招商金融债3个月定开债(011944)_最新动态

招商金融债3个月定开债011944CHINA MERCHANTS FINANCIAL BONDS OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS REGULARLY IN THREE MONTHS

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0289 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1717

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商金融债3个月定开债增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：王闯

2026-06-05 每10份派现金 0.2 元

基金规模：14.72亿元

2025-03-19 每10份派现金 0.3 元

招商金融债3个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.16	0.86	1.87	1.77
债券型名次	418	1511	1230	1197	1571

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.95	5.20	8.97	17.14	18.31
债券型名次	2054	2393	2430	1281	3008

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 418 位，高于同类基金平均水平
416	永赢惠益债券A	0.12	0.24	1.04	2.63	2.46
417	永赢欣益一年	0.12	0.20	1.36	3.49	3.14
418	招商金融债3个月定开债	0.12	0.16	0.86	1.87	1.77
419	招商添利两年债券	0.12	0.18	3.35	1.97	1.97
420	中融恒利纯债C	0.12	0.01	0.68	1.58	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平
1509	永赢诚益债券C	0.09	0.16	0.63	1.35	1.34
1510	永赢久利债券	0.10	0.16	0.83	1.92	1.71
1511	招商金融债3个月定开债	0.12	0.16	0.86	1.87	1.77
1512	招商添悦纯债C	0.06	0.16	0.76	1.63	1.56
1513	招商添悦纯债D	0.07	0.16	0.81	1.73	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平
1228	兴业纯债6个月定开债券C	0.10	0.16	0.86	1.77	1.65
1229	兴业福鑫债券	0.10	0.19	0.86	2.18	2.15
1230	招商金融债3个月定开债	0.12	0.16	0.86	1.87	1.77
1231	中航瑞旭3个月定开债A	0.09	0.19	0.86	1.89	1.75
1232	中加聚盈定开债券A	0.20	0.03	0.86	0.89	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平
1195	银华信用精选两年定期开放债券	-0.01	0.04	0.81	1.87	1.87
1196	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.05	0.11	0.90	1.87	1.87
1197	招商金融债3个月定开债	0.12	0.16	0.86	1.87	1.77
1198	中融睿享86个月定开债券A	0.07	0.34	0.87	1.87	1.87
1199	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.05	0.13	0.69	1.87	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平
1569	信诚至泰C	0.04	0.10	0.77	1.75	1.77
1570	兴银合泰债券A	0.08	0.11	0.73	1.74	1.77
1571	招商金融债3个月定开债	0.12	0.16	0.86	1.87	1.77
1572	招商添锦1年定开债发起式	0.05	0.10	0.78	1.75	1.77
1573	招商招恒纯债C	0.10	0.14	0.95	1.97	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
招商金融债3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2054 位，高于同类基金平均水平
2052	泰信汇盈债券A	1.95	4.44	7.45	-	11.54
2053	西部利得聚享一年定开债券C	1.95	4.03	8.15	14.57	26.09
2054	招商金融债3个月定开债	1.95	5.20	8.97	17.14	18.31
2055	招商中债1-5年进出口行A	1.95	5.30	9.07	12.56	21.88
2056	鑫元臻利债券A	1.95	4.73	8.41	15.38	25.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
招商金融债3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2393 位，高于同类基金平均水平
2391	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	1.70	5.20	8.82	8.12	11.80
2392	天弘荣享	1.76	5.20	9.84	17.88	34.53
2393	招商金融债3个月定开债	1.95	5.20	8.97	17.14	18.31
2394	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.35	5.19	11.51	-	16.82
2395	长盛安逸纯债债券C	2.21	5.19	10.02	24.43	27.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
招商金融债3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2430 位，高于同类基金平均水平
2428	国金中债1-5年政策性金融债C	1.61	4.99	8.97	-	9.21
2429	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.40	4.73	8.97	-	13.40
2430	招商金融债3个月定开债	1.95	5.20	8.97	17.14	18.31
2431	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.03	4.85	8.97	-	11.86
2432	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	1.73	4.92	8.97	16.76	40.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
招商金融债3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平
1279	易方达纯债1年定期开放债券A	2.40	5.27	10.12	17.14	77.07
1280	易方达裕富债券C	9.13	16.28	17.36	17.14	29.02
1281	招商金融债3个月定开债	1.95	5.20	8.97	17.14	18.31
1282	平安中短债债券A	1.92	3.85	7.58	17.13	28.35
1283	中银双利债券B	5.84	26.27	24.53	17.13	114.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
招商金融债3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3008 位，低于同类基金平均水平
3006	光大保德信添天盈五年定期开放债券	2.12	4.51	7.51	13.93	18.32
3007	国寿安保安恒金融债债券	0.05	7.76	12.00	18.24	18.32
3008	招商金融债3个月定开债	1.95	5.20	8.97	17.14	18.31
3009	博时恒泰债券A	3.90	9.84	12.01	17.43	18.30
3010	国投瑞银顺荣债券C	2.66	5.17	7.60	15.05	18.29

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	270.00	27330.86	18.56%
22国开20	210.00	22540.70	15.31%
24国开15	130.00	13592.16	9.23%
21国开15	90.00	9816.26	6.67%
22国开15	90.00	9822.97	6.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	155146.60	105.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0286	1.0285	1.0277	1.0278	1.0276
累计净值(元)	1.1714	1.1713	1.1705	1.1706	1.1704

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。