招商金融债3个月定开债(011944)_最新动态

招商金融债3个月定开债011944CHINA MERCHANTS FINANCIAL BONDS OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS REGULARLY IN THREE MONTHS

“冠军基”VS“垫底基”：回撤差不多，收益为何天差地别？[2026-01-11]

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最新净值：1.0265 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1528

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

招商金融债3个月定开债增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：王闯

2025-03-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：22.66亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.1 元

招商金融债3个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.09	0.52	0.12	-0.07
债券型名次	5070	4295	2627	3865	5036

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.30	5.76	9.06	-	16.17
债券型名次	4692	2692	2675	3663	3110

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 5070 位，低于同类基金平均水平
5068	永赢中债-1-3年政金债指数	-0.07	0.03	0.19	-0.29	-0.07
5069	永赢中债-1-5年国开债指数A	-0.07	0.10	0.54	0.11	-0.07
5070	招商金融债3个月定开债	-0.07	0.09	0.52	0.12	-0.07
5071	招商招旺纯债A	-0.07	0.02	0.43	-0.01	-0.07
5072	招商招旺纯债C	-0.07	0.02	0.43	-0.02	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4295 位，低于同类基金平均水平
4293	永赢泰利债券C	0.02	0.09	0.48	0.17	0.02
4294	永赢中债-1-5年国开债指数C	-0.08	0.09	0.52	0.06	-0.08
4295	招商金融债3个月定开债	-0.07	0.09	0.52	0.12	-0.07
4296	招商理财7天债券B	0.03	0.09	0.09	0.09	0.09
4297	招商添安1年定开债	-0.02	0.09	0.20	-0.18	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2627 位，高于同类基金平均水平
2625	永赢颐利债券	-0.01	0.10	0.52	-0.09	-0.01
2626	永赢中债-1-5年国开债指数C	-0.08	0.09	0.52	0.06	-0.08
2627	招商金融债3个月定开债	-0.07	0.09	0.52	0.12	-0.07
2628	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.05	0.17	0.52	0.74	0.05
2629	浙商惠裕纯债C	-0.02	0.11	0.52	0.29	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3865 位，低于同类基金平均水平
3863	万家鑫瑞纯债A	-0.03	0.07	0.24	0.12	-0.03
3864	兴证全球恒远债券A	0.10	0.42	0.98	0.12	0.10
3865	招商金融债3个月定开债	-0.07	0.09	0.52	0.12	-0.07
3866	中融中债1-5年国开行C	-0.04	0.10	0.52	0.12	-0.04
3867	鑫元合丰纯债A	-0.04	0.10	0.50	0.12	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 5036 位，低于同类基金平均水平
5034	永赢中债-1-3年政金债指数	-0.07	0.03	0.19	-0.29	-0.07
5035	永赢中债-1-5年国开债指数A	-0.07	0.10	0.54	0.11	-0.07
5036	招商金融债3个月定开债	-0.07	0.09	0.52	0.12	-0.07
5037	招商招旺纯债A	-0.07	0.02	0.43	-0.01	-0.07
5038	招商招旺纯债C	-0.07	0.02	0.43	-0.02	-0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
招商金融债3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 4692 位，低于同类基金平均水平
4690	惠升和泰纯债C	0.30	5.11	8.57	-	11.94
4691	平安合禧1年定开债发起式	0.30	8.00	12.28	-	12.59
4692	招商金融债3个月定开债	0.30	5.76	9.06	-	16.17
4693	中加穗盈纯债债券	0.30	5.00	7.74	-	13.02
4694	博时富安3个月定开债发起式	0.29	5.37	9.63	15.61	32.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
招商金融债3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2692 位，高于同类基金平均水平
2690	浦银安盛普天纯债债券A	1.54	5.76	10.40	13.63	15.00
2691	兴业天融债券	-0.19	5.76	9.47	17.37	41.77
2692	招商金融债3个月定开债	0.30	5.76	9.06	-	16.17
2693	中加博裕纯债债券	1.52	5.76	10.32	16.85	18.56
2694	宝盈盈旭纯债债券C	1.01	5.75	9.23	9.41	10.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
招商金融债3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2675 位，高于同类基金平均水平
2673	浦银安盛稳健丰利债券A	5.16	9.71	9.06	-	11.33
2674	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.15	5.72	9.06	-	12.18
2675	招商金融债3个月定开债	0.30	5.76	9.06	-	16.17
2676	中信建投景和中短债A	1.41	4.92	9.06	15.14	52.14
2677	安信尊享添利利率债C	0.47	5.93	9.05	17.92	19.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
招商金融债3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3663 位，低于同类基金平均水平
3661	建信泓利一年持有期债券	2.86	8.11	8.77	-	12.23
3662	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.22	6.02	11.44	-	16.80
3663	招商金融债3个月定开债	0.30	5.76	9.06	-	16.17
3664	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-1.49	3.75	7.28	-	12.38
3665	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-1.78	3.25	6.64	-	11.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
招商金融债3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3110 位，低于同类基金平均水平
3108	淳厚稳鑫债券C	0.52	4.70	8.34	14.48	16.17
3109	浦银安盛上清所优选短融A	1.44	4.62	6.80	11.61	16.17
3110	招商金融债3个月定开债	0.30	5.76	9.06	-	16.17
3111	国泰瑞泰纯债债券	1.87	6.56	11.43	-	16.15
3112	诺德安鸿	0.26	2.63	7.88	-	16.15

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	380.00	38227.90	16.87%
25附息国债16	310.00	30979.54	13.67%
24国开02	200.00	20520.91	9.06%
23农发13	160.00	16139.92	7.12%
22农发02	130.00	13404.50	5.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	185586.87	81.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0262	1.0257	1.0261	1.0270	1.0272
累计净值(元)	1.1525	1.1520	1.1524	1.1533	1.1535

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