| 基金简称： | 招商安盈债券C | 基金全称： | 招商安盈债券型证券投资基金C |
| 基金代码： | 012233 | 成立日期： | 2021-05-13 |
| 募集份额： | - | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 债券型 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | 5.92亿元 (截止 2024-09-30) |
| 基金经理： | 蔡振,尹晓红 | 交易状态： | 暂停其它 |
| 申购费率： | 0.00%~0.00% | 赎回费率： | 1.50% |
| 最低申购金额： | - | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.70% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于一般混合型基金和股票型基金。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 招商基金管理有限公司 | 电话： | 86-755-83196666;86-755-83196351 |
| 成立时间： | 2002-12-27 | 公司网址： | www.cmfchina.com |
| 注册地址： | 广东省深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼 | ||
| 办公地址： | 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 | ||
| 公司概况： | 招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会证监基金字[2002]100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司.公司由招商证券股份有限公司、ING Asset Management B.V.(荷兰投资)、中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建.经公司股东会通过以及中国证监会批准,公司的注册资本金已经由人民币一亿元(RMB 100,000,000 元)增加为人民币二亿一千万元(RMB 210,000,000 元).2007年5月22日,经公司股东会通过并由中国证监会批复同意,招商银行股份有限公司受让中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券股份有限公司分别持有的公司10%、10%、10%及3.4%的股权;公司外资股东ING Asset Management B.V.(荷兰投资)受让招商证券股份有限公司持有的公司3.3%的股权.目前招商基金管理有限公司的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的33.4%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的33.3%,ING Asset Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的33.3%. 公司主要中方股东招商银行成立于1987年4月8日,总行设在深圳,业务以中国市场为主.招商银行于2002年4月9日在上海证券交易所上市(股票代码:600036).2006年9月22日,招商银行在香港联合交易所上市(股份代号:3968).目前,招商银行注册资本为人民币215.77亿元,总资产超过人民币两万亿元. 招商证券股份有限公司是百年招商局旗下金融企业,经过多年创业发展,已成为拥有证券市场业务全牌照的一流券商.2009年11月,招商证券在上海证券交易所上市(代码600999). 公司外方股东ING Asset Management B.V.(荷兰投资)是ING集团的专门从事资产管理业务的全资子公司.ING集团是全球最大的多元化金融集团之一,投资业务遍及60多个国家.公司本着"诚信、融合、创新、卓越"的经营理念,力争成为客户推崇、股东满意、员工热爱,并具有国际竞争力的专业化的资产管理公司. | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 万联证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东北证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东吴证券 | 1 | 1.34 | 1.80 | 1418.11 | 1.80 | 9800.19 | 19.46 | 52265.70 | 8.78 |
| 东方证券 | 1 | 7.84 | 10.52 | 8284.07 | 10.50 | 8771.09 | 17.41 | 58732.20 | 9.86 |
| 东海证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东莞证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投证券 | 3 | 2.86 | 3.84 | 3026.50 | 3.84 | 3831.12 | 7.61 | - | - |
| 中信证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中山证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中泰证券 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中邮证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中金公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中金财富证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光大证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 兴业证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华安证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券 | 2 | 8.64 | 11.60 | 9134.88 | 11.58 | 5242.06 | 10.41 | 89506.20 | 15.03 |
| 华福证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华鑫证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国元证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国投证券 | 1 | 2.86 | 3.83 | 3019.31 | 3.83 | 690.45 | 1.37 | - | - |
| 国新证券 | 2 | 7.00 | 9.40 | 7404.16 | 9.38 | 6224.99 | 12.36 | 79060.00 | 13.28 |
| 国海证券 | 1 | 9.65 | 12.96 | 10206.67 | 12.94 | 1130.84 | 2.25 | - | - |
| 国盛证券 | 1 | 1.93 | 2.59 | 2039.78 | 2.59 | 466.73 | 0.93 | 124420.00 | 20.89 |
| 国都证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国金证券 | 1 | 2.04 | 2.74 | 2157.32 | 2.73 | 442.75 | 0.88 | - | - |
| 平安证券 | 1 | 0.40 | 0.54 | 422.85 | 0.54 | - | - | 24266.00 | 4.07 |
| 广发证券 | 2 | 0.55 | 0.74 | 579.08 | 0.73 | 2259.13 | 4.49 | 3114.80 | 0.52 |
| 招商证券 | 5 | 2.58 | 3.46 | 2728.82 | 3.46 | 6000.00 | 11.91 | 90722.00 | 15.23 |
| 民生证券 | 3 | 20.12 | 27.01 | 21409.47 | 27.13 | 4948.13 | 9.82 | 73409.10 | 12.33 |
| 浙商证券 | 1 | - | - | - | - | 101.63 | 0.20 | - | - |
| 申万宏源 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西南证券 | 3 | 6.69 | 8.98 | 7075.88 | 8.97 | 457.99 | 0.91 | - | - |
| 西部证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 野村证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 高华证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2024-06-30