招商招瑞纯债发起式D(011953)_最新动态

招商招瑞纯债发起式D011953MERCHANTS MERCHANTS RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED D

竞逐清洁能源REITs 激活电力产业链价值[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.2195 0.0005(0.04%)

累计净值：1.3115

更新时间：2026-05-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商招瑞纯债发起式D增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王景绰

2023-11-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2022-01-21 每10份派现金 0.5 元

招商招瑞纯债发起式D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.44	1.33	2.30	2.04
债券型名次	2304	675	441	782	836

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.64	7.59	11.34	18.06	18.48
债券型名次	1064	1122	1221	930	2938

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招瑞纯债发起式D一周收益在同类基金中排列第 2304 位，高于同类基金平均水平
2302	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
2303	招商招华纯债C	0.04	0.30	1.08	1.79	1.76
2304	招商招瑞纯债债券发起式D	0.04	0.44	1.33	2.30	2.04
2305	招商招旺纯债C	0.04	0.33	1.06	1.42	1.47
2306	招商招兴3个月定开债券发起A	0.04	0.33	1.04	1.68	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
招商招瑞纯债发起式D一周收益在同类基金中排列第 675 位，高于同类基金平均水平
673	浦银安盛6个月持有期债券A	0.09	0.44	1.73	2.82	2.74
674	信诚景瑞A	0.06	0.44	1.17	1.56	1.86
675	招商招瑞纯债债券发起式D	0.04	0.44	1.33	2.30	2.04
676	浙商惠南纯债	0.02	0.44	0.96	1.36	1.30
677	中航瑞晨87个月定开债A	0.09	0.44	1.26	2.33	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
招商招瑞纯债发起式D一周收益在同类基金中排列第 441 位，高于同类基金平均水平
439	国泰金龙债券C	-0.01	0.26	1.33	2.02	1.95
440	南方旭元C	0.04	0.30	1.33	2.06	2.18
441	招商招瑞纯债债券发起式D	0.04	0.44	1.33	2.30	2.04
442	中金新璟3个月	0.05	0.35	1.33	1.96	2.09
443	中泰安益利率债C	0.05	0.38	1.33	1.70	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
招商招瑞纯债发起式D一周收益在同类基金中排列第 782 位，高于同类基金平均水平
780	兴全稳泰债券C	0.03	0.35	1.23	2.30	2.30
781	永赢添益债券	0.05	0.55	1.39	2.30	2.14
782	招商招瑞纯债债券发起式D	0.04	0.44	1.33	2.30	2.04
783	博时中债5-10农发行C	0.08	0.53	1.62	2.29	2.74
784	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.04	0.37	1.30	2.29	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
招商招瑞纯债发起式D一周收益在同类基金中排列第 836 位，高于同类基金平均水平
834	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.04	0.35	1.28	1.19	2.04
835	平安惠享纯债C	0.14	0.42	0.52	2.43	2.04
836	招商招瑞纯债债券发起式D	0.04	0.44	1.33	2.30	2.04
837	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.16	0.28	1.32	1.49	2.04
838	中邮睿泽一年持有债券A	0.04	-0.32	-0.31	2.85	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
招商招瑞纯债发起式D一年收益在同类基金中排列第 1064 位，高于同类基金平均水平
1062	嘉实稳盛债券	3.65	9.60	9.39	5.64	22.90
1063	前海开源瑞和债券A	3.64	7.02	11.57	7.98	30.61
1064	招商招瑞纯债债券发起式D	3.64	7.59	11.34	18.06	18.48
1065	华夏卓信一年定开债券发起式	3.63	7.82	12.97	-	15.41
1066	南方津享稳健添利债券C	3.63	7.88	0.00	-	11.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
招商招瑞纯债发起式D一年收益在同类基金中排列第 1122 位，高于同类基金平均水平
1120	大摩双利增强债券C	4.15	7.60	9.38	14.05	82.91
1121	天弘永利优享债券C	3.58	7.59	11.93	-	12.15
1122	招商招瑞纯债债券发起式D	3.64	7.59	11.34	18.06	18.48
1123	景顺长城景泰纯利债券C	2.92	7.58	11.96	-	14.33
1124	华泰保兴尊诚定开	1.56	7.57	12.49	20.98	58.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
招商招瑞纯债发起式D一年收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平
1219	中欧瑾泰债券A	1.13	6.67	11.35	18.33	36.52
1220	永赢湖北国企债一年定开发起	2.59	6.06	11.34	-	12.30
1221	招商招瑞纯债债券发起式D	3.64	7.59	11.34	18.06	18.48
1222	博时富发纯债A	1.46	6.30	11.33	19.59	45.48
1223	广发汇安18个月定期债券C	1.24	5.71	11.33	-	41.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
招商招瑞纯债发起式D一年收益在同类基金中排列第 930 位，高于同类基金平均水平
928	平安增鑫六个月定开债E	2.30	6.14	12.34	18.07	19.29
929	华泰紫金丰益中短债发起A	1.62	3.49	6.07	18.06	17.60
930	招商招瑞纯债债券发起式D	3.64	7.59	11.34	18.06	18.48
931	汇安嘉盛纯债债券A	1.48	4.27	9.25	18.04	18.77
932	平安添利债券C	3.45	6.31	12.00	18.03	87.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
招商招瑞纯债发起式D一年收益在同类基金中排列第 2938 位，低于同类基金平均水平
2936	中银恒优12个月持有期债券C	3.25	7.01	11.38	21.65	18.49
2937	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	1.34	4.36	7.31	13.74	18.48
2938	招商招瑞纯债债券发起式D	3.64	7.59	11.34	18.06	18.48
2939	中信建投3-5年政金债C	1.41	5.95	11.91	-	18.48
2940	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	4.75	14.53	17.59	-	18.46

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24宁铁01	50.00	5078.98	9.48%
23京城04	40.00	4077.34	7.61%
24农发03	30.00	3023.28	5.64%
25金川MTN001	30.00	3016.63	5.63%
22工商银行二级04	20.00	2258.51	4.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	25448.90	47.51%
金融债券	13350.99	24.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 13只机器人主题ETF总规模达574亿元

　　近日，A股市场机器人板块迎来强势行情，与此同时，机器人主题基金的规模与净值均有所增长。数据显示，截至5月25日，近一周（5月19日至5月25日，下同），全市场13只机器人主题ETF规模合计增长26.3亿元，总规模已达574亿元，净值同步

查看全文[05-26]
标题：做“时间的朋友” 主动权益类基金超额收益全面回归

　　近年来，在公募行业高质量发展的深刻转型中，一场围绕“投研体系化，运营平台化，体验持续化”的全面进化持续进行。行业正逐步摆脱对明星基金经理的依赖，通过系统化能力建设，寻求规模、业绩与持有体验的长期平衡。　　与此同时，在行业轮动加速、结构行

查看全文[05-26]
标题：今年以来522家私募基金管理人“离场”

　　私募基金行业步入高质量发展阶段，管理人队伍的优胜劣汰也持续演进。中国证券投资基金业协会（以下简称“中基协”）公示信息显示，截至5月24日，今年以来已有522家私募管理人注销登记，较去年同期的493家有所增加。　　在受访业内人士看来，部分

查看全文[05-26]
05-26 透视公募人才流动路径
05-26 百亿级私募仓位指数升至82%以上 “科技+能源”均衡布局
05-26 广东首只永续经营千亿战新基金，来了！
05-25 限购低至50元！量化投资加速普惠，公募产品成大众理财新选择

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.2190	1.2189	1.2188	1.2184	1.2179
累计净值(元)	1.3110	1.3109	1.3108	1.3104	1.3099

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。