招商金融债3个月定开债(011944)_规模评级

招商金融债3个月定开债011944CHINA MERCHANTS FINANCIAL BONDS OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS REGULARLY IN THREE MONTHS

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	14.65	14.65	14.65	22.87	62.13	69.38	55.72
季度净申购	-0.10	-0.00	-79726.70	-380989.81	-70378.43	132505.48	-99129.97
总份额	142207.91	142208.01	142208.02	221934.72	602924.53	673302.96	540797.48
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142505.48	0.00
季度总赎回份额	0.10	0.00	79726.70	380989.81	70378.43	10000.00	99129.97

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
招商金融债3个月定开债基金规模在同类基金中排列第 1638 位，高于同类基金平均水平

1631	金元顺安沣楹债券	14.81	121870.52	43093.16	45447.51	2354.35
1632	鹏华丰达债券	14.81	135698.19	8358.56	46249.41	37890.85
1633	鹏华永平6个月定开债券	14.77	134426.37	-	23.15	-
1634	工银瑞泽定开债券	14.66	129919.02	0.01	9.44	9.43
1635	兴银中短债C	14.66	117143.46	12011.62	79580.03	67568.41
1636	国金惠盈纯债债券A	14.65	112043.36	28472.83	54357.65	25884.82
1637	泰康稳健增利债券A	14.65	98894.47	22023.87	38136.38	16112.51
1638	招商金融债3个月定开债	14.65	142207.91	-0.10	0.00	0.10
1639	工银1-3年农发债指数A	14.64	140161.74	-125326.81	374.31	125701.11
1640	财通资管鸿运中短债债券A	14.63	127957.00	8024.07	22378.42	14354.35
1641	广发景富纯债	14.62	139823.37	-	0.00	-
1642	鑫元璟丰债券	14.62	138320.77	-12193.67	199749.74	211943.41
1643	景顺长城景泰臻利纯债债券C	14.61	134848.43	67968.84	104958.40	36989.56
1644	金鹰添瑞中短债A	14.59	133421.82	-24736.41	32275.07	57011.48
1645	长盛安鑫中短债D	14.58	124085.92	68793.23	73123.75	4330.52

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
招商金融债3个月定开债基金规模在同类基金中排列第 1534 位，高于同类基金平均水平

1527	中加颐合纯债债券A	15.04	143186.66	-	0.00	-
1528	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	16.38	142677.88	-4172.66	10406.30	14578.96
1529	易方达恒安定开债券发起式	15.87	142672.18	30465.29	49573.12	19107.83
1530	工银添利债券A	19.40	142468.87	20474.93	34206.71	13731.78
1531	博时安悦短债C	15.41	142282.24	-28310.77	22622.69	50933.46
1532	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	14.91	142262.49	9440.65	19200.91	9760.26
1533	嘉实丰益策略定期债券	14.26	142246.82	22431.14	25666.13	3234.99
1534	招商金融债3个月定开债	14.65	142207.91	-0.10	0.00	0.10
1535	华安安盛定开	15.35	142018.58	-	-	-
1536	中银恒悦180天持有期债券A	16.18	141902.53	-25485.87	12367.94	37853.80
1537	博时信用债纯债债券C	15.23	141805.74	-9067.43	141528.49	150595.93
1538	易方达裕祥回报债券C	22.72	141671.86	-165320.14	88894.82	254214.96
1539	中融中证同业存单AAA指数7天持有	15.17	141666.08	21320.78	279006.30	257685.53
1540	南方吉元短债A	15.59	141259.87	-25210.48	37865.22	63075.70
1541	泰康安欣纯债债券A	16.08	141256.90	-18878.66	4455.96	23334.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
招商金融债3个月定开债基金规模在同类基金中排列第 2221 位，高于同类基金平均水平

2214	蜂巢丰远债券A	0.05	486.28	-0.06	0.03	0.09
2215	鑫元双债增强债券A	10.32	100145.47	-0.08	0.23	0.31
2216	太平恒睿纯债	5.27	47211.94	-0.09	450.00	450.09
2217	兴华安悦纯债A	5.14	50002.37	-0.09	0.01	0.10
2218	中加瑞享纯债债券A	20.23	195925.19	-0.09	0.01	0.10
2219	国融稳益债券C	0.00	3.40	-0.10	10.80	10.90
2220	人保鑫盛纯债A	0.31	2893.39	-0.10	0.41	0.50
2221	招商金融债3个月定开债	14.65	142207.91	-0.10	0.00	0.10
2222	中银荣享债券	0.52	5009.22	-0.11	0.16	0.27
2223	中银智享债券A	17.90	173951.30	-0.12	0.67	0.78
2224	国投瑞银顺祥债券	50.94	499201.00	-0.15	0.14	0.30
2225	招商添兴6个月定开债	20.33	187610.34	-0.16	54.12	54.28
2226	浦银安盛普诚纯债债券C	0.00	3.64	-0.17	3.48	3.64
2227	银河中债1-5年政金债指数A	0.00	12.82	-0.17	0.03	0.20
2228	蜂巢丰远债券C	0.00	1.94	-0.18	35.77	35.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
招商金融债3个月定开债基金规模在同类基金中排列第 4457 位，低于同类基金平均水平

4450	永赢丰利债券A	30.23	296033.18	-	0.00	-
4451	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	0.00	-
4452	永赢丰益债券	83.80	826220.01	-0.02	0.00	0.02
4453	永赢合益债券	20.08	199505.17	-	0.00	-
4454	永赢通益债券A	24.68	234192.15	-0.00	0.00	0.00
4455	永赢欣益一年	20.02	185029.85	-	0.00	-
4456	永赢盈益债券C	0.00	0.03	-	0.00	-
4457	招商金融债3个月定开债	14.65	142207.91	-0.10	0.00	0.10
4458	招商添德3个月定开债A	30.20	268409.87	-0.02	0.00	0.02
4459	招商添盛78个月定开债	80.76	799899.65	-	0.00	-
4460	招商添逸1年定开债	20.14	200000.02	0.00	0.00	0.00
4461	招商添裕纯债A	26.65	246693.33	-245968.19	0.00	245968.20
4462	招商添琪3个月定开债发起式A	73.88	682890.58	-	0.00	-
4463	招商招和39个月定开债	87.51	870001.80	-	0.00	-
4464	招商招鸿6个月定开债发起式	10.17	96133.12	-0.02	0.00	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
招商金融债3个月定开债基金规模在同类基金中排列第 4308 位，低于同类基金平均水平

4301	蜂巢丰和债券A	0.02	145.97	-	-	0.11
4302	中融恒润纯债A	10.15	98905.12	0.16	0.27	0.11
4303	中融恒阳纯债A	12.75	119024.81	19.74	19.85	0.11
4304	中银证券安誉债券A	2.95	27161.14	-	-	0.11
4305	博时信用债券R	0.00	0.00	-	-	0.10
4306	华商鸿丰纯债债券	20.23	200503.27	1.53	1.63	0.10
4307	兴华安悦纯债A	5.14	50002.37	-0.09	0.01	0.10
4308	招商金融债3个月定开债	14.65	142207.91	-0.10	0.00	0.10
4309	中加瑞享纯债债券A	20.23	195925.19	-0.09	0.01	0.10
4310	中融泓安3个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	0.10
4311	中银康享3个月定期开放债券	11.35	103791.85	-	-	0.10
4312	蜂巢丰远债券A	0.05	486.28	-0.06	0.03	0.09
4313	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.80	17344.89	0.67	0.76	0.09
4314	惠升和赢纯债3个月定开C	0.00	3.42	0.73	0.82	0.09
4315	平安惠禧纯债C	0.00	1.43	0.24	0.33	0.09

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

231

6156191.1300

100.00%

0.00%

2025-06-30

247

24409899.9700

100.00%

0.00%

2024-12-31

255

21207744.4900

100.00%

0.00%

2024-06-30

259

20974903.5300

100.00%

0.00%

2023-12-31

267

27399004.2600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	231	6156191.1300	142207.05	100.00	0.96
2025-06-30	247	24409899.9700	602923.49	100.00	1.04
2024-12-31	255	21207744.4900	540796.21	100.00	1.27
2024-06-30	259	20974903.5300	543229.82	100.00	20.18
2023-12-31	267	27399004.2600	731548.00	100.00	5.42

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