中加瑞合纯债债券(010397)_规模评级

中加瑞合纯债债券010397CHINA CANADA RUIHE PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	31.05	31.05	31.05	31.05	31.05	31.05	31.05
季度净申购	-0.01	-0.00	0.00	-0.01	-0.00	-0.01	-0.00
总份额	294493.30	294493.30	294493.31	294493.31	294493.31	294493.31	294493.32
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
中加瑞合纯债债券基金规模在同类基金中排列第 832 位，高于同类基金平均水平

825	南方招利一年债券	31.18	279560.71	0.00	0.00	0.00
826	方正富邦睿利纯债A	31.15	281607.80	236746.19	453050.12	216303.93
827	鹏扬丰利一年定开债券A	31.14	258497.72	253405.77	254757.29	1351.52
828	西部利得沣泰债券A	31.14	270213.07	-	-	10000.00
829	兴银汇智定开债	31.11	297382.85	-	-	-
830	国泰丰鑫纯债债券	31.10	307427.71	-41788.50	84987.69	126776.19
831	浙商兴盛一年定开债券型发起式	31.06	301097.47	-	-	-
832	中加瑞合纯债债券	31.05	294493.30	-0.01	0.00	0.01
833	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	31.04	292945.41	230016.00	262796.72	32780.72
834	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	31.04	274912.73	-26610.31	15198.17	41808.49
835	招商招祥纯债A	31.03	260254.72	-50089.78	2844.57	52934.35
836	平安合信定开债	31.01	268659.07	-	-	-
837	东方中债1-5年政策性金融债C	31.00	284260.40	-228437.37	65867.40	294304.77
838	光大保德信增利收益债券C	30.99	219910.79	171306.24	401382.28	230076.03
839	易方达丰和债券A	30.93	196282.78	-43569.91	3828.26	47398.17

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
中加瑞合纯债债券基金规模在同类基金中排列第 800 位，高于同类基金平均水平

793	浦银安盛普丰纯债债券A	30.24	295807.02	-107659.20	295801.58	403460.78
794	浦银普瑞A	30.44	295683.91	-	-	-
795	银华岁丰定期开放债券发起式	30.79	295531.89	6390.60	150396.39	144005.78
796	方正富邦惠利纯债A	30.12	295230.90	-217654.50	302446.77	520101.27
797	富国天利增长债券C	40.89	295188.19	107463.50	618412.02	510948.52
798	长城鼎利一年定开债券发起式	29.85	294570.70	-	-	-
799	万家鑫瑞纯债D	30.39	294559.44	3.55	6.56	3.01
800	中加瑞合纯债债券	31.05	294493.30	-0.01	0.00	0.01
801	中航瑞景3个月定开A	30.43	294378.96	-	-	0.13
802	永赢淳利债券	34.14	294060.09	-	-	0.00
803	中银安心回报	30.29	294045.26	8.21	61.04	52.83
804	汇添富鑫利定开债券A	29.52	293028.43	192274.35	294008.59	101734.24
805	富国亚洲收益债券(QDII)美元	4.52	292945.41	230016.00	262796.72	32780.72
806	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	31.04	292945.41	230016.00	262796.72	32780.72
807	大成安诚债券A	29.71	292579.02	5380.80	69438.36	64057.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
中加瑞合纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平

2408	国泰信瑞纯债债券	20.76	200073.66	-0.01	0.00	0.01
2409	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.22	199163.76	-0.01	0.00	0.01
2410	汇安裕和纯债债券A	5.57	49921.37	-0.01	0.00	0.01
2411	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	15.89	150013.68	-0.01	0.00	0.01
2412	浦银安盛盛达纯债债券A	96.34	943006.93	-0.01	0.00	0.01
2413	尚正臻元债券	10.10	100004.13	-0.01	0.00	0.01
2414	中加博裕纯债债券	10.85	98396.44	-0.01	0.00	0.01
2415	中加瑞合纯债债券	31.05	294493.30	-0.01	0.00	0.01
2416	中加颐智纯债债券	10.11	99049.36	-0.01	0.00	0.01
2417	中银证券安沛债券C	0.00	0.86	-0.01	0.53	0.54
2418	中银证券安添3个月定开债券A	6.80	62734.53	-0.01	0.00	0.01
2419	蜂巢丰裕债券A	9.00	88789.81	-0.02	0.00	0.03
2420	格林聚鑫增强债券A	0.00	11.28	-0.02	0.00	0.02
2421	国泰惠富纯债债券A	19.61	183382.85	-0.02	0.00	0.02
2422	国泰聚鑫纯债债券	0.52	4824.32	-0.02	0.00	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
中加瑞合纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4680 位，低于同类基金平均水平

4673	浙商汇金安享66个月定期C	0.00	0.07	-	0.00	-
4674	浙商汇金聚鑫定开债	10.77	103273.41	-	0.00	-
4675	中航瑞晨87个月定开债A	82.66	799000.08	-	0.00	-
4676	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.04	-	0.00	-
4677	中加博裕纯债债券	10.85	98396.44	-0.01	0.00	0.01
4678	中加纯债定开债券A	86.12	831560.81	-0.00	0.00	0.00
4679	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4680	中加瑞合纯债债券	31.05	294493.30	-0.01	0.00	0.01
4681	中加瑞利纯债债券A	13.96	133073.45	-978.13	0.00	978.13
4682	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-	0.00	-
4683	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
4684	中加享利三年债券	90.98	907397.22	-	0.00	-
4685	中加颐慧定开债券A	70.45	609172.53	-0.00	0.00	0.00
4686	中加颐智纯债债券	10.11	99049.36	-0.01	0.00	0.01
4687	中加颐瑾定开债券A	35.31	340416.73	-50000.00	0.00	50000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
中加瑞合纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4592 位，低于同类基金平均水平

4585	尚正臻元债券	10.10	100004.13	-0.01	0.00	0.01
4586	申万菱信恒利三个月定期开放债券	9.95	97244.23	0.10	0.11	0.01
4587	添富鑫泽定开债A	10.64	100353.77	-	-	0.01
4588	万家鑫盛纯债C	0.00	0.83	0.27	0.28	0.01
4589	招商招惠3个月定开债发起式A	53.53	520692.75	-	-	0.01
4590	中航瑞发3个月定开债C	0.00	22.08	-	-	0.01
4591	中加博裕纯债债券	10.85	98396.44	-0.01	0.00	0.01
4592	中加瑞合纯债债券	31.05	294493.30	-0.01	0.00	0.01
4593	中加瑞鑫纯债债券	12.45	119071.52	-	-	0.01
4594	中加颐兴定开债券	29.99	291557.93	97646.61	97646.62	0.01
4595	中加颐智纯债债券	10.11	99049.36	-0.01	0.00	0.01
4596	中加裕盈纯债债券	0.11	1097.89	9.25	9.27	0.01
4597	中信建投景信债券C	0.00	0.12	-	-	0.01
4598	中信建投稳泰债券	5.05	47805.93	0.12	0.13	0.01
4599	中银康享3个月定期开放债券	14.33	131639.25	45690.01	45690.02	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

211

13957028.2300

100.00%

0.00%

2025-06-30

217

13571120.1100

100.00%

0.00%

2024-12-31

220

13386059.6600

100.00%

0.00%

2024-06-30

228

12916373.8000

100.00%

0.00%

2023-12-31

242

12169145.9700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	211	13957028.2300	294492.90	100.00	0.40
2025-06-30	217	13571120.1100	294492.90	100.00	0.41
2024-12-31	220	13386059.6600	294492.90	100.00	0.41
2024-06-30	228	12916373.8000	294492.90	100.00	0.42
2023-12-31	242	12169145.9700	294492.90	100.00	0.43

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