招商添逸1年定开债发起式(011294)_规模评级

招商添逸1年定开债发起式011294CHINA MERCHANTS TIANYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	20.10	20.10	20.10	20.10	20.10	80.05	80.05
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	-596593.32	0.00	0.00
总份额	200000.02	200000.02	200000.02	200000.02	200000.02	796593.35	796593.35
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	596593.32	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
招商添逸1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1344 位，高于同类基金平均水平

1337	鹏华永宁3个月定开债券	20.14	186268.10	27299.06	27300.08	1.01
1338	永赢欣益一年	20.14	185029.85	-	0.00	-
1339	天弘纯享一年定开	20.13	199222.96	-	-	-
1340	西部利得合赢债券A	20.13	191035.26	6.89	8.43	1.54
1341	博时富耀一年定开债发起式	20.12	199999.96	-1000.03	0.06	1000.09
1342	博时裕嘉3个月定开债发起式	20.12	185611.31	-	185563.18	-
1343	方正富邦恒利A	20.10	187393.66	94301.58	282973.79	188672.21
1344	招商添逸1年定开债	20.10	200000.02	0.00	0.00	0.00
1345	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.09	198119.14	-0.00	0.03	0.03
1346	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	20.08	174442.40	-10488.70	9534.04	20022.74
1347	招商添泽纯债A	20.08	185670.94	12.02	20.79	8.77
1348	鹏扬淳悦一年定开债券	20.07	193442.44	-	-	-
1349	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	20.05	191325.19	-40423.24	19145.75	59568.99
1350	惠升和裕纯债A	20.04	185461.56	-130.91	996.68	1127.59
1351	嘉合磐辉纯债A	20.03	195444.74	-0.01	0.00	0.02

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
招商添逸1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平

1148	博时富鸿金融债3个月定开债	20.28	200075.51	0.66	1.16	0.50
1149	平安合顺1年定开债发起式	21.16	200034.71	-	0.02	-
1150	博时富璟一年定开债	20.50	200034.15	-	0.14	-
1151	华夏鼎成一年定开债券	23.50	200008.92	-	-	-
1152	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.53	200008.83	-	-	-
1153	华安鼎津一年定开债发起式	21.01	200000.11	-	-	-
1154	博时富盈一年定开债发起式	20.46	200000.08	-	-	-
1155	招商添逸1年定开债	20.10	200000.02	0.00	0.00	0.00
1156	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.65	200000.00	-	0.04	-
1157	博时富耀一年定开债发起式	20.12	199999.96	-1000.03	0.06	1000.09
1158	中加博盈一年定开债券发起	20.54	199999.92	-	-	-
1159	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	21.17	199906.36	-72474.01	0.00	72474.01
1160	永赢颐利债券	23.13	199862.45	-	0.00	-
1161	华泰柏瑞锦合债券	20.19	199792.85	-0.02	0.00	0.02
1162	永赢泰益债券A	20.60	199780.08	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
招商添逸1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 2444 位，高于同类基金平均水平

2437	西部利得沣泰债券C	0.00	0.00	0.00	287988.85	287988.85
2438	兴业6个月定开债券	49.24	472765.24	-0.00	0.00	0.00
2439	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.53	284553.88	0.00	0.00	0.00
2440	易方达恒兴3个月定开债券发起式	46.66	445198.07	0.00	0.00	0.00
2441	永赢通益债券A	24.76	234192.15	-0.00	0.00	0.00
2442	招商理财7天债券B	0.00	0.00	0.00	686.07	686.07
2443	招商添浩纯债D	0.00	0.00	0.00	255652.88	255652.88
2444	招商添逸1年定开债	20.10	200000.02	0.00	0.00	0.00
2445	招商添韵3个月定开债A	5.23	49476.82	-0.00	0.00	0.00
2446	招商招惠3个月定开债发起式A	54.12	520692.74	-0.00	0.00	0.00
2447	招商招景纯债D	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2448	招商招乾3个月定开债发起式A	51.21	439915.95	-0.00	0.00	0.00
2449	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.34	100000.05	-0.00	0.00	0.00
2450	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.83	-0.00	0.00	0.00
2451	中加恒享三个月定开债券	23.94	234676.03	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
招商添逸1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 4535 位，低于同类基金平均水平

4528	永赢欣益一年	20.14	185029.85	-	0.00	-
4529	永赢颐利债券	23.13	199862.45	-	0.00	-
4530	永赢盈益债券C	0.00	0.03	-	0.00	-
4531	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	9.90	93249.84	-	0.00	-
4532	招商金融债3个月定开债	14.72	142207.91	-0.10	0.00	0.10
4533	招商添德3个月定开债A	30.17	268409.87	-0.02	0.00	0.02
4534	招商添盛78个月定开债	80.26	799899.65	-	0.00	-
4535	招商添逸1年定开债	20.10	200000.02	0.00	0.00	0.00
4536	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	0.00	-
4537	招商添韵3个月定开债A	5.23	49476.82	-0.00	0.00	0.00
4538	招商添琪3个月定开债发起式A	74.13	682890.58	-	0.00	-
4539	招商招和39个月定开债	87.39	870001.80	-	0.00	-
4540	招商招鸿6个月定开债发起式	10.28	96133.12	-0.02	0.00	0.02
4541	招商招惠3个月定开债发起式A	54.12	520692.74	-0.00	0.00	0.00
4542	招商招景纯债D	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
招商添逸1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 4642 位，低于同类基金平均水平

4635	永赢泽利一年	22.05	196955.39	36665.26	36665.27	0.00
4636	永赢增益债券A	41.38	399500.47	-	-	0.00
4637	永赢增益债券C	0.00	0.19	-	-	0.00
4638	永赢智益纯债三个月	32.47	282696.47	26583.00	26583.00	0.00
4639	永赢卓利债券	21.29	199362.28	-	-	0.00
4640	圆信永丰兴利A	7.99	74042.27	0.15	0.15	0.00
4641	招商添荣3个月定开债发起式A	0.58	5245.17	-	-	0.00
4642	招商添逸1年定开债	20.10	200000.02	0.00	0.00	0.00
4643	招商添裕纯债C	0.00	2.06	0.03	0.03	0.00
4644	招商添韵3个月定开债A	5.23	49476.82	-0.00	0.00	0.00
4645	招商招惠3个月定开债发起式A	54.12	520692.74	-0.00	0.00	0.00
4646	招商招景纯债D	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
4647	招商招乾3个月定开债发起式A	51.21	439915.95	-0.00	0.00	0.00
4648	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00
4649	浙商惠睿纯债	0.07	699.97	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

205

9756098.7000

100.00%

0.00%

2025-12-31

202

9900991.2400

100.00%

0.00%

2025-06-30

202

9900991.2400

100.00%

0.00%

2024-12-31

207

38482770.4000

100.00%

0.00%

2024-06-30

207

38482770.4000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	205	9756098.7000	200000.02	100.00
2025-12-31	202	9900991.2400	200000.02	100.00
2025-06-30	202	9900991.2400	200000.02	100.00
2024-12-31	207	38482770.4000	796593.35	100.00
2024-06-30	207	38482770.4000	796593.35	100.00

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