招商金融债3个月定开债(011944)_分红排行

招商金融债3个月定开债011944CHINA MERCHANTS FINANCIAL BONDS OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS REGULARLY IN THREE MONTHS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-08	2026-06-08	2026-06-09	0.17元	2026-06-05	1.58%
2025-03-20	2025-03-20	2025-03-21	0.30元	2025-03-19	2.88%
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-18	0.09元	2024-03-13	0.88%
2024-01-17	2024-01-17	2024-01-18	0.05元	2024-01-16	0.49%
2023-12-08	2023-12-08	2023-12-11	0.06元	2023-12-07	0.59%
2023-09-01	2023-09-01	2023-09-04	0.10元	2023-08-31	0.98%
2023-05-25	2023-05-25	2023-05-26	0.06元	2023-05-24	0.59%
2023-03-22	2023-03-22	2023-03-23	0.07元	2023-03-21	0.74%
2022-12-22	2022-12-22	2022-12-23	0.03元	2022-12-21	0.30%
2022-09-19	2022-09-19	2022-09-20	0.16元	2022-09-16	1.55%
2022-08-02	2022-08-02	2022-08-03	0.21元	2022-07-29	2.00%
2021-09-28	2021-09-28	2021-09-29	0.13元	2021-09-24	1.27%

招商金融债3个月定开债自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.14%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
新华增怡债券A	1	12年12个月	2.27元	17.11%
新华增怡债券C	1	12年12个月	2.33元	17.02%
新华安享惠金定期债券A	8	12年12个月	7.22元	7.46%
新华安享惠金定期债券C	8	12年12个月	6.69元	7.04%
新华丰利债券C	4	10年1个月	2.77元	6.31%
新华增盈回报债券	6	11年10个月	4.25元	6.11%
新华利率债E	7	4年4个月	6.14元	6.08%
新华纯债添利债券A	7	13年11个月	4.52元	5.61%
新华纯债添利债券C	7	13年11个月	4.07元	5.12%
新华丰利债券A	6	10年1个月	3.15元	4.76%
新华鑫日享中短债A	3	7年11个月	1.12元	3.48%
新华鑫日享中短债C	3	7年11个月	1.02元	3.19%
新华聚利C	2	7年8个月	0.57元	2.39%
新华聚利A	2	7年8个月	0.57元	2.33%
新华鑫日享中短债B	3	7年1个月	0.67元	2.16%
新华鼎利债券A	1	7年5个月	0.23元	2.02%
新华鼎利债券C	1	7年5个月	0.20元	1.79%
新华中债1-5年农发行债券指数A	6	5年3个月	1.14元	1.78%
新华安享惠泽39个月定期开放债券A	9	6年8个月	1.61元	1.72%
新华安享惠融88个月定期开放债券A	12	6年1个月	2.06元	1.62%
新华安享惠泽39个月定期开放债券C	9	6年8个月	1.38元	1.49%
新华安享惠融88个月定期开放债券C	12	6年1个月	1.86元	1.47%
新华利率债A	8	5年8个月	1.11元	1.34%
新华利率债C	8	5年8个月	1.07元	1.32%
新华纯债添利债券B	3	6年9个月	0.38元	1.24%
新华中债1-5年农发行债券指数C	6	5年3个月	0.77元	1.19%
新华鼎利债券E	1	4年12个月	0.06元	0.58%
新华双利债券A	0	10年4个月	0.00元	0.00%
新华双利债券C	0	10年4个月	0.00元	0.00%
新华丰泽中短债A	0	56年11个月	0.00元	0.00%
新华丰润中短债A	0	56年11个月	0.00元	0.00%
新华丰泽中短债C	0	56年11个月	0.00元	0.00%
新华丰润中短债C	0	56年11个月	0.00元	0.00%
新华增怡债券E	0	5年2个月	0.00元	0.00%
新华聚利E	0	4年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1770 位，高于同类基金平均水平

1763	兴合安平六个月持有期债券A	0.33	0.54	0.64	1.33	2.60
1764	兴合安平六个月持有期债券C	0.33	0.53	0.58	1.20	2.35
1765	兴业定开债券C	0.33	-0.08	-0.15	-0.23	1.18
1766	兴业添利债券	0.33	0.52	0.98	1.75	2.97
1767	永赢润益债券C	0.33	0.54	0.96	1.96	2.97
1768	永赢增益债券A	0.33	0.47	1.02	1.81	2.80
1769	永赢增益债券C	0.33	0.46	0.96	1.71	2.63
1770	招商金融债3个月定开债	0.33	0.62	0.89	1.75	2.87
1771	招商添逸1年定开债	0.33	0.53	1.10	1.69	2.77
1772	招商招悦纯债A	0.33	0.52	1.11	1.98	3.55
1773	浙商汇金聚鑫定开债	0.33	0.59	1.03	1.84	3.09
1774	中航瑞旭3个月定开债C	0.33	0.59	1.03	1.82	2.91
1775	中金新元6个月定开债C	0.33	0.71	1.33	2.40	3.17
1776	中金浙金	0.33	0.67	1.26	2.13	3.20
1777	中欧增强回报债券(LOF)A	0.33	0.23	0.20	0.06	2.19

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 879 位，高于同类基金平均水平

872	鹏华永宁3个月定开债券	0.39	0.62	1.06	1.76	2.72
873	融通岁岁添利定期开放债券B	0.34	0.62	0.92	1.81	2.86
874	上银聚永益一年定开债券	0.29	0.62	1.15	2.19	3.40
875	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13
876	天弘合利债券发起A	0.38	0.62	1.06	1.74	2.95
877	万家悦兴3个月定开债发起式	0.30	0.62	1.02	2.00	3.02
878	信诚景瑞A	0.32	0.62	1.22	2.27	3.76
879	招商金融债3个月定开债	0.33	0.62	0.89	1.75	2.87
880	招商添浩纯债C	0.35	0.62	0.91	1.80	2.71
881	招商招华纯债C	0.48	0.62	1.11	1.81	3.30
882	招商招顺纯债C	0.41	0.62	1.20	1.94	2.62
883	招商招顺纯债D	0.41	0.62	-	-	-
884	招商招通纯债C	0.34	0.62	1.19	1.89	2.94
885	招商中债1-5年进出口行A	0.24	0.62	0.99	1.66	2.73
886	中融聚商定期开放债券	0.44	0.62	1.08	1.89	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1572 位，高于同类基金平均水平

1565	天弘中债3-5年政策性金融债	0.25	0.59	0.89	1.54	2.52
1566	天治鑫祥利率债债券A	0.25	0.59	0.89	1.76	3.01
1567	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.28	0.52	0.89	1.32	2.46
1568	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.25	0.54	0.89	1.52	2.57
1569	永赢丰利债券A	0.24	0.40	0.89	1.56	2.76
1570	永赢盈益债券A	0.26	0.57	0.89	1.69	2.98
1571	永赢卓利债券	0.23	0.39	0.89	1.63	3.03
1572	招商金融债3个月定开债	0.33	0.62	0.89	1.75	2.87
1573	中信建投3-5年政金债A	0.23	0.57	0.89	1.70	3.01
1574	中银证券安誉债券A	0.39	0.51	0.89	1.75	3.16
1575	中银证券安誉债券C	0.38	0.50	0.89	1.74	3.14
1576	鑫元合丰纯债C	0.31	0.59	0.89	1.51	2.58
1577	鑫元悦利定期开放	0.29	0.56	0.89	1.37	2.53
1578	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.25	0.43	0.88	1.51	2.57
1579	长信稳势纯债债券	0.26	0.44	0.88	1.60	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平

1209	兴业添利债券	0.33	0.52	0.98	1.75	2.97
1210	易方达投资级信用债债券C	0.23	0.42	0.96	1.75	2.90
1211	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.24	0.60	0.97	1.75	2.94
1212	银河睿丰定开债券	0.15	0.29	1.01	1.75	2.74
1213	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.26	0.63	0.94	1.75	3.08
1214	招商安泰债券A	0.82	-0.10	-0.42	1.75	4.71
1215	招商安泰债券D	0.83	-0.10	-0.41	1.75	4.72
1216	招商金融债3个月定开债	0.33	0.62	0.89	1.75	2.87
1217	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
1218	中欧兴悦债券	0.32	0.50	1.03	1.75	3.05
1219	中银证券安誉债券A	0.39	0.51	0.89	1.75	3.16
1220	博远臻享3个月定开债券A	0.31	0.54	0.92	1.74	3.29
1221	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.41	0.58	1.11	1.74	2.84
1222	工银瑞宏6个月定开债券A	0.28	0.50	0.90	1.74	3.11
1223	工银瑞祥定开发起式债券	0.33	0.57	1.00	1.74	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平

1296	平安惠涌纯债	0.30	0.84	1.06	1.66	2.87
1297	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.31	0.64	1.19	1.84	2.87
1298	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.06	0.21	0.75	1.46	2.87
1299	尚正臻利债券A	0.25	0.30	0.70	1.35	2.87
1300	天弘庆享A	0.27	0.56	0.89	1.96	2.87
1301	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.30	0.59	0.95	1.68	2.87
1302	永赢昌利债券A	0.15	0.40	0.88	1.59	2.87
1303	招商金融债3个月定开债	0.33	0.62	0.89	1.75	2.87
1304	招商招瑞纯债债券发起式C	0.34	0.51	1.02	1.83	2.87
1305	招商招祥纯债A	0.28	0.44	0.95	1.65	2.87
1306	中信建投景荣债券A	0.20	0.33	0.83	1.56	2.87
1307	安信尊享添利利率债A	0.24	0.44	0.85	1.64	2.86
1308	宝盈盈泰纯债债券A	0.23	0.32	0.89	1.64	2.86
1309	博时聚源纯债债券A	0.31	0.57	0.96	1.81	2.86
1310	博时信用债纯债债券C	0.26	0.35	0.73	1.65	2.86

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