中加瑞合纯债债券(010397)_最新动态

中加瑞合纯债债券010397CHINA CANADA RUIHE PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

恒生指数公司发布恒生双科技指数；公募FOF规模创历史新高[2026-02-07]

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最新净值：1.0481 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1601

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

中加瑞合纯债债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李子家

2025-12-02 每10份派现金 0.4 元

基金规模：30.76亿元

2023-12-12 每10份派现金 0.5 元

中加瑞合纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.38	0.45	0.61	0.34
债券型名次	1077	2273	2382	3330	2708

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.96	5.31	9.23	16.30	16.65
债券型名次	3991	3142	2650	1857	3085

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	中航瑞夏一年定开债发起A	0.11	0.33	0.23	0.25	0.33
1076	中航瑞夏一年定开债发起C	0.11	0.34	0.24	0.26	0.34
1077	中加瑞合纯债债券	0.11	0.38	0.45	0.61	0.34
1078	中加颐鑫纯债债券C	0.11	0.37	0.48	0.62	0.29
1079	中金金元A	0.11	0.49	0.42	0.64	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2273 位，高于同类基金平均水平
2271	浙商惠盈纯债C	0.11	0.38	0.42	0.50	0.30
2272	中加聚盈定开债券A	-0.01	0.38	0.77	1.70	0.72
2273	中加瑞合纯债债券	0.11	0.38	0.45	0.61	0.34
2274	中加颐鑫纯债债券A	0.10	0.38	0.49	0.67	0.30
2275	中融恒安纯债A	0.14	0.38	0.15	0.00	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2382 位，高于同类基金平均水平
2380	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.08	0.37	0.45	0.69	0.37
2381	中加聚享增盈债券A	-0.31	0.39	0.45	1.04	1.37
2382	中加瑞合纯债债券	0.11	0.38	0.45	0.61	0.34
2383	中加瑞鑫纯债债券	0.08	0.34	0.45	0.68	0.27
2384	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.04	0.20	0.45	0.81	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3330 位，低于同类基金平均水平
3328	招商鑫诚短债C	0.03	0.11	0.30	0.61	0.14
3329	浙商丰裕纯债A	0.10	0.61	0.46	0.61	0.67
3330	中加瑞合纯债债券	0.11	0.38	0.45	0.61	0.34
3331	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.03	0.14	0.32	0.61	0.14
3332	中科沃土沃安中短利率债券A	0.02	0.15	0.33	0.61	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2708 位，高于同类基金平均水平
2706	中加纯债一年A	0.02	0.34	0.35	0.40	0.34
2707	中加丰裕纯债债券A	0.08	0.35	0.16	-0.06	0.34
2708	中加瑞合纯债债券	0.11	0.38	0.45	0.61	0.34
2709	中加颐兴定开债券	0.05	0.31	0.48	0.81	0.34
2710	中加优选中高等级债券A	0.05	0.32	0.49	0.89	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
中加瑞合纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3991 位，低于同类基金平均水平
3989	招商双债增强(LOF)D	0.96	5.80	11.94	21.43	22.07
3990	招商双债增强债券C	0.96	5.78	11.96	21.46	97.37
3991	中加瑞合纯债债券	0.96	5.31	9.23	16.30	16.65
3992	中信建投景润3个月定开债券D	0.96	4.64	0.00	-	6.17
3993	博时华盈纯债债券	0.95	5.37	8.42	14.46	34.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
中加瑞合纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3142 位，低于同类基金平均水平
3140	泰信汇盈债券C	1.37	5.31	9.00	-	11.34
3141	永赢诚益债券A	0.93	5.31	9.63	19.11	29.74
3142	中加瑞合纯债债券	0.96	5.31	9.23	16.30	16.65
3143	中银丰进定期开放债券	1.38	5.31	8.16	14.45	34.93
3144	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	1.73	5.31	9.13	16.31	22.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
中加瑞合纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2650 位，高于同类基金平均水平
2648	金元顺安沣楹债券	8.58	12.82	9.23	11.12	36.84
2649	招商招通纯债C	1.22	5.13	9.23	17.83	33.66
2650	中加瑞合纯债债券	0.96	5.31	9.23	16.30	16.65
2651	中信保诚稳益债券A	1.48	5.04	9.23	16.49	31.70
2652	方正富邦恒利C	0.33	5.10	9.22	14.15	15.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
中加瑞合纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1857 位，高于同类基金平均水平
1855	前海开源乾盛定期开放债券C	1.58	7.06	10.80	16.30	16.30
1856	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.03	4.97	9.26	16.30	21.34
1857	中加瑞合纯债债券	0.96	5.31	9.23	16.30	16.65
1858	博时富祥纯债债券C	1.06	4.71	10.14	16.29	17.95
1859	博时双季享持有期债券B	-0.09	4.81	11.00	16.29	16.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
中加瑞合纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3085 位，低于同类基金平均水平
3083	红塔红土瑞祥纯债债券A	1.01	4.15	8.85	15.47	16.65
3084	招商招瑞纯债债券发起式D	2.62	7.23	11.23	-	16.65
3085	中加瑞合纯债债券	0.96	5.31	9.23	16.30	16.65
3086	华宝宝泓债券	1.90	6.06	10.77	-	16.64
3087	景顺景瑞收益债券C	1.18	6.12	8.98	15.10	16.64

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	420.00	44534.13	14.48%
22国开08	400.00	41206.64	13.39%
19国开05	230.00	24976.45	8.12%
23贵州债50	200.00	20668.94	6.72%
21进出05	160.00	16428.27	5.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	285574.94	92.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0476	1.0472	1.0471	1.0472	1.0470
累计净值(元)	1.1596	1.1592	1.1591	1.1592	1.1590

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