招商招瑞纯债发起式D(011953)_最新动态

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私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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最新净值：1.2206 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3126

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

招商招瑞纯债发起式D增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王景绰

2023-11-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2022-01-21 每10份派现金 0.5 元

招商招瑞纯债发起式D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	0.34	1.30	2.39	2.13
债券型名次	2914	465	460	644	657

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.59	7.41	11.09	-	18.59
债券型名次	931	1073	1133	3184	2916

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
招商招瑞纯债发起式D一周收益在同类基金中排列第 2914 位，低于同类基金平均水平
2912	招商添轩1年定开债	-0.13	0.13	0.67	1.21	1.11
2913	招商招坤纯债A	-0.13	0.10	0.66	1.29	1.18
2914	招商招瑞纯债债券发起式D	-0.13	0.34	1.30	2.39	2.13
2915	招商招盛纯债A	-0.13	0.12	0.68	1.16	1.08
2916	招商招盛纯债C	-0.13	0.11	0.63	1.07	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
招商招瑞纯债发起式D一周收益在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平
463	永赢欣益一年	-0.35	0.34	1.57	2.62	2.64
464	圆信永丰兴瑞	-0.23	0.34	1.23	2.10	2.08
465	招商招瑞纯债债券发起式D	-0.13	0.34	1.30	2.39	2.13
466	浙商丰顺纯债债券	-0.25	0.34	1.16	1.88	1.84
467	中银丰实定期开放债券	-0.21	0.34	1.02	1.94	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
招商招瑞纯债发起式D一周收益在同类基金中排列第 460 位，高于同类基金平均水平
458	安信华享纯债C	0.09	0.59	1.30	1.99	1.88
459	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.12	0.81	1.30	1.61	1.64
460	招商招瑞纯债债券发起式D	-0.13	0.34	1.30	2.39	2.13
461	博时丰庆纯债债券	-0.23	0.07	1.29	2.02	1.88
462	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	-0.16	0.39	1.29	2.44	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
招商招瑞纯债发起式D一周收益在同类基金中排列第 644 位，高于同类基金平均水平
642	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	-0.29	0.47	1.50	2.39	2.17
643	永赢宏益债券C	-0.22	0.36	1.19	2.39	2.20
644	招商招瑞纯债债券发起式D	-0.13	0.34	1.30	2.39	2.13
645	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31
646	国投瑞银优化增强债券C	-0.21	0.00	-0.22	2.38	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
招商招瑞纯债发起式D一周收益在同类基金中排列第 657 位，高于同类基金平均水平
655	南方达元债券A	-0.43	-1.58	-0.73	2.18	2.13
656	永赢邦利债券A	-0.21	0.34	1.23	2.31	2.13
657	招商招瑞纯债债券发起式D	-0.13	0.34	1.30	2.39	2.13
658	富国添享一年持有期债券C	-0.02	-0.35	0.70	2.61	2.12
659	光大保德信尊合87个月债券	0.08	0.45	1.28	2.37	2.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
招商招瑞纯债发起式D一年收益在同类基金中排列第 931 位，高于同类基金平均水平
929	中信保诚嘉润66个月定开纯债	3.60	7.69	11.86	-	23.35
930	国元元赢四个月定开债	3.59	7.96	12.39	-	12.99
931	招商招瑞纯债债券发起式D	3.59	7.41	11.09	-	18.59
932	汇添富长添利定期开放债券A	3.58	7.03	10.32	-	34.22
933	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	3.57	5.44	4.74	-	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
招商招瑞纯债发起式D一年收益在同类基金中排列第 1073 位，高于同类基金平均水平
1071	华夏稳享增利6个月债券A	2.69	7.42	13.54	-	17.93
1072	广发集轩债券C	0.81	7.41	0.00	-	7.72
1073	招商招瑞纯债债券发起式D	3.59	7.41	11.09	-	18.59
1074	博时裕通3个月定开债发起式C	1.06	7.40	11.35	-	38.53
1075	长信利丰债券E	5.55	7.40	5.93	-	33.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
招商招瑞纯债发起式D一年收益在同类基金中排列第 1133 位，高于同类基金平均水平
1131	工银3-5年国开债指数A	1.93	6.73	11.09	-	30.02
1132	易方达恒安定开债券发起式	2.00	5.79	11.09	-	34.96
1133	招商招瑞纯债债券发起式D	3.59	7.41	11.09	-	18.59
1134	大成景兴信用债债券C	2.12	6.59	11.08	-	103.19
1135	蜂巢丰鑫一年定开	2.00	4.65	11.08	-	24.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
招商招瑞纯债发起式D一年收益在同类基金中排列第 3184 位，低于同类基金平均水平
3182	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	1.86	6.61	11.88	-	17.17
3183	万家悦兴3个月定开债发起式	0.85	5.09	8.63	-	15.07
3184	招商招瑞纯债债券发起式D	3.59	7.41	11.09	-	18.59
3185	广发汇荣三个月定开债券	0.73	4.85	8.05	-	15.79
3186	招商招祥纯债D	1.82	2.35	0.00	-	3.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
招商招瑞纯债发起式D一年收益在同类基金中排列第 2916 位，低于同类基金平均水平
2914	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	-	18.63
2915	工银泰颐三年定开债券A	2.08	5.08	8.01	-	18.61
2916	招商招瑞纯债债券发起式D	3.59	7.41	11.09	-	18.59
2917	蜂巢丰颐债券A	4.72	11.05	14.46	-	18.58
2918	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.58	4.99	8.80	-	18.58

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24宁铁01	50.00	5078.98	9.48%
23京城04	40.00	4077.34	7.61%
24农发03	30.00	3023.28	5.64%
25金川MTN001	30.00	3016.63	5.63%
22工商银行二级04	20.00	2258.51	4.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	25448.90	47.51%
金融债券	13350.99	24.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.2206	1.2212	1.2215	1.2220	1.2222
累计净值(元)	1.3126	1.3132	1.3135	1.3140	1.3142

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