中银嘉享3个月定期开放债券A(012134)_分红排行

中银嘉享3个月定期开放债券A012134BOC JIAXIANG 3-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-08-19	2024-08-19	2024-08-21	0.20元	2024-08-16	1.94%
2024-04-10	2024-04-10	2024-04-12	0.35元	2024-04-09	3.33%
2023-04-04	2023-04-04	2023-04-07	0.10元	2023-04-03	0.98%
2022-11-22	2022-11-22	2022-11-24	0.10元	2022-11-21	0.98%
2022-05-10	2022-05-10	2022-05-12	0.10元	2022-05-06	0.98%
2022-01-17	2022-01-17	2022-01-19	0.10元	2022-01-13	0.98%

中银嘉享3个月定期开放债券A自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.53%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
永赢双利债券A	5	9年9个月	20.18元	34.71%
永赢开泰中高等级中短债C	1	6年6个月	0.50元	4.70%
永赢开泰中高等级中短债A	1	6年6个月	0.50元	4.67%
永赢荣益债券A	7	7年5个月	2.68元	3.72%
永赢淳利债券	1	6年4个月	0.37元	3.67%
永赢荣益债券C	7	7年5个月	2.57元	3.58%
永赢凯利债券	5	6年9个月	1.69元	3.17%
永赢鼎利债券A	4	5年5个月	1.23元	2.99%
永赢诚益债券A	9	7年4个月	2.59元	2.86%
永赢鼎利债券C	4	5年5个月	1.16元	2.83%
永赢双利债券C	5	9年9个月	1.62元	2.82%
永赢泰利债券C	3	6年10个月	0.94元	2.78%
永赢智益纯债三个月	4	6年8个月	1.16元	2.61%
永赢信利碳中和一年定开债券发起	4	4年4个月	1.06元	2.58%
永赢瑞益债券	10	8年12个月	2.90元	2.57%
永赢中债3-5年政金债指数A	3	4年6个月	0.85元	2.54%
永赢诚益债券C	9	7年4个月	2.18元	2.34%
永赢祥益债券A	9	7年4个月	2.07元	2.29%
永赢同利债券C	2	6年7个月	0.46元	2.27%
永赢同利债券A	2	6年7个月	0.46元	2.26%
永赢嘉益债券	10	7年5个月	2.28元	2.25%
永赢永益债券A	13	8年6个月	2.81元	2.13%
永赢永益债券C	13	8年6个月	2.75元	2.11%
永赢祥益债券C	9	7年4个月	1.91元	2.10%
永赢泽利一年	4	5年6个月	0.89元	2.06%
永赢中债-1-5年国开债指数C	5	5年10个月	1.10元	2.04%
永赢颐利债券	5	7年1个月	1.17元	2.04%
永赢昌益债券A	7	7年3个月	1.48元	2.03%
永赢中债-1-5年国开债指数A	5	5年10个月	1.10元	2.02%
永赢昌益债券C	7	7年3个月	1.46元	2.01%
永赢昌利债券C	1	6年7个月	0.20元	1.94%
永赢坤益债券	4	3年7个月	0.74元	1.82%
永赢增益债券A	15	7年12个月	2.75元	1.82%
永赢卓利债券	8	6年10个月	1.48元	1.76%
永赢乾益债券	4	4年7个月	0.74元	1.73%
永赢泰益债券A	14	7年8个月	2.46元	1.72%
永赢增益债券C	15	7年12个月	2.61元	1.72%
永赢添益债券	18	8年12个月	3.32元	1.72%
永赢昌利债券A	6	6年7个月	1.12元	1.69%
永赢聚益债券A	7	7年6个月	1.18元	1.68%
永赢泰益债券C	14	7年8个月	2.36元	1.66%
永赢聚益债券C	7	7年6个月	1.15元	1.63%
永赢稳益债券	12	10年3个月	2.21元	1.63%
永赢汇利六个月定开债	6	6年4个月	0.99元	1.55%
永赢湖北国企债一年定开发起	1	3年6个月	0.15元	1.53%
永赢丰利债券A	17	8年1个月	2.60元	1.52%
永赢邦利债券C	5	5年7个月	0.85元	1.50%
永赢邦利债券A	5	5年7个月	0.85元	1.49%
永赢众利债券	5	6年7个月	0.87元	1.49%
永赢通益债券C	15	7年3个月	2.25元	1.44%
永赢丰利债券C	17	8年1个月	2.46元	1.43%
永赢润益债券C	9	7年6个月	1.31元	1.38%
永赢润益债券A	9	7年6个月	1.32元	1.38%
永赢恒益债券	10	7年9个月	1.59元	1.34%
永赢伟益债券	6	7年2个月	0.94元	1.33%
永赢通益债券A	15	7年3个月	2.01元	1.28%
永赢泰宁63个月定开债	9	5年3个月	1.19元	1.24%
永赢中债-1-3年政金债指数	11	6年11个月	1.43元	1.22%
永赢惠益债券A	17	7年8个月	2.20元	1.20%
永赢丰益债券	25	8年12个月	2.97元	1.18%
永赢惠益债券C	17	7年8个月	2.09元	1.15%
永赢久利债券	13	6年3个月	1.49元	1.12%
永赢轩益债券	10	4年2个月	1.11元	1.09%
永赢欣益一年	13	5年7个月	1.50元	1.07%
永赢盈益债券A	16	7年6个月	1.77元	1.07%
永赢裕益债券A	23	7年4个月	2.45元	1.06%
永赢盈益债券C	16	7年6个月	1.68元	1.02%
永赢瑞宁87个月定开债	11	5年7个月	1.22元	1.01%
永赢裕益债券C	23	7年4个月	2.25元	0.96%
永赢盛益债券C	15	7年5个月	1.46元	0.90%
永赢盛益债券A	15	7年5个月	1.48元	0.90%
永赢中债3-5年政金债指数C	2	4年6个月	0.20元	0.86%
永赢合益债券	22	6年12个月	1.88元	0.85%
永赢悦利债券	16	6年10个月	1.27元	0.79%
永赢昭利债券C	1	3年1个月	0.08元	0.78%
永赢元利债券A	18	5年12个月	1.36元	0.75%
永赢昭利债券A	1	3年1个月	0.08元	0.74%
永赢迅利中高等级短债A	14	7年1个月	1.06元	0.71%
永赢元利债券C	18	5年12个月	1.20元	0.65%
永赢宏泰短债A	12	3年7个月	0.78元	0.64%
永赢泰利债券A	3	6年10个月	0.19元	0.62%
永赢迅利中高等级短债E	12	5年7个月	0.72元	0.57%
永赢宏泰短债C	13	3年7个月	0.77元	0.56%
永赢宏益债券A	2	7年3个月	0.08元	0.37%
永赢宏益债券C	2	7年3个月	0.08元	0.37%
永赢月月享30天持有期短债A	1	2年10个月	0.01元	0.09%
永赢月月享30天持有期短债C	1	2年10个月	0.01元	0.09%
永赢易弘债券	0	5年11个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	前海开源可转债债券	2.79	6.39	8.46	16.51	6.39
中银嘉享3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2626 位，高于同类基金平均水平

2619	中银澳享一年定期开放债券	0.02	0.34	0.43	0.69	0.34
2620	中银淳享一年定开债券发起式	0.02	0.16	0.55	0.48	0.21
2621	中银丰和定期开放债券	0.02	0.22	0.33	0.53	0.22
2622	中银丰进定期开放债券	0.02	0.20	0.35	0.67	0.20
2623	中银丰庆定期开放债券	0.02	0.18	0.35	0.62	0.18
2624	中银丰荣定期开放债券	0.02	0.19	0.38	0.69	0.19
2625	中银丰润定期开放债券	0.02	0.24	0.37	0.62	0.24
2626	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.02	0.28	0.38	0.61	0.28
2627	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.02	0.28	0.38	0.61	0.28
2628	中银聚享债券A	0.02	0.24	-0.44	-0.90	0.24
2629	中银康享3个月定期开放债券	0.02	0.40	0.53	1.21	0.40
2630	中银泰享定期开放债券	0.02	0.33	0.47	0.73	0.33
2631	中银欣享利率债	0.02	0.23	0.17	0.17	0.23
2632	中银信用增利债券A	0.02	0.92	1.28	2.33	0.92
2633	中银证券安进债券A	0.02	0.20	0.38	0.65	0.20

截止日期：2026-02-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-0.39	16.09	15.71	29.35	16.09
2	工银可转债优选债券C	-0.39	16.05	15.60	29.10	16.05
3	工银添慧债券A	-1.01	13.60	14.79	25.38	13.60
4	工银添慧债券C	-1.02	13.56	14.67	25.13	13.56
5	南方昌元转债A	0.01	13.00	22.40	37.82	13.00
中银嘉享3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2521 位，高于同类基金平均水平

2514	中加纯债债券	0.02	0.28	0.42	0.64	0.28
2515	中加丰泽纯债	0.00	0.28	0.31	0.44	0.28
2516	中加优选中高等级债券A	-0.01	0.28	0.44	0.88	0.28
2517	中加优选中高等级债券C	0.00	0.28	0.40	0.78	0.28
2518	中融聚汇定期开放债券	0.01	0.28	0.40	0.34	0.28
2519	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.00	0.28	-0.13	-0.30	0.28
2520	中信建投景晟债券C	-0.02	0.28	-1.32	-2.45	0.28
2521	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.02	0.28	0.38	0.61	0.28
2522	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.03	0.28	0.38	0.61	0.28
2523	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.02	0.28	0.38	0.61	0.28
2524	中银智享债券A	0.00	0.28	0.25	0.17	0.28
2525	中银智享债券C	0.00	0.28	0.26	0.17	0.28
2526	中银中高等级债券C	0.02	0.28	0.08	-0.02	0.28
2527	鑫元富利定期开放	0.03	0.28	0.23	0.47	0.28
2528	鑫元合丰纯债C	0.03	0.28	0.39	0.59	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.01	13.00	22.40	37.82	13.00
2	南方昌元转债C	0.00	12.94	22.24	37.48	12.94
3	东方可转债债券A	-0.43	10.46	17.46	23.28	10.46
4	东方可转债债券C	-0.44	10.42	17.35	23.04	10.42
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中银嘉享3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2650 位，高于同类基金平均水平

2643	中加颐合纯债债券A	-0.03	0.26	0.38	0.73	0.26
2644	中融恒裕纯债A	0.02	0.25	0.38	0.48	0.25
2645	中泰稳固30天持有中短债C	0.01	0.23	0.38	0.74	0.23
2646	中信建投景润3个月定开债券C	0.00	0.32	0.38	0.49	0.32
2647	中信建投稳泰债券	0.02	0.22	0.38	0.63	0.22
2648	中银丰荣定期开放债券	0.02	0.19	0.38	0.69	0.19
2649	中银富享定期开放债券	-0.01	0.25	0.38	0.56	0.25
2650	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.02	0.28	0.38	0.61	0.28
2651	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.03	0.28	0.38	0.61	0.28
2652	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.02	0.28	0.38	0.61	0.28
2653	中银同享一年定期开放债券	0.00	0.24	0.38	0.52	0.24
2654	中银证券安进债券A	0.02	0.20	0.38	0.65	0.20
2655	中银证券安誉债券C	-0.02	0.37	0.38	0.64	0.37
2656	中银证券汇享定期开放债券	0.01	0.16	0.38	0.49	0.21
2657	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.01	0.30	0.38	0.41	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.01	13.00	22.40	37.82	13.00
2	南方昌元转债C	0.00	12.94	22.24	37.48	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-0.76	9.58	14.47	32.99	9.58
4	华夏可转债增强债券C	-0.77	9.54	14.35	32.72	9.54
5	工银可转债优选债券A	-0.39	16.09	15.71	29.35	16.09
中银嘉享3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3244 位，低于同类基金平均水平

3237	易方达安瑞短债债券C	0.02	0.13	0.30	0.61	0.13
3238	易方达安源中短债债券C	0.02	0.18	0.33	0.61	0.18
3239	银华永丰债券	0.03	0.18	0.34	0.61	0.18
3240	招商鑫诚短债C	0.02	0.13	0.30	0.61	0.13
3241	中加丰享纯债债券	0.01	0.06	0.14	0.61	0.06
3242	中欧短债债券C	0.01	0.13	0.28	0.61	0.13
3243	中信保诚稳丰债券A	0.01	0.25	0.36	0.61	0.25
3244	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.02	0.28	0.38	0.61	0.28
3245	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.03	0.28	0.38	0.61	0.28
3246	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.02	0.28	0.38	0.61	0.28
3247	中银证券汇福定期开放债券	-0.03	0.39	0.44	0.61	0.39
3248	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.04	0.25	0.35	0.61	0.25
3249	安信中短利率债(LOF)C	0.02	0.12	0.36	0.60	0.12
3250	博时裕盛纯债	0.00	0.19	0.26	0.60	0.19
3251	财通安益中短债债券E	0.00	0.21	0.32	0.60	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-0.39	16.09	15.71	29.35	16.09
2	工银可转债优选债券C	-0.39	16.05	15.60	29.10	16.05
3	工银添慧债券A	-1.01	13.60	14.79	25.38	13.60
4	工银添慧债券C	-1.02	13.56	14.67	25.13	13.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中银嘉享3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2664 位，高于同类基金平均水平

2657	中加丰泽纯债	0.00	0.28	0.31	0.44	0.28
2658	中加恒泰定开债券C	0.04	0.29	0.71	1.06	0.28
2659	中加优选中高等级债券A	-0.01	0.28	0.44	0.88	0.28
2660	中加优选中高等级债券C	0.00	0.28	0.40	0.78	0.28
2661	中融聚汇定期开放债券	0.01	0.28	0.40	0.34	0.28
2662	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.00	0.28	-0.13	-0.30	0.28
2663	中信建投景晟债券C	-0.02	0.28	-1.32	-2.45	0.28
2664	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.02	0.28	0.38	0.61	0.28
2665	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.03	0.28	0.38	0.61	0.28
2666	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.02	0.28	0.38	0.61	0.28
2667	中银永利半年定期开放债券	-0.02	0.26	0.57	0.88	0.28
2668	中银智享债券A	0.00	0.28	0.25	0.17	0.28
2669	中银智享债券C	0.00	0.28	0.26	0.17	0.28
2670	中银中高等级债券C	0.02	0.28	0.08	-0.02	0.28
2671	鑫元富利定期开放	0.03	0.28	0.23	0.47	0.28

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