招商安本增利债券A(014775)_最新动态

招商安本增利债券A014775CHINA MERCHANTS PRINCIPLE PROTECTED AND PROFIT ADDED BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.8998 0.0069(0.36%)

累计净值：2.0866

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

招商安本增利债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王娟娟

2025-06-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：147.43亿元

2022-12-17 每10份派现金 0.7 元

招商安本增利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	-0.36	-1.45	-0.41	3.10
债券型名次	560	4782	5143	4975	354

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.12	27.39	26.29	-	28.03
债券型名次	209	141	74	4335	1806

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 560 位，高于同类基金平均水平
558	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83
559	银河中债1-5年政金债指数C	0.15	0.28	-0.81	-1.90	-1.81
560	招商安本增利债券A	0.15	-0.36	-1.45	-0.41	3.10
561	招商安本增利债券C	0.15	-0.38	-1.52	-0.57	2.92
562	招商安泰债券A	0.15	0.08	2.14	2.54	4.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 4782 位，低于同类基金平均水平
4780	天弘安盈一年持有A	-0.03	-0.36	0.50	1.10	1.40
4781	万家集利债券发起式A	0.00	-0.36	-0.63	0.33	1.39
4782	招商安本增利债券A	0.15	-0.36	-1.45	-0.41	3.10
4783	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35
4784	长信利保债券A	-0.06	-0.37	-1.60	-1.26	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5143 位，低于同类基金平均水平
5141	圆信永丰强化收益A	0.00	0.06	-1.44	-0.15	0.99
5142	银华信用双利债券C	0.04	-1.26	-1.45	-0.92	0.04
5143	招商安本增利债券A	0.15	-0.36	-1.45	-0.41	3.10
5144	宝盈融源可转债债券A	1.11	-4.23	-1.47	-0.95	7.57
5145	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.08	-0.47	-1.47	-2.47	-2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 4975 位，低于同类基金平均水平
4973	中欧聚瑞债券C	0.17	-0.27	-0.64	-0.40	-0.28
4974	红土创新添利债券C	-0.05	0.42	-0.41	-0.41	0.81
4975	招商安本增利债券A	0.15	-0.36	-1.45	-0.41	3.10
4976	朱雀安鑫回报A	0.30	-1.10	-1.61	-0.42	0.71
4977	融通增强收益债券A	0.11	-2.00	-1.06	-0.43	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平
352	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
353	华夏债券C	0.06	0.33	0.59	1.21	3.10
354	招商安本增利债券A	0.15	-0.36	-1.45	-0.41	3.10
355	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09
356	南方7-10年国开债C	0.04	0.40	1.20	2.65	3.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
招商安本增利债券A一年收益在同类基金中排列第 209 位，高于同类基金平均水平
207	兴银收益增强债券C	8.13	37.79	26.17	-	27.11
208	海通鑫诚六个月持有A	8.12	9.73	8.44	-	8.31
209	招商安本增利债券A	8.12	27.39	26.29	-	28.03
210	国泰君安君得盈债券C	8.11	11.03	7.69	4.70	8.27
211	嘉合磐通A	8.02	13.47	15.08	22.38	50.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
招商安本增利债券A一年收益在同类基金中排列第 141 位，高于同类基金平均水平
139	华夏鼎利债券C	13.14	27.49	24.70	20.37	99.40
140	华夏鼎清债券C	14.48	27.44	25.47	22.96	26.19
141	招商安本增利债券A	8.12	27.39	26.29	-	28.03
142	华夏鼎沛债券C	16.16	27.35	23.35	-1.17	43.90
143	长江可转债债券A	7.04	27.29	15.40	21.00	72.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
招商安本增利债券A一年收益在同类基金中排列第 74 位，高于同类基金平均水平
72	建信转债增强债券C	19.38	44.85	26.50	22.74	271.40
73	汇添富可转换债券C	16.56	35.64	26.44	16.88	174.09
74	招商安本增利债券A	8.12	27.39	26.29	-	28.03
75	交银可转债债券C	12.51	45.82	26.28	23.15	75.14
76	信澳信用债债券A	10.57	49.21	26.22	37.49	110.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
招商安本增利债券A一年收益在同类基金中排列第 4335 位，低于同类基金平均水平
4333	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.40	5.74	8.07	-	12.78
4334	财通资管双福9个月持有债券发起式C	1.05	5.00	6.95	-	11.11
4335	招商安本增利债券A	8.12	27.39	26.29	-	28.03
4336	国寿安保安和纯债	1.34	3.81	8.08	-	10.35
4337	尚正臻利债券A	2.68	3.83	6.60	-	8.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
招商安本增利债券A一年收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	永赢凯利债券	2.61	5.24	10.17	17.36	28.05
1805	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	2.15	2.40	6.21	12.65	28.05
1806	招商安本增利债券A	8.12	27.39	26.29	-	28.03
1807	华安鼎信3个月定开债	2.33	4.86	9.51	17.16	28.02
1808	万家鑫悦纯债C	1.73	4.83	8.17	14.10	27.99

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26进出01	940.00	94495.03	3.43%
25农行永续债01BC	670.00	67686.52	2.45%
24建行二级资本债02A	520.00	53967.73	1.96%
24华夏银行永续债01	520.00	53137.67	1.93%
25兴业银行永续债01BC	490.00	49716.13	1.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1752685.04	63.53%
企业债	133547.07	4.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.8929	1.8969	1.8912	1.8955	1.8865
累计净值(元)	2.0797	2.0837	2.0780	2.0823	2.0733

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