招商添逸1年定开债发起式(011294)_最新动态

招商添逸1年定开债发起式011294CHINA MERCHANTS TIANYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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累计净值：1.1410

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

招商添逸1年定开债发起式增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：黄晓婷

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.08亿元

2026-03-13 每10份派现金 0.1 元

招商添逸1年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.01	0.58	1.43	1.43
债券型名次	4279	4638	2897	2615	2734

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	4.04	7.08	13.66	14.92
债券型名次	3027	3914	3994	2496	3539

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4279 位，低于同类基金平均水平
4277	亚洲美元债A(人民币)	-0.01	-0.11	-0.53	-2.72	-2.81
4278	银华信用精选两年定期开放债券	-0.01	0.04	0.81	1.87	1.87
4279	招商添逸1年定开债	-0.01	0.01	0.58	1.43	1.43
4280	浙商兴盈6个月定开债券A	-0.01	0.09	0.76	1.78	1.78
4281	中加纯债一年C	-0.01	0.00	0.60	1.42	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4638 位，低于同类基金平均水平
4636	招商理财7天债券B	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
4637	招商添荣3个月定开债发起式C	0.05	0.01	0.22	1.34	-
4638	招商添逸1年定开债	-0.01	0.01	0.58	1.43	1.43
4639	中欧纯债(LOF)E	0.11	0.01	0.73	1.61	1.59
4640	中欧兴利债券A	0.06	0.01	0.64	1.53	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2897 位，低于同类基金平均水平
2895	永赢易弘债券	0.00	0.25	0.58	1.78	2.14
2896	招商添呈1年定开债	-0.03	0.05	0.58	1.45	1.45
2897	招商添逸1年定开债	-0.01	0.01	0.58	1.43	1.43
2898	招商招惠3个月定开债发起式A	0.07	0.14	0.58	1.42	1.42
2899	招商招坤纯债A	0.08	0.13	0.58	1.39	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2615 位，高于同类基金平均水平
2613	兴业一年持有期债券C	0.04	0.04	0.56	1.43	1.46
2614	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.04	0.13	0.66	1.43	1.46
2615	招商添逸1年定开债	-0.01	0.01	0.58	1.43	1.43
2616	招商招旭纯债D	0.08	0.13	0.58	1.43	1.44
2617	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.05	0.13	0.64	1.43	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2734 位，高于同类基金平均水平
2732	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.11	0.18	0.83	1.65	1.43
2733	英大安旸纯债债券A	0.05	0.11	0.58	1.45	1.43
2734	招商添逸1年定开债	-0.01	0.01	0.58	1.43	1.43
2735	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.05	0.13	0.64	1.43	1.43
2736	中加丰裕纯债债券C	0.11	0.12	0.76	1.48	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
招商添逸1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3027 位，低于同类基金平均水平
3025	银华安盈短债债券D	1.64	4.22	7.43	-	12.00
3026	招商安华债券A	1.64	10.00	8.99	16.86	28.71
3027	招商添逸1年定开债	1.64	4.04	7.08	13.66	14.92
3028	中加恒享三个月定开债券	1.64	4.45	9.69	-	13.54
3029	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.64	4.35	7.49	13.67	20.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
招商添逸1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3914 位，低于同类基金平均水平
3912	浦银安盛普天纯债债券C	1.70	4.04	7.90	13.75	14.59
3913	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.66	4.04	7.45	-	8.60
3914	招商添逸1年定开债	1.64	4.04	7.08	13.66	14.92
3915	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.63	4.04	7.16	-	12.81
3916	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.32	4.03	7.39	-	15.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
招商添逸1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3994 位，低于同类基金平均水平
3992	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.44	3.57	7.08	-	13.32
3993	易方达安益90天持有债券C	1.41	3.46	7.08	-	7.42
3994	招商添逸1年定开债	1.64	4.04	7.08	13.66	14.92
3995	鑫元锦利定期开放	1.86	2.81	7.08	15.85	19.94
3996	长信稳恒债券C	0.97	3.52	7.07	-	8.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
招商添逸1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2496 位，高于同类基金平均水平
2494	鹏华信用增利债券A	6.81	13.92	14.61	13.66	111.77
2495	浦银普益C	1.21	4.52	7.74	13.66	22.92
2496	招商添逸1年定开债	1.64	4.04	7.08	13.66	14.92
2497	中加享润两年债券	2.04	4.82	7.57	13.66	18.94
2498	中银增利债券	4.30	12.16	14.84	13.66	128.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
招商添逸1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3539 位，低于同类基金平均水平
3537	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.75	3.66	6.19	11.87	14.93
3538	惠升和怡一年定开债券	1.74	5.48	9.24	-	14.92
3539	招商添逸1年定开债	1.64	4.04	7.08	13.66	14.92
3540	中银美元债债券(QDII)美元份额	3.14	5.98	8.85	-1.17	14.92
3541	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	4.51	8.64	10.13	-12.13	14.91

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上海银行债01	100.00	10311.63	5.14%
24北京银行03	100.00	10271.36	5.12%
24浙商银行债01	100.00	10172.87	5.07%
25建行二级资本债01BC	90.00	9061.44	4.51%
22农行二级资本债02A	80.00	8291.34	4.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	198125.46	98.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.0042	1.0038	1.0036	1.0083	1.0099
累计净值(元)	1.1415	1.1411	1.1409	1.1390	1.1406

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