招商安本增利债券A(014775)_规模评级

招商安本增利债券A014775CHINA MERCHANTS PRINCIPLE PROTECTED AND PROFIT ADDED BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	146.96	169.96	77.13	47.22	12.80	15.02	9.73
季度净申购	-121063.57	488637.73	157416.49	181217.05	-11715.76	27880.15	-4662.03
总份额	773568.49	894632.06	405994.32	248577.83	67360.78	79076.54	51196.39
季度总申购份额	79848.64	582359.39	214863.88	262393.30	12729.01	29387.54	13438.72
季度总赎回份额	200912.21	93721.66	57447.39	81176.25	24444.77	1507.39	18100.75

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
招商安本增利债券A基金规模在同类基金中排列第 59 位，高于同类基金平均水平

52	景顺长城景盈双利债券A	155.98	1165847.32	-203314.91	162136.91	365451.82
53	中融睿享86个月定开债券A	155.21	1410199.38	-	-	-
54	农银金盛债券	154.58	1511979.81	284299.75	393701.80	109402.05
55	工银泰享三年理财债券	153.83	1511099.14	-	-	-
56	嘉实多利收益债券A	152.16	1515123.46	558366.66	770102.01	211735.34
57	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
58	工银尊益中短债债券A	148.27	1224290.22	456310.63	827273.72	370963.09
59	招商安本增利债券A	146.96	773568.49	-121063.57	79848.64	200912.21
60	建信睿丰纯债定期开放债券	146.19	1371515.17	-262386.70	37613.30	300000.00
61	易方达稳悦120天滚动短债C	146.18	1292949.40	406236.68	553269.14	147032.46
62	景顺长城景颐双利债券C类	143.64	802015.53	-56759.00	509459.40	566218.40
63	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
64	长信30天滚动持有短债债券C	141.89	1250463.90	-5187.73	447614.48	452802.21
65	广发纯债债券A	141.64	1140050.80	165062.21	262750.52	97688.31
66	工银信用纯债债券A	139.22	905221.60	167893.60	200634.28	32740.68

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
招商安本增利债券A基金规模在同类基金中排列第 299 位，高于同类基金平均水平

292	兴业稳固收益两年理财债券	80.50	779912.18	-	-	-
293	中银增利债券	96.99	778708.15	-120593.34	110823.36	231416.69
294	交银裕泰两年定期开放债券	80.38	777445.82	-	-	-
295	兴业稳康三年定开债券	80.03	776950.37	-	-	-
296	淳厚安心87个月定开债	82.86	774999.83	-	-	-
297	汇添富双鑫添利债券A	97.50	774581.06	-209680.09	159284.36	368964.45
298	鹏华锦利两年定期开放债券	79.82	773974.27	-	103.72	-
299	招商安本增利债券A	146.96	773568.49	-121063.57	79848.64	200912.21
300	创金合信泰享39个月	80.82	772849.31	-	-	-
301	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	80.89	772542.58	-155718.22	38257.75	193975.98
302	中融中债1-5年国开行A	82.01	770956.60	360794.16	379720.70	18926.54
303	宏利乐盈66个月定期开放债券A	80.40	769997.96	-	-	-
304	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	77.77	769055.40	-143365.31	261942.44	405307.76
305	南方中证同业存单AAA指数7天持有	84.07	767791.84	-26291.95	520949.85	547241.80
306	银河聚星两年定开债券	80.21	766492.06	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
招商安本增利债券A基金规模在同类基金中排列第 4174 位，低于同类基金平均水平

4167	平安鼎信债券	7.47	74686.26	-117727.92	21389.06	139116.98
4168	华泰保兴尊合债券C	18.70	147975.14	-118015.88	31160.82	149176.70
4169	华泰保兴尊合债券A	45.13	351022.15	-118282.38	13729.52	132011.90
4170	南方津享稳健添利债券C	17.34	158397.97	-119611.51	2106.08	121717.59
4171	蜂巢添跃66个月定开债券	68.32	678739.05	-120264.42	388763.87	509028.29
4172	中银增利债券	96.99	778708.15	-120593.34	110823.36	231416.69
4173	上银中债1-3年国开行债券指数	38.79	358052.54	-120906.58	71598.01	192504.58
4174	招商安本增利债券A	146.96	773568.49	-121063.57	79848.64	200912.21
4175	国泰中债1-3年国开债A	23.80	230582.60	-122952.74	81181.52	204134.27
4176	广发景明中短债A	89.08	865799.46	-123668.70	240671.17	364339.87
4177	招商享诚增强债券A	44.45	372703.04	-124858.09	75716.85	200574.94
4178	工银1-3年农发债指数A	14.62	140161.74	-125326.81	374.31	125701.11
4179	易方达双债增强债券A	38.64	200844.93	-125674.30	3648.94	129323.24
4180	国泰双利债券A	24.07	135200.34	-126033.48	9292.54	135326.02
4181	国泰利享中短债债券A	37.44	304353.54	-128072.49	188170.55	316243.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
招商安本增利债券A基金规模在同类基金中排列第 667 位，高于同类基金平均水平

660	富荣中短债债券A	12.85	130208.48	66295.32	80976.09	14680.77
661	景顺长城稳定收益债券A	33.89	266228.30	66128.09	80950.94	14822.85
662	华夏希望债券A	27.95	222141.40	-58479.10	80615.93	139095.03
663	民生加银鑫享债券A	13.85	113155.26	8067.44	80535.38	72467.94
664	广发中债1-5年国开债指数A	20.65	194403.64	42525.17	80445.78	37920.61
665	华宝宝康债券A	33.26	257401.87	-1380.60	80193.30	81573.90
666	中信建投景和中短债A	4.41	39293.98	-976.88	79848.95	80825.83
667	招商安本增利债券A	146.96	773568.49	-121063.57	79848.64	200912.21
668	兴银中短债C	14.64	117143.46	12011.62	79580.03	67568.41
669	工银稳健丰润90天持有中短债A	11.42	103028.59	70799.92	79350.88	8550.96
670	中银产业债债券A	74.95	636821.74	-292834.88	79331.06	372165.93
671	南方7-10年国开债C	30.86	231440.65	12616.25	79199.37	66583.12
672	金鹰添祥中短债A	9.58	83944.48	45049.04	78974.30	33925.27
673	兴证全球招益债券A	27.81	246608.74	-42163.03	78907.97	121071.00
674	博时裕弘纯债债券	23.71	205305.40	73877.52	78866.20	4988.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
招商安本增利债券A基金规模在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平

208	鹏华0-5年利率发起式债券	60.90	567506.36	-205921.31	2912.20	208833.51
209	南方润元纯债债券A/B	105.08	797303.22	267763.31	476280.53	208517.21
210	工银中证同业存单AAA指数7天持有	10.47	97455.63	-7098.89	197889.07	204987.96
211	国泰中债1-3年国开债A	23.80	230582.60	-122952.74	81181.52	204134.27
212	国寿安保尊荣中短债债券A	25.21	208826.24	-23692.41	180293.51	203985.92
213	招商鑫福中短债A	51.13	427232.64	130282.70	333462.26	203179.56
214	易方达安心回报债券A	136.45	594497.62	58132.47	260325.89	202193.42
215	招商安本增利债券A	146.96	773568.49	-121063.57	79848.64	200912.21
216	招商享诚增强债券A	44.45	372703.04	-124858.09	75716.85	200574.94
217	中信建投景泰债券A	20.59	203178.78	2737.05	203177.95	200440.89
218	博时富元纯债债券	0.08	774.53	-199273.37	739.69	200013.06
219	华安鼎盈一年定开债发起式	10.18	100088.22	-	-	200000.00
220	上银慧兴盈债券	5.05	49336.34	-199222.19	491.22	199713.41
221	平安如意中短债A	32.09	289235.79	63337.22	261830.81	198493.58
222	工银瑞宁3个月定开债券A	21.04	200450.20	90918.79	287604.21	196685.42

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

20458

198452.6000

96.73%

3.27%

2025-06-30

1176

572795.7700

96.97%

3.03%

2024-12-31

354

1446225.8200

99.22%

0.78%

2024-06-30

100

6438508.9700

99.79%

0.21%

2023-12-31

134

15254508.9300

99.93%

0.07%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	20458	198452.6000	392702.14	96.73	13292.19	3.27
2025-06-30	1176	572795.7700	65319.12	96.97	2041.67	3.03
2024-12-31	354	1446225.8200	50796.91	99.22	399.49	0.78
2024-06-30	100	6438508.9700	64248.79	99.79	136.30	0.21
2023-12-31	134	15254508.9300	204268.40	99.93	142.02	0.07

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