招商添安1年定开债(015049)_最新动态

招商添安1年定开债015049ZHAOSHANG TIAN'AN 1-YEAR REGULAR OPENING BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

绵阳携手长三角 2亿元科技成果转化子基金落地[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0077 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1057

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

招商添安1年定开债增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：王闯

2026-03-09 每10份派现金 0.0 元

基金规模：102.96亿元

2025-08-07 每10份派现金 0.1 元

招商添安1年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.39	0.87	1.05	0.88
债券型名次	3164	1764	1958	3701	2753

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	3.64	7.75	-	11.04
债券型名次	4333	4659	3723	4370	4257

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 3164 位，低于同类基金平均水平
3162	招商安凯债券	0.04	-0.38	-1.25	-0.61	-0.65
3163	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0.04	0.15	-0.07	1.03	0.39
3164	招商添安1年定开债	0.04	0.39	0.87	1.05	0.88
3165	招商添呈1年定开债	0.04	0.38	0.91	1.41	0.91
3166	招商添福1年定开债	0.04	0.43	0.90	1.22	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	永赢荣益债券A	0.04	0.39	0.87	1.48	0.90
1763	圆信永丰瑞丰	0.05	0.39	1.09	2.23	1.27
1764	招商添安1年定开债	0.04	0.39	0.87	1.05	0.88
1765	招商添泽纯债C	0.05	0.39	0.82	1.26	0.92
1766	招商添琪3个月定开债发起式A	0.07	0.39	0.78	1.30	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1958 位，高于同类基金平均水平
1956	信澳鑫享债券C	0.10	0.15	0.87	1.42	1.18
1957	永赢荣益债券A	0.04	0.39	0.87	1.48	0.90
1958	招商添安1年定开债	0.04	0.39	0.87	1.05	0.88
1959	招商添德3个月定开债A	0.03	0.36	0.87	1.29	0.93
1960	招商添泽纯债A	0.05	0.41	0.87	1.35	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 3701 位，低于同类基金平均水平
3699	英大智享债券C	0.06	0.18	0.49	1.05	0.72
3700	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.01	0.23	0.62	1.05	0.67
3701	招商添安1年定开债	0.04	0.39	0.87	1.05	0.88
3702	招商添泰1年定开债发起式	0.05	0.29	0.65	1.05	0.70
3703	招商招顺纯债C	0.01	0.11	0.54	1.05	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 2753 位，高于同类基金平均水平
2751	圆信永丰兴融A	0.04	0.37	0.77	1.51	0.88
2752	招商双债增强(LOF)E	0.13	0.56	0.81	1.27	0.88
2753	招商添安1年定开债	0.04	0.39	0.87	1.05	0.88
2754	招商添华纯债A	0.07	0.34	0.80	1.36	0.88
2755	招商添华纯债C	0.06	0.33	0.78	1.34	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
招商添安1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4333 位，低于同类基金平均水平
4331	融通通安债券	1.29	4.46	8.77	16.99	41.33
4332	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.29	4.54	8.26	-	8.38
4333	招商添安1年定开债	1.29	3.64	7.75	-	11.04
4334	中航瑞发3个月定开债C	1.29	4.73	10.30	-	11.10
4335	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.29	3.46	5.92	-	7.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
招商添安1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4659 位，低于同类基金平均水平
4657	天弘增利短债C	1.77	3.64	6.71	12.46	15.67
4658	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.64	3.64	6.71	-	13.22
4659	招商添安1年定开债	1.29	3.64	7.75	-	11.04
4660	招商招景纯债A	1.67	3.64	6.24	13.21	29.69
4661	工银双盈债券A	0.80	3.63	2.84	4.87	5.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
招商添安1年定开债一年收益在同类基金中排列第 3723 位，低于同类基金平均水平
3721	浦银安盛盛达纯债债券A	1.61	4.46	7.75	13.55	37.16
3722	西部利得合赢债券C	1.18	3.76	7.75	14.58	28.14
3723	招商添安1年定开债	1.29	3.64	7.75	-	11.04
3724	中加聚享增盈债券A	4.18	5.74	7.75	-	14.40
3725	长城永利债券C	0.44	3.58	7.74	-	8.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
招商添安1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4370 位，低于同类基金平均水平
4368	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4369	大成惠信一年定开债发起式	2.14	5.64	10.32	-	13.47
4370	招商添安1年定开债	1.29	3.64	7.75	-	11.04
4371	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25
4372	华润元大润丰纯债债券A	1.13	3.32	6.94	-	8.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
招商添安1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4257 位，低于同类基金平均水平
4255	东方中债1-5年政策性金融债A	-1.03	2.84	6.60	-	11.05
4256	银华远兴一年持有期债券	3.00	6.93	7.58	12.48	11.04
4257	招商添安1年定开债	1.29	3.64	7.75	-	11.04
4258	农银汇理金汇债券C	1.20	3.39	6.34	-	11.03
4259	万家鑫安纯债E	1.96	6.06	9.48	-	11.03

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	740.00	74368.82	7.22%
25中信银行小微债	440.00	44793.80	4.35%
23浙商银行债01	420.00	42706.88	4.15%
25兴业银行债01	420.00	42077.71	4.09%
24中信银行债01	410.00	41642.17	4.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1185485.64	115.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-18招商添安1年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0077	1.0073	1.0070	1.0073	1.0071
累计净值(元)	1.1057	1.1053	1.1050	1.1053	1.1051

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