招商金融债3个月定开债(011944)_分红排行

招商金融债3个月定开债011944CHINA MERCHANTS FINANCIAL BONDS OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS REGULARLY IN THREE MONTHS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-03-20	2025-03-20	2025-03-21	0.30元	2025-03-19	2.88%
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-18	0.09元	2024-03-13	0.88%
2024-01-17	2024-01-17	2024-01-18	0.05元	2024-01-16	0.49%
2023-12-08	2023-12-08	2023-12-11	0.06元	2023-12-07	0.59%
2023-09-01	2023-09-01	2023-09-04	0.10元	2023-08-31	0.98%
2023-05-25	2023-05-25	2023-05-26	0.06元	2023-05-24	0.59%
2023-03-22	2023-03-22	2023-03-23	0.07元	2023-03-21	0.74%
2022-12-22	2022-12-22	2022-12-23	0.03元	2022-12-21	0.30%
2022-09-19	2022-09-19	2022-09-20	0.16元	2022-09-16	1.55%
2022-08-02	2022-08-02	2022-08-03	0.21元	2022-07-29	2.00%
2021-09-28	2021-09-28	2021-09-29	0.13元	2021-09-24	1.27%

招商金融债3个月定开债自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.10%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
大成景兴信用债债券C	2	12年11个月	3.00元	11.99%
大成景兴信用债债券A	2	12年11个月	3.00元	11.84%
大成景荣债券C	2	9年11个月	1.33元	5.72%
大成景荣债券A	2	9年11个月	1.34元	5.65%
大成景盛一年定期债券C	1	9年6个月	0.57元	4.98%
大成景盛一年定期债券A	1	9年6个月	0.58元	4.98%
大成惠享一年定开债券	3	5年9个月	1.46元	4.64%
大成景安短融债券B	4	12年11个月	2.10元	4.15%
大成景安短融债券E	4	10年4个月	2.07元	4.14%
大成景安短融债券A	4	12年11个月	2.04元	4.11%
大成惠明纯债债券	6	8年11个月	2.48元	4.06%
大成惠泽一年定开债券发起式	4	5年1个月	1.35元	3.25%
大成债券C	29	19年12个月	10.71元	3.22%
大成惠恒一年定开债券发起式	3	5年1个月	0.98元	3.21%
大成景泰纯债债券C	2	6年2个月	0.70元	3.12%
大成景盈债券C	3	4年10个月	0.97元	3.09%
大成景泰纯债债券A	2	6年2个月	0.70元	3.08%
大成惠裕定开纯债债券	8	8年12个月	2.55元	2.97%
大成债券A/B	40	22年11个月	13.45元	2.96%
大成安汇金融债E	4	5年9个月	1.19元	2.83%
大成安汇金融债C	4	5年9个月	1.19元	2.81%
大成安汇金融债A	4	5年9个月	1.19元	2.80%
大成景盈债券A	6	6年10个月	1.73元	2.78%
大成惠信一年定开债发起式	2	4年3个月	0.56元	2.59%
大成惠平一年定开债发起式	5	5年1个月	1.35元	2.57%
大成惠昭一年定开债券发起式	3	3年7个月	0.75元	2.45%
大成景轩中高等级债券C	2	5年8个月	0.45元	2.12%
大成惠利纯债债券	14	9年6个月	3.05元	2.11%
大成景轩中高等级债券A	2	5年8个月	0.45元	2.10%
大成景优中短债C	10	5年8个月	2.26元	2.08%
大成景优中短债A	10	5年8个月	2.31元	2.05%
大成景旭纯债债券A	23	12年9个月	5.05元	2.01%
大成惠祥纯债债券	12	9年3个月	2.48元	1.98%
大成安诚债券A	8	5年6个月	1.61元	1.97%
大成惠瑞一年定开债券发起式	6	3年12个月	1.16元	1.85%
大成景旭纯债债券C	23	12年9个月	4.59元	1.84%
大成安诚债券C	8	5年6个月	1.51元	1.82%
大成中债3-5年国开债指数A	6	6年10个月	1.18元	1.71%
大成中债3-5年国开债指数C	6	6年10个月	1.15元	1.67%
大成惠源一年定开债发起式	4	4年4个月	0.69元	1.63%
大成通嘉三年定开债券A	11	6年5个月	1.75元	1.57%
大成景泽中短债债券C	2	3年8个月	0.30元	1.43%
大成景宁一年定开债券	5	3年5个月	0.74元	1.43%
大成景泽中短债债券A	2	3年8个月	0.30元	1.42%
大成全球美元债债券A人民币	1	6年1个月	0.15元	1.41%
大成全球美元债债券C人民币	1	6年1个月	0.15元	1.41%
大成通嘉三年定开债券C	11	6年5个月	1.57元	1.41%
大成惠业一年定开债发起式	10	4年3个月	1.39元	1.34%
大成景旭纯债债券B类	21	7年5个月	2.95元	1.28%
大成惠嘉一年定开债券	12	6年5个月	1.26元	1.03%
大成彭博农发行债券1-3年指数A	12	5年10个月	1.29元	1.00%
大成彭博农发行债券1-3年指数C	12	5年10个月	1.27元	0.99%
大成惠福纯债债券	2	6年10个月	0.20元	0.98%
大成可转债增强债券	1	14年5个月	0.10元	0.94%
大成惠兴一年定开债券	15	5年10个月	1.21元	0.79%
大成中债1-3年国开债指数A	7	6年7个月	0.47元	0.60%
大成中债1-3年国开债指数C	7	6年7个月	0.45元	0.58%
大成月添利债券E	0	5年10个月	0.00元	0.00%
大成景乐纯债债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
大成景乐纯债债券C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
大成景悦中短债债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
大成景悦中短债债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
大成元吉增利债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
大成元吉增利债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
大成元祥添利债券A	0	56年4个月	0.00元	0.00%
大成元祥添利债券C	0	56年4个月	0.00元	0.00%
大成全球美元债债券A美元	0	4年12个月	0.00元	0.00%
大成全球美元债债券C美元	0	4年12个月	0.00元	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券E	0	4年1个月	0.00元	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券E	0	4年5个月	0.00元	0.00%
大成元合双利债券发起式A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
大成元合双利债券发起式C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
大成月添利债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
大成月添利债券B	0	5年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平

1421	易方达高等级信用债债券C	0.11	0.38	0.69	1.05	0.80
1422	易方达双债增强债券A	0.11	-0.11	0.11	0.48	0.53
1423	银河丰利	0.11	0.20	0.51	0.71	0.48
1424	永赢邦利债券A	0.11	0.50	1.31	2.13	1.44
1425	永赢邦利债券C	0.11	0.48	1.26	2.03	1.38
1426	永赢久利债券	0.11	0.43	1.05	0.75	0.97
1427	招商安福1年定开债发起式	0.11	-0.72	-0.43	1.54	0.72
1428	招商金融债3个月定开债	0.11	0.45	1.00	1.56	0.99
1429	招商添盈纯债A	0.11	0.64	1.31	1.97	1.44
1430	招商信用添利债券(LOF)C	0.11	0.83	1.13	4.01	2.90
1431	招商招恒纯债A	0.11	0.46	1.02	0.96	0.96
1432	招商招恒纯债C	0.11	0.44	0.97	0.86	0.91
1433	招商招恒纯债D	0.11	0.46	1.02	0.97	0.97
1434	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.11	0.08	-0.51	1.49	0.91
1435	中加聚利纯债定开A	0.11	0.68	1.46	2.06	1.63

截止日期：2026-04-15基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1330 位，高于同类基金平均水平

1323	信诚稳泰A	0.08	0.45	0.92	1.30	0.93
1324	信诚增强收益债券(LOF)	0.29	0.45	0.49	1.95	2.12
1325	兴业纯债6个月定开债券A	0.12	0.45	1.02	1.40	1.05
1326	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.45	1.17	2.34	1.27
1327	易方达年年恒夏纯债A	0.02	0.45	1.03	1.80	1.13
1328	永赢昌利债券A	0.04	0.45	1.05	1.64	1.16
1329	永赢盈益债券C	0.09	0.45	1.04	1.67	1.12
1330	招商金融债3个月定开债	0.11	0.45	1.00	1.56	0.99
1331	招商招怡纯债A	0.06	0.45	0.98	1.54	1.08
1332	招商招怡纯债D	0.06	0.45	0.98	1.53	1.08
1333	招商资管智远增利债券C	0.23	0.45	0.03	1.99	1.15
1334	浙商惠盈纯债A	0.12	0.45	0.93	1.41	0.98
1335	浙商兴盈6个月定开债券A	0.15	0.45	1.15	1.74	1.18
1336	中加安盈一年定开债券发起	0.03	0.45	0.87	1.59	1.00
1337	中加优享纯债债券C	0.16	0.45	0.96	0.86	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1191 位，高于同类基金平均水平

1184	浦银安盛盛智一年定开债券	0.08	0.55	1.00	1.42	1.10
1185	前海开源丰和债券A	0.08	0.45	1.00	1.48	1.06
1186	山证裕睿6个月定开C	0.12	0.31	1.00	1.50	1.11
1187	上银聚永益一年定开债券	0.06	0.45	1.00	1.88	1.09
1188	天弘合利债券发起C	0.06	0.50	1.00	1.72	1.06
1189	兴业裕恒债券	0.07	0.51	1.00	1.34	1.05
1190	永赢昌利债券C	0.03	0.43	1.00	1.54	1.10
1191	招商金融债3个月定开债	0.11	0.45	1.00	1.56	0.99
1192	招商招诚半年定开债发起式	0.08	0.51	1.00	1.38	1.09
1193	中航瑞旭3个月定开债A	0.10	0.41	1.00	1.18	1.01
1194	中加瑞利纯债债券A	0.06	0.38	1.00	1.52	1.07
1195	中欧鼎利债券C	0.11	0.24	1.00	4.71	3.42
1196	中泰安悦6个月定开债A	0.07	0.39	1.00	1.56	1.01
1197	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.03	0.43	1.00	1.92	1.19
1198	中邮淳享66个月定期开放债券	0.08	0.38	1.00	2.12	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1823 位，高于同类基金平均水平

1816	惠升和睿兴利债券A	0.01	-0.81	0.42	1.56	1.49
1817	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.09	0.35	1.00	1.56	1.03
1818	金鹰添盈纯债债券C	0.05	0.52	0.93	1.56	1.04
1819	鹏扬淳盈6个月定开C	0.13	0.35	0.68	1.56	0.94
1820	万家恒C	0.04	0.34	0.76	1.56	0.99
1821	万家恒瑞18个月C	0.09	0.49	0.98	1.56	1.06
1822	信澳安益纯债债券	0.05	0.31	0.88	1.56	0.91
1823	招商金融债3个月定开债	0.11	0.45	1.00	1.56	0.99
1824	招商招祥纯债C	0.08	0.48	0.96	1.56	1.06
1825	招商招祥纯债D	0.07	0.48	0.96	1.56	1.06
1826	中航瑞明纯债A	0.02	0.43	0.97	1.56	1.08
1827	中欧颐利债券C	0.11	-0.28	0.72	1.56	1.27
1828	中泰安悦6个月定开债A	0.07	0.39	1.00	1.56	1.01
1829	中银产业债债券A	0.06	-0.42	-0.49	1.56	0.88
1830	长城中债3-5年国开债指数A	0.08	0.32	0.94	1.55	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2306 位，高于同类基金平均水平

2299	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.04	0.35	0.88	1.52	0.99
2300	天弘稳利定期开放A	0.10	0.41	0.96	1.73	0.99
2301	万家恒C	0.04	0.34	0.76	1.56	0.99
2302	兴业丰泰债券	0.10	0.39	0.89	1.49	0.99
2303	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.03	0.36	0.89	1.61	0.99
2304	易方达增强回报债券A	0.07	-0.14	0.35	1.50	0.99
2305	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.05	0.41	0.92	1.61	0.99
2306	招商金融债3个月定开债	0.11	0.45	1.00	1.56	0.99
2307	中航瑞景3个月定开A	0.09	0.35	0.97	1.24	0.99
2308	中加颐睿纯债债券A	0.05	0.37	0.86	1.64	0.99
2309	中加优享纯债债券C	0.16	0.45	0.96	0.86	0.99
2310	中加优选中高等级债券C	0.07	0.46	0.86	1.54	0.99
2311	中融恒利纯债C	0.06	0.47	0.94	1.47	0.99
2312	中融聚明定期开放债券	0.04	0.38	0.89	1.60	0.99
2313	中融聚优一年定开债券	0.10	0.48	0.89	1.36	0.99

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