招商添逸1年定开债发起式(011294)_分红排行

招商添逸1年定开债发起式011294CHINA MERCHANTS TIANYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-09-21	2026-09-21	2026-09-22	0.07元	2026-09-17	0.73%
2026-06-18	2026-06-18	2026-06-22	0.07元	2026-06-16	0.65%
2026-03-17	2026-03-17	2026-03-18	0.05元	2026-03-13	0.54%
2025-12-24	2025-12-24	2025-12-25	0.03元	2025-12-23	0.25%
2025-09-11	2025-09-11	2025-09-12	0.15元	2025-09-10	1.48%
2025-04-23	2025-04-23	2025-04-24	0.05元	2025-04-22	0.49%
2025-01-21	2025-01-21	2025-01-22	0.08元	2025-01-20	0.78%
2024-09-13	2024-09-13	2024-09-18	0.13元	2024-09-11	1.31%
2024-03-19	2024-03-19	2024-03-20	0.09元	2024-03-16	0.88%
2023-11-17	2023-11-17	2023-11-20	0.11元	2023-11-16	1.11%
2023-05-15	2023-05-15	2023-05-16	0.06元	2023-05-11	0.59%
2023-03-14	2023-03-14	2023-03-15	0.08元	2023-03-10	0.79%
2022-11-21	2022-11-21	2022-11-22	0.04元	2022-11-17	0.37%
2022-09-26	2022-09-26	2022-09-27	0.19元	2022-09-23	1.86%
2022-03-14	2022-03-14	2022-03-15	0.24元	2022-03-10	2.34%

招商添逸1年定开债发起式自成立以来，累计分红15次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.96%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
圆信永丰强化收益A	5	10年4个月	2.45元	4.19%
圆信永丰丰和C	2	6年5个月	0.89元	4.14%
圆信永丰丰和A	2	6年5个月	0.89元	4.04%
圆信永丰强化收益C	5	10年4个月	2.10元	3.66%
圆信永丰瑞丰	9	5年8个月	1.96元	2.10%
圆信永丰兴利A	11	10年9个月	2.31元	1.89%
圆信永丰兴利C	11	10年9个月	2.24元	1.82%
圆信永丰兴融A	24	10年11个月	4.03元	1.62%
圆信永丰兴融C	24	10年11个月	3.84元	1.57%
圆信永丰聚兴一年期定开债发起	8	4年5个月	1.22元	1.43%
圆信永丰兴益三个月定开债	5	4年2个月	0.74元	1.42%
圆信永丰兴瑞	20	8年6个月	2.10元	1.02%
圆信永丰浦瑞三个月定开债	0	56年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1771 位，高于同类基金平均水平

1764	兴合安平六个月持有期债券C	0.33	0.53	0.58	1.20	2.35
1765	兴业定开债券C	0.33	-0.08	-0.15	-0.23	1.18
1766	兴业添利债券	0.33	0.52	0.98	1.75	2.97
1767	永赢润益债券C	0.33	0.54	0.96	1.96	2.97
1768	永赢增益债券A	0.33	0.47	1.02	1.81	2.80
1769	永赢增益债券C	0.33	0.46	0.96	1.71	2.63
1770	招商金融债3个月定开债	0.33	0.62	0.89	1.75	2.87
1771	招商添逸1年定开债	0.33	0.53	1.10	1.69	2.77
1772	招商招悦纯债A	0.33	0.52	1.11	1.98	3.55
1773	浙商汇金聚鑫定开债	0.33	0.59	1.03	1.84	3.09
1774	中航瑞旭3个月定开债C	0.33	0.59	1.03	1.82	2.91
1775	中金新元6个月定开债C	0.33	0.71	1.33	2.40	3.17
1776	中金浙金	0.33	0.67	1.26	2.13	3.20
1777	中欧增强回报债券(LOF)A	0.33	0.23	0.20	0.06	2.19
1778	中欧增强回报债券(LOF)C	0.33	0.20	0.11	-0.13	1.84

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平

1252	太平恒兴纯债	0.27	0.53	0.93	1.63	2.67
1253	万家年年恒荣C	0.24	0.53	0.85	1.38	2.15
1254	万家鑫融纯债债券C	0.31	0.53	0.99	1.87	2.79
1255	新华聚利A	0.22	0.53	0.82	1.55	2.57
1256	兴合安平六个月持有期债券C	0.33	0.53	0.58	1.20	2.35
1257	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.25	0.53	0.88	1.51	2.56
1258	招商添荣3个月定开债发起式C	0.08	0.53	0.97	1.07	-
1259	招商添逸1年定开债	0.33	0.53	1.10	1.69	2.77
1260	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.25	0.53	1.36	2.39	4.20
1261	中加聚利纯债定开A	0.28	0.53	1.21	2.24	3.99
1262	中信保诚稳达A	0.28	0.53	1.43	3.11	5.49
1263	中信保诚稳达C	0.27	0.53	1.42	3.10	5.47
1264	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
1265	中银信享定期开放债券	0.38	0.53	0.98	1.57	2.59
1266	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.27	0.53	0.90	1.47	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 826 位，高于同类基金平均水平

819	浦银安盛普诚纯债债券A	0.37	0.72	1.10	1.94	3.07
820	浦银安盛盛泽定开债券	0.42	0.64	1.10	1.93	3.13
821	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.39	0.70	1.10	1.91	2.63
822	泰康长江经济带债券A	0.26	0.57	1.10	1.81	3.08
823	兴全恒裕债券A	0.23	0.43	1.10	2.13	4.44
824	银河泰利债券A	0.01	0.29	1.10	2.44	3.14
825	英大通惠多利债券A	0.40	0.75	1.10	1.90	2.84
826	招商添逸1年定开债	0.33	0.53	1.10	1.69	2.77
827	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.31	0.76	1.10	2.01	3.32
828	中信建投景泰债券A	0.40	0.63	1.10	1.68	2.33
829	中银安享债券	0.42	0.58	1.10	1.95	3.64
830	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.37	0.50	1.10	1.94	3.67
831	鑫元裕丰债	0.32	0.62	1.10	1.78	2.56
832	博时安诚3个月定开债C	0.27	0.43	1.09	1.98	3.20
833	博时富添纯债债券A	0.36	0.57	1.09	1.89	3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1342 位，高于同类基金平均水平

1335	鹏扬淳盈6个月定开C	0.32	0.56	1.33	1.69	2.83
1336	平安利率债C	0.28	0.60	0.94	1.69	2.41
1337	平安元福短债发起式A	0.14	0.53	1.03	1.69	2.29
1338	浦银安盛普庆纯债债券C	0.23	0.42	0.88	1.69	3.05
1339	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.24	0.58	0.94	1.69	2.85
1340	永赢久利债券	0.29	0.54	0.86	1.69	2.80
1341	永赢盈益债券A	0.26	0.57	0.89	1.69	2.98
1342	招商添逸1年定开债	0.33	0.53	1.10	1.69	2.77
1343	中加瑞合纯债债券	0.19	0.48	0.83	1.69	2.82
1344	鑫元广利定期开放	0.16	0.34	0.82	1.69	3.38
1345	博时富鑫纯债债券C	0.29	0.41	0.83	1.68	3.06
1346	博时臻选纯债债券C	0.20	0.60	0.97	1.68	2.58
1347	大摩优质信价纯债C	0.31	0.45	1.06	1.68	3.00
1348	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.28	0.48	0.91	1.68	2.99
1349	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平

1503	鹏华0-5年利率发起式债券	0.27	0.57	1.04	1.87	2.77
1504	鹏华金利债券	0.10	0.24	0.68	1.54	2.77
1505	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.27	0.45	0.85	1.52	2.77
1506	浦银普益C	0.38	0.70	1.03	1.80	2.77
1507	融通债券C	0.27	0.56	1.03	1.81	2.77
1508	西部利得祥逸债券C	0.22	0.39	0.84	1.51	2.77
1509	兴银合泰债券C	0.28	0.41	0.85	1.62	2.77
1510	招商添逸1年定开债	0.33	0.53	1.10	1.69	2.77
1511	中银丰实定期开放债券	0.15	0.26	0.71	1.36	2.77
1512	博时安丰18个月定开债A	0.37	0.42	0.80	1.83	2.76
1513	财通资管睿兴债券A	0.23	0.53	0.82	1.53	2.76
1514	财通资管睿盈债券C	0.28	0.50	0.86	1.60	2.76
1515	创金合信尊智纯债A	0.29	0.48	0.96	1.65	2.76
1516	东方红稳添利纯债A	0.31	0.61	0.94	1.59	2.76
1517	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.19	0.43	0.94	1.58	2.76

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