招商安盈债券C(012233)_分红排行

招商安盈债券C012233CHINA MERCHANTS ANYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-10-24	2024-10-24	2024-10-25	0.12元	2024-10-23	1.06%
2022-12-20	2022-12-20	2022-12-21	0.31元	2022-12-17	3.00%
2022-11-21	2022-11-21	2022-11-22	0.38元	2022-11-17	3.51%
2022-10-18	2022-10-18	2022-10-19	0.39元	2022-10-15	3.48%
2022-06-29	2022-06-29	2022-06-30	0.46元	2022-06-27	3.88%
2022-03-29	2022-03-29	2022-03-30	0.54元	2022-03-26	4.51%
2021-09-28	2021-09-28	2021-09-29	0.50元	2021-09-24	4.00%
2021-07-29	2021-07-29	2021-07-30	0.57元	2021-07-27	4.53%

招商安盈债券C自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.62%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华安双债添利债券C	3	13年1个月	3.83元	9.89%
华安双债添利债券A	3	13年1个月	3.85元	9.64%
华安稳固收益债券A	10	10年3个月	6.81元	5.96%
华安稳定收益债券A	15	18年2个月	9.10元	5.16%
华安安心收益债A类	13	13年10个月	7.36元	4.93%
华安安心收益债B类	13	13年10个月	7.31元	4.92%
华安稳定收益债券B	15	18年2个月	8.31元	4.76%
华安中债7-10年国开债C	11	6年8个月	6.91元	4.64%
华安鼎丰债券发起式A	4	9年7个月	2.12元	4.57%
华安稳固收益债券C	13	15年6个月	5.35元	3.74%
华安鼎津一年定开债发起式	2	3年6个月	0.66元	3.07%
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2	5年9个月	0.62元	2.76%
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2	5年9个月	0.62元	2.75%
华安安平定开	5	7年1个月	1.40元	2.52%
华安鼎信3个月定开债	7	7年1个月	1.83元	2.47%
华安安悦债券C	10	8年4个月	2.58元	2.40%
华安安悦债券A	10	8年4个月	2.57元	2.38%
华安安业债券A	13	6年11个月	3.12元	2.30%
华安添鑫中短债A	14	13年6个月	3.84元	2.29%
华安安业债券C	13	6年11个月	3.02元	2.23%
华安鼎盈一年定开债发起式	4	3年5个月	0.82元	2.03%
华安鼎益债券C	6	7年8个月	1.29元	1.87%
华安安嘉定开	9	6年9个月	1.69元	1.78%
华安鼎益债券A	6	7年8个月	1.21元	1.75%
华安强化收益债券A	41	17年3个月	9.51元	1.58%
华安鼎丰债券发起式C	2	3年8个月	0.35元	1.52%
华安年年盈定期开放债券A	22	11年5个月	3.39元	1.52%
华安强化收益债券B	41	17年3个月	8.64元	1.45%
华安添魁债券	3	3年8个月	0.45元	1.43%
华安年年盈定期开放债券C	22	11年5个月	3.14元	1.41%
华安年年红债券A	43	12年8个月	6.18元	1.37%
华安锦溶0-5年金融债定开债	5	5年4个月	0.71元	1.32%
华安安和债券C	14	6年7个月	1.91元	1.32%
华安安和债券A	15	6年7个月	2.00元	1.30%
华安安腾一年定开债	8	6年2个月	1.06元	1.29%
华安鑫福定开债A	13	6年7个月	1.75元	1.29%
华安鑫浦定开债A	16	6年6个月	2.19元	1.29%
华安锦源0-7年金融债定开债	10	5年7个月	1.26元	1.23%
华安鑫浦定开债C	16	6年6个月	2.07元	1.23%
华安鼎瑞定开债	19	8年7个月	2.42元	1.21%
华安鑫福定开债C	13	6年7个月	1.60元	1.19%
华安安逸半年定开债	20	8年4个月	2.41元	1.14%
华安信用四季红债券A	53	14年7个月	6.30元	1.13%
华安年年红债券C	34	10年7个月	3.88元	1.09%
华安纯债债券A	40	13年5个月	4.65元	1.08%
华安纯债债券C	37	13年5个月	4.22元	1.05%
华安中债1-3年政策金融债A	14	7年1个月	1.53元	1.04%
华安中债1-3年政策金融债C	14	7年1个月	1.48元	1.01%
华安添勤债券	1	56年6个月	0.10元	0.97%
华安领荣一年定开债券发起式	8	4年2个月	0.82元	0.94%
华安锦灏金融债定开债	9	4年12个月	0.89元	0.94%
华安安盛定开	19	7年5个月	1.92元	0.94%
华安安浦债券A	9	7年10个月	0.95元	0.90%
华安添锦债券	3	3年12个月	0.28元	0.88%
华安信用四季红债券C	27	8年1个月	2.46元	0.87%
华安添鑫中短债C	2	7年4个月	0.15元	0.64%
华安添荣中短债A	4	4年9个月	0.25元	0.62%
华安中债7-10年国开债A	11	6年8个月	0.81元	0.61%
华安安浦债券C	1	7年10个月	0.05元	0.49%
华安全球美元收益债券A人民币	0	10年3个月	0.00元	0.00%
华安全球美元收益债券A美元现汇	0	10年3个月	0.00元	0.00%
华安全球美元收益债券C	0	10年3个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(人民币)A	0	10年1个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(美元)A	0	10年1个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(人民币)C	0	10年1个月	0.00元	0.00%
华安安敦债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
华安安敦债券C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
华安添利6个月债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
华安添利6个月债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
华安众鑫90天滚动短债A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
华安众鑫90天滚动短债C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
华安添和一年债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
华安添和一年债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
华安众悦60天滚动持有短债A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
华安众悦60天滚动持有短债C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
华安乾煜债券发起式A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
华安顺穗债券	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华安众享180天持有期中短债A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
华安众享180天持有期中短债C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
华安添信债券	0	3年11个月	0.00元	0.00%
华安添顺债券	0	3年11个月	0.00元	0.00%
华安沣悦债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
华安沣悦债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
华安众盈中短债发起式A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
华安众盈中短债发起式C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
华安乾煜债券发起式C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华安沣裕债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
华安沣裕债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
华安添荣中短债C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
华安可转债债券A	0	14年12个月	0.00元	0.00%
华安可转债债券B	0	14年12个月	0.00元	0.00%
华安中债1-5年国开行债券ETF	0	3年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 3134 位，低于同类基金平均水平

3127	银河银信添利债券B	-0.14	-0.24	0.73	2.57	2.15
3128	银华永丰债券	-0.14	0.09	0.62	1.18	1.09
3129	银华永盛债券	-0.14	0.20	0.71	1.52	1.32
3130	英大通盈纯债债券C	-0.14	0.14	0.65	1.08	1.07
3131	永赢丰益债券	-0.14	0.25	0.90	1.71	1.61
3132	永赢合益债券	-0.14	0.20	0.85	1.47	1.40
3133	永赢泰利债券C	-0.14	0.15	0.75	1.40	1.32
3134	招商安盈债券C	-0.14	-1.21	-1.46	0.28	0.03
3135	招商添锦1年定开债发起式	-0.14	0.28	1.02	1.74	1.55
3136	招商添利6个月定开债发起式A	-0.14	0.40	1.49	2.20	2.08
3137	招商招坤纯债C	-0.14	0.06	0.57	1.09	1.00
3138	招商招裕纯债C	-0.14	0.18	0.78	1.63	1.49
3139	招商招怡纯债A	-0.14	0.29	0.99	1.78	1.61
3140	招商招怡纯债D	-0.14	0.29	0.99	1.78	1.60
3141	中航瑞景3个月定开A	-0.14	0.17	0.77	1.41	1.40

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 5092 位，低于同类基金平均水平

5085	招商安盈债券A	-0.13	-1.19	-1.40	0.39	0.13
5086	中银招利债券C	-0.35	-1.19	-1.00	0.04	-0.76
5087	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.57	-1.20	0.00	0.98	0.73
5088	华安沣信债券C	0.06	-1.20	-1.38	-0.05	-0.72
5089	华夏聚利债券C	0.16	-1.20	2.46	5.73	4.04
5090	汇添富6月红定期开放债券A	-0.37	-1.21	0.87	2.58	2.02
5091	上银可转债精选债券A	-0.07	-1.21	5.67	8.46	6.77
5092	招商安盈债券C	-0.14	-1.21	-1.46	0.28	0.03
5093	长城悦享增利债券A	-0.37	-1.22	-2.19	-2.58	-2.65
5094	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-0.13	-1.22	-1.95	-1.11	-1.29
5095	国金惠诚A	-0.37	-1.23	-1.18	1.97	1.10
5096	交银强化回报C类	0.28	-1.23	0.29	3.10	2.58
5097	太平丰和一年定开债券发起式	-0.33	-1.23	-1.25	0.89	-0.07
5098	长城悦享增利债券C	-0.37	-1.24	-2.25	-2.71	-2.77
5099	长江收益增强债券	-0.61	-1.24	0.55	2.93	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 5293 位，低于同类基金平均水平

5286	大成全球美元债债券C人民币	0.08	-0.60	-1.41	-3.40	-3.05
5287	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	-0.08	-0.73	-1.41	-2.23	-2.04
5288	光大保德信增利收益债券C	-0.07	-0.57	-1.42	-0.99	-0.85
5289	易方达稳健收益债券C	-0.38	-1.67	-1.42	0.03	-0.35
5290	易方达稳健收益债券A	-0.38	-1.67	-1.43	0.02	-0.36
5291	华宝双债增强债券C	-0.76	-3.13	-1.45	4.00	2.84
5292	景顺长城景颐尊利债券C	-0.62	-1.41	-1.45	1.09	0.71
5293	招商安盈债券C	-0.14	-1.21	-1.46	0.28	0.03
5294	汇丰晋信2016周期混合	-0.33	-1.93	-1.47	0.40	0.21
5295	鹏华丰收债券	-0.44	-1.73	-1.47	0.00	-0.35
5296	易方达裕祥回报债券A	-0.06	-0.92	-1.47	0.94	0.19
5297	东方红汇阳债券C	-0.30	-1.45	-1.48	-0.51	-0.87
5298	人保民富债券C	-0.27	-0.39	-1.48	1.04	-0.41
5299	平安双季增享6个月持有债券A	-0.60	-1.30	-1.49	-0.41	-0.73
5300	东方红汇利债券C	-0.32	-1.54	-1.50	-0.40	-0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 5201 位，低于同类基金平均水平

5194	财通资管积极收益债券C	-0.10	-1.42	-1.23	0.29	0.04
5195	长城瑞利债券C	-0.06	0.68	0.83	0.29	0.55
5196	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
5197	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.17	-0.17	-0.17	0.29	0.06
5198	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60
5199	金信民旺债券A	-0.16	-0.06	-1.25	0.29	0.21
5200	华夏鼎略债券C	-0.14	0.00	0.20	0.28	0.23
5201	招商安盈债券C	-0.14	-1.21	-1.46	0.28	0.03
5202	招商理财7天债券A	0.00	0.04	0.15	0.28	0.25
5203	国联安添益增长债券C	-0.08	-0.36	0.18	0.27	0.41
5204	恒生前海恒源泓利债券A	0.01	0.06	0.05	0.27	0.20
5205	华安沣悦债券A	0.05	-0.80	-0.65	0.27	-0.24
5206	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	-0.11	0.03	0.21	0.27	0.27
5207	嘉实多元债券A	-0.23	-1.58	-0.84	0.27	0.27
5208	淳厚稳鑫债券C	0.01	0.02	0.10	0.26	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 5164 位，低于同类基金平均水平

5157	财通资管积极收益债券C	-0.10	-1.42	-1.23	0.29	0.04
5158	广发集优9个月持有期债券A	-0.64	-1.25	-0.64	0.65	0.04
5159	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.02	0.66	1.84	1.35	0.04
5160	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
5161	金信民旺债券C	-0.17	-0.09	-1.35	0.09	0.03
5162	前海开源祥和债券C	-0.19	0.10	-0.08	-0.20	0.03
5163	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03
5164	招商安盈债券C	-0.14	-1.21	-1.46	0.28	0.03
5165	东兴兴盈三个月定开债A	-0.23	-0.58	-0.27	0.10	0.02
5166	东兴兴盈三个月定开债C	-0.23	-0.57	-0.27	0.07	0.02
5167	光大保德信安祺债券C	-0.17	-1.79	-1.11	0.54	0.02
5168	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.01	-0.07	-0.37	-0.09	0.02
5169	鹏华全球高收益债(QDII)	-0.23	-0.52	0.03	-0.15	0.02
5170	鹏华稳健添利债券A	-0.38	-0.61	-1.11	0.32	0.02
5171	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02

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