招商添逸1年定开债发起式(011294)_规模评级

招商添逸1年定开债发起式011294CHINA MERCHANTS TIANYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	20.17	20.17	20.17	20.17	80.34	80.34	80.34
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-596593.32	0.00	0.00	0.00
总份额	200000.02	200000.02	200000.02	200000.02	796593.35	796593.35	796593.35
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	596593.32	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.97	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	622.88	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
招商添逸1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平

1254	招商稳乐中短债90天持有期债券C	20.20	181376.98	-7453.86	29884.20	37338.06
1255	国投瑞银和泰6个月债券	20.19	194141.36	-	-	-
1256	中银弘享债券	20.19	187668.37	-100026.74	2.43	100029.17
1257	广发汇佳定期开放债券	20.18	194636.00	1.84	1.84	0.00
1258	惠升和裕纯债A	20.18	186379.03	786.56	944.28	157.72
1259	华泰柏瑞锦合债券	20.17	199792.87	-0.06	0.00	0.06
1260	交银施罗德裕惠纯债债券	20.17	181610.87	-10.93	5.82	16.75
1261	招商添逸1年定开债	20.17	200000.02	-	0.00	-
1262	大成惠平一年定开债发起式	20.16	195112.42	-	-	-
1263	博时裕嘉3个月定开债发起式	20.14	185611.31	-	185563.18	-
1264	渤海汇金汇添益3个月定开	20.14	198014.95	-5.21	0.01	5.22
1265	万家鑫瑞纯债D	20.14	194559.38	-100000.07	0.14	100000.21
1266	方正富邦恒利A	20.13	187384.67	94292.59	282948.65	188656.06
1267	博时富鸿金融债3个月定开债	20.12	200074.85	-0.51	0.00	0.52
1268	永赢合益债券	20.12	199505.17	-	0.00	-

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.89	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.11	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
招商添逸1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平

1087	华夏鼎信债券A	21.53	200042.21	-	-	0.05
1088	平安合顺1年定开债发起式	21.29	200034.70	-	0.01	-
1089	博时富璟一年定开债	20.40	200034.01	-220214.38	16.81	220231.20
1090	华夏鼎成一年定开债券	23.33	200008.92	-	-	-
1091	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.31	200008.83	-	-	-
1092	华安鼎津一年定开债发起式	20.73	200000.11	-	-	-
1093	博时富盈一年定开债发起式	20.11	200000.08	-	-	-
1094	招商添逸1年定开债	20.17	200000.02	-	0.00	-
1095	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.44	200000.00	-	0.04	-
1096	中加博盈一年定开债券发起	20.40	199999.92	-	-	-
1097	永赢颐利债券	22.91	199862.45	-	0.00	-
1098	永赢恒益债券	23.22	199823.37	-248575.23	1317.33	249892.56
1099	华泰柏瑞锦合债券	20.17	199792.87	-0.06	0.00	0.06
1100	永赢泰益债券A	20.66	199780.08	-	-	-
1101	华安鼎瑞定开债	21.23	199697.40	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.03	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.47	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.27	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.53	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
招商添逸1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5108 位，低于同类基金平均水平

5101	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.30	396900.51	-	-	-
5102	圆信永丰瑞丰	63.43	599902.30	-	-	-
5103	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	28.59	272380.37	-	-	-
5104	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
5105	华夏鼎英债券A	15.14	139980.90	-	-	0.00
5106	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	-	-
5107	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	0.00	-
5108	招商添逸1年定开债	20.17	200000.02	-	0.00	-
5109	太平丰盈一年定开债券发起式	36.90	335634.17	-	-	-
5110	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	1.23	-	-	0.05
5111	华夏卓享债券A	0.11	1033.39	-	-	104.59
5112	华夏卓享债券C	0.93	8742.99	-	-	6264.24
5113	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	36.20	346952.37	-	-	-
5114	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	22.06	210000.00	-	-	140000.29
5115	财通资管睿慧1年定期开放债券	6.11	59754.54	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.03	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.92	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.47	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.52	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
招商添逸1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 4343 位，低于同类基金平均水平

4336	永赢合益债券	20.12	199505.17	-	0.00	-
4337	永赢乾益债券	64.85	598470.32	-0.00	0.00	0.00
4338	永赢颐利债券	22.91	199862.45	-	0.00	-
4339	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	9.93	93249.84	-	0.00	-
4340	圆信永丰兴益三个月定开债	5.03	48733.34	-600.00	0.00	600.00
4341	招商添德3个月定开债A	30.23	268409.89	-0.01	0.00	0.01
4342	招商添盛78个月定开债	80.69	799899.65	-	0.00	-
4343	招商添逸1年定开债	20.17	200000.02	-	0.00	-
4344	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	0.00	-
4345	招商添韵3个月定开债A	5.19	49476.82	0.00	0.00	0.00
4346	招商招和39个月定开债	87.84	870001.80	-	0.00	-
4347	招商招琪纯债A	79.55	755238.15	-0.00	0.00	0.01
4348	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.23	-	0.00	-
4349	浙商兴永三个月定期开放债券	18.33	178470.25	-0.05	0.00	0.05
4350	中航瑞晨87个月定开债A	83.11	799000.08	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.80	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.44	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.92	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	302.07	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.54	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
招商添逸1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5277 位，低于同类基金平均水平

5270	银河聚利87个月定开债券	91.22	789999.53	-	-	-
5271	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.30	396900.51	-	-	-
5272	圆信永丰瑞丰	63.43	599902.30	-	-	-
5273	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	28.59	272380.37	-	-	-
5274	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
5275	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	-	-
5276	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	0.00	-
5277	招商添逸1年定开债	20.17	200000.02	-	0.00	-
5278	太平丰盈一年定开债券发起式	36.90	335634.17	-	-	-
5279	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	36.20	346952.37	-	-	-
5280	财通资管睿慧1年定期开放债券	6.11	59754.54	-	-	-
5281	天弘兴益一年定开	11.60	107454.74	-	-	-
5282	华夏鼎华一年定开债券	16.53	145230.12	-	-	-
5283	蜂巢丰华债券C	0.00	0.03	-	-	-
5284	浦银安盛盛华一年定开债券	23.30	228475.15	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

202

9900991.2400

100.00%

0.00%

2025-06-30

202

9900991.2400

100.00%

0.00%

2024-12-31

207

38482770.4000

100.00%

0.00%

2024-06-30

207

38482770.4000

100.00%

0.00%

2023-12-31

3999629003.3800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	202	9900991.2400	200000.02	100.00
2025-06-30	202	9900991.2400	200000.02	100.00
2024-12-31	207	38482770.4000	796593.35	100.00
2024-06-30	207	38482770.4000	796593.35	100.00
2023-12-31	2	3999629003.3800	799925.80	100.00

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