招商安盈债券C(012233)_资产配置

招商安盈债券C012233CHINA MERCHANTS ANYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	119906.59	18.16%
债券	528333.00	80.01%
银行存款和结算备付金	4472.65	0.68%
其他资产	7583.35	1.15%

资产总值：660295.59万元报告期：2026-03-31

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农行二级资本债02A	180.00	18655.53	2.87%
25国债08	153.50	15553.76	2.40%
23中行永续债01	120.00	12710.56	1.96%
23农行永续债01	115.00	12112.91	1.87%
22农业银行二级01	110.00	11542.03	1.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	231108.05	35.59%
企业债	92798.83	14.29%
国家债券	46964.53	7.23%
可转债	2338.11	0.36%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	148.17	4507.31	0.69%
中国中车	601766	602.99	3822.96	0.59%
兴业银行	601166	200.57	3774.73	0.58%
申万宏源	000166	807.41	3778.68	0.58%
三一重工	600031	196.61	3778.76	0.58%
宁波银行	002142	124.48	3790.42	0.58%
中国平安	601318	64.10	3639.60	0.56%
海尔智家	600690	156.46	3345.03	0.52%
国电电力	600795	474.78	2297.94	0.35%
视源股份	002841	68.31	2226.07	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.83	12.06%
金融业	2.62	4.03%
建筑业	0.54	0.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	0.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	0.27%
批发和零售业	0.12	0.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.12	0.18%
科学研究和技术服务业	0.12	0.18%
采矿业	0.00	0.00%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	109.48	3266.87	0.84%
三一重工	600031	116.42	2459.87	0.64%
潍柴动力	000338	144.84	2491.16	0.64%
中国中车	601766	356.03	2428.12	0.63%
海尔智家	600690	89.79	2342.62	0.61%
中国平安	601318	33.65	2301.66	0.59%
中信特钢	000708	112.16	1836.07	0.47%
中联重科	000157	207.08	1787.10	0.46%
国电电力	600795	326.89	1647.53	0.43%
大华股份	002236	85.39	1617.29	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.44	14.06%
金融业	0.43	1.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.35	0.90%
建筑业	0.25	0.65%
采矿业	0.17	0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	0.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	0.32%
科学研究和技术服务业	0.10	0.27%
水利、环境和公共设施管理业	0.10	0.26%
批发和零售业	0.09	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	53.63	1358.45	0.54%
三一重工	600031	58.46	1358.61	0.54%
中国中车	601766	177.47	1325.70	0.53%
中国平安	601318	20.47	1128.10	0.45%
徐工机械	000425	85.52	983.48	0.39%
正泰电器	601877	30.01	921.61	0.37%
潍柴动力	000338	60.70	851.01	0.34%
中金黄金	600489	35.43	776.97	0.31%
国电电力	600795	146.51	729.62	0.29%
丽珠集团	000513	17.19	661.07	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.54	14.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.29	1.14%
采矿业	0.19	0.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	0.59%
建筑业	0.12	0.46%
金融业	0.11	0.45%
文化、体育和娱乐业	0.10	0.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	0.37%
批发和零售业	0.07	0.26%
科学研究和技术服务业	0.06	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
锡业股份	000960	97.00	1484.15	0.54%
国药现代	600420	114.27	1216.98	0.44%
海尔智家	600690	39.61	981.54	0.36%
中国中车	601766	135.49	953.85	0.35%
美的集团	000333	13.08	944.38	0.34%
三一重工	600031	48.16	864.47	0.31%
陕西能源	001286	94.11	818.76	0.30%
白云山	600332	30.25	797.41	0.29%
中国人保	601319	93.19	811.68	0.29%
格力电器	000651	17.01	764.09	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.97	14.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.34	1.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.32	1.15%
采矿业	0.23	0.84%
金融业	0.14	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.37%
批发和零售业	0.08	0.30%
建筑业	0.08	0.30%
文化、体育和娱乐业	0.08	0.29%
房地产业	0.04	0.15%

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