中银嘉享3个月定期开放债券A(012134)_最新动态

中银嘉享3个月定期开放债券A012134BOC JIAXIANG 3-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

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最新净值：1.0425 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1375

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中银嘉享3个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：刘筱筠

2024-08-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.33亿元

2024-04-09 每10份派现金 0.3 元

中银嘉享3个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.28	0.43	0.66	0.26
债券型名次	2356	2532	2647	3324	2758

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.89	5.73	9.74	-	14.40
债券型名次	4194	2652	2315	3740	3453

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银嘉享3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2356 位，高于同类基金平均水平
2354	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.03	0.42	0.69	1.17	0.38
2355	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.03	0.41	0.65	1.08	0.38
2356	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.03	0.28	0.43	0.66	0.26
2357	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.03	0.28	0.43	0.66	0.26
2358	中银同享一年定期开放债券	0.03	0.26	0.48	0.62	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中银嘉享3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2532 位，高于同类基金平均水平
2530	中融泓安3个月定开债券C	0.05	0.28	0.35	0.33	0.27
2531	中融睿祥纯债C	0.04	0.28	0.31	0.46	0.28
2532	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.03	0.28	0.43	0.66	0.26
2533	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.02	0.28	0.42	0.65	0.25
2534	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.03	0.28	0.43	0.66	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中银嘉享3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2647 位，高于同类基金平均水平
2645	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.02	0.23	0.43	0.90	0.21
2646	中信建投景和中短债A	0.04	0.16	0.43	0.74	0.16
2647	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.03	0.28	0.43	0.66	0.26
2648	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.03	0.28	0.43	0.66	0.26
2649	鑫元合丰纯债C	0.04	0.24	0.43	0.65	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中银嘉享3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3324 位，低于同类基金平均水平
3322	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.31	0.66	0.10
3323	中融恒鑫纯债A	0.04	0.21	0.44	0.66	0.19
3324	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.03	0.28	0.43	0.66	0.26
3325	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.03	0.28	0.43	0.66	0.26
3326	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.04	0.20	0.39	0.66	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中银嘉享3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2758 位，高于同类基金平均水平
2756	中加恒泰定开债券A	0.04	0.27	0.68	1.01	0.26
2757	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.03	0.27	0.45	0.76	0.26
2758	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.03	0.28	0.43	0.66	0.26
2759	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.03	0.28	0.43	0.66	0.26
2760	中银中高等级债券C	0.04	0.28	0.19	0.18	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中银嘉享3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4194 位，低于同类基金平均水平
4192	中信证券增益十八个月A	0.89	0.74	-0.52	-	6.07
4193	中银汇享债券	0.89	6.74	12.98	19.56	24.95
4194	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.89	5.73	9.74	-	14.40
4195	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.89	5.80	10.48	18.17	24.58
4196	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	7.84	24.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中银嘉享3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2652 位，高于同类基金平均水平
2650	新华聚利A	0.89	5.73	9.32	10.02	28.61
2651	兴银长益三个月定开债	1.59	5.73	10.53	18.68	41.16
2652	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.89	5.73	9.74	-	14.40
2653	中邮淳悦39个月定期开放债券A	2.96	5.73	8.84	16.42	18.08
2654	鑫元合丰纯债C	0.91	5.73	10.15	17.73	33.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中银嘉享3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2315 位，高于同类基金平均水平
2313	广发汇达3个月定期开放债券	0.60	5.36	9.74	16.29	17.75
2314	华安鼎瑞定开债	0.47	5.52	9.74	17.03	32.96
2315	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.89	5.73	9.74	-	14.40
2316	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.90	5.96	9.73	-	16.85
2317	汇安鼎利纯债A	1.07	5.32	9.73	17.27	18.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中银嘉享3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3740 位，低于同类基金平均水平
3738	汇添富彭博政金债1-3年C	0.62	4.94	8.23	-	11.91
3739	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
3740	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.89	5.73	9.74	-	14.40
3741	景顺长城景泰鑫利纯债C	1.16	4.12	6.60	-	15.39
3742	太平丰泰一年定开债券发起式	6.01	15.25	14.52	-	16.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中银嘉享3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3453 位，低于同类基金平均水平
3451	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	1.85	4.69	10.02	-	14.40
3452	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.47	3.75	7.59	14.40	14.40
3453	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.89	5.73	9.74	-	14.40
3454	大成景乐纯债债券C	1.15	4.99	9.71	11.81	14.39
3455	广发添财180天滚动持有债券E	1.82	5.26	8.89	-	14.39

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19进出10	200.00	21870.01	21.17%
25兴业银行CD256	200.00	19803.24	19.17%
22国开20	180.00	19086.06	18.48%
24厦门国际银行债02	100.00	10075.32	9.75%
21国开10	70.00	7698.83	7.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	105973.53	102.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录一、绪言.................................................................

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0425	1.0424	1.0423	1.0424	1.0422
累计净值(元)	1.1375	1.1374	1.1373	1.1374	1.1372

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