招商安盈债券C(012233)_最新动态

招商安盈债券C012233CHINA MERCHANTS ANYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.1759 0.0002(0.02%)

累计净值：1.5042

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商安盈债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：蔡振

2024-10-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.73亿元

2022-12-17 每10份派现金 0.3 元

招商安盈债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.41	-0.85	-0.19	0.22
债券型名次	4460	574	5202	5104	5070

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.60	7.14	13.45	23.60	25.50
债券型名次	813	1195	595	270	2039

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 4460 位，低于同类基金平均水平
4458	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-0.05	0.22	-0.65	-2.69	-2.72
4459	招商安盈债券A	-0.05	0.42	-0.81	-0.09	0.32
4460	招商安盈债券C	-0.05	0.41	-0.85	-0.19	0.22
4461	中金浙金	-0.05	-0.02	0.78	1.54	1.54
4462	中银添利债券发起A	-0.05	0.31	0.38	0.30	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 574 位，高于同类基金平均水平
572	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	-0.06	0.41	0.53	0.36	0.47
573	永赢双利债券C	-1.83	0.41	-0.91	-0.94	3.36
574	招商安盈债券C	-0.05	0.41	-0.85	-0.19	0.22
575	中银产业债债券C	-0.33	0.41	-0.33	-0.70	0.31
576	安信华享纯债A	0.21	0.40	1.41	2.11	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 5202 位，低于同类基金平均水平
5200	创金合信怡久回报债券A	-0.29	-0.10	-0.85	-2.40	-1.99
5201	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	-0.08	0.02	-0.85	-2.75	-2.78
5202	招商安盈债券C	-0.05	0.41	-0.85	-0.19	0.22
5203	创金合信益久9个月持有期债券C	0.05	-0.04	-0.86	-1.06	-0.75
5204	金信民旺债券C	-0.37	0.07	-0.86	0.09	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 5104 位，低于同类基金平均水平
5102	金信民达纯债C	0.09	0.52	-0.47	-0.18	-0.17
5103	汇安嘉盈一年持有期债券A	-0.46	-0.03	-0.25	-0.19	0.10
5104	招商安盈债券C	-0.05	0.41	-0.85	-0.19	0.22
5105	中海合嘉增强收益债券A	-0.21	0.11	0.29	-0.19	1.56
5106	民生加银鑫享债券D	-1.34	1.05	-0.28	-0.20	3.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 5070 位，低于同类基金平均水平
5068	招商安悦1年持有期债券C	-0.88	0.22	-2.68	-0.96	0.23
5069	景顺长城景颐尊利债券A	-0.15	-0.97	-1.13	-0.56	0.22
5070	招商安盈债券C	-0.05	0.41	-0.85	-0.19	0.22
5071	泓德裕泰债券C	-0.15	-0.28	-0.73	0.07	0.22
5072	融通通润债券	0.13	-0.20	-0.19	0.25	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
招商安盈债券C一年收益在同类基金中排列第 813 位，高于同类基金平均水平
811	农银双利回报债券A	3.60	8.26	8.19	-	9.27
812	西部利得得尊债券C	3.60	9.00	12.52	20.20	30.35
813	招商安盈债券C	3.60	7.14	13.45	23.60	25.50
814	国元元赢四个月定开债	3.59	7.96	12.39	-	12.99
815	汇添富长添利定期开放债券A	3.59	7.05	10.38	15.80	34.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
招商安盈债券C一年收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平
1193	泰康裕泰债券A	3.82	7.16	12.43	10.28	29.60
1194	博时悦楚纯债债券	4.06	7.14	11.06	17.52	34.33
1195	招商安盈债券C	3.60	7.14	13.45	23.60	25.50
1196	博时裕通3个月定开债发起式C	0.69	7.13	10.97	18.82	38.47
1197	博时裕新纯债	2.12	7.13	10.54	17.77	42.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
招商安盈债券C一年收益在同类基金中排列第 595 位，高于同类基金平均水平
593	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.53	8.95	13.45	23.32	26.04
594	银华远景债券	6.87	15.89	13.45	14.64	52.12
595	招商安盈债券C	3.60	7.14	13.45	23.60	25.50
596	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.48	8.93	13.44	23.13	26.19
597	光大保德信增利收益债券C	1.45	15.59	13.44	24.93	111.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
招商安盈债券C一年收益在同类基金中排列第 270 位，高于同类基金平均水平
268	华泰柏瑞稳本增利债券A	3.13	5.35	6.04	23.63	108.58
269	诺安圆鼎定开发起式债券	0.36	5.13	10.21	23.60	47.66
270	招商安盈债券C	3.60	7.14	13.45	23.60	25.50
271	天弘兴益一年定开	1.82	10.70	15.39	23.59	24.35
272	招商金鸿债券A	5.87	11.01	14.58	23.57	38.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
招商安盈债券C一年收益在同类基金中排列第 2039 位，高于同类基金平均水平
2037	广发中债1-3年国开债指数C	1.23	4.61	8.92	16.07	25.52
2038	宏利永利债券	1.43	3.43	6.11	15.16	25.51
2039	招商安盈债券C	3.60	7.14	13.45	23.60	25.50
2040	泰康信用精选债券A	1.45	4.28	9.14	16.65	25.49
2041	宝盈安泰短债债券A	1.64	3.93	7.57	14.16	25.48

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农行二级资本债02A	180.00	18655.53	2.87%
25国债08	153.50	15553.76	2.40%
23中行永续债01	120.00	12710.56	1.96%
23农行永续债01	115.00	12112.91	1.87%
22农业银行二级01	110.00	11542.03	1.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	231108.05	35.59%
企业债	92798.83	14.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1757	1.1787	1.1765	1.1735	1.1736
累计净值(元)	1.5040	1.5070	1.5048	1.5018	1.5019

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。