招商安本增利债券A(014775)_规模评级

招商安本增利债券A014775CHINA MERCHANTS PRINCIPLE PROTECTED AND PROFIT ADDED BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	77.84	47.66	12.91	15.16	9.82	10.71	12.34
季度净申购	157416.49	181217.05	-11715.76	27880.15	-4662.03	-8526.67	-78318.81
总份额	405994.32	248577.83	67360.78	79076.54	51196.39	55858.42	64385.09
季度总申购份额	214863.88	262393.30	12729.01	29387.54	13438.72	6763.56	2251.31
季度总赎回份额	57447.39	81176.25	24444.77	1507.39	18100.75	15290.23	80570.12

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
招商安本增利债券A基金规模在同类基金中排列第 328 位，高于同类基金平均水平

321	工银泰颐三年定开债券A	78.66	783833.20	-14997.49	4992.54	19990.03
322	泓德裕瑞三年定开债券	78.63	746621.14	-	0.00	-
323	南方润元纯债债券A/B	78.29	603603.54	-16160.82	418606.48	434767.30
324	国联安增裕一年定开债券发起式	78.21	763568.96	-	-	-
325	广发集源债券A	77.90	664237.41	189079.21	280136.08	91056.87
326	南方中证同业存单AAA指数7天持有	77.88	716067.82	-29344.24	484515.72	513859.96
327	兴业收益增强债券C	77.87	507969.06	77447.67	374115.25	296667.58
328	招商安本增利债券A	77.84	405994.32	157416.49	214863.88	57447.39
329	招商添利6个月定开债发起式A	77.39	758007.87	-	0.00	-
330	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.05	724910.33	3792.67	589647.34	585854.67
331	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
332	长城嘉裕六个月定开债券A	77.03	766692.68	-	-	-
333	博时裕瑞纯债债券	76.98	672076.81	-1.37	18.32	19.70
334	中证兴业中高等级信用债指数	76.84	642824.70	251662.73	384190.60	132527.88
335	易方达恒固18个月封闭式债券A	76.52	763943.25	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
招商安本增利债券A基金规模在同类基金中排列第 596 位，高于同类基金平均水平

589	浙商汇金聚泓两年定开债A类	41.17	407983.15	-	-	-
590	中邮纯债恒利债券A	60.96	406650.17	71014.68	189670.55	118655.87
591	东方红汇利债券A	46.42	406358.97	-78282.09	26984.54	105266.62
592	惠升和悦债券A	44.80	406313.60	33429.13	51044.68	17615.55
593	富国添享一年持有期债券A	50.72	406266.81	10159.97	17298.46	7138.48
594	英大安惠纯债A	43.39	406227.91	-	-	93773.50
595	广发汇元纯债定期开放债券	42.04	406147.94	48425.96	48426.05	0.10
596	招商安本增利债券A	77.84	405994.32	157416.49	214863.88	57447.39
597	永赢昭利债券A	44.16	402979.68	77235.64	101496.49	24260.85
598	财通多利债券C	45.42	402404.18	-318986.87	300446.13	619432.99
599	博时富汇3个月定开债发起式	40.67	402124.19	-	-	-
600	博时稳健增利债券C	46.25	401969.61	9778.57	293259.95	283481.38
601	交银丰盈收益债券A	45.63	401732.13	42.69	53.65	10.96
602	格林泓盛一年定开债券发起式	41.86	401000.00	-	-	-
603	天治天享66个月定开债	42.70	400008.29	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
招商安本增利债券A基金规模在同类基金中排列第 94 位，高于同类基金平均水平

87	交银稳益短债债券A	40.41	384579.87	168722.08	225978.23	57256.15
88	建信中短债纯债债券A	68.05	644497.24	167463.47	276750.60	109287.14
89	汇添富添添乐双盈债券C	45.27	378500.00	164864.85	383365.89	218501.04
90	兴证全球招益债券A	33.99	299024.67	164546.00	208295.89	43749.89
91	广发景宁纯债A	110.64	925532.53	162955.28	318385.20	155429.92
92	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	63.63	596590.29	162698.99	190788.54	28089.55
93	嘉实中债1-3政金债指数A	25.33	247571.05	159028.78	187900.27	28871.49
94	招商安本增利债券A	77.84	405994.32	157416.49	214863.88	57447.39
95	农银金玉债券	67.95	676916.39	156920.47	202527.50	45607.03
96	兴全稳泰债券C	63.60	530861.98	156135.39	427807.86	271672.47
97	易方达裕富债券A	43.45	360951.68	155414.53	157192.77	1778.24
98	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	82.67	734815.05	154325.27	279635.58	125310.31
99	汇添富双鑫添利债券A	121.54	956674.09	151277.80	335465.58	184187.77
100	广发景宁纯债C	33.09	278018.36	150924.10	378220.99	227296.88
101	华商鸿盛纯债债券	50.35	498345.25	150434.94	242535.23	92100.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
招商安本增利债券A基金规模在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平

195	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	48.36	450909.05	48148.94	220513.66	172364.72
196	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	26.41	201534.76	-117897.76	220315.84	338213.60
197	富国中债1-5年农发行债券指数A	63.87	604173.48	57467.09	219542.99	162075.89
198	广发景明中短债A	88.13	857303.74	107526.41	218688.08	111161.68
199	天弘信利债券A	54.37	525754.49	34230.27	217191.31	182961.04
200	财通安瑞短债债券C	65.46	540272.37	40553.49	216428.66	175875.17
201	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	19.02	177722.16	9223.76	215691.89	206468.13
202	招商安本增利债券A	77.84	405994.32	157416.49	214863.88	57447.39
203	长城中证同业存单AAA指数7天持有	15.14	142697.32	64263.38	213632.99	149369.61
204	国泰利享中短债债券C	59.74	496279.15	88206.25	212903.48	124697.23
205	建信中债1-3年国开行债券指数A	87.33	839434.00	70226.18	212045.53	141819.35
206	南方梦元短债A	56.12	484680.75	38718.83	211384.75	172665.92
207	建信睿和纯债定期开放债券	45.72	434644.60	190944.45	210944.45	20000.00
208	中银国有企业债C	92.56	748161.80	-5273.52	209520.78	214794.30
209	财通聚利债券	46.19	419295.08	-210489.08	209404.07	419893.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
招商安本增利债券A基金规模在同类基金中排列第 771 位，高于同类基金平均水平

764	中银聚享债券B	2.67	25641.95	-	-	58393.47
765	鹏扬淳开债券A	9.89	94138.42	-47135.62	11199.30	58334.91
766	国联金如意3个月滚动持有债券C	16.38	143260.98	-54043.42	4194.97	58238.39
767	招商双债增强债券C	67.92	420119.89	-30988.98	27009.07	57998.05
768	国寿安保超短债债券A	8.23	76642.49	1680.30	59585.12	57904.81
769	永赢瑞益债券	4.79	43001.83	344.22	58218.18	57873.96
770	易方达安心回报债券A	94.91	430199.95	-9923.36	47655.08	57578.44
771	招商安本增利债券A	77.84	405994.32	157416.49	214863.88	57447.39
772	南方祥元C	8.67	73729.34	-49556.07	7861.03	57417.09
773	格林泓景债券A	2.31	23189.80	23161.42	80507.21	57345.78
774	东海祥苏短债A	17.46	148463.02	-32216.30	25109.92	57326.23
775	交银稳益短债债券A	40.41	384579.87	168722.08	225978.23	57256.15
776	华泰柏瑞益通三个月定开债	5.09	48166.03	-	-	57179.32
777	银华信用季季红债券C	10.73	104614.15	-37897.94	19277.53	57175.47
778	东证融汇禧悦90天滚动C	20.92	185947.96	-	-	57020.14

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1176

572795.7700

96.97%

3.03%

2024-12-31

354

1446225.8200

99.22%

0.78%

2024-06-30

100

6438508.9700

99.79%

0.21%

2023-12-31

134

15254508.9300

99.93%

0.07%

2023-06-30

139

21075668.9700

99.97%

0.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1176	572795.7700	65319.12	96.97	2041.67	3.03
2024-12-31	354	1446225.8200	50796.91	99.22	399.49	0.78
2024-06-30	100	6438508.9700	64248.79	99.79	136.30	0.21
2023-12-31	134	15254508.9300	204268.40	99.93	142.02	0.07
2023-06-30	139	21075668.9700	292851.26	99.97	100.54	0.03

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