中银嘉享3个月定期开放债券A(012134)_规模评级

中银嘉享3个月定期开放债券A012134BOC JIAXIANG 3-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	10.42	10.43	10.43	10.43	10.43	10.43	10.43
季度净申购	-16.93	-10.72	-1.67	-5.61	-4.13	-9.39	-9.74
总份额	99339.59	99356.53	99367.25	99368.91	99374.53	99378.66	99388.05
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.65
季度总赎回份额	16.93	10.72	1.67	5.61	4.13	9.78	10.38

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
中银嘉享3个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 1960 位，高于同类基金平均水平

1953	中加穗盈纯债债券	10.45	94062.32	-	-	0.11
1954	建信睿怡纯债A	10.43	88232.25	87505.89	88251.61	745.72
1955	易方达安源中短债债券C	10.43	102052.72	-11173.49	29841.94	41015.43
1956	华富收益增强债券A	10.42	71797.64	33701.42	138500.94	104799.52
1957	建信睿阳一年定期开放债券	10.42	92190.93	-	0.00	-
1958	鹏华丰华债券	10.42	93689.52	-21131.68	18643.44	39775.12
1959	融通增享纯债债券A	10.42	90873.50	-94.43	70.63	165.06
1960	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.42	99339.59	-	-	16.93
1961	南方稳鑫6个月持有债券A	10.41	90866.22	13058.26	59092.32	46034.07
1962	招商安瑞进取债券	10.41	40085.50	30623.46	43910.47	13287.02
1963	格林中短债A	10.40	100982.09	22964.96	47464.46	24499.50
1964	工银添福债券A	10.39	49056.68	46699.49	52296.63	5597.14
1965	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.38	99999.92	-	-	-
1966	华泰保兴尊享定开	10.38	90375.86	-	-	-
1967	长信利鑫债券(LOF)C	10.37	155670.35	44142.90	192540.28	148397.38

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
中银嘉享3个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平

1870	融通通玺债券	10.23	99689.26	-0.12	0.03	0.15
1871	南方宁利一年债券	10.09	99641.87	18968.05	18968.05	0.00
1872	融通通安债券	10.23	99640.75	-5.99	3.63	9.62
1873	大成景宁一年定开债券	10.09	99524.92	-	0.01	-
1874	中欧尊悦一年定开债券发起	9.99	99440.52	-299966.28	33.72	300000.00
1875	富国稳健增强债券C	12.99	99384.38	28391.89	159131.62	130739.73
1876	博时裕创纯债	10.15	99375.33	-38.61	15.94	54.56
1877	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.42	99339.59	-	-	16.93
1878	平安合庆定开债	10.23	99271.21	19313.34	98193.15	78879.81
1879	工银瑞宏6个月定开债券A	10.08	99200.64	-	0.00	-
1880	华泰柏瑞锦汇债券	10.17	99198.74	-0.59	0.72	1.31
1881	鑫元鸿利A	11.43	99193.43	-8258.84	4325.54	12584.38
1882	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	10.05	99154.64	49143.64	99154.62	50010.98
1883	嘉实丰安6个月定期债券	10.57	99083.31	-	-	0.00
1884	中融恒益纯债A	11.11	99062.02	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
中银嘉享3个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 5194 位，低于同类基金平均水平

5187	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.01	-	-	-
5188	兴业嘉福一年定开债券发起式	79.52	740585.95	-	364597.74	-
5189	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.27	50009.20	-	-	0.01
5190	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	-
5191	国投瑞银顺成3个月定开债	15.53	142656.07	-	-	0.00
5192	中信建投稳骏债券	5.11	50000.92	-	0.00	-
5193	银华信用精选两年定期开放债券	3.53	31674.17	-	0.00	-
5194	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.42	99339.59	-	-	16.93
5195	太平丰泰一年定开债券发起式	33.31	290049.82	-	-	-
5196	工银中债1-5年进出口行E	6.15	57457.60	-	57457.60	-
5197	中融恒益纯债C	0.00	0.14	-	-	0.00
5198	华安锦灏金融债定开债	10.13	96417.68	-	-	40000.99
5199	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-
5200	英大通盈纯债债券E	0.00	0.00	-	-	98960.91
5201	平安合进1年定开债	0.11	1078.68	-	-	30518.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
中银嘉享3个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 5254 位，低于同类基金平均水平

5247	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	1.80	16840.54	-	-	0.10
5248	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.16	-	-	0.00
5249	万家悦兴3个月定开债发起式	30.29	292544.60	-	-	-
5250	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.01	-	-	-
5251	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.27	50009.20	-	-	0.01
5252	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	-
5253	国投瑞银顺成3个月定开债	15.53	142656.07	-	-	0.00
5254	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.42	99339.59	-	-	16.93
5255	太平丰泰一年定开债券发起式	33.31	290049.82	-	-	-
5256	中融恒益纯债C	0.00	0.14	-	-	0.00
5257	华安锦灏金融债定开债	10.13	96417.68	-	-	40000.99
5258	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-
5259	英大通盈纯债债券E	0.00	0.00	-	-	98960.91
5260	平安合进1年定开债	0.11	1078.68	-	-	30518.39
5261	汇添富鑫弘定开债A	13.94	129539.07	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
中银嘉享3个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4133 位，低于同类基金平均水平

4126	国联安增利债券B	0.07	469.52	-12.00	5.33	17.33
4127	工银恒享纯债债券C	0.00	13.98	-4.51	12.62	17.14
4128	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.08	820.50	-15.99	1.08	17.06
4129	汇添富稳安三个月持有债券E	0.01	107.12	-8.14	8.91	17.05
4130	交银丰盈收益债券C	0.00	36.67	-9.77	7.25	17.02
4131	博时悦楚纯债债券	0.54	5078.17	172.91	189.90	16.99
4132	圆信永丰兴融C	0.01	126.73	-	-	16.95
4133	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.42	99339.59	-	-	16.93
4134	汇添富双盈回报一年持有债券C	1.66	11582.77	11275.96	11292.84	16.88
4135	光大保德信荣利纯债债券C	0.00	4.70	-7.28	9.34	16.61
4136	格林聚享增强债券A	1.54	13163.48	-12.51	3.94	16.45
4137	博远鑫享三个月债券C	0.11	1130.99	-15.85	0.01	15.86
4138	惠升和泰纯债C	0.00	18.56	-15.71	0.12	15.83
4139	招商招享纯债C	0.00	0.76	0.06	15.84	15.78
4140	招商招怡纯债C	0.00	43.37	-10.59	5.05	15.64

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

771

1288451.2800

99.89%

0.11%

2025-06-30

830

1197195.7300

99.86%

0.14%

2024-12-31

850

1169112.0800

99.85%

0.15%

2024-06-30

908

1094582.0700

99.84%

0.16%

2023-12-31

983

1011195.0000

99.82%

0.18%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	771	1288451.2800	99225.94	99.89	113.66	0.11
2025-06-30	830	1197195.7300	99225.94	99.86	141.31	0.14
2024-12-31	850	1169112.0800	99225.94	99.85	148.59	0.15
2024-06-30	908	1094582.0700	99225.94	99.84	162.11	0.16
2023-12-31	983	1011195.0000	99225.94	99.82	174.53	0.18

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