资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 116800.78 99.98%
银行存款和结算备付金 22.63 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:116823.40万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26兴业银行CD100 200.00 19730.86 18.80%
22国开20 180.00 19563.71 18.64%
25进出55 150.00 15134.47 14.42%
24厦门国际银行债02 100.00 10212.61 9.73%
21国开10 70.00 7629.60 7.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 94062.64 89.60%
国家债券 3007.28 2.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%