中加瑞合纯债债券(010397)_最新动态

中加瑞合纯债债券010397CHINA CANADA RUIHE PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1824

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中加瑞合纯债债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李子家

2026-08-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：31.29亿元

2025-12-02 每10份派现金 0.4 元

中加瑞合纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.31	0.66	1.46	2.48
债券型名次	1907	2030	2148	1597	1522

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.84	4.69	8.93	15.78	19.14
债券型名次	1799	3099	2581	1586	2926

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1907 位，高于同类基金平均水平
1905	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.12	0.32	0.32	0.32	0.32
1906	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.12	0.28	0.64	1.14	2.26
1907	中加瑞合纯债债券	0.12	0.31	0.66	1.46	2.48
1908	中加瑞利纯债债券A	0.12	0.34	0.76	1.40	2.49
1909	中加穗盈纯债债券	0.12	0.30	0.56	1.08	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2030 位，高于同类基金平均水平
2028	浙商惠裕纯债C	0.13	0.31	0.56	1.24	2.03
2029	中加丰享纯债债券	0.10	0.31	0.71	1.53	2.32
2030	中加瑞合纯债债券	0.12	0.31	0.66	1.46	2.48
2031	中加颐兴定开债券	0.11	0.31	0.72	1.32	2.36
2032	中融泓安3个月定开债券C	0.11	0.31	0.70	1.31	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2148 位，高于同类基金平均水平
2146	招商添轩1年定开债	0.16	0.36	0.66	1.20	2.02
2147	浙商惠隆39个月定开债	0.06	0.22	0.66	1.25	1.88
2148	中加瑞合纯债债券	0.12	0.31	0.66	1.46	2.48
2149	中金金誉债券	0.11	0.28	0.66	1.24	2.17
2150	中金金元C	0.10	0.28	0.66	1.34	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	招商添盈纯债E	0.13	0.34	0.80	1.46	2.83
1596	浙商兴盈6个月定开债券A	0.05	0.27	0.69	1.46	2.49
1597	中加瑞合纯债债券	0.12	0.31	0.66	1.46	2.48
1598	创金尊隆纯债A	0.15	0.38	0.84	1.45	2.58
1599	创金尊隆纯债C	0.15	0.38	0.84	1.45	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1522 位，高于同类基金平均水平
1520	永赢昌益债券A	0.14	0.38	0.79	1.46	2.48
1521	招商添悦纯债A	0.22	0.50	0.78	1.54	2.48
1522	中加瑞合纯债债券	0.12	0.31	0.66	1.46	2.48
1523	中信建投景荣债券C	0.12	0.35	0.70	1.38	2.48
1524	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.12	0.30	0.65	1.48	2.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中加瑞合纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1799 位，高于同类基金平均水平
1797	永赢颐利债券	2.84	5.18	10.17	17.77	30.99
1798	中加安盈一年定开债券发起	2.84	5.65	9.57	-	13.08
1799	中加瑞合纯债债券	2.84	4.69	8.93	15.78	19.14
1800	中加优悦一年定开债券	2.84	4.48	8.80	15.14	15.25
1801	中融聚锦一年定开债券	2.84	4.67	8.67	19.18	27.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中加瑞合纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3099 位，低于同类基金平均水平
3097	兴银稳安60天滚动持有债券C	2.28	4.69	7.99	15.67	17.30
3098	永赢润益债券A	3.04	4.69	9.32	16.57	31.63
3099	中加瑞合纯债债券	2.84	4.69	8.93	15.78	19.14
3100	博时臻选纯债债券A	2.69	4.68	8.92	16.08	37.63
3101	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.23	4.68	7.53	-	12.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中加瑞合纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2581 位，高于同类基金平均水平
2579	万家鑫怡债券A	2.63	4.73	8.93	-	11.19
2580	银华中债1-3年国开行债券指数D	2.59	4.71	8.93	-	9.62
2581	中加瑞合纯债债券	2.84	4.69	8.93	15.78	19.14
2582	中融恒信纯债A	2.82	4.89	8.93	16.09	40.87
2583	中邮尊佑一年定开债券	2.61	4.78	8.93	-	12.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中加瑞合纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1586 位，高于同类基金平均水平
1584	国投瑞银顺荣债券A	2.81	5.55	8.15	15.78	20.32
1585	信诚景瑞A	3.62	5.90	10.97	15.78	40.32
1586	中加瑞合纯债债券	2.84	4.69	8.93	15.78	19.14
1587	招商添悦纯债C	2.58	4.53	8.76	15.77	29.82
1588	浙商汇金中高等级三个月C	1.07	5.38	9.79	15.77	24.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中加瑞合纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2926 位，低于同类基金平均水平
2924	国投瑞银顺荣债券C	2.66	5.23	7.67	14.88	19.14
2925	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	2.67	4.07	8.59	15.06	19.14
2926	中加瑞合纯债债券	2.84	4.69	8.93	15.78	19.14
2927	博时双季享持有期债券C	3.04	4.75	9.28	17.37	19.12
2928	平安元丰中短债债券A	2.25	4.06	8.04	13.70	19.12

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	420.00	45648.65	14.58%
19国开05	330.00	35210.66	11.25%
22国开10	280.00	30274.02	9.67%
24农发15	210.00	21611.17	6.90%
26国开01	200.00	20126.12	6.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	320673.10	102.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0513	1.0510	1.0508	1.0501	1.0498
累计净值(元)	1.1823	1.1820	1.1818	1.1811	1.1808

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