招商金融债3个月定开债(011944)_最新动态

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食品饮料ETF华夏场内价格创阶段新低，机构：优质白酒公司已处于战略配置期[2026-05-27]

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

招商金融债3个月定开债增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：王闯

2025-03-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：14.72亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.1 元

招商金融债3个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.45	1.21	1.68	1.54
债券型名次	992	800	770	1611	1755

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	5.39	9.35	-	18.04
债券型名次	2404	2494	2390	3706	3020

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平
990	永赢伟益债券	0.13	0.42	1.44	1.83	2.00
991	招商安凯债券	0.13	0.14	-0.40	-0.27	-0.19
992	招商金融债3个月定开债	0.13	0.45	1.21	1.68	1.54
993	招商添浩纯债A	0.13	0.35	1.04	1.37	1.38
994	浙商丰顺纯债债券	0.13	0.34	1.20	1.66	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 800 位，高于同类基金平均水平
798	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.17	0.45	1.29	1.87	1.72
799	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.17	0.45	1.37	1.93	1.79
800	招商金融债3个月定开债	0.13	0.45	1.21	1.68	1.54
801	中银信用增利债券A	0.12	0.45	0.58	2.44	1.87
802	贝莱德欣悦丰利债券C	0.27	0.44	0.70	1.27	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 770 位，高于同类基金平均水平
768	兴证全球招益债券A	0.21	0.86	1.21	2.39	2.61
769	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.13	0.35	1.21	1.76	1.80
770	招商金融债3个月定开债	0.13	0.45	1.21	1.68	1.54
771	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.27	1.21	1.29	1.88
772	中融中债1-5年国开行A	0.12	0.44	1.21	1.74	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1611 位，高于同类基金平均水平
1609	永赢元利债券A	0.10	0.37	1.05	1.68	1.58
1610	招商安华债券C	-0.03	-0.86	-2.32	1.68	0.84
1611	招商金融债3个月定开债	0.13	0.45	1.21	1.68	1.54
1612	中金金元A	0.08	0.33	1.07	1.68	1.73
1613	中融中债1-5年国开行C	0.11	0.43	1.18	1.68	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平
1753	易方达年年恒夏纯债A	0.04	0.31	1.08	1.70	1.54
1754	英大安悦纯债债券A	0.12	0.39	1.10	1.49	1.54
1755	招商金融债3个月定开债	0.13	0.45	1.21	1.68	1.54
1756	浙商汇金中高等级三个月A	-0.06	-0.05	-0.48	2.03	1.54
1757	中融中债1-5年国开行C	0.11	0.43	1.18	1.68	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
招商金融债3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2404 位，高于同类基金平均水平
2402	永赢昌利债券A	2.05	4.75	9.13	16.47	23.46
2403	永赢丰利债券C	2.05	4.38	8.43	17.75	31.66
2404	招商金融债3个月定开债	2.05	5.39	9.35	-	18.04
2405	中金金元C	2.05	4.58	8.21	15.98	26.60
2406	中信保诚稳益债券C	2.05	4.76	8.16	15.50	32.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
招商金融债3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2494 位，高于同类基金平均水平
2492	信诚稳健A	3.10	5.39	9.04	18.30	41.00
2493	兴银稳建90天持有期中短债A	2.42	5.39	10.01	-	10.00
2494	招商金融债3个月定开债	2.05	5.39	9.35	-	18.04
2495	大成通嘉三年定开债券A	2.32	5.38	8.38	14.49	19.64
2496	东方永兴18个月定期开放债券C	2.07	5.38	12.23	-	55.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
招商金融债3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2390 位，高于同类基金平均水平
2388	鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.05	5.12	9.35	18.39	24.60
2389	兴银稳建90天持有期中短债C	2.21	4.97	9.35	-	9.34
2390	招商金融债3个月定开债	2.05	5.39	9.35	-	18.04
2391	中金新璟3个月	1.57	5.72	9.35	-	14.70
2392	博时安弘一年定开债发起式C	1.97	5.09	9.34	17.74	34.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
招商金融债3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3706 位，低于同类基金平均水平
3704	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	1.95	5.34	9.43	-	16.86
3705	建信泓利一年持有期债券	3.02	5.63	8.29	-	12.73
3706	招商金融债3个月定开债	2.05	5.39	9.35	-	18.04
3707	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.12	2.93	6.92	-	13.63
3708	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.32	2.45	6.23	-	12.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
招商金融债3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3020 位，低于同类基金平均水平
3018	泓德裕丰中短债债券C	0.93	2.83	5.20	9.70	18.05
3019	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	1.67	4.84	8.43	15.26	18.04
3020	招商金融债3个月定开债	2.05	5.39	9.35	-	18.04
3021	创金合信中债1-3年政金债A	1.48	4.76	8.40	14.84	18.03
3022	淳厚益加债券C	1.37	8.06	10.20	16.18	18.03

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	270.00	27330.86	18.56%
22国开20	210.00	22540.70	15.31%
24国开15	130.00	13592.16	9.23%
21国开15	90.00	9816.26	6.67%
22国开15	90.00	9822.97	6.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	155146.60	105.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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07-18招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0421	1.0416	1.0418	1.0419	1.0418
累计净值(元)	1.1684	1.1679	1.1681	1.1682	1.1681

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