招商安本增利债券A(014775)_分红排行

招商安本增利债券A014775CHINA MERCHANTS PRINCIPLE PROTECTED AND PROFIT ADDED BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-27	2025-06-27	2025-06-30	0.43元	2025-06-26	2.49%
2022-12-20	2022-12-20	2022-12-21	0.70元	2022-12-17	4.49%
2022-11-29	2022-11-29	2022-11-30	0.74元	2022-11-26	4.49%

招商安本增利债券A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.62%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
汇添富双利增强债券C	4	12年3个月	4.51元	9.75%
汇添富双利增强债券A	4	12年3个月	4.51元	9.63%
汇添富双鑫添利债券C	3	8年10个月	2.93元	8.10%
汇添富双鑫添利债券A	3	8年10个月	2.93元	7.87%
汇添富纯债(LOF)	6	9年3个月	3.94元	7.74%
汇添富可转换债券C	3	14年8个月	2.82元	6.59%
汇添富可转换债券A	3	14年8个月	2.82元	6.36%
汇添富实业债债券C	4	12年8个月	2.74元	6.16%
汇添富实业债债券A	4	12年8个月	2.74元	6.05%
汇添富安心中国债券C	5	12年3个月	3.41元	5.92%
汇添富安心中国债券A	5	12年3个月	3.41元	5.83%
汇添富鑫远债	2	6年2个月	1.23元	5.73%
汇添富双利债券C	1	11年8个月	0.87元	4.97%
汇添富双利债券A	1	15年1个月	0.87元	4.41%
汇添富增强收益债券C	13	16年5个月	6.23元	4.27%
汇添富6月红定期开放债券C	8	9年12个月	3.51元	4.14%
汇添富鑫弘定开债A	1	4年1个月	0.45元	4.06%
汇添富6月红定期开放债券A	9	9年12个月	3.86元	3.96%
添富鑫成定开债A	4	7年10个月	1.77元	3.95%
汇添富增强收益债券A	15	17年11个月	6.91元	3.86%
汇添富鑫福债	2	5年11个月	0.80元	3.73%
汇添富稳添利定期开放债券C	4	9年11个月	1.47元	3.36%
汇添富稳添利定期开放债券A	4	9年11个月	1.47元	3.22%
汇添富鑫益定开债券发起式A	7	8年10个月	2.33元	3.11%
添富鑫永定开债A	9	8年1个月	2.57元	2.77%
汇添富鑫益定开债券发起式C	7	8年10个月	2.00元	2.76%
汇添富高息债债券C	1	12年8个月	0.35元	2.53%
汇添富高息债债券A	1	12年8个月	0.35元	2.49%
汇添富年年利定期开放债券C	6	12年5个月	1.90元	2.48%
汇添富年年利定期开放债券A	6	12年5个月	1.98元	2.46%
汇添富鑫利定开债券A	11	8年11个月	2.73元	2.46%
汇添富多元收益债券C	21	13年5个月	6.95元	2.43%
汇添富鑫瑞债券A	6	9年2个月	1.52元	2.33%
汇添富多元收益债券A	25	13年5个月	7.50元	2.18%
汇添富鑫利定开债券C	9	8年11个月	1.99元	2.10%
汇添富长添利定期开放债券A	11	9年2个月	2.38元	2.10%
汇添富季季红定期开放债券	28	13年7个月	5.89元	2.05%
汇添富鑫瑞债券C	5	9年2个月	1.12元	2.04%
汇添富长添利定期开放债券C	11	9年2个月	2.18元	1.95%
汇添富鑫裕一年定开债发起式A	4	3年8个月	0.80元	1.94%
汇添富利率债	7	6年2个月	1.34元	1.83%
汇添富淳享一年定开债券发起式A	5	3年7个月	0.87元	1.65%
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	3	3年3个月	0.53元	1.64%
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	3	3年3个月	0.53元	1.64%
添富鑫泽定开债A	11	7年11个月	1.80元	1.54%
汇添富鑫汇债券A	14	8年8个月	2.24元	1.53%
添富AAA级信用纯债C	5	6年12个月	0.79元	1.38%
添富AAA级信用纯债E	5	4年12个月	0.79元	1.36%
添富AAA级信用纯债A	5	6年12个月	0.79元	1.35%
汇添富鑫汇债券C	14	8年8个月	1.95元	1.35%
汇添富鑫禧债券	12	5年6个月	1.54元	1.25%
汇添富鑫润纯债A	4	3年3个月	0.52元	1.24%
汇添富鑫润纯债C	4	3年3个月	0.52元	1.24%
添富鑫盛定开债A	20	7年10个月	2.38元	1.16%
汇添富鑫和纯债A	4	3年8个月	0.45元	1.09%
汇添富鑫悦纯债A	6	3年2个月	0.64元	1.03%
汇添富中债7-10年国开债A	2	6年1个月	0.25元	1.00%
汇添富中债7-10年国开债C	2	6年1个月	0.25元	1.00%
汇添富鑫悦纯债C	6	3年2个月	0.61元	0.99%
汇添富鑫和纯债C	4	3年8个月	0.40元	0.97%
添富中债1-3年国开债A	20	6年10个月	1.95元	0.93%
汇添富盛安39个月定开债	19	6年5个月	1.69元	0.87%
添富中债1-3年国开债C	20	6年10个月	1.77元	0.85%
汇添富丰润中短债C	3	3年7个月	0.25元	0.80%
汇添富丰润中短债E	3	3年7个月	0.25元	0.80%
汇添富中债1-3年农发债C	20	6年8个月	1.66元	0.80%
汇添富中债1-3年农发债A	20	6年8个月	1.67元	0.80%
汇添富盛和66个月定开债	13	5年3个月	1.11元	0.78%
汇添富丰润中短债A	17	7年2个月	1.13元	0.64%
汇添富中短债C	12	5年10个月	0.79元	0.62%
汇添富中短债A	12	5年10个月	0.79元	0.61%
汇添富中短债E	12	4年12个月	0.79元	0.61%
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	4	4年2个月	0.24元	0.55%
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	4	4年2个月	0.24元	0.55%
汇添富彭博政金债1-3年C	8	4年4个月	0.45元	0.53%
汇添富彭博政金债1-3年A	8	4年4个月	0.45元	0.52%
添富短债债券C	8	7年2个月	0.43元	0.48%
添富短债债券E	7	4年12个月	0.37元	0.47%
添富短债债券A	8	7年2个月	0.43元	0.47%
汇添富稳安三个月持有债券A	14	3年7个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券C	14	3年7个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券E	14	3年7个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券B	14	3年1个月	0.42元	0.27%
汇添富丰和纯债A	14	3年1个月	0.42元	0.27%
汇添富丰和纯债C	14	3年1个月	0.42元	0.27%
汇添富90天短债B	2	6年8个月	0.06元	0.26%
汇添富90天短债A	2	6年8个月	0.06元	0.25%
汇添富90天短债C	2	6年8个月	0.06元	0.25%
汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1	4年1个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1	4年1个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1	4年1个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1	2年11个月	0.02元	0.18%
汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0	8年10个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0	8年10个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0	8年10个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0	8年10个月	0.00元	0.00%
汇添富双盈回报一年持有债券A	0	8年9个月	0.00元	0.00%
汇添富双盈回报一年持有债券C	0	8年9个月	0.00元	0.00%
添富鑫泽定开债C	0	7年11个月	0.00元	0.00%
添富鑫盛定开债C	0	7年10个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券E	0	6年10个月	0.00元	0.00%
添富鑫永定开债C	0	8年1个月	0.00元	0.00%
添富鑫成定开债C	0	7年10个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债E	0	4年12个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债E	0	4年7个月	0.00元	0.00%
汇添富鑫弘定开债C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
汇添富双享回报债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
汇添富双享回报债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
汇添富淳享一年定开债券发起式C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债D	0	3年6个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债D	0	3年3个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0	3年3个月	0.00元	0.00%
汇添富添添乐双盈债券A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
汇添富添添乐双盈债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0	2年11个月	0.00元	0.00%
汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0	2年11个月	0.00元	0.00%
汇添富双颐债券A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
汇添富双颐债券C	0	56年1个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0	2年12个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0	2年12个月	0.00元	0.00%
汇添富稳合4个月持有债券A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
汇添富稳合4个月持有债券C	0	56年1个月	0.00元	0.00%
汇添富理财14天债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券A	0	6年10个月	0.00元	0.00%
汇添富理财14天债券B	0	6年2个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券B	0	6年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 4026 位，低于同类基金平均水平

4019	永赢同利债券C	0.01	0.16	0.34	0.71	0.15
4020	永赢伟益债券	0.01	0.36	0.08	-0.30	0.35
4021	永赢轩益债券	0.01	0.34	-0.03	-0.31	0.33
4022	永赢盈益债券C	0.01	0.29	0.57	1.04	0.28
4023	永赢裕益债券A	0.01	0.78	0.41	0.21	0.80
4024	永赢裕益债券C	0.01	0.75	0.35	0.11	0.78
4025	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.37	0.70	0.11
4026	招商安本增利债券A	0.01	4.08	4.02	9.39	4.05
4027	招商安心收益债券A	0.01	0.24	0.30	0.43	0.23
4028	招商定期宝六个月期理财债券	0.01	0.26	0.48	0.71	0.23
4029	招商金融债3个月定开债	0.01	0.18	0.44	0.90	0.18
4030	招商理财7天债券A	0.01	0.05	0.16	0.31	0.05
4031	招商添福1年定开债	0.01	0.12	0.23	0.52	0.11
4032	招商添浩纯债C	0.01	0.20	0.28	0.25	0.20
4033	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 181 位，高于同类基金平均水平

174	博时稳定价值债券A	-0.55	4.25	4.09	5.52	4.12
175	博时稳定价值债券B	-0.56	4.22	4.01	5.36	4.09
176	华富安鑫债券	-0.18	4.21	2.78	10.23	4.34
177	安信恒利增强债券A	1.30	4.19	4.00	3.79	4.27
178	广发集裕债券A	-0.56	4.18	3.95	6.60	4.10
179	安信恒利增强债券C	1.30	4.17	3.93	3.64	4.25
180	广发集裕债券C	-0.58	4.16	3.85	6.50	4.16
181	招商安本增利债券A	0.01	4.08	4.02	9.39	4.05
182	招商安本增利债券C	0.00	4.06	3.95	9.21	4.03
183	光大保德信晟利债券A	-0.76	3.99	2.76	7.36	3.84
184	光大保德信晟利债券C	-0.77	3.94	2.66	7.15	3.80
185	汇添富鑫福债	-0.61	3.93	4.52	10.02	3.90
186	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
187	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
188	长信利发债券	0.00	3.78	3.67	7.14	3.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 195 位，高于同类基金平均水平

188	博时稳定价值债券A	-0.55	4.25	4.09	5.52	4.12
189	广发集汇债券A	-0.28	2.11	4.08	5.98	2.12
190	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86
191	恒生前海恒源天利债A	0.16	4.37	4.06	10.64	4.35
192	恒生前海恒源天利债C	0.16	4.35	4.04	10.59	4.34
193	鹏华双债加利债券A	-0.09	3.63	4.02	11.75	3.69
194	人保鑫利债券C	-0.23	2.06	4.02	5.92	2.10
195	招商安本增利债券A	0.01	4.08	4.02	9.39	4.05
196	博时稳定价值债券B	-0.56	4.22	4.01	5.36	4.09
197	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00
198	鹏华双债加利债券C	-0.09	3.63	4.01	11.74	3.69
199	安信恒利增强债券A	1.30	4.19	4.00	3.79	4.27
200	广发集汇债券C	-0.28	2.09	4.00	5.82	2.10
201	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81
202	广发集裕债券A	-0.56	4.18	3.95	6.60	4.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 177 位，高于同类基金平均水平

170	华安强化收益债券A	-1.22	2.83	0.27	9.64	2.50
171	万家双利债券A	-0.43	2.92	2.02	9.63	3.22
172	国寿安保尊利增强回报债券A	0.32	2.99	2.91	9.55	2.91
173	百嘉百益债券A	-0.30	1.29	3.21	9.47	1.31
174	长信利富债券C	-0.55	5.37	6.25	9.45	5.25
175	万家双利债券C	-0.44	2.89	1.93	9.44	3.19
176	华安强化收益债券B	-1.23	2.80	0.16	9.42	2.46
177	招商安本增利债券A	0.01	4.08	4.02	9.39	4.05
178	国寿安保尊利增强回报债券C	0.32	2.98	2.81	9.32	2.90
179	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81
180	上银可转债精选债券A	-1.62	4.47	3.28	9.26	4.24
181	华夏鼎清债券A	0.15	3.25	3.34	9.24	3.56
182	招商安本增利债券C	0.00	4.06	3.95	9.21	4.03
183	百嘉百益债券C	-0.30	1.27	3.11	9.20	1.29
184	上银可转债精选债券C	-1.62	4.46	3.21	9.11	4.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 196 位，高于同类基金平均水平

189	先锋博盈纯债C	-1.33	-2.87	-2.87	-3.39	4.17
190	广发集裕债券C	-0.58	4.16	3.85	6.50	4.16
191	博时恒耀债券C	1.76	5.33	6.21	14.65	4.15
192	博时稳定价值债券A	-0.55	4.25	4.09	5.52	4.12
193	广发集裕债券A	-0.56	4.18	3.95	6.60	4.10
194	博时稳定价值债券B	-0.56	4.22	4.01	5.36	4.09
195	诺安双利债券发起	0.63	4.37	5.40	11.03	4.07
196	招商安本增利债券A	0.01	4.08	4.02	9.39	4.05
197	招商安本增利债券C	0.00	4.06	3.95	9.21	4.03
198	华商转债精选债券A	-1.15	4.49	4.40	5.98	4.02
199	华商转债精选债券C	-1.15	4.50	4.40	5.98	4.02
200	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00
201	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97
202	汇添富鑫福债	-0.61	3.93	4.52	10.02	3.90
203	光大保德信晟利债券A	-0.76	3.99	2.76	7.36	3.84

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