招商安本增利债券A(014775)_分红排行

招商安本增利债券A014775CHINA MERCHANTS PRINCIPLE PROTECTED AND PROFIT ADDED BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-27	2025-06-27	2025-06-30	0.43元	2025-06-26	2.49%
2022-12-20	2022-12-20	2022-12-21	0.70元	2022-12-17	4.49%
2022-11-29	2022-11-29	2022-11-30	0.74元	2022-11-26	4.49%

招商安本增利债券A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.62%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国联安双佳信用债券(LOF)	7	10年12个月	3.73元	6.25%
国联安增盛一年定开债发起式	2	5年10个月	1.16元	5.39%
国联安添利增长债A	2	9年8个月	1.28元	4.85%
国联安添利增长债C	2	9年8个月	1.24元	4.83%
国联安短债债券A	2	6年6个月	0.88元	4.21%
国联安短债债券C	2	6年6个月	0.78元	3.76%
国联安恒利63个月定开债券A	5	6年7个月	1.96元	3.73%
国联安恒利63个月定开债券C	5	6年7个月	1.88元	3.60%
国联安信心增长债券A	10	14年4个月	3.86元	3.15%
国联安信心增长债券B	10	14年4个月	3.38元	2.79%
国联安中短债债券C	2	4年1个月	0.57元	2.73%
国联安中短债债券A	2	4年1个月	0.57元	2.71%
国联安增祺纯债A	4	5年12个月	1.13元	2.66%
国联安增瑞政策性金融债纯债C	12	7年1个月	3.27元	2.60%
国联安增泰一年定开债发起式	7	5年10个月	1.67元	2.33%
国联安增鑫纯债A	3	7年5个月	0.70元	2.27%
国联安增鑫纯债C	3	7年5个月	0.66元	2.14%
国联安增祺纯债C	4	5年12个月	1.21元	2.12%
国联安增利债券A	11	17年3个月	2.45元	2.07%
国联安增利债券B	11	17年3个月	2.28元	1.93%
国联安增裕一年定开债券发起式	13	7年7个月	2.38元	1.76%
国联安增富一年定开债券发起式	13	7年7个月	2.39元	1.76%
国联安增瑞政策性金融债纯债A	12	7年1个月	2.10元	1.68%
国联安恒鑫3个月定开债券	2	4年6个月	0.32元	1.56%
国联安6个月定开债A	2	6年9个月	0.28元	1.40%
国联安增盈纯债A	10	7年1个月	1.43元	1.32%
国联安增盈纯债C	10	7年1个月	1.42元	1.31%
国联安6个月定开债C	2	6年9个月	0.26元	1.26%
国联安聚利39个月封闭式债券	8	3年3个月	0.81元	1.02%
国联安恒泰3个月定开债券	5	4年2个月	0.44元	0.87%
国联安增顺纯债债券C	3	5年10个月	0.13元	0.40%
国联安增顺纯债债券A	3	5年10个月	0.13元	0.39%
国联安增祥纯债债券A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
国联安增祥纯债债券C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
国联安恒悦90天持有债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
国联安恒悦90天持有债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
国联安添益增长债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
国联安添益增长债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
国联安恒盛3个月定开债券	0	3年3个月	0.00元	0.00%
国联安鸿利短债债券A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
国联安鸿利短债债券C	0	56年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5348 位，低于同类基金平均水平

5341	南方振元债券发起C	-0.36	-0.45	-0.33	2.03	1.45
5342	天弘永利优享债券C	-0.36	-0.58	0.03	0.77	0.40
5343	博时亚洲票息收益债券(QDII)	-0.37	-1.42	-2.82	-3.22	-2.90
5344	长江可转债债券C	-0.37	-1.00	-0.19	6.73	3.57
5345	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.37	-1.21	-2.22	-0.18	-0.98
5346	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-0.37	-1.23	-2.33	-0.38	-1.13
5347	易方达裕祥回报债券A	-0.37	-0.68	-0.68	1.38	0.44
5348	招商安本增利债券A	-0.37	-0.37	0.02	6.02	3.97
5349	招商安本增利债券C	-0.37	-0.40	-0.06	5.86	3.85
5350	北信瑞丰鼎利A	-0.38	-0.74	-0.71	1.85	1.91
5351	长城稳固收益债券A	-0.38	-0.37	-0.38	1.34	0.85
5352	长城稳固收益债券C	-0.38	-0.40	-0.49	1.14	0.70
5353	鹏华丰和债券(LOF)C	-0.38	-0.88	-1.73	-0.10	-0.92
5354	鹏华丰和债券A类(LOF)	-0.38	-0.87	-1.66	0.07	-0.80
5355	鹏扬汇利债券A	-0.38	-0.63	-0.64	0.66	0.51

截止日期：2026-05-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5053 位，低于同类基金平均水平

5046	长江尊利债券型A	-0.15	-0.37	0.71	3.59	2.39
5047	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.07	-0.37	-0.19	1.11	1.01
5048	华安沣信债券A	-0.24	-0.37	-0.54	1.22	0.14
5049	汇添富增强收益债券C	0.00	-0.37	-0.12	0.85	1.04
5050	鹏华丰利债券(LOF)C	-0.02	-0.37	0.54	2.79	2.38
5051	人保鑫裕增强债券C	-0.17	-0.37	-0.27	1.72	1.08
5052	兴业定开债券A	-0.15	-0.37	0.07	1.21	1.13
5053	招商安本增利债券A	-0.37	-0.37	0.02	6.02	3.97
5054	鑫元恒鑫收益增强C	-0.71	-0.37	-0.83	2.11	0.87
5055	博时恒享债券A	0.06	-0.38	1.14	1.94	1.93
5056	华富强化回报债券	-0.01	-0.38	-0.60	1.24	1.16
5057	景顺长城景颐尊利债券A	-0.22	-0.38	-0.27	2.07	1.64
5058	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
5059	长城悦享回报债券A	0.00	-0.39	-2.36	-2.13	-2.08
5060	长江聚利债券型C	-0.05	-0.39	0.39	2.84	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 4902 位，低于同类基金平均水平

4895	天弘永利优享债券C	-0.36	-0.58	0.03	0.77	0.40
4896	中欧丰利债券C	0.04	0.31	0.03	2.94	2.01
4897	中欧稳宁9个月债券C	-0.10	-0.75	0.03	2.28	1.60
4898	东吴悦秀纯债C	0.04	0.13	0.02	0.50	0.47
4899	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
4900	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.03	0.10	0.02	0.37	0.48
4901	建信润利增强债券A	-0.27	-0.32	0.02	2.18	1.19
4902	招商安本增利债券A	-0.37	-0.37	0.02	6.02	3.97
4903	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
4904	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48
4905	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71
4906	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.03	0.11	0.01	0.35	0.46
4907	红土创新增强收益债券A	-0.24	-0.40	0.01	0.49	0.54
4908	华富收益增强债券A	0.02	-0.40	0.01	0.87	1.06
4909	富国稳健增强债券A/B	-0.07	-0.66	0.00	1.81	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 241 位，高于同类基金平均水平

234	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.77	2.04	1.64	6.12	4.12
235	平安添悦债券A	0.76	1.42	3.74	6.12	5.47
236	太平安元债券C	0.55	3.21	5.42	6.12	5.73
237	兴业收益增强债券C	0.25	1.14	4.17	6.11	5.62
238	平安添裕债券C	-0.04	0.82	2.80	6.10	4.10
239	西部利得汇逸债券C	-0.16	0.05	2.59	6.07	4.40
240	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23
241	招商安本增利债券A	-0.37	-0.37	0.02	6.02	3.97
242	招商信用添利债券(LOF)A	0.64	1.27	2.97	5.99	5.43
243	泰信鑫瑞债券发起式A	-0.31	0.42	5.08	5.97	5.33
244	华商转债精选债券A	0.17	-0.69	-0.28	5.93	4.40
245	平安添悦债券C	0.76	1.39	3.63	5.93	5.31
246	华商转债精选债券C	0.18	-0.70	-0.29	5.92	4.39
247	泰信鑫瑞债券发起式C	-0.31	0.40	5.04	5.90	5.27
248	南方贤元一年持有债券A	1.42	4.71	4.30	5.88	5.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 304 位，高于同类基金平均水平

297	华富安享债券	0.49	-1.31	-0.62	6.51	4.05
298	浙商智多盈债券A	0.58	1.47	1.46	5.08	4.01
299	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00
300	摩根双债增利债券A	-0.01	0.20	1.23	4.87	4.00
301	兴证全球兴益债券A	0.10	0.45	1.37	4.57	4.00
302	鹏华畅享债券A	0.32	1.14	2.16	5.23	3.99
303	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97
304	招商安本增利债券A	-0.37	-0.37	0.02	6.02	3.97
305	湘财鑫享债券A	0.75	0.61	1.55	3.42	3.95
306	易方达裕富债券A	0.03	0.15	1.39	5.39	3.95
307	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.79	0.89	2.19	4.52	3.94
308	信诚优质纯债债券A	0.62	0.80	1.10	4.45	3.94
309	江信祺福C	0.03	0.76	2.91	3.98	3.93
310	博时宏观回报债券C	0.30	0.86	2.02	5.52	3.92
311	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.58	1.23	1.79	4.85	3.91

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