中银嘉享3个月定期开放债券A(012134)_分红排行

中银嘉享3个月定期开放债券A012134BOC JIAXIANG 3-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-08-19	2024-08-19	2024-08-21	0.20元	2024-08-16	1.94%
2024-04-10	2024-04-10	2024-04-12	0.35元	2024-04-09	3.33%
2023-04-04	2023-04-04	2023-04-07	0.10元	2023-04-03	0.98%
2022-11-22	2022-11-22	2022-11-24	0.10元	2022-11-21	0.98%
2022-05-10	2022-05-10	2022-05-12	0.10元	2022-05-06	0.98%
2022-01-17	2022-01-17	2022-01-19	0.10元	2022-01-13	0.98%

中银嘉享3个月定期开放债券A自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.53%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
招商招旭纯债C	1	9年10个月	3.21元	24.43%
招商添瑞1年定开债A	1	6年5个月	1.60元	13.16%
招商添裕纯债A	2	7年8个月	1.86元	7.65%
招商添裕纯债C	2	7年8个月	1.42元	5.90%
招商安福1年定开债发起式	2	4年9个月	1.35元	5.83%
招商安心收益债券C	4	17年12个月	3.47元	5.40%
招商招祥纯债C	2	9年10个月	0.96元	4.45%
招商安本增利债券C	11	20年3个月	8.06元	4.30%
招商招顺纯债C	2	9年10个月	0.92元	4.09%
招商添泰1年定开债发起式	1	56年9个月	0.45元	4.08%
招商招瑞纯债债券发起式D	2	5年6个月	0.92元	4.01%
招商安盈债券A	9	14年2个月	4.09元	4.00%
招商招旺纯债C	7	9年11个月	2.63元	3.63%
招商安本增利债券A	3	4年9个月	1.87元	3.62%
招商招旺纯债A	7	9年11个月	2.63元	3.62%
招商安盈债券C	8	5年5个月	3.27元	3.62%
招商招盛纯债A	13	9年11个月	4.80元	3.59%
招商招利一年理财债券	3	9年2个月	1.06元	3.49%
招商招盛纯债C	13	9年11个月	4.65元	3.47%
招商添华纯债C	2	6年3个月	0.70元	3.31%
招商添华纯债A	2	6年3个月	0.70元	3.30%
招商招瑞纯债债券发起式A	6	10年7个月	2.14元	3.07%
招商招顺纯债A	5	9年10个月	1.72元	3.05%
招商招瑞纯债债券发起式C	6	10年7个月	2.10元	3.05%
招商招华纯债C	10	9年10个月	3.73元	3.05%
招商添荣3个月定开债发起式A	5	7年11个月	1.56元	3.03%
招商招坤纯债A	2	9年12个月	0.84元	3.02%
招商金鸿债券A	3	7年11个月	1.07元	3.00%
招商安华债券A	1	6年6个月	0.33元	2.99%
招商安华债券C	1	6年6个月	0.32元	2.92%
招商招乾3个月定开债发起式A	13	9年11个月	3.89元	2.84%
招商招悦纯债A	9	10年1个月	2.67元	2.83%
招商招信3个月定开债发起式A	11	9年7个月	3.21元	2.83%
招商金鸿债券C	3	7年11个月	0.98元	2.79%
招商招祥纯债A	6	9年10个月	1.80元	2.78%
招商招景纯债D	2	4年9个月	0.61元	2.77%
招商招坤纯债C	2	9年12个月	0.73元	2.75%
招商安泰债券A	28	23年5个月	10.41元	2.73%
招商招悦纯债C	9	10年1个月	2.56元	2.72%
招商招丰纯债C	3	9年10个月	0.84元	2.71%
招商恒鑫30个月封闭债	2	3年8个月	0.56元	2.70%
招商添锦1年定开债发起式	5	5年10个月	1.33元	2.54%
招商招裕纯债A	13	10年2个月	3.37元	2.52%
招商安泰债券B	24	20年6个月	8.26元	2.48%
招商招乾3个月定开债发起式C	13	9年11个月	3.39元	2.46%
招商招华纯债A	13	9年10个月	3.22元	2.35%
招商鑫悦中短债A	3	7年10个月	0.76元	2.32%
招商招丰纯债A	12	9年10个月	2.87元	2.30%
招商招裕纯债C	13	10年2个月	3.09元	2.30%
招商添浩纯债C	5	6年1个月	1.20元	2.24%
招商鑫悦中短债C	3	7年10个月	0.73元	2.22%
招商添韵3个月定开债A	6	6年11个月	1.40元	2.21%
招商产业债券A	10	14年7个月	2.40元	2.13%
招商招惠3个月定开债发起式A	14	9年10个月	3.01元	2.07%
招商招琪纯债A	13	9年10个月	2.73元	1.98%
招商招怡纯债A	5	9年11个月	1.02元	1.97%
招商安泰债券D	5	5年2个月	1.35元	1.97%
招商添润3个月定开债发起式A	12	8年9个月	2.47元	1.94%
招商添浩纯债A	6	6年1个月	1.24元	1.92%
招商招怡纯债C	5	9年11个月	0.99元	1.91%
招商添润3个月定开债发起式C	7	8年9个月	1.40元	1.85%
招商招恒纯债D	6	3年12个月	1.27元	1.83%
招商招景纯债A	10	9年7个月	1.94元	1.77%
招商安阳债券A	15	5年11个月	2.70元	1.72%
招商招鸿6个月定开债发起式	14	8年7个月	2.52元	1.69%
招商招裕纯债D	7	3年12个月	1.22元	1.67%
招商安凯债券	8	3年7个月	1.37元	1.62%
招商安嘉债券	11	4年1个月	1.84元	1.59%
招商定期宝六个月期理财债券	5	9年4个月	0.79元	1.58%
招商安阳债券C	15	5年11个月	2.48元	1.58%
招商添悦纯债D	8	4年10个月	1.29元	1.50%
招商招通纯债A	18	9年12个月	2.79元	1.47%
招商招恒纯债A	8	10年4个月	1.33元	1.44%
招商招通纯债C	18	9年12个月	2.72元	1.43%
招商添琪3个月定开债发起式A	14	8年7个月	2.13元	1.39%
招商信用添利债券(LOF)A	63	16年3个月	9.18元	1.37%
招商添悦纯债A	16	7年11个月	2.20元	1.30%
招商招兴3个月定开债券发起A	20	10年5个月	3.12元	1.29%
招商添韵3个月定开债C	5	6年11个月	0.66元	1.28%
招商信用增强债券A	41	14年3个月	6.04元	1.25%
招商添利6个月定开债发起式A	22	8年3个月	2.82元	1.24%
招商添悦纯债C	16	7年11个月	2.08元	1.23%
招商添旭3个月定开债发起式A	12	7年6个月	1.47元	1.21%
招商添盛78个月定开债	19	6年3个月	2.31元	1.21%
招商添泽纯债A	16	6年7个月	2.02元	1.16%
招商金融债3个月定开债	12	5年5个月	1.43元	1.14%
招商添泽纯债C	16	6年7个月	1.95元	1.13%
招商招恒纯债C	8	10年4个月	1.01元	1.10%
招商添福1年定开债	11	4年11个月	1.13元	1.01%
招商招兴3个月定开债券发起C	19	10年5个月	2.24元	0.99%
招商招享纯债C	1	9年7个月	0.10元	0.98%
招商信用增强债券C	23	7年1个月	2.48元	0.98%
招商添逸1年定开债	15	5年7个月	1.44元	0.96%
招商招享纯债A	28	9年7个月	2.72元	0.96%
招商添裕纯债D	1	5年9个月	0.10元	0.95%
招商招和39个月定开债	19	6年9个月	1.82元	0.95%
招商添德3个月定开债A	24	8年1个月	2.49元	0.92%
招商招诚半年定开债发起式	21	8年1个月	2.01元	0.90%
招商添安1年定开债	14	4年7个月	1.05元	0.74%
招商信用添利债券(LOF)C	26	6年4个月	2.04元	0.74%
招商添呈1年定开债	20	5年1个月	1.45元	0.71%
招商中债1-5年进出口行A	27	7年10个月	1.84元	0.66%
招商添兴6个月定开债	7	4年3个月	0.49元	0.65%
招商招财通理财债券A	3	7年12个月	0.19元	0.61%
招商中债1-5年进出口行C	27	7年10个月	1.63元	0.59%
招商添轩1年定开债	14	3年6个月	0.78元	0.55%
招商招利1个月期理财债券A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券B	0	6年7个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
招商产业债券C	0	10年12个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)E	0	7年7个月	0.00元	0.00%
招商招惠3个月定开债发起式C	0	9年10个月	0.00元	0.00%
招商招信3个月定开债发起式C	0	9年7个月	0.00元	0.00%
招商招琪纯债C	0	9年10个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债A	0	9年10个月	0.00元	0.00%
招商招景纯债C	0	9年7个月	0.00元	0.00%
招商招财通理财债券C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
招商添琪3个月定开债发起式C	0	8年7个月	0.00元	0.00%
招商添利6个月定开债发起式C	0	8年3个月	0.00元	0.00%
招商添利两年债券	0	8年1个月	0.00元	0.00%
招商添荣3个月定开债发起式C	0	7年11个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债A	0	7年9个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
招商添德3个月定开债C	0	8年1个月	0.00元	0.00%
招商安庆债券	0	7年8个月	0.00元	0.00%
招商添旭3个月定开债发起式C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债E	0	7年5个月	0.00元	0.00%
招商安心收益债券A	0	6年10个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)D	0	6年4个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债D	0	5年10个月	0.00元	0.00%
招商招祥纯债D	0	5年6个月	0.00元	0.00%
招商招丰纯债D	0	5年6个月	0.00元	0.00%
招商添浩纯债D	0	5年5个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
招商招顺纯债D	0	5年4个月	0.00元	0.00%
招商招怡纯债D	0	5年4个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
招商添文1年定开债发起式	0	3年12个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
招商安华债券D	0	3年12个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
招商双债增强债券C	0	13年7个月	0.00元	0.00%
招商安瑞进取债券	0	15年7个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券B	0	6年5个月	0.00元	0.00%
招商中证政策性金融债3-5年ETF	0	4年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
中银嘉享3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2296 位，高于同类基金平均水平

2289	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.10	0.05	0.52	1.73	2.43
2290	中信建投景荣债券A	0.10	0.24	0.62	1.62	2.41
2291	中信建投景荣债券C	0.10	0.21	0.55	1.47	2.19
2292	中信建投景泰债券C	0.10	0.09	0.70	0.93	1.25
2293	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25
2294	中银淳享一年定开债券发起式	0.10	0.18	0.58	1.29	1.83
2295	中银丰和定期开放债券	0.10	1.38	1.52	2.08	2.57
2296	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.10	0.08	0.52	1.37	2.08
2297	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.10	0.08	0.52	1.37	2.08
2298	中银聚享债券A	0.10	0.06	0.37	1.09	1.58
2299	中银聚享债券B	0.10	0.09	0.45	1.23	1.78
2300	中银信享定期开放债券	0.10	0.14	0.57	1.34	1.92
2301	中银证券安进债券A	0.10	0.19	0.50	1.14	1.68
2302	中银证券安进债券C	0.10	0.18	0.47	1.09	1.61
2303	中银证券安誉债券A	0.10	0.11	0.60	1.70	2.54

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
中银嘉享3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3237 位，低于同类基金平均水平

3230	中融睿嘉39个月定开债券A	0.02	0.08	0.28	0.92	1.44
3231	中泰安悦6个月定开债A	0.07	0.08	0.45	1.49	2.19
3232	中泰蓝月短债C	0.03	0.08	0.21	0.55	0.85
3233	中信保诚安鑫回报债券C	0.17	0.08	0.63	-0.11	1.67
3234	中信保诚景丰A	0.05	0.08	0.26	0.92	1.53
3235	中信保诚景丰C	0.06	0.08	0.25	0.88	1.47
3236	中银弘享债券	0.04	0.08	0.38	0.91	1.30
3237	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.10	0.08	0.52	1.37	2.08
3238	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.10	0.08	0.52	1.37	2.08
3239	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.08	0.08	0.45	1.40	2.05
3240	中银证券汇宇定期开放债券	0.00	0.08	0.26	0.95	1.44
3241	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.25	0.57	0.89
3242	泓德裕泰债券C	-0.05	0.08	1.19	0.40	1.47
3243	鑫元合享纯债C	0.08	0.08	0.48	1.47	2.24
3244	鑫元乾利债券	0.09	0.08	0.46	1.10	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银嘉享3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2152 位，高于同类基金平均水平

2145	中航瑞景3个月定开A	0.10	0.09	0.52	1.36	2.09
2146	中加纯债定开债券A	0.05	0.23	0.52	1.54	1.90
2147	中加优悦一年定开债券	0.09	0.08	0.52	1.44	2.15
2148	中融恒润纯债A	0.07	0.11	0.52	1.23	1.68
2149	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.10	0.05	0.52	1.73	2.43
2150	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.09	0.20	0.52	1.41	2.06
2151	中银惠利半年定期开放债券B	0.07	0.13	0.52	1.48	2.25
2152	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.10	0.08	0.52	1.37	2.08
2153	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.10	0.08	0.52	1.37	2.08
2154	中银康享3个月定期开放债券	0.16	0.21	0.52	0.98	1.64
2155	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.09	0.11	0.52	1.68	2.43
2156	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.08	0.11	0.52	1.56	2.29
2157	宝盈鸿盛债券C	0.09	0.10	0.51	1.47	2.15
2158	博时富进一年期定开债发起式	0.09	0.05	0.51	1.31	1.94
2159	博时裕荣纯债债券	0.06	0.14	0.51	1.28	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
中银嘉享3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2221 位，高于同类基金平均水平

2214	永赢华嘉信用债A	0.11	-0.07	0.39	1.37	2.48
2215	招商招顺纯债A	0.12	0.21	1.02	1.37	1.92
2216	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.14	0.28	0.55	1.37	1.92
2217	中加博裕纯债债券	0.07	0.12	0.57	1.37	2.13
2218	中加恒泰定开债券C	0.08	0.15	0.48	1.37	2.02
2219	中融聚安定期开放债券	0.08	0.12	0.58	1.37	1.94
2220	中融聚汇定期开放债券	0.05	0.16	0.43	1.37	2.04
2221	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.10	0.08	0.52	1.37	2.08
2222	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.10	0.08	0.52	1.37	2.08
2223	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.25	0.66	1.37	1.88
2224	百嘉百兴纯债债券	0.11	0.07	0.44	1.36	1.69
2225	博时汇享纯债债券A	0.08	0.07	0.47	1.36	2.00
2226	博时民丰纯债债券A	0.07	0.14	0.40	1.36	1.84
2227	财通安裕30天持有期中短债债券A	0.09	0.28	0.58	1.36	1.84
2228	长盛盛和纯债C	0.11	0.16	0.53	1.36	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
中银嘉享3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平

2026	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.11	0.28	0.66	1.53	2.08
2027	兴银汇逸定开债	0.16	0.13	0.62	1.49	2.08
2028	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
2029	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.09	0.16	0.51	1.36	2.08
2030	中融恒安纯债C	0.13	0.06	0.63	1.49	2.08
2031	中信保诚稳利债券C	0.23	0.27	0.70	1.51	2.08
2032	中信保诚稳益债券C	0.22	0.31	0.66	1.47	2.08
2033	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.10	0.08	0.52	1.37	2.08
2034	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.10	0.08	0.52	1.37	2.08
2035	鑫元惠丰纯债债券C	0.10	0.00	0.51	1.40	2.08
2036	鑫元聚鑫收益增强A	0.30	-0.08	-4.48	1.53	2.08
2037	鑫元聚鑫收益增强D	0.30	-0.08	-4.48	1.53	2.08
2038	博时稳健增利债券C	0.22	-0.62	-1.77	1.75	2.07
2039	长城短债债券C	0.08	0.27	0.56	1.34	2.07
2040	长盛盛琪一年债券A	0.10	0.05	0.43	1.44	2.07

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