中加瑞合纯债债券(010397)_最新动态

中加瑞合纯债债券010397CHINA CANADA RUIHE PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0496 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1806

更新时间：2026-09-24 15:00

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投资类型：债券型

中加瑞合纯债债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李子家

2026-08-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：31.29亿元

2025-12-02 每10份派现金 0.4 元

中加瑞合纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.18	0.63	1.62	2.30
债券型名次	2326	2874	2137	1683	1682

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.81	4.44	8.78	15.59	18.94
债券型名次	2054	3143	2723	1634	2966

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2326 位，高于同类基金平均水平
2324	中航瑞景3个月定开A	0.08	0.18	0.62	1.43	2.16
2325	中航瑞景3个月定开C	0.08	0.18	0.60	1.38	2.08
2326	中加瑞合纯债债券	0.08	0.18	0.63	1.62	2.30
2327	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.08	0.27	0.70	1.83	2.41
2328	中加颐智纯债债券	0.08	0.24	0.59	1.36	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.23	4.00	4.67	5.60	6.15
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2874 位，低于同类基金平均水平
2872	中航瑞景3个月定开A	0.08	0.18	0.62	1.43	2.16
2873	中航瑞景3个月定开C	0.08	0.18	0.60	1.38	2.08
2874	中加瑞合纯债债券	0.08	0.18	0.63	1.62	2.30
2875	中加穗盈纯债债券	0.06	0.18	0.48	1.08	1.63
2876	中加颐睿纯债债券C	0.04	0.18	0.44	1.03	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-1.08	2.61	8.91	0.48	3.19
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2137 位，高于同类基金平均水平
2135	永赢元利债券A	0.08	0.17	0.63	1.47	2.34
2136	永赢中债3-5年政金债指数A	0.10	0.20	0.63	1.78	2.75
2137	中加瑞合纯债债券	0.08	0.18	0.63	1.62	2.30
2138	中加瑞利纯债债券C	0.11	0.24	0.63	1.40	2.14
2139	中金金元C	0.08	0.24	0.63	1.52	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.21	-2.77	-4.00	26.71	25.01
2	华商可转债债券C	-1.21	-2.81	-4.10	26.46	24.65
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.28	0.04	1.59	19.54	26.54
4	华商稳定增利债券A	0.20	0.08	-0.32	17.67	18.63
5	华商稳定增利债券C	0.22	0.04	-0.39	17.46	18.30
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	永赢久利债券	0.13	0.21	0.71	1.62	2.28
1682	中加聚享增盈债券C	-0.31	0.03	-1.35	1.62	1.60
1683	中加瑞合纯债债券	0.08	0.18	0.63	1.62	2.30
1684	中融恒阳纯债A	0.16	0.28	0.77	1.62	2.28
1685	长城聚利债券C	0.24	0.46	0.93	1.61	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.28	0.04	1.59	19.54	26.54
2	华商可转债债券A	-1.21	-2.77	-4.00	26.71	25.01
3	华商可转债债券C	-1.21	-2.81	-4.10	26.46	24.65
4	华商稳定增利债券A	0.20	0.08	-0.32	17.67	18.63
5	华商稳定增利债券C	0.22	0.04	-0.39	17.46	18.30
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1682 位，高于同类基金平均水平
1680	招商招裕纯债C	0.07	0.26	0.68	1.48	2.30
1681	中航瑞旭3个月定开债C	0.18	0.28	0.75	1.63	2.30
1682	中加瑞合纯债债券	0.08	0.18	0.63	1.62	2.30
1683	中加颐合纯债债券A	0.10	0.28	0.72	1.66	2.30
1684	中欧尊悦一年定开债券发起	0.17	0.34	0.79	1.89	2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.49	66.19	56.79	40.09	155.10
2	华商可转债债券A	30.63	79.22	63.94	37.68	149.14
3	华商可转债债券C	30.11	77.80	61.97	34.95	141.65
4	华商稳定增利债券A	21.13	41.44	37.97	27.50	210.36
5	财通收益增强债券A	20.71	62.56	57.61	41.93	176.42
中加瑞合纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2054 位，高于同类基金平均水平
2052	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.81	5.14	8.89	14.83	20.67
2053	中加恒泰定开债券C	2.81	5.37	6.07	-	5.33
2054	中加瑞合纯债债券	2.81	4.44	8.78	15.59	18.94
2055	中加颐睿纯债债券A	2.81	4.88	9.32	17.00	33.71
2056	中融聚明定期开放债券	2.81	4.27	8.87	16.95	33.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	30.63	79.22	63.94	37.68	149.14
2	华商可转债债券C	30.11	77.80	61.97	34.95	141.65
3	华商丰利增强定期开放债券A	14.83	77.79	51.83	53.50	191.79
4	华夏可转债增强债券A	11.96	77.78	48.61	12.29	90.67
5	华夏可转债增强债券C	11.52	76.38	46.85	10.10	15.16
中加瑞合纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3143 位，低于同类基金平均水平
3141	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.20	4.44	6.61	11.62	15.25
3142	浙商中短债C	2.15	4.44	8.16	11.25	13.81
3143	中加瑞合纯债债券	2.81	4.44	8.78	15.59	18.94
3144	中信建投景润3个月定开债券C	3.50	4.44	8.04	-	9.57
3145	博时富祥纯债债券A	2.80	4.43	8.81	15.54	40.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	30.63	79.22	63.94	37.68	149.14
2	华商可转债债券C	30.11	77.80	61.97	34.95	141.65
3	财通收益增强债券A	20.71	62.56	57.61	41.93	176.42
4	华商瑞鑫定期开放债券	31.49	66.19	56.79	40.09	155.10
5	财通收益增强债券C	20.23	61.28	55.74	39.12	114.23
中加瑞合纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2723 位，高于同类基金平均水平
2721	天弘成享一年定开	2.29	4.53	8.78	15.17	19.88
2722	永赢丰利债券A	3.01	4.72	8.78	17.53	34.99
2723	中加瑞合纯债债券	2.81	4.44	8.78	15.59	18.94
2724	博时富耀一年定开债发起式	2.58	4.06	8.77	-	9.63
2725	博时裕坤3个月定开债发起式	3.05	5.86	8.77	20.48	47.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	14.83	77.79	51.83	53.50	191.79
2	华商丰利增强定期开放债券C	14.33	76.21	50.07	50.40	180.19
3	景顺长城景颐丰利债券A	10.96	52.28	49.42	43.30	71.07
4	财通收益增强债券A	20.71	62.56	57.61	41.93	176.42
5	景顺长城景颐丰利债券C	10.52	51.10	47.66	41.19	66.59
中加瑞合纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1634 位，高于同类基金平均水平
1632	华夏鼎康债券A	3.19	5.22	9.74	15.59	24.86
1633	信诚景瑞A	3.55	4.76	10.77	15.59	39.95
1634	中加瑞合纯债债券	2.81	4.44	8.78	15.59	18.94
1635	国投瑞银顺源债券	2.64	4.58	8.97	15.58	36.59
1636	鹏华尊达一年定开发起式债券	2.83	4.92	8.44	15.58	19.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.10	9.31	14.42	24.44	436.25
2	富国天利增长债券A	3.19	7.67	10.51	17.61	384.57
3	易方达安心回报债券A	6.54	19.92	20.24	16.22	334.68
4	易方达安心回报债券B	6.11	18.95	18.79	13.90	311.43
5	博时信用债券A/B	2.19	27.34	24.80	8.30	304.64
中加瑞合纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2966 位，低于同类基金平均水平
2964	华夏鼎富债券C	4.08	5.52	9.10	13.97	18.94
2965	万家鑫盛纯债A	1.91	3.50	6.02	11.70	18.94
2966	中加瑞合纯债债券	2.81	4.44	8.78	15.59	18.94
2967	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	2.65	3.94	8.44	14.82	18.93
2968	中银中债1-5年期国开行债券指数	2.50	4.12	8.88	15.44	18.93

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	420.00	45648.65	14.58%
19国开05	330.00	35210.66	11.25%
22国开10	280.00	30274.02	9.67%
24农发15	210.00	21611.17	6.90%
26国开01	200.00	20126.12	6.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	320673.10	102.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：鹏华基金刘嵚：以主动权益投资捕捉分化时代的向上力量

　　刘嵚。资料图　　本届年会聚焦“AI浪潮与大资管高质量发展”。平行主题论坛二的主题为“探寻分化变局中向上的力量”。　　鹏华基金副总裁、首席市场官刘嵚出席平行主题论坛二并发表致辞。他表示，AI浪潮已席卷社会生产的方方面面，技术迭代、社会分工

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标题：【ETF动向】9月24日科创50ETF富国基金跌2.21%，份额增加7200万份

证券之星消息，9月24日，科创50ETF富国基金（588940）跌2.21%，成交额1.28亿元。当日份额增加了7200万份，最新份额为31.23亿份，近20个交易日份额增加2.04亿份。当日资金净流出109.66万元（资金流向是当日计算的

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09-25 【ETF动向】9月24日科创半导体设备ETF鹏华基金跌2.29%，份额增加6000万份
09-25 【ETF动向】9月24日科创50ETF华夏基金跌2.39%，份额增加7.62亿份
09-25 【ETF动向】9月24日科创创业ETF富国基金跌2.46%，份额增加1.14亿份
09-25 【ETF动向】9月24日A500ETF华泰柏瑞基金跌1.9%，份额减少2.79亿份

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交易日	2026-09-23	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17
单位净值(元)	1.0492	1.0493	1.0491	1.0488	1.0484
累计净值(元)	1.1802	1.1803	1.1801	1.1798	1.1794

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