招商添逸1年定开债发起式(011294)_最新动态

招商添逸1年定开债发起式011294CHINA MERCHANTS TIANYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

行业主题基金一季度哪家强？[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0066 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1373

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

招商添逸1年定开债发起式增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：黄晓婷

2026-03-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.08亿元

2025-12-23 每10份派现金 0.0 元

招商添逸1年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.35	0.82	1.30	1.06
债券型名次	2575	2524	2165	2227	2729

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	4.37	7.48	-	14.50
债券型名次	3925	3900	3949	3114	3557

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2575 位，高于同类基金平均水平
2573	招商添兴6个月定开债	0.04	0.37	0.80	1.17	0.92
2574	招商添轩1年定开债	0.04	0.28	0.72	0.99	0.91
2575	招商添逸1年定开债	0.04	0.35	0.82	1.30	1.06
2576	招商添裕纯债C	0.04	0.37	0.85	1.28	1.14
2577	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.04	0.27	0.70	1.16	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2524 位，高于同类基金平均水平
2522	招商添浩纯债C	0.02	0.35	0.79	1.01	0.99
2523	招商添华纯债C	0.07	0.35	0.78	1.17	1.05
2524	招商添逸1年定开债	0.04	0.35	0.82	1.30	1.06
2525	招商招坤纯债A	0.02	0.35	0.83	1.21	1.03
2526	招商招旺纯债A	0.08	0.35	1.03	1.25	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2165 位，高于同类基金平均水平
2163	永赢合益债券	0.04	0.32	0.82	1.18	1.09
2164	永赢增益债券C	0.05	0.30	0.82	0.99	0.96
2165	招商添逸1年定开债	0.04	0.35	0.82	1.30	1.06
2166	招商招瑞纯债债券发起式A	0.03	0.33	0.82	1.22	1.04
2167	招商招旭纯债A	0.02	0.31	0.82	1.17	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2227 位，高于同类基金平均水平
2225	永赢昭利债券A	0.02	0.28	0.81	1.30	1.15
2226	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.01	0.32	0.85	1.30	1.12
2227	招商添逸1年定开债	0.04	0.35	0.82	1.30	1.06
2228	招商中债1-5年进出口行A	0.05	0.29	0.91	1.30	1.07
2229	中航瑞夏一年定开债发起C	0.06	0.40	0.80	1.30	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2729 位，高于同类基金平均水平
2727	招商添呈1年定开债	0.04	0.34	0.85	1.37	1.06
2728	招商添华纯债A	0.07	0.36	0.78	1.19	1.06
2729	招商添逸1年定开债	0.04	0.35	0.82	1.30	1.06
2730	招商招信3个月定开债发起式A	0.04	0.40	0.81	1.40	1.06
2731	中加纯债一年C	0.03	0.34	0.77	1.22	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
招商添逸1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3925 位，低于同类基金平均水平
3923	兴业稳固收益两年理财债券	1.50	3.67	5.67	-	33.31
3924	英大通惠多利债券A	1.50	6.84	9.59	-	14.90
3925	招商添逸1年定开债	1.50	4.37	7.48	-	14.50
3926	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.50	3.70	6.73	-	10.35
3927	招商鑫悦中短债C	1.50	3.78	7.07	-	24.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
招商添逸1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3900 位，低于同类基金平均水平
3898	信澳安益纯债债券	1.85	4.37	8.88	-	28.83
3899	招商添华纯债C	1.98	4.37	5.98	-	11.17
3900	招商添逸1年定开债	1.50	4.37	7.48	-	14.50
3901	中邮纯债聚利债券C	1.24	4.37	7.46	-	34.17
3902	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	1.50	4.36	8.12	-	31.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
招商添逸1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3949 位，低于同类基金平均水平
3947	金鹰鑫日享债券C	2.43	4.74	7.48	-	28.07
3948	南方乐元中短利率债C	1.03	4.22	7.48	-	13.96
3949	招商添逸1年定开债	1.50	4.37	7.48	-	14.50
3950	财通弘利纯债债券	0.29	3.90	7.47	-	8.63
3951	财通资管鸿利中短债债券C	1.80	3.99	7.47	-	23.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
招商添逸1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3114 位，低于同类基金平均水平
3112	华宝双债增强债券C	17.09	21.69	20.52	-	25.57
3113	招商添裕纯债D	2.01	3.92	3.92	-	3.98
3114	招商添逸1年定开债	1.50	4.37	7.48	-	14.50
3115	易方达悦安一年持有期债券A	8.22	10.88	11.84	-	12.30
3116	易方达悦安一年持有期债券C	7.79	10.00	10.50	-	10.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
招商添逸1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3557 位，低于同类基金平均水平
3555	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.71	4.35	9.13	-	14.51
3556	富荣富恒两年定开债	1.30	3.47	5.42	-	14.50
3557	招商添逸1年定开债	1.50	4.37	7.48	-	14.50
3558	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	-	14.49
3559	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.96	4.16	8.45	-	14.49

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上海银行债01	100.00	10311.63	5.14%
24北京银行03	100.00	10271.36	5.12%
24浙商银行债01	100.00	10172.87	5.07%
25建行二级资本债01BC	90.00	9061.44	4.51%
22农行二级资本债02A	80.00	8291.34	4.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	198125.46	98.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.0062	1.0059	1.0049	1.0045	1.0038
累计净值(元)	1.1369	1.1366	1.1356	1.1352	1.1345

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