招商金融债3个月定开债(011944)_最新动态

招商金融债3个月定开债011944CHINA MERCHANTS FINANCIAL BONDS OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS REGULARLY IN THREE MONTHS

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累计净值：1.1787

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

招商金融债3个月定开债增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：王闯

2026-06-05 每10份派现金 0.2 元

基金规模：14.61亿元

2025-03-19 每10份派现金 0.3 元

招商金融债3个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.38	0.69	1.46	2.47
债券型名次	905	1404	2002	1594	1547

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.04	4.79	9.39	16.76	19.12
债券型名次	1418	2960	2276	1248	2931

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 905 位，高于同类基金平均水平
903	永赢泰益债券A	0.18	0.43	0.99	1.49	2.62
904	永赢泰益债券C	0.18	0.43	0.94	1.42	2.50
905	招商金融债3个月定开债	0.18	0.38	0.69	1.46	2.47
906	招商添呈1年定开债	0.18	0.56	1.01	1.67	2.59
907	招商添德3个月定开债A	0.18	0.51	1.00	1.66	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平
1402	永赢丰利债券C	0.15	0.38	0.78	1.38	2.42
1403	招商安悦1年持有期债券C	-0.53	0.38	1.19	-2.79	0.52
1404	招商金融债3个月定开债	0.18	0.38	0.69	1.46	2.47
1405	招商添泽纯债A	0.15	0.38	0.75	1.35	2.34
1406	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.12	0.38	0.75	1.16	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2002 位，高于同类基金平均水平
2000	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.11	0.30	0.69	1.42	2.54
2001	圆信永丰瑞丰	0.02	0.10	0.69	1.80	3.12
2002	招商金融债3个月定开债	0.18	0.38	0.69	1.46	2.47
2003	浙商兴盈6个月定开债券A	0.05	0.27	0.69	1.46	2.49
2004	中航瑞明纯债A	0.10	0.29	0.69	1.36	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	永赢久利债券	0.16	0.36	0.74	1.46	2.45
1593	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.14	0.30	0.59	1.46	2.58
1594	招商金融债3个月定开债	0.18	0.38	0.69	1.46	2.47
1595	招商添盈纯债E	0.13	0.34	0.80	1.46	2.83
1596	浙商兴盈6个月定开债券A	0.05	0.27	0.69	1.46	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平
1545	万家鑫融纯债债券C	0.17	0.50	0.98	1.68	2.47
1546	信诚至泰C	0.10	0.28	0.67	1.37	2.47
1547	招商金融债3个月定开债	0.18	0.38	0.69	1.46	2.47
1548	中加颐合纯债债券A	0.11	0.33	0.79	1.40	2.47
1549	中融睿祥纯债C	0.12	0.37	0.74	1.39	2.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商金融债3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1418 位，高于同类基金平均水平
1416	万家家瑞债券A	3.04	11.45	9.03	8.57	33.98
1417	永赢润益债券A	3.04	4.69	9.32	16.57	31.63
1418	招商金融债3个月定开债	3.04	4.79	9.39	16.76	19.12
1419	财通资管睿安债券A	3.03	6.58	9.87	-	10.00
1420	长江乐盈定开债	3.03	4.67	9.26	16.30	35.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商金融债3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2960 位，低于同类基金平均水平
2958	万家年年恒荣A	2.35	4.79	7.91	10.57	34.80
2959	圆信永丰兴益三个月定开债	2.43	4.79	8.28	-	10.42
2960	招商金融债3个月定开债	3.04	4.79	9.39	16.76	19.12
2961	中融恒阳纯债A	2.87	4.79	8.92	15.56	15.98
2962	中银中短债债券A	2.44	4.79	9.18	-	11.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商金融债3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2276 位，高于同类基金平均水平
2274	汇添富丰润中短债E	2.50	4.57	9.39	-	12.54
2275	易方达恒智63个月定开债券发起式	1.76	5.42	9.39	17.91	23.01
2276	招商金融债3个月定开债	3.04	4.79	9.39	16.76	19.12
2277	大成月添利债券B	3.39	6.15	9.38	13.89	16.08
2278	海通鑫选三个月持有A	7.22	11.85	9.38	-	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商金融债3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平
1246	平安季添盈定开债E	3.22	5.43	9.06	16.76	24.81
1247	永赢丰利债券C	2.97	4.77	8.38	16.76	32.96
1248	招商金融债3个月定开债	3.04	4.79	9.39	16.76	19.12
1249	招商添裕纯债C	2.88	4.52	8.44	16.76	26.33
1250	中加丰尚纯债债券A	1.86	3.51	8.25	16.76	41.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商金融债3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2931 位，低于同类基金平均水平
2929	前海开源乾盛定期开放债券C	3.60	6.61	11.27	17.69	19.12
2930	同泰泰裕三个月定开债A	10.75	11.90	14.94	-	19.12
2931	招商金融债3个月定开债	3.04	4.79	9.39	16.76	19.12
2932	南方皓元短债A	1.73	3.61	6.54	12.03	19.10
2933	交银稳鑫短债债券C	1.31	2.99	5.58	10.35	19.09

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	300.00	30556.64	20.89%
25农发23	270.00	27506.73	18.80%
22国开20	210.00	22824.32	15.60%
24国开15	130.00	13792.81	9.43%
22国开15	90.00	9945.19	6.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	178403.14	121.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0360	1.0354	1.0352	1.0340	1.0335
累计净值(元)	1.1788	1.1782	1.1780	1.1768	1.1763

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