我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 854.97 1543.51 744.46 2597.48 866.37
本期利润(万元) 515.36 2680.70 1307.41 3109.36 510.87
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.03 0.01 0.04 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.61 0.00 3.48 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1996.40 0.00 3604.73 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.02 0.00 0.04 0.00
期末基金资产净值(万元) 100712.33 102194.26 104309.82 103005.20 102086.83
期末基金份额净值(元) 1.01 1.03 1.05 1.04 1.03
本期净值增长率(%) 0.00 2.63 0.00 3.33 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 10.64 0.00 7.80 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 109.16 94.11 58.58 178.62 184.25
交易性金融资产(万元) 133341.95 138273.92 135965.38 60676.55 81436.02
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 133341.95 138273.92 135965.38 60676.55 81436.02
应付管理人报酬(万元) 25.06 26.09 24.98 11.88 16.25
应付托管费(万元) 6.68 6.96 6.66 3.17 4.33
资产总计(万元) 133451.10 138368.03 136023.97 60855.16 81620.27
负债合计(万元) 31254.84 35362.83 34445.41 36.72 15651.91
所有者权益合计(万元) 102196.26 103005.20 101578.56 60818.44 65968.37
未分配利润(万元) 2806.26 3604.73 2172.51 777.04 707.32
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 0.17 46.63 46.47 9.54 7.40
投资收益(万元) 2106.08 3429.31 1198.67 4049.12 2840.57
公允价值变动收益(万元) 1137.20 523.73 726.93 -914.69 -683.32
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 3243.45 3999.68 1972.06 3143.97 2164.65
管理人报酬(万元) 153.23 270.86 116.48 243.92 154.09
托管费(万元) 40.86 72.23 31.06 65.05 41.09
其它费用(万元) 10.93 21.32 10.93 22.49 11.23
费用合计(万元) 562.73 864.42 269.16 646.79 443.03
利润总额(万元) 2680.72 3135.26 1702.90 2497.18 1721.62
净利润(万元) 2680.72 3135.26 1702.90 2497.18 1721.62