招商添逸1年定开债发起式(011294)_最新动态

招商添逸1年定开债发起式011294CHINA MERCHANTS TIANYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

农银汇理基金：“十五五”新征程即将开启关注国内三大投资主线[2025-12-13]

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最新净值：1.0030 0.0009(0.09%)

累计净值：1.1258

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

招商添逸1年定开债发起式增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：黄晓婷

2025-09-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.98亿元

2025-04-22 每10份派现金 0.1 元

招商添逸1年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.02	0.40	0.26	0.55
债券型名次	1683	2365	2640	3835	4193

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.15	4.80	7.55	-	13.19
债券型名次	4007	4262	3962	3623	3564

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	招商添华纯债A	0.09	-0.06	0.48	0.40	1.11
1682	招商添华纯债C	0.09	-0.06	0.48	0.40	1.10
1683	招商添逸1年定开债	0.09	-0.02	0.40	0.26	0.55
1684	招商添盈纯债A	0.09	-0.15	0.41	0.10	0.64
1685	招商添悦纯债D	0.09	-0.08	0.36	-0.07	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2365 位，高于同类基金平均水平
2363	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.07	-0.02	0.46	0.57	1.21
2364	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0.08	-0.02	-0.11	1.10	2.95
2365	招商添逸1年定开债	0.09	-0.02	0.40	0.26	0.55
2366	招商招乾3个月定开债发起式C	0.06	-0.02	0.36	0.31	0.93
2367	浙商惠利纯债	0.07	-0.02	0.32	-0.12	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2640 位，高于同类基金平均水平
2638	圆信永丰丰和A	0.06	0.06	0.40	0.61	1.25
2639	招商添浩纯债A	0.08	-0.09	0.40	-0.09	0.40
2640	招商添逸1年定开债	0.09	-0.02	0.40	0.26	0.55
2641	招商添裕纯债A	0.11	-0.11	0.40	0.22	0.90
2642	招商招祥纯债A	0.09	-0.14	0.40	0.20	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3835 位，低于同类基金平均水平
3833	兴业中证银行50金融债指数C	0.07	-0.05	0.39	0.26	0.60
3834	招商金融债3个月定开债	0.09	-0.07	0.58	0.26	0.12
3835	招商添逸1年定开债	0.09	-0.02	0.40	0.26	0.55
3836	招商添泽纯债C	0.08	-0.13	0.30	0.26	0.88
3837	招商招顺纯债C	0.06	-0.09	0.38	0.26	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4193 位，低于同类基金平均水平
4191	泰康年年红纯债一年债券	0.18	0.26	0.33	-0.01	0.55
4192	添富中债1-3年国开债C	0.09	0.10	0.47	0.33	0.55
4193	招商添逸1年定开债	0.09	-0.02	0.40	0.26	0.55
4194	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.09	0.11	0.47	0.26	0.55
4195	博时安仁一年定开债发起式C	0.06	-0.13	0.47	0.13	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
招商添逸1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4007 位，低于同类基金平均水平
4005	银华安丰中短期政策性金融债债券	1.15	7.40	10.67	17.55	24.49
4006	招商安泰债券B	1.15	6.48	10.45	20.27	168.07
4007	招商添逸1年定开债	1.15	4.80	7.55	-	13.19
4008	招商招盛纯债A	1.15	5.72	9.26	16.07	41.26
4009	浙商惠裕纯债C	1.15	5.58	6.97	-	7.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
招商添逸1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4262 位，低于同类基金平均水平
4260	兴业优债增利债券C	0.91	4.80	7.11	12.45	14.06
4261	永赢昭利债券C	1.31	4.80	0.00	-	4.07
4262	招商添逸1年定开债	1.15	4.80	7.55	-	13.19
4263	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.19	4.80	7.69	-	7.95
4264	中加聚利纯债定开A	1.92	4.80	9.35	17.57	29.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
招商添逸1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3962 位，低于同类基金平均水平
3960	前海开源乾利定期开放债券	1.49	4.72	7.55	13.82	20.02
3961	银河优选六个月持有期债券C	1.11	3.04	7.55	-	8.02
3962	招商添逸1年定开债	1.15	4.80	7.55	-	13.19
3963	浙商中短债C	2.00	5.86	7.55	11.54	11.89
3964	安信瑞鸿中短债A	1.38	3.88	7.54	15.48	16.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
招商添逸1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3623 位，低于同类基金平均水平
3621	华宝双债增强债券C	9.77	14.22	13.61	-	17.50
3622	招商添裕纯债D	1.24	2.51	2.51	-	2.57
3623	招商添逸1年定开债	1.15	4.80	7.55	-	13.19
3624	易方达悦安一年持有期债券A	2.72	7.66	7.16	-	6.31
3625	易方达悦安一年持有期债券C	2.31	6.80	5.88	-	4.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
招商添逸1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3564 位，低于同类基金平均水平
3562	南方信元债券	1.32	8.32	11.71	-	13.20
3563	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.87	6.60	10.56	-	13.19
3564	招商添逸1年定开债	1.15	4.80	7.55	-	13.19
3565	广发添财180天滚动持有债券C	1.68	5.40	8.66	-	13.17
3566	兴业一年持有期债券A	1.61	6.78	10.71	-	13.17

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中行债01	120.00	12446.76	6.23%
24中信银行三农债01BC	120.00	12278.51	6.15%
24上海银行债01	100.00	10196.49	5.10%
24北京银行03	100.00	10151.60	5.08%
24浙商银行债01	100.00	10044.69	5.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	211242.14	105.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题： “星耀领航计划”走进超量子基金

　　● 本报记者刘英杰　　日前，“中国银河证券.中国证券报私募行业星耀领航计划”调研团队走进国内知名量化私募机构超量子基金，与其创始人张晓泉展开深度对话。围绕量化投资的科研创新驱动、私募机构的行业责任以及科技金融实践等议题，共同探讨在激烈竞

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161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商添逸1年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-05	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07
单位净值(元)	1.0021	1.0034	1.0042	1.0040	1.0032
累计净值(元)	1.1249	1.1262	1.1270	1.1268	1.1260

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