中加瑞合纯债债券(010397)_规模评级

中加瑞合纯债债券010397CHINA CANADA RUIHE PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	31.35	31.35	31.35	31.35	31.35	31.35	31.35
季度净申购	-0.01	-0.00	-0.00	0.00	-0.00	-0.01	0.01
总份额	294493.31	294493.32	294493.33	294493.33	294493.33	294493.33	294493.34
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01
季度总赎回份额	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
中加瑞合纯债债券基金规模在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平

926	博时民泽纯债债券	31.51	283013.21	-918.84	921.88	1840.72
927	华泰保兴安悦	31.51	289543.88	169272.73	323760.65	154487.93
928	天弘睿选利率债发起式A	31.48	307073.57	-88413.49	11443.21	99856.71
929	东方红6个月定开纯债	31.43	285826.91	-	-	-
930	融通中证中诚信央企信用债指数A	31.42	309825.97	-61602.52	198356.84	259959.35
931	中银惠利半年定期开放债券A	31.39	263243.91	-156.21	38.22	194.43
932	南方中证政策性金融债指数A	31.36	291227.02	-37085.31	77032.01	114117.32
933	中加瑞合纯债债券	31.35	294493.31	-	-	0.01
934	工银1-3年国开债指数E	31.33	302215.84	-26780.80	270272.90	297053.70
935	兴银汇智定开债	31.28	297382.85	-	-	0.00
936	嘉实稳骏纯债债券	31.27	296861.99	-	-	6.06
937	万家CFETS0-3年期政金债指数A	31.27	302042.06	-24480.59	75111.48	99592.08
938	博时富宁纯债债券	31.26	298853.97	1.06	2.33	1.27
939	南方招利一年债券	31.26	279560.71	-	-	-
940	天弘弘利债券	31.25	282541.09	215525.12	343946.56	128421.45

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
中加瑞合纯债债券基金规模在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平

910	浦银普瑞A	30.15	295693.77	-	-	0.00
911	永赢淳利债券	33.31	295436.79	-	-	98.24
912	兴业收益增强债券A	41.80	295426.11	-66104.00	2276.76	68380.76
913	南方臻利3个月定开债券发起	30.39	294946.99	-	-	1959.48
914	鹏扬淳合债券	32.22	294727.32	32194.94	69657.28	37462.34
915	长城鼎利一年定开债券发起式	29.70	294570.70	-	-	-
916	万家鑫瑞纯债D	31.06	294557.65	-8.95	8.01	16.97
917	中加瑞合纯债债券	31.35	294493.31	-	-	0.01
918	中航瑞景3个月定开A	30.57	294381.29	2.07	2.07	0.00
919	博时裕通3个月定开债发起式A	32.09	294148.10	-	-	0.00
920	国投瑞银和泰6个月债券	30.83	294141.36	-	-	-
921	国联安恒悦90天持有债券A	32.16	294106.99	-21788.53	65577.48	87366.00
922	建信睿丰纯债定期开放债券	30.49	294035.92	-	28.81	-
923	中加颐瑾定开债券A	30.56	294001.55	95996.83	95996.83	0.00
924	财通资管睿达一年定开债券发起式	30.51	293968.67	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
中加瑞合纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5052 位，低于同类基金平均水平

5045	华夏鼎信债券A	20.71	200043.97	-	-	0.00
5046	华夏鼎信债券C	0.00	4.87	-	-	0.02
5047	农银金润定开债券	30.66	298521.35	-	0.00	-
5048	长江安享纯债18个月定开A	42.54	417712.42	-	-	-
5049	长江安享纯债18个月定开C	0.00	21.23	-	-	-
5050	淳厚稳悦C	0.00	0.05	-	-	0.00
5051	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.07	766.86	-	-	70.91
5052	中加瑞合纯债债券	31.35	294493.31	-	-	0.01
5053	鑫元乾利债券	8.72	83819.30	-	-	67754.91
5054	中信保诚嘉润66个月定开纯债	84.42	799992.63	-	-	-
5055	鹏扬淳稳66个月定开债A	84.72	802532.49	-	-	-
5056	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.49	-	-	-
5057	华安锦溶0-5年金融债定开债	14.47	136031.19	-	-	0.00
5058	国富恒博63个月定期开放债券	83.14	807908.74	-	-	-
5059	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	20.90	203992.69	-	533.85	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
中加瑞合纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5112 位，低于同类基金平均水平

5105	太平丰和一年定开债券发起式	54.68	552000.00	-	-	-
5106	华夏鼎信债券A	20.71	200043.97	-	-	0.00
5107	华夏鼎信债券C	0.00	4.87	-	-	0.02
5108	长江安享纯债18个月定开A	42.54	417712.42	-	-	-
5109	长江安享纯债18个月定开C	0.00	21.23	-	-	-
5110	淳厚稳悦C	0.00	0.05	-	-	0.00
5111	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.07	766.86	-	-	70.91
5112	中加瑞合纯债债券	31.35	294493.31	-	-	0.01
5113	鑫元乾利债券	8.72	83819.30	-	-	67754.91
5114	中信保诚嘉润66个月定开纯债	84.42	799992.63	-	-	-
5115	鹏扬淳稳66个月定开债A	84.72	802532.49	-	-	-
5116	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.49	-	-	-
5117	华安锦溶0-5年金融债定开债	14.47	136031.19	-	-	0.00
5118	国富恒博63个月定期开放债券	83.14	807908.74	-	-	-
5119	汇添富盛和66个月定开债	85.90	799039.95	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
中加瑞合纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4354 位，低于同类基金平均水平

4347	招商添泽纯债C	0.00	0.55	0.22	0.23	0.01
4348	招商添琪3个月定开债发起式A	23.13	216963.11	-	-	0.01
4349	招商招恒纯债C	0.00	1.73	0.63	0.64	0.01
4350	浙商丰顺纯债债券	9.33	88257.43	473.16	473.18	0.01
4351	浙商惠泉3个月定开A	6.18	58502.65	-	-	0.01
4352	中加博裕纯债债券	10.55	98396.46	-	-	0.01
4353	中加丰享纯债债券	61.33	607158.48	1.00	1.01	0.01
4354	中加瑞合纯债债券	31.35	294493.31	-	-	0.01
4355	中加瑞利纯债债券A	15.19	134051.59	133073.10	133073.10	0.01
4356	中加瑞享纯债债券A	20.23	195925.20	-0.00	0.01	0.01
4357	中加瑞鑫纯债债券	12.26	119071.55	-0.01	0.00	0.01
4358	中加颐享纯债债券A	26.10	255307.70	4.86	4.87	0.01
4359	中加颐智纯债债券	9.97	99049.38	-0.01	0.00	0.01
4360	中加优享纯债债券A	0.11	1065.37	-0.01	0.00	0.01
4361	中加裕盈纯债债券	11.28	107019.90	-	-	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

228

12916373.8000

100.00%

0.00%

2023-12-31

242

12169145.9700

100.00%

0.00%

2023-06-30

201

14651409.6600

100.00%

0.00%

2022-12-31

200

14724666.8700

100.00%

0.00%

2022-06-30

202

14578878.4400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2024-06-30	228	12916373.8000	294492.90	100.00	0.42
2023-12-31	242	12169145.9700	294492.90	100.00	0.43
2023-06-30	201	14651409.6600	294492.89	100.00	0.44
2022-12-31	200	14724666.8700	294492.89	100.00	0.45
2022-06-30	202	14578878.4400	294492.88	100.00	0.46

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。