中加瑞合纯债债券(010397)_最新动态

中加瑞合纯债债券010397CHINA CANADA RUIHE PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中国中车：子公司拟参设创业投资基金[2026-06-15]

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最新净值：1.0602 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1722

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

中加瑞合纯债债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李子家

2025-12-02 每10份派现金 0.4 元

基金规模：31.00亿元

2023-12-12 每10份派现金 0.5 元

中加瑞合纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	0.22	0.92	1.56	1.49
债券型名次	3841	1296	1344	1982	1768

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	4.72	8.58	15.95	18.00
债券型名次	2386	3009	2731	1494	3012

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3841 位，低于同类基金平均水平
3839	中海纯债债券C	-0.17	0.17	0.69	1.39	1.30
3840	中航瑞融ESG一年定开债发起A	-0.17	0.41	1.04	1.94	1.85
3841	中加瑞合纯债债券	-0.17	0.22	0.92	1.56	1.49
3842	中加颐合纯债债券A	-0.17	0.24	0.91	1.54	1.45
3843	中加颐合纯债债券C	-0.17	0.23	0.89	1.49	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平
1294	招商添盈纯债A	-0.21	0.22	1.06	1.94	1.86
1295	浙商惠隆39个月定开债	0.04	0.22	0.64	1.22	1.07
1296	中加瑞合纯债债券	-0.17	0.22	0.92	1.56	1.49
1297	中融恒安纯债A	-0.15	0.22	0.91	1.44	1.44
1298	中融聚汇定期开放债券	-0.14	0.22	0.88	1.61	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1344 位，高于同类基金平均水平
1342	中加纯债一年A	-0.09	0.31	0.92	1.65	1.51
1343	中加丰泽纯债	-0.16	0.19	0.92	1.62	1.50
1344	中加瑞合纯债债券	-0.17	0.22	0.92	1.56	1.49
1345	中欧纯债(LOF)C	-0.18	0.17	0.92	1.29	1.30
1346	中融中债1-5年国开行C	-0.18	0.19	0.92	1.60	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1982 位，高于同类基金平均水平
1980	中加丰享纯债债券	-0.07	0.30	1.05	1.56	1.37
1981	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	-0.16	0.19	0.79	1.56	1.44
1982	中加瑞合纯债债券	-0.17	0.22	0.92	1.56	1.49
1983	中融恒益纯债A	-0.17	0.19	0.81	1.56	1.43
1984	中银澳享一年定期开放债券	-0.15	0.18	0.80	1.56	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平
1766	招商招裕纯债C	-0.14	0.18	0.78	1.63	1.49
1767	招商招裕纯债D	-0.15	0.17	0.77	1.62	1.49
1768	中加瑞合纯债债券	-0.17	0.22	0.92	1.56	1.49
1769	中欧增强回报债券(LOF)C	-0.05	-0.45	0.24	1.79	1.49
1770	中银证券汇福定期开放债券	-0.23	0.06	0.79	1.69	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
中加瑞合纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2386 位，高于同类基金平均水平
2384	招商添锦1年定开债发起式	1.90	4.93	9.12	16.81	18.32
2385	招商中债1-5年进出口行A	1.90	5.34	9.11	12.80	21.59
2386	中加瑞合纯债债券	1.90	4.72	8.58	15.95	18.00
2387	中融聚明定期开放债券	1.90	4.33	9.01	17.94	32.27
2388	鑫元安硕两年定期开放债券	1.90	3.57	5.77	-	13.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
中加瑞合纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3009 位，低于同类基金平均水平
3007	浦银安盛盛融定开债券	1.78	4.72	7.59	-	23.53
3008	上银慧祥利债券C	1.73	4.72	9.73	17.30	24.97
3009	中加瑞合纯债债券	1.90	4.72	8.58	15.95	18.00
3010	中金金元A	2.18	4.72	8.56	16.86	26.65
3011	中信保诚稳利债券A	1.86	4.72	8.16	15.87	32.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
中加瑞合纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2731 位，高于同类基金平均水平
2729	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	1.34	4.15	8.58	16.67	33.79
2730	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.19	4.73	8.58	-	12.86
2731	中加瑞合纯债债券	1.90	4.72	8.58	15.95	18.00
2732	鑫元裕利	2.63	4.83	8.58	16.44	38.75
2733	红土创新纯债C	1.40	5.34	8.57	15.65	20.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
中加瑞合纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1494 位，高于同类基金平均水平
1492	中融恒安纯债A	0.79	8.19	10.60	15.96	17.74
1493	中信保诚稳益债券A	1.96	4.73	8.16	15.96	33.05
1494	中加瑞合纯债债券	1.90	4.72	8.58	15.95	18.00
1495	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	15.94	17.12
1496	东海祥苏短债C	1.21	3.45	6.93	15.94	16.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
中加瑞合纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3012 位，低于同类基金平均水平
3010	创金合信中债1-3年政金债A	1.34	4.57	8.10	14.75	18.00
3011	华安全球美元票息(人民币)A	-1.83	2.16	2.25	7.27	18.00
3012	中加瑞合纯债债券	1.90	4.72	8.58	15.95	18.00
3013	建信短债债券A	1.64	3.67	6.58	13.41	17.97
3014	诺德安鸿	0.83	2.03	6.93	16.98	17.97

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	450.00	45580.30	14.70%
22国开20	420.00	45081.40	14.54%
22国开08	400.00	41431.96	13.36%
22国开10	280.00	30763.19	9.92%
19国开05	230.00	24373.41	7.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	349881.39	112.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0598	1.0604	1.0611	1.0616	1.0620
累计净值(元)	1.1718	1.1724	1.1731	1.1736	1.1740

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