招商招瑞纯债发起式D(011953)_最新动态

招商招瑞纯债发起式D011953MERCHANTS MERCHANTS RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED D

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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最新净值：1.2226 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3146

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

招商招瑞纯债发起式D增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王景绰

2023-11-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2022-01-21 每10份派现金 0.5 元

招商招瑞纯债发起式D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.05	0.96	2.26	2.30
债券型名次	2653	4151	894	628	697

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.40	7.34	11.01	17.73	18.78
债券型名次	869	1150	1175	1102	2923

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招瑞纯债发起式D一周收益在同类基金中排列第 2653 位，高于同类基金平均水平
2651	招商招瑞纯债债券发起式A	0.04	0.05	0.63	1.48	1.47
2652	招商招瑞纯债债券发起式C	0.04	0.05	0.62	1.46	1.46
2653	招商招瑞纯债债券发起式D	0.04	0.05	0.96	2.26	2.30
2654	招商招裕纯债C	0.04	0.11	0.66	1.68	1.71
2655	招商招怡纯债C	0.04	0.12	0.77	1.72	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
招商招瑞纯债发起式D一周收益在同类基金中排列第 4151 位，低于同类基金平均水平
4149	招商招瑞纯债债券发起式A	0.04	0.05	0.63	1.48	1.47
4150	招商招瑞纯债债券发起式C	0.04	0.05	0.62	1.46	1.46
4151	招商招瑞纯债债券发起式D	0.04	0.05	0.96	2.26	2.30
4152	招商招信3个月定开债发起式A	0.06	0.05	0.71	1.48	1.48
4153	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.05	0.05	0.31	0.85	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
招商招瑞纯债发起式D一周收益在同类基金中排列第 894 位，高于同类基金平均水平
892	兴华安悦纯债C	0.11	0.17	0.96	2.22	1.84
893	兴业纯债6个月定开债券A	0.10	0.20	0.96	1.98	1.88
894	招商招瑞纯债债券发起式D	0.04	0.05	0.96	2.26	2.30
895	中信建投景润3个月定开债券D	0.01	0.51	0.96	1.59	1.60
896	中信建投景益债券C	0.14	0.18	0.96	2.46	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
招商招瑞纯债发起式D一周收益在同类基金中排列第 628 位，高于同类基金平均水平
626	嘉实稳怡债券	-0.80	0.84	1.89	2.26	3.39
627	永赢悦利债券	0.08	0.18	0.88	2.26	2.10
628	招商招瑞纯债债券发起式D	0.04	0.05	0.96	2.26	2.30
629	中银季季红定期开放债券	0.06	0.19	0.90	2.26	2.32
630	大摩18个月定期开放债券A	0.00	0.12	0.95	2.25	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
招商招瑞纯债发起式D一周收益在同类基金中排列第 697 位，高于同类基金平均水平
695	恒越嘉鑫债券A	-0.96	0.33	1.89	1.64	2.30
696	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
697	招商招瑞纯债债券发起式D	0.04	0.05	0.96	2.26	2.30
698	财通裕泰87个月定开债券	0.06	0.35	1.10	2.20	2.29
699	长盛全债指数增强债券	0.06	0.22	0.81	1.76	2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
招商招瑞纯债发起式D一年收益在同类基金中排列第 869 位，高于同类基金平均水平
867	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.41	8.95	13.30	9.02	19.32
868	景顺长城景颐尊利债券A	3.40	8.70	13.86	-	15.56
869	招商招瑞纯债债券发起式D	3.40	7.34	11.01	17.73	18.78
870	第一创业创享纯债	3.39	6.17	9.84	-	9.84
871	格林泓鑫纯债C	3.39	6.20	11.28	20.46	34.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
招商招瑞纯债发起式D一年收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平
1148	中邮纯债优选一年定开债A	3.51	7.36	14.19	24.21	33.91
1149	富荣富乾债券A	4.79	7.34	0.14	-5.81	-4.09
1150	招商招瑞纯债债券发起式D	3.40	7.34	11.01	17.73	18.78
1151	鑫元聚鑫收益增强C	7.86	7.34	15.70	15.79	22.34
1152	安信永鑫增强债券A	1.90	7.33	7.17	15.50	42.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
招商招瑞纯债发起式D一年收益在同类基金中排列第 1175 位，高于同类基金平均水平
1173	广发汇安18个月定期债券C	0.84	5.10	11.01	18.63	42.18
1174	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.44	5.59	11.01	21.52	36.17
1175	招商招瑞纯债债券发起式D	3.40	7.34	11.01	17.73	18.78
1176	浙商汇金兴利增强债券C	9.08	15.22	11.01	-	8.70
1177	长盛安逸纯债债券E	2.52	5.82	11.00	-	17.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
招商招瑞纯债发起式D一年收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	南华瑞鑫定期开放债券	1.47	6.10	10.18	17.73	31.61
1101	永赢泰益债券A	1.61	5.39	10.07	17.73	31.91
1102	招商招瑞纯债债券发起式D	3.40	7.34	11.01	17.73	18.78
1103	嘉实致享纯债债券	0.75	5.48	9.74	17.72	26.15
1104	博时信用债券A/B	11.32	24.31	26.09	17.71	314.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
招商招瑞纯债发起式D一年收益在同类基金中排列第 2923 位，低于同类基金平均水平
2921	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	2.13	5.63	10.60	15.65	18.80
2922	南方振元债券发起C	5.10	8.98	16.44	-	18.79
2923	招商招瑞纯债债券发起式D	3.40	7.34	11.01	17.73	18.78
2924	平安合聚定开债	1.59	4.07	9.05	17.28	18.77
2925	兴业稳健双利一年持有期债券C	11.19	22.13	19.34	15.37	18.77

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24宁铁01	50.00	5078.98	9.48%
23京城04	40.00	4077.34	7.61%
24农发03	30.00	3023.28	5.64%
25金川MTN001	30.00	3016.63	5.63%
22工商银行二级04	20.00	2258.51	4.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	25448.90	47.51%
金融债券	13350.99	24.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2225	1.2224	1.2221	1.2222	1.2221
累计净值(元)	1.3145	1.3144	1.3141	1.3142	1.3141

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