招商添逸1年定开债发起式(011294)_规模评级

招商添逸1年定开债发起式011294CHINA MERCHANTS TIANYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	20.19	20.19	20.19	20.19	20.19	20.19	80.42
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-596593.32	0.00
总份额	200000.02	200000.02	200000.02	200000.02	200000.02	200000.02	796593.35
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596593.32	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
招商添逸1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平

1306	中邮尊佑一年定开债券	20.26	188968.97	-6096.93	94592.63	100689.56
1307	国金惠盈纯债债券A	20.23	150739.15	38695.79	51386.94	12691.15
1308	嘉实致业一年定期纯债债券	20.22	197667.57	-	0.00	-
1309	招商添泰1年定开债发起式	20.22	189023.21	-11976.79	94549.89	106526.69
1310	博时裕嘉3个月定开债发起式	20.21	185564.68	-46.63	0.00	46.63
1311	永赢合益债券	20.21	199381.61	-123.56	99789.87	99913.43
1312	方正富邦恒利A	20.20	187391.46	-	-	2.21
1313	招商添逸1年定开债	20.19	200000.02	-	0.00	-
1314	浙商兴永三个月定期开放债券	20.19	197808.77	-	19338.52	-
1315	鹏扬淳悦一年定开债券	20.18	193442.44	-	-	-
1316	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.17	198119.44	0.30	0.31	0.00
1317	华安添顺债券	20.17	178231.41	79156.78	79208.44	51.67
1318	西部利得合赢债券A	20.17	191037.71	2.45	3.43	0.98
1319	惠升和裕纯债A	20.15	185476.93	15.38	29.23	13.85
1320	永赢恒益债券	20.15	171032.70	8524.65	12752.45	4227.80

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
招商添逸1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1152 位，高于同类基金平均水平

1145	南方聪元A	20.60	200216.98	18867.28	24832.46	5965.18
1146	天弘裕享一年定开债券发起	20.45	200203.29	-	-	-
1147	博时富鸿金融债3个月定开债	20.14	200075.68	0.17	0.54	0.36
1148	平安合顺1年定开债发起式	21.17	200034.71	-	-	-
1149	博时富璟一年定开债	20.60	200034.15	-	-	-
1150	华夏鼎成一年定开债券	23.53	200008.92	-	-	-
1151	华安鼎津一年定开债发起式	21.05	200000.11	-	-	-
1152	招商添逸1年定开债	20.19	200000.02	-	0.00	-
1153	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.70	200000.00	-	-	-
1154	中加博盈一年定开债券发起	20.55	199999.92	-	-	-
1155	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	21.24	199906.36	-	-	-
1156	永赢颐利债券	23.18	199862.45	-	-	-
1157	永赢泰益债券A	20.64	199780.08	-	-	-
1158	华安鼎瑞定开债	21.66	199697.40	-	-	0.00
1159	永赢合益债券	20.21	199381.61	-123.56	99789.87	99913.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
招商添逸1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5149 位，低于同类基金平均水平

5142	鹏华尊和一年定开发起式债券	97.57	884366.81	-	-	-
5143	银河聚利87个月定开债券	92.91	789999.53	-	-	-
5144	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.82	396900.51	-	-	-
5145	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	21.24	199906.36	-	-	-
5146	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5147	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	-	-
5148	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	-	-
5149	招商添逸1年定开债	20.19	200000.02	-	0.00	-
5150	太平丰盈一年定开债券发起式	37.87	335634.07	-	-	0.10
5151	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.09	20841.50	-	-	0.27
5152	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	1.22	-	-	0.01
5153	鹏扬淳兴三个月债券C	0.06	569.86	-	140.01	-
5154	嘉实致明3个月定期纯债债券	30.53	285848.52	-	-	-
5155	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	36.02	346952.37	-	0.00	-
5156	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	21.76	210000.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
招商添逸1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 4522 位，低于同类基金平均水平

4515	永赢丰益债券	83.96	826220.01	-	0.00	-
4516	永赢宏益债券A	12.98	102654.42	-0.00	0.00	0.00
4517	圆信永丰兴益三个月定开债	5.02	48733.33	-	0.00	-
4518	招商添呈1年定开债	30.42	300000.03	-	0.00	-
4519	招商添德3个月定开债A	30.27	268409.87	-	0.00	-
4520	招商添盛78个月定开债	80.43	799899.65	-	0.00	-
4521	招商添轩1年定开债	51.41	500004.94	-	0.00	-
4522	招商添逸1年定开债	20.19	200000.02	-	0.00	-
4523	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	7.14	-	0.00	-
4524	中航瑞晨87个月定开债A	83.29	799000.08	-	0.00	-
4525	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.04	-	0.00	-
4526	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	1.26	-0.00	0.00	0.00
4527	中加纯债定开债券A	86.02	831560.81	-	0.00	-
4528	中加享利三年债券	91.37	907397.23	-	0.00	-
4529	中加颐慧定开债券A	70.14	609172.53	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
招商添逸1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5289 位，低于同类基金平均水平

5282	鹏华尊和一年定开发起式债券	97.57	884366.81	-	-	-
5283	银河聚利87个月定开债券	92.91	789999.53	-	-	-
5284	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.82	396900.51	-	-	-
5285	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	21.24	199906.36	-	-	-
5286	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5287	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	-	-
5288	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	-	-
5289	招商添逸1年定开债	20.19	200000.02	-	0.00	-
5290	鹏扬淳兴三个月债券C	0.06	569.86	-	140.01	-
5291	嘉实致明3个月定期纯债债券	30.53	285848.52	-	-	-
5292	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	36.02	346952.37	-	0.00	-
5293	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	21.76	210000.00	-	-	-
5294	天弘兴益一年定开	11.81	107454.74	-	0.00	-
5295	华夏鼎华一年定开债券	18.00	162842.26	-	0.00	-
5296	天治天享66个月定开债	44.02	400008.29	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

205

9756098.7000

100.00%

0.00%

2025-12-31

202

9900991.2400

100.00%

0.00%

2025-06-30

202

9900991.2400

100.00%

0.00%

2024-12-31

207

38482770.4000

100.00%

0.00%

2024-06-30

207

38482770.4000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	205	9756098.7000	200000.02	100.00
2025-12-31	202	9900991.2400	200000.02	100.00
2025-06-30	202	9900991.2400	200000.02	100.00
2024-12-31	207	38482770.4000	796593.35	100.00
2024-06-30	207	38482770.4000	796593.35	100.00

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