招商添逸1年定开债发起式(011294)_最新动态

招商添逸1年定开债发起式011294CHINA MERCHANTS TIANYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

美银：美股5周来首次流出 ETF与主动资金背离扩大[2026-08-30]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

招商添逸1年定开债发起式增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：黄晓婷

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.08亿元

2026-03-13 每10份派现金 0.1 元

招商添逸1年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.17	0.40	1.34	1.78
债券型名次	4532	3001	2130	2168	2470

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	4.05	6.92	-	15.31
债券型名次	2683	3812	4016	3810	3513

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4532 位，低于同类基金平均水平
4530	招商添荣3个月定开债发起式C	-0.05	0.15	0.10	1.18	-
4531	招商添兴6个月定开债	-0.05	0.15	0.24	1.27	1.52
4532	招商添逸1年定开债	-0.05	0.17	0.40	1.34	1.78
4533	招商添悦纯债C	-0.05	0.15	0.27	1.38	1.73
4534	招商添悦纯债D	-0.05	0.16	0.30	1.46	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3001 位，低于同类基金平均水平
2999	招商添呈1年定开债	-0.06	0.17	0.59	1.45	1.85
3000	招商添浩纯债C	-0.08	0.17	0.41	1.47	1.79
3001	招商添逸1年定开债	-0.05	0.17	0.40	1.34	1.78
3002	招商添悦纯债A	-0.04	0.17	0.33	1.48	1.86
3003	招商招恒纯债C	-0.12	0.17	0.22	1.59	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2130 位，高于同类基金平均水平
2128	永赢聚益债券A	0.02	0.17	0.40	1.41	1.94
2129	永赢泽利一年	-0.01	0.23	0.40	1.59	2.16
2130	招商添逸1年定开债	-0.05	0.17	0.40	1.34	1.78
2131	招商招裕纯债A	-0.02	0.20	0.40	1.41	1.99
2132	招商招裕纯债C	-0.02	0.20	0.40	1.41	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2168 位，高于同类基金平均水平
2166	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.08	0.25	0.70	1.34	1.77
2167	永赢中债-1-3年政金债指数	-0.03	0.17	0.36	1.34	1.71
2168	招商添逸1年定开债	-0.05	0.17	0.40	1.34	1.78
2169	浙商惠裕纯债A	-0.05	0.15	0.37	1.34	1.73
2170	中航瑞景3个月定开C	-0.05	0.18	0.34	1.34	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2470 位，高于同类基金平均水平
2468	兴证全球恒利一年定开债券发起式	-0.05	0.16	0.30	1.43	1.78
2469	永赢淳利债券	0.00	0.22	0.44	1.28	1.78
2470	招商添逸1年定开债	-0.05	0.17	0.40	1.34	1.78
2471	中加1-5年国开债指数	-0.04	0.17	0.25	1.38	1.78
2472	中加颐慧定开债券A	0.03	0.20	0.55	1.58	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
招商添逸1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2683 位，高于同类基金平均水平
2681	英大安悦纯债债券A	2.18	4.86	8.84	-	12.45
2682	圆信永丰兴融A	2.18	4.29	8.02	17.58	52.68
2683	招商添逸1年定开债	2.18	4.05	6.92	-	15.31
2684	招商添悦纯债A	2.18	4.71	8.55	16.19	31.14
2685	中融恒裕纯债A	2.18	4.06	7.49	14.42	26.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
招商添逸1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3812 位，低于同类基金平均水平
3810	易方达安和中短债债券A	1.83	4.05	7.12	13.79	15.99
3811	易方达恒久1年定期债券C	2.06	4.05	8.38	15.54	57.37
3812	招商添逸1年定开债	2.18	4.05	6.92	-	15.31
3813	中银智享债券A	2.12	4.05	7.77	5.28	25.99
3814	博时富瑞纯债债券C	2.11	4.04	7.34	13.62	22.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
招商添逸1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4016 位，低于同类基金平均水平
4014	天弘合益C	1.94	3.73	6.92	14.02	14.10
4015	银河嘉裕债券	1.44	3.65	6.92	12.92	17.53
4016	招商添逸1年定开债	2.18	4.05	6.92	-	15.31
4017	财通安裕30天持有期中短债债券E	2.08	4.15	6.91	-	12.92
4018	财通资管双盈债券发起式A	1.95	8.87	6.91	-	11.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
招商添逸1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3810 位，低于同类基金平均水平
3808	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08
3809	招商添裕纯债D	2.54	4.79	4.79	-	4.85
3810	招商添逸1年定开债	2.18	4.05	6.92	-	15.31
3811	创金合信双季享6个月持有期A	2.19	4.06	8.94	-	20.09
3812	创金合信双季享6个月持有期C	1.93	3.54	8.13	-	18.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
招商添逸1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3513 位，低于同类基金平均水平
3511	中融恒阳纯债A	2.32	4.48	8.04	15.01	15.32
3512	泓德裕瑞三年定开债券	2.21	4.71	7.16	-	15.32
3513	招商添逸1年定开债	2.18	4.05	6.92	-	15.31
3514	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	3.33	7.68	10.64	-11.34	15.30
3515	北信瑞丰鼎盛中短债A	1.52	2.21	5.06	11.47	15.29

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浙商银行债01	100.00	10222.96	5.09%
24平安银行二级资本债01A	90.00	9368.56	4.66%
25广发银行二级资本债01BC	90.00	9243.58	4.60%
25建行二级资本债01BC	90.00	9158.90	4.56%
22农行二级资本债02A	80.00	8332.49	4.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	191816.76	95.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-21	2026-08-14	2026-08-07	2026-07-31	2026-07-24
单位净值(元)	1.0076	1.0079	1.0066	1.0059	1.0054
累计净值(元)	1.1449	1.1452	1.1439	1.1432	1.1427

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