招商安盈债券C(012233)_最新动态

招商安盈债券C012233CHINA MERCHANTS ANYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

上交所7月基金新开户19.9万户同比增23.22%[2026-08-04]

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最新净值：1.1912 -0.0017(-0.14%)

累计净值：1.5195

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

招商安盈债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：蔡振

2024-10-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.51亿元

2022-12-17 每10份派现金 0.3 元

招商安盈债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	1.39	0.43	0.78	1.67
债券型名次	297	113	3068	3997	2322

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.58	8.38	15.04	24.34	27.31
债券型名次	506	833	324	144	1867

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 297 位，高于同类基金平均水平
295	信诚稳健C	0.07	0.62	1.09	1.90	2.68
296	英大通佑一年定开债券	0.07	0.15	0.68	1.50	1.76
297	招商安盈债券C	0.07	1.39	0.43	0.78	1.67
298	招商添呈1年定开债	0.07	0.24	0.69	1.54	1.75
299	中银证券安汇三年定期开放债券	0.07	0.35	0.80	1.41	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 113 位，高于同类基金平均水平
111	建信双息红利债券A	-0.15	1.41	0.54	1.01	2.27
112	建信双息红利债券H	-0.15	1.41	0.54	1.09	2.28
113	招商安盈债券C	0.07	1.39	0.43	0.78	1.67
114	蜂巢丰鑫一年定开	0.04	1.38	1.78	2.40	2.67
115	国泰惠丰纯债债券	-0.01	1.35	1.24	2.03	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 3068 位，低于同类基金平均水平
3066	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.00	0.10	0.43	1.12	1.25
3067	易方达富华纯债债券C	0.01	0.12	0.43	1.16	1.35
3068	招商安盈债券C	0.07	1.39	0.43	0.78	1.67
3069	招商招景纯债D	0.01	0.12	0.43	1.02	1.18
3070	浙商中短债C	0.01	0.12	0.43	1.10	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 3997 位，低于同类基金平均水平
3995	银华安鑫短债债券C	0.02	0.07	0.32	0.78	0.89
3996	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.02	0.15	0.34	0.78	0.91
3997	招商安盈债券C	0.07	1.39	0.43	0.78	1.67
3998	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.00	0.15	0.30	0.78	0.96
3999	博时富悦纯债A	0.26	0.09	0.00	0.77	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 2322 位，高于同类基金平均水平
2320	银华顺璟6个月定期开放债券	0.00	0.17	0.64	1.48	1.67
2321	英大通惠多利债券A	0.00	0.20	0.71	1.46	1.67
2322	招商安盈债券C	0.07	1.39	0.43	0.78	1.67
2323	中加丰享纯债债券	0.02	0.13	0.66	1.61	1.67
2324	中融恒益纯债C	0.02	0.19	0.56	1.39	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.28	88.16
招商安盈债券C一年收益在同类基金中排列第 506 位，高于同类基金平均水平
504	前海开源弘泽债券C	4.58	10.62	12.50	12.69	100.68
505	新华安享惠金定期债券A	4.58	6.80	4.13	-	84.93
506	招商安盈债券C	4.58	8.38	15.04	24.34	27.31
507	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.57	9.00	13.45	-	26.46
508	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	22.24	112.66
招商安盈债券C一年收益在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平
831	招商添盛78个月定开债	4.24	8.39	12.48	21.15	25.54
832	农银增强收益债券A	1.38	8.38	3.77	5.60	101.78
833	招商安盈债券C	4.58	8.38	15.04	24.34	27.31
834	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	4.37	8.37	10.76	1.24	3.26
835	南方稳鑫6个月持有债券A	3.79	8.37	12.74	-	17.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.81	111.38
招商安盈债券C一年收益在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平
322	平安添润债券C	3.18	9.06	15.08	-	16.41
323	华安证券睿赢一年持有A	4.13	9.59	15.07	-	19.53
324	招商安盈债券C	4.58	8.38	15.04	24.34	27.31
325	招商资管智远增利债券A	5.13	9.20	15.04	-	19.60
326	东方双债添利债券A	6.61	29.14	15.02	15.88	111.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	46.16	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	44.34	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
招商安盈债券C一年收益在同类基金中排列第 144 位，高于同类基金平均水平
142	富国优化增强债券C	6.07	45.83	33.18	24.45	150.35
143	华夏鼎清债券A	14.27	27.43	26.10	24.42	28.04
144	招商安盈债券C	4.58	8.38	15.04	24.34	27.31
145	鹏华永泽定期开放债券	4.92	16.14	18.54	24.28	55.26
146	华宝可转债债券C	16.31	46.33	27.36	24.21	73.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.62	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.32	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.64	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.32	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	10.25	303.22
招商安盈债券C一年收益在同类基金中排列第 1867 位，高于同类基金平均水平
1865	大成景优中短债A	1.51	4.23	8.69	16.18	27.32
1866	交银裕利纯债债券C	1.60	3.07	5.03	9.24	27.31
1867	招商安盈债券C	4.58	8.38	15.04	24.34	27.31
1868	浙商汇金聚鑫定开债	2.12	4.83	10.03	16.73	27.31
1869	长信纯债壹号C	1.05	2.15	4.48	10.22	27.26

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	201.40	20351.32	3.97%
25国新租赁MTN003	100.00	10204.25	1.99%
国开1803	71.69	9528.99	1.86%
23中行二级资本债01A	90.00	9381.83	1.83%
24广发银行永续债01	90.00	9173.91	1.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	177531.56	34.65%
企业债	93245.13	18.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

查看全文[08-04]
标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1929	1.1921	1.1904	1.1881	1.1831
累计净值(元)	1.5212	1.5204	1.5187	1.5164	1.5114

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