财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
57262.82 |
28924.57 |
10945.27 |
6714.40 |
2270.40 |
| 本期利润(万元) |
18559.58 |
-7397.40 |
34136.20 |
23188.12 |
5533.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.01 |
0.22 |
0.12 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.23 |
0.00 |
12.38 |
0.00 |
4.89 |
| 期末可供分配利润(万元) |
330945.66 |
0.00 |
142128.51 |
0.00 |
21169.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.43 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.31 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1468759.78 |
1672772.71 |
748086.87 |
454150.66 |
114843.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.90 |
1.87 |
1.84 |
1.83 |
1.70 |
| 本期净值增长率(%) |
3.04 |
0.00 |
14.58 |
0.00 |
6.01 |
| 累计净值增长率(%) |
27.90 |
0.00 |
24.12 |
0.00 |
14.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14266.90 |
3607.89 |
1817.04 |
133.73 |
135.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
3026694.69 |
1622891.27 |
263843.38 |
240503.90 |
260716.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
558267.88 |
302645.07 |
52222.52 |
43407.28 |
39126.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
2465856.77 |
1317587.63 |
208719.86 |
194093.07 |
218361.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1206.00 |
566.11 |
142.77 |
123.14 |
137.74 |
| 应付托管费(万元) |
241.20 |
113.22 |
30.59 |
26.39 |
29.52 |
| 资产总计(万元) |
3043231.02 |
1642124.87 |
271232.16 |
251756.43 |
266511.35 |
| 负债合计(万元) |
284382.45 |
21974.38 |
21540.86 |
32269.58 |
43275.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
2758848.57 |
1620150.49 |
249691.30 |
219486.84 |
223236.25 |
| 未分配利润(万元) |
1296625.14 |
735188.61 |
102408.32 |
85660.90 |
76629.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
324.71 |
131.16 |
40.22 |
64.33 |
37.03 |
| 投资收益(万元) |
137443.42 |
27805.21 |
6201.38 |
-6949.72 |
-9464.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-92087.96 |
44536.85 |
7419.60 |
21313.98 |
10520.75 |
| 其它收入(万元) |
788.86 |
543.90 |
118.60 |
52.03 |
16.61 |
| 收入合计(万元) |
46469.03 |
73017.12 |
13779.80 |
14480.62 |
1110.11 |
| 管理人报酬(万元) |
7988.71 |
3265.78 |
873.02 |
2058.46 |
1381.45 |
| 托管费(万元) |
1597.74 |
666.22 |
187.08 |
441.10 |
296.03 |
| 其它费用(万元) |
15.81 |
23.72 |
11.55 |
23.42 |
12.64 |
| 费用合计(万元) |
13563.88 |
5459.52 |
1526.36 |
3884.65 |
2601.72 |
| 利润总额(万元) |
32905.15 |
67557.61 |
12253.44 |
10595.98 |
-1491.62 |
| 净利润(万元) |
32905.15 |
67557.61 |
12253.44 |
10595.98 |
-1491.62 |
