招商招瑞纯债发起式D(011953)_最新动态

招商招瑞纯债发起式D011953MERCHANTS MERCHANTS RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED D

美乌签署重建投资基金成立协议乌方公布关键条款[2025-05-01]

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最新净值：1.174 0.000(0.03%)

累计净值：1.266

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

招商招瑞纯债发起式D增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘万锋

2023-11-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2022-01-21 每10份派现金 0.5 元

招商招瑞纯债发起式D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.58	0.48	2.37	0.57
债券型名次	2680	1579	1492	1656	1550

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.92	7.61	10.65	-	14.03
债券型名次	1569	1773	1446	3181	3206

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
招商招瑞纯债发起式D一周收益在同类基金中排列第 2680 位，高于同类基金平均水平
2678	招商添泽纯债A	0.11	0.45	0.30	1.86	0.30
2679	招商招惠3个月定开债发起式A	0.11	0.45	0.30	1.79	0.43
2680	招商招瑞纯债债券发起式D	0.11	0.58	0.48	2.37	0.57
2681	招商招盛纯债A	0.11	0.49	0.27	1.67	0.29
2682	招商招盛纯债C	0.11	0.47	0.23	1.60	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
招商招瑞纯债发起式D一周收益在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平
1577	永赢诚益债券A	0.21	0.58	-0.04	1.75	0.02
1578	永赢泰益债券C	0.18	0.58	0.33	2.42	0.44
1579	招商招瑞纯债债券发起式D	0.11	0.58	0.48	2.37	0.57
1580	中加瑞合纯债债券	0.12	0.58	0.12	1.57	0.10
1581	中银富享定期开放债券	0.15	0.58	0.16	1.90	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招瑞纯债发起式D一周收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平
1490	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.05	0.29	0.48	1.44	0.52
1491	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.05	0.30	0.48	1.50	0.54
1492	招商招瑞纯债债券发起式D	0.11	0.58	0.48	2.37	0.57
1493	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.08	0.10	0.48	2.93	1.05
1494	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.08	0.10	0.48	2.78	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
招商招瑞纯债发起式D一周收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	兴证全球恒信债券A	0.14	0.48	0.05	2.37	0.26
1655	招商安华债券A	0.17	-0.73	-0.28	2.37	-0.59
1656	招商招瑞纯债债券发起式D	0.11	0.58	0.48	2.37	0.57
1657	浙商惠泉3个月定开A	0.17	0.57	0.22	2.37	0.40
1658	中银产业债债券A	0.09	-0.82	0.31	2.37	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
招商招瑞纯债发起式D一周收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平
1548	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.04	0.26	0.50	1.11	0.57
1549	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.27	0.88	0.61	2.74	0.57
1550	招商招瑞纯债债券发起式D	0.11	0.58	0.48	2.37	0.57
1551	招商鑫利中短债债券C	0.04	0.24	0.50	1.17	0.57
1552	浙商兴盈6个月定开债券A	0.12	0.74	0.31	3.40	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
招商招瑞纯债发起式D一年收益在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平
1567	平安双债添益债券C	3.92	5.17	8.01	-	38.86
1568	兴证全球恒远债券C	3.92	7.47	0.00	-	7.48
1569	招商招瑞纯债债券发起式D	3.92	7.61	10.65	-	14.03
1570	创金合信汇鑫一年定开债券发起	3.91	7.66	10.41	-	10.80
1571	德邦锐兴债券E	3.91	9.42	0.00	-	8.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
招商招瑞纯债发起式D一年收益在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平
1771	易方达纯债债券A	3.31	7.61	10.12	-	73.23
1772	永赢鼎利债券A	3.54	7.61	10.66	-	17.41
1773	招商招瑞纯债债券发起式D	3.92	7.61	10.65	-	14.03
1774	富国鼎利纯债三个月定开债	2.83	7.60	10.73	-	42.82
1775	国泰兴富三个月定期开放债券	3.15	7.60	10.33	-	22.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
招商招瑞纯债发起式D一年收益在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平
1444	招商金融债3个月定开债	3.49	7.64	10.65	-	15.65
1445	招商添泽纯债A	3.10	7.25	10.65	-	26.88
1446	招商招瑞纯债债券发起式D	3.92	7.61	10.65	-	14.03
1447	中航瑞明纯债C	2.81	8.66	10.65	-	15.13
1448	中金新璟3个月	4.52	8.29	10.65	-	13.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
招商招瑞纯债发起式D一年收益在同类基金中排列第 3181 位，低于同类基金平均水平
3179	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	5.13	10.03	13.29	-	14.42
3180	万家悦兴3个月定开债发起式	4.54	8.26	10.91	-	13.86
3181	招商招瑞纯债债券发起式D	3.92	7.61	10.65	-	14.03
3182	广发汇荣三个月定开债券	4.68	7.78	10.70	-	14.67
3183	招商招祥纯债D	0.00	0.00	0.00	-	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
招商招瑞纯债发起式D一年收益在同类基金中排列第 3206 位，低于同类基金平均水平
3204	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	2.97	6.20	9.91	-	14.04
3205	嘉实致明3个月定期纯债债券	5.16	9.64	11.87	-	14.04
3206	招商招瑞纯债债券发起式D	3.92	7.61	10.65	-	14.03
3207	长城稳利纯债C	3.34	7.55	11.50	-	14.02
3208	农银悦利债券	4.35	9.33	12.85	-	14.02

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22华夏银行02	80.00	8217.90	8.30%
22工商银行二级03	70.00	7442.42	7.52%
21兴业银行二级02	60.00	6231.46	6.29%
24国开15	50.00	5231.25	5.28%
21交通银行二级	50.00	5213.90	5.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	70960.68	71.68%
企业债	21508.99	21.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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07-18招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.173	1.173	1.172	1.172	1.172
累计净值(元)	1.265	1.265	1.264	1.264	1.264

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