招商添逸1年定开债发起式(011294)_分红排行

招商添逸1年定开债发起式011294CHINA MERCHANTS TIANYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-17	2026-03-17	2026-03-18	0.05元	2026-03-13	0.54%
2025-12-24	2025-12-24	2025-12-25	0.03元	2025-12-23	0.25%
2025-09-11	2025-09-11	2025-09-12	0.15元	2025-09-10	1.48%
2025-04-23	2025-04-23	2025-04-24	0.05元	2025-04-22	0.49%
2025-01-21	2025-01-21	2025-01-22	0.08元	2025-01-20	0.78%
2024-09-13	2024-09-13	2024-09-18	0.13元	2024-09-11	1.31%
2024-03-19	2024-03-19	2024-03-20	0.09元	2024-03-16	0.88%
2023-11-17	2023-11-17	2023-11-20	0.11元	2023-11-16	1.11%
2023-05-15	2023-05-15	2023-05-16	0.06元	2023-05-11	0.59%
2023-03-14	2023-03-14	2023-03-15	0.08元	2023-03-10	0.79%
2022-11-21	2022-11-21	2022-11-22	0.04元	2022-11-17	0.37%
2022-09-26	2022-09-26	2022-09-27	0.19元	2022-09-23	1.86%
2022-03-14	2022-03-14	2022-03-15	0.24元	2022-03-10	2.34%

招商添逸1年定开债发起式自成立以来，累计分红13次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.00%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
海富通纯债债券A	6	12年2个月	12.35元	17.41%
海富通纯债债券C	6	12年2个月	12.00元	17.08%
海富通一年定开债券A	7	12年8个月	11.22元	13.53%
海富通一年定开债券C	7	10年7个月	11.22元	13.50%
海富通稳固收益债券C	4	15年7个月	6.31元	12.32%
海富通上证城投债ETF	37	11年7个月	366.71元	9.62%
海富通稳健添利债券C	9	17年8个月	4.91元	4.67%
海富通稳健添利债券A	9	17年3个月	5.14元	4.67%
海富通瑞祥一年定开债券	3	8年10个月	1.63元	4.31%
海富通瑞福债券A	2	8年10个月	0.92元	4.03%
海富通弘丰定开债券	4	7年7个月	1.65元	3.68%
海富通瑞合纯债	8	9年3个月	2.66元	3.14%
海富通利率债债券C	3	4年11个月	0.83元	2.57%
海富通利率债债券A	3	4年11个月	0.83元	2.54%
海富通聚合纯债	4	6年7个月	1.06元	2.41%
海富通恒丰定开债券	11	8年2个月	2.66元	2.31%
海富通中债1-3年农发C	4	5年2个月	0.97元	2.26%
海富通中债1-3年农发A	4	5年2个月	0.97元	2.25%
海富通瑞兴3个月定开债券C	6	4年10个月	1.38元	2.20%
海富通瑞兴3个月定开债券A	6	4年10个月	1.39元	2.18%
海富通鼎丰定开债券	8	7年7个月	1.87元	2.05%
海富通融丰定开债券	12	8年4个月	2.61元	2.05%
海富通瑞弘6个月债券	4	6年1个月	0.85元	2.04%
海富通集利债券	1	9年8个月	0.23元	1.95%
海富通裕通30个月定开债券	7	6年6个月	1.27元	1.74%
海富通瑞利债券	7	9年4个月	1.32元	1.69%
海富通瑞丰债券	4	9年10个月	0.86元	1.67%
海富通聚利债券	7	9年9个月	1.34元	1.65%
海富通恒益一年定开债券发起式	7	4年3个月	0.79元	1.07%
海富通裕昇三年定开债券	16	6年2个月	1.52元	0.94%
海富通上清所短融债券A	8	7年5个月	0.62元	0.76%
海富通上清所短融债券C	8	7年3个月	0.61元	0.75%
海富通上证5年期地方政府债ETF	23	6年7个月	160.54元	0.65%
海富通上证10年期地方政府债ETF	28	7年8个月	206.85元	0.63%
海富通美元债QDII(美元)	0	9年6个月	0.00元	0.00%
海富通中短债债券C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
海富通中短债债券A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
海富通添鑫收益债券C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
海富通添鑫收益债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
海富通策略收益债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
海富通策略收益债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
海富通瑞福债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
海富通稳固收益债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
海富通美元债QDII(人民币)份额	0	9年6个月	0.00元	0.00%
海富通上证投资级可转债ETF	0	5年11个月	0.00元	0.00%
海富通中证短融ETF	0	5年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3209 位，低于同类基金平均水平

3202	圆信永丰兴融A	0.06	0.18	0.77	1.23	1.15
3203	招商金鸿债券A	0.06	-0.02	0.17	2.93	2.46
3204	招商金鸿债券C	0.06	-0.05	0.08	2.77	2.33
3205	招商添呈1年定开债	0.06	0.28	0.84	1.27	1.26
3206	招商添德3个月定开债A	0.06	0.22	0.87	1.26	1.28
3207	招商添荣3个月定开债发起式A	0.06	0.09	1.10	1.46	1.49
3208	招商添荣3个月定开债发起式C	0.06	0.06	1.00	1.29	-
3209	招商添逸1年定开债	0.06	0.26	0.81	1.22	1.25
3210	招商中债1-5年进出口行C	0.06	0.25	0.96	1.38	1.26
3211	浙商中短债A	0.06	0.19	0.75	1.23	1.12
3212	浙商中短债C	0.06	0.18	0.68	1.11	1.03
3213	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.06	0.22	0.93	1.30	1.21
3214	中加民丰纯债A	0.06	0.18	0.72	1.17	1.08
3215	中加颐享纯债债券A	0.06	0.10	0.67	1.07	1.07
3216	中加颐鑫纯债债券A	0.06	0.21	0.92	1.40	1.29

截止日期：2026-05-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平

985	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.09	0.26	0.97	1.49	1.41
986	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.09	0.26	1.05	1.65	1.54
987	银河银信添利债券A	0.10	0.26	0.80	2.85	2.65
988	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83
989	永赢邦利债券A	0.10	0.26	1.18	2.16	1.91
990	永赢凯利债券	0.12	0.26	1.08	1.70	1.67
991	永赢卓利债券	0.11	0.26	1.03	1.61	1.61
992	招商添逸1年定开债	0.06	0.26	0.81	1.22	1.25
993	招商招怡纯债A	0.11	0.26	1.05	1.52	1.49
994	招商招怡纯债D	0.11	0.26	1.06	1.52	1.49
995	招商中债1-5年进出口行A	0.07	0.26	0.98	1.43	1.30
996	中航瑞明纯债A	0.12	0.26	0.96	1.51	1.45
997	中航瑞夏一年定开债发起A	0.09	0.26	0.83	1.13	1.25
998	中金新辉1年	0.10	0.26	0.84	1.21	1.13
999	中金新元6个月定开债C	0.11	0.26	0.89	0.38	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2287 位，高于同类基金平均水平

2280	兴银合泰债券C	0.09	0.15	0.81	1.24	1.34
2281	兴银合盈债券C	0.10	0.18	0.81	1.32	1.39
2282	易方达富华纯债债券A	0.07	0.19	0.81	1.26	1.22
2283	银华信用双利债券C	-0.11	0.82	0.81	2.55	1.67
2284	英大通惠多利债券A	0.08	0.17	0.81	1.23	1.16
2285	永赢诚益债券C	0.09	0.15	0.81	1.22	1.07
2286	招商添润3个月定开债发起式C	0.10	0.20	0.81	1.28	1.23
2287	招商添逸1年定开债	0.06	0.26	0.81	1.22	1.25
2288	浙商惠裕纯债A	0.09	0.24	0.81	1.22	1.18
2289	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
2290	中银富享定期开放债券	0.05	0.21	0.81	1.29	1.19
2291	中银证券安沛债券C	0.02	0.28	0.81	1.52	1.44
2292	中银中短债债券A	0.06	0.17	0.81	1.21	1.16
2293	中邮鑫溢中短债债券A	0.06	0.15	0.81	1.43	1.29
2294	安信尊享添利利率债A	0.07	0.08	0.80	1.44	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2774 位，低于同类基金平均水平

2767	信诚稳泰A	0.10	0.08	0.84	1.22	1.24
2768	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.08	0.20	0.82	1.22	1.20
2769	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.06	0.18	0.75	1.22	1.08
2770	英大安旸纯债债券A	0.07	0.19	0.80	1.22	1.16
2771	永赢诚益债券C	0.09	0.15	0.81	1.22	1.07
2772	永赢泰利债券C	0.07	-0.04	0.79	1.22	1.28
2773	招商添兴6个月定开债	0.10	0.07	0.78	1.22	1.06
2774	招商添逸1年定开债	0.06	0.26	0.81	1.22	1.25
2775	招商招惠3个月定开债发起式A	0.09	0.15	0.77	1.22	1.18
2776	浙商惠裕纯债A	0.09	0.24	0.81	1.22	1.18
2777	中加颐瑾定开债券A	0.11	0.23	0.79	1.22	1.20
2778	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32
2779	博时聚盈纯债债券	0.09	0.22	0.81	1.21	1.15
2780	大成惠平一年定开债发起式	0.12	0.22	0.92	1.21	1.52
2781	大成惠业一年定开债发起式	0.12	0.27	0.87	1.21	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2596 位，高于同类基金平均水平

2589	兴业一年持有期债券C	0.07	0.21	0.82	1.24	1.25
2590	兴业优债增利债券C	-0.10	-0.49	0.30	1.55	1.25
2591	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.04	0.28	0.90	1.49	1.25
2592	银河领先债券C	0.12	-0.05	0.26	1.23	1.25
2593	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.06	0.21	0.88	1.33	1.25
2594	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.06	0.21	0.88	1.33	1.25
2595	招商添浩纯债A	0.14	0.07	0.87	1.16	1.25
2596	招商添逸1年定开债	0.06	0.26	0.81	1.22	1.25
2597	招商招瑞纯债债券发起式A	0.10	0.23	0.87	1.32	1.25
2598	招商招瑞纯债债券发起式C	0.10	0.23	0.86	1.32	1.25
2599	招商招信3个月定开债发起式A	0.08	0.28	0.85	1.26	1.25
2600	浙商惠盈纯债C	0.10	0.07	0.86	1.29	1.25
2601	中航瑞夏一年定开债发起A	0.09	0.26	0.83	1.13	1.25
2602	中航瑞夏一年定开债发起C	0.09	0.25	0.82	1.14	1.25
2603	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25

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