资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1239494.71 99.99%
银行存款和结算备付金 108.94 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1239603.65万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发23 710.00 71870.03 6.96%
24国开03 450.00 46057.25 4.46%
25中信银行小微债 440.00 44289.01 4.29%
25兴业银行债01 420.00 42465.35 4.11%
24中信银行债01 410.00 41906.31 4.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1184956.90 114.72%
国家债券 54537.81 5.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%