招商安盈债券C(012233)_最新动态

招商安盈债券C012233CHINA MERCHANTS ANYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.5141

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

招商安盈债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：蔡振

2024-10-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.51亿元

2022-12-17 每10份派现金 0.3 元

招商安盈债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	-0.01	1.05	1.07	1.07
债券型名次	611	4563	469	3445	4375

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.50	9.46	14.05	19.43	26.56
债券型名次	2576	769	523	504	1989

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 611 位，高于同类基金平均水平
609	银河泰利债券A	0.14	0.40	1.21	2.79	2.73
610	永赢稳健增强债券A	0.14	-0.60	-2.73	2.85	1.86
611	招商安盈债券C	0.14	-0.01	1.05	1.07	1.07
612	招商资管智远增利债券A	0.14	-0.11	-2.17	2.71	2.30
613	招商资管智远增利债券C	0.14	-0.14	-2.26	2.51	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 4563 位，低于同类基金平均水平
4561	银华信用双利债券C	0.06	-0.01	-1.11	2.45	0.48
4562	招商安凯债券	0.32	-0.01	0.12	-0.09	-1.29
4563	招商安盈债券C	0.14	-0.01	1.05	1.07	1.07
4564	招商信用添利债券(LOF)A	0.06	-0.01	-0.02	4.54	6.08
4565	中加纯债一年A	0.07	-0.01	0.18	1.24	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 469 位，高于同类基金平均水平
467	易方达恒安定开债券发起式	0.16	0.49	1.05	2.01	2.77
468	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.38	1.05	2.11	3.04
469	招商安盈债券C	0.14	-0.01	1.05	1.07	1.07
470	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58
471	博时富尊一年定开债发起式	0.31	0.09	1.04	2.81	4.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 3445 位，低于同类基金平均水平
3443	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.12	0.36	0.50	1.07	1.54
3444	永赢祥益债券C	0.05	0.21	0.49	1.07	1.66
3445	招商安盈债券C	0.14	-0.01	1.05	1.07	1.07
3446	浙商汇金短债A	0.07	0.26	0.49	1.07	1.43
3447	中欧中短债债券发起A	0.04	0.18	0.48	1.07	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 4375 位，低于同类基金平均水平
4373	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.11	0.44	1.00	1.57	1.07
4374	添富短债债券A	0.03	0.13	0.33	0.71	1.07
4375	招商安盈债券C	0.14	-0.01	1.05	1.07	1.07
4376	长信稳航30天持有中短债债券C	0.02	0.12	0.32	0.75	1.06
4377	创金合信鑫日享短债债券C	0.02	0.13	0.32	0.67	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
招商安盈债券C一年收益在同类基金中排列第 2576 位，高于同类基金平均水平
2574	摩根瑞益纯债债券C	2.50	4.94	7.81	13.72	19.01
2575	兴银合丰债券A	2.50	4.72	9.37	15.81	24.29
2576	招商安盈债券C	2.50	9.46	14.05	19.43	26.56
2577	招商添悦纯债D	2.50	4.40	9.06	-	16.48
2578	鑫元惠丰纯债债券C	2.50	4.11	8.54	-	11.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
招商安盈债券C一年收益在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平
767	民生加银家盈6个月持有期债券C	4.56	9.46	7.38	-16.81	-14.06
768	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.80	9.46	14.05	23.90	29.82
769	招商安盈债券C	2.50	9.46	14.05	19.43	26.56
770	鹏华丰诚债券A	2.73	9.45	11.15	18.41	24.87
771	浦银安盛6个月持有期债券A	4.62	9.45	12.87	17.01	61.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
招商安盈债券C一年收益在同类基金中排列第 523 位，高于同类基金平均水平
521	华富恒利债券C	0.30	22.90	14.05	-2.81	14.60
522	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.80	9.46	14.05	23.90	29.82
523	招商安盈债券C	2.50	9.46	14.05	19.43	26.56
524	华夏鼎茂债券C	3.91	6.45	14.04	21.59	49.93
525	景顺长城四季金利债券A	3.68	10.55	14.03	23.57	80.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
招商安盈债券C一年收益在同类基金中排列第 504 位，高于同类基金平均水平
502	财通资管鸿睿12个月定开债券A	1.54	4.33	6.74	19.45	44.33
503	农银汇理金禄债券	2.88	5.87	11.66	19.44	34.16
504	招商安盈债券C	2.50	9.46	14.05	19.43	26.56
505	大成景荣债券C	3.79	5.78	10.26	19.42	32.55
506	富安达富利纯债A	3.63	8.25	13.23	19.42	28.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
招商安盈债券C一年收益在同类基金中排列第 1989 位，高于同类基金平均水平
1987	兴全磐稳增利债券C	1.43	15.09	10.30	15.12	26.58
1988	蜂巢恒利债券C	4.28	10.17	17.79	20.20	26.56
1989	招商安盈债券C	2.50	9.46	14.05	19.43	26.56
1990	博时景发纯债债券A	-0.35	4.64	8.31	11.04	26.55
1991	华富恒欣纯债债券A	4.28	6.71	11.84	17.76	26.55

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	201.40	20351.32	3.97%
25国新租赁MTN003	100.00	10204.25	1.99%
国开1803	71.69	9528.99	1.86%
23中行二级资本债01A	90.00	9381.83	1.83%
24广发银行永续债01	90.00	9173.91	1.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	177531.56	34.65%
企业债	93245.13	18.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1866	1.1862	1.1841	1.1826	1.1833
累计净值(元)	1.5149	1.5145	1.5124	1.5109	1.5116

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