我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4915.54 |
10549.20 |
6863.14 |
21135.12 |
4854.33 |
| 本期利润(万元) |
2726.37 |
10709.65 |
5558.89 |
24359.29 |
2841.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.34 |
0.00 |
2.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12489.51 |
0.00 |
8390.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
659481.55 |
556742.35 |
341924.60 |
741426.40 |
689341.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
3.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.64 |
0.00 |
9.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
102.44 |
509.23 |
529.18 |
557.22 |
599.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
558280.90 |
844561.91 |
786259.02 |
1275606.98 |
930702.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
558280.90 |
844561.91 |
786259.02 |
1275606.98 |
930702.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
136.54 |
188.24 |
172.43 |
298.12 |
226.31 |
| 应付托管费(万元) |
45.51 |
62.75 |
57.48 |
99.37 |
75.44 |
| 资产总计(万元) |
558383.34 |
845071.14 |
786788.21 |
1276164.20 |
931302.49 |
| 负债合计(万元) |
1641.00 |
103644.74 |
92771.98 |
104150.13 |
88025.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
556742.35 |
741426.40 |
694016.23 |
1172014.07 |
843276.60 |
| 未分配利润(万元) |
13492.34 |
9872.98 |
11259.48 |
14251.11 |
29651.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
110.02 |
59.89 |
32.71 |
80.97 |
10.03 |
| 投资收益(万元) |
11463.37 |
25670.43 |
15077.66 |
39107.97 |
20718.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
160.45 |
3224.16 |
2483.85 |
-10823.54 |
-7074.61 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
11733.84 |
28954.48 |
17594.21 |
28365.40 |
13653.64 |
| 管理人报酬(万元) |
671.18 |
2463.83 |
1388.11 |
2807.65 |
1394.87 |
| 托管费(万元) |
223.73 |
821.28 |
462.70 |
935.88 |
464.96 |
| 其它费用(万元) |
14.48 |
27.75 |
13.93 |
28.20 |
13.82 |
| 费用合计(万元) |
1024.19 |
4595.20 |
2490.39 |
4496.98 |
2174.23 |
| 利润总额(万元) |
10709.65 |
24359.29 |
15103.82 |
23868.42 |
11479.40 |
| 净利润(万元) |
10709.65 |
24359.29 |
15103.82 |
23868.42 |
11479.40 |
