招商安本增利债券A(014775)_最新动态

招商安本增利债券A014775CHINA MERCHANTS PRINCIPLE PROTECTED AND PROFIT ADDED BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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最新净值：1.9075 -0.0097(-0.51%)

累计净值：2.0943

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

招商安本增利债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王娟娟

2025-06-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：74.81亿元

2022-12-17 每10份派现金 0.7 元

招商安本增利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.50	3.58	3.93	8.81	3.52
债券型名次	5116	164	189	181	181

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.23	33.54	29.34	-	28.55
债券型名次	139	130	53	4329	1633

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5116 位，低于同类基金平均水平
5114	鹏华双债加利债券A	-0.50	3.04	4.00	11.45	3.27
5115	鹏华双债加利债券C	-0.50	3.04	4.00	11.45	3.27
5116	招商安本增利债券A	-0.50	3.58	3.93	8.81	3.52
5117	博时稳健回报债券(LOF)C	-0.51	1.38	1.58	2.72	1.33
5118	华安沣信债券C	-0.51	0.41	0.36	2.99	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 164 位，高于同类基金平均水平
162	汇添富可转换债券C	-1.68	3.65	6.75	21.40	3.91
163	博时稳定价值债券A	-1.11	3.58	3.63	4.78	3.54
164	招商安本增利债券A	-0.50	3.58	3.93	8.81	3.52
165	博时稳定价值债券B	-1.11	3.56	3.55	4.63	3.51
166	招商安本增利债券C	-0.51	3.56	3.85	8.64	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 189 位，高于同类基金平均水平
187	天弘弘丰增强回报A	-1.14	2.53	3.99	7.15	2.51
188	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81
189	招商安本增利债券A	-0.50	3.58	3.93	8.81	3.52
190	广发集汇债券C	-0.42	1.92	3.92	5.58	1.96
191	大摩多元收益债券C	-0.17	3.21	3.89	5.19	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 181 位，高于同类基金平均水平
179	百嘉百益债券C	-0.36	1.21	2.99	8.91	1.22
180	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
181	招商安本增利债券A	-0.50	3.58	3.93	8.81	3.52
182	永赢稳健增强债券A	0.35	2.08	2.92	8.75	2.16
183	国寿安保尊利增强回报债券C	-0.32	2.32	2.49	8.71	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 181 位，高于同类基金平均水平
179	博时稳定价值债券A	-1.11	3.58	3.63	4.78	3.54
180	富国收益增强债券C	-0.95	3.52	3.13	4.24	3.52
181	招商安本增利债券A	-0.50	3.58	3.93	8.81	3.52
182	博时稳定价值债券B	-1.11	3.56	3.55	4.63	3.51
183	富国收益增强债券A	-0.91	3.50	3.27	4.49	3.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
招商安本增利债券A一年收益在同类基金中排列第 139 位，高于同类基金平均水平
137	创金合信转债精选债券A	18.33	24.01	16.06	32.10	60.16
138	博时恒耀债券A	18.31	24.73	13.45	-	13.90
139	招商安本增利债券A	18.23	33.54	29.34	-	28.55
140	汇安嘉诚债券C	18.20	27.02	19.98	21.61	31.90
141	创金合信转债精选债券C	17.97	23.25	14.98	30.09	43.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
招商安本增利债券A一年收益在同类基金中排列第 130 位，高于同类基金平均水平
128	天弘弘丰增强回报A	16.63	33.88	12.68	43.21	39.17
129	永赢稳健增强债券C	16.84	33.85	20.20	-	19.62
130	招商安本增利债券A	18.23	33.54	29.34	-	28.55
131	西部利得稳健双利债券C	16.02	33.46	13.93	18.75	98.88
132	华夏鼎利债券A	20.33	33.24	26.54	26.99	103.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
招商安本增利债券A一年收益在同类基金中排列第 53 位，高于同类基金平均水平
51	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
52	金鹰添利信用债债券C	27.39	38.10	29.59	39.79	74.32
53	招商安本增利债券A	18.23	33.54	29.34	-	28.55
54	中海可转债债券A类	30.45	48.34	29.23	22.96	30.98
55	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
招商安本增利债券A一年收益在同类基金中排列第 4329 位，低于同类基金平均水平
4327	财通资管双福9个月持有债券发起式A	3.02	8.12	10.21	-	11.98
4328	财通资管双福9个月持有债券发起式C	2.66	7.36	9.06	-	10.52
4329	招商安本增利债券A	18.23	33.54	29.34	-	28.55
4330	国寿安保安和纯债	-0.11	5.01	8.49	-	8.58
4331	尚正臻利债券A	1.17	3.65	6.23	-	6.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
招商安本增利债券A一年收益在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平
1631	长信利鑫债券(LOF)C	3.49	9.54	7.50	7.88	28.57
1632	宏利金利债券	1.05	4.52	7.98	15.05	28.55
1633	招商安本增利债券A	18.23	33.54	29.34	-	28.55
1634	融通可转债C	23.98	15.86	-5.73	26.72	28.53
1635	招商招怡纯债A	1.41	5.49	8.96	14.95	28.52

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	760.00	74738.82	4.61%
南航转债	292.32	40206.25	2.48%
25农行永续债01BC	360.00	36126.44	2.23%
25国开03	350.00	34804.91	2.15%
25农发21	320.00	32258.25	1.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	777608.94	48.00%
企业债	126594.81	7.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.9172	1.9196	1.9148	1.9127	1.9171
累计净值(元)	2.1040	2.1064	2.1016	2.0995	2.1039

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