招商安本增利债券A(014775)_分红排行

招商安本增利债券A014775CHINA MERCHANTS PRINCIPLE PROTECTED AND PROFIT ADDED BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-27	2025-06-27	2025-06-30	0.43元	2025-06-26	2.49%
2022-12-20	2022-12-20	2022-12-21	0.70元	2022-12-17	4.49%
2022-11-29	2022-11-29	2022-11-30	0.74元	2022-11-26	4.49%

招商安本增利债券A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.62%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
广发集嘉债券C	1	7年6个月	2.00元	15.04%
广发集嘉债券A	1	7年6个月	2.03元	15.04%
广发聚利(LOF)C	2	7年2个月	3.35元	10.46%
广发集源债券E	2	4年4个月	2.24元	10.29%
广发集裕债券A	1	10年2个月	1.37元	10.00%
广发集裕债券C	1	10年2个月	1.20元	8.98%
广发集源债券A	3	9年5个月	2.72元	8.26%
广发集源债券C	3	9年5个月	2.56元	7.92%
广发聚利债券(LOF)A	6	14年11个月	7.20元	7.35%
广发聚财信用债券A	6	14年4个月	5.01元	7.15%
广发聚财信用债券B	6	14年4个月	4.87元	7.14%
广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	1	12年7个月	0.11元	6.06%
广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	1	12年7个月	0.70元	6.04%
广发增强债券C	9	18年3个月	5.84元	5.15%
广发汇誉3个月定期开放债券	4	7年12个月	1.90元	4.45%
广发中债7-10年国开债指数E	2	5年6个月	1.07元	4.35%
广发景泰债券A	2	3年3个月	0.85元	4.08%
广发景泰债券C	2	3年3个月	0.85元	4.08%
广发集丰债券A	6	9年8个月	2.64元	4.01%
广发增强债券A	4	4年8个月	1.79元	3.96%
广发集瑞债券A	5	9年7个月	2.08元	3.81%
广发景宁纯债C	1	4年10个月	0.40元	3.70%
广发集丰债券C	6	9年8个月	2.39元	3.69%
广发汇吉3个月定期开放债券	5	8年5个月	1.98元	3.57%
广发集瑞债券C	5	9年7个月	1.87元	3.52%
广发汇富一年定期债券A	9	9年5个月	3.22元	3.27%
广发中债7-10年国开债指数C	3	9年9个月	1.16元	3.21%
广发中债7-10年国开债指数A	3	9年9个月	1.19元	3.20%
广发汇富一年定期债券C	9	9年5个月	3.02元	3.09%
广发鑫惠纯债定期开放债券	10	9年8个月	3.13元	3.06%
广发聚源债券(LOF)A	9	13年2个月	3.10元	2.88%
广发汇元纯债定期开放债券	9	8年3个月	2.58元	2.76%
广发汇安18个月定期债券A	4	9年3个月	1.19元	2.65%
广发聚源债券C	9	13年2个月	2.74元	2.62%
广发汇安18个月定期债券C	4	9年3个月	1.14元	2.57%
广发理财年年红债券	6	13年11个月	1.55元	2.45%
广发汇利一年定期开放债券	9	6年6个月	2.09元	2.25%
广发汇立定期开放债券	10	7年7个月	2.29元	2.23%
广发景丰纯债	7	9年7个月	1.70元	2.22%
广发景源纯债A	13	9年4个月	2.87元	1.97%
广发景宁纯债A	2	6年2个月	0.42元	1.96%
广发景源纯债C	13	9年4个月	2.67元	1.88%
广发聚鑫债券A	29	13年1个月	8.22元	1.74%
广发汇瑞3个月定期开放债券	19	9年7个月	3.26元	1.70%
广发聚鑫债券C	28	13年1个月	7.69元	1.70%
广发景华纯债A	20	9年7个月	3.35元	1.61%
广发景祥纯债	16	9年4个月	2.62元	1.59%
广发汇成一年定期开放债券	10	6年5个月	1.44元	1.41%
广发集利一年定期开放债券A	46	12年10个月	6.70元	1.32%
广发双债添利债券A	31	13年9个月	4.94元	1.31%
广发景利纯债	19	6年11个月	2.51元	1.27%
广发景阳纯债	3	3年10个月	0.41元	1.24%
广发汇康定期开放债券	17	8年3个月	2.18元	1.23%
广发景荣纯债	13	5年9个月	1.67元	1.22%
广发集利一年定期开放债券C	46	12年10个月	6.18元	1.22%
广发双债添利债券C	31	13年9个月	4.52元	1.21%
广发汇佳定期开放债券	20	8年4个月	2.50元	1.20%
广发恒悦债券A	1	5年7个月	0.12元	1.18%
广发恒悦债券E	1	5年7个月	0.12元	1.18%
广发集富纯债A	37	9年6个月	4.54元	1.18%
广发恒悦债券C	1	5年7个月	0.12元	1.16%
广发汇荣三个月定开债券	8	5年1个月	0.93元	1.11%
广发景华纯债C	8	4年1个月	0.93元	1.11%
广发汇浦三年定期开放债券	13	5年12个月	1.39元	1.04%
广发纯债债券A	43	13年7个月	4.94元	0.92%
广发汇优66个月定期开放债券	21	6年7个月	1.92元	0.91%
广发汇兴3个月定期开放债券	25	7年8个月	2.25元	0.89%
广发汇承定期开放债券	5	7年8个月	0.54元	0.88%
广发安泽短债A	32	9年12个月	2.88元	0.87%
广发纯债债券C	41	13年7个月	4.47元	0.87%
广发汇宏6个月定开债	17	7年2个月	1.58元	0.86%
广发中债1-3年农发债指数C	32	8年2个月	2.85元	0.85%
广发中债农发债总指数A	23	6年7个月	1.98元	0.83%
广发中债农发债总指数C	23	6年7个月	1.92元	0.81%
广发双债添利债券E	25	6年3个月	2.50元	0.81%
广发安泽短债C	32	9年12个月	2.65元	0.81%
广发中债1-3年农发债指数A	32	8年2个月	2.56元	0.77%
广发汇宜一年定期开放债券	17	4年8个月	1.33元	0.76%
广发集富纯债C	35	9年6个月	2.69元	0.74%
广发景辉纯债	25	6年7个月	1.86元	0.73%
广发汇达3个月定期开放债券	23	6年4个月	1.65元	0.70%
广发汇明一年定期开放债券	23	5年11个月	1.56元	0.68%
广发民丰一年定期开放债券	22	5年11个月	1.50元	0.66%
广发招财短债E	23	5年9个月	1.55元	0.66%
广发央企80债券指数C	21	6年2个月	1.43元	0.64%
广发景兴中短债A	29	7年3个月	1.88元	0.64%
广发景明中短债A	30	7年7个月	2.00元	0.64%
广发景明中短债E	25	6年1个月	1.63元	0.63%
广发汇阳三个月定期开放债券	23	6年7个月	1.44元	0.62%
广发政策性金融债	27	6年11个月	1.74元	0.61%
广发招财短债A	29	7年5个月	1.76元	0.60%
广发景兴中短债C	29	7年3个月	1.78元	0.60%
广发景富纯债	25	6年8个月	1.54元	0.59%
广发中债1-3年国开债指数A	30	7年8个月	1.82元	0.58%
广发央企80债券指数A	21	6年2个月	1.29元	0.57%
广发景明中短债C	30	7年7个月	1.76元	0.56%
广发景宏债券	13	4年2个月	0.74元	0.55%
广发中债1-3年国开债指数C	30	7年8个月	1.74元	0.55%
广发中债1-5年国开债指数C	21	5年4个月	1.24元	0.54%
广发招财短债C	29	7年5个月	1.57元	0.54%
广发景和中短债A	29	7年4个月	1.58元	0.53%
广发中债1-5年国开债指数A	21	5年4个月	1.16元	0.52%
广发景秀纯债	24	7年3个月	1.32元	0.49%
广发景和中短债C	29	7年4个月	1.50元	0.49%
广发民玉纯债	21	6年5个月	1.09元	0.48%
广发可转债债券A	0	7年8个月	0.00元	0.00%
广发可转债债券C	0	7年8个月	0.00元	0.00%
广发汇择一年定期开放债券A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
广发汇择一年定期开放债券C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
广发可转债债券E	0	5年8个月	0.00元	0.00%
广发集优9个月持有期债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
广发集优9个月持有期债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券E	0	4年12个月	0.00元	0.00%
广发添财90天滚动持有债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
广发添财90天滚动持有债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
广发集益一年持有期债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
广发集益一年持有期债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	0	4年10个月	0.00元	0.00%
广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0	4年10个月	0.00元	0.00%
广发集悦债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
广发集悦债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
广发恒祥债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
广发恒祥债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
广发集祥债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
广发集祥债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
广发景益债券	0	3年8个月	0.00元	0.00%
广发集远债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
广发集远债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
广发集汇债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
广发集汇债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
广发添财60天持有债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
广发添财60天持有债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 2907 位，低于同类基金平均水平

2900	永赢昌利债券C	-0.13	0.23	0.82	1.58	1.46
2901	永赢泰利债券A	-0.13	0.17	0.79	1.50	1.41
2902	永赢泰益债券A	-0.13	0.19	0.79	1.45	1.37
2903	永赢泰益债券C	-0.13	0.19	0.74	1.37	1.29
2904	永赢通益债券C	-0.13	0.02	0.20	0.34	0.34
2905	永赢祥益债券A	-0.13	0.14	0.63	1.29	1.15
2906	永赢信利碳中和一年定开债券发起	-0.13	0.22	1.09	1.75	1.65
2907	招商安本增利债券A	-0.13	-2.04	-0.95	3.89	2.83
2908	招商安本增利债券C	-0.13	-2.06	-1.03	3.73	2.69
2909	招商安庆债券	-0.13	-1.11	-0.04	4.71	3.78
2910	招商安盈债券A	-0.13	-1.19	-1.40	0.39	0.13
2911	招商添兴6个月定开债	-0.13	0.16	0.79	1.21	1.13
2912	招商添轩1年定开债	-0.13	0.13	0.67	1.21	1.11
2913	招商招坤纯债A	-0.13	0.10	0.66	1.29	1.18
2914	招商招瑞纯债债券发起式D	-0.13	0.34	1.30	2.39	2.13

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5308 位，低于同类基金平均水平

5301	招商安阳债券C	-0.11	-1.95	-2.56	-1.83	-2.04
5302	创金合信怡久回报债券C	-0.49	-1.96	-2.32	-1.78	-1.96
5303	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-0.33	-1.97	-1.86	-1.50	-1.96
5304	广发集祥债券A	0.11	-2.01	-3.39	-5.92	-6.61
5305	长城悦享回报债券A	-0.38	-2.02	-3.04	-3.66	-3.51
5306	广发集祥债券C	0.11	-2.03	-3.45	-6.05	-6.72
5307	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.26	-2.04	-4.01	-5.97	-2.47
5308	招商安本增利债券A	-0.13	-2.04	-0.95	3.89	2.83
5309	长城悦享回报债券C	-0.39	-2.05	-3.14	-3.85	-3.69
5310	国泰双利债券A	-0.23	-2.05	-3.21	-4.16	-4.04
5311	华富强化回报债券	-0.15	-2.05	-1.78	0.72	-0.02
5312	融通通福债券(LOF)A	-0.56	-2.05	-0.78	2.23	1.59
5313	中银通利债券A	-0.70	-2.05	-1.71	-2.12	-2.24
5314	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.26	-2.06	-4.07	-6.09	-2.58
5315	华宸稳健债券A	-0.20	-2.06	0.10	0.25	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5165 位，低于同类基金平均水平

5158	金鹰持久增利(LOF)C	-0.64	-2.85	-0.93	2.34	1.77
5159	民生加银鑫享债券C	1.43	-3.62	-0.93	8.15	5.69
5160	工银双盈债券A	-0.90	-2.73	-0.94	-2.69	-2.14
5161	海富通稳固收益债券A	-0.20	-1.09	-0.94	1.60	1.15
5162	富国全球债券(QDII)人民币	0.37	-0.30	-0.95	-2.79	-2.27
5163	南方津享稳健添利债券C	-0.74	-1.66	-0.95	0.19	0.12
5164	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	-0.22	-0.73	-0.95	-2.39	-2.16
5165	招商安本增利债券A	-0.13	-2.04	-0.95	3.89	2.83
5166	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0.20	-0.28	-0.96	-2.95	-2.73
5167	银华美元债精选债券(QDII)C	-0.06	-0.53	-0.96	-2.55	-2.23
5168	泓德裕祥债券C	0.03	-0.67	-0.96	0.26	0.02
5169	博时恒享债券A	-0.62	-1.83	-0.97	0.48	0.39
5170	招商安凯债券	-0.41	-1.26	-0.97	-1.10	-1.18
5171	建信润利增强债券C	-0.22	-1.14	-0.98	0.77	0.52
5172	建信渤泰债券A	-0.40	-1.65	-0.99	-0.25	-0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平

306	摩根双债增利债券C	-0.39	-1.09	0.65	3.95	3.22
307	安信聚利增强债券A	-0.47	-0.57	-0.50	3.94	2.70
308	安信聚利增强债券B	-0.47	-0.58	-0.50	3.93	2.70
309	鹏华稳健增利债券C	-0.36	-0.70	2.55	3.92	3.95
310	博时可转债ETF	0.18	-2.95	-2.16	3.91	2.15
311	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99
312	平安添裕债券A	-0.57	-1.65	1.59	3.90	3.28
313	招商安本增利债券A	-0.13	-2.04	-0.95	3.89	2.83
314	兴业收益增强债券A	-0.55	-2.10	2.13	3.88	3.88
315	浙商汇金兴利增强债券A	-0.51	-2.34	-0.57	3.88	2.37
316	招商安泰债券B	0.06	0.56	2.28	3.87	3.43
317	鹏华畅享债券C	-0.20	-0.27	2.16	3.86	3.44
318	国泰君安君得盛债券C	-0.80	-1.95	1.37	3.85	2.30
319	国泰信瑞纯债债券	-0.06	0.38	0.69	3.85	3.68
320	安信聚利增强债券C	-0.47	-0.59	-0.55	3.83	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 386 位，高于同类基金平均水平

379	博时稳健增利债券A	-0.52	-0.34	1.62	3.33	2.84
380	博时中债5-10农发行C	-0.31	0.39	1.62	2.79	2.84
381	华宝双债增强债券C	-0.76	-3.13	-1.45	4.00	2.84
382	浦银安盛6个月持有期债券A	-0.13	0.26	1.85	3.06	2.84
383	申万宏源双季增享6个月债券C	0.00	0.36	1.57	3.11	2.84
384	博时天颐债券A	-0.20	-3.93	0.96	3.30	2.83
385	博远增强回报债券A	0.23	-1.83	2.27	2.74	2.83
386	招商安本增利债券A	-0.13	-2.04	-0.95	3.89	2.83
387	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
388	西部利得聚泰18个月定开债C	-0.24	-0.11	0.87	3.01	2.81
389	浙商智多盈债券A	-0.44	-0.84	-0.39	3.39	2.80
390	国金惠盈纯债债券C	-0.60	0.61	2.06	2.48	2.79
391	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
392	南方宣利定期开放债券C	-0.29	0.45	1.73	2.81	2.78
393	富国汇利回报定期开放债券	-0.01	-0.68	1.09	3.28	2.77

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