招商添安1年定开债(015049)_最新动态

招商添安1年定开债015049ZHAOSHANG TIAN'AN 1-YEAR REGULAR OPENING BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1101

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

招商添安1年定开债增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：郭敏

2026-03-09 每10份派现金 0.0 元

基金规模：103.26亿元

2025-08-07 每10份派现金 0.1 元

招商添安1年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.29	0.95	1.22	1.32
债券型名次	2287	1813	1456	2963	2443

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	3.80	7.54	-	11.53
债券型名次	4167	4446	3837	4376	4244

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 2287 位，高于同类基金平均水平
2285	永赢中债3-5年政金债指数C	0.04	0.41	1.20	1.75	1.79
2286	圆信永丰瑞丰	0.04	0.38	1.09	2.23	1.78
2287	招商添安1年定开债	0.04	0.29	0.95	1.22	1.32
2288	招商添锦1年定开债发起式	0.04	0.31	1.06	1.52	1.49
2289	招商添利两年债券	0.04	-0.19	1.38	1.58	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平
1811	永赢元利债券C	0.03	0.29	0.85	1.35	1.35
1812	招商民安增益债券C	0.30	0.29	0.11	4.25	2.71
1813	招商添安1年定开债	0.04	0.29	0.95	1.22	1.32
1814	招商添裕纯债C	0.03	0.29	0.90	1.45	1.40
1815	招商添悦纯债C	0.03	0.29	0.88	1.19	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1456 位，高于同类基金平均水平
1454	英大安悦纯债债券A	0.04	0.31	0.95	1.30	1.46
1455	永赢华嘉信用债A	0.01	0.20	0.95	2.22	2.11
1456	招商添安1年定开债	0.04	0.29	0.95	1.22	1.32
1457	招商添裕纯债A	0.03	0.31	0.95	1.54	1.47
1458	浙商汇金聚鑫定开债	0.04	0.32	0.95	1.55	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 2963 位，低于同类基金平均水平
2961	兴银稳建90天持有期中短债C	0.02	0.17	0.66	1.22	1.08
2962	银河家盈债券	0.02	0.14	0.81	1.22	1.17
2963	招商添安1年定开债	0.04	0.29	0.95	1.22	1.32
2964	招商招乾3个月定开债发起式A	0.03	0.26	0.79	1.22	1.16
2965	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.02	0.21	0.70	1.22	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 2443 位，高于同类基金平均水平
2441	兴业纯债6个月定开债券C	0.04	0.31	0.88	1.27	1.32
2442	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.03	0.26	0.90	1.51	1.32
2443	招商添安1年定开债	0.04	0.29	0.95	1.22	1.32
2444	招商中债1-5年进出口行A	0.02	0.30	0.97	1.45	1.32
2445	中加恒泰定开债券A	0.03	0.21	0.85	1.38	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
招商添安1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4167 位，低于同类基金平均水平
4165	信诚稳泰C	1.47	5.88	9.31	19.18	27.65
4166	永赢迅利中高等级短债E	1.47	3.45	6.18	11.54	14.19
4167	招商添安1年定开债	1.47	3.80	7.54	-	11.53
4168	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.47	3.68	6.41	-	11.96
4169	招商招鸿6个月定开债发起式	1.47	6.01	10.49	17.99	34.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
招商添安1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4446 位，低于同类基金平均水平
4444	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.62	3.80	8.09	13.08	13.72
4445	兴业60天滚动持有短债C	1.68	3.80	6.93	-	14.02
4446	招商添安1年定开债	1.47	3.80	7.54	-	11.53
4447	中航瑞旭3个月定开债C	1.22	3.80	8.91	-	10.13
4448	中信建投景润3个月定开债券D	1.43	3.80	0.00	-	6.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
招商添安1年定开债一年收益在同类基金中排列第 3837 位，低于同类基金平均水平
3835	平安惠泽	0.29	3.84	7.54	14.87	41.36
3836	新华鼎利债券E	-0.45	3.94	7.54	-	12.95
3837	招商添安1年定开债	1.47	3.80	7.54	-	11.53
3838	中航瑞旭3个月定开债A	1.33	4.03	7.54	-	8.78
3839	金鹰鑫日享债券C	2.42	4.74	7.53	15.91	28.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
招商添安1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4376 位，低于同类基金平均水平
4374	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4375	大成惠信一年定开债发起式	2.16	5.46	9.82	-	13.90
4376	招商添安1年定开债	1.47	3.80	7.54	-	11.53
4377	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25
4378	华润元大润丰纯债债券A	1.39	3.49	6.74	-	8.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
招商添安1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4244 位，低于同类基金平均水平
4242	上银可转债精选债券C	22.06	31.00	28.26	-	11.54
4243	建信鑫享短债债券C	1.67	4.15	7.45	-	11.53
4244	招商添安1年定开债	1.47	3.80	7.54	-	11.53
4245	中航瑞发3个月定开债C	1.37	4.70	10.15	-	11.53
4246	国金惠鑫短债E	1.33	4.29	7.31	10.99	11.52

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	710.00	71870.03	6.96%
24国开03	450.00	46057.25	4.46%
25中信银行小微债	440.00	44289.01	4.29%
25兴业银行债01	420.00	42465.35	4.11%
24中信银行债01	410.00	41906.31	4.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1184956.90	114.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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07-18招商添安1年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0117	1.0118	1.0119	1.0119	1.0111
累计净值(元)	1.1097	1.1098	1.1099	1.1099	1.1091

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