招商安盈债券C(012233)_最新动态

招商安盈债券C012233CHINA MERCHANTS ANYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

调研汇总：易方达、富国、嘉实基金等172家明星机构调研厦门钨业！[2025-12-13]

最新动态

最新净值：1.1704 0.0014(0.12%)

累计净值：1.4987

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

招商安盈债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：蔡振

2024-10-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.96亿元

2022-12-17 每10份派现金 0.3 元

招商安盈债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	-0.48	1.04	3.88	4.05
债券型名次	5325	4807	377	496	726

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.35	11.29	16.56	-	24.91
债券型名次	970	574	242	3748	1868

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 5325 位，低于同类基金平均水平
5323	天弘永利优享债券A	-0.14	-0.45	0.03	2.61	3.74
5324	招商安盈债券A	-0.14	-0.47	1.08	3.98	4.26
5325	招商安盈债券C	-0.14	-0.48	1.04	3.88	4.05
5326	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5327	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.15	-0.24	-0.52	1.76	3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 4807 位，低于同类基金平均水平
4805	西部利得得尊债券C	-0.02	-0.48	0.54	1.55	3.07
4806	招商安华债券C	0.09	-0.48	0.64	2.49	2.83
4807	招商安盈债券C	-0.14	-0.48	1.04	3.88	4.05
4808	博时富华纯债债券	-0.09	-0.49	1.14	-0.43	0.80
4809	财通资管睿盈债券C	0.11	-0.49	0.12	-0.61	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 377 位，高于同类基金平均水平
375	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.41	1.04	2.20	3.98
376	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.40	1.04	2.17	3.83
377	招商安盈债券C	-0.14	-0.48	1.04	3.88	4.05
378	蜂巢添跃66个月定开债券	0.08	0.33	1.03	2.15	4.02
379	工银中债1-5年进出口行E	0.01	0.31	1.03	-0.23	-0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 496 位，高于同类基金平均水平
494	长信利富债券A	-0.52	-1.14	-0.89	3.89	6.24
495	易方达安心回报债券A	0.72	0.09	0.09	3.89	5.47
496	招商安盈债券C	-0.14	-0.48	1.04	3.88	4.05
497	新华丰利债券A	-0.35	-1.00	-0.25	3.86	4.35
498	创金合信聚鑫债券A	0.06	-0.33	0.17	3.85	3.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 726 位，高于同类基金平均水平
724	南方晖元6个月持有期债券C	0.12	-0.03	0.76	3.06	4.06
725	华安全球美元收益债券C	-0.08	0.00	-0.34	1.63	4.05
726	招商安盈债券C	-0.14	-0.48	1.04	3.88	4.05
727	华商鸿盈87个月定开债	0.08	0.35	1.06	2.18	4.04
728	信诚双盈债券(LOF)	0.15	-0.25	0.64	2.59	4.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
招商安盈债券C一年收益在同类基金中排列第 970 位，高于同类基金平均水平
968	大成全球美元债债券C人民币	3.35	4.08	5.29	-0.28	5.75
969	大摩18个月定期开放债券C	3.35	8.48	13.15	20.16	101.92
970	招商安盈债券C	3.35	11.29	16.56	-	24.91
971	长信先优债券C	3.34	7.90	5.97	-	4.59
972	德邦锐乾债券C	3.34	9.43	13.26	20.18	42.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
招商安盈债券C一年收益在同类基金中排列第 574 位，高于同类基金平均水平
572	广发集裕债券C	5.14	11.32	6.43	13.78	43.71
573	蜂巢添盈纯债C	2.05	11.30	16.53	23.80	25.90
574	招商安盈债券C	3.35	11.29	16.56	-	24.91
575	东兴兴福一年定开A	4.76	11.28	23.37	32.73	38.11
576	博时安诚3个月定开债C	4.12	11.27	13.49	20.99	29.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
招商安盈债券C一年收益在同类基金中排列第 242 位，高于同类基金平均水平
240	财通资管中债1-3年国开债C	0.71	5.76	16.59	-	20.07
241	华润元大双鑫债券C	4.68	13.48	16.58	20.34	32.33
242	招商安盈债券C	3.35	11.29	16.56	-	24.91
243	光大保德信信用添益债券C	14.91	24.92	16.54	36.94	173.85
244	蜂巢添盈纯债C	2.05	11.30	16.53	23.80	25.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
招商安盈债券C一年收益在同类基金中排列第 3748 位，低于同类基金平均水平
3746	华安沣信债券A	6.06	13.27	0.00	-	12.36
3747	华安沣信债券C	5.65	12.37	0.00	-	11.29
3748	招商安盈债券C	3.35	11.29	16.56	-	24.91
3749	中欧兴悦债券	1.55	5.16	8.20	-	11.38
3750	华安添荣中短债A	1.83	5.60	9.58	-	12.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
招商安盈债券C一年收益在同类基金中排列第 1868 位，高于同类基金平均水平
1866	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.71	9.29	13.83	23.61	24.92
1867	鹏华金利债券	1.66	6.95	12.25	19.57	24.91
1868	招商安盈债券C	3.35	11.29	16.56	-	24.91
1869	天弘安益A	1.23	7.02	11.44	19.40	24.90
1870	西部利得聚利6个月定开债券A	1.34	6.66	10.47	18.91	24.88

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开1803	71.69	9152.38	3.63%
23高速地产MTN002	60.00	6182.14	2.45%
25国债01	53.40	5381.28	2.13%
22申证Y2	50.00	5124.80	2.03%
24国债08	46.00	4723.70	1.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	76551.32	30.36%
企业债	41949.80	16.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商安盈债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1690	1.1707	1.1692	1.1712	1.1721
累计净值(元)	1.4973	1.4990	1.4975	1.4995	1.5004

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