资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1179071.01 99.99%
银行存款和结算备付金 105.67 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1179176.68万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开05 530.00 58479.81 5.43%
22国开20 440.00 48147.20 4.47%
25兴业银行债01 420.00 42922.32 3.99%
25江苏银行债04BC 390.00 39824.35 3.70%
26超长特别国债02 360.00 36862.47 3.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1096533.76 101.84%
国家债券 82537.26 7.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%