资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 174336.41 94.45%
银行存款和结算备付金 10242.60 5.55%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:184579.02万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 200.00 20620.87 14.12%
25国开08 200.00 19996.45 13.69%
25农发23 170.00 17084.73 11.70%
22农发02 130.00 13473.48 9.22%
24国开08 130.00 13165.88 9.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 158096.89 108.23%
国家债券 16239.52 11.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%