中加瑞合纯债债券(010397)_最新动态

中加瑞合纯债债券010397CHINA CANADA RUIHE PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

沃森生物、央企乡村投资基金等成立生物产投基金出资额10亿元[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0545 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1665

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

中加瑞合纯债债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李子家

2025-12-02 每10份派现金 0.4 元

基金规模：30.76亿元

2023-12-12 每10份派现金 0.5 元

中加瑞合纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.35	0.90	1.30	0.95
债券型名次	3197	2162	1776	2689	2405

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	4.78	9.16	16.00	17.36
债券型名次	3182	3246	2587	1571	3043

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3197 位，低于同类基金平均水平
3195	中加丰裕纯债债券A	0.04	0.37	0.95	1.31	1.00
3196	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.39	0.78	1.39	0.83
3197	中加瑞合纯债债券	0.04	0.35	0.90	1.30	0.95
3198	中加瑞利纯债债券C	0.04	0.35	0.94	1.38	0.98
3199	中加瑞鑫纯债债券	0.04	0.36	0.73	1.22	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平
2160	招商招裕纯债D	0.04	0.35	0.96	1.69	1.09
2161	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
2162	中加瑞合纯债债券	0.04	0.35	0.90	1.30	0.95
2163	中加瑞利纯债债券C	0.04	0.35	0.94	1.38	0.98
2164	中金安盈90天持有中短债C	0.03	0.35	0.82	1.18	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平
1774	招商招恒纯债C	0.04	0.37	0.90	0.76	0.84
1775	中航瑞景3个月定开C	0.05	0.30	0.90	1.14	0.91
1776	中加瑞合纯债债券	0.04	0.35	0.90	1.30	0.95
1777	中加瑞享纯债债券A	0.02	0.41	0.90	1.49	0.93
1778	中融聚明定期开放债券	0.01	0.36	0.90	1.60	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2689 位，高于同类基金平均水平
2687	招商添琪3个月定开债发起式A	0.07	0.39	0.78	1.30	0.86
2688	浙商中短债A	0.03	0.31	0.75	1.30	0.85
2689	中加瑞合纯债债券	0.04	0.35	0.90	1.30	0.95
2690	中银淳享一年定开债券发起式	0.08	0.30	0.74	1.30	0.75
2691	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.01	0.31	0.72	1.30	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2405 位，高于同类基金平均水平
2403	永赢久利债券	0.08	0.40	1.04	0.72	0.95
2404	中航瑞景3个月定开A	0.05	0.31	0.93	1.19	0.95
2405	中加瑞合纯债债券	0.04	0.35	0.90	1.30	0.95
2406	中金纯债A类	0.02	0.29	0.85	1.39	0.95
2407	中欧兴利债券A	0.05	0.41	0.89	1.38	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
中加瑞合纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3182 位，低于同类基金平均水平
3180	招商添裕纯债C	1.70	4.22	8.64	17.30	24.55
3181	招商添泽纯债C	1.70	4.68	8.90	16.58	27.88
3182	中加瑞合纯债债券	1.70	4.78	9.16	16.00	17.36
3183	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.70	4.01	7.62	-	13.39
3184	中银惠利半年定期开放债券A	1.70	5.73	9.46	-	77.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
中加瑞合纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3246 位，低于同类基金平均水平
3244	易方达富财纯债债券	1.09	4.78	8.87	15.41	26.14
3245	永赢丰利债券A	2.21	4.78	9.40	19.21	33.30
3246	中加瑞合纯债债券	1.70	4.78	9.16	16.00	17.36
3247	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.93	4.77	9.17	16.26	30.67
3248	大成景优中短债C	1.14	4.77	9.11	24.77	34.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
中加瑞合纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2587 位，高于同类基金平均水平
2585	浙商汇金聚利一年定期A	2.33	5.56	9.16	-	41.47
2586	中加聚盈定开债券C	2.33	4.50	9.16	-	32.98
2587	中加瑞合纯债债券	1.70	4.78	9.16	16.00	17.36
2588	东方红稳添利纯债A	2.34	5.46	9.15	15.78	39.74
2589	海富通中债1-3年农发C	1.40	4.98	9.15	-	15.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
中加瑞合纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平
1569	鹏华双债增利债券A	3.44	8.07	5.37	16.00	82.95
1570	永赢增益债券A	1.14	3.79	7.89	16.00	33.25
1571	中加瑞合纯债债券	1.70	4.78	9.16	16.00	17.36
1572	国联安增盈纯债C	2.24	5.35	10.42	15.99	22.80
1573	泰信债券周期回报	0.03	0.79	7.10	15.99	89.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
中加瑞合纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3043 位，低于同类基金平均水平
3041	前海开源乾盛定期开放债券C	2.70	6.58	11.22	17.38	17.38
3042	广发资管昭利中短债B	1.78	4.51	7.77	12.33	17.37
3043	中加瑞合纯债债券	1.70	4.78	9.16	16.00	17.36
3044	中融融慧双欣一年定开债券A	5.28	8.24	8.40	11.97	17.36
3045	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.88	5.44	8.13	-	17.36

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	420.00	44534.13	14.48%
22国开08	400.00	41206.64	13.39%
19国开05	230.00	24976.45	8.12%
23贵州债50	200.00	20668.94	6.72%
21进出05	160.00	16428.27	5.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	285574.94	92.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0545	1.0541	1.0539	1.0541	1.0541
累计净值(元)	1.1665	1.1661	1.1659	1.1661	1.1661

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