招商添逸1年定开债发起式(011294)_分红排行

招商添逸1年定开债发起式011294CHINA MERCHANTS TIANYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-18	2026-06-18	2026-06-22	0.07元	2026-06-16	0.65%
2026-03-17	2026-03-17	2026-03-18	0.05元	2026-03-13	0.54%
2025-12-24	2025-12-24	2025-12-25	0.03元	2025-12-23	0.25%
2025-09-11	2025-09-11	2025-09-12	0.15元	2025-09-10	1.48%
2025-04-23	2025-04-23	2025-04-24	0.05元	2025-04-22	0.49%
2025-01-21	2025-01-21	2025-01-22	0.08元	2025-01-20	0.78%
2024-09-13	2024-09-13	2024-09-18	0.13元	2024-09-11	1.31%
2024-03-19	2024-03-19	2024-03-20	0.09元	2024-03-16	0.88%
2023-11-17	2023-11-17	2023-11-20	0.11元	2023-11-16	1.11%
2023-05-15	2023-05-15	2023-05-16	0.06元	2023-05-11	0.59%
2023-03-14	2023-03-14	2023-03-15	0.08元	2023-03-10	0.79%
2022-11-21	2022-11-21	2022-11-22	0.04元	2022-11-17	0.37%
2022-09-26	2022-09-26	2022-09-27	0.19元	2022-09-23	1.86%
2022-03-14	2022-03-14	2022-03-15	0.24元	2022-03-10	2.34%

招商添逸1年定开债发起式自成立以来，累计分红14次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.97%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
前海联合泳辉纯债A	1	7年2个月	0.80元	7.36%
前海联合泳辉纯债C	1	7年2个月	0.80元	5.91%
前海联合润盈短债C	1	6年9个月	0.60元	5.60%
前海联合润盈短债A	1	6年9个月	0.60元	5.52%
前海联合添和纯债C	3	9年9个月	1.65元	4.96%
前海联合添利债券A	1	9年10个月	0.58元	4.83%
前海联合添利债券C	1	9年10个月	0.58元	4.73%
前海联合添泽债券C	1	6年3个月	0.50元	4.70%
前海联合添泽债券A	1	6年3个月	0.50元	4.64%
前海联合添和纯债A	6	9年9个月	2.76元	4.31%
前海联合泰瑞纯债C	1	6年1个月	0.45元	4.26%
前海联合泰瑞纯债A	1	6年1个月	0.45元	4.22%
前海联合泳祺纯债A	4	7年12个月	1.45元	3.49%
前海联合淳安3年定开债券	3	6年10个月	0.95元	3.10%
前海联合泳祺纯债C	2	7年12个月	0.60元	2.61%
新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	2	9年11个月	0.46元	1.98%
前海联合淳丰87个月定开债券A	15	6年1个月	2.49元	1.65%
前海联合泓瑞定开债券	9	8年6个月	1.46元	1.58%
前海联合淳丰87个月定开债券C	15	6年1个月	2.40元	1.57%
新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	3	9年11个月	0.53元	1.45%
前海联合泓元定开债券	17	8年9个月	1.65元	0.94%
前海联合中债1-3年国开债指数A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
前海联合中债1-3年国开债指数C	0	56年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4532 位，低于同类基金平均水平

4525	永赢邦利债券A	-0.05	0.38	1.28	2.79	3.55
4526	永赢坤益债券	-0.05	0.33	0.55	1.63	1.91
4527	永赢通益债券C	-0.05	0.02	-0.13	0.25	0.36
4528	永赢盈益债券A	-0.05	0.18	0.37	1.60	2.12
4529	永赢元利债券C	-0.05	0.18	0.30	1.35	1.82
4530	招商添荣3个月定开债发起式C	-0.05	0.15	0.10	1.18	-
4531	招商添兴6个月定开债	-0.05	0.15	0.24	1.27	1.52
4532	招商添逸1年定开债	-0.05	0.17	0.40	1.34	1.78
4533	招商添悦纯债C	-0.05	0.15	0.27	1.38	1.73
4534	招商添悦纯债D	-0.05	0.16	0.30	1.46	1.84
4535	招商资管智远增利债券A	-0.05	0.91	-1.12	0.51	2.36
4536	招商资管智远增利债券C	-0.05	0.88	-1.21	0.32	2.09
4537	浙商惠裕纯债A	-0.05	0.15	0.37	1.34	1.73
4538	浙商惠裕纯债C	-0.05	0.13	0.32	1.24	1.60
4539	中航瑞发3个月定开债C	-0.05	0.33	0.86	1.92	2.32

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3001 位，低于同类基金平均水平

2994	永赢昌益债券C	-0.01	0.17	0.45	1.50	1.94
2995	永赢聚益债券A	0.02	0.17	0.40	1.41	1.94
2996	永赢祥益债券A	0.01	0.17	0.35	1.13	1.55
2997	永赢中债-1-3年政金债指数	-0.03	0.17	0.36	1.34	1.71
2998	招商金鸿债券C	0.12	0.17	0.51	1.03	3.04
2999	招商添呈1年定开债	-0.06	0.17	0.59	1.45	1.85
3000	招商添浩纯债C	-0.08	0.17	0.41	1.47	1.79
3001	招商添逸1年定开债	-0.05	0.17	0.40	1.34	1.78
3002	招商添悦纯债A	-0.04	0.17	0.33	1.48	1.86
3003	招商招恒纯债C	-0.12	0.17	0.22	1.59	1.92
3004	招商招享纯债C	-0.08	0.17	0.06	0.46	0.70
3005	招商中债1-5年进出口行A	-0.03	0.17	0.31	1.45	1.79
3006	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.02	0.17	0.44	1.17	1.64
3007	中海纯债债券A	0.00	0.17	0.34	1.36	1.96
3008	中海纯债债券C	0.00	0.17	0.26	1.12	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2130 位，高于同类基金平均水平

2123	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.02	0.17	0.40	0.92	1.23
2124	银河铭忆3个月定开债券	-0.03	0.11	0.40	6.84	7.43
2125	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
2126	永赢丰利债券A	-0.02	0.22	0.40	1.48	1.98
2127	永赢合益债券	-0.03	0.20	0.40	1.44	1.89
2128	永赢聚益债券A	0.02	0.17	0.40	1.41	1.94
2129	永赢泽利一年	-0.01	0.23	0.40	1.59	2.16
2130	招商添逸1年定开债	-0.05	0.17	0.40	1.34	1.78
2131	招商招裕纯债A	-0.02	0.20	0.40	1.41	1.99
2132	招商招裕纯债C	-0.02	0.20	0.40	1.41	1.98
2133	中航瑞旭3个月定开债C	-0.05	0.20	0.40	1.51	1.93
2134	中加博裕纯债债券	-0.02	0.17	0.40	1.39	1.91
2135	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.02	0.15	0.40	1.39	1.72
2136	中金金誉债券	0.01	0.17	0.40	1.24	1.71
2137	中欧安悦一年定开债券发起	-0.02	0.22	0.40	1.72	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2168 位，高于同类基金平均水平

2161	西部利得合享A	0.28	0.23	0.45	1.34	1.59
2162	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.02	0.17	0.54	1.34	1.80
2163	兴银合鑫债券	0.01	0.25	0.45	1.34	1.92
2164	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.02	0.16	0.42	1.34	1.86
2165	易方达富华纯债债券A	0.00	0.19	0.37	1.34	1.73
2166	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.08	0.25	0.70	1.34	1.77
2167	永赢中债-1-3年政金债指数	-0.03	0.17	0.36	1.34	1.71
2168	招商添逸1年定开债	-0.05	0.17	0.40	1.34	1.78
2169	浙商惠裕纯债A	-0.05	0.15	0.37	1.34	1.73
2170	中航瑞景3个月定开C	-0.05	0.18	0.34	1.34	1.82
2171	中加瑞享纯债债券A	0.00	0.16	0.41	1.34	1.74
2172	中融益泓90天滚动持有债券A	0.05	0.23	0.53	1.34	2.26
2173	中信保诚稳利债券C	-0.02	0.18	0.36	1.34	1.73
2174	中信保诚稳益债券A	-0.03	0.15	0.32	1.34	1.77
2175	中银证券安沛债券A	-0.01	0.07	0.47	1.34	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2470 位，高于同类基金平均水平

2463	太平恒兴纯债	-0.06	0.17	0.33	1.46	1.78
2464	天弘信利债券C	-0.05	0.14	0.18	1.44	1.78
2465	天弘信益C	-0.05	0.20	0.39	1.40	1.78
2466	西部利得沣享债券C	-0.07	0.20	0.35	1.41	1.78
2467	兴银汇悦定开债	-0.06	0.18	0.35	1.28	1.78
2468	兴证全球恒利一年定开债券发起式	-0.05	0.16	0.30	1.43	1.78
2469	永赢淳利债券	0.00	0.22	0.44	1.28	1.78
2470	招商添逸1年定开债	-0.05	0.17	0.40	1.34	1.78
2471	中加1-5年国开债指数	-0.04	0.17	0.25	1.38	1.78
2472	中加颐慧定开债券A	0.03	0.20	0.55	1.58	1.78
2473	中融恒益纯债C	-0.01	0.16	0.34	1.31	1.78
2474	中邮稳定收益债券型A	0.08	0.17	0.17	0.50	1.78
2475	博时富嘉纯债债券	-0.06	0.19	0.41	1.44	1.77
2476	博时华盈纯债债券	-0.06	0.16	0.34	1.32	1.77
2477	博时岁岁增利一年持有期债券C	-0.01	0.17	0.35	1.42	1.77

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