招商安本增利债券A(014775)_最新动态

招商安本增利债券A014775CHINA MERCHANTS PRINCIPLE PROTECTED AND PROFIT ADDED BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND A

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.9277 0.0007(0.04%)

累计净值：2.1145

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

招商安本增利债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王娟娟

2025-06-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：168.45亿元

2022-12-17 每10份派现金 0.7 元

招商安本增利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.56	2.72	1.06	5.03	4.62
债券型名次	185	240	822	207	194

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.45	28.59	29.26	-	29.91
债券型名次	133	116	62	3810	1599

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 185 位，高于同类基金平均水平
183	诺安增利债券B	0.56	3.16	2.84	4.82	4.29
184	永赢匠心增利债券A	0.56	3.24	2.75	4.03	4.88
185	招商安本增利债券A	0.56	2.72	1.06	5.03	4.62
186	招商安本增利债券C	0.56	2.70	0.98	4.87	4.51
187	创金合信聚鑫债券C	0.55	3.28	-0.12	1.46	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 240 位，高于同类基金平均水平
238	华富安享债券	0.51	2.72	-0.10	5.32	4.86
239	山西证券裕享增强发起式A	0.19	2.72	1.60	2.03	2.80
240	招商安本增利债券A	0.56	2.72	1.06	5.03	4.62
241	恒越嘉鑫债券C	-0.11	2.70	0.31	1.90	1.71
242	招商安本增利债券C	0.56	2.70	0.98	4.87	4.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 822 位，高于同类基金平均水平
820	永赢宏益债券A	0.03	0.38	1.06	1.68	1.45
821	永赢凯利债券	0.05	0.40	1.06	1.64	1.42
822	招商安本增利债券A	0.56	2.72	1.06	5.03	4.62
823	招商添盈纯债C	-0.01	0.44	1.06	1.47	1.46
824	中加优享纯债债券A	0.05	0.49	1.06	1.41	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 207 位，高于同类基金平均水平
205	易方达悦安一年持有期债券C	0.42	3.06	2.90	5.08	4.64
206	中邮睿信增强债券	0.28	2.04	-0.14	5.06	4.16
207	招商安本增利债券A	0.56	2.72	1.06	5.03	4.62
208	富国稳健添利债券A	0.44	2.31	1.24	5.00	4.78
209	中欧鼎利债券C	0.47	2.86	1.75	4.99	5.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 194 位，高于同类基金平均水平
192	易方达悦安一年持有期债券C	0.42	3.06	2.90	5.08	4.64
193	信澳信用债债券A	0.60	3.00	-0.22	7.22	4.62
194	招商安本增利债券A	0.56	2.72	1.06	5.03	4.62
195	南方多利增强债券C	0.52	2.80	1.66	5.24	4.61
196	博时稳定价值债券A	0.89	3.21	1.01	4.67	4.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
招商安本增利债券A一年收益在同类基金中排列第 133 位，高于同类基金平均水平
131	嘉实多利收益债券C	19.57	27.28	26.49	-	27.14
132	华夏鼎利债券C	19.52	29.06	26.21	-	102.95
133	招商安本增利债券A	19.45	28.59	29.26	-	29.91
134	华商稳定增利债券C	19.38	20.41	24.13	-	162.92
135	华夏鼎清债券C	19.20	24.20	22.61	-	23.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
招商安本增利债券A一年收益在同类基金中排列第 116 位，高于同类基金平均水平
114	博时可转债ETF	21.16	28.96	25.46	-	43.16
115	天弘多元收益C	18.71	28.71	21.33	-	37.86
116	招商安本增利债券A	19.45	28.59	29.26	-	29.91
117	东方双债添利债券C	22.04	28.58	19.27	-	112.73
118	华富安鑫债券	16.89	28.56	20.67	-	86.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
招商安本增利债券A一年收益在同类基金中排列第 62 位，高于同类基金平均水平
60	华安强化收益债券B	15.34	30.02	29.45	-	193.37
61	中银转债增强债券B	21.91	33.19	29.43	-	238.27
62	招商安本增利债券A	19.45	28.59	29.26	-	29.91
63	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
64	兴银收益增强债券A	18.99	33.74	28.93	-	70.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
招商安本增利债券A一年收益在同类基金中排列第 3810 位，低于同类基金平均水平
3808	财通资管双福9个月持有债券发起式A	3.95	7.42	9.98	-	13.73
3809	财通资管双福9个月持有债券发起式C	3.58	6.68	8.82	-	12.14
3810	招商安本增利债券A	19.45	28.59	29.26	-	29.91
3811	国寿安保安和纯债	0.65	4.91	8.71	-	9.66
3812	尚正臻利债券A	2.06	3.99	7.06	-	8.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
招商安本增利债券A一年收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	光大永利纯债C	0.57	3.97	6.11	-	29.91
1598	嘉合磐稳纯债A	2.59	6.36	11.14	-	29.91
1599	招商安本增利债券A	19.45	28.59	29.26	-	29.91
1600	前海联合泓瑞定开债券	0.46	3.06	7.94	-	29.90
1601	大成惠祥纯债债券	1.68	3.46	5.77	-	29.88

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	2290.00	230905.28	6.68%
25农发31	1570.00	158417.00	4.58%
25国开15	1500.00	148631.10	4.30%
25农行永续债01BC	640.00	65155.68	1.89%
23建行二级资本债03A	580.00	61035.53	1.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2385110.19	69.02%
企业债	141920.43	4.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.9270	1.9198	1.9211	1.9169	1.9195
累计净值(元)	2.1138	2.1066	2.1079	2.1037	2.1063

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