中银嘉享3个月定期开放债券A(012134)_最新动态

中银嘉享3个月定期开放债券A012134BOC JIAXIANG 3-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0511 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1461

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中银嘉享3个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：刘筱筠

2024-08-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.41亿元

2024-04-09 每10份派现金 0.3 元

中银嘉享3个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.28	0.82	1.26	1.09
债券型名次	3561	3403	2176	2381	2605

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	5.30	9.82	-	15.34
债券型名次	3372	2715	2116	3221	3400

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银嘉享3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3561 位，低于同类基金平均水平
3559	中银恒优12个月持有期债券C	0.03	0.24	0.62	1.16	0.98
3560	中银惠利半年定期开放债券A	0.03	0.37	0.90	1.30	1.29
3561	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.03	0.28	0.82	1.26	1.09
3562	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.03	0.28	0.83	1.26	1.09
3563	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.03	0.28	0.82	1.25	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中银嘉享3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3403 位，低于同类基金平均水平
3401	中融睿嘉39个月定开债券C	0.04	0.28	0.79	1.52	0.98
3402	中信保诚稳利债券A	0.03	0.28	0.79	1.20	1.02
3403	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.03	0.28	0.82	1.26	1.09
3404	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.03	0.28	0.83	1.26	1.09
3405	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.03	0.28	0.82	1.25	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中银嘉享3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2176 位，高于同类基金平均水平
2174	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
2175	中银汇享债券	0.04	0.33	0.82	1.16	1.17
2176	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.03	0.28	0.82	1.26	1.09
2177	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.03	0.28	0.82	1.25	1.08
2178	中邮纯债恒利债券C	0.14	1.65	0.82	3.86	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中银嘉享3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2381 位，高于同类基金平均水平
2379	中融睿祥纯债C	0.04	0.35	0.94	1.26	1.22
2380	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
2381	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.03	0.28	0.82	1.26	1.09
2382	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.03	0.28	0.83	1.26	1.09
2383	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.04	0.27	0.91	1.26	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中银嘉享3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2605 位，高于同类基金平均水平
2603	中融恒阳纯债A	0.07	0.36	0.92	1.18	1.09
2604	中银恒优12个月持有期债券A	0.04	0.27	0.70	1.32	1.09
2605	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.03	0.28	0.82	1.26	1.09
2606	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.03	0.28	0.83	1.26	1.09
2607	中银中高等级债券C	0.04	0.33	0.83	1.02	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
中银嘉享3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3372 位，低于同类基金平均水平
3370	中融中债1-5年国开行C	1.68	6.30	10.54	-	20.61
3371	中信证券六个月债券A	1.68	6.41	9.59	-	22.40
3372	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.68	5.30	9.82	-	15.34
3373	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.68	5.31	6.18	-	5.24
3374	鑫元臻利债券A	1.68	4.38	8.54	-	24.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
中银嘉享3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2715 位，高于同类基金平均水平
2713	兴业中证银行50金融债指数A	1.69	5.30	9.58	-	22.52
2714	中信建投稳裕A	1.29	5.30	8.94	-	37.73
2715	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.68	5.30	9.82	-	15.34
2716	中证兴业中高等级信用债指数	2.04	5.30	9.13	-	51.10
2717	博时富乐纯债债券	1.85	5.29	10.20	-	25.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
中银嘉享3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平
2114	汇添富鑫弘定开债A	1.95	5.80	9.82	-	12.41
2115	景顺长城景泰恒利一年定开债券	2.17	5.77	9.82	-	18.86
2116	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.68	5.30	9.82	-	15.34
2117	长盛盛康纯债C	2.94	5.52	9.81	-	22.65
2118	大成景旭纯债债券A	1.07	5.40	9.81	-	74.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
中银嘉享3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3221 位，低于同类基金平均水平
3219	汇添富彭博政金债1-3年C	1.47	4.66	8.32	-	12.80
3220	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
3221	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.68	5.30	9.82	-	15.34
3222	景顺长城景泰鑫利纯债C	-1.01	4.15	6.53	-	16.12
3223	太平丰泰一年定开债券发起式	5.65	12.16	13.81	-	17.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
中银嘉享3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3400 位，低于同类基金平均水平
3398	汇安嘉盛纯债债券C	1.23	4.00	9.07	-	15.36
3399	广发汇荣三个月定开债券	0.59	5.30	8.42	-	15.35
3400	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.68	5.30	9.82	-	15.34
3401	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	2.74	5.85	10.18	-	15.33
3402	农银汇理金汇债券A	1.45	3.81	6.93	-	15.33

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19进出10	200.00	22046.36	21.17%
25兴业银行CD256	200.00	19892.66	19.10%
22国开20	180.00	19320.60	18.55%
24厦门国际银行债02	100.00	10150.73	9.75%
21国开10	70.00	7791.98	7.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95557.43	91.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

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目录一、绪言.................................................................

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0513	1.0507	1.0502	1.0508	1.0511
累计净值(元)	1.1463	1.1457	1.1452	1.1458	1.1461

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