招商金融债3个月定开债(011944)_分红排行

招商金融债3个月定开债011944CHINA MERCHANTS FINANCIAL BONDS OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS REGULARLY IN THREE MONTHS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-03-20	2025-03-20	2025-03-21	0.30元	2025-03-19	2.88%
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-18	0.09元	2024-03-13	0.88%
2024-01-17	2024-01-17	2024-01-18	0.05元	2024-01-16	0.49%
2023-12-08	2023-12-08	2023-12-11	0.06元	2023-12-07	0.59%
2023-09-01	2023-09-01	2023-09-04	0.10元	2023-08-31	0.98%
2023-05-25	2023-05-25	2023-05-26	0.06元	2023-05-24	0.59%
2023-03-22	2023-03-22	2023-03-23	0.07元	2023-03-21	0.74%
2022-12-22	2022-12-22	2022-12-23	0.03元	2022-12-21	0.30%
2022-09-19	2022-09-19	2022-09-20	0.16元	2022-09-16	1.55%
2022-08-02	2022-08-02	2022-08-03	0.21元	2022-07-29	2.00%
2021-09-28	2021-09-28	2021-09-29	0.13元	2021-09-24	1.27%

招商金融债3个月定开债自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.10%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
交银增利增强债券A	3	8年8个月	3.78元	10.95%
交银增利增强债券C	3	8年8个月	3.55元	10.28%
交银强化回报A/B	2	11年12个月	2.08元	8.59%
交银强化回报C类	2	11年12个月	1.97元	8.21%
交银施罗德安心收益债券	3	10年8个月	2.19元	6.82%
交银双利债券A/B	8	14年4个月	4.82元	4.48%
交银信用添利债券(LOF)	14	14年12个月	7.25元	4.47%
交银双利债券C	6	14年4个月	3.35元	4.19%
交银丰盈收益债券A	7	11年6个月	3.11元	3.97%
交银裕盈纯债债券A	6	9年3个月	2.41元	3.71%
交银丰晟收益债券C	2	7年8个月	0.80元	3.68%
交银裕盈纯债债券C	8	9年3个月	2.85元	3.49%
交银丰润收益债券C	9	11年1个月	3.27元	3.41%
交银丰享收益债券C	7	10年12个月	2.62元	3.30%
交银丰润收益债券A	13	11年1个月	4.31元	3.18%
交银裕坤纯债一年定期开放债券	5	6年1个月	1.64元	3.09%
交银中债1-3年农发债指数C	2	6年12个月	0.63元	2.97%
交银丰晟收益债券A	3	7年8个月	1.02元	2.86%
交银施罗德稳固收益债券A	16	12年9个月	5.46元	2.75%
交银增利债券A/B	32	17年10个月	9.21元	2.72%
交银施罗德裕惠纯债债券	1	5年6个月	0.30元	2.63%
交银增利债券C	31	17年10个月	8.45元	2.59%
交银裕利纯债债券A	6	9年2个月	1.66元	2.50%
交银裕景纯债一年定期开放债券	5	4年5个月	1.14元	2.18%
交银丰享收益债券A	6	8年12个月	2.83元	2.01%
交银裕通纯债债券C	6	10年1个月	1.29元	2.00%
交银境尚收益债券A	12	8年11个月	2.16元	1.75%
交银境尚收益债券C	9	8年11个月	1.56元	1.72%
交银裕通纯债债券A	12	10年1个月	2.15元	1.64%
交银裕道纯债一年定期开放债券发起	7	3年10个月	1.12元	1.50%
交银裕如纯债债券A	13	7年8个月	2.12元	1.50%
交银施罗德中高等级信用债债券	10	5年6个月	1.51元	1.48%
交银稳益短债债券A	2	3年4个月	0.27元	1.30%
交银裕泰两年定期开放债券	10	6年2个月	1.31元	1.27%
交银裕祥纯债债券A	11	7年4个月	1.56元	1.27%
交银纯债债券A/B	33	13年1个月	4.49元	1.26%
交银中债1-3年政金债指数C	2	5年5个月	0.25元	1.21%
交银裕隆纯债债券C	2	9年2个月	0.29元	1.16%
交银裕隆纯债债券A	2	9年2个月	0.29元	1.14%
交银中债1-3年农发债指数A	15	6年12个月	1.78元	1.13%
交银中债1-3年政金债指数A	8	5年5个月	0.91元	1.12%
交银稳鑫短债债券C	6	6年12个月	0.70元	1.10%
交银纯债债券C	33	13年1个月	3.88元	1.09%
交银稳鑫短债债券A	10	6年12个月	1.12元	1.03%
交银施罗德双轮动债券A/B	43	12年9个月	4.70元	1.02%
交银稳益短债债券C	1	3年4个月	0.10元	0.98%
交银施罗德双轮动债券C类	40	12年9个月	4.11元	0.96%
交银稳利中短债债券C	2	6年1个月	0.20元	0.93%
交银稳利中短债债券A	4	6年1个月	0.43元	0.92%
交银稳鑫短债债券D	1	3年6个月	0.08元	0.75%
交银中债1-5年政金债指数A	2	3年8个月	0.07元	0.34%
交银丰盈收益债券C	0	8年5个月	0.00元	0.00%
交银裕如纯债债券C	0	7年8个月	0.00元	0.00%
交银裕祥纯债债券C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
交银可转债债券A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
交银可转债债券C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
交银丰华债券A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
交银丰华债券C	0	56年1个月	0.00元	0.00%
交银中债1-5年政金债指数C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
交银施罗德稳固收益债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
交银稳安30天滚动持有债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
交银稳安30天滚动持有债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
交银稳安60天滚动持有债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
交银稳安60天滚动持有债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
交银稳安90天持有期债券A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
交银稳安90天持有期债券C	0	56年1个月	0.00元	0.00%
交银定期支付月月丰债券A	0	12年6个月	0.00元	0.00%
交银定期支付月月丰债券C	0	12年6个月	0.00元	0.00%
交银裕利纯债债券C	0	9年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 5070 位，低于同类基金平均水平

5063	兴华安丰纯债C	-0.07	0.12	0.64	0.47	-0.07
5064	兴业纯债6个月定开债券A	-0.07	0.01	0.33	-0.14	-0.07
5065	兴业天融债券	-0.07	-0.01	0.22	-0.60	-0.07
5066	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-0.07	-0.39	-0.20	0.95	-0.07
5067	英大安悦纯债债券A	-0.07	0.03	0.27	-0.62	-0.07
5068	永赢中债-1-3年政金债指数	-0.07	0.03	0.19	-0.29	-0.07
5069	永赢中债-1-5年国开债指数A	-0.07	0.10	0.54	0.11	-0.07
5070	招商金融债3个月定开债	-0.07	0.09	0.52	0.12	-0.07
5071	招商招旺纯债A	-0.07	0.02	0.43	-0.01	-0.07
5072	招商招旺纯债C	-0.07	0.02	0.43	-0.02	-0.07
5073	浙商丰顺纯债债券	-0.07	0.02	0.26	-0.76	-0.07
5074	中金新元6个月定开债A	-0.07	-0.01	-0.28	-2.24	-0.07
5075	中欧瑾泰债券C	-0.07	-0.20	0.16	-0.70	-0.07
5076	中融恒润纯债C	-0.07	0.00	0.08	-0.43	-0.07
5077	中泰安悦6个月定开债A	-0.07	0.10	0.48	-0.31	-0.07

截止日期：2026-01-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4295 位，低于同类基金平均水平

4288	易方达中债3-5年期国债	-0.04	0.09	0.43	0.55	-0.04
4289	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.09	0.09	0.37	-0.99	-0.09
4290	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.04	0.09	0.32	0.43	0.04
4291	银华顺益一年定期开放债券	-0.06	0.09	0.42	-0.28	-0.06
4292	银华中债1-3年国开行债券指数D	-0.04	0.09	0.40	0.21	-0.04
4293	永赢泰利债券C	0.02	0.09	0.48	0.17	0.02
4294	永赢中债-1-5年国开债指数C	-0.08	0.09	0.52	0.06	-0.08
4295	招商金融债3个月定开债	-0.07	0.09	0.52	0.12	-0.07
4296	招商理财7天债券B	0.03	0.09	0.09	0.09	0.09
4297	招商添安1年定开债	-0.02	0.09	0.20	-0.18	-0.02
4298	招商招盛纯债C	-0.01	0.09	0.30	0.01	-0.01
4299	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.02	0.09	0.36	0.87	0.02
4300	中航瑞发3个月定开债A	-0.12	0.09	0.33	-0.51	-0.12
4301	中加瑞合纯债债券	-0.02	0.09	0.37	0.20	-0.02
4302	中金浙金	-0.05	0.09	0.26	-0.52	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2627 位，高于同类基金平均水平

2620	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.06	0.17	0.52	0.66	0.06
2621	尚正臻元债券	0.03	0.17	0.52	0.17	0.03
2622	天弘安恒60天滚动持有短债	0.04	0.20	0.52	0.68	0.04
2623	天弘永利债券B	0.85	1.68	0.52	2.48	0.85
2624	天弘永利债券E	0.85	1.68	0.52	2.48	0.85
2625	永赢颐利债券	-0.01	0.10	0.52	-0.09	-0.01
2626	永赢中债-1-5年国开债指数C	-0.08	0.09	0.52	0.06	-0.08
2627	招商金融债3个月定开债	-0.07	0.09	0.52	0.12	-0.07
2628	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.05	0.17	0.52	0.74	0.05
2629	浙商惠裕纯债C	-0.02	0.11	0.52	0.29	-0.02
2630	中海中短债债券	0.00	0.13	0.52	0.45	0.00
2631	中航瑞华ESG一年定开债发起C	-0.06	-0.02	0.52	-1.15	-0.06
2632	中欧兴利债券A	0.01	0.08	0.52	-0.13	0.01
2633	中欧中短债债券发起A	0.04	0.17	0.52	0.57	0.04
2634	中融中债1-5年国开行C	-0.04	0.10	0.52	0.12	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3865 位，低于同类基金平均水平

3858	前海开源鼎欣债券C	-0.02	0.09	0.59	0.12	-0.02
3859	前海联合泓瑞定开债券	0.02	0.10	0.22	0.12	0.02
3860	上银中债1-3年农发行债券指数	0.00	0.20	0.20	0.12	0.00
3861	天弘合益D	0.03	0.19	0.19	0.12	0.03
3862	万家恒瑞18个月C	0.00	0.14	0.59	0.12	0.00
3863	万家鑫瑞纯债A	-0.03	0.07	0.24	0.12	-0.03
3864	兴证全球恒远债券A	0.10	0.42	0.98	0.12	0.10
3865	招商金融债3个月定开债	-0.07	0.09	0.52	0.12	-0.07
3866	中融中债1-5年国开行C	-0.04	0.10	0.52	0.12	-0.04
3867	鑫元合丰纯债A	-0.04	0.10	0.50	0.12	-0.04
3868	鑫元金融债3个月定开	-0.04	0.09	0.44	0.12	-0.04
3869	博时裕通3个月定开债发起式C	0.01	0.14	0.26	0.11	0.01
3870	长城中债3-5年国开债指数A	-0.04	0.13	0.52	0.11	-0.04
3871	长江乐丰纯债	-0.01	0.14	0.69	0.11	-0.01
3872	大成景乐纯债债券C	0.02	0.09	0.34	0.11	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 5036 位，低于同类基金平均水平

5029	兴华安丰纯债C	-0.07	0.12	0.64	0.47	-0.07
5030	兴业纯债6个月定开债券A	-0.07	0.01	0.33	-0.14	-0.07
5031	兴业天融债券	-0.07	-0.01	0.22	-0.60	-0.07
5032	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-0.07	-0.39	-0.20	0.95	-0.07
5033	英大安悦纯债债券A	-0.07	0.03	0.27	-0.62	-0.07
5034	永赢中债-1-3年政金债指数	-0.07	0.03	0.19	-0.29	-0.07
5035	永赢中债-1-5年国开债指数A	-0.07	0.10	0.54	0.11	-0.07
5036	招商金融债3个月定开债	-0.07	0.09	0.52	0.12	-0.07
5037	招商招旺纯债A	-0.07	0.02	0.43	-0.01	-0.07
5038	招商招旺纯债C	-0.07	0.02	0.43	-0.02	-0.07
5039	浙商丰顺纯债债券	-0.07	0.02	0.26	-0.76	-0.07
5040	中金新元6个月定开债A	-0.07	-0.01	-0.28	-2.24	-0.07
5041	中欧瑾泰债券C	-0.07	-0.20	0.16	-0.70	-0.07
5042	中融恒润纯债C	-0.07	0.00	0.08	-0.43	-0.07
5043	中泰安悦6个月定开债A	-0.07	0.10	0.48	-0.31	-0.07

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