招商金融债3个月定开债(011944)_分红排行

招商金融债3个月定开债011944CHINA MERCHANTS FINANCIAL BONDS OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS REGULARLY IN THREE MONTHS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-03-20	2025-03-20	2025-03-21	0.30元	2025-03-19	2.88%
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-18	0.09元	2024-03-13	0.88%
2024-01-17	2024-01-17	2024-01-18	0.05元	2024-01-16	0.49%
2023-12-08	2023-12-08	2023-12-11	0.06元	2023-12-07	0.59%
2023-09-01	2023-09-01	2023-09-04	0.10元	2023-08-31	0.98%
2023-05-25	2023-05-25	2023-05-26	0.06元	2023-05-24	0.59%
2023-03-22	2023-03-22	2023-03-23	0.07元	2023-03-21	0.74%
2022-12-22	2022-12-22	2022-12-23	0.03元	2022-12-21	0.30%
2022-09-19	2022-09-19	2022-09-20	0.16元	2022-09-16	1.55%
2022-08-02	2022-08-02	2022-08-03	0.21元	2022-07-29	2.00%
2021-09-28	2021-09-28	2021-09-29	0.13元	2021-09-24	1.27%

招商金融债3个月定开债自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.10%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
天治稳健双盈债券	13	17年3个月	10.27元	7.22%
天治鑫利纯债债券A	4	9年2个月	1.07元	2.34%
天治鑫利纯债债券C	3	9年2个月	0.82元	2.29%
天治天享66个月定开债	6	4年5个月	0.95元	1.45%
天治可转债增强债券A	0	12年9个月	0.00元	0.00%
天治可转债增强债券C	0	12年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3043 位，低于同类基金平均水平

3036	永赢通益债券A	0.02	0.23	0.38	0.69	0.21
3037	永赢同利债券A	0.02	0.18	0.39	0.82	0.16
3038	永赢迅利中高等级短债A	0.02	0.17	0.41	0.78	0.15
3039	永赢盈益债券A	0.02	0.29	0.43	0.74	0.27
3040	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.37	0.70	0.12
3041	圆信永丰丰和A	0.02	0.23	0.47	0.85	0.23
3042	招商产业债券C	0.02	0.13	0.20	0.33	0.13
3043	招商金融债3个月定开债	0.02	0.20	0.40	0.76	0.19
3044	招商添安1年定开债	0.02	0.19	0.13	0.26	0.17
3045	招商添华纯债C	0.02	0.29	0.40	0.77	0.27
3046	招商添润3个月定开债发起式A	0.02	0.23	0.32	0.60	0.21
3047	招商添文1年定开债发起式	0.02	0.17	0.22	0.36	0.17
3048	招商添悦纯债A	0.02	0.23	0.27	0.29	0.22
3049	招商添悦纯债C	0.02	0.21	0.22	0.20	0.20
3050	招商添悦纯债D	0.02	0.23	0.26	0.30	0.22

截止日期：2026-01-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3562 位，低于同类基金平均水平

3555	易方达恒久1年定期债券C	0.02	0.20	0.36	0.70	0.19
3556	易方达稳悦120天滚动短债A	0.03	0.20	0.40	0.78	0.18
3557	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.03	0.20	0.41	0.84	0.18
3558	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.03	0.20	0.39	0.79	0.18
3559	银华顺璟6个月定期开放债券	0.00	0.20	0.20	0.42	0.17
3560	永赢月月享30天持有期短债A	0.04	0.20	0.45	0.76	0.19
3561	圆信永丰丰和C	0.01	0.20	0.37	0.63	0.19
3562	招商金融债3个月定开债	0.02	0.20	0.40	0.76	0.19
3563	招商招和39个月定开债	0.05	0.20	0.68	1.35	0.20
3564	招商招恒纯债A	0.03	0.20	-0.25	-0.37	0.16
3565	招商招恒纯债D	0.03	0.20	-0.26	-0.37	0.16
3566	招商招琪纯债A	0.00	0.20	0.26	0.50	0.18
3567	浙商惠南纯债	0.02	0.20	0.40	0.57	0.19
3568	浙商惠盈纯债C	0.01	0.20	0.35	0.48	0.19
3569	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.04	0.20	0.45	0.85	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2928 位，低于同类基金平均水平

2921	英大纯债债券E	-0.04	0.30	0.40	0.92	0.29
2922	英大智享债券C	-0.10	0.34	0.40	1.29	0.33
2923	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.03	0.18	0.40	0.78	0.17
2924	永赢诚益债券C	0.00	0.16	0.40	0.75	0.13
2925	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.03	0.18	0.40	0.78	0.16
2926	永赢月月享30天持有期短债C	0.04	0.18	0.40	0.63	0.17
2927	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.03	0.24	0.40	0.69	0.24
2928	招商金融债3个月定开债	0.02	0.20	0.40	0.76	0.19
2929	招商双债增强债券C	0.04	0.33	0.40	0.57	0.31
2930	招商添华纯债A	0.03	0.29	0.40	0.78	0.27
2931	招商添华纯债C	0.02	0.29	0.40	0.77	0.27
2932	招商添琪3个月定开债发起式A	0.00	0.27	0.40	0.79	0.25
2933	招商招瑞纯债债券发起式A	0.03	0.23	0.40	0.71	0.22
2934	浙商惠南纯债	0.02	0.20	0.40	0.57	0.19
2935	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.10	0.39	0.40	0.53	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平

2693	西部利得双盈一年定开债券	0.05	0.34	0.55	0.76	0.33
2694	兴全恒裕债券C	0.00	0.84	0.80	0.76	0.84
2695	兴银合盈债券C	0.08	0.35	0.46	0.76	0.35
2696	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.02	0.24	0.41	0.76	0.23
2697	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15
2698	英大纯债债券C	-0.04	0.28	0.33	0.76	0.27
2699	永赢月月享30天持有期短债A	0.04	0.20	0.45	0.76	0.19
2700	招商金融债3个月定开债	0.02	0.20	0.40	0.76	0.19
2701	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.03	0.14	0.39	0.76	0.13
2702	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.03	0.18	0.53	0.76	0.16
2703	中加安盈一年定开债券发起	0.04	0.32	0.57	0.76	0.30
2704	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.04	0.18	0.39	0.76	0.16
2705	中金安盈90天持有中短债C	0.06	0.22	0.43	0.76	0.21
2706	中融中债1-5年国开行A	0.03	0.24	0.44	0.76	0.23
2707	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.03	0.27	0.45	0.76	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3678 位，低于同类基金平均水平

3671	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.21	0.37	0.62	0.19
3672	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.04	0.21	0.38	0.62	0.19
3673	英大通惠多利债券A	0.03	0.21	0.35	0.38	0.19
3674	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.04	0.21	0.47	0.89	0.19
3675	永赢月月享30天持有期短债A	0.04	0.20	0.45	0.76	0.19
3676	圆信永丰丰和C	0.01	0.20	0.37	0.63	0.19
3677	圆信永丰兴益三个月定开债	0.04	0.19	0.47	0.90	0.19
3678	招商金融债3个月定开债	0.02	0.20	0.40	0.76	0.19
3679	招商添利6个月定开债发起式A	0.01	0.21	0.24	0.55	0.19
3680	招商招乾3个月定开债发起式A	0.01	0.21	0.34	0.62	0.19
3681	招商招盛纯债C	0.01	0.21	0.19	0.31	0.19
3682	招商招旭纯债C	0.03	0.21	0.30	0.26	0.19
3683	浙商惠南纯债	0.02	0.20	0.40	0.57	0.19
3684	浙商惠盈纯债C	0.01	0.20	0.35	0.48	0.19
3685	浙商汇金短债A	0.03	0.19	0.43	0.59	0.19

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