资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 155146.60 99.94%
银行存款和结算备付金 100.56 0.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:155247.15万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发23 270.00 27330.86 18.56%
22国开20 210.00 22540.70 15.31%
24国开15 130.00 13592.16 9.23%
21国开15 90.00 9816.26 6.67%
22国开15 90.00 9822.97 6.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 155146.60 105.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%