招商招瑞纯债发起式D(011953)_最新动态

招商招瑞纯债发起式D011953MERCHANTS MERCHANTS RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED D

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累计净值：1.3275

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

招商招瑞纯债发起式D增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王景绰

2023-11-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.66亿元

2022-01-21 每10份派现金 0.5 元

招商招瑞纯债发起式D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.42	1.02	1.91	3.38
债券型名次	1187	1107	713	594	379

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.29	7.69	11.68	18.66	20.04
债券型名次	317	805	941	684	2778

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招瑞纯债发起式D一周收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平
1185	招商添浩纯债A	0.16	0.37	0.87	1.53	2.44
1186	招商添轩1年定开债	0.16	0.36	0.66	1.20	2.02
1187	招商招瑞纯债债券发起式D	0.16	0.42	1.02	1.91	3.38
1188	招商招旺纯债C	0.16	0.50	0.86	1.71	2.73
1189	招商招祥纯债A	0.16	0.42	0.87	1.56	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商招瑞纯债发起式D一周收益在同类基金中排列第 1107 位，高于同类基金平均水平
1105	永赢卓利债券	0.16	0.42	0.87	1.57	2.85
1106	招商招瑞纯债债券发起式A	0.17	0.42	1.02	1.61	2.53
1107	招商招瑞纯债债券发起式D	0.16	0.42	1.02	1.91	3.38
1108	招商招祥纯债A	0.16	0.42	0.87	1.56	2.64
1109	招商招祥纯债C	0.16	0.42	0.87	1.56	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商招瑞纯债发起式D一周收益在同类基金中排列第 713 位，高于同类基金平均水平
711	兴业纯债6个月定开债券A	0.22	0.56	1.02	1.84	2.91
712	招商招瑞纯债债券发起式A	0.17	0.42	1.02	1.61	2.53
713	招商招瑞纯债债券发起式D	0.16	0.42	1.02	1.91	3.38
714	中信建投景益债券C	0.13	0.46	1.02	1.90	3.48
715	中信建投稳硕债券A	0.15	0.45	1.02	1.63	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商招瑞纯债发起式D一周收益在同类基金中排列第 594 位，高于同类基金平均水平
592	山西证券裕丰一年定开发起式	0.07	0.37	1.02	1.91	3.16
593	同泰泰和三个月定开债C	0.52	1.12	1.45	1.91	2.32
594	招商招瑞纯债债券发起式D	0.16	0.42	1.02	1.91	3.38
595	招商招怡纯债A	0.27	0.63	1.09	1.91	3.01
596	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商招瑞纯债发起式D一周收益在同类基金中排列第 379 位，高于同类基金平均水平
377	浦银安盛稳健丰利债券A	-0.41	0.51	1.69	2.63	3.38
378	兴全稳泰债券C	0.13	0.33	0.76	1.53	3.38
379	招商招瑞纯债债券发起式D	0.16	0.42	1.02	1.91	3.38
380	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.36	0.65	1.12	2.02	3.37
381	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.11	0.42	1.17	2.25	3.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商招瑞纯债发起式D一年收益在同类基金中排列第 317 位，高于同类基金平均水平
315	博时富华纯债债券	4.29	8.88	12.75	18.70	45.46
316	摩根瑞享纯债债券C	4.29	9.51	13.28	-	15.27
317	招商招瑞纯债债券发起式D	4.29	7.69	11.68	18.66	20.04
318	安信华享纯债A	4.28	4.49	8.68	-	10.96
319	格林泓泰三个月定开债A	4.28	5.92	9.40	18.49	31.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商招瑞纯债发起式D一年收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	4.51	7.69	11.59	18.84	19.01
804	万家双利债券C	1.18	7.69	10.69	-	5.43
805	招商招瑞纯债债券发起式D	4.29	7.69	11.68	18.66	20.04
806	中信建投双鑫债券A	1.45	7.69	10.29	-	8.34
807	农银瑞泽添利债券C	1.17	7.68	9.43	-	10.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商招瑞纯债发起式D一年收益在同类基金中排列第 941 位，高于同类基金平均水平
939	南方旭元A	4.93	7.37	11.68	18.30	29.57
940	融通增强收益债券A	2.45	6.89	11.68	16.48	81.32
941	招商招瑞纯债债券发起式D	4.29	7.69	11.68	18.66	20.04
942	南方中证政策性金融债指数C	2.74	6.04	11.67	-	14.76
943	易方达悦安一年持有期债券A	5.73	11.48	11.67	11.68	11.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商招瑞纯债发起式D一年收益在同类基金中排列第 684 位，高于同类基金平均水平
682	融通增享纯债债券A	3.59	7.35	12.09	18.66	25.13
683	天弘信利债券C	3.08	5.49	10.10	18.66	41.62
684	招商招瑞纯债债券发起式D	4.29	7.69	11.68	18.66	20.04
685	华富恒稳纯债债券A	4.64	7.51	12.13	18.65	54.14
686	大成景轩中高等级债券A	4.05	6.45	11.45	18.64	21.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商招瑞纯债发起式D一年收益在同类基金中排列第 2778 位，低于同类基金平均水平
2776	华夏鼎淳债券A	-2.09	0.21	5.00	1.91	20.04
2777	南方宁利一年债券	1.81	2.12	6.75	14.44	20.04
2778	招商招瑞纯债债券发起式D	4.29	7.69	11.68	18.66	20.04
2779	银河天盈中短债C	1.53	3.99	7.39	12.62	20.03
2780	中加瑞利纯债债券C	2.72	4.68	5.60	11.21	20.01

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24宁铁01	50.00	5102.62	7.76%
23京城04	40.00	4088.22	6.22%
26国开05	30.00	3055.66	4.65%
24农发03	30.00	3036.14	4.62%
25金川MTN001	30.00	3037.90	4.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	22462.15	34.17%
金融债券	19453.13	29.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2354	1.2348	1.2346	1.2335	1.2328
累计净值(元)	1.3274	1.3268	1.3266	1.3255	1.3248

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