中加瑞合纯债债券(010397)_分红排行

中加瑞合纯债债券010397CHINA CANADA RUIHE PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-03	2025-12-03	2025-12-04	0.40元	2025-12-02	3.69%
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-14	0.50元	2023-12-12	4.66%
2021-09-01	2021-09-01	2021-09-02	0.12元	2021-08-31	1.18%
2021-05-26	2021-05-26	2021-05-27	0.10元	2021-05-25	0.98%

中加瑞合纯债债券自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.58%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
平安添利债券A	9	13年3个月	6.31元	6.14%
平安中高等级公司债利差因子ETF	8	7年2个月	49.40元	5.82%
平安添利债券C	9	13年3个月	5.59元	5.49%
平安惠利纯债	5	9年3个月	2.99元	5.42%
平安高等级债A	2	6年9个月	1.11元	5.28%
平安5-10年期政策性金融债债券A	2	6年3个月	1.13元	5.00%
平安惠铭纯债	3	5年5个月	1.44元	4.31%
平安惠韵纯债A	1	3年8个月	0.45元	4.23%
平安添悦债券A	2	3年5个月	0.87元	4.18%
平安惠金定开债C	1	7年2个月	0.50元	4.17%
平安惠金定开债A	1	9年4个月	0.50元	4.16%
平安合慧定开债	4	7年8个月	1.73元	4.16%
平安利率债C	2	2年10个月	0.90元	4.14%
平安利率债A	2	2年10个月	0.90元	4.12%
平安季添盈定开债A	3	6年11个月	1.27元	3.79%
平安惠澜纯债A	2	6年2个月	0.85元	3.71%
平安合享1年定开债	3	5年10个月	1.17元	3.69%
平安惠诚纯债	8	7年1个月	3.06元	3.67%
平安惠泰纯债	5	6年8个月	1.94元	3.60%
平安惠复纯债A	7	3年7个月	2.59元	3.57%
平安添悦债券C	2	3年5个月	0.74元	3.56%
平安季添盈定开债C	3	6年11个月	1.18元	3.54%
平安惠融纯债	5	9年4个月	2.05元	3.52%
平安季添盈定开债E	3	6年11个月	1.14元	3.44%
平安惠享纯债A	4	9年4个月	1.56元	3.41%
平安高等级债E	2	5年6个月	0.72元	3.38%
平安季享裕定开债A	4	6年5个月	1.45元	3.32%
平安合禧1年定开债发起式	2	3年4个月	0.71元	3.31%
平安高等级债C	2	5年10个月	0.69元	3.26%
平安如意中短债A	4	6年10个月	1.44元	3.26%
平安如意中短债C	4	6年10个月	1.40元	3.17%
平安季享裕定开债E	4	6年5个月	1.37元	3.16%
平安惠兴债券	5	7年7个月	1.64元	3.13%
平安惠澜纯债C	2	6年2个月	0.70元	3.11%
平安合悦定开债	8	7年8个月	2.61元	3.08%
平安增鑫六个月定开债A	2	5年9个月	0.64元	3.07%
平安惠复纯债C	7	3年7个月	2.36元	3.05%
平安惠文纯债	3	6年2个月	1.03元	3.04%
平安合正	8	8年1个月	2.65元	3.02%
平安如意中短债E	4	6年10个月	1.27元	2.90%
平安惠涌纯债	2	6年2个月	0.66元	2.89%
平安合丰定开债	6	7年7个月	1.77元	2.75%
平安合瑞定开债	9	7年11个月	2.66元	2.71%
平安惠锦债券	7	7年4个月	1.98元	2.70%
平安惠合纯债	4	6年2个月	1.17元	2.66%
平安惠鸿纯债	7	7年1个月	1.98元	2.65%
平安合韵	8	7年10个月	2.20元	2.63%
平安惠聚债券	6	7年1个月	1.70元	2.60%
平安惠隆纯债A	5	9年3个月	1.34元	2.59%
平安惠隆纯债C	4	5年10个月	1.05元	2.56%
平安惠盈纯债A	4	9年8个月	1.25元	2.54%
平安鼎信债券	12	9年7个月	3.19元	2.51%
平安中短债债券A	3	7年1个月	0.87元	2.50%
平安中债1-3年国开债指数C	3	4年3个月	0.80元	2.46%
平安双债添益债券A	2	7年8个月	0.61元	2.35%
平安元丰中短债债券A	2	5年10个月	0.52元	2.33%
平安合兴1年定开债	4	5年8个月	0.99元	2.29%
平安乐享一年定开债A	6	6年5个月	1.40元	2.28%
平安中证5-10年期国债活跃券ETF	4	7年2个月	104.66元	2.23%
平安3-5年期政策性金融债债券A	7	7年1个月	1.71元	2.18%
平安惠安债券	10	7年8个月	2.18元	2.09%
平安合润定开债	6	6年2个月	1.31元	2.08%
平安乐享一年定开债C	6	6年5个月	1.25元	2.04%
平安惠润纯债	5	5年7个月	1.09元	2.02%
平安惠泽	13	8年7个月	2.86元	1.99%
平安合意定开债	9	7年1个月	1.89元	1.98%
平安短债A	1	7年9个月	0.20元	1.92%
平安短债C	1	7年9个月	0.20元	1.92%
平安短债E	1	7年9个月	0.20元	1.92%
平安惠添纯债	7	6年8个月	1.41元	1.88%
平安惠智纯债	8	5年10个月	1.55元	1.87%
平安合庆定开债	9	5年8个月	1.74元	1.87%
平安合颖定开债	12	7年5个月	2.32元	1.84%
平安中债1-3年国开债指数A	3	4年3个月	0.58元	1.81%
平安3-5年期政策性金融债债券C	7	7年1个月	1.45元	1.81%
平安惠信3个月定开债A	7	4年7个月	1.31元	1.80%
平安中债1-5年政策性金融债A	7	5年5个月	1.29元	1.74%
平安合泰定开债	7	6年11个月	1.35元	1.72%
平安合顺1年定开债发起式	2	2年12个月	0.35元	1.68%
平安惠悦纯债	14	8年5个月	2.53元	1.63%
平安合信定开债	5	6年2个月	0.84元	1.47%
平安合进1年定开债	10	4年8个月	1.49元	1.43%
平安惠信3个月定开债C	7	4年7个月	1.01元	1.37%
平安惠轩债券	12	7年5个月	1.67元	1.36%
平安中债1-5年政策性金融债C	7	5年5个月	1.00元	1.31%
平安合盛定开债	14	6年9个月	1.81元	1.23%
平安增鑫六个月定开债E	2	5年9个月	0.26元	1.22%
平安乐顺39个月定开债A	12	6年2个月	1.48元	1.19%
平安乐顺39个月定开债C	12	6年2个月	1.41元	1.13%
平安合锦定开债	15	7年5个月	1.76元	1.09%
平安0-3年期政策性金融债债券A	8	6年12个月	0.90元	1.03%
平安合聚定开债	13	5年11个月	1.37元	1.01%
平安中短债债券E	3	7年1个月	0.35元	0.98%
平安惠享纯债C	1	5年10个月	0.11元	0.97%
平安元丰中短债债券E	2	5年10个月	0.22元	0.97%
平安中短债债券C	3	7年1个月	0.35元	0.97%
平安0-3年期政策性金融债债券C	8	6年12个月	0.81元	0.92%
平安惠盈纯债C	2	5年10个月	0.22元	0.91%
平安双债添益债券C	2	7年8个月	0.12元	0.46%
平安5-10年期政策性金融债债券C	2	6年3个月	0.10元	0.43%
平安惠韵纯债C	1	3年8个月	0.01元	0.09%
平安增鑫六个月定开债C	1	5年9个月	0.01元	0.05%
平安可转债A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
平安可转债C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债E	0	6年6个月	0.00元	0.00%
平安季享裕定开债C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债E	0	5年11个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债E	0	5年11个月	0.00元	0.00%
平安添裕债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
平安添裕债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
平安元丰中短债债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
平安短债I	0	5年6个月	0.00元	0.00%
平安季季享3个月持有债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
平安季季享3个月持有债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
平安双季增享6个月持有债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
平安双季增享6个月持有债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
平安瑞福一年定开债A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
平安瑞福一年定开债C	0	56年1个月	0.00元	0.00%
平安双季盈6个月持有债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
平安双季盈6个月持有债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
平安元鑫120天滚动持有中短债A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
平安元鑫120天滚动持有中短债C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
平安元泓30天滚动持有短债A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
平安元泓30天滚动持有短债C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
平安元和90天滚动持有短债A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
平安元和90天滚动持有短债C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
平安添润债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
平安添润债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
平安元悦60天滚动持有短债A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
平安元悦60天滚动持有短债C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
平安双盈添益债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
平安双盈添益债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
平安元福短债发起式A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
平安元福短债发起式C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
平安中债-0-3年国开行债券ETF	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3442 位，低于同类基金平均水平

3435	中航瑞旭3个月定开债A	0.02	0.24	0.16	0.21	0.25
3436	中加1-5年国开债指数	0.02	0.20	0.44	0.66	0.19
3437	中加博盈一年定开债券发起	0.02	0.19	-0.27	-0.54	0.19
3438	中加纯债债券	0.02	0.31	0.53	0.86	0.27
3439	中加丰尚纯债债券A	0.02	0.33	0.50	0.36	0.34
3440	中加丰尚纯债债券C	0.02	0.33	0.47	0.30	0.33
3441	中加丰裕纯债债券C	0.02	0.20	-0.09	-0.38	0.17
3442	中加瑞合纯债债券	0.02	0.23	0.45	0.64	0.23
3443	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.02	0.27	0.63	0.75	0.23
3444	中加瑞鑫纯债债券	0.02	0.22	0.46	0.78	0.19
3445	中加穗盈纯债债券	0.02	0.17	0.39	0.70	0.19
3446	中加享润两年债券	0.02	0.10	0.72	1.35	0.10
3447	中加颐合纯债债券C	0.02	0.27	0.37	0.18	0.29
3448	中加颐慧定开债券A	0.02	0.07	0.30	0.17	0.03
3449	中加颐享纯债债券A	0.02	0.20	0.37	0.50	0.20

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3130 位，低于同类基金平均水平

3123	招商招瑞纯债债券发起式C	0.03	0.23	0.45	0.77	0.23
3124	招商招顺纯债C	0.04	0.23	0.41	0.68	0.22
3125	招商招旭纯债A	0.03	0.23	0.37	0.42	0.21
3126	招商招旭纯债D	0.03	0.23	0.39	0.43	0.21
3127	浙商汇金聚利一年定期A	0.03	0.23	0.60	1.04	0.22
3128	浙商中短债C	0.03	0.23	0.43	0.83	0.22
3129	中航瑞旭3个月定开债C	0.01	0.23	0.13	0.15	0.24
3130	中加瑞合纯债债券	0.02	0.23	0.45	0.64	0.23
3131	中金安盈90天持有中短债C	0.06	0.23	0.44	0.77	0.21
3132	中欧兴利债券C	0.04	0.23	0.31	0.31	0.20
3133	中融恒鑫纯债A	0.04	0.23	0.48	0.67	0.19
3134	中融益海30天滚动持有短债A	0.03	0.23	0.44	0.72	0.21
3135	中泰青月中短债C	0.03	0.23	0.44	0.87	0.20
3136	中信保诚稳丰债券C	0.03	0.23	0.44	0.74	0.23
3137	中信保诚稳利债券C	0.04	0.23	0.44	0.74	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2811 位，低于同类基金平均水平

2804	招商招利一年理财债券	0.02	0.12	0.45	0.74	0.11
2805	招商招瑞纯债债券发起式C	0.03	0.23	0.45	0.77	0.23
2806	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.02	0.19	0.45	0.66	0.16
2807	浙商惠盈纯债A	0.01	0.21	0.45	0.70	0.20
2808	浙商汇金短债A	0.02	0.19	0.45	0.60	0.18
2809	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.17	0.45	-0.24	0.30
2810	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.00	0.17	0.45	1.08	0.15
2811	中加瑞合纯债债券	0.02	0.23	0.45	0.64	0.23
2812	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.04	0.20	0.45	0.85	0.17
2813	中融恒泰纯债A	-0.09	0.40	0.45	0.37	0.44
2814	中泰稳固30天持有中短债C	0.02	0.24	0.45	0.83	0.22
2815	中信保诚景丰A	0.03	0.21	0.45	0.89	0.21
2816	中信保诚稳达A	0.04	0.52	0.45	-0.08	0.52
2817	中信保诚稳达C	0.04	0.51	0.45	-0.09	0.51
2818	中信保诚稳益债券C	0.04	0.24	0.45	0.83	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3668 位，低于同类基金平均水平

3661	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57
3662	信澳优享债券C	0.01	0.13	0.25	0.64	0.12
3663	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.11	0.32	0.64	0.10
3664	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.05	0.23	0.51	0.64	0.23
3665	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.33	0.64	0.10
3666	招商双债增强(LOF)D	0.04	0.32	0.43	0.64	0.30
3667	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.06	0.29	0.47	0.64	0.28
3668	中加瑞合纯债债券	0.02	0.23	0.45	0.64	0.23
3669	中加享利三年债券	0.03	0.11	0.33	0.64	0.11
3670	中融恒裕纯债A	0.03	0.21	0.47	0.64	0.23
3671	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.04	0.20	0.43	0.64	0.17
3672	中银惠利半年定期开放债券B	0.01	0.44	0.47	0.64	0.39
3673	中银悦享定期开放债券	0.02	0.16	0.49	0.64	0.19
3674	中邮纯债裕利三个月定开债	0.17	0.37	0.91	0.64	0.29
3675	鑫元双债增强债券C	0.03	0.21	0.44	0.64	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3104 位，低于同类基金平均水平

3097	招商招瑞纯债债券发起式A	0.03	0.24	0.46	0.78	0.23
3098	招商招瑞纯债债券发起式C	0.03	0.23	0.45	0.77	0.23
3099	招商招顺纯债A	0.04	0.25	0.46	0.78	0.23
3100	招商招通纯债C	0.01	0.26	0.33	0.55	0.23
3101	浙商中短债A	0.03	0.26	0.49	0.95	0.23
3102	中加恒泰定开债券A	0.11	0.27	0.76	0.77	0.23
3103	中加民丰纯债A	0.04	0.25	0.48	0.87	0.23
3104	中加瑞合纯债债券	0.02	0.23	0.45	0.64	0.23
3105	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.02	0.27	0.63	0.75	0.23
3106	中加颐瑾定开债券A	0.03	0.25	0.49	0.52	0.23
3107	中加中债-新综合债券指数发起式	0.02	0.27	0.51	0.90	0.23
3108	中金安盈90天持有中短债A	0.06	0.25	0.49	0.86	0.23
3109	中金浙金	0.15	0.22	0.34	-0.22	0.23
3110	中融恒裕纯债A	0.03	0.21	0.47	0.64	0.23
3111	中融中债1-5年国开行A	0.03	0.22	0.52	0.87	0.23

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