资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 240051.96 99.96%
银行存款和结算备付金 106.88 0.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:240158.84万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工行二级资本债02BC 100.00 10120.72 5.04%
24浙商银行债01 100.00 10061.69 5.01%
25广发银行二级资本债01BC 90.00 9331.21 4.65%
26超长特别国债04 90.00 9264.34 4.61%
25建行二级资本债01BC 90.00 9221.67 4.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 209747.12 104.43%
国家债券 20174.13 10.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%