招商添逸1年定开债发起式(011294)_最新动态

招商添逸1年定开债发起式011294CHINA MERCHANTS TIANYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

标的指数近一周涨近10%！延续强势，“果链+国产AI算力”双主线，消费电子ETF招商盘中涨超2%[2026-05-25]

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累计净值：1.1392

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

招商添逸1年定开债发起式增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：黄晓婷

2026-03-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.08亿元

2025-12-23 每10份派现金 0.0 元

招商添逸1年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.26	0.81	1.22	1.25
债券型名次	3209	992	2287	2774	2596

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	4.35	7.39	-	14.71
债券型名次	3319	3792	3912	3659	3548

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3209 位，低于同类基金平均水平
3207	招商添荣3个月定开债发起式A	0.06	0.09	1.10	1.46	1.49
3208	招商添荣3个月定开债发起式C	0.06	0.06	1.00	1.29	-
3209	招商添逸1年定开债	0.06	0.26	0.81	1.22	1.25
3210	招商中债1-5年进出口行C	0.06	0.25	0.96	1.38	1.26
3211	浙商中短债A	0.06	0.19	0.75	1.23	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平
990	永赢凯利债券	0.12	0.26	1.08	1.70	1.67
991	永赢卓利债券	0.11	0.26	1.03	1.61	1.61
992	招商添逸1年定开债	0.06	0.26	0.81	1.22	1.25
993	招商招怡纯债A	0.11	0.26	1.05	1.52	1.49
994	招商招怡纯债D	0.11	0.26	1.06	1.52	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2287 位，高于同类基金平均水平
2285	永赢诚益债券C	0.09	0.15	0.81	1.22	1.07
2286	招商添润3个月定开债发起式C	0.10	0.20	0.81	1.28	1.23
2287	招商添逸1年定开债	0.06	0.26	0.81	1.22	1.25
2288	浙商惠裕纯债A	0.09	0.24	0.81	1.22	1.18
2289	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2774 位，低于同类基金平均水平
2772	永赢泰利债券C	0.07	-0.04	0.79	1.22	1.28
2773	招商添兴6个月定开债	0.10	0.07	0.78	1.22	1.06
2774	招商添逸1年定开债	0.06	0.26	0.81	1.22	1.25
2775	招商招惠3个月定开债发起式A	0.09	0.15	0.77	1.22	1.18
2776	浙商惠裕纯债A	0.09	0.24	0.81	1.22	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2596 位，高于同类基金平均水平
2594	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.06	0.21	0.88	1.33	1.25
2595	招商添浩纯债A	0.14	0.07	0.87	1.16	1.25
2596	招商添逸1年定开债	0.06	0.26	0.81	1.22	1.25
2597	招商招瑞纯债债券发起式A	0.10	0.23	0.87	1.32	1.25
2598	招商招瑞纯债债券发起式C	0.10	0.23	0.86	1.32	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
招商添逸1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3319 位，低于同类基金平均水平
3317	永赢安泰中短债A	1.70	3.79	6.97	-	9.43
3318	永赢裕益债券C	1.70	7.23	10.11	18.06	30.89
3319	招商添逸1年定开债	1.70	4.35	7.39	-	14.71
3320	招商招坤纯债A	1.70	5.27	9.74	19.03	41.67
3321	招商鑫嘉中短债债券C	1.70	4.29	7.46	-	8.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
招商添逸1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3792 位，低于同类基金平均水平
3790	西部利得聚享一年定开债券C	2.07	4.35	8.34	14.56	25.82
3791	易方达恒久1年定期债券C	1.86	4.35	9.12	17.14	56.76
3792	招商添逸1年定开债	1.70	4.35	7.39	-	14.71
3793	招商招通纯债A	1.65	4.35	8.01	15.70	35.33
3794	鑫元悦利定期开放	1.95	4.35	8.41	-	29.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
招商添逸1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3912 位，低于同类基金平均水平
3910	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	3.48	5.57	7.39	-	8.51
3911	招商添浩纯债C	1.18	4.61	7.39	16.26	14.33
3912	招商添逸1年定开债	1.70	4.35	7.39	-	14.71
3913	中加瑞鑫纯债债券	1.83	3.89	7.39	15.24	22.48
3914	鑫元合享纯债A	1.66	3.90	7.39	15.07	39.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
招商添逸1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3659 位，低于同类基金平均水平
3657	华夏鼎英债券C	1.64	4.65	10.35	-	17.23
3658	招商添裕纯债D	2.01	4.17	4.17	-	4.23
3659	招商添逸1年定开债	1.70	4.35	7.39	-	14.71
3660	易方达悦安一年持有期债券A	9.42	11.95	13.76	-	14.42
3661	易方达悦安一年持有期债券C	8.98	11.05	12.40	-	12.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
招商添逸1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3548 位，低于同类基金平均水平
3546	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.78	3.99	8.15	14.31	14.71
3547	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.35	3.34	6.56	13.16	14.71
3548	招商添逸1年定开债	1.70	4.35	7.39	-	14.71
3549	东方恒瑞短债债券A	1.72	4.29	7.37	13.45	14.69
3550	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.85	5.82	9.77	-	14.69

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上海银行债01	100.00	10311.63	5.14%
24北京银行03	100.00	10271.36	5.12%
24浙商银行债01	100.00	10172.87	5.07%
25建行二级资本债01BC	90.00	9061.44	4.51%
22农行二级资本债02A	80.00	8291.34	4.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	198125.46	98.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24
单位净值(元)	1.0086	1.0079	1.0068	1.0066	1.0062
累计净值(元)	1.1393	1.1386	1.1375	1.1373	1.1369

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