资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 312738.75 99.97%
银行存款和结算备付金 109.11 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:312847.86万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 340.00 34523.51 11.81%
26国开03 250.00 25423.64 8.70%
22国开20 210.00 22979.34 7.86%
26农发03 210.00 21230.36 7.26%
23农发15 200.00 20471.35 7.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 281634.42 96.35%
国家债券 31104.33 10.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%