招商招瑞纯债发起式D(011953)_分红排行

招商招瑞纯债发起式D011953MERCHANTS MERCHANTS RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED D

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-11-21	2023-11-21	2023-11-22	0.40元	2023-11-18	3.48%
2022-01-25	2022-01-25	2022-01-26	0.52元	2022-01-21	4.53%

招商招瑞纯债发起式D自成立以来，累计分红2次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.01%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
招商招瑞纯债发起式D一周收益在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平

1941	招商添悦纯债C	0.11	0.10	0.45	1.32	1.91
1942	招商添悦纯债D	0.11	0.11	0.49	1.41	2.04
1943	招商添泽纯债A	0.11	0.15	0.54	1.42	2.03
1944	招商招坤纯债A	0.11	0.21	0.73	1.47	2.05
1945	招商招坤纯债C	0.11	0.18	0.62	1.27	1.75
1946	招商招瑞纯债债券发起式A	0.11	0.17	0.77	1.66	2.18
1947	招商招瑞纯债债券发起式C	0.11	0.18	0.83	1.71	2.23
1948	招商招瑞纯债债券发起式D	0.11	0.18	0.76	2.11	3.02
1949	招商招享纯债A	0.11	-0.01	0.37	0.58	1.02
1950	招商招享纯债C	0.11	-0.02	0.32	0.49	0.87
1951	招商招兴3个月定开债券发起A	0.11	0.16	0.61	1.64	2.40
1952	招商招兴3个月定开债券发起C	0.11	0.14	0.55	1.54	2.24
1953	招商招裕纯债A	0.11	0.17	0.61	1.45	2.24
1954	招商招裕纯债C	0.11	0.17	0.61	1.44	2.23
1955	浙商惠裕纯债A	0.11	0.13	0.52	1.31	1.93

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
招商招瑞纯债发起式D一周收益在同类基金中排列第 991 位，高于同类基金平均水平

984	永赢瑞益债券	0.12	0.18	0.72	1.73	2.53
985	永赢智益纯债三个月	0.10	0.18	0.65	1.67	2.51
986	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.09	0.18	0.50	1.32	1.95
987	圆信永丰兴益三个月定开债	0.07	0.18	0.49	1.20	1.70
988	招商招华纯债A	0.12	0.18	0.64	1.79	2.70
989	招商招坤纯债C	0.11	0.18	0.62	1.27	1.75
990	招商招瑞纯债债券发起式C	0.11	0.18	0.83	1.71	2.23
991	招商招瑞纯债债券发起式D	0.11	0.18	0.76	2.11	3.02
992	招商招裕纯债D	0.12	0.18	0.62	1.46	2.25
993	浙商丰顺纯债债券	0.14	0.18	0.98	2.28	3.04
994	浙商汇金聚瑞债券C	0.30	0.18	0.40	0.90	1.51
995	浙商汇金中高等级三个月A	0.45	0.18	0.48	0.74	1.66
996	中航瑞夏一年定开债发起A	0.10	0.18	0.45	1.43	1.94
997	中加丰裕纯债债券A	0.10	0.18	0.74	1.69	2.39
998	中加聚利纯债定开C	0.15	0.18	0.77	2.03	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招瑞纯债发起式D一周收益在同类基金中排列第 808 位，高于同类基金平均水平

801	平安惠泽	0.15	0.18	0.76	1.39	1.84
802	融通增润三个月定开债券发起式	0.12	0.09	0.76	1.18	1.96
803	上银慧鼎利债券	0.12	0.16	0.76	1.91	2.76
804	天弘稳利定期开放A	0.13	0.32	0.76	1.74	2.35
805	新华利率债E	0.13	-0.04	0.76	1.99	2.57
806	易方达信用债债券C	0.13	0.06	0.76	1.62	2.35
807	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.15	0.05	0.76	2.41	3.60
808	招商招瑞纯债债券发起式D	0.11	0.18	0.76	2.11	3.02
809	中信建投景泰债券A	0.11	0.12	0.76	1.13	1.52
810	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10
811	中银证券安汇三年定期开放债券	0.03	0.21	0.76	1.42	1.95
812	鑫元稳利债券	0.12	0.23	0.76	1.86	2.73
813	博时裕康纯债	0.14	0.21	0.75	1.92	2.40
814	长城稳健增利债券A	0.13	0.24	0.75	1.67	2.62
815	创金合信尊睿债券C	0.12	0.13	0.75	1.82	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
招商招瑞纯债发起式D一周收益在同类基金中排列第 576 位，高于同类基金平均水平

569	蜂巢丰和债券C	0.26	-0.18	2.40	2.11	2.63
570	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61
571	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
572	恒生前海恒源嘉利债券A	0.02	0.25	0.86	2.11	3.17
573	华富恒盛纯债债券A	0.12	0.25	0.85	2.11	3.06
574	南方创利3个月定开债券发起	0.11	0.20	0.76	2.11	2.91
575	永赢瑞宁87个月定开债	0.08	0.35	1.05	2.11	2.99
576	招商招瑞纯债债券发起式D	0.11	0.18	0.76	2.11	3.02
577	博时安诚3个月定开债C	0.15	0.33	0.77	2.10	2.64
578	东方臻宝纯债债券A	0.15	0.14	0.94	2.10	2.64
579	东兴兴福一年定开C	0.23	0.11	0.30	2.10	3.35
580	国泰惠盈纯债债券A	0.13	0.08	0.76	2.10	2.55
581	海富通鼎丰定开债券	0.12	0.20	0.86	2.10	2.86
582	华安顺穗债券	0.18	0.14	0.87	2.10	2.85
583	摩根纯债丰利债券A	0.11	0.11	0.94	2.10	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
招商招瑞纯债发起式D一周收益在同类基金中排列第 550 位，高于同类基金平均水平

543	富荣富祥纯债	0.10	0.24	0.96	2.14	3.03
544	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.39	1.05	2.19	3.03
545	圆信永丰瑞丰	0.02	0.19	0.93	2.06	3.03
546	光大保德信恒利纯债债券	0.13	0.29	1.05	2.21	3.02
547	国泰惠丰纯债债券	0.27	-0.16	1.48	2.89	3.02
548	南方启元A	0.12	0.14	1.62	2.37	3.02
549	申万宏源双季增享6个月债券A	0.00	0.38	1.62	3.22	3.02
550	招商招瑞纯债债券发起式D	0.11	0.18	0.76	2.11	3.02
551	中信建投景润3个月定开债券A	0.15	0.38	1.55	2.60	3.02
552	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.12	0.17	0.77	2.03	3.02
553	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.16	0.03	0.23	1.82	3.01
554	国泰添瑞一年定期开放债券	0.24	0.01	1.81	3.40	3.01
555	国投瑞银顺成3个月定开债	0.05	0.22	0.71	1.96	3.01
556	宏利汇利债券A	0.09	0.02	1.10	2.51	3.01
557	华夏亚债中国指数A	0.14	0.13	1.04	2.39	3.01

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