中加瑞合纯债债券(010397)_规模评级

中加瑞合纯债债券010397CHINA CANADA RUIHE PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	30.82	30.82	30.82	30.82	30.82	30.82	30.82
季度净申购	-0.00	-0.00	-0.01	-0.00	0.00	-0.01	-0.00
总份额	294493.29	294493.29	294493.30	294493.30	294493.31	294493.31	294493.31
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
中加瑞合纯债债券基金规模在同类基金中排列第 922 位，高于同类基金平均水平

915	南方卓元债券A	30.91	271692.22	-35437.23	36570.99	72008.22
916	永赢开泰中高等级中短债C	30.91	265588.63	85410.95	220349.68	134938.73
917	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.90	301014.68	-	0.00	-
918	华夏双债债券A	30.88	134355.95	-6616.62	42828.77	49445.39
919	南方7-10年国开债C	30.88	231440.65	12616.25	79199.37	66583.12
920	鑫元合利定期开放	30.85	296062.53	-	-	-
921	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.83	291520.41	-	-	0.06
922	中加瑞合纯债债券	30.82	294493.29	-	-	0.00
923	建信睿信三个月定期开放债券	30.77	276755.64	183233.70	183233.70	0.00
924	中航瑞夏一年定开债发起A	30.66	301000.25	-	0.00	-
925	华夏鼎琪三个月定开债券	30.65	290797.80	95611.44	95611.44	0.00
926	平安合泰定开债	30.64	271366.67	-	265.92	-
927	广发汇承定期开放债券	30.62	248929.81	0.82	0.82	0.00
928	交银施罗德中高等级信用债债券	30.57	300468.69	17.08	271.86	254.78
929	鹏华永益3个月定开债券	30.55	276250.79	-	-	0.01

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
中加瑞合纯债债券基金规模在同类基金中排列第 849 位，高于同类基金平均水平

842	鹏扬淳利定期开放债券	30.98	296900.27	108907.74	121195.61	12287.87
843	西部利得汇盈债券C	32.74	296890.63	106015.21	261676.61	155661.40
844	南方创利3个月定开债券发起	33.37	296717.75	-	-	-
845	鑫元合利定期开放	30.85	296062.53	-	-	-
846	永赢丰利债券A	30.23	296033.18	-	0.00	-
847	浦银普瑞A	30.20	295685.01	1.11	1.11	0.00
848	创金合信尊享纯债债券A	30.49	295272.95	48410.04	48415.38	5.34
849	中加瑞合纯债债券	30.82	294493.29	-	-	0.00
850	中航瑞景3个月定开A	30.42	294377.87	-1.10	0.05	1.14
851	永赢淳利债券	32.74	294060.09	-	-	0.00
852	国寿安保泰和纯债债券	31.19	293888.83	-0.00	4752.85	4752.85
853	博时信用优选债券C	33.93	293539.70	-73672.30	89696.84	163369.14
854	中欧瑾泰债券A	31.14	293494.03	38586.42	52340.30	13753.88
855	鹏华丰启债券	31.61	293216.98	112553.07	423545.22	310992.14
856	华夏中债1-3年政金债指数A	30.13	293058.79	-53648.69	30114.48	83763.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
中加瑞合纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5110 位，低于同类基金平均水平

5103	嘉实丰年一年定期纯债债券A	10.68	98616.62	-	-	-
5104	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.04	374.90	-	-	-
5105	淳厚稳悦C	0.00	0.04	-	-	0.00
5106	南华瑞泰39个月定开A	81.70	799993.34	-	-	-
5107	南华瑞泰39个月定开C	0.00	0.70	-	-	-
5108	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	61.54	602809.22	-	-	-
5109	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.00	3.67	-	-	-
5110	中加瑞合纯债债券	30.82	294493.29	-	-	0.00
5111	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.50	-	-	-
5112	国富恒博63个月定期开放债券	81.14	799508.84	-	-	-
5113	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	14.28	139936.61	-	139.10	-
5114	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.08	791.99	-	0.18	-
5115	中航瑞晨87个月定开债A	83.34	799000.08	-	0.00	-
5116	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.04	-	0.00	-
5117	财通裕泰87个月定开债券	94.04	799899.44	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中加瑞合纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5178 位，低于同类基金平均水平

5171	嘉实丰年一年定期纯债债券A	10.68	98616.62	-	-	-
5172	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.04	374.90	-	-	-
5173	淳厚稳悦C	0.00	0.04	-	-	0.00
5174	南华瑞泰39个月定开A	81.70	799993.34	-	-	-
5175	南华瑞泰39个月定开C	0.00	0.70	-	-	-
5176	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	61.54	602809.22	-	-	-
5177	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.00	3.67	-	-	-
5178	中加瑞合纯债债券	30.82	294493.29	-	-	0.00
5179	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.50	-	-	-
5180	国富恒博63个月定期开放债券	81.14	799508.84	-	-	-
5181	财通裕泰87个月定开债券	94.04	799899.44	-	-	-
5182	招商添锦1年定开债发起式	21.47	204995.16	-	-	49837.68
5183	景顺长城景泰优利一年定开债券	20.91	197724.11	-	-	-
5184	长盛稳鑫63个月债券	91.67	799999.90	-	-	-
5185	新沃安鑫87个月定期开放债券	52.31	505022.24	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中加瑞合纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4622 位，低于同类基金平均水平

4615	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.06	48178.71	0.09	0.09	0.00
4616	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.28	100000.05	-0.00	0.00	0.00
4617	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.83	-0.00	0.00	0.00
4618	中加博裕纯债债券	10.94	98396.43	-	-	0.00
4619	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	21.34	183980.46	-	-	0.00
4620	中加恒享三个月定开债券	23.85	234676.03	-0.00	0.00	0.00
4621	中加民丰纯债A	4.90	44940.34	-	-	0.00
4622	中加瑞合纯债债券	30.82	294493.29	-	-	0.00
4623	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-0.00	0.00	0.00
4624	中加瑞鑫纯债债券	12.54	119071.52	-	-	0.00
4625	中加颐智纯债债券	10.19	99049.35	-	-	0.00
4626	中加颐瑾定开债券A	35.53	340416.72	-	-	0.00
4627	中欧兴利债券C	0.00	14.72	-	-	0.00
4628	中融季季红定期开放债券C	0.00	0.76	-	-	0.00
4629	中融聚安定期开放债券	19.45	160228.88	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

208

14158331.2400

100.00%

0.00%

2025-12-31

211

13957028.2300

100.00%

0.00%

2025-06-30

217

13571120.1100

100.00%

0.00%

2024-12-31

220

13386059.6600

100.00%

0.00%

2024-06-30

228

12916373.8000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	208	14158331.2400	294492.90	100.00	0.39
2025-12-31	211	13957028.2300	294492.90	100.00	0.40
2025-06-30	217	13571120.1100	294492.90	100.00	0.41
2024-12-31	220	13386059.6600	294492.90	100.00	0.41
2024-06-30	228	12916373.8000	294492.90	100.00	0.42

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。