招商招瑞纯债发起式D(011953)_规模评级

招商招瑞纯债发起式D011953MERCHANTS MERCHANTS RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED D

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	5425.62	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00
总份额	5425.63	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
季度总申购份额	5534.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	109.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
招商招瑞纯债发起式D基金规模在同类基金中排列第 3867 位，低于同类基金平均水平

3860	博时宏观回报债券A/B	0.67	4257.46	67.54	302.36	234.82
3861	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.67	6202.19	-1057.59	547.19	1604.79
3862	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.67	5857.04	-3916.96	690.57	4607.54
3863	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.67	6358.38	-1360.72	11871.74	13232.47
3864	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.67	5938.43	-80.64	0.31	80.95
3865	景顺长城中短债债券C类	0.67	5863.47	-561.71	1827.97	2389.68
3866	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	0.67	6217.00	-1652.39	402.13	2054.52
3867	招商招瑞纯债债券发起式D	0.67	5425.63	5425.62	5534.94	109.31
3868	中信保诚景华C	0.67	6062.35	-365.35	896.63	1261.98
3869	国富恒利债券(LOF)C	0.66	6848.30	6103.23	6744.23	641.00
3870	国泰民安增利债券A	0.66	5568.54	-3953.71	179.64	4133.35
3871	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.66	5821.86	-36.00	213.31	249.31
3872	建信收益增强债券C	0.66	4414.79	1440.07	1590.14	150.07
3873	鹏扬淳兴三个月债券A	0.66	6221.24	2351.07	2826.45	475.38
3874	平安中短债债券C	0.66	5302.84	809.68	1365.35	555.66

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
招商招瑞纯债发起式D基金规模在同类基金中排列第 3902 位，低于同类基金平均水平

3895	华宝1-3年国开债指数	0.60	5590.50	-123.52	16.02	139.55
3896	汇添富中高等级信用债C	0.65	5578.57	699.84	1518.44	818.60
3897	国泰民安增利债券A	0.66	5568.54	-3953.71	179.64	4133.35
3898	博时裕昂纯债债券	0.60	5510.36	3755.04	4284.02	528.98
3899	中银恒泰9个月持有期债券C	0.56	5498.58	-590.98	124.46	715.44
3900	惠升和睿兴利债券C	0.59	5488.84	-1302.40	146.20	1448.60
3901	光大保德信安和债券C	0.58	5453.33	-241.35	286.16	527.51
3902	招商招瑞纯债债券发起式D	0.67	5425.63	5425.62	5534.94	109.31
3903	大摩灵动优选债券A	0.56	5418.79	-14807.56	1876.03	16683.59
3904	安信中短利率债(LOF)A	0.59	5385.30	-2475.98	313.37	2789.35
3905	嘉合磐恒债券C	0.56	5384.52	3838.16	23788.57	19950.41
3906	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.59	5379.65	-169.36	57.76	227.12
3907	安信瑞鸿中短债B	0.64	5378.05	-657.71	15.67	673.39
3908	永赢润益债券C	0.61	5363.30	-268.77	62.26	331.03
3909	博时裕顺纯债债券	0.69	5349.16	2152.18	3786.06	1633.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
招商招瑞纯债发起式D基金规模在同类基金中排列第 1058 位，高于同类基金平均水平

1051	华泰柏瑞季季红债券C	3.79	35348.62	5615.90	9144.15	3528.25
1052	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	13.97	120675.07	5612.39	14841.25	9228.86
1053	富国国有企业债债券A/B	8.74	86853.58	5580.78	16158.00	10577.22
1054	蜂巢恒利债券A	2.41	20076.60	5578.16	9340.29	3762.12
1055	中欧中短债债券发起C	17.58	163331.65	5521.38	94918.55	89397.18
1056	建信纯债C	13.07	80910.96	5491.86	18571.61	13079.75
1057	长盛盛康纯债D	2.93	23589.52	5451.68	16556.70	11105.02
1058	招商招瑞纯债债券发起式D	0.67	5425.63	5425.62	5534.94	109.31
1059	华安鼎益债券C	10.22	89154.09	5406.87	13919.99	8513.11
1060	德邦锐兴债券C	14.29	111684.60	5384.20	31557.57	26173.37
1061	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.10	10060.48	5361.09	6029.87	668.78
1062	富国稳健添利债券A	1.63	13504.38	5345.46	7096.26	1750.80
1063	山证超短债基金C	20.71	177859.83	5324.39	47884.11	42559.72
1064	中海合嘉增强收益债券C	1.20	9554.90	5314.22	6989.77	1675.54
1065	国泰信瑞纯债债券	1.08	10256.03	5255.20	5255.20	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
招商招瑞纯债发起式D基金规模在同类基金中排列第 1950 位，高于同类基金平均水平

1943	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	2.25	19003.42	3192.76	5652.96	2460.20
1944	招商招坤纯债C	4.50	34888.43	830.88	5644.78	4813.90
1945	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.71	6804.20	5119.26	5641.51	522.25
1946	华安众享180天持有期中短债C	5.43	47757.33	-7485.31	5615.82	13101.12
1947	平安如意中短债E	2.44	22237.90	4311.13	5606.58	1295.45
1948	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	2.47	175787.09	-10434.56	5585.85	16020.41
1949	国富美元债定期债券(QDII)人民币	16.69	175787.09	-10434.56	5585.85	16020.41
1950	招商招瑞纯债债券发起式D	0.67	5425.63	5425.62	5534.94	109.31
1951	南方旭元A	10.00	89034.52	5108.62	5529.38	420.76
1952	兴银鑫日享短债C	1.18	10867.67	-1434.53	5523.40	6957.94
1953	财通资管鸿慧中短债发起式A	2.54	22470.58	-2064.88	5517.24	7582.12
1954	光大保德信增利收益债券A	28.02	193618.31	-168744.84	5512.21	174257.05
1955	交银施罗德双轮动债券A/B	6.36	59603.02	-1617.08	5509.05	7126.13
1956	金鹰添裕纯债债券C	0.94	8503.42	3859.02	5504.38	1645.36
1957	国元元赢六个月定开债	9.22	87707.81	-22890.04	5495.53	28385.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
招商招瑞纯债发起式D基金规模在同类基金中排列第 3509 位，低于同类基金平均水平

3502	建信睿怡纯债C	0.12	1000.74	-40.41	71.54	111.94
3503	兴华安丰纯债C	0.01	105.63	-42.55	69.28	111.83
3504	融通通福债券(LOF)A	1.42	13266.98	-74.85	35.64	110.50
3505	华富恒利债券C	0.01	130.39	-67.47	43.01	110.47
3506	长信先优债券A	0.78	6697.41	-61.86	48.49	110.35
3507	中银惠利半年定期开放债券A	14.83	134102.56	-105.87	4.29	110.16
3508	银河强化债券	0.19	1702.88	-54.07	55.66	109.73
3509	招商招瑞纯债债券发起式D	0.67	5425.63	5425.62	5534.94	109.31
3510	蜂巢添益纯债A	14.92	144607.13	-29.06	79.68	108.74
3511	信诚三得益债券A	3.08	24365.59	8733.11	8840.95	107.83
3512	嘉实稳元纯债债券C	0.39	3479.02	3388.52	3496.20	107.68
3513	天弘稳利定期开放B	0.12	880.94	-79.34	28.14	107.48
3514	博时聚源纯债债券A	23.02	214278.77	16.24	122.37	106.13
3515	建信稳定鑫利债券A	2.05	18181.41	-98.17	6.26	104.44
3516	南方启元C	0.07	606.15	-5.90	98.45	104.34

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

89.6000

0.00%

100.00%

2025-06-30

89.6000

0.00%

100.00%

2024-12-31

49.1600

0.00%

100.00%

2024-06-30

49.1600

0.00%

100.00%

2023-12-31

68.0900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1	89.6000	0.01	100.00
2025-06-30	1	89.6000	0.01	100.00
2024-12-31	2	49.1600	0.01	100.00
2024-06-30	2	49.1600	0.01	100.00
2023-12-31	3	68.0900	0.02	100.00

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