招商添逸1年定开债发起式(011294)_最新动态

招商添逸1年定开债发起式011294CHINA MERCHANTS TIANYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1496

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

招商添逸1年定开债发起式增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：黄晓婷

2026-09-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.08亿元

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

招商添逸1年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.37	0.86	1.44	2.30
债券型名次	2786	1492	1231	1658	1939

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.82	4.49	7.57	13.79	15.91
债券型名次	1845	3352	3672	2333	3418

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2786 位，低于同类基金平均水平
2784	永赢月月享30天持有期短债C	0.07	0.17	0.42	0.85	1.51
2785	圆信永丰兴益三个月定开债	0.07	0.22	0.54	0.97	1.92
2786	招商添逸1年定开债	0.07	0.37	0.86	1.44	2.30
2787	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.07	0.23	0.53	1.04	1.80
2788	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.07	0.22	0.49	0.94	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平
1490	招商添浩纯债A	0.16	0.37	0.87	1.53	2.44
1491	招商添利6个月定开债发起式A	0.08	0.37	0.87	2.01	3.21
1492	招商添逸1年定开债	0.07	0.37	0.86	1.44	2.30
1493	招商添盈纯债A	0.14	0.37	0.87	1.60	3.06
1494	招商添泽纯债C	0.15	0.37	0.71	1.25	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	新华纯债添利债券B	0.18	0.40	0.86	1.63	2.43
1230	招商添锦1年定开债发起式	0.21	0.46	0.86	1.61	2.69
1231	招商添逸1年定开债	0.07	0.37	0.86	1.44	2.30
1232	招商招旺纯债C	0.16	0.50	0.86	1.71	2.73
1233	招商招兴3个月定开债券发起C	0.22	0.47	0.86	1.54	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	万家鑫怡债券A	0.12	0.32	0.81	1.44	2.23
1657	永赢悦利债券	0.15	0.34	0.63	1.44	2.73
1658	招商添逸1年定开债	0.07	0.37	0.86	1.44	2.30
1659	招商添盈纯债C	0.14	0.34	0.80	1.44	2.81
1660	招商添悦纯债C	0.22	0.48	0.74	1.44	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1939 位，高于同类基金平均水平
1937	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.11	0.28	0.62	1.26	2.30
1938	易方达裕浙3个月定开债券	0.22	0.48	0.84	1.59	2.30
1939	招商添逸1年定开债	0.07	0.37	0.86	1.44	2.30
1940	中泰安悦6个月定开债C	0.18	0.36	0.57	1.36	2.30
1941	中信建投稳祥C	0.11	0.36	0.87	1.32	2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商添逸1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1845 位，高于同类基金平均水平
1843	兴华安盈一年定开债券发起式	2.82	4.94	10.84	19.95	20.32
1844	易方达年年恒夏纯债C	2.82	5.32	9.30	15.96	27.11
1845	招商添逸1年定开债	2.82	4.49	7.57	13.79	15.91
1846	招商招顺纯债A	2.82	4.63	8.34	15.19	38.04
1847	中融恒信纯债A	2.82	4.89	8.93	16.09	40.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商添逸1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3352 位，低于同类基金平均水平
3350	鹏华丰实定期开放债券B	2.57	4.49	8.14	5.13	66.42
3351	永赢鼎利债券C	1.89	4.49	8.72	14.84	19.31
3352	招商添逸1年定开债	2.82	4.49	7.57	13.79	15.91
3353	中融泓安3个月定开债券A	3.06	4.49	8.59	-	8.67
3354	安信华享纯债C	4.32	4.48	8.56	-	10.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商添逸1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3672 位，低于同类基金平均水平
3670	平安元悦60天滚动持有短债C	1.70	3.61	7.57	-	10.50
3671	易方达富财纯债债券	1.49	3.67	7.57	13.77	26.64
3672	招商添逸1年定开债	2.82	4.49	7.57	13.79	15.91
3673	财通安益中短债债券A	2.54	4.64	7.56	-	9.61
3674	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	2.98	4.78	7.56	13.39	19.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商添逸1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2333 位，高于同类基金平均水平
2331	南方贺元利率债A	2.59	3.53	7.54	13.79	22.88
2332	平安短债A	2.00	4.07	7.02	13.79	28.81
2333	招商添逸1年定开债	2.82	4.49	7.57	13.79	15.91
2334	招商招恒纯债A	2.81	3.75	7.68	13.79	29.12
2335	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.64	5.01	7.96	13.78	21.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商添逸1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3418 位，低于同类基金平均水平
3416	东吴优益债券C	-4.55	-1.73	4.47	5.09	15.92
3417	万家鼎鑫一年定开债券发起式	2.84	4.85	9.50	-	15.92
3418	招商添逸1年定开债	2.82	4.49	7.57	13.79	15.91
3419	前海开源1-3年国开债A	2.83	4.29	5.13	11.08	15.89
3420	申万菱信合利纯债C	1.96	4.21	7.09	12.12	15.89

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浙商银行债01	100.00	10222.96	5.09%
24平安银行二级资本债01A	90.00	9368.56	4.66%
25广发银行二级资本债01BC	90.00	9243.58	4.60%
25建行二级资本债01BC	90.00	9158.90	4.56%
22农行二级资本债02A	80.00	8332.49	4.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	191816.76	95.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-11
单位净值(元)	1.0042	1.0044	1.0034	1.0105	1.0089
累计净值(元)	1.1489	1.1491	1.1481	1.1478	1.1462

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