资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 370352.84 99.97%
银行存款和结算备付金 105.73 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:370458.57万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开20 420.00 44534.13 14.48%
22国开08 400.00 41206.64 13.39%
19国开05 230.00 24976.45 8.12%
23贵州债50 200.00 20668.94 6.72%
21进出05 160.00 16428.27 5.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 285574.94 92.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%