中加瑞合纯债债券(010397)_分红排行

中加瑞合纯债债券010397CHINA CANADA RUIHE PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-08-12	2026-08-12	2026-08-13	0.19元	2026-08-11	1.78%
2025-12-03	2025-12-03	2025-12-04	0.40元	2025-12-02	3.69%
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-14	0.50元	2023-12-12	4.66%
2021-09-01	2021-09-01	2021-09-02	0.12元	2021-08-31	1.18%
2021-05-26	2021-05-26	2021-05-27	0.10元	2021-05-25	0.98%

中加瑞合纯债债券自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.46%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
富国天盈债券C	2	12年6个月	2.55元	14.72%
富国强回报定期开放债券A	2	13年10个月	1.94元	5.22%
富国强回报定期开放债券C	2	13年10个月	1.75元	4.96%
富国优化增强债券C	4	17年6个月	3.10元	4.91%
富国优化增强债券A/B	4	17年6个月	3.15元	4.70%
富国丰利增强债券	1	9年3个月	0.58元	4.64%
富国泰利定期开放债券发起式	2	10年7个月	1.00元	4.08%
富国汇利回报定期开放债券	3	16年3个月	1.53元	3.91%
富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2	6年3个月	0.83元	3.75%
富国双债增强债券A	2	5年12个月	0.78元	3.62%
富国双债增强债券C	2	5年12个月	0.77元	3.60%
富国目标齐利一年期纯债债券	11	12年4个月	4.47元	3.60%
富国祥利一年期定期开放债券型C	6	9年3个月	2.32元	3.28%
富国祥利一年期定期开放债券型A	6	9年3个月	2.33元	3.19%
富国宝利增强债券	1	8年10个月	0.40元	3.13%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	2	6年8个月	0.09元	3.01%
富国全球债券(QDII)美元现汇	2	7年7个月	0.11元	3.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币	2	6年8个月	0.66元	3.01%
富国全球债券(QDII)人民币	2	16年1个月	0.79元	3.01%
富国聚利纯债三个月定开债发起式	12	9年4个月	3.87元	2.86%
富国绿色纯债一年定开债券	3	8年10个月	1.00元	2.82%
富国天利增长债券C	4	3年12个月	1.37元	2.45%
富国尊利纯债定期开放债券型发起式	11	8年7个月	2.64元	2.30%
富国增利债券发起式C	2	56年11个月	0.50元	2.25%
富国增利债券发起式A	2	56年11个月	0.50元	2.23%
富国收益增强债券C	6	12年1个月	1.95元	2.18%
富国景利纯债债券	9	9年1个月	2.12元	2.17%
富国汇诚18个月封闭式债券A	1	3年9个月	0.22元	2.15%
富国天利增长债券A	53	22年12个月	15.60元	2.14%
富国收益增强债券A	6	12年1个月	1.95元	2.11%
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	6	7年9个月	1.23元	2.03%
富国汇诚18个月封闭式债券C	1	3年9个月	0.20元	1.96%
富国泓利纯债债券型发起式A	15	9年4个月	3.14元	1.96%
富国长江经济带纯债债券	5	6年7个月	1.04元	1.85%
富国达利纯债一年定期开放债券发起式	7	5年1个月	1.33元	1.80%
富国泓利纯债债券型发起式C	13	7年6个月	2.45元	1.79%
富国鼎利纯债三个月定开债	5	9年5个月	1.18元	1.77%
富国汇远纯债三年定期开放债券A	10	6年12个月	1.66元	1.62%
富国目标收益一年期纯债债券	27	13年5个月	4.84元	1.60%
富国两年期理财债券A	11	9年12个月	1.77元	1.58%
富国汇优纯债63个月定期开放债券	11	6年10个月	1.72元	1.52%
富国投资级信用债A	10	7年2个月	1.61元	1.47%
富国投资级信用债D	10	7年2个月	1.56元	1.45%
富国投资级信用债C	10	7年2个月	1.55元	1.44%
富国两年期理财债券C	11	9年12个月	1.61元	1.44%
富国汇远纯债三年定期开放债券C	9	6年12个月	1.33元	1.43%
富国金融债债券型	13	8年2个月	2.01元	1.40%
富国中债0-2年国开行债券指数C	8	5年11个月	1.15元	1.39%
富国中债0-2年国开行债券指数A	8	5年11个月	1.15元	1.38%
富国短债债券型A	3	7年10个月	0.49元	1.37%
富国稳健增强债券A/B	25	13年6个月	4.25元	1.32%
富国产业债A	35	14年12个月	5.57元	1.30%
富国稳健增强债券C	25	13年6个月	4.05元	1.29%
富国短债债券型C	3	7年10个月	0.45元	1.28%
富国臻利纯债定期开放债券型发起式	18	8年7个月	2.38元	1.26%
富国碳中和一年定期开放债券发起式	8	4年5个月	1.04元	1.25%
富国颐利纯债债券	12	8年3个月	1.66元	1.24%
富国泽利纯债债券	4	6年9个月	0.56元	1.23%
富国产业债C	11	7年9个月	1.62元	1.23%
富国汇泽一年定期开放债券C	4	4年1个月	0.48元	1.13%
富国汇泽一年定期开放债券A	4	4年1个月	0.48元	1.12%
富国中债1-5年农发行债券指数C	15	7年7个月	1.79元	1.12%
富国中债1-5年农发行债券指数A	15	7年7个月	1.79元	1.11%
富国中债-1-3年国开行债券指数A	16	8年2个月	1.81元	1.05%
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	3	3年8个月	0.34元	1.00%
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	3	3年8个月	0.34元	1.00%
富国中债-1-3年国开行债券指数C	16	8年2个月	1.68元	0.99%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	14	5年5个月	1.35元	0.94%
富国纯债A/B	46	13年12个月	4.80元	0.93%
富国新天锋债券(LOF)	58	14年7个月	5.79元	0.93%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	14	5年5个月	1.25元	0.88%
富国纯债C	45	13年12个月	4.17元	0.83%
富国天丰强化债券(LOF)	103	18年1个月	10.02元	0.77%
富国信用债债券A/B	46	13年5个月	2.91元	0.61%
富国信用债债券C	45	13年5个月	2.66元	0.57%
富国国有企业债债券A/B	103	13年2个月	5.00元	0.48%
富国国有企业债债券C	98	13年2个月	4.65元	0.47%
富国汇享三个月定期开放债券A	5	4年5个月	0.24元	0.45%
富国汇享三个月定期开放债券C	5	4年5个月	0.24元	0.45%
富国信用债债券D	2	7年12个月	0.09元	0.43%
富国国有企业债债券D	61	7年11个月	2.03元	0.33%
富国创利纯债定期开放债券型发起式	0	56年11个月	0.00元	0.00%
富国兴利增强债券	0	9年2个月	0.00元	0.00%
富国合利纯债债券	0	56年11个月	0.00元	0.00%
富国华利纯债债券	0	56年11个月	0.00元	0.00%
富国天盈债券(LOF)A	0	7年3个月	0.00元	0.00%
富国添享一年持有期债券A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
富国添享一年持有期债券C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
富国可转债C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
富国安泰90天滚动持有短债债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
富国安泰90天滚动持有短债债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
富国双利增强债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
富国双利增强债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
富国安利90天滚动持有债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
富国安利90天滚动持有债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
富国安慧短债债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
富国安慧短债债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
富国元利债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
富国元利债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
富国稳健添盈债券A	0	56年11个月	0.00元	0.00%
富国稳健添盈债券C	0	56年11个月	0.00元	0.00%
富国稳健双盈债券发起式A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
富国稳健双盈债券发起式C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券E	0	3年8个月	0.00元	0.00%
富国可转债A	0	15年12个月	0.00元	0.00%
富国中债7-10年政策性金融债ETF	0	4年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3066 位，低于同类基金平均水平

3059	银华信用四季红债券C	0.19	0.30	0.63	1.16	2.17
3060	英大纯债债券A	0.19	0.24	0.29	0.65	1.51
3061	圆信永丰兴瑞	0.19	0.30	1.05	2.04	3.72
3062	招商添韵3个月定开债A	0.19	0.26	0.63	1.09	2.49
3063	浙商兴盈6个月定开债券A	0.19	0.35	0.80	1.43	2.80
3064	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.19	0.35	0.51	0.51	0.51
3065	中加1-3年政金债指数	0.19	0.42	0.74	1.26	2.23
3066	中加瑞合纯债债券	0.19	0.48	0.83	1.69	2.82
3067	中加瑞鑫纯债债券	0.19	0.37	0.67	1.20	2.11
3068	中融睿祥纯债A	0.19	0.34	0.82	1.55	2.88
3069	中信保诚嘉鸿债券A	0.19	0.36	0.97	1.80	3.25
3070	中信建投景荣债券C	0.19	0.30	0.75	1.40	2.61
3071	中信建投稳裕C	0.19	0.79	1.78	3.45	4.92
3072	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.19	0.36	0.69	1.22	2.10
3073	博时富丰3个月定开债发起式	0.18	0.32	0.96	1.89	2.96

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1521 位，高于同类基金平均水平

1514	易方达纯债债券A	0.20	0.48	1.04	1.89	3.19
1515	银河铭忆3个月定开债券	0.25	0.48	0.85	1.29	8.23
1516	银华美元债精选债券(QDII)C	0.19	0.48	-1.52	-2.25	-3.92
1517	英大通盈纯债债券A	0.23	0.48	0.77	1.45	2.41
1518	招商享诚增强债券C	1.64	0.48	2.28	-0.58	3.40
1519	招商招坤纯债A	0.31	0.48	1.06	1.67	2.70
1520	中航瑞晨87个月定开债C	0.09	0.48	1.30	2.53	4.16
1521	中加瑞合纯债债券	0.19	0.48	0.83	1.69	2.82
1522	中信建投景安债券C	0.31	0.48	0.90	1.77	2.22
1523	中银同享一年定期开放债券	0.29	0.48	0.82	1.45	2.51
1524	宝盈鸿盛债券A	0.23	0.47	0.84	1.59	2.94
1525	博时富信纯债债券	0.39	0.47	0.92	1.40	2.42
1526	博时富益纯债债券	0.25	0.47	0.86	1.44	2.38
1527	博时富永3个月定开债发起式	0.28	0.47	1.02	1.75	3.02
1528	博远增益纯债债券A	0.23	0.47	0.77	1.64	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1842 位，高于同类基金平均水平

1835	西部利得聚利6个月定开债券C	0.31	0.48	0.83	1.45	2.35
1836	易方达富惠纯债债券A	0.26	0.41	0.83	1.45	2.50
1837	永赢祥益债券A	0.23	0.44	0.83	1.31	2.27
1838	招商添盈纯债E	0.30	0.37	0.83	1.57	3.03
1839	招商添裕纯债A	0.17	0.34	0.83	1.55	2.75
1840	招商添裕纯债D	0.18	0.35	0.83	1.55	2.76
1841	招商添泽纯债A	0.27	0.40	0.83	1.45	2.55
1842	中加瑞合纯债债券	0.19	0.48	0.83	1.69	2.82
1843	中融恒利纯债C	0.32	0.41	0.83	1.58	2.70
1844	中信建投景荣债券A	0.20	0.33	0.83	1.56	2.87
1845	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.32	0.83	1.61	2.64
1846	中邮纯债裕利三个月定开债	0.14	0.31	0.83	1.48	3.02
1847	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.23	0.47	0.82	1.43	2.67
1848	财通资管睿兴债券A	0.23	0.53	0.82	1.53	2.76
1849	长信利鑫A	0.29	0.35	0.82	1.52	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平

1336	平安利率债C	0.28	0.60	0.94	1.69	2.41
1337	平安元福短债发起式A	0.14	0.53	1.03	1.69	2.29
1338	浦银安盛普庆纯债债券C	0.23	0.42	0.88	1.69	3.05
1339	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.24	0.58	0.94	1.69	2.85
1340	永赢久利债券	0.29	0.54	0.86	1.69	2.80
1341	永赢盈益债券A	0.26	0.57	0.89	1.69	2.98
1342	招商添逸1年定开债	0.33	0.53	1.10	1.69	2.77
1343	中加瑞合纯债债券	0.19	0.48	0.83	1.69	2.82
1344	鑫元广利定期开放	0.16	0.34	0.82	1.69	3.38
1345	博时富鑫纯债债券C	0.29	0.41	0.83	1.68	3.06
1346	博时臻选纯债债券C	0.20	0.60	0.97	1.68	2.58
1347	大摩优质信价纯债C	0.31	0.45	1.06	1.68	3.00
1348	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.28	0.48	0.91	1.68	2.99
1349	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
1350	工银瑞泽定开债券	0.25	0.52	0.91	1.68	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平

1396	融通通祺债券A	0.61	0.99	1.36	1.70	2.82
1397	信诚稳泰C	0.28	0.54	0.93	1.86	2.82
1398	兴业裕恒债券	0.31	0.49	0.90	1.67	2.82
1399	易方达裕浙3个月定开债券	0.44	0.77	1.15	1.97	2.82
1400	永赢泰益债券A	0.24	0.43	0.97	1.70	2.82
1401	招商招瑞纯债债券发起式A	0.34	0.50	1.01	1.77	2.82
1402	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
1403	中加瑞合纯债债券	0.19	0.48	0.83	1.69	2.82
1404	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.29	0.64	1.00	1.71	2.82
1405	博时裕创纯债	0.29	0.42	1.05	1.84	2.81
1406	财通资管睿安债券A	0.12	0.28	0.65	1.39	2.81
1407	长盛盛和纯债A	0.26	0.38	0.87	1.54	2.81
1408	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.26	0.20	0.15	0.93	2.81
1409	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.36	0.61	1.09	1.78	2.81
1410	富安达富利纯债C	0.04	0.07	0.41	1.21	2.81

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