中加瑞合纯债债券(010397)_最新动态

中加瑞合纯债债券010397CHINA CANADA RUIHE PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

龙头利润翻倍，创新药切换到盈利驱动上涨了？2026年8月4日市场温度[2026-08-04]

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最新净值：1.0649 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1769

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

中加瑞合纯债债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李子家

2025-12-02 每10份派现金 0.4 元

基金规模：31.29亿元

2023-12-12 每10份派现金 0.5 元

中加瑞合纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.18	0.76	1.68	1.92
债券型名次	3060	2248	1013	1119	1522

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.21	4.28	8.46	15.26	18.50
债券型名次	2022	3041	2717	1399	2979

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3060 位，低于同类基金平均水平
3058	中加聚利纯债定开C	0.01	0.21	0.82	1.92	2.48
3059	中加聚鑫纯债一年C	0.01	0.09	0.31	0.98	1.14
3060	中加瑞合纯债债券	0.01	0.18	0.76	1.68	1.92
3061	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.01	0.21	0.72	1.78	1.98
3062	中加瑞利纯债债券A	0.01	0.19	0.58	1.47	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2248 位，高于同类基金平均水平
2246	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.00	0.18	0.39	0.93	1.15
2247	浙商汇金聚瑞债券A	0.01	0.18	0.49	1.13	1.45
2248	中加瑞合纯债债券	0.01	0.18	0.76	1.68	1.92
2249	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.18	0.53	1.37	1.70
2250	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平
1011	招商招旺纯债C	0.00	0.23	0.76	1.72	1.97
1012	浙商丰裕纯债C	0.02	0.23	0.76	2.03	2.64
1013	中加瑞合纯债债券	0.01	0.18	0.76	1.68	1.92
1014	中信保诚嘉鸿债券A	0.01	0.26	0.76	1.84	2.22
1015	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平
1117	招商招兴3个月定开债券发起A	0.01	0.21	0.68	1.68	2.01
1118	浙商汇金聚鑫定开债	0.01	0.26	0.74	1.68	2.02
1119	中加瑞合纯债债券	0.01	0.18	0.76	1.68	1.92
1120	中融睿祥纯债A	0.01	0.20	0.68	1.68	2.00
1121	中银证券安添3个月定开债券C	0.01	0.28	0.43	1.68	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1522 位，高于同类基金平均水平
1520	招商添锦1年定开债发起式	0.01	0.20	0.70	1.70	1.92
1521	浙商兴永三个月定期开放债券	0.02	0.22	0.67	1.63	1.92
1522	中加瑞合纯债债券	0.01	0.18	0.76	1.68	1.92
1523	中金浙金	0.09	0.29	0.86	1.67	1.92
1524	中融泓安3个月定开债券A	0.02	0.16	0.59	1.62	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中加瑞合纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2022 位，高于同类基金平均水平
2020	易方达岁丰添利债券A	2.21	6.16	10.20	18.48	228.17
2021	招商添呈1年定开债	2.21	4.58	7.97	-	15.69
2022	中加瑞合纯债债券	2.21	4.28	8.46	15.26	18.50
2023	中融睿祥纯债A	2.21	3.59	9.64	17.53	42.05
2024	博时裕创纯债	2.20	3.95	7.79	15.26	44.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中加瑞合纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3041 位，低于同类基金平均水平
3039	银华中债1-3年农发行债券指数	1.97	4.28	8.11	14.95	19.15
3040	招商添泽纯债A	1.92	4.28	8.76	16.37	30.11
3041	中加瑞合纯债债券	2.21	4.28	8.46	15.26	18.50
3042	鑫元聚鑫收益增强A	4.55	4.28	13.44	12.05	24.39
3043	财通资管丰和两年定开债券A	1.70	4.27	6.76	-	18.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中加瑞合纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2717 位，高于同类基金平均水平
2715	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.69	3.72	8.46	-	12.80
2716	招商招和39个月定开债	2.58	5.53	8.46	14.93	20.09
2717	中加瑞合纯债债券	2.21	4.28	8.46	15.26	18.50
2718	博时汇享纯债债券A	1.88	4.46	8.45	15.12	28.71
2719	财通资管双安债券A	2.39	6.33	8.45	-	10.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中加瑞合纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	华宝宝康债券C	2.17	7.36	8.60	15.26	24.92
1398	汇安中债-广西信用债C	2.66	5.36	10.47	15.26	20.80
1399	中加瑞合纯债债券	2.21	4.28	8.46	15.26	18.50
1400	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.63	4.08	8.43	15.26	18.45
1401	海富通融丰定开债券	1.57	4.93	9.05	15.25	35.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中加瑞合纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2979 位，低于同类基金平均水平
2977	南方佳元6个月持有债券C	5.66	10.66	12.30	17.56	18.50
2978	平安合润定开债	-0.56	1.46	4.84	14.67	18.50
2979	中加瑞合纯债债券	2.21	4.28	8.46	15.26	18.50
2980	光大保德信添天盈五年定期开放债券	2.12	4.42	7.47	-	18.49
2981	诺德安鸿	1.09	1.25	6.85	16.51	18.49

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	420.00	45648.65	14.58%
19国开05	330.00	35210.66	11.25%
22国开10	280.00	30274.02	9.67%
24农发15	210.00	21611.17	6.90%
26国开01	200.00	20126.12	6.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	320673.10	102.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

查看全文[08-04]
标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0647	1.0646	1.0644	1.0640	1.0640
累计净值(元)	1.1767	1.1766	1.1764	1.1760	1.1760

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