招商添逸1年定开债发起式(011294)_最新动态

招商添逸1年定开债发起式011294CHINA MERCHANTS TIANYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1481

更新时间：2026-09-21 15:00

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投资类型：债券型

招商添逸1年定开债发起式增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：黄晓婷

2026-09-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.08亿元

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

招商添逸1年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.32	0.72	1.48	2.15
债券型名次	3885	901	1207	2079	2017

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.60	4.12	7.44	-	15.73
债券型名次	2240	3526	3795	3867	3471

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3885 位，低于同类基金平均水平
3883	招商添福1年定开债	0.03	0.28	0.66	1.65	2.20
3884	招商添盛78个月定开债	0.03	0.30	0.98	2.06	2.95
3885	招商添逸1年定开债	0.03	0.32	0.72	1.48	2.15
3886	招商添琪3个月定开债发起式A	0.03	0.19	0.49	1.31	1.83
3887	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.03	0.14	0.35	0.74	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 901 位，高于同类基金平均水平
899	招商添华纯债C	0.09	0.32	0.90	2.01	2.63
900	招商添利6个月定开债发起式A	0.10	0.32	0.80	2.34	3.05
901	招商添逸1年定开债	0.03	0.32	0.72	1.48	2.15
902	招商添盈纯债C	0.07	0.32	0.67	1.73	2.61
903	招商添盈纯债E	0.07	0.32	0.68	1.74	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1207 位，高于同类基金平均水平
1205	永赢湖北国企债一年定开发起	0.08	0.28	0.72	1.82	2.70
1206	招商添瑞1年定开债A	0.08	0.43	0.72	1.67	2.83
1207	招商添逸1年定开债	0.03	0.32	0.72	1.48	2.15
1208	招商招坤纯债C	0.09	0.33	0.72	1.34	1.85
1209	招商招祥纯债D	0.08	0.32	0.72	1.71	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2079 位，高于同类基金平均水平
2077	永赢昌利债券C	0.07	0.28	0.66	1.48	2.25
2078	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.01	0.13	0.48	1.48	2.34
2079	招商添逸1年定开债	0.03	0.32	0.72	1.48	2.15
2080	招商添韵3个月定开债A	0.07	0.22	0.51	1.48	2.20
2081	中融泓安3个月定开债券A	0.05	0.26	0.59	1.48	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2017 位，高于同类基金平均水平
2015	易方达裕兴3个月定开债券	0.08	0.32	0.71	1.54	2.15
2016	招商金融债3个月定开债	0.02	0.15	0.47	1.47	2.15
2017	招商添逸1年定开债	0.03	0.32	0.72	1.48	2.15
2018	浙商兴盈6个月定开债券C	0.09	0.20	0.52	1.53	2.15
2019	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.06	0.24	0.67	1.59	2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
招商添逸1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2240 位，高于同类基金平均水平
2238	永赢颐利债券	2.60	4.68	10.02	17.65	30.71
2239	永赢增益债券A	2.60	4.09	7.75	14.90	35.19
2240	招商添逸1年定开债	2.60	4.12	7.44	-	15.73
2241	中信建投3-5年政金债C	2.60	4.43	11.49	19.01	19.37
2242	中银臻享债券	2.60	3.75	8.05	14.88	16.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
招商添逸1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3526 位，低于同类基金平均水平
3524	申万菱信合利纯债A	1.98	4.12	7.30	12.51	16.49
3525	兴业60天滚动持有短债A	2.07	4.12	7.29	14.71	15.85
3526	招商添逸1年定开债	2.60	4.12	7.44	-	15.73
3527	中银证券安进债券A	2.23	4.12	8.35	14.70	37.36
3528	中银证券安业债券A	2.12	4.12	7.96	12.49	12.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
招商添逸1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3795 位，低于同类基金平均水平
3793	建信宁安30天持有期中短债债券C	2.68	4.49	7.44	-	9.80
3794	平安惠澜纯债C	2.18	3.75	7.44	14.22	21.68
3795	招商添逸1年定开债	2.60	4.12	7.44	-	15.73
3796	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	7.20	10.51
3797	博时中债1-3年国开行C	2.12	3.91	7.43	13.50	21.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
招商添逸1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3867 位，低于同类基金平均水平
3865	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08
3866	招商添裕纯债D	2.88	5.09	5.09	-	5.15
3867	招商添逸1年定开债	2.60	4.12	7.44	-	15.73
3868	创金合信双季享6个月持有期A	2.38	4.13	9.15	-	20.35
3869	创金合信双季享6个月持有期C	2.12	3.61	8.35	-	18.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
招商添逸1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3471 位，低于同类基金平均水平
3469	申万菱信合利纯债C	1.89	3.93	7.01	12.03	15.74
3470	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.76	3.68	6.99	-	15.73
3471	招商添逸1年定开债	2.60	4.12	7.44	-	15.73
3472	博时双月享60天滚动持有债券A	1.79	3.92	7.96	15.18	15.72
3473	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.85	3.91	6.91	14.01	15.72

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浙商银行债01	100.00	10222.96	5.09%
24平安银行二级资本债01A	90.00	9368.56	4.66%
25广发银行二级资本债01BC	90.00	9243.58	4.60%
25建行二级资本债01BC	90.00	9158.90	4.56%
22农行二级资本债02A	80.00	8332.49	4.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	191816.76	95.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21
单位净值(元)	1.0105	1.0089	1.0086	1.0071	1.0076
累计净值(元)	1.1478	1.1462	1.1459	1.1444	1.1449

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