招商安本增利债券A(014775)_最新动态

招商安本增利债券A014775CHINA MERCHANTS PRINCIPLE PROTECTED AND PROFIT ADDED BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：2.1003

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

招商安本增利债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王娟娟

2025-06-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：147.43亿元

2022-12-17 每10份派现金 0.7 元

招商安本增利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.28	0.80	2.96	3.85
债券型名次	403	1328	1042	359	294

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.49	31.82	28.16	-	28.95
债券型名次	166	133	80	4375	1760

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 403 位，高于同类基金平均水平
401	兴业安和6个月定开债券发起式	0.18	0.46	1.34	2.34	3.19
402	易米和丰债券A	0.18	0.57	-0.03	0.44	0.92
403	招商安本增利债券A	0.18	0.28	0.80	2.96	3.85
404	长城永利债券A	0.17	0.36	1.03	1.49	1.96
405	长城永利债券C	0.17	0.34	1.00	1.43	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平
1326	永赢丰益债券	0.05	0.28	0.67	1.56	2.41
1327	永赢润益债券C	0.10	0.28	0.90	1.95	2.40
1328	招商安本增利债券A	0.18	0.28	0.80	2.96	3.85
1329	招商添福1年定开债	0.03	0.28	0.72	1.69	2.20
1330	招商添泽纯债A	0.07	0.28	0.64	1.45	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平
1040	永赢泰益债券C	0.07	0.33	0.80	1.58	2.22
1041	永赢增益债券A	0.08	0.31	0.80	1.68	2.25
1042	招商安本增利债券A	0.18	0.28	0.80	2.96	3.85
1043	中信建投景安债券C	0.07	0.21	0.80	1.49	1.64
1044	中银季季红定期开放债券	0.04	0.24	0.80	1.94	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平
357	万家鑫丰纯债C	0.18	0.48	1.16	2.98	3.53
358	华夏鼎利债券A	0.14	0.48	-0.04	2.97	4.78
359	招商安本增利债券A	0.18	0.28	0.80	2.96	3.85
360	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43
361	光大保德信安诚债券A	-0.21	-1.81	-4.83	2.94	5.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 294 位，高于同类基金平均水平
292	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.26	0.22	-1.23	1.98	3.85
293	永赢邦利债券C	0.12	0.36	1.50	2.79	3.85
294	招商安本增利债券A	0.18	0.28	0.80	2.96	3.85
295	广发集悦债券C	-0.05	0.13	-2.76	3.02	3.84
296	华夏鼎泓债券A	0.15	0.55	0.59	3.19	3.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
招商安本增利债券A一年收益在同类基金中排列第 166 位，高于同类基金平均水平
164	天弘多元收益C	6.53	48.56	22.94	17.96	38.12
165	富国优化增强债券A/B	6.49	55.59	39.86	29.15	172.07
166	招商安本增利债券A	6.49	31.82	28.16	-	28.95
167	华创证券创享一年持有期A	6.45	7.88	7.82	-	9.93
168	长盛恒盛利率债C	6.44	6.43	11.81	-	14.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
招商安本增利债券A一年收益在同类基金中排列第 133 位，高于同类基金平均水平
131	华夏鼎清债券A	10.55	32.43	30.75	27.35	30.93
132	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
133	招商安本增利债券A	6.49	31.82	28.16	-	28.95
134	工银可转债债券	7.97	31.79	28.26	26.00	86.40
135	长城积极增利债券A	4.10	31.77	21.46	2.95	98.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
招商安本增利债券A一年收益在同类基金中排列第 80 位，高于同类基金平均水平
78	兴银收益增强债券A	3.88	42.66	28.33	31.52	66.68
79	工银可转债债券	7.97	31.79	28.26	26.00	86.40
80	招商安本增利债券A	6.49	31.82	28.16	-	28.95
81	民生加银增强收益债券A	1.14	57.39	28.10	14.10	206.61
82	招商安瑞进取债券	10.43	66.59	28.08	24.68	150.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
招商安本增利债券A一年收益在同类基金中排列第 4375 位，低于同类基金平均水平
4373	财通资管双福9个月持有债券发起式A	2.10	6.00	8.15	-	12.55
4374	财通资管双福9个月持有债券发起式C	1.74	5.27	7.02	-	10.83
4375	招商安本增利债券A	6.49	31.82	28.16	-	28.95
4376	国寿安保安和纯债	2.29	3.62	8.59	-	10.78
4377	尚正臻利债券A	3.53	4.19	6.89	-	9.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
招商安本增利债券A一年收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	华安安业债券C	2.70	4.30	8.27	16.23	28.95
1759	鹏扬利泽债券C	1.76	3.38	6.63	12.06	28.95
1760	招商安本增利债券A	6.49	31.82	28.16	-	28.95
1761	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	2.32	12.25	11.38	8.64	28.94
1762	中加颐信纯债债券C	2.16	3.52	8.33	14.16	28.94

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26进出01	940.00	94495.03	3.43%
25农行永续债01BC	670.00	67686.52	2.45%
24建行二级资本债02A	520.00	53967.73	1.96%
24华夏银行永续债01	520.00	53137.67	1.93%
25兴业银行永续债01BC	490.00	49716.13	1.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1752685.04	63.53%
企业债	133547.07	4.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.9168	1.9170	1.9101	1.9019	1.9025
累计净值(元)	2.1036	2.1038	2.0969	2.0887	2.0893

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