招商安本增利债券A(014775)_最新动态

招商安本增利债券A014775CHINA MERCHANTS PRINCIPLE PROTECTED AND PROFIT ADDED BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：2.0767

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

招商安本增利债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王娟娟

2025-06-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：168.45亿元

2022-12-17 每10份派现金 0.7 元

招商安本增利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.88	0.24	-0.55	0.76	2.57
债券型名次	5301	882	5126	4410	540

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.62	28.19	26.37	-	27.36
债券型名次	244	142	106	4349	1860

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5301 位，低于同类基金平均水平
5299	惠升和悦债券C	-0.88	5.27	7.18	5.64	6.24
5300	兴全恒益债券A	-0.88	0.31	-1.36	-0.07	1.26
5301	招商安本增利债券A	-0.88	0.24	-0.55	0.76	2.57
5302	招商安本增利债券C	-0.88	0.21	-0.62	0.61	2.41
5303	招商安悦1年持有期债券C	-0.88	0.22	-2.68	-0.96	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 882 位，高于同类基金平均水平
880	永赢盈益债券C	0.09	0.24	0.94	2.04	1.99
881	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.06	0.24	1.07	2.20	2.08
882	招商安本增利债券A	-0.88	0.24	-0.55	0.76	2.57
883	中欧稳鑫180天持有债券C	-0.12	0.24	1.05	1.71	2.06
884	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.11	0.24	1.01	2.14	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5126 位，低于同类基金平均水平
5124	华安沣悦债券C	-0.51	0.02	-0.55	-0.71	-0.53
5125	华富收益增强债券B	-0.08	-0.21	-0.55	-0.18	0.23
5126	招商安本增利债券A	-0.88	0.24	-0.55	0.76	2.57
5127	国寿安保尊耀纯债债券C	0.01	-0.47	-0.56	-0.63	-0.18
5128	路博迈护航一年持有债券C	-0.67	-0.78	-0.56	-0.65	-0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 4410 位，低于同类基金平均水平
4408	易米和丰债券A	-0.21	-0.29	0.01	0.76	0.60
4409	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15
4410	招商安本增利债券A	-0.88	0.24	-0.55	0.76	2.57
4411	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.10	0.10	0.35	0.76	0.78
4412	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.03	0.07	0.34	0.76	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 540 位，高于同类基金平均水平
538	广发集裕债券C	-0.81	1.65	3.04	-0.51	2.57
539	永赢邦利债券C	0.16	0.37	1.26	2.65	2.57
540	招商安本增利债券A	-0.88	0.24	-0.55	0.76	2.57
541	博时安誉18个月定开债	0.00	-0.10	0.10	1.07	2.56
542	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.04	0.10	0.99	2.35	2.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
招商安本增利债券A一年收益在同类基金中排列第 244 位，高于同类基金平均水平
242	交银强化回报A/B	9.69	21.77	21.42	5.79	63.23
243	广发恒祥债券A	9.64	17.44	18.43	-	17.10
244	招商安本增利债券A	9.62	28.19	26.37	-	27.36
245	金鹰恒润债券发起式A	9.60	16.79	19.56	-	21.47
246	新华增盈回报债券	9.58	24.15	24.82	27.41	94.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
招商安本增利债券A一年收益在同类基金中排列第 142 位，高于同类基金平均水平
140	淳厚添益债券A	18.32	28.32	33.33	-	33.86
141	东方双债添利债券A	10.27	28.20	16.76	19.36	113.77
142	招商安本增利债券A	9.62	28.19	26.37	-	27.36
143	富国可转债C	15.84	28.09	16.64	10.48	39.27
144	长盛稳怡添利A	16.48	28.07	29.18	23.94	44.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
招商安本增利债券A一年收益在同类基金中排列第 106 位，高于同类基金平均水平
104	宏利集利债券A	16.07	21.73	26.45	36.67	184.32
105	光大保德信信用添益债券A	18.73	50.91	26.43	44.29	209.36
106	招商安本增利债券A	9.62	28.19	26.37	-	27.36
107	平安可转债A	24.27	37.50	26.30	20.20	47.83
108	易方达裕丰回报债券C	14.49	22.78	26.17	-	25.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
招商安本增利债券A一年收益在同类基金中排列第 4349 位，低于同类基金平均水平
4347	财通资管双福9个月持有债券发起式A	2.80	7.10	10.17	-	14.22
4348	财通资管双福9个月持有债券发起式C	2.43	6.35	9.01	-	12.55
4349	招商安本增利债券A	9.62	28.19	26.37	-	27.36
4350	国寿安保安和纯债	0.85	4.59	8.09	-	10.17
4351	尚正臻利债券A	2.45	4.05	6.78	-	8.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
招商安本增利债券A一年收益在同类基金中排列第 1860 位，高于同类基金平均水平
1858	中信保诚景丰C	1.86	5.70	9.46	15.93	27.37
1859	华夏短债债券C	1.47	3.37	6.36	12.18	27.36
1860	招商安本增利债券A	9.62	28.19	26.37	-	27.36
1861	民生加银鑫享债券C	20.74	46.14	41.53	6.48	27.33
1862	中金鑫福87个月	4.58	9.09	13.58	23.10	27.32

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	2290.00	230905.28	6.68%
25农发31	1570.00	158417.00	4.58%
25国开15	1500.00	148631.10	4.30%
25农行永续债01BC	640.00	65155.68	1.89%
23建行二级资本债03A	580.00	61035.53	1.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2385110.19	69.02%
企业债	141920.43	4.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.8959	1.9073	1.9066	1.9005	1.9058
累计净值(元)	2.0827	2.0941	2.0934	2.0873	2.0926

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