中银嘉享3个月定期开放债券A(012134)_最新动态

中银嘉享3个月定期开放债券A012134BOC JIAXIANG 3-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

标的指数近一周涨近10%！延续强势，“果链+国产AI算力”双主线，消费电子ETF招商盘中涨超2%[2026-05-25]

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最新净值：1.0535 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1485

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

中银嘉享3个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：刘筱筠

2024-08-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.41亿元

2024-04-09 每10份派现金 0.3 元

中银嘉享3个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.19	0.85	1.35	1.32
债券型名次	1857	2095	2032	2246	2300

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	5.16	9.49	-	15.60
债券型名次	2933	2741	2237	3741	3392

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
中银嘉享3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1857 位，高于同类基金平均水平
1855	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25
1856	中银安心回报	0.10	0.20	0.98	1.37	1.27
1857	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.10	0.19	0.85	1.35	1.32
1858	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.10	0.19	0.85	1.35	1.32
1859	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.10	0.19	0.84	1.34	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
中银嘉享3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2095 位，高于同类基金平均水平
2093	中银丰庆定期开放债券	0.04	0.19	0.60	0.97	0.87
2094	中银恒优12个月持有期债券A	0.13	0.19	0.78	1.43	1.25
2095	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.10	0.19	0.85	1.35	1.32
2096	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.10	0.19	0.85	1.35	1.32
2097	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.10	0.19	0.84	1.34	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
中银嘉享3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2032 位，高于同类基金平均水平
2030	中加丰尚纯债债券A	0.10	0.21	0.85	1.34	1.35
2031	中银丰进定期开放债券	0.06	0.21	0.85	1.29	1.17
2032	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.10	0.19	0.85	1.35	1.32
2033	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.10	0.19	0.85	1.35	1.32
2034	中银同享一年定期开放债券	0.06	0.22	0.85	1.33	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
中银嘉享3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2246 位，高于同类基金平均水平
2244	中信保诚稳益债券C	0.09	0.24	0.88	1.35	1.27
2245	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.09	0.21	0.87	1.35	1.18
2246	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.10	0.19	0.85	1.35	1.32
2247	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.10	0.19	0.85	1.35	1.32
2248	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.04	0.30	0.89	1.35	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
中银嘉享3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2300 位，高于同类基金平均水平
2298	中信建投稳祥A	0.09	0.14	0.73	1.14	1.32
2299	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32
2300	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.10	0.19	0.85	1.35	1.32
2301	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.10	0.19	0.85	1.35	1.32
2302	鑫元双债增强债券A	0.14	0.27	0.95	1.37	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
中银嘉享3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2933 位，低于同类基金平均水平
2931	中加瑞鑫纯债债券	1.83	3.89	7.39	15.24	22.48
2932	中融睿祥纯债C	1.83	3.84	9.18	16.86	38.36
2933	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.83	5.16	9.49	-	15.60
2934	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.83	5.17	5.85	-	5.48
2935	中邮纯债丰利债券C	1.83	4.70	8.71	17.61	19.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
中银嘉享3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2741 位，高于同类基金平均水平
2739	添富中债1-3年国开债A	1.85	5.16	8.81	15.44	23.51
2740	银华纯债信用债券(LOF)	2.04	5.16	9.30	16.64	85.93
2741	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.83	5.16	9.49	-	15.60
2742	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	1.57	5.16	9.07	16.26	28.53
2743	长城信利一年定开债券发起式	2.09	5.15	9.66	-	13.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
中银嘉享3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2237 位，高于同类基金平均水平
2235	万家鑫安纯债C	2.07	6.02	9.49	15.38	40.17
2236	永赢泽利一年	2.39	5.70	9.49	17.24	20.21
2237	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.83	5.16	9.49	-	15.60
2238	财通聚利债券	2.01	4.54	9.48	19.61	30.68
2239	长城聚利债券A	1.61	4.45	9.48	-	10.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
中银嘉享3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3741 位，低于同类基金平均水平
3739	汇添富彭博政金债1-3年A	1.70	4.84	8.42	-	13.62
3740	汇添富彭博政金债1-3年C	1.59	4.58	8.05	-	13.00
3741	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.83	5.16	9.49	-	15.60
3742	太平丰泰一年定开债券发起式	4.53	10.16	13.79	-	16.74
3743	中欧稳宁9个月债券A	4.89	12.05	15.68	-	16.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
中银嘉享3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3392 位，低于同类基金平均水平
3390	平安元盛超短债C	1.05	3.07	5.42	11.55	15.60
3391	中融恒安纯债C	0.51	7.60	9.59	14.20	15.60
3392	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.83	5.16	9.49	-	15.60
3393	创金合信聚利债券C	2.56	4.53	4.84	-0.99	15.59
3394	博时季季乐持有期债券C	1.42	3.31	6.21	11.92	15.58

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19进出10	200.00	22046.36	21.17%
25兴业银行CD256	200.00	19892.66	19.10%
22国开20	180.00	19320.60	18.55%
24厦门国际银行债02	100.00	10150.73	9.75%
21国开10	70.00	7791.98	7.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95557.43	91.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0536	1.0537	1.0536	1.0529	1.0525
累计净值(元)	1.1486	1.1487	1.1486	1.1479	1.1475

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