招商安本增利债券A(014775)_分红排行

招商安本增利债券A014775CHINA MERCHANTS PRINCIPLE PROTECTED AND PROFIT ADDED BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-27	2025-06-27	2025-06-30	0.43元	2025-06-26	2.49%
2022-12-20	2022-12-20	2022-12-21	0.70元	2022-12-17	4.49%
2022-11-29	2022-11-29	2022-11-30	0.74元	2022-11-26	4.49%

招商安本增利债券A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.62%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
鹏扬利沣短债A	1	7年2个月	1.10元	9.37%
鹏扬利沣短债C	1	7年2个月	1.00元	8.64%
鹏扬添利增强A	2	7年7个月	1.45元	7.02%
鹏扬浦利中短债A	2	6年10个月	1.40元	6.59%
鹏扬浦利中短债C	2	6年10个月	1.36元	6.41%
鹏扬添利增强C	2	7年7个月	1.30元	6.33%
鹏扬利泽债券D	2	4年4个月	1.40元	6.25%
鹏扬汇利债券A	3	9年5个月	1.87元	5.35%
鹏扬汇利债券C	3	9年5个月	1.70元	4.92%
鹏扬淳熙一年定开债券发起式	1	5年2个月	0.54元	4.57%
鹏扬双利债券A	6	8年9个月	2.50元	3.96%
鹏扬利泽债券A	5	9年5个月	2.09元	3.73%
鹏扬利沣短债E	1	7年2个月	0.40元	3.64%
鹏扬双利债券C	6	8年9个月	2.26元	3.61%
鹏扬利泽债券C	5	9年5个月	1.90元	3.44%
鹏扬淳开债券D	3	4年10个月	0.93元	2.97%
鹏扬淳安66个月债券A	8	6年3个月	2.14元	2.64%
鹏扬中债3-5年国开债指数A	3	4年6个月	0.83元	2.58%
鹏扬淳开债券A	7	6年12个月	1.88元	2.57%
鹏扬中债3-5年国开债指数C	3	4年6个月	0.81元	2.52%
鹏扬淳盈6个月定开A	9	7年4个月	2.30元	2.46%
鹏扬淳稳66个月定开债A	9	5年12个月	2.17元	2.35%
鹏扬淳开债券C	7	6年12个月	1.67元	2.29%
鹏扬淳盈6个月定开C	9	7年4个月	2.05元	2.20%
鹏扬淳优债券	13	8年9个月	2.93元	2.14%
鹏扬淳合债券	14	8年4个月	2.67元	1.78%
鹏扬淳享债券A	13	7年11个月	2.36元	1.76%
鹏扬淳明债券A	7	6年10个月	1.25元	1.70%
鹏扬淳悦一年定开债券	9	6年8个月	1.54元	1.69%
鹏扬泓利债券A	11	7年11个月	1.89元	1.69%
鹏扬淳明债券C	7	6年10个月	1.17元	1.59%
鹏扬泓利债券C	11	7年11个月	1.72元	1.54%
鹏扬淳享债券C	13	7年11个月	2.05元	1.54%
鹏扬淳兴三个月债券A	5	5年2个月	0.80元	1.45%
鹏扬淳兴三个月债券C	5	5年2个月	0.77元	1.40%
鹏扬淳利定期开放债券	23	8年3个月	3.04元	1.27%
鹏扬中债-30年期国债ETF	5	56年10个月	75.00元	1.27%
鹏扬富利增强债券A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
鹏扬富利增强债券C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
鹏扬聚利六个月持有期债券A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
鹏扬聚利六个月持有期债券C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
鹏扬稳利债券A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
鹏扬稳利债券C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
鹏扬淳安66个月债券C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
鹏扬淳稳66个月定开债C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
鹏扬丰利一年定开债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
鹏扬丰利一年定开债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0	4年4个月	0.00元	0.00%
鹏扬裕利三年封闭式债券	3	3年7个月	0.84元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5221 位，低于同类基金平均水平

5214	中融恒泰纯债A	-0.74	-2.26	-3.59	-3.29	-2.02
5215	淳厚添益债券A	-0.75	-0.98	-3.45	1.51	5.99
5216	德邦新添利债券A	-0.75	-1.47	-0.98	-1.37	-0.26
5217	富国稳健添利债券C	-0.75	-1.91	-2.90	1.02	4.85
5218	恒越嘉鑫债券A	-0.75	-1.73	-2.56	-1.54	-0.49
5219	金元顺安桉盛债券A	-0.75	-1.36	-3.29	-1.75	0.18
5220	银河通利债券(LOF)	-0.75	-2.37	-7.63	-2.37	1.38
5221	招商安本增利债券A	-0.75	-1.35	-0.77	-1.85	1.78
5222	招商安本增利债券C	-0.75	-1.38	-0.85	-2.00	1.54
5223	中邮纯债恒利债券A	-0.75	-1.62	-2.48	-2.54	-0.21
5224	淳厚添益债券C	-0.76	-1.01	-3.55	1.31	5.67
5225	德邦新添利债券C	-0.76	-1.50	-1.08	-1.57	-0.58
5226	光大保德信安祺债券A	-0.76	-1.25	-0.57	-0.12	1.27
5227	鹏华丰收债券	-0.76	-2.43	-5.25	-9.20	-8.25
5228	同泰恒盛债券C	-0.76	-2.52	-4.19	-2.77	-0.79

截止日期：2026-10-14基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5101 位，低于同类基金平均水平

5094	华泰紫金丰睿债券发起C	-0.91	-1.32	-2.08	-0.50	-1.28
5095	长江惠盈9个月持有债券发起A	-0.47	-1.33	-3.14	-0.48	2.75
5096	博时稳定价值债券B	-0.55	-1.34	-2.32	-1.81	0.46
5097	光大保德信晟利债券A	-0.56	-1.34	-3.69	-5.89	-3.24
5098	海富通美元债QDII(人民币)份额	0.09	-1.35	-2.43	-3.89	-5.71
5099	华泰柏瑞稳本增利债券A	-0.60	-1.35	-3.17	-2.95	-4.05
5100	华夏鼎融债券C	-0.80	-1.35	-1.45	-0.39	2.71
5101	招商安本增利债券A	-0.75	-1.35	-0.77	-1.85	1.78
5102	东方双债添利债券A	-0.89	-1.36	-3.34	-7.50	-4.61
5103	金元顺安桉盛债券A	-0.75	-1.36	-3.29	-1.75	0.18
5104	长江惠盈9个月持有债券发起C	-0.48	-1.37	-3.24	-0.69	2.42
5105	光大保德信晟利债券C	-0.56	-1.37	-3.79	-6.08	-3.55
5106	华泰柏瑞稳本增利债券B	-0.60	-1.37	-3.23	-3.09	-4.28
5107	汇添富双利债券A	-0.57	-1.37	-2.96	-2.35	-0.63
5108	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.52	-1.38	-1.69	-2.95	-2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 4747 位，低于同类基金平均水平

4740	大成元合双利债券发起式C	0.10	0.03	-0.75	0.94	2.22
4741	太平嘉和三个月定开债券发起式	-0.36	-0.50	-0.75	0.49	2.99
4742	安信宝利	-0.08	-0.50	-0.76	-0.61	0.10
4743	财通资管双盈债券发起式A	-0.25	-0.63	-0.76	-0.97	0.04
4744	建信润利增强债券A	-0.36	-1.49	-0.76	-1.12	-0.02
4745	招商资管睿丰三个月持有期债券D	-0.20	-0.32	-0.76	-0.22	0.71
4746	前海开源祥和债券A	-0.46	-0.43	-0.77	-1.07	-1.33
4747	招商安本增利债券A	-0.75	-1.35	-0.77	-1.85	1.78
4748	招商资管睿丰三个月持有期债券A	-0.20	-0.32	-0.77	-0.22	0.71
4749	财通资管双安债券C	-0.31	-0.60	-0.78	-0.95	0.11
4750	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.44	0.00	-0.78	-1.22	-0.44
4751	汇添富双享增利债券A	-0.01	-0.32	-0.78	0.88	2.21
4752	兴业优债增利债券C	-0.20	-0.44	-0.79	-0.73	0.73
4753	中海稳健收益债券	-0.18	-0.44	-0.79	-1.14	-0.79
4754	鑫元璟丰债券	-0.20	-0.55	-0.79	-0.83	-1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
2	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5043 位，低于同类基金平均水平

5036	博时稳定价值债券B	-0.55	-1.34	-2.32	-1.81	0.46
5037	工银产业债债券A	-0.51	-1.57	-2.43	-1.81	-0.19
5038	兴全磐稳增利债券C	-0.37	-0.78	-1.49	-1.83	-0.31
5039	宝盈增强收益债券C	0.09	0.58	1.17	-1.84	0.85
5040	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23
5041	景顺景瑞收益债券C	-0.49	-1.03	-1.30	-1.85	-0.42
5042	西部利得祥盈债券A	-0.49	-1.24	-1.91	-1.85	-0.64
5043	招商安本增利债券A	-0.75	-1.35	-0.77	-1.85	1.78
5044	长江尊利债券型A	-0.32	-0.80	-1.44	-1.87	0.17
5045	博道和祥多元稳健债券C	-0.53	-0.81	-2.14	-1.88	0.04
5046	工银添慧债券C	-0.85	-1.96	0.77	-1.88	10.47
5047	嘉实多盈债券A	-0.67	-1.49	0.72	-1.89	0.02
5048	信澳信用债债券A	-1.07	-2.92	-3.79	-1.89	1.33
5049	财通资管双福9个月持有债券发起式A	-0.65	-1.69	-3.84	-1.90	-0.66
5050	金元顺安桉盛债券C	-0.77	-1.40	-3.37	-1.90	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
3	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 2990 位，低于同类基金平均水平

2983	南方晖元6个月持有期债券C	-0.04	-0.30	-1.10	0.37	1.78
2984	农银金祺定开债券	0.09	0.36	0.82	1.24	1.78
2985	平安高等级债C	0.13	0.36	0.60	1.10	1.78
2986	平安惠金定开债C	-0.17	-0.10	-0.18	0.56	1.78
2987	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.05	0.22	0.50	1.03	1.78
2988	前海联合添泽债券A	0.01	0.14	0.35	0.88	1.78
2989	永赢诚益债券C	0.11	0.24	0.43	1.04	1.78
2990	招商安本增利债券A	-0.75	-1.35	-0.77	-1.85	1.78
2991	中融益海30天滚动持有短债A	0.06	0.25	0.58	1.10	1.78
2992	创金合信中债1-3年政金债A	0.11	0.29	0.60	1.13	1.77
2993	工银恒享纯债债券C	0.12	0.23	0.46	0.99	1.77
2994	国寿安保尊荣中短债债券A	0.06	0.21	0.53	0.97	1.77
2995	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.10	0.27	0.55	1.02	1.77
2996	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.17	0.36	0.66	1.17	1.77
2997	建信中短债纯债债券A	0.07	0.21	0.46	0.95	1.77

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