招商金融债3个月定开债(011944)_规模评级

招商金融债3个月定开债011944CHINA MERCHANTS FINANCIAL BONDS OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS REGULARLY IN THREE MONTHS

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	14.75	23.02	62.55	69.85	56.10	66.39	56.36
季度净申购	-79726.70	-380989.81	-70378.43	132505.48	-99129.97	96677.45	205766.68
总份额	142208.02	221934.72	602924.53	673302.96	540797.48	639927.45	543250.00
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	142505.48	0.00	96679.54	225766.69
季度总赎回份额	79726.70	380989.81	70378.43	10000.00	99129.97	2.09	20000.01

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
招商金融债3个月定开债基金规模在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平

1610	国寿安保安丰纯债债券	14.83	140012.85	-25273.33	66683.23	91956.56
1611	华安沣信债券A	14.83	130875.03	121560.07	268724.62	147164.55
1612	泰信添鑫中短债债券A	14.82	134625.14	47820.70	195203.17	147382.47
1613	宏利聚利债券(LOF)	14.81	136783.82	39349.25	347208.54	307859.29
1614	金鹰恒润债券发起式C	14.79	131993.09	115417.71	242859.00	127441.29
1615	工银瑞泽定开债券	14.78	132241.69	4825.53	8280.04	3454.51
1616	银华永盛债券	14.75	133966.95	29456.06	37209.88	7753.82
1617	招商金融债3个月定开债	14.75	142208.02	-	-	79726.70
1618	中银惠利半年定期开放债券A	14.73	134208.43	-44814.98	45.55	44860.52
1619	招商鑫嘉中短债债券C	14.70	135554.19	58477.84	133470.29	74992.45
1620	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	14.67	143036.42	138455.15	357987.31	219532.16
1621	富国中债0-2年国开行债券指数A	14.65	143465.68	66007.27	76123.26	10115.98
1622	蜂巢丰鑫一年定开	14.64	129116.04	-	-	-
1623	农银金祺定开债券	14.63	121386.25	-	-	-
1624	博时富腾纯债债券	14.62	132667.69	53114.09	214616.60	161502.51

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
招商金融债3个月定开债基金规模在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平

1512	大成彭博农发行债券1-3年指数A	15.02	142846.78	137720.66	180041.03	42320.37
1513	华安顺穗债券	16.22	142784.07	15013.92	33482.51	18468.59
1514	长城中证同业存单AAA指数7天持有	15.19	142697.32	64263.38	213632.99	149369.61
1515	国投瑞银顺成3个月定开债	15.53	142656.07	-	-	0.00
1516	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	1.14	142569.01	130234.85	183216.06	52981.21
1517	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	7.80	142569.01	130234.85	183216.06	52981.21
1518	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	15.30	142493.40	-12102.63	142597.87	154700.51
1519	招商金融债3个月定开债	14.75	142208.02	-	-	79726.70
1520	长信30天滚动持有短债债券A	16.21	142185.00	2360.87	27308.96	24948.09
1521	华安安盛定开	15.18	142018.58	111270.86	142018.56	30747.70
1522	兴业60天滚动持有短债C	16.15	141922.24	1378.09	26800.74	25422.66
1523	中银恒悦180天持有期债券A	16.20	141921.91	108039.47	163106.63	55067.16
1524	广发集远债券C	15.59	141774.47	122945.97	417365.34	294419.37
1525	易方达裕兴3个月定开债券	14.18	141376.15	36853.89	40389.48	3535.59
1526	鹏华稳健添利债券A	15.63	141137.80	123451.39	234797.98	111346.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
招商金融债3个月定开债基金规模在同类基金中排列第 5182 位，低于同类基金平均水平

5175	财通资管睿慧1年定期开放债券	6.08	59754.54	-	-	-
5176	华夏鼎华一年定开债券	16.47	145230.12	-	-	-
5177	蜂巢丰华债券C	0.00	0.03	-	-	0.00
5178	浦银安盛盛华一年定开债券	23.23	228475.15	-	-	-
5179	天治天享66个月定开债	43.05	400008.29	-	0.00	-
5180	国泰中债1-5年政金债C	0.00	31.56	-	-	0.01
5181	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	5.33	44331.28	-	-	-
5182	招商金融债3个月定开债	14.75	142208.02	-	-	79726.70
5183	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	1.80	16840.54	-	-	0.10
5184	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.16	-	-	0.00
5185	万家悦兴3个月定开债发起式	30.31	292544.60	-	-	-
5186	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.01	-	-	-
5187	兴业嘉福一年定开债券发起式	79.53	740585.95	-	364597.74	-
5188	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.27	50009.20	-	-	0.01
5189	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
招商金融债3个月定开债基金规模在同类基金中排列第 5245 位，低于同类基金平均水平

5238	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	36.63	350000.29	-	-	-
5239	财通资管睿慧1年定期开放债券	6.08	59754.54	-	-	-
5240	华夏鼎华一年定开债券	16.47	145230.12	-	-	-
5241	蜂巢丰华债券C	0.00	0.03	-	-	0.00
5242	浦银安盛盛华一年定开债券	23.23	228475.15	-	-	-
5243	国泰中债1-5年政金债C	0.00	31.56	-	-	0.01
5244	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	5.33	44331.28	-	-	-
5245	招商金融债3个月定开债	14.75	142208.02	-	-	79726.70
5246	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	1.80	16840.54	-	-	0.10
5247	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.16	-	-	0.00
5248	万家悦兴3个月定开债发起式	30.31	292544.60	-	-	-
5249	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.01	-	-	-
5250	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.27	50009.20	-	-	0.01
5251	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	-
5252	国投瑞银顺成3个月定开债	15.53	142656.07	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
招商金融债3个月定开债基金规模在同类基金中排列第 899 位，高于同类基金平均水平

892	中银添利债券发起E	30.08	207027.22	36505.55	117932.34	81426.79
893	华安沣悦债券A	4.92	44775.17	33428.87	114726.61	81297.73
894	博时富添纯债债券A	9.50	84353.43	-79150.50	1767.98	80918.48
895	创金合信中债1-3年政金债A	33.86	327232.86	26432.92	107026.11	80593.19
896	银河领先债券A	18.99	145654.02	134678.81	215011.76	80332.95
897	银华信用精选15个月定期开放债券	0.11	1106.41	-78904.62	1097.84	80002.46
898	国联安鸿利短债债券A	2.04	19108.58	-10247.71	69619.84	79867.55
899	招商金融债3个月定开债	14.75	142208.02	-	-	79726.70
900	中欧颐利债券C	8.72	78337.42	-23744.14	55828.57	79572.71
901	银河沃丰债券	11.81	106034.28	-6101.97	73369.68	79471.65
902	华泰柏瑞鸿利中短债A	8.81	76588.24	66808.49	146037.80	79229.31
903	汇添富稳添利定期开放债券A	10.17	89314.63	-79058.78	96.94	79155.71
904	中金新璟3个月	8.15	79535.68	418.87	79528.51	79109.65
905	兴业180天持有期债券A	5.76	51518.40	40022.22	119045.44	79023.23
906	平安合庆定开债	10.23	99271.21	19313.34	98193.15	78879.81

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

231

6156191.1300

100.00%

0.00%

2025-06-30

247

24409899.9700

100.00%

0.00%

2024-12-31

255

21207744.4900

100.00%

0.00%

2024-06-30

259

20974903.5300

100.00%

0.00%

2023-12-31

267

27399004.2600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	231	6156191.1300	142207.05	100.00	0.96
2025-06-30	247	24409899.9700	602923.49	100.00	1.04
2024-12-31	255	21207744.4900	540796.21	100.00	1.27
2024-06-30	259	20974903.5300	543229.82	100.00	20.18
2023-12-31	267	27399004.2600	731548.00	100.00	5.42

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