招商添逸1年定开债发起式(011294)_规模评级

招商添逸1年定开债发起式011294CHINA MERCHANTS TIANYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	20.10	20.10	20.10	80.05	80.05	80.05	80.05
季度净申购	0.00	0.00	-596593.32	0.00	0.00	0.00	-3332.45
总份额	200000.02	200000.02	200000.02	796593.35	796593.35	796593.35	796593.35
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197667.55
季度总赎回份额	0.00	0.00	596593.32	0.00	0.00	0.00	201000.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
招商添逸1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1306 位，高于同类基金平均水平

1299	广发汇兴3个月定期开放债券	20.13	197621.53	-	-	9437.65
1300	国投瑞银和泰6个月债券	20.13	194141.36	-	-	100000.00
1301	招商添泽纯债A	20.13	185658.92	4.58	10.78	6.20
1302	鑫元璟丰债券	20.12	189606.90	149866.35	164602.35	14736.00
1303	博时安盈债券A	20.11	159876.22	-31284.86	62727.74	94012.60
1304	广发汇佳定期开放债券	20.10	194634.16	-0.10	0.00	0.10
1305	华泰柏瑞锦合债券	20.10	199792.93	-0.03	0.00	0.03
1306	招商添逸1年定开债	20.10	200000.02	-	0.00	-
1307	大成惠平一年定开债发起式	20.08	195112.42	4926.02	195112.40	190186.38
1308	博时富盈一年定开债发起式	20.07	200000.08	-	-	-
1309	渤海汇金汇添益3个月定开	20.07	198020.16	4.85	5.05	0.20
1310	天弘永利债券A	20.06	161357.50	22380.61	106316.35	83935.74
1311	嘉实稳熙纯债债券	20.05	199064.57	-0.30	3.14	3.44
1312	浦银安盛盛融定开债券	20.04	195733.12	-	-	0.00
1313	永赢合益债券	20.04	199505.17	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
招商添逸1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1134 位，高于同类基金平均水平

1127	华夏鼎信债券A	21.45	200042.26	0.00	0.00	0.00
1128	平安合顺1年定开债发起式	21.10	200034.69	-	-	-
1129	华夏鼎成一年定开债券	23.26	200008.92	-	-	-
1130	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.26	200008.83	-	-	-
1131	国新国证荣赢63个月定开债券	23.60	200001.79	-	-	-
1132	华安鼎津一年定开债发起式	20.64	200000.11	-	-	-
1133	博时富盈一年定开债发起式	20.07	200000.08	-	-	-
1134	招商添逸1年定开债	20.10	200000.02	-	0.00	-
1135	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.36	199999.96	-	0.01	-
1136	中加博盈一年定开债券发起	20.34	199999.92	-	-	-
1137	平安双债添益债券A	28.76	199915.31	98143.00	220756.23	122613.23
1138	永赢颐利债券	22.84	199862.45	1.71	1.72	0.00
1139	华泰柏瑞锦合债券	20.10	199792.93	-0.03	0.00	0.03
1140	永赢泰益债券A	20.63	199780.08	-	-	-
1141	汇添富鑫润纯债A	20.83	199777.01	-9.85	20.36	30.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
招商添逸1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5169 位，低于同类基金平均水平

5162	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	28.92	272380.37	-	-	-
5163	中加穗盈纯债债券	10.45	94062.32	-	-	0.11
5164	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
5165	华夏鼎英债券A	15.10	139980.90	-	-	0.00
5166	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	0.01	-
5167	华宝双债增强债券C	0.05	420.58	-	-	12.00
5168	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	0.01	-
5169	招商添逸1年定开债	20.10	200000.02	-	0.00	-
5170	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.10	20842.78	-	0.01	-
5171	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	1.29	-	-	1.99
5172	鹏扬淳兴三个月债券A	5.10	48277.92	-	-	0.00
5173	鹏扬淳兴三个月债券C	0.00	0.24	-	-	0.00
5174	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	36.63	350000.29	-	-	-
5175	财通资管睿慧1年定期开放债券	6.08	59754.54	-	-	-
5176	华夏鼎华一年定开债券	16.47	145230.12	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
招商添逸1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 4664 位，低于同类基金平均水平

4657	永赢通益债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
4658	永赢信利碳中和一年定开债券发起	25.94	250005.92	-0.00	0.00	0.00
4659	圆信永丰瑞丰	63.15	599902.30	-	0.00	-
4660	招商添德3个月定开债A	30.13	268409.90	-0.00	0.00	0.00
4661	招商添利6个月定开债发起式A	78.23	758007.87	-	0.00	-
4662	招商添盛78个月定开债	80.36	799899.65	-	0.00	-
4663	招商添轩1年定开债	56.20	550005.94	-	0.00	-
4664	招商添逸1年定开债	20.10	200000.02	-	0.00	-
4665	招商招和39个月定开债	87.57	870001.80	-	0.00	-
4666	招商招信3个月定开债发起式A	33.92	328733.56	-0.00	0.00	0.00
4667	浙商丰裕纯债A	10.19	95130.39	-0.00	0.00	0.00
4668	浙商丰裕纯债C	0.00	23.31	-20.00	0.00	20.00
4669	浙商惠泉3个月定开A	5.96	58502.62	-0.00	0.00	0.00
4670	中航瑞晨87个月定开债A	82.66	799000.08	-	0.00	-
4671	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.04	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
招商添逸1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5307 位，低于同类基金平均水平

5300	安信永盈一年定开债券	8.16	69999.92	-	0.00	-
5301	银河聚利87个月定开债券	90.79	789999.53	-	-	-
5302	圆信永丰瑞丰	63.15	599902.30	-	0.00	-
5303	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	28.92	272380.37	-	-	-
5304	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
5305	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	0.01	-
5306	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	0.01	-
5307	招商添逸1年定开债	20.10	200000.02	-	0.00	-
5308	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.10	20842.78	-	0.01	-
5309	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	36.63	350000.29	-	-	-
5310	财通资管睿慧1年定期开放债券	6.08	59754.54	-	-	-
5311	华夏鼎华一年定开债券	16.47	145230.12	-	-	-
5312	浦银安盛盛华一年定开债券	23.23	228475.15	-	-	-
5313	天治天享66个月定开债	43.05	400008.29	-	0.00	-
5314	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	5.33	44331.28	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

202

9900991.2400

100.00%

0.00%

2025-06-30

202

9900991.2400

100.00%

0.00%

2024-12-31

207

38482770.4000

100.00%

0.00%

2024-06-30

207

38482770.4000

100.00%

0.00%

2023-12-31

3999629003.3800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	202	9900991.2400	200000.02	100.00
2025-06-30	202	9900991.2400	200000.02	100.00
2024-12-31	207	38482770.4000	796593.35	100.00
2024-06-30	207	38482770.4000	796593.35	100.00
2023-12-31	2	3999629003.3800	799925.80	100.00

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