招商金融债3个月定开债(011944)_分红排行

招商金融债3个月定开债011944CHINA MERCHANTS FINANCIAL BONDS OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS REGULARLY IN THREE MONTHS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-08	2026-06-08	2026-06-09	0.17元	2026-06-05	1.58%
2025-03-20	2025-03-20	2025-03-21	0.30元	2025-03-19	2.88%
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-18	0.09元	2024-03-13	0.88%
2024-01-17	2024-01-17	2024-01-18	0.05元	2024-01-16	0.49%
2023-12-08	2023-12-08	2023-12-11	0.06元	2023-12-07	0.59%
2023-09-01	2023-09-01	2023-09-04	0.10元	2023-08-31	0.98%
2023-05-25	2023-05-25	2023-05-26	0.06元	2023-05-24	0.59%
2023-03-22	2023-03-22	2023-03-23	0.07元	2023-03-21	0.74%
2022-12-22	2022-12-22	2022-12-23	0.03元	2022-12-21	0.30%
2022-09-19	2022-09-19	2022-09-20	0.16元	2022-09-16	1.55%
2022-08-02	2022-08-02	2022-08-03	0.21元	2022-07-29	2.00%
2021-09-28	2021-09-28	2021-09-29	0.13元	2021-09-24	1.27%

招商金融债3个月定开债自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.14%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
大成景兴信用债债券C	2	13年5个月	3.00元	11.99%
大成景兴信用债债券A	2	13年5个月	3.00元	11.84%
大成景荣债券C	2	10年5个月	1.33元	5.72%
大成景荣债券A	2	10年5个月	1.34元	5.65%
大成景盛一年定期债券C	1	9年12个月	0.57元	4.98%
大成景盛一年定期债券A	1	9年12个月	0.58元	4.98%
大成惠享一年定开债券	3	6年2个月	1.46元	4.64%
大成景安短融债券B	4	13年5个月	2.10元	4.15%
大成景安短融债券E	4	10年10个月	2.07元	4.14%
大成景安短融债券A	4	13年5个月	2.04元	4.11%
大成惠明纯债债券	6	9年5个月	2.48元	4.06%
大成惠泽一年定开债券发起式	4	5年7个月	1.35元	3.25%
大成债券C	29	20年6个月	10.71元	3.22%
大成债券A/B	40	23年5个月	13.45元	2.96%
大成景泰纯债债券C	3	6年8个月	0.98元	2.91%
大成景泰纯债债券A	3	6年8个月	0.98元	2.87%
大成惠裕定开纯债债券	9	9年6个月	2.74元	2.85%
大成惠恒一年定开债券发起式	4	5年7个月	1.17元	2.84%
大成安汇金融债E	4	6年3个月	1.19元	2.83%
大成安汇金融债C	4	6年3个月	1.19元	2.81%
大成安汇金融债A	4	6年3个月	1.19元	2.80%
大成惠信一年定开债发起式	2	4年8个月	0.56元	2.59%
大成景盈债券C	4	5年4个月	1.07元	2.58%
大成景盈债券A	7	7年4个月	1.83元	2.54%
大成惠平一年定开债发起式	6	5年7个月	1.45元	2.33%
大成惠昭一年定开债券发起式	4	4年1个月	0.93元	2.26%
大成景轩中高等级债券C	2	6年2个月	0.45元	2.12%
大成景轩中高等级债券A	2	6年2个月	0.45元	2.10%
大成景优中短债C	10	6年2个月	2.26元	2.08%
大成景优中短债A	10	6年2个月	2.31元	2.05%
大成惠利纯债债券	15	9年12个月	3.15元	2.04%
大成景旭纯债债券A	23	13年3个月	5.05元	2.01%
大成惠祥纯债债券	13	9年8个月	2.58元	1.94%
大成景泽中短债债券C	3	4年1个月	0.60元	1.90%
大成景泽中短债债券A	3	4年1个月	0.60元	1.89%
大成惠瑞一年定开债券发起式	7	4年6个月	1.36元	1.86%
大成安诚债券A	9	5年12个月	1.71元	1.86%
大成景旭纯债债券C	23	13年3个月	4.59元	1.84%
大成中债3-5年国开债指数A	6	7年4个月	1.18元	1.71%
大成安诚债券C	9	5年12个月	1.61元	1.71%
大成中债3-5年国开债指数C	6	7年4个月	1.15元	1.67%
大成惠源一年定开债发起式	4	4年10个月	0.69元	1.63%
大成通嘉三年定开债券A	11	6年11个月	1.75元	1.57%
大成全球美元债债券A人民币	1	6年7个月	0.15元	1.41%
大成全球美元债债券C人民币	1	6年7个月	0.15元	1.41%
大成通嘉三年定开债券C	11	6年11个月	1.57元	1.41%
大成景宁一年定开债券	6	3年11个月	0.86元	1.39%
大成惠业一年定开债发起式	10	4年9个月	1.39元	1.34%
大成景旭纯债债券B类	21	7年11个月	2.95元	1.28%
大成惠嘉一年定开债券	12	6年11个月	1.26元	1.03%
大成彭博农发行债券1-3年指数A	12	6年4个月	1.29元	1.00%
大成彭博农发行债券1-3年指数C	12	6年4个月	1.27元	0.99%
大成惠福纯债债券	2	7年3个月	0.20元	0.98%
大成可转债增强债券	1	14年11个月	0.10元	0.94%
大成中债1-3年国开债指数A	7	7年1个月	0.47元	0.60%
大成中债1-3年国开债指数C	7	7年1个月	0.45元	0.58%
大成月添利债券E	0	6年4个月	0.00元	0.00%
大成景乐纯债债券A	0	6年8个月	0.00元	0.00%
大成景乐纯债债券C	0	6年8个月	0.00元	0.00%
大成景悦中短债债券A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
大成景悦中短债债券C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
大成元吉增利债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
大成元吉增利债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
大成元祥添利债券A	0	56年10个月	0.00元	0.00%
大成元祥添利债券C	0	56年10个月	0.00元	0.00%
大成全球美元债债券A美元	0	5年6个月	0.00元	0.00%
大成全球美元债债券C美元	0	5年6个月	0.00元	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券E	0	4年7个月	0.00元	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券E	0	4年11个月	0.00元	0.00%
大成元合双利债券发起式A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
大成元合双利债券发起式C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
大成月添利债券A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
大成月添利债券B	0	6年4个月	0.00元	0.00%
大成惠兴一年定开债券	16	6年4个月	1.95元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 851 位，高于同类基金平均水平

844	万家鑫融纯债债券C	0.19	0.54	1.01	1.72	2.49
845	兴华安惠纯债C	0.19	0.45	0.99	1.91	3.03
846	兴银汇悦定开债	0.19	0.55	0.96	1.47	2.51
847	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.19	0.51	0.80	1.40	2.29
848	易方达裕祥回报债券A	0.19	0.31	1.36	-0.01	1.11
849	英大通惠多利债券C	0.19	0.42	0.71	1.41	2.08
850	永赢泰益债券C	0.19	0.45	0.96	1.43	2.51
851	招商金融债3个月定开债	0.19	0.41	0.71	1.52	2.48
852	招商添呈1年定开债	0.19	0.57	1.02	1.68	2.60
853	招商添浩纯债A	0.19	0.42	0.91	1.59	2.47
854	招商添浩纯债C	0.19	0.40	0.85	1.49	2.31
855	招商添荣3个月定开债发起式C	0.19	0.48	0.81	0.95	-
856	招商招悦纯债C	0.19	0.52	1.01	1.78	3.11
857	中泰安睿债券C	0.19	0.47	1.00	3.31	4.08
858	中银纯债债券A	0.19	0.52	0.99	1.78	3.28

截止日期：2026-10-14基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1325 位，高于同类基金平均水平

1318	新华纯债添利债券B	0.16	0.41	0.86	1.62	2.41
1319	信诚稳泰A	0.16	0.41	0.89	1.63	2.55
1320	信诚稳泰C	0.16	0.41	0.87	1.57	2.47
1321	兴华安聚纯债C	0.14	0.41	1.05	1.65	2.86
1322	兴证全球恒信债券A	0.15	0.41	0.83	1.55	2.97
1323	永赢智益纯债三个月	0.15	0.41	0.85	1.58	2.84
1324	招商安华债券D	1.11	0.41	3.57	0.31	1.49
1325	招商金融债3个月定开债	0.19	0.41	0.71	1.52	2.48
1326	招商添泰1年定开债发起式	0.16	0.41	0.82	1.41	2.11
1327	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.41	0.99	2.09	3.39
1328	中融睿祥纯债A	0.13	0.41	0.82	1.55	2.72
1329	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.15	0.41	0.82	1.45	2.37
1330	安信尊享纯债	0.08	0.40	0.55	1.15	2.07
1331	博时富鑫纯债债券A	0.14	0.40	0.90	1.65	3.01
1332	博时聚盈纯债债券	0.19	0.40	0.74	1.44	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平

1989	山证裕睿6个月定开A	0.09	0.24	0.71	1.40	2.64
1990	天弘合益A	0.07	0.27	0.71	1.39	2.43
1991	天弘合益D	0.07	0.27	0.71	1.39	2.42
1992	万家恒C	0.13	0.36	0.71	1.13	2.12
1993	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.16	0.43	0.71	1.19	1.96
1994	兴全祥泰定期开放债券	0.12	0.33	0.71	1.41	2.64
1995	英大通惠多利债券C	0.19	0.42	0.71	1.41	2.08
1996	招商金融债3个月定开债	0.19	0.41	0.71	1.52	2.48
1997	招商添润3个月定开债发起式C	0.11	0.35	0.71	1.39	2.27
1998	招商添泽纯债C	0.14	0.38	0.71	1.25	2.19
1999	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.13	0.39	0.71	1.08	1.92
2000	中加瑞利纯债债券C	0.13	0.34	0.71	1.32	2.31
2001	中融恒润纯债A	0.15	0.31	0.71	1.29	1.94
2002	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.15	0.40	0.71	1.44	2.38
2003	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.15	0.40	0.71	1.44	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
2	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1452 位，高于同类基金平均水平

1445	上银慧佳盈债券	0.15	0.42	0.82	1.52	2.78
1446	上银中债1-3年国开行债券指数	0.17	0.46	0.87	1.52	2.12
1447	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.13	0.35	0.88	1.52	2.58
1448	新华纯债添利债券C	0.16	0.40	0.80	1.52	2.25
1449	信澳汇享三个月定开债券C	0.20	0.50	0.79	1.52	2.39
1450	兴银汇泓一年定开债发起	0.12	0.38	0.84	1.52	2.39
1451	永赢泽利一年	0.16	0.48	0.94	1.52	2.82
1452	招商金融债3个月定开债	0.19	0.41	0.71	1.52	2.48
1453	中加丰享纯债债券	0.08	0.31	0.70	1.52	2.30
1454	中融中债1-5年国开行C	0.13	0.34	0.66	1.52	2.44
1455	中信建投3-5年政金债C	0.13	0.30	0.59	1.52	2.51
1456	中信建投景荣债券A	0.11	0.37	0.76	1.52	2.71
1457	中信建投稳泰债券	0.10	0.35	0.76	1.52	2.35
1458	中信建投稳悦债券	0.09	0.36	0.83	1.52	2.54
1459	中银证券安誉债券A	0.12	0.35	0.72	1.52	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
3	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平

1562	上银中债1-3年农发行债券指数	0.16	0.46	1.02	1.79	2.48
1563	天弘京津冀C	0.16	0.41	0.77	1.43	2.48
1564	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.18	0.49	0.87	1.57	2.48
1565	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.12	0.33	0.69	1.57	2.48
1566	兴业3个月定开债券	0.14	0.38	0.83	1.43	2.48
1567	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.08	0.26	0.65	1.29	2.48
1568	银华顺益一年定期开放债券	0.15	0.36	0.63	1.51	2.48
1569	招商金融债3个月定开债	0.19	0.41	0.71	1.52	2.48
1570	招商添悦纯债D	0.23	0.54	0.82	1.58	2.48
1571	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.12	0.32	0.66	1.54	2.48
1572	博时安丰18个月定开债A	0.11	0.36	0.74	1.79	2.47
1573	博时富璟一年定开债	0.19	0.50	0.85	1.69	2.47
1574	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.02	0.31	0.67	1.52	2.47
1575	东方臻萃3个月定开债券C	0.09	0.30	0.71	1.54	2.47
1576	广发汇阳三个月定期开放债券	0.19	0.44	0.87	1.70	2.47

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