中加瑞合纯债债券(010397)_规模评级

中加瑞合纯债债券010397CHINA CANADA RUIHE PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	30.87	30.87	30.87	30.87	30.87	30.87	30.87
季度净申购	-0.01	-0.00	0.00	-0.01	-0.00	-0.01	-0.00
总份额	294493.30	294493.30	294493.31	294493.31	294493.31	294493.31	294493.32
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.24	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.32	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	409.77	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
中加瑞合纯债债券基金规模在同类基金中排列第 841 位，高于同类基金平均水平

834	鹏扬丰利一年定开债券A	31.05	258497.72	129753.18	130724.89	971.71
835	长城信利一年定开债券发起式	31.01	297496.98	-	-	-
836	华夏安康债券A	31.00	208101.82	-94.34	10.87	105.21
837	西部利得沣泰债券A	31.00	270213.07	-	-	10000.00
838	鑫元合利定期开放	30.93	296062.54	-	-	0.00
839	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	30.90	274912.73	-26610.31	15198.17	41808.49
840	东方中债1-5年政策性金融债C	30.87	284260.40	-228437.37	65867.40	294304.77
841	中加瑞合纯债债券	30.87	294493.30	-0.01	0.00	0.01
842	博时聚瑞6个月定开债发起式	30.86	300416.00	-	-	0.03
843	平安合信定开债	30.82	268659.07	-	-	-
844	招商招祥纯债A	30.82	260254.72	-50089.78	2844.57	52934.35
845	建信双息红利债券A	30.79	240135.45	84443.01	88659.01	4216.01
846	中银弘享债券	30.77	287695.12	-8.82	5.49	14.30
847	南方和元A	30.74	277936.91	22984.59	35740.59	12756.00
848	南方津享稳健添利债券A	30.69	275399.45	-71888.65	83043.30	154931.95

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.99	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.30	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	321.74	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中加瑞合纯债债券基金规模在同类基金中排列第 804 位，高于同类基金平均水平

797	浦银安盛普丰纯债债券A	30.09	295807.02	-107659.20	295801.58	403460.78
798	浦银普瑞A	30.26	295683.91	-	-	-
799	银华岁丰定期开放债券发起式	30.56	295531.89	-	0.00	-
800	方正富邦惠利纯债A	29.96	295230.90	-217968.79	5157.25	223126.04
801	富国天利增长债券C	41.12	295188.19	10832.16	113073.21	102241.05
802	长城鼎利一年定开债券发起式	30.26	294570.70	-	-	-
803	万家鑫瑞纯债D	31.74	294559.44	-1.17	0.37	1.55
804	中加瑞合纯债债券	30.87	294493.30	-0.01	0.00	0.01
805	中航瑞景3个月定开A	30.28	294378.96	-	-	0.13
806	永赢淳利债券	33.95	294060.09	-	-	0.00
807	中银安心回报	30.32	294045.26	8.21	61.04	52.83
808	汇添富鑫利定开债券A	29.52	293028.43	-982.70	0.00	982.70
809	富国亚洲收益债券(QDII)美元	4.51	292945.41	213032.72	225465.89	12433.17
810	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	31.37	292945.41	213032.72	225465.89	12433.17
811	大成安诚债券A	29.55	292579.02	5380.80	69438.36	64057.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.30	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.01	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	318.07	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.06	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.31	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
中加瑞合纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平

1703	国泰信瑞纯债债券	20.71	200073.66	-0.01	0.00	0.01
1704	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.32	199163.76	-0.01	0.00	0.01
1705	汇安裕和纯债债券A	5.54	49921.37	-0.01	0.00	0.01
1706	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.00	5.32	-0.01	0.05	0.06
1707	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	15.76	150013.68	-0.01	0.00	0.01
1708	尚正臻元债券	10.05	100004.13	-0.01	0.00	0.01
1709	中加博裕纯债债券	10.77	98396.44	-0.01	0.00	0.01
1710	中加瑞合纯债债券	30.87	294493.30	-0.01	0.00	0.01
1711	中加瑞享纯债债券A	20.20	195925.28	-0.01	0.00	0.01
1712	中加颐智纯债债券	10.04	99049.36	-0.01	0.00	0.01
1713	中融恒阳纯债C	0.00	12.55	-0.01	0.39	0.39
1714	中银证券安沛债券C	0.00	0.86	-0.01	0.53	0.54
1715	中银证券安添3个月定开债券A	6.73	62734.53	-0.01	0.00	0.01
1716	蜂巢丰裕债券A	8.93	88789.81	-0.02	0.00	0.03
1717	格林聚鑫增强债券A	0.00	11.28	-0.02	0.00	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.30	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.88	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	318.07	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.06	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	321.74	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中加瑞合纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4443 位，低于同类基金平均水平

4436	浙商丰裕纯债C	0.00	23.31	-20.00	0.00	20.00
4437	浙商惠泉3个月定开A	6.00	58502.62	-0.00	0.00	0.00
4438	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.23	-	0.00	-
4439	浙商汇金聚鑫定开债	10.70	103273.41	-	0.00	-
4440	中加博裕纯债债券	10.77	98396.44	-0.01	0.00	0.01
4441	中加纯债定开债券A	85.56	831560.81	-0.00	0.00	0.00
4442	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4443	中加瑞合纯债债券	30.87	294493.30	-0.01	0.00	0.01
4444	中加瑞利纯债债券A	13.88	133073.45	-978.13	0.00	978.13
4445	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-	0.00	-
4446	中加瑞享纯债债券A	20.20	195925.28	-0.01	0.00	0.01
4447	中加享利三年债券	91.07	907397.22	-	0.00	-
4448	中加颐慧定开债券A	69.98	609172.53	-0.00	0.00	0.00
4449	中加颐智纯债债券	10.04	99049.36	-0.01	0.00	0.01
4450	中加颐瑾定开债券A	35.09	340416.73	-50000.00	0.00	50000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.59	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.96	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.46	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.53	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
中加瑞合纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4468 位，低于同类基金平均水平

4461	申万菱信恒利三个月定期开放债券	9.92	97244.23	0.10	0.11	0.01
4462	添富鑫泽定开债A	10.58	100353.77	-	-	0.01
4463	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	-	-	0.01
4464	万家鑫盛纯债C	0.00	0.83	0.27	0.28	0.01
4465	招商招惠3个月定开债发起式A	53.22	520692.75	-	-	0.01
4466	中航瑞发3个月定开债C	0.00	22.08	-	-	0.01
4467	中加博裕纯债债券	10.77	98396.44	-0.01	0.00	0.01
4468	中加瑞合纯债债券	30.87	294493.30	-0.01	0.00	0.01
4469	中加瑞享纯债债券A	20.20	195925.28	-0.01	0.00	0.01
4470	中加瑞鑫纯债债券	12.39	119071.52	-	-	0.01
4471	中加颐智纯债债券	10.04	99049.36	-0.01	0.00	0.01
4472	中加裕盈纯债债券	0.11	1097.89	9.25	9.27	0.01
4473	中信建投景信债券C	0.00	0.12	-	-	0.01
4474	中银证券安添3个月定开债券A	6.73	62734.53	-0.01	0.00	0.01
4475	中银证券安灏债券A	0.65	6001.26	0.04	0.05	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

217

13571120.1100

100.00%

0.00%

2024-12-31

220

13386059.6600

100.00%

0.00%

2024-06-30

228

12916373.8000

100.00%

0.00%

2023-12-31

242

12169145.9700

100.00%

0.00%

2023-06-30

201

14651409.6600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	217	13571120.1100	294492.90	100.00	0.41
2024-12-31	220	13386059.6600	294492.90	100.00	0.41
2024-06-30	228	12916373.8000	294492.90	100.00	0.42
2023-12-31	242	12169145.9700	294492.90	100.00	0.43
2023-06-30	201	14651409.6600	294492.89	100.00	0.44

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