中银嘉享3个月定期开放债券A(012134)_规模评级

中银嘉享3个月定期开放债券A012134BOC JIAXIANG 3-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.52	10.52	10.52	10.52	10.53	10.53	10.53
季度净申购	-0.85	-1.95	-16.93	-10.72	-1.67	-5.61	-4.13
总份额	99336.80	99337.64	99339.59	99356.53	99367.25	99368.91	99374.53
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.85	1.95	16.93	10.72	1.67	5.61	4.13

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
中银嘉享3个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 1960 位，高于同类基金平均水平

1953	融通增享纯债债券A	10.55	90990.81	117.31	266.97	149.66
1954	富国鼎利纯债三个月定开债	10.54	77792.08	-	-	0.00
1955	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.54	101763.64	-	0.00	-
1956	中航瑞旭3个月定开债A	10.53	99990.49	-0.01	0.00	0.01
1957	鑫元泽利	10.53	89959.54	12688.98	21469.85	8780.87
1958	长城久稳债券D	10.52	101566.58	37542.29	69848.10	32305.81
1959	嘉实年年红一年持有债券发起式A	10.52	97547.20	-514.75	7975.24	8489.99
1960	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.52	99336.80	-	-	0.85
1961	嘉实稳瑞纯债债券	10.51	97180.90	900.16	10257.51	9357.35
1962	永赢永益债券A	10.51	101933.83	-77271.60	101921.94	179193.54
1963	国寿安保安恒金融债债券	10.49	94338.29	-7108.03	63917.94	71025.97
1964	长信稳丰债券A	10.48	100401.74	2636.91	27108.24	24471.33
1965	工银中证同业存单AAA指数7天持有	10.48	97455.63	-7098.89	197889.07	204987.96
1966	华泰保兴尊颐定开	10.46	94601.30	-	-	0.00
1967	万家鑫融纯债债券A	10.45	95758.79	-	-	0.03

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
中银嘉享3个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 1883 位，高于同类基金平均水平

1876	创金合信信用红利债券E	11.88	99663.26	51359.79	56519.41	5159.62
1877	融通通安债券	10.22	99653.25	12.50	36.65	24.15
1878	富安达富利纯债A	11.47	99615.49	5587.36	7864.10	2276.74
1879	永赢宏泰短债A	10.08	99592.65	-18252.15	73934.86	92187.01
1880	嘉实稳熙纯债债券	10.15	99541.58	0.20	0.51	0.30
1881	中欧尊悦一年定开债券发起	10.11	99440.52	-	-	-
1882	博时裕创纯债	10.04	99356.09	23.32	33.02	9.70
1883	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.52	99336.80	-	-	0.85
1884	平安合庆定开债	10.18	99271.21	-	0.00	-
1885	华泰柏瑞锦汇债券	10.15	99200.00	1.26	2.75	1.48
1886	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	10.14	99154.64	-	-	-
1887	长信利众债券(LOF)C	10.21	99153.48	5224.27	37462.08	32237.80
1888	嘉实丰安6个月定期债券	10.65	99083.31	-	-	0.00
1889	华安添顺债券	11.11	99074.63	33.51	34.84	1.33
1890	中融恒益纯债A	11.21	99062.02	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
中银嘉享3个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 5164 位，低于同类基金平均水平

5157	兴业嘉福一年定开债券发起式	80.08	740585.95	-	0.00	-
5158	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.16	50009.09	-	0.00	-
5159	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	-
5160	中信建投稳骏债券	5.08	50000.92	-	0.00	-
5161	鹏华永益3个月定开债券	30.55	276250.79	-	-	0.01
5162	银华信用精选两年定期开放债券	3.57	31674.17	-	-	-
5163	招商招丰纯债D	16.03	157201.41	-	157201.41	-
5164	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.52	99336.80	-	-	0.85
5165	太平丰泰一年定开债券发起式	33.04	290049.82	-	-	-
5166	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.00	4.30	-	-	-
5167	中融恒益纯债A	11.21	99062.02	-	0.00	-
5168	中融恒益纯债C	0.00	0.12	-	-	0.01
5169	华安锦灏金融债定开债	10.26	96417.68	-	-	0.00
5170	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-
5171	英大通盈纯债债券E	7.04	65373.16	-	65373.16	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中银嘉享3个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 5219 位，低于同类基金平均水平

5212	国泰中债1-5年政金债C	0.00	18.56	-	-	0.00
5213	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	5.39	44331.28	-	-	-
5214	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	59.89	502000.01	-	-	-
5215	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	-	0.01
5216	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	-
5217	鹏华永益3个月定开债券	30.55	276250.79	-	-	0.01
5218	银华信用精选两年定期开放债券	3.57	31674.17	-	-	-
5219	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.52	99336.80	-	-	0.85
5220	太平丰泰一年定开债券发起式	33.04	290049.82	-	-	-
5221	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.00	4.30	-	-	-
5222	中融恒益纯债C	0.00	0.12	-	-	0.01
5223	华安锦灏金融债定开债	10.26	96417.68	-	-	0.00
5224	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-
5225	平安合进1年定开债	0.11	1078.68	-	-	-
5226	汇添富鑫弘定开债A	14.07	129539.07	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中银嘉享3个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4215 位，低于同类基金平均水平

4208	中银证券汇宇定期开放债券	74.20	660001.38	-	-	0.99
4209	太平安元债券A	1.13	9880.81	-	-	0.98
4210	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.36	0.13	1.11	0.98
4211	建信睿享纯债债券A	15.75	136227.66	-	-	0.94
4212	平安高等级债C	0.00	5.11	0.52	1.47	0.94
4213	长安泓润纯债债券C	0.02	134.49	-	-	0.91
4214	广发汇荣三个月定开债券	10.21	96105.67	75688.74	75689.64	0.89
4215	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.52	99336.80	-	-	0.85
4216	前海联合添利债券A	0.01	90.22	-0.56	0.25	0.81
4217	中加丰裕纯债债券A	19.51	191065.34	-0.19	0.62	0.81
4218	格林聚鑫增强债券A	0.00	10.50	-	-	0.78
4219	中银智享债券A	17.90	173951.30	-0.12	0.67	0.78
4220	惠升和赢纯债3个月定开A	15.89	139973.49	0.12	0.88	0.77
4221	同泰泰和三个月定开债A	0.01	52.16	-	-	0.75
4222	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	12.36	3.19	3.90	0.72

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

771

1288451.2800

99.89%

0.11%

2025-06-30

830

1197195.7300

99.86%

0.14%

2024-12-31

850

1169112.0800

99.85%

0.15%

2024-06-30

908

1094582.0700

99.84%

0.16%

2023-12-31

983

1011195.0000

99.82%

0.18%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	771	1288451.2800	99225.94	99.89	113.66	0.11
2025-06-30	830	1197195.7300	99225.94	99.86	141.31	0.14
2024-12-31	850	1169112.0800	99225.94	99.85	148.59	0.15
2024-06-30	908	1094582.0700	99225.94	99.84	162.11	0.16
2023-12-31	983	1011195.0000	99225.94	99.82	174.53	0.18

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