资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 95168.45 97.54%
银行存款和结算备付金 573.98 0.59%
其他资产 1824.42 1.87%
资产总值:97566.84万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国环保MTN003 40.00 4063.07 4.20%
25国开02 40.00 4026.99 4.16%
26兴业银行二级资本债01 30.00 3049.95 3.15%
26天山材料MTN002(科创债) 30.00 3044.94 3.15%
26工行二级资本债03BC 30.00 3039.95 3.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35315.36 36.52%
国家债券 9330.00 9.65%
企业债 8144.96 8.42%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%