财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2565.97 |
2054.51 |
2638.45 |
941.21 |
600.12 |
| 本期利润(万元) |
-1290.29 |
165.14 |
1754.53 |
981.47 |
102.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.74 |
0.00 |
3.45 |
0.00 |
0.26 |
| 期末可供分配利润(万元) |
22371.04 |
0.00 |
16138.27 |
0.00 |
3336.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.17 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
154560.46 |
186776.24 |
109269.58 |
59595.37 |
29427.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.18 |
1.17 |
1.16 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.35 |
0.00 |
4.31 |
0.00 |
0.28 |
| 累计净值增长率(%) |
24.79 |
0.00 |
25.23 |
0.00 |
20.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
755.19 |
4343.77 |
138.59 |
217.97 |
296.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
587399.52 |
395967.15 |
314320.50 |
516844.32 |
533920.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
99875.18 |
72607.56 |
54443.90 |
80397.74 |
93276.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
487524.34 |
323359.59 |
259876.60 |
436446.59 |
440644.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
158.64 |
117.24 |
86.07 |
296.40 |
301.09 |
| 应付托管费(万元) |
90.65 |
66.99 |
49.18 |
84.69 |
86.03 |
| 资产总计(万元) |
592754.78 |
401431.38 |
317995.93 |
522672.57 |
561738.32 |
| 负债合计(万元) |
80460.65 |
14445.58 |
42657.05 |
5592.10 |
21272.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
512294.13 |
386985.80 |
275338.88 |
517080.46 |
540465.49 |
| 未分配利润(万元) |
150572.73 |
116103.01 |
85346.86 |
164677.13 |
167104.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
48.70 |
131.24 |
115.83 |
69.21 |
35.35 |
| 投资收益(万元) |
10945.44 |
21011.63 |
8021.69 |
29745.41 |
18682.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-13141.07 |
-7615.42 |
-6791.90 |
7752.59 |
4614.18 |
| 其它收入(万元) |
79.67 |
75.52 |
48.41 |
55.84 |
21.81 |
| 收入合计(万元) |
-2067.26 |
13602.96 |
1394.03 |
37623.05 |
23353.65 |
| 管理人报酬(万元) |
999.40 |
1473.16 |
927.24 |
3507.09 |
1713.10 |
| 托管费(万元) |
571.08 |
736.11 |
424.15 |
1002.03 |
489.46 |
| 其它费用(万元) |
18.59 |
27.16 |
15.86 |
26.99 |
14.44 |
| 费用合计(万元) |
1920.95 |
2687.76 |
1654.76 |
4958.15 |
2469.46 |
| 利润总额(万元) |
-3988.22 |
10915.20 |
-260.72 |
32664.90 |
20884.19 |
| 净利润(万元) |
-3988.22 |
10915.20 |
-260.72 |
32664.90 |
20884.19 |
