招商安盈债券C(012233)_最新动态

招商安盈债券C012233CHINA MERCHANTS ANYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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最新净值：1.1737 0.0041(0.35%)

累计净值：1.5020

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

招商安盈债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：蔡振

2024-10-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.73亿元

2022-12-17 每10份派现金 0.3 元

招商安盈债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	-1.21	-1.46	0.28	0.03
债券型名次	3134	5092	5293	5201	5164

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.17	5.92	13.52	-	25.26
债券型名次	796	1688	578	3241	2038

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 3134 位，低于同类基金平均水平
3132	永赢合益债券	-0.14	0.20	0.85	1.47	1.40
3133	永赢泰利债券C	-0.14	0.15	0.75	1.40	1.32
3134	招商安盈债券C	-0.14	-1.21	-1.46	0.28	0.03
3135	招商添锦1年定开债发起式	-0.14	0.28	1.02	1.74	1.55
3136	招商添利6个月定开债发起式A	-0.14	0.40	1.49	2.20	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 5092 位，低于同类基金平均水平
5090	汇添富6月红定期开放债券A	-0.37	-1.21	0.87	2.58	2.02
5091	上银可转债精选债券A	-0.07	-1.21	5.67	8.46	6.77
5092	招商安盈债券C	-0.14	-1.21	-1.46	0.28	0.03
5093	长城悦享增利债券A	-0.37	-1.22	-2.19	-2.58	-2.65
5094	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-0.13	-1.22	-1.95	-1.11	-1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 5293 位，低于同类基金平均水平
5291	华宝双债增强债券C	-0.76	-3.13	-1.45	4.00	2.84
5292	景顺长城景颐尊利债券C	-0.62	-1.41	-1.45	1.09	0.71
5293	招商安盈债券C	-0.14	-1.21	-1.46	0.28	0.03
5294	汇丰晋信2016周期混合	-0.33	-1.93	-1.47	0.40	0.21
5295	鹏华丰收债券	-0.44	-1.73	-1.47	0.00	-0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 5201 位，低于同类基金平均水平
5199	金信民旺债券A	-0.16	-0.06	-1.25	0.29	0.21
5200	华夏鼎略债券C	-0.14	0.00	0.20	0.28	0.23
5201	招商安盈债券C	-0.14	-1.21	-1.46	0.28	0.03
5202	招商理财7天债券A	0.00	0.04	0.15	0.28	0.25
5203	国联安添益增长债券C	-0.08	-0.36	0.18	0.27	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 5164 位，低于同类基金平均水平
5162	前海开源祥和债券C	-0.19	0.10	-0.08	-0.20	0.03
5163	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03
5164	招商安盈债券C	-0.14	-1.21	-1.46	0.28	0.03
5165	东兴兴盈三个月定开债A	-0.23	-0.58	-0.27	0.10	0.02
5166	东兴兴盈三个月定开债C	-0.23	-0.57	-0.27	0.07	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
招商安盈债券C一年收益在同类基金中排列第 796 位，高于同类基金平均水平
794	交银双利债券C	4.17	6.15	7.43	-	83.06
795	永赢瑞宁87个月定开债	4.17	8.31	12.47	-	25.50
796	招商安盈债券C	4.17	5.92	13.52	-	25.26
797	银河聚利87个月定开债券	4.16	8.27	12.45	-	23.46
798	平安惠金定开债A	4.15	6.12	11.10	-	41.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
招商安盈债券C一年收益在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平
1686	南方3-5年农发债E	1.66	5.92	11.07	-	17.89
1687	融通通华五年定开债券C	3.00	5.92	8.89	-	9.23
1688	招商安盈债券C	4.17	5.92	13.52	-	25.26
1689	中加聚鑫纯债一年A	1.75	5.92	11.46	-	44.97
1690	中信建投稳丰63个月债	2.05	5.92	9.82	-	21.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
招商安盈债券C一年收益在同类基金中排列第 578 位，高于同类基金平均水平
576	万家添利	5.62	11.23	13.53	-	158.59
577	上证10年期国债ETF	1.48	8.11	13.52	-	38.59
578	招商安盈债券C	4.17	5.92	13.52	-	25.26
579	东方永兴18个月定期开放债券A	2.44	5.72	13.48	-	62.07
580	华泰保兴尊合债券A	1.82	8.42	13.47	-	53.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
招商安盈债券C一年收益在同类基金中排列第 3241 位，低于同类基金平均水平
3239	华安沣信债券A	3.29	11.13	0.00	-	12.52
3240	华安沣信债券C	2.88	10.26	0.00	-	11.23
3241	招商安盈债券C	4.17	5.92	13.52	-	25.26
3242	中欧兴悦债券	2.47	4.42	7.77	-	13.27
3243	华安添荣中短债A	1.69	3.61	8.57	-	14.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
招商安盈债券C一年收益在同类基金中排列第 2038 位，高于同类基金平均水平
2036	财通资管鸿达纯债债券E	1.36	3.30	6.30	-	25.28
2037	宝盈安泰短债债券A	1.71	4.01	7.58	-	25.27
2038	招商安盈债券C	4.17	5.92	13.52	-	25.26
2039	长信利保债券C	4.66	12.32	15.72	-	25.25
2040	平安如意中短债C	1.59	3.47	6.66	-	25.25

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农行二级资本债02A	180.00	18655.53	2.87%
25国债08	153.50	15553.76	2.40%
23中行永续债01	120.00	12710.56	1.96%
23农行永续债01	115.00	12112.91	1.87%
22农业银行二级01	110.00	11542.03	1.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	231108.05	35.59%
企业债	92798.83	14.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1696	1.1720	1.1724	1.1711	1.1754
累计净值(元)	1.4979	1.5003	1.5007	1.4994	1.5037

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