中银嘉享3个月定期开放债券A(012134)_规模评级

中银嘉享3个月定期开放债券A012134BOC JIAXIANG 3-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.51	10.51	10.52	10.52	10.52	10.52	10.52
季度净申购	-0.85	-1.95	-16.93	-10.72	-1.67	-5.61	-4.13
总份额	99336.80	99337.64	99339.59	99356.53	99367.25	99368.91	99374.53
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.85	1.95	16.93	10.72	1.67	5.61	4.13

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
中银嘉享3个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 1957 位，高于同类基金平均水平

1950	融通增享纯债债券A	10.53	90990.81	51.30	135.61	84.32
1951	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.53	101763.64	-	0.00	-
1952	鑫元泽利	10.53	89959.54	12688.98	21469.85	8780.87
1953	富国鼎利纯债三个月定开债	10.52	77792.08	-	-	0.00
1954	嘉实年年红一年持有债券发起式A	10.52	97547.20	-514.75	7975.24	8489.99
1955	长城久稳债券D	10.51	101566.58	37542.29	69848.10	32305.81
1956	中航瑞旭3个月定开债A	10.51	99990.49	-0.01	0.00	0.01
1957	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.51	99336.80	-	-	0.85
1958	嘉实稳瑞纯债债券	10.50	97180.90	900.16	10257.51	9357.35
1959	永赢永益债券A	10.50	101933.83	-77271.60	101921.94	179193.54
1960	国寿安保安恒金融债债券	10.48	94338.29	-10028.85	18120.29	28149.14
1961	泰康丰盈债券	10.48	68048.10	55072.92	59495.00	4422.09
1962	长信稳丰债券A	10.47	100401.74	2636.91	27108.24	24471.33
1963	工银中证同业存单AAA指数7天持有	10.47	97455.63	-7098.89	197889.07	204987.96
1964	华泰保兴尊颐定开	10.45	94601.30	-	-	0.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
中银嘉享3个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 1884 位，高于同类基金平均水平

1877	创金合信信用红利债券E	11.86	99663.26	51359.79	56519.41	5159.62
1878	融通通安债券	10.19	99653.25	-4.34	8.05	12.39
1879	富安达富利纯债A	11.46	99615.49	4207.89	5360.13	1152.24
1880	永赢宏泰短债A	10.07	99592.65	-18252.15	73934.86	92187.01
1881	嘉实稳熙纯债债券	10.13	99541.58	0.20	0.51	0.30
1882	中欧尊悦一年定开债券发起	10.08	99440.52	-	-	-
1883	博时裕创纯债	10.09	99356.09	23.32	33.02	9.70
1884	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.51	99336.80	-	-	0.85
1885	平安合庆定开债	10.17	99271.21	-	0.00	-
1886	华泰柏瑞锦汇债券	10.14	99200.00	0.82	1.60	0.78
1887	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	10.13	99154.64	-	-	-
1888	长信利众债券(LOF)C	10.20	99153.48	5224.27	37462.08	32237.80
1889	嘉实丰安6个月定期债券	10.64	99083.31	-	-	0.00
1890	华安添顺债券	11.08	99074.63	33.51	34.84	1.33
1891	中融恒益纯债A	11.20	99062.02	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
中银嘉享3个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 5154 位，低于同类基金平均水平

5147	兴业嘉福一年定开债券发起式	80.01	740585.95	-	-	-
5148	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.15	50009.09	-	0.00	-
5149	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	-
5150	中信建投稳骏债券	5.07	50000.92	-	0.00	-
5151	鹏华永益3个月定开债券	30.52	276250.79	-	-	0.01
5152	银华信用精选两年定期开放债券	3.56	31674.17	-	-	-
5153	招商招丰纯债D	16.01	157201.41	-	157201.41	-
5154	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.51	99336.80	-	-	0.85
5155	太平丰泰一年定开债券发起式	32.69	290049.82	-	-	-
5156	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.00	4.30	-	-	-
5157	中融恒益纯债A	11.20	99062.02	-	0.00	-
5158	中融恒益纯债C	0.00	0.12	-	-	0.01
5159	华安锦灏金融债定开债	10.25	96417.68	-	-	0.00
5160	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-
5161	英大通盈纯债债券E	7.04	65373.16	-	65373.16	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
中银嘉享3个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 5206 位，低于同类基金平均水平

5199	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	59.80	502000.01	-	-	-
5200	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	-	0.01
5201	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	21.41	203773.04	-	-	-
5202	兴业嘉福一年定开债券发起式	80.01	740585.95	-	-	-
5203	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	-
5204	鹏华永益3个月定开债券	30.52	276250.79	-	-	0.01
5205	银华信用精选两年定期开放债券	3.56	31674.17	-	-	-
5206	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.51	99336.80	-	-	0.85
5207	太平丰泰一年定开债券发起式	32.69	290049.82	-	-	-
5208	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.00	4.30	-	-	-
5209	中融恒益纯债C	0.00	0.12	-	-	0.01
5210	华安锦灏金融债定开债	10.25	96417.68	-	-	0.00
5211	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-
5212	平安合进1年定开债	0.11	1078.68	-	-	-
5213	汇添富鑫弘定开债A	14.05	129539.07	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
中银嘉享3个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4198 位，低于同类基金平均水平

4191	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.36	0.13	1.11	0.98
4192	建信睿享纯债债券A	15.72	136227.66	-	-	0.94
4193	平安高等级债C	0.00	5.11	0.52	1.47	0.94
4194	信诚稳瑞A	17.33	155096.55	5.43	6.35	0.92
4195	长安泓润纯债债券C	0.02	134.49	-	-	0.91
4196	广发汇荣三个月定开债券	10.19	96105.67	75688.74	75689.64	0.89
4197	中信保诚稳利债券A	16.34	149843.74	14.31	15.20	0.89
4198	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.51	99336.80	-	-	0.85
4199	前海联合添利债券A	0.01	90.22	-0.56	0.25	0.81
4200	格林聚鑫增强债券A	0.00	10.50	-	-	0.78
4201	华泰柏瑞锦汇债券	10.14	99200.00	0.82	1.60	0.78
4202	中银智享债券A	17.88	173951.30	-0.12	0.67	0.78
4203	惠升和赢纯债3个月定开A	15.86	139973.49	0.12	0.88	0.77
4204	同泰泰和三个月定开债A	0.01	52.16	-	-	0.75
4205	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	12.36	3.19	3.90	0.72

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

771

1288451.2800

99.89%

0.11%

2025-06-30

830

1197195.7300

99.86%

0.14%

2024-12-31

850

1169112.0800

99.85%

0.15%

2024-06-30

908

1094582.0700

99.84%

0.16%

2023-12-31

983

1011195.0000

99.82%

0.18%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	771	1288451.2800	99225.94	99.89	113.66	0.11
2025-06-30	830	1197195.7300	99225.94	99.86	141.31	0.14
2024-12-31	850	1169112.0800	99225.94	99.85	148.59	0.15
2024-06-30	908	1094582.0700	99225.94	99.84	162.11	0.16
2023-12-31	983	1011195.0000	99225.94	99.82	174.53	0.18

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