招商添逸1年定开债发起式(011294)_最新动态

招商添逸1年定开债发起式011294CHINA MERCHANTS TIANYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

4940亿元！7月ETF逆势吸金，创史上最强单月净流入[2026-08-04]

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累计净值：1.1432

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

招商添逸1年定开债发起式增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：黄晓婷

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.08亿元

2026-03-13 每10份派现金 0.1 元

招商添逸1年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.17	0.59	1.41	1.66
债券型名次	398	2374	2070	2037	2371

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.07	3.98	7.12	-	15.17
债券型名次	2375	3480	3862	3761	3508

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 398 位，高于同类基金平均水平
396	银华华茂定期开放债券	0.05	0.16	0.69	1.52	1.83
397	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
398	招商添逸1年定开债	0.05	0.17	0.59	1.41	1.66
399	浙商兴盈6个月定开债券A	0.05	0.17	0.63	1.60	1.99
400	浙商兴盈6个月定开债券C	0.05	0.15	0.57	1.47	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2374 位，高于同类基金平均水平
2372	招商添安1年定开债	0.01	0.17	0.68	1.57	1.75
2373	招商添荣3个月定开债发起式C	-0.01	0.17	0.21	1.21	-
2374	招商添逸1年定开债	0.05	0.17	0.59	1.41	1.66
2375	招商添裕纯债C	0.01	0.17	0.61	1.47	1.76
2376	招商招华纯债C	0.02	0.17	0.64	1.76	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2070 位，高于同类基金平均水平
2068	英大安惠纯债E	0.00	0.20	0.59	1.30	1.57
2069	永赢中债-1-3年政金债指数	0.01	0.14	0.59	1.39	1.60
2070	招商添逸1年定开债	0.05	0.17	0.59	1.41	1.66
2071	招商招裕纯债A	0.01	0.16	0.59	1.46	1.83
2072	招商招裕纯债C	0.01	0.15	0.59	1.45	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2037 位，高于同类基金平均水平
2035	永赢元利债券C	0.00	0.16	0.61	1.41	1.71
2036	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
2037	招商添逸1年定开债	0.05	0.17	0.59	1.41	1.66
2038	招商添泽纯债A	0.01	0.18	0.57	1.41	1.68
2039	中航瑞景3个月定开C	0.00	0.19	0.62	1.41	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2371 位，高于同类基金平均水平
2369	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.00	0.13	0.54	1.38	1.66
2370	招商添润3个月定开债发起式C	0.01	0.20	0.64	1.40	1.66
2371	招商添逸1年定开债	0.05	0.17	0.59	1.41	1.66
2372	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.13	0.64	1.44	1.66
2373	中加颐鑫纯债债券A	0.01	0.15	0.55	1.45	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
招商添逸1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2375 位，高于同类基金平均水平
2373	兴证全球招益债券C	2.07	9.39	11.26	-	11.28
2374	圆信永丰兴益三个月定开债	2.07	4.44	7.79	-	9.84
2375	招商添逸1年定开债	2.07	3.98	7.12	-	15.17
2376	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.07	4.63	8.81	-	11.98
2377	鑫元合享纯债A	2.07	3.68	6.94	14.75	40.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
招商添逸1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3480 位，低于同类基金平均水平
3478	鹏华丰庆债券	1.72	3.98	7.18	13.21	20.01
3479	永赢鼎利债券C	1.71	3.98	8.46	14.77	18.99
3480	招商添逸1年定开债	2.07	3.98	7.12	-	15.17
3481	中加颐慧定开债券A	2.04	3.98	7.26	-	35.45
3482	中金金元C	2.15	3.98	7.93	14.89	27.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
招商添逸1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3862 位，低于同类基金平均水平
3860	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.59	3.60	7.12	13.73	29.84
3861	银河嘉裕债券	0.96	3.11	7.12	13.01	17.44
3862	招商添逸1年定开债	2.07	3.98	7.12	-	15.17
3863	招商招顺纯债C	1.69	3.48	7.12	13.46	14.81
3864	招商鑫悦中短债A	1.65	3.63	7.12	13.86	27.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
招商添逸1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3761 位，低于同类基金平均水平
3759	华夏鼎英债券C	1.82	3.72	9.98	-	17.61
3760	招商添裕纯债D	2.17	4.61	4.61	-	4.68
3761	招商添逸1年定开债	2.07	3.98	7.12	-	15.17
3762	创金合信双季享6个月持有期A	2.01	3.76	9.38	-	19.91
3763	创金合信双季享6个月持有期C	1.75	3.24	8.56	-	18.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
招商添逸1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3508 位，低于同类基金平均水平
3506	红土创新丰源中短债C	2.95	5.17	10.01	-	15.17
3507	交银中债1-3年政金债指数C	1.66	3.90	7.75	13.91	15.17
3508	招商添逸1年定开债	2.07	3.98	7.12	-	15.17
3509	华夏稳健增利4个月债券A	2.71	4.35	8.19	14.11	15.16
3510	景顺长城景泰纯利债券C	2.88	8.05	11.73	-	15.16

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浙商银行债01	100.00	10222.96	5.09%
24平安银行二级资本债01A	90.00	9368.56	4.66%
25广发银行二级资本债01BC	90.00	9243.58	4.60%
25建行二级资本债01BC	90.00	9158.90	4.56%
22农行二级资本债02A	80.00	8332.49	4.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	191816.76	95.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

查看全文[08-04]
标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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08-04 二季报揭示关键信号，公募FOF配置重心正在转移
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08-04 二季度为持有人赚取577亿元，国泰量化指数产品的“赚钱密码”

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.0054	1.0048	1.0047	1.0037	1.0042
累计净值(元)	1.1427	1.1421	1.1420	1.1410	1.1415

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