中加瑞合纯债债券(010397)_分红排行

中加瑞合纯债债券010397CHINA CANADA RUIHE PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-03	2025-12-03	2025-12-04	0.40元	2025-12-02	3.69%
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-14	0.50元	2023-12-12	4.66%
2021-09-01	2021-09-01	2021-09-02	0.12元	2021-08-31	1.18%
2021-05-26	2021-05-26	2021-05-27	0.10元	2021-05-25	0.98%

中加瑞合纯债债券自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.58%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
天弘丰利债券(LOF)E	1	11年8个月	1.95元	15.95%
天弘添利债券(LOF)C	1	10年8个月	1.91元	10.57%
天弘弘利债券	8	12年10个月	4.62元	5.51%
天弘添利债券(LOF)E	1	6年2个月	0.60元	4.14%
天弘稳利定期开放A	8	12年12个月	4.10元	3.77%
天弘稳利定期开放B	8	12年12个月	3.62元	3.39%
天弘增益回报债券发起式A	5	13年11个月	1.85元	3.21%
天弘增益回报债券发起式B	5	13年11个月	1.79元	3.19%
天弘尊享	9	8年7个月	2.77元	2.95%
天弘安益C	5	7年2个月	1.53元	2.85%
天弘通享债券发起C	1	3年8个月	0.28元	2.76%
天弘通享债券发起A	1	3年8个月	0.28元	2.75%
天弘恒享一年定开	6	6年4个月	1.67元	2.74%
天弘华享三个月定开	8	7年1个月	2.22元	2.65%
天弘安益A	5	7年2个月	1.45元	2.64%
天弘信益A	4	6年11个月	1.16元	2.63%
天弘同利债券(LOF)C	3	12年10个月	0.96元	2.53%
天弘京津冀A	4	5年2个月	1.09元	2.52%
天弘合益D	5	4年2个月	1.16元	2.29%
天弘裕享一年定开债券发起	4	3年11个月	0.95元	2.28%
天弘新享一年定开债券发起	4	4年7个月	0.94元	2.25%
天弘信利债券A	14	9年7个月	3.22元	2.23%
天弘齐享债券发起A	5	4年10个月	1.16元	2.16%
天弘信利债券C	14	9年7个月	3.07元	2.12%
天弘信益C	4	6年11个月	0.93元	2.10%
天弘同利债券(LOF)E	2	6年2个月	0.46元	2.02%
天弘成享一年定开	5	6年1个月	1.09元	2.01%
天弘合益A	6	5年8个月	1.17元	1.92%
天弘合益C	6	5年8个月	1.15元	1.90%
天弘悦享定开债发起式	5	8年2个月	1.14元	1.89%
天弘京津冀C	4	5年2个月	0.76元	1.77%
天弘合利债券发起A	2	3年12个月	0.37元	1.74%
天弘合利债券发起C	2	3年12个月	0.36元	1.68%
天弘齐享债券发起C	5	4年10个月	0.84元	1.58%
天弘纯享一年定开	10	6年4个月	1.52元	1.48%
天弘季季兴三个月定开A	9	6年7个月	1.50元	1.45%
天弘惠享一年定开债券发起	6	3年11个月	0.92元	1.44%
天弘季季兴三个月定开C	9	6年7个月	1.46元	1.42%
天弘优选债券	19	8年10个月	2.89元	1.40%
天弘永利债券B	55	18年3个月	8.53元	1.26%
天弘睿选利率债发起式A	8	4年12个月	1.07元	1.25%
天弘兴享一年定开	15	6年2个月	1.80元	1.19%
天弘永利债券A	53	18年3个月	7.75元	1.19%
天弘丰益债券发起A	7	4年2个月	0.88元	1.18%
天弘永利债券E	25	10年2个月	3.37元	1.18%
天弘睿选利率债发起式C	8	4年12个月	0.96元	1.13%
天弘永利债券C	17	6年2个月	2.13元	1.11%
天弘丰益债券发起C	7	4年2个月	0.78元	1.05%
天弘荣享	26	8年1个月	2.72元	1.02%
天弘兴益一年定开	13	5年2个月	1.42元	1.01%
天弘中债1-3年国开债A	13	6年3个月	1.28元	0.97%
天弘中债1-3年国开债C	13	4年2个月	1.24元	0.94%
天弘鑫意39个月定开债	10	6年1个月	0.96元	0.93%
天弘庆享A	16	5年7个月	1.43元	0.88%
天弘庆享C	14	5年7个月	1.13元	0.81%
天弘中债3-5年政策性金融债	22	6年2个月	1.83元	0.80%
天弘鑫利三年定开	22	6年8个月	1.60元	0.70%
天弘增利短债A	1	6年4个月	0.06元	0.53%
天弘中债1-5年政策性金融债	20	5年3个月	1.04元	0.49%
天弘同利债券(LOF)D	2	4年2个月	0.07元	0.25%
天弘瑞享定期开放债券	0	56年7个月	0.00元	0.00%
天弘弘丰增强回报A	0	7年4个月	0.00元	0.00%
天弘弘丰增强回报C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
天弘增强回报A	0	7年2个月	0.00元	0.00%
天弘增强回报C	0	7年2个月	0.00元	0.00%
天弘弘择短债A	0	6年11个月	0.00元	0.00%
天弘弘择短债C	0	6年11个月	0.00元	0.00%
天弘增利短债C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
天弘增强回报E	0	6年1个月	0.00元	0.00%
天弘多元收益A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
天弘多元收益C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
天弘安利短债A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
天弘安利短债C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
天弘安盈一年持有A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
天弘安盈一年持有C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0	5年2个月	0.00元	0.00%
天弘安悦90天滚动持有短债发起	0	4年10个月	0.00元	0.00%
天弘优利短债发起A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
天弘优利短债发起C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
天弘多元增利债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
天弘多元增利债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
天弘丰利债券(LOF)C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
天弘安恒60天滚动持有短债	0	3年12个月	0.00元	0.00%
天弘永利优享债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
天弘永利优享债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
天弘增益回报债券发起式D	0	3年11个月	0.00元	0.00%
天弘招利短债A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
天弘招利短债C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
天弘稳健回报债券发起A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
天弘稳健回报债券发起C	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平

1759	浙商兴永三个月定期开放债券	0.05	0.06	0.77	1.70	1.74
1760	中航瑞景3个月定开A	0.05	0.09	0.76	1.79	1.63
1761	中航瑞景3个月定开C	0.05	0.09	0.74	1.75	1.58
1762	中加1-5年国开债指数	0.05	0.08	0.73	1.75	1.62
1763	中加安盈一年定开债券发起	0.05	0.08	0.68	1.48	1.52
1764	中加丰尚纯债债券C	0.05	0.01	0.77	1.61	1.57
1765	中加丰泽纯债	0.05	0.07	0.83	1.73	1.74
1766	中加瑞合纯债债券	0.05	0.12	0.92	1.84	1.79
1767	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.05	0.07	1.02	1.89	1.81
1768	中加颐鑫纯债债券A	0.05	0.08	0.73	1.64	1.56
1769	中加颐鑫纯债债券C	0.05	0.06	0.67	1.57	1.49
1770	中加优悦一年定开债券	0.05	0.08	0.84	1.82	1.71
1771	中欧安悦一年定开债券发起	0.05	0.06	1.18	2.11	2.13
1772	中欧兴悦债券	0.05	0.04	0.80	1.73	1.76
1773	中融恒安纯债C	0.05	0.05	0.76	1.56	1.51

截止日期：2026-07-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	金鹰元丰债券A	-0.51	10.01	23.26	9.72	15.82
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1472 位，高于同类基金平均水平

1465	招商中债1-5年进出口行C	0.04	0.12	0.78	1.66	1.58
1466	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.04	0.12	1.03	1.02	1.61
1467	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.05	0.12	1.03	1.02	1.61
1468	中航瑞旭3个月定开债A	0.06	0.12	0.87	1.87	1.72
1469	中加丰享纯债债券	0.02	0.12	0.90	1.55	1.56
1470	中加聚鑫纯债一年A	0.08	0.12	0.50	1.09	1.09
1471	中加聚鑫纯债一年C	0.07	0.12	0.49	1.05	1.05
1472	中加瑞合纯债债券	0.05	0.12	0.92	1.84	1.79
1473	中加优享纯债债券A	0.03	0.12	0.90	1.80	1.72
1474	中金金利C	0.03	0.12	0.69	0.78	0.99
1475	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.01	0.12	0.37	0.88	0.90
1476	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
1477	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
1478	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.03	0.12	0.52	1.09	1.06
1479	中银睿享定期开放债券	0.02	0.12	0.51	1.11	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	国泰可转债债券	-0.63	3.70	30.69	18.14	22.89
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1400 位，高于同类基金平均水平

1393	易方达裕鑫债A	0.32	0.12	0.92	0.01	1.62
1394	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.04	0.17	0.92	2.03	1.84
1395	永赢聚益债券C	0.04	0.10	0.92	2.09	2.13
1396	永赢润益债券A	0.09	0.09	0.92	1.77	1.66
1397	招商招悦纯债C	0.06	0.06	0.92	2.04	2.05
1398	浙商丰裕纯债A	0.03	-0.02	0.92	2.37	2.44
1399	浙商丰裕纯债C	0.02	-0.03	0.92	2.36	2.43
1400	中加瑞合纯债债券	0.05	0.12	0.92	1.84	1.79
1401	鑫元稳利债券	0.05	0.12	0.92	2.07	2.07
1402	博时富乐纯债债券	0.07	0.10	0.91	1.95	1.93
1403	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.06	0.12	0.91	1.91	1.80
1404	长盛盛康纯债A	0.03	0.04	0.91	1.99	1.99
1405	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.06	0.20	0.91	2.04	2.27
1406	长盛盛远债券C	0.00	-0.18	0.91	1.81	1.69
1407	大成安诚债券A	0.07	0.06	0.91	1.76	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
3	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
4	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
5	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平

1338	诺安聚利债券A	0.04	0.04	0.94	1.84	1.83
1339	浦银安盛普裕一年定开债券	0.06	0.08	0.82	1.84	1.74
1340	上银慧祥利债券A	0.03	0.02	0.78	1.84	1.85
1341	兴华安聚纯债A	0.03	0.11	0.72	1.84	1.88
1342	兴全兴泰债券	0.05	0.05	0.75	1.84	1.87
1343	银华添润定期开放债券	0.03	0.00	0.82	1.84	1.85
1344	招商金融债3个月定开债	0.08	0.07	0.87	1.84	1.73
1345	中加瑞合纯债债券	0.05	0.12	0.92	1.84	1.79
1346	中银国有企业债C	0.05	0.23	1.04	1.84	2.19
1347	中银证券安添3个月定开债券A	0.01	0.06	0.57	1.84	1.89
1348	中邮定期开放债券C	0.00	0.09	0.87	1.84	1.84
1349	鑫元淳利定期开放	0.06	0.08	0.87	1.84	1.79
1350	博时富添纯债债券C	0.04	0.11	0.84	1.83	1.88
1351	长江尊利债券型A	-0.05	0.30	1.14	1.83	2.34
1352	大成景旭纯债债券B类	0.05	0.12	0.93	1.83	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平

1530	平安合禧1年定开债发起式	0.04	0.11	0.91	1.86	1.79
1531	前海开源鼎瑞债券A	0.07	0.12	0.79	1.78	1.79
1532	融通增享纯债债券A	0.03	-0.02	0.77	1.79	1.79
1533	上银聚合益一年定开债券发起式	0.03	-0.04	0.77	1.79	1.79
1534	兴业天融债券	0.06	0.09	0.92	1.95	1.79
1535	兴银合盈债券A	0.03	0.03	0.70	1.77	1.79
1536	易方达投资级信用债债券A	0.05	0.08	0.71	1.74	1.79
1537	中加瑞合纯债债券	0.05	0.12	0.92	1.84	1.79
1538	中银互利半年定期开放债券	0.15	0.03	0.77	1.79	1.79
1539	鑫元淳利定期开放	0.06	0.08	0.87	1.84	1.79
1540	鑫元金融债3个月定开	0.07	0.07	0.94	1.86	1.79
1541	宝盈盈泰纯债债券A	0.05	0.13	0.81	1.75	1.78
1542	博时悦楚纯债债券	0.07	0.08	0.89	1.87	1.78
1543	长盛盛远债券A	0.00	-0.17	0.97	1.91	1.78
1544	大成惠明纯债债券	0.05	-0.01	1.27	1.77	1.78

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