招商添安1年定开债(015049)_最新动态

招商添安1年定开债015049ZHAOSHANG TIAN'AN 1-YEAR REGULAR OPENING BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0100 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1145

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商添安1年定开债增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：郭敏

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：107.56亿元

2026-03-09 每10份派现金 0.0 元

招商添安1年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.69	1.57	1.76
债券型名次	3835	2429	1531	1523	2137

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	3.19	7.14	-	12.01
债券型名次	3301	4629	3854	4395	4172

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 3835 位，低于同类基金平均水平
3833	招商产业债券A	0.02	0.12	0.35	0.91	1.08
3834	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.08	0.25	0.46	0.69
3835	招商添安1年定开债	0.02	0.18	0.69	1.57	1.76
3836	招商添润3个月定开债发起式A	0.02	0.17	0.53	1.20	1.42
3837	招商添文1年定开债发起式	0.02	0.07	0.34	0.83	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 2429 位，高于同类基金平均水平
2427	永赢颐利债券	0.03	0.18	0.66	1.50	1.82
2428	永赢元利债券C	0.02	0.18	0.63	1.42	1.73
2429	招商添安1年定开债	0.02	0.18	0.69	1.57	1.76
2430	招商添轩1年定开债	0.02	0.18	0.53	1.24	1.45
2431	招商添泽纯债C	0.03	0.18	0.54	1.32	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平
1529	英大安悦纯债债券A	0.02	0.17	0.69	1.60	1.90
1530	永赢合益债券	0.02	0.23	0.69	1.49	1.78
1531	招商添安1年定开债	0.02	0.18	0.69	1.57	1.76
1532	招商添呈1年定开债	0.07	0.24	0.69	1.54	1.75
1533	招商添盈纯债C	0.04	0.22	0.69	1.76	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平
1521	易方达年年恒夏纯债A	0.02	0.18	0.59	1.57	1.87
1522	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.03	0.19	0.67	1.57	1.87
1523	招商添安1年定开债	0.02	0.18	0.69	1.57	1.76
1524	招商添浩纯债C	0.04	0.41	0.79	1.57	1.78
1525	中加颐慧定开债券A	0.02	0.11	0.61	1.57	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 2137 位，高于同类基金平均水平
2135	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.02	0.17	0.68	1.54	1.76
2136	英大通佑一年定开债券	0.07	0.15	0.68	1.50	1.76
2137	招商添安1年定开债	0.02	0.18	0.69	1.57	1.76
2138	招商添悦纯债D	0.02	0.17	0.69	1.52	1.76
2139	中加纯债一年A	0.08	0.11	0.56	1.43	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
招商添安1年定开债一年收益在同类基金中排列第 3301 位，低于同类基金平均水平
3299	新华纯债添利债券C	1.75	2.86	6.50	10.47	67.81
3300	兴银汇逸定开债	1.75	3.93	7.47	-	23.24
3301	招商添安1年定开债	1.75	3.19	7.14	-	12.01
3302	招商添悦纯债D	1.75	4.39	9.13	-	16.06
3303	中加瑞利纯债债券C	1.75	4.06	5.07	10.52	19.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
招商添安1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4629 位，低于同类基金平均水平
4627	易方达安悦超短债债券A	1.45	3.19	5.79	11.25	20.89
4628	招商安嘉债券	-4.71	3.19	10.08	-	17.54
4629	招商添安1年定开债	1.75	3.19	7.14	-	12.01
4630	中银证券安泽债券A	1.57	3.19	5.69	10.92	19.27
4631	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	1.39	3.18	6.31	-	7.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
招商添安1年定开债一年收益在同类基金中排列第 3854 位，低于同类基金平均水平
3852	金鹰添祥中短债C	1.72	3.90	7.14	13.20	25.82
3853	银华绿色低碳债券	2.05	3.90	7.14	-	9.28
3854	招商添安1年定开债	1.75	3.19	7.14	-	12.01
3855	博时安悦短债A	1.62	3.52	7.13	-	9.20
3856	长盛安鑫中短债C	2.29	3.96	7.13	13.70	21.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
招商添安1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4395 位，低于同类基金平均水平
4393	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4394	大成惠信一年定开债发起式	2.29	4.66	9.39	-	14.35
4395	招商添安1年定开债	1.75	3.19	7.14	-	12.01
4396	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25
4397	华润元大润丰纯债债券A	1.58	3.22	6.38	-	8.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
招商添安1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4172 位，低于同类基金平均水平
4170	泰康安泓纯债一年定开债券	2.10	4.88	9.29	-	12.02
4171	永赢昭利债券A	2.14	4.28	9.55	-	12.01
4172	招商添安1年定开债	1.75	3.19	7.14	-	12.01
4173	兴证全球兴益债券C	5.16	11.07	11.34	-	12.00
4174	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.05	4.64	8.79	-	11.99

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	530.00	58102.87	5.40%
22国开20	440.00	47822.39	4.44%
25中信银行小微债	440.00	44545.50	4.14%
25兴业银行债01	420.00	42774.89	3.97%
25江苏银行债04BC	390.00	39689.77	3.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1064405.81	98.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

　　8月4日，受药明康德半年报表现积极等因素带动，创新药、CXO等方向明显活跃，相关ETF同步走强。近期，医药板块迎来资金回流。值得注意的是，资金已提前布局港股创新药方向，7月港股创新药相关ETF合计净流入近70亿元。　　业内人士认为，本轮

查看全文[08-05]
标题：发现一个好指数，不一样的宽基

　　2026年的夏天，A股市场经历了一轮明显的风格切换。六月科技成长股的强势上行，在七月遭遇了较大程度的调整。调整之下，不少行业主题基金的净值遭遇明显回撤，一些看似分散的宽基指数，也因行业权重的过度集中而承受了不小的压力。　　市场的这轮起伏

查看全文[08-05]
标题：从“流量”到“留量”，7万亿银行系公募如何拼杀？

　　基金业协会最新数据显示，截至今年6月末，境内公募基金管理规模合计已达39.67万亿元，再创历史新高。银河证券统计显示，15家银行系公募的资产管理规模合计约7.06万亿元，约占全市场公募基金总规模的17.8%，相比一季度增长超1800亿元

查看全文[08-05]
08-05 对冲基金Situational Awareness爆仓并非因空头狙击机构：仓位过度集中与高杠杆才是主因
08-05 “顺势向下”还是“迎难而上” 成长派基金经理现分歧
08-05 银行理财2.52万亿元投向公募配置占比创历史新高
08-05 调研力度加大私募选择“两条腿走路”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0099	1.0098	1.0095	1.0092	1.0092
累计净值(元)	1.1144	1.1143	1.1140	1.1137	1.1137

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。