我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 168947.40 99.61%
银行存款和结算备付金 664.98 0.39%
其他资产 2.44 0.00%
资产总值:169614.82万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22华夏银行02 80.00 8136.39 5.26%
22进出03 80.00 8113.25 5.24%
22工商银行二级03 70.00 7317.39 4.73%
21兴业银行二级02 60.00 6344.45 4.10%
23农行二级资本债01A 50.00 5276.93 3.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 89019.24 57.49%
企业债 16428.05 10.61%
国家债券 1022.09 0.66%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%