招商安本增利债券A(014775)_分红排行

招商安本增利债券A014775CHINA MERCHANTS PRINCIPLE PROTECTED AND PROFIT ADDED BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-27	2025-06-27	2025-06-30	0.43元	2025-06-26	2.49%
2022-12-20	2022-12-20	2022-12-21	0.70元	2022-12-17	4.49%
2022-11-29	2022-11-29	2022-11-30	0.74元	2022-11-26	4.49%

招商安本增利债券A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.62%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国联安双佳信用债券(LOF)	7	11年3个月	3.73元	6.25%
国联安增盛一年定开债发起式	3	6年1个月	1.66元	5.10%
国联安添利增长债A	2	9年12个月	1.28元	4.85%
国联安添利增长债C	2	9年12个月	1.24元	4.83%
国联安短债债券A	2	6年9个月	0.88元	4.21%
国联安短债债券C	2	6年9个月	0.78元	3.76%
国联安恒利63个月定开债券A	5	6年10个月	1.96元	3.73%
国联安恒利63个月定开债券C	5	6年10个月	1.88元	3.60%
国联安信心增长债券A	10	14年7个月	3.86元	3.15%
国联安信心增长债券B	10	14年7个月	3.38元	2.79%
国联安增鑫纯债A	4	7年8个月	1.24元	2.77%
国联安中短债债券C	2	4年4个月	0.57元	2.73%
国联安中短债债券A	2	4年4个月	0.57元	2.71%
国联安增鑫纯债C	4	7年8个月	1.20元	2.68%
国联安增瑞政策性金融债纯债C	12	7年4个月	3.27元	2.60%
国联安增祺纯债A	5	6年4个月	1.23元	2.35%
国联安增泰一年定开债发起式	7	6年1个月	1.67元	2.33%
国联安增利债券A	11	17年6个月	2.45元	2.07%
国联安增利债券B	11	17年6个月	2.28元	1.93%
国联安增祺纯债C	5	6年4个月	1.35元	1.92%
国联安增裕一年定开债券发起式	13	7年10个月	2.38元	1.76%
国联安增富一年定开债券发起式	13	7年10个月	2.39元	1.76%
国联安增瑞政策性金融债纯债A	12	7年4个月	2.10元	1.68%
国联安恒鑫3个月定开债券	2	4年9个月	0.32元	1.56%
国联安6个月定开债A	2	6年12个月	0.28元	1.40%
国联安增盈纯债A	10	7年4个月	1.43元	1.32%
国联安增盈纯债C	10	7年4个月	1.42元	1.31%
国联安6个月定开债C	2	6年12个月	0.26元	1.26%
国联安聚利39个月封闭式债券	8	3年7个月	0.81元	1.02%
国联安恒泰3个月定开债券	5	4年6个月	0.44元	0.87%
国联安增顺纯债债券C	3	6年1个月	0.13元	0.40%
国联安增顺纯债债券A	3	6年1个月	0.13元	0.39%
国联安增祥纯债债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
国联安增祥纯债债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
国联安恒悦90天持有债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
国联安恒悦90天持有债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
国联安添益增长债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
国联安添益增长债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
国联安恒盛3个月定开债券	0	3年6个月	0.00元	0.00%
国联安鸿利短债债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
国联安鸿利短债债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 232 位，高于同类基金平均水平

225	南方多利增强债券A	0.33	0.61	-0.15	1.23	4.49
226	南方多利增强债券C	0.33	0.58	-0.23	1.08	4.29
227	前海开源可转债债券	0.33	0.92	0.64	-4.56	2.13
228	国泰民安增利债券A	0.32	1.75	0.59	-4.01	-1.75
229	汇添富鑫福债	0.32	0.36	-2.16	-4.96	-1.64
230	江信添福A	0.32	0.39	-0.10	0.20	0.43
231	景顺长城景盛双息收益债券C	0.32	1.97	2.22	1.06	3.33
232	招商安本增利债券A	0.32	1.47	-0.01	-0.72	3.89
233	招商安本增利债券C	0.32	1.45	-0.08	-0.87	3.69
234	大成债券A/B	0.31	0.48	-0.56	-0.17	2.63
235	国联安信心增长债券A	0.31	-0.60	-0.11	-0.96	1.68
236	国泰民安增利债券C	0.31	1.72	0.49	-4.19	-2.00
237	华泰柏瑞信用增利债券A	0.31	0.77	0.29	-1.92	1.20
238	华泰柏瑞信用增利债券B	0.31	0.76	0.29	-1.93	1.18
239	江信添福C	0.31	0.36	-0.17	0.04	0.22

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 218 位，高于同类基金平均水平

211	信澳鑫益债券C	0.25	1.51	-1.05	-0.59	1.87
212	国泰君安君得盈债券C	-0.20	1.50	-3.08	0.25	4.62
213	诺安增利债券B	-0.12	1.50	0.00	5.87	8.51
214	易方达丰和债券A	-0.56	1.50	-0.95	8.80	13.27
215	嘉实多利收益债券C	-0.55	1.49	-1.27	4.64	8.19
216	摩根强化回报债券B	0.50	1.47	0.64	-1.88	-0.31
217	万家增强收益债券	0.07	1.47	-0.30	-0.95	2.03
218	招商安本增利债券A	0.32	1.47	-0.01	-0.72	3.89
219	新华双利债券A	-0.27	1.46	-2.90	1.92	4.94
220	易方达丰和债券C	-0.57	1.46	-1.05	8.57	12.97
221	招商安本增利债券C	0.32	1.45	-0.08	-0.87	3.69
222	新华双利债券C	-0.27	1.43	-2.99	1.73	4.68
223	招商民安增益债券A	0.16	1.43	-3.27	-3.50	-0.89
224	惠升和睿兴利债券A	-0.21	1.42	3.21	1.33	3.76
225	景顺长城景颐辰利债券A	-0.42	1.40	-3.06	-3.75	-2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 4599 位，低于同类基金平均水平

4592	长信利众(LOF)A	-0.04	0.16	-0.01	0.96	2.26
4593	蜂巢添幂中短债C	-0.05	0.03	-0.01	0.69	0.97
4594	蜂巢添元纯债C	-0.24	-0.10	-0.01	0.93	1.31
4595	国富恒久信用债券A	0.18	0.36	-0.01	-0.38	1.65
4596	华泰紫金季季享定开债券发起A	-0.04	-0.07	-0.01	0.79	1.37
4597	嘉实稳华纯债债券C	0.12	-0.02	-0.01	0.06	0.11
4598	泰康安悦纯债3月定开债券	0.12	0.12	-0.01	1.10	1.83
4599	招商安本增利债券A	0.32	1.47	-0.01	-0.72	3.89
4600	浙商惠南纯债	0.00	0.02	-0.01	1.07	1.37
4601	浙商汇金聚瑞债券A	-0.23	-0.23	-0.01	0.67	1.17
4602	长信稳恒债券C	-0.04	0.01	-0.02	0.54	0.73
4603	海富通稳固收益债券A	0.24	0.84	-0.02	-0.50	1.76
4604	华宝安融六个月持有期债券C	-0.11	0.49	-0.02	-0.25	-0.21
4605	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.06	-0.01	-0.02	-0.16	0.44
4606	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.07	-0.01	-0.02	-0.15	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5023 位，低于同类基金平均水平

5016	嘉实债券	-0.04	0.55	-1.75	-0.71	0.95
5017	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.20	0.26	0.20	-0.71	1.39
5018	华夏鼎源债券A	0.39	2.83	-0.82	-0.72	-0.11
5019	建信渤泰债券C	-0.37	-0.05	0.09	-0.72	0.20
5020	交银信用添利债券(LOF)	0.28	0.68	-1.63	-0.72	2.26
5021	景顺长城稳定收益债券C	0.16	0.00	-0.80	-0.72	2.21
5022	人保鑫裕增强债券C	-0.06	0.52	-0.20	-0.72	0.88
5023	招商安本增利债券A	0.32	1.47	-0.01	-0.72	3.89
5024	中银恒悦180天持有期债券C	0.06	0.26	-0.53	-0.72	-0.24
5025	长江尊利债券型A	0.11	0.21	-0.67	-0.73	1.59
5026	东兴兴源债券A	0.03	0.12	-0.24	-0.73	-0.07
5027	东兴兴源债券C	0.03	0.12	-0.24	-0.73	-0.07
5028	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99
5029	华安添利6个月债券C	-0.12	0.21	-0.64	-0.74	0.50
5030	嘉实致安3个月定期债券	-0.02	0.53	-0.72	-0.74	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 259 位，高于同类基金平均水平

252	德邦锐裕利率债债券A	-0.32	0.84	2.06	3.56	3.91
253	太平丰盈一年定开债券发起式	0.09	0.80	1.40	2.53	3.91
254	江信聚福	0.34	0.80	0.32	0.07	3.90
255	长信先优债券A	-0.06	0.09	-2.10	0.59	3.89
256	南方宣利定期开放债券A	-0.02	0.34	0.82	2.91	3.89
257	信澳鑫享债券A	0.09	0.90	1.31	2.38	3.89
258	信诚稳鑫C	-0.14	0.63	1.61	3.11	3.89
259	招商安本增利债券A	0.32	1.47	-0.01	-0.72	3.89
260	长信金葵纯债一年定开债券A	0.13	0.35	0.44	2.53	3.88
261	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.16	1.70	-0.51	1.63	3.88
262	博时中债5-10农发行A	-0.10	0.32	0.64	2.88	3.87
263	天弘多元收益A	-0.01	0.49	2.04	1.01	3.87
264	先锋汇盈纯债A	0.64	1.93	-0.52	-2.87	3.87
265	兴全恒益债券A	0.90	1.20	1.46	0.10	3.87
266	大成景荣债券C	-0.11	0.01	-3.03	-0.03	3.86

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