招商金融债3个月定开债(011944)_最新动态

招商金融债3个月定开债011944CHINA MERCHANTS FINANCIAL BONDS OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS REGULARLY IN THREE MONTHS

中国药企掀回购潮，港股创新药ETF银华等多只ETF开盘走高，医药板块估值探底[2026-06-17]

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累计净值：1.1698

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

招商金融债3个月定开债增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：王闯

2026-06-05 每10份派现金 0.2 元

基金规模：14.72亿元

2025-03-19 每10份派现金 0.3 元

招商金融债3个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.29	1.05	1.70	1.59
债券型名次	1629	1372	1309	1993	1761

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	5.15	9.10	-	18.09
债券型名次	2320	2496	2397	3735	3026

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平
1627	永赢增益债券C	0.11	0.20	0.86	1.42	1.30
1628	永赢中债3-5年政金债指数C	0.11	0.30	1.18	2.09	1.96
1629	招商金融债3个月定开债	0.11	0.29	1.05	1.70	1.59
1630	招商添华纯债A	0.11	0.46	1.10	1.78	1.63
1631	招商添华纯债C	0.11	0.46	1.09	1.76	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平
1370	永赢浩益一年定开债券发起	0.06	0.29	1.06	1.87	1.86
1371	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.09	0.29	1.18	1.85	1.73
1372	招商金融债3个月定开债	0.11	0.29	1.05	1.70	1.59
1373	招商招悦纯债A	0.14	0.29	1.24	2.22	2.00
1374	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.04	0.29	0.77	1.37	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1309 位，高于同类基金平均水平
1307	兴业180天持有期债券C	0.13	0.23	1.05	1.93	1.71
1308	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.36	1.05	2.06	1.90
1309	招商金融债3个月定开债	0.11	0.29	1.05	1.70	1.59
1310	招商添福1年定开债	0.16	0.23	1.05	1.57	1.43
1311	招商添锦1年定开债发起式	0.07	0.30	1.05	1.81	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1993 位，高于同类基金平均水平
1991	永赢丰利债券A	0.07	0.22	0.91	1.70	1.54
1992	永赢久利债券	0.11	0.27	1.00	1.70	1.52
1993	招商金融债3个月定开债	0.11	0.29	1.05	1.70	1.59
1994	招商招祥纯债D	0.07	0.22	0.99	1.70	1.55
1995	安信尊享添利利率债A	0.08	0.28	0.98	1.69	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1761 位，高于同类基金平均水平
1759	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.11	0.24	0.95	1.75	1.59
1760	银河景行3个月定开债券	0.06	0.18	0.84	1.77	1.59
1761	招商金融债3个月定开债	0.11	0.29	1.05	1.70	1.59
1762	招商招恒纯债C	0.15	0.33	1.19	1.67	1.59
1763	招商招怡纯债C	0.08	0.27	1.00	1.78	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
招商金融债3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2320 位，高于同类基金平均水平
2318	兴银稳益30天持有期债券A	1.97	5.64	8.64	-	12.17
2319	易方达富惠纯债债券C	1.97	4.08	8.41	-	10.85
2320	招商金融债3个月定开债	1.97	5.15	9.10	-	18.09
2321	浙商汇金聚利一年定期A	1.97	4.86	8.21	-	41.80
2322	中加聚盈定开债券C	1.97	3.96	8.10	-	33.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
招商金融债3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2496 位，高于同类基金平均水平
2494	诺安联创顺鑫债券C	0.25	5.15	10.92	17.28	46.21
2495	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	1.01	5.15	10.14	19.60	71.33
2496	招商金融债3个月定开债	1.97	5.15	9.10	-	18.09
2497	中融聚优一年定开债券	1.94	5.15	9.30	-	14.91
2498	大成惠泽一年定开债券发起式	1.95	5.14	10.33	17.39	17.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
招商金融债3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平
2395	西部利得沣享债券C	1.17	4.96	9.10	-	10.97
2396	银华信用四季红债券A	2.31	5.10	9.10	16.72	86.13
2397	招商金融债3个月定开债	1.97	5.15	9.10	-	18.09
2398	大成景泰纯债债券C	1.52	4.42	9.09	15.16	19.24
2399	东吴月月享30天持有期短债债券A	1.82	4.29	9.09	-	11.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
招商金融债3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3735 位，低于同类基金平均水平
3733	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	1.78	4.90	9.11	-	16.87
3734	建信泓利一年持有期债券	1.40	4.21	5.88	-	11.15
3735	招商金融债3个月定开债	1.97	5.15	9.10	-	18.09
3736	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.33	2.74	6.60	-	13.70
3737	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.51	2.27	5.92	-	12.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
招商金融债3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3026 位，低于同类基金平均水平
3024	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	1.62	4.66	8.16	15.24	18.10
3025	国泰添瑞一年定期开放债券	-3.10	-0.48	4.87	13.12	18.09
3026	招商金融债3个月定开债	1.97	5.15	9.10	-	18.09
3027	国泰惠信三年定期开放债券	1.83	4.34	6.83	12.65	18.08
3028	南方梦元短债A	1.50	3.51	6.19	12.51	18.08

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	270.00	27330.86	18.56%
22国开20	210.00	22540.70	15.31%
24国开15	130.00	13592.16	9.23%
21国开15	90.00	9816.26	6.67%
22国开15	90.00	9822.97	6.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	155146.60	105.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.0259	1.0259	1.0254	1.0260	1.0267
累计净值(元)	1.1687	1.1687	1.1682	1.1688	1.1695

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