招商安本增利债券A(014775)_最新动态

招商安本增利债券A014775CHINA MERCHANTS PRINCIPLE PROTECTED AND PROFIT ADDED BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND A

绵阳携手长三角 2亿元科技成果转化子基金落地[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.9107 0.0062(0.33%)

累计净值：2.0975

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

招商安本增利债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王娟娟

2025-06-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：74.81亿元

2022-12-17 每10份派现金 0.7 元

招商安本增利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.35	0.18	0.83	5.16	3.70
债券型名次	341	4041	2169	172	156

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.61	28.18	27.62	-	28.77
债券型名次	122	120	53	4310	1665

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 341 位，高于同类基金平均水平
339	天弘弘丰增强回报C	0.35	-0.40	1.08	3.86	2.71
340	天弘增强回报C	0.35	-0.75	0.41	1.29	1.43
341	招商安本增利债券A	0.35	0.18	0.83	5.16	3.70
342	招商安本增利债券C	0.35	0.15	0.75	5.00	3.61
343	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.35	0.84	0.44	0.09	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 4041 位，低于同类基金平均水平
4039	英大智享债券C	0.06	0.18	0.49	1.05	0.72
4040	永赢安泰中短债C	0.02	0.18	0.45	0.79	0.49
4041	招商安本增利债券A	0.35	0.18	0.83	5.16	3.70
4042	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0.05	0.18	-0.02	1.13	0.45
4043	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.03	0.18	0.48	0.89	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 2169 位，高于同类基金平均水平
2167	万家鑫丰纯债A	0.02	0.35	0.83	1.43	0.84
2168	信澳汇享三个月定开债券C	0.11	0.40	0.83	1.14	0.85
2169	招商安本增利债券A	0.35	0.18	0.83	5.16	3.70
2170	招商添浩纯债A	0.07	0.40	0.83	1.20	0.86
2171	招商招坤纯债A	0.06	0.39	0.83	1.35	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 172 位，高于同类基金平均水平
170	信诚稳悦A	0.56	1.86	4.32	5.18	3.83
171	汇添富多元收益债券A	0.47	2.69	2.53	5.16	3.08
172	招商安本增利债券A	0.35	0.18	0.83	5.16	3.70
173	永赢稳健增强债券C	0.36	1.38	1.00	5.15	2.12
174	汇安嘉诚债券A	0.81	0.25	-0.71	5.13	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 156 位，高于同类基金平均水平
154	富国可转债C	0.59	1.15	-2.70	8.35	3.71
155	南华瑞泽债券C	0.40	-0.72	0.83	7.13	3.71
156	招商安本增利债券A	0.35	0.18	0.83	5.16	3.70
157	华商稳定增利债券C	1.05	1.05	-1.22	5.74	3.68
158	招商享诚增强债券C	0.18	-0.19	1.57	3.99	3.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
招商安本增利债券A一年收益在同类基金中排列第 122 位，高于同类基金平均水平
120	易方达裕鑫债C	18.92	34.25	28.38	35.39	88.13
121	汇添富双利增强债券A	18.73	19.75	20.52	17.22	89.07
122	招商安本增利债券A	18.61	28.18	27.62	-	28.77
123	长江可转债债券C	18.56	25.05	16.00	36.51	71.85
124	嘉实多利收益债券A	18.56	27.21	24.74	37.59	37.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
招商安本增利债券A一年收益在同类基金中排列第 120 位，高于同类基金平均水平
118	天弘弘丰增强回报A	20.01	28.52	15.16	34.29	39.59
119	富国可转债C	25.40	28.45	14.13	16.48	40.04
120	招商安本增利债券A	18.61	28.18	27.62	-	28.77
121	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
122	东方红收益增强债券C	10.46	28.16	22.48	23.31	60.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
招商安本增利债券A一年收益在同类基金中排列第 53 位，高于同类基金平均水平
51	博时转债增强债券C	35.78	46.91	28.17	36.27	135.79
52	金鹰添利信用债债券A	24.97	35.58	28.04	42.51	74.86
53	招商安本增利债券A	18.61	28.18	27.62	-	28.77
54	南方广利回报债券C	32.36	42.71	27.38	35.24	147.32
55	金鹰添利信用债债券C	24.71	35.05	27.27	41.09	72.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
招商安本增利债券A一年收益在同类基金中排列第 4310 位，低于同类基金平均水平
4308	财通资管双福9个月持有债券发起式A	2.80	6.47	9.07	-	12.39
4309	财通资管双福9个月持有债券发起式C	2.44	5.73	7.93	-	10.84
4310	招商安本增利债券A	18.61	28.18	27.62	-	28.77
4311	国寿安保安和纯债	0.47	4.49	8.66	-	9.36
4312	尚正臻利债券A	2.09	3.89	7.06	-	7.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
招商安本增利债券A一年收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	中信保诚稳鸿A	-1.00	2.36	7.85	15.47	28.81
1664	兴银收益增强债券C	18.26	34.32	0.00	-	28.77
1665	招商安本增利债券A	18.61	28.18	27.62	-	28.77
1666	长盛盛琪一年债券C	1.72	5.04	9.68	-	28.76
1667	安信永顺一年定开债券	3.04	6.03	13.32	-	28.75

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	760.00	74738.82	4.61%
南航转债	292.32	40206.25	2.48%
25农行永续债01BC	360.00	36126.44	2.23%
25国开03	350.00	34804.91	2.15%
25农发21	320.00	32258.25	1.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	777608.94	48.00%
企业债	126594.81	7.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-18招商安本增利债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.9045	1.9040	1.8984	1.9003	1.8776
累计净值(元)	2.0913	2.0908	2.0852	2.0871	2.0644

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