招商添逸1年定开债发起式(011294)_分红排行

招商添逸1年定开债发起式011294CHINA MERCHANTS TIANYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-17	2026-03-17	2026-03-18	0.05元	2026-03-13	0.54%
2025-12-24	2025-12-24	2025-12-25	0.03元	2025-12-23	0.25%
2025-09-11	2025-09-11	2025-09-12	0.15元	2025-09-10	1.48%
2025-04-23	2025-04-23	2025-04-24	0.05元	2025-04-22	0.49%
2025-01-21	2025-01-21	2025-01-22	0.08元	2025-01-20	0.78%
2024-09-13	2024-09-13	2024-09-18	0.13元	2024-09-11	1.31%
2024-03-19	2024-03-19	2024-03-20	0.09元	2024-03-16	0.88%
2023-11-17	2023-11-17	2023-11-20	0.11元	2023-11-16	1.11%
2023-05-15	2023-05-15	2023-05-16	0.06元	2023-05-11	0.59%
2023-03-14	2023-03-14	2023-03-15	0.08元	2023-03-10	0.79%
2022-11-21	2022-11-21	2022-11-22	0.04元	2022-11-17	0.37%
2022-09-26	2022-09-26	2022-09-27	0.19元	2022-09-23	1.86%
2022-03-14	2022-03-14	2022-03-15	0.24元	2022-03-10	2.34%

招商添逸1年定开债发起式自成立以来，累计分红13次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.00%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
海富通纯债债券A	6	12年1个月	12.35元	17.41%
海富通纯债债券C	6	12年1个月	12.00元	17.08%
海富通一年定开债券A	7	12年6个月	11.22元	13.53%
海富通一年定开债券C	7	10年5个月	11.22元	13.50%
海富通稳固收益债券C	4	15年5个月	6.31元	12.32%
海富通上证城投债ETF	37	11年6个月	366.71元	9.62%
海富通稳健添利债券C	9	17年6个月	4.91元	4.67%
海富通稳健添利债券A	9	17年1个月	5.14元	4.67%
海富通瑞祥一年定开债券	3	8年9个月	1.63元	4.31%
海富通瑞福债券A	2	8年9个月	0.92元	4.03%
海富通弘丰定开债券	4	7年6个月	1.65元	3.68%
海富通瑞合纯债	8	9年1个月	2.66元	3.14%
海富通利率债债券C	3	4年10个月	0.83元	2.57%
海富通利率债债券A	3	4年10个月	0.83元	2.54%
海富通聚合纯债	4	6年6个月	1.06元	2.41%
海富通恒丰定开债券	11	8年1个月	2.66元	2.31%
海富通中债1-3年农发C	4	5年1个月	0.97元	2.26%
海富通中债1-3年农发A	4	5年1个月	0.97元	2.25%
海富通鼎丰定开债券	8	7年6个月	1.87元	2.05%
海富通融丰定开债券	12	8年3个月	2.61元	2.05%
海富通瑞弘6个月债券	4	5年12个月	0.85元	2.04%
海富通瑞兴3个月定开债券C	5	4年9个月	1.05元	1.98%
海富通瑞兴3个月定开债券A	5	4年9个月	1.05元	1.96%
海富通集利债券	1	9年7个月	0.23元	1.95%
海富通裕通30个月定开债券	7	6年4个月	1.27元	1.74%
海富通瑞利债券	7	9年3个月	1.32元	1.69%
海富通瑞丰债券	4	9年9个月	0.86元	1.67%
海富通聚利债券	7	9年7个月	1.34元	1.65%
海富通恒益一年定开债券发起式	7	4年2个月	0.79元	1.07%
海富通裕昇三年定开债券	16	6年1个月	1.52元	0.94%
海富通上清所短融债券A	8	7年3个月	0.62元	0.76%
海富通上清所短融债券C	8	7年2个月	0.61元	0.75%
海富通上证5年期地方政府债ETF	23	6年6个月	160.54元	0.65%
海富通上证10年期地方政府债ETF	28	7年7个月	206.85元	0.63%
海富通美元债QDII(美元)	0	9年5个月	0.00元	0.00%
海富通中短债债券C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
海富通中短债债券A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
海富通添鑫收益债券C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
海富通添鑫收益债券A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
海富通策略收益债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
海富通策略收益债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
海富通瑞福债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
海富通稳固收益债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
海富通美元债QDII(人民币)份额	0	9年5个月	0.00元	0.00%
海富通上证投资级可转债ETF	0	5年10个月	0.00元	0.00%
海富通中证短融ETF	0	5年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3711 位，低于同类基金平均水平

3704	圆信永丰兴融A	0.04	0.37	0.75	1.51	0.88
3705	圆信永丰兴益三个月定开债	0.04	0.47	0.96	1.45	0.95
3706	招商安凯债券	0.04	-0.38	-1.28	-0.83	-0.65
3707	招商添呈1年定开债	0.04	0.38	0.91	1.41	0.91
3708	招商添福1年定开债	0.04	0.43	0.87	1.22	0.85
3709	招商添荣3个月定开债发起式C	0.04	0.70	1.04	-	-
3710	招商添旭3个月定开债发起式A	0.04	0.22	0.55	0.85	0.59
3711	招商添逸1年定开债	0.04	0.35	0.89	1.31	0.89
3712	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.04	0.29	0.67	1.22	0.75
3713	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.04	0.27	0.63	1.13	0.70
3714	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.04	0.25	0.59	0.97	0.65
3715	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.04	0.23	0.54	0.87	0.59
3716	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
3717	招商招兴3个月定开债券发起C	0.04	0.43	0.99	1.72	1.09
3718	招商招旭纯债C	0.04	0.34	0.79	1.16	0.86

截止日期：2026-04-10基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2357 位，高于同类基金平均水平

2350	银华信用双利债券C	0.07	0.35	-0.67	0.48	0.22
2351	英大安惠纯债A	0.08	0.35	0.82	0.98	0.85
2352	英大安惠纯债E	0.08	0.35	0.82	0.98	0.85
2353	英大通惠多利债券A	0.09	0.35	0.74	1.14	0.79
2354	永赢悦利债券	0.09	0.35	1.18	1.64	1.28
2355	招商添华纯债C	0.08	0.35	0.78	1.36	0.89
2356	招商添轩1年定开债	0.06	0.35	0.74	1.13	0.81
2357	招商添逸1年定开债	0.04	0.35	0.89	1.31	0.89
2358	招商添悦纯债C	0.08	0.35	0.84	1.12	0.86
2359	招商招乾3个月定开债发起式A	0.07	0.35	0.73	1.19	0.80
2360	招商招盛纯债A	0.08	0.35	0.70	1.04	0.75
2361	招商招旺纯债C	0.10	0.35	0.97	1.43	1.00
2362	招商招信3个月定开债发起式A	0.10	0.35	0.83	1.44	0.86
2363	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
2364	中航瑞景3个月定开A	0.09	0.35	0.97	1.24	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平

1779	信诚稳健A	0.04	0.44	0.89	2.81	1.32
1780	兴业丰利债券	0.10	0.43	0.89	1.33	0.97
1781	兴业丰泰债券	0.10	0.39	0.89	1.49	0.99
1782	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.03	0.36	0.89	1.61	0.99
1783	易方达信用债债券C	0.06	0.36	0.89	1.32	1.03
1784	银华纯债信用债券(LOF)	0.04	0.39	0.89	1.53	1.04
1785	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.08	0.32	0.89	1.53	0.98
1786	招商添逸1年定开债	0.04	0.35	0.89	1.31	0.89
1787	招商添悦纯债A	0.09	0.38	0.89	1.22	0.92
1788	招商添悦纯债D	0.08	0.38	0.89	1.23	0.93
1789	浙商惠盈纯债C	0.12	0.43	0.89	1.31	0.92
1790	中加颐智纯债债券	0.06	0.36	0.89	1.58	1.05
1791	中融恒益纯债C	0.05	0.40	0.89	1.51	1.00
1792	中融聚安定期开放债券	0.06	0.38	0.89	1.27	0.89
1793	中融聚明定期开放债券	0.04	0.38	0.89	1.60	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2673 位，高于同类基金平均水平

2666	浦银普瑞A	0.04	0.35	0.86	1.31	0.92
2667	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.66	1.31	0.72
2668	上银政策性金融债债券	0.16	0.68	1.32	1.31	1.35
2669	泰康安欣纯债债券A	0.10	0.37	0.88	1.31	0.91
2670	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86
2671	圆信永丰兴融C	0.03	0.33	0.65	1.31	0.76
2672	招商添润3个月定开债发起式C	0.05	0.36	0.79	1.31	0.88
2673	招商添逸1年定开债	0.04	0.35	0.89	1.31	0.89
2674	浙商惠盈纯债C	0.12	0.43	0.89	1.31	0.92
2675	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.03	0.36	0.77	1.31	0.90
2676	中航瑞发3个月定开债C	0.10	0.54	0.96	1.31	0.92
2677	中加丰尚纯债债券A	0.09	0.33	0.85	1.31	0.95
2678	中加颐合纯债债券C	0.07	0.50	0.93	1.31	1.03
2679	中加优享纯债债券A	0.17	0.55	1.13	1.31	1.17
2680	中融恒鑫纯债A	0.03	0.33	0.81	1.31	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2785 位，低于同类基金平均水平

2778	易方达富惠纯债债券C	0.04	0.31	0.78	1.32	0.89
2779	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.08	0.41	0.78	1.32	0.89
2780	银河睿丰定开债券	0.04	0.30	0.83	1.34	0.89
2781	永赢开泰中高等级中短债A	0.03	0.31	0.80	1.38	0.89
2782	招商双债增强(LOF)D	0.06	0.51	0.79	1.35	0.89
2783	招商添浩纯债A	0.10	0.43	0.85	1.23	0.89
2784	招商添华纯债C	0.08	0.35	0.78	1.36	0.89
2785	招商添逸1年定开债	0.04	0.35	0.89	1.31	0.89
2786	招商招惠3个月定开债发起式A	0.06	0.37	0.81	1.23	0.89
2787	浙商汇金聚瑞债券A	0.00	0.28	0.76	1.42	0.89
2788	中加纯债一年C	0.07	0.38	0.86	1.29	0.89
2789	中加颐瑾定开债券A	0.01	0.34	0.82	1.38	0.89
2790	中加颐鑫纯债债券A	0.07	0.32	0.85	1.37	0.89
2791	中加中债-新综合债券指数发起式	0.05	0.28	0.79	1.33	0.89
2792	中融聚安定期开放债券	0.06	0.38	0.89	1.27	0.89

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