招商安盈债券C(012233)_最新动态

招商安盈债券C012233CHINA MERCHANTS ANYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

竞逐清洁能源REITs 激活电力产业链价值[2026-05-26]

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最新净值：1.1797 0.0003(0.03%)

累计净值：1.5080

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

招商安盈债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：蔡振

2024-10-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.73亿元

2022-12-17 每10份派现金 0.3 元

招商安盈债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	-0.62	-1.01	1.11	0.55
债券型名次	3173	5282	5214	3408	4885

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.13	6.79	14.20	25.40	25.90
债券型名次	737	1386	571	228	1982

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 3173 位，低于同类基金平均水平
3171	招商安心收益债券A	0.03	0.23	0.80	1.19	1.23
3172	招商安盈债券A	0.03	-0.61	-0.96	1.21	0.62
3173	招商安盈债券C	0.03	-0.62	-1.01	1.11	0.55
3174	招商安悦1年持有期债券A	0.03	-0.81	-2.47	3.38	2.44
3175	招商理财7天债券B	0.03	0.09	0.09	0.09	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 5282 位，低于同类基金平均水平
5280	易方达裕祥回报债券A	0.00	-0.62	-1.10	1.38	0.44
5281	易方达裕祥回报债券C	0.00	-0.62	-1.18	1.21	0.31
5282	招商安盈债券C	0.03	-0.62	-1.01	1.11	0.55
5283	东方双债添利债券A	0.06	-0.63	-3.80	5.01	2.70
5284	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 5214 位，低于同类基金平均水平
5212	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-0.01	-0.69	-1.00	-2.06	-1.63
5213	大成全球美元债债券C美元	-0.07	-0.67	-1.01	-0.27	-0.34
5214	招商安盈债券C	0.03	-0.62	-1.01	1.11	0.55
5215	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	0.26	-0.44	-1.02	3.35	1.81
5216	景顺长城稳健增益债券A	0.13	-0.31	-1.02	1.67	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平
3406	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.02	0.16	0.61	1.11	0.95
3407	永赢泰宁63个月定开债	0.02	0.13	0.32	1.11	0.74
3408	招商安盈债券C	0.03	-0.62	-1.01	1.11	0.55
3409	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.02	0.21	0.66	1.11	0.98
3410	中加颐享纯债债券A	0.02	0.18	0.67	1.11	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 4885 位，低于同类基金平均水平
4883	浦银安盛上清所优选短融C	0.01	0.09	0.37	0.67	0.55
4884	泰康润颐63个月定开债券	0.01	0.12	0.38	0.68	0.55
4885	招商安盈债券C	0.03	-0.62	-1.01	1.11	0.55
4886	长城嘉鑫两年定开债券A	0.01	0.13	0.38	0.71	0.54
4887	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.38	0.66	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
招商安盈债券C一年收益在同类基金中排列第 737 位，高于同类基金平均水平
735	蜂巢恒利债券A	5.13	11.36	18.50	22.04	27.46
736	广发聚鑫债券A	5.13	11.45	12.28	15.69	188.05
737	招商安盈债券C	5.13	6.79	14.20	25.40	25.90
738	平安双债添益债券A	5.08	9.49	12.88	17.57	51.06
739	浦银安盛稳健丰利债券C	5.08	8.01	9.19	10.05	10.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
招商安盈债券C一年收益在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平
1384	金信民达纯债C	0.30	6.79	9.20	22.20	26.93
1385	鹏扬中债3-5年国开债指数C	2.07	6.79	12.30	-	15.16
1386	招商安盈债券C	5.13	6.79	14.20	25.40	25.90
1387	中银恒悦180天持有期债券A	3.00	6.79	11.08	-	14.68
1388	方正富邦睿利纯债C	1.16	6.78	11.14	19.02	41.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
招商安盈债券C一年收益在同类基金中排列第 571 位，高于同类基金平均水平
569	长信先优债券A	10.50	12.20	14.21	17.24	54.58
570	国联安添利增长债C	8.81	12.06	14.20	22.47	57.32
571	招商安盈债券C	5.13	6.79	14.20	25.40	25.90
572	长信浦瑞87个月定开债券	4.86	9.54	14.19	-	27.47
573	海富通集利债券	5.87	11.62	14.19	22.74	-0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
招商安盈债券C一年收益在同类基金中排列第 228 位，高于同类基金平均水平
226	光大保德信增利收益债券C	2.88	12.14	13.23	25.54	110.32
227	大成景兴信用债债券A	2.89	7.55	12.70	25.40	113.61
228	招商安盈债券C	5.13	6.79	14.20	25.40	25.90
229	国寿安保尊益信用纯债债券	2.72	8.67	14.83	25.33	40.49
230	国联安添利增长债A	9.31	13.08	15.76	25.27	64.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
招商安盈债券C一年收益在同类基金中排列第 1982 位，高于同类基金平均水平
1980	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.93	5.64	9.80	17.63	25.92
1981	平安季添盈定开债A	2.61	5.41	9.73	18.30	25.90
1982	招商安盈债券C	5.13	6.79	14.20	25.40	25.90
1983	中银招利债券C	5.73	7.23	10.20	14.30	25.88
1984	平安中短债债券E	1.85	3.62	6.83	16.41	25.87

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农行二级资本债02A	180.00	18655.53	2.87%
25国债08	153.50	15553.76	2.40%
23中行永续债01	120.00	12710.56	1.96%
23农行永续债01	115.00	12112.91	1.87%
22农业银行二级01	110.00	11542.03	1.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	231108.05	35.59%
企业债	92798.83	14.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1794	1.1786	1.1814	1.1823	1.1804
累计净值(元)	1.5077	1.5069	1.5097	1.5106	1.5087

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