中加瑞合纯债债券(010397)_规模评级

中加瑞合纯债债券010397CHINA CANADA RUIHE PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	30.90	30.90	30.90	30.90	30.90	30.90	30.90
季度净申购	-0.00	-0.00	-0.01	-0.00	0.00	-0.01	-0.00
总份额	294493.29	294493.29	294493.30	294493.30	294493.31	294493.31	294493.31
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中加瑞合纯债债券基金规模在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平

909	浙商兴盛一年定开债券型发起式	31.06	301097.47	-	-	-
910	中欧稳利60天滚动持有短债C	31.04	274647.27	-20631.67	52101.89	72733.55
911	南方7-10年国开债C	31.03	231440.65	12616.25	79199.37	66583.12
912	兴银汇智定开债	31.03	297382.85	-	0.00	-
913	中欧瑾泰债券A	31.01	293494.03	38586.42	52340.30	13753.88
914	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.97	301014.68	-	0.00	-
915	永赢开泰中高等级中短债C	30.95	265588.63	140118.85	317733.77	177614.92
916	中加瑞合纯债债券	30.90	294493.29	-	-	0.00
917	华夏双债债券A	30.85	134355.95	35439.71	183893.88	148454.16
918	建信睿信三个月定期开放债券	30.85	276755.64	183233.70	183233.70	0.00
919	华夏鼎琪三个月定开债券	30.79	290797.80	95611.44	95611.44	0.00
920	南方卓元债券A	30.75	271692.22	42605.73	166427.59	123821.86
921	平安合泰定开债	30.73	271366.67	-	265.92	-
922	中航瑞夏一年定开债发起A	30.73	301000.25	-	0.00	-
923	广发汇承定期开放债券	30.70	248929.81	0.82	0.82	0.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
中加瑞合纯债债券基金规模在同类基金中排列第 849 位，高于同类基金平均水平

842	鹏扬淳利定期开放债券	30.64	296900.27	108907.74	121195.61	12287.87
843	西部利得汇盈债券C	32.84	296890.63	106015.21	261676.61	155661.40
844	南方创利3个月定开债券发起	33.48	296717.75	-	-	-
845	鑫元合利定期开放	30.47	296062.53	-	-	-
846	永赢丰利债券A	30.08	296033.18	-	0.00	-
847	浦银普瑞A	30.28	295685.01	1.11	1.11	0.00
848	创金合信尊享纯债债券A	30.58	295272.95	48410.04	48415.38	5.34
849	中加瑞合纯债债券	30.90	294493.29	-	-	0.00
850	中航瑞景3个月定开A	30.49	294377.87	-1.10	0.05	1.14
851	永赢淳利债券	32.83	294060.09	-	-	0.00
852	国寿安保泰和纯债债券	31.28	293888.83	-0.00	4752.85	4752.85
853	博时信用优选债券C	33.97	293539.70	-73672.30	89696.84	163369.14
854	中欧瑾泰债券A	31.01	293494.03	38586.42	52340.30	13753.88
855	鹏华丰启债券	31.72	293216.98	112553.07	423545.22	310992.14
856	华夏中债1-3年政金债指数A	30.24	293058.79	-53648.69	30114.48	83763.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中加瑞合纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5124 位，低于同类基金平均水平

5117	嘉实丰年一年定期纯债债券A	10.74	98616.62	-	-	-
5118	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.04	374.90	-	-	-
5119	淳厚稳悦C	0.00	0.04	-	-	0.00
5120	南华瑞泰39个月定开A	81.78	799993.34	-	-	-
5121	南华瑞泰39个月定开C	0.00	0.70	-	-	-
5122	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	61.70	602809.22	-	-	-
5123	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.00	3.67	-	-	-
5124	中加瑞合纯债债券	30.90	294493.29	-	-	0.00
5125	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.50	-	-	-
5126	国富恒博63个月定期开放债券	81.24	799508.84	-	-	-
5127	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	14.31	139936.61	-	273.32	-
5128	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.08	791.99	-	0.38	-
5129	中航瑞晨87个月定开债A	83.57	799000.08	-	0.00	-
5130	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.04	-	0.00	-
5131	财通裕泰87个月定开债券	94.32	799899.44	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
中加瑞合纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5204 位，低于同类基金平均水平

5197	嘉实丰年一年定期纯债债券A	10.74	98616.62	-	-	-
5198	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.04	374.90	-	-	-
5199	淳厚稳悦C	0.00	0.04	-	-	0.00
5200	南华瑞泰39个月定开A	81.78	799993.34	-	-	-
5201	南华瑞泰39个月定开C	0.00	0.70	-	-	-
5202	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	61.70	602809.22	-	-	-
5203	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.00	3.67	-	-	-
5204	中加瑞合纯债债券	30.90	294493.29	-	-	0.00
5205	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.50	-	-	-
5206	国富恒博63个月定期开放债券	81.24	799508.84	-	-	-
5207	财通裕泰87个月定开债券	94.32	799899.44	-	-	-
5208	招商添锦1年定开债发起式	21.53	204995.16	-	-	49837.68
5209	景顺长城景泰优利一年定开债券	20.98	197724.11	-	-	-
5210	长盛稳鑫63个月债券	91.77	799999.90	-	-	-
5211	新沃安鑫87个月定期开放债券	52.41	505022.24	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中加瑞合纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4657 位，低于同类基金平均水平

4650	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.03	48178.71	0.09	0.09	0.00
4651	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.31	100000.05	-0.00	0.00	0.00
4652	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.83	-0.00	0.00	0.00
4653	中加博裕纯债债券	10.97	98396.43	-	-	0.00
4654	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	21.39	183980.46	-	-	0.00
4655	中加恒享三个月定开债券	23.90	234676.03	-0.00	0.00	0.00
4656	中加民丰纯债A	4.91	44940.34	-	-	0.00
4657	中加瑞合纯债债券	30.90	294493.29	-	-	0.00
4658	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-0.00	0.00	0.00
4659	中加瑞鑫纯债债券	12.56	119071.52	-	-	0.00
4660	中加颐智纯债债券	10.02	99049.35	-	-	0.00
4661	中加颐瑾定开债券A	35.58	340416.72	-	-	0.00
4662	中欧兴利债券C	0.00	14.72	-	-	0.00
4663	中融恒益纯债A	10.92	99062.02	0.00	0.00	0.00
4664	中融季季红定期开放债券C	0.00	0.76	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

208

14158331.2400

100.00%

0.00%

2025-12-31

211

13957028.2300

100.00%

0.00%

2025-06-30

217

13571120.1100

100.00%

0.00%

2024-12-31

220

13386059.6600

100.00%

0.00%

2024-06-30

228

12916373.8000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	208	14158331.2400	294492.90	100.00	0.39
2025-12-31	211	13957028.2300	294492.90	100.00	0.40
2025-06-30	217	13571120.1100	294492.90	100.00	0.41
2024-12-31	220	13386059.6600	294492.90	100.00	0.41
2024-06-30	228	12916373.8000	294492.90	100.00	0.42

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