招商金融债3个月定开债(011944)_规模评级

招商金融债3个月定开债011944CHINA MERCHANTS FINANCIAL BONDS OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS REGULARLY IN THREE MONTHS

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	66.35	56.33	34.99	75.85	70.72	70.80	93.57
季度净申购	96677.45	205766.68	-394070.09	49510.06	-713.41	-219627.04	-255379.16
总份额	639927.45	543250.00	337483.33	731553.41	682043.35	682756.76	902383.79
季度总申购份额	96679.54	225766.69	138.40	49510.06	79336.59	58.00	71.86
季度总赎回份额	2.09	20000.01	394208.48	0.00	80049.99	219685.04	255451.03

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
招商金融债3个月定开债基金规模在同类基金中排列第 400 位，高于同类基金平均水平

393	富国纯债A/B	67.52	605664.01	63942.73	165283.28	101340.54
394	兴银鑫日享短债A	67.09	613259.36	-195465.50	273670.87	469136.37
395	兴业福鑫债券	67.04	657595.80	495.75	1319.02	823.28
396	鑫元中短债A	67.00	576913.75	-140183.31	299076.00	439259.31
397	添富AAA级信用纯债A	66.75	582199.28	-208905.52	89581.00	298486.52
398	鹏华永鑫一年定开债券	66.54	659891.40	-	0.02	-
399	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	66.40	604944.54	-63021.21	73535.42	136556.63
400	招商金融债3个月定开债	66.35	639927.45	96677.45	96679.54	2.09
401	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
402	招商安心收益债券A	65.89	345137.34	-29385.40	32639.83	62025.23
403	建信纯债A	65.86	401054.76	-106274.00	44354.06	150628.07
404	工银信用纯债债券A	65.70	450768.51	-	-	15112.09
405	永赢稳益债券	65.63	588915.10	-125928.37	155407.92	281336.29
406	华商鸿盈87个月定开债	65.61	600009.85	-	-	-
407	招商招悦纯债A	65.51	583206.20	18610.83	102926.54	84315.71

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
招商金融债3个月定开债基金规模在同类基金中排列第 366 位，高于同类基金平均水平

359	博时中债3-5政金债指数A	71.72	653584.81	272729.28	463299.46	190570.18
360	银华中债1-3年农发行债券指数	69.86	652491.91	-128958.14	65679.90	194638.04
361	英大通佑一年定开债券	68.95	650970.32	-0.03	0.10	0.13
362	富国天利增长债券A	88.19	648338.95	-93197.02	12550.61	105747.63
363	永赢浩益一年定开债券发起	67.62	645193.32	-	144175.31	-
364	景顺长城政策性金融债A	68.92	644151.05	114946.82	222496.45	107549.62
365	上银中债5-10年国开行债券指数	70.19	642735.38	-20555.17	457585.40	478140.57
366	招商金融债3个月定开债	66.35	639927.45	96677.45	96679.54	2.09
367	招商招盛纯债A	70.40	638299.57	0.03	0.04	0.00
368	国联安聚利39个月封闭式债券	64.54	637207.01	-	-	-
369	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	65.03	633621.48	-	-	-
370	易方达稳健收益债券A	87.37	631629.35	-77177.87	29878.61	107056.48
371	工银纯债债券A	75.17	630975.77	-334004.44	47769.81	381774.25
372	永赢盛益债券A	69.51	627939.93	306106.23	376025.68	69919.45
373	兴证全球恒惠30天持有超短债C	69.18	626219.50	-79649.97	124776.35	204426.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
招商金融债3个月定开债基金规模在同类基金中排列第 148 位，高于同类基金平均水平

141	中加1-3年政金债指数	12.14	113295.04	100461.74	100465.10	3.35
142	鑫元臻利债券A	10.08	99771.45	98981.17	98981.17	0.00
143	国金惠安利率债A	40.03	344598.11	98874.95	188530.24	89655.29
144	广发景利纯债	15.06	148307.24	98176.41	148306.05	50129.64
145	工银1-3年农发债指数E	32.84	316141.37	97132.43	308924.64	211792.21
146	南方和元A	48.90	451553.31	97099.84	141693.61	44593.77
147	富国颐利纯债债券	47.20	425026.56	96970.97	184324.62	87353.66
148	招商金融债3个月定开债	66.35	639927.45	96677.45	96679.54	2.09
149	中加颐瑾定开债券A	30.56	294001.55	95996.83	95996.83	0.00
150	兴银合丰债券A	24.70	222816.36	95173.55	95191.19	17.64
151	创金合信尊享纯债债券A	21.08	200806.56	94958.22	94958.27	0.06
152	海富通融丰定开债券	30.69	289275.83	94295.04	94295.05	0.01
153	南方祥元C	26.53	230556.07	92373.13	206636.54	114263.41
154	工银稳健丰瑞90天持有短债C	13.00	123189.51	91864.96	107974.20	16109.25
155	广发聚利(LOF)C	34.66	216347.66	91804.64	486638.35	394833.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
招商金融债3个月定开债基金规模在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平

541	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	10.22	99568.80	-	98029.60	-
542	中银信享定期开放债券	10.03	97943.53	-57.60	97943.10	98000.69
543	嘉实汇达中短债债券A	37.51	345787.67	-67982.40	97405.73	165388.13
544	中海丰盈三个月定期开放债券	33.67	316478.52	90658.57	97384.88	6726.31
545	建信鑫福60天持有期中短债债券C	14.84	138298.33	23652.51	97368.62	73716.11
546	广发政策性金融债	32.22	308437.93	1011.28	97260.72	96249.44
547	天弘同利债券(LOF)E	11.27	97720.91	-8559.87	97137.33	105697.20
548	招商金融债3个月定开债	66.35	639927.45	96677.45	96679.54	2.09
549	鹏扬利泽债券A	48.62	443690.69	21284.67	96493.39	75208.71
550	兴业裕恒债券	51.51	482547.02	87621.73	96479.00	8857.27
551	建信安心回报6个月定期开放债券A	9.89	97611.54	-52909.36	96467.36	149376.72
552	兴业中证银行50金融债指数A	47.92	444299.07	44417.34	96391.00	51973.65
553	平安双盈添益债券C	8.34	77836.12	39840.87	96175.58	56334.71
554	中银中债1-5年进出口行债券指数	43.01	412735.53	7490.84	96068.53	88577.69
555	中加颐瑾定开债券A	30.56	294001.55	95996.83	95996.83	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
招商金融债3个月定开债基金规模在同类基金中排列第 4029 位，低于同类基金平均水平

4022	宏利纯利债券C	0.07	714.94	6.53	8.78	2.25
4023	南方贺元利率债C	0.00	22.91	17.40	19.64	2.24
4024	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	20.36	-1.62	0.62	2.24
4025	博时裕泉纯债债券	52.73	473072.94	0.60	2.82	2.22
4026	圆信永丰兴利A	15.08	142763.63	-0.41	1.79	2.20
4027	格林聚享增强债券C	0.00	34.66	-0.56	1.64	2.19
4028	中银证券安业债券A	20.71	191866.62	-0.12	2.01	2.13
4029	招商金融债3个月定开债	66.35	639927.45	96677.45	96679.54	2.09
4030	博时富诚纯债债券	5.47	50020.97	2.98	5.02	2.04
4031	兴业180天持有期债券C	0.44	4090.50	2002.52	2004.54	2.03
4032	西部利得合赢债券A	20.34	191026.24	0.51	2.51	1.99
4033	华商鸿丰纯债债券	20.25	200501.84	-1.98	0.00	1.98
4034	平安高等级债A	9.66	91762.51	13.05	15.04	1.98
4035	天弘合益C	0.00	4.93	-0.95	0.91	1.86
4036	信诚稳瑞C	0.00	2.05	0.18	2.04	1.86

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

259

20974903.5300

100.00%

0.00%

2023-12-31

267

27399004.2600

100.00%

0.00%

2023-06-30

266

25667547.2200

99.99%

0.01%

2022-12-31

283

40910351.8400

99.99%

0.01%

2022-06-30

282

28851966.1700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	259	20974903.5300	543229.82	100.00	20.18	0.00
2023-12-31	267	27399004.2600	731548.00	100.00	5.42	0.00
2023-06-30	266	25667547.2200	682701.90	99.99	54.86	0.01
2022-12-31	283	40910351.8400	1157685.59	99.99	77.37	0.01
2022-06-30	282	28851966.1700	813614.37	100.00	11.07	0.00

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