资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 203915.40 99.95%
银行存款和结算备付金 103.24 0.05%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:204018.64万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浙商银行债01 100.00 10222.96 5.09%
24平安银行二级资本债01A 90.00 9368.56 4.66%
25广发银行二级资本债01BC 90.00 9243.58 4.60%
25建行二级资本债01BC 90.00 9158.90 4.56%
22农行二级资本债02A 80.00 8332.49 4.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 191816.76 95.51%
国家债券 8063.93 4.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%