中加瑞合纯债债券(010397)_规模评级

中加瑞合纯债债券010397CHINA CANADA RUIHE PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	31.31	31.31	31.31	31.31	31.31	31.31	31.31
季度净申购	-0.00	-0.01	-0.00	0.00	-0.01	-0.00	-0.01
总份额	294493.29	294493.30	294493.30	294493.31	294493.31	294493.31	294493.31
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.25	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	618.78	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	470.27	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.17	389438.14	-	110370.00	-
中加瑞合纯债债券基金规模在同类基金中排列第 817 位，高于同类基金平均水平

810	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	31.56	300000.06	-	-	199000.01
811	中加1-5年国开债指数	31.52	289135.92	-77466.55	104558.72	182025.27
812	财通资管鸿益中短债债券C	31.42	279241.12	-18383.54	17676.36	36059.89
813	民生加银增强收益债券A	31.42	150847.82	76234.18	133370.90	57136.72
814	长城信利一年定开债券发起式	31.38	297496.98	-	0.01	-
815	德邦锐泓债券A	31.37	310583.24	-200000.04	0.00	200000.04
816	华夏安康债券A	31.37	207975.72	-126.11	16.39	142.50
817	中加瑞合纯债债券	31.31	294493.29	-	-	0.00
818	南方招利一年债券	31.30	279560.71	-	-	-
819	申万菱信合利纯债A	31.29	298718.40	102546.78	264474.35	161927.56
820	兴银汇智定开债	31.29	297382.85	-	0.00	-
821	西部利得沣泰债券A	31.27	270213.07	-	-	0.00
822	国寿安保安诚纯债一年定开债券	31.24	286561.42	-	-	1982.85
823	平安合信定开债	31.21	268659.07	-	-	-
824	博时聚瑞6个月定开债发起式	31.12	300416.00	-	0.01	-

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	398.84	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.81	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.98	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
中加瑞合纯债债券基金规模在同类基金中排列第 778 位，高于同类基金平均水平

771	易方达稳悦120天滚动短债A	33.68	295495.27	-15300.21	61293.03	76593.24
772	金鹰恒润债券发起式C	34.18	295418.37	163425.27	284004.41	120579.14
773	创金合信鑫日享短债债券E	37.02	295357.94	7061.72	141363.89	134302.18
774	中欧稳利60天滚动持有短债C	33.27	295278.93	-32377.86	247198.66	279576.52
775	创金合信尊泓债券A	29.68	295187.69	-193682.94	49608.00	243290.94
776	大成元吉增利债券A	33.86	294622.76	128930.82	199490.12	70559.30
777	长城鼎利一年定开债券发起式	30.05	294570.70	-	-	-
778	中加瑞合纯债债券	31.31	294493.29	-	-	0.00
779	中航瑞景3个月定开A	30.34	294378.99	-	0.02	-
780	永赢淳利债券	34.31	294060.09	-	-	0.00
781	嘉实中短债债券A	34.18	294055.89	-137477.74	56295.32	193773.06
782	中银安心回报	30.25	294049.40	-	4.14	-
783	国寿安保泰和纯债债券	31.08	293888.83	-	-	192099.23
784	招商鑫利中短债债券C	32.15	293873.36	32156.81	101523.96	69367.15
785	浦银安盛双债增强债券A	39.01	293217.26	97449.27	174565.61	77116.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.06	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.83	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.37	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.93	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	470.27	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
中加瑞合纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5069 位，低于同类基金平均水平

5062	嘉实丰年一年定期纯债债券A	10.62	98616.62	-	-	-
5063	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.04	374.90	-	-	-
5064	淳厚稳悦C	0.00	0.04	-	-	0.00
5065	南华瑞泰39个月定开A	81.48	799993.34	-	-	-
5066	南华瑞泰39个月定开C	0.00	0.70	-	-	-
5067	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	61.23	602809.22	-	-	-
5068	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.00	3.67	-	-	-
5069	中加瑞合纯债债券	31.31	294493.29	-	-	0.00
5070	中信保诚嘉润66个月定开纯债	85.41	799992.63	-	-	-
5071	鹏扬淳稳66个月定开债A	81.47	802532.51	-	-	-
5072	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.50	-	-	-
5073	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	14.22	139797.51	-	134.23	-
5074	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.08	791.81	-	0.21	-
5075	太平恒久纯债	16.55	158785.22	-	-	56641.21
5076	汇添富盛和66个月定开债	87.31	799040.54	-	0.14	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.06	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.83	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	398.84	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.08	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
中加瑞合纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5119 位，低于同类基金平均水平

5112	嘉实丰年一年定期纯债债券A	10.62	98616.62	-	-	-
5113	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.04	374.90	-	-	-
5114	淳厚稳悦C	0.00	0.04	-	-	0.00
5115	南华瑞泰39个月定开A	81.48	799993.34	-	-	-
5116	南华瑞泰39个月定开C	0.00	0.70	-	-	-
5117	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	61.23	602809.22	-	-	-
5118	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.00	3.67	-	-	-
5119	中加瑞合纯债债券	31.31	294493.29	-	-	0.00
5120	中信保诚嘉润66个月定开纯债	85.41	799992.63	-	-	-
5121	鹏扬淳稳66个月定开债A	81.47	802532.51	-	-	-
5122	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.50	-	-	-
5123	太平恒久纯债	16.55	158785.22	-	-	56641.21
5124	中泰青月安盈66个月定开债	80.50	804017.97	-	-	-
5125	财通裕泰87个月定开债券	93.45	799899.44	-	-	-
5126	招商添锦1年定开债发起式	26.60	254832.84	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.91	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	304.90	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
中加瑞合纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4648 位，低于同类基金平均水平

4641	招商添韵3个月定开债A	5.20	49476.82	0.00	0.00	0.00
4642	招商招盛纯债C	0.00	0.43	0.04	0.04	0.00
4643	招商招兴3个月定开债券发起C	0.00	11.08	-	-	0.00
4644	浙商惠泉3个月定开A	6.06	59308.60	805.98	805.98	0.00
4645	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.14	-	-	0.00
4646	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	1.26	0.02	0.02	0.00
4647	中加恒泰定开债券A	16.59	160076.54	-	-	0.00
4648	中加瑞合纯债债券	31.31	294493.29	-	-	0.00
4649	中加瑞利纯债债券A	13.85	133073.45	-	-	0.00
4650	中加瑞享纯债债券A	20.18	195925.29	0.00	0.01	0.00
4651	中加瑞鑫纯债债券	12.52	119071.52	-	-	0.00
4652	中加颐合纯债债券A	14.98	143186.66	-	-	0.00
4653	中加颐慧定开债券A	70.37	609172.53	-	-	0.00
4654	中加颐智纯债债券	10.16	99049.35	-	-	0.00
4655	中金浙金	12.74	126981.85	-0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

211

13957028.2300

100.00%

0.00%

2025-06-30

217

13571120.1100

100.00%

0.00%

2024-12-31

220

13386059.6600

100.00%

0.00%

2024-06-30

228

12916373.8000

100.00%

0.00%

2023-12-31

242

12169145.9700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	211	13957028.2300	294492.90	100.00	0.40
2025-06-30	217	13571120.1100	294492.90	100.00	0.41
2024-12-31	220	13386059.6600	294492.90	100.00	0.41
2024-06-30	228	12916373.8000	294492.90	100.00	0.42
2023-12-31	242	12169145.9700	294492.90	100.00	0.43

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