中银嘉享3个月定期开放债券A(012134)_最新动态

中银嘉享3个月定期开放债券A012134BOC JIAXIANG 3-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金投顾周报20251212[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0390 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1340

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

中银嘉享3个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：刘筱筠

2024-08-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.28亿元

2024-04-09 每10份派现金 0.3 元

中银嘉享3个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.02	0.45	0.31	0.52
债券型名次	1159	1884	2081	3674	4265

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.17	6.55	9.88	-	14.01
债券型名次	3957	2362	2231	3707	3411

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
中银嘉享3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平
1157	中信建投稳骏债券	0.11	-0.33	0.23	-0.58	0.02
1158	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
1159	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.11	0.02	0.45	0.31	0.52
1160	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.11	0.02	0.46	0.31	0.52
1161	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.11	0.02	0.46	0.31	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
中银嘉享3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1884 位，高于同类基金平均水平
1882	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.04	0.02	0.47	0.74	1.46
1883	中银丰进定期开放债券	0.06	0.02	0.37	0.50	1.14
1884	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.11	0.02	0.45	0.31	0.52
1885	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.11	0.02	0.46	0.31	0.52
1886	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.11	0.02	0.46	0.31	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银嘉享3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2081 位，高于同类基金平均水平
2079	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.08	0.22	0.45	0.72	0.51
2080	中信保诚景丰A	0.11	0.05	0.45	0.68	1.61
2081	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.11	0.02	0.45	0.31	0.52
2082	中银康享3个月定期开放债券	0.09	-0.14	0.45	1.57	2.81
2083	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.05	0.12	0.45	0.87	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
中银嘉享3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3674 位，低于同类基金平均水平
3672	中加颐鑫纯债债券C	0.10	0.04	0.47	0.31	0.74
3673	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64
3674	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.11	0.02	0.45	0.31	0.52
3675	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.11	0.02	0.46	0.31	0.52
3676	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.11	0.02	0.46	0.31	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
中银嘉享3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4265 位，低于同类基金平均水平
4263	中泰安睿债券C	0.06	-0.25	0.35	0.03	0.52
4264	中信建投景荣债券A	0.04	-0.08	0.34	-0.57	0.52
4265	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.11	0.02	0.45	0.31	0.52
4266	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.11	0.02	0.46	0.31	0.52
4267	鑫元聚利	0.06	0.00	0.53	0.41	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
中银嘉享3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3957 位，低于同类基金平均水平
3955	中科沃土沃安中短利率债券A	1.17	3.76	5.75	8.36	21.13
3956	中信建投桂企债A	1.17	-1.90	1.74	1.30	1.54
3957	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.17	6.55	9.88	-	14.01
3958	中银沃享一年定期开放债券发起式	1.17	4.60	7.71	-	8.61
3959	中银证券安进债券A	1.17	5.99	9.15	16.84	34.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
中银嘉享3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2362 位，高于同类基金平均水平
2360	万家悦兴3个月定开债发起式	0.30	6.55	9.23	-	13.55
2361	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.21	6.55	11.34	-	16.70
2362	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.17	6.55	9.88	-	14.01
2363	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	1.03	6.55	9.72	-	12.99
2364	鑫元富利定期开放	1.05	6.55	10.87	18.40	23.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
中银嘉享3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2231 位，高于同类基金平均水平
2229	民生加银嘉益债券	1.57	6.03	9.88	24.31	25.38
2230	浙商惠盈纯债A	2.76	7.49	9.88	15.37	36.92
2231	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.17	6.55	9.88	-	14.01
2232	工银信用纯债三个月定开债券C	1.13	5.85	9.87	-	57.86
2233	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.96	6.69	9.87	-	17.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
中银嘉享3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3707 位，低于同类基金平均水平
3705	汇添富彭博政金债1-3年C	0.89	5.66	8.49	-	11.68
3706	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
3707	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.17	6.55	9.88	-	14.01
3708	景顺长城景泰鑫利纯债C	1.05	4.17	9.51	-	14.91
3709	太平丰泰一年定开债券发起式	3.49	12.43	13.95	-	14.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
中银嘉享3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3411 位，低于同类基金平均水平
3409	金鹰恒润债券发起式C	4.37	12.50	13.82	-	14.03
3410	南方吉元短债C	1.16	4.06	7.44	8.03	14.03
3411	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.17	6.55	9.88	-	14.01
3412	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.73	4.73	8.33	-	14.00
3413	汇安嘉盛纯债债券C	0.67	5.01	9.96	16.55	14.00

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19进出10	200.00	21733.42	21.14%
25浦发银行CD087	200.00	19845.13	19.30%
22国开20	180.00	19413.98	18.89%
22浙商银行三农债	90.00	9244.68	8.99%
21国开10	70.00	7640.06	7.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100965.66	98.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录一、绪言.................................................................

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0394	1.0390	1.0385	1.0379	1.0379
累计净值(元)	1.1344	1.1340	1.1335	1.1329	1.1329

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