招商安盈债券C(012233)_最新动态

招商安盈债券C012233CHINA MERCHANTS ANYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

招商安盈债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：蔡振

2024-10-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.22亿元

2022-12-17 每10份派现金 0.3 元

招商安盈债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.78	0.30	-0.18	-0.10	1.16
债券型名次	520	2525	4476	4462	4191

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.94	5.48	14.20	21.78	26.67
债券型名次	4561	2199	434	173	1964

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 520 位，高于同类基金平均水平
518	鹏华畅享债券C	0.78	-1.14	-1.08	-0.38	2.68
519	天弘兴益一年定开	0.78	1.32	2.05	3.36	4.01
520	招商安盈债券C	0.78	0.30	-0.18	-0.10	1.16
521	蜂巢丰吉纯债A	0.77	1.31	2.00	2.97	3.76
522	蜂巢丰吉纯债C	0.77	1.29	1.99	2.91	3.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	永赢同利债券A	0.12	0.30	0.61	1.00	1.70
2524	圆信永丰兴瑞	0.19	0.30	1.05	2.04	3.72
2525	招商安盈债券C	0.78	0.30	-0.18	-0.10	1.16
2526	中加颐兴定开债券	0.22	0.30	0.69	1.35	2.51
2527	中欧安财债券	0.45	0.30	0.44	0.96	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 4476 位，低于同类基金平均水平
4474	前海开源鼎裕债券C	0.60	0.24	-0.18	0.26	2.79
4475	银华信用季季红债券A	0.37	0.07	-0.18	0.08	1.22
4476	招商安盈债券C	0.78	0.30	-0.18	-0.10	1.16
4477	中银增利债券	0.44	0.18	-0.18	0.27	2.13
4478	中银信用增利债券C	0.33	0.02	-0.19	-0.13	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 4462 位，低于同类基金平均水平
4460	汇添富高息债债券A	0.16	-0.02	-0.16	-0.10	1.93
4461	鹏华丰诚债券A	0.22	0.09	-0.12	-0.10	1.74
4462	招商安盈债券C	0.78	0.30	-0.18	-0.10	1.16
4463	平安惠金定开债A	0.42	-0.05	-0.43	-0.11	1.99
4464	浦银安盛优化收益债券A	0.35	-0.11	-0.21	-0.11	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 4191 位，低于同类基金平均水平
4189	浦银安盛上清所优选短融C	0.13	0.23	0.41	0.68	1.16
4190	易方达安瑞短债债券A	0.03	0.10	0.31	0.59	1.16
4191	招商安盈债券C	0.78	0.30	-0.18	-0.10	1.16
4192	蜂巢添幂中短债C	0.19	0.16	0.17	0.33	1.15
4193	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.04	0.14	0.34	0.63	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
招商安盈债券C一年收益在同类基金中排列第 4561 位，低于同类基金平均水平
4559	中金金利A	0.95	4.31	6.36	11.92	32.21
4560	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.94	0.94	0.94	-	0.94
4561	招商安盈债券C	0.94	5.48	14.20	21.78	26.67
4562	长江尊利债券型A	0.93	10.03	15.39	-	16.03
4563	富国丰利增强债券	0.93	10.75	17.39	15.38	46.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
招商安盈债券C一年收益在同类基金中排列第 2199 位，高于同类基金平均水平
2197	平安合锦定开债	3.08	5.48	9.25	14.64	27.51
2198	融通通裕定开债券发起式	2.53	5.48	9.92	15.77	51.76
2199	招商安盈债券C	0.94	5.48	14.20	21.78	26.67
2200	财通资管睿兴债券C	2.36	5.47	10.41	-	11.04
2201	国投瑞银顺祥债券	2.97	5.47	9.40	16.82	33.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商安盈债券C一年收益在同类基金中排列第 434 位，高于同类基金平均水平
432	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.82	9.53	14.20	-	30.65
433	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.81	9.50	14.20	-	29.20
434	招商安盈债券C	0.94	5.48	14.20	21.78	26.67
435	东方臻宝纯债债券A	3.55	8.73	14.19	26.58	40.92
436	易方达裕丰回报债券C	1.19	7.93	14.19	-	13.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商安盈债券C一年收益在同类基金中排列第 173 位，高于同类基金平均水平
171	安信永顺一年定开债券	3.11	5.84	10.83	21.80	30.59
172	南方宣利定期开放债券A	4.19	7.97	11.98	21.80	49.97
173	招商安盈债券C	0.94	5.48	14.20	21.78	26.67
174	广发景利纯债	2.55	5.70	13.04	21.75	31.89
175	宝盈盈润纯债债券	3.61	7.27	10.09	21.71	36.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
招商安盈债券C一年收益在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平
1962	中信建投稳裕C	4.82	7.25	11.17	-	26.74
1963	德邦新添利债券C	-2.63	0.96	-0.93	-2.90	26.69
1964	招商安盈债券C	0.94	5.48	14.20	21.78	26.67
1965	招商添盛78个月定开债	4.01	8.23	12.44	21.09	26.67
1966	广发政策性金融债	3.29	6.42	10.75	18.59	26.66

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	161.40	16355.80	3.05%
25国新租赁MTN003	100.00	10059.94	1.88%
23中行二级资本债01A	90.00	9424.47	1.76%
国开1803	71.69	9288.60	1.73%
26光大环境MTN001	90.00	9211.64	1.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	160482.49	29.97%
企业债	67680.92	12.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1880	1.1860	1.1846	1.1810	1.1777
累计净值(元)	1.5163	1.5143	1.5129	1.5093	1.5060

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