招商安本增利债券A(014775)_最新动态

招商安本增利债券A014775CHINA MERCHANTS PRINCIPLE PROTECTED AND PROFIT ADDED BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：2.0471

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

招商安本增利债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王娟娟

2025-06-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：147.43亿元

2022-12-17 每10份派现金 0.7 元

招商安本增利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.55	-1.97	-1.62	-2.47	0.96
债券型名次	5267	5178	4881	5074	4290

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	19.89	24.99	-	25.37
债券型名次	3408	122	69	4386	2076

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5267 位，低于同类基金平均水平
5265	博时恒耀债券A	-1.55	-2.71	-4.80	-0.46	3.23
5266	汇添富双享回报债券C	-1.55	-3.13	-6.81	-1.74	-0.46
5267	招商安本增利债券A	-1.55	-1.97	-1.62	-2.47	0.96
5268	招商安本增利债券C	-1.55	-1.99	-1.69	-2.61	0.72
5269	博时恒耀债券C	-1.56	-2.74	-4.89	-0.64	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5178 位，低于同类基金平均水平
5176	汇泉安盈回报债券E	-1.17	-1.97	-1.97	-1.97	-1.74
5177	汇添富双利增强债券A	-1.15	-1.97	-1.75	4.49	6.66
5178	招商安本增利债券A	-1.55	-1.97	-1.62	-2.47	0.96
5179	大成景荣债券A	-0.81	-1.98	-5.40	-2.25	0.59
5180	财通资管双福9个月持有债券发起式C	-1.04	-1.99	-4.56	-2.23	-1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 4881 位，低于同类基金平均水平
4879	华夏鼎润债券C	-0.79	-1.34	-1.62	-1.08	0.30
4880	鹏扬富利增强债券C	-0.64	-1.00	-1.62	-1.37	0.51
4881	招商安本增利债券A	-1.55	-1.97	-1.62	-2.47	0.96
4882	中信建投双利3个月债C	-0.47	-1.25	-1.62	0.81	4.50
4883	长城稳固收益债券A	-0.24	-0.12	-1.63	-3.18	-2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5074 位，低于同类基金平均水平
5072	农银恒久增利债券A	-0.45	-0.88	-1.93	-2.44	-1.73
5073	广发恒悦债券E	-0.24	-0.74	-1.28	-2.45	-2.45
5074	招商安本增利债券A	-1.55	-1.97	-1.62	-2.47	0.96
5075	华商信用增强债券A	-2.74	-5.05	-7.25	-2.49	3.12
5076	平安鼎信债券	-0.05	0.22	-1.99	-2.50	-2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 4290 位，低于同类基金平均水平
4288	国泰利享中短债债券C	0.02	0.08	0.24	0.51	0.96
4289	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.11	0.28	0.53	0.96
4290	招商安本增利债券A	-1.55	-1.97	-1.62	-2.47	0.96
4291	浙商惠泉3个月定开C	0.01	0.08	0.25	0.52	0.96
4292	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.10	0.31	0.55	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商安本增利债券A一年收益在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平
3406	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.97	4.00	6.76	12.83	12.77
3407	兴业60天滚动持有短债C	1.97	3.92	6.67	13.55	14.82
3408	招商安本增利债券A	1.97	19.89	24.99	-	25.37
3409	中金安盈90天持有中短债C	1.97	4.62	7.48	-	10.62
3410	鑫元中短债A	1.97	4.04	7.40	14.70	21.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商安本增利债券A一年收益在同类基金中排列第 122 位，高于同类基金平均水平
120	长信可转债债券C	-8.51	19.99	10.64	0.17	217.57
121	广发可转债债券C	-8.46	19.91	15.38	-7.79	74.74
122	招商安本增利债券A	1.97	19.89	24.99	-	25.37
123	中海可转债债券A类	-8.90	19.79	14.22	4.02	9.58
124	景顺长城稳定收益债券A	1.86	19.72	18.24	22.13	72.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商安本增利债券A一年收益在同类基金中排列第 69 位，高于同类基金平均水平
67	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	3.92	15.09	25.08	32.56	44.91
68	中银证券安弘债券A	4.57	19.38	25.05	14.01	47.55
69	招商安本增利债券A	1.97	19.89	24.99	-	25.37
70	安信聚利增强债券C	4.11	17.98	24.85	23.87	31.50
71	天弘多元收益A	4.83	30.44	24.55	20.54	40.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商安本增利债券A一年收益在同类基金中排列第 4386 位，低于同类基金平均水平
4384	财通资管双福9个月持有债券发起式A	-0.70	3.60	5.55	-	9.82
4385	财通资管双福9个月持有债券发起式C	-1.05	2.87	4.43	-	8.11
4386	招商安本增利债券A	1.97	19.89	24.99	-	25.37
4387	国寿安保安和纯债	2.63	4.25	8.96	-	11.15
4388	尚正臻利债券A	3.53	4.27	6.78	-	9.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商安本增利债券A一年收益在同类基金中排列第 2076 位，高于同类基金平均水平
2074	鹏扬淳安66个月债券A	1.99	6.22	10.61	19.94	25.38
2075	银河丰泰3个月定开债券	2.16	3.58	7.33	14.10	25.37
2076	招商安本增利债券A	1.97	19.89	24.99	-	25.37
2077	财通资管鸿达纯债债券A	1.60	3.43	6.12	12.28	25.36
2078	国泰丰鑫纯债债券	2.78	5.23	9.60	17.99	25.36

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26进出01	940.00	94495.03	3.43%
25农行永续债01BC	670.00	67686.52	2.45%
24建行二级资本债02A	520.00	53967.73	1.96%
24华夏银行永续债01	520.00	53137.67	1.93%
25兴业银行永续债01BC	490.00	49716.13	1.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1752685.04	63.53%
企业债	133547.07	4.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.8754	1.8826	1.8793	1.8895	1.8834
累计净值(元)	2.0622	2.0694	2.0661	2.0763	2.0702

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