中银嘉享3个月定期开放债券A(012134)_规模评级

中银嘉享3个月定期开放债券A012134BOC JIAXIANG 3-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	15.65	10.61	10.61	10.61	10.61	10.62	10.62
季度净申购	47136.86	-0.85	-1.95	-16.93	-10.72	-1.67	-5.61
总份额	146473.66	99336.80	99337.64	99339.59	99356.53	99367.25	99368.91
季度总申购份额	47143.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	6.17	0.85	1.95	16.93	10.72	1.67	5.61

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
中银嘉享3个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平

1539	兴银中短债C	15.74	125243.93	8100.48	69986.98	61886.51
1540	广发恒祥债券C	15.72	144425.37	-147229.07	76522.29	223751.36
1541	民生加银鑫升	15.71	146395.46	13.10	25.70	12.60
1542	德邦锐乾债券A	15.69	142360.51	42565.45	61222.24	18656.79
1543	中欧短债债券C	15.67	146474.35	-36444.48	24508.91	60953.38
1544	西部利得沣泰债券A	15.66	134520.43	-135692.63	4307.37	140000.00
1545	国泰聚享纯债债券	15.65	153334.23	5979.11	6051.29	72.18
1546	中银嘉享3个月定期开放债券A	15.65	146473.66	47136.86	47143.03	6.17
1547	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	15.63	145578.29	-	-	-
1548	长江乐丰纯债	15.60	140903.12	0.13	0.14	0.01
1549	汇安嘉汇纯债债券A	15.60	148500.86	-	-	0.00
1550	西部利得双兴一年定开债券发起	15.60	144018.95	-	-	-
1551	金元顺安沣顺定开债发起式	15.59	149859.82	-	1937.42	-
1552	天治鑫祥利率债债券A	15.57	146458.31	-1.13	0.08	1.20
1553	富国双债增强债券A	15.56	139465.59	-29289.81	1089.04	30378.85

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
中银嘉享3个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 1495 位，高于同类基金平均水平

1488	永赢盈益债券A	15.35	147097.14	-	-	-
1489	博时季季享三个月持有期债券C	17.02	146955.25	-3196.04	3028.38	6224.42
1490	平安添裕债券C	15.52	146904.37	97242.33	120096.38	22854.05
1491	华宝政金债债券	16.33	146811.03	35427.05	35430.68	3.62
1492	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.29	146791.83	-	-	-
1493	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	15.13	146584.59	0.05	0.05	0.00
1494	中欧短债债券C	15.67	146474.35	-36444.48	24508.91	60953.38
1495	中银嘉享3个月定期开放债券A	15.65	146473.66	47136.86	47143.03	6.17
1496	天治鑫祥利率债债券A	15.57	146458.31	-1.13	0.08	1.20
1497	鑫元恒利三个月定期开放债券	15.28	146427.51	96432.85	96432.86	0.00
1498	民生加银鑫升	15.71	146395.46	13.10	25.70	12.60
1499	平安惠安债券	15.54	146392.26	-	-	0.00
1500	博远利兴纯债一年定开债券发起式	15.04	146391.43	-	-	-
1501	易方达稳鑫30天滚动短债A	16.92	146365.25	1768.09	37567.53	35799.44
1502	大成惠平一年定开债发起式	15.26	146184.60	91.69	146184.58	146092.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
中银嘉享3个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 389 位，高于同类基金平均水平

382	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	64.15	593042.14	48201.50	815686.05	767484.55
383	富国泽利纯债债券	60.58	519335.84	48176.32	93270.70	45094.38
384	永赢易弘债券	61.74	494198.27	48069.16	127569.68	79500.51
385	万家鑫怡债券A	11.68	112039.47	48057.83	104533.04	56475.21
386	中金金元A	87.32	852318.59	47946.47	197946.70	150000.23
387	广发景利纯债	20.11	198987.30	47670.58	49712.69	2042.11
388	华泰柏瑞锦瑞债券E	7.94	71732.23	47632.80	66898.73	19265.94
389	中银嘉享3个月定期开放债券A	15.65	146473.66	47136.86	47143.03	6.17
390	建信短债债券C	76.79	656599.24	46942.54	222078.57	175136.02
391	中信建投景荣债券A	16.04	151671.06	46677.71	47172.58	494.87
392	天弘荣享	74.98	730137.31	46674.31	96674.31	50000.00
393	金鹰添益3个月定开债	22.16	205561.10	46669.54	46669.72	0.18
394	诺安聚利债券C	6.86	49134.97	46560.89	47111.83	550.94
395	东吴添利三个月定开债券A	5.24	46785.50	46538.74	46722.86	184.12
396	财通资管睿慧1年定期开放债券	10.82	106211.19	46456.66	46456.67	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
中银嘉享3个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 841 位，高于同类基金平均水平

834	银华中债1-3年国开行债券指数A	25.02	232672.29	-3365.70	47869.41	51235.11
835	平安元泓30天滚动持有短债C	7.12	62372.54	28640.32	47749.63	19109.30
836	鹏华尊悦定开债发起式	23.35	222818.75	-	47501.33	-
837	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	6.85	63010.12	1884.83	47307.39	45422.56
838	汇添富多元收益债券A	24.83	178445.76	-33731.95	47300.67	81032.62
839	天弘安益C	5.22	47469.66	42492.09	47288.97	4796.87
840	中信建投景荣债券A	16.04	151671.06	46677.71	47172.58	494.87
841	中银嘉享3个月定期开放债券A	15.65	146473.66	47136.86	47143.03	6.17
842	诺安聚利债券C	6.86	49134.97	46560.89	47111.83	550.94
843	招商鑫利中短债债券C	34.15	310516.20	-21943.60	47101.02	69044.62
844	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.25	95816.61	-5201.91	47010.17	52212.08
845	东吴添利三个月定开债券A	5.24	46785.50	46538.74	46722.86	184.12
846	招商稳裕短债30天持有期债券A	5.83	51259.98	35536.58	46720.67	11184.09
847	金鹰添益3个月定开债	22.16	205561.10	46669.54	46669.72	0.18
848	富国纯债A/B	20.28	181095.50	19851.16	46659.44	26808.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
中银嘉享3个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4086 位，低于同类基金平均水平

4079	长城永利债券C	0.00	29.08	-4.29	2.18	6.47
4080	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.49	47356.27	-3.62	2.85	6.47
4081	中海丰盈三个月定期开放债券	4.74	47045.35	-	-	6.38
4082	财通纯债债券A	10.12	96833.97	-	-	6.29
4083	江信汇福	0.02	169.93	-	-	6.29
4084	诺德增强收益债券	0.01	151.48	8.68	14.94	6.26
4085	中信建投稳硕债券A	21.02	193126.50	22210.15	22216.34	6.20
4086	中银嘉享3个月定期开放债券A	15.65	146473.66	47136.86	47143.03	6.17
4087	汇安嘉汇纯债债券C	0.03	311.70	-	-	6.11
4088	汇添富鑫润纯债C	0.20	1938.83	1927.17	1933.29	6.11
4089	新华中债1-5年农发行债券指数C	2.75	25567.78	4849.84	4855.85	6.01
4090	博时裕发纯债债券	0.52	5067.73	-1.95	3.97	5.92
4091	国联安增瑞政策性金融债纯债A	2.98	28494.89	1442.32	1448.06	5.74
4092	汇添富鑫荣纯债C	1.04	9641.28	14.58	20.27	5.69
4093	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	8.82	81628.67	-4.95	0.70	5.65

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

738

1346027.0700

99.89%

0.11%

2025-12-31

771

1288451.2800

99.89%

0.11%

2025-06-30

830

1197195.7300

99.86%

0.14%

2024-12-31

850

1169112.0800

99.85%

0.15%

2024-06-30

908

1094582.0700

99.84%

0.16%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	738	1346027.0700	99225.94	99.89	110.86	0.11
2025-12-31	771	1288451.2800	99225.94	99.89	113.66	0.11
2025-06-30	830	1197195.7300	99225.94	99.86	141.31	0.14
2024-12-31	850	1169112.0800	99225.94	99.85	148.59	0.15
2024-06-30	908	1094582.0700	99225.94	99.84	162.11	0.16

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