招商安本增利债券A(014775)_分红排行

招商安本增利债券A014775CHINA MERCHANTS PRINCIPLE PROTECTED AND PROFIT ADDED BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-27	2025-06-27	2025-06-30	0.43元	2025-06-26	2.49%
2022-12-20	2022-12-20	2022-12-21	0.70元	2022-12-17	4.49%
2022-11-29	2022-11-29	2022-11-30	0.74元	2022-11-26	4.49%

招商安本增利债券A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.62%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
银华信用双利债券A	6	15年5个月	5.60元	7.39%
银华信用双利债券C	6	15年5个月	5.15元	6.86%
银华美元债精选债券(QDII)C	1	6年11个月	0.54元	5.06%
银华美元债精选债券(QDII)A	1	6年11个月	0.54元	5.02%
银华增强收益债券	13	17年5个月	7.68元	4.36%
银华信用精选一年定期开放债券发起式	5	7年5个月	2.20元	4.01%
银华华茂定期开放债券	7	7年11个月	2.41元	3.18%
银华纯债信用债券(LOF)	15	13年9个月	5.07元	2.85%
银华远景债券	6	10年1个月	1.88元	2.80%
银华永盛债券	3	6年2个月	0.87元	2.63%
银华添益定期开放债券	11	10年1个月	2.80元	2.34%
银华岁丰定期开放债券发起式	14	8年3个月	2.96元	2.03%
银华信用精选两年定期开放债券	4	4年11个月	0.90元	2.02%
银华信用精选18个月定期开放债券	6	6年2个月	1.02元	1.66%
银华安颐中短债双月持有期债券C	1	5年5个月	0.15元	1.46%
银华安颐中短债双月持有期债券A	1	5年5个月	0.15元	1.46%
银华添润定期开放债券	22	9年2个月	3.25元	1.44%
银华安盈短债债券C	7	7年5个月	0.98元	1.38%
银华安盈短债债券A	7	7年5个月	0.98元	1.37%
银华丰华三个月定期开放债券发起式	14	6年8个月	1.83元	1.27%
银华安鑫短债债券D	5	4年4个月	0.67元	1.24%
银华永丰债券	9	4年5个月	0.98元	1.05%
银华信用季季红债券A	47	12年7个月	5.24元	1.05%
银华安鑫短债债券C	12	7年3个月	1.27元	1.00%
银华安鑫短债债券A	12	7年3个月	1.27元	0.98%
银华顺益一年定期开放债券	11	4年5个月	1.08元	0.95%
银华安盈短债债券D	3	4年4个月	0.27元	0.88%
银华绿色低碳债券	4	3年8个月	0.36元	0.88%
银华顺璟6个月定期开放债券	6	3年1个月	0.53元	0.86%
银华中短期政策性金融债定期开放债券	21	7年6个月	1.91元	0.86%
银华信用季季红债券C	21	5年5个月	1.81元	0.84%
银华中债1-3年国开行债券指数	13	6年4个月	1.13元	0.82%
银华安丰中短期政策性金融债债券	22	7年5个月	1.89元	0.81%
银华稳晟39个月定期开放债券	23	6年6个月	1.86元	0.80%
银华中债1-3年农发行债券指数	15	5年11个月	1.08元	0.68%
银华岁弘定期开放债券	0	56年4个月	0.00元	0.00%
银华可转债债券	0	7年8个月	0.00元	0.00%
银华信用精选15个月定期开放债券	0	5年5个月	0.00元	0.00%
银华远兴一年持有期债券	0	5年3个月	0.00元	0.00%
银华季季盈3个月滚动持有债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
银华季季盈3个月滚动持有债券B	0	4年6个月	0.00元	0.00%
银华季季盈3个月滚动持有债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
银华信用四季红债券C	28	7年4个月	2.61元	0.00%
银华信用四季红债券A	47	12年9个月	5.68元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 727 位，高于同类基金平均水平

720	上银中债5-10年国开行债券指数	0.18	0.91	1.65	1.80	1.71
721	申万菱信可转债债券C	0.18	-2.01	-2.23	8.53	2.94
722	天弘安盈一年持有A	0.18	0.17	0.60	1.21	0.73
723	天弘丰益债券发起A	0.18	0.57	0.94	1.63	1.03
724	天弘丰益债券发起C	0.18	0.56	0.92	1.59	1.00
725	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86
726	西部利得鑫泓增强债券C	0.18	0.60	-0.03	-0.83	1.37
727	招商安本增利债券A	0.18	0.01	0.52	4.55	3.52
728	招商安本增利债券C	0.18	-0.02	0.45	4.40	3.43
729	招商安悦1年持有期债券A	0.18	-0.39	1.64	4.31	3.53
730	中航瑞智纯债A	0.18	0.44	0.81	0.47	0.72
731	中航瑞智纯债C	0.18	0.44	0.79	0.43	0.71
732	中欧安财债券	0.18	0.19	0.91	1.94	1.27
733	中银通利债券C	0.18	-0.61	-2.53	-1.51	-1.40
734	中邮睿泽一年持有债券A	0.18	-0.25	0.71	2.79	1.93

截止日期：2026-04-15基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 4825 位，低于同类基金平均水平

4818	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43
4819	华泰保兴尊利债券A	0.34	0.01	1.42	2.10	2.00
4820	华夏鼎源债券A	0.15	0.01	-0.27	0.19	-0.18
4821	江信汇福	0.00	0.01	-0.43	-0.78	-0.39
4822	路博迈护航一年持有债券A	0.19	0.01	0.15	0.68	0.59
4823	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15
4824	银华远兴一年持有期债券	-0.04	0.01	0.25	1.01	0.61
4825	招商安本增利债券A	0.18	0.01	0.52	4.55	3.52
4826	浙商汇金兴利增强债券C	0.42	0.01	-0.96	3.24	2.34
4827	中欧双利债券A	0.29	0.01	0.58	2.16	1.06
4828	博时安泰18个月定开债C	-0.02	0.00	0.55	0.73	0.64
4829	富国稳健增强债券A/B	0.07	0.00	0.97	2.18	1.95
4830	富国稳健增强债券C	0.15	0.00	0.93	2.03	1.87
4831	富国元利债券C	-0.04	0.00	1.09	3.73	4.00
4832	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.01	0.00	0.25	0.24	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 3825 位，低于同类基金平均水平

3818	鹏华稳华90天滚动持有债券C	0.05	0.24	0.52	0.80	0.57
3819	前海联合添和纯债A	0.09	0.24	0.52	0.62	0.60
3820	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.03	0.22	0.52	0.96	0.62
3821	天弘安盈一年持有C	0.17	0.13	0.52	1.03	0.64
3822	兴业稳固收益一年理财债券	0.01	0.07	0.52	1.05	0.59
3823	易方达安益90天持有债券A	0.02	0.20	0.52	0.95	0.59
3824	永赢安泰中短债A	0.02	0.20	0.52	0.93	0.59
3825	招商安本增利债券A	0.18	0.01	0.52	4.55	3.52
3826	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.04	0.24	0.52	1.09	0.59
3827	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.03	0.22	0.52	0.98	0.58
3828	招商鑫福中短债C	0.03	0.24	0.52	0.84	0.57
3829	中银丰禧定期开放债券	0.02	0.20	0.52	0.90	0.53
3830	中银宁享债券	0.02	0.23	0.52	0.82	0.55
3831	百嘉百兴纯债债券	0.07	0.27	0.51	0.88	0.54
3832	博时富诚纯债债券	0.11	0.35	0.51	0.89	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 183 位，高于同类基金平均水平

176	西部利得汇逸债券C	0.26	1.39	2.30	4.63	3.77
177	西部利得聚盈一年定开债券A	0.71	0.98	2.62	4.63	4.68
178	交银强化回报A/B	0.19	0.48	1.00	4.61	2.45
179	广发集悦债券A	0.21	1.00	2.15	4.59	4.54
180	汇安嘉诚债券C	0.94	0.35	-0.84	4.58	2.81
181	华商转债精选债券A	0.41	-0.33	0.63	4.56	3.60
182	华商转债精选债券C	0.41	-0.34	0.63	4.56	3.59
183	招商安本增利债券A	0.18	0.01	0.52	4.55	3.52
184	广发集悦债券C	0.20	0.98	2.13	4.54	4.51
185	汇添富多元收益债券C	0.23	2.41	2.26	4.54	2.71
186	国联安信心增长债券B	0.05	0.27	1.28	4.51	2.58
187	恒生前海恒源嘉利债券A	0.12	0.54	1.38	4.51	1.59
188	景顺长城稳定收益债券A	0.16	0.47	1.27	4.51	3.16
189	万家家瑞债券A	0.44	0.86	2.13	4.50	3.74
190	永赢稳健增强债券C	0.26	1.28	0.58	4.50	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 166 位，高于同类基金平均水平

159	南华瑞泽债券C	0.29	-0.83	0.90	6.51	3.59
160	光大阳光添利债券A	0.34	-0.36	0.46	2.79	3.57
161	华夏聚利债券A	0.42	2.16	-0.95	5.72	3.57
162	大成元吉增利债券C	0.16	0.22	2.78	4.12	3.55
163	富国稳健添利债券C	0.24	0.21	1.37	2.79	3.55
164	招商安悦1年持有期债券A	0.18	-0.39	1.64	4.31	3.53
165	广发可转债债券A	0.47	2.81	-3.48	6.91	3.52
166	招商安本增利债券A	0.18	0.01	0.52	4.55	3.52
167	中欧鼎利债券A	0.12	0.29	1.10	4.90	3.52
168	中欧鼎利债券E	0.12	0.29	1.10	4.90	3.52
169	光大保德信安泽债券A	0.40	1.62	2.65	3.92	3.50
170	华商可转债债券C	1.49	-1.16	-5.65	6.44	3.50
171	华夏聚利债券C	0.42	2.14	-1.02	5.57	3.49
172	华商稳定增利债券C	0.85	0.85	-2.22	5.25	3.48
173	广发可转债债券E	0.47	2.79	-3.53	6.80	3.47

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