招商添逸1年定开债发起式(011294)_最新动态

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多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

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累计净值：1.1291

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

招商添逸1年定开债发起式增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：黄晓婷

2025-12-23 每10份派现金 0.0 元

基金规模：20.03亿元

2025-09-10 每10份派现金 0.1 元

招商添逸1年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.21	0.48	0.65	0.24
债券型名次	3961	3409	2243	3371	2982

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.92	4.43	7.46	-	13.57
债券型名次	4136	4181	4033	3633	3599

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3961 位，低于同类基金平均水平
3959	招商安心收益债券C	0.00	0.21	0.19	0.23	0.20
3960	招商添轩1年定开债	0.00	0.22	0.28	0.50	0.20
3961	招商添逸1年定开债	0.00	0.21	0.48	0.65	0.24
3962	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.18	0.18	0.15	0.18
3963	招商添琪3个月定开债发起式A	0.00	0.27	0.40	0.79	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	招商添浩纯债C	0.01	0.21	0.22	0.14	0.20
3408	招商添利6个月定开债发起式A	0.01	0.21	0.24	0.55	0.19
3409	招商添逸1年定开债	0.00	0.21	0.48	0.65	0.24
3410	招商添悦纯债C	0.02	0.21	0.22	0.20	0.20
3411	招商招坤纯债A	0.04	0.21	0.37	0.47	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2243 位，高于同类基金平均水平
2241	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.05	0.32	0.48	0.82	0.31
2242	招商定期宝六个月期理财债券	0.01	0.26	0.48	0.71	0.23
2243	招商添逸1年定开债	0.00	0.21	0.48	0.65	0.24
2244	招商添盈纯债A	0.09	0.42	0.48	0.68	0.41
2245	招商添裕纯债A	0.03	0.33	0.48	0.70	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3371 位，低于同类基金平均水平
3369	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.32	0.65	0.10
3370	永赢乾益债券	0.01	0.26	0.46	0.65	0.24
3371	招商添逸1年定开债	0.00	0.21	0.48	0.65	0.24
3372	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.02	0.13	0.29	0.65	0.11
3373	招商招怡纯债A	0.05	0.30	0.46	0.65	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2982 位，低于同类基金平均水平
2980	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.04	0.25	0.43	0.74	0.24
2981	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.03	0.24	0.40	0.69	0.24
2982	招商添逸1年定开债	0.00	0.21	0.48	0.65	0.24
2983	招商招顺纯债A	0.05	0.25	0.42	0.73	0.24
2984	招商招信3个月定开债发起式A	0.02	0.23	0.59	0.78	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
招商添逸1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4136 位，低于同类基金平均水平
4134	兴华安盈一年定开债券发起式	0.92	6.34	12.21	-	17.64
4135	招商添德3个月定开债A	0.92	4.69	8.49	16.15	26.44
4136	招商添逸1年定开债	0.92	4.43	7.46	-	13.57
4137	中银证券安进债券C	0.92	5.10	8.68	15.87	34.53
4138	中银证券汇宇定期开放债券	0.92	5.67	9.64	16.53	33.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
招商添逸1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4181 位，低于同类基金平均水平
4179	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.36	4.43	8.28	15.49	28.38
4180	易方达富华纯债债券C	1.14	4.43	8.97	15.68	15.57
4181	招商添逸1年定开债	0.92	4.43	7.46	-	13.57
4182	浙商汇金聚盈中短债C	0.68	4.43	7.14	9.19	13.01
4183	中加聚利纯债定开A	1.56	4.43	9.55	18.23	30.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
招商添逸1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4033 位，低于同类基金平均水平
4031	交银稳益短债债券C	1.60	3.80	7.46	-	7.09
4032	南方赢元	-0.40	4.15	7.46	15.40	30.35
4033	招商添逸1年定开债	0.92	4.43	7.46	-	13.57
4034	招商鑫诚短债C	1.41	3.38	7.46	-	8.05
4035	博时信用优选债券C	1.31	4.02	7.45	16.59	18.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
招商添逸1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3633 位，低于同类基金平均水平
3631	华宝双债增强债券A	16.85	26.59	20.44	-	26.75
3632	华宝双债增强债券C	16.39	25.58	19.00	-	24.35
3633	招商添逸1年定开债	0.92	4.43	7.46	-	13.57
3634	易方达悦安一年持有期债券A	5.31	11.46	8.18	-	9.03
3635	易方达悦安一年持有期债券C	4.88	10.57	6.89	-	6.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
招商添逸1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3599 位，低于同类基金平均水平
3597	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.96	4.01	7.03	13.43	13.58
3598	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.89	4.65	8.88	-	13.57
3599	招商添逸1年定开债	0.92	4.43	7.46	-	13.57
3600	国寿安保尊弘短债债券A	1.65	4.34	8.39	-	13.56
3601	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.74	4.22	7.74	-	13.56

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中行债01	120.00	12173.23	6.08%
24中信银行三农债01BC	120.00	12105.40	6.04%
24上海银行债01	100.00	10253.07	5.12%
24北京银行03	100.00	10208.97	5.10%
24浙商银行债01	100.00	10105.22	5.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	216097.49	107.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商添逸1年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
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07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.0038	1.0024	1.0014	1.0014	1.0017
累计净值(元)	1.1291	1.1277	1.1267	1.1267	1.1270

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