招商招瑞纯债发起式D(011953)_规模评级

招商招瑞纯债发起式D011953MERCHANTS MERCHANTS RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED D

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	8.87	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	66162.21	5425.62	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00
总份额	71587.84	5425.63	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
季度总申购份额	79206.63	5534.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	13044.43	109.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
招商招瑞纯债发起式D基金规模在同类基金中排列第 2146 位，高于同类基金平均水平

2139	海富通稳固收益债券C	8.99	66251.37	5002.65	16918.25	11915.59
2140	鹏华稳福中短债债券E	8.99	80498.74	-10566.44	19729.99	30296.42
2141	招商信用添利债券(LOF)C	8.96	84410.04	20613.01	34533.29	13920.27
2142	兴证全球恒远债券C	8.95	83338.56	4574.08	54499.02	49924.94
2143	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.88	79900.16	-999.51	0.63	1000.14
2144	前海开源弘泽债券A	8.88	71357.61	4612.34	5760.09	1147.75
2145	中信证券信盈一年	8.88	84890.65	-82310.80	70.52	82381.32
2146	招商招瑞纯债债券发起式D	8.87	71587.84	66162.21	79206.63	13044.43
2147	招商鑫悦中短债C	8.87	75479.28	2046.25	18049.75	16003.50
2148	中融聚通定期开放债券	8.87	81750.47	-0.00	0.00	0.00
2149	工银四季收益债券C	8.86	80505.47	7706.52	29655.12	21948.61
2150	汇添富6月红定期开放债券A	8.84	87129.09	-	-	-
2151	信澳汇鑫两年封闭式债券型	8.83	85012.22	-	-	-
2152	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	8.82	81628.67	-4.95	0.70	5.65
2153	长信稳航30天持有中短债债券A	8.81	79940.04	-7564.11	7414.23	14978.34

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
招商招瑞纯债发起式D基金规模在同类基金中排列第 2205 位，高于同类基金平均水平

2198	鹏华丰茂债券	8.26	72315.44	-26502.67	17599.39	44102.07
2199	中信证券中短债C	7.74	72197.75	-53093.66	31119.36	84213.02
2200	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	7.78	72028.39	-29219.68	215358.70	244578.38
2201	汇安鼎利纯债A	7.99	71924.39	9129.13	10875.81	1746.68
2202	汇添富利率债	7.74	71846.06	-58914.20	7826.15	66740.35
2203	华泰柏瑞锦瑞债券E	7.94	71732.23	47632.80	66898.73	19265.94
2204	银华信用精选一年定期开放债券发起式	7.95	71676.88	-	-	-
2205	招商招瑞纯债债券发起式D	8.87	71587.84	66162.21	79206.63	13044.43
2206	招商安瑞进取债券	17.46	71490.65	-6615.25	2999.69	9614.94
2207	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	7.21	71413.60	-7800.90	516.25	8317.16
2208	中银中短债债券C	7.89	71393.78	18579.10	71121.67	52542.57
2209	华泰柏瑞锦乾债券	8.06	71379.48	-1.57	0.01	1.58
2210	天弘通享债券发起C	7.38	71367.65	9771.45	35796.59	26025.14
2211	前海开源弘泽债券A	8.88	71357.61	4612.34	5760.09	1147.75
2212	建信稳定得利债券A	10.60	71329.76	-34586.18	7415.44	42001.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
招商招瑞纯债发起式D基金规模在同类基金中排列第 307 位，高于同类基金平均水平

300	农银金盛债券	163.05	1580673.43	68693.61	308856.98	240163.37
301	博时恒泰债券A	14.72	123463.02	68001.52	79447.52	11445.99
302	天弘弘利债券	12.34	106782.10	67668.84	79434.93	11766.09
303	易方达裕丰回报债券A	273.02	1403213.24	67040.33	244536.34	177496.01
304	嘉实3个月理财债券E	71.92	709267.69	66765.84	211866.39	145100.55
305	天弘多元收益A	59.72	421241.22	66490.59	158354.12	91863.53
306	招商招华纯债A	30.62	281439.98	66353.00	75051.33	8698.32
307	招商招瑞纯债债券发起式D	8.87	71587.84	66162.21	79206.63	13044.43
308	方正富邦稳裕纯债A	16.82	166937.41	65835.31	235420.03	169584.72
309	国泰嘉睿纯债债券A	33.28	304299.03	65223.32	126459.62	61236.30
310	万家鑫安纯债E	15.55	151230.44	65123.66	162285.43	97161.76
311	广发集源债券A	75.19	628123.42	64501.60	97625.54	33123.93
312	创金合信信用红利债券E	19.58	163985.29	64322.02	67326.78	3004.76
313	华商鸿悦纯债债券	12.70	124011.92	64217.26	64222.83	5.58
314	安信尊享添利利率债A	11.19	107941.73	63735.21	64221.09	485.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
招商招瑞纯债发起式D基金规模在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平

601	中加丰享纯债债券	69.23	687972.08	80813.36	80813.36	0.00
602	南方梦元短债C	10.23	89386.62	-25949.04	80780.73	106729.77
603	鑫元中短债C	13.00	109587.93	12021.03	80112.91	68091.88
604	国寿安保泰和纯债债券	33.10	309735.87	15847.04	79907.15	64060.11
605	博时恒泰债券A	14.72	123463.02	68001.52	79447.52	11445.99
606	天弘弘利债券	12.34	106782.10	67668.84	79434.93	11766.09
607	华安添顺债券	20.17	178231.41	79156.78	79208.44	51.67
608	招商招瑞纯债债券发起式D	8.87	71587.84	66162.21	79206.63	13044.43
609	建信短债债券A	30.35	257839.41	-46999.53	79147.47	126147.01
610	国泰嘉睿纯债债券C	10.66	97579.26	-22036.49	79111.15	101147.65
611	国联安增鑫纯债A	16.91	157622.64	58817.15	78817.18	20000.03
612	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
613	景顺长城景颐尊利债券A	59.73	539340.98	-92050.73	78682.92	170733.65
614	南方定元中短债A	10.46	90193.87	52371.92	78364.93	25993.01
615	添富鑫泽定开债A	13.87	128587.44	-	78233.68	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
招商招瑞纯债发起式D基金规模在同类基金中排列第 1586 位，高于同类基金平均水平

1579	安信恒鑫增强债券C	2.41	21519.70	-2861.30	10365.21	13226.51
1580	博时天颐债券C	3.77	23341.82	4078.70	17286.53	13207.83
1581	中金安益30天滚动持有短债发起C	10.15	89469.57	-5210.79	7970.97	13181.75
1582	博时信用债券C	13.47	40033.17	5135.67	18301.15	13165.48
1583	华安众盈中短债发起式C	2.57	23748.34	15528.51	28644.88	13116.37
1584	华富恒盛纯债债券A	71.61	637741.89	189163.85	202259.54	13095.69
1585	中欧增强回报债券(LOF)C	2.61	23270.44	-7087.23	5962.36	13049.58
1586	招商招瑞纯债债券发起式D	8.87	71587.84	66162.21	79206.63	13044.43
1587	建信渤泰债券C	2.56	24547.98	-7433.84	5599.82	13033.65
1588	交银裕隆纯债债券A	30.58	210607.64	8843.91	21870.79	13026.87
1589	建信纯债C	13.19	80979.82	68.85	13090.53	13021.68
1590	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	2.64	24416.38	-5964.06	7038.93	13002.99
1591	景顺长城90天持有期短债债券C	18.48	167439.95	-2054.77	10917.07	12971.84
1592	前海开源祥和债券A	2.13	13238.78	-8483.75	4482.76	12966.51
1593	博时恒耀债券C	3.73	33743.03	23208.75	36165.07	12956.32

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

4903

11065.9500

0.00%

100.00%

2025-12-31

89.6000

0.00%

100.00%

2025-06-30

89.6000

0.00%

100.00%

2024-12-31

49.1600

0.00%

100.00%

2024-06-30

49.1600

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	4903	11065.9500	5425.63	100.00
2025-12-31	1	89.6000	0.01	100.00
2025-06-30	1	89.6000	0.01	100.00
2024-12-31	2	49.1600	0.01	100.00
2024-06-30	2	49.1600	0.01	100.00

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