中加瑞合纯债债券(010397)_最新动态

中加瑞合纯债债券010397CHINA CANADA RUIHE PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

行业主题基金一季度哪家强？[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0567 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1687

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中加瑞合纯债债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李子家

2025-12-02 每10份派现金 0.4 元

基金规模：31.00亿元

2023-12-12 每10份派现金 0.5 元

中加瑞合纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.36	0.93	1.33	1.16
债券型名次	1965	2406	1446	2124	2291

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	5.03	9.09	-	17.61
债券型名次	3068	3060	2677	2966	3046

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1965 位，高于同类基金平均水平
1963	中加恒泰定开债券A	0.05	0.37	0.89	1.57	1.15
1964	中加恒泰定开债券C	0.05	0.38	0.92	1.63	1.20
1965	中加瑞合纯债债券	0.05	0.36	0.93	1.33	1.16
1966	中加瑞享纯债债券A	0.05	0.35	0.86	1.33	1.09
1967	中加优享纯债债券A	0.05	0.49	1.06	1.41	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2406 位，高于同类基金平均水平
2404	浙商兴永三个月定期开放债券	0.04	0.36	0.94	1.52	1.24
2405	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
2406	中加瑞合纯债债券	0.05	0.36	0.93	1.33	1.16
2407	中金新元6个月定开债C	0.05	0.36	0.70	0.33	0.75
2408	中融恒阳纯债A	0.07	0.36	0.92	1.18	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平
1444	中航瑞旭3个月定开债A	0.03	0.34	0.93	1.03	1.17
1445	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.05	0.33	0.93	1.44	1.22
1446	中加瑞合纯债债券	0.05	0.36	0.93	1.33	1.16
1447	中加优悦一年定开债券	0.05	0.34	0.93	1.30	1.20
1448	中融益泓90天滚动持有债券C	0.01	0.58	0.93	1.66	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2124 位，高于同类基金平均水平
2122	银河强化债券	0.15	0.64	-0.70	1.33	0.88
2123	中加纯债债券	0.03	0.29	0.83	1.33	1.09
2124	中加瑞合纯债债券	0.05	0.36	0.93	1.33	1.16
2125	中加瑞享纯债债券A	0.05	0.35	0.86	1.33	1.09
2126	中欧纯债(LOF)E	0.10	0.52	1.09	1.33	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2291 位，高于同类基金平均水平
2289	招商招恒纯债A	0.08	0.38	1.00	0.74	1.16
2290	招商招恒纯债D	0.08	0.38	1.00	0.74	1.16
2291	中加瑞合纯债债券	0.05	0.36	0.93	1.33	1.16
2292	中加瑞利纯债债券C	0.03	0.33	0.84	1.23	1.16
2293	中加颐智纯债债券	0.02	0.28	0.81	1.28	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
中加瑞合纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3068 位，低于同类基金平均水平
3066	浙商惠裕纯债C	1.78	4.73	7.11	-	8.04
3067	浙商汇金聚鑫定开债	1.78	5.98	10.44	-	26.38
3068	中加瑞合纯债债券	1.78	5.03	9.09	-	17.61
3069	中融中债1-5年国开行A	1.78	6.52	10.86	-	21.26
3070	中银惠利半年定期开放债券A	1.78	5.92	9.47	-	77.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
中加瑞合纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3060 位，低于同类基金平均水平
3058	兴银汇泓一年定开债发起	2.10	5.03	9.31	-	13.55
3059	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.22	5.03	9.58	-	11.45
3060	中加瑞合纯债债券	1.78	5.03	9.09	-	17.61
3061	中加享润两年债券	2.25	5.03	7.81	-	18.67
3062	泓德裕瑞三年定开债券	2.56	5.03	7.45	-	14.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
中加瑞合纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2677 位，高于同类基金平均水平
2675	银河天盈中短债A	1.67	5.13	9.09	-	21.70
2676	中航瑞旭3个月定开债C	1.03	3.79	9.09	-	9.89
2677	中加瑞合纯债债券	1.78	5.03	9.09	-	17.61
2678	中融聚安定期开放债券	1.08	4.96	9.09	-	34.09
2679	博时裕盈3个月定开债	2.22	4.95	9.08	-	56.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
中加瑞合纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2966 位，低于同类基金平均水平
2964	南方崇元纯债债券A	1.92	6.73	13.28	-	25.62
2965	南方崇元纯债债券C	1.51	5.88	11.92	-	23.08
2966	中加瑞合纯债债券	1.78	5.03	9.09	-	17.61
2967	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	-	10.51
2968	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	-	9.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
中加瑞合纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3046 位，低于同类基金平均水平
3044	景顺长城稳健增益债券A	6.26	15.80	15.94	-	17.61
3045	鹏扬富利增强债券A	6.33	9.29	10.95	-	17.61
3046	中加瑞合纯债债券	1.78	5.03	9.09	-	17.61
3047	建信短债债券F	1.74	3.80	6.85	-	17.60
3048	宝盈聚福39个月定开债C	2.56	5.08	8.07	-	17.59

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	450.00	45580.30	14.70%
22国开20	420.00	45081.40	14.54%
22国开08	400.00	41431.96	13.36%
22国开10	280.00	30763.19	9.92%
19国开05	230.00	24373.41	7.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	349881.39	112.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0569	1.0561	1.0556	1.0562	1.0566
累计净值(元)	1.1689	1.1681	1.1676	1.1682	1.1686

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