中加瑞合纯债债券(010397)_分红排行

中加瑞合纯债债券010397CHINA CANADA RUIHE PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-08-12	2026-08-12	2026-08-13	0.19元	2026-08-11	1.78%
2025-12-03	2025-12-03	2025-12-04	0.40元	2025-12-02	3.69%
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-14	0.50元	2023-12-12	4.66%
2021-09-01	2021-09-01	2021-09-02	0.12元	2021-08-31	1.18%
2021-05-26	2021-05-26	2021-05-27	0.10元	2021-05-25	0.98%

中加瑞合纯债债券自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.46%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中加纯债两年债券C	5	9年11个月	2.26元	4.22%
中加纯债一年A	12	12年7个月	5.62元	4.00%
中加纯债两年债券A	6	9年11个月	2.44元	3.81%
中加恒泰定开债券C	1	3年9个月	0.38元	3.69%
中加聚享增盈债券C	1	4年5个月	0.40元	3.67%
中加纯债一年C	12	12年7个月	5.14元	3.65%
中加聚享增盈债券A	1	4年5个月	0.40元	3.63%
中加纯债债券	10	11年10个月	3.90元	3.59%
中加聚鑫纯债一年C	3	9年1个月	1.32元	3.56%
中加裕盈纯债债券	4	7年6个月	1.49元	3.53%
中加聚鑫纯债一年A	3	9年1个月	1.32元	3.48%
中加优选中高等级债券C	3	6年10个月	1.01元	3.13%
中加优选中高等级债券A	6	6年10个月	1.96元	3.12%
丰润纯债债券A	34	10年4个月	11.53元	3.03%
中加博盈一年定开债券发起	2	4年1个月	0.64元	3.00%
中加瑞合纯债债券	5	5年11个月	1.31元	2.46%
中加丰盈一年定期开放债券型发起式	8	9年11个月	2.10元	2.29%
中加丰裕纯债债券A	16	9年10个月	3.22元	1.97%
中加瑞利纯债债券C	8	7年10个月	1.62元	1.95%
中加瑞利纯债债券A	8	7年10个月	1.65元	1.95%
中加民丰纯债	7	7年3个月	1.27元	1.79%
中加安盈一年定开债券发起	5	4年4个月	0.92元	1.76%
中加颐瑾定开债券A	9	7年3个月	1.61元	1.74%
中加恒泰定开债券A	10	7年2个月	1.78元	1.71%
中加颐合纯债债券C	1	3年9个月	0.17元	1.57%
中加博裕纯债债券	5	6年2个月	0.87元	1.57%
中加丰泽纯债	20	9年10个月	3.34元	1.53%
中加丰裕纯债债券C	1	4年5个月	0.15元	1.45%
中加颐鑫纯债债券C	5	4年2个月	0.72元	1.38%
中加颐合纯债债券A	15	8年1个月	2.06元	1.28%
中加1-3年政金债指数	5	6年5个月	0.69元	1.25%
中加恒享三个月定开债券	9	4年6个月	1.15元	1.25%
中加聚盈定开债券A	21	7年4个月	2.76元	1.25%
中加穗盈纯债债券	4	5年8个月	0.55元	1.24%
丰润纯债债券C	20	10年4个月	2.74元	1.24%
中加颐信纯债债券A	17	8年4个月	2.21元	1.23%
中加颐信纯债债券C	17	8年4个月	2.22元	1.23%
中加颐睿纯债债券A	19	8年3个月	2.44元	1.21%
中加丰尚纯债债券A	28	10年2个月	3.40元	1.19%
中加1-5年国开债指数	5	5年4个月	0.65元	1.18%
中加颐睿纯债债券C	19	8年3个月	2.31元	1.17%
中加聚盈定开债券C	21	7年4个月	2.56元	1.17%
中加瑞享纯债债券A	13	6年7个月	1.42元	1.05%
中加颐兴定开债券	26	8年4个月	2.80元	1.03%
中加颐鑫纯债债券A	18	8年1个月	1.91元	1.01%
中加颐智纯债债券	23	7年10个月	2.35元	0.99%
中加瑞鑫纯债债券	16	7年9个月	1.59元	0.95%
中加颐享纯债债券A	29	9年3个月	2.80元	0.93%
中加享润两年债券	19	6年10个月	1.62元	0.85%
中加颐享纯债债券C	6	4年2个月	0.52元	0.84%
中加颐慧定开债券A	35	8年11个月	3.18元	0.78%
中加瑞鸿一年定开债券发起	7	4年5个月	0.53元	0.75%
中加优享纯债债券A	15	6年9个月	1.13元	0.75%
中加丰享纯债债券	45	9年11个月	3.34元	0.73%
中加纯债定开债券A	40	9年3个月	2.98元	0.71%
中加丰尚纯债债券C	7	3年9个月	0.51元	0.70%
中加1-5年政金债指数	3	4年10个月	0.20元	0.66%
中加聚利纯债定开C	23	7年10个月	1.58元	0.61%
中加优悦一年定开债券	21	5年1个月	1.28元	0.60%
中加聚利纯债定开A	23	7年10个月	1.59元	0.60%
中加享利三年债券	28	7年1个月	1.65元	0.59%
中加纯债定开债券C	0	9年3个月	0.00元	0.00%
中加颐慧定开债券C	0	8年11个月	0.00元	0.00%
中加颐瑾定开债券C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
中加优享纯债债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
中加中债-新综合债券指数发起式	0	3年12个月	0.00元	0.00%
中加瑞享纯债债券C	3	5年9个月	0.34元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3299 位，低于同类基金平均水平

3292	中航瑞景3个月定开A	0.04	0.18	0.58	1.40	2.12
3293	中航瑞景3个月定开C	0.04	0.17	0.55	1.35	2.04
3294	中航瑞明纯债A	0.04	0.27	0.61	1.46	2.24
3295	中航瑞明纯债C	0.04	0.26	0.59	1.42	2.17
3296	中加安盈一年定开债券发起	0.04	0.12	0.57	1.33	1.99
3297	中加博裕纯债债券	0.04	0.23	0.63	1.36	2.16
3298	中加丰享纯债债券	0.04	0.30	0.65	1.68	2.13
3299	中加瑞合纯债债券	0.04	0.18	0.61	1.59	2.26
3300	中加颐智纯债债券	0.04	0.22	0.55	1.33	2.10
3301	中加颐瑾定开债券A	0.04	0.15	0.38	1.01	1.67
3302	中加颐鑫纯债债券A	0.04	0.17	0.49	1.31	1.96
3303	中加优悦一年定开债券	0.04	0.18	0.58	1.48	2.19
3304	中金纯债A类	0.04	0.16	0.47	1.12	1.84
3305	中欧盈和债券	0.04	0.19	0.50	1.04	1.42
3306	中欧中短债债券发起A	0.04	0.18	0.48	1.07	1.61

截止日期：2026-09-23基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2811 位，低于同类基金平均水平

2804	招商招盛纯债A	0.04	0.18	0.53	1.28	1.72
2805	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.05	0.18	0.41	0.78	1.19
2806	招商鑫悦中短债C	0.03	0.18	0.43	0.87	1.30
2807	浙商汇金中高等级三个月A	0.45	0.18	0.48	0.74	1.66
2808	浙商中短债C	0.03	0.18	0.46	1.05	1.62
2809	中海中短债债券	0.03	0.18	0.38	0.91	1.40
2810	中航瑞景3个月定开A	0.04	0.18	0.58	1.40	2.12
2811	中加瑞合纯债债券	0.04	0.18	0.61	1.59	2.26
2812	中加瑞享纯债债券A	0.03	0.18	0.51	1.29	1.93
2813	中加优悦一年定开债券	0.04	0.18	0.58	1.48	2.19
2814	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
2815	中金新元6个月定开债A	0.11	0.18	0.95	2.15	2.50
2816	中欧中短债债券发起A	0.04	0.18	0.48	1.07	1.61
2817	中融恒润纯债A	0.04	0.18	0.59	1.26	1.72
2818	中泰稳固30天持有中短债A	0.04	0.18	0.43	1.00	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2064 位，高于同类基金平均水平

2057	易方达富惠纯债债券C	0.06	0.26	0.61	1.29	1.95
2058	银华纯债信用债券(LOF)	0.04	0.22	0.61	1.42	2.16
2059	永赢聚益债券A	0.04	0.26	0.61	1.40	2.19
2060	招商添悦纯债A	0.08	0.24	0.61	1.49	2.14
2061	招商添悦纯债D	0.08	0.23	0.61	1.48	2.12
2062	招商招丰纯债A	0.20	0.32	0.61	1.14	1.51
2063	中航瑞明纯债A	0.04	0.27	0.61	1.46	2.24
2064	中加瑞合纯债债券	0.04	0.18	0.61	1.59	2.26
2065	中金金元C	0.05	0.23	0.61	1.52	2.43
2066	中融恒裕纯债A	0.09	0.25	0.61	1.39	1.96
2067	中融泓安3个月定开债券A	0.06	0.27	0.61	1.48	2.34
2068	中信保诚稳丰债券C	0.02	0.29	0.61	1.38	1.99
2069	中信建投景荣债券C	0.06	0.29	0.61	1.49	2.25
2070	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
2071	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.05	0.19	0.61	1.39	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1805 位，高于同类基金平均水平

1798	万家恒瑞18个月C	0.08	0.23	0.66	1.59	2.23
1799	西部利得汇盈债券A	0.07	0.29	0.74	1.59	2.38
1800	西部利得聚泰18个月定开债C	-0.11	-0.19	0.38	1.59	3.18
1801	信诚至泰C	0.05	0.27	0.63	1.59	2.29
1802	兴全祥泰定期开放债券	0.06	0.26	0.68	1.59	2.43
1803	银河家盈债券	0.09	0.31	0.81	1.59	2.13
1804	永赢增益债券C	0.08	0.29	0.75	1.59	2.11
1805	中加瑞合纯债债券	0.04	0.18	0.61	1.59	2.26
1806	中加颐合纯债债券C	0.07	0.26	0.67	1.59	2.19
1807	中金金元A	0.05	0.25	0.66	1.59	2.55
1808	中信建投3-5年政金债C	0.03	0.14	0.53	1.59	2.30
1809	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25
1810	中银泰享定期开放债券	0.06	0.25	0.69	1.59	2.40
1811	中银臻享债券	0.08	0.22	0.68	1.59	2.28
1812	鑫元双债增强债券C	0.10	0.33	0.77	1.59	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平

1695	兴银合鑫债券	0.08	0.34	0.75	1.47	2.26
1696	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.29	0.51	1.38	2.26
1697	永赢昌利债券C	0.08	0.29	0.69	1.47	2.26
1698	永赢华嘉信用债C	0.00	0.06	0.53	1.32	2.26
1699	永赢昭利债券A	0.07	0.30	0.70	1.50	2.26
1700	招商添安1年定开债	0.09	0.34	0.75	1.67	2.26
1701	招商招瑞纯债债券发起式A	0.08	0.31	0.87	1.70	2.26
1702	中加瑞合纯债债券	0.04	0.18	0.61	1.59	2.26
1703	中加颐合纯债债券A	0.07	0.28	0.69	1.65	2.26
1704	中融恒利纯债C	0.06	0.21	0.75	1.66	2.26
1705	中融益泓90天滚动持有债券A	0.02	0.05	0.60	1.45	2.26
1706	中融睿祥纯债C	0.07	0.31	0.65	1.49	2.26
1707	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.04	0.18	0.57	1.55	2.26
1708	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.07	0.33	0.75	1.68	2.25
1709	长信稳健纯债债券A	0.06	0.26	0.69	1.49	2.25

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。