招商招瑞纯债发起式D(011953)_规模评级

招商招瑞纯债发起式D011953MERCHANTS MERCHANTS RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED D

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	5425.62	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00
总份额	5425.63	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
季度总申购份额	5534.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	109.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
招商招瑞纯债发起式D基金规模在同类基金中排列第 3871 位，低于同类基金平均水平

3864	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.67	5938.43	-80.64	0.31	80.95
3865	国富恒利债券(LOF)C	0.67	6848.30	6103.23	6744.23	641.00
3866	国泰民安增利债券A	0.67	5568.54	-3953.71	179.64	4133.35
3867	建信收益增强债券C	0.67	4414.79	1569.95	1903.24	333.30
3868	景顺长城中短债债券C类	0.67	5863.47	-271.20	4144.55	4415.75
3869	鹏扬淳兴三个月债券A	0.67	6221.24	2351.07	2826.45	475.38
3870	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	0.67	6217.00	-1652.39	402.13	2054.52
3871	招商招瑞纯债债券发起式D	0.67	5425.63	5425.62	5534.94	109.31
3872	中信保诚景华C	0.67	6062.35	-365.35	896.63	1261.98
3873	国金惠诚C	0.66	6147.21	3751.21	11231.90	7480.68
3874	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.66	5821.86	-36.00	213.31	249.31
3875	平安中短债债券C	0.66	5302.84	809.68	1365.35	555.66
3876	中银证券安灏债券A	0.66	6002.57	-0.33	9.23	9.56
3877	创金合信益久9个月持有期债券A	0.65	5826.77	-1452.19	21.74	1473.93
3878	大摩多元收益债券A	0.65	4866.93	-102.96	316.95	419.91

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
招商招瑞纯债发起式D基金规模在同类基金中排列第 3901 位，低于同类基金平均水平

3894	华宝1-3年国开债指数	0.60	5590.50	-123.52	16.02	139.55
3895	汇添富中高等级信用债C	0.65	5578.57	699.84	1518.44	818.60
3896	国泰民安增利债券A	0.67	5568.54	-3953.71	179.64	4133.35
3897	博时裕昂纯债债券	0.60	5510.36	3755.04	4284.02	528.98
3898	中银恒泰9个月持有期债券C	0.56	5498.58	-590.98	124.46	715.44
3899	惠升和睿兴利债券C	0.59	5488.84	-1302.40	146.20	1448.60
3900	光大保德信安和债券C	0.58	5453.33	-241.35	286.16	527.51
3901	招商招瑞纯债债券发起式D	0.67	5425.63	5425.62	5534.94	109.31
3902	大摩灵动优选债券A	0.56	5418.79	-5670.64	14624.96	20295.60
3903	安信中短利率债(LOF)A	0.59	5385.30	-2475.98	313.37	2789.35
3904	嘉合磐恒债券C	0.56	5384.52	3838.16	23788.57	19950.41
3905	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.59	5379.65	-169.36	57.76	227.12
3906	安信瑞鸿中短债B	0.64	5378.05	-657.71	15.67	673.39
3907	永赢润益债券C	0.61	5363.30	-268.77	62.26	331.03
3908	博时裕顺纯债债券	0.70	5349.16	2152.18	3786.06	1633.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
招商招瑞纯债发起式D基金规模在同类基金中排列第 1153 位，高于同类基金平均水平

1146	华泰柏瑞季季红债券C	3.80	35348.62	5615.90	9144.15	3528.25
1147	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	13.99	120675.07	5612.39	14841.25	9228.86
1148	富安达富利纯债A	11.47	99615.49	5587.36	7864.10	2276.74
1149	富国国有企业债债券A/B	8.73	86853.58	5580.78	16158.00	10577.22
1150	建信中短债纯债债券C	4.78	44968.20	5579.51	24524.24	18944.73
1151	蜂巢恒利债券A	2.44	20076.60	5578.16	9340.29	3762.12
1152	建信纯债C	13.09	80910.96	5491.86	18571.61	13079.75
1153	招商招瑞纯债债券发起式D	0.67	5425.63	5425.62	5534.94	109.31
1154	华安鼎益债券C	10.24	89154.09	5406.87	13919.99	8513.11
1155	德邦锐兴债券C	14.30	111684.60	5384.20	31557.57	26173.37
1156	鹏华信用增利债券B	1.32	8604.16	5364.89	12063.38	6698.49
1157	信诚优质纯债债券A	1.84	16299.80	5359.10	5903.93	544.83
1158	富国稳健添利债券A	1.68	13504.38	5345.46	7096.26	1750.80
1159	国泰信瑞纯债债券	1.08	10256.03	5255.20	5255.20	0.00
1160	长信利众债券(LOF)C	10.21	99153.48	5224.27	37462.08	32237.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
招商招瑞纯债发起式D基金规模在同类基金中排列第 2030 位，高于同类基金平均水平

2023	鹏扬利沣短债C	1.73	15934.40	-6901.69	5661.24	12562.93
2024	招商招坤纯债C	4.50	34888.43	830.88	5644.78	4813.90
2025	华安众享180天持有期中短债C	5.43	47757.33	-7485.31	5615.82	13101.12
2026	鹏扬添利增强C	0.57	4936.11	3306.63	5608.90	2302.26
2027	平安如意中短债E	2.44	22237.90	4311.13	5606.58	1295.45
2028	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	2.49	175787.09	-10434.56	5585.85	16020.41
2029	国富美元债定期债券(QDII)人民币	16.76	175787.09	-10434.56	5585.85	16020.41
2030	招商招瑞纯债债券发起式D	0.67	5425.63	5425.62	5534.94	109.31
2031	南方旭元A	10.03	89034.52	5108.62	5529.38	420.76
2032	兴银鑫日享短债C	1.18	10867.67	-1434.53	5523.40	6957.94
2033	财通资管鸿慧中短债发起式A	2.54	22470.58	-2064.88	5517.24	7582.12
2034	光大保德信增利收益债券A	27.92	193618.31	-168744.84	5512.21	174257.05
2035	交银施罗德双轮动债券A/B	6.36	59603.02	-1617.08	5509.05	7126.13
2036	金鹰添裕纯债债券C	0.94	8503.42	3859.02	5504.38	1645.36
2037	国元元赢六个月定开债	9.22	87707.81	-22890.04	5495.53	28385.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
招商招瑞纯债发起式D基金规模在同类基金中排列第 3535 位，低于同类基金平均水平

3528	建信睿怡纯债C	0.12	1000.74	-40.41	71.54	111.94
3529	兴华安丰纯债C	0.01	105.63	-42.55	69.28	111.83
3530	融通通福债券(LOF)A	1.40	13266.98	-74.85	35.64	110.50
3531	华富恒利债券C	0.01	130.39	-67.47	43.01	110.47
3532	长信先优债券A	0.78	6697.41	-61.86	48.49	110.35
3533	中银惠利半年定期开放债券A	14.84	134102.56	-105.87	4.29	110.16
3534	银河强化债券	0.19	1702.88	-54.07	55.66	109.73
3535	招商招瑞纯债债券发起式D	0.67	5425.63	5425.62	5534.94	109.31
3536	蜂巢添益纯债A	14.95	144607.13	-29.06	79.68	108.74
3537	5年地债	63.35	5288.59	2077.00	2185.00	108.00
3538	嘉实稳元纯债债券C	0.39	3479.02	3388.52	3496.20	107.68
3539	天弘稳利定期开放B	0.12	880.94	-79.34	28.14	107.48
3540	博时聚源纯债债券A	23.04	214278.77	16.24	122.37	106.13
3541	建信稳定鑫利债券A	2.05	18181.41	-98.17	6.26	104.44
3542	南方启元C	0.07	606.15	-5.90	98.45	104.34

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

89.6000

0.00%

100.00%

2025-06-30

89.6000

0.00%

100.00%

2024-12-31

49.1600

0.00%

100.00%

2024-06-30

49.1600

0.00%

100.00%

2023-12-31

68.0900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1	89.6000	0.01	100.00
2025-06-30	1	89.6000	0.01	100.00
2024-12-31	2	49.1600	0.01	100.00
2024-06-30	2	49.1600	0.01	100.00
2023-12-31	3	68.0900	0.02	100.00

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