资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1220917.27 99.99%
银行存款和结算备付金 105.77 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1221023.04万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发23 740.00 74368.82 7.22%
25中信银行小微债 440.00 44793.80 4.35%
23浙商银行债01 420.00 42706.88 4.15%
25兴业银行债01 420.00 42077.71 4.09%
24中信银行债01 410.00 41642.17 4.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1185485.64 115.15%
国家债券 35431.63 3.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%