中银嘉享3个月定期开放债券A(012134)_最新动态

中银嘉享3个月定期开放债券A012134BOC JIAXIANG 3-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

招商基金总经理助理王景：市场情绪已发生积极变化[2024-11-22]

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最新净值：1.019 0.000(0.04%)

累计净值：1.114

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

中银嘉享3个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：刘筱筠

2024-08-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.07亿元

2024-04-09 每10份派现金 0.3 元

中银嘉享3个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.28	0.67	1.75	3.73
债券型名次	5038	2119	2013	1351	1564

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.53	7.48	10.71	-	11.82
债券型名次	1252	1424	1119	3680	3280

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中银嘉享3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 5038 位，低于同类基金平均水平
5036	中信建投景和中短债A	0.02	0.21	0.39	1.09	2.61
5037	中信建投景和中短债C	0.02	0.18	0.31	0.90	2.25
5038	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.02	0.28	0.67	1.75	3.73
5039	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.02	0.28	0.67	1.75	0.27
5040	中银利享定期开放债券	0.02	0.05	0.52	1.81	3.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中银嘉享3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2119 位，高于同类基金平均水平
2117	中银丰润定期开放债券	0.06	0.28	0.44	1.51	2.85
2118	中银季季红定期开放债券	0.05	0.28	0.42	1.63	3.72
2119	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.02	0.28	0.67	1.75	3.73
2120	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.03	0.28	0.68	1.76	0.28
2121	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.02	0.28	0.67	1.75	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中银嘉享3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2013 位，高于同类基金平均水平
2011	中信建投景安债券C	0.07	0.39	0.67	1.94	3.85
2012	中信建投稳祥A	0.10	0.40	0.67	1.89	4.15
2013	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.02	0.28	0.67	1.75	3.73
2014	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.02	0.28	0.67	1.75	0.27
2015	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0.01	0.39	0.67	2.88	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中银嘉享3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	招商招恒纯债A	0.04	0.27	0.73	1.75	3.38
1350	中融恒通纯债C	0.03	0.26	0.73	1.75	3.68
1351	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.02	0.28	0.67	1.75	3.73
1352	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.02	0.28	0.67	1.75	0.27
1353	博时稳悦63个月定开债	0.06	0.28	0.85	1.74	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中银嘉享3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平
1562	银河景行3个月定开债券	0.03	0.23	0.33	1.38	3.73
1563	招商金融债3个月定开债	0.05	0.26	0.72	1.81	3.73
1564	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.02	0.28	0.67	1.75	3.73
1565	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.08	0.40	1.13	2.21	3.72
1566	大成惠平一年定开债发起式	0.04	0.20	0.05	1.44	3.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中银嘉享3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1252 位，高于同类基金平均水平
1250	招商招祥纯债C	4.53	8.69	12.87	-	16.91
1251	中信证券六个月债券A	4.53	7.85	11.42	19.24	20.28
1252	中银嘉享3个月定期开放债券A	4.53	7.48	10.71	-	11.82
1253	博时富鑫纯债债券A	4.52	8.45	12.21	20.63	31.90
1254	广发景泰债券A	4.52	0.00	0.00	-	6.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中银嘉享3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平
1422	泰康安泓纯债一年定开债券	4.72	7.48	0.00	-	7.58
1423	西部利得得尊债券A	4.56	7.48	10.33	22.19	38.27
1424	中银嘉享3个月定期开放债券A	4.53	7.48	10.71	-	11.82
1425	方正富邦稳裕纯债C	4.35	7.47	11.02	-	11.65
1426	国泰瑞和纯债债券	4.71	7.47	10.33	17.60	26.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中银嘉享3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平
1117	嘉实纯债债券A	4.01	8.18	10.71	19.08	58.23
1118	融通通安债券	3.62	6.96	10.71	19.39	37.46
1119	中银嘉享3个月定期开放债券A	4.53	7.48	10.71	-	11.82
1120	财通多利债券A	2.44	6.43	10.70	-	13.23
1121	浦银安盛普庆纯债债券C	3.76	7.61	10.70	-	14.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中银嘉享3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3680 位，低于同类基金平均水平
3678	汇添富彭博政金债1-3年C	3.77	6.28	9.25	-	9.61
3679	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
3680	中银嘉享3个月定期开放债券A	4.53	7.48	10.71	-	11.82
3681	景顺长城景泰鑫利纯债C	2.73	7.91	10.58	-	13.27
3682	太平丰泰一年定开债券发起式	5.67	8.80	5.05	-	7.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中银嘉享3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3280 位，低于同类基金平均水平
3278	长盛盛康纯债D	3.04	6.96	11.09	-	11.82
3279	海富通中债1-3年农发C	4.30	6.84	9.74	-	11.82
3280	中银嘉享3个月定期开放债券A	4.53	7.48	10.71	-	11.82
3281	天治天享66个月定开债	3.65	7.36	11.31	-	11.80
3282	博时中债7-10政金债指数C	8.54	0.00	0.00	-	11.79

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19进出10	200.00	21909.42	21.75%
16国开13	160.00	16414.27	16.30%
24兴业银行CD060	100.00	9917.95	9.85%
22浙商银行三农债	90.00	9315.90	9.25%
21国开10	70.00	7619.06	7.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	121762.77	120.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.019	1.019	1.018	1.019	1.019
累计净值(元)	1.114	1.114	1.113	1.114	1.114

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