招商安本增利债券A(014775)_规模评级

招商安本增利债券A014775CHINA MERCHANTS PRINCIPLE PROTECTED AND PROFIT ADDED BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	145.08	167.78	76.14	46.62	12.63	14.83	9.60
季度净申购	-121063.57	488637.73	157416.49	181217.05	-11715.76	27880.15	-4662.03
总份额	773568.49	894632.06	405994.32	248577.83	67360.78	79076.54	51196.39
季度总申购份额	79848.64	582359.39	214863.88	262393.30	12729.01	29387.54	13438.72
季度总赎回份额	200912.21	93721.66	57447.39	81176.25	24444.77	1507.39	18100.75

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
招商安本增利债券A基金规模在同类基金中排列第 61 位，高于同类基金平均水平

54	景顺长城景盈双利债券A	153.43	1165847.32	244399.04	964698.84	720299.80
55	中融睿享86个月定开债券A	151.78	1410199.38	-	-	-
56	工银尊益中短债债券A	148.96	1224290.22	633614.48	1120700.25	487085.77
57	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
58	建信睿丰纯债定期开放债券	147.10	1371515.17	-262377.37	37622.63	300000.00
59	易方达稳悦120天滚动短债C	146.70	1292949.40	872594.19	1089301.67	216707.48
60	易方达丰和债券C	145.98	916342.28	906914.75	1038286.26	131371.52
61	招商安本增利债券A	145.08	773568.49	367574.17	662208.03	294633.87
62	中银证券安进债券A	143.21	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
63	广发纯债债券A	142.76	1140050.80	165062.21	262750.52	97688.31
64	景顺长城景颐双利债券C类	142.60	802015.53	346462.96	1279908.82	933445.86
65	长信30天滚动持有短债债券C	142.25	1250463.90	-5187.73	447614.48	452802.21
66	工银信用纯债债券A	140.39	905221.60	269792.29	351934.39	82142.10
67	上银慧嘉利债券	137.80	1278813.91	0.02	3.58	3.56
68	上银慧永利中短期债券A	137.54	1295512.23	605241.27	1008286.04	403044.77

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
招商安本增利债券A基金规模在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平

291	兴业稳固收益两年理财债券	79.99	779912.18	-	-	-
292	中银增利债券	96.58	778708.15	114033.55	762595.73	648562.18
293	交银裕泰两年定期开放债券	80.63	777445.82	-	-	-
294	兴业稳康三年定开债券	80.27	776950.37	9116.51	333882.37	324765.85
295	淳厚安心87个月定开债	83.58	774999.83	-	-	-
296	汇添富双鑫添利债券A	95.91	774581.06	-182093.03	607501.40	789594.43
297	鹏华锦利两年定期开放债券	80.23	773974.27	-	103.72	-
298	招商安本增利债券A	145.08	773568.49	367574.17	662208.03	294633.87
299	创金合信泰享39个月	80.69	772849.31	-	-	-
300	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	81.25	772542.58	-155718.22	38257.75	193975.98
301	中融中债1-5年国开行A	82.48	770956.60	393507.57	527264.13	133756.56
302	宏利乐盈66个月定期开放债券A	80.63	769997.96	-	-	-
303	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	78.22	769055.40	-143365.31	261942.44	405307.76
304	南方中证同业存单AAA指数7天持有	84.27	767791.84	51724.02	1188705.53	1136981.51
305	银河聚星两年定开债券	80.40	766492.06	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
招商安本增利债券A基金规模在同类基金中排列第 84 位，高于同类基金平均水平

77	北信瑞丰鼎盛中短债A	258.98	2247933.51	383786.37	1160472.83	776686.46
78	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	98.49	883932.90	381812.73	429019.42	47206.69
79	嘉实稳荣债券	173.15	1643762.52	380548.63	724604.96	344056.34
80	易方达安源中短债债券A	57.84	563381.45	376408.73	818466.72	442057.99
81	西部利得汇逸债券C	49.97	424803.63	374768.99	461598.93	86829.94
82	汇添富双享增利债券A	61.70	550070.11	370232.71	561639.47	191406.76
83	兴证全球恒悦180天持有债券C	96.01	820533.73	368671.09	493031.96	124360.87
84	招商安本增利债券A	145.08	773568.49	367574.17	662208.03	294633.87
85	兴证全球恒信债券C	59.35	535096.05	366074.54	892606.22	526531.68
86	交银施罗德安心收益债券	66.28	585439.68	365537.36	623184.81	257647.45
87	工银目标收益一年定开债券A	112.01	720787.91	364394.15	385786.48	21392.33
88	富国宝利增强债券	93.15	648216.58	362606.22	666427.58	303821.36
89	鹏华双债加利债券C	73.40	571605.70	362499.34	708903.02	346403.68
90	嘉实汇鑫中短债债券A	127.02	1146601.45	361696.50	632794.38	271097.88
91	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	58.88	544840.64	360156.66	916109.65	555952.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
招商安本增利债券A基金规模在同类基金中排列第 110 位，高于同类基金平均水平

103	易方达裕富债券C	46.56	395308.04	317476.49	683693.79	366217.30
104	西部利得汇享债券C	101.37	735471.53	270755.98	676302.68	405546.69
105	华商信用增强债券A	159.25	822565.83	285545.40	675571.31	390025.91
106	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	133.61	998555.09	515009.50	670944.06	155934.56
107	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	65.43	624924.74	399365.00	668741.13	269376.13
108	富国宝利增强债券	93.15	648216.58	362606.22	666427.58	303821.36
109	金鹰恒润债券发起式C	58.22	522499.60	390506.50	662758.69	272252.19
110	招商安本增利债券A	145.08	773568.49	367574.17	662208.03	294633.87
111	博时稳欣39个月定开债	159.30	1551558.64	-28443.72	661557.66	690001.38
112	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	80.12	738812.45	338806.39	658809.31	320002.93
113	兴业收益增强债券A	176.94	1111455.21	401467.60	658674.21	257206.61
114	广发双债添利债券E	52.32	427743.19	304549.11	656318.10	351769.00
115	景顺长城政策性金融债A	123.92	1122363.54	559336.83	655428.09	96091.26
116	广发景益债券	94.19	821727.63	358646.12	649339.54	290693.42
117	天弘信利债券A	86.64	826369.49	420434.48	644896.71	224462.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
招商安本增利债券A基金规模在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平

192	嘉实致嘉纯债债券	44.63	436799.94	-299976.23	27.95	300004.17
193	建信睿丰纯债定期开放债券	147.10	1371515.17	-262377.37	37622.63	300000.00
194	国投瑞银恒泽中短债债券A	102.00	879674.14	126460.85	426350.28	299889.43
195	兴证全球恒信债券A	109.71	984844.79	669117.91	967333.99	298216.08
196	东方红汇利债券A	35.33	316563.06	-89795.91	208376.33	298172.24
197	安信聚利增强债券A	75.16	561222.90	178772.17	475413.76	296641.59
198	平安如意中短债A	32.24	289235.79	109277.35	404038.54	294761.19
199	招商安本增利债券A	145.08	773568.49	367574.17	662208.03	294633.87
200	天弘荣享	70.01	683463.00	-294408.12	0.01	294408.13
201	泓德裕瑞三年定开债券	80.35	753743.97	7122.84	300721.07	293598.23
202	易方达安心回报债券A	129.17	594497.62	164297.67	455340.97	291043.30
203	广发景益债券	94.19	821727.63	358646.12	649339.54	290693.42
204	易方达裕丰回报债券A	269.93	1336172.91	534097.66	824574.52	290476.86
205	东方红汇阳债券A	33.02	289077.43	-165547.31	124070.30	289617.61
206	中银宁享债券	9.54	88323.27	-288945.39	26.75	288972.14

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

16647

464689.4300

95.60%

4.40%

2025-12-31

20458

198452.6000

96.73%

3.27%

2025-06-30

1176

572795.7700

96.97%

3.03%

2024-12-31

354

1446225.8200

99.22%

0.78%

2024-06-30

100

6438508.9700

99.79%

0.21%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	16647	464689.4300	739539.58	95.60	34028.91	4.40
2025-12-31	20458	198452.6000	392702.14	96.73	13292.19	3.27
2025-06-30	1176	572795.7700	65319.12	96.97	2041.67	3.03
2024-12-31	354	1446225.8200	50796.91	99.22	399.49	0.78
2024-06-30	100	6438508.9700	64248.79	99.79	136.30	0.21

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