中银嘉享3个月定期开放债券A(012134)_规模评级

中银嘉享3个月定期开放债券A012134BOC JIAXIANG 3-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	10.13	10.13	10.13	10.13	10.13	10.13	4.61
季度净申购	-9.39	-9.74	-2.68	-3.04	-2.54	54213.24	-14848.59
总份额	99378.66	99388.05	99397.79	99400.47	99403.51	99406.04	45192.81
季度总申购份额	0.39	0.65	0.00	0.00	0.00	99226.14	0.00
季度总赎回份额	9.78	10.38	2.68	3.04	2.54	45012.90	14848.59

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
中银嘉享3个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 2207 位，高于同类基金平均水平

2200	财通弘利纯债债券	10.13	98795.73	38.05	84.36	46.32
2201	创金合信尊盛纯债债券	10.13	99264.46	408.52	604.73	196.20
2202	方正富邦稳裕纯债A	10.13	95012.01	-0.00	2826.63	2826.63
2203	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	10.13	96613.41	-	-	0.00
2204	广发汇达3个月定期开放债券	10.13	99633.67	-	0.00	-
2205	海富通稳健添利债券A	10.13	84832.21	84595.38	169101.90	84506.52
2206	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.13	99999.90	-	-	-
2207	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.13	99378.66	-9.39	0.39	9.78
2208	嘉实致业一年定期纯债债券	10.12	99562.24	-	0.00	-
2209	南方昌元转债C	10.12	77272.64	-5886.11	11031.94	16918.05
2210	泰康瑞丰3月定开债券	10.12	84257.29	20438.63	35655.97	15217.34
2211	中银证券中高等级债券A	10.12	97808.02	9.19	20.83	11.64
2212	华宝宝润债券	10.11	96735.61	1.11	1.40	0.29
2213	诺安圆鼎定开发起式债券	10.11	95857.51	0.00	0.01	0.00
2214	广发集富纯债A	10.10	97049.70	463.55	1043.36	579.80

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
中银嘉享3个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平

2065	大成景宁一年定开债券	10.08	99525.24	-	-	-
2066	博时裕发纯债债券	9.97	99487.38	-1.37	3.63	5.00
2067	博时富恒一年定开债发起式	10.34	99464.04	-	-	-
2068	中融恒润纯债A	10.22	99463.68	40.51	69.01	28.50
2069	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	10.08	99439.03	-	287.47	-
2070	兴业天禧债券	10.72	99421.76	9.26	11.56	2.30
2071	嘉实丰益纯债定期债券	10.04	99406.44	-	14.03	-
2072	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.13	99378.66	-9.39	0.39	9.78
2073	南方昭元债券A	10.83	99370.49	112.02	115.61	3.59
2074	创金合信尊盛纯债债券	10.13	99264.46	408.52	604.73	196.20
2075	长安泓润纯债债券E	11.26	99250.10	-217.05	61944.27	62161.32
2076	鹏华全球高收益债(QDII)	5.99	99236.49	11281.35	44818.71	33537.37
2077	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.83	99236.49	11281.35	44818.71	33537.37
2078	华泰柏瑞益享债券	10.09	99232.91	7.86	9.32	1.45
2079	工银瑞宏6个月定开债券A	10.05	99201.34	-0.02	0.00	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
中银嘉享3个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 1844 位，高于同类基金平均水平

1837	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	12.69	112852.00	-8.98	12.19	21.17
1838	同泰泰裕三个月定开债C	0.01	62.15	-8.99	0.00	8.99
1839	南方通利C	0.58	5353.29	-9.15	246.44	255.59
1840	中金金元C	0.00	21.66	-9.19	0.53	9.72
1841	创金合信中债1-3年国开债A	1.04	9951.56	-9.25	37.47	46.72
1842	汇安鼎利纯债A	10.85	98095.80	-9.27	0.70	9.97
1843	汇添富理财14天债券A	0.25	2399.69	-9.31	400.51	409.82
1844	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.13	99378.66	-9.39	0.39	9.78
1845	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42
1846	华宸未来稳健添盈债券A	0.01	64.39	-9.59	2.21	11.80
1847	东吴优益债券A	0.22	1874.83	-9.67	1.55	11.22
1848	国寿安保尊利增强回报债券C	0.06	552.74	-9.74	1.15	10.89
1849	达诚致益债券发起式A	0.10	1005.69	-9.85	0.02	9.87
1850	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.03	309.07	-9.93	0.40	10.33
1851	财通资管双盈债券发起式C	0.02	155.58	-9.95	5.38	15.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
中银嘉享3个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4003 位，低于同类基金平均水平

3996	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.03	309.07	-9.93	0.40	10.33
3997	淳厚瑞明债券A	15.99	152717.50	-0.05	0.40	0.45
3998	广发汇浦三年定期开放债券	80.19	796741.17	-	0.40	-
3999	汇安信利债券A	1.59	17357.94	-2240.83	0.40	2241.23
4000	南方达元债券C	0.16	1642.80	-2468.11	0.40	2468.51
4001	南华瑞泽债券C	0.00	15.47	-10.84	0.40	11.25
4002	湘财鑫享债券C	0.03	287.65	-30.65	0.40	31.05
4003	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.13	99378.66	-9.39	0.39	9.78
4004	长信金葵纯债一年定开债券C	0.02	144.03	-	0.38	-
4005	华夏卓享债券C	0.18	1806.18	-3780.80	0.36	3781.16
4006	金元顺安沣楹债券	7.82	71971.76	-3.03	0.36	3.39
4007	浙商汇金兴利增强债券C	0.00	41.84	-20.12	0.35	20.47
4008	长信利丰债券A	0.48	4515.80	-799.84	0.34	800.18
4009	万家惠利债券A	2.40	23467.93	-2081.95	0.34	2082.30
4010	博时裕安一年定开债发起式	9.94	91751.35	-0.13	0.33	0.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
中银嘉享3个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 3861 位，低于同类基金平均水平

3854	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.03	309.07	-9.93	0.40	10.33
3855	东海证券海鑫尊利	0.54	5262.32	5233.50	5243.67	10.17
3856	前海开源弘泽债券A	0.02	176.45	14.79	24.83	10.03
3857	汇安鼎利纯债A	10.85	98095.80	-9.27	0.70	9.97
3858	格林泓泰三个月定开债C	0.00	37.91	-	-	9.88
3859	达诚致益债券发起式A	0.10	1005.69	-9.85	0.02	9.87
3860	汇添富鑫润纯债A	21.29	207405.19	-7.63	2.22	9.85
3861	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.13	99378.66	-9.39	0.39	9.78
3862	万家鑫盛纯债A	27.32	249552.43	-	-	9.76
3863	中金金元C	0.00	21.66	-9.19	0.53	9.72
3864	国金惠鑫短债A	3.44	31345.46	28131.24	28140.89	9.65
3865	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.28	47365.55	-3.78	5.85	9.63
3866	前海开源1-3年国开债A	0.01	120.92	-5.92	3.60	9.52
3867	华夏鼎丰债券	27.16	253081.61	0.39	9.76	9.38
3868	华夏中债3-5年政金债指数A	5.20	48161.24	2.62	11.89	9.27

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

908

1094582.0700

99.84%

0.16%

2023-12-31

983

1011195.0000

99.82%

0.18%

2023-06-30

999

995055.5100

99.82%

0.18%

2022-12-31

1113

539455.5200

99.65%

0.35%

2022-06-30

1381

472563.6900

99.54%

0.46%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	908	1094582.0700	99225.94	99.84	162.11	0.16
2023-12-31	983	1011195.0000	99225.94	99.82	174.53	0.18
2023-06-30	999	995055.5100	99225.94	99.82	180.11	0.18
2022-12-31	1113	539455.5200	59833.61	99.65	207.79	0.35
2022-06-30	1381	472563.6900	64961.49	99.54	299.55	0.46

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