资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1072109.98 99.24%
银行存款和结算备付金 8218.41 0.76%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1080328.39万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开05 530.00 58102.87 5.40%
22国开20 440.00 47822.39 4.44%
25中信银行小微债 440.00 44545.50 4.14%
25兴业银行债01 420.00 42774.89 3.97%
25江苏银行债04BC 390.00 39689.77 3.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1064405.81 98.90%
国家债券 7704.17 0.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%