资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 200131.85 99.64%
银行存款和结算备付金 713.63 0.36%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:200845.49万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24上海银行债01 100.00 10311.63 5.14%
24北京银行03 100.00 10271.36 5.12%
24浙商银行债01 100.00 10172.87 5.07%
25建行二级资本债01BC 90.00 9061.44 4.51%
22农行二级资本债02A 80.00 8291.34 4.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 198125.46 98.68%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%