资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 115450.08 99.98%
银行存款和结算备付金 24.27 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:115474.35万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19进出10 200.00 22046.36 21.17%
25兴业银行CD256 200.00 19892.66 19.10%
22国开20 180.00 19320.60 18.55%
24厦门国际银行债02 100.00 10150.73 9.75%
21国开10 70.00 7791.98 7.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 95557.43 91.77%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%