财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 7684.20 2074.57 3615.00 1957.20 9079.92
本期利润(万元) 2269.44 -434.19 1301.38 -1414.89 13935.39
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.00 -0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 0.72 0.00 0.41 0.00 4.50
期末可供分配利润(万元) 11448.90 0.00 19159.44 0.00 15544.43
期末可供分配份额利润(元) 0.04 0.00 0.07 0.00 0.05
期末基金资产净值(万元) 307636.33 318013.82 318448.01 315731.74 317146.63
期末基金份额净值(元) 1.04 1.08 1.08 1.07 1.08
本期净值增长率(%) 0.72 0.00 0.41 0.00 4.59
累计净值增长率(%) 16.26 0.00 15.90 0.00 15.43
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 105.73 92.21 920.80 8.21 50.88
交易性金融资产(万元) 370352.84 374664.26 365347.69 415929.96 399344.65
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 370352.84 374664.26 365347.69 415929.96 399344.65
应付管理人报酬(万元) 78.64 78.46 80.29 76.15 78.47
应付托管费(万元) 13.11 13.08 13.38 25.38 26.16
资产总计(万元) 370458.57 374756.47 366268.49 415938.17 399395.54
负债合计(万元) 62822.24 56308.46 49121.85 105458.37 96184.27
所有者权益合计(万元) 307636.33 318448.01 317146.63 310479.80 303211.26
未分配利润(万元) 13143.03 23954.70 22653.32 15986.47 8717.93
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 0.60 0.39 0.66 0.23 1.56
投资收益(万元) 9668.37 4611.34 11930.87 6234.37 11222.38
公允价值变动收益(万元) -5414.75 -2313.62 4855.47 2666.23 2336.18
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 4254.21 2298.11 16787.00 8900.82 13560.12
管理人报酬(万元) 950.74 471.58 929.28 457.47 935.43
托管费(万元) 158.46 78.60 276.71 152.49 311.81
其它费用(万元) 23.08 11.38 24.42 12.22 25.32
费用合计(万元) 1984.77 996.73 2851.61 1632.28 2967.41
利润总额(万元) 2269.44 1301.38 13935.39 7268.54 10592.71
净利润(万元) 2269.44 1301.38 13935.39 7268.54 10592.71