招商添逸1年定开债发起式(011294)_规模评级

招商添逸1年定开债发起式011294CHINA MERCHANTS TIANYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	20.07	20.07	20.07	20.07	79.95	79.95	79.95
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-596593.32	0.00	0.00	0.00
总份额	200000.02	200000.02	200000.02	200000.02	796593.35	796593.35	796593.35
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	596593.32	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.25	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	618.78	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	470.27	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.17	389438.14	-	110370.00	-
招商添逸1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1266 位，高于同类基金平均水平

1259	浦银安盛盛融定开债券	20.14	195733.12	-	-	-
1260	博时富泽金融债	20.13	198142.06	-111.77	6.96	118.73
1261	蜂巢添元纯债A	20.11	199184.62	-0.06	0.01	0.06
1262	中航瑞发3个月定开债A	20.11	198416.40	-40.84	2.56	43.40
1263	国泰利盈60天滚动持有中短债C	20.09	184115.56	-88108.46	121890.01	209998.47
1264	山证超短债基金C	20.08	172535.45	3688.07	28304.30	24616.23
1265	兴业60天滚动持有短债C	20.07	175789.10	33866.86	60027.86	26160.99
1266	招商添逸1年定开债	20.07	200000.02	-	0.00	-
1267	华泰柏瑞锦合债券	20.06	199792.87	-0.06	0.00	0.06
1268	平安中短债债券A	20.05	168739.06	42114.97	78638.96	36523.99
1269	天弘纯享一年定开	20.05	199222.96	-	-	-
1270	西部利得合赢债券A	20.05	191029.28	0.92	1.48	0.56
1271	招商添泽纯债A	20.04	185664.94	6.02	6.75	0.73
1272	大成惠平一年定开债发起式	20.02	195112.42	-	-	-
1273	德邦短债A	20.02	170720.73	-64657.84	41564.49	106222.33

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	398.84	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.81	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.98	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
招商添逸1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平

1087	华夏鼎信债券A	21.60	200042.21	-	-	0.05
1088	平安合顺1年定开债发起式	21.31	200034.70	-	0.01	-
1089	博时富璟一年定开债	20.35	200034.01	-220214.38	16.81	220231.20
1090	华夏鼎成一年定开债券	23.38	200008.92	-	-	-
1091	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.36	200008.83	-	-	-
1092	华安鼎津一年定开债发起式	20.80	200000.11	-	-	-
1093	博时富盈一年定开债发起式	20.14	200000.08	-	-	-
1094	招商添逸1年定开债	20.07	200000.02	-	0.00	-
1095	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.49	200000.00	-	0.04	-
1096	中加博盈一年定开债券发起	20.45	199999.92	-	-	-
1097	永赢颐利债券	22.98	199862.45	-	0.00	-
1098	永赢恒益债券	23.29	199823.37	-248575.23	1317.33	249892.56
1099	华泰柏瑞锦合债券	20.06	199792.87	-0.06	0.00	0.06
1100	永赢泰益债券A	20.40	199780.08	-	-	-
1101	华安鼎瑞定开债	21.30	199697.40	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.06	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.83	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.37	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.93	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	470.27	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
招商添逸1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5108 位，低于同类基金平均水平

5101	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.38	396900.51	-	-	-
5102	圆信永丰瑞丰	63.78	599902.30	-	-	-
5103	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	28.65	272380.37	-	-	-
5104	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
5105	华夏鼎英债券A	15.18	139980.90	-	-	0.00
5106	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	-	-
5107	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	0.00	-
5108	招商添逸1年定开债	20.07	200000.02	-	0.00	-
5109	太平丰盈一年定开债券发起式	36.95	335634.17	-	-	-
5110	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	1.23	-	-	0.05
5111	华夏卓享债券A	0.11	1033.39	-	-	104.59
5112	华夏卓享债券C	0.94	8742.99	-	-	6264.24
5113	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	36.28	346952.37	-	-	-
5114	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	22.12	210000.00	-	-	140000.29
5115	财通资管睿慧1年定期开放债券	6.13	59754.54	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.06	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.83	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	398.84	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.08	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
招商添逸1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 4343 位，低于同类基金平均水平

4336	永赢合益债券	20.02	199505.17	-	0.00	-
4337	永赢乾益债券	64.97	598470.32	-0.00	0.00	0.00
4338	永赢颐利债券	22.98	199862.45	-	0.00	-
4339	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	9.95	93249.84	-	0.00	-
4340	圆信永丰兴益三个月定开债	5.04	48733.34	-600.00	0.00	600.00
4341	招商添德3个月定开债A	30.10	268409.89	-0.01	0.00	0.01
4342	招商添盛78个月定开债	80.27	799899.65	-	0.00	-
4343	招商添逸1年定开债	20.07	200000.02	-	0.00	-
4344	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	0.00	-
4345	招商添韵3个月定开债A	5.20	49476.82	0.00	0.00	0.00
4346	招商招和39个月定开债	87.40	870001.80	-	0.00	-
4347	招商招琪纯债A	79.73	755238.15	-0.00	0.00	0.01
4348	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.23	-	0.00	-
4349	浙商兴永三个月定期开放债券	18.38	178470.25	-0.05	0.00	0.05
4350	中航瑞晨87个月定开债A	82.76	799000.08	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.91	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	304.90	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
招商添逸1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5277 位，低于同类基金平均水平

5270	银河聚利87个月定开债券	91.65	789999.53	-	-	-
5271	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.38	396900.51	-	-	-
5272	圆信永丰瑞丰	63.78	599902.30	-	-	-
5273	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	28.65	272380.37	-	-	-
5274	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
5275	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	-	-
5276	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	0.00	-
5277	招商添逸1年定开债	20.07	200000.02	-	0.00	-
5278	太平丰盈一年定开债券发起式	36.95	335634.17	-	-	-
5279	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	36.28	346952.37	-	-	-
5280	财通资管睿慧1年定期开放债券	6.13	59754.54	-	-	-
5281	天弘兴益一年定开	11.64	107454.74	-	-	-
5282	华夏鼎华一年定开债券	16.59	145230.12	-	-	-
5283	蜂巢丰华债券C	0.00	0.03	-	-	-
5284	浦银安盛盛华一年定开债券	23.38	228475.15	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

202

9900991.2400

100.00%

0.00%

2025-06-30

202

9900991.2400

100.00%

0.00%

2024-12-31

207

38482770.4000

100.00%

0.00%

2024-06-30

207

38482770.4000

100.00%

0.00%

2023-12-31

3999629003.3800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	202	9900991.2400	200000.02	100.00
2025-06-30	202	9900991.2400	200000.02	100.00
2024-12-31	207	38482770.4000	796593.35	100.00
2024-06-30	207	38482770.4000	796593.35	100.00
2023-12-31	2	3999629003.3800	799925.80	100.00

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