招商金融债3个月定开债(011944)_最新动态

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鑫多多与QFII“共舞”股东榜，有何玄机？[2026-05-07]

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更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

招商金融债3个月定开债增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：王闯

2025-03-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：14.72亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.1 元

招商金融债3个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.24	0.79	1.26	1.10
债券型名次	4890	3034	1863	2086	2480

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	5.12	9.17	17.48	17.53
债券型名次	3514	2860	2505	1368	3064

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4890 位，低于同类基金平均水平
4888	永赢增益债券C	-0.05	0.21	0.70	0.91	0.91
4889	圆信永丰兴瑞	-0.05	0.39	0.95	1.19	1.65
4890	招商金融债3个月定开债	-0.05	0.24	0.79	1.26	1.10
4891	招商添福1年定开债	-0.05	0.18	0.78	0.98	0.95
4892	招商添荣3个月定开债发起式A	-0.05	0.11	1.04	1.38	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3034 位，低于同类基金平均水平
3032	永赢瑞益债券	-0.02	0.24	0.87	1.32	1.31
3033	永赢颐利债券	-0.03	0.24	0.74	1.10	1.12
3034	招商金融债3个月定开债	-0.05	0.24	0.79	1.26	1.10
3035	招商添悦纯债D	-0.03	0.24	0.73	1.05	1.04
3036	招商添泽纯债C	-0.02	0.24	0.71	0.98	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1863 位，高于同类基金平均水平
1861	易方达中债3-5年国开行债券指数C	-0.02	0.25	0.79	1.36	1.14
1862	永赢润益债券C	-0.08	0.34	0.79	0.64	1.00
1863	招商金融债3个月定开债	-0.05	0.24	0.79	1.26	1.10
1864	招商添安1年定开债	-0.03	0.28	0.79	0.96	1.04
1865	招商添德3个月定开债A	0.00	0.21	0.79	1.09	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2086 位，高于同类基金平均水平
2084	永赢丰利债券C	-0.02	0.20	0.80	1.26	1.13
2085	圆信永丰兴益三个月定开债	0.00	0.18	0.78	1.26	1.01
2086	招商金融债3个月定开债	-0.05	0.24	0.79	1.26	1.10
2087	浙商汇金聚鑫定开债	-0.04	0.27	0.78	1.26	1.23
2088	中加安盈一年定开债券发起	-0.02	0.24	0.69	1.26	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2480 位，高于同类基金平均水平
2478	易方达恒久1年定期债券A	0.01	0.25	0.81	1.26	1.10
2479	永赢泰利债券C	-0.09	0.16	0.78	1.12	1.10
2480	招商金融债3个月定开债	-0.05	0.24	0.79	1.26	1.10
2481	中加1-5年国开债指数	-0.02	0.22	0.76	1.29	1.10
2482	中融恒利纯债C	-0.03	0.28	0.87	1.02	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
招商金融债3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3514 位，低于同类基金平均水平
3512	兴业添益6个月定开债券	1.61	6.59	10.83	-	12.39
3513	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.61	3.56	6.23	-	11.95
3514	招商金融债3个月定开债	1.61	5.12	9.17	17.48	17.53
3515	招商添德3个月定开债A	1.61	4.57	8.01	15.81	27.53
3516	招商招旭纯债D	1.61	5.16	9.89	19.42	23.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
招商金融债3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2860 位，低于同类基金平均水平
2858	信诚稳健C	2.69	5.12	8.77	17.94	40.20
2859	信达丰睿	1.74	5.12	8.43	-	17.16
2860	招商金融债3个月定开债	1.61	5.12	9.17	17.48	17.53
2861	招商添悦纯债D	1.18	5.12	9.69	-	15.24
2862	浙商惠裕纯债A	1.94	5.12	7.98	17.06	35.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
招商金融债3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2505 位，高于同类基金平均水平
2503	新华聚利A	1.59	5.19	9.17	10.36	29.60
2504	兴银汇泓一年定开债发起	2.03	5.00	9.17	-	13.52
2505	招商金融债3个月定开债	1.61	5.12	9.17	17.48	17.53
2506	招商添泽纯债A	1.90	5.01	9.17	17.48	29.35
2507	大成景优中短债A	1.17	4.97	9.16	17.50	26.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
招商金融债3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1368 位，高于同类基金平均水平
1366	大成惠裕定开纯债债券	1.22	5.37	9.62	17.49	35.78
1367	华泰紫金智盈债券A	2.19	4.99	8.97	17.48	32.21
1368	招商金融债3个月定开债	1.61	5.12	9.17	17.48	17.53
1369	招商添泽纯债A	1.90	5.01	9.17	17.48	29.35
1370	中融中债1-5年国开行C	1.65	6.17	10.29	17.48	20.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
招商金融债3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3064 位，低于同类基金平均水平
3062	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.85	5.40	8.13	15.16	17.55
3063	博时稳健增利债券C	10.04	15.85	0.00	-	17.54
3064	招商金融债3个月定开债	1.61	5.12	9.17	17.48	17.53
3065	华富富惠一年定期开放债券型发起式	2.83	6.43	11.81	-	17.52
3066	南方初元中短债C	0.78	2.66	4.98	10.69	17.52

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	270.00	27330.86	18.56%
22国开20	210.00	22540.70	15.31%
24国开15	130.00	13592.16	9.23%
21国开15	90.00	9816.26	6.67%
22国开15	90.00	9822.97	6.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	155146.60	105.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0390	1.0392	1.0382	1.0376	1.0383
累计净值(元)	1.1653	1.1655	1.1645	1.1639	1.1646

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