招商金融债3个月定开债(011944)_最新动态

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四个涨停带飞，这变脸 ETF 到底在炒什么？[2026-04-16]

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更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

招商金融债3个月定开债增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：王闯

2025-03-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：14.61亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.1 元

招商金融债3个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.45	1.00	1.56	0.99
债券型名次	1428	1330	1191	1823	2306

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	5.15	9.54	-	17.40
债券型名次	3259	2775	2305	3702	3041

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	永赢久利债券	0.11	0.43	1.05	0.75	0.97
1427	招商安福1年定开债发起式	0.11	-0.72	-0.43	1.54	0.72
1428	招商金融债3个月定开债	0.11	0.45	1.00	1.56	0.99
1429	招商添盈纯债A	0.11	0.64	1.31	1.97	1.44
1430	招商信用添利债券(LOF)C	0.11	0.83	1.13	4.01	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1330 位，高于同类基金平均水平
1328	永赢昌利债券A	0.04	0.45	1.05	1.64	1.16
1329	永赢盈益债券C	0.09	0.45	1.04	1.67	1.12
1330	招商金融债3个月定开债	0.11	0.45	1.00	1.56	0.99
1331	招商招怡纯债A	0.06	0.45	0.98	1.54	1.08
1332	招商招怡纯债D	0.06	0.45	0.98	1.53	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1191 位，高于同类基金平均水平
1189	兴业裕恒债券	0.07	0.51	1.00	1.34	1.05
1190	永赢昌利债券C	0.03	0.43	1.00	1.54	1.10
1191	招商金融债3个月定开债	0.11	0.45	1.00	1.56	0.99
1192	招商招诚半年定开债发起式	0.08	0.51	1.00	1.38	1.09
1193	中航瑞旭3个月定开债A	0.10	0.41	1.00	1.18	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1823 位，高于同类基金平均水平
1821	万家恒瑞18个月C	0.09	0.49	0.98	1.56	1.06
1822	信澳安益纯债债券	0.05	0.31	0.88	1.56	0.91
1823	招商金融债3个月定开债	0.11	0.45	1.00	1.56	0.99
1824	招商招祥纯债C	0.08	0.48	0.96	1.56	1.06
1825	招商招祥纯债D	0.07	0.48	0.96	1.56	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2306 位，高于同类基金平均水平
2304	易方达增强回报债券A	0.07	-0.14	0.35	1.50	0.99
2305	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.05	0.41	0.92	1.61	0.99
2306	招商金融债3个月定开债	0.11	0.45	1.00	1.56	0.99
2307	中航瑞景3个月定开A	0.09	0.35	0.97	1.24	0.99
2308	中加颐睿纯债债券A	0.05	0.37	0.86	1.64	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
招商金融债3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3259 位，低于同类基金平均水平
3257	银华永丰债券	1.69	5.51	9.85	-	13.67
3258	永赢迅利中高等级短债A	1.69	3.92	7.16	13.12	21.37
3259	招商金融债3个月定开债	1.69	5.15	9.54	-	17.40
3260	招商添呈1年定开债	1.69	4.90	8.77	-	14.73
3261	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.69	4.09	7.46	-	11.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
招商金融债3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2775 位，低于同类基金平均水平
2773	兴银合丰债券A	0.51	5.15	9.48	16.55	22.51
2774	圆信永丰兴益三个月定开债	1.95	5.15	8.63	-	9.36
2775	招商金融债3个月定开债	1.69	5.15	9.54	-	17.40
2776	中欧兴利债券A	1.69	5.15	10.41	20.19	58.01
2777	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.32	5.14	9.59	16.45	18.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
招商金融债3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2305 位，高于同类基金平均水平
2303	汇添富中高等级信用债A	2.05	5.25	9.54	-	16.55
2304	永赢盈益债券C	1.92	4.95	9.54	15.60	22.42
2305	招商金融债3个月定开债	1.69	5.15	9.54	-	17.40
2306	广发汇兴3个月定期开放债券	1.09	5.71	9.53	16.39	27.43
2307	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.50	5.40	9.53	16.92	24.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
招商金融债3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3702 位，低于同类基金平均水平
3700	建信泓利一年持有期债券	4.13	7.51	8.28	-	13.76
3701	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	2.27	5.45	10.81	-	18.13
3702	招商金融债3个月定开债	1.69	5.15	9.54	-	17.40
3703	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.28	2.91	7.49	-	13.25
3704	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.47	2.44	6.82	-	12.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
招商金融债3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3041 位，低于同类基金平均水平
3039	前海开源乾盛定期开放债券C	2.74	6.58	11.26	17.41	17.41
3040	博时季季享三个月持有期债券C	0.87	2.67	5.35	11.04	17.40
3041	招商金融债3个月定开债	1.69	5.15	9.54	-	17.40
3042	南方贺元利率债C	-0.38	2.48	5.77	11.62	17.39
3043	广发资管昭利中短债B	1.78	4.51	7.77	12.33	17.37

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	200.00	20620.87	14.12%
25国开08	200.00	19996.45	13.69%
25农发23	170.00	17084.73	11.70%
22农发02	130.00	13473.48	9.22%
24国开08	130.00	13165.88	9.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	158096.89	108.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0374	1.0369	1.0367	1.0363	1.0361
累计净值(元)	1.1637	1.1632	1.1630	1.1626	1.1624

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