招商安盈债券C(012233)_最新动态

招商安盈债券C012233CHINA MERCHANTS ANYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

依靠主动ETF“提前退休”？投资者需求最新摸底，三大误区亟须厘清[2026-08-30]

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最新净值：1.1891 0.0002(0.02%)

累计净值：1.5174

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

招商安盈债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：蔡振

2024-10-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.51亿元

2022-12-17 每10份派现金 0.3 元

招商安盈债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	0.51	1.14	-0.23	1.35
债券型名次	284	726	255	4884	3576

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.97	9.27	15.35	21.32	26.91
债券型名次	1037	841	392	248	1923

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 284 位，高于同类基金平均水平
282	亚洲美元债A(人民币)	0.27	-0.02	-1.02	-3.26	-3.51
283	招商安盈债券A	0.27	0.52	1.19	-0.14	1.48
284	招商安盈债券C	0.27	0.51	1.14	-0.23	1.35
285	招商信用增强债券A	0.27	1.08	-0.35	-0.95	2.15
286	招商信用增强债券C	0.27	1.06	-0.42	-1.10	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 726 位，高于同类基金平均水平
724	易米和丰债券C	0.06	0.51	-0.72	-0.08	0.15
725	永赢泰利债券A	0.00	0.51	0.95	2.00	2.50
726	招商安盈债券C	0.27	0.51	1.14	-0.23	1.35
727	博时富华纯债债券	-0.14	0.50	0.77	2.17	2.61
728	长江聚利债券型C	-0.21	0.50	-3.04	-3.22	-1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 255 位，高于同类基金平均水平
253	西部利得尊泰86个月定开债券	0.09	0.39	1.14	2.26	2.99
254	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.40	1.14	2.12	2.78
255	招商安盈债券C	0.27	0.51	1.14	-0.23	1.35
256	方正富邦丰利债券C	0.21	2.77	1.13	0.43	2.06
257	华安鑫浦定开债C	0.08	0.40	1.13	2.12	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 4884 位，低于同类基金平均水平
4882	海富通一年定开债券C	0.42	0.66	-1.88	-0.23	2.17
4883	兴证全球招益债券A	-0.16	-0.05	-1.50	-0.23	1.18
4884	招商安盈债券C	0.27	0.51	1.14	-0.23	1.35
4885	中银添利债券发起A	0.00	0.14	-0.19	-0.23	0.38
4886	朱雀安鑫回报C	-0.23	0.86	-1.54	-0.23	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 3576 位，低于同类基金平均水平
3574	平安高等级债C	-0.05	0.12	0.22	1.03	1.35
3575	易方达安裕60天持有债券A	0.02	0.15	0.34	0.99	1.35
3576	招商安盈债券C	0.27	0.51	1.14	-0.23	1.35
3577	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.01	0.12	0.14	0.83	1.35
3578	中信建投景和中短债A	0.02	0.18	0.43	1.04	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
招商安盈债券C一年收益在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平
1035	兴证全球恒远债券C	2.97	5.85	9.80	-	10.99
1036	永赢盈益债券C	2.97	4.75	9.06	15.44	23.82
1037	招商安盈债券C	2.97	9.27	15.35	21.32	26.91
1038	中泰安益利率债C	2.97	6.91	11.27	-	14.45
1039	中信保诚嘉润66个月定开纯债	2.97	7.07	11.20	-	23.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
招商安盈债券C一年收益在同类基金中排列第 841 位，高于同类基金平均水平
839	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	9.33	22.41
840	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0.13	9.27	9.80	-	9.83
841	招商安盈债券C	2.97	9.27	15.35	21.32	26.91
842	中信证券增利一年C	1.16	9.26	15.72	-	20.35
843	华安添和一年债券A	1.41	9.25	7.71	-	7.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
招商安盈债券C一年收益在同类基金中排列第 392 位，高于同类基金平均水平
390	招商民安增益债券C	0.97	16.58	15.40	19.99	27.27
391	易方达裕祥回报债券A	2.90	13.64	15.39	17.89	99.48
392	招商安盈债券C	2.97	9.27	15.35	21.32	26.91
393	海富通一年定开债券A	3.37	13.04	15.33	-	153.30
394	鑫元广利定期开放	3.31	6.35	15.29	-	57.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
招商安盈债券C一年收益在同类基金中排列第 248 位，高于同类基金平均水平
246	平安增利六个月定开债C	1.01	5.87	9.20	21.35	28.50
247	平安增利六个月定开债E	1.01	5.87	9.20	21.35	28.50
248	招商安盈债券C	2.97	9.27	15.35	21.32	26.91
249	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	21.30	25.95
250	南方多利增强债券C	4.96	17.78	15.15	21.29	162.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
招商安盈债券C一年收益在同类基金中排列第 1923 位，高于同类基金平均水平
1921	创金合信恒利超短债债券A	1.56	3.63	6.39	12.74	26.91
1922	海富通上证5年期地方政府债ETF	3.02	5.82	10.71	18.88	26.91
1923	招商安盈债券C	2.97	9.27	15.35	21.32	26.91
1924	广发汇利一年定期开放债券	2.24	4.57	8.99	-	26.90
1925	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.56	9.01	13.46	-	26.89

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	201.40	20351.32	3.97%
25国新租赁MTN003	100.00	10204.25	1.99%
国开1803	71.69	9528.99	1.86%
23中行二级资本债01A	90.00	9381.83	1.83%
24广发银行永续债01	90.00	9173.91	1.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	177531.56	34.65%
企业债	93245.13	18.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1889	1.1886	1.1867	1.1862	1.1859
累计净值(元)	1.5172	1.5169	1.5150	1.5145	1.5142

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