招商金融债3个月定开债(011944)_分红排行

招商金融债3个月定开债011944CHINA MERCHANTS FINANCIAL BONDS OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS REGULARLY IN THREE MONTHS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-08	2026-06-08	2026-06-09	0.17元	2026-06-05	1.58%
2025-03-20	2025-03-20	2025-03-21	0.30元	2025-03-19	2.88%
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-18	0.09元	2024-03-13	0.88%
2024-01-17	2024-01-17	2024-01-18	0.05元	2024-01-16	0.49%
2023-12-08	2023-12-08	2023-12-11	0.06元	2023-12-07	0.59%
2023-09-01	2023-09-01	2023-09-04	0.10元	2023-08-31	0.98%
2023-05-25	2023-05-25	2023-05-26	0.06元	2023-05-24	0.59%
2023-03-22	2023-03-22	2023-03-23	0.07元	2023-03-21	0.74%
2022-12-22	2022-12-22	2022-12-23	0.03元	2022-12-21	0.30%
2022-09-19	2022-09-19	2022-09-20	0.16元	2022-09-16	1.55%
2022-08-02	2022-08-02	2022-08-03	0.21元	2022-07-29	2.00%
2021-09-28	2021-09-28	2021-09-29	0.13元	2021-09-24	1.27%

招商金融债3个月定开债自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.14%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
申万菱信可转债债券A	1	14年8个月	1.50元	12.85%
申万菱信稳益宝债券A	6	15年6个月	6.49元	9.69%
申万菱信合利纯债A	5	5年3个月	2.42元	4.61%
申万菱信合利纯债C	5	5年3个月	2.34元	4.47%
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	4	6年1个月	1.55元	3.65%
申万菱信稳益宝债券C	2	4年6个月	0.72元	3.23%
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	2	6年5个月	0.63元	3.06%
申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	4	6年1个月	1.28元	3.05%
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	1	56年8个月	0.30元	2.89%
申万菱信绿色纯债债券型发起式A	1	3年12个月	0.29元	2.81%
申万菱信安泰丰利债券C	2	6年12个月	0.50元	2.04%
申万菱信安泰丰利债券A	2	6年12个月	0.50元	2.03%
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	6	6年6个月	1.16元	1.85%
申万菱信安泰惠利纯债债券A	15	7年12个月	2.66元	1.76%
申万菱信安泰惠利纯债债券C	15	7年12个月	2.59元	1.71%
申万菱信绿色纯债债券型发起式C	1	3年12个月	0.16元	1.54%
申万菱信安泰瑞利中短债债券A	4	6年12个月	0.64元	1.54%
申万菱信安泰瑞利中短债债券C	4	6年12个月	0.62元	1.48%
申万菱信恒利三个月定期开放债券	6	4年10个月	0.94元	1.47%
申万菱信集利三个月定期开放债券	4	4年8个月	0.44元	1.09%
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	12	5年10个月	1.31元	1.02%
申万菱信安泰聚利纯债债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
申万菱信安泰聚利纯债债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
申万菱信聚源宝债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
申万菱信聚源宝债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0	5年4个月	0.00元	0.00%
申万菱信汇元宝债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
申万菱信汇元宝债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
申万菱信可转债债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
申万菱信兴利债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
申万菱信兴利债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4066 位，低于同类基金平均水平

4059	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.00	0.08	0.70	1.83	2.11
4060	永赢中债3-5年政金债指数A	0.00	0.13	0.85	1.98	2.33
4061	永赢中债3-5年政金债指数C	0.00	0.12	0.83	1.94	2.27
4062	永赢众利债券	0.00	0.50	1.12	2.12	2.41
4063	圆信永丰丰和C	0.00	0.08	0.32	0.88	1.09
4064	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.00	0.13	0.54	1.38	1.66
4065	招商安瑞进取债券	0.00	1.31	-4.15	-0.46	7.97
4066	招商金融债3个月定开债	0.00	0.22	0.73	1.67	1.88
4067	招商理财7天债券A	0.00	0.00	0.07	0.24	0.29
4068	招商理财7天债券B	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02
4069	招商添浩纯债C	0.00	0.37	0.75	1.54	1.75
4070	招商添荣3个月定开债发起式A	0.00	0.23	0.33	1.42	1.70
4071	招商添兴6个月定开债	0.00	0.18	0.52	1.30	1.44
4072	招商添轩1年定开债	0.00	0.16	0.51	1.22	1.43
4073	招商添悦纯债C	0.00	0.13	0.63	1.43	1.64

截止日期：2026-08-03基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平

1740	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15
1741	英大通盈纯债债券E	0.01	0.22	0.60	1.33	1.59
1742	永赢昌益债券A	0.02	0.22	0.70	1.51	1.78
1743	永赢惠益债券A	0.00	0.22	0.91	2.17	2.56
1744	永赢聚益债券C	0.03	0.22	0.80	1.90	2.31
1745	永赢盈益债券C	-0.01	0.22	0.84	1.85	2.13
1746	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
1747	招商金融债3个月定开债	0.00	0.22	0.73	1.67	1.88
1748	招商添瑞1年定开债A	0.01	0.22	0.63	1.61	2.32
1749	招商招怡纯债A	0.01	0.22	0.78	1.74	2.02
1750	招商招怡纯债D	0.01	0.22	0.78	1.74	2.02
1751	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.00	0.22	0.40	0.90	1.07
1752	浙商兴永三个月定期开放债券	0.02	0.22	0.67	1.63	1.92
1753	中航瑞旭3个月定开债A	0.00	0.22	0.70	1.62	1.88
1754	中航瑞智纯债C	-0.01	0.22	0.44	0.96	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1151 位，高于同类基金平均水平

1144	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
1145	兴全稳泰债券C	0.02	0.22	0.73	2.08	2.72
1146	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	0.25	0.73	1.54	1.80
1147	兴证全球恒信债券A	0.02	0.24	0.73	1.83	2.28
1148	银华顺益一年定期开放债券	0.00	0.14	0.73	1.71	1.92
1149	银华岁丰定期开放债券发起式	0.01	0.24	0.73	1.69	1.99
1150	永赢久利债券	0.01	0.27	0.73	1.74	1.88
1151	招商金融债3个月定开债	0.00	0.22	0.73	1.67	1.88
1152	招商招顺纯债C	0.01	0.33	0.73	1.08	1.40
1153	招商招怡纯债C	0.02	0.21	0.73	1.64	1.90
1154	中欧纯债(LOF)E	0.03	0.46	0.73	1.84	1.95
1155	中融恒信纯债A	0.01	0.18	0.73	1.62	1.77
1156	中泰安悦6个月定开债A	0.01	0.18	0.73	1.73	1.95
1157	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.05	0.24	0.73	1.44	1.67
1158	中邮纯债丰利债券C	0.01	0.15	0.73	2.13	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平

1147	天弘季季兴三个月定开A	0.04	0.15	0.74	1.67	2.04
1148	万家鑫璟纯债C	0.02	0.29	0.80	1.67	1.90
1149	西部利得双兴一年定开债券发起	0.02	0.21	0.67	1.67	2.13
1150	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.01	0.20	0.76	1.67	1.94
1151	兴全恒瑞定开债券发起式	0.03	0.24	0.66	1.67	2.02
1152	兴全兴泰债券	0.02	0.23	0.69	1.67	2.06
1153	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.00	0.09	0.69	1.67	1.89
1154	招商金融债3个月定开债	0.00	0.22	0.73	1.67	1.88
1155	中加丰裕纯债债券A	0.02	0.31	0.82	1.67	1.95
1156	中金浙金	0.09	0.29	0.86	1.67	1.92
1157	中信建投稳硕债券A	0.01	0.32	0.71	1.67	2.04
1158	中银泰享定期开放债券	0.00	0.27	0.68	1.67	1.99
1159	博时安丰18个月定开债C	0.00	0.29	0.85	1.66	1.67
1160	创金合信信用红利债券E	0.02	0.19	0.61	1.66	2.09
1161	大成中债3-5年国开债指数C	0.00	0.09	0.68	1.66	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1638 位，高于同类基金平均水平

1631	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.01	0.20	0.74	1.62	1.88
1632	信诚至泰C	0.01	0.15	0.62	1.63	1.88
1633	兴业丰利债券	0.02	0.30	0.76	1.62	1.88
1634	兴业裕恒债券	0.01	0.30	0.69	1.63	1.88
1635	兴业睿信一年定开债券发起式	0.02	0.16	0.58	1.52	1.88
1636	英大安悦纯债债券A	0.00	0.16	0.67	1.58	1.88
1637	永赢久利债券	0.01	0.27	0.73	1.74	1.88
1638	招商金融债3个月定开债	0.00	0.22	0.73	1.67	1.88
1639	招商添裕纯债A	0.02	0.20	0.66	1.57	1.88
1640	中航瑞旭3个月定开债A	0.00	0.22	0.70	1.62	1.88
1641	中银臻享债券	0.01	0.30	0.67	1.65	1.88
1642	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.02	0.20	0.70	1.57	1.88
1643	博时安仁一年定开债发起式C	0.01	0.06	1.96	2.47	1.87
1644	财通资管睿兴债券A	0.00	0.11	0.62	1.61	1.87
1645	长信利鑫债券(LOF)C	0.00	0.33	0.52	1.24	1.87

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