招商添安1年定开债(015049)_最新动态

招商添安1年定开债015049ZHAOSHANG TIAN'AN 1-YEAR REGULAR OPENING BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1194

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

招商添安1年定开债增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：郭敏

2026-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：107.56亿元

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

招商添安1年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.34	0.75	1.67	2.26
债券型名次	1373	800	1265	1539	1700

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.53	3.37	7.64	-	12.56
债券型名次	2506	4553	3659	4435	4105

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1373 位，高于同类基金平均水平
1371	永赢湖北国企债一年定开发起	0.09	0.29	0.76	1.81	2.71
1372	永赢稳益债券	0.09	0.36	0.83	1.86	2.80
1373	招商添安1年定开债	0.09	0.34	0.75	1.67	2.26
1374	招商添德3个月定开债A	0.09	0.36	0.86	1.67	2.31
1375	招商添华纯债C	0.09	0.33	0.96	2.03	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 800 位，高于同类基金平均水平
798	易方达投资级信用债债券C	0.09	0.34	0.84	1.71	2.43
799	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.12	0.34	1.18	2.43	3.20
800	招商添安1年定开债	0.09	0.34	0.75	1.67	2.26
801	招商添盈纯债A	0.08	0.34	0.81	1.93	2.84
802	招商招坤纯债C	0.10	0.34	0.76	1.35	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平
1263	永赢智益纯债三个月	0.08	0.31	0.75	1.71	2.59
1264	永赢卓利债券	0.08	0.30	0.75	1.69	2.57
1265	招商添安1年定开债	0.09	0.34	0.75	1.67	2.26
1266	招商添瑞1年定开债A	0.08	0.43	0.75	1.68	2.83
1267	浙商汇金聚鑫定开债	0.08	0.28	0.75	1.68	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1539 位，高于同类基金平均水平
1537	易方达高等级信用债债券A	0.14	0.33	0.95	1.67	2.24
1538	银华远景债券	0.00	0.00	-0.53	1.67	1.31
1539	招商添安1年定开债	0.09	0.34	0.75	1.67	2.26
1540	招商添德3个月定开债A	0.09	0.36	0.86	1.67	2.31
1541	招商招旺纯债C	0.12	0.25	0.72	1.67	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平
1698	永赢华嘉信用债C	0.00	0.06	0.53	1.32	2.26
1699	永赢昭利债券A	0.07	0.30	0.70	1.50	2.26
1700	招商添安1年定开债	0.09	0.34	0.75	1.67	2.26
1701	招商招瑞纯债债券发起式A	0.08	0.31	0.87	1.70	2.26
1702	中加瑞合纯债债券	0.04	0.18	0.61	1.59	2.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
招商添安1年定开债一年收益在同类基金中排列第 2506 位，高于同类基金平均水平
2504	农银双利回报债券A	2.53	7.29	8.12	-	8.73
2505	天弘臻享一年定开债券发起	2.53	5.24	9.01	-	9.59
2506	招商添安1年定开债	2.53	3.37	7.64	-	12.56
2507	中航瑞旭3个月定开债A	2.53	3.95	7.71	-	9.74
2508	中加颐鑫纯债债券A	2.53	4.47	10.03	16.52	28.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
招商添安1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4553 位，低于同类基金平均水平
4551	天弘安利短债C	1.76	3.37	6.12	11.78	15.31
4552	兴业中债1-3年政策性金融债C	1.74	3.37	7.02	12.84	20.57
4553	招商添安1年定开债	2.53	3.37	7.64	-	12.56
4554	博时月月享30天持有期短债C	1.58	3.36	6.23	11.65	12.61
4555	长城中债1-3年政策性金融债指数A	1.63	3.36	7.06	10.78	12.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
招商添安1年定开债一年收益在同类基金中排列第 3659 位，低于同类基金平均水平
3657	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	2.07	3.95	7.64	13.17	17.84
3658	万家玖盛C	2.01	2.96	7.64	13.57	37.50
3659	招商添安1年定开债	2.53	3.37	7.64	-	12.56
3660	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.87	5.13	7.63	-	9.52
3661	国投瑞银顺荣债券C	2.66	5.22	7.63	14.89	18.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
招商添安1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4435 位，低于同类基金平均水平
4433	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4434	大成惠信一年定开债发起式	3.06	5.24	9.89	-	14.84
4435	招商添安1年定开债	2.53	3.37	7.64	-	12.56
4436	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25
4437	华润元大润丰纯债债券A	2.88	3.94	7.22	-	9.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
招商添安1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4105 位，低于同类基金平均水平
4103	国泰瑞丰纯债债券	2.58	4.36	7.88	-	12.56
4104	人保鑫泽纯债A	1.90	4.29	4.07	7.81	12.56
4105	招商添安1年定开债	2.53	3.37	7.64	-	12.56
4106	财通资管双福9个月持有债券发起式A	2.10	6.00	8.15	-	12.55
4107	创金合信稳健添利债券A	-3.04	9.56	9.01	-	12.54

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	530.00	58102.87	5.40%
22国开20	440.00	47822.39	4.44%
25中信银行小微债	440.00	44545.50	4.14%
25兴业银行债01	420.00	42774.89	3.97%
25江苏银行债04BC	390.00	39689.77	3.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1064405.81	98.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0149	1.0144	1.0140	1.0134	1.0133
累计净值(元)	1.1194	1.1189	1.1185	1.1179	1.1178

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