财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 4992.22 2026.10 7684.20 2074.57 3615.00
本期利润(万元) 5454.27 2426.07 2269.44 -434.19 1301.38
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.01 -0.00 0.00
加权平均净值利润率(%) 1.76 0.00 0.72 0.00 0.41
期末可供分配利润(万元) 16441.12 0.00 11448.90 0.00 19159.44
期末可供分配份额利润(元) 0.06 0.00 0.04 0.00 0.07
期末基金资产净值(万元) 313090.59 310062.39 307636.33 318013.82 318448.01
期末基金份额净值(元) 1.06 1.05 1.04 1.08 1.08
本期净值增长率(%) 1.78 0.00 0.72 0.00 0.41
累计净值增长率(%) 18.33 0.00 16.26 0.00 15.90
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 102.63 105.73 92.21 920.80 8.21
交易性金融资产(万元) 344797.70 370352.84 374664.26 365347.69 415929.96
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 344797.70 370352.84 374664.26 365347.69 415929.96
应付管理人报酬(万元) 77.10 78.64 78.46 80.29 76.15
应付托管费(万元) 12.85 13.11 13.08 13.38 25.38
资产总计(万元) 344900.33 370458.57 374756.47 366268.49 415938.17
负债合计(万元) 31809.74 62822.24 56308.46 49121.85 105458.37
所有者权益合计(万元) 313090.59 307636.33 318448.01 317146.63 310479.80
未分配利润(万元) 18597.30 13143.03 23954.70 22653.32 15986.47
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 0.56 0.60 0.39 0.66 0.23
投资收益(万元) 6020.97 9668.37 4611.34 11930.87 6234.37
公允价值变动收益(万元) 462.05 -5414.75 -2313.62 4855.47 2666.23
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 6483.58 4254.21 2298.11 16787.00 8900.82
管理人报酬(万元) 461.52 950.74 471.58 929.28 457.47
托管费(万元) 76.92 158.46 78.60 276.71 152.49
其它费用(万元) 11.49 23.08 11.38 24.42 12.22
费用合计(万元) 1029.31 1984.77 996.73 2851.61 1632.28
利润总额(万元) 5454.27 2269.44 1301.38 13935.39 7268.54
净利润(万元) 5454.27 2269.44 1301.38 13935.39 7268.54