招商安本增利债券A(014775)_分红排行

招商安本增利债券A014775CHINA MERCHANTS PRINCIPLE PROTECTED AND PROFIT ADDED BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-27	2025-06-27	2025-06-30	0.43元	2025-06-26	2.49%
2022-12-20	2022-12-20	2022-12-21	0.70元	2022-12-17	4.49%
2022-11-29	2022-11-29	2022-11-30	0.74元	2022-11-26	4.49%

招商安本增利债券A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.62%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
平安添利债券A	9	13年10个月	6.31元	6.14%
平安中高等级公司债利差因子ETF	8	7年9个月	49.40元	5.82%
平安添利债券C	9	13年10个月	5.59元	5.49%
平安惠利纯债	5	9年11个月	2.99元	5.42%
平安高等级债A	2	7年4个月	1.11元	5.28%
平安5-10年期政策性金融债债券A	2	6年11个月	1.13元	5.00%
平安惠韵纯债A	1	4年4个月	0.45元	4.23%
平安添悦债券A	2	3年12个月	0.87元	4.18%
平安惠金定开债C	1	7年10个月	0.50元	4.17%
平安惠金定开债A	1	9年11个月	0.50元	4.16%
平安合慧定开债	4	8年4个月	1.73元	4.16%
平安利率债C	2	3年6个月	0.90元	4.14%
平安利率债A	2	3年6个月	0.90元	4.12%
平安季添盈定开债A	3	7年7个月	1.27元	3.79%
平安惠铭纯债	4	6年1个月	1.63元	3.75%
平安惠澜纯债A	2	6年10个月	0.85元	3.71%
平安合享1年定开债	3	6年5个月	1.17元	3.69%
平安惠诚纯债	8	7年8个月	3.06元	3.67%
平安惠泰纯债	5	7年4个月	1.94元	3.60%
平安惠复纯债A	7	4年2个月	2.59元	3.57%
平安添悦债券C	2	3年12个月	0.74元	3.56%
平安季添盈定开债C	3	7年7个月	1.18元	3.54%
平安惠融纯债	5	9年11个月	2.05元	3.52%
平安季添盈定开债E	3	7年7个月	1.14元	3.44%
平安惠享纯债A	4	9年11个月	1.56元	3.41%
平安高等级债E	2	6年2个月	0.72元	3.38%
平安季享裕定开债A	4	7年1个月	1.45元	3.32%
平安高等级债C	2	6年6个月	0.69元	3.26%
平安如意中短债A	4	7年6个月	1.44元	3.26%
平安如意中短债C	4	7年6个月	1.40元	3.17%
平安合悦定开债	9	8年3个月	3.06元	3.17%
平安季享裕定开债E	4	7年1个月	1.37元	3.16%
平安惠兴债券	5	8年2个月	1.64元	3.13%
平安惠澜纯债C	2	6年10个月	0.70元	3.11%
平安增鑫六个月定开债A	2	6年5个月	0.64元	3.07%
平安惠复纯债C	7	4年2个月	2.36元	3.05%
平安惠文纯债	3	6年10个月	1.03元	3.04%
平安合正	8	8年9个月	2.65元	3.02%
平安如意中短债E	4	7年6个月	1.27元	2.90%
平安惠涌纯债	2	6年10个月	0.66元	2.89%
平安惠锦债券	7	7年12个月	1.98元	2.70%
平安合丰定开债	7	8年3个月	2.11元	2.69%
平安合禧1年定开债发起式	3	3年12个月	0.86元	2.68%
平安惠合纯债	4	6年10个月	1.17元	2.66%
平安惠鸿纯债	7	7年8个月	1.98元	2.65%
平安合瑞定开债	10	8年6个月	2.86元	2.63%
平安惠聚债券	6	7年9个月	1.70元	2.60%
平安惠隆纯债A	5	9年10个月	1.34元	2.59%
平安惠隆纯债C	4	6年6个月	1.05元	2.56%
平安惠盈纯债A	4	10年4个月	1.25元	2.54%
平安合韵	9	8年5个月	2.40元	2.54%
平安中短债债券A	3	7年8个月	0.87元	2.50%
平安中债1-3年国开债指数C	3	4年10个月	0.80元	2.46%
平安鼎信债券	13	10年3个月	3.30元	2.38%
平安双债添益债券A	2	8年4个月	0.61元	2.35%
平安元丰中短债债券A	2	6年6个月	0.52元	2.33%
平安乐享一年定开债A	6	7年1个月	1.40元	2.28%
平安中证5-10年期国债活跃券ETF	4	7年10个月	104.66元	2.23%
平安惠安债券	10	8年4个月	2.18元	2.09%
平安合润定开债	6	6年9个月	1.31元	2.08%
平安3-5年期政策性金融债债券A	8	7年8个月	1.81元	2.05%
平安乐享一年定开债C	6	7年1个月	1.25元	2.04%
平安惠润纯债	5	6年3个月	1.09元	2.02%
平安惠泽	13	9年3个月	2.86元	1.99%
平安合意定开债	9	7年8个月	1.89元	1.98%
平安短债A	1	8年5个月	0.20元	1.92%
平安短债C	1	8年5个月	0.20元	1.92%
平安短债E	1	8年5个月	0.20元	1.92%
平安惠添纯债	7	7年4个月	1.41元	1.88%
平安惠智纯债	9	6年5个月	1.72元	1.84%
平安合颖定开债	12	8年1个月	2.32元	1.84%
平安合庆定开债	10	6年4个月	1.89元	1.83%
平安合兴1年定开债	6	6年3个月	1.18元	1.82%
平安中债1-3年国开债指数A	3	4年10个月	0.58元	1.81%
平安3-5年期政策性金融债债券C	7	7年8个月	1.45元	1.81%
平安惠信3个月定开债A	7	5年3个月	1.31元	1.80%
平安中债1-5年政策性金融债A	7	5年12个月	1.29元	1.74%
平安合泰定开债	7	7年7个月	1.35元	1.72%
平安合顺1年定开债发起式	2	3年7个月	0.35元	1.68%
平安惠悦纯债	14	9年1个月	2.53元	1.63%
平安合信定开债	5	6年10个月	0.84元	1.47%
平安合进1年定开债	10	5年4个月	1.49元	1.43%
平安惠信3个月定开债C	7	5年3个月	1.01元	1.37%
平安惠轩债券	12	8年1个月	1.67元	1.36%
平安中债1-5年政策性金融债C	7	5年12个月	1.00元	1.31%
平安乐顺39个月定开债A	13	6年9个月	1.69元	1.25%
平安合盛定开债	14	7年5个月	1.81元	1.23%
平安增鑫六个月定开债E	2	6年5个月	0.26元	1.22%
平安乐顺39个月定开债C	13	6年9个月	1.61元	1.19%
平安合锦定开债	15	8年1个月	1.76元	1.09%
平安0-3年期政策性金融债债券A	8	7年7个月	0.90元	1.03%
平安合聚定开债	13	6年6个月	1.37元	1.01%
平安中短债债券E	3	7年8个月	0.35元	0.98%
平安惠享纯债C	1	6年6个月	0.11元	0.97%
平安元丰中短债债券E	2	6年6个月	0.22元	0.97%
平安中短债债券C	3	7年8个月	0.35元	0.97%
平安0-3年期政策性金融债债券C	8	7年7个月	0.81元	0.92%
平安惠盈纯债C	2	6年6个月	0.22元	0.91%
平安双债添益债券C	2	8年4个月	0.12元	0.46%
平安5-10年期政策性金融债债券C	2	6年11个月	0.10元	0.43%
平安惠韵纯债C	1	4年4个月	0.01元	0.09%
平安增鑫六个月定开债C	1	6年5个月	0.01元	0.05%
平安可转债A	0	7年2个月	0.00元	0.00%
平安可转债C	0	7年2个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债A	0	7年2个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债C	0	7年2个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债E	0	7年2个月	0.00元	0.00%
平安季享裕定开债C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债E	0	6年7个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债E	0	6年7个月	0.00元	0.00%
平安添裕债券A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
平安添裕债券C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
平安元丰中短债债券C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
平安短债I	0	6年2个月	0.00元	0.00%
平安季季享3个月持有债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
平安季季享3个月持有债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
平安双季增享6个月持有债券A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
平安双季增享6个月持有债券C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
平安瑞福一年定开债A	0	56年9个月	0.00元	0.00%
平安瑞福一年定开债C	0	56年9个月	0.00元	0.00%
平安双季盈6个月持有债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
平安双季盈6个月持有债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
平安元鑫120天滚动持有中短债A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
平安元鑫120天滚动持有中短债C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
平安元泓30天滚动持有短债A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
平安元泓30天滚动持有短债C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
平安元和90天滚动持有短债A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
平安元和90天滚动持有短债C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
平安添润债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
平安添润债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
平安元悦60天滚动持有短债A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
平安元悦60天滚动持有短债C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
平安双盈添益债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
平安双盈添益债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
平安元福短债发起式A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
平安元福短债发起式C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
平安中债-0-3年国开行债券ETF	0	4年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 115 位，高于同类基金平均水平

108	华安沣信债券A	0.37	0.62	0.27	0.05	-0.03
109	华安沣信债券C	0.37	0.59	0.17	-0.15	-0.32
110	建信收益增强债券A	0.37	1.17	-0.18	3.07	4.24
111	浙商智多盈债券A	0.37	0.10	-5.86	-2.68	-1.58
112	华富可转债债券	0.36	-0.62	-14.84	-14.25	-14.82
113	鹏华稳健增利债券A	0.36	0.53	-0.91	4.10	4.84
114	鹏华稳健增利债券C	0.36	0.51	-0.94	4.03	4.74
115	招商安本增利债券A	0.36	0.47	0.87	2.25	4.04
116	招商安本增利债券C	0.36	0.44	0.79	2.09	3.81
117	浙商智多盈债券C	0.36	0.07	-5.97	-2.89	-1.87
118	金鹰添利信用债债券C	0.35	0.52	-1.73	0.45	3.12
119	浙商汇金兴利增强债券A	0.35	0.78	-1.26	2.05	2.64
120	浙商汇金兴利增强债券C	0.35	0.74	-1.36	1.85	2.36
121	中银双利债券A	0.35	0.12	0.01	0.36	1.36
122	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.34	0.21	0.29	1.04	1.30

截止日期：2026-09-21基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.64	4.25	9.83	1.82	4.98
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 260 位，高于同类基金平均水平

253	长城瑞利债券C	0.16	0.47	2.71	3.71	3.50
254	格林泓皓纯债	0.10	0.47	1.80	4.60	4.52
255	汇安嘉裕纯债债券C	0.11	0.47	0.51	0.65	0.78
256	汇添富稳添利定期开放债券A	0.10	0.47	0.86	1.63	2.14
257	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.23	0.47	-0.56	2.99	4.20
258	易方达悦安一年持有期债券C	0.31	0.47	-0.98	5.15	6.69
259	易米和丰债券A	0.08	0.47	-0.27	0.35	0.82
260	招商安本增利债券A	0.36	0.47	0.87	2.25	4.04
261	长城瑞利债券A	0.15	0.46	2.71	3.83	3.68
262	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
263	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.46	1.20	2.50	3.45
264	天弘恒享一年定开	0.09	0.46	1.00	1.49	1.95
265	兴银汇泽87个月定开债券	0.10	0.46	1.17	2.44	3.37
266	中航瑞晨87个月定开债C	0.09	0.46	1.22	2.52	3.49
267	中欧兴利债券A	0.08	0.46	0.77	1.64	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	0.64	4.25	9.83	1.82	4.98
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 635 位，高于同类基金平均水平

628	华夏鼎隆债券C	0.04	0.23	0.87	1.97	2.62
629	汇添富鑫汇债券C	0.05	0.20	0.87	1.97	2.50
630	建信鑫和30天持有期债券A	0.03	0.29	0.87	1.98	2.91
631	金信民兴债券A	0.07	0.50	0.87	1.81	3.27
632	南方润元纯债债券A/B	0.07	0.38	0.87	2.35	2.61
633	鹏扬淳明债券A	0.05	0.26	0.87	1.92	2.73
634	兴华安惠纯债A	0.03	0.18	0.87	2.12	2.84
635	招商安本增利债券A	0.36	0.47	0.87	2.25	4.04
636	招商招瑞纯债债券发起式C	0.04	0.26	0.87	1.72	2.27
637	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.13	0.34	0.87	2.53	3.39
638	中金新元6个月定开债C	0.10	0.15	0.87	1.99	2.28
639	中欧纯债(LOF)E	0.07	0.30	0.87	1.89	2.46
640	博时恒耀债券A	0.07	0.36	0.86	6.23	7.77
641	博时裕创纯债	0.05	0.30	0.86	1.73	2.24
642	博时中债7-10政金债指数C	0.04	0.22	0.86	2.50	3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.12	-1.55	0.69	27.60	26.69
2	华商可转债债券C	0.12	-1.58	0.59	27.35	26.33
3	国泰可转债债券	0.11	0.76	-8.82	23.22	16.44
4	华夏鼎沛债券A	-0.26	-1.50	-5.70	17.87	11.13
5	华商稳定增利债券A	0.20	0.20	1.27	17.67	18.63
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 564 位，高于同类基金平均水平

557	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.09	0.42	1.09	2.25	3.11
558	富国强回报定期开放债券A	0.05	0.30	0.86	2.25	3.39
559	民生加银鑫升	0.09	0.25	0.50	2.25	2.92
560	南方润元纯债债券C类	0.06	0.36	0.82	2.25	2.46
561	鹏扬淳开债券A	0.05	0.30	0.92	2.25	3.13
562	申万菱信安泰景利纯债	0.01	0.06	2.37	2.25	0.20
563	万家家瑞债券C	0.12	0.25	-2.78	2.25	4.44
564	招商安本增利债券A	0.36	0.47	0.87	2.25	4.04
565	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
566	中信建投景明一年定开债券发起式	0.05	0.39	0.94	2.25	3.61
567	博时稳健增利债券A	0.05	-0.09	-1.63	2.24	2.38
568	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.06	0.29	0.93	2.24	3.06
569	光大保德信恒利纯债债券	0.05	0.39	1.11	2.24	3.08
570	鹏扬淳开债券D	0.05	0.29	0.91	2.24	3.13
571	鹏扬淳享债券A	0.08	0.35	1.38	2.24	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.12	-1.55	0.69	27.60	26.69
2	华商可转债债券C	0.12	-1.58	0.59	27.35	26.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
4	财通收益增强债券A	0.04	1.00	-3.61	15.53	20.52
5	财通收益增强债券C	0.03	0.97	-3.71	15.30	20.17
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 263 位，高于同类基金平均水平

256	中信保诚景华C	0.12	0.48	1.55	3.46	4.15
257	方正富邦丰利债券A	0.31	1.98	3.05	3.52	4.14
258	南方多利增强债券C	0.02	0.15	-0.94	2.72	4.10
259	南方臻利3个月定开债券发起	0.06	0.30	0.91	2.30	4.08
260	上银中债5-10年国开行债券指数	0.05	0.22	1.18	3.21	4.08
261	华夏鼎丰债券	0.05	0.27	1.05	3.02	4.07
262	嘉实稳宏债券A	0.39	-0.91	-8.84	1.93	4.05
263	招商安本增利债券A	0.36	0.47	0.87	2.25	4.04
264	广发集悦债券A	0.05	0.26	-2.76	2.16	4.03
265	汇安鼎利纯债A	0.05	0.43	0.96	2.44	4.02
266	汇安鼎利纯债C	0.05	0.44	0.96	2.44	4.02
267	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.42	0.38	-1.09	1.63	4.02
268	中融恒泽纯债C	0.09	0.31	1.65	3.43	4.02
269	南方宣利定期开放债券C	0.07	0.35	0.97	2.78	4.01
270	工银瑞信双利债券A	0.10	0.15	-1.52	2.35	4.00

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