招商金融债3个月定开债(011944)_最新动态

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多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

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累计净值：1.1555

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

招商金融债3个月定开债增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：王闯

2025-03-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：14.61亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.1 元

招商金融债3个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.40	0.76	0.19
债券型名次	3043	3562	2928	2700	3678

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.48	5.60	9.37	-	16.47
债券型名次	4737	2796	2582	3695	3109

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3043 位，低于同类基金平均水平
3041	圆信永丰丰和A	0.02	0.23	0.47	0.85	0.23
3042	招商产业债券C	0.02	0.13	0.20	0.33	0.13
3043	招商金融债3个月定开债	0.02	0.20	0.40	0.76	0.19
3044	招商添安1年定开债	0.02	0.19	0.13	0.26	0.17
3045	招商添华纯债C	0.02	0.29	0.40	0.77	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3562 位，低于同类基金平均水平
3560	永赢月月享30天持有期短债A	0.04	0.20	0.45	0.76	0.19
3561	圆信永丰丰和C	0.01	0.20	0.37	0.63	0.19
3562	招商金融债3个月定开债	0.02	0.20	0.40	0.76	0.19
3563	招商招和39个月定开债	0.05	0.20	0.68	1.35	0.20
3564	招商招恒纯债A	0.03	0.20	-0.25	-0.37	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2928 位，低于同类基金平均水平
2926	永赢月月享30天持有期短债C	0.04	0.18	0.40	0.63	0.17
2927	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.03	0.24	0.40	0.69	0.24
2928	招商金融债3个月定开债	0.02	0.20	0.40	0.76	0.19
2929	招商双债增强债券C	0.04	0.33	0.40	0.57	0.31
2930	招商添华纯债A	0.03	0.29	0.40	0.78	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平
2698	英大纯债债券C	-0.04	0.28	0.33	0.76	0.27
2699	永赢月月享30天持有期短债A	0.04	0.20	0.45	0.76	0.19
2700	招商金融债3个月定开债	0.02	0.20	0.40	0.76	0.19
2701	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.03	0.14	0.39	0.76	0.13
2702	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.03	0.18	0.53	0.76	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3678 位，低于同类基金平均水平
3676	圆信永丰丰和C	0.01	0.20	0.37	0.63	0.19
3677	圆信永丰兴益三个月定开债	0.04	0.19	0.47	0.90	0.19
3678	招商金融债3个月定开债	0.02	0.20	0.40	0.76	0.19
3679	招商添利6个月定开债发起式A	0.01	0.21	0.24	0.55	0.19
3680	招商招乾3个月定开债发起式A	0.01	0.21	0.34	0.62	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
招商金融债3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 4737 位，低于同类基金平均水平
4735	南方乾利定开债券发起	0.48	6.91	10.67	18.30	33.60
4736	泰信债券增强收益A	0.48	4.08	9.50	24.95	80.64
4737	招商金融债3个月定开债	0.48	5.60	9.37	-	16.47
4738	中金浙金	0.48	4.89	8.26	16.57	28.79
4739	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.48	6.02	0.00	-	7.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
招商金融债3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2796 位，低于同类基金平均水平
2794	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.75	5.60	9.73	-	15.43
2795	英大通佑一年定开债券	0.18	5.60	9.15	-	9.37
2796	招商金融债3个月定开债	0.48	5.60	9.37	-	16.47
2797	招商招诚半年定开债发起式	1.18	5.60	11.42	21.77	32.16
2798	中航瑞智纯债C	-0.17	5.60	10.28	-	10.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
招商金融债3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2582 位，高于同类基金平均水平
2580	金信民兴债券A	3.96	7.84	9.37	11.79	29.66
2581	泰康安益纯债债券C	1.37	5.10	9.37	15.80	34.04
2582	招商金融债3个月定开债	0.48	5.60	9.37	-	16.47
2583	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	1.61	4.49	9.37	-	13.21
2584	中邮纯债丰利债券C	0.23	4.26	9.37	17.64	17.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
招商金融债3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3695 位，低于同类基金平均水平
3693	建信泓利一年持有期债券	3.38	9.86	8.82	-	13.31
3694	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.59	5.93	12.08	-	17.15
3695	招商金融债3个月定开债	0.48	5.60	9.37	-	16.47
3696	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-1.34	3.55	7.57	-	12.62
3697	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-1.62	3.05	6.91	-	11.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
招商金融债3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3109 位，低于同类基金平均水平
3107	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.50	4.95	7.44	14.78	16.48
3108	银华信用季季红债券C	2.00	6.04	9.16	15.93	16.47
3109	招商金融债3个月定开债	0.48	5.60	9.37	-	16.47
3110	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.75	6.10	11.46	-	16.44
3111	长城稳利纯债C	2.64	6.46	11.90	-	16.43

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	200.00	20620.87	14.12%
25国开08	200.00	19996.45	13.69%
25农发23	170.00	17084.73	11.70%
22农发02	130.00	13473.48	9.22%
24国开08	130.00	13165.88	9.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	158096.89	108.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0291	1.0291	1.0289	1.0290	1.0290
累计净值(元)	1.1554	1.1554	1.1552	1.1553	1.1553

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