| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 0.40元 | 2025-12-02 | 3.69% |
| 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 0.50元 | 2023-12-12 | 4.66% |
| 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-09-02 | 0.12元 | 2021-08-31 | 1.18% |
| 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 0.10元 | 2021-05-25 | 0.98% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 惠升和悦债券C | 3 | 5年7个月 | 4.84元 | 15.65% |
| 惠升和悦债券A | 8 | 5年7个月 | 6.18元 | 7.44% |
| 惠升和裕纯债A | 4 | 5年9个月 | 1.49元 | 3.43% |
| 惠升和裕纯债C | 3 | 5年9个月 | 0.79元 | 2.37% |
| 惠升和顺恒利3个月定开债券C | 3 | 3年10个月 | 0.45元 | 1.45% |
| 惠升中债0-3年政策性金融债C | 2 | 2年11个月 | 0.30元 | 1.44% |
| 惠升和怡一年定开债券 | 8 | 4年3个月 | 1.14元 | 1.39% |
| 惠升和风纯债C | 11 | 6年3个月 | 1.56元 | 1.35% |
| 惠升中债0-3年政策性金融债A | 3 | 2年11个月 | 0.40元 | 1.29% |
| 惠升中债1-5年政策性金融债A | 7 | 3年7个月 | 0.90元 | 1.27% |
| 惠升中债1-5年政策性金融债C | 6 | 3年7个月 | 0.75元 | 1.22% |
| 惠升和风纯债A | 10 | 6年3个月 | 1.27元 | 1.21% |
| 惠升和煦88个月定开债券 | 14 | 5年5个月 | 1.65元 | 1.15% |
| 惠升和顺恒利3个月定开债券A | 5 | 3年10个月 | 0.53元 | 1.03% |
| 惠升和韵66个月定开债券 | 9 | 5年1个月 | 0.93元 | 0.98% |
| 惠升和赢纯债3个月定开C | 3 | 4年2个月 | 0.18元 | 0.60% |
| 惠升和赢纯债3个月定开A | 4 | 4年2个月 | 0.21元 | 0.52% |
| 惠升和泰纯债A | 0 | 4年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 惠升和泰纯债C | 0 | 4年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 惠升和睿兴利债券A | 0 | 4年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 惠升和睿兴利债券C | 0 | 4年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
| 5 | 金鹰元丰债券A | 3.23 | 9.68 | 2.02 | 25.98 | 3.23 |
| 中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4286 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4284 | 中加丰裕纯债债券C | 0.00 | 0.20 | 0.15 | -1.33 | 0.00 |
| 4285 | 中加民丰纯债C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4286 | 中加瑞合纯债债券 | 0.00 | 0.15 | 0.44 | 0.20 | 0.00 |
| 4287 | 中加瑞利纯债债券C | 0.00 | 0.15 | 0.51 | -0.19 | 0.00 |
| 4288 | 中加颐慧定开债券C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |