招商金融债3个月定开债(011944)_财务情况

招商金融债3个月定开债011944CHINA MERCHANTS FINANCIAL BONDS OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS REGULARLY IN THREE MONTHS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1106.99	395.94	6497.67	-461.84	5613.66
本期利润(万元)	2559.71	1151.96	-1178.53	-2170.76	-464.95
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	-0.00	-0.00	-0.00
加权平均净值利润率(%)	1.74	0.00	-0.24	0.00	-0.07
期末可供分配利润(万元)	2727.03	0.00	3870.44	0.00	13463.35
期末可供分配份额利润(元)	0.02	0.00	0.03	0.00	0.02
期末基金资产净值(万元)	146291.62	147230.41	146078.45	226551.01	617662.13
期末基金份额净值(元)	1.03	1.04	1.03	1.02	1.02
本期净值增长率(%)	1.75	0.00	0.26	0.00	-0.01
累计净值增长率(%)	18.29	0.00	16.25	0.00	15.93

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	102.66	10242.60	20762.48	537.94	102.44
交易性金融资产(万元)	181208.27	174336.41	637677.86	570173.74	558280.90
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	181208.27	174336.41	637677.86	570173.74	558280.90
应付管理人报酬(万元)	36.19	52.52	152.15	144.18	136.54
应付托管费(万元)	12.06	17.51	50.72	48.06	45.51
资产总计(万元)	181310.93	184579.02	658440.34	570711.69	558383.34
负债合计(万元)	35019.31	38500.56	40778.22	219.07	1641.00
所有者权益合计(万元)	146291.62	146078.45	617662.13	570492.62	556742.35
未分配利润(万元)	4083.71	3870.44	14737.60	29695.13	13492.34

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	3.22	405.62	379.92	210.95	110.02
投资收益(万元)	1455.34	8310.83	6631.09	23975.07	11463.37
公允价值变动收益(万元)	1452.72	-7676.19	-6078.62	4886.15	160.45
其它收入(万元)	0.00	0.76	0.76	0.04	0.00
收入合计(万元)	2911.27	1041.02	933.16	29072.21	11733.84
管理人报酬(万元)	218.68	1483.12	957.41	1534.28	671.18
托管费(万元)	72.89	494.37	319.14	511.43	223.73
其它费用(万元)	10.35	27.49	17.71	26.06	14.48
费用合计(万元)	351.57	2219.55	1398.11	2650.07	1024.19
利润总额(万元)	2559.71	-1178.53	-464.95	26422.14	10709.65
净利润(万元)	2559.71	-1178.53	-464.95	26422.14	10709.65

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