招商安本增利债券A(014775)_最新动态

招商安本增利债券A014775CHINA MERCHANTS PRINCIPLE PROTECTED AND PROFIT ADDED BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募FOF年内合计募集逾1300亿元规模超过去三年总和[2026-08-31]

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最新净值：1.9142 0.0002(0.01%)

累计净值：2.1010

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

招商安本增利债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王娟娟

2025-06-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：147.43亿元

2022-12-17 每10份派现金 0.7 元

招商安本增利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	1.47	-0.01	-0.72	3.89
债券型名次	232	218	4599	5023	259

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.96	32.03	28.65	-	29.00
债券型名次	177	138	90	4342	1736

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 232 位，高于同类基金平均水平
230	江信添福A	0.32	0.39	-0.10	0.20	0.43
231	景顺长城景盛双息收益债券C	0.32	1.97	2.22	1.06	3.33
232	招商安本增利债券A	0.32	1.47	-0.01	-0.72	3.89
233	招商安本增利债券C	0.32	1.45	-0.08	-0.87	3.69
234	大成债券A/B	0.31	0.48	-0.56	-0.17	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 218 位，高于同类基金平均水平
216	摩根强化回报债券B	0.50	1.47	0.64	-1.88	-0.31
217	万家增强收益债券	0.07	1.47	-0.30	-0.95	2.03
218	招商安本增利债券A	0.32	1.47	-0.01	-0.72	3.89
219	新华双利债券A	-0.27	1.46	-2.90	1.92	4.94
220	易方达丰和债券C	-0.57	1.46	-1.05	8.57	12.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 4599 位，低于同类基金平均水平
4597	嘉实稳华纯债债券C	0.12	-0.02	-0.01	0.06	0.11
4598	泰康安悦纯债3月定开债券	0.12	0.12	-0.01	1.10	1.83
4599	招商安本增利债券A	0.32	1.47	-0.01	-0.72	3.89
4600	浙商惠南纯债	0.00	0.02	-0.01	1.07	1.37
4601	浙商汇金聚瑞债券A	-0.23	-0.23	-0.01	0.67	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5023 位，低于同类基金平均水平
5021	景顺长城稳定收益债券C	0.16	0.00	-0.80	-0.72	2.21
5022	人保鑫裕增强债券C	-0.06	0.52	-0.20	-0.72	0.88
5023	招商安本增利债券A	0.32	1.47	-0.01	-0.72	3.89
5024	中银恒悦180天持有期债券C	0.06	0.26	-0.53	-0.72	-0.24
5025	长江尊利债券型A	0.11	0.21	-0.67	-0.73	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 259 位，高于同类基金平均水平
257	信澳鑫享债券A	0.09	0.90	1.31	2.38	3.89
258	信诚稳鑫C	-0.14	0.63	1.61	3.11	3.89
259	招商安本增利债券A	0.32	1.47	-0.01	-0.72	3.89
260	长信金葵纯债一年定开债券A	0.13	0.35	0.44	2.53	3.88
261	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.16	1.70	-0.51	1.63	3.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
招商安本增利债券A一年收益在同类基金中排列第 177 位，高于同类基金平均水平
175	招商信用添利债券(LOF)C	7.02	8.73	11.54	18.44	26.22
176	大成元吉增利债券A	6.99	13.81	15.88	-	15.80
177	招商安本增利债券A	6.96	32.03	28.65	-	29.00
178	汇添富双颐债券A	6.94	12.90	13.00	-	12.47
179	诺安增利债券B	6.94	15.06	9.63	0.83	92.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
招商安本增利债券A一年收益在同类基金中排列第 138 位，高于同类基金平均水平
136	北信瑞丰鼎利C	3.30	32.72	30.84	30.16	42.50
137	华安可转债债券A	0.38	32.06	19.71	28.87	113.80
138	招商安本增利债券A	6.96	32.03	28.65	-	29.00
139	西部利得稳健双利债券C	-2.83	31.97	14.79	2.00	89.54
140	前海开源可转债债券	5.71	31.95	7.41	1.16	103.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
招商安本增利债券A一年收益在同类基金中排列第 90 位，高于同类基金平均水平
88	华夏鼎利债券C	8.11	33.15	28.73	19.09	102.04
89	华夏鼎清债券C	10.67	30.81	28.65	23.89	28.06
90	招商安本增利债券A	6.96	32.03	28.65	-	29.00
91	嘉实稳宏债券A	14.22	45.99	28.53	15.41	85.17
92	华夏鼎沛债券A	8.67	28.98	28.17	-2.42	48.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
招商安本增利债券A一年收益在同类基金中排列第 4342 位，低于同类基金平均水平
4340	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.76	6.90	8.62	-	13.17
4341	财通资管双福9个月持有债券发起式C	1.40	6.15	7.48	-	11.46
4342	招商安本增利债券A	6.96	32.03	28.65	-	29.00
4343	国寿安保安和纯债	1.78	4.10	7.96	-	10.42
4344	尚正臻利债券A	3.04	4.10	6.47	-	8.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
招商安本增利债券A一年收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	5.67	29.00
1735	平安季享裕定开债A	1.40	7.49	8.70	16.67	29.00
1736	招商安本增利债券A	6.96	32.03	28.65	-	29.00
1737	富国产业债C	2.12	6.43	9.32	16.41	28.99
1738	广发汇承定期开放债券	1.89	4.43	7.78	-	28.99

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26进出01	940.00	94495.03	3.43%
25农行永续债01BC	670.00	67686.52	2.45%
24建行二级资本债02A	520.00	53967.73	1.96%
24华夏银行永续债01	520.00	53137.67	1.93%
25兴业银行永续债01BC	490.00	49716.13	1.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1752685.04	63.53%
企业债	133547.07	4.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.9140	1.9083	1.9040	1.9011	1.9081
累计净值(元)	2.1008	2.0951	2.0908	2.0879	2.0949

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