招商安本增利债券A(014775)_规模评级

招商安本增利债券A014775CHINA MERCHANTS PRINCIPLE PROTECTED AND PROFIT ADDED BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	148.08	171.25	77.72	47.58	12.89	15.14	9.80
季度净申购	-121063.57	488637.73	157416.49	181217.05	-11715.76	27880.15	-4662.03
总份额	773568.49	894632.06	405994.32	248577.83	67360.78	79076.54	51196.39
季度总申购份额	79848.64	582359.39	214863.88	262393.30	12729.01	29387.54	13438.72
季度总赎回份额	200912.21	93721.66	57447.39	81176.25	24444.77	1507.39	18100.75

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
招商安本增利债券A基金规模在同类基金中排列第 59 位，高于同类基金平均水平

52	景顺长城景盈双利债券A	156.69	1165847.32	244399.04	964698.84	720299.80
53	中融睿享86个月定开债券A	155.43	1410199.38	-	-	-
54	农银金盛债券	154.77	1511979.81	284299.75	393701.80	109402.05
55	工银泰享三年理财债券	154.03	1511099.14	-	-	-
56	嘉实多利收益债券A	154.03	1515123.46	558366.66	770102.01	211735.34
57	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
58	工银尊益中短债债券A	148.43	1224290.22	456310.63	827273.72	370963.09
59	招商安本增利债券A	148.08	773568.49	-121063.57	79848.64	200912.21
60	建信睿丰纯债定期开放债券	146.35	1371515.17	-262377.37	37622.63	300000.00
61	易方达稳悦120天滚动短债C	146.28	1292949.40	406236.68	553269.14	147032.46
62	景顺长城景颐双利债券C类	144.76	802015.53	346462.96	1279908.82	933445.86
63	中银证券安进债券A	142.50	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
64	长信30天滚动持有短债债券C	142.00	1250463.90	-5187.73	447614.48	452802.21
65	广发纯债债券A	141.87	1140050.80	165062.21	262750.52	97688.31
66	工银信用纯债债券A	139.60	905221.60	167893.60	200634.28	32740.68

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
招商安本增利债券A基金规模在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平

291	兴业稳固收益两年理财债券	80.64	779912.18	-	-	-
292	中银增利债券	96.98	778708.15	-120593.34	110823.36	231416.69
293	交银裕泰两年定期开放债券	80.47	777445.82	-	-	-
294	兴业稳康三年定开债券	80.11	776950.37	9116.51	333882.37	324765.85
295	淳厚安心87个月定开债	83.15	774999.83	-	-	-
296	汇添富双鑫添利债券A	98.11	774581.06	-209680.09	159284.36	368964.45
297	鹏华锦利两年定期开放债券	79.94	773974.27	-	103.72	-
298	招商安本增利债券A	148.08	773568.49	-121063.57	79848.64	200912.21
299	创金合信泰享39个月	80.97	772849.31	-	-	-
300	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	80.96	772542.58	-155718.22	38257.75	193975.98
301	中融中债1-5年国开行A	82.10	770956.60	360794.16	379720.70	18926.54
302	宏利乐盈66个月定期开放债券A	80.49	769997.96	-	-	-
303	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	77.84	769055.40	-143365.31	261942.44	405307.76
304	南方中证同业存单AAA指数7天持有	84.13	767791.84	-26291.95	520949.85	547241.80
305	银河聚星两年定开债券	80.29	766492.06	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
招商安本增利债券A基金规模在同类基金中排列第 4215 位，低于同类基金平均水平

4208	平安鼎信债券	7.49	74686.26	-117727.92	21389.06	139116.98
4209	华泰保兴尊合债券C	18.67	147975.14	-118015.88	31160.82	149176.70
4210	华泰保兴尊合债券A	45.06	351022.15	-118282.38	13729.52	132011.90
4211	南方津享稳健添利债券C	17.37	158397.97	-119611.51	2106.08	121717.59
4212	蜂巢添跃66个月定开债券	68.37	678739.05	-120264.42	388763.87	509028.29
4213	中银增利债券	96.98	778708.15	-120593.34	110823.36	231416.69
4214	上银中债1-3年国开行债券指数	38.80	358052.54	-120906.58	71598.01	192504.58
4215	招商安本增利债券A	148.08	773568.49	-121063.57	79848.64	200912.21
4216	国泰中债1-3年国开债A	23.82	230582.60	-122952.74	81181.52	204134.27
4217	广发景明中短债A	89.16	865799.46	-123668.70	240671.17	364339.87
4218	招商享诚增强债券A	45.21	372703.04	-124858.09	75716.85	200574.94
4219	工银1-3年农发债指数A	14.64	140161.74	-125326.81	374.31	125701.11
4220	易方达双债增强债券A	38.48	200844.93	-125674.30	3648.94	129323.24
4221	国泰双利债券A	24.62	135200.34	-126033.48	9292.54	135326.02
4222	国泰利享中短债债券A	37.46	304353.54	-128072.49	188170.55	316243.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
招商安本增利债券A基金规模在同类基金中排列第 725 位，高于同类基金平均水平

718	华夏希望债券A	27.98	222141.40	-58479.10	80615.93	139095.03
719	民生加银鑫享债券A	14.19	113155.26	8067.44	80535.38	72467.94
720	广发中债1-5年国开债指数A	20.67	194403.64	42525.17	80445.78	37920.61
721	国寿安保尊利增强回报债券A	15.75	124076.45	52536.51	80391.86	27855.35
722	华宝宝康债券A	33.37	257401.87	-1380.60	80193.30	81573.90
723	财通安益中短债债券A	9.07	83125.50	32345.97	80072.65	47726.68
724	中信建投景和中短债A	4.41	39293.98	-976.88	79848.95	80825.83
725	招商安本增利债券A	148.08	773568.49	-121063.57	79848.64	200912.21
726	兴银中短债C	14.66	117143.46	12011.62	79580.03	67568.41
727	工银稳健丰润90天持有中短债A	11.43	103028.59	70799.92	79350.88	8550.96
728	中银产业债债券A	75.23	636821.74	-292834.88	79331.06	372165.93
729	南方7-10年国开债C	30.88	231440.65	12616.25	79199.37	66583.12
730	金鹰添祥中短债A	9.59	83944.48	45049.04	78974.30	33925.27
731	兴证全球招益债券A	27.82	246608.74	-42163.03	78907.97	121071.00
732	博时裕弘纯债债券	23.72	205305.40	73877.52	78866.20	4988.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
招商安本增利债券A基金规模在同类基金中排列第 235 位，高于同类基金平均水平

228	南方润元纯债债券A/B	105.23	797303.22	267763.31	476280.53	208517.21
229	中欧鼎利债券C	40.84	285064.42	252041.93	460376.22	208334.29
230	工银中证同业存单AAA指数7天持有	10.48	97455.63	-7098.89	197889.07	204987.96
231	信诚至泰C	30.46	227716.76	167704.29	372586.54	204882.25
232	国泰中债1-3年国开债A	23.82	230582.60	-122952.74	81181.52	204134.27
233	招商鑫福中短债A	51.17	427232.64	130282.70	333462.26	203179.56
234	易方达安心回报债券A	136.28	594497.62	58132.47	260325.89	202193.42
235	招商安本增利债券A	148.08	773568.49	-121063.57	79848.64	200912.21
236	招商享诚增强债券A	45.21	372703.04	-124858.09	75716.85	200574.94
237	中信建投景泰债券A	20.61	203178.78	2737.05	203177.95	200440.89
238	博时富元纯债债券	0.08	774.53	-199273.37	739.69	200013.06
239	华安鼎盈一年定开债发起式	10.20	100088.22	-	-	200000.00
240	中金鑫裕A	80.42	797940.62	398931.56	598658.48	199726.91
241	上银慧兴盈债券	5.05	49336.34	-199222.19	491.22	199713.41
242	农银汇理金汇债券A	1.55	13362.19	-2749.51	196277.61	199027.12

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

20458

198452.6000

96.73%

3.27%

2025-06-30

1176

572795.7700

96.97%

3.03%

2024-12-31

354

1446225.8200

99.22%

0.78%

2024-06-30

100

6438508.9700

99.79%

0.21%

2023-12-31

134

15254508.9300

99.93%

0.07%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	20458	198452.6000	392702.14	96.73	13292.19	3.27
2025-06-30	1176	572795.7700	65319.12	96.97	2041.67	3.03
2024-12-31	354	1446225.8200	50796.91	99.22	399.49	0.78
2024-06-30	100	6438508.9700	64248.79	99.79	136.30	0.21
2023-12-31	134	15254508.9300	204268.40	99.93	142.02	0.07

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