我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.08 |
0.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
4.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.14 |
1.12 |
1.11 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
3.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.74 |
0.00 |
8.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
105.22 |
209.58 |
209.68 |
240.89 |
385.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
175001.50 |
194451.65 |
196871.35 |
161081.93 |
198455.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
175001.50 |
194451.65 |
196871.35 |
161081.93 |
198455.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.95 |
38.41 |
38.12 |
38.48 |
37.02 |
| 应付托管费(万元) |
12.65 |
12.80 |
12.71 |
12.83 |
12.34 |
| 资产总计(万元) |
175378.96 |
194925.65 |
197328.42 |
161377.61 |
198848.16 |
| 负债合计(万元) |
20806.74 |
43524.13 |
42500.51 |
9889.45 |
48588.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
154572.22 |
151401.52 |
154827.91 |
151488.16 |
150259.98 |
| 未分配利润(万元) |
18581.57 |
15473.13 |
18793.62 |
15434.86 |
14064.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.62 |
5.67 |
2.05 |
7.70 |
1.57 |
| 投资收益(万元) |
2742.78 |
5749.04 |
2927.29 |
6660.68 |
3126.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1035.66 |
1170.51 |
1097.62 |
-1809.63 |
-186.47 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
0.11 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
3782.06 |
6925.27 |
4026.98 |
4858.86 |
2942.03 |
| 管理人报酬(万元) |
228.37 |
461.23 |
227.63 |
453.14 |
223.60 |
| 托管费(万元) |
76.12 |
153.74 |
75.88 |
151.05 |
74.53 |
| 其它费用(万元) |
10.91 |
22.91 |
11.50 |
24.75 |
12.25 |
| 费用合计(万元) |
681.64 |
1432.06 |
665.75 |
1314.48 |
783.39 |
| 利润总额(万元) |
3100.42 |
5493.21 |
3361.23 |
3544.38 |
2158.64 |
| 净利润(万元) |
3100.42 |
5493.21 |
3361.23 |
3544.38 |
2158.64 |
