财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4992.22 |
2026.10 |
7684.20 |
2074.57 |
3615.00 |
| 本期利润(万元) |
5454.27 |
2426.07 |
2269.44 |
-434.19 |
1301.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.76 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
0.41 |
| 期末可供分配利润(万元) |
16441.12 |
0.00 |
11448.90 |
0.00 |
19159.44 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
313090.59 |
310062.39 |
307636.33 |
318013.82 |
318448.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
1.78 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
0.41 |
| 累计净值增长率(%) |
18.33 |
0.00 |
16.26 |
0.00 |
15.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
102.63 |
105.73 |
92.21 |
920.80 |
8.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
344797.70 |
370352.84 |
374664.26 |
365347.69 |
415929.96 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
344797.70 |
370352.84 |
374664.26 |
365347.69 |
415929.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
77.10 |
78.64 |
78.46 |
80.29 |
76.15 |
| 应付托管费(万元) |
12.85 |
13.11 |
13.08 |
13.38 |
25.38 |
| 资产总计(万元) |
344900.33 |
370458.57 |
374756.47 |
366268.49 |
415938.17 |
| 负债合计(万元) |
31809.74 |
62822.24 |
56308.46 |
49121.85 |
105458.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
313090.59 |
307636.33 |
318448.01 |
317146.63 |
310479.80 |
| 未分配利润(万元) |
18597.30 |
13143.03 |
23954.70 |
22653.32 |
15986.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.56 |
0.60 |
0.39 |
0.66 |
0.23 |
| 投资收益(万元) |
6020.97 |
9668.37 |
4611.34 |
11930.87 |
6234.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
462.05 |
-5414.75 |
-2313.62 |
4855.47 |
2666.23 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6483.58 |
4254.21 |
2298.11 |
16787.00 |
8900.82 |
| 管理人报酬(万元) |
461.52 |
950.74 |
471.58 |
929.28 |
457.47 |
| 托管费(万元) |
76.92 |
158.46 |
78.60 |
276.71 |
152.49 |
| 其它费用(万元) |
11.49 |
23.08 |
11.38 |
24.42 |
12.22 |
| 费用合计(万元) |
1029.31 |
1984.77 |
996.73 |
2851.61 |
1632.28 |
| 利润总额(万元) |
5454.27 |
2269.44 |
1301.38 |
13935.39 |
7268.54 |
| 净利润(万元) |
5454.27 |
2269.44 |
1301.38 |
13935.39 |
7268.54 |