资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 559087.27 99.96%
银行存款和结算备付金 215.72 0.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:559302.99万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开05 330.00 35345.02 6.32%
22国开20 320.00 35016.14 6.26%
22国开10 280.00 30478.74 5.45%
26农发10 300.00 30208.94 5.40%
26农业银行CD197 300.00 29593.96 5.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 515129.91 92.12%
国家债券 10115.33 1.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%