中银嘉享3个月定期开放债券A(012134)_规模评级

中银嘉享3个月定期开放债券A012134BOC JIAXIANG 3-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.58	10.58	10.58	10.58	10.58	10.58	10.58
季度净申购	-0.85	-1.95	-16.93	-10.72	-1.67	-5.61	-4.13
总份额	99336.80	99337.64	99339.59	99356.53	99367.25	99368.91	99374.53
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.85	1.95	16.93	10.72	1.67	5.61	4.13

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中银嘉享3个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 1947 位，高于同类基金平均水平

1940	建信睿怡纯债A	10.60	88189.70	3.21	33.90	30.70
1941	中银添利债券发起C	10.60	72963.62	-13654.51	53988.82	67643.33
1942	富国鼎利纯债三个月定开债	10.59	77792.08	73738.66	75117.22	1378.56
1943	国泰安璟债券A	10.59	100545.59	-73871.96	129979.47	203851.43
1944	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.59	101763.64	-	0.00	-
1945	中航瑞旭3个月定开债A	10.59	99990.49	-0.01	0.00	0.01
1946	国联安增鑫纯债A	10.58	98805.49	-0.59	2.75	3.34
1947	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.58	99336.80	-	-	0.85
1948	长城久稳债券D	10.57	101566.58	37542.29	69848.10	32305.81
1949	南方希元可转债债券	10.57	61654.94	-3396.15	10181.72	13577.86
1950	西部利得聚享一年定开债券A	10.57	86590.41	-	-	-
1951	嘉实年年红一年持有债券发起式A	10.56	97547.20	-514.75	7975.24	8489.99
1952	嘉实稳瑞纯债债券	10.56	97180.90	900.16	10257.51	9357.35
1953	博时富通一年定开债发起式	10.55	97400.63	-	-	-
1954	长信稳丰债券A	10.55	100401.74	36603.92	65972.97	29369.05

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
中银嘉享3个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 1881 位，高于同类基金平均水平

1874	创金合信信用红利债券E	11.89	99663.26	51359.79	56519.41	5159.62
1875	融通通安债券	10.28	99653.25	12.50	36.65	24.15
1876	富安达富利纯债A	11.51	99615.49	5587.36	7864.10	2276.74
1877	永赢宏泰短债A	10.07	99592.65	-4158.19	129535.97	133694.16
1878	嘉实稳熙纯债债券	10.21	99541.58	0.20	0.51	0.30
1879	中欧尊悦一年定开债券发起	10.15	99440.52	-	-	-
1880	博时裕创纯债	10.12	99356.09	23.32	33.02	9.70
1881	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.58	99336.80	-	-	0.85
1882	平安合庆定开债	10.24	99271.21	-	0.00	-
1883	华泰柏瑞锦汇债券	10.18	99200.00	1.26	2.75	1.48
1884	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	10.21	99154.64	-	-	-
1885	长信利众债券(LOF)C	10.25	99153.48	5224.27	37462.08	32237.80
1886	嘉实丰安6个月定期债券	10.68	99083.31	-	-	0.00
1887	华安添顺债券	11.18	99074.63	33.61	34.94	1.33
1888	中融恒益纯债A	10.94	99062.02	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中银嘉享3个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 5178 位，低于同类基金平均水平

5171	兴业嘉福一年定开债券发起式	80.49	740585.95	-	0.00	-
5172	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.20	50009.09	-	0.00	-
5173	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	-
5174	中信建投稳骏债券	5.10	50000.92	-	0.00	-
5175	鹏华永益3个月定开债券	30.67	276250.79	-	-	0.01
5176	银华信用精选两年定期开放债券	3.50	31674.17	-	-	-
5177	招商招丰纯债D	16.21	157201.41	-	157201.41	-
5178	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.58	99336.80	-	-	0.85
5179	太平丰泰一年定开债券发起式	32.52	290049.82	-	-	-
5180	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.00	4.30	-	-	-
5181	中融恒益纯债C	0.00	0.12	-	-	0.01
5182	华安锦灏金融债定开债	10.34	96417.68	-	-	0.00
5183	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-
5184	英大通盈纯债债券E	7.07	65373.16	-	65373.16	-
5185	平安合进1年定开债	0.11	1078.68	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
中银嘉享3个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 5244 位，低于同类基金平均水平

5237	国泰中债1-5年政金债C	0.00	18.56	-	-	0.00
5238	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	5.20	44331.28	-	-	-
5239	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	60.23	502000.01	-	-	-
5240	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	-	0.01
5241	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	-
5242	鹏华永益3个月定开债券	30.67	276250.79	-	-	0.01
5243	银华信用精选两年定期开放债券	3.50	31674.17	-	-	-
5244	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.58	99336.80	-	-	0.85
5245	太平丰泰一年定开债券发起式	32.52	290049.82	-	-	-
5246	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.00	4.30	-	-	-
5247	中融恒益纯债C	0.00	0.12	-	-	0.01
5248	华安锦灏金融债定开债	10.34	96417.68	-	-	0.00
5249	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-
5250	平安合进1年定开债	0.11	1078.68	-	-	-
5251	汇添富鑫弘定开债A	14.12	129539.07	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中银嘉享3个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4252 位，低于同类基金平均水平

4245	中银证券汇宇定期开放债券	74.26	660001.38	-	-	0.99
4246	太平安元债券A	1.10	9880.81	-	-	0.98
4247	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.36	0.13	1.11	0.98
4248	建信睿享纯债债券A	15.80	136227.66	-	-	0.94
4249	平安高等级债C	0.00	5.11	0.52	1.47	0.94
4250	长安泓润纯债债券C	0.02	134.49	-	-	0.91
4251	广发汇荣三个月定开债券	10.26	96105.67	75688.74	75689.64	0.89
4252	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.58	99336.80	-	-	0.85
4253	前海联合添利债券A	0.01	90.22	-0.56	0.25	0.81
4254	中加丰裕纯债债券A	19.62	191065.34	-0.19	0.62	0.81
4255	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.00	14.19	0.72	1.53	0.80
4256	格林聚鑫增强债券A	0.00	10.50	-	-	0.78
4257	惠升和赢纯债3个月定开A	15.98	139973.49	2.76	3.53	0.78
4258	同泰泰和三个月定开债A	0.01	52.16	-	-	0.75
4259	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	12.36	3.19	3.90	0.72

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

738

1346027.0700

99.89%

0.11%

2025-12-31

771

1288451.2800

99.89%

0.11%

2025-06-30

830

1197195.7300

99.86%

0.14%

2024-12-31

850

1169112.0800

99.85%

0.15%

2024-06-30

908

1094582.0700

99.84%

0.16%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	738	1346027.0700	99225.94	99.89	110.86	0.11
2025-12-31	771	1288451.2800	99225.94	99.89	113.66	0.11
2025-06-30	830	1197195.7300	99225.94	99.86	141.31	0.14
2024-12-31	850	1169112.0800	99225.94	99.85	148.59	0.15
2024-06-30	908	1094582.0700	99225.94	99.84	162.11	0.16

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