招商安本增利债券A(014775)_规模评级

招商安本增利债券A014775CHINA MERCHANTS PRINCIPLE PROTECTED AND PROFIT ADDED BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	136.37	144.16	166.72	75.66	46.32	12.55	14.74
季度净申购	-41818.49	-121063.57	488637.73	157416.49	181217.05	-11715.76	27880.15
总份额	731750.00	773568.49	894632.06	405994.32	248577.83	67360.78	79076.54
季度总申购份额	41865.97	79848.64	582359.39	214863.88	262393.30	12729.01	29387.54
季度总赎回份额	83684.46	200912.21	93721.66	57447.39	81176.25	24444.77	1507.39

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
招商安本增利债券A基金规模在同类基金中排列第 69 位，高于同类基金平均水平

62	上银慧嘉利债券	148.07	1371150.39	92336.48	167338.16	75001.68
63	华商信用增强债券A	146.64	790080.83	-32485.00	132739.58	165224.58
64	华夏稳享增利6个月债券A	144.44	1218502.05	-277169.81	57888.26	335058.07
65	中银国有企业债A	142.31	1094182.11	151735.14	236896.06	85160.92
66	中银纯债债券D	140.14	1122022.13	265862.84	412947.54	147084.70
67	长信30天滚动持有短债债券C	140.01	1231058.49	-19405.41	367524.16	386929.56
68	华安安和债券A	136.47	1293660.43	380023.97	409666.75	29642.78
69	招商安本增利债券A	136.37	731750.00	-41818.49	41865.97	83684.46
70	南方臻元	134.39	1100481.51	642710.62	712174.36	69463.74
71	汇添富添添乐双盈债券A	133.68	1103420.70	93271.13	429905.29	336634.16
72	易方达安和中短债债券A	133.33	1264395.27	-21043.33	683953.50	704996.83
73	景顺长城景颐双利债券C类	132.62	756084.74	-45930.79	183637.27	229568.06
74	招商中证政策性金融债3-5年ETF	132.06	12002.28	791.20	6207.40	5416.20
75	广发景宁纯债C	131.53	1079653.02	217817.20	503072.83	285255.62
76	景顺长城景泰益利纯债债券	130.46	1172270.24	-11735.08	200719.33	212454.41

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
招商安本增利债券A基金规模在同类基金中排列第 334 位，高于同类基金平均水平

327	兴业嘉福一年定开债券发起式	80.67	740585.95	-	-	-
328	淳厚安裕87个月定开债	79.76	740001.44	-	0.01	-
329	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	80.19	738812.48	-	0.02	-
330	长盛安逸纯债债券E	96.70	737461.67	205872.16	215934.08	10061.92
331	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	80.16	737387.66	84008.16	438178.12	354169.96
332	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	80.13	734764.48	97739.58	785529.02	687789.44
333	天弘季季兴三个月定开A	83.88	732182.65	347858.26	385800.42	37942.15
334	招商安本增利债券A	136.37	731750.00	-41818.49	41865.97	83684.46
335	交银施罗德安心收益债券	82.36	730941.47	145501.79	210506.87	65005.08
336	广发中债7-10年国开债指数E	101.96	730885.93	86603.90	269439.54	182835.64
337	汇添富盛和66个月定开债	80.25	730653.40	-	-	-
338	天弘荣享	74.98	730137.31	46674.31	96674.31	50000.00
339	东海鑫享66个月定开	78.86	730003.49	-	-	-
340	天弘信利债券A	76.56	728333.53	-98035.97	149091.80	247127.76
341	永赢稳益债券	83.98	728203.21	278125.10	338774.32	60649.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
招商安本增利债券A基金规模在同类基金中排列第 3974 位，低于同类基金平均水平

3967	银华安丰中短期政策性金融债债券	42.00	394156.24	-41330.32	50234.00	91564.32
3968	浦银安盛普丰纯债债券C	8.70	81519.72	-41330.87	277.68	41608.55
3969	华富收益增强债券A	3.92	27292.36	-41390.31	47.77	41438.09
3970	长安泓源纯债债券A	6.92	65286.39	-41435.60	15151.63	56587.23
3971	金信民兴债券C	37.56	325301.05	-41448.53	98720.86	140169.39
3972	安信聚利增强债券C	61.82	466179.17	-41574.91	107634.96	149209.87
3973	交银双利债券A/B	14.76	111678.84	-41607.80	97.86	41705.66
3974	招商安本增利债券A	136.37	731750.00	-41818.49	41865.97	83684.46
3975	景顺长城中短债债券A类	48.19	409624.95	-42213.45	54166.29	96379.74
3976	博时亚洲票息收益债券(QDII)	10.87	76292.96	-42392.67	274.20	42666.87
3977	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	1.62	76292.96	-42392.67	274.20	42666.87
3978	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	1.62	76292.96	-42392.67	274.20	42666.87
3979	富国裕利债券E	80.63	694572.68	-42485.38	76732.82	119218.20
3980	广发景源纯债A	19.56	177729.78	-42500.53	203.73	42704.26
3981	鑫元璟丰债券	10.06	95802.73	-42518.03	104634.93	147152.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
招商安本增利债券A基金规模在同类基金中排列第 898 位，高于同类基金平均水平

891	建信双息红利债券A	24.24	192667.24	15324.69	42294.22	26969.52
892	中融益泓90天滚动持有债券A	16.70	144402.36	-41328.86	42224.71	83553.57
893	招商鑫嘉中短债债券C	16.51	150911.69	-22131.41	42195.29	64326.70
894	工银瑞信双利债券A	49.00	248875.92	5028.27	42187.57	37159.31
895	平安合信定开债	36.47	310686.60	42027.53	42027.53	0.00
896	天弘永利债券B	100.91	800596.67	-56489.17	41961.97	98451.14
897	兴全恒益债券A	57.82	381613.69	-26224.82	41894.12	68118.94
898	招商安本增利债券A	136.37	731750.00	-41818.49	41865.97	83684.46
899	天弘安利短债C	29.57	256018.19	3009.04	41784.27	38775.24
900	博时中债3-5年国开行A	45.55	434064.21	-74488.96	41358.45	115847.40
901	富国全球债券(QDII)美元现汇	5.84	312806.82	-42626.70	41319.97	83946.66
902	富国全球债券(QDII)人民币	39.23	312806.82	-42626.70	41319.97	83946.66
903	平安中短债债券A	22.64	189608.41	-78114.64	41157.72	119272.36
904	华宝中短债债券A	10.72	86935.49	6172.69	40958.28	34785.59
905	华夏双债债券A	33.97	149144.12	14788.16	40935.58	26147.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
招商安本增利债券A基金规模在同类基金中排列第 566 位，高于同类基金平均水平

559	平安3-5年期政策性金融债债券A	40.23	359230.64	59094.93	144226.73	85131.80
560	平安添悦债券A	17.79	166719.39	-38953.20	46109.76	85062.96
561	新华中债1-5年农发行债券指数A	10.90	105889.65	-46615.89	38119.03	84734.92
562	中信证券中短债C	7.74	72197.75	-53093.66	31119.36	84213.02
563	华夏鼎泓债券A	114.23	822264.43	370414.40	454498.33	84083.93
564	富国全球债券(QDII)美元现汇	5.84	312806.82	-42626.70	41319.97	83946.66
565	富国全球债券(QDII)人民币	39.23	312806.82	-42626.70	41319.97	83946.66
566	招商安本增利债券A	136.37	731750.00	-41818.49	41865.97	83684.46
567	南方1-3年国开债A	16.65	162360.47	-61425.80	22242.81	83668.61
568	中融益泓90天滚动持有债券A	16.70	144402.36	-41328.86	42224.71	83553.57
569	南方颐元定开债券发起	1.15	8720.03	-75426.64	7719.77	83146.41
570	诺安联创顺鑫债券A	0.12	995.64	-82974.60	142.42	83117.02
571	兴业中债1-3年政策性金融债A	12.25	111103.11	-63652.04	19109.42	82761.46
572	中金金誉债券	34.45	332340.83	11019.00	93780.33	82761.33
573	财通多利债券A	32.95	279566.08	-18494.57	64178.35	82672.93

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

16647

464689.4300

95.60%

4.40%

2025-12-31

20458

198452.6000

96.73%

3.27%

2025-06-30

1176

572795.7700

96.97%

3.03%

2024-12-31

354

1446225.8200

99.22%

0.78%

2024-06-30

100

6438508.9700

99.79%

0.21%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	16647	464689.4300	739539.58	95.60	34028.91	4.40
2025-12-31	20458	198452.6000	392702.14	96.73	13292.19	3.27
2025-06-30	1176	572795.7700	65319.12	96.97	2041.67	3.03
2024-12-31	354	1446225.8200	50796.91	99.22	399.49	0.78
2024-06-30	100	6438508.9700	64248.79	99.79	136.30	0.21

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