中加瑞合纯债债券(010397)_最新动态

中加瑞合纯债债券010397CHINA CANADA RUIHE PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

回调迎布局机遇，A500ETF基金下跌1.75%，成交额居同类第一[2024-11-22]

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最新净值：1.065 0.000(0.04%)

累计净值：1.137

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

中加瑞合纯债债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李子家

2023-12-12 每10份派现金 0.5 元

基金规模：31.21亿元

2021-08-31 每10份派现金 0.1 元

中加瑞合纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.27	0.61	1.62	3.41
债券型名次	3964	2308	2276	1680	2155

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.09	7.21	10.40	-	14.12
债券型名次	1936	1708	1287	3425	2902

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3964 位，低于同类基金平均水平
3962	中航瑞旭3个月定开债C	0.04	0.23	0.48	1.34	3.05
3963	中加民丰纯债A	0.04	0.28	0.55	1.49	3.21
3964	中加瑞合纯债债券	0.04	0.27	0.61	1.62	3.41
3965	中加享利三年债券	0.04	0.21	0.58	1.32	2.06
3966	中加颐享纯债债券A	0.04	0.19	0.56	1.26	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2308 位，高于同类基金平均水平
2306	中加丰裕纯债债券A	0.03	0.27	0.50	1.33	2.79
2307	中加丰泽纯债	0.06	0.27	0.18	1.41	3.67
2308	中加瑞合纯债债券	0.04	0.27	0.61	1.62	3.41
2309	中加颐慧定开债券A	0.08	0.27	-0.23	0.81	1.94
2310	中加颐兴定开债券	0.05	0.27	0.44	1.52	3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2276 位，高于同类基金平均水平
2274	永赢匠心增利债券C	0.05	-0.15	0.61	0.18	2.66
2275	浙商惠裕纯债A	0.05	0.27	0.61	1.56	3.34
2276	中加瑞合纯债债券	0.04	0.27	0.61	1.62	3.41
2277	中信建投景信债券A	0.05	0.27	0.61	1.59	2.30
2278	中银证券安业债券A	0.01	0.20	0.61	1.40	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平
1678	万家年年恒荣A	0.09	0.35	0.57	1.62	2.94
1679	兴业年年利定开债券	0.08	2.33	2.25	1.62	5.02
1680	中加瑞合纯债债券	0.04	0.27	0.61	1.62	3.41
1681	中邮纯债裕利三个月定开债	0.12	0.32	0.33	1.62	3.33
1682	博时裕新纯债	0.06	0.36	0.67	1.61	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2155 位，高于同类基金平均水平
2153	浙商汇金聚瑞债券C	0.04	0.17	0.24	1.26	3.41
2154	中海稳健收益债券	0.37	0.83	6.54	2.25	3.41
2155	中加瑞合纯债债券	0.04	0.27	0.61	1.62	3.41
2156	中加颐信纯债债券A	0.06	0.18	0.54	1.74	3.41
2157	中融睿享86个月定开债券C	0.08	0.38	1.04	2.01	3.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中加瑞合纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1936 位，高于同类基金平均水平
1934	万家鑫怡债券A	4.09	0.00	0.00	-	6.47
1935	信澳鑫益债券C	4.09	5.04	2.90	-	2.77
1936	中加瑞合纯债债券	4.09	7.21	10.40	-	14.12
1937	创金合信信用红利债券E	4.08	0.00	0.00	-	8.09
1938	汇添富稳安三个月持有债券C	4.08	7.12	0.00	-	8.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中加瑞合纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平
1706	万家恒瑞18个月A	4.50	7.21	10.11	18.15	27.67
1707	兴业一年持有期债券A	4.11	7.21	0.00	-	10.42
1708	中加瑞合纯债债券	4.09	7.21	10.40	-	14.12
1709	中信保诚嘉丰一年定开纯债	4.29	7.21	9.88	-	14.06
1710	中银证券汇福定期开放债券	3.73	7.21	10.12	-	13.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中加瑞合纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	西部利得祥逸债券D	4.17	9.00	10.40	-	13.49
1286	兴业启元一年定开债券C	4.41	6.55	10.40	21.00	31.67
1287	中加瑞合纯债债券	4.09	7.21	10.40	-	14.12
1288	中金纯债C类	3.20	6.64	10.40	15.70	38.53
1289	方正富邦惠利纯债C	4.31	7.27	10.39	17.68	30.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中加瑞合纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3425 位，低于同类基金平均水平
3423	南方崇元纯债债券A	5.26	11.22	14.90	-	20.24
3424	南方崇元纯债债券C	4.84	10.32	13.51	-	18.49
3425	中加瑞合纯债债券	4.09	7.21	10.40	-	14.12
3426	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	-	10.51
3427	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	-	9.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中加瑞合纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2902 位，低于同类基金平均水平
2900	华安鑫福定开债C	2.23	4.69	7.96	-	14.13
2901	华泰紫金季季享定开债券发起C	4.12	1.04	1.15	7.37	14.12
2902	中加瑞合纯债债券	4.09	7.21	10.40	-	14.12
2903	博时季季乐持有期债券A	2.63	5.68	8.20	-	14.11
2904	东海祥苏短债C	2.98	6.59	10.94	-	14.10

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	580.00	59744.97	19.14%
16国开13	230.00	23595.51	7.56%
21国开08	230.00	23490.55	7.53%
23贵州债50	200.00	21073.64	6.75%
22浙商银行三农债	190.00	19666.90	6.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	325342.61	104.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.064	1.064	1.064	1.064	1.064
累计净值(元)	1.136	1.136	1.136	1.136	1.136

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