招商添逸1年定开债发起式(011294)_分红排行

招商添逸1年定开债发起式011294CHINA MERCHANTS TIANYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-09-21	2026-09-21	2026-09-22	0.07元	2026-09-17	0.73%
2026-06-18	2026-06-18	2026-06-22	0.07元	2026-06-16	0.65%
2026-03-17	2026-03-17	2026-03-18	0.05元	2026-03-13	0.54%
2025-12-24	2025-12-24	2025-12-25	0.03元	2025-12-23	0.25%
2025-09-11	2025-09-11	2025-09-12	0.15元	2025-09-10	1.48%
2025-04-23	2025-04-23	2025-04-24	0.05元	2025-04-22	0.49%
2025-01-21	2025-01-21	2025-01-22	0.08元	2025-01-20	0.78%
2024-09-13	2024-09-13	2024-09-18	0.13元	2024-09-11	1.31%
2024-03-19	2024-03-19	2024-03-20	0.09元	2024-03-16	0.88%
2023-11-17	2023-11-17	2023-11-20	0.11元	2023-11-16	1.11%
2023-05-15	2023-05-15	2023-05-16	0.06元	2023-05-11	0.59%
2023-03-14	2023-03-14	2023-03-15	0.08元	2023-03-10	0.79%
2022-11-21	2022-11-21	2022-11-22	0.04元	2022-11-17	0.37%
2022-09-26	2022-09-26	2022-09-27	0.19元	2022-09-23	1.86%
2022-03-14	2022-03-14	2022-03-15	0.24元	2022-03-10	2.34%

招商添逸1年定开债发起式自成立以来，累计分红15次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.96%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
嘉实稳怡债券	1	9年4个月	1.42元	12.02%
嘉实多利收益债券A	5	5年10个月	3.40元	8.48%
嘉实多利收益债券C	4	3年12个月	2.48元	7.80%
嘉实安泽一年定期纯债债券	3	6年1个月	1.77元	5.07%
嘉实稳盛债券	1	10年4个月	0.50元	4.67%
嘉实稳祥纯债债券C	5	10年1个月	2.33元	4.38%
嘉实稳祥纯债债券A	5	10年7个月	2.45元	4.37%
嘉实纯债债券A	4	13年10个月	1.87元	3.74%
嘉实纯债债券C	4	13年10个月	1.82元	3.69%
嘉实债券	29	23年3个月	13.16元	3.48%
嘉实稳瑞纯债债券	8	10年7个月	2.93元	3.46%
嘉实稳华纯债债券A	7	9年4个月	2.46元	3.30%
嘉实致安3个月定期债券	2	6年12个月	0.79元	3.19%
嘉实丰安6个月定期债券	7	9年9个月	2.17元	2.93%
嘉实稳固收益债券C	18	16年1个月	6.21元	2.83%
嘉实稳鑫纯债债券	8	10年3个月	2.29元	2.69%
嘉实致诚纯债债券	2	3年6个月	0.55元	2.63%
嘉实稳骏纯债债券	4	5年10个月	0.99元	2.42%
嘉实稳泽纯债债券A	10	10年1个月	2.54元	2.40%
嘉实稳元纯债债券A	5	9年7个月	1.29元	2.36%
嘉实致元42个月定期债券	9	7年2个月	2.16元	2.35%
嘉实稳固收益债券A	8	6年7个月	2.11元	2.12%
嘉实6个月理财债券A	3	5年10个月	0.60元	1.99%
嘉实安元39个月定期纯债债券A	9	6年10个月	1.82元	1.98%
嘉实致乾纯债债券	4	4年10个月	0.84元	1.96%
嘉实致泓一年定期纯债债券	7	5年1个月	1.34元	1.85%
嘉实丰年一年定期纯债债券A	4	5年4个月	0.80元	1.81%
嘉实稳联纯债债券	10	7年4个月	1.84元	1.81%
嘉实汇达中短债债券A	6	7年4个月	1.18元	1.80%
嘉实丰年一年定期纯债债券C	4	5年4个月	0.77元	1.77%
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	4	3年11个月	0.72元	1.71%
嘉实安元39个月定期纯债债券C	9	6年10个月	1.56元	1.71%
嘉实致信一年定期纯债债券	12	6年4个月	2.12元	1.71%
嘉实稳荣债券	20	9年10个月	3.59元	1.70%
嘉实汇达中短债债券C	6	7年4个月	1.09元	1.69%
嘉实稳熙纯债债券	19	9年7个月	3.06元	1.57%
嘉实信用债券A	22	15年1个月	4.41元	1.48%
嘉实多元债券A	40	18年1个月	7.82元	1.48%
嘉实彭博国开债1-5年指数A	9	5年11个月	1.35元	1.43%
嘉实信用债券C	22	15年1个月	4.12元	1.43%
嘉实丰益策略定期债券	42	13年2个月	6.07元	1.43%
嘉实多元债券B	38	18年1个月	7.10元	1.42%
嘉实彭博国开债1-5年指数C	9	5年11个月	1.33元	1.41%
嘉实中短债债券A	5	7年8个月	0.76元	1.40%
嘉实稳华纯债债券C	4	5年7个月	0.56元	1.38%
嘉实致兴定期纯债债券	16	8年4个月	2.34元	1.38%
嘉实汇鑫中短债债券A	6	6年12个月	0.83元	1.24%
嘉实中短债债券C	5	7年8个月	0.66元	1.22%
嘉实丰益纯债定期债券	48	13年5个月	5.72元	1.17%
嘉实致明3个月定期纯债债券	8	4年11个月	1.00元	1.16%
嘉实稳泽纯债债券C	5	4年2个月	0.60元	1.14%
嘉实增强信用定期债券	46	13年7个月	5.41元	1.14%
嘉实致嘉纯债债券	15	6年3个月	1.76元	1.13%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	12	6年10个月	1.37元	1.09%
嘉实汇鑫中短债债券C	6	6年12个月	0.69元	1.06%
嘉实致盈债券	21	7年11个月	2.19元	1.01%
嘉实致融一年定期债券	25	6年9个月	2.12元	0.83%
嘉实6个月理财债券E	8	5年10个月	0.68元	0.82%
嘉实致享纯债债券	28	7年8个月	1.96元	0.67%
嘉实致业一年定期纯债债券	25	6年1个月	1.67元	0.66%
嘉实年年红一年持有债券发起式A	8	3年12个月	0.56元	0.65%
嘉实年年红一年持有债券发起式C	8	3年12个月	0.53元	0.62%
嘉实中债3-5年国开债指数A	27	6年10个月	1.73元	0.62%
嘉实致华纯债债券	26	6年11个月	1.68元	0.61%
嘉实致益纯债债券	25	6年5个月	1.56元	0.60%
嘉实中债3-5年国开债指数C	27	6年10个月	1.65元	0.59%
嘉实中债1-3政金债指数A	30	7年5个月	1.83元	0.58%
嘉实中债1-3政金债指数C	30	7年5个月	1.72元	0.55%
嘉实致宁3个月定开纯债债券	24	6年7个月	1.33元	0.54%
嘉实商业银行精选债券	26	6年11个月	1.25元	0.46%
嘉实3个月理财债券E	13	7年7个月	0.60元	0.45%
嘉实3个月理财债券A	13	7年7个月	0.51元	0.39%
嘉实致远3个月定期纯债债券	8	4年10个月	0.21元	0.27%
嘉实超短债债券C	204	20年5个月	5.79元	0.27%
嘉实超短债债券A	57	5年4个月	1.18元	0.20%
嘉实稳元纯债债券C	1	5年5个月	0.01元	0.15%
嘉实新兴市场C2	0	12年10个月	0.00元	0.00%
嘉实新兴市场A1	0	12年10个月	0.00元	0.00%
嘉实稳宏债券A	0	9年4个月	0.00元	0.00%
嘉实稳宏债券C	0	9年4个月	0.00元	0.00%
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0	5年9个月	0.00元	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
嘉实60天滚动持有短债A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
嘉实60天滚动持有短债C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
嘉实短债债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
嘉实短债债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
嘉实90天滚动持有短债A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
嘉实90天滚动持有短债C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
嘉实长三角ESG纯债债券	0	3年10个月	0.00元	0.00%
嘉实双利债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
嘉实双利债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
嘉实多盈债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
嘉实多盈债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平

1018	兴业180天持有期债券C	0.16	0.09	0.29	1.36	2.12
1019	兴业福鑫债券	0.16	0.13	0.75	1.96	2.82
1020	兴业裕华债券	0.16	0.19	0.71	1.68	2.40
1021	兴银汇逸定开债	0.16	0.13	0.62	1.49	2.08
1022	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
1023	永赢坤益债券	0.16	0.20	0.86	1.82	2.26
1024	永赢易弘债券	0.16	-0.02	0.29	1.23	2.40
1025	招商添逸1年定开债	0.16	0.26	0.69	1.54	2.12
1026	中加聚利纯债定开A	0.16	0.20	0.85	2.20	3.26
1027	中金新盛1年	0.16	0.32	0.98	2.23	3.04
1028	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32
1029	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64
1030	中银康享3个月定期开放债券	0.16	0.21	0.52	0.98	1.64
1031	中邮纯债聚利债券C	0.16	0.04	0.85	1.87	2.47
1032	鑫元双债增强债券A	0.16	0.21	0.74	1.73	2.33

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平

402	泰信鑫益定期开放A	0.12	0.26	0.57	1.50	2.06
403	新华纯债添利债券B	0.10	0.26	0.64	1.65	2.08
404	兴华安聚纯债A	0.09	0.26	0.90	1.72	2.68
405	兴银汇裕定开债	0.13	0.26	0.97	2.21	3.07
406	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83
407	永赢宏益债券A	0.08	0.26	0.65	1.65	2.53
408	永赢荣益债券A	0.09	0.26	0.55	1.26	1.81
409	招商添逸1年定开债	0.16	0.26	0.69	1.54	2.12
410	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.13	0.26	0.52	1.31	1.83
411	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.13	0.26	0.49	1.26	1.76
412	浙商聚盈纯债债券C	0.13	0.26	0.92	2.13	2.95
413	中加优选中高等级债券A	-0.08	0.26	-0.32	0.52	1.13
414	中信保诚嘉鸿债券A	0.13	0.26	0.77	1.86	2.73
415	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
416	宝盈聚福39个月定开债A	0.04	0.25	0.69	1.34	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1059 位，高于同类基金平均水平

1052	添富AAA级信用纯债E	0.14	0.12	0.69	2.04	2.95
1053	万家悦兴3个月定开债发起式	0.12	0.10	0.69	1.61	2.20
1054	西部利得双兴一年定开债券发起	0.10	0.28	0.69	1.67	2.58
1055	新华纯债添利债券A	0.10	0.28	0.69	1.75	2.22
1056	信诚稳泰A	0.10	0.09	0.69	1.67	2.23
1057	银河家盈债券	0.08	0.16	0.69	1.53	2.03
1058	永赢泰益债券C	0.11	0.17	0.69	1.54	2.15
1059	招商添逸1年定开债	0.16	0.26	0.69	1.54	2.12
1060	中加丰裕纯债债券C	0.10	0.17	0.69	1.57	2.04
1061	中银纯债债券A	0.13	0.16	0.69	1.86	2.87
1062	中银中高等级债券C	0.13	0.11	0.69	1.59	2.20
1063	泓德裕和纯债债券A	0.14	0.04	0.69	1.49	2.29
1064	博时富鑫纯债债券C	0.11	0.13	0.68	1.80	2.56
1065	博时裕泰纯债债券	0.15	0.04	0.68	1.26	1.61
1066	财通聚利债券	0.12	0.32	0.68	1.98	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平

1589	天弘兴享一年定开	0.12	0.20	0.62	1.54	2.17
1590	万家恒瑞18个月C	0.09	0.09	0.54	1.54	2.16
1591	万家家瑞债券C	0.49	-0.46	-2.90	1.54	4.31
1592	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.04	0.12	0.91	1.54	2.10
1593	兴业6个月定开债券	0.11	0.19	0.60	1.54	2.20
1594	易方达纯债债券C	0.10	0.11	0.62	1.54	2.21
1595	永赢泰益债券C	0.11	0.17	0.69	1.54	2.15
1596	招商添逸1年定开债	0.16	0.26	0.69	1.54	2.12
1597	招商招兴3个月定开债券发起C	0.11	0.14	0.55	1.54	2.24
1598	中加纯债定开债券A	0.05	0.23	0.52	1.54	1.90
1599	中加颐合纯债债券C	0.08	0.14	0.58	1.54	2.12
1600	中信建投稳泰债券	0.08	0.19	0.63	1.54	2.07
1601	中信建投稳祥A	0.11	0.23	0.72	1.54	2.19
1602	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.14	0.12	0.54	1.54	2.36
1603	博时景兴纯债债券	0.12	-0.01	0.78	1.53	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1903 位，高于同类基金平均水平

1896	南方宏元定期开放债券发起	0.05	0.06	0.51	1.53	2.12
1897	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.10	0.13	0.56	1.47	2.12
1898	诺安浙享定开发起式债券	0.06	0.19	0.53	1.43	2.12
1899	前海开源丰和债券C	0.08	0.13	0.51	1.51	2.12
1900	融通增强收益债券C	0.15	-0.61	-1.83	-0.17	2.12
1901	兴业180天持有期债券C	0.16	0.09	0.29	1.36	2.12
1902	招商添浩纯债A	0.09	0.00	0.60	1.59	2.12
1903	招商添逸1年定开债	0.16	0.26	0.69	1.54	2.12
1904	招商招通纯债A	0.17	0.14	0.70	1.52	2.12
1905	中航瑞旭3个月定开债C	0.09	0.09	0.56	1.46	2.12
1906	中加颐合纯债债券C	0.08	0.14	0.58	1.54	2.12
1907	中欧增强回报债券(LOF)A	0.20	0.04	0.20	0.82	2.12
1908	中融恒阳纯债A	0.11	0.12	0.59	1.51	2.12
1909	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.09	0.09	0.49	1.47	2.11
1910	长信稳健纯债债券E	0.09	0.19	0.59	1.43	2.11

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