资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 221749.42 99.95%
银行存款和结算备付金 106.29 0.05%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:221855.71万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中行债01 120.00 12173.23 6.08%
24中信银行三农债01BC 120.00 12105.40 6.04%
24上海银行债01 100.00 10253.07 5.12%
24北京银行03 100.00 10208.97 5.10%
24浙商银行债01 100.00 10105.22 5.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 216097.49 107.90%
国家债券 5651.92 2.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%