招商安盈债券C(012233)_分红排行

招商安盈债券C012233CHINA MERCHANTS ANYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-10-24	2024-10-24	2024-10-25	0.12元	2024-10-23	1.06%
2022-12-20	2022-12-20	2022-12-21	0.31元	2022-12-17	3.00%
2022-11-21	2022-11-21	2022-11-22	0.38元	2022-11-17	3.51%
2022-10-18	2022-10-18	2022-10-19	0.39元	2022-10-15	3.48%
2022-06-29	2022-06-29	2022-06-30	0.46元	2022-06-27	3.88%
2022-03-29	2022-03-29	2022-03-30	0.54元	2022-03-26	4.51%
2021-09-28	2021-09-28	2021-09-29	0.50元	2021-09-24	4.00%
2021-07-29	2021-07-29	2021-07-30	0.57元	2021-07-27	4.53%

招商安盈债券C自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.62%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
申万菱信可转债债券A	1	14年9个月	1.50元	12.85%
申万菱信稳益宝债券A	6	15年7个月	6.49元	9.69%
申万菱信合利纯债A	6	5年4个月	2.57元	4.09%
申万菱信合利纯债C	6	5年4个月	2.49元	3.95%
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	4	6年2个月	1.55元	3.65%
申万菱信稳益宝债券C	2	4年7个月	0.72元	3.23%
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	2	6年6个月	0.63元	3.06%
申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	4	6年2个月	1.28元	3.05%
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	1	56年8个月	0.30元	2.89%
申万菱信绿色纯债债券型发起式A	1	4年1个月	0.29元	2.81%
申万菱信安泰丰利债券C	2	7年1个月	0.50元	2.04%
申万菱信安泰丰利债券A	2	7年1个月	0.50元	2.03%
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	6	6年7个月	1.16元	1.85%
申万菱信安泰惠利纯债债券A	15	8年1个月	2.66元	1.76%
申万菱信安泰惠利纯债债券C	15	8年1个月	2.59元	1.71%
申万菱信绿色纯债债券型发起式C	1	4年1个月	0.16元	1.54%
申万菱信安泰瑞利中短债债券A	4	6年12个月	0.64元	1.54%
申万菱信安泰瑞利中短债债券C	4	6年12个月	0.62元	1.48%
申万菱信恒利三个月定期开放债券	6	4年11个月	0.94元	1.47%
申万菱信集利三个月定期开放债券	4	4年9个月	0.44元	1.09%
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	12	5年11个月	1.31元	1.02%
申万菱信安泰聚利纯债债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
申万菱信安泰聚利纯债债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
申万菱信聚源宝债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
申万菱信聚源宝债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0	5年5个月	0.00元	0.00%
申万菱信汇元宝债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
申万菱信汇元宝债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
申万菱信可转债债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
申万菱信兴利债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
申万菱信兴利债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 284 位，高于同类基金平均水平

277	嘉实稳盛债券	0.27	0.45	-0.26	0.00	0.38
278	嘉实新兴市场C2	0.27	0.44	0.18	-0.62	1.16
279	嘉实信用债券C	0.27	0.85	0.02	0.01	1.59
280	新华鼎利债券A	0.27	2.04	-1.52	-2.56	-1.99
281	亚洲美元债A(美元现汇)	0.27	0.13	-0.33	-1.25	0.00
282	亚洲美元债A(人民币)	0.27	-0.02	-1.02	-3.26	-3.51
283	招商安盈债券A	0.27	0.52	1.19	-0.14	1.48
284	招商安盈债券C	0.27	0.51	1.14	-0.23	1.35
285	招商信用增强债券A	0.27	1.08	-0.35	-0.95	2.15
286	招商信用增强债券C	0.27	1.06	-0.42	-1.10	1.95
287	中邮纯债恒利债券A	0.27	0.07	-0.27	-0.53	2.33
288	中邮纯债恒利债券C	0.27	0.07	-0.34	-0.61	2.16
289	泓德裕泰债券A	0.27	1.00	0.94	0.74	1.81
290	安信宝利	0.26	0.29	0.41	0.11	1.07
291	博时富悦纯债A	0.26	0.09	0.00	0.77	0.98

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 726 位，高于同类基金平均水平

719	摩根瑞享纯债债券C	-0.05	0.51	0.94	2.91	3.20
720	南方启元C	-0.03	0.51	1.20	2.13	2.44
721	南方振元债券发起C	0.05	0.51	-0.81	-1.54	0.48
722	添富鑫永定开债A	0.03	0.51	0.64	1.62	1.94
723	兴华安裕利率债A	-0.11	0.51	1.21	3.57	4.35
724	易米和丰债券C	0.06	0.51	-0.72	-0.08	0.15
725	永赢泰利债券A	0.00	0.51	0.95	2.00	2.50
726	招商安盈债券C	0.27	0.51	1.14	-0.23	1.35
727	博时富华纯债债券	-0.14	0.50	0.77	2.17	2.61
728	长江聚利债券型C	-0.21	0.50	-3.04	-3.22	-1.88
729	东方卓行18个月定开债券C	0.13	0.50	0.85	1.06	1.18
730	工银瑞信双利债券A	-0.10	0.50	-1.09	1.01	3.74
731	华夏稳享增利6个月债券C	-0.10	0.50	0.43	0.14	1.28
732	汇添富鑫悦纯债A	-0.11	0.50	0.84	1.57	1.78
733	诺安双利债券发起	0.14	0.50	-0.14	-1.97	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 255 位，高于同类基金平均水平

248	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83
249	鹏华锦润86个月定开债券	0.08	0.41	1.15	2.15	2.83
250	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
251	广发集源债券A	0.18	0.63	1.14	1.63	2.24
252	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
253	西部利得尊泰86个月定开债券	0.09	0.39	1.14	2.26	2.99
254	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.40	1.14	2.12	2.78
255	招商安盈债券C	0.27	0.51	1.14	-0.23	1.35
256	方正富邦丰利债券C	0.21	2.77	1.13	0.43	2.06
257	华安鑫浦定开债C	0.08	0.40	1.13	2.12	2.80
258	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
259	招商安泰债券A	0.20	0.98	1.13	2.97	5.22
260	招商安泰债券D	0.20	0.98	1.13	2.97	5.22
261	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
262	光大保德信增利收益债券A	0.00	-0.07	1.12	-0.07	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 4884 位，低于同类基金平均水平

4877	光大保德信安和债券C	-0.03	0.17	-0.39	-0.21	0.38
4878	国投瑞银双债债券A	0.09	0.28	-0.61	-0.21	2.13
4879	鹏扬富利增强债券A	0.05	0.34	-0.43	-0.21	2.17
4880	中加聚享增盈债券C	0.25	1.93	-0.22	-0.21	2.14
4881	创金合信尊泰纯债	0.18	-0.06	-0.25	-0.22	0.20
4882	海富通一年定开债券C	0.42	0.66	-1.88	-0.23	2.17
4883	兴证全球招益债券A	-0.16	-0.05	-1.50	-0.23	1.18
4884	招商安盈债券C	0.27	0.51	1.14	-0.23	1.35
4885	中银添利债券发起A	0.00	0.14	-0.19	-0.23	0.38
4886	朱雀安鑫回报C	-0.23	0.86	-1.54	-0.23	1.29
4887	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.14	-0.50	0.20	-0.24	0.26
4888	南方达元债券A	-0.02	0.61	-0.11	-0.24	2.88
4889	红塔红土长益定期开放债券A	0.02	0.08	0.19	-0.25	0.14
4890	华宝安融六个月持有期债券C	-0.11	0.49	-0.02	-0.25	-0.21
4891	泓德裕祥债券C	0.22	0.05	0.55	-0.26	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 3576 位，低于同类基金平均水平

3569	华宝中短债债券C	-0.01	0.08	0.22	0.93	1.35
3570	惠升中债0-3年政策性金融债C	-0.01	0.16	0.22	1.10	1.35
3571	景顺长城景泰聚利纯债债券	-0.03	0.07	0.36	1.06	1.35
3572	南华瑞恒中短债债券A	0.00	0.13	0.33	1.06	1.35
3573	鹏华年年红一年持有期债券C	-0.03	0.16	0.29	1.02	1.35
3574	平安高等级债C	-0.05	0.12	0.22	1.03	1.35
3575	易方达安裕60天持有债券A	0.02	0.15	0.34	0.99	1.35
3576	招商安盈债券C	0.27	0.51	1.14	-0.23	1.35
3577	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.01	0.12	0.14	0.83	1.35
3578	中信建投景和中短债A	0.02	0.18	0.43	1.04	1.35
3579	宝盈安泰短债债券A	0.02	0.20	0.40	1.02	1.34
3580	博时富业3个月定开债发起式	0.01	0.07	0.74	1.34	1.34
3581	财通多利债券E	0.02	0.16	0.33	1.02	1.34
3582	大成稳益90天滚动持有债券C	0.01	0.12	0.33	1.02	1.34
3583	光大永利纯债C	-0.06	0.15	0.28	1.07	1.34

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