招商安本增利债券A(014775)_资产配置

招商安本增利债券A014775CHINA MERCHANTS PRINCIPLE PROTECTED AND PROFIT ADDED BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	504825.37	18.16%
债券	2265756.55	81.53%
银行存款和结算备付金	7245.32	0.26%
其他资产	1389.06	0.05%

资产总值：2779216.30万元报告期：2026-09-30

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债04	1010.00	103966.47	4.00%
26进出01	890.00	89762.79	3.45%
25农行永续债01BC	670.00	68197.92	2.62%
26超长特别国债02	540.00	55293.70	2.13%
24华夏银行永续债01	520.00	53504.82	2.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1491226.35	57.33%
可转债	339576.22	13.06%
国家债券	174309.10	6.70%
企业债	93812.78	3.61%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利发展	600048	2875.18	16589.79	0.64%
永辉超市	601933	5175.80	15475.65	0.60%
方大炭素	600516	2796.17	14791.71	0.57%
赛轮轮胎	601058	1087.77	14402.11	0.55%
万华化学	600309	193.82	13354.20	0.51%
航亚科技	688510	553.21	13000.52	0.50%
药明康德	603259	77.18	12915.30	0.50%
迈瑞医疗	300760	77.34	12476.30	0.48%
中科曙光	603019	149.93	11922.43	0.46%
宁德时代	300750	37.89	11030.07	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	39.12	15.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.64	1.02%
租赁和商务服务业	2.07	0.79%
房地产业	1.66	0.64%
批发和零售业	1.55	0.60%
科学研究和技术服务业	1.29	0.50%
采矿业	1.21	0.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.95	0.37%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
方大炭素	600516	3292.75	20316.24	0.74%
永辉超市	601933	6093.14	17304.52	0.63%
中科曙光	603019	149.93	16076.99	0.58%
景旺电子	603228	207.44	15020.50	0.54%
赛轮轮胎	601058	1280.50	14764.19	0.54%
宁德时代	300750	37.89	14891.03	0.54%
万华化学	600309	215.36	14732.78	0.53%
中航沈飞	600760	358.00	14713.93	0.53%
分众传媒	002027	3008.71	14562.16	0.53%
保利发展	600048	2875.18	13312.08	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	40.79	14.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.47	1.62%
租赁和商务服务业	3.20	1.16%
批发和零售业	1.73	0.63%
采矿业	1.60	0.58%
交通运输、仓储和邮政业	1.41	0.51%
房地产业	1.33	0.48%
科学研究和技术服务业	1.29	0.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	1252.36	30106.65	0.87%
永辉超市	601933	6465.55	24375.13	0.71%
中航沈飞	600760	429.93	21109.72	0.61%
万华化学	600309	257.10	20426.60	0.59%
分众传媒	002027	3008.71	19707.05	0.57%
保利发展	600048	3176.76	18488.74	0.54%
新华保险	601336	296.43	18239.34	0.53%
紫光股份	000938	710.05	17680.24	0.51%
包钢股份	600010	6843.26	17176.58	0.50%
景旺电子	603228	296.79	16732.84	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	50.30	14.56%
金融业	4.83	1.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.85	1.40%
租赁和商务服务业	3.68	1.07%
批发和零售业	2.44	0.71%
采矿业	1.85	0.54%
房地产业	1.85	0.54%
交通运输、仓储和邮政业	1.72	0.50%
科学研究和技术服务业	1.09	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新华保险	601336	175.47	12230.26	0.75%
盛达资源	000603	361.36	11187.71	0.69%
世纪华通	002602	576.50	9835.09	0.61%
海康威视	002415	324.95	9696.51	0.60%
迈瑞医疗	300760	49.59	9445.18	0.58%
东方钽业	000962	268.66	8881.90	0.55%
卫星化学	002648	482.55	8531.48	0.53%
景旺电子	603228	117.11	8559.26	0.53%
晶晨股份	688099	96.29	8399.03	0.52%
立中集团	300428	345.43	8065.78	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.15	13.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.49	2.15%
采矿业	1.28	0.79%
金融业	1.22	0.75%
租赁和商务服务业	1.03	0.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.74	0.46%
科学研究和技术服务业	0.35	0.22%

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