我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
408.56 |
933.65 |
130.43 |
24.04 |
6.33 |
| 本期利润(万元) |
1125.11 |
771.80 |
320.09 |
33.15 |
4.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6388.99 |
0.00 |
648.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
59215.28 |
67863.81 |
29835.46 |
10527.26 |
558.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.11 |
1.09 |
1.07 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.32 |
0.00 |
5.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.39 |
0.00 |
12.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
296.44 |
311.59 |
374.14 |
601.94 |
3649.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
533920.84 |
491646.79 |
535959.88 |
440762.96 |
379346.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
93276.36 |
89783.13 |
92108.64 |
83214.77 |
73896.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
440644.47 |
401863.66 |
443851.24 |
357548.18 |
305449.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
301.09 |
273.80 |
262.38 |
249.85 |
213.62 |
| 应付托管费(万元) |
86.03 |
78.23 |
74.97 |
71.39 |
61.04 |
| 资产总计(万元) |
561738.32 |
495761.18 |
540382.79 |
442365.43 |
384593.18 |
| 负债合计(万元) |
21272.83 |
27850.66 |
83849.84 |
32781.71 |
17454.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
540465.49 |
467910.52 |
456532.95 |
409583.72 |
367139.06 |
| 未分配利润(万元) |
167104.89 |
142402.09 |
134767.66 |
111371.73 |
127836.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
35.35 |
86.23 |
42.21 |
46.07 |
22.15 |
| 投资收益(万元) |
18682.31 |
18045.00 |
11202.79 |
16224.94 |
7605.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4614.18 |
10657.85 |
5303.38 |
-12368.84 |
-1846.60 |
| 其它收入(万元) |
21.81 |
16.72 |
1.68 |
8.99 |
2.25 |
| 收入合计(万元) |
23353.65 |
28805.81 |
16550.06 |
3911.17 |
5783.32 |
| 管理人报酬(万元) |
1713.10 |
3136.22 |
1521.76 |
2605.99 |
1116.06 |
| 托管费(万元) |
489.46 |
896.06 |
434.79 |
744.57 |
318.88 |
| 其它费用(万元) |
14.44 |
27.75 |
13.91 |
25.15 |
12.36 |
| 费用合计(万元) |
2469.46 |
5538.36 |
2664.65 |
4054.89 |
1820.37 |
| 利润总额(万元) |
20884.19 |
23267.45 |
13885.42 |
-143.72 |
3962.95 |
| 净利润(万元) |
20884.19 |
23267.45 |
13885.42 |
-143.72 |
3962.95 |
