招商金融债3个月定开债(011944)_分红排行

招商金融债3个月定开债011944CHINA MERCHANTS FINANCIAL BONDS OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS REGULARLY IN THREE MONTHS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-08	2026-06-08	2026-06-09	0.17元	2026-06-05	1.58%
2025-03-20	2025-03-20	2025-03-21	0.30元	2025-03-19	2.88%
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-18	0.09元	2024-03-13	0.88%
2024-01-17	2024-01-17	2024-01-18	0.05元	2024-01-16	0.49%
2023-12-08	2023-12-08	2023-12-11	0.06元	2023-12-07	0.59%
2023-09-01	2023-09-01	2023-09-04	0.10元	2023-08-31	0.98%
2023-05-25	2023-05-25	2023-05-26	0.06元	2023-05-24	0.59%
2023-03-22	2023-03-22	2023-03-23	0.07元	2023-03-21	0.74%
2022-12-22	2022-12-22	2022-12-23	0.03元	2022-12-21	0.30%
2022-09-19	2022-09-19	2022-09-20	0.16元	2022-09-16	1.55%
2022-08-02	2022-08-02	2022-08-03	0.21元	2022-07-29	2.00%
2021-09-28	2021-09-28	2021-09-29	0.13元	2021-09-24	1.27%

招商金融债3个月定开债自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.14%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
汇添富双利增强债券C	4	12年7个月	4.51元	9.75%
汇添富双利增强债券A	4	12年7个月	4.51元	9.63%
汇添富双鑫添利债券C	3	9年3个月	2.93元	8.10%
汇添富双鑫添利债券A	3	9年3个月	2.93元	7.87%
汇添富纯债(LOF)	6	9年8个月	3.94元	7.74%
汇添富可转换债券C	3	15年1个月	2.82元	6.59%
汇添富可转换债券A	3	15年1个月	2.82元	6.36%
汇添富实业债债券C	4	13年1个月	2.74元	6.16%
汇添富实业债债券A	4	13年1个月	2.74元	6.05%
汇添富安心中国债券C	5	12年7个月	3.41元	5.92%
汇添富安心中国债券A	5	12年7个月	3.41元	5.83%
汇添富鑫远债	2	6年7个月	1.23元	5.73%
汇添富双利债券C	1	12年1个月	0.87元	4.97%
汇添富双利债券A	1	15年5个月	0.87元	4.41%
汇添富增强收益债券C	13	16年10个月	6.23元	4.27%
汇添富鑫弘定开债A	1	4年5个月	0.45元	4.06%
汇添富6月红定期开放债券A	10	10年5个月	4.37元	4.05%
添富鑫成定开债A	4	8年2个月	1.77元	3.95%
汇添富6月红定期开放债券C	9	10年5个月	3.74元	3.88%
汇添富增强收益债券A	15	18年4个月	6.91元	3.86%
汇添富鑫福债	2	6年3个月	0.80元	3.73%
汇添富稳添利定期开放债券C	4	10年4个月	1.47元	3.36%
汇添富稳添利定期开放债券A	4	10年4个月	1.47元	3.22%
汇添富鑫益定开债券发起式A	7	9年3个月	2.33元	3.11%
添富鑫永定开债A	9	8年5个月	2.57元	2.77%
汇添富鑫益定开债券发起式C	7	9年3个月	2.00元	2.76%
汇添富高息债债券C	1	12年12个月	0.35元	2.53%
汇添富高息债债券A	1	12年12个月	0.35元	2.49%
汇添富多元收益债券C	21	13年10个月	6.95元	2.43%
汇添富鑫瑞债券A	6	9年6个月	1.52元	2.33%
汇添富年年利定期开放债券A	7	12年10个月	2.18元	2.31%
汇添富年年利定期开放债券C	7	12年10个月	1.99元	2.22%
汇添富多元收益债券A	25	13年10个月	7.50元	2.18%
汇添富鑫利定开债券A	13	9年4个月	2.84元	2.16%
汇添富长添利定期开放债券A	11	9年7个月	2.38元	2.10%
汇添富季季红定期开放债券	28	13年11个月	5.89元	2.05%
汇添富鑫瑞债券C	5	9年6个月	1.12元	2.04%
汇添富长添利定期开放债券C	11	9年7个月	2.18元	1.95%
汇添富鑫裕一年定开债发起式A	4	3年12个月	0.80元	1.94%
汇添富利率债	7	6年6个月	1.34元	1.83%
汇添富鑫利定开债券C	11	9年4个月	2.09元	1.79%
汇添富淳享一年定开债券发起式A	5	3年11个月	0.87元	1.65%
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	3	3年8个月	0.53元	1.64%
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	3	3年8个月	0.53元	1.64%
添富鑫泽定开债A	11	8年4个月	1.80元	1.54%
汇添富鑫汇债券A	14	8年12个月	2.24元	1.53%
添富AAA级信用纯债C	5	7年4个月	0.79元	1.38%
添富AAA级信用纯债E	5	5年4个月	0.79元	1.36%
添富AAA级信用纯债A	5	7年4个月	0.79元	1.35%
汇添富鑫汇债券C	14	8年12个月	1.95元	1.35%
汇添富鑫禧债券	12	5年10个月	1.54元	1.25%
汇添富鑫润纯债A	4	3年7个月	0.52元	1.24%
汇添富鑫润纯债C	4	3年7个月	0.52元	1.24%
汇添富丰润中短债C	4	3年11个月	0.55元	1.23%
添富鑫盛定开债A	21	8年3个月	2.72元	1.23%
汇添富鑫和纯债A	4	3年12个月	0.45元	1.09%
汇添富鑫悦纯债A	6	3年7个月	0.64元	1.03%
汇添富中债7-10年国开债A	2	6年6个月	0.25元	1.00%
汇添富中债7-10年国开债C	2	6年6个月	0.25元	1.00%
汇添富鑫悦纯债C	6	3年7个月	0.61元	0.99%
汇添富鑫和纯债C	4	3年12个月	0.40元	0.97%
添富中债1-3年国开债A	20	7年3个月	1.95元	0.93%
汇添富丰润中短债E	4	3年11个月	0.40元	0.89%
汇添富盛安39个月定开债	20	6年9个月	1.77元	0.86%
添富中债1-3年国开债C	20	7年3个月	1.77元	0.85%
汇添富中债1-3年农发债C	20	6年12个月	1.66元	0.80%
汇添富中债1-3年农发债A	20	6年12个月	1.67元	0.80%
汇添富盛和66个月定开债	14	5年8个月	1.21元	0.79%
汇添富丰润中短债A	18	7年6个月	1.43元	0.71%
汇添富中短债A	13	6年3个月	0.92元	0.65%
汇添富中短债C	13	6年3个月	0.85元	0.62%
汇添富中短债E	13	5年4个月	0.82元	0.59%
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	4	4年6个月	0.24元	0.55%
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	4	4年6个月	0.24元	0.55%
汇添富彭博政金债1-3年C	8	4年9个月	0.45元	0.53%
汇添富彭博政金债1-3年A	8	4年9个月	0.45元	0.52%
添富短债债券C	8	7年7个月	0.43元	0.48%
添富短债债券E	7	5年4个月	0.37元	0.47%
添富短债债券A	8	7年7个月	0.43元	0.47%
汇添富稳安三个月持有债券A	14	3年12个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券C	14	3年12个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券E	14	3年12个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券B	14	3年6个月	0.42元	0.27%
汇添富丰和纯债A	14	3年6个月	0.42元	0.27%
汇添富丰和纯债C	14	3年6个月	0.42元	0.27%
汇添富90天短债B	2	7年1个月	0.06元	0.26%
汇添富90天短债A	2	7年1个月	0.06元	0.25%
汇添富90天短债C	2	7年1个月	0.06元	0.25%
汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1	4年5个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1	4年5个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1	4年5个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1	3年4个月	0.02元	0.18%
汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0	9年3个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0	9年3个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0	9年3个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0	9年3个月	0.00元	0.00%
汇添富双盈回报一年持有债券A	0	9年2个月	0.00元	0.00%
汇添富双盈回报一年持有债券C	0	9年2个月	0.00元	0.00%
添富鑫泽定开债C	0	8年4个月	0.00元	0.00%
添富鑫盛定开债C	0	8年3个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券E	0	7年3个月	0.00元	0.00%
添富鑫永定开债C	0	8年5个月	0.00元	0.00%
添富鑫成定开债C	0	8年2个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债A	0	7年6个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债E	0	5年4个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债E	0	4年11个月	0.00元	0.00%
汇添富鑫弘定开债C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
汇添富双享回报债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
汇添富双享回报债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
汇添富淳享一年定开债券发起式C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债D	0	3年11个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债D	0	3年7个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0	3年7个月	0.00元	0.00%
汇添富添添乐双盈债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
汇添富添添乐双盈债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
汇添富双颐债券A	0	56年6个月	0.00元	0.00%
汇添富双颐债券C	0	56年6个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0	3年4个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0	3年4个月	0.00元	0.00%
汇添富稳合4个月持有债券A	0	56年6个月	0.00元	0.00%
汇添富稳合4个月持有债券C	0	56年6个月	0.00元	0.00%
汇添富理财14天债券A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券A	0	7年3个月	0.00元	0.00%
汇添富理财14天债券B	0	6年6个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券B	0	7年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平

1629	银河丰利	0.11	0.20	0.51	0.71	0.48
1630	银华顺益一年定期开放债券	0.11	0.26	1.02	1.75	1.62
1631	永赢久利债券	0.11	0.27	1.00	1.70	1.52
1632	永赢盈益债券A	0.11	0.25	0.97	1.80	1.69
1633	永赢悦利债券	0.11	0.24	0.97	1.97	1.86
1634	永赢增益债券C	0.11	0.20	0.86	1.42	1.30
1635	永赢中债3-5年政金债指数C	0.11	0.30	1.18	2.09	1.96
1636	招商金融债3个月定开债	0.11	0.29	1.05	1.70	1.59
1637	招商添华纯债A	0.11	0.46	1.10	1.78	1.63
1638	招商添华纯债C	0.11	0.46	1.09	1.76	1.62
1639	浙商丰顺纯债债券	0.11	0.43	1.34	2.09	1.95
1640	浙商汇金聚鑫定开债	0.11	0.23	1.00	1.81	1.65
1641	浙商聚盈纯债债券A	0.11	0.23	1.25	2.23	2.02
1642	中加聚利纯债定开A	0.11	0.38	1.38	2.45	2.28
1643	中欧瑾泰债券A	0.11	0.36	0.88	1.37	1.42

截止日期：2026-06-16基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平

1365	兴业绿色纯债一年定开债券A	-0.17	0.29	0.81	1.56	1.36
1366	兴业天融债券	0.10	0.29	1.04	1.71	1.63
1367	亚洲美元债C(人民币)	0.09	0.29	-0.74	-2.91	-2.78
1368	易方达投资级信用债债券A	0.13	0.29	1.01	1.88	1.68
1369	永赢昌益债券C	0.08	0.29	0.94	1.57	1.46
1370	永赢浩益一年定开债券发起	0.06	0.29	1.06	1.87	1.86
1371	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.09	0.29	1.18	1.85	1.73
1372	招商金融债3个月定开债	0.11	0.29	1.05	1.70	1.59
1373	招商招悦纯债A	0.14	0.29	1.24	2.22	2.00
1374	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.04	0.29	0.77	1.37	1.29
1375	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.20	0.29	0.79	0.96	1.24
1376	中信保诚嘉鸿债券A	0.07	0.29	1.07	2.02	1.86
1377	中信建投景安债券A	0.08	0.29	0.82	1.09	0.97
1378	中银季季红定期开放债券	0.06	0.29	1.17	2.48	2.12
1379	鑫元稳利债券	0.08	0.29	1.11	2.03	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1307 位，高于同类基金平均水平

1300	鹏华丰华债券	0.08	0.35	1.05	1.90	1.71
1301	鹏华丰享债券	0.08	0.28	1.05	1.72	1.57
1302	鹏扬淳明债券A	0.05	0.24	1.05	1.78	1.78
1303	鹏扬稳利债券A	0.26	0.49	1.05	2.86	2.66
1304	新华纯债添利债券A	0.05	0.39	1.05	1.57	1.48
1305	兴业180天持有期债券C	0.13	0.23	1.05	1.93	1.71
1306	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.36	1.05	2.06	1.90
1307	招商金融债3个月定开债	0.11	0.29	1.05	1.70	1.59
1308	招商添福1年定开债	0.16	0.23	1.05	1.57	1.43
1309	招商添锦1年定开债发起式	0.07	0.30	1.05	1.81	1.62
1310	招商招怡纯债D	0.08	0.30	1.05	1.89	1.68
1311	中加丰享纯债债券	0.05	0.27	1.05	1.65	1.42
1312	中邮纯债聚利债券A	0.18	0.47	1.05	1.69	1.60
1313	中邮定期开放债券C	-0.17	0.35	1.05	1.75	1.67
1314	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1994 位，高于同类基金平均水平

1987	兴业裕华债券	0.12	0.26	0.92	1.70	1.58
1988	兴银长益三个月定开债	0.05	0.25	0.96	1.70	1.57
1989	兴银长盈定开债	0.07	0.26	0.97	1.70	1.58
1990	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.20	0.81	1.70	1.60
1991	银华华茂定期开放债券	-0.15	0.24	0.82	1.70	1.41
1992	永赢丰利债券A	0.07	0.22	0.91	1.70	1.54
1993	永赢久利债券	0.11	0.27	1.00	1.70	1.52
1994	招商金融债3个月定开债	0.11	0.29	1.05	1.70	1.59
1995	招商招祥纯债D	0.07	0.22	0.99	1.70	1.55
1996	安信尊享添利利率债A	0.08	0.28	0.98	1.69	1.56
1997	博时富乾3个月定开债发起式	0.08	0.17	0.96	1.69	1.45
1998	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.05	0.22	1.00	1.69	1.55
1999	长安泓源纯债债券A	0.04	0.25	0.82	1.69	1.59
2000	长城嘉裕六个月定开债券A	0.02	0.94	1.50	1.69	1.62
2001	国富恒利债券(LOF)A	0.18	-0.03	0.59	1.69	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1761 位，高于同类基金平均水平

1754	西部利得祥逸债券C	0.07	0.22	0.92	1.71	1.59
1755	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.08	0.27	0.98	1.74	1.59
1756	兴业福益债券	0.17	0.18	0.83	1.82	1.59
1757	兴业添利债券	0.11	0.23	0.95	1.75	1.59
1758	易方达年年恒夏纯债A	0.04	0.17	0.91	1.76	1.59
1759	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.11	0.24	0.95	1.75	1.59
1760	银河景行3个月定开债券	0.06	0.18	0.84	1.77	1.59
1761	招商金融债3个月定开债	0.11	0.29	1.05	1.70	1.59
1762	招商招恒纯债C	0.15	0.33	1.19	1.67	1.59
1763	招商招怡纯债C	0.08	0.27	1.00	1.78	1.59
1764	中加丰泽纯债	0.08	0.23	1.00	1.75	1.59
1765	中加瑞合纯债债券	0.09	0.27	1.01	1.68	1.59
1766	中加优享纯债债券A	0.05	0.23	1.02	1.59	1.59
1767	中融泓安3个月定开债券C	0.03	0.20	0.87	1.74	1.59
1768	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58

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