招商金融债3个月定开债(011944)_规模评级

招商金融债3个月定开债011944CHINA MERCHANTS FINANCIAL BONDS OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS REGULARLY IN THREE MONTHS

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	14.78	14.78	23.06	62.64	69.96	56.19	66.49
季度净申购	-0.00	-79726.70	-380989.81	-70378.43	132505.48	-99129.97	96677.45
总份额	142208.01	142208.02	221934.72	602924.53	673302.96	540797.48	639927.45
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	142505.48	0.00	96679.54
季度总赎回份额	0.00	79726.70	380989.81	70378.43	10000.00	99129.97	2.09

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.23	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	630.77	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
招商金融债3个月定开债基金规模在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平

1569	天弘增强回报E	14.88	110476.03	14702.44	73493.79	58791.35
1570	华安锦溶0-5年金融债定开债	14.87	135031.21	0.03	0.46	0.43
1571	鑫元添利三个月定期开放债券	14.84	143662.21	-	-	19500.00
1572	嘉实稳宏债券A	14.80	77680.17	30585.41	54426.49	23841.08
1573	嘉实稳泽纯债债券A	14.80	137509.65	-89179.38	47280.43	136459.81
1574	泰康稳健增利债券C	14.80	92585.88	-21432.46	11563.70	32996.15
1575	招商招旭纯债A	14.79	103155.95	-21237.80	4287.99	25525.79
1576	招商金融债3个月定开债	14.78	142208.01	-	-	0.00
1577	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	14.76	141066.03	-5545.05	11005.69	16550.74
1578	中银惠利半年定期开放债券A	14.75	134208.43	-	-	-
1579	华安鼎益债券A	14.67	126319.31	-35506.88	3182.13	38689.00
1580	嘉实致盈债券	14.67	142932.37	-69147.01	20.88	69167.88
1581	蜂巢丰鑫一年定开	14.65	129116.04	-	-	-
1582	鹏华永平6个月定开债券	14.64	134426.37	-	23.15	-
1583	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	14.64	128899.50	32549.35	48618.10	16068.76

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.54	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.76	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
招商金融债3个月定开债基金规模在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平

1463	中加颐合纯债债券A	15.33	143186.66	-	-	0.00
1464	鹏扬利沣短债D	15.47	143165.15	34936.42	117205.61	82269.19
1465	嘉实致盈债券	14.67	142932.37	-69147.01	20.88	69167.88
1466	国投瑞银顺成3个月定开债	15.56	142656.06	-	-	0.01
1467	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	15.15	142570.68	-74642.92	19017.33	93660.24
1468	万家CFETS0-3年期政金债指数A	14.56	142465.94	-60165.35	19637.91	79803.27
1469	东方臻裕债券C	15.76	142412.93	-25996.76	99077.02	125073.78
1470	招商金融债3个月定开债	14.78	142208.01	-	-	0.00
1471	华安安盛定开	15.21	142018.58	-0.00	0.00	0.00
1472	光大保德信增利收益债券C	19.91	142017.05	-77893.74	26644.91	104538.64
1473	华夏鼎利债券C	22.47	141973.20	10360.29	105720.92	95360.63
1474	中欧纯债(LOF)C	15.87	141943.30	25624.57	71868.62	46244.05
1475	平安元和90天滚动持有短债A	15.77	141676.96	-12177.53	8610.87	20788.41
1476	中信建投稳裕A	15.01	141088.75	-4.90	0.19	5.09
1477	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	14.76	141066.03	-5545.05	11005.69	16550.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.20	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.29	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
招商金融债3个月定开债基金规模在同类基金中排列第 5125 位，低于同类基金平均水平

5118	蜂巢丰华债券C	0.00	0.03	-	-	-
5119	浦银安盛盛华一年定开债券	23.27	228475.15	-	-	-
5120	大成惠平一年定开债发起式	20.11	195112.42	-	-	-
5121	天治天享66个月定开债	43.14	400008.29	-	-	-
5122	国泰中债1-5年政金债C	0.00	18.56	-	-	13.00
5123	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	5.34	44331.28	-	-	-
5124	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	59.39	502000.01	-	-	-
5125	招商金融债3个月定开债	14.78	142208.01	-	-	0.00
5126	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	1.80	16840.54	-	-	0.00
5127	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.16	-	-	-
5128	万家悦兴3个月定开债发起式	30.37	292544.51	-	-	0.10
5129	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.01	-	-	-
5130	广发汇荣三个月定开债券	2.15	20416.93	-	-	48324.25
5131	兴业嘉福一年定开债券发起式	79.59	740585.95	-	0.00	-
5132	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.28	50009.08	-	-	0.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.06	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
招商金融债3个月定开债基金规模在同类基金中排列第 5164 位，低于同类基金平均水平

5157	蜂巢丰华债券C	0.00	0.03	-	-	-
5158	浦银安盛盛华一年定开债券	23.27	228475.15	-	-	-
5159	大成惠平一年定开债发起式	20.11	195112.42	-	-	-
5160	天治天享66个月定开债	43.14	400008.29	-	-	-
5161	国泰中债1-5年政金债C	0.00	18.56	-	-	13.00
5162	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	5.34	44331.28	-	-	-
5163	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	59.39	502000.01	-	-	-
5164	招商金融债3个月定开债	14.78	142208.01	-	-	0.00
5165	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	1.80	16840.54	-	-	0.00
5166	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.16	-	-	-
5167	万家悦兴3个月定开债发起式	30.37	292544.51	-	-	0.10
5168	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.01	-	-	-
5169	广发汇荣三个月定开债券	2.15	20416.93	-	-	48324.25
5170	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.28	50009.08	-	-	0.12
5171	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	125.35	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	298.55	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.52	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
招商金融债3个月定开债基金规模在同类基金中排列第 4638 位，低于同类基金平均水平

4631	永赢轩益债券	25.71	249496.60	-	-	0.00
4632	永赢盈益债券A	15.38	147097.14	-	-	0.00
4633	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	0.00
4634	永赢元利债券A	30.50	300964.43	0.01	0.01	0.00
4635	永赢泽利一年	21.75	196955.39	36665.26	36665.27	0.00
4636	永赢增益债券C	0.00	0.19	-	-	0.00
4637	永赢智益纯债三个月	32.02	282696.47	26583.00	26583.00	0.00
4638	招商金融债3个月定开债	14.78	142208.01	-	-	0.00
4639	招商添旭3个月定开债发起式A	30.28	284254.75	-	-	0.00
4640	招商添裕纯债C	0.00	2.06	0.03	0.03	0.00
4641	招商添韵3个月定开债A	5.19	49476.82	0.00	0.00	0.00
4642	招商招盛纯债C	0.00	0.43	0.04	0.04	0.00
4643	招商招兴3个月定开债券发起C	0.00	11.08	-	-	0.00
4644	浙商惠泉3个月定开A	6.05	59308.60	805.98	805.98	0.00
4645	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.14	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

231

6156191.1300

100.00%

0.00%

2025-06-30

247

24409899.9700

100.00%

0.00%

2024-12-31

255

21207744.4900

100.00%

0.00%

2024-06-30

259

20974903.5300

100.00%

0.00%

2023-12-31

267

27399004.2600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	231	6156191.1300	142207.05	100.00	0.96
2025-06-30	247	24409899.9700	602923.49	100.00	1.04
2024-12-31	255	21207744.4900	540796.21	100.00	1.27
2024-06-30	259	20974903.5300	543229.82	100.00	20.18
2023-12-31	267	27399004.2600	731548.00	100.00	5.42

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