招商招瑞纯债发起式D(011953)_规模评级

招商招瑞纯债发起式D011953MERCHANTS MERCHANTS RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED D

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.97	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	622.88	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
招商招瑞纯债发起式D基金规模在同类基金中排列第 5458 位，低于同类基金平均水平

5451	招商添琪3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
5452	招商招财通理财债券C	0.00	0.00	-	-	-
5453	招商招丰纯债D	0.00	0.00	0.00	205048.30	205048.30
5454	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	-	-	-	-
5455	招商招景纯债C	0.00	-	-	-	-
5456	招商招景纯债D	0.00	0.02	-0.00	0.05	0.05
5457	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	-
5458	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.01	-	-	-
5459	招商招盛纯债C	0.00	0.43	0.04	0.04	0.00
5460	招商招顺纯债D	0.00	90004.96	-	-	-
5461	招商招享纯债C	0.00	0.83	0.08	0.15	0.08
5462	招商招信3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
5463	招商招兴3个月定开债券发起C	0.00	11.08	-	-	0.00
5464	招商招裕纯债C	0.00	40.77	0.80	4.72	3.92
5465	招商招怡纯债A	0.00	39.03	8.59	8.61	0.02

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.89	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.11	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
招商招瑞纯债发起式D基金规模在同类基金中排列第 5471 位，低于同类基金平均水平

5464	招商招景纯债D	0.00	0.02	-0.00	0.05	0.05
5465	中加颐享纯债债券C	0.00	0.02	-382407.81	0.10	382407.90
5466	东吴安鑫中短债B	0.00	0.01	-	-	-
5467	华夏鼎略债券C	0.00	0.01	-	-	-
5468	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.01	-	-	0.00
5469	永赢宏益债券C	0.00	0.01	-	-	-
5470	永赢聚益债券C	0.00	0.01	-	-	-
5471	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.01	-	-	-
5472	博时信用债券R	0.00	0.00	-	-	0.10
5473	长盛安逸纯债债券D	0.00	0.00	-26534.85	5784.45	32319.30
5474	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.00	0.00	-	-	1800.00
5475	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
5476	工银瑞福纯债债券F	0.00	0.00	-2229.55	95544.85	97774.40
5477	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-
5478	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.03	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.47	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.27	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.53	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
招商招瑞纯债发起式D基金规模在同类基金中排列第 5129 位，低于同类基金平均水平

5122	国泰中债1-5年政金债C	0.00	18.56	-	-	13.00
5123	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	5.35	44331.28	-	-	-
5124	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	59.53	502000.01	-	-	-
5125	招商金融债3个月定开债	14.81	142208.01	-	-	0.00
5126	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	1.81	16840.54	-	-	0.00
5127	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.16	-	-	-
5128	万家悦兴3个月定开债发起式	30.43	292544.51	-	-	0.10
5129	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.01	-	-	-
5130	广发汇荣三个月定开债券	2.15	20416.93	-	-	48324.25
5131	兴业嘉福一年定开债券发起式	79.75	740585.95	-	0.00	-
5132	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.13	50009.08	-	-	0.12
5133	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	-
5134	国投瑞银顺成3个月定开债	15.59	142656.06	-	-	0.01
5135	中信建投稳骏债券	5.13	50000.92	-	-	-
5136	鹏华永益3个月定开债券	30.41	276250.80	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.03	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.92	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.47	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.52	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
招商招瑞纯债发起式D基金规模在同类基金中排列第 5168 位，低于同类基金平均水平

5161	国泰中债1-5年政金债C	0.00	18.56	-	-	13.00
5162	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	5.35	44331.28	-	-	-
5163	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	59.53	502000.01	-	-	-
5164	招商金融债3个月定开债	14.81	142208.01	-	-	0.00
5165	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	1.81	16840.54	-	-	0.00
5166	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.16	-	-	-
5167	万家悦兴3个月定开债发起式	30.43	292544.51	-	-	0.10
5168	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.01	-	-	-
5169	广发汇荣三个月定开债券	2.15	20416.93	-	-	48324.25
5170	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.13	50009.08	-	-	0.12
5171	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	-
5172	国投瑞银顺成3个月定开债	15.59	142656.06	-	-	0.01
5173	中信建投稳骏债券	5.13	50000.92	-	-	-
5174	鹏华永益3个月定开债券	30.41	276250.80	-	-	-
5175	银华信用精选两年定期开放债券	3.55	31674.17	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.80	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.44	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.92	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	302.07	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.54	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
招商招瑞纯债发起式D基金规模在同类基金中排列第 5290 位，低于同类基金平均水平

5283	蜂巢丰华债券C	0.00	0.03	-	-	-
5284	浦银安盛盛华一年定开债券	23.30	228475.15	-	-	-
5285	大成惠平一年定开债发起式	20.16	195112.42	-	-	-
5286	天治天享66个月定开债	43.24	400008.29	-	-	-
5287	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	5.35	44331.28	-	-	-
5288	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	59.53	502000.01	-	-	-
5289	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.16	-	-	-
5290	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.01	-	-	-
5291	兴业嘉福一年定开债券发起式	79.75	740585.95	-	0.00	-
5292	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	-
5293	中信建投稳骏债券	5.13	50000.92	-	-	-
5294	鹏华永益3个月定开债券	30.41	276250.80	-	-	-
5295	银华信用精选两年定期开放债券	3.55	31674.17	-	-	-
5296	太平丰泰一年定开债券发起式	33.37	290049.82	-	-	-
5297	工银3-5年国开债指数E	1.91	16838.00	-	16838.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

89.6000

0.00%

100.00%

2025-06-30

89.6000

0.00%

100.00%

2024-12-31

49.1600

0.00%

100.00%

2024-06-30

49.1600

0.00%

100.00%

2023-12-31

68.0900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1	89.6000	0.01	100.00
2025-06-30	1	89.6000	0.01	100.00
2024-12-31	2	49.1600	0.01	100.00
2024-06-30	2	49.1600	0.01	100.00
2023-12-31	3	68.0900	0.02	100.00

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