招商招瑞纯债发起式D(011953)_规模评级

招商招瑞纯债发起式D011953MERCHANTS MERCHANTS RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED D

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01
总份额	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
招商招瑞纯债发起式D基金规模在同类基金中排列第 5456 位，低于同类基金平均水平

5449	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
5450	招商招财通理财债券C	0.00	0.00	-	-	-
5451	招商招丰纯债D	0.00	0.00	0.00	205048.30	205048.30
5452	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	-	-	-	-
5453	招商招景纯债C	0.00	-	-	-	-
5454	招商招景纯债D	0.00	0.02	-	-	-
5455	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00
5456	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.01	-	-	-
5457	招商招盛纯债C	0.00	0.39	0.18	0.46	0.28
5458	招商招顺纯债C	0.00	4.01	-	-	-
5459	招商招顺纯债D	0.00	90004.96	-	-	-
5460	招商招享纯债C	0.00	0.76	0.06	15.84	15.78
5461	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
5462	招商招兴3个月定开债券发起C	0.00	11.08	6.94	7.04	0.10
5463	招商招裕纯债C	0.00	39.97	11.96	33.03	21.06

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
招商招瑞纯债发起式D基金规模在同类基金中排列第 5468 位，低于同类基金平均水平

5461	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
5462	招商招景纯债D	0.00	0.02	-	-	-
5463	东吴安鑫中短债B	0.00	0.01	-	-	-
5464	华夏鼎略债券C	0.00	0.01	-	-	0.00
5465	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.01	-	-	-
5466	永赢宏益债券C	0.00	0.01	-	-	-
5467	永赢聚益债券C	0.00	0.01	-	-	-
5468	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.01	-	-	-
5469	博时信用债券R	0.00	0.00	-	-	0.10
5470	长城久稳债券D	0.00	0.00	-77952.59	29160.09	107112.68
5471	长盛安逸纯债债券D	0.00	0.00	-26534.85	5784.45	32319.30
5472	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.00	0.00	-	-	1800.00
5473	工银3-5年国开债指数E	0.00	0.00	-15874.96	25642.08	41517.04
5474	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
5475	工银瑞福纯债债券F	0.00	0.00	-2229.55	95544.85	97774.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
招商招瑞纯债发起式D基金规模在同类基金中排列第 5186 位，低于同类基金平均水平

5179	天治天享66个月定开债	43.05	400008.29	-	0.00	-
5180	国泰中债1-5年政金债C	0.00	31.56	-	-	0.01
5181	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	5.33	44331.28	-	-	-
5182	招商金融债3个月定开债	14.75	142208.02	-	-	79726.70
5183	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	1.80	16840.54	-	-	0.10
5184	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.16	-	-	0.00
5185	万家悦兴3个月定开债发起式	30.31	292544.60	-	-	-
5186	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.01	-	-	-
5187	兴业嘉福一年定开债券发起式	79.53	740585.95	-	364597.74	-
5188	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.27	50009.20	-	-	0.01
5189	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	-
5190	国投瑞银顺成3个月定开债	15.53	142656.07	-	-	0.00
5191	中信建投稳骏债券	5.11	50000.92	-	0.00	-
5192	银华信用精选两年定期开放债券	3.53	31674.17	-	0.00	-
5193	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.43	99339.59	-	-	16.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
招商招瑞纯债发起式D基金规模在同类基金中排列第 5249 位，低于同类基金平均水平

5242	浦银安盛盛华一年定开债券	23.23	228475.15	-	-	-
5243	国泰中债1-5年政金债C	0.00	31.56	-	-	0.01
5244	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	5.33	44331.28	-	-	-
5245	招商金融债3个月定开债	14.75	142208.02	-	-	79726.70
5246	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	1.80	16840.54	-	-	0.10
5247	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.16	-	-	0.00
5248	万家悦兴3个月定开债发起式	30.31	292544.60	-	-	-
5249	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.01	-	-	-
5250	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.27	50009.20	-	-	0.01
5251	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	-
5252	国投瑞银顺成3个月定开债	15.53	142656.07	-	-	0.00
5253	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.43	99339.59	-	-	16.93
5254	太平丰泰一年定开债券发起式	33.37	290049.82	-	-	-
5255	中融恒益纯债C	0.00	0.14	-	-	0.00
5256	华安锦灏金融债定开债	10.14	96417.68	-	-	40000.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
招商招瑞纯债发起式D基金规模在同类基金中排列第 5316 位，低于同类基金平均水平

5309	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	36.63	350000.29	-	-	-
5310	财通资管睿慧1年定期开放债券	6.08	59754.54	-	-	-
5311	华夏鼎华一年定开债券	16.47	145230.12	-	-	-
5312	浦银安盛盛华一年定开债券	23.23	228475.15	-	-	-
5313	天治天享66个月定开债	43.05	400008.29	-	0.00	-
5314	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	5.33	44331.28	-	-	-
5315	万家悦兴3个月定开债发起式	30.31	292544.60	-	-	-
5316	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.01	-	-	-
5317	兴业嘉福一年定开债券发起式	79.53	740585.95	-	364597.74	-
5318	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	-
5319	中信建投稳骏债券	5.11	50000.92	-	0.00	-
5320	银华信用精选两年定期开放债券	3.53	31674.17	-	0.00	-
5321	太平丰泰一年定开债券发起式	33.37	290049.82	-	-	-
5322	工银中债1-5年进出口行E	6.15	57457.60	-	57457.60	-
5323	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

89.6000

0.00%

100.00%

2025-06-30

89.6000

0.00%

100.00%

2024-12-31

49.1600

0.00%

100.00%

2024-06-30

49.1600

0.00%

100.00%

2023-12-31

68.0900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1	89.6000	0.01	100.00
2025-06-30	1	89.6000	0.01	100.00
2024-12-31	2	49.1600	0.01	100.00
2024-06-30	2	49.1600	0.01	100.00
2023-12-31	3	68.0900	0.02	100.00

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