招商添逸1年定开债发起式(011294)_规模评级

招商添逸1年定开债发起式011294CHINA MERCHANTS TIANYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	20.21	20.21	20.21	20.21	20.21	80.50	80.50
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	-596593.32	0.00	0.00
总份额	200000.02	200000.02	200000.02	200000.02	200000.02	796593.35	796593.35
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	596593.32	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
招商添逸1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1323 位，高于同类基金平均水平

1316	博时富鸿金融债3个月定开债	20.24	200075.51	0.66	1.16	0.50
1317	嘉实致业一年定期纯债债券	20.24	197667.57	0.21	0.22	0.01
1318	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	20.24	176762.35	-	-	-
1319	浦银安盛盛融定开债券	20.24	195733.12	-	-	0.00
1320	嘉实致禄3个月定期纯债债券	20.22	193334.16	28882.95	47943.19	19060.24
1321	大成景安短融债券B	20.21	145588.13	43576.98	141147.97	97570.99
1322	英大安悦纯债债券A	20.21	195015.77	38797.55	38821.98	24.42
1323	招商添逸1年定开债	20.21	200000.02	0.00	0.00	0.00
1324	万家鑫耀纯债债券A	20.20	195693.89	-20462.31	38931.99	59394.30
1325	博时富淳3个月定开债发起式	20.19	195749.10	-	98111.88	-
1326	中金金利A	20.19	190885.04	1840.59	1870.12	29.53
1327	华商鸿丰纯债债券	20.17	200503.27	1.53	1.63	0.10
1328	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.17	199163.74	-	-	0.02
1329	华泰柏瑞锦合债券	20.16	199792.85	-0.02	0.00	0.02
1330	博时富泽金融债	20.15	198141.38	-0.68	35.28	35.95

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
招商添逸1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平

1148	博时富鸿金融债3个月定开债	20.24	200075.51	0.66	1.16	0.50
1149	平安合顺1年定开债发起式	21.26	200034.71	-	0.02	-
1150	博时富璟一年定开债	20.44	200034.15	-	0.14	-
1151	华夏鼎成一年定开债券	23.48	200008.92	-	-	-
1152	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.47	200008.83	-	-	-
1153	华安鼎津一年定开债发起式	20.95	200000.11	-	-	-
1154	博时富盈一年定开债发起式	20.45	200000.08	-	-	-
1155	招商添逸1年定开债	20.21	200000.02	0.00	0.00	0.00
1156	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.60	200000.00	-	0.04	-
1157	博时富耀一年定开债发起式	20.08	199999.96	-1000.03	0.06	1000.09
1158	中加博盈一年定开债券发起	20.51	199999.92	-	-	-
1159	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	21.11	199906.36	-72474.01	0.00	72474.01
1160	永赢颐利债券	23.08	199862.45	-	0.00	-
1161	华泰柏瑞锦合债券	20.16	199792.85	-0.02	0.00	0.02
1162	永赢泰益债券A	20.53	199780.08	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
招商添逸1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 2444 位，高于同类基金平均水平

2437	西部利得沣泰债券C	0.00	0.00	0.00	287988.85	287988.85
2438	兴业6个月定开债券	49.64	472765.24	-0.00	0.00	0.00
2439	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.40	284553.88	0.00	0.00	0.00
2440	易方达恒兴3个月定开债券发起式	46.51	445198.07	0.00	0.00	0.00
2441	永赢通益债券A	24.72	234192.15	-0.00	0.00	0.00
2442	招商理财7天债券B	0.00	0.00	0.00	686.07	686.07
2443	招商添浩纯债D	0.00	0.00	0.00	255652.88	255652.88
2444	招商添逸1年定开债	20.21	200000.02	0.00	0.00	0.00
2445	招商添韵3个月定开债A	5.22	49476.82	-0.00	0.00	0.00
2446	招商招惠3个月定开债发起式A	54.01	520692.74	-0.00	0.00	0.00
2447	招商招景纯债D	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2448	招商招乾3个月定开债发起式A	51.11	439915.95	-0.00	0.00	0.00
2449	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.31	100000.05	-0.00	0.00	0.00
2450	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.83	-0.00	0.00	0.00
2451	中加恒享三个月定开债券	23.89	234676.03	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
招商添逸1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 4535 位，低于同类基金平均水平

4528	永赢欣益一年	20.07	185029.85	-	0.00	-
4529	永赢颐利债券	23.08	199862.45	-	0.00	-
4530	永赢盈益债券C	0.00	0.03	-	0.00	-
4531	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	9.87	93249.84	-	0.00	-
4532	招商金融债3个月定开债	14.68	142207.91	-0.10	0.00	0.10
4533	招商添德3个月定开债A	30.30	268409.87	-0.02	0.00	0.02
4534	招商添盛78个月定开债	80.90	799899.65	-	0.00	-
4535	招商添逸1年定开债	20.21	200000.02	0.00	0.00	0.00
4536	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	0.00	-
4537	招商添韵3个月定开债A	5.22	49476.82	-0.00	0.00	0.00
4538	招商添琪3个月定开债发起式A	74.00	682890.58	-	0.00	-
4539	招商招和39个月定开债	87.33	870001.80	-	0.00	-
4540	招商招鸿6个月定开债发起式	10.20	96133.12	-0.02	0.00	0.02
4541	招商招惠3个月定开债发起式A	54.01	520692.74	-0.00	0.00	0.00
4542	招商招景纯债D	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
招商添逸1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 4642 位，低于同类基金平均水平

4635	永赢泽利一年	21.98	196955.39	36665.26	36665.27	0.00
4636	永赢增益债券A	41.25	399500.47	-	-	0.00
4637	永赢增益债券C	0.00	0.19	-	-	0.00
4638	永赢智益纯债三个月	32.38	282696.47	26583.00	26583.00	0.00
4639	永赢卓利债券	21.23	199362.28	-	-	0.00
4640	圆信永丰兴利A	7.97	74042.27	0.15	0.15	0.00
4641	招商添荣3个月定开债发起式A	0.58	5245.17	-	-	0.00
4642	招商添逸1年定开债	20.21	200000.02	0.00	0.00	0.00
4643	招商添裕纯债C	0.00	2.06	0.03	0.03	0.00
4644	招商添韵3个月定开债A	5.22	49476.82	-0.00	0.00	0.00
4645	招商招惠3个月定开债发起式A	54.01	520692.74	-0.00	0.00	0.00
4646	招商招景纯债D	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
4647	招商招乾3个月定开债发起式A	51.11	439915.95	-0.00	0.00	0.00
4648	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00
4649	浙商惠睿纯债	0.07	699.97	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

205

9756098.7000

100.00%

0.00%

2025-12-31

202

9900991.2400

100.00%

0.00%

2025-06-30

202

9900991.2400

100.00%

0.00%

2024-12-31

207

38482770.4000

100.00%

0.00%

2024-06-30

207

38482770.4000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	205	9756098.7000	200000.02	100.00
2025-12-31	202	9900991.2400	200000.02	100.00
2025-06-30	202	9900991.2400	200000.02	100.00
2024-12-31	207	38482770.4000	796593.35	100.00
2024-06-30	207	38482770.4000	796593.35	100.00

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