财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6497.67 |
-461.84 |
5613.66 |
191.32 |
21535.99 |
| 本期利润(万元) |
-1178.53 |
-2170.76 |
-464.95 |
-6956.67 |
26422.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.01 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.24 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
5.13 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3870.44 |
0.00 |
13463.35 |
0.00 |
23243.84 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
146078.45 |
226551.01 |
617662.13 |
683092.20 |
570492.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.26 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
5.53 |
| 累计净值增长率(%) |
16.25 |
0.00 |
15.93 |
0.00 |
15.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
10242.60 |
20762.48 |
537.94 |
102.44 |
509.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
174336.41 |
637677.86 |
570173.74 |
558280.90 |
844561.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
174336.41 |
637677.86 |
570173.74 |
558280.90 |
844561.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.52 |
152.15 |
144.18 |
136.54 |
188.24 |
| 应付托管费(万元) |
17.51 |
50.72 |
48.06 |
45.51 |
62.75 |
| 资产总计(万元) |
184579.02 |
658440.34 |
570711.69 |
558383.34 |
845071.14 |
| 负债合计(万元) |
38500.56 |
40778.22 |
219.07 |
1641.00 |
103644.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
146078.45 |
617662.13 |
570492.62 |
556742.35 |
741426.40 |
| 未分配利润(万元) |
3870.44 |
14737.60 |
29695.13 |
13492.34 |
9872.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
405.62 |
379.92 |
210.95 |
110.02 |
59.89 |
| 投资收益(万元) |
8310.83 |
6631.09 |
23975.07 |
11463.37 |
25670.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7676.19 |
-6078.62 |
4886.15 |
160.45 |
3224.16 |
| 其它收入(万元) |
0.76 |
0.76 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1041.02 |
933.16 |
29072.21 |
11733.84 |
28954.48 |
| 管理人报酬(万元) |
1483.12 |
957.41 |
1534.28 |
671.18 |
2463.83 |
| 托管费(万元) |
494.37 |
319.14 |
511.43 |
223.73 |
821.28 |
| 其它费用(万元) |
27.49 |
17.71 |
26.06 |
14.48 |
27.75 |
| 费用合计(万元) |
2219.55 |
1398.11 |
2650.07 |
1024.19 |
4595.20 |
| 利润总额(万元) |
-1178.53 |
-464.95 |
26422.14 |
10709.65 |
24359.29 |
| 净利润(万元) |
-1178.53 |
-464.95 |
26422.14 |
10709.65 |
24359.29 |
