财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2638.45 |
941.21 |
600.12 |
346.75 |
1783.32 |
| 本期利润(万元) |
1754.53 |
981.47 |
102.11 |
-214.56 |
1967.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
-0.01 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.45 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
4.94 |
| 期末可供分配利润(万元) |
16138.27 |
0.00 |
3336.43 |
0.00 |
2903.45 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.17 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
109269.58 |
59595.37 |
29427.70 |
40969.03 |
29472.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.16 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
4.31 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
6.69 |
| 累计净值增长率(%) |
25.23 |
0.00 |
20.39 |
0.00 |
20.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4343.77 |
138.59 |
217.97 |
296.44 |
311.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
395967.15 |
314320.50 |
516844.32 |
533920.84 |
491646.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
72607.56 |
54443.90 |
80397.74 |
93276.36 |
89783.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
323359.59 |
259876.60 |
436446.59 |
440644.47 |
401863.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
117.24 |
86.07 |
296.40 |
301.09 |
273.80 |
| 应付托管费(万元) |
66.99 |
49.18 |
84.69 |
86.03 |
78.23 |
| 资产总计(万元) |
401431.38 |
317995.93 |
522672.57 |
561738.32 |
495761.18 |
| 负债合计(万元) |
14445.58 |
42657.05 |
5592.10 |
21272.83 |
27850.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
386985.80 |
275338.88 |
517080.46 |
540465.49 |
467910.52 |
| 未分配利润(万元) |
116103.01 |
85346.86 |
164677.13 |
167104.89 |
142402.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
131.24 |
115.83 |
69.21 |
35.35 |
86.23 |
| 投资收益(万元) |
21011.63 |
8021.69 |
29745.41 |
18682.31 |
18045.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7615.42 |
-6791.90 |
7752.59 |
4614.18 |
10657.85 |
| 其它收入(万元) |
75.52 |
48.41 |
55.84 |
21.81 |
16.72 |
| 收入合计(万元) |
13602.96 |
1394.03 |
37623.05 |
23353.65 |
28805.81 |
| 管理人报酬(万元) |
1473.16 |
927.24 |
3507.09 |
1713.10 |
3136.22 |
| 托管费(万元) |
736.11 |
424.15 |
1002.03 |
489.46 |
896.06 |
| 其它费用(万元) |
27.16 |
15.86 |
26.99 |
14.44 |
27.75 |
| 费用合计(万元) |
2687.76 |
1654.76 |
4958.15 |
2469.46 |
5538.36 |
| 利润总额(万元) |
10915.20 |
-260.72 |
32664.90 |
20884.19 |
23267.45 |
| 净利润(万元) |
10915.20 |
-260.72 |
32664.90 |
20884.19 |
23267.45 |
