中银嘉享3个月定期开放债券A(012134)_最新动态

中银嘉享3个月定期开放债券A012134BOC JIAXIANG 3-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0619 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1569

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

中银嘉享3个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：刘筱筠

2024-08-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.49亿元

2024-04-09 每10份派现金 0.3 元

中银嘉享3个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.19	0.58	1.37	2.13
债券型名次	2898	2593	2059	2474	2085

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.57	4.46	9.13	15.92	16.53
债券型名次	2316	3046	2465	1213	3334

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银嘉享3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2898 位，低于同类基金平均水平
2896	中银富享定期开放债券	0.05	0.22	0.55	1.26	1.88
2897	中银惠利半年定期开放债券A	0.05	0.23	0.53	1.39	2.21
2898	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.05	0.19	0.58	1.37	2.13
2899	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.05	0.19	0.57	1.37	2.13
2900	中银康享3个月定期开放债券	0.05	0.27	0.58	1.01	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中银嘉享3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2593 位，高于同类基金平均水平
2591	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.03	0.19	0.49	1.25	1.84
2592	中银丰进定期开放债券	0.05	0.19	0.51	1.22	1.79
2593	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.05	0.19	0.58	1.37	2.13
2594	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.05	0.19	0.57	1.37	2.13
2595	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.09	0.19	0.42	1.26	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中银嘉享3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2059 位，高于同类基金平均水平
2057	中信建投景荣债券C	0.06	0.29	0.58	1.47	2.25
2058	中银淳享一年定开债券发起式	0.10	0.18	0.58	1.29	1.83
2059	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.05	0.19	0.58	1.37	2.13
2060	中银康享3个月定期开放债券	0.05	0.27	0.58	1.01	1.69
2061	安信永盈一年定开债券	0.04	0.23	0.57	1.42	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中银嘉享3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2474 位，高于同类基金平均水平
2472	中加优享纯债债券A	0.05	0.18	0.42	1.37	2.06
2473	中信建投稳骏债券	0.08	0.22	0.61	1.37	2.08
2474	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.05	0.19	0.58	1.37	2.13
2475	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.05	0.19	0.57	1.37	2.13
2476	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.25	0.66	1.37	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中银嘉享3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2085 位，高于同类基金平均水平
2083	招商添悦纯债A	0.08	0.23	0.58	1.46	2.13
2084	中欧尊悦一年定开债券发起	0.17	0.20	0.62	1.69	2.13
2085	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.05	0.19	0.58	1.37	2.13
2086	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.05	0.19	0.57	1.37	2.13
2087	鑫元惠丰纯债债券C	0.05	0.17	0.57	1.43	2.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中银嘉享3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2316 位，高于同类基金平均水平
2314	中加丰享纯债债券	2.57	4.75	8.67	15.81	39.87
2315	中融恒信纯债A	2.57	4.24	8.57	15.70	40.41
2316	中银嘉享3个月定期开放债券A	2.57	4.46	9.13	15.92	16.53
2317	中银嘉享3个月定期开放债券C	2.57	4.46	5.51	-	6.32
2318	中银同享一年定期开放债券	2.57	4.48	9.39	15.80	19.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中银嘉享3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3046 位，低于同类基金平均水平
3044	中加聚鑫纯债一年C	1.99	4.46	10.06	-	41.94
3045	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.68	4.46	8.27	15.66	36.61
3046	中银嘉享3个月定期开放债券A	2.57	4.46	9.13	15.92	16.53
3047	中银嘉享3个月定期开放债券C	2.57	4.46	5.51	-	6.32
3048	长信稳惠债券A	2.06	4.45	8.18	-	15.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中银嘉享3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2465 位，高于同类基金平均水平
2463	中海纯债债券A	2.93	4.90	9.13	13.06	47.37
2464	中加聚利纯债定开A	3.75	5.05	9.13	-	34.25
2465	中银嘉享3个月定期开放债券A	2.57	4.46	9.13	15.92	16.53
2466	宝盈盈旭纯债债券C	1.91	3.80	9.12	11.03	12.14
2467	博远利兴纯债一年定开债券发起式	2.60	4.67	9.12	-	11.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中银嘉享3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平
1211	中融恒惠纯债A	1.86	3.56	7.58	15.92	27.51
1212	中融睿祥纯债C	2.70	3.76	8.49	15.92	39.49
1213	中银嘉享3个月定期开放债券A	2.57	4.46	9.13	15.92	16.53
1214	富国投资级信用债C	2.85	4.57	9.08	15.91	24.43
1215	红土创新增强收益债券C	0.38	4.88	9.98	15.91	50.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中银嘉享3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3334 位，低于同类基金平均水平
3332	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.70	3.52	6.79	13.55	16.54
3333	永赢信利碳中和一年定开债券发起	3.02	5.24	9.76	-	16.53
3334	中银嘉享3个月定期开放债券A	2.57	4.46	9.13	15.92	16.53
3335	淳厚稳鑫债券C	0.50	2.57	5.99	12.22	16.52
3336	嘉实致明3个月定期纯债债券	2.74	4.58	10.50	-	16.51

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26兴业银行CD100	200.00	19730.86	18.80%
22国开20	180.00	19563.71	18.64%
25进出55	150.00	15134.47	14.42%
24厦门国际银行债02	100.00	10212.61	9.73%
21国开10	70.00	7629.60	7.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	94062.64	89.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0616	1.0614	1.0610	1.0609	1.0606
累计净值(元)	1.1566	1.1564	1.1560	1.1559	1.1556

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