财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
3.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.46 |
0.00 |
2.37 |
0.00 |
1.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1100.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.20 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6632.64 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.21 |
1.20 |
1.18 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
2.29 |
0.00 |
2.41 |
0.00 |
1.12 |
| 累计净值增长率(%) |
18.88 |
0.00 |
16.22 |
0.00 |
14.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
632.88 |
63.30 |
104.28 |
300.82 |
105.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
70272.84 |
60830.31 |
68357.48 |
129796.94 |
175001.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
70272.84 |
60830.31 |
68357.48 |
129796.94 |
175001.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.77 |
13.54 |
20.66 |
25.15 |
37.95 |
| 应付托管费(万元) |
4.59 |
4.51 |
6.89 |
8.38 |
12.65 |
| 资产总计(万元) |
72061.77 |
60934.33 |
68612.98 |
130253.13 |
175378.96 |
| 负债合计(万元) |
6331.27 |
7727.26 |
15402.59 |
30858.27 |
20806.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
65730.50 |
53207.07 |
53210.39 |
99394.86 |
154572.22 |
| 未分配利润(万元) |
10500.01 |
7716.38 |
7509.93 |
13596.62 |
18581.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.42 |
3.48 |
2.03 |
9.02 |
3.62 |
| 投资收益(万元) |
728.17 |
3543.51 |
2193.90 |
5147.77 |
2742.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
269.51 |
-2186.04 |
-1263.79 |
1207.37 |
1035.66 |
| 其它收入(万元) |
0.47 |
0.04 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
998.57 |
1360.99 |
932.15 |
6364.21 |
3782.06 |
| 管理人报酬(万元) |
80.18 |
224.27 |
143.89 |
426.40 |
228.37 |
| 托管费(万元) |
26.73 |
74.76 |
47.96 |
142.13 |
76.12 |
| 其它费用(万元) |
9.76 |
20.22 |
10.32 |
21.81 |
10.91 |
| 费用合计(万元) |
222.08 |
634.58 |
447.11 |
1161.84 |
681.64 |
| 利润总额(万元) |
776.49 |
726.40 |
485.05 |
5202.37 |
3100.42 |
| 净利润(万元) |
776.49 |
726.40 |
485.05 |
5202.37 |
3100.42 |
