资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 344797.70 99.97%
银行存款和结算备付金 102.63 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:344900.33万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开20 420.00 45648.65 14.58%
19国开05 330.00 35210.66 11.25%
22国开10 280.00 30274.02 9.67%
24农发15 210.00 21611.17 6.90%
26国开01 200.00 20126.12 6.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 320673.10 102.42%
国家债券 5012.14 1.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%