中银嘉享3个月定期开放债券A(012134)_规模评级

中银嘉享3个月定期开放债券A012134BOC JIAXIANG 3-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	10.36	10.36	10.36	10.36	10.36	10.36	10.36
季度净申购	-16.93	-10.72	-1.67	-5.61	-4.13	-9.39	-9.74
总份额	99339.59	99356.53	99367.25	99368.91	99374.53	99378.66	99388.05
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.65
季度总赎回份额	16.93	10.72	1.67	5.61	4.13	9.78	10.38

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
中银嘉享3个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 1972 位，高于同类基金平均水平

1965	易方达安源中短债债券C	10.43	102052.72	-11173.49	29841.94	41015.43
1966	财通资管双安债券A	10.42	96845.40	39.24	84.24	45.00
1967	华宝可转债债券A	10.40	48488.76	-16470.75	6091.80	22562.55
1968	华泰紫金智惠定开债券A	10.39	98806.61	-	-	0.00
1969	永赢荣益债券A	10.39	99874.35	-	-	-
1970	中加穗盈纯债债券	10.39	94062.32	-	-	0.11
1971	华泰保兴尊享定开	10.38	90375.86	-	-	-
1972	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.36	99339.59	-	-	16.93
1973	长信利鑫债券(LOF)C	10.35	155670.35	-68922.02	13411.51	82333.53
1974	华夏可转债增强债券A	10.35	51720.59	1411.10	12417.82	11006.72
1975	鹏华丰华债券	10.35	93689.52	-21485.78	447.12	21932.89
1976	格林中短债A	10.34	100982.09	22964.96	47464.46	24499.50
1977	建信睿阳一年定期开放债券	10.33	92190.93	-	0.00	-
1978	融通增享纯债债券A	10.33	90873.50	-94.43	70.63	165.06
1979	建信睿怡纯债A	10.32	88232.25	30.11	119.37	89.26

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中银嘉享3个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 1885 位，高于同类基金平均水平

1878	融通通玺债券	10.19	99689.26	-0.12	0.03	0.15
1879	南方宁利一年债券	10.02	99641.87	-	-	-
1880	融通通安债券	10.17	99640.75	-5.99	3.63	9.62
1881	大成景宁一年定开债券	10.01	99524.92	-	0.01	-
1882	中欧尊悦一年定开债券发起	9.93	99440.52	-299995.43	4.57	300000.00
1883	富国稳健增强债券C	12.97	99384.38	-11074.47	22719.30	33793.77
1884	博时裕创纯债	10.09	99375.33	-38.61	15.94	54.56
1885	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.36	99339.59	-	-	16.93
1886	平安合庆定开债	10.16	99271.21	-	-	-
1887	工银瑞宏6个月定开债券A	9.99	99200.64	-	0.00	-
1888	华泰柏瑞锦汇债券	10.10	99198.74	-0.59	0.72	1.31
1889	鑫元鸿利A	11.36	99193.43	-8258.84	4325.54	12584.38
1890	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	9.98	99154.64	-	151.53	-
1891	嘉实丰安6个月定期债券	10.52	99083.31	-	-	0.00
1892	中融恒益纯债A	11.03	99062.02	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
中银嘉享3个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 5141 位，低于同类基金平均水平

5134	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.01	-	-	-
5135	兴业嘉福一年定开债券发起式	80.05	740585.95	-	364597.74	-
5136	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.23	50009.20	-	-	0.01
5137	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	-
5138	国投瑞银顺成3个月定开债	15.34	142656.07	-	-	0.00
5139	中信建投稳骏债券	5.08	50000.92	-	-	-
5140	银华信用精选两年定期开放债券	3.50	31674.17	-	0.00	-
5141	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.36	99339.59	-	-	16.93
5142	太平丰泰一年定开债券发起式	33.41	290049.82	-	-	-
5143	工银中债1-5年进出口行E	6.11	57457.60	-	57457.60	-
5144	工银3-5年国开债指数E	0.00	0.00	-	-	2645.97
5145	中融恒益纯债C	0.00	0.14	-	-	0.00
5146	华安锦灏金融债定开债	10.07	96417.68	-	-	40000.99
5147	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-
5148	英大通盈纯债债券E	0.00	0.00	-	-	98960.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中银嘉享3个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 5191 位，低于同类基金平均水平

5184	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	12.01	116238.60	-	-	0.00
5185	万家悦兴3个月定开债发起式	30.12	292544.60	-	-	-
5186	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.01	-	-	-
5187	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.23	50009.20	-	-	0.01
5188	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	-
5189	国投瑞银顺成3个月定开债	15.34	142656.07	-	-	0.00
5190	中信建投稳骏债券	5.08	50000.92	-	-	-
5191	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.36	99339.59	-	-	16.93
5192	太平丰泰一年定开债券发起式	33.41	290049.82	-	-	-
5193	工银3-5年国开债指数E	0.00	0.00	-	-	2645.97
5194	中融恒益纯债C	0.00	0.14	-	-	0.00
5195	华安锦灏金融债定开债	10.07	96417.68	-	-	40000.99
5196	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-
5197	英大通盈纯债债券E	0.00	0.00	-	-	98960.91
5198	平安合进1年定开债	0.11	1078.68	-	-	30518.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
中银嘉享3个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 3974 位，低于同类基金平均水平

3967	浙商惠裕纯债A	0.03	240.45	0.88	18.40	17.52
3968	国联安增利债券B	0.07	469.52	-12.00	5.33	17.33
3969	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.08	820.50	-15.99	1.08	17.06
3970	汇添富稳安三个月持有债券E	0.01	107.12	-8.14	8.91	17.05
3971	交银丰盈收益债券C	0.00	36.67	-9.77	7.25	17.02
3972	博时悦楚纯债债券	0.54	5078.17	172.91	189.90	16.99
3973	圆信永丰兴融C	0.01	126.73	-	-	16.95
3974	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.36	99339.59	-	-	16.93
3975	大成景乐纯债债券C	0.02	167.33	63.38	80.27	16.90
3976	光大保德信荣利纯债债券C	0.00	4.70	-7.28	9.34	16.61
3977	格林聚享增强债券A	1.54	13163.48	-12.51	3.94	16.45
3978	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.02	214.14	-9.22	6.70	15.93
3979	博远鑫享三个月债券C	0.11	1130.99	-15.85	0.01	15.86
3980	惠升和泰纯债C	0.00	18.56	-15.71	0.12	15.83
3981	江信祺福A	0.01	61.00	-14.76	1.05	15.81

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

830

1197195.7300

99.86%

0.14%

2024-12-31

850

1169112.0800

99.85%

0.15%

2024-06-30

908

1094582.0700

99.84%

0.16%

2023-12-31

983

1011195.0000

99.82%

0.18%

2023-06-30

999

995055.5100

99.82%

0.18%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	830	1197195.7300	99225.94	99.86	141.31	0.14
2024-12-31	850	1169112.0800	99225.94	99.85	148.59	0.15
2024-06-30	908	1094582.0700	99225.94	99.84	162.11	0.16
2023-12-31	983	1011195.0000	99225.94	99.82	174.53	0.18
2023-06-30	999	995055.5100	99225.94	99.82	180.11	0.18

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