我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 2352.16 4602.32 2246.08 8256.53 2638.29
本期利润(万元) 1633.24 7268.54 3558.72 10592.71 1636.42
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.02 0.01 0.04 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.37 0.00 3.40 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 11066.83 0.00 6464.51 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.04 0.00 0.02 0.00
期末基金资产净值(万元) 312113.03 310479.80 306769.97 303211.26 315285.39
期末基金份额净值(元) 1.06 1.05 1.04 1.03 1.07
本期净值增长率(%) 0.00 2.40 0.00 3.48 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 13.01 0.00 10.36 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 8.21 50.88 129.85 494.58 69.86
交易性金融资产(万元) 415929.96 399344.65 403101.84 393999.84 405276.47
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 415929.96 399344.65 403101.84 393999.84 405276.47
应付管理人报酬(万元) 76.15 78.47 77.19 78.04 74.90
应付托管费(万元) 25.38 26.16 25.73 26.01 24.97
资产总计(万元) 415938.17 399395.54 403231.69 394494.43 405346.33
负债合计(万元) 105458.37 96184.27 89582.72 87151.20 101327.39
所有者权益合计(万元) 310479.80 303211.26 313648.97 307343.23 304018.94
未分配利润(万元) 15986.47 8717.93 19155.64 12849.89 9525.60
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 0.23 1.56 0.99 25.97 10.01
投资收益(万元) 6234.37 11222.38 4953.21 12120.33 5404.94
公允价值变动收益(万元) 2666.23 2336.18 2737.11 -1734.59 434.82
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 8900.82 13560.12 7691.31 10411.72 5849.77
管理人报酬(万元) 457.47 935.43 460.75 913.45 449.24
托管费(万元) 152.49 311.81 153.58 304.48 149.75
其它费用(万元) 12.22 25.32 12.58 24.01 12.71
费用合计(万元) 1632.28 2967.41 1385.56 2714.53 1476.88
利润总额(万元) 7268.54 10592.71 6305.75 7697.19 4372.89
净利润(万元) 7268.54 10592.71 6305.75 7697.19 4372.89