招商安本增利债券A(014775)_规模评级

招商安本增利债券A014775CHINA MERCHANTS PRINCIPLE PROTECTED AND PROFIT ADDED BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	171.39	77.78	47.62	12.90	15.15	9.81	10.70
季度净申购	488637.73	157416.49	181217.05	-11715.76	27880.15	-4662.03	-8526.67
总份额	894632.06	405994.32	248577.83	67360.78	79076.54	51196.39	55858.42
季度总申购份额	582359.39	214863.88	262393.30	12729.01	29387.54	13438.72	6763.56
季度总赎回份额	93721.66	57447.39	81176.25	24444.77	1507.39	18100.75	15290.23

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.97	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	622.88	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
招商安本增利债券A基金规模在同类基金中排列第 37 位，高于同类基金平均水平

30	交银稳利中短债债券A	189.53	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
31	景顺长城景盈双利债券A	184.14	1369162.23	447713.96	802561.94	354847.98
32	招商安本增利债券C	182.58	965619.73	486652.17	932605.63	445953.45
33	中银悦享定期开放债券	181.91	1601018.53	-	-	360000.27
34	中融恒通纯债A	174.45	1654953.97	182249.84	607357.85	425108.01
35	建信睿丰纯债定期开放债券	173.42	1633901.87	-	9.33	-
36	广发景宁纯债A	173.26	1431661.10	506128.57	628777.39	122648.81
37	招商安本增利债券A	171.39	894632.06	488637.73	582359.39	93721.66
38	嘉实安元39个月定期纯债债券A	168.72	1650075.12	-	-	-
39	中银丰润定期开放债券	163.12	1471033.35	-	-	110000.25
40	国投瑞银顺荣债券A	163.08	1563136.35	-	-	-
41	博时恒乐债券A	162.75	1304922.10	58847.70	517352.33	458504.63
42	博时稳欣39个月定开债	162.33	1580002.37	-	0.01	-
43	兴全稳泰债券A	161.62	1312419.99	421946.58	702537.44	280590.86
44	汇添富长添利定期开放债券A	161.14	1518150.57	-	-	-

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.89	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.11	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
招商安本增利债券A基金规模在同类基金中排列第 104 位，高于同类基金平均水平

97	易方达稳健收益债券A	129.42	925114.99	30454.00	246134.59	215680.59
98	景顺长城景泰纯利债券A	110.51	916799.07	130585.00	410883.86	280298.86
99	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	92.42	912420.71	-174772.87	295108.09	469880.96
100	中欧颐利债券A	101.97	907811.69	323996.28	488917.44	164921.16
101	中加享利三年债券	91.12	907397.22	-	0.00	-
102	中银增利债券	111.54	899301.49	234626.89	651772.37	417145.49
103	中信保诚嘉裕五年定开纯债	92.33	897552.83	-	-	-
104	招商安本增利债券A	171.39	894632.06	488637.73	582359.39	93721.66
105	国寿安保泰弘纯债债券	103.07	893190.69	250654.00	541604.08	290950.08
106	易方达稳悦120天滚动短债C	99.99	886712.72	466357.51	536032.53	69675.02
107	鹏华丰禄债券	92.97	880351.17	-8890.20	61652.79	70542.99
108	广发聚鑫债券A	141.25	879051.58	-254228.11	164896.13	419124.24
109	中证兴业中高等级信用债指数	104.54	875235.47	232410.76	474901.78	242491.02
110	招商添文1年定开债发起式	93.43	874288.52	-	-	-
111	招商招和39个月定开债	87.84	870001.80	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.03	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.47	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.27	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.53	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
招商安本增利债券A基金规模在同类基金中排列第 18 位，高于同类基金平均水平

11	易方达裕祥回报债券A	397.02	2461349.73	576387.57	777699.22	201311.65
12	广发理财年年红债券	70.84	666642.94	552514.19	626077.40	73563.21
13	嘉实多利收益债券A	97.52	956756.79	519223.06	875018.93	355795.87
14	广发景宁纯债A	173.26	1431661.10	506128.57	628777.39	122648.81
15	兴业裕丰债券	79.87	726190.16	497453.67	497852.02	398.35
16	融通通恒63个月定开债券C	109.62	1094370.17	494369.39	924368.99	429999.60
17	兴全恒裕债券A	127.81	1065029.65	492744.11	658004.29	165260.18
18	招商安本增利债券A	171.39	894632.06	488637.73	582359.39	93721.66
19	汇添富稳利60天短债C	78.67	699384.81	488449.20	570101.94	81652.74
20	招商安本增利债券C	182.58	965619.73	486652.17	932605.63	445953.45
21	中加中债-新综合债券指数发起式	77.27	702108.18	476205.99	574777.36	98571.37
22	易方达稳悦120天滚动短债C	99.99	886712.72	466357.51	536032.53	69675.02
23	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	124.00	938363.78	454818.19	495938.77	41120.58
24	中欧中短债债券发起A	87.60	807351.00	447729.16	555157.66	107428.49
25	景顺长城景盈双利债券A	184.14	1369162.23	447713.96	802561.94	354847.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.03	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.92	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.47	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.52	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
招商安本增利债券A基金规模在同类基金中排列第 53 位，高于同类基金平均水平

46	北信瑞丰鼎盛中短债A	213.41	1864147.14	-168788.58	601917.32	770705.89
47	嘉实多利收益债券C	56.44	562288.75	-11134.67	599420.04	610554.71
48	中银国有企业债C	118.01	948261.64	200099.84	599321.20	399221.35
49	中金鑫裕A	80.23	797940.62	398931.56	598658.48	199726.91
50	景顺长城景盛双息收益债券C	77.17	634594.71	-202204.76	590671.17	792875.93
51	汇添富添添乐双盈债券A	96.69	798913.32	78248.90	588096.51	509847.61
52	景顺长城景颐丰利债券A	143.22	867753.60	198796.05	586286.26	387490.21
53	招商安本增利债券A	171.39	894632.06	488637.73	582359.39	93721.66
54	宏利乐盈66个月定期开放债券A	80.16	769997.96	-10005.20	580139.70	590144.91
55	中加中债-新综合债券指数发起式	77.27	702108.18	476205.99	574777.36	98571.37
56	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	87.02	791263.62	-66226.25	573212.23	639438.49
57	交银裕泰两年定期开放债券	80.19	777445.82	-10619.39	572796.33	583415.72
58	汇添富稳利60天短债C	78.67	699384.81	488449.20	570101.94	81652.74
59	广发集轩债券A	81.21	739980.86	257963.40	567585.29	309621.88
60	富国安利90天滚动持有债券C	82.92	734103.53	442388.25	560334.73	117946.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.80	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.44	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.92	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	302.07	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.54	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
招商安本增利债券A基金规模在同类基金中排列第 588 位，高于同类基金平均水平

581	中欧鼎利债券C	20.57	138641.99	105619.50	199943.13	94323.63
582	信澳信用债债券A	25.63	189701.60	51858.94	146093.88	94234.94
583	安信聚利增强债券B	69.94	519462.63	321638.99	415683.57	94044.58
584	汇添富中债7-10年国开债A	15.95	126824.62	-67527.15	26413.55	93940.71
585	鹏扬泓利债券C	13.75	124233.45	-59854.54	34015.64	93870.18
586	国泰双利债券C	10.12	61281.92	-68922.42	24917.79	93840.22
587	易方达安和中短债债券C	23.95	230090.37	19232.28	113019.18	93786.90
588	招商安本增利债券A	171.39	894632.06	488637.73	582359.39	93721.66
589	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	15.17	142570.68	-74642.92	19017.33	93660.24
590	民生加银和鑫定开债券发起式	32.76	297044.76	-	-	93422.77
591	华安锦源0-7年金融债定开债	10.70	101122.87	-91468.24	1907.85	93376.09
592	中邮稳定收益债券型C	24.56	207954.05	63975.58	157301.40	93325.82
593	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	9.50	88430.30	-24248.49	68859.60	93108.09
594	建信中证同业存单AAA指数7天持有	6.62	61760.58	-2795.35	90278.07	93073.43
595	诺安优化收益债券	12.39	64249.07	-81871.12	11148.55	93019.66

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

20458

198452.6000

96.73%

3.27%

2025-06-30

1176

572795.7700

96.97%

3.03%

2024-12-31

354

1446225.8200

99.22%

0.78%

2024-06-30

100

6438508.9700

99.79%

0.21%

2023-12-31

134

15254508.9300

99.93%

0.07%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	20458	198452.6000	392702.14	96.73	13292.19	3.27
2025-06-30	1176	572795.7700	65319.12	96.97	2041.67	3.03
2024-12-31	354	1446225.8200	50796.91	99.22	399.49	0.78
2024-06-30	100	6438508.9700	64248.79	99.79	136.30	0.21
2023-12-31	134	15254508.9300	204268.40	99.93	142.02	0.07

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