中银嘉享3个月定期开放债券A(012134)_分红排行

中银嘉享3个月定期开放债券A012134BOC JIAXIANG 3-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-08-19	2024-08-19	2024-08-21	0.20元	2024-08-16	1.94%
2024-04-10	2024-04-10	2024-04-12	0.35元	2024-04-09	3.33%
2023-04-04	2023-04-04	2023-04-07	0.10元	2023-04-03	0.98%
2022-11-22	2022-11-22	2022-11-24	0.10元	2022-11-21	0.98%
2022-05-10	2022-05-10	2022-05-12	0.10元	2022-05-06	0.98%
2022-01-17	2022-01-17	2022-01-19	0.10元	2022-01-13	0.98%

中银嘉享3个月定期开放债券A自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.53%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
海富通纯债债券A	6	12年3个月	12.35元	17.41%
海富通纯债债券C	6	12年3个月	12.00元	17.08%
海富通一年定开债券A	7	12年8个月	11.22元	13.53%
海富通一年定开债券C	7	10年7个月	11.22元	13.50%
海富通稳固收益债券C	4	15年7个月	6.31元	12.32%
海富通上证城投债ETF	37	11年8个月	366.71元	9.62%
海富通稳健添利债券C	9	17年8个月	4.91元	4.67%
海富通稳健添利债券A	9	17年4个月	5.14元	4.67%
海富通瑞祥一年定开债券	3	8年11个月	1.63元	4.31%
海富通瑞福债券A	2	8年11个月	0.92元	4.03%
海富通弘丰定开债券	4	7年8个月	1.65元	3.68%
海富通瑞合纯债	8	9年3个月	2.66元	3.14%
海富通利率债债券C	3	4年12个月	0.83元	2.57%
海富通利率债债券A	3	4年12个月	0.83元	2.54%
海富通聚合纯债	4	6年8个月	1.06元	2.41%
海富通恒丰定开债券	11	8年3个月	2.66元	2.31%
海富通中债1-3年农发C	4	5年3个月	0.97元	2.26%
海富通中债1-3年农发A	4	5年3个月	0.97元	2.25%
海富通瑞兴3个月定开债券C	6	4年10个月	1.38元	2.20%
海富通瑞兴3个月定开债券A	6	4年10个月	1.39元	2.18%
海富通鼎丰定开债券	8	7年8个月	1.87元	2.05%
海富通融丰定开债券	12	8年5个月	2.61元	2.05%
海富通瑞弘6个月债券	4	6年2个月	0.85元	2.04%
海富通集利债券	1	9年9个月	0.23元	1.95%
海富通裕通30个月定开债券	7	6年6个月	1.27元	1.74%
海富通瑞利债券	7	9年5个月	1.32元	1.69%
海富通聚利债券	7	9年9个月	1.34元	1.65%
海富通瑞丰债券	5	9年11个月	1.03元	1.61%
海富通恒益一年定开债券发起式	7	4年4个月	0.79元	1.07%
海富通裕昇三年定开债券	16	6年3个月	1.52元	0.94%
海富通上清所短融债券A	8	7年5个月	0.62元	0.76%
海富通上清所短融债券C	8	7年4个月	0.61元	0.75%
海富通上证5年期地方政府债ETF	23	6年8个月	160.54元	0.65%
海富通上证10年期地方政府债ETF	28	7年9个月	206.85元	0.63%
海富通美元债QDII(美元)	0	9年7个月	0.00元	0.00%
海富通中短债债券C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
海富通中短债债券A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
海富通添鑫收益债券C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
海富通添鑫收益债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
海富通策略收益债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
海富通策略收益债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
海富通瑞福债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
海富通稳固收益债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
海富通美元债QDII(人民币)份额	0	9年7个月	0.00元	0.00%
海富通上证投资级可转债ETF	0	5年12个月	0.00元	0.00%
海富通中证短融ETF	0	5年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
中银嘉享3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3637 位，低于同类基金平均水平

3630	中欧兴华债券	-0.16	0.12	0.45	1.28	1.10
3631	中欧兴利债券A	-0.16	0.23	0.85	1.40	1.38
3632	中融恒安纯债C	-0.16	0.18	0.82	1.28	1.30
3633	中融恒阳纯债A	-0.16	0.21	0.86	1.46	1.38
3634	中融恒阳纯债C	-0.16	0.18	0.78	1.30	1.23
3635	中信保诚嘉鸿债券A	-0.16	0.27	1.02	1.92	1.79
3636	中信建投双利3个月债C	-0.16	0.51	1.28	6.35	5.43
3637	中银嘉享3个月定期开放债券A	-0.16	0.20	0.78	1.46	1.38
3638	中银嘉享3个月定期开放债券C	-0.16	0.20	0.78	1.46	1.38
3639	中银嘉享3个月定期开放债券D	-0.16	0.20	0.78	1.45	1.38
3640	中银上清所0-5年农发行债券指数	-0.16	0.17	0.87	1.54	1.41
3641	中银欣享利率债	-0.16	0.16	0.65	1.14	1.09
3642	中银证券汇兴定期开放债券	-0.16	0.16	0.76	1.36	1.23
3643	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.16	0.14	0.87	1.50	1.42
3644	鑫元瑞利定开债券	-0.16	0.19	0.79	1.59	1.42

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
中银嘉享3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平

1582	中欧盈和债券	0.04	0.20	0.55	1.00	0.89
1583	中融恒利纯债C	-0.22	0.20	0.90	1.53	1.41
1584	中融恒信纯债A	-0.21	0.20	0.78	1.35	1.31
1585	中融聚优一年定开债券	-0.26	0.20	0.99	1.59	1.46
1586	中融益海30天滚动持有短债C	-0.03	0.20	0.58	1.05	0.96
1587	中融中债1-5年国开行A	-0.17	0.20	0.95	1.66	1.57
1588	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.18	0.20	1.04	1.66	1.66
1589	中银嘉享3个月定期开放债券A	-0.16	0.20	0.78	1.46	1.38
1590	中银嘉享3个月定期开放债券C	-0.16	0.20	0.78	1.46	1.38
1591	中银嘉享3个月定期开放债券D	-0.16	0.20	0.78	1.45	1.38
1592	中银宁享债券	-0.18	0.20	0.60	1.00	0.92
1593	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	-0.17	0.20	0.84	1.38	1.28
1594	鑫元得利	-0.07	0.20	0.76	1.24	1.14
1595	鑫元金融债3个月定开	-0.24	0.20	0.95	1.58	1.48
1596	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	-0.15	0.20	0.99	1.65	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
中银嘉享3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平

2106	银华安丰中短期政策性金融债债券	-0.11	0.14	0.78	1.46	1.34
2107	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.19	0.16	0.78	1.48	1.34
2108	招商招裕纯债C	-0.14	0.18	0.78	1.63	1.49
2109	中加颐兴定开债券	-0.16	0.16	0.78	1.52	1.38
2110	中融恒信纯债A	-0.21	0.20	0.78	1.35	1.31
2111	中融恒阳纯债C	-0.16	0.18	0.78	1.30	1.23
2112	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	-0.08	0.21	0.78	1.40	1.26
2113	中银嘉享3个月定期开放债券A	-0.16	0.20	0.78	1.46	1.38
2114	中银嘉享3个月定期开放债券C	-0.16	0.20	0.78	1.46	1.38
2115	中银嘉享3个月定期开放债券D	-0.16	0.20	0.78	1.45	1.38
2116	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.05	0.28	0.78	1.42	1.28
2117	鑫元鸿利A	-0.17	0.15	0.78	1.30	1.19
2118	鑫元鸿利D	-0.17	0.15	0.78	1.30	1.19
2119	博时富淳3个月定开债发起式	-0.20	0.08	0.77	1.21	1.13
2120	博时富嘉纯债债券	-0.15	0.15	0.77	1.33	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
中银嘉享3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2329 位，高于同类基金平均水平

2322	永赢昌益债券C	-0.23	0.25	0.87	1.46	1.38
2323	招商招瑞纯债债券发起式A	-0.17	0.18	0.82	1.46	1.28
2324	招商招瑞纯债债券发起式C	-0.16	0.18	0.81	1.46	1.28
2325	招商中债1-5年进出口行C	-0.12	0.17	0.90	1.46	1.34
2326	中欧同益债券	-0.04	-0.27	-0.11	1.46	1.23
2327	中融恒阳纯债A	-0.16	0.21	0.86	1.46	1.38
2328	中信保诚稳益债券A	-0.19	0.17	0.77	1.46	1.32
2329	中银嘉享3个月定期开放债券A	-0.16	0.20	0.78	1.46	1.38
2330	中银嘉享3个月定期开放债券C	-0.16	0.20	0.78	1.46	1.38
2331	泓德裕和纯债债券C	-0.15	0.05	0.58	1.46	1.29
2332	安信丰泽39个月定开债券	0.06	0.25	0.75	1.45	1.30
2333	博远利兴纯债一年定开债券发起式	-0.17	0.17	0.71	1.45	1.25
2334	长盛盛启债券C	-0.13	0.22	0.82	1.45	1.35
2335	大成景旭纯债债券A	-0.13	0.24	0.99	1.45	1.43
2336	大成景旭纯债债券B类	-0.13	0.23	0.99	1.45	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
中银嘉享3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2182 位，高于同类基金平均水平

2175	招商添荣3个月定开债发起式A	-0.15	-0.05	0.88	1.51	1.38
2176	招商中债1-5年进出口行A	-0.12	0.18	0.92	1.51	1.38
2177	中海合嘉增强收益债券C	-0.28	-1.52	-1.30	1.89	1.38
2178	中航瑞旭3个月定开债C	-0.16	0.16	0.82	1.38	1.38
2179	中加颐兴定开债券	-0.16	0.16	0.78	1.52	1.38
2180	中欧兴利债券A	-0.16	0.23	0.85	1.40	1.38
2181	中融恒阳纯债A	-0.16	0.21	0.86	1.46	1.38
2182	中银嘉享3个月定期开放债券A	-0.16	0.20	0.78	1.46	1.38
2183	中银嘉享3个月定期开放债券C	-0.16	0.20	0.78	1.46	1.38
2184	中银嘉享3个月定期开放债券D	-0.16	0.20	0.78	1.45	1.38
2185	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.30	0.85	1.53	1.38
2186	泓德裕康债券A	-0.39	-1.44	-0.57	1.89	1.38
2187	鑫元双债增强债券A	-0.20	0.24	0.86	1.47	1.38
2188	博时富乾3个月定开债发起式	-0.20	0.15	0.88	1.55	1.37
2189	博时聚源纯债债券A	-0.17	0.17	0.89	1.44	1.37

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。