中加瑞合纯债债券(010397)_最新动态

中加瑞合纯债债券010397CHINA CANADA RUIHE PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

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最新净值：1.0439 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1559

更新时间：2025-12-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加瑞合纯债债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李子家

2025-12-02 每10份派现金 0.4 元

基金规模：31.80亿元

2023-12-12 每10份派现金 0.5 元

中加瑞合纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.03	0.40	0.33	0.65
债券型名次	1706	1746	2647	3611	4016

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.08	5.88	9.52	-	16.18
债券型名次	4153	3078	2504	3464	3054

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平
1704	中航瑞智纯债C	0.09	-0.26	-0.10	-0.67	0.20
1705	中加丰泽纯债	0.09	-0.10	0.47	0.26	1.20
1706	中加瑞合纯债债券	0.09	0.03	0.40	0.33	0.65
1707	中加享润两年债券	0.09	0.46	0.86	1.54	2.59
1708	中加优选中高等级债券A	0.09	-0.05	0.52	0.81	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平
1744	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.02	0.03	0.54	0.66	1.88
1745	浙商中短债A	0.04	0.03	0.47	0.80	1.97
1746	中加瑞合纯债债券	0.09	0.03	0.40	0.33	0.65
1747	中欧短债债券C	0.02	0.03	0.36	0.53	1.27
1748	中融中债1-5年国开行C	0.12	0.03	0.61	0.24	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2647 位，高于同类基金平均水平
2645	浙商惠盈纯债C	0.08	0.00	0.40	0.20	1.99
2646	浙商兴永三个月定期开放债券	0.09	-0.01	0.40	0.46	1.08
2647	中加瑞合纯债债券	0.09	0.03	0.40	0.33	0.65
2648	中加瑞利纯债债券A	0.06	-0.14	0.40	0.04	0.52
2649	中加中债-新综合债券指数发起式	0.09	0.05	0.40	0.66	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3611 位，低于同类基金平均水平
3609	银华信用四季红债券C	0.07	-0.07	0.41	0.33	0.57
3610	中加恒享三个月定开债券	0.04	-0.03	0.46	0.33	1.05
3611	中加瑞合纯债债券	0.09	0.03	0.40	0.33	0.65
3612	中金金誉债券	0.07	-0.11	0.43	0.33	1.06
3613	中银证券汇享定期开放债券	0.07	-0.13	0.25	0.33	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4016 位，低于同类基金平均水平
4014	前海开源鼎欣债券C	0.04	-0.04	0.48	0.25	0.65
4015	先锋汇盈纯债A	1.12	1.21	0.18	2.21	0.65
4016	中加瑞合纯债债券	0.09	0.03	0.40	0.33	0.65
4017	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.26	0.64	0.65
4018	中银证券安誉债券C	0.16	-0.17	0.48	0.20	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
中加瑞合纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4153 位，低于同类基金平均水平
4151	招商招旺纯债A	1.08	3.55	6.62	12.79	32.51
4152	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.08	4.57	7.39	-	7.55
4153	中加瑞合纯债债券	1.08	5.88	9.52	-	16.18
4154	中融恒裕纯债A	1.08	5.39	8.43	15.77	23.87
4155	中融聚商定期开放债券	1.08	6.25	9.71	16.98	30.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
中加瑞合纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3078 位，低于同类基金平均水平
3076	平安惠涌纯债	1.25	5.88	8.69	16.76	19.17
3077	招商添泽纯债C	1.26	5.88	10.00	17.42	26.62
3078	中加瑞合纯债债券	1.08	5.88	9.52	-	16.18
3079	中融恒信纯债A	0.91	5.88	9.29	17.40	37.29
3080	博时双月享60天滚动持有债券A	1.71	5.87	9.92	-	14.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
中加瑞合纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2504 位，高于同类基金平均水平
2502	诺安聚利债券C	1.15	5.81	9.52	14.92	45.03
2503	浦银普益A	0.90	6.62	9.52	16.60	24.29
2504	中加瑞合纯债债券	1.08	5.88	9.52	-	16.18
2505	安信尊享添利利率债C	0.91	6.77	9.51	18.94	19.76
2506	富国汇泽一年定期开放债券A	0.71	6.42	9.51	-	8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
中加瑞合纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3464 位，低于同类基金平均水平
3462	南方崇元纯债债券A	1.71	7.51	15.43	-	22.99
3463	南方崇元纯债债券C	1.31	6.64	14.04	-	20.69
3464	中加瑞合纯债债券	1.08	5.88	9.52	-	16.18
3465	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	-	10.51
3466	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	-	9.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
中加瑞合纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3054 位，低于同类基金平均水平
3052	永赢汇利六个月定开债	-0.45	4.48	6.76	12.62	16.20
3053	广发汇浦三年定期开放债券	2.53	5.00	7.81	-	16.19
3054	中加瑞合纯债债券	1.08	5.88	9.52	-	16.18
3055	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.75	6.65	10.41	-	16.16
3056	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.36	5.97	10.30	-	16.16

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	580.00	59460.77	18.70%
19国开05	230.00	24846.01	7.81%
22国开20	220.00	23728.20	7.46%
23贵州债50	200.00	21081.32	6.63%
25工商银行CD157	200.00	19813.85	6.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	273585.76	86.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0441	1.0438	1.0435	1.0431	1.0430
累计净值(元)	1.1561	1.1558	1.1555	1.1551	1.1550

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