招商安本增利债券A(014775)_资产配置

招商安本增利债券A014775CHINA MERCHANTS PRINCIPLE PROTECTED AND PROFIT ADDED BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	726122.06	19.21%
债券	3033330.22	80.23%
银行存款和结算备付金	11823.55	0.31%
其他资产	9598.47	0.25%

资产总值：3780874.29万元报告期：2026-03-31

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	2290.00	230905.28	6.68%
25农发31	1570.00	158417.00	4.58%
25国开15	1500.00	148631.10	4.30%
25农行永续债01BC	640.00	65155.68	1.89%
23建行二级资本债03A	580.00	61035.53	1.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2385110.19	69.02%
可转债	319244.43	9.24%
企业债	141920.43	4.11%
国家债券	29393.91	0.85%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	1252.36	30106.65	0.87%
永辉超市	601933	6465.55	24375.13	0.71%
中航沈飞	600760	429.93	21109.72	0.61%
万华化学	600309	257.10	20426.60	0.59%
分众传媒	002027	3008.71	19707.05	0.57%
保利发展	600048	3176.76	18488.74	0.54%
新华保险	601336	296.43	18239.34	0.53%
紫光股份	000938	710.05	17680.24	0.51%
包钢股份	600010	6843.26	17176.58	0.50%
景旺电子	603228	296.79	16732.84	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	50.30	14.56%
金融业	4.83	1.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.85	1.40%
租赁和商务服务业	3.68	1.07%
批发和零售业	2.44	0.71%
采矿业	1.85	0.54%
房地产业	1.85	0.54%
交通运输、仓储和邮政业	1.72	0.50%
科学研究和技术服务业	1.09	0.31%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新华保险	601336	175.47	12230.26	0.75%
盛达资源	000603	361.36	11187.71	0.69%
世纪华通	002602	576.50	9835.09	0.61%
海康威视	002415	324.95	9696.51	0.60%
迈瑞医疗	300760	49.59	9445.18	0.58%
东方钽业	000962	268.66	8881.90	0.55%
景旺电子	603228	117.11	8559.26	0.53%
卫星化学	002648	482.55	8531.48	0.53%
晶晨股份	688099	96.29	8399.03	0.52%
立中集团	300428	345.43	8065.78	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.15	13.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.49	2.15%
采矿业	1.28	0.79%
金融业	1.22	0.75%
租赁和商务服务业	1.03	0.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.74	0.46%
科学研究和技术服务业	0.35	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
盛达资源	000603	361.36	9554.36	0.95%
海康威视	002415	272.73	8596.45	0.85%
迈瑞医疗	300760	30.43	7477.33	0.74%
景旺电子	603228	117.11	7374.15	0.73%
新强联	300850	165.60	7200.33	0.72%
中航沈飞	600760	100.43	7213.71	0.72%
华友钴业	603799	110.21	7263.16	0.72%
东方钽业	000962	268.66	6555.30	0.65%
新华保险	601336	103.53	6331.89	0.63%
国联股份	603613	203.33	5880.41	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.12	16.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.37	1.36%
采矿业	1.17	1.16%
金融业	0.63	0.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.45	0.45%
科学研究和技术服务业	0.38	0.37%
租赁和商务服务业	0.20	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
凯立新材	688269	82.85	2750.76	1.10%
瑞迈特	301367	32.60	2741.49	1.10%
航发控制	000738	125.15	2596.86	1.04%
赛轮轮胎	601058	187.73	2463.02	0.99%
光威复材	300699	76.71	2429.32	0.97%
航亚科技	688510	93.12	2251.54	0.90%
华中数控	300161	79.29	2100.39	0.84%
国联股份	603613	87.30	2068.09	0.83%
金禾实业	002597	84.97	2001.04	0.80%
卫星化学	002648	115.70	2005.08	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.44	17.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	1.37%
采矿业	0.22	0.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	0.66%
农、林、牧、渔业	0.05	0.20%

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