招商安盈债券C(012233)_分红排行

招商安盈债券C012233CHINA MERCHANTS ANYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-10-24	2024-10-24	2024-10-25	0.12元	2024-10-23	1.06%
2022-12-20	2022-12-20	2022-12-21	0.31元	2022-12-17	3.00%
2022-11-21	2022-11-21	2022-11-22	0.38元	2022-11-17	3.51%
2022-10-18	2022-10-18	2022-10-19	0.39元	2022-10-15	3.48%
2022-06-29	2022-06-29	2022-06-30	0.46元	2022-06-27	3.88%
2022-03-29	2022-03-29	2022-03-30	0.54元	2022-03-26	4.51%
2021-09-28	2021-09-28	2021-09-29	0.50元	2021-09-24	4.00%
2021-07-29	2021-07-29	2021-07-30	0.57元	2021-07-27	4.53%

招商安盈债券C自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.62%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中银双利债券A	4	15年6个月	4.75元	9.25%
中银添利债券发起C	4	8年1个月	4.52元	8.54%
中银添利债券发起A	4	13年4个月	4.52元	8.39%
中银双利债券B	4	15年6个月	4.26元	8.35%
中银招利债券C	2	6年8个月	1.05元	4.93%
中银招利债券A	2	6年8个月	1.05元	4.87%
中银信用增利债券A	13	14年2个月	6.54元	4.66%
中银互利半年定期开放债券	1	8年6个月	0.52元	4.49%
中银通利债券A	1	4年11个月	0.47元	4.17%
中银添利债券发起E	3	7年2个月	1.50元	3.77%
中银信用增利债券C	2	5年5个月	0.77元	3.60%
中银荣享债券	2	3年12个月	0.73元	3.55%
中银康享3个月定期开放债券	6	6年9个月	2.33元	3.47%
中银增利债券	18	17年6个月	6.88元	3.40%
中银恒利半年定期开放债券	12	11年4个月	4.19元	3.37%
中银产业债债券C	7	6年3个月	2.46元	3.00%
中银利享定期开放债券	8	8年5个月	2.45元	2.94%
中银丰禧定期开放债券	4	8年5个月	1.28元	2.78%
中银恒优12个月持有期债券A	1	6年1个月	0.29元	2.77%
中银稳汇短债债券E	2	5年5个月	0.67元	2.77%
中银产业债债券A	15	11年9个月	4.51元	2.49%
中银通利债券C	1	4年11个月	0.27元	2.44%
中银丰进定期开放债券	11	8年6个月	2.73元	2.37%
中银彭博政策性银行债券1-5年指数	9	5年2个月	2.18元	2.32%
中银稳汇短债债券A	4	7年5个月	0.99元	2.30%
中银稳汇短债债券C	4	7年5个月	0.97元	2.28%
中银惠利半年定期开放债券	20	12年6个月	5.13元	2.25%
中银汇享债券	3	6年9个月	0.79元	2.22%
中银恒优12个月持有期债券C	1	6年1个月	0.22元	2.18%
中银添盛39个月定期开放债券	7	5年10个月	1.58元	2.18%
中银永利半年定期开放债券	7	9年11个月	1.80元	2.17%
中银弘享债券	7	7年6个月	1.54元	2.16%
中银丰庆定期开放债券	3	9年2个月	0.69元	2.15%
中银乐享债券	3	3年6个月	0.68元	2.14%
中银悦享定期开放债券	7	9年8个月	1.72元	2.13%
中银智享债券A	10	8年4个月	2.13元	2.08%
中银丰实定期开放债券	14	8年11个月	2.88元	1.97%
中银嘉享3个月定期开放债券C	1	3年6个月	0.20元	1.94%
中银嘉享3个月定期开放债券D	1	3年2个月	0.20元	1.94%
中银宁享债券	3	6年3个月	0.62元	1.93%
福建国有企业债6个月定期开放债券C	9	6年11个月	1.79元	1.78%
中银信享定期开放债券	15	8年8个月	2.76元	1.78%
中银誉享一年定期开放债券发起式	5	3年11个月	0.93元	1.76%
福建国有企业债6个月定期开放债券A	9	6年11个月	1.81元	1.76%
中银中高等级债券A	24	12年6个月	4.89元	1.75%
中银同享一年定期开放债券	2	6年2个月	0.40元	1.74%
中银富享定期开放债券	12	9年2个月	2.24元	1.68%
中银纯债债券A	22	13年5个月	3.99元	1.68%
中银丰润定期开放债券	12	9年6个月	2.25元	1.67%
中银季季红定期开放债券	10	9年10个月	1.60元	1.56%
中银中债1-5年期国开行债券指数	6	5年5个月	1.02元	1.55%
中银纯债债券C	22	13年5个月	3.62元	1.54%
中银淳享一年定开债券发起式	3	3年5个月	0.49元	1.53%
中银嘉享3个月定期开放债券A	6	4年11个月	0.95元	1.53%
中银泰享定期开放债券	18	8年2个月	2.78元	1.50%
中银中债3-5年期农发行债券指数	10	7年8个月	1.59元	1.46%
中银国有企业债A	15	10年8个月	2.20元	1.36%
中银安心回报	31	11年7个月	4.34元	1.36%
中银中高等级债券C	19	9年1个月	2.96元	1.35%
中银丰和定期开放债券	15	8年11个月	2.10元	1.26%
中银国有企业债C	11	7年9个月	1.43元	1.24%
中银臻享债券	7	4年12个月	0.90元	1.23%
中银睿享定期开放债券	20	9年8个月	2.56元	1.20%
中银丰荣定期开放债券	11	8年4个月	1.35元	1.17%
中银聚享债券B	8	5年8个月	0.97元	1.16%
中银澳享一年定期开放债券	6	6年3个月	0.75元	1.12%
中银中债1-3年期农发行债券指数	12	6年11个月	1.26元	1.01%
中银聚享债券A	8	5年8个月	0.82元	0.98%
中银智享债券C	5	3年6个月	0.50元	0.96%
中银添瑞6个月定开债券A	5	6年5个月	0.48元	0.90%
中银添瑞6个月定开债券C	5	6年5个月	0.44元	0.84%
中银中债1-3年期国开行债券指数	12	7年2个月	0.97元	0.77%
中银安享债券	27	7年6个月	2.17元	0.76%
中银欣享利率债	17	5年7个月	1.32元	0.75%
中银上清所0-5年农发行债券指数	15	4年6个月	1.09元	0.71%
中银沃享一年定期开放债券发起式	12	3年12个月	0.84元	0.69%
中银美元债债券(QDII)人民币份额	0	10年5个月	0.00元	0.00%
中银美元债债券(QDII)美元份额	0	10年5个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0	5年11个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0	5年11个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	5年11个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	5年11个月	0.00元	0.00%
中银恒泰9个月持有期债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
中银恒泰9个月持有期债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
中银恒悦180天持有期债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
中银恒悦180天持有期债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
中银民利一年持有期债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
中银民利一年持有期债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债E	0	3年11个月	0.00元	0.00%
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
中银中短债债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
中银中短债债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
中银转债增强债券A	0	14年11个月	0.00元	0.00%
中银转债增强债券B	0	14年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平

1545	永赢盈益债券A	0.06	0.31	1.01	1.45	1.29
1546	永赢增益债券A	0.06	0.31	0.87	1.08	1.02
1547	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.06	0.31	1.08	1.51	1.33
1548	永赢中债3-5年政金债指数A	0.06	0.34	1.16	1.62	1.46
1549	永赢中债3-5年政金债指数C	0.06	0.33	1.12	1.56	1.43
1550	招商安嘉债券	0.06	0.19	-1.16	-0.99	-0.46
1551	招商安盈债券A	0.06	0.59	0.15	1.46	1.30
1552	招商安盈债券C	0.06	0.58	0.11	1.36	1.24
1553	招商添福1年定开债	0.06	0.32	0.91	1.07	1.00
1554	招商添悦纯债A	0.06	0.31	0.85	1.12	1.07
1555	招商添悦纯债C	0.06	0.30	0.80	1.03	1.01
1556	招商添悦纯债D	0.06	0.32	0.85	1.12	1.07
1557	招商招利1个月期理财债券A	0.06	0.11	0.33	0.47	0.33
1558	招商招利1个月期理财债券B	0.06	0.11	0.33	0.47	0.33
1559	招商招利1个月期理财债券C	0.06	0.11	0.33	0.47	0.33

截止日期：2026-04-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平

1232	华夏鼎信债券A	0.04	0.58	1.07	1.49	1.27
1233	南方7-10年国开债A	0.13	0.58	1.48	1.73	1.91
1234	鹏华稳健恒利债券C	0.30	0.58	-0.07	1.67	1.01
1235	平安季享裕定开债C	0.13	0.58	0.25	1.18	1.42
1236	平安季享裕定开债E	0.13	0.58	0.25	1.18	1.42
1237	平安添利债券C	0.02	0.58	0.75	1.73	1.42
1238	天弘永利优享债券A	0.17	0.58	0.49	1.36	1.10
1239	招商安盈债券C	0.06	0.58	0.11	1.36	1.24
1240	中融益泓90天滚动持有债券C	0.01	0.58	0.93	1.66	1.53
1241	中银恒悦180天持有期债券C	0.10	0.58	-0.54	0.34	0.19
1242	长盛盛逸9个月持有期债券C	0.14	0.57	1.03	2.07	1.82
1243	东方红信用债债券A	-0.03	0.57	0.45	1.01	0.74
1244	东海祥瑞A	-0.08	0.57	0.96	-0.85	1.28
1245	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-
1246	宏利汇利债券A	0.00	0.57	0.82	0.93	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 4988 位，低于同类基金平均水平

4981	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20
4982	易方达裕祥回报债券C	0.25	0.50	0.12	2.03	1.20
4983	长城证券中短债A	0.01	-0.17	0.11	0.52	-0.10
4984	长信利丰债券E	0.26	1.33	0.11	3.02	2.57
4985	东方红聚利债券C	-0.12	0.23	0.11	0.77	0.83
4986	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09
4987	新华增盈回报债券	1.24	1.99	0.11	0.34	0.51
4988	招商安盈债券C	0.06	0.58	0.11	1.36	1.24
4989	中银双利债券B	0.34	1.67	0.11	2.63	2.25
4990	博时安誉18个月定开债	0.00	-0.10	0.10	1.07	2.56
4991	淳厚稳丰债券C	0.01	-0.01	0.10	1.44	0.01
4992	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22
4993	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
4994	国寿安保尊利增强回报债券A	0.02	1.14	0.10	2.62	2.37
4995	华安安心收益债B类	0.00	0.10	0.10	0.93	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 2013 位，高于同类基金平均水平

2006	鹏华金利债券	0.02	0.39	0.92	1.36	1.24
2007	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
2008	前海开源惠盈39个月定开债券	0.04	0.25	0.65	1.36	0.87
2009	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.03	0.29	0.83	1.36	1.11
2010	天弘永利优享债券A	0.17	0.58	0.49	1.36	1.10
2011	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.04	0.26	0.79	1.36	1.03
2012	英大智享债券A	0.13	0.57	0.86	1.36	1.22
2013	招商安盈债券C	0.06	0.58	0.11	1.36	1.24
2014	招商金融债3个月定开债	0.07	0.36	0.95	1.36	1.15
2015	中加颐睿纯债债券A	0.04	0.29	0.85	1.36	1.10
2016	中银澳享一年定期开放债券	0.04	0.31	0.85	1.36	1.17
2017	泓德裕和纯债债券C	-0.01	0.37	0.74	1.36	1.18
2018	鑫元金融债3个月定开	0.03	0.37	0.95	1.36	1.16
2019	鑫元添利三个月定期开放债券	0.04	0.57	1.02	1.36	1.40
2020	博时利发纯债债券A	0.07	0.47	1.05	1.35	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平

1907	前海开源丰和债券A	0.06	0.42	0.98	1.46	1.24
1908	融通通裕定开债券发起式	0.04	0.33	0.91	1.40	1.24
1909	泰康稳健增利债券A	0.04	0.41	0.68	1.39	1.24
1910	兴华安悦纯债A	0.05	0.42	0.91	0.04	1.24
1911	兴业添利债券	0.05	0.35	0.90	1.35	1.24
1912	兴银合泰债券A	0.05	0.36	0.89	1.30	1.24
1913	永赢盛益债券A	0.08	0.44	1.10	0.84	1.24
1914	招商安盈债券C	0.06	0.58	0.11	1.36	1.24
1915	浙商兴永三个月定期开放债券	0.04	0.36	0.94	1.52	1.24
1916	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
1917	鑫元合享纯债A	0.04	0.31	0.98	1.34	1.24
1918	博时慧选3个月定开债发起式	0.03	0.41	0.87	1.55	1.23
1919	长城短债债券A	0.03	0.36	0.90	1.50	1.23
1920	长城中债3-5年国开债指数A	0.07	0.30	0.98	1.43	1.23
1921	长信稳健纯债债券A	0.06	0.37	0.89	1.46	1.23

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。