招商安盈债券C(012233)_最新动态

招商安盈债券C012233CHINA MERCHANTS ANYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1878 -0.0016(-0.13%)

累计净值：1.5161

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

招商安盈债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：蔡振

2024-10-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.73亿元

2022-12-17 每10份派现金 0.3 元

招商安盈债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.58	0.11	1.36	1.24
债券型名次	1552	1239	4988	2013	1914

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.47	8.31	14.28	-	26.77
债券型名次	608	1025	512	3239	1864

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平
1550	招商安嘉债券	0.06	0.19	-1.16	-0.99	-0.46
1551	招商安盈债券A	0.06	0.59	0.15	1.46	1.30
1552	招商安盈债券C	0.06	0.58	0.11	1.36	1.24
1553	招商添福1年定开债	0.06	0.32	0.91	1.07	1.00
1554	招商添悦纯债A	0.06	0.31	0.85	1.12	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平
1237	平安添利债券C	0.02	0.58	0.75	1.73	1.42
1238	天弘永利优享债券A	0.17	0.58	0.49	1.36	1.10
1239	招商安盈债券C	0.06	0.58	0.11	1.36	1.24
1240	中融益泓90天滚动持有债券C	0.01	0.58	0.93	1.66	1.53
1241	中银恒悦180天持有期债券C	0.10	0.58	-0.54	0.34	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 4988 位，低于同类基金平均水平
4986	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09
4987	新华增盈回报债券	1.24	1.99	0.11	0.34	0.51
4988	招商安盈债券C	0.06	0.58	0.11	1.36	1.24
4989	中银双利债券B	0.34	1.67	0.11	2.63	2.25
4990	博时安誉18个月定开债	0.00	-0.10	0.10	1.07	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 2013 位，高于同类基金平均水平
2011	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.04	0.26	0.79	1.36	1.03
2012	英大智享债券A	0.13	0.57	0.86	1.36	1.22
2013	招商安盈债券C	0.06	0.58	0.11	1.36	1.24
2014	招商金融债3个月定开债	0.07	0.36	0.95	1.36	1.15
2015	中加颐睿纯债债券A	0.04	0.29	0.85	1.36	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平
1912	兴银合泰债券A	0.05	0.36	0.89	1.30	1.24
1913	永赢盛益债券A	0.08	0.44	1.10	0.84	1.24
1914	招商安盈债券C	0.06	0.58	0.11	1.36	1.24
1915	浙商兴永三个月定期开放债券	0.04	0.36	0.94	1.52	1.24
1916	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
招商安盈债券C一年收益在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平
606	金元顺安丰利债券	6.48	9.00	2.45	-	49.95
607	恒生前海恒源嘉利债券C	6.47	6.29	9.96	-	10.54
608	招商安盈债券C	6.47	8.31	14.28	-	26.77
609	华创证券创享一年持有期A	6.45	7.88	7.82	-	9.93
610	华泰柏瑞信用增利债券A	6.45	7.54	6.17	-	77.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
招商安盈债券C一年收益在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平
1023	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	-	40.50
1024	鑫元聚鑫收益增强C	8.68	8.33	16.22	-	21.94
1025	招商安盈债券C	6.47	8.31	14.28	-	26.77
1026	招商添盛78个月定开债	4.21	8.31	12.42	-	24.20
1027	国泰信用互利债券C	3.87	8.30	10.08	-	18.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
招商安盈债券C一年收益在同类基金中排列第 512 位，高于同类基金平均水平
510	格林泓远纯债A	6.15	9.79	14.30	-	22.28
511	天弘优选债券	1.37	7.64	14.28	-	40.55
512	招商安盈债券C	6.47	8.31	14.28	-	26.77
513	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	4.28	8.59	14.27	-	17.17
514	华夏鼎航债券C	2.82	6.66	14.27	-	29.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
招商安盈债券C一年收益在同类基金中排列第 3239 位，低于同类基金平均水平
3237	华安沣信债券A	5.45	12.14	0.00	-	13.46
3238	华安沣信债券C	5.03	11.24	0.00	-	12.20
3239	招商安盈债券C	6.47	8.31	14.28	-	26.77
3240	中欧兴悦债券	2.49	4.60	8.38	-	12.92
3241	华安添荣中短债A	1.90	4.09	9.41	-	13.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
招商安盈债券C一年收益在同类基金中排列第 1864 位，高于同类基金平均水平
1862	中航瑞景3个月定开A	1.22	4.45	7.87	-	26.79
1863	兴业稳康三年定开债券	2.37	5.25	8.13	-	26.77
1864	招商安盈债券C	6.47	8.31	14.28	-	26.77
1865	大成景旭纯债债券B类	1.07	5.40	9.82	-	26.76
1866	财通资管鸿盛12个月定开债券A	2.86	4.79	7.12	-	26.75

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农行二级资本债02A	180.00	18655.53	2.87%
25国债08	153.50	15553.76	2.40%
23中行永续债01	120.00	12710.56	1.96%
23农行永续债01	115.00	12112.91	1.87%
22农业银行二级01	110.00	11542.03	1.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	231108.05	35.59%
企业债	92798.83	14.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1894	1.1868	1.1862	1.1871	1.1881
累计净值(元)	1.5177	1.5151	1.5145	1.5154	1.5164

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