我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
2352.16 |
4602.32 |
2246.08 |
8256.53 |
2638.29 |
本期利润(万元) |
1633.24 |
7268.54 |
3558.72 |
10592.71 |
1636.42 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.37 |
0.00 |
3.40 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11066.83 |
0.00 |
6464.51 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
312113.03 |
310479.80 |
306769.97 |
303211.26 |
315285.39 |
期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.07 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
3.48 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.01 |
0.00 |
10.36 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
8.21 |
50.88 |
129.85 |
494.58 |
69.86 |
交易性金融资产(万元) |
415929.96 |
399344.65 |
403101.84 |
393999.84 |
405276.47 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
415929.96 |
399344.65 |
403101.84 |
393999.84 |
405276.47 |
应付管理人报酬(万元) |
76.15 |
78.47 |
77.19 |
78.04 |
74.90 |
应付托管费(万元) |
25.38 |
26.16 |
25.73 |
26.01 |
24.97 |
资产总计(万元) |
415938.17 |
399395.54 |
403231.69 |
394494.43 |
405346.33 |
负债合计(万元) |
105458.37 |
96184.27 |
89582.72 |
87151.20 |
101327.39 |
所有者权益合计(万元) |
310479.80 |
303211.26 |
313648.97 |
307343.23 |
304018.94 |
未分配利润(万元) |
15986.47 |
8717.93 |
19155.64 |
12849.89 |
9525.60 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
0.23 |
1.56 |
0.99 |
25.97 |
10.01 |
投资收益(万元) |
6234.37 |
11222.38 |
4953.21 |
12120.33 |
5404.94 |
公允价值变动收益(万元) |
2666.23 |
2336.18 |
2737.11 |
-1734.59 |
434.82 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
8900.82 |
13560.12 |
7691.31 |
10411.72 |
5849.77 |
管理人报酬(万元) |
457.47 |
935.43 |
460.75 |
913.45 |
449.24 |
托管费(万元) |
152.49 |
311.81 |
153.58 |
304.48 |
149.75 |
其它费用(万元) |
12.22 |
25.32 |
12.58 |
24.01 |
12.71 |
费用合计(万元) |
1632.28 |
2967.41 |
1385.56 |
2714.53 |
1476.88 |
利润总额(万元) |
7268.54 |
10592.71 |
6305.75 |
7697.19 |
4372.89 |
净利润(万元) |
7268.54 |
10592.71 |
6305.75 |
7697.19 |
4372.89 |