招商招瑞纯债发起式D(011953)_规模评级

招商招瑞纯债发起式D011953MERCHANTS MERCHANTS RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED D

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	0.00	-0.01	0.00	-0.44	-2.87	-2.67	5.53
总份额	0.01	0.01	0.02	0.02	0.46	3.33	6.00
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	3.51	2.20	5.53
季度总赎回份额	0.00	0.01	0.00	0.44	6.38	4.87	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
招商招瑞纯债发起式D基金规模在同类基金中排列第 5455 位，低于同类基金平均水平

5448	招商添泽纯债C	0.00	0.55	0.22	0.23	0.01
5449	招商招财通理财债券C	0.00	30060.15	-	-	-
5450	招商招丰纯债C	0.00	3.26	-	0.52	-
5451	招商招恒纯债C	0.00	1.73	0.63	0.64	0.01
5452	招商招恒纯债D	0.00	6.35	-0.23	3.94	4.18
5453	招商招景纯债D	0.00	1.94	-0.00	0.00	0.00
5454	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00
5455	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.01	-	-	-
5456	招商招盛纯债C	0.00	0.23	-	-	0.00
5457	招商招顺纯债C	0.00	4.34	-	-	1.02
5458	招商招顺纯债D	0.00	150024.84	-	-	-
5459	招商招祥纯债D	0.00	0.00	-	-	892.29
5460	招商招享纯债C	0.00	0.70	-0.99	0.09	1.08
5461	招商招兴3个月定开债券发起C	0.00	4.14	-	-	0.00
5462	招商招裕纯债C	0.00	42.04	12.17	17.63	5.46

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
招商招瑞纯债发起式D基金规模在同类基金中排列第 5484 位，低于同类基金平均水平

5477	东吴安鑫中短债B	0.00	0.01	-	-	-
5478	富荣富乾债券C	0.00	0.01	-	-	-
5479	华夏鼎略债券C	0.00	0.01	-	-	-
5480	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.01	-	-	-
5481	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.01	-	-	0.00
5482	永赢宏益债券C	0.00	0.01	-	-	-
5483	永赢聚益债券C	0.00	0.01	-	-	-
5484	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.01	-	-	-
5485	博时信用债券R	0.00	0.00	-	-	0.10
5486	长城久稳债券D	0.00	0.00	-	-	19220.34
5487	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.00	0.00	-	-	1800.00
5488	工银开元利率债债券F	0.00	0.00	0.00	14625.59	14625.59
5489	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
5490	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
5491	工银瑞福纯债债券F	0.00	0.00	-2229.55	94922.90	97152.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
招商招瑞纯债发起式D基金规模在同类基金中排列第 5113 位，低于同类基金平均水平

5106	南方臻利3个月定开债券发起	30.39	294946.99	-	-	1959.48
5107	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	5.18	44331.41	-	43331.32	-
5108	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	57.21	501999.92	-	-	-
5109	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	43.25	407472.84	-	-	-
5110	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.17	-	-	-
5111	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	10.24	100999.95	-	-	-
5112	万家悦兴3个月定开债发起式	30.21	293546.57	-	-	-
5113	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.01	-	-	-
5114	招商招祥纯债D	0.00	0.00	-	-	892.29
5115	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.11	1000.02	-	-	798999.90
5116	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.27	50009.24	-	-	0.00
5117	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.74	-	-	-
5118	国投瑞银顺成3个月定开债	19.55	186769.05	-	-	30000.01
5119	中信建投稳骏债券	5.28	50000.92	-	-	-
5120	鹏华永益3个月定开债券	0.53	5053.29	-	-	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
招商招瑞纯债发起式D基金规模在同类基金中排列第 5164 位，低于同类基金平均水平

5157	国泰中债1-5年政金债C	0.00	31.57	-	-	0.00
5158	南方臻利3个月定开债券发起	30.39	294946.99	-	-	1959.48
5159	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	57.21	501999.92	-	-	-
5160	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	43.25	407472.84	-	-	-
5161	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.17	-	-	-
5162	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	10.24	100999.95	-	-	-
5163	万家悦兴3个月定开债发起式	30.21	293546.57	-	-	-
5164	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.01	-	-	-
5165	招商招祥纯债D	0.00	0.00	-	-	892.29
5166	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.11	1000.02	-	-	798999.90
5167	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.27	50009.24	-	-	0.00
5168	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.74	-	-	-
5169	国投瑞银顺成3个月定开债	19.55	186769.05	-	-	30000.01
5170	中信建投稳骏债券	5.28	50000.92	-	-	-
5171	鹏华永益3个月定开债券	0.53	5053.29	-	-	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
招商招瑞纯债发起式D基金规模在同类基金中排列第 5252 位，低于同类基金平均水平

5245	天治天享66个月定开债	42.54	400008.29	-	-	-
5246	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	5.18	44331.41	-	43331.32	-
5247	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	57.21	501999.92	-	-	-
5248	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	43.25	407472.84	-	-	-
5249	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.17	-	-	-
5250	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	10.24	100999.95	-	-	-
5251	万家悦兴3个月定开债发起式	30.21	293546.57	-	-	-
5252	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.01	-	-	-
5253	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.74	-	-	-
5254	中信建投稳骏债券	5.28	50000.92	-	-	-
5255	银华信用精选两年定期开放债券	4.28	38207.10	-	-	-
5256	招商招丰纯债D	0.10	1019.37	-	-	-
5257	工银中债1-5年进出口行E	1.40	13124.49	-	13124.49	-
5258	工银3-5年国开债指数E	0.11	952.84	-	952.84	-
5259	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.00	4.40	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

49.1600

0.00%

100.00%

2023-12-31

68.0900

0.00%

100.00%

2023-06-30

5555.3700

0.00%

100.00%

2022-12-31

1174.6600

0.00%

100.00%

2022-06-30

68.0900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	2	49.1600	0.01	100.00
2023-12-31	3	68.0900	0.02	100.00
2023-06-30	6	5555.3700	3.33	100.00
2022-12-31	4	1174.6600	0.47	100.00
2022-06-30	3	68.0900	0.02	100.00

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