招商安本增利债券A(014775)_分红排行

招商安本增利债券A014775CHINA MERCHANTS PRINCIPLE PROTECTED AND PROFIT ADDED BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-27	2025-06-27	2025-06-30	0.43元	2025-06-26	2.49%
2022-12-20	2022-12-20	2022-12-21	0.70元	2022-12-17	4.49%
2022-11-29	2022-11-29	2022-11-30	0.74元	2022-11-26	4.49%

招商安本增利债券A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.62%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国联安双佳信用债券(LOF)	7	11年6个月	3.73元	6.25%
国联安增盛一年定开债发起式	3	6年3个月	1.66元	5.10%
国联安添利增长债A	2	10年2个月	1.28元	4.85%
国联安添利增长债C	2	10年2个月	1.24元	4.83%
国联安短债债券A	2	6年12个月	0.88元	4.21%
国联安短债债券C	2	6年12个月	0.78元	3.76%
国联安恒利63个月定开债券A	5	7年1个月	1.96元	3.73%
国联安恒利63个月定开债券C	5	7年1个月	1.88元	3.60%
国联安信心增长债券A	10	14年9个月	3.86元	3.15%
国联安信心增长债券B	10	14年9个月	3.38元	2.79%
国联安增鑫纯债A	4	7年11个月	1.24元	2.77%
国联安中短债债券C	2	4年7个月	0.57元	2.73%
国联安中短债债券A	2	4年7个月	0.57元	2.71%
国联安增鑫纯债C	4	7年11个月	1.20元	2.68%
国联安增瑞政策性金融债纯债C	12	7年6个月	3.27元	2.60%
国联安增祺纯债A	5	6年6个月	1.23元	2.35%
国联安增泰一年定开债发起式	7	6年3个月	1.67元	2.33%
国联安增利债券A	11	17年9个月	2.45元	2.07%
国联安增利债券B	11	17年9个月	2.28元	1.93%
国联安增祺纯债C	5	6年6个月	1.35元	1.92%
国联安增裕一年定开债券发起式	13	7年12个月	2.38元	1.76%
国联安增富一年定开债券发起式	13	7年12个月	2.39元	1.76%
国联安增瑞政策性金融债纯债A	12	7年6个月	2.10元	1.68%
国联安恒鑫3个月定开债券	2	4年12个月	0.32元	1.56%
国联安6个月定开债A	2	7年3个月	0.28元	1.40%
国联安增盈纯债A	10	7年7个月	1.43元	1.32%
国联安增盈纯债C	10	7年7个月	1.42元	1.31%
国联安6个月定开债C	2	7年3个月	0.26元	1.26%
国联安聚利39个月封闭式债券	8	3年9个月	0.81元	1.02%
国联安恒泰3个月定开债券	5	4年8个月	0.44元	0.87%
国联安增顺纯债债券A	4	6年3个月	0.37元	0.82%
国联安增顺纯债债券C	4	6年3个月	0.15元	0.34%
国联安增祥纯债债券A	0	56年11个月	0.00元	0.00%
国联安增祥纯债债券C	0	56年11个月	0.00元	0.00%
国联安恒悦90天持有债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
国联安恒悦90天持有债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
国联安添益增长债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
国联安添益增长债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
国联安恒盛3个月定开债券	0	3年8个月	0.00元	0.00%
国联安鸿利短债债券A	0	56年11个月	0.00元	0.00%
国联安鸿利短债债券C	0	56年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 131 位，高于同类基金平均水平

124	创金合信转债精选债券A	1.89	-3.74	-9.63	-13.99	-9.49
125	海富通上证投资级可转债ETF	1.89	-2.77	-9.04	-11.06	-7.90
126	万家双利债券A	1.89	-3.67	-5.53	-5.84	-0.66
127	万家双利债券C	1.89	-3.70	-5.62	-6.01	-0.95
128	创金合信转债精选债券C	1.88	-3.77	-9.70	-14.12	-9.72
129	华富安享债券	1.86	-2.22	-5.87	-13.12	-9.08
130	华润元大双鑫债券A	1.85	-2.21	-2.88	-2.57	-2.04
131	招商安本增利债券A	1.85	-1.54	-2.51	-3.67	1.14
132	招商安庆债券	1.85	-1.70	-1.32	-1.51	3.10
133	华润元大双鑫债券C	1.84	-2.22	-2.91	-2.62	-2.13
134	信诚优质纯债债券A	1.84	-2.74	-6.78	-10.33	-6.82
135	招商安本增利债券C	1.84	-1.57	-2.59	-3.82	0.88
136	信诚优质纯债债券C	1.83	-2.75	-6.79	-10.38	-6.91
137	浙商丰利增强债券	1.83	-3.98	-8.71	-19.22	-13.99
138	华安可转债债券B	1.82	-0.51	-4.06	-8.27	-5.17

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5109 位，低于同类基金平均水平

5102	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.84	-1.52	-2.05	-1.94	-1.77
5103	华夏鼎泓债券C	0.30	-1.52	-1.33	-1.07	1.27
5104	景顺长城景颐尊利债券C	0.31	-1.52	-1.43	-2.98	-0.82
5105	中银转债增强债券A	3.80	-1.53	-5.82	-9.69	-5.96
5106	富国稳健增强债券C	0.31	-1.54	-1.84	-1.99	-0.31
5107	汇添富双利债券A	0.69	-1.54	-3.73	-4.29	-1.61
5108	山西证券裕享增强发起式A	0.15	-1.54	-3.03	-1.92	1.08
5109	招商安本增利债券A	1.85	-1.54	-2.51	-3.67	1.14
5110	金元顺安沣泉债券	0.73	-1.56	-4.00	-6.36	-3.73
5111	中欧丰利债券A	0.65	-1.56	-3.39	-5.92	-3.20
5112	中银转债增强债券B	3.79	-1.56	-5.90	-9.84	-6.24
5113	路博迈护航一年持有债券A	0.40	-1.57	-1.80	-3.91	-2.53
5114	太平丰泰一年定开债券发起式	0.59	-1.57	-2.26	-3.85	-1.67
5115	招商安本增利债券C	1.84	-1.57	-2.59	-3.82	0.88
5116	汇添富双利债券C	0.68	-1.58	-3.82	-4.47	-1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5075 位，低于同类基金平均水平

5068	中加聚享增盈债券C	0.36	-1.92	-2.47	-3.30	-0.95
5069	汇添富6月红定期开放债券C	1.00	-0.64	-2.48	-2.50	-0.13
5070	南方振元债券发起A	0.74	-1.17	-2.48	-4.18	-1.89
5071	易方达悦安一年持有期债券C	0.60	-2.65	-2.48	-2.02	2.95
5072	民生加银鑫元纯债债券C	0.73	-1.30	-2.49	-4.25	-2.53
5073	光大保德信晟利债券A	0.47	0.34	-2.50	-4.88	-2.35
5074	金鹰恒润债券发起式C	0.34	-1.36	-2.50	-3.02	1.01
5075	招商安本增利债券A	1.85	-1.54	-2.51	-3.67	1.14
5076	东兴兴利债券D	1.60	-1.32	-2.52	-2.72	-0.55
5077	长城悦享回报债券A	-0.29	-2.13	-2.55	-7.03	-8.64
5078	嘉实多盈债券C	0.50	-1.84	-2.55	-3.26	-1.60
5079	摩根双债增利债券A	0.74	-1.19	-2.55	-3.51	0.63
5080	南方振元债券发起C	0.73	-1.21	-2.55	-4.33	-2.16
5081	招商安本增利债券C	1.84	-1.57	-2.59	-3.82	0.88
5082	光大保德信晟利债券C	0.45	0.29	-2.61	-5.08	-2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5110 位，低于同类基金平均水平

5103	富国双债增强债券C	0.64	-1.62	-2.41	-3.64	-2.98
5104	南方多利增强债券C	0.55	-1.46	-3.16	-3.64	1.31
5105	国联安信心增长债券B	1.38	-0.24	-2.78	-3.65	-0.56
5106	中银通利债券A	0.61	-0.14	-0.88	-3.65	-4.15
5107	德邦新添利债券C	0.93	-2.54	-2.41	-3.66	-1.84
5108	南方津享稳健添利债券A	0.40	-0.94	-1.91	-3.66	-1.82
5109	易方达裕鑫债A	3.06	1.02	-1.63	-3.66	1.66
5110	招商安本增利债券A	1.85	-1.54	-2.51	-3.67	1.14
5111	泓德裕康债券A	0.55	-2.35	-2.18	-3.67	-1.27
5112	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
5113	平安添润债券C	0.45	-0.80	-2.14	-3.69	-2.04
5114	万家家瑞债券C	0.33	-2.03	-2.76	-3.69	1.26
5115	摩根双债增利债券C	0.74	-1.23	-2.64	-3.70	0.30
5116	银华信用双利债券A	0.46	-1.70	-2.28	-3.70	-1.56
5117	广发集益一年持有期债券C	1.48	-1.39	-3.86	-3.71	-2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 4216 位，低于同类基金平均水平

4209	华安众盈中短债发起式C	0.05	0.10	0.24	0.60	1.14
4210	华富安兴39个月定期开放债券A	0.02	0.12	0.30	0.54	1.14
4211	嘉合磐泰短债C	-0.01	0.07	0.28	0.62	1.14
4212	嘉实双利债券A	1.25	-0.05	-1.46	-1.65	1.14
4213	摩根丰瑞债券C	0.69	-0.16	-1.11	-1.37	1.14
4214	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.17	0.34	0.58	1.14
4215	人保鑫盛纯债A	0.06	0.19	0.33	0.67	1.14
4216	招商安本增利债券A	1.85	-1.54	-2.51	-3.67	1.14
4217	中银丰庆定期开放债券	0.17	0.32	0.02	0.37	1.14
4218	长江收益增强债券	0.93	-0.77	-1.50	-2.10	1.13
4219	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.18	0.34	0.59	1.13
4220	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.04	0.14	0.31	0.57	1.13
4221	汇添富鑫禧债券	0.04	0.09	0.27	0.47	1.13
4222	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.16	0.34	0.59	1.13
4223	鹏扬汇利债券A	1.25	0.27	-0.27	-0.30	1.13

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