招商招瑞纯债发起式D(011953)_最新动态

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依靠主动ETF“提前退休”？投资者需求最新摸底，三大误区亟须厘清[2026-08-30]

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最新净值：1.2283 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3203

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

招商招瑞纯债发起式D增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王景绰

2023-11-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.66亿元

2022-01-21 每10份派现金 0.5 元

招商招瑞纯债发起式D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.21	0.61	2.08	2.78
债券型名次	3752	2250	858	462	613

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.91	7.44	10.92	17.14	19.34
债券型名次	552	1146	1149	831	2877

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招瑞纯债发起式D一周收益在同类基金中排列第 3752 位，低于同类基金平均水平
3750	招商招惠3个月定开债发起式A	-0.02	0.13	0.28	1.22	1.61
3751	招商招瑞纯债债券发起式C	-0.02	0.21	0.61	1.59	1.99
3752	招商招瑞纯债债券发起式D	-0.02	0.21	0.61	2.08	2.78
3753	招商招裕纯债A	-0.02	0.20	0.40	1.41	1.99
3754	招商招裕纯债C	-0.02	0.20	0.40	1.41	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
招商招瑞纯债发起式D一周收益在同类基金中排列第 2250 位，高于同类基金平均水平
2248	招商添裕纯债D	0.01	0.21	0.47	1.56	2.06
2249	招商招瑞纯债债券发起式C	-0.02	0.21	0.61	1.59	1.99
2250	招商招瑞纯债债券发起式D	-0.02	0.21	0.61	2.08	2.78
2251	招商招旭纯债A	0.01	0.21	0.49	1.37	1.80
2252	招商招旭纯债D	0.01	0.21	0.49	1.37	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
招商招瑞纯债发起式D一周收益在同类基金中排列第 858 位，高于同类基金平均水平
856	永赢聚益债券C	0.02	0.25	0.61	1.82	2.51
857	招商招瑞纯债债券发起式C	-0.02	0.21	0.61	1.59	1.99
858	招商招瑞纯债债券发起式D	-0.02	0.21	0.61	2.08	2.78
859	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
860	中银丰荣定期开放债券	0.03	0.13	0.61	1.14	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
招商招瑞纯债发起式D一周收益在同类基金中排列第 462 位，高于同类基金平均水平
460	宏利汇利债券C	-0.10	0.36	0.86	2.08	2.57
461	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.13	0.87	1.67	2.08	2.90
462	招商招瑞纯债债券发起式D	-0.02	0.21	0.61	2.08	2.78
463	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	-0.10	0.24	0.44	2.07	2.54
464	大成景轩中高等级债券A	-0.03	0.33	0.64	2.07	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
招商招瑞纯债发起式D一周收益在同类基金中排列第 613 位，高于同类基金平均水平
611	添富AAA级信用纯债A	-0.04	0.22	0.53	2.00	2.78
612	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.40	1.14	2.12	2.78
613	招商招瑞纯债债券发起式D	-0.02	0.21	0.61	2.08	2.78
614	中银季季红定期开放债券	0.02	0.33	0.70	1.98	2.78
615	博时恒乐债券C	-0.10	0.00	-1.11	0.70	2.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
招商招瑞纯债发起式D一年收益在同类基金中排列第 552 位，高于同类基金平均水平
550	永赢宏益债券C	3.92	6.97	11.81	22.82	39.51
551	工银产业债债券B	3.91	13.24	12.82	13.34	102.65
552	招商招瑞纯债债券发起式D	3.91	7.44	10.92	17.14	19.34
553	中信建投景明一年定开债券发起式	3.91	7.29	12.82	-	18.61
554	中银季季红定期开放债券	3.91	6.47	10.31	-	46.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
招商招瑞纯债发起式D一年收益在同类基金中排列第 1146 位，高于同类基金平均水平
1144	招商招华纯债A	3.16	7.45	11.39	20.01	46.97
1145	东海鑫享66个月定开	3.77	7.44	11.07	-	19.43
1146	招商招瑞纯债债券发起式D	3.91	7.44	10.92	17.14	19.34
1147	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.31	7.42	9.77	17.16	39.34
1148	中泰安益利率债A	3.14	7.40	12.00	-	15.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
招商招瑞纯债发起式D一年收益在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平
1147	国泰聚禾纯债债券	2.96	5.81	10.92	19.64	31.22
1148	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	-	13.24
1149	招商招瑞纯债债券发起式D	3.91	7.44	10.92	17.14	19.34
1150	宝盈增强收益债券C	2.50	4.75	10.91	10.51	134.89
1151	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	2.52	4.69	10.90	-	12.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
招商招瑞纯债发起式D一年收益在同类基金中排列第 831 位，高于同类基金平均水平
829	交银裕通纯债债券C	2.44	4.73	9.09	17.16	38.87
830	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.31	7.42	9.77	17.16	39.34
831	招商招瑞纯债债券发起式D	3.91	7.44	10.92	17.14	19.34
832	博时裕鹏纯债债券	2.84	4.69	8.46	17.13	44.34
833	嘉实信用债券C	2.63	6.30	9.00	17.13	85.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
招商招瑞纯债发起式D一年收益在同类基金中排列第 2877 位，低于同类基金平均水平
2875	光大保德信尊泰三年债券	1.63	4.57	7.47	-	19.35
2876	蜂巢添幂中短债C	1.34	3.65	6.38	12.17	19.34
2877	招商招瑞纯债债券发起式D	3.91	7.44	10.92	17.14	19.34
2878	中银添盛39个月定期开放债券	2.87	5.59	7.93	-	19.34
2879	平安乐享一年定开债C	1.25	6.02	8.10	12.85	19.33

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24宁铁01	50.00	5102.62	7.76%
23京城04	40.00	4088.22	6.22%
26国开05	30.00	3055.66	4.65%
24农发03	30.00	3036.14	4.62%
25金川MTN001	30.00	3037.90	4.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	22462.15	34.17%
金融债券	19453.13	29.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.2284	1.2288	1.2289	1.2289	1.2285
累计净值(元)	1.3204	1.3208	1.3209	1.3209	1.3205

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