招商安盈债券C(012233)_最新动态

招商安盈债券C012233CHINA MERCHANTS ANYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

招商基金总经理助理王景：市场情绪已发生积极变化[2024-11-22]

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最新净值：1.125 0.000(0.04%)

累计净值：1.454

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

招商安盈债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：蔡振

2024-10-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.92亿元

2022-12-17 每10份派现金 0.3 元

招商安盈债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	0.46	2.94	1.40	6.73
债券型名次	390	816	647	2374	205

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.58	12.09	14.67	-	20.10
债券型名次	146	81	120	3698	2001

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	鹏华创兴增利债券D	0.33	0.58	4.31	3.22	3.00
389	招商安盈债券A	0.33	0.47	2.97	1.49	6.92
390	招商安盈债券C	0.33	0.46	2.94	1.40	6.73
391	中银证券安弘债券A	0.33	0.36	6.17	5.20	6.78
392	鑫元恒鑫收益增强C	0.33	0.03	2.50	0.10	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 816 位，高于同类基金平均水平
814	前海联合泓瑞定开债券	0.08	0.46	0.95	1.77	3.35
815	兴华安裕利率债C	0.06	0.46	1.02	3.70	7.81
816	招商安盈债券C	0.33	0.46	2.94	1.40	6.73
817	中航瑞晨87个月定开债C	0.09	0.46	1.18	2.24	3.77
818	富国稳健添利债券A	0.52	0.45	4.56	1.72	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 647 位，高于同类基金平均水平
645	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.22	1.18	2.95	0.60	0.83
646	天治可转债增强债券C	1.01	2.96	2.94	-0.10	-0.38
647	招商安盈债券C	0.33	0.46	2.94	1.40	6.73
648	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.20	0.13	2.92	2.29	6.91
649	南方津享稳健添利债券C	0.09	0.29	2.92	2.17	5.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 2374 位，高于同类基金平均水平
2372	英大通盈纯债债券E	0.03	0.25	0.56	1.40	2.77
2373	永赢通益债券A	0.04	0.26	0.41	1.40	3.54
2374	招商安盈债券C	0.33	0.46	2.94	1.40	6.73
2375	招商招旭纯债D	0.04	0.23	0.39	1.40	3.42
2376	浙商汇金聚利一年定期C	0.05	0.26	0.46	1.40	3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 205 位，高于同类基金平均水平
203	广发中债7-10年国开债指数E	0.13	0.45	0.94	3.24	6.74
204	平安添润债券A	0.19	0.11	1.78	-0.23	6.74
205	招商安盈债券C	0.33	0.46	2.94	1.40	6.73
206	汇添富中债7-10年国开债C	0.13	0.43	0.97	3.61	6.72
207	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.44	2.02	9.93	5.39	6.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
招商安盈债券C一年收益在同类基金中排列第 146 位，高于同类基金平均水平
144	嘉实多元债券A	7.60	11.96	7.28	36.33	149.91
145	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	7.60	11.86	17.49	29.51	37.96
146	招商安盈债券C	7.58	12.09	14.67	-	20.10
147	长城定期开放债券C	7.57	14.67	11.36	22.08	71.53
148	国金惠安利率债A	7.56	11.21	15.83	-	18.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
招商安盈债券C一年收益在同类基金中排列第 81 位，高于同类基金平均水平
79	平安惠金定开债C	2.49	12.15	9.60	15.90	21.36
80	长信利保债券C	9.53	12.13	13.38	18.72	18.96
81	招商安盈债券C	7.58	12.09	14.67	-	20.10
82	南方丰元信用增强债券A	2.87	12.08	6.79	18.19	69.60
83	华安中债7-10年国开债A	7.77	12.06	17.69	23.32	23.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
招商安盈债券C一年收益在同类基金中排列第 120 位，高于同类基金平均水平
118	华夏亚债中国指数A	6.84	10.35	14.70	23.49	71.37
119	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	16.89	24.44
120	招商安盈债券C	7.58	12.09	14.67	-	20.10
121	东方添益债券	5.11	10.30	14.62	27.49	63.28
122	东方卓行18个月定开债券C	10.00	12.34	14.62	-	14.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
招商安盈债券C一年收益在同类基金中排列第 3698 位，低于同类基金平均水平
3696	华安沣信债券A	5.13	0.00	0.00	-	4.85
3697	华安沣信债券C	4.72	0.00	0.00	-	4.29
3698	招商安盈债券C	7.58	12.09	14.67	-	20.10
3699	中欧兴悦债券	3.25	5.94	8.64	-	9.28
3700	华安添荣中短债A	3.17	6.85	9.70	-	10.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
招商安盈债券C一年收益在同类基金中排列第 2001 位，高于同类基金平均水平
1999	蜂巢丰鑫一年定开	4.80	9.32	16.69	-	20.12
2000	国泰瑞安三个月定期开放债券	3.35	8.11	10.92	18.13	20.12
2001	招商安盈债券C	7.58	12.09	14.67	-	20.10
2002	博时富顺纯债债券	3.97	7.38	10.07	19.94	20.09
2003	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	-	20.09

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20光大银行永续债	170.00	17399.63	3.36%
21中国银行永续债01	125.00	13040.90	2.52%
20邮储银行永续债	120.00	12320.79	2.38%
24国债09	108.60	10944.99	2.12%
20农业银行永续债02	103.00	10551.81	2.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	249280.13	48.19%
企业债	65529.67	12.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.125	1.123	1.121	1.122	1.123
累计净值(元)	1.453	1.451	1.449	1.450	1.452

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