招商添安1年定开债(015049)_最新动态

招商添安1年定开债015049ZHAOSHANG TIAN'AN 1-YEAR REGULAR OPENING BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

美股及相关资产表现分化，布伦特油价基金领涨[2025-05-02]

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最新净值：1.006 0.000(0.04%)

累计净值：1.094

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

招商添安1年定开债增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：王闯

2025-03-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：142.19亿元

2024-10-21 每10份派现金 0.1 元

招商添安1年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.65	-0.45	0.93	-0.45
债券型名次	1759	1266	5223	4994	5239

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.45	6.34	9.23	-	9.79
债券型名次	3933	2936	2358	3869	4037

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平
1757	永赢泰利债券C	0.16	0.59	0.27	2.00	0.26
1758	永赢智益纯债三个月	0.16	0.57	0.30	2.12	0.27
1759	招商添安1年定开债	0.16	0.65	-0.45	0.93	-0.45
1760	招商添福1年定开债	0.16	0.71	-0.46	0.78	-0.60
1761	招商享利增强债券C	0.16	-0.66	0.09	2.83	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1266 位，高于同类基金平均水平
1264	银河优选六个月持有期债券A	0.05	0.65	0.44	1.84	0.37
1265	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.21	0.65	-0.14	1.64	-0.26
1266	招商添安1年定开债	0.16	0.65	-0.45	0.93	-0.45
1267	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.12	0.65	0.55	2.32	0.59
1268	中加纯债一年C	0.10	0.65	0.28	2.62	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 5223 位，低于同类基金平均水平
5221	建信稳定鑫利债券C	-0.09	0.13	-0.45	1.70	-0.45
5222	前海联合泓元定开债券	0.09	0.48	-0.45	2.26	-0.45
5223	招商添安1年定开债	0.16	0.65	-0.45	0.93	-0.45
5224	中信建投双鑫债券A	0.03	-0.21	-0.45	3.45	0.34
5225	工银月月薪定期支付债券A	-0.06	-0.63	-0.46	-0.74	-0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 4994 位，低于同类基金平均水平
4992	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.13	0.51	-0.04	0.93	-0.01
4993	山西证券裕享增强发起式A	0.00	-1.00	-0.58	0.93	-0.29
4994	招商添安1年定开债	0.16	0.65	-0.45	0.93	-0.45
4995	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.27	0.36	0.93	0.29
4996	中信建投景润3个月定开债券C	0.10	0.44	-0.09	0.93	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 5239 位，低于同类基金平均水平
5237	平安惠润纯债	0.06	0.24	-0.25	1.10	-0.45
5238	前海联合泓元定开债券	0.09	0.48	-0.45	2.26	-0.45
5239	招商添安1年定开债	0.16	0.65	-0.45	0.93	-0.45
5240	招商招享纯债A	0.30	0.26	-0.77	3.52	-0.45
5241	中加博盈一年定开债券发起	0.25	0.74	-0.30	1.76	-0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
招商添安1年定开债一年收益在同类基金中排列第 3933 位，低于同类基金平均水平
3931	英大安惠纯债E	2.45	5.27	7.60	-	9.57
3932	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	2.45	6.66	9.93	-	11.21
3933	招商添安1年定开债	2.45	6.34	9.23	-	9.79
3934	招商稳乐中短债90天持有期债券A	2.45	6.99	8.99	-	10.46
3935	中欧短债债券A	2.45	5.50	7.83	-	30.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
招商添安1年定开债一年收益在同类基金中排列第 2936 位，低于同类基金平均水平
2934	汇添富双享回报债券C	4.66	6.34	6.69	-	5.11
2935	建信荣元一年定开债券发起式	2.66	6.34	8.79	-	14.25
2936	招商添安1年定开债	2.45	6.34	9.23	-	9.79
2937	博时富乾3个月定开债发起式	2.75	6.33	8.95	-	29.71
2938	宏利泽利债券	2.02	6.33	11.61	-	25.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
招商添安1年定开债一年收益在同类基金中排列第 2358 位，高于同类基金平均水平
2356	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.67	5.50	9.23	-	15.52
2357	银河中债央企20债券指数	3.41	6.60	9.23	-	20.88
2358	招商添安1年定开债	2.45	6.34	9.23	-	9.79
2359	中融恒裕纯债A	3.14	6.44	9.23	-	23.36
2360	中银丰庆定期开放债券	2.64	6.47	9.23	-	34.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
招商添安1年定开债一年收益在同类基金中排列第 3869 位，低于同类基金平均水平
3867	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3868	大成惠信一年定开债发起式	3.41	7.70	10.46	-	11.16
3869	招商添安1年定开债	2.45	6.34	9.23	-	9.79
3870	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25
3871	华润元大润丰纯债债券A	2.31	5.66	0.00	-	6.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
招商添安1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4037 位，低于同类基金平均水平
4035	建信鑫享短债债券A	2.56	6.01	0.00	-	9.79
4036	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.44	5.89	8.32	-	9.79
4037	招商添安1年定开债	2.45	6.34	9.23	-	9.79
4038	博时四月享120天持有期债券A	2.09	7.05	0.00	-	9.78
4039	工银7天理财债券A	1.38	3.22	4.81	-	9.78

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出11	500.00	51607.75	3.63%
22光大银行	500.00	50721.22	3.57%
23浙商银行债01	420.00	43154.95	3.04%
24进出03	420.00	43058.16	3.03%
23农发07	400.00	41914.89	2.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1334438.75	93.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：美乌终于签署协议建立重建投资基金

　　新华社电美国财政部4月30日宣布，美国与乌克兰当天签署协议建立美国-乌克兰重建投资基金。　　据美国财政部网站发布的新闻稿，美国财政部长贝森特称两国签署了“历史性的经济伙伴关系协议”。美财政部说，这种经济伙伴关系使美乌两国能够协同工作、共

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标题：重磅业绩，公布

　　【导读】前4月主动权益基金净值增长1.45%，最牛业绩超64%　　随着“五一”小长假的正式开启，又到了总结前4月权益基金业绩的时刻。　　在去年“9·24”政策暖风刺激之下，A股市场出现震荡回暖行情，一直延续到2025年。尤其是春节之后，

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标题：【机构调研记录】益民基金调研创源股份、路维光电等5只个股（附名单）

　　证券之星消息，根据市场公开信息及4月30日披露的机构调研信息，益民基金近期对5家上市公司进行了调研，相关名单如下：　　1)创源股份(益民基金参与公司特定对象调研)　　调研纪要：创源股份业务涵盖To B端的文教休闲与生活家居板块，以及To

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05-01 【机构调研记录】湘财基金调研中际联合
05-01 【机构调研记录】汇百川基金调研富临精工、路维光电等5只个股（附名单）
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05-01 【机构调研记录】浦银安盛基金调研创源股份、周大生等6只个股（附名单）

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
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161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商添安1年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.006	1.005	1.005	1.005	1.005
累计净值(元)	1.094	1.093	1.093	1.093	1.093

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