中银嘉享3个月定期开放债券A(012134)_最新动态

中银嘉享3个月定期开放债券A012134BOC JIAXIANG 3-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌公告[2026-08-05]

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最新净值：1.0587 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1537

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

中银嘉享3个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：刘筱筠

2024-08-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.49亿元

2024-04-09 每10份派现金 0.3 元

中银嘉享3个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.22	0.72	1.53	1.82
债券型名次	3988	1982	1340	1670	1947

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.15	4.35	8.86	15.86	16.18
债券型名次	2172	2963	2408	1186	3348

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银嘉享3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3988 位，低于同类基金平均水平
3986	中银惠利半年定期开放债券A	0.02	0.24	0.60	1.51	1.90
3987	中银惠利半年定期开放债券B	0.02	0.25	0.64	1.62	2.00
3988	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.02	0.22	0.72	1.53	1.82
3989	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.02	0.22	0.72	1.53	1.82
3990	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.02	0.21	0.72	1.52	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中银嘉享3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1982 位，高于同类基金平均水平
1980	中融聚商定期开放债券	0.03	0.22	0.74	1.73	2.07
1981	中融睿祥纯债A	0.03	0.22	0.70	1.69	2.02
1982	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.02	0.22	0.72	1.53	1.82
1983	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.02	0.22	0.72	1.53	1.82
1984	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.22	0.65	1.31	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银嘉享3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1340 位，高于同类基金平均水平
1338	中融恒阳纯债A	0.03	0.22	0.72	1.61	1.81
1339	中泰安益利率债A	0.02	0.14	0.72	2.08	2.41
1340	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.02	0.22	0.72	1.53	1.82
1341	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.02	0.22	0.72	1.53	1.82
1342	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.02	0.21	0.72	1.52	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
中银嘉享3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1670 位，高于同类基金平均水平
1668	中融恒益纯债A	0.03	0.22	0.64	1.53	1.83
1669	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.00	0.13	0.56	1.53	1.89
1670	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.02	0.22	0.72	1.53	1.82
1671	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.02	0.22	0.72	1.53	1.82
1672	宝盈盈泰纯债债券C	0.03	0.18	0.66	1.52	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
中银嘉享3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1947 位，高于同类基金平均水平
1945	浙商兴盈6个月定开债券C	0.05	0.15	0.57	1.47	1.82
1946	中信建投景荣债券C	0.02	0.11	0.60	1.48	1.82
1947	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.02	0.22	0.72	1.53	1.82
1948	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.02	0.22	0.72	1.53	1.82
1949	博时聚源纯债债券C	0.02	0.31	0.76	1.63	1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
中银嘉享3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2172 位，高于同类基金平均水平
2170	浙商汇金聚鑫定开债	2.15	4.85	10.04	16.76	27.34
2171	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	2.15	2.40	6.21	12.65	28.05
2172	中银嘉享3个月定期开放债券A	2.15	4.35	8.86	15.86	16.18
2173	中银嘉享3个月定期开放债券C	2.15	4.35	5.25	-	6.00
2174	北信瑞丰稳定收益A	2.14	4.58	11.82	23.87	84.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
中银嘉享3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2963 位，低于同类基金平均水平
2961	银华信用精选两年定期开放债券	2.64	4.35	10.82	-	22.13
2962	永赢稳益债券	2.51	4.35	9.01	15.88	40.39
2963	中银嘉享3个月定期开放债券A	2.15	4.35	8.86	15.86	16.18
2964	中银嘉享3个月定期开放债券C	2.15	4.35	5.25	-	6.00
2965	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.70	4.34	7.76	15.24	21.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
中银嘉享3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2408 位，高于同类基金平均水平
2406	永赢浩益一年定开债券发起	2.57	4.53	8.86	-	9.26
2407	浙商汇金安享66个月定期C	2.33	5.58	8.86	-	18.63
2408	中银嘉享3个月定期开放债券A	2.15	4.35	8.86	15.86	16.18
2409	博时安丰18个月定开债C	1.72	4.46	8.85	15.95	41.41
2410	博时民丰纯债债券A	1.91	4.76	8.85	14.70	37.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
中银嘉享3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平
1184	东方红汇利债券A	2.27	10.09	8.65	15.87	55.17
1185	中信保诚景丰A	1.94	4.85	9.58	15.86	28.10
1186	中银嘉享3个月定期开放债券A	2.15	4.35	8.86	15.86	16.18
1187	中银信用增利债券C	2.76	8.47	12.63	15.86	22.52
1188	博时恒泰债券C	4.77	10.45	12.18	15.85	17.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
中银嘉享3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3348 位，低于同类基金平均水平
3346	格林中短债C	1.65	3.08	6.19	12.78	16.18
3347	天弘增利短债C	1.64	3.31	6.03	11.47	16.18
3348	中银嘉享3个月定期开放债券A	2.15	4.35	8.86	15.86	16.18
3349	兴业优债增利债券C	1.97	3.73	6.59	12.05	16.14
3350	永赢信利碳中和一年定开债券发起	2.47	5.00	9.41	-	16.14

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26兴业银行CD100	200.00	19730.86	18.80%
22国开20	180.00	19563.71	18.64%
25进出55	150.00	15134.47	14.42%
24厦门国际银行债02	100.00	10212.61	9.73%
21国开10	70.00	7629.60	7.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	94062.64	89.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0585	1.0585	1.0582	1.0576	1.0577
累计净值(元)	1.1535	1.1535	1.1532	1.1526	1.1527

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