招商金融债3个月定开债(011944)_最新动态

招商金融债3个月定开债011944CHINA MERCHANTS FINANCIAL BONDS OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS REGULARLY IN THREE MONTHS

招商基金总经理助理王景：市场情绪已发生积极变化[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.037 0.001(0.06%)

累计净值：1.133

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商金融债3个月定开债增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：王闯

2024-03-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：65.95亿元

2024-01-16 每10份派现金 0.1 元

招商金融债3个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.26	0.72	1.81	3.73
债券型名次	3174	2480	1824	1204	1563

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.48	7.25	10.95	-	13.97
债券型名次	1326	1668	994	3635	2935

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3174 位，低于同类基金平均水平
3172	招商安泰债券D	0.05	0.29	0.59	1.57	3.69
3173	招商金鸿债券A	0.05	0.25	0.58	1.48	3.15
3174	招商金融债3个月定开债	0.05	0.26	0.72	1.81	3.73
3175	招商双债增强(LOF)D	0.05	0.24	0.47	1.45	3.58
3176	招商双债增强(LOF)E	0.05	0.21	0.38	1.29	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2480 位，高于同类基金平均水平
2478	招商安心收益债券A	0.04	0.26	0.34	1.18	3.05
2479	招商安悦1年持有期债券A	0.04	0.26	2.13	1.29	6.54
2480	招商金融债3个月定开债	0.05	0.26	0.72	1.81	3.73
2481	招商添福1年定开债	0.04	0.26	0.66	1.61	3.35
2482	招商添润3个月定开债发起式A	0.04	0.26	0.50	1.36	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平
1822	兴银合盛定开债C	0.05	0.28	0.72	1.27	2.12
1823	永赢中债-1-3年政金债指数	0.04	0.27	0.72	1.70	3.53
1824	招商金融债3个月定开债	0.05	0.26	0.72	1.81	3.73
1825	招商招瑞纯债债券发起式D	0.03	0.37	0.72	1.70	3.36
1826	招商中债1-5年进出口行C	0.06	0.24	0.72	1.84	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平
1202	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.03	0.26	0.75	1.81	3.65
1203	圆信永丰兴利C	0.04	0.22	0.64	1.81	3.77
1204	招商金融债3个月定开债	0.05	0.26	0.72	1.81	3.73
1205	中加优悦一年定开债券	0.04	0.32	0.75	1.81	3.56
1206	中银利享定期开放债券	0.02	0.05	0.52	1.81	3.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1563 位，高于同类基金平均水平
1561	兴业中证银行50金融债指数A	0.03	0.29	0.67	1.71	3.73
1562	银河景行3个月定开债券	0.03	0.23	0.33	1.38	3.73
1563	招商金融债3个月定开债	0.05	0.26	0.72	1.81	3.73
1564	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.02	0.28	0.67	1.75	3.73
1565	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.08	0.40	1.13	2.21	3.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
招商金融债3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平
1324	万家鑫橙纯债债券C	4.48	6.45	0.00	-	7.60
1325	信澳鑫益债券A	4.48	5.83	4.05	-	3.93
1326	招商金融债3个月定开债	4.48	7.25	10.95	-	13.97
1327	中加恒泰定开债券A	4.48	6.48	10.56	16.18	17.58
1328	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	4.48	5.85	7.24	-	7.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
招商金融债3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1668 位，高于同类基金平均水平
1666	泰信债券增强收益A	2.27	7.25	11.48	23.40	76.39
1667	永赢鼎利债券A	4.61	7.25	10.47	-	15.59
1668	招商金融债3个月定开债	4.48	7.25	10.95	-	13.97
1669	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	2.38	7.24	13.89	-	13.89
1670	广发汇成一年定期开放债券	4.11	7.24	9.69	-	13.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
招商金融债3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	国联安增瑞政策性金融债纯债C	4.84	7.56	10.95	18.25	20.80
993	国泰聚鑫纯债债券	4.24	6.90	10.95	-	16.77
994	招商金融债3个月定开债	4.48	7.25	10.95	-	13.97
995	中融季季红定期开放债券A	4.37	7.43	10.95	19.74	29.66
996	鑫元得利	3.34	6.43	10.95	18.99	32.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
招商金融债3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3635 位，低于同类基金平均水平
3633	建信泓利一年持有期债券	3.23	5.73	5.84	-	8.50
3634	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	4.38	8.36	12.21	-	13.97
3635	招商金融债3个月定开债	4.48	7.25	10.95	-	13.97
3636	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	4.26	7.52	10.88	-	12.27
3637	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	4.05	7.19	10.29	-	11.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
招商金融债3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2935 位，低于同类基金平均水平
2933	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	4.38	8.36	12.21	-	13.97
2934	光大阳光添利债券A	0.59	3.32	0.51	-	13.97
2935	招商金融债3个月定开债	4.48	7.25	10.95	-	13.97
2936	浦银安盛盛晖一年定开债券	4.21	7.15	10.33	-	13.96
2937	人保鑫利债券A	3.50	1.68	-3.08	4.18	13.95

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出03	560.00	57410.97	8.71%
24国开08	400.00	39983.89	6.06%
23农发13	360.00	36430.03	5.52%
21国开08	350.00	35746.49	5.42%
21农发08	320.00	32837.69	4.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	683207.35	103.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036
累计净值(元)	1.133	1.133	1.132	1.133	1.133

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。