我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
854.97 |
1543.51 |
744.46 |
2597.48 |
866.37 |
本期利润(万元) |
515.36 |
2680.70 |
1307.41 |
3109.36 |
510.87 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.61 |
0.00 |
3.48 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1996.40 |
0.00 |
3604.73 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
100712.33 |
102194.26 |
104309.82 |
103005.20 |
102086.83 |
期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.03 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
3.33 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.64 |
0.00 |
7.80 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
109.16 |
94.11 |
58.58 |
178.62 |
184.25 |
交易性金融资产(万元) |
133341.95 |
138273.92 |
135965.38 |
60676.55 |
81436.02 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
133341.95 |
138273.92 |
135965.38 |
60676.55 |
81436.02 |
应付管理人报酬(万元) |
25.06 |
26.09 |
24.98 |
11.88 |
16.25 |
应付托管费(万元) |
6.68 |
6.96 |
6.66 |
3.17 |
4.33 |
资产总计(万元) |
133451.10 |
138368.03 |
136023.97 |
60855.16 |
81620.27 |
负债合计(万元) |
31254.84 |
35362.83 |
34445.41 |
36.72 |
15651.91 |
所有者权益合计(万元) |
102196.26 |
103005.20 |
101578.56 |
60818.44 |
65968.37 |
未分配利润(万元) |
2806.26 |
3604.73 |
2172.51 |
777.04 |
707.32 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
0.17 |
46.63 |
46.47 |
9.54 |
7.40 |
投资收益(万元) |
2106.08 |
3429.31 |
1198.67 |
4049.12 |
2840.57 |
公允价值变动收益(万元) |
1137.20 |
523.73 |
726.93 |
-914.69 |
-683.32 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
3243.45 |
3999.68 |
1972.06 |
3143.97 |
2164.65 |
管理人报酬(万元) |
153.23 |
270.86 |
116.48 |
243.92 |
154.09 |
托管费(万元) |
40.86 |
72.23 |
31.06 |
65.05 |
41.09 |
其它费用(万元) |
10.93 |
21.32 |
10.93 |
22.49 |
11.23 |
费用合计(万元) |
562.73 |
864.42 |
269.16 |
646.79 |
443.03 |
利润总额(万元) |
2680.72 |
3135.26 |
1702.90 |
2497.18 |
1721.62 |
净利润(万元) |
2680.72 |
3135.26 |
1702.90 |
2497.18 |
1721.62 |