财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2283.36 |
1102.09 |
17243.59 |
2174.50 |
13915.71 |
| 本期利润(万元) |
2955.72 |
1565.50 |
2745.59 |
-604.08 |
2336.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.47 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
0.36 |
| 期末可供分配利润(万元) |
839.47 |
0.00 |
283.76 |
0.00 |
3375.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
200839.49 |
200769.28 |
200283.78 |
199771.02 |
203375.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
1.48 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
0.43 |
| 累计净值增长率(%) |
14.98 |
0.00 |
13.30 |
0.00 |
13.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
103.24 |
106.29 |
108.21 |
108.09 |
136.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
203915.40 |
221749.42 |
206276.83 |
886519.95 |
787188.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
203915.40 |
221749.42 |
206276.83 |
886519.95 |
787188.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.67 |
51.10 |
50.11 |
206.87 |
199.33 |
| 应付托管费(万元) |
16.56 |
17.03 |
16.70 |
68.96 |
66.44 |
| 资产总计(万元) |
204018.64 |
221855.71 |
206385.04 |
886628.03 |
812385.19 |
| 负债合计(万元) |
3179.15 |
21571.93 |
3009.94 |
69733.22 |
280.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
200839.49 |
200283.78 |
203375.10 |
816894.81 |
812104.91 |
| 未分配利润(万元) |
839.47 |
283.76 |
3375.08 |
20301.46 |
15511.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
37.27 |
360.02 |
350.57 |
147.66 |
32.52 |
| 投资收益(万元) |
2695.47 |
19073.43 |
15236.83 |
23572.01 |
12843.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
672.36 |
-14498.00 |
-11578.80 |
10244.53 |
3771.15 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3405.10 |
4935.44 |
4008.59 |
33964.19 |
16647.59 |
| 管理人报酬(万元) |
299.17 |
1273.30 |
968.52 |
2429.79 |
1206.43 |
| 托管费(万元) |
99.72 |
424.43 |
322.84 |
809.93 |
402.14 |
| 其它费用(万元) |
12.16 |
26.03 |
17.33 |
24.00 |
12.85 |
| 费用合计(万元) |
449.38 |
2189.86 |
1671.68 |
4459.14 |
2606.79 |
| 利润总额(万元) |
2955.72 |
2745.59 |
2336.91 |
29505.06 |
14040.80 |
| 净利润(万元) |
2955.72 |
2745.59 |
2336.91 |
29505.06 |
14040.80 |
