招商招瑞纯债发起式D(011953)_最新动态

招商招瑞纯债发起式D011953MERCHANTS MERCHANTS RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED D

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.2151 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3071

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

招商招瑞纯债发起式D增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王景绰

2023-11-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2022-01-21 每10份派现金 0.5 元

招商招瑞纯债发起式D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.51	1.29	2.13	1.67
债券型名次	1330	1429	392	783	992

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.53	7.59	11.41	-	18.05
债券型名次	1155	1188	1201	3182	2971

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招瑞纯债发起式D一周收益在同类基金中排列第 1330 位，高于同类基金平均水平
1328	招商招和39个月定开债	0.07	0.34	0.85	1.53	1.05
1329	招商招恒纯债C	0.07	0.36	0.94	0.64	1.09
1330	招商招瑞纯债债券发起式D	0.07	0.51	1.29	2.13	1.67
1331	招商招旺纯债C	0.07	0.34	0.99	1.20	1.20
1332	浙商丰裕纯债C	0.07	0.46	1.29	1.87	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
招商招瑞纯债发起式D一周收益在同类基金中排列第 1429 位，高于同类基金平均水平
1427	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	-0.13	0.51	0.35	1.20	0.87
1428	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.02	0.51	1.05	1.43	1.47
1429	招商招瑞纯债债券发起式D	0.07	0.51	1.29	2.13	1.67
1430	博时安弘一年定开债发起式C	0.06	0.50	1.05	1.32	1.38
1431	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.04	0.50	1.16	1.26	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
招商招瑞纯债发起式D一周收益在同类基金中排列第 392 位，高于同类基金平均水平
390	前海开源乾盛定期开放债券C	0.06	0.50	1.29	1.92	1.66
391	兴全稳泰债券C	0.04	0.47	1.29	2.23	1.98
392	招商招瑞纯债债券发起式D	0.07	0.51	1.29	2.13	1.67
393	浙商丰裕纯债C	0.07	0.46	1.29	1.87	1.86
394	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.06	0.46	1.29	1.92	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
招商招瑞纯债发起式D一周收益在同类基金中排列第 783 位，高于同类基金平均水平
781	南方宣利定期开放债券C	0.04	0.75	1.69	2.13	2.25
782	兴全恒鑫债券C	0.19	0.97	1.06	2.13	1.94
783	招商招瑞纯债债券发起式D	0.07	0.51	1.29	2.13	1.67
784	中欧增强回报债券(LOF)C	0.14	0.62	0.96	2.13	1.85
785	中泰青月安盈66个月定开债	0.02	0.22	0.88	2.13	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
招商招瑞纯债发起式D一周收益在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平
990	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67
991	前海开源瑞和债券C	-0.01	0.64	0.98	1.95	1.67
992	招商招瑞纯债债券发起式D	0.07	0.51	1.29	2.13	1.67
993	中银季季红定期开放债券	0.04	0.50	1.11	2.24	1.67
994	中银证券安添3个月定开债券C	0.04	0.50	1.25	2.05	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
招商招瑞纯债发起式D一年收益在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平
1153	国寿安保尊耀纯债债券A	3.53	7.84	10.83	-	27.45
1154	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.53	7.04	10.57	-	16.94
1155	招商招瑞纯债债券发起式D	3.53	7.59	11.41	-	18.05
1156	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	-	39.76
1157	汇安鼎利纯债A	3.51	5.81	10.43	-	20.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
招商招瑞纯债发起式D一年收益在同类基金中排列第 1188 位，高于同类基金平均水平
1186	南方双元C	5.64	7.59	10.22	-	28.05
1187	招商信用添利债券(LOF)C	5.10	7.59	10.90	-	24.00
1188	招商招瑞纯债债券发起式D	3.53	7.59	11.41	-	18.05
1189	兴业180天持有期债券A	1.57	7.58	10.71	-	11.87
1190	兴业福益债券	3.06	7.58	12.79	-	40.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
招商招瑞纯债发起式D一年收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平
1199	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	2.84	7.46	11.41	-	32.27
1200	英大安鑫66个月定期开放债券	3.29	7.31	11.41	-	22.60
1201	招商招瑞纯债债券发起式D	3.53	7.59	11.41	-	18.05
1202	长城短债债券A	2.74	6.07	11.40	-	24.34
1203	上银聚德益一年定开债券	1.74	6.26	11.40	-	20.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
招商招瑞纯债发起式D一年收益在同类基金中排列第 3182 位，低于同类基金平均水平
3180	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	2.15	7.39	12.40	-	16.88
3181	万家悦兴3个月定开债发起式	0.78	5.36	9.10	-	14.74
3182	招商招瑞纯债债券发起式D	3.53	7.59	11.41	-	18.05
3183	广发汇荣三个月定开债券	0.59	5.30	8.42	-	15.35
3184	招商招祥纯债D	1.86	2.84	0.00	-	3.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
招商招瑞纯债发起式D一年收益在同类基金中排列第 2971 位，低于同类基金平均水平
2969	景顺景瑞收益债券C	2.27	5.25	9.50	-	18.07
2970	添富AAA级信用纯债E	1.98	5.16	9.30	-	18.06
2971	招商招瑞纯债债券发起式D	3.53	7.59	11.41	-	18.05
2972	天治天享66个月定开债	3.90	7.69	11.58	-	18.04
2973	大成景乐纯债债券A	1.82	5.32	9.82	-	18.03

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24宁铁01	50.00	5078.98	9.48%
23京城04	40.00	4077.34	7.61%
24农发03	30.00	3023.28	5.64%
25金川MTN001	30.00	3016.63	5.63%
22工商银行二级04	20.00	2258.51	4.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	25448.90	47.51%
金融债券	13350.99	24.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.2151	1.2146	1.2142	1.2142	1.2142
累计净值(元)	1.3071	1.3066	1.3062	1.3062	1.3062

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