招商添安1年定开债(015049)_最新动态

招商添安1年定开债015049ZHAOSHANG TIAN'AN 1-YEAR REGULAR OPENING BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

【华创金工周报】择时模型多大于空，后市或震荡偏多[2026-08-31]

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累计净值：1.1156

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

招商添安1年定开债增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：郭敏

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：107.56亿元

2026-03-09 每10份派现金 0.0 元

招商添安1年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.19	0.36	1.52	1.87
债券型名次	4302	2599	2522	1472	2174

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.07	3.38	7.02	-	12.14
债券型名次	2986	4653	3929	4402	4177

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 4302 位，低于同类基金平均水平
4300	圆信永丰兴益三个月定开债	-0.04	0.11	0.23	1.25	1.54
4301	招商安悦1年持有期债券C	-0.04	1.52	-1.57	-4.61	0.43
4302	招商添安1年定开债	-0.04	0.19	0.36	1.52	1.87
4303	招商添福1年定开债	-0.04	0.20	0.36	1.57	1.88
4304	招商添荣3个月定开债发起式A	-0.04	0.19	0.23	1.40	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 2599 位，高于同类基金平均水平
2597	永赢中债3-5年政金债指数A	-0.07	0.19	0.35	1.87	2.44
2598	招商金鸿债券A	0.13	0.19	0.59	1.19	3.24
2599	招商添安1年定开债	-0.04	0.19	0.36	1.52	1.87
2600	招商添浩纯债A	-0.08	0.19	0.45	1.57	1.92
2601	招商添荣3个月定开债发起式A	-0.04	0.19	0.23	1.40	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 2522 位，高于同类基金平均水平
2520	永赢丰利债券C	-0.02	0.21	0.36	1.40	1.87
2521	永赢中债-1-3年政金债指数	-0.03	0.17	0.36	1.34	1.71
2522	招商添安1年定开债	-0.04	0.19	0.36	1.52	1.87
2523	招商添福1年定开债	-0.04	0.20	0.36	1.57	1.88
2524	招商招诚半年定开债发起式	-0.04	0.23	0.36	1.55	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1472 位，高于同类基金平均水平
1470	易方达投资级信用债债券C	-0.01	0.26	0.55	1.52	2.08
1471	永赢增益债券A	-0.06	0.23	0.41	1.52	1.87
1472	招商添安1年定开债	-0.04	0.19	0.36	1.52	1.87
1473	安信永盈一年定开债券	0.02	0.18	0.38	1.51	2.17
1474	博时富汇3个月定开债发起式	-0.02	0.34	0.49	1.51	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 2174 位，高于同类基金平均水平
2172	永赢泰益债券C	-0.01	0.27	0.49	1.38	1.87
2173	永赢增益债券A	-0.06	0.23	0.41	1.52	1.87
2174	招商添安1年定开债	-0.04	0.19	0.36	1.52	1.87
2175	招商添德3个月定开债A	-0.06	0.18	0.45	1.47	1.87
2176	中加安盈一年定开债券发起	0.00	0.23	0.48	1.38	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
招商添安1年定开债一年收益在同类基金中排列第 2986 位，低于同类基金平均水平
2984	兴业中证银行50金融债指数C	2.07	4.38	8.18	15.59	22.44
2985	兴银聚丰债券	2.07	4.29	6.62	11.55	15.28
2986	招商添安1年定开债	2.07	3.38	7.02	-	12.14
2987	中加颐信纯债债券A	2.07	4.43	8.47	14.57	29.27
2988	中信建投双鑫债券C	2.07	8.97	10.20	-	7.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
招商添安1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4653 位，低于同类基金平均水平
4651	金信民安两年债券	1.54	3.38	5.79	-	6.47
4652	英大通盈纯债债券E	1.68	3.38	6.42	10.54	11.26
4653	招商添安1年定开债	2.07	3.38	7.02	-	12.14
4654	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.83	3.38	6.72	-	10.33
4655	中银证券安泽债券C	1.65	3.38	5.63	11.47	20.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
招商添安1年定开债一年收益在同类基金中排列第 3929 位，低于同类基金平均水平
3927	鹏华稳瑞中短债	1.96	3.71	7.02	-	11.92
3928	银华信用四季红债券C	2.13	3.98	7.02	12.88	22.76
3929	招商添安1年定开债	2.07	3.38	7.02	-	12.14
3930	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.95	4.18	7.01	13.20	24.35
3931	工银尊益中短债债券F	2.01	4.28	7.01	-	17.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
招商添安1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4402 位，低于同类基金平均水平
4400	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4401	大成惠信一年定开债发起式	2.68	5.37	9.18	-	14.51
4402	招商添安1年定开债	2.07	3.38	7.02	-	12.14
4403	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25
4404	华润元大润丰纯债债券A	2.02	3.40	6.27	-	9.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
招商添安1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4177 位，低于同类基金平均水平
4175	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.95	5.43	8.85	-	12.14
4176	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	-	12.14
4177	招商添安1年定开债	2.07	3.38	7.02	-	12.14
4178	华夏鼎明债券C	1.40	2.80	4.77	9.16	12.13
4179	方正富邦稳裕纯债C	1.01	0.36	4.82	-	12.12

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	530.00	58102.87	5.40%
22国开20	440.00	47822.39	4.44%
25中信银行小微债	440.00	44545.50	4.14%
25兴业银行债01	420.00	42774.89	3.97%
25江苏银行债04BC	390.00	39689.77	3.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1064405.81	98.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0112	1.0118	1.0120	1.0120	1.0115
累计净值(元)	1.1157	1.1163	1.1165	1.1165	1.1160

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