招商安本增利债券A(014775)_分红排行

招商安本增利债券A014775CHINA MERCHANTS PRINCIPLE PROTECTED AND PROFIT ADDED BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-27	2025-06-27	2025-06-30	0.43元	2025-06-26	2.49%
2022-12-20	2022-12-20	2022-12-21	0.70元	2022-12-17	4.49%
2022-11-29	2022-11-29	2022-11-30	0.74元	2022-11-26	4.49%

招商安本增利债券A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.62%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
东吴鼎泰纯债A	3	7年10个月	0.85元	2.71%
东吴悦秀纯债C	6	8年4个月	1.35元	2.02%
东吴悦秀纯债A	6	8年4个月	1.35元	2.01%
东吴瑞盈63个月定开债券	9	5年6个月	1.75元	1.89%
东吴优益债券A	3	8年9个月	0.60元	1.88%
东吴添利三个月定开债券C	2	3年6个月	0.40元	1.82%
东吴添利三个月定开债券A	2	3年6个月	0.40元	1.81%
东吴优益债券C	3	8年9个月	0.50元	1.58%
东吴骏宏一年定期开放债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
东吴骏宏一年定期开放债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
东吴鼎泰纯债C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
东吴中债1-3年政金债指数A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
东吴中债1-3年政金债指数C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
东吴月月享30天持有期短债债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
东吴月月享30天持有期短债债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 560 位，高于同类基金平均水平

553	景顺长城四季金利债券A	0.15	0.31	-0.08	1.65	2.46
554	鹏华创兴增利债券A	0.15	0.26	0.63	1.16	1.82
555	鹏扬泓利债券A	0.15	-0.34	-0.24	0.47	1.82
556	鹏扬泓利债券C	0.15	-0.37	-0.34	0.28	1.58
557	太平丰盈一年定开债券发起式	0.15	1.78	1.72	2.71	3.82
558	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83
559	银河中债1-5年政金债指数C	0.15	0.28	-0.81	-1.90	-1.81
560	招商安本增利债券A	0.15	-0.36	-1.45	-0.41	3.10
561	招商安本增利债券C	0.15	-0.38	-1.52	-0.57	2.92
562	招商安泰债券A	0.15	0.08	2.14	2.54	4.79
563	招商安泰债券B	0.15	0.06	2.06	2.38	4.60
564	招商信用添利债券(LOF)A	0.15	-0.91	1.17	3.46	5.47
565	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
566	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	0.14	-0.28	-0.65	-0.87	-0.19
567	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	0.14	-0.28	-0.65	-0.87	-0.19

截止日期：2026-08-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 4782 位，低于同类基金平均水平

4775	光大保德信安和债券C	0.12	-0.35	-0.60	-0.17	0.24
4776	贝莱德欣悦丰利债券A	-0.02	-0.36	-0.02	0.49	0.90
4777	光大阳光添利债券A	0.34	-0.36	0.46	2.79	3.57
4778	江信添福A	-0.02	-0.36	-0.14	0.18	0.33
4779	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19
4780	天弘安盈一年持有A	-0.03	-0.36	0.50	1.10	1.40
4781	万家集利债券发起式A	0.00	-0.36	-0.63	0.33	1.39
4782	招商安本增利债券A	0.15	-0.36	-1.45	-0.41	3.10
4783	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35
4784	长信利保债券A	-0.06	-0.37	-1.60	-1.26	0.93
4785	长信利保债券C	-0.05	-0.37	-1.63	-1.30	0.88
4786	创金合信聚利债券A	0.03	-0.37	0.06	0.90	1.47
4787	汇安嘉诚债券C	0.10	-0.37	-3.36	-3.88	1.00
4788	鹏华全球高收益债(QDII)	0.28	-0.37	-0.53	-0.71	-0.33
4789	鹏扬泓利债券C	0.15	-0.37	-0.34	0.28	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5143 位，低于同类基金平均水平

5136	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.01	0.05	-1.41	-2.57	-2.28
5137	招商安阳债券C	0.00	0.54	-1.41	-2.42	-1.72
5138	南方振元债券发起A	0.03	-0.03	-1.42	-1.20	0.49
5139	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.20	-2.02	-1.44	0.15	2.06
5140	华宝可转债债券A	0.42	-1.80	-1.44	-0.51	7.06
5141	圆信永丰强化收益A	0.00	0.06	-1.44	-0.15	0.99
5142	银华信用双利债券C	0.04	-1.26	-1.45	-0.92	0.04
5143	招商安本增利债券A	0.15	-0.36	-1.45	-0.41	3.10
5144	宝盈融源可转债债券A	1.11	-4.23	-1.47	-0.95	7.57
5145	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.08	-0.47	-1.47	-2.47	-2.53
5146	中银招利债券A	-0.08	-1.16	-1.47	-1.91	-1.22
5147	人保民富债券C	-0.27	-0.39	-1.48	1.04	-0.41
5148	鹏华丰和债券A类(LOF)	-0.01	1.13	-1.49	-2.56	-1.27
5149	大摩多元收益债券C	0.07	-0.93	-1.50	0.03	2.99
5150	嘉实多盈债券A	0.20	-0.60	-1.50	-2.66	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 4975 位，低于同类基金平均水平

4968	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01
4969	东方红聚利债券C	0.01	0.35	-0.22	-0.39	0.60
4970	西部利得祥盈债券A	0.39	-0.92	-1.08	-0.39	0.65
4971	永赢昭利债券C	0.00	0.00	-0.20	-0.39	-0.25
4972	华富安业一年持有期债券C	0.11	-0.70	-0.80	-0.40	0.96
4973	中欧聚瑞债券C	0.17	-0.27	-0.64	-0.40	-0.28
4974	红土创新添利债券C	-0.05	0.42	-0.41	-0.41	0.81
4975	招商安本增利债券A	0.15	-0.36	-1.45	-0.41	3.10
4976	朱雀安鑫回报A	0.30	-1.10	-1.61	-0.42	0.71
4977	融通增强收益债券A	0.11	-2.00	-1.06	-0.43	1.91
4978	西部利得祥盈债券C	0.38	-0.93	-1.11	-0.44	0.59
4979	嘉实债券	0.24	-1.72	-0.80	-0.45	0.93
4980	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.12	-0.63	-0.57	-0.46	-0.46
4981	中欧鼎利债券C	0.62	-3.41	-2.52	-0.47	2.45
4982	海富通稳固收益债券C	-0.07	-0.15	-0.73	-0.48	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平

347	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.03	0.34	1.13	2.66	3.13
348	长盛可转债C	0.76	-2.20	-5.62	-4.63	3.12
349	国寿安保尊享债券A	0.10	0.30	0.75	1.47	3.12
350	南方信元债券	0.05	0.42	1.21	2.42	3.12
351	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.03	0.59	1.52	2.76	3.12
352	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
353	华夏债券C	0.06	0.33	0.59	1.21	3.10
354	招商安本增利债券A	0.15	-0.36	-1.45	-0.41	3.10
355	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09
356	南方7-10年国开债C	0.04	0.40	1.20	2.65	3.09
357	先锋汇盈纯债A	0.47	-0.71	-0.92	-2.17	3.09
358	东方可转债债券A	1.48	-11.69	-2.01	-6.68	3.08
359	东兴兴福一年定开C	-0.01	-0.06	0.72	2.37	3.08
360	广发景秀纯债	0.03	0.44	1.29	2.59	3.08
361	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08

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