招商金融债3个月定开债(011944)_最新动态

招商金融债3个月定开债011944CHINA MERCHANTS FINANCIAL BONDS OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS REGULARLY IN THREE MONTHS

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

招商金融债3个月定开债增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：王闯

2026-06-05 每10份派现金 0.2 元

基金规模：14.61亿元

2025-03-19 每10份派现金 0.3 元

招商金融债3个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.51	1.51	2.16
债券型名次	3840	3144	2704	2086	1981

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.84	4.34	9.13	16.19	18.76
债券型名次	1802	3199	2464	1409	3003

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3840 位，低于同类基金平均水平
3838	招商产业债券A	0.03	0.16	0.39	0.90	1.32
3839	招商产业债券C	0.03	0.12	0.27	0.65	0.95
3840	招商金融债3个月定开债	0.03	0.16	0.51	1.51	2.16
3841	招商添福1年定开债	0.03	0.28	0.72	1.69	2.20
3842	招商添逸1年定开债	0.03	0.32	0.72	1.48	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3144 位，低于同类基金平均水平
3142	永赢月月享30天持有期短债A	0.04	0.16	0.43	1.06	1.56
3143	招商产业债券A	0.03	0.16	0.39	0.90	1.32
3144	招商金融债3个月定开债	0.03	0.16	0.51	1.51	2.16
3145	招商添浩纯债C	0.06	0.16	0.66	1.53	2.04
3146	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.04	0.16	0.42	0.84	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2704 位，高于同类基金平均水平
2702	永赢元利债券C	0.04	0.12	0.51	1.27	1.99
2703	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.02	0.14	0.51	1.51	2.35
2704	招商金融债3个月定开债	0.03	0.16	0.51	1.51	2.16
2705	招商双债增强(LOF)D	0.05	0.22	0.51	3.05	2.99
2706	招商双债增强债券C	0.05	0.22	0.51	3.04	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2086 位，高于同类基金平均水平
2084	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
2085	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.02	0.14	0.51	1.51	2.35
2086	招商金融债3个月定开债	0.03	0.16	0.51	1.51	2.16
2087	中泰安悦6个月定开债A	0.05	0.16	0.52	1.51	2.24
2088	中信保诚安鑫回报债券C	0.38	0.56	0.89	1.51	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1981 位，高于同类基金平均水平
1979	银华华茂定期开放债券	0.09	0.19	0.57	1.55	2.16
1980	永赢丰利债券C	0.06	0.26	0.65	1.47	2.16
1981	招商金融债3个月定开债	0.03	0.16	0.51	1.51	2.16
1982	中加博裕纯债债券	0.04	0.23	0.63	1.36	2.16
1983	中融恒安纯债C	0.08	0.25	0.75	1.56	2.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
招商金融债3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1802 位，高于同类基金平均水平
1800	兴业嘉荣一年定开债券发起式	2.84	5.02	9.74	17.31	20.47
1801	银华中短期政策性金融债定期开放债券	2.84	4.95	10.21	17.00	29.28
1802	招商金融债3个月定开债	2.84	4.34	9.13	16.19	18.76
1803	中银惠利半年定期开放债券A	2.84	4.74	9.11	14.08	79.10
1804	中邮纯债优选一年定开债A	2.84	7.71	13.13	22.61	34.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
招商金融债3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3199 位，低于同类基金平均水平
3197	西部利得沣享债券A	2.46	4.34	9.54	-	12.31
3198	兴业中证银行50金融债指数A	2.34	4.34	9.00	16.35	23.56
3199	招商金融债3个月定开债	2.84	4.34	9.13	16.19	18.76
3200	招商招惠3个月定开债发起式A	2.26	4.34	7.95	15.56	38.29
3201	招商招顺纯债A	2.62	4.34	8.12	14.87	37.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
招商金融债3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.64	4.87	9.13	-	16.86
2463	银华永丰债券	2.16	4.68	9.13	-	14.63
2464	招商金融债3个月定开债	2.84	4.34	9.13	16.19	18.76
2465	中海纯债债券A	2.93	4.90	9.13	13.06	47.37
2466	中银嘉享3个月定期开放债券A	2.62	4.45	9.13	15.95	16.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
招商金融债3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平
1407	平安0-3年期政策性金融债债券A	2.88	5.56	9.45	16.19	23.40
1408	永赢嘉益债券	0.81	3.46	8.84	16.19	27.69
1409	招商金融债3个月定开债	2.84	4.34	9.13	16.19	18.76
1410	中信保诚嘉鸿债券A	3.54	5.34	8.81	16.19	21.56
1411	博时富源纯债债券	3.01	4.04	9.35	16.18	26.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
招商金融债3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3003 位，低于同类基金平均水平
3001	创金合信双季享6个月持有期C	2.14	3.61	8.35	17.81	18.76
3002	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	2.34	4.26	8.17	14.58	18.76
3003	招商金融债3个月定开债	2.84	4.34	9.13	16.19	18.76
3004	银河睿鑫债券	3.27	9.64	11.86	14.85	18.75
3005	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.63	5.15	7.45	14.80	18.74

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	300.00	30556.64	20.89%
25农发23	270.00	27506.73	18.80%
22国开20	210.00	22824.32	15.60%
24国开15	130.00	13792.81	9.43%
22国开15	90.00	9945.19	6.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	178403.14	121.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0327	1.0326	1.0325	1.0323	1.0321
累计净值(元)	1.1755	1.1754	1.1753	1.1751	1.1749

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