招商添逸1年定开债发起式(011294)_财务情况

招商添逸1年定开债发起式011294CHINA MERCHANTS TIANYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	17243.59	2174.50	13915.71	4120.69	19260.53
本期利润(万元)	2745.59	-604.08	2336.91	-1653.86	29505.06
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.00	-0.00	0.04
加权平均净值利润率(%)	0.66	0.00	0.36	0.00	3.64
期末可供分配利润(万元)	283.76	0.00	3375.08	0.00	5802.97
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.00	0.02	0.00	0.01
期末基金资产净值(万元)	200283.78	199771.02	203375.10	808868.21	816894.81
期末基金份额净值(元)	1.00	1.00	1.02	1.02	1.03
本期净值增长率(%)	0.64	0.00	0.43	0.00	3.72
累计净值增长率(%)	13.30	0.00	13.06	0.00	12.57

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	106.29	108.21	108.09	136.90	586.78
交易性金融资产(万元)	221749.42	206276.83	886519.95	787188.47	1055392.14
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	221749.42	206276.83	886519.95	787188.47	1055392.14
应付管理人报酬(万元)	51.10	50.11	206.87	199.33	205.27
应付托管费(万元)	17.03	16.70	68.96	66.44	68.42
资产总计(万元)	221855.71	206385.04	886628.03	812385.19	1055978.92
负债合计(万元)	21571.93	3009.94	69733.22	280.28	247384.80
所有者权益合计(万元)	200283.78	203375.10	816894.81	812104.91	808594.11
未分配利润(万元)	283.76	3375.08	20301.46	15511.56	8668.31

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	360.02	350.57	147.66	32.52	5.40
投资收益(万元)	19073.43	15236.83	23572.01	12843.92	29999.91
公允价值变动收益(万元)	-14498.00	-11578.80	10244.53	3771.15	63.66
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	4935.44	4008.59	33964.19	16647.59	30068.97
管理人报酬(万元)	1273.30	968.52	2429.79	1206.43	2427.66
托管费(万元)	424.43	322.84	809.93	402.14	809.22
其它费用(万元)	26.03	17.33	24.00	12.85	27.02
费用合计(万元)	2189.86	1671.68	4459.14	2606.79	7994.53
利润总额(万元)	2745.59	2336.91	29505.06	14040.80	22074.44
净利润(万元)	2745.59	2336.91	29505.06	14040.80	22074.44

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