招商添逸1年定开债发起式(011294)_规模评级

招商添逸1年定开债发起式011294CHINA MERCHANTS TIANYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	20.12	20.12	20.12	20.12	20.12	80.13	80.13
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	-596593.32	0.00	0.00
总份额	200000.02	200000.02	200000.02	200000.02	200000.02	796593.35	796593.35
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	596593.32	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
招商添逸1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平

1327	嘉实致禄3个月定期纯债债券	20.18	193334.16	28882.91	47943.14	19060.23
1328	嘉实致业一年定期纯债债券	20.18	197667.57	-	0.00	-
1329	博时富泽金融债	20.16	198141.38	-0.68	35.28	35.95
1330	大成景安短融债券B	20.16	145588.13	19358.23	90401.17	71042.94
1331	博时富耀一年定开债发起式	20.15	199999.96	-1000.03	0.06	1000.09
1332	万家鑫耀纯债债券A	20.15	195693.89	-20462.31	38931.99	59394.30
1333	英大安悦纯债债券A	20.15	195015.77	38797.55	38821.98	24.42
1334	招商添逸1年定开债	20.12	200000.02	0.00	0.00	0.00
1335	博时富淳3个月定开债发起式	20.11	195749.10	-	98111.88	-
1336	华泰柏瑞锦合债券	20.09	199792.85	-0.02	0.00	0.02
1337	嘉实长三角ESG纯债债券	20.08	183033.04	-10003.71	0.46	10004.18
1338	西部利得合赢债券A	20.07	191035.26	5.97	6.95	0.98
1339	招商安瑞进取债券	20.07	78105.90	-6026.81	27174.24	33201.06
1340	招商添泽纯债A	20.07	185670.94	6.00	14.04	8.04
1341	永赢合益债券	20.06	199505.17	-	0.00	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
招商添逸1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1156 位，高于同类基金平均水平

1149	博时富鸿金融债3个月定开债	20.19	200075.51	0.66	1.16	0.50
1150	平安合顺1年定开债发起式	21.26	200034.71	-	0.01	-
1151	博时富璟一年定开债	20.38	200034.15	-	0.14	-
1152	华夏鼎成一年定开债券	23.42	200008.92	-	-	-
1153	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.41	200008.83	-	-	-
1154	华安鼎津一年定开债发起式	20.85	200000.11	-	-	-
1155	博时富盈一年定开债发起式	20.18	200000.08	-	-	-
1156	招商添逸1年定开债	20.12	200000.02	0.00	0.00	0.00
1157	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.52	200000.00	-	-	-
1158	博时富耀一年定开债发起式	20.15	199999.96	-1000.03	0.06	1000.09
1159	中加博盈一年定开债券发起	20.47	199999.92	-	-	-
1160	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	21.06	199906.36	-72474.01	0.00	72474.01
1161	永赢颐利债券	23.01	199862.45	-	-	-
1162	华泰柏瑞锦合债券	20.09	199792.85	-0.02	0.00	0.02
1163	永赢泰益债券A	20.44	199780.08	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
招商添逸1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 2034 位，高于同类基金平均水平

2027	万家鑫盛纯债A	25.29	234552.39	-0.00	0.00	0.00
2028	西部利得沣泰债券C	0.00	0.00	0.00	287988.85	287988.85
2029	新华鼎利债券E	0.10	889.33	-0.00	0.00	0.00
2030	兴业6个月定开债券	49.44	472765.24	-0.00	0.00	0.00
2031	永赢通益债券A	24.65	234192.15	-0.00	0.00	0.00
2032	招商理财7天债券B	0.00	0.00	0.00	686.07	686.07
2033	招商添浩纯债D	0.00	0.00	0.00	255652.88	255652.88
2034	招商添逸1年定开债	20.12	200000.02	0.00	0.00	0.00
2035	招商招惠3个月定开债发起式A	53.88	520692.74	-0.00	0.00	0.00
2036	招商招景纯债D	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2037	招商招乾3个月定开债发起式A	50.98	439915.95	-0.00	0.00	0.00
2038	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.25	100000.05	-0.00	0.00	0.00
2039	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.83	-0.00	0.00	0.00
2040	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	1.26	0.00	0.01	0.01
2041	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
招商添逸1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 4414 位，低于同类基金平均水平

4407	永赢合益债券	20.06	199505.17	-	0.00	-
4408	永赢通益债券A	24.65	234192.15	-0.00	0.00	0.00
4409	永赢欣益一年	19.99	185029.85	-	0.00	-
4410	永赢盈益债券C	0.00	0.03	-	0.00	-
4411	招商金融债3个月定开债	14.65	142207.91	-0.10	0.00	0.10
4412	招商添德3个月定开债A	30.17	268409.87	-0.02	0.00	0.02
4413	招商添盛78个月定开债	80.53	799899.65	-	0.00	-
4414	招商添逸1年定开债	20.12	200000.02	0.00	0.00	0.00
4415	招商添裕纯债A	26.61	246693.33	-245968.19	0.00	245968.20
4416	招商添琪3个月定开债发起式A	73.81	682890.58	-	0.00	-
4417	招商招和39个月定开债	87.45	870001.80	-	0.00	-
4418	招商招鸿6个月定开债发起式	10.14	96133.12	-0.02	0.00	0.02
4419	招商招惠3个月定开债发起式A	53.88	520692.74	-0.00	0.00	0.00
4420	招商招景纯债D	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
4421	招商招乾3个月定开债发起式A	50.98	439915.95	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
招商添逸1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 4584 位，低于同类基金平均水平

4577	永赢元利债券C	0.00	0.11	-	-	0.00
4578	永赢悦利债券	11.05	108958.75	9880.44	9880.44	0.00
4579	永赢增益债券A	41.08	399500.47	-	-	0.00
4580	永赢增益债券C	0.00	0.19	-	-	0.00
4581	永赢卓利债券	21.15	199362.28	-	-	0.00
4582	圆信永丰兴利A	7.93	74042.27	0.15	0.15	0.00
4583	招商添荣3个月定开债发起式A	0.58	5245.17	-	-	0.00
4584	招商添逸1年定开债	20.12	200000.02	0.00	0.00	0.00
4585	招商添裕纯债C	0.00	2.06	-	-	0.00
4586	招商添韵3个月定开债A	5.21	49476.82	-	-	0.00
4587	招商招惠3个月定开债发起式A	53.88	520692.74	-0.00	0.00	0.00
4588	招商招景纯债D	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
4589	招商招乾3个月定开债发起式A	50.98	439915.95	-0.00	0.00	0.00
4590	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00
4591	浙商惠睿纯债	0.07	699.97	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

202

9900991.2400

100.00%

0.00%

2025-06-30

202

9900991.2400

100.00%

0.00%

2024-12-31

207

38482770.4000

100.00%

0.00%

2024-06-30

207

38482770.4000

100.00%

0.00%

2023-12-31

3999629003.3800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	202	9900991.2400	200000.02	100.00
2025-06-30	202	9900991.2400	200000.02	100.00
2024-12-31	207	38482770.4000	796593.35	100.00
2024-06-30	207	38482770.4000	796593.35	100.00
2023-12-31	2	3999629003.3800	799925.80	100.00

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