招商添逸1年定开债发起式(011294)_最新动态

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SpaceX彻底引爆！多只航天ETF大涨，基金经理最新观点来了[2026-06-14]

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累计净值：1.1390

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

招商添逸1年定开债发起式增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：黄晓婷

2026-03-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.08亿元

2025-12-23 每10份派现金 0.0 元

招商添逸1年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	0.15	0.69	1.32	1.23
债券型名次	3614	2448	2639	2888	2766

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	4.08	7.01	-	14.69
债券型名次	3399	3884	4032	3116	3543

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3614 位，低于同类基金平均水平
3612	招商添德3个月定开债A	-0.16	0.10	0.73	1.37	1.27
3613	招商添荣3个月定开债发起式C	-0.16	-0.09	0.79	1.33	-
3614	招商添逸1年定开债	-0.16	0.15	0.69	1.32	1.23
3615	招商添韵3个月定开债A	-0.16	0.10	0.88	1.76	1.54
3616	招商添泽纯债A	-0.16	0.18	0.80	1.44	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2448 位，高于同类基金平均水平
2446	招商双债增强债券C	0.12	0.15	1.41	2.06	1.95
2447	招商添润3个月定开债发起式A	-0.11	0.15	0.67	1.19	1.10
2448	招商添逸1年定开债	-0.16	0.15	0.69	1.32	1.23
2449	中加民丰纯债A	-0.13	0.15	0.62	1.25	1.12
2450	中金安益30天滚动持有短债发起A	-0.04	0.15	0.57	1.10	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平
2637	银华信用精选一年定期开放债券发起式	-0.16	-0.22	0.69	2.00	1.70
2638	招商金鸿债券C	0.02	-0.29	0.69	2.98	2.24
2639	招商添逸1年定开债	-0.16	0.15	0.69	1.32	1.23
2640	招商招乾3个月定开债发起式C	-0.12	0.14	0.69	1.20	1.10
2641	招商招琪纯债A	-0.12	0.14	0.69	1.20	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2888 位，低于同类基金平均水平
2886	永赢开泰中高等级中短债A	-0.08	0.14	0.62	1.32	1.18
2887	永赢中债-1-3年政金债指数	-0.12	0.16	0.75	1.32	1.25
2888	招商添逸1年定开债	-0.16	0.15	0.69	1.32	1.23
2889	中加1-3年政金债指数	-0.08	0.12	0.73	1.32	1.19
2890	中加中债-新综合债券指数发起式	-0.17	0.07	0.58	1.32	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2766 位，低于同类基金平均水平
2764	易方达恒兴3个月定开债券发起式	-0.13	0.16	0.78	1.37	1.23
2765	英大通惠多利债券A	-0.16	0.18	0.79	1.34	1.23
2766	招商添逸1年定开债	-0.16	0.15	0.69	1.32	1.23
2767	中金纯债A类	-0.10	0.18	0.58	1.31	1.23
2768	中欧同益债券	-0.04	-0.27	-0.11	1.46	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
招商添逸1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3399 位，低于同类基金平均水平
3397	银河水星聚利中短债债券E	1.59	4.14	0.00	-	6.75
3398	招商添德3个月定开债A	1.59	4.36	7.61	-	27.77
3399	招商添逸1年定开债	1.59	4.08	7.01	-	14.69
3400	中泰安悦6个月定开债A	1.59	6.93	10.95	-	12.72
3401	中信建投景润3个月定开债券A	1.59	3.85	7.08	-	8.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
招商添逸1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3884 位，低于同类基金平均水平
3882	上银聚恒益一年定开债券发起式	1.42	4.08	7.34	-	10.11
3883	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.68	4.08	7.34	-	22.85
3884	招商添逸1年定开债	1.59	4.08	7.01	-	14.69
3885	招商招通纯债A	1.57	4.08	7.63	-	35.37
3886	长城聚利债券A	1.47	4.07	9.32	-	10.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
招商添逸1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4032 位，低于同类基金平均水平
4030	天弘优利短债发起A	1.84	3.75	7.01	-	11.18
4031	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.66	3.81	7.01	-	8.70
4032	招商添逸1年定开债	1.59	4.08	7.01	-	14.69
4033	博时富元纯债债券	1.64	3.60	7.00	-	36.06
4034	创金合信聚利债券A	2.40	4.55	7.00	-	19.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
招商添逸1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3116 位，低于同类基金平均水平
3114	华宝双债增强债券C	12.77	16.81	17.00	-	22.20
3115	招商添裕纯债D	1.91	4.21	4.21	-	4.27
3116	招商添逸1年定开债	1.59	4.08	7.01	-	14.69
3117	易方达悦安一年持有期债券A	7.76	12.10	12.74	-	13.08
3118	易方达悦安一年持有期债券C	7.32	11.21	11.40	-	10.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
招商添逸1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3543 位，低于同类基金平均水平
3541	前海联合润盈短债A	0.76	2.17	4.05	-	14.70
3542	国泰中债1-5年政金债A	1.53	5.21	9.44	-	14.69
3543	招商添逸1年定开债	1.59	4.08	7.01	-	14.69
3544	中融恒阳纯债A	1.62	4.65	8.22	-	14.69
3545	工银双玺6个月持有期债券A	4.25	9.39	12.99	-	14.68

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上海银行债01	100.00	10311.63	5.14%
24北京银行03	100.00	10271.36	5.12%
24浙商银行债01	100.00	10172.87	5.07%
25建行二级资本债01BC	90.00	9061.44	4.51%
22农行二级资本债02A	80.00	8291.34	4.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	198125.46	98.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-05	2026-06-03	2026-06-02	2026-06-01	2026-05-29
单位净值(元)	1.0099	1.0102	1.0103	1.0103	1.0099
累计净值(元)	1.1406	1.1409	1.1410	1.1410	1.1406

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