中加瑞合纯债债券(010397)_分红排行

中加瑞合纯债债券010397CHINA CANADA RUIHE PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-03	2025-12-03	2025-12-04	0.40元	2025-12-02	3.69%
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-14	0.50元	2023-12-12	4.66%
2021-09-01	2021-09-01	2021-09-02	0.12元	2021-08-31	1.18%
2021-05-26	2021-05-26	2021-05-27	0.10元	2021-05-25	0.98%

中加瑞合纯债债券自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.58%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
平安添利债券A	9	13年7个月	6.31元	6.14%
平安中高等级公司债利差因子ETF	8	7年6个月	49.40元	5.82%
平安添利债券C	9	13年7个月	5.59元	5.49%
平安惠利纯债	5	9年7个月	2.99元	5.42%
平安高等级债A	2	7年1个月	1.11元	5.28%
平安5-10年期政策性金融债债券A	2	6年7个月	1.13元	5.00%
平安惠铭纯债	3	5年10个月	1.44元	4.31%
平安惠韵纯债A	1	4年1个月	0.45元	4.23%
平安添悦债券A	2	3年9个月	0.87元	4.18%
平安惠金定开债C	1	7年7个月	0.50元	4.17%
平安惠金定开债A	1	9年8个月	0.50元	4.16%
平安合慧定开债	4	7年12个月	1.73元	4.16%
平安利率债C	2	3年2个月	0.90元	4.14%
平安利率债A	2	3年2个月	0.90元	4.12%
平安季添盈定开债A	3	7年4个月	1.27元	3.79%
平安惠澜纯债A	2	6年7个月	0.85元	3.71%
平安合享1年定开债	3	6年2个月	1.17元	3.69%
平安惠诚纯债	8	7年5个月	3.06元	3.67%
平安惠泰纯债	5	7年1个月	1.94元	3.60%
平安惠复纯债A	7	3年11个月	2.59元	3.57%
平安添悦债券C	2	3年9个月	0.74元	3.56%
平安季添盈定开债C	3	7年4个月	1.18元	3.54%
平安惠融纯债	5	9年8个月	2.05元	3.52%
平安季添盈定开债E	3	7年4个月	1.14元	3.44%
平安惠享纯债A	4	9年8个月	1.56元	3.41%
平安高等级债E	2	5年11个月	0.72元	3.38%
平安季享裕定开债A	4	6年10个月	1.45元	3.32%
平安高等级债C	2	6年2个月	0.69元	3.26%
平安如意中短债A	4	7年3个月	1.44元	3.26%
平安如意中短债C	4	7年3个月	1.40元	3.17%
平安合悦定开债	9	7年12个月	3.06元	3.17%
平安季享裕定开债E	4	6年10个月	1.37元	3.16%
平安惠兴债券	5	7年11个月	1.64元	3.13%
平安惠澜纯债C	2	6年7个月	0.70元	3.11%
平安增鑫六个月定开债A	2	6年2个月	0.64元	3.07%
平安惠复纯债C	7	3年11个月	2.36元	3.05%
平安惠文纯债	3	6年7个月	1.03元	3.04%
平安合正	8	8年5个月	2.65元	3.02%
平安如意中短债E	4	7年3个月	1.27元	2.90%
平安惠涌纯债	2	6年7个月	0.66元	2.89%
平安合丰定开债	6	7年12个月	1.77元	2.75%
平安合瑞定开债	9	8年3个月	2.66元	2.71%
平安惠锦债券	7	7年8个月	1.98元	2.70%
平安合禧1年定开债发起式	3	3年9个月	0.86元	2.68%
平安惠合纯债	4	6年6个月	1.17元	2.66%
平安惠鸿纯债	7	7年5个月	1.98元	2.65%
平安惠聚债券	6	7年5个月	1.70元	2.60%
平安惠隆纯债A	5	9年7个月	1.34元	2.59%
平安惠隆纯债C	4	6年2个月	1.05元	2.56%
平安惠盈纯债A	4	10年1个月	1.25元	2.54%
平安合韵	9	8年2个月	2.40元	2.54%
平安中短债债券A	3	7年5个月	0.87元	2.50%
平安中债1-3年国开债指数C	3	4年7个月	0.80元	2.46%
平安鼎信债券	13	9年11个月	3.30元	2.38%
平安双债添益债券A	2	8年1个月	0.61元	2.35%
平安元丰中短债债券A	2	6年3个月	0.52元	2.33%
平安乐享一年定开债A	6	6年10个月	1.40元	2.28%
平安中证5-10年期国债活跃券ETF	4	7年6个月	104.66元	2.23%
平安惠安债券	10	8年1个月	2.18元	2.09%
平安合润定开债	6	6年6个月	1.31元	2.08%
平安3-5年期政策性金融债债券A	8	7年5个月	1.81元	2.05%
平安乐享一年定开债C	6	6年10个月	1.25元	2.04%
平安惠润纯债	5	5年12个月	1.09元	2.02%
平安惠泽	13	8年12个月	2.86元	1.99%
平安合意定开债	9	7年5个月	1.89元	1.98%
平安短债A	1	8年2个月	0.20元	1.92%
平安短债C	1	8年2个月	0.20元	1.92%
平安短债E	1	8年2个月	0.20元	1.92%
平安惠添纯债	7	6年12个月	1.41元	1.88%
平安惠智纯债	8	6年2个月	1.55元	1.87%
平安合颖定开债	12	7年9个月	2.32元	1.84%
平安合庆定开债	10	5年12个月	1.89元	1.83%
平安合兴1年定开债	6	5年12个月	1.18元	1.82%
平安中债1-3年国开债指数A	3	4年7个月	0.58元	1.81%
平安3-5年期政策性金融债债券C	7	7年5个月	1.45元	1.81%
平安惠信3个月定开债A	7	4年12个月	1.31元	1.80%
平安中债1-5年政策性金融债A	7	5年9个月	1.29元	1.74%
平安合泰定开债	7	7年3个月	1.35元	1.72%
平安合顺1年定开债发起式	2	3年4个月	0.35元	1.68%
平安惠悦纯债	14	8年10个月	2.53元	1.63%
平安合信定开债	5	6年7个月	0.84元	1.47%
平安合进1年定开债	10	4年12个月	1.49元	1.43%
平安惠信3个月定开债C	7	4年12个月	1.01元	1.37%
平安惠轩债券	12	7年10个月	1.67元	1.36%
平安中债1-5年政策性金融债C	7	5年9个月	1.00元	1.31%
平安合盛定开债	14	7年2个月	1.81元	1.23%
平安增鑫六个月定开债E	2	6年2个月	0.26元	1.22%
平安乐顺39个月定开债A	12	6年6个月	1.48元	1.19%
平安乐顺39个月定开债C	12	6年6个月	1.41元	1.13%
平安合锦定开债	15	7年9个月	1.76元	1.09%
平安0-3年期政策性金融债债券A	8	7年4个月	0.90元	1.03%
平安合聚定开债	13	6年3个月	1.37元	1.01%
平安中短债债券E	3	7年5个月	0.35元	0.98%
平安惠享纯债C	1	6年2个月	0.11元	0.97%
平安元丰中短债债券E	2	6年3个月	0.22元	0.97%
平安中短债债券C	3	7年5个月	0.35元	0.97%
平安0-3年期政策性金融债债券C	8	7年4个月	0.81元	0.92%
平安惠盈纯债C	2	6年2个月	0.22元	0.91%
平安双债添益债券C	2	8年1个月	0.12元	0.46%
平安5-10年期政策性金融债债券C	2	6年7个月	0.10元	0.43%
平安惠韵纯债C	1	4年1个月	0.01元	0.09%
平安增鑫六个月定开债C	1	6年2个月	0.01元	0.05%
平安可转债A	0	6年11个月	0.00元	0.00%
平安可转债C	0	6年11个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债A	0	6年11个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债C	0	6年11个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债E	0	6年11个月	0.00元	0.00%
平安季享裕定开债C	0	6年10个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债E	0	6年4个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债E	0	6年3个月	0.00元	0.00%
平安添裕债券A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
平安添裕债券C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
平安元丰中短债债券C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
平安短债I	0	5年11个月	0.00元	0.00%
平安季季享3个月持有债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
平安季季享3个月持有债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
平安双季增享6个月持有债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
平安双季增享6个月持有债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
平安瑞福一年定开债A	0	56年6个月	0.00元	0.00%
平安瑞福一年定开债C	0	56年6个月	0.00元	0.00%
平安双季盈6个月持有债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
平安双季盈6个月持有债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
平安元鑫120天滚动持有中短债A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
平安元鑫120天滚动持有中短债C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
平安元泓30天滚动持有短债A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
平安元泓30天滚动持有短债C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
平安元和90天滚动持有短债A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
平安元和90天滚动持有短债C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
平安添润债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
平安添润债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
平安元悦60天滚动持有短债A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
平安元悦60天滚动持有短债C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
平安双盈添益债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
平安双盈添益债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
平安元福短债发起式A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
平安元福短债发起式C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
平安中债-0-3年国开行债券ETF	0	3年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3841 位，低于同类基金平均水平

3834	招商招享纯债C	-0.17	-0.10	0.10	0.57	0.44
3835	浙商惠裕纯债A	-0.17	0.20	0.74	1.33	1.25
3836	浙商惠裕纯债C	-0.17	0.19	0.69	1.24	1.16
3837	浙商汇金聚鑫定开债	-0.17	0.16	0.88	1.64	1.53
3838	浙商兴永三个月定期开放债券	-0.17	0.18	0.88	1.69	1.51
3839	中海纯债债券C	-0.17	0.17	0.69	1.39	1.30
3840	中航瑞融ESG一年定开债发起A	-0.17	0.41	1.04	1.94	1.85
3841	中加瑞合纯债债券	-0.17	0.22	0.92	1.56	1.49
3842	中加颐合纯债债券A	-0.17	0.24	0.91	1.54	1.45
3843	中加颐合纯债债券C	-0.17	0.23	0.89	1.49	1.41
3844	中加中债-新综合债券指数发起式	-0.17	0.07	0.58	1.32	1.17
3845	中金金元A	-0.17	0.27	0.97	1.85	1.76
3846	中欧兴利债券C	-0.17	0.21	0.77	1.24	1.24
3847	中融恒益纯债A	-0.17	0.19	0.81	1.56	1.43
3848	中融恒益纯债C	-0.17	0.16	0.75	1.44	1.32

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平

1289	永赢盛益债券A	-0.23	0.22	1.02	1.60	1.56
1290	永赢信利碳中和一年定开债券发起	-0.13	0.22	1.09	1.75	1.65
1291	永赢泽利一年	-0.23	0.22	0.91	1.77	1.62
1292	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
1293	招商添瑞1年定开债A	-0.19	0.22	0.91	2.26	1.96
1294	招商添盈纯债A	-0.21	0.22	1.06	1.94	1.86
1295	浙商惠隆39个月定开债	0.04	0.22	0.64	1.22	1.07
1296	中加瑞合纯债债券	-0.17	0.22	0.92	1.56	1.49
1297	中融恒安纯债A	-0.15	0.22	0.91	1.44	1.44
1298	中融聚汇定期开放债券	-0.14	0.22	0.88	1.61	1.47
1299	中信建投景安债券C	-0.14	0.22	0.58	0.73	0.75
1300	中银安享债券	-0.17	0.22	1.11	2.29	2.02
1301	中银证券安汇三年定期开放债券	0.05	0.22	0.65	1.27	1.14
1302	中银中高等级债券C	-0.19	0.22	0.80	1.45	1.36
1303	中银睿享定期开放债券	-0.01	0.22	0.62	1.10	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1344 位，高于同类基金平均水平

1337	银华岁丰定期开放债券发起式	-0.23	0.21	0.92	1.74	1.53
1338	永赢恒益债券	-0.17	0.21	0.92	1.40	1.38
1339	招商招诚半年定开债发起式	-0.22	0.17	0.92	1.61	1.48
1340	招商招祥纯债A	-0.15	0.18	0.92	1.62	1.49
1341	招商中债1-5年进出口行A	-0.12	0.18	0.92	1.51	1.38
1342	中加纯债一年A	-0.09	0.31	0.92	1.65	1.51
1343	中加丰泽纯债	-0.16	0.19	0.92	1.62	1.50
1344	中加瑞合纯债债券	-0.17	0.22	0.92	1.56	1.49
1345	中欧纯债(LOF)C	-0.18	0.17	0.92	1.29	1.30
1346	中融中债1-5年国开行C	-0.18	0.19	0.92	1.60	1.51
1347	中融泓安3个月定开债券A	-0.15	0.24	0.92	1.78	1.63
1348	中泰安悦6个月定开债C	-0.27	0.23	0.92	1.54	1.46
1349	鑫元臻利债券C	-0.20	0.18	0.92	1.45	1.39
1350	安信永盈一年定开债券	-0.15	0.18	0.91	1.92	1.71
1351	财通资管双福9个月持有债券发起式C	-0.12	-1.44	0.91	1.99	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1982 位，高于同类基金平均水平

1975	信澳汇享三个月定开债券A	-0.18	0.18	0.95	1.56	1.44
1976	兴业嘉润3个月定开债券发起式	-0.16	0.09	0.77	1.56	1.45
1977	兴业绿色纯债一年定开债券A	-0.17	0.29	0.81	1.56	1.36
1978	易方达纯债债券C	-0.21	0.22	0.84	1.56	1.44
1979	易方达投资级信用债债券C	-0.16	0.19	0.80	1.56	1.42
1980	中加丰享纯债债券	-0.07	0.30	1.05	1.56	1.37
1981	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	-0.16	0.19	0.79	1.56	1.44
1982	中加瑞合纯债债券	-0.17	0.22	0.92	1.56	1.49
1983	中融恒益纯债A	-0.17	0.19	0.81	1.56	1.43
1984	中银澳享一年定期开放债券	-0.15	0.18	0.80	1.56	1.44
1985	博时富乾3个月定开债发起式	-0.20	0.15	0.88	1.55	1.37
1986	长盛盛启债券A	-0.12	0.24	0.87	1.55	1.44
1987	长信利鑫债券(LOF)C	-0.13	0.06	0.66	1.55	1.41
1988	长信稳健纯债债券A	-0.15	0.20	0.84	1.55	1.46
1989	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	-0.18	0.15	0.75	1.55	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平

1761	兴银瑞益	-0.17	0.27	0.89	1.62	1.49
1762	银华信用四季红债券A	-0.20	0.24	0.88	1.69	1.49
1763	招商添裕纯债D	-0.19	0.21	0.89	1.66	1.49
1764	招商招祥纯债A	-0.15	0.18	0.92	1.62	1.49
1765	招商招裕纯债A	-0.15	0.17	0.77	1.62	1.49
1766	招商招裕纯债C	-0.14	0.18	0.78	1.63	1.49
1767	招商招裕纯债D	-0.15	0.17	0.77	1.62	1.49
1768	中加瑞合纯债债券	-0.17	0.22	0.92	1.56	1.49
1769	中欧增强回报债券(LOF)C	-0.05	-0.45	0.24	1.79	1.49
1770	中银证券汇福定期开放债券	-0.23	0.06	0.79	1.69	1.49
1771	安信尊享添利利率债A	-0.11	0.21	0.87	1.59	1.48
1772	财通资管睿智6个月定期开放债券	-0.20	0.15	0.88	1.53	1.48
1773	长安泓源纯债债券C	-0.08	0.22	0.76	1.56	1.48
1774	长江乐盈定开债	-0.20	0.18	0.94	1.53	1.48
1775	东方臻宝纯债债券C	-0.24	0.37	1.02	1.64	1.48

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