中加瑞合纯债债券(010397)_规模评级

中加瑞合纯债债券010397CHINA CANADA RUIHE PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	31.12	31.12	31.12	31.12	31.12	31.12	31.12
季度净申购	-0.00	-0.01	-0.00	0.00	-0.01	-0.00	-0.01
总份额	294493.29	294493.30	294493.30	294493.31	294493.31	294493.31	294493.31
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.23	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	630.77	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
中加瑞合纯债债券基金规模在同类基金中排列第 822 位，高于同类基金平均水平

815	南方招利一年债券	31.22	279560.71	-	-	-
816	国寿安保安诚纯债一年定开债券	31.21	286561.42	-	-	1982.85
817	申万菱信合利纯债A	31.19	298718.40	102546.78	264474.35	161927.56
818	西部利得沣泰债券A	31.17	270213.07	-	-	0.00
819	兴银汇智定开债	31.16	297382.85	-	0.00	-
820	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	31.16	234242.78	32708.02	135717.66	103009.64
821	鹏华永鑫一年定开债券	31.14	299392.82	-	-	100000.25
822	中加瑞合纯债债券	31.12	294493.29	-	-	0.00
823	浙商兴盛一年定开债券型发起式	31.06	301097.47	-	-	-
824	平安合信定开债	31.05	268659.07	-	-	-
825	工银稳健丰润90天持有中短债C	31.04	283149.07	-30880.83	25916.84	56797.67
826	南方津享稳健添利债券C	31.02	278009.47	-	-	251771.68
827	天弘增利短债C	30.98	267619.91	7008.10	48237.92	41229.82
828	上银慧鼎利债券	30.96	290206.83	10919.24	32692.96	21773.71
829	博时聚瑞6个月定开债发起式	30.93	300416.00	-	0.01	-

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.54	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.76	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
中加瑞合纯债债券基金规模在同类基金中排列第 778 位，高于同类基金平均水平

771	易方达稳悦120天滚动短债A	33.59	295495.27	-15300.21	61293.03	76593.24
772	金鹰恒润债券发起式C	33.52	295418.37	163425.27	284004.41	120579.14
773	创金合信鑫日享短债债券E	36.93	295357.94	7061.72	141363.89	134302.18
774	中欧稳利60天滚动持有短债C	33.19	295278.93	-32377.86	247198.66	279576.52
775	创金合信尊泓债券A	29.89	295187.69	-193682.94	49608.00	243290.94
776	大成元吉增利债券A	33.83	294622.76	128930.82	199490.12	70559.30
777	长城鼎利一年定开债券发起式	29.90	294570.70	-	-	-
778	中加瑞合纯债债券	31.12	294493.29	-	-	0.00
779	中航瑞景3个月定开A	30.49	294378.99	-	0.02	-
780	永赢淳利债券	34.18	294060.09	-	-	0.00
781	嘉实中短债债券A	34.07	294055.89	-137477.74	56295.32	193773.06
782	中银安心回报	30.35	294049.40	-	4.14	-
783	国寿安保泰和纯债债券	30.92	293888.83	-	-	192099.23
784	招商鑫利中短债债券C	32.07	293873.36	32156.81	101523.96	69367.15
785	浦银安盛双债增强债券A	39.18	293217.26	97449.27	174565.61	77116.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.20	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.29	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
中加瑞合纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5069 位，低于同类基金平均水平

5062	嘉实丰年一年定期纯债债券A	10.58	98616.62	-	-	-
5063	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.04	374.90	-	-	-
5064	淳厚稳悦C	0.00	0.04	-	-	0.00
5065	南华瑞泰39个月定开A	81.20	799993.34	-	-	-
5066	南华瑞泰39个月定开C	0.00	0.70	-	-	-
5067	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	60.99	602809.22	-	-	-
5068	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.00	3.67	-	-	-
5069	中加瑞合纯债债券	31.12	294493.29	-	-	0.00
5070	中信保诚嘉润66个月定开纯债	85.26	799992.63	-	-	-
5071	鹏扬淳稳66个月定开债A	81.27	802532.51	-	-	-
5072	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.50	-	-	-
5073	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	14.25	139797.51	-	134.23	-
5074	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.08	791.81	-	0.21	-
5075	太平恒久纯债	16.47	158785.22	-	-	56641.21
5076	汇添富盛和66个月定开债	87.17	799040.54	-	0.14	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.06	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
中加瑞合纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5119 位，低于同类基金平均水平

5112	嘉实丰年一年定期纯债债券A	10.58	98616.62	-	-	-
5113	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.04	374.90	-	-	-
5114	淳厚稳悦C	0.00	0.04	-	-	0.00
5115	南华瑞泰39个月定开A	81.20	799993.34	-	-	-
5116	南华瑞泰39个月定开C	0.00	0.70	-	-	-
5117	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	60.99	602809.22	-	-	-
5118	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.00	3.67	-	-	-
5119	中加瑞合纯债债券	31.12	294493.29	-	-	0.00
5120	中信保诚嘉润66个月定开纯债	85.26	799992.63	-	-	-
5121	鹏扬淳稳66个月定开债A	81.27	802532.51	-	-	-
5122	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.50	-	-	-
5123	太平恒久纯债	16.47	158785.22	-	-	56641.21
5124	中泰青月安盈66个月定开债	83.18	804017.97	-	-	-
5125	财通裕泰87个月定开债券	92.70	799899.44	-	-	-
5126	招商添锦1年定开债发起式	26.46	254832.84	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	125.35	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	298.55	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.52	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
中加瑞合纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4648 位，低于同类基金平均水平

4641	招商添韵3个月定开债A	5.19	49476.82	0.00	0.00	0.00
4642	招商招盛纯债C	0.00	0.43	0.04	0.04	0.00
4643	招商招兴3个月定开债券发起C	0.00	11.08	-	-	0.00
4644	浙商惠泉3个月定开A	6.05	59308.60	805.98	805.98	0.00
4645	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.14	-	-	0.00
4646	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	1.26	0.02	0.02	0.00
4647	中加恒泰定开债券A	16.54	160076.54	-	-	0.00
4648	中加瑞合纯债债券	31.12	294493.29	-	-	0.00
4649	中加瑞利纯债债券A	13.99	133073.45	-	-	0.00
4650	中加瑞享纯债债券A	20.28	195925.29	0.00	0.01	0.00
4651	中加瑞鑫纯债债券	12.47	119071.52	-	-	0.00
4652	中加颐合纯债债券A	15.33	143186.66	-	-	0.00
4653	中加颐慧定开债券A	70.64	609172.53	-	-	0.00
4654	中加颐智纯债债券	10.12	99049.35	-	-	0.00
4655	中金浙金	12.78	126981.85	-0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

211

13957028.2300

100.00%

0.00%

2025-06-30

217

13571120.1100

100.00%

0.00%

2024-12-31

220

13386059.6600

100.00%

0.00%

2024-06-30

228

12916373.8000

100.00%

0.00%

2023-12-31

242

12169145.9700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	211	13957028.2300	294492.90	100.00	0.40
2025-06-30	217	13571120.1100	294492.90	100.00	0.41
2024-12-31	220	13386059.6600	294492.90	100.00	0.41
2024-06-30	228	12916373.8000	294492.90	100.00	0.42
2023-12-31	242	12169145.9700	294492.90	100.00	0.43

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。