招商安本增利债券A(014775)_最新动态

招商安本增利债券A014775CHINA MERCHANTS PRINCIPLE PROTECTED AND PROFIT ADDED BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：2.1046

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

招商安本增利债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王娟娟

2025-06-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：168.45亿元

2022-12-17 每10份派现金 0.7 元

招商安本增利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.05	-0.46	5.72	4.08
债券型名次	878	4758	5058	260	325

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.35	27.62	29.31	-	29.24
债券型名次	181	128	105	4316	1673

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 878 位，高于同类基金平均水平
876	永赢裕益债券A	0.10	0.56	1.75	2.52	3.07
877	永赢裕益债券C	0.10	0.55	1.71	2.42	3.00
878	招商安本增利债券A	0.10	0.05	-0.46	5.72	4.08
879	招商安本增利债券C	0.10	0.02	-0.54	5.56	3.95
880	中航瑞晨87个月定开债C	0.10	0.46	1.31	2.42	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 4758 位，低于同类基金平均水平
4756	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03
4757	银华信用季季红债券A	0.02	0.05	0.29	1.17	1.12
4758	招商安本增利债券A	0.10	0.05	-0.46	5.72	4.08
4759	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
4760	招商招顺纯债C	-0.01	0.05	0.28	0.76	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5058 位，低于同类基金平均水平
5056	富国稳健增强债券C	0.00	-0.38	-0.46	1.56	1.25
5057	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
5058	招商安本增利债券A	0.10	0.05	-0.46	5.72	4.08
5059	金信民旺债券C	0.39	0.24	-0.47	0.33	0.49
5060	景顺长城景颐尊利债券A	0.08	-0.37	-0.47	2.06	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 260 位，高于同类基金平均水平
258	鹏华丰盛债券	-0.73	4.47	5.57	5.81	5.72
259	博时宏观回报债券A/B	0.35	1.53	1.93	5.73	4.43
260	招商安本增利债券A	0.10	0.05	-0.46	5.72	4.08
261	新华增怡债券E	0.46	4.16	3.75	5.70	4.92
262	广发恒祥债券C	0.66	3.31	3.42	5.69	5.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 325 位，高于同类基金平均水平
323	同泰恒盛债券C	0.36	1.66	1.34	4.53	4.10
324	易方达裕富债券C	0.30	0.72	1.08	5.22	4.10
325	招商安本增利债券A	0.10	0.05	-0.46	5.72	4.08
326	海富通一年定开债券A	0.22	1.09	1.07	4.25	4.07
327	长信利发债券	0.18	0.87	0.07	4.86	4.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
招商安本增利债券A一年收益在同类基金中排列第 181 位，高于同类基金平均水平
179	华宝双债增强债券A	16.39	19.95	21.71	26.71	27.39
180	南华瑞泽债券C	16.38	21.24	18.07	14.45	27.45
181	招商安本增利债券A	16.35	27.62	29.31	-	29.24
182	兴业机遇债券A	16.27	27.48	28.24	44.92	89.35
183	富国优化增强债券C	16.22	41.36	38.44	29.22	156.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
招商安本增利债券A一年收益在同类基金中排列第 128 位，高于同类基金平均水平
126	华安强化收益债券A	11.73	27.70	28.56	29.67	206.63
127	中银证券安弘债券A	19.18	27.67	22.41	19.26	51.09
128	招商安本增利债券A	16.35	27.62	29.31	-	29.24
129	华商稳定增利债券A	27.32	27.59	34.57	32.12	199.68
130	兴业机遇债券A	16.27	27.48	28.24	44.92	89.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
招商安本增利债券A一年收益在同类基金中排列第 105 位，高于同类基金平均水平
103	上银可转债精选债券A	22.43	31.76	29.42	-1.47	0.43
104	光大保德信信用添益债券C	28.79	43.99	29.41	51.63	201.73
105	招商安本增利债券A	16.35	27.62	29.31	-	29.24
106	中海可转债债券A类	21.85	37.42	29.25	15.14	25.22
107	中银转债增强债券B	18.22	29.28	29.19	21.01	231.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
招商安本增利债券A一年收益在同类基金中排列第 4316 位，低于同类基金平均水平
4314	财通资管双福9个月持有债券发起式A	4.13	7.35	10.74	-	14.47
4315	财通资管双福9个月持有债券发起式C	3.75	6.59	9.57	-	12.84
4316	招商安本增利债券A	16.35	27.62	29.31	-	29.24
4317	国寿安保安和纯债	0.89	4.88	8.40	-	9.87
4318	尚正臻利债券A	2.56	4.03	6.89	-	8.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
招商安本增利债券A一年收益在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平
1671	长盛盛琪一年债券C	1.76	4.76	9.37	-	29.27
1672	鹏华丰饶定期开放债券	1.64	4.33	8.22	-	29.27
1673	招商安本增利债券A	16.35	27.62	29.31	-	29.24
1674	安信永顺一年定开债券	3.10	5.84	12.56	-	29.23
1675	广发中债1-3年农发债指数C	1.69	4.82	8.66	15.45	29.22

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	2290.00	230905.28	6.68%
25农发31	1570.00	158417.00	4.58%
25国开15	1500.00	148631.10	4.30%
25农行永续债01BC	640.00	65155.68	1.89%
23建行二级资本债03A	580.00	61035.53	1.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2385110.19	69.02%
企业债	141920.43	4.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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07-18招商安本增利债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.9158	1.9116	1.9206	1.9228	1.9172
累计净值(元)	2.1026	2.0984	2.1074	2.1096	2.1040

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