招商添安1年定开债(015049)_最新动态

招商添安1年定开债015049ZHAOSHANG TIAN'AN 1-YEAR REGULAR OPENING BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

德邦基金“大V”违规带货被罚，流量狂欢难掩合规缺失[2026-02-01]

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最新净值：1.0046 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0986

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

招商添安1年定开债增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：王闯

2025-08-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：102.96亿元

2025-03-13 每10份派现金 0.1 元

招商添安1年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.19	0.13	0.26	0.17
债券型名次	3044	3723	4894	4679	4019

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.02	4.03	7.76	-	10.26
债券型名次	5126	4591	3832	4366	4333

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 3044 位，低于同类基金平均水平
3042	招商产业债券C	0.02	0.13	0.20	0.33	0.13
3043	招商金融债3个月定开债	0.02	0.20	0.40	0.76	0.19
3044	招商添安1年定开债	0.02	0.19	0.13	0.26	0.17
3045	招商添华纯债C	0.02	0.29	0.40	0.77	0.27
3046	招商添润3个月定开债发起式A	0.02	0.23	0.32	0.60	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 3723 位，低于同类基金平均水平
3721	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.03	0.19	0.45	0.90	0.17
3722	圆信永丰兴益三个月定开债	0.04	0.19	0.47	0.90	0.19
3723	招商添安1年定开债	0.02	0.19	0.13	0.26	0.17
3724	招商招恒纯债C	0.03	0.19	-0.30	-0.45	0.15
3725	招商招乾3个月定开债发起式C	0.01	0.19	0.32	0.57	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 4894 位，低于同类基金平均水平
4892	信诚景瑞C	0.00	0.38	0.13	-0.35	0.31
4893	兴业天融债券	0.03	0.27	0.13	0.08	0.24
4894	招商添安1年定开债	0.02	0.19	0.13	0.26	0.17
4895	中加丰裕纯债债券A	0.02	0.29	0.13	-0.01	0.26
4896	中泰安悦6个月定开债C	0.03	0.19	0.13	0.57	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 4679 位，低于同类基金平均水平
4677	万家鑫橙纯债债券A	0.02	0.25	0.18	0.26	0.23
4678	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.04	0.12	0.16	0.26	0.11
4679	招商添安1年定开债	0.02	0.19	0.13	0.26	0.17
4680	招商招旭纯债C	0.03	0.21	0.30	0.26	0.19
4681	中航瑞夏一年定开债发起C	0.03	0.13	0.50	0.26	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 4019 位，低于同类基金平均水平
4017	永赢月月享30天持有期短债C	0.04	0.18	0.40	0.63	0.17
4018	招商产业债券A	0.03	0.17	0.32	0.59	0.17
4019	招商添安1年定开债	0.02	0.19	0.13	0.26	0.17
4020	招商添文1年定开债发起式	0.02	0.17	0.22	0.36	0.17
4021	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.03	0.18	0.46	0.93	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
招商添安1年定开债一年收益在同类基金中排列第 5126 位，低于同类基金平均水平
5124	西部利得中债1-3年政金债指数C	-0.02	4.40	8.46	12.75	12.79
5125	兴业天融债券	-0.02	5.61	9.99	18.04	42.20
5126	招商添安1年定开债	-0.02	4.03	7.76	-	10.26
5127	中欧聚瑞债券C	-0.02	4.14	7.52	13.50	14.21
5128	中信建投景信债券A	-0.02	3.84	9.30	-	7.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
招商添安1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4591 位，低于同类基金平均水平
4589	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	2.04	4.03	6.04	-	13.72
4590	万家安弘C	0.85	4.03	6.99	-	32.67
4591	招商添安1年定开债	-0.02	4.03	7.76	-	10.26
4592	博时信用优选债券C	1.31	4.02	7.45	16.56	18.30
4593	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	1.40	4.02	8.29	-	14.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
招商添安1年定开债一年收益在同类基金中排列第 3832 位，低于同类基金平均水平
3830	汇添富鑫润纯债C	0.15	4.45	7.76	-	7.98
3831	平安如意中短债C	1.63	4.08	7.76	16.61	24.33
3832	招商添安1年定开债	-0.02	4.03	7.76	-	10.26
3833	中银证券安源债券C	1.26	5.54	7.76	11.49	18.52
3834	长城中债1-3年政策性金融债指数A	0.94	4.86	7.75	10.81	11.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
招商添安1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4366 位，低于同类基金平均水平
4364	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4365	大成惠信一年定开债发起式	1.70	6.20	10.63	-	12.59
4366	招商添安1年定开债	-0.02	4.03	7.76	-	10.26
4367	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25
4368	华润元大润丰纯债债券A	0.80	3.71	6.96	-	7.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
招商添安1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4333 位，低于同类基金平均水平
4331	鹏华永平6个月定开债券	1.01	6.47	10.26	-	10.27
4332	嘉实双利债券C	8.59	14.28	9.97	-	10.26
4333	招商添安1年定开债	-0.02	4.03	7.76	-	10.26
4334	中银淳享一年定开债券发起式	0.79	6.14	10.42	-	10.25
4335	泰康安泓纯债一年定开债券	0.61	6.15	10.11	-	10.24

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	740.00	74368.82	7.22%
25中信银行小微债	440.00	44793.80	4.35%
23浙商银行债01	420.00	42706.88	4.15%
25兴业银行债01	420.00	42077.71	4.09%
24中信银行债01	410.00	41642.17	4.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1185485.64	115.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0046	1.0046	1.0045	1.0046	1.0044
累计净值(元)	1.0986	1.0986	1.0985	1.0986	1.0984

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