招商安盈债券C(012233)_资产配置

招商安盈债券C012233CHINA MERCHANTS ANYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	99875.18	16.85%
债券	487524.34	82.25%
银行存款和结算备付金	2407.91	0.41%
其他资产	2947.35	0.50%

资产总值：592754.78万元报告期：2026-06-30

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	201.40	20351.32	3.97%
25国新租赁MTN003	100.00	10204.25	1.99%
国开1803	71.69	9528.99	1.86%
23中行二级资本债01A	90.00	9381.83	1.83%
24广发银行永续债01	90.00	9173.91	1.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	177531.56	34.65%
企业债	93245.13	18.20%
国家债券	58144.38	11.35%
可转债	847.98	0.17%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	137.59	4705.56	0.92%
中信证券	600030	114.77	3297.34	0.64%
申万宏源	000166	705.04	3102.18	0.61%
海尔智家	600690	153.54	3133.67	0.61%
宁波银行	002142	104.17	3092.81	0.60%
兴业银行	601166	184.15	3049.52	0.60%
亿联网络	300628	89.98	3043.12	0.59%
中国中车	601766	559.92	2911.58	0.57%
汤臣倍健	300146	261.29	2362.06	0.46%
中联重科	000157	272.10	1896.54	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.86	13.38%
金融业	2.07	4.05%
建筑业	0.32	0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	0.56%
水利、环境和公共设施管理业	0.18	0.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	0.36%
科学研究和技术服务业	0.04	0.07%
批发和零售业	0.03	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.04%
采矿业	0.00	0.00%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	148.17	4507.31	0.69%
中国中车	601766	602.99	3822.96	0.59%
申万宏源	000166	807.41	3778.68	0.58%
兴业银行	601166	200.57	3774.73	0.58%
三一重工	600031	196.61	3778.76	0.58%
宁波银行	002142	124.48	3790.42	0.58%
中国平安	601318	64.10	3639.60	0.56%
海尔智家	600690	156.46	3345.03	0.52%
国电电力	600795	474.78	2297.94	0.35%
视源股份	002841	68.31	2226.07	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.83	12.06%
金融业	2.62	4.03%
建筑业	0.54	0.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	0.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	0.27%
批发和零售业	0.12	0.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.12	0.18%
科学研究和技术服务业	0.12	0.18%
采矿业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	109.48	3266.87	0.84%
三一重工	600031	116.42	2459.87	0.64%
潍柴动力	000338	144.84	2491.16	0.64%
中国中车	601766	356.03	2428.12	0.63%
海尔智家	600690	89.79	2342.62	0.61%
中国平安	601318	33.65	2301.66	0.59%
中信特钢	000708	112.16	1836.07	0.47%
中联重科	000157	207.08	1787.10	0.46%
国电电力	600795	326.89	1647.53	0.43%
大华股份	002236	85.39	1617.29	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.44	14.06%
金融业	0.43	1.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.35	0.90%
建筑业	0.25	0.65%
采矿业	0.17	0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	0.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	0.32%
科学研究和技术服务业	0.10	0.27%
水利、环境和公共设施管理业	0.10	0.26%
批发和零售业	0.09	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三一重工	600031	58.46	1358.61	0.54%
海尔智家	600690	53.63	1358.45	0.54%
中国中车	601766	177.47	1325.70	0.53%
中国平安	601318	20.47	1128.10	0.45%
徐工机械	000425	85.52	983.48	0.39%
正泰电器	601877	30.01	921.61	0.37%
潍柴动力	000338	60.70	851.01	0.34%
中金黄金	600489	35.43	776.97	0.31%
国电电力	600795	146.51	729.62	0.29%
丽珠集团	000513	17.19	661.07	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.54	14.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.29	1.14%
采矿业	0.19	0.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	0.59%
建筑业	0.12	0.46%
金融业	0.11	0.45%
文化、体育和娱乐业	0.10	0.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	0.37%
批发和零售业	0.07	0.26%
科学研究和技术服务业	0.06	0.25%

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