招商安本增利债券A(014775)_资产配置

招商安本增利债券A014775CHINA MERCHANTS PRINCIPLE PROTECTED AND PROFIT ADDED BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	558267.88	18.36%
债券	2465856.77	81.10%
银行存款和结算备付金	15567.98	0.51%
其他资产	968.35	0.03%

资产总值：3040660.98万元报告期：2026-06-30

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26进出01	940.00	94495.03	3.43%
25农行永续债01BC	670.00	67686.52	2.45%
24建行二级资本债02A	520.00	53967.73	1.96%
24华夏银行永续债01	520.00	53137.67	1.93%
25兴业银行永续债01BC	490.00	49716.13	1.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1752685.04	63.53%
可转债	346212.31	12.55%
企业债	133547.07	4.84%
国家债券	19978.55	0.72%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
方大炭素	600516	3292.75	20316.24	0.74%
永辉超市	601933	6093.14	17304.52	0.63%
中科曙光	603019	149.93	16076.99	0.58%
景旺电子	603228	207.44	15020.50	0.54%
宁德时代	300750	37.89	14891.03	0.54%
赛轮轮胎	601058	1280.50	14764.19	0.54%
分众传媒	002027	3008.71	14562.16	0.53%
中航沈飞	600760	358.00	14713.93	0.53%
万华化学	600309	215.36	14732.78	0.53%
保利发展	600048	2875.18	13312.08	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	40.79	14.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.47	1.62%
租赁和商务服务业	3.20	1.16%
批发和零售业	1.73	0.63%
采矿业	1.60	0.58%
交通运输、仓储和邮政业	1.41	0.51%
房地产业	1.33	0.48%
科学研究和技术服务业	1.29	0.47%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	1252.36	30106.65	0.87%
永辉超市	601933	6465.55	24375.13	0.71%
中航沈飞	600760	429.93	21109.72	0.61%
万华化学	600309	257.10	20426.60	0.59%
分众传媒	002027	3008.71	19707.05	0.57%
保利发展	600048	3176.76	18488.74	0.54%
新华保险	601336	296.43	18239.34	0.53%
紫光股份	000938	710.05	17680.24	0.51%
包钢股份	600010	6843.26	17176.58	0.50%
景旺电子	603228	296.79	16732.84	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	50.30	14.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.85	1.40%
金融业	4.83	1.40%
租赁和商务服务业	3.68	1.07%
批发和零售业	2.44	0.71%
采矿业	1.85	0.54%
房地产业	1.85	0.54%
交通运输、仓储和邮政业	1.72	0.50%
科学研究和技术服务业	1.09	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新华保险	601336	175.47	12230.26	0.75%
盛达资源	000603	361.36	11187.71	0.69%
世纪华通	002602	576.50	9835.09	0.61%
海康威视	002415	324.95	9696.51	0.60%
迈瑞医疗	300760	49.59	9445.18	0.58%
东方钽业	000962	268.66	8881.90	0.55%
卫星化学	002648	482.55	8531.48	0.53%
景旺电子	603228	117.11	8559.26	0.53%
晶晨股份	688099	96.29	8399.03	0.52%
立中集团	300428	345.43	8065.78	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.15	13.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.49	2.15%
采矿业	1.28	0.79%
金融业	1.22	0.75%
租赁和商务服务业	1.03	0.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.74	0.46%
科学研究和技术服务业	0.35	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
盛达资源	000603	361.36	9554.36	0.95%
海康威视	002415	272.73	8596.45	0.85%
迈瑞医疗	300760	30.43	7477.33	0.74%
景旺电子	603228	117.11	7374.15	0.73%
新强联	300850	165.60	7200.33	0.72%
中航沈飞	600760	100.43	7213.71	0.72%
华友钴业	603799	110.21	7263.16	0.72%
东方钽业	000962	268.66	6555.30	0.65%
新华保险	601336	103.53	6331.89	0.63%
国联股份	603613	203.33	5880.41	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.12	16.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.37	1.36%
采矿业	1.17	1.16%
金融业	0.63	0.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.45	0.45%
科学研究和技术服务业	0.38	0.37%
租赁和商务服务业	0.20	0.20%

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