资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 125776.76 99.94%
银行存款和结算备付金 80.38 0.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:125857.14万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19进出10 200.00 21870.01 21.17%
25兴业银行CD256 200.00 19803.24 19.17%
22国开20 180.00 19086.06 18.48%
24厦门国际银行债02 100.00 10075.32 9.75%
21国开10 70.00 7698.83 7.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 105973.53 102.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%