招商安本增利债券A(014775)_最新动态

招商安本增利债券A014775CHINA MERCHANTS PRINCIPLE PROTECTED AND PROFIT ADDED BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND A

瑞威资管拟4000万元收购两只智能驾驶基金有限合伙权益[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.8947 0.0118(0.63%)

累计净值：2.0815

更新时间：2026-06-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商安本增利债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王娟娟

2025-06-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：168.45亿元

2022-12-17 每10份派现金 0.7 元

招商安本增利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	-2.04	-0.95	3.89	2.83
债券型名次	2907	5308	5163	313	386

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.97	25.31	27.59	-	27.69
债券型名次	188	134	83	4327	1808

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 2907 位，低于同类基金平均水平
2905	永赢祥益债券A	-0.13	0.14	0.63	1.29	1.15
2906	永赢信利碳中和一年定开债券发起	-0.13	0.22	1.09	1.75	1.65
2907	招商安本增利债券A	-0.13	-2.04	-0.95	3.89	2.83
2908	招商安本增利债券C	-0.13	-2.06	-1.03	3.73	2.69
2909	招商安庆债券	-0.13	-1.11	-0.04	4.71	3.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5308 位，低于同类基金平均水平
5306	广发集祥债券C	0.11	-2.03	-3.45	-6.05	-6.72
5307	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.26	-2.04	-4.01	-5.97	-2.47
5308	招商安本增利债券A	-0.13	-2.04	-0.95	3.89	2.83
5309	长城悦享回报债券C	-0.39	-2.05	-3.14	-3.85	-3.69
5310	国泰双利债券A	-0.23	-2.05	-3.21	-4.16	-4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5163 位，低于同类基金平均水平
5161	南方津享稳健添利债券C	-0.74	-1.66	-0.95	0.19	0.12
5162	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	-0.22	-0.73	-0.95	-2.39	-2.16
5163	招商安本增利债券A	-0.13	-2.04	-0.95	3.89	2.83
5164	银华美元债精选债券(QDII)C	-0.06	-0.53	-0.96	-2.55	-2.23
5165	泓德裕祥债券C	0.03	-0.67	-0.96	0.26	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平
311	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99
312	平安添裕债券A	-0.57	-1.65	1.59	3.90	3.28
313	招商安本增利债券A	-0.13	-2.04	-0.95	3.89	2.83
314	兴业收益增强债券A	-0.55	-2.10	2.13	3.88	3.88
315	浙商汇金兴利增强债券A	-0.51	-2.34	-0.57	3.88	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 386 位，高于同类基金平均水平
384	博时天颐债券A	-0.20	-3.93	0.96	3.30	2.83
385	博远增强回报债券A	0.23	-1.83	2.27	2.74	2.83
386	招商安本增利债券A	-0.13	-2.04	-0.95	3.89	2.83
387	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
388	西部利得聚泰18个月定开债C	-0.24	-0.11	0.87	3.01	2.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
招商安本增利债券A一年收益在同类基金中排列第 188 位，高于同类基金平均水平
186	博时信用债券C	13.17	20.65	22.77	15.67	285.87
187	华富可转债债券	13.16	31.10	13.89	33.07	60.76
188	招商安本增利债券A	12.97	25.31	27.59	-	27.69
189	华富安鑫债券	12.96	29.37	21.18	14.80	86.84
190	易方达裕丰回报债券A	12.84	19.58	24.36	23.58	165.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
招商安本增利债券A一年收益在同类基金中排列第 134 位，高于同类基金平均水平
132	华安强化收益债券A	8.53	25.62	26.54	26.83	203.36
133	华商稳定增利债券A	22.70	25.61	30.75	29.66	192.65
134	招商安本增利债券A	12.97	25.31	27.59	-	27.69
135	东方双债添利债券A	14.80	24.96	18.35	22.51	116.61
136	兴业机遇债券A	11.72	24.92	24.56	42.52	84.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
招商安本增利债券A一年收益在同类基金中排列第 83 位，高于同类基金平均水平
81	易方达裕鑫债C	13.58	30.88	27.95	29.42	85.63
82	信澳信用债债券C	19.11	40.72	27.75	45.97	105.63
83	招商安本增利债券A	12.97	25.31	27.59	-	27.69
84	北信瑞丰鼎利C	7.36	20.39	27.49	30.22	40.49
85	长城久悦债券A	29.11	36.83	27.23	29.34	38.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
招商安本增利债券A一年收益在同类基金中排列第 4327 位，低于同类基金平均水平
4325	财通资管双福9个月持有债券发起式A	2.44	5.78	9.13	-	13.06
4326	财通资管双福9个月持有债券发起式C	2.07	5.04	8.00	-	11.44
4327	招商安本增利债券A	12.97	25.31	27.59	-	27.69
4328	国寿安保安和纯债	0.73	4.64	8.04	-	9.88
4329	尚正臻利债券A	2.25	3.80	6.56	-	8.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
招商安本增利债券A一年收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平
1806	永赢润益债券C	0.53	4.43	7.66	15.11	27.71
1807	招商招华纯债C	2.48	6.94	11.14	20.05	27.70
1808	招商安本增利债券A	12.97	25.31	27.59	-	27.69
1809	平安惠泰纯债	1.96	5.11	10.59	18.47	27.67
1810	南方臻元	2.54	6.80	11.59	18.64	27.66

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	2290.00	230905.28	6.68%
25农发31	1570.00	158417.00	4.58%
25国开15	1500.00	148631.10	4.30%
25农行永续债01BC	640.00	65155.68	1.89%
23建行二级资本债03A	580.00	61035.53	1.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2385110.19	69.02%
企业债	141920.43	4.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

查看全文[06-15]
标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

查看全文[06-15]
标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

查看全文[06-15]
06-15 瑞威资管拟合计 4000 万元收购两只智能驾驶主题基金合伙份额
06-15 揭秘公募江湖实力派 “双十”权益老将重回巅峰
06-15 发起式基金冰火两重天宽进严出直面存续大考
06-15 博道基金孙文龙：均衡策略持续迭代分化中捕捉时代红利

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.8829	1.8835	1.8889	1.8854	1.8971
累计净值(元)	2.0697	2.0703	2.0757	2.0722	2.0839

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。