招商招瑞纯债发起式D(011953)_最新动态

招商招瑞纯债发起式D011953MERCHANTS MERCHANTS RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED D

招商基金总经理助理王景：市场情绪已发生积极变化[2024-11-22]

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累计净值：1.244

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

招商招瑞纯债发起式D增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘万锋

2023-11-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2022-01-21 每10份派现金 0.5 元

招商招瑞纯债发起式D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.37	0.72	1.70	3.36
债券型名次	4590	1166	1825	1468	2254

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.91	7.20	10.05	-	11.92
债券型名次	2235	1721	1516	3641	3265

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
招商招瑞纯债发起式D一周收益在同类基金中排列第 4590 位，低于同类基金平均水平
4588	招商招瑞纯债债券发起式A	0.03	0.28	0.48	1.16	2.82
4589	招商招瑞纯债债券发起式C	0.03	0.27	0.47	1.15	2.80
4590	招商招瑞纯债债券发起式D	0.03	0.37	0.72	1.70	3.36
4591	招商鑫诚短债A	0.03	0.19	0.46	0.98	2.04
4592	招商鑫诚短债C	0.03	0.18	0.42	0.88	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
招商招瑞纯债发起式D一周收益在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平
1164	招商安凯债券	0.11	0.37	3.80	3.74	9.56
1165	招商安阳债券A	0.14	0.37	3.94	3.53	9.29
1166	招商招瑞纯债债券发起式D	0.03	0.37	0.72	1.70	3.36
1167	中欧颐利债券C	0.19	0.37	2.02	1.23	4.30
1168	中欧尊悦一年定开债券发起	0.06	0.37	0.44	1.65	3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
招商招瑞纯债发起式D一周收益在同类基金中排列第 1825 位，高于同类基金平均水平
1823	永赢中债-1-3年政金债指数	0.04	0.27	0.72	1.70	3.53
1824	招商金融债3个月定开债	0.05	0.26	0.72	1.81	3.73
1825	招商招瑞纯债债券发起式D	0.03	0.37	0.72	1.70	3.36
1826	招商中债1-5年进出口行C	0.06	0.24	0.72	1.84	3.65
1827	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.04	0.29	0.72	2.16	3.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
招商招瑞纯债发起式D一周收益在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平
1466	银河君辉3个月定开债券	0.09	0.41	0.50	1.70	3.03
1467	永赢中债-1-3年政金债指数	0.04	0.27	0.72	1.70	3.53
1468	招商招瑞纯债债券发起式D	0.03	0.37	0.72	1.70	3.36
1469	中加颐信纯债债券C	0.06	0.18	0.54	1.70	3.34
1470	财通资管中债1-3年国开债C	0.06	0.29	0.60	1.69	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
招商招瑞纯债发起式D一周收益在同类基金中排列第 2254 位，高于同类基金平均水平
2252	永赢浩益一年定开债券发起	0.02	0.24	0.47	1.32	3.36
2253	永赢瑞益债券	0.06	0.23	0.25	1.17	3.36
2254	招商招瑞纯债债券发起式D	0.03	0.37	0.72	1.70	3.36
2255	中欧聚瑞债券C	0.03	0.26	0.44	1.46	3.36
2256	中银证券安进债券A	0.07	0.25	0.63	1.65	3.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
招商招瑞纯债发起式D一年收益在同类基金中排列第 2235 位，高于同类基金平均水平
2233	招商添盛78个月定开债	3.91	7.83	11.96	-	17.23
2234	招商稳乐中短债90天持有期债券C	3.91	6.43	7.97	-	8.53
2235	招商招瑞纯债债券发起式D	3.91	7.20	10.05	-	11.92
2236	中邮定期开放债券C	3.91	8.12	11.62	19.43	73.25
2237	鑫元悦利定期开放	3.91	7.07	11.31	23.85	25.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
招商招瑞纯债发起式D一年收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	易方达岁丰添利债券A	4.92	7.20	11.15	35.52	211.81
1720	招商招坤纯债C	3.48	7.20	10.33	19.26	31.97
1721	招商招瑞纯债债券发起式D	3.91	7.20	10.05	-	11.92
1722	中加聚享增盈债券A	3.31	7.20	0.00	-	9.46
1723	国联安恒悦90天持有债券A	2.99	7.19	0.00	-	9.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
招商招瑞纯债发起式D一年收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	华泰柏瑞信用增利债券B	0.26	1.31	10.05	-	11.64
1515	嘉实彭博国开债1-5年指数C	4.53	7.08	10.05	-	14.25
1516	招商招瑞纯债债券发起式D	3.91	7.20	10.05	-	11.92
1517	博时富汇3个月定开债发起式	3.91	7.63	10.04	19.30	19.37
1518	大成景荣债券C	3.69	7.30	10.04	26.12	25.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
招商招瑞纯债发起式D一年收益在同类基金中排列第 3641 位，低于同类基金平均水平
3639	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	4.82	8.19	0.00	-	11.08
3640	万家悦兴3个月定开债发起式	4.46	6.63	10.30	-	11.32
3641	招商招瑞纯债债券发起式D	3.91	7.20	10.05	-	11.92
3642	广发汇荣三个月定开债券	4.37	7.02	10.41	-	12.56
3643	招商招祥纯债D	0.00	0.00	0.00	-	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
招商招瑞纯债发起式D一年收益在同类基金中排列第 3265 位，低于同类基金平均水平
3263	工银泰和39个月定开债券C	2.26	4.82	7.98	-	11.92
3264	工银泰颐三年定开债券C	2.40	4.61	7.20	-	11.92
3265	招商招瑞纯债债券发起式D	3.91	7.20	10.05	-	11.92
3266	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	3.29	5.39	8.76	-	11.91
3267	上银聚顺益一年定开债券发起式	6.32	11.49	0.00	-	11.91

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22华夏银行02	80.00	8136.39	5.26%
22进出03	80.00	8113.25	5.24%
22工商银行二级03	70.00	7317.39	4.73%
21兴业银行二级02	60.00	6344.45	4.10%
23农行二级资本债01A	50.00	5276.93	3.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	89019.24	57.49%
企业债	16428.05	10.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.152	1.152	1.151	1.152	1.151
累计净值(元)	1.244	1.244	1.244	1.244	1.243

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