中加瑞合纯债债券(010397)_最新动态

中加瑞合纯债债券010397CHINA CANADA RUIHE PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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最新净值：1.0635 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1755

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中加瑞合纯债债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李子家

2025-12-02 每10份派现金 0.4 元

基金规模：31.00亿元

2023-12-12 每10份派现金 0.5 元

中加瑞合纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.18	0.89	1.85	1.81
债券型名次	1430	1264	1115	1245	1456

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	4.84	8.60	15.75	18.36
债券型名次	1915	2863	2708	1763	2999

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1430 位，高于同类基金平均水平
1428	中加丰尚纯债债券C	0.07	0.05	0.73	1.63	1.59
1429	中加聚鑫纯债一年C	0.07	0.12	0.49	1.05	1.05
1430	中加瑞合纯债债券	0.07	0.18	0.89	1.85	1.81
1431	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.07	0.15	0.88	1.91	1.84
1432	中加颐兴定开债券	0.07	0.06	0.61	1.55	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平
1262	中航瑞旭3个月定开债C	0.08	0.18	0.83	1.83	1.69
1263	中加聚利纯债定开A	0.10	0.18	1.03	2.59	2.54
1264	中加瑞合纯债债券	0.07	0.18	0.89	1.85	1.81
1265	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
1266	中欧兴华债券	0.10	0.18	0.35	1.34	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平
1113	兴全恒裕债券C	0.07	0.12	0.89	2.85	2.88
1114	永赢润益债券C	0.16	0.19	0.89	1.74	1.62
1115	中加瑞合纯债债券	0.07	0.18	0.89	1.85	1.81
1116	中融中债1-5年国开行C	0.06	0.13	0.89	1.84	1.78
1117	博时聚源纯债债券A	0.10	0.16	0.88	1.73	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平
1243	易方达恒安定开债券发起式	0.11	0.09	0.82	1.85	1.83
1244	永赢丰益债券	0.06	0.11	0.73	1.85	1.84
1245	中加瑞合纯债债券	0.07	0.18	0.89	1.85	1.81
1246	中融睿祥纯债A	0.07	0.12	0.77	1.85	1.87
1247	中邮淳享66个月定期开放债券	0.06	0.30	0.83	1.85	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1456 位，高于同类基金平均水平
1454	兴业年年利定开债券	0.14	0.21	1.08	1.81	1.81
1455	易方达信用债债券A	0.10	0.12	0.72	1.80	1.81
1456	中加瑞合纯债债券	0.07	0.18	0.89	1.85	1.81
1457	中融睿享86个月定开债券C	0.06	0.31	0.84	1.81	1.81
1458	中信建投稳硕债券A	0.09	0.08	0.67	1.81	1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中加瑞合纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1915 位，高于同类基金平均水平
1913	招商添韵3个月定开债A	2.03	5.38	8.53	14.97	20.51
1914	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.03	4.85	8.97	-	11.86
1915	中加瑞合纯债债券	2.03	4.84	8.60	15.75	18.36
1916	中融聚业定期开放债券	2.03	5.33	14.42	27.82	42.67
1917	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.02	4.83	9.62	18.63	43.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中加瑞合纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2863 位，低于同类基金平均水平
2861	易方达恒久1年定期债券A	2.06	4.84	9.99	18.95	64.62
2862	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.13	4.84	10.08	17.67	25.74
2863	中加瑞合纯债债券	2.03	4.84	8.60	15.75	18.36
2864	中信保诚稳丰债券A	1.83	4.84	8.33	15.91	37.75
2865	中信保诚稳利债券A	1.82	4.84	8.26	15.58	33.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中加瑞合纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2708 位，高于同类基金平均水平
2706	英大通惠多利债券C	1.18	6.24	8.60	14.11	14.24
2707	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	-0.22	7.48	8.60	-	8.36
2708	中加瑞合纯债债券	2.03	4.84	8.60	15.75	18.36
2709	广发汇优66个月定期开放债券	1.70	4.77	8.59	16.76	23.36
2710	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.40	4.55	8.59	-	10.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中加瑞合纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1763 位，高于同类基金平均水平
1761	平安合润定开债	-0.42	1.88	5.08	15.75	18.46
1762	永赢盈益债券C	2.38	4.96	9.14	15.75	23.49
1763	中加瑞合纯债债券	2.03	4.84	8.60	15.75	18.36
1764	中加颐合纯债债券A	2.06	4.80	8.70	15.75	27.52
1765	融通通祺债券A	1.26	4.87	9.11	15.74	39.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中加瑞合纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2999 位，低于同类基金平均水平
2997	渤海汇金汇增利3个月定开	1.74	4.97	9.47	15.09	18.36
2998	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	3.37	13.55	17.06	-	18.36
2999	中加瑞合纯债债券	2.03	4.84	8.60	15.75	18.36
3000	鹏华畅享债券C	8.45	17.84	18.20	-	18.35
3001	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.55	9.23	16.25	-	18.34

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	450.00	45580.30	14.70%
22国开20	420.00	45081.40	14.54%
22国开08	400.00	41431.96	13.36%
22国开10	280.00	30763.19	9.92%
19国开05	230.00	24373.41	7.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	349881.39	112.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0633	1.0633	1.0628	1.0627	1.0625
累计净值(元)	1.1753	1.1753	1.1748	1.1747	1.1745

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