招商金融债3个月定开债(011944)_最新动态

招商金融债3个月定开债011944CHINA MERCHANTS FINANCIAL BONDS OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS REGULARLY IN THREE MONTHS

上交所7月基金新开户19.9万户同比增23.22%[2026-08-04]

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累计净值：1.1731

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

招商金融债3个月定开债增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：王闯

2026-06-05 每10份派现金 0.2 元

基金规模：14.61亿元

2025-03-19 每10份派现金 0.3 元

招商金融债3个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.22	0.73	1.67	1.88
债券型名次	4066	1747	1151	1154	1638

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.35	4.47	8.80	16.06	18.44
债券型名次	1733	2738	2438	1102	2986

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4066 位，低于同类基金平均水平
4064	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.00	0.13	0.54	1.38	1.66
4065	招商安瑞进取债券	0.00	1.31	-4.15	-0.46	7.97
4066	招商金融债3个月定开债	0.00	0.22	0.73	1.67	1.88
4067	招商理财7天债券A	0.00	0.00	0.07	0.24	0.29
4068	招商理财7天债券B	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平
1745	永赢盈益债券C	-0.01	0.22	0.84	1.85	2.13
1746	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
1747	招商金融债3个月定开债	0.00	0.22	0.73	1.67	1.88
1748	招商添瑞1年定开债A	0.01	0.22	0.63	1.61	2.32
1749	招商招怡纯债A	0.01	0.22	0.78	1.74	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1151 位，高于同类基金平均水平
1149	银华岁丰定期开放债券发起式	0.01	0.24	0.73	1.69	1.99
1150	永赢久利债券	0.01	0.27	0.73	1.74	1.88
1151	招商金融债3个月定开债	0.00	0.22	0.73	1.67	1.88
1152	招商招顺纯债C	0.01	0.33	0.73	1.08	1.40
1153	招商招怡纯债C	0.02	0.21	0.73	1.64	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平
1152	兴全兴泰债券	0.02	0.23	0.69	1.67	2.06
1153	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.00	0.09	0.69	1.67	1.89
1154	招商金融债3个月定开债	0.00	0.22	0.73	1.67	1.88
1155	中加丰裕纯债债券A	0.02	0.31	0.82	1.67	1.95
1156	中金浙金	0.09	0.29	0.86	1.67	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1638 位，高于同类基金平均水平
1636	英大安悦纯债债券A	0.00	0.16	0.67	1.58	1.88
1637	永赢久利债券	0.01	0.27	0.73	1.74	1.88
1638	招商金融债3个月定开债	0.00	0.22	0.73	1.67	1.88
1639	招商添裕纯债A	0.02	0.20	0.66	1.57	1.88
1640	中航瑞旭3个月定开债A	0.00	0.22	0.70	1.62	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.28	88.16
招商金融债3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	天弘添利债券(LOF)C	2.35	34.40	15.52	25.98	86.47
1732	天弘稳利定期开放A	2.35	5.38	12.41	20.90	91.53
1733	招商金融债3个月定开债	2.35	4.47	8.80	16.06	18.44
1734	中泰安悦6个月定开债A	2.35	5.58	10.82	-	13.12
1735	中信建投稳裕A	2.35	5.71	9.32	-	39.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	22.24	112.66
招商金融债3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2738 位，高于同类基金平均水平
2736	西部利得汇盈债券C	2.00	4.47	9.92	18.83	36.87
2737	永赢鼎利债券A	1.97	4.47	9.23	15.97	20.50
2738	招商金融债3个月定开债	2.35	4.47	8.80	16.06	18.44
2739	招商添华纯债C	2.44	4.47	6.44	10.43	12.27
2740	中加1-5年国开债指数	1.94	4.47	8.32	-	15.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.81	111.38
招商金融债3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2438 位，高于同类基金平均水平
2436	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.99	4.65	8.80	17.49	25.11
2437	永赢昌利债券A	2.22	4.10	8.80	15.45	23.98
2438	招商金融债3个月定开债	2.35	4.47	8.80	16.06	18.44
2439	博时稳欣39个月定开债	2.59	5.70	8.79	-	21.28
2440	长信纯债一年定开债券C	1.38	3.28	8.79	-	91.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	46.16	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	44.34	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
招商金融债3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	嘉实致元42个月定期债券	2.53	5.62	8.61	16.06	24.73
1101	前海联合泰瑞纯债A	1.59	5.32	9.82	16.06	19.30
1102	招商金融债3个月定开债	2.35	4.47	8.80	16.06	18.44
1103	景顺长城景兴信用纯债债券A	2.15	4.73	9.83	16.05	64.35
1104	银华永盛债券	2.06	4.49	8.88	16.04	20.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.62	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.32	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.64	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.32	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	10.25	303.22
招商金融债3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2986 位，低于同类基金平均水平
2984	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.63	4.08	8.43	15.16	18.45
2985	兴业鼎泰一年定开债券发起式	2.08	4.30	7.66	-	18.44
2986	招商金融债3个月定开债	2.35	4.47	8.80	16.06	18.44
2987	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	12.97	18.43
2988	华安乾煜债券发起式A	2.69	13.34	13.07	-	18.42

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	300.00	30556.64	20.89%
25农发23	270.00	27506.73	18.80%
22国开20	210.00	22824.32	15.60%
24国开15	130.00	13792.81	9.43%
22国开15	90.00	9945.19	6.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	178403.14	121.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0300	1.0300	1.0298	1.0290	1.0290
累计净值(元)	1.1728	1.1728	1.1726	1.1718	1.1718

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