中加瑞合纯债债券(010397)_分红排行

中加瑞合纯债债券010397CHINA CANADA RUIHE PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-03	2025-12-03	2025-12-04	0.40元	2025-12-02	3.69%
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-14	0.50元	2023-12-12	4.66%
2021-09-01	2021-09-01	2021-09-02	0.12元	2021-08-31	1.18%
2021-05-26	2021-05-26	2021-05-27	0.10元	2021-05-25	0.98%

中加瑞合纯债债券自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.58%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
工银瑞信双利债券A	1	15年8个月	4.22元	22.59%
工银瑞信双利债券B	1	15年8个月	3.87元	21.44%
工银添福债券A	1	12年6个月	1.46元	8.95%
工银添福债券B	1	12年6个月	1.45元	8.92%
工银产业债债券A	4	13年1个月	4.04元	6.58%
工银产业债债券B	4	13年1个月	3.79元	6.33%
工银增强收益债券A	17	18年12个月	10.25元	5.19%
工银增强收益债券B	17	18年12个月	9.42元	4.79%
工银目标收益一年定开债券C	1	11年9个月	0.46元	4.13%
工银添利债券A	15	18年1个月	8.18元	3.98%
工银纯债定开	14	13年10个月	5.62元	3.92%
工银添利债券B	15	18年1个月	7.36元	3.61%
工银信用纯债债券A	1	13年6个月	0.41元	3.49%
工银瑞恒3个月定开债券C	1	3年12个月	0.35元	3.34%
工银瑞恒3个月定开债券A	1	3年12个月	0.35元	3.33%
工银信用纯债债券B	1	13年6个月	0.36元	3.11%
工银瑞福纯债债券A	1	7年6个月	0.35元	3.08%
工银尊利中短债债券C	1	6年12个月	0.32元	3.00%
工银尊利中短债债券A	1	6年12个月	0.33元	3.00%
工银瑞益债券C	3	5年7个月	0.86元	2.83%
工银瑞益债券A	3	5年7个月	0.86元	2.81%
工银瑞福纯债债券C	1	7年6个月	0.30元	2.69%
工银纯债债券A	13	11年12个月	4.18元	2.67%
工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2	4年2个月	0.50元	2.41%
工银纯债债券B	13	11年12个月	3.66元	2.37%
工银双债LOF	27	12年7个月	7.64元	2.35%
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3	4年3个月	0.74元	2.33%
工银瑞达一年定开纯债债券发起式	5	5年2个月	1.10元	2.14%
工银尊享短债债券F	3	6年9个月	0.63元	1.94%
工银尊享短债债券C	3	7年3个月	0.63元	1.93%
工银瑞享纯债债券	9	9年8个月	1.82元	1.93%
工银瑞泽定开债券	7	6年9个月	1.43元	1.91%
工银尊享短债债券A	3	7年3个月	0.63元	1.89%
工银尊利中短债债券F	1	6年1个月	0.15元	1.50%
工银泰和39个月定开债券A	8	5年10个月	1.07元	1.28%
工银恒享纯债债券A	18	9年11个月	2.20元	1.20%
工银瑞祥定开发起式债券	21	7年11个月	2.55元	1.16%
工银开元利率债债券A	9	6年2个月	1.09元	1.13%
工银泰和39个月定开债券C	8	5年10个月	0.91元	1.09%
工银开元利率债债券C	9	6年2个月	1.02元	1.06%
工银丰淳半年定开债券	25	9年2个月	2.60元	1.00%
工银瑞诚一年定开债券A	3	3年7个月	0.29元	0.91%
工银恒享纯债债券C	1	3年1个月	0.09元	0.89%
工银泰颐三年定开债券A	21	6年4个月	1.64元	0.77%
工银瑞和3个月定期开放债券A	3	4年5个月	0.22元	0.73%
工银泰颐三年定开债券C	21	6年4个月	1.37元	0.65%
工银瑞嘉一年定开债券A	3	3年4个月	0.19元	0.64%
工银泰丰一年封闭债券	2	3年1个月	0.12元	0.63%
工银瑞和3个月定期开放债券C	3	4年5个月	0.18元	0.60%
工银瑞嘉一年定开债券C	3	3年4个月	0.18元	0.58%
工银泰享三年理财债券	51	9年12个月	2.49元	0.48%
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	57	9年12个月	2.89元	0.46%
工银瑞景定开发起式债券	54	7年11个月	2.25元	0.41%
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	47	6年4个月	1.62元	0.34%
工银瑞弘3个月定开发起式债券	51	6年5个月	1.67元	0.33%
工银3-5年国开债指数A	41	6年12个月	1.46元	0.31%
工银3-5年国开债指数E	13	4年12个月	0.47元	0.30%
工银3-5年国开债指数C	41	6年12个月	1.43元	0.30%
工银彭博国开债1-3年指数E	5	4年12个月	0.15元	0.27%
工银1-3年国开债指数E	46	4年12个月	1.18元	0.25%
工银彭博国开债1-3年指数A	30	5年10个月	0.77元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数C	30	5年10个月	0.77元	0.24%
工银1-3年国开债指数A	64	6年10个月	1.61元	0.24%
工银1-3年农发债指数E	44	4年12个月	1.04元	0.23%
工银1-3年国开债指数C	64	6年10个月	1.53元	0.23%
工银瑞信7天理财债券C	1	5年6个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券B	1	6年2个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券A	1	6年2个月	0.01元	0.11%
工银信用纯债一年定开债券A	0	12年11个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债一年定开债券C	0	12年11个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券A	0	12年10个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券C	0	12年10个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券A	0	12年9个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券A	0	10年5个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券B	0	10年5个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券C	0	10年2个月	0.00元	0.00%
工银瑞盈18个月定开债券	0	9年6个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A人民币	0	9年3个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A美元现汇	0	9年3个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债C	0	9年3个月	0.00元	0.00%
工银可转债债券	0	9年5个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券A	0	7年10个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券C	0	7年10个月	0.00元	0.00%
工银添祥一年定开债券	0	7年9个月	0.00元	0.00%
工银目标收益一年定开债券A	0	7年7个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券A	0	6年11个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券C	0	6年11个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0	4年11个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
工银瑞诚一年定开债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
工银瑞福纯债债券F	0	3年4个月	0.00元	0.00%
工银开元利率债债券F	0	3年3个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券B	0	14年9个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起B	0	5年11个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券F	0	5年9个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券A	0	14年9个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
工银中债1-5年进出口行E	9	4年12个月	0.23元	0.00%
工银四季收益债券C	13	3年6个月	0.94元	0.00%
工银中债1-5年进出口行C	38	6年5个月	1.22元	0.00%
工银中债1-5年进出口行A	38	6年5个月	1.32元	0.00%
工银1-3年农发债指数A	65	6年11个月	1.56元	0.00%
工银1-3年农发债指数C	65	6年11个月	1.68元	0.00%
工银四季收益债券A	49	15年3个月	8.18元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1677 位，高于同类基金平均水平

1670	中航瑞景3个月定开C	0.04	0.29	0.92	1.15	0.90
1671	中加丰泽纯债	0.04	0.44	0.96	1.59	1.04
1672	中加恒享三个月定开债券	0.04	0.39	0.93	1.48	1.00
1673	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.04	0.39	0.81	1.49	0.87
1674	中加聚利纯债定开C	0.04	0.59	1.37	1.84	1.46
1675	中加聚享增盈债券A	0.04	-0.39	0.05	0.09	1.36
1676	中加聚享增盈债券C	0.04	-0.42	-0.05	-0.10	1.25
1677	中加瑞合纯债债券	0.04	0.35	0.92	1.30	0.95
1678	中加瑞利纯债债券A	0.04	0.36	1.01	1.50	1.05
1679	中加颐合纯债债券A	0.04	0.46	0.95	1.65	1.01
1680	中加颐合纯债债券C	0.04	0.46	0.93	1.27	1.00
1681	中加优选中高等级债券C	0.04	0.42	0.87	1.51	0.95
1682	中欧兴利债券A	0.04	0.40	0.90	1.38	0.94
1683	中欧兴利债券C	0.04	0.37	0.82	1.22	0.85
1684	中欧兴悦债券	0.04	0.47	1.04	1.75	1.10

截止日期：2026-04-13基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1810 位，高于同类基金平均水平

1803	招商招坤纯债C	0.05	0.35	0.73	1.13	0.79
1804	招商招信3个月定开债发起式A	0.10	0.35	0.83	1.44	0.86
1805	招商招琪纯债A	0.04	0.35	0.73	1.12	0.78
1806	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
1807	中海纯债债券C	0.00	0.35	0.87	1.57	0.96
1808	中加纯债债券	0.02	0.35	0.86	1.59	0.96
1809	中加丰裕纯债债券A	0.02	0.35	0.93	1.31	0.98
1810	中加瑞合纯债债券	0.04	0.35	0.92	1.30	0.95
1811	中金安盈90天持有中短债A	0.02	0.35	0.86	1.27	0.91
1812	中泰安睿债券C	0.05	0.35	0.67	1.00	0.72
1813	中泰青月安盈66个月定开债	0.04	0.35	1.04	2.22	1.15
1814	中信保诚稳鸿A	0.05	0.35	0.88	0.86	0.80
1815	中信建投3-5年政金债A	0.03	0.35	1.01	1.49	0.98
1816	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.02	0.35	0.77	1.21	0.83
1817	中银汇享债券	0.02	0.35	0.94	1.46	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.07	-1.62	7.85	9.95	12.41
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平

1549	兴业天融债券	0.05	0.31	0.92	1.16	0.92
1550	银华信用四季红债券C	0.02	0.41	0.92	1.59	0.94
1551	英大通佑一年定开债券	0.07	0.36	0.92	1.15	0.85
1552	永赢昌益债券C	0.02	0.45	0.92	1.40	0.98
1553	永赢丰利债券C	0.00	0.41	0.92	1.55	1.00
1554	招商招怡纯债C	0.03	0.40	0.92	1.41	0.99
1555	中航瑞景3个月定开C	0.04	0.29	0.92	1.15	0.90
1556	中加瑞合纯债债券	0.04	0.35	0.92	1.30	0.95
1557	中加颐智纯债债券	0.02	0.32	0.92	1.56	1.01
1558	中加优选中高等级债券A	0.05	0.43	0.92	1.62	1.01
1559	中信建投稳骏债券	0.04	0.32	0.92	1.36	0.98
1560	中信建投稳悦债券	0.03	0.38	0.92	1.58	0.99
1561	中银智享债券C	0.04	0.36	0.92	1.39	0.93
1562	博时利发纯债债券C	0.05	0.42	0.91	1.44	0.93
1563	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.02	0.20	0.91	1.31	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	长城久悦债券A	-0.20	-0.07	0.54	11.02	7.37
2	民生加银鑫享债券A	-0.31	-1.43	-1.94	10.98	4.01
3	长城久悦债券C	-0.20	-0.11	0.44	10.80	7.24
4	民生加银鑫享债券C	-0.31	-1.46	-2.03	10.76	3.90
5	民生加银鑫享债券D	-0.31	-1.45	-2.03	10.76	3.90
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2546 位，高于同类基金平均水平

2539	万家鑫橙纯债债券A	0.04	0.31	0.89	1.30	0.89
2540	兴银合盛定开债A	0.00	0.17	0.50	1.30	0.58
2541	易方达富惠纯债债券C	0.01	0.28	0.78	1.30	0.86
2542	银河睿丰定开债券	0.00	0.26	0.82	1.30	0.85
2543	永赢轩益债券	0.09	0.56	1.29	1.30	1.29
2544	招商添琪3个月定开债发起式A	0.06	0.38	0.79	1.30	0.85
2545	浙商中短债A	0.03	0.30	0.75	1.30	0.84
2546	中加瑞合纯债债券	0.04	0.35	0.92	1.30	0.95
2547	中欧稳鑫180天持有债券A	0.02	0.34	0.59	1.30	1.10
2548	中欧兴盈一年定开债券发起	0.12	0.57	1.12	1.30	1.09
2549	中银淳享一年定开债券发起式	0.08	0.30	0.74	1.30	0.75
2550	中银丰进定期开放债券	0.04	0.34	0.81	1.30	0.83
2551	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.01	0.31	0.72	1.30	0.76
2552	博时富汇3个月定开债发起式	0.02	0.36	0.88	1.29	0.94
2553	博时华盈纯债债券	0.03	0.30	0.85	1.29	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.07	-1.62	7.85	9.95	12.41
2	工银添慧债券C	0.07	-1.65	7.75	9.74	12.29
3	招商安瑞进取债券	-0.50	0.71	3.23	9.34	9.17
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.54	0.05	-0.05	9.28	8.68
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2238 位，高于同类基金平均水平

2231	天弘华享三个月定开	0.04	0.38	0.87	1.46	0.95
2232	万家恒C	0.01	0.31	0.81	1.54	0.95
2233	信澳安盛纯债	0.03	0.31	0.92	1.33	0.95
2234	易方达恒久1年定期债券A	0.01	0.38	0.91	1.50	0.95
2235	银华顺益一年定期开放债券	0.03	0.34	0.97	1.41	0.95
2236	永赢盛益债券C	0.07	0.44	1.08	0.90	0.95
2237	招商添泽纯债A	0.03	0.39	0.86	1.34	0.95
2238	中加瑞合纯债债券	0.04	0.35	0.92	1.30	0.95
2239	中加优选中高等级债券C	0.04	0.42	0.87	1.51	0.95
2240	中融恒利纯债C	0.02	0.43	0.94	1.44	0.95
2241	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.01	0.33	0.89	1.50	0.95
2242	中泰安悦6个月定开债A	0.01	0.33	0.97	1.49	0.95
2243	中信保诚稳益债券A	0.02	0.38	0.90	1.43	0.95
2244	中信建投3-5年政金债C	0.03	0.34	0.99	1.43	0.95
2245	中银中高等级债券C	0.04	0.39	0.90	1.25	0.95

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