中银嘉享3个月定期开放债券A(012134)_最新动态

中银嘉享3个月定期开放债券A012134BOC JIAXIANG 3-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0645 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1595

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中银嘉享3个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：刘筱筠

2024-08-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.49亿元

2024-04-09 每10份派现金 0.3 元

中银嘉享3个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.37	0.69	1.39	2.38
债券型名次	1557	1504	2009	1848	1753

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.79	4.76	9.44	16.20	16.81
债券型名次	1922	3008	2238	1439	3280

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银嘉享3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1557 位，高于同类基金平均水平
1555	中银惠利半年定期开放债券A	0.14	0.34	0.66	1.32	2.46
1556	中银惠利半年定期开放债券B	0.14	0.33	0.64	1.41	2.54
1557	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.14	0.37	0.69	1.39	2.38
1558	中邮纯债丰利债券C	0.14	0.39	0.84	1.65	2.91
1559	鑫元合丰纯债C	0.14	0.30	0.55	1.22	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银嘉享3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平
1502	中融睿祥纯债C	0.12	0.37	0.74	1.39	2.47
1503	中信建投景荣债券A	0.13	0.37	0.77	1.54	2.73
1504	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.14	0.37	0.69	1.39	2.38
1505	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.15	0.37	0.70	1.40	2.38
1506	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.13	0.37	0.79	1.40	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银嘉享3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2009 位，高于同类基金平均水平
2007	中融中债1-5年国开行A	0.14	0.35	0.69	1.53	2.53
2008	中融泓安3个月定开债券A	0.11	0.30	0.69	1.32	2.55
2009	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.14	0.37	0.69	1.39	2.38
2010	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.17	0.35	0.69	1.44	2.36
2011	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	0.35	0.69	0.54	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中银嘉享3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1848 位，高于同类基金平均水平
1846	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.13	0.38	0.75	1.39	2.77
1847	中融睿祥纯债C	0.12	0.37	0.74	1.39	2.47
1848	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.14	0.37	0.69	1.39	2.38
1849	宝盈鸿盛债券A	0.15	0.35	0.71	1.38	2.66
1850	博时富祥纯债债券A	0.12	0.46	0.88	1.38	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中银嘉享3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	中信建投稳泰债券	0.13	0.35	0.76	1.52	2.38
1752	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.09	0.25	0.54	1.18	2.38
1753	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.14	0.37	0.69	1.39	2.38
1754	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.15	0.37	0.70	1.40	2.38
1755	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.15	0.38	0.70	1.40	2.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中银嘉享3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1922 位，高于同类基金平均水平
1920	永赢淳利债券	2.79	4.76	8.46	15.60	22.06
1921	中泰安悦6个月定开债C	2.79	6.06	10.55	-	12.41
1922	中银嘉享3个月定期开放债券A	2.79	4.76	9.44	16.20	16.81
1923	中银嘉享3个月定期开放债券D	2.79	4.75	5.79	-	6.75
1924	北信瑞丰稳定收益A	2.78	5.56	11.98	23.31	85.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中银嘉享3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3008 位，低于同类基金平均水平
3006	永赢淳利债券	2.79	4.76	8.46	15.60	22.06
3007	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	2.65	4.76	8.97	-	10.99
3008	中银嘉享3个月定期开放债券A	2.79	4.76	9.44	16.20	16.81
3009	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	3.20	4.76	9.26	15.85	29.96
3010	北信瑞丰稳定收益C	2.39	4.75	10.82	20.99	78.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中银嘉享3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2238 位，高于同类基金平均水平
2236	建信信用增强债券C	3.35	6.24	9.44	15.82	59.67
2237	天弘安盈一年持有C	1.49	5.02	9.44	8.80	12.39
2238	中银嘉享3个月定期开放债券A	2.79	4.76	9.44	16.20	16.81
2239	博时双季享持有期债券B	3.08	4.85	9.43	17.66	19.48
2240	方正富邦稳泓3个月定开债券	2.78	4.68	9.43	-	12.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中银嘉享3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	银河君辉3个月定开债券	2.81	6.01	9.50	16.21	35.89
1438	工银信用纯债一年定开债券C	2.74	5.08	9.22	16.20	80.00
1439	中银嘉享3个月定期开放债券A	2.79	4.76	9.44	16.20	16.81
1440	国联安增祺纯债C	3.17	5.18	10.28	16.19	18.25
1441	恒生前海恒祥纯债债券C	2.79	4.22	7.94	16.19	16.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中银嘉享3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3280 位，低于同类基金平均水平
3278	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	4.31	6.94	11.07	-	16.81
3279	平安增鑫六个月定开债C	2.75	6.89	12.76	15.63	16.81
3280	中银嘉享3个月定期开放债券A	2.79	4.76	9.44	16.20	16.81
3281	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.70	3.64	9.27	15.82	16.80
3282	工银泰和39个月定开债券C	2.25	4.68	6.87	12.94	16.79

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26兴业银行CD100	200.00	19730.86	18.80%
22国开20	180.00	19563.71	18.64%
25进出55	150.00	15134.47	14.42%
24厦门国际银行债02	100.00	10212.61	9.73%
21国开10	70.00	7629.60	7.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	94062.64	89.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0646	1.0640	1.0639	1.0630	1.0625
累计净值(元)	1.1596	1.1590	1.1589	1.1580	1.1575

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