招商金融债3个月定开债(011944)_分红排行

招商金融债3个月定开债011944CHINA MERCHANTS FINANCIAL BONDS OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS REGULARLY IN THREE MONTHS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-03-20	2025-03-20	2025-03-21	0.30元	2025-03-19	2.88%
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-18	0.09元	2024-03-13	0.88%
2024-01-17	2024-01-17	2024-01-18	0.05元	2024-01-16	0.49%
2023-12-08	2023-12-08	2023-12-11	0.06元	2023-12-07	0.59%
2023-09-01	2023-09-01	2023-09-04	0.10元	2023-08-31	0.98%
2023-05-25	2023-05-25	2023-05-26	0.06元	2023-05-24	0.59%
2023-03-22	2023-03-22	2023-03-23	0.07元	2023-03-21	0.74%
2022-12-22	2022-12-22	2022-12-23	0.03元	2022-12-21	0.30%
2022-09-19	2022-09-19	2022-09-20	0.16元	2022-09-16	1.55%
2022-08-02	2022-08-02	2022-08-03	0.21元	2022-07-29	2.00%
2021-09-28	2021-09-28	2021-09-29	0.13元	2021-09-24	1.27%

招商金融债3个月定开债自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.10%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南方润元纯债债券A/B	6	13年6个月	3.68元	4.88%
南方润元纯债债券C类	6	13年6个月	3.45元	4.78%
南方畅利定开债券发起	1	7年1个月	0.50元	4.72%
南方宣利定期开放债券A	4	9年1个月	2.00元	4.71%
南方宣利定期开放债券C	4	9年1个月	1.90元	4.57%
南方卓利3个月定开债发起式	5	7年12个月	2.27元	4.45%
南方卓元债券A	6	9年2个月	2.77元	4.26%
南方卓元债券C	6	9年2个月	2.52元	3.90%
南方7-10年国开债C	1	6年10个月	0.50元	3.87%
南方7-10年国开债A	1	6年10个月	0.50元	3.85%
南方7-10年国开债E	1	4年4个月	0.50元	3.85%
南方得利一年定开债券发起	2	5年9个月	0.81元	3.81%
南方惠利6个月定开债券C	1	6年9个月	0.40元	3.55%
南方惠利6个月定开债券A	1	6年9个月	0.40元	3.51%
南方升元中短期利率债A	2	5年7个月	0.70元	3.30%
南方祥元C	5	8年5个月	1.68元	3.05%
南方鼎利一年定开债券发起	5	5年10个月	1.61元	2.99%
南方祥元A	5	8年5个月	1.68元	2.98%
南方尊利一年定开债券发起	5	5年10个月	1.53元	2.95%
南方耀元债券	2	3年4个月	0.61元	2.92%
南方多元定开债券发起	20	7年1个月	6.27元	2.90%
南方远利3个月定开债券发起	4	6年1个月	1.25元	2.89%
南方皓元短债C	1	6年1个月	0.30元	2.77%
南方皓元短债A	1	6年1个月	0.30元	2.74%
南方广利回报债券A/B	7	15年2个月	3.32元	2.72%
南方弘利定开债券发起	4	10年1个月	1.40元	2.69%
南方宝元债券A	21	23年4个月	14.82元	2.68%
南方多利增强债券A	23	16年4个月	7.11元	2.65%
南方颐元定开债券发起	7	9年3个月	2.40元	2.61%
南方晨利一年定开债券发起	2	3年5个月	0.54元	2.49%
南方恒新39个月A	7	6年5个月	1.84元	2.47%
南方创利3个月定开债券发起	3	5年12个月	0.81元	2.44%
南方亨元A	7	6年10个月	1.77元	2.41%
南方泰元C	4	6年6个月	1.00元	2.36%
南方恒新39个月C	7	6年5个月	1.73元	2.34%
南方光元债券	2	3年4个月	0.50元	2.33%
南方和元A	10	8年8个月	2.56元	2.33%
南方定利一年定开债券	2	4年1个月	0.50元	2.32%
南方乾利定开债券发起	10	7年10个月	2.38元	2.18%
南方和元C	10	8年8个月	2.32元	2.14%
南方聪元A	8	6年4个月	1.77元	2.11%
南方升元中短期利率债C	2	5年7个月	0.45元	2.09%
南方3-5年农发债E	4	4年4个月	0.98元	2.09%
南方臻元	3	6年10个月	0.65元	2.08%
南方恒庆一年定开债券	4	6年8个月	0.83元	2.04%
南方启元C	7	11年5个月	1.72元	2.03%
南方赢元	8	7年4个月	1.82元	2.00%
南方乐元中短利率债A	4	5年10个月	0.85元	1.99%
南方昭元债券A	4	5年7个月	0.89元	1.98%
南方华元A	6	6年10个月	1.27元	1.97%
南方泰元A	7	6年6个月	1.40元	1.97%
南方启元A	9	11年5个月	2.15元	1.96%
南方纯元A	13	8年8个月	2.72元	1.96%
南方昭元债券C	1	5年7个月	0.22元	1.92%
南方信元债券	4	3年10个月	0.81元	1.91%
南方华元C	2	6年10个月	0.39元	1.86%
南方宏元定期开放债券发起	5	6年12个月	1.17元	1.86%
南方纯元C	13	8年8个月	2.52元	1.86%
南方丰元信用增强债券A	10	12年2个月	2.32元	1.82%
南方稳利1年持有债券A	20	12年6个月	3.93元	1.81%
南方多利增强债券C	37	19年9个月	7.71元	1.80%
南方广利回报债券C	7	15年2个月	2.17元	1.77%
南方丰元信用增强债券C	10	12年2个月	2.20元	1.76%
亚洲美元债C(美元现汇)	1	9年10个月	0.03元	1.68%
亚洲美元债C(人民币)	1	9年10个月	0.20元	1.68%
亚洲美元债A(美元现汇)	1	9年10个月	0.03元	1.65%
亚洲美元债A(人民币)	1	9年10个月	0.20元	1.65%
南方中证政策性金融债指数C	4	3年1个月	0.70元	1.65%
南方稳利1年持有债券C	17	11年6个月	3.00元	1.65%
南方旭元C	3	6年7个月	0.57元	1.63%
南方泽元	10	7年4个月	1.78元	1.63%
南方金利定开债券A	46	13年8个月	7.70元	1.63%
南方骏元中短期利率债债券	8	5年10个月	1.36元	1.62%
南方交元债券	5	7年1个月	0.86元	1.61%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	2	4年5个月	0.35元	1.60%
南方涪利定开债券发起	3	7年9个月	0.63元	1.60%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2	5年1个月	0.35元	1.58%
南方浙利定开债券发起	15	7年10个月	2.47元	1.58%
南方中债1-5年国开行债券指数C	7	5年9个月	1.15元	1.54%
南方金利C	46	13年8个月	7.29元	1.54%
南方中债1-5年国开行债券指数E	2	4年1个月	0.35元	1.53%
南方中证政策性金融债指数A	5	3年1个月	0.80元	1.53%
南方昌元转债A	1	6年12个月	0.20元	1.46%
南方0-5年江苏城投债指数A	2	5年10个月	0.30元	1.46%
南方聪元C	3	6年4个月	0.48元	1.38%
南方贺元利率债C	5	6年4个月	0.69元	1.32%
南方贺元利率债A	8	6年4个月	1.07元	1.31%
南方通利A	36	11年8个月	4.85元	1.26%
南方双元A	2	10年11个月	0.26元	1.24%
南方双元C	2	10年11个月	0.26元	1.24%
南方中债1-5年国开行债券指数A	9	5年9个月	1.18元	1.23%
南方兴利半年定开债券发起	21	8年4个月	2.64元	1.22%
南方1-3年国开债E	5	4年4个月	0.64元	1.19%
南方恒泽18个月封闭式债券A	3	2年10个月	0.35元	1.16%
南方通利C	36	11年8个月	4.46元	1.16%
南方招利一年债券	7	5年7个月	0.89元	1.14%
南方国利	14	6年12个月	1.69元	1.12%
南方亨元C	1	6年10个月	0.13元	1.08%
南方恒泽18个月封闭式债券C	3	2年10个月	0.32元	1.07%
南方旭元A	10	6年7个月	1.24元	1.07%
南方宁利一年债券	14	5年12个月	1.57元	1.07%
南方臻利3个月定开债券发起	9	4年7个月	0.99元	1.04%
南方中债0-2年国开行债券指数E	3	4年1个月	0.30元	0.98%
南方0-5年江苏城投债指数C	1	5年10个月	0.10元	0.96%
南方3-5年农发债A	18	7年1个月	1.93元	0.96%
南方3-5年农发债C	18	7年1个月	1.93元	0.96%
南方崇元纯债债券C	4	4年9个月	0.45元	0.95%
南方崇元纯债债券A	4	4年9个月	0.45元	0.94%
南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1	3年1个月	0.10元	0.91%
南方吉元短债C	8	7年2个月	0.74元	0.91%
南方吉元短债A	8	7年2个月	0.74元	0.90%
南方吉元短债E	7	6年1个月	0.64元	0.89%
南方兴锦利一年定开债券发起	8	4年4个月	0.72元	0.88%
南方定元中短债C	5	6年2个月	0.48元	0.87%
南方集利18个月债券C	1	5年9个月	0.10元	0.86%
南方定元中短债A	5	6年2个月	0.48元	0.85%
南方集利18个月债券A	1	5年9个月	0.10元	0.84%
南方乐元中短利率债C	3	5年10个月	0.25元	0.78%
南方1-3年国开债A	24	7年2个月	1.90元	0.77%
南方1-3年国开债C	24	7年2个月	1.84元	0.74%
南方通元6个月持有债券A	1	3年11个月	0.07元	0.69%
南方梦元短债C	2	6年2个月	0.15元	0.68%
南方梦元短债A	2	6年2个月	0.15元	0.67%
南方宝元债券C	5	7年1个月	0.82元	0.65%
南方中债0-2年国开行债券指数C	14	5年5个月	0.90元	0.63%
南方中债0-2年国开行债券指数A	15	5年5个月	0.95元	0.62%
南方希元可转债债券	0	7年10个月	0.00元	0.00%
南方昌元转债C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
南方鑫利3个月定开债券发起	0	6年9个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债E	0	6年3个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方景元中高等级信用债债券	0	4年7个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
南方通元6个月持有债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
南方达元债券A	0	2年9个月	0.00元	0.00%
南方达元债券C	0	2年9个月	0.00元	0.00%
南方ESG纯债债券发起	0	55年12个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券C	0	55年12个月	0.00元	0.00%
南方多利增强债券H	0	9年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.42	-0.44	0.76	4.38	3.04
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 581 位，高于同类基金平均水平

574	兴银长乐定开债	0.19	0.09	0.66	0.75	2.10
575	银华美元债精选债券(QDII)C	0.19	-0.28	0.00	1.38	3.95
576	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.19	0.15	0.76	0.32	0.39
577	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.19	0.14	0.73	0.28	0.29
578	永赢众利债券	0.19	-0.26	0.41	-0.68	-0.24
579	招商安阳债券A	0.19	-0.56	0.20	2.48	3.66
580	招商安阳债券C	0.19	-0.59	0.11	2.28	3.26
581	招商金融债3个月定开债	0.19	0.08	0.71	0.30	0.31
582	中融恒泽纯债A	0.19	-0.27	0.56	-0.93	-0.82
583	中邮睿泽一年持有债券C	0.19	0.10	1.29	2.25	1.41
584	泓德裕泰债券A	0.19	0.15	0.79	1.71	3.21
585	宝盈鸿盛债券A	0.18	-0.73	-0.16	-1.87	-1.09
586	博时富发纯债A	0.18	-0.47	0.24	-0.65	0.53
587	博时恒享债券A	0.18	-0.17	-0.20	-0.51	-0.02
588	博时中债5-10农发行C	0.18	-0.27	0.51	-1.39	-0.59

截止日期：2025-12-19基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.09	3.07	3.66	3.25	4.33
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1541 位，高于同类基金平均水平

1534	银华顺益一年定期开放债券	0.13	0.08	0.56	-0.13	0.45
1535	银华信用双利债券C	0.18	0.08	0.45	3.72	4.36
1536	英大通惠多利债券A	0.10	0.08	0.43	-0.09	3.39
1537	永赢安泰中短债C	0.03	0.08	0.31	0.60	1.24
1538	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.05	0.08	0.41	0.67	1.51
1539	永赢迅利中高等级短债E	0.04	0.08	0.35	0.57	1.28
1540	永赢盈益债券A	0.12	0.08	0.56	0.37	1.05
1541	招商金融债3个月定开债	0.19	0.08	0.71	0.30	0.31
1542	招商添旭3个月定开债发起式A	0.09	0.08	0.27	0.13	0.95
1543	招商添韵3个月定开债A	0.17	0.08	0.50	0.37	1.03
1544	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.04	0.08	0.38	0.66	1.60
1545	招商招景纯债A	0.06	0.08	0.40	0.60	1.10
1546	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.08	0.31	0.59	1.12
1547	浙商惠盈纯债C	0.11	0.08	0.44	0.10	2.11
1548	浙商惠睿纯债	0.07	0.08	0.42	0.27	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.04	0.14	9.55	10.22	11.19
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 987 位，高于同类基金平均水平

980	金元顺安丰利债券	0.15	-0.31	0.71	2.93	4.72
981	农银瑞泽添利债券C	0.38	0.68	0.71	4.78	5.28
982	鹏华丰收债券	0.35	-0.09	0.71	4.49	5.65
983	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.18	-0.18	0.71	-0.86	-0.23
984	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.10	-0.08	0.71	1.42	2.23
985	永赢荣益债券C	0.08	0.03	0.71	0.34	0.77
986	招商金鸿债券C	0.41	-0.24	0.71	3.69	4.68
987	招商金融债3个月定开债	0.19	0.08	0.71	0.30	0.31
988	招商招和39个月定开债	0.08	0.23	0.71	1.36	2.84
989	浙商汇金聚利一年定期A	0.04	0.13	0.71	0.79	1.74
990	中欧颐利债券A	0.15	-0.17	0.71	2.43	4.24
991	安信尊享添利利率债A	0.10	0.11	0.70	0.46	0.66
992	宝盈盈泰纯债债券C	0.12	0.15	0.70	0.72	2.05
993	博时景发纯债债券C	0.02	0.07	0.70	-1.94	-1.44
994	博时稳健增利债券C	0.49	0.12	0.70	5.13	7.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.06	2.73	5.20	35.14	43.06
2	南方昌元转债C	0.05	2.69	5.07	34.80	42.36
3	华夏可转债增强债券A	-0.19	0.35	4.39	30.39	30.83
4	华夏可转债增强债券C	-0.20	0.31	4.29	30.13	30.33
5	民生加银增强收益债券A	-0.27	-0.15	5.22	28.34	31.71
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3641 位，低于同类基金平均水平

3634	农银金玉债券	0.13	0.13	0.58	0.30	1.77
3635	诺德中短债A	0.04	-0.01	0.44	0.30	1.24
3636	鹏扬稳利债券C	-0.03	-0.16	0.42	0.30	1.32
3637	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.14	0.15	0.61	0.30	0.76
3638	兴业优债增利债券C	0.12	0.02	0.37	0.30	0.57
3639	易方达恒安定开债券发起式	0.12	-0.01	0.53	0.30	1.28
3640	银河久泰债券	0.12	0.16	0.44	0.30	1.01
3641	招商金融债3个月定开债	0.19	0.08	0.71	0.30	0.31
3642	招商添逸1年定开债	0.10	0.00	0.45	0.30	0.65
3643	浙商聚盈纯债债券C	0.12	0.00	0.59	0.30	1.42
3644	鑫元增利定期开放	0.10	0.01	0.39	0.30	1.12
3645	博时富洋一年定开债发起式	0.13	0.12	0.46	0.29	0.79
3646	博时广利3个月定开债发起式	0.08	0.06	0.21	0.29	0.38
3647	博时裕新纯债	0.11	0.05	0.45	0.29	2.60
3648	长江乐丰纯债	0.06	-0.14	0.59	0.29	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.06	2.73	5.20	35.14	43.06
2	南方昌元转债C	0.05	2.69	5.07	34.80	42.36
3	民生加银增强收益债券A	-0.27	-0.15	5.22	28.34	31.71
4	民生加银增强收益债券C	-0.28	-0.18	5.12	28.08	31.15
5	华夏可转债增强债券A	-0.19	0.35	4.39	30.39	30.83
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4712 位，低于同类基金平均水平

4705	长信稳惠债券A	0.20	-0.17	0.60	0.24	0.31
4706	广发中债1-5年国开债指数C	0.12	0.03	0.51	0.12	0.31
4707	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.12	-0.04	0.54	-0.19	0.31
4708	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.16	-0.06	0.23	-0.19	0.31
4709	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.15	0.12	0.67	0.15	0.31
4710	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
4711	永赢邦利债券A	0.13	0.20	0.73	0.15	0.31
4712	招商金融债3个月定开债	0.19	0.08	0.71	0.30	0.31
4713	浙商汇金聚瑞债券A	0.13	0.10	0.51	0.52	0.31
4714	博时丰庆纯债债券	0.10	0.04	0.54	-0.01	0.30
4715	财通资管中债1-3年国开债C	0.16	-0.12	0.34	-0.05	0.30
4716	大成中债3-5年国开债指数A	0.13	-0.04	0.57	0.10	0.30
4717	国投瑞银和泰6个月债券	0.06	-0.14	0.45	-0.31	0.30
4718	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.13	0.14	0.55	0.33	0.30
4719	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.06	-0.03	0.24	-0.07	0.30

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