招商安本增利债券A(014775)_分红排行

招商安本增利债券A014775CHINA MERCHANTS PRINCIPLE PROTECTED AND PROFIT ADDED BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-27	2025-06-27	2025-06-30	0.43元	2025-06-26	2.49%
2022-12-20	2022-12-20	2022-12-21	0.70元	2022-12-17	4.49%
2022-11-29	2022-11-29	2022-11-30	0.74元	2022-11-26	4.49%

招商安本增利债券A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.62%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中航瑞明纯债A	10	6年3个月	6.69元	6.40%
中航瑞明纯债C	10	6年3个月	5.32元	5.13%
中航瑞华ESG一年定开债发起A	9	4年4个月	1.30元	1.39%
中航瑞旭3个月定开债A	3	3年6个月	0.40元	1.26%
中航瑞旭3个月定开债C	3	3年6个月	0.40元	1.24%
中航瑞华ESG一年定开债发起C	9	4年4个月	1.15元	1.24%
中航瑞景3个月定开A	17	7年11个月	2.20元	1.24%
中航瑞景3个月定开C	12	7年11个月	1.55元	1.16%
中航瑞夏一年定开债发起C	3	4年7个月	0.35元	1.14%
中航瑞发3个月定开债A	9	3年10个月	1.05元	1.14%
中航瑞晨87个月定开债A	18	5年8个月	2.15元	1.14%
中航瑞晨87个月定开债C	18	5年8个月	2.15元	1.14%
中航瑞发3个月定开债C	9	3年10个月	1.01元	1.09%
中航瑞夏一年定开债发起A	14	4年7个月	1.02元	0.71%
中航瑞智纯债A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
中航瑞智纯债C	0	3年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 2390 位，高于同类基金平均水平

2383	永赢泽利一年	0.04	-0.01	0.73	1.83	1.85
2384	永赢智益纯债三个月	0.04	0.02	0.80	1.92	1.92
2385	永赢中债-1-3年政金债指数	0.04	0.11	0.72	1.62	1.49
2386	永赢卓利债券	0.04	0.00	0.77	1.88	1.89
2387	圆信永丰瑞丰	0.04	0.38	1.15	2.22	2.30
2388	圆信永丰兴融A	0.04	-0.01	0.60	1.33	1.36
2389	圆信永丰兴瑞	0.04	0.01	1.06	2.40	2.32
2390	招商安本增利债券A	0.04	0.54	1.95	1.99	3.51
2391	招商安本增利债券C	0.04	0.51	1.87	1.85	3.36
2392	招商安心收益债券A	0.04	0.00	0.62	1.38	1.37
2393	招商安心收益债券C	0.04	-0.03	0.55	1.24	1.22
2394	招商金鸿债券C	0.04	0.89	2.07	2.32	3.13
2395	招商添华纯债C	0.04	0.20	1.07	1.83	1.83
2396	招商添瑞1年定开债A	0.04	-0.02	0.74	1.91	2.14
2397	招商添润3个月定开债发起式A	0.04	0.07	0.65	1.29	1.28

截止日期：2026-07-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	金鹰元丰债券A	-0.51	10.01	23.26	9.72	15.82
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 459 位，高于同类基金平均水平

452	德邦新添利债券C	-0.34	0.54	2.47	1.47	1.91
453	东方红收益增强债券C	-0.30	0.54	3.26	-0.01	1.10
454	国投瑞银双债债券A	-0.04	0.54	1.99	2.37	2.95
455	华夏鼎融债券C	-0.07	0.54	2.76	3.63	4.38
456	嘉合磐通A	-0.08	0.54	0.09	1.90	2.80
457	鹏华信用增利债券B	0.21	0.54	0.59	1.29	1.75
458	鹏扬添利增强C	-0.01	0.54	2.51	3.48	4.70
459	招商安本增利债券A	0.04	0.54	1.95	1.99	3.51
460	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
461	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.23	0.53	0.25	-1.49	-0.94
462	交银强化回报C类	0.08	0.53	2.20	2.13	2.83
463	南方佳元6个月持有债券A	0.08	0.53	2.00	2.91	3.54
464	银河泰利债券A	0.22	0.53	1.77	1.79	1.77
465	中欧双利债券A	-0.01	0.53	1.17	0.35	1.11
466	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	国泰可转债债券	-0.63	3.70	30.69	18.14	22.89
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 511 位，高于同类基金平均水平

504	恒生前海恒源天利债A	-0.35	0.35	1.97	0.03	1.22
505	华夏鼎源债券A	-0.38	0.26	1.97	0.19	0.20
506	博时安仁一年定开债发起式C	0.01	0.06	1.96	2.47	1.87
507	长信利丰债券C	-0.07	0.72	1.96	2.40	3.15
508	大摩多元收益债券A	0.13	-0.36	1.96	3.13	4.31
509	恒生前海恒源天利债C	-0.35	0.34	1.95	-0.01	1.18
510	信澳鑫享债券C	0.02	0.24	1.95	2.39	2.58
511	招商安本增利债券A	0.04	0.54	1.95	1.99	3.51
512	银华远景债券	0.07	0.34	1.93	1.50	2.18
513	泓德裕康债券A	-0.11	0.55	1.92	1.74	2.34
514	格林聚享增强债券A	-0.19	-0.20	1.91	1.76	1.88
515	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08
516	华夏鼎泓债券A	-0.01	0.28	1.91	2.96	3.12
517	嘉实同舟债券C	0.05	0.40	1.91	1.41	1.93
518	南方佳元6个月持有债券C	0.08	0.49	1.90	2.73	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
3	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
4	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
5	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平

1016	华夏亚债中国指数C	0.09	0.05	1.10	1.99	1.79
1017	南方永元一年持有债券C	0.00	0.01	2.43	1.99	2.78
1018	农银金盈债券	0.08	0.11	0.89	1.99	2.02
1019	泰康信用精选债券A	0.07	0.07	0.78	1.99	2.02
1020	新华利率债E	0.04	0.10	1.09	1.99	1.86
1021	兴证全球恒远债券A	0.05	0.08	0.74	1.99	2.00
1022	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.05	0.17	0.90	1.99	1.80
1023	招商安本增利债券A	0.04	0.54	1.95	1.99	3.51
1024	招商招华纯债C	0.04	0.07	0.86	1.99	2.02
1025	中信保诚嘉鸿债券A	0.04	0.05	0.85	1.99	2.00
1026	中银国有企业债A	0.06	0.26	1.13	1.99	2.35
1027	博时双季享持有期债券C	0.06	-0.03	0.85	1.98	1.79
1028	博时中债3-5年国开行A	0.05	0.13	0.94	1.98	1.89
1029	财通资管睿兴债券A	0.05	0.11	0.87	1.98	1.81
1030	工银可转债优选债券A	0.14	1.12	2.79	1.98	6.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平

363	南方佳元6个月持有债券A	0.08	0.53	2.00	2.91	3.54
364	海富通恒丰定开债券	0.06	-0.08	1.45	3.48	3.53
365	广发集裕债券A	-0.07	1.73	5.45	1.80	3.52
366	汇添富双享增利债券A	-0.08	-0.21	3.30	2.81	3.52
367	前海开源弘丰债券A	0.07	0.16	2.68	3.13	3.52
368	中信保诚稳达A	0.07	0.18	1.90	3.57	3.52
369	长信金葵纯债一年定开债券A	0.17	0.20	2.48	3.51	3.51
370	招商安本增利债券A	0.04	0.54	1.95	1.99	3.51
371	中信保诚稳达C	0.07	0.18	1.90	3.58	3.51
372	富国宝利增强债券	0.01	0.57	2.70	2.63	3.50
373	光大保德信中高等级债券A	0.42	1.76	0.40	1.51	3.50
374	广发集丰债券A	-0.01	1.67	4.13	2.78	3.50
375	国寿安保尊利增强回报债券C	-0.06	0.65	2.37	2.30	3.49
376	浙商汇金兴利增强债券C	-0.34	0.74	3.54	1.88	3.48
377	江信祺福C	-0.41	0.27	3.94	3.45	3.46

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