招商金融债3个月定开债(011944)_最新动态

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美乌签署重建投资基金成立协议乌方公布关键条款[2025-05-01]

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累计净值：1.148

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

招商金融债3个月定开债增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：王闯

2025-03-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：68.31亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.1 元

招商金融债3个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.76	-0.24	1.89	-0.26
债券型名次	1310	894	5025	2741	5103

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.49	7.64	10.65	-	15.65
债券型名次	2184	1744	1444	3175	2949

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平
1308	永赢元利债券C	0.19	0.75	-0.09	2.01	-0.05
1309	招商安悦1年持有期债券C	0.19	-0.39	-0.84	-0.93	-1.48
1310	招商金融债3个月定开债	0.19	0.76	-0.24	1.89	-0.26
1311	招商资管智远增利债券C	0.19	-0.06	0.26	1.32	0.44
1312	浙商聚盈纯债债券A	0.19	0.76	0.41	3.22	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 894 位，高于同类基金平均水平
892	银华永丰债券	0.18	0.76	0.33	2.53	0.33
893	永赢元利债券A	0.20	0.76	-0.05	2.12	0.02
894	招商金融债3个月定开债	0.19	0.76	-0.24	1.89	-0.26
895	浙商聚盈纯债债券A	0.19	0.76	0.41	3.22	0.60
896	中加聚鑫纯债一年A	0.20	0.76	0.31	2.57	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 5025 位，低于同类基金平均水平
5023	人保鑫裕增强债券C	0.00	-0.34	-0.24	0.66	-0.65
5024	万家鑫融纯债债券C	0.24	0.61	-0.24	2.03	-0.19
5025	招商金融债3个月定开债	0.19	0.76	-0.24	1.89	-0.26
5026	招商招恒纯债C	0.28	1.18	-0.24	1.74	-0.21
5027	中欧聚瑞债券A	0.10	0.32	-0.24	1.53	-0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2741 位，高于同类基金平均水平
2739	西部利得合享C	0.16	0.51	-0.02	1.89	-0.02
2740	圆信永丰强化收益A	-0.02	-0.35	0.01	1.89	0.04
2741	招商金融债3个月定开债	0.19	0.76	-0.24	1.89	-0.26
2742	招商添盈纯债E	0.10	0.44	0.04	1.89	0.08
2743	浙商惠裕纯债A	0.07	0.47	0.08	1.89	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 5103 位，低于同类基金平均水平
5101	英大安益中短债A	0.11	0.30	-0.05	1.00	-0.26
5102	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.21	0.65	-0.14	1.64	-0.26
5103	招商金融债3个月定开债	0.19	0.76	-0.24	1.89	-0.26
5104	浙商汇金聚瑞债券C	0.44	0.49	-0.22	1.45	-0.26
5105	中加优悦一年定开债券	0.22	0.73	-0.23	1.94	-0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
招商金融债3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2184 位，高于同类基金平均水平
2182	招商安华债券C	3.49	5.47	11.21	-	22.86
2183	招商安泰债券A	3.49	7.80	11.71	-	221.72
2184	招商金融债3个月定开债	3.49	7.64	10.65	-	15.65
2185	博时恒泰债券C	3.48	4.96	8.05	-	10.01
2186	博时中债1-3政金债指数C	3.48	7.09	9.34	-	20.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
招商金融债3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平
1742	易方达富华纯债债券A	2.95	7.64	10.99	-	15.92
1743	银河季季盈90天滚动持有短债A	3.89	7.64	0.00	-	8.88
1744	招商金融债3个月定开债	3.49	7.64	10.65	-	15.65
1745	中加颐信纯债债券C	3.77	7.64	10.03	-	26.50
1746	民生加银兴盈债券	3.43	7.63	10.16	-	20.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
招商金融债3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1444 位，高于同类基金平均水平
1442	金元顺安沣顺定开债发起式	3.60	7.57	10.65	-	35.18
1443	景顺长城稳定收益债券A	14.20	8.80	10.65	-	59.85
1444	招商金融债3个月定开债	3.49	7.64	10.65	-	15.65
1445	招商添泽纯债A	3.10	7.25	10.65	-	26.88
1446	招商招瑞纯债债券发起式D	3.92	7.61	10.65	-	14.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
招商金融债3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3175 位，低于同类基金平均水平
3173	建信泓利一年持有期债券	2.82	4.69	7.48	-	9.20
3174	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	3.23	8.02	11.94	-	15.65
3175	招商金融债3个月定开债	3.49	7.64	10.65	-	15.65
3176	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	3.35	7.66	10.26	-	13.76
3177	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	3.06	7.19	9.62	-	12.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
招商金融债3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2949 位，低于同类基金平均水平
2947	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	3.23	8.02	11.94	-	15.65
2948	景顺长城中短债债券C类	2.04	5.16	7.22	-	15.65
2949	招商金融债3个月定开债	3.49	7.64	10.65	-	15.65
2950	淳厚稳鑫债券C	2.84	6.26	9.50	-	15.63
2951	华润元大润禧39个月定开债A	2.51	5.46	9.28	-	15.63

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	500.00	50448.08	7.39%
23农发13	360.00	36797.87	5.39%
19农发06	230.00	25432.22	3.72%
22国开08	230.00	23979.77	3.51%
24进出03	230.00	23579.47	3.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	568794.33	83.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.022	1.020	1.020	1.020	1.020
累计净值(元)	1.148	1.147	1.146	1.146	1.146

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