招商金融债3个月定开债(011944)_分红排行

招商金融债3个月定开债011944CHINA MERCHANTS FINANCIAL BONDS OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS REGULARLY IN THREE MONTHS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-08	2026-06-08	2026-06-09	0.17元	2026-06-05	1.58%
2025-03-20	2025-03-20	2025-03-21	0.30元	2025-03-19	2.88%
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-18	0.09元	2024-03-13	0.88%
2024-01-17	2024-01-17	2024-01-18	0.05元	2024-01-16	0.49%
2023-12-08	2023-12-08	2023-12-11	0.06元	2023-12-07	0.59%
2023-09-01	2023-09-01	2023-09-04	0.10元	2023-08-31	0.98%
2023-05-25	2023-05-25	2023-05-26	0.06元	2023-05-24	0.59%
2023-03-22	2023-03-22	2023-03-23	0.07元	2023-03-21	0.74%
2022-12-22	2022-12-22	2022-12-23	0.03元	2022-12-21	0.30%
2022-09-19	2022-09-19	2022-09-20	0.16元	2022-09-16	1.55%
2022-08-02	2022-08-02	2022-08-03	0.21元	2022-07-29	2.00%
2021-09-28	2021-09-28	2021-09-29	0.13元	2021-09-24	1.27%

招商金融债3个月定开债自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.14%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2607 位，高于同类基金平均水平

2600	永赢久利债券	0.09	0.06	0.55	1.53	2.15
2601	永赢聚益债券C	0.09	0.28	0.78	1.84	2.77
2602	永赢荣益债券A	0.09	0.26	0.55	1.26	1.81
2603	永赢盈益债券C	0.09	0.13	0.63	1.72	2.49
2604	永赢悦利债券	0.09	0.06	0.47	1.41	2.45
2605	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.09	0.18	0.50	1.32	1.95
2606	圆信永丰兴融A	0.09	0.19	0.55	1.31	1.86
2607	招商金融债3个月定开债	0.09	-0.05	0.44	1.47	2.13
2608	招商添浩纯债A	0.09	0.00	0.60	1.59	2.12
2609	招商添浩纯债C	0.09	-0.02	0.55	1.49	1.98
2610	招商添润3个月定开债发起式A	0.09	0.13	0.48	1.22	1.70
2611	招商添泰1年定开债发起式	0.09	0.16	0.62	1.34	1.78
2612	招商添兴6个月定开债	0.09	0.09	0.45	1.34	1.72
2613	招商添轩1年定开债	0.09	0.12	0.46	1.21	1.71
2614	招商信用增强债券A	0.09	-0.55	0.02	-0.36	1.81

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4233 位，低于同类基金平均水平

4226	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
4227	交银双利债券A/B	0.13	-0.05	-0.48	0.50	1.79
4228	平安季享裕定开债C	0.11	-0.05	-0.55	0.30	1.14
4229	平安季享裕定开债E	0.11	-0.05	-0.55	0.30	1.14
4230	太平丰和一年定开债券发起式	0.53	-0.05	2.35	1.02	1.77
4231	新华利率债A	0.13	-0.05	0.77	2.02	2.61
4232	招商安泰债券A	0.33	-0.05	0.82	4.59	5.28
4233	招商金融债3个月定开债	0.09	-0.05	0.44	1.47	2.13
4234	中加纯债一年C	0.06	-0.05	0.08	1.03	1.50
4235	中加丰尚纯债债券C	-0.01	-0.05	-0.01	0.86	1.51
4236	中欧稳鑫180天持有债券C	0.19	-0.05	-0.06	1.42	2.17
4237	安信目标收益债券C	0.01	-0.06	0.13	0.00	0.36
4238	博远增益纯债债券C	0.05	-0.06	0.63	1.41	1.75
4239	长信稳兴三个月定开债券C	0.22	-0.06	0.05	0.26	0.49
4240	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2792 位，低于同类基金平均水平

2785	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.07	0.10	0.44	1.25	1.90
2786	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.07	0.10	0.44	1.25	1.90
2787	银华中债1-3年农发行债券指数	0.07	0.11	0.44	1.24	1.86
2788	永赢同利债券A	0.07	0.12	0.44	0.93	1.34
2789	永赢祥益债券C	0.05	0.12	0.44	1.05	1.61
2790	永赢元利债券C	0.06	0.05	0.44	1.24	1.95
2791	招商安心收益债券A	0.08	0.09	0.44	1.26	1.79
2792	招商金融债3个月定开债	0.09	-0.05	0.44	1.47	2.13
2793	招商招惠3个月定开债发起式A	0.07	0.11	0.44	1.20	1.78
2794	招商招琪纯债A	0.08	0.10	0.44	1.20	1.68
2795	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.05	0.09	0.44	0.92	1.31
2796	招商鑫悦中短债A	0.06	0.14	0.44	0.95	1.42
2797	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.07	0.30	0.44	0.62	0.73
2798	中加中债-新综合债券指数发起式	0.09	0.14	0.44	1.08	1.76
2799	中欧中短债债券发起A	0.06	0.14	0.44	1.07	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平

1852	天弘华享三个月定开	0.14	0.14	0.47	1.47	2.09
1853	万家鑫橙纯债债券C	0.11	0.08	0.58	1.47	2.06
1854	万家鑫怡债券A	0.06	0.22	0.51	1.47	1.94
1855	西部利得聚享一年定开债券A	0.07	0.22	0.55	1.47	2.26
1856	新沃通利纯债A	0.12	0.07	0.57	1.47	1.97
1857	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.08	0.20	0.56	1.47	2.27
1858	永赢昭利债券A	0.10	0.17	0.60	1.47	2.18
1859	招商金融债3个月定开债	0.09	-0.05	0.44	1.47	2.13
1860	招商招坤纯债A	0.11	0.21	0.73	1.47	2.05
1861	中融恒通纯债A	0.13	0.09	0.70	1.47	1.89
1862	中融中债1-5年国开行A	0.09	0.08	0.48	1.47	2.23
1863	中融睿祥纯债C	0.12	0.16	0.54	1.47	2.19
1864	中融睿享86个月定开债券C	0.02	0.11	0.54	1.47	2.23
1865	中信保诚稳益债券C	0.22	0.31	0.66	1.47	2.08
1866	中信建投景荣债券C	0.10	0.21	0.55	1.47	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1870 位，高于同类基金平均水平

1863	南方贺元利率债A	0.15	0.05	0.64	1.92	2.13
1864	南方景元中高等级信用债债券	0.07	0.12	0.56	1.52	2.13
1865	泰康安欣纯债债券A	0.11	0.06	0.56	1.50	2.13
1866	太平恒久纯债	0.10	0.14	0.60	1.48	2.13
1867	天弘稳利定期开放B	0.13	0.29	0.68	1.58	2.13
1868	兴业纯债6个月定开债券C	0.13	0.06	0.56	1.52	2.13
1869	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.08	0.17	0.53	1.45	2.13
1870	招商金融债3个月定开债	0.09	-0.05	0.44	1.47	2.13
1871	招商添韵3个月定开债A	0.08	0.15	0.47	1.44	2.13
1872	招商招通纯债C	0.18	0.14	0.70	1.52	2.13
1873	中加博裕纯债债券	0.07	0.12	0.57	1.37	2.13
1874	中金新辉1年	0.18	0.33	0.74	1.66	2.13
1875	中欧纯债(LOF)C	0.10	0.13	0.70	1.68	2.13
1876	中欧尊悦一年定开债券发起	0.17	0.20	0.62	1.69	2.13
1877	鑫元瑞利定开债券	0.08	0.20	0.58	1.40	2.13

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