中银嘉享3个月定期开放债券A(012134)_规模评级

中银嘉享3个月定期开放债券A012134BOC JIAXIANG 3-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.54	10.54	10.54	10.55	10.55	10.55	10.55
季度净申购	-0.85	-1.95	-16.93	-10.72	-1.67	-5.61	-4.13
总份额	99336.80	99337.64	99339.59	99356.53	99367.25	99368.91	99374.53
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.85	1.95	16.93	10.72	1.67	5.61	4.13

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中银嘉享3个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 1955 位，高于同类基金平均水平

1948	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.56	101763.64	-	0.00	-
1949	博时富通一年定开债发起式	10.55	97400.63	-	-	-
1950	西部利得聚享一年定开债券A	10.55	86590.41	-	-	-
1951	中航瑞旭3个月定开债A	10.55	99990.49	-0.01	0.00	0.01
1952	长城久稳债券D	10.54	101566.58	37542.29	69848.10	32305.81
1953	嘉实年年红一年持有债券发起式A	10.54	97547.20	-514.75	7975.24	8489.99
1954	泰康丰盈债券	10.54	68048.10	60357.25	65742.59	5385.34
1955	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.54	99336.80	-	-	0.85
1956	国寿安保安恒金融债债券	10.53	94338.29	-7108.03	63917.94	71025.97
1957	嘉实稳瑞纯债债券	10.53	97180.90	900.16	10257.51	9357.35
1958	鑫元泽利	10.52	89959.54	12688.98	21469.85	8780.87
1959	嘉实稳宏债券A	10.51	57801.67	10706.91	71862.14	61155.23
1960	长信稳丰债券A	10.50	100401.74	36603.92	65972.97	29369.05
1961	永赢永益债券A	10.50	101933.83	-77271.60	101921.94	179193.54
1962	工银中证同业存单AAA指数7天持有	10.49	97455.63	-4909.99	301726.25	306636.25

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
中银嘉享3个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 1881 位，高于同类基金平均水平

1874	创金合信信用红利债券E	11.91	99663.26	51359.79	56519.41	5159.62
1875	融通通安债券	10.25	99653.25	12.50	36.65	24.15
1876	富安达富利纯债A	11.49	99615.49	5587.36	7864.10	2276.74
1877	永赢宏泰短债A	10.10	99592.65	-4158.19	129535.97	133694.16
1878	嘉实稳熙纯债债券	10.17	99541.58	0.20	0.51	0.30
1879	中欧尊悦一年定开债券发起	10.13	99440.52	-	-	-
1880	博时裕创纯债	10.07	99356.09	23.32	33.02	9.70
1881	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.54	99336.80	-	-	0.85
1882	平安合庆定开债	10.20	99271.21	-	0.00	-
1883	华泰柏瑞锦汇债券	10.16	99200.00	1.26	2.75	1.48
1884	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	10.17	99154.64	-	-	-
1885	长信利众债券(LOF)C	10.22	99153.48	5224.27	37462.08	32237.80
1886	嘉实丰安6个月定期债券	10.66	99083.31	-	-	0.00
1887	华安添顺债券	11.14	99074.63	33.61	34.94	1.33
1888	中融恒益纯债A	10.91	99062.02	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中银嘉享3个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 5178 位，低于同类基金平均水平

5171	兴业嘉福一年定开债券发起式	80.24	740585.95	-	0.00	-
5172	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.18	50009.09	-	0.00	-
5173	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	-
5174	中信建投稳骏债券	5.09	50000.92	-	0.00	-
5175	鹏华永益3个月定开债券	30.59	276250.79	-	-	0.01
5176	银华信用精选两年定期开放债券	3.50	31674.17	-	-	-
5177	招商招丰纯债D	16.05	157201.41	-	157201.41	-
5178	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.54	99336.80	-	-	0.85
5179	太平丰泰一年定开债券发起式	32.94	290049.82	-	-	-
5180	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.00	4.30	-	-	-
5181	中融恒益纯债C	0.00	0.12	-	-	0.01
5182	华安锦灏金融债定开债	10.28	96417.68	-	-	0.00
5183	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-
5184	英大通盈纯债债券E	7.06	65373.16	-	65373.16	-
5185	平安合进1年定开债	0.11	1078.68	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
中银嘉享3个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 5244 位，低于同类基金平均水平

5237	国泰中债1-5年政金债C	0.00	18.56	-	-	0.00
5238	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	5.18	44331.28	-	-	-
5239	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	60.01	502000.01	-	-	-
5240	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	-	0.01
5241	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	-
5242	鹏华永益3个月定开债券	30.59	276250.79	-	-	0.01
5243	银华信用精选两年定期开放债券	3.50	31674.17	-	-	-
5244	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.54	99336.80	-	-	0.85
5245	太平丰泰一年定开债券发起式	32.94	290049.82	-	-	-
5246	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.00	4.30	-	-	-
5247	中融恒益纯债C	0.00	0.12	-	-	0.01
5248	华安锦灏金融债定开债	10.28	96417.68	-	-	0.00
5249	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-
5250	平安合进1年定开债	0.11	1078.68	-	-	-
5251	汇添富鑫弘定开债A	14.09	129539.07	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中银嘉享3个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4252 位，低于同类基金平均水平

4245	中银证券汇宇定期开放债券	74.24	660001.38	-	-	0.99
4246	太平安元债券A	1.13	9880.81	-	-	0.98
4247	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.36	0.13	1.11	0.98
4248	建信睿享纯债债券A	15.78	136227.66	-	-	0.94
4249	平安高等级债C	0.00	5.11	0.52	1.47	0.94
4250	长安泓润纯债债券C	0.02	134.49	-	-	0.91
4251	广发汇荣三个月定开债券	10.23	96105.67	75688.74	75689.64	0.89
4252	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.54	99336.80	-	-	0.85
4253	前海联合添利债券A	0.01	90.22	-0.56	0.25	0.81
4254	中加丰裕纯债债券A	19.56	191065.34	-0.19	0.62	0.81
4255	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.00	14.19	0.72	1.53	0.80
4256	格林聚鑫增强债券A	0.00	10.50	-	-	0.78
4257	惠升和赢纯债3个月定开A	15.92	139973.49	2.76	3.53	0.78
4258	同泰泰和三个月定开债A	0.01	52.16	-	-	0.75
4259	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	12.36	3.19	3.90	0.72

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

738

1346027.0700

99.89%

0.11%

2025-12-31

771

1288451.2800

99.89%

0.11%

2025-06-30

830

1197195.7300

99.86%

0.14%

2024-12-31

850

1169112.0800

99.85%

0.15%

2024-06-30

908

1094582.0700

99.84%

0.16%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	738	1346027.0700	99225.94	99.89	110.86	0.11
2025-12-31	771	1288451.2800	99225.94	99.89	113.66	0.11
2025-06-30	830	1197195.7300	99225.94	99.86	141.31	0.14
2024-12-31	850	1169112.0800	99225.94	99.85	148.59	0.15
2024-06-30	908	1094582.0700	99225.94	99.84	162.11	0.16

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