招商添安1年定开债(015049)_最新动态

招商添安1年定开债015049ZHAOSHANG TIAN'AN 1-YEAR REGULAR OPENING BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1227

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

招商添安1年定开债增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：郭敏

2026-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：107.56亿元

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

招商添安1年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.52	0.91	1.67	2.59
债券型名次	627	590	1032	1001	1235

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.78	3.73	7.94	-	12.93
债券型名次	1942	4259	3392	4446	4007

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 627 位，高于同类基金平均水平
625	永赢坤益债券	0.21	0.52	1.14	1.92	2.69
626	永赢伟益债券	0.21	0.53	1.10	2.00	3.48
627	招商添安1年定开债	0.21	0.52	0.91	1.67	2.59
628	招商添锦1年定开债发起式	0.21	0.46	0.86	1.61	2.69
629	浙商丰顺纯债债券	0.21	0.54	1.28	2.11	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平
588	银华岁丰定期开放债券发起式	0.21	0.52	0.93	1.68	2.85
589	永赢坤益债券	0.21	0.52	1.14	1.92	2.69
590	招商添安1年定开债	0.21	0.52	0.91	1.67	2.59
591	浙商惠盈纯债A	0.19	0.52	1.13	1.79	2.79
592	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1032 位，高于同类基金平均水平
1030	新沃通利纯债C	0.19	0.48	0.91	1.43	2.08
1031	兴银合鑫债券	0.15	0.41	0.91	1.42	2.53
1032	招商添安1年定开债	0.21	0.52	0.91	1.67	2.59
1033	招商招坤纯债C	0.18	0.46	0.91	1.32	2.14
1034	招商招兴3个月定开债券发起A	0.22	0.48	0.91	1.64	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平
999	添富鑫永定开债A	0.26	0.48	1.09	1.67	2.50
1000	银华信用精选两年定期开放债券	0.05	0.28	0.85	1.67	2.74
1001	招商添安1年定开债	0.21	0.52	0.91	1.67	2.59
1002	招商添呈1年定开债	0.18	0.56	1.01	1.67	2.59
1003	中融聚业定期开放债券	0.12	0.32	0.87	1.67	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1235 位，高于同类基金平均水平
1233	新华纯债添利债券A	0.18	0.41	0.91	1.73	2.59
1234	银河睿丰定开债券	0.11	0.38	1.13	1.69	2.59
1235	招商添安1年定开债	0.21	0.52	0.91	1.67	2.59
1236	招商添呈1年定开债	0.18	0.56	1.01	1.67	2.59
1237	招商添裕纯债A	0.14	0.36	0.80	1.52	2.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商添安1年定开债一年收益在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平
1940	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.78	5.30	10.09	17.22	26.51
1941	银华永盛债券	2.78	4.98	9.11	16.41	20.67
1942	招商添安1年定开债	2.78	3.73	7.94	-	12.93
1943	招商添浩纯债A	2.78	4.89	8.34	17.31	16.16
1944	招商添悦纯债A	2.78	4.95	9.40	17.04	31.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商添安1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4259 位，低于同类基金平均水平
4257	建信短债债券A	1.84	3.73	6.41	12.30	18.64
4258	平安惠鸿纯债	2.25	3.73	7.03	17.92	26.91
4259	招商添安1年定开债	2.78	3.73	7.94	-	12.93
4260	中融恒裕纯债C	2.34	3.73	7.14	13.02	24.33
4261	鑫元安硕两年定期开放债券	1.85	3.73	5.88	10.95	14.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商添安1年定开债一年收益在同类基金中排列第 3392 位，低于同类基金平均水平
3390	平安乐享一年定开债C	1.25	5.86	7.94	12.15	19.41
3391	泰信汇盈债券A	2.81	5.16	7.94	-	12.63
3392	招商添安1年定开债	2.78	3.73	7.94	-	12.93
3393	招商招盛纯债A	2.20	4.16	7.94	14.65	44.06
3394	中航瑞夏一年定开债发起A	2.46	4.11	7.94	-	12.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商添安1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4446 位，低于同类基金平均水平
4444	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4445	大成惠信一年定开债发起式	3.20	5.80	10.03	-	15.08
4446	招商添安1年定开债	2.78	3.73	7.94	-	12.93
4447	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25
4448	华润元大润丰纯债债券A	3.68	4.77	8.16	-	10.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商添安1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4007 位，低于同类基金平均水平
4005	汇添富理财60天债券B	0.93	2.08	3.87	-	12.94
4006	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.57	2.03	5.11	11.54	12.93
4007	招商添安1年定开债	2.78	3.73	7.94	-	12.93
4008	中航瑞夏一年定开债发起A	2.46	4.11	7.94	-	12.93
4009	财通安裕30天持有期中短债债券C	2.38	4.53	6.82	-	12.92

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	530.00	58102.87	5.40%
22国开20	440.00	47822.39	4.44%
25中信银行小微债	440.00	44545.50	4.14%
25兴业银行债01	420.00	42774.89	3.97%
25江苏银行债04BC	390.00	39689.77	3.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1064405.81	98.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0117	1.0109	1.0106	1.0096	1.0090
累计净值(元)	1.1227	1.1219	1.1216	1.1206	1.1200

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