招商安盈债券C(012233)_最新动态

招商安盈债券C012233CHINA MERCHANTS ANYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1823 -0.0031(-0.26%)

累计净值：1.5106

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

招商安盈债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：蔡振

2024-10-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.51亿元

2022-12-17 每10份派现金 0.3 元

招商安盈债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.27	-0.06	-0.01	-0.43	0.77
债券型名次	4672	4331	4385	4644	4463

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.20	5.91	13.70	21.11	26.18
债券型名次	4491	1648	469	297	2005

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 4672 位，低于同类基金平均水平
4670	西部利得得尊债券A	-0.27	-0.18	-0.18	0.16	2.46
4671	招商安盈债券A	-0.27	-0.04	0.04	-0.33	0.93
4672	招商安盈债券C	-0.27	-0.06	-0.01	-0.43	0.77
4673	中海稳健收益债券	-0.27	-0.53	-0.79	-1.23	-0.88
4674	中欧稳鑫180天持有债券A	-0.27	-0.31	-0.31	0.54	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 4331 位，低于同类基金平均水平
4329	易方达稳健收益债券B	-0.41	-0.06	-0.25	0.34	1.25
4330	永赢嘉益债券	0.05	-0.06	-0.43	0.03	0.67
4331	招商安盈债券C	-0.27	-0.06	-0.01	-0.43	0.77
4332	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
4333	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.03	-0.06	-0.34	-0.96	-0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 4385 位，低于同类基金平均水平
4383	博时富悦纯债C	0.26	0.09	-0.01	0.65	0.85
4384	渤海汇金汇添益3个月定开	-0.26	-0.28	-0.01	0.48	1.46
4385	招商安盈债券C	-0.27	-0.06	-0.01	-0.43	0.77
4386	东方兴润债券C	-0.15	-0.18	-0.02	0.30	1.04
4387	鹏华永泰定期开放债券	-0.17	-0.09	-0.02	0.73	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 4644 位，低于同类基金平均水平
4642	中邮稳定收益债券型C	-0.34	-0.42	-0.59	-0.42	0.86
4643	鹏扬添利增强C	-0.68	-1.14	-1.72	-0.43	2.53
4644	招商安盈债券C	-0.27	-0.06	-0.01	-0.43	0.77
4645	中银恒悦180天持有期债券C	-0.05	-0.02	-0.37	-0.43	-0.49
4646	鹏华信用增利债券A	-1.01	-0.75	0.26	-0.44	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 4463 位，低于同类基金平均水平
4461	人保鑫盛纯债C	0.04	0.10	0.18	0.47	0.77
4462	兴业优债增利债券A	-0.43	-0.63	-0.90	-0.81	0.77
4463	招商安盈债券C	-0.27	-0.06	-0.01	-0.43	0.77
4464	泓德裕祥债券C	-0.02	0.18	0.80	0.21	0.77
4465	工银尊利中短债债券C	0.02	0.07	0.22	0.40	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商安盈债券C一年收益在同类基金中排列第 4491 位，低于同类基金平均水平
4489	蜂巢丰远债券A	1.20	3.03	7.10	14.13	13.82
4490	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.20	2.91	5.74	-	8.25
4491	招商安盈债券C	1.20	5.91	13.70	21.11	26.18
4492	中信证券债券增强A	1.20	5.95	3.96	3.23	3.23
4493	中银添利债券发起E	1.20	5.69	10.28	14.53	28.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商安盈债券C一年收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	西部利得祥盈债券C	-0.02	5.91	9.98	6.48	47.76
1647	兴全兴泰债券	3.44	5.91	10.23	18.88	43.57
1648	招商安盈债券C	1.20	5.91	13.70	21.11	26.18
1649	中航瑞华ESG一年定开债发起C	3.96	5.91	10.08	-	15.19
1650	中泰安睿债券A	4.48	5.91	10.13	-	14.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商安盈债券C一年收益在同类基金中排列第 469 位，高于同类基金平均水平
467	蜂巢添汇纯债A	2.87	6.13	13.73	27.33	35.79
468	华安可转债债券B	-5.23	12.59	13.72	22.01	94.00
469	招商安盈债券C	1.20	5.91	13.70	21.11	26.18
470	华安证券睿赢一年持有B	3.70	8.70	13.69	-	17.65
471	中银纯债债券A	4.20	7.18	13.69	20.83	79.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商安盈债券C一年收益在同类基金中排列第 297 位，高于同类基金平均水平
295	建信双息红利债券H	-2.21	21.67	17.41	21.13	33.50
296	格林泓鑫纯债A	3.91	7.20	11.58	21.11	37.44
297	招商安盈债券C	1.20	5.91	13.70	21.11	26.18
298	景顺长城四季金利债券A	1.28	7.06	11.65	21.09	76.75
299	广发汇安18个月定期债券A	3.62	6.30	12.53	21.08	48.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商安盈债券C一年收益在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平
2003	平安短债E	1.75	3.56	6.22	12.38	26.18
2004	添富AAA级信用纯债C	3.80	5.72	9.20	15.46	26.18
2005	招商安盈债券C	1.20	5.91	13.70	21.11	26.18
2006	长信稳通三个月定开债券发起式	1.95	3.98	5.94	10.56	26.17
2007	德邦锐泓债券A	3.58	5.53	9.27	17.44	26.17

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	201.40	20351.32	3.97%
25国新租赁MTN003	100.00	10204.25	1.99%
国开1803	71.69	9528.99	1.86%
23中行二级资本债01A	90.00	9381.83	1.83%
24广发银行永续债01	90.00	9173.91	1.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	177531.56	34.65%
企业债	93245.13	18.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1854	1.1853	1.1864	1.1855	1.1827
累计净值(元)	1.5137	1.5136	1.5147	1.5138	1.5110

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