中银嘉享3个月定期开放债券A(012134)_最新动态

中银嘉享3个月定期开放债券A012134BOC JIAXIANG 3-MONTH FIXED OPEN ENDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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最新净值：1.0572 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1522

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中银嘉享3个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：刘筱筠

2024-08-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.41亿元

2024-04-09 每10份派现金 0.3 元

中银嘉享3个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.15	0.75	1.73	1.67
债券型名次	1104	1669	1794	1580	1897

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	4.96	9.00	15.95	16.01
债券型名次	2261	2714	2413	1673	3364

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银嘉享3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1104 位，高于同类基金平均水平
1102	中银纯债债券D	0.08	0.16	0.82	2.23	2.28
1103	中银丰荣定期开放债券	0.08	0.20	0.45	1.05	1.05
1104	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.08	0.15	0.75	1.73	1.67
1105	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.08	0.15	0.75	1.73	1.67
1106	中银同享一年定期开放债券	0.08	0.12	0.59	1.48	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中银嘉享3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	中银纯债债券C	0.08	0.15	0.77	2.13	2.19
1668	中银恒优12个月持有期债券A	-0.07	0.15	0.50	1.29	1.44
1669	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.08	0.15	0.75	1.73	1.67
1670	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.08	0.15	0.75	1.73	1.67
1671	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.07	0.15	0.75	1.72	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中银嘉享3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1794 位，高于同类基金平均水平
1792	中融聚汇定期开放债券	0.06	0.10	0.75	1.69	1.69
1793	中信建投景安债券C	0.18	0.15	0.75	1.22	1.01
1794	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.08	0.15	0.75	1.73	1.67
1795	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.08	0.15	0.75	1.73	1.67
1796	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.07	0.15	0.75	1.72	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中银嘉享3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平
1578	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.04	0.07	0.68	1.73	1.78
1579	招商添悦纯债D	0.07	0.16	0.81	1.73	1.66
1580	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.08	0.15	0.75	1.73	1.67
1581	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.08	0.15	0.75	1.73	1.67
1582	博时稳定价值债券A	-1.06	-1.16	1.14	1.72	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中银嘉享3个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1897 位，高于同类基金平均水平
1895	中航瑞明纯债C	0.04	0.04	0.64	1.63	1.67
1896	中融恒益纯债A	0.06	0.10	0.65	1.63	1.67
1897	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.08	0.15	0.75	1.73	1.67
1898	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.08	0.15	0.75	1.73	1.67
1899	中银荣享债券	0.54	0.61	1.09	1.66	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中银嘉享3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2261 位，高于同类基金平均水平
2259	中金安盈90天持有中短债C	1.87	4.65	7.70	-	10.23
2260	中泰稳固30天持有中短债A	1.87	4.29	8.11	-	10.54
2261	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.87	4.96	9.00	15.95	16.01
2262	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.87	4.97	5.38	-	5.85
2263	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	13.15	35.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中银嘉享3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2714 位，高于同类基金平均水平
2712	永赢盈益债券C	2.38	4.96	9.14	15.75	23.49
2713	中信建投稳祥A	0.98	4.96	10.31	18.41	44.24
2714	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.87	4.96	9.00	15.95	16.01
2715	鑫元裕丰债	1.42	4.96	9.72	-	13.19
2716	博时汇享纯债债券A	1.67	4.95	8.63	15.79	28.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中银嘉享3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2413 位，高于同类基金平均水平
2411	中融聚锦一年定开债券	2.19	4.38	9.00	20.49	26.92
2412	中融睿祥纯债C	1.59	3.51	9.00	16.41	38.74
2413	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.87	4.96	9.00	15.95	16.01
2414	安信宝利	1.59	3.55	8.99	10.99	47.52
2415	创金合信信用红利债券C	1.81	4.26	8.99	18.21	31.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中银嘉享3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平
1671	鹏华尊悦定开债发起式	1.86	4.80	9.28	15.95	37.44
1672	招商招裕纯债A	1.97	5.39	9.76	15.95	38.18
1673	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.87	4.96	9.00	15.95	16.01
1674	中银添利债券发起C	3.31	6.60	10.64	15.95	36.32
1675	博时富安3个月定开债发起式	1.73	4.87	9.07	15.94	35.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中银嘉享3个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3364 位，低于同类基金平均水平
3362	太平丰泰一年定开债券发起式	2.55	10.29	13.11	15.99	16.03
3363	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	2.36	5.46	9.65	-	16.01
3364	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.87	4.96	9.00	15.95	16.01
3365	东兴鑫远三年定开	2.59	5.44	8.28	13.27	16.00
3366	南方梦元短债C	1.22	2.99	5.30	10.82	16.00

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19进出10	200.00	22046.36	21.17%
25兴业银行CD256	200.00	19892.66	19.10%
22国开20	180.00	19320.60	18.55%
24厦门国际银行债02	100.00	10150.73	9.75%
21国开10	70.00	7791.98	7.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95557.43	91.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0570	1.0569	1.0564	1.0563	1.0561
累计净值(元)	1.1520	1.1519	1.1514	1.1513	1.1511

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