招商安本增利债券A(014775)_最新动态

招商安本增利债券A014775CHINA MERCHANTS PRINCIPLE PROTECTED AND PROFIT ADDED BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：2.0504

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

招商安本增利债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王娟娟

2025-06-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：138.51亿元

2022-12-17 每10份派现金 0.7 元

招商安本增利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.85	-1.54	-2.51	-3.67	1.14
债券型名次	131	5109	5075	5110	4216

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	16.10	24.62	-	25.59
债券型名次	3758	123	80	4368	2079

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 131 位，高于同类基金平均水平
129	华富安享债券	1.86	-2.22	-5.87	-13.12	-9.08
130	华润元大双鑫债券A	1.85	-2.21	-2.88	-2.57	-2.04
131	招商安本增利债券A	1.85	-1.54	-2.51	-3.67	1.14
132	招商安庆债券	1.85	-1.70	-1.32	-1.51	3.10
133	华润元大双鑫债券C	1.84	-2.22	-2.91	-2.62	-2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5109 位，低于同类基金平均水平
5107	汇添富双利债券A	0.69	-1.54	-3.73	-4.29	-1.61
5108	山西证券裕享增强发起式A	0.15	-1.54	-3.03	-1.92	1.08
5109	招商安本增利债券A	1.85	-1.54	-2.51	-3.67	1.14
5110	金元顺安沣泉债券	0.73	-1.56	-4.00	-6.36	-3.73
5111	中欧丰利债券A	0.65	-1.56	-3.39	-5.92	-3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5075 位，低于同类基金平均水平
5073	光大保德信晟利债券A	0.47	0.34	-2.50	-4.88	-2.35
5074	金鹰恒润债券发起式C	0.34	-1.36	-2.50	-3.02	1.01
5075	招商安本增利债券A	1.85	-1.54	-2.51	-3.67	1.14
5076	东兴兴利债券D	1.60	-1.32	-2.52	-2.72	-0.55
5077	长城悦享回报债券A	-0.29	-2.13	-2.55	-7.03	-8.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5110 位，低于同类基金平均水平
5108	南方津享稳健添利债券A	0.40	-0.94	-1.91	-3.66	-1.82
5109	易方达裕鑫债A	3.06	1.02	-1.63	-3.66	1.66
5110	招商安本增利债券A	1.85	-1.54	-2.51	-3.67	1.14
5111	泓德裕康债券A	0.55	-2.35	-2.18	-3.67	-1.27
5112	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 4216 位，低于同类基金平均水平
4214	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.17	0.34	0.58	1.14
4215	人保鑫盛纯债A	0.06	0.19	0.33	0.67	1.14
4216	招商安本增利债券A	1.85	-1.54	-2.51	-3.67	1.14
4217	中银丰庆定期开放债券	0.17	0.32	0.02	0.37	1.14
4218	长江收益增强债券	0.93	-0.77	-1.50	-2.10	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
招商安本增利债券A一年收益在同类基金中排列第 3758 位，低于同类基金平均水平
3756	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.67	4.27	10.65	18.88	24.53
3757	兴业瑞丰6个月定开债券	1.67	6.08	10.98	18.35	44.64
3758	招商安本增利债券A	1.67	16.10	24.62	-	25.59
3759	中信证券债券优化A	1.67	3.14	1.37	1.45	4.01
3760	长城嘉鑫两年定开债券A	1.66	4.13	6.85	-	19.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
招商安本增利债券A一年收益在同类基金中排列第 123 位，高于同类基金平均水平
121	华安强化收益债券B	-5.02	16.13	24.97	21.36	181.16
122	嘉实稳宏债券A	-4.67	16.10	13.78	3.07	63.26
123	招商安本增利债券A	1.67	16.10	24.62	-	25.59
124	信诚稳悦C	9.24	16.01	20.15	25.17	50.94
125	恒生前海恒裕债券A	3.27	15.90	21.07	-	31.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商安本增利债券A一年收益在同类基金中排列第 80 位，高于同类基金平均水平
78	华夏鼎清债券C	6.60	21.10	24.69	20.78	23.44
79	华夏可转债增强债券C	-5.50	23.61	24.66	-2.92	-0.60
80	招商安本增利债券A	1.67	16.10	24.62	-	25.59
81	华泰保兴尊利债券C	1.65	13.37	24.61	25.18	56.08
82	华夏鼎利债券C	2.80	16.87	24.32	17.51	96.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商安本增利债券A一年收益在同类基金中排列第 4368 位，低于同类基金平均水平
4366	财通资管双福9个月持有债券发起式A	-3.24	1.69	4.17	-	8.24
4367	财通资管双福9个月持有债券发起式C	-3.58	0.99	3.09	-	6.54
4368	招商安本增利债券A	1.67	16.10	24.62	-	25.59
4369	国寿安保安和纯债	2.59	4.73	9.43	-	11.75
4370	尚正臻利债券A	3.04	4.33	6.87	-	9.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
招商安本增利债券A一年收益在同类基金中排列第 2079 位，高于同类基金平均水平
2077	英大智享债券C	1.00	7.98	20.02	19.67	25.60
2078	圆信永丰瑞丰	3.87	8.39	12.95	22.59	25.60
2079	招商安本增利债券A	1.67	16.10	24.62	-	25.59
2080	富国添享一年持有期债券A	2.56	6.71	11.48	17.23	25.55
2081	国泰丰鑫纯债债券	2.56	5.22	9.47	17.53	25.55

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债04	1010.00	103966.47	4.00%
26进出01	890.00	89762.79	3.45%
25农行永续债01BC	670.00	68197.92	2.62%
26超长特别国债02	540.00	55293.70	2.13%
24华夏银行永续债01	520.00	53504.82	2.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1491226.35	57.33%
企业债	93812.78	3.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.8754	1.8624	1.8381	1.8375	1.8298
累计净值(元)	2.0622	2.0492	2.0249	2.0243	2.0166

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