招商安盈债券C(012233)_资产配置

招商安盈债券C012233CHINA MERCHANTS ANYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	101322.76	18.38%
债券	429606.81	77.92%
银行存款和结算备付金	9251.93	1.68%
其他资产	11138.14	2.02%

资产总值：551319.64万元报告期：2024-09-30

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20光大银行永续债	170.00	17399.63	3.36%
21中国银行永续债01	125.00	13040.90	2.52%
20邮储银行永续债	120.00	12320.79	2.38%
24国债09	108.60	10944.99	2.12%
20农业银行永续债02	103.00	10551.81	2.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	249280.13	48.19%
企业债	65529.67	12.67%
国家债券	40363.29	7.80%
可转债	9226.78	1.78%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国药现代	600420	870.46	11403.03	2.20%
锡业股份	000960	662.66	10801.41	2.09%
晋控煤业	601001	400.00	6820.08	1.32%
陕西能源	001286	370.00	4051.50	0.78%
白云山	600332	130.76	4009.13	0.78%
恒立液压	601100	57.28	3608.64	0.70%
京沪高铁	601816	594.55	3591.08	0.69%
黔源电力	002039	203.86	3384.16	0.65%
法拉电子	600563	31.58	3259.06	0.63%
兴蓉环境	000598	430.83	3127.83	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.08	11.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.45	2.80%
采矿业	1.13	2.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.74	1.43%
批发和零售业	0.32	0.61%
农、林、牧、渔业	0.29	0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.11%
建筑业	0.03	0.06%
金融业	0.03	0.05%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
锡业股份	000960	662.66	10264.65	1.90%
国药现代	600420	870.46	9296.51	1.72%
晋控煤业	601001	400.00	6608.08	1.22%
陕西能源	001286	370.00	4266.10	0.79%
白云山	600332	130.76	3835.22	0.71%
黔源电力	002039	203.86	3588.02	0.66%
兴蓉环境	000598	430.83	3239.84	0.60%
京沪高铁	601816	594.55	3192.73	0.59%
科伦药业	002422	96.68	2932.43	0.54%
恒立液压	601100	57.28	2668.10	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.32	9.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.51	2.80%
采矿业	1.10	2.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.64	1.18%
批发和零售业	0.31	0.58%
农、林、牧、渔业	0.28	0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.10%
金融业	0.03	0.06%
建筑业	0.03	0.05%
房地产业	0.01	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国药现代	600420	1372.53	12270.39	2.45%
锡业股份	000960	662.66	9986.33	2.00%
晋控煤业	601001	576.22	8868.10	1.77%
科伦药业	002422	217.71	6651.17	1.33%
黔源电力	002039	328.93	5262.96	1.05%
昊华能源	601101	697.97	5164.99	1.03%
兴蓉环境	000598	738.44	4748.17	0.95%
国电电力	600795	928.71	4689.99	0.94%
西部矿业	601168	229.45	4426.09	0.89%
陕西能源	001286	422.27	4142.47	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.76	9.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.04	4.08%
采矿业	1.93	3.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.42	0.85%
农、林、牧、渔业	0.20	0.40%
批发和零售业	0.19	0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.09%
建筑业	0.02	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国药现代	600420	1372.53	13437.03	2.87%
锡业股份	000960	662.66	9489.34	2.03%
兴蓉环境	000598	1613.88	9182.98	1.96%
晋控煤业	601001	688.18	8485.32	1.81%
科伦药业	002422	250.54	7278.31	1.56%
昊华能源	601101	875.58	5533.69	1.18%
黔源电力	002039	394.30	5437.46	1.16%
天齐锂业	002466	82.71	4614.39	0.99%
西部矿业	601168	314.41	4486.63	0.96%
陕西能源	001286	472.55	4040.30	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.40	9.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.25	4.81%
采矿业	1.95	4.17%
批发和零售业	0.18	0.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.02%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。