资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 181208.27 99.94%
银行存款和结算备付金 102.66 0.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:181310.93万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 300.00 30556.64 20.89%
25农发23 270.00 27506.73 18.80%
22国开20 210.00 22824.32 15.60%
24国开15 130.00 13792.81 9.43%
22国开15 90.00 9945.19 6.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 178403.14 121.95%
国家债券 2805.12 1.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%