招商安盈债券C(012233)_最新动态

招商安盈债券C012233CHINA MERCHANTS ANYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

美股及相关资产表现分化，布伦特油价基金领涨[2025-05-02]

最新动态

最新净值：1.116 0.000(0.01%)

累计净值：1.444

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

招商安盈债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：蔡振

2024-10-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.11亿元

2022-12-17 每10份派现金 0.3 元

招商安盈债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	-0.41	-0.46	-0.07	-0.82
债券型名次	5305	5020	5230	5387	5372

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	7.33	13.95	-	19.06
债券型名次	4979	2025	287	3238	2398

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 5305 位，低于同类基金平均水平
5303	兴全磐稳增利债券A	-0.10	-0.86	0.19	3.85	0.88
5304	兴全磐稳增利债券C	-0.10	-0.89	0.10	3.64	0.75
5305	招商安盈债券C	-0.10	-0.41	-0.46	-0.07	-0.82
5306	鑫元聚鑫收益增强A	-0.10	-1.56	-1.83	-1.64	-1.83
5307	长城悦享回报债券A	-0.11	-0.17	-0.30	1.24	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 5020 位，低于同类基金平均水平
5018	光大阳光添利债券A	-0.07	-0.41	0.68	1.59	0.35
5019	南方津享稳健添利债券A	0.01	-0.41	0.16	1.62	0.08
5020	招商安盈债券C	-0.10	-0.41	-0.46	-0.07	-0.82
5021	光大阳光北斗星9个月持有债券C	-0.12	-0.42	0.24	0.59	-0.35
5022	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.15	-0.42	0.33	1.40	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 5230 位，低于同类基金平均水平
5228	汇添富双颐债券A	0.11	-0.07	-0.46	1.87	-0.01
5229	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.16	0.53	-0.46	1.46	-0.67
5230	招商安盈债券C	-0.10	-0.41	-0.46	-0.07	-0.82
5231	招商添福1年定开债	0.16	0.71	-0.46	0.78	-0.60
5232	富国可转债A	0.00	-2.19	-0.47	4.70	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 5387 位，低于同类基金平均水平
5385	中信证券增益十八个月C	0.10	-0.47	-1.08	-0.03	-0.82
5386	长城嘉裕六个月定开债券A	0.02	0.01	-0.05	-0.05	-0.05
5387	招商安盈债券C	-0.10	-0.41	-0.46	-0.07	-0.82
5388	广发恒祥债券C	-0.10	-0.89	-0.31	-0.08	-0.65
5389	嘉合磐恒债券C	0.05	0.35	0.54	-0.11	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 5372 位，低于同类基金平均水平
5370	长信利保债券A	0.00	-0.19	-0.67	0.24	-0.82
5371	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.06	-0.61	-0.39	-0.33	-0.82
5372	招商安盈债券C	-0.10	-0.41	-0.46	-0.07	-0.82
5373	中信证券增益十八个月C	0.10	-0.47	-1.08	-0.03	-0.82
5374	长江聚利债券型C	-0.06	-1.09	-0.86	-0.01	-0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
招商安盈债券C一年收益在同类基金中排列第 4979 位，低于同类基金平均水平
4977	泰信汇鑫三个月定开债券C	1.73	6.06	0.00	-	7.23
4978	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.73	6.36	8.04	-	8.05
4979	招商安盈债券C	1.73	7.33	13.95	-	19.06
4980	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.73	4.17	0.00	-	5.92
4981	博时安盈债券C	1.72	4.74	6.88	-	43.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
招商安盈债券C一年收益在同类基金中排列第 2025 位，高于同类基金平均水平
2023	太平中债1-3年政策性金融债A	4.11	7.33	9.90	-	18.05
2024	银河君辉3个月定开债券	3.87	7.33	9.95	-	31.47
2025	招商安盈债券C	1.73	7.33	13.95	-	19.06
2026	大成彭博农发行债券1-3年指数C	3.65	7.32	10.08	-	16.82
2027	东方永悦18个月定开债券C	3.07	7.32	10.31	-	11.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
招商安盈债券C一年收益在同类基金中排列第 287 位，高于同类基金平均水平
285	民生加银恒泽债券	5.71	11.40	13.96	-	19.59
286	光大保德信安瑞一年持有期债券C	6.81	7.25	13.95	-	13.12
287	招商安盈债券C	1.73	7.33	13.95	-	19.06
288	淳厚益加债券C	6.58	8.16	13.94	-	15.98
289	新华增盈回报债券	10.66	11.34	13.94	-	74.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
招商安盈债券C一年收益在同类基金中排列第 3238 位，低于同类基金平均水平
3236	华安沣信债券A	6.35	0.00	0.00	-	7.60
3237	华安沣信债券C	5.92	0.00	0.00	-	6.83
3238	招商安盈债券C	1.73	7.33	13.95	-	19.06
3239	中欧兴悦债券	2.06	5.75	7.95	-	10.18
3240	华安添荣中短债A	2.15	7.38	9.62	-	11.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
招商安盈债券C一年收益在同类基金中排列第 2398 位，高于同类基金平均水平
2396	泰康安欣纯债债券C	4.35	8.75	11.93	-	19.07
2397	招商招祥纯债C	3.76	8.92	12.64	-	19.07
2398	招商安盈债券C	1.73	7.33	13.95	-	19.06
2399	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	2.78	5.92	8.29	-	19.06
2400	惠升和风纯债A	3.19	8.75	9.90	-	19.05

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开1803	75.50	9962.00	2.54%
22中国银行永续债01	90.00	9603.18	2.45%
21北京银行永续债01	90.00	9487.23	2.42%
22陕煤Y3	80.00	8207.88	2.09%
22申证Y2	70.00	7297.81	1.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	188051.35	47.98%
企业债	62846.50	16.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：美乌终于签署协议建立重建投资基金

　　新华社电美国财政部4月30日宣布，美国与乌克兰当天签署协议建立美国-乌克兰重建投资基金。　　据美国财政部网站发布的新闻稿，美国财政部长贝森特称两国签署了“历史性的经济伙伴关系协议”。美财政部说，这种经济伙伴关系使美乌两国能够协同工作、共

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07-18招商安盈债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.115	1.115	1.117	1.117	1.116
累计净值(元)	1.444	1.444	1.445	1.445	1.444

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