招商招瑞纯债发起式D(011953)_分红排行

招商招瑞纯债发起式D011953MERCHANTS MERCHANTS RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED D

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-11-21	2023-11-21	2023-11-22	0.40元	2023-11-18	3.48%
2022-01-25	2022-01-25	2022-01-26	0.52元	2022-01-21	4.53%

招商招瑞纯债发起式D自成立以来，累计分红2次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.01%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
天治稳健双盈债券	13	17年7个月	10.27元	7.22%
天治鑫利纯债债券A	4	9年6个月	1.07元	2.34%
天治鑫利纯债债券C	3	9年6个月	0.82元	2.29%
天治天享66个月定开债	6	4年9个月	0.95元	1.45%
天治可转债增强债券A	0	12年12个月	0.00元	0.00%
天治可转债增强债券C	0	12年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
招商招瑞纯债发起式D一周收益在同类基金中排列第 935 位，高于同类基金平均水平

928	永赢湖北国企债一年定开发起	0.14	0.17	1.07	1.75	1.74
929	招商添浩纯债A	0.14	0.07	0.87	1.16	1.25
930	招商添浩纯债C	0.14	0.06	0.83	1.07	1.18
931	招商添华纯债A	0.14	0.22	0.84	1.33	1.31
932	招商添华纯债C	0.14	0.22	0.83	1.32	1.30
933	招商添盈纯债C	0.14	0.16	1.06	1.60	1.70
934	招商添盈纯债E	0.14	0.16	1.07	1.61	1.72
935	招商招瑞纯债债券发起式D	0.14	0.40	1.37	2.26	2.00
936	招商招悦纯债A	0.14	0.22	1.16	1.81	1.85
937	招商招悦纯债C	0.14	0.20	1.11	1.70	1.76
938	中航瑞发3个月定开债A	0.14	0.16	0.86	1.20	1.31
939	中航瑞发3个月定开债C	0.14	0.15	0.84	1.15	1.27
940	中加聚利纯债定开C	0.14	0.16	1.05	1.54	1.91
941	中欧增强回报债券(LOF)C	0.14	0.05	0.67	2.03	1.88
942	中欧增强回报债券(LOF)E	0.14	0.08	0.78	2.22	2.03

截止日期：2026-05-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
招商招瑞纯债发起式D一周收益在同类基金中排列第 516 位，高于同类基金平均水平

509	南方宣利定期开放债券A	0.19	0.40	1.81	2.35	2.78
510	浦银安盛稳健丰利债券C	0.17	0.40	0.62	2.03	1.41
511	山西证券裕丰一年定开发起式	0.11	0.40	1.26	2.06	1.90
512	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24
513	泰信鑫瑞债券发起式C	-0.31	0.40	5.04	5.90	5.27
514	兴全恒祥88个月定开债券	0.10	0.40	1.27	2.37	1.84
515	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
516	招商招瑞纯债债券发起式D	0.14	0.40	1.37	2.26	2.00
517	中信保诚安鑫回报债券A	-0.05	0.40	0.77	2.75	2.51
518	安信聚利增强债券A	0.18	0.39	0.60	4.67	3.12
519	长信纯债一年定开债券A	0.12	0.39	0.77	0.76	0.90
520	蜂巢添禧87个月定开	0.09	0.39	1.27	2.34	1.83
521	广发汇富一年定期债券A	0.12	0.39	1.11	1.65	1.48
522	华夏鼎润债券A	0.09	0.39	1.76	2.52	2.45
523	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.15	0.39	0.93	0.86	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
招商招瑞纯债发起式D一周收益在同类基金中排列第 425 位，高于同类基金平均水平

418	招商添利两年债券	0.04	-0.19	1.38	1.58	1.74
419	长江收益增强债券	0.10	0.27	1.37	4.44	3.39
420	富国强回报定期开放债券A	0.14	0.34	1.37	2.16	2.26
421	华夏鼎泓债券C	0.13	0.22	1.37	3.03	2.64
422	路博迈护航一年持有债券C	0.48	0.75	1.37	2.28	1.68
423	南方7-10年国开债C	0.19	0.20	1.37	1.82	2.23
424	兴证全球兴益债券A	0.10	0.45	1.37	4.57	4.00
425	招商招瑞纯债债券发起式D	0.14	0.40	1.37	2.26	2.00
426	国寿安保尊利增强回报债券C	0.66	0.79	1.36	4.23	3.11
427	华富安福债券	0.13	0.23	1.36	3.78	2.63
428	华泰紫金丰睿债券发起A	0.61	1.25	1.36	1.09	1.01
429	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64
430	南方旭元A	0.15	0.03	1.36	2.06	2.29
431	南方永元一年持有债券C	0.03	0.50	1.36	3.82	2.66
432	西部利得鑫泓增强债券A	0.14	0.54	1.36	3.49	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
招商招瑞纯债发起式D一周收益在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平

788	西部利得尊泰86个月定开债券	0.09	0.37	1.21	2.27	1.76
789	银河强化债券	0.02	-0.31	-0.53	2.27	0.70
790	淳厚安心87个月定开债	0.09	0.44	1.23	2.26	1.76
791	光大保德信晟利债券A	0.59	-1.68	-2.53	2.26	1.76
792	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
793	农银双利回报债券C	0.27	0.05	0.51	2.26	2.09
794	新华增盈回报债券	0.40	2.50	1.88	2.26	1.92
795	招商招瑞纯债债券发起式D	0.14	0.40	1.37	2.26	2.00
796	长盛全债指数增强债券	0.04	-0.06	0.75	2.25	2.20
797	华安鑫浦定开债A	0.10	0.44	1.21	2.25	1.75
798	申万菱信安泰丰利债券C	0.08	-0.59	0.10	2.25	1.98
799	申万菱信安泰景利纯债	0.01	0.06	2.37	2.25	0.20
800	天弘永利债券B	-0.49	-0.49	-0.06	2.25	1.53
801	天弘永利债券E	-0.49	-0.49	-0.06	2.25	1.53
802	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
招商招瑞纯债发起式D一周收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平

813	格林泓泰三个月定开债A	0.44	0.23	0.97	1.32	2.00
814	华富恒欣纯债债券C	0.14	0.25	1.22	1.79	2.00
815	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.15	0.17	1.21	1.01	2.00
816	民生加银睿通3个月定开发起式	0.15	0.04	1.24	1.77	2.00
817	南方臻元	0.17	0.18	1.25	1.70	2.00
818	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.28	0.06	1.24	1.02	2.00
819	平安季添盈定开债A	0.05	0.15	0.73	1.87	2.00
820	招商招瑞纯债债券发起式D	0.14	0.40	1.37	2.26	2.00
821	中银安享债券	0.11	0.33	1.18	1.96	2.00
822	中邮睿泽一年持有债券A	-0.05	-0.43	0.05	3.05	2.00
823	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99
824	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
825	华富恒稳纯债债券C	0.14	0.25	1.24	1.76	1.99
826	华泰保兴尊利债券A	-0.10	-0.75	0.19	1.99	1.99
827	中欧稳鑫180天持有债券A	0.22	0.31	0.86	2.13	1.99

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