中银嘉享3个月定期开放债券A(012134)_分红排行

中银嘉享3个月定期开放债券A012134BOC JIAXIANG 3-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-08-19	2024-08-19	2024-08-21	0.20元	2024-08-16	1.94%
2024-04-10	2024-04-10	2024-04-12	0.35元	2024-04-09	3.33%
2023-04-04	2023-04-04	2023-04-07	0.10元	2023-04-03	0.98%
2022-11-22	2022-11-22	2022-11-24	0.10元	2022-11-21	0.98%
2022-05-10	2022-05-10	2022-05-12	0.10元	2022-05-06	0.98%
2022-01-17	2022-01-17	2022-01-19	0.10元	2022-01-13	0.98%

中银嘉享3个月定期开放债券A自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.53%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
天弘丰利债券(LOF)E	1	11年3个月	1.95元	15.95%
天弘添利债券(LOF)C	1	10年3个月	1.91元	10.57%
天弘弘利债券	8	12年5个月	4.62元	5.51%
天弘稳利定期开放A	7	12年7个月	3.94元	4.16%
天弘添利债券(LOF)E	1	5年9个月	0.60元	4.14%
天弘恒享一年定开	4	5年11个月	1.53元	3.74%
天弘稳利定期开放B	7	12年7个月	3.46元	3.72%
天弘增益回报债券发起式A	5	13年6个月	1.85元	3.21%
天弘增益回报债券发起式B	5	13年6个月	1.79元	3.19%
天弘尊享	9	8年2个月	2.77元	2.95%
天弘信益A	3	6年6个月	0.94元	2.93%
天弘安益C	5	6年9个月	1.53元	2.85%
天弘通享债券发起C	1	3年3个月	0.28元	2.76%
天弘华享三个月定开	7	6年8个月	2.04元	2.76%
天弘通享债券发起A	1	3年3个月	0.28元	2.75%
天弘安益A	5	6年9个月	1.45元	2.64%
天弘同利债券(LOF)C	3	12年5个月	0.96元	2.53%
天弘京津冀A	4	4年9个月	1.09元	2.52%
天弘信利债券A	13	9年2个月	3.17元	2.36%
天弘合益D	5	3年9个月	1.16元	2.29%
天弘裕享一年定开债券发起	4	3年6个月	0.95元	2.28%
天弘新享一年定开债券发起	4	4年2个月	0.94元	2.25%
天弘信利债券C	13	9年2个月	3.03元	2.25%
天弘信益C	3	6年6个月	0.71元	2.23%
天弘齐享债券发起A	5	4年5个月	1.16元	2.16%
天弘同利债券(LOF)E	2	5年9个月	0.46元	2.02%
天弘成享一年定开	5	5年8个月	1.09元	2.01%
天弘合益A	6	5年3个月	1.17元	1.92%
天弘合益C	6	5年3个月	1.15元	1.90%
天弘悦享定开债发起式	5	7年9个月	1.14元	1.89%
天弘京津冀C	4	4年9个月	0.76元	1.77%
天弘合利债券发起A	2	3年7个月	0.37元	1.74%
天弘合利债券发起C	2	3年7个月	0.36元	1.68%
天弘齐享债券发起C	5	4年5个月	0.84元	1.58%
天弘季季兴三个月定开A	8	6年2个月	1.37元	1.50%
天弘纯享一年定开	10	5年11个月	1.52元	1.48%
天弘惠享一年定开债券发起	5	3年6个月	0.71元	1.40%
天弘季季兴三个月定开C	8	6年2个月	1.28元	1.40%
天弘优选债券	18	8年5个月	2.67元	1.38%
天弘永利债券B	55	17年10个月	8.53元	1.26%
天弘睿选利率债发起式A	8	4年7个月	1.07元	1.25%
天弘兴享一年定开	14	5年9个月	1.70元	1.21%
天弘永利债券A	53	17年10个月	7.75元	1.19%
天弘丰益债券发起A	7	3年9个月	0.88元	1.18%
天弘永利债券E	25	9年9个月	3.37元	1.18%
天弘睿选利率债发起式C	8	4年7个月	0.96元	1.13%
天弘永利债券C	17	5年9个月	2.13元	1.11%
天弘中债1-3年国开债A	11	5年10个月	1.21元	1.09%
天弘中债1-3年国开债C	11	3年9个月	1.18元	1.06%
天弘丰益债券发起C	7	3年9个月	0.78元	1.05%
天弘荣享	25	7年8个月	2.63元	1.03%
天弘兴益一年定开	13	4年9个月	1.42元	1.01%
天弘鑫意39个月定开债	10	5年8个月	0.96元	0.93%
天弘庆享A	15	5年2个月	1.31元	0.87%
天弘中债3-5年政策性金融债	20	5年8个月	1.74元	0.84%
天弘庆享C	14	5年2个月	1.13元	0.81%
天弘鑫利三年定开	20	6年3个月	1.52元	0.72%
天弘增利短债A	1	5年11个月	0.06元	0.53%
天弘中债1-5年政策性金融债	18	4年10个月	0.93元	0.50%
天弘同利债券(LOF)D	2	3年9个月	0.07元	0.25%
天弘瑞享定期开放债券	0	56年1个月	0.00元	0.00%
天弘弘丰增强回报A	0	6年11个月	0.00元	0.00%
天弘弘丰增强回报C	0	6年11个月	0.00元	0.00%
天弘增强回报A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
天弘增强回报C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
天弘弘择短债A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
天弘弘择短债C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
天弘增利短债C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
天弘增强回报E	0	5年8个月	0.00元	0.00%
天弘多元收益A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
天弘多元收益C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
天弘安利短债A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
天弘安利短债C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
天弘安盈一年持有A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
天弘安盈一年持有C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0	4年9个月	0.00元	0.00%
天弘安悦90天滚动持有短债发起	0	4年5个月	0.00元	0.00%
天弘优利短债发起A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
天弘优利短债发起C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
天弘多元增利债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
天弘多元增利债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
天弘丰利债券(LOF)C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
天弘安恒60天滚动持有短债	0	3年7个月	0.00元	0.00%
天弘永利优享债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
天弘永利优享债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
天弘增益回报债券发起式D	0	3年6个月	0.00元	0.00%
天弘招利短债A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
天弘招利短债C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
天弘稳健回报债券发起A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
天弘稳健回报债券发起C	0	3年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银嘉享3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2567 位，高于同类基金平均水平

2560	中信建投稳硕债券A	0.03	0.40	0.40	0.31	0.37
2561	中银安享债券	0.03	0.55	0.74	1.00	0.50
2562	中银澳享一年定期开放债券	0.03	0.35	0.57	0.83	0.32
2563	中银丰和定期开放债券	0.03	0.17	0.52	0.63	0.20
2564	中银丰荣定期开放债券	0.03	0.15	0.53	0.77	0.17
2565	中银丰润定期开放债券	0.03	0.19	0.57	0.73	0.22
2566	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.03	0.43	0.69	1.14	0.38
2567	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.03	0.28	0.48	0.73	0.26
2568	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.03	0.28	0.48	0.73	0.26
2569	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.03	0.28	0.48	0.73	0.26
2570	中银荣享债券	0.03	0.07	0.26	0.43	0.07
2571	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.03	0.19	0.44	0.76	0.18
2572	中银添利债券发起C	0.03	0.82	1.04	3.27	0.69
2573	中银欣享利率债	0.03	0.20	0.29	0.41	0.19
2574	中银证券安进债券C	0.03	0.19	0.42	0.72	0.18

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
中银嘉享3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平

2561	中航瑞发3个月定开债C	0.02	0.28	0.31	0.19	0.24
2562	中航瑞景3个月定开C	0.02	0.28	0.26	0.37	0.28
2563	中融聚锦一年定开债券	0.06	0.28	0.61	0.94	0.27
2564	中融睿祥纯债C	0.04	0.28	0.38	0.55	0.28
2565	中泰安益利率债C	0.00	0.28	0.32	0.70	0.28
2566	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.03	0.28	0.55	1.08	0.25
2567	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.04	0.28	0.50	0.81	0.27
2568	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.03	0.28	0.48	0.73	0.26
2569	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.03	0.28	0.48	0.73	0.26
2570	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.03	0.28	0.48	0.73	0.26
2571	中银中高等级债券C	0.04	0.28	0.24	0.31	0.26
2572	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.28	0.81	1.55	0.19
2573	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.04	0.28	0.48	0.60	0.29
2574	0-4地债	0.03	0.27	0.60	0.99	0.30
2575	博时富祥纯债债券A	0.03	0.27	0.41	0.53	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
中银嘉享3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2560 位，高于同类基金平均水平

2553	中加丰泽纯债	0.01	0.31	0.48	0.71	0.29
2554	中加民丰纯债A	0.04	0.25	0.48	0.87	0.23
2555	中金金元A	0.07	0.38	0.48	0.69	0.38
2556	中融恒鑫纯债A	0.04	0.23	0.48	0.67	0.19
2557	中泰青月中短债A	0.03	0.24	0.48	0.95	0.22
2558	中信保诚稳益债券A	0.04	0.24	0.48	0.87	0.25
2559	中信建投稳祥A	-0.03	0.44	0.48	0.63	0.42
2560	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.03	0.28	0.48	0.73	0.26
2561	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.03	0.28	0.48	0.73	0.26
2562	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.03	0.28	0.48	0.73	0.26
2563	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.03	0.18	0.48	0.77	0.17
2564	中银睿享定期开放债券	0.06	0.15	0.48	0.49	0.13
2565	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.04	0.18	0.48	0.85	0.16
2566	鑫元聚利	0.02	0.25	0.48	0.80	0.25
2567	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.04	0.28	0.48	0.60	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
中银嘉享3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3121 位，低于同类基金平均水平

3114	招商鑫悦中短债A	0.03	0.17	0.37	0.73	0.16
3115	浙商惠裕纯债C	0.04	0.20	0.41	0.73	0.20
3116	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.05	0.30	0.52	0.73	0.29
3117	中海中短债债券	0.03	0.15	0.35	0.73	0.14
3118	中欧中短债债券发起C	0.03	0.19	0.37	0.73	0.18
3119	中融聚通定期开放债券	0.05	0.34	0.54	0.73	0.31
3120	中银丰润定期开放债券	0.03	0.19	0.57	0.73	0.22
3121	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.03	0.28	0.48	0.73	0.26
3122	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.03	0.28	0.48	0.73	0.26
3123	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.03	0.28	0.48	0.73	0.26
3124	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.05	0.18	0.41	0.73	0.21
3125	中邮纯债聚利债券C	0.03	0.24	0.44	0.73	0.24
3126	博时华盈纯债债券	0.02	0.27	0.42	0.72	0.27
3127	财通资管鸿福短债债券A	0.02	0.13	0.34	0.72	0.13
3128	财通资管鸿慧中短债发起式E	0.03	0.15	0.35	0.72	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
中银嘉享3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2765 位，低于同类基金平均水平

2758	中加颐睿纯债债券A	0.02	0.31	0.55	0.93	0.26
2759	中加优享纯债债券A	0.00	0.27	0.37	0.61	0.26
2760	中加优悦一年定开债券	0.03	0.26	0.43	0.67	0.26
2761	中融聚优一年定开债券	0.00	0.29	0.41	0.62	0.26
2762	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.06	0.27	0.65	0.98	0.26
2763	中融泓安3个月定开债券C	0.04	0.27	0.39	0.39	0.26
2764	中银富享定期开放债券	0.04	0.29	0.51	0.77	0.26
2765	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.03	0.28	0.48	0.73	0.26
2766	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.03	0.28	0.48	0.73	0.26
2767	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.03	0.28	0.48	0.73	0.26
2768	中银中高等级债券C	0.04	0.28	0.24	0.31	0.26
2769	中邮纯债聚利债券A	0.03	0.27	0.50	0.86	0.26
2770	中邮定期开放债券A	0.09	0.35	0.70	0.52	0.26
2771	中邮定期开放债券C	0.18	0.35	0.70	0.44	0.26
2772	中邮鑫溢中短债债券C	0.04	0.30	0.52	0.81	0.26

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