中加瑞合纯债债券(010397)_最新动态

中加瑞合纯债债券010397CHINA CANADA RUIHE PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

560830！电力ETF华夏今日上市[2026-05-26]

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最新净值：1.0597 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1717

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

中加瑞合纯债债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李子家

2025-12-02 每10份派现金 0.4 元

基金规模：31.00亿元

2023-12-12 每10份派现金 0.5 元

中加瑞合纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.33	1.00	1.50	1.45
债券型名次	1673	1276	1177	1825	1952

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	4.95	8.88	15.97	17.94
债券型名次	2568	3016	2729	1497	3033

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平
1671	中加丰裕纯债债券A	0.05	0.33	0.89	1.25	1.41
1672	中加丰裕纯债债券C	0.05	0.31	0.79	0.84	1.11
1673	中加瑞合纯债债券	0.05	0.33	1.00	1.50	1.45
1674	中金金利A	0.05	0.23	0.22	1.42	1.17
1675	中金金利C	0.05	0.19	0.12	1.16	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平
1274	中加丰裕纯债债券A	0.05	0.33	0.89	1.25	1.41
1275	中加聚利纯债定开C	0.04	0.33	1.09	1.65	1.95
1276	中加瑞合纯债债券	0.05	0.33	1.00	1.50	1.45
1277	中欧安财债券	0.18	0.33	0.89	2.12	1.96
1278	中融聚商定期开放债券	0.03	0.33	1.04	1.48	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平
1175	永赢泽利一年	0.04	0.24	1.00	1.68	1.61
1176	招商招恒纯债C	0.05	0.39	1.00	0.88	1.41
1177	中加瑞合纯债债券	0.05	0.33	1.00	1.50	1.45
1178	中金新盛1年	0.06	0.30	1.00	1.48	1.78
1179	中融聚优一年定开债券	0.03	0.29	1.00	1.51	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1825 位，高于同类基金平均水平
1823	中加博裕纯债债券	0.03	0.24	0.89	1.50	1.43
1824	中加丰泽纯债	0.03	0.30	0.99	1.50	1.48
1825	中加瑞合纯债债券	0.05	0.33	1.00	1.50	1.45
1826	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.04	0.32	0.99	1.50	1.38
1827	安信尊享纯债	0.02	0.25	0.84	1.49	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1952 位，高于同类基金平均水平
1950	招商金融债3个月定开债	0.05	0.37	1.05	1.52	1.45
1951	招商招怡纯债C	0.03	0.31	0.99	1.50	1.45
1952	中加瑞合纯债债券	0.05	0.33	1.00	1.50	1.45
1953	中融恒利纯债C	0.04	0.35	1.02	1.37	1.45
1954	中融睿祥纯债C	0.03	0.27	0.95	1.34	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
中加瑞合纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平
2566	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.97	4.41	8.01	-	9.59
2567	浙商惠盈纯债A	1.97	7.04	9.94	15.36	38.93
2568	中加瑞合纯债债券	1.97	4.95	8.88	15.97	17.94
2569	中融聚优一年定开债券	1.97	5.40	9.55	-	14.79
2570	安信尊享添利利率债C	1.96	5.24	9.10	17.41	21.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
中加瑞合纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3016 位，低于同类基金平均水平
3014	永赢丰益债券	2.25	4.95	8.18	16.03	39.33
3015	招商添泽纯债A	1.94	4.95	9.16	17.34	29.68
3016	中加瑞合纯债债券	1.97	4.95	8.88	15.97	17.94
3017	中邮纯债聚利债券A	1.89	4.95	8.23	14.92	38.06
3018	大成景悦中短债债券C	1.35	4.94	7.68	11.63	15.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
中加瑞合纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2729 位，高于同类基金平均水平
2727	融通通华五年定开债券C	3.00	5.92	8.88	-	9.05
2728	招商添韵3个月定开债A	2.13	5.48	8.88	15.28	20.28
2729	中加瑞合纯债债券	1.97	4.95	8.88	15.97	17.94
2730	博时富源纯债债券	0.75	4.18	8.87	16.32	25.09
2731	德邦短债C	1.63	4.35	8.87	13.65	17.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
中加瑞合纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	添富鑫永定开债A	1.72	4.14	8.38	15.98	34.66
1496	上银慧永利中短期债券A	1.94	4.67	8.92	15.97	18.32
1497	中加瑞合纯债债券	1.97	4.95	8.88	15.97	17.94
1498	交银裕隆纯债债券C	1.94	4.22	8.49	15.96	42.36
1499	平安0-3年期政策性金融债债券C	3.18	5.52	8.94	15.96	21.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
中加瑞合纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3033 位，低于同类基金平均水平
3031	南方贺元利率债C	-0.02	2.69	5.63	11.45	17.95
3032	建信短债债券A	1.71	3.79	6.72	13.62	17.94
3033	中加瑞合纯债债券	1.97	4.95	8.88	15.97	17.94
3034	国投瑞银顺荣债券C	2.67	5.15	7.69	15.14	17.93
3035	招商金融债3个月定开债	1.99	5.30	9.23	-	17.93

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	450.00	45580.30	14.70%
22国开20	420.00	45081.40	14.54%
22国开08	400.00	41431.96	13.36%
22国开10	280.00	30763.19	9.92%
19国开05	230.00	24373.41	7.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	349881.39	112.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0592	1.0594	1.0595	1.0594	1.0587
累计净值(元)	1.1712	1.1714	1.1715	1.1714	1.1707

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