招商安盈债券C(012233)_最新动态

招商安盈债券C012233CHINA MERCHANTS ANYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“冠军基”VS“垫底基”：回撤差不多，收益为何天差地别？[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.1803 0.0022(0.19%)

累计净值：1.5086

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

招商安盈债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：蔡振

2024-10-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.96亿元

2022-12-17 每10份派现金 0.3 元

招商安盈债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.60	0.95	1.19	4.06	0.60
债券型名次	772	820	658	565	965

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.61	11.82	17.29	-	25.97
债券型名次	688	638	269	3726	1814

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 772 位，高于同类基金平均水平
770	永赢匠心增利债券A	0.60	0.88	-0.73	2.60	0.60
771	招商安盈债券A	0.60	0.97	1.24	4.17	0.60
772	招商安盈债券C	0.60	0.95	1.19	4.06	0.60
773	中邮稳定收益债券型C	0.60	0.95	1.04	1.91	0.60
774	博时富尊一年定开债发起式	0.59	1.18	1.62	2.09	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平
818	嘉实同舟债券A	0.50	0.95	0.94	4.12	0.50
819	鹏扬稳利债券A	0.69	0.95	1.24	1.01	0.69
820	招商安盈债券C	0.60	0.95	1.19	4.06	0.60
821	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.67	0.95	0.60	1.76	0.67
822	中邮稳定收益债券型C	0.60	0.95	1.04	1.91	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 658 位，高于同类基金平均水平
656	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.46	1.03	1.19	2.45	0.46
657	南方泽元	-0.12	0.76	1.19	0.13	-0.12
658	招商安盈债券C	0.60	0.95	1.19	4.06	0.60
659	招商资管智远增利债券A	0.93	1.49	1.19	5.51	0.93
660	中欧双利债券C	0.54	1.22	1.19	4.66	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 565 位，高于同类基金平均水平
563	工银添福债券B	0.35	0.80	1.25	4.06	0.35
564	鹏华永泰定期开放债券	0.71	1.29	1.49	4.06	0.71
565	招商安盈债券C	0.60	0.95	1.19	4.06	0.60
566	安信资管瑞丰6个月持有债券C	-0.01	-0.09	0.25	4.04	-0.70
567	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.75	1.09	1.34	4.04	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	永赢匠心增利债券A	0.60	0.88	-0.73	2.60	0.60
964	招商安盈债券A	0.60	0.97	1.24	4.17	0.60
965	招商安盈债券C	0.60	0.95	1.19	4.06	0.60
966	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
967	中邮稳定收益债券型C	0.60	0.95	1.04	1.91	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
招商安盈债券C一年收益在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平
686	招商安华债券A	5.62	12.86	13.76	23.52	31.41
687	中银信用增利债券A	5.62	12.13	15.84	22.30	115.21
688	招商安盈债券C	5.61	11.82	17.29	-	25.97
689	汇添富添添乐双盈债券C	5.60	16.48	0.00	-	18.23
690	海通安悦A	5.57	7.96	9.37	-	13.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
招商安盈债券C一年收益在同类基金中排列第 638 位，高于同类基金平均水平
636	华安稳定收益债券A	4.07	11.85	9.44	16.01	158.33
637	东方红汇利债券C	6.01	11.84	11.36	15.29	50.13
638	招商安盈债券C	5.61	11.82	17.29	-	25.97
639	中融融盛双盈一年封闭债券A	3.96	11.82	13.32	-	11.89
640	鹏华双债增利债券A	4.34	11.81	6.91	11.55	83.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
招商安盈债券C一年收益在同类基金中排列第 269 位，高于同类基金平均水平
267	招商享诚增强债券A	8.69	15.58	17.36	-	19.97
268	长江尊利债券型A	9.91	15.55	17.32	-	15.85
269	招商安盈债券C	5.61	11.82	17.29	-	25.97
270	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	10.07	17.93	17.28	25.19	32.61
271	平安添润债券C	9.00	17.02	17.26	-	18.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
招商安盈债券C一年收益在同类基金中排列第 3726 位，低于同类基金平均水平
3724	华安沣信债券A	8.28	15.49	0.00	-	13.85
3725	华安沣信债券C	7.87	14.57	0.00	-	12.73
3726	招商安盈债券C	5.61	11.82	17.29	-	25.97
3727	中欧兴悦债券	1.44	4.50	7.86	-	11.54
3728	华安添荣中短债A	1.66	4.89	9.22	-	13.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
招商安盈债券C一年收益在同类基金中排列第 1814 位，高于同类基金平均水平
1812	信诚稳泰C	0.57	6.16	9.25	18.77	26.00
1813	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.62	6.17	10.12	19.35	25.97
1814	招商安盈债券C	5.61	11.82	17.29	-	25.97
1815	汇添富鑫利定开债券C	0.26	3.48	6.06	11.40	25.96
1816	永赢润益债券C	-0.46	4.94	7.52	15.23	25.96

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开1803	71.69	9152.38	3.63%
23高速地产MTN002	60.00	6182.14	2.45%
25国债01	53.40	5381.28	2.13%
22申证Y2	50.00	5124.80	2.03%
24国债08	46.00	4723.70	1.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	76551.32	30.36%
企业债	41949.80	16.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商安盈债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1781	1.1791	1.1792	1.1762	1.1733
累计净值(元)	1.5064	1.5074	1.5075	1.5045	1.5016

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