招商添逸1年定开债发起式(011294)_规模评级

招商添逸1年定开债发起式011294CHINA MERCHANTS TIANYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	20.17	20.17	20.17	20.17	80.32	80.32	80.32
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-596593.32	0.00	0.00	0.00
总份额	200000.02	200000.02	200000.02	200000.02	796593.35	796593.35	796593.35
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	596593.32	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.42	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	615.25	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
5	海富通上证城投债ETF	403.61	389438.14	-	110370.00	-
招商添逸1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平

1251	惠升和裕纯债A	20.20	186379.03	786.56	944.28	157.72
1252	嘉实致业一年定期纯债债券	20.20	197667.57	0.21	0.22	0.01
1253	中欧鼎利债券C	20.20	138641.99	105619.50	199943.13	94323.63
1254	广发汇佳定期开放债券	20.19	194636.00	1.84	1.84	0.00
1255	中银弘享债券	20.19	187668.37	-100026.74	2.43	100029.17
1256	华泰柏瑞锦合债券	20.18	199792.87	-0.06	0.00	0.06
1257	交银施罗德裕惠纯债债券	20.17	181610.87	-10.93	5.82	16.75
1258	招商添逸1年定开债	20.17	200000.02	-	0.00	-
1259	长信全球债券(QDII)人民币	20.16	161565.27	-3483.67	52663.09	56146.76
1260	博时裕嘉3个月定开债发起式	20.15	185611.31	-	185563.18	-
1261	广发聚鑫债券C	20.15	127675.83	-78727.26	58386.04	137113.30
1262	永赢合益债券	20.14	199505.17	-	0.00	-
1263	渤海汇金汇添益3个月定开	20.13	198014.95	-5.21	0.01	5.22
1264	万家鑫瑞纯债D	20.13	194559.38	-100000.07	0.14	100000.21
1265	博时富鸿金融债3个月定开债	20.12	200074.85	-0.51	0.00	0.52

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.23	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.32	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
招商添逸1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平

1087	华夏鼎信债券A	21.53	200042.21	-	-	0.05
1088	平安合顺1年定开债发起式	21.26	200034.70	-	0.01	-
1089	博时富璟一年定开债	20.40	200034.01	-220214.38	16.81	220231.20
1090	华夏鼎成一年定开债券	23.36	200008.92	-	-	-
1091	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.32	200008.83	-	-	-
1092	华安鼎津一年定开债发起式	20.75	200000.11	-	-	-
1093	博时富盈一年定开债发起式	20.12	200000.08	-	-	-
1094	招商添逸1年定开债	20.17	200000.02	-	0.00	-
1095	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.45	200000.00	-	0.04	-
1096	中加博盈一年定开债券发起	20.42	199999.92	-	-	-
1097	永赢颐利债券	22.94	199862.45	-	0.00	-
1098	永赢恒益债券	23.23	199823.37	-248575.23	1317.33	249892.56
1099	华泰柏瑞锦合债券	20.18	199792.87	-0.06	0.00	0.06
1100	永赢泰益债券A	20.68	199780.08	-	-	-
1101	华安鼎瑞定开债	21.23	199697.40	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.32	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.61	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
招商添逸1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5108 位，低于同类基金平均水平

5101	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.31	396900.51	-	-	-
5102	圆信永丰瑞丰	63.60	599902.30	-	-	-
5103	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	28.60	272380.37	-	-	-
5104	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
5105	华夏鼎英债券A	15.14	139980.90	-	-	0.00
5106	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	-	-
5107	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	0.00	-
5108	招商添逸1年定开债	20.17	200000.02	-	0.00	-
5109	太平丰盈一年定开债券发起式	36.86	335634.17	-	-	-
5110	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	1.23	-	-	0.05
5111	华夏卓享债券A	0.11	1033.39	-	-	104.59
5112	华夏卓享债券C	0.93	8742.99	-	-	6264.24
5113	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	36.20	346952.37	-	-	-
5114	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	22.06	210000.00	-	-	140000.29
5115	财通资管睿慧1年定期开放债券	6.11	59754.54	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.66	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
招商添逸1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 4343 位，低于同类基金平均水平

4336	永赢合益债券	20.14	199505.17	-	0.00	-
4337	永赢乾益债券	64.84	598470.32	-0.00	0.00	0.00
4338	永赢颐利债券	22.94	199862.45	-	0.00	-
4339	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	9.93	93249.84	-	0.00	-
4340	圆信永丰兴益三个月定开债	5.03	48733.34	-600.00	0.00	600.00
4341	招商添德3个月定开债A	30.23	268409.89	-0.01	0.00	0.01
4342	招商添盛78个月定开债	80.89	799899.65	-	0.00	-
4343	招商添逸1年定开债	20.17	200000.02	-	0.00	-
4344	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	0.00	-
4345	招商添韵3个月定开债A	5.19	49476.82	0.00	0.00	0.00
4346	招商招和39个月定开债	87.92	870001.80	-	0.00	-
4347	招商招琪纯债A	79.58	755238.15	-0.00	0.00	0.01
4348	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.23	-	0.00	-
4349	浙商兴永三个月定期开放债券	18.33	178470.25	-0.05	0.00	0.05
4350	中航瑞晨87个月定开债A	83.34	799000.08	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.69	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.45	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	301.87	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
招商添逸1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5277 位，低于同类基金平均水平

5270	银河聚利87个月定开债券	91.43	789999.53	-	-	-
5271	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.31	396900.51	-	-	-
5272	圆信永丰瑞丰	63.60	599902.30	-	-	-
5273	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	28.60	272380.37	-	-	-
5274	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
5275	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	-	-
5276	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	0.00	-
5277	招商添逸1年定开债	20.17	200000.02	-	0.00	-
5278	太平丰盈一年定开债券发起式	36.86	335634.17	-	-	-
5279	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	36.20	346952.37	-	-	-
5280	财通资管睿慧1年定期开放债券	6.11	59754.54	-	-	-
5281	天弘兴益一年定开	11.61	107454.74	-	-	-
5282	华夏鼎华一年定开债券	16.55	145230.12	-	-	-
5283	蜂巢丰华债券C	0.00	0.03	-	-	-
5284	浦银安盛盛华一年定开债券	23.33	228475.15	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

202

9900991.2400

100.00%

0.00%

2025-06-30

202

9900991.2400

100.00%

0.00%

2024-12-31

207

38482770.4000

100.00%

0.00%

2024-06-30

207

38482770.4000

100.00%

0.00%

2023-12-31

3999629003.3800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	202	9900991.2400	200000.02	100.00
2025-06-30	202	9900991.2400	200000.02	100.00
2024-12-31	207	38482770.4000	796593.35	100.00
2024-06-30	207	38482770.4000	796593.35	100.00
2023-12-31	2	3999629003.3800	799925.80	100.00

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