招商添安1年定开债(015049)_最新动态

招商添安1年定开债015049ZHAOSHANG TIAN'AN 1-YEAR REGULAR OPENING BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

次新基金火速建仓抢抓市场窗口[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0054 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0994

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

招商添安1年定开债增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：王闯

2025-08-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：102.96亿元

2025-03-13 每10份派现金 0.1 元

招商添安1年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.29	0.17	0.23	0.25
债券型名次	1907	3153	4784	4635	3743

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.13	4.10	7.70	-	10.35
债券型名次	5153	4513	3857	4393	4320

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1907 位，高于同类基金平均水平
1905	永赢卓利债券	0.08	0.42	0.53	0.79	0.43
1906	圆信永丰兴利A	0.08	0.47	0.58	1.11	0.48
1907	招商添安1年定开债	0.08	0.29	0.17	0.23	0.25
1908	招商添福1年定开债	0.08	0.29	0.20	0.42	0.17
1909	招商添浩纯债A	0.08	0.37	0.28	0.22	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 3153 位，低于同类基金平均水平
3151	永赢祥益债券A	0.05	0.29	0.47	0.77	0.30
3152	招商安心收益债券A	0.06	0.29	0.25	0.31	0.28
3153	招商添安1年定开债	0.08	0.29	0.17	0.23	0.25
3154	招商添福1年定开债	0.08	0.29	0.20	0.42	0.17
3155	招商添兴6个月定开债	0.10	0.29	0.46	1.51	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 4784 位，低于同类基金平均水平
4782	永赢昭利债券C	0.00	0.14	0.17	0.34	0.15
4783	招商安心收益债券C	0.05	0.27	0.17	0.16	0.26
4784	招商添安1年定开债	0.08	0.29	0.17	0.23	0.25
4785	中航瑞旭3个月定开债C	0.14	0.52	0.17	0.10	0.37
4786	中泰安悦6个月定开债C	0.09	0.37	0.17	0.54	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 4635 位，低于同类基金平均水平
4633	太平恒兴纯债	0.13	0.41	0.41	0.23	0.30
4634	西部利得合赢债券A	0.06	0.20	0.28	0.23	0.18
4635	招商添安1年定开债	0.08	0.29	0.17	0.23	0.25
4636	中加颐享纯债债券C	0.14	0.19	0.27	0.23	0.17
4637	中金纯债C类	0.01	0.34	0.31	0.23	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 3743 位，低于同类基金平均水平
3741	永赢盛益债券C	0.14	0.45	-0.21	-0.81	0.25
3742	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.25	0.48	0.72	0.25
3743	招商添安1年定开债	0.08	0.29	0.17	0.23	0.25
3744	招商添利6个月定开债发起式A	0.06	0.25	0.24	0.48	0.25
3745	招商招乾3个月定开债发起式C	0.06	0.26	0.34	0.51	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
招商添安1年定开债一年收益在同类基金中排列第 5153 位，低于同类基金平均水平
5151	万家鑫悦纯债A	-0.13	5.96	9.50	18.10	29.38
5152	银河嘉裕债券	-0.13	4.70	8.22	14.60	16.32
5153	招商添安1年定开债	-0.13	4.10	7.70	-	10.35
5154	财通资管睿兴债券C	-0.14	6.64	0.00	-	8.68
5155	民生加银岁岁增利债券A	-0.14	5.33	9.16	17.91	85.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
招商添安1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4513 位，低于同类基金平均水平
4511	鹏扬利泽债券C	1.57	4.10	7.45	13.04	27.72
4512	兴业短债债券A	1.66	4.10	7.36	13.85	33.34
4513	招商添安1年定开债	-0.13	4.10	7.70	-	10.35
4514	财通多利债券C	1.84	4.09	8.22	-	12.92
4515	国金惠鑫短债C	1.33	4.09	7.00	10.72	16.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
招商添安1年定开债一年收益在同类基金中排列第 3857 位，低于同类基金平均水平
3855	南方0-5年江苏城投债指数C	1.34	4.18	7.70	-	11.60
3856	南方恒庆一年定开债券	2.84	5.19	7.70	9.90	14.69
3857	招商添安1年定开债	-0.13	4.10	7.70	-	10.35
3858	淳厚中短债A	0.59	3.73	7.69	14.76	16.10
3859	大成通嘉三年定开债券C	2.31	5.02	7.69	13.24	16.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
招商添安1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4393 位，低于同类基金平均水平
4391	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4392	大成惠信一年定开债发起式	1.67	6.08	10.52	-	12.67
4393	招商添安1年定开债	-0.13	4.10	7.70	-	10.35
4394	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25
4395	华润元大润丰纯债债券A	0.82	3.79	6.98	-	7.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
招商添安1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4320 位，低于同类基金平均水平
4318	国联安恒泰3个月定开债券	0.38	4.83	8.73	-	10.35
4319	汇安永福90天持有期中短债债券A	2.28	6.08	8.76	-	10.35
4320	招商添安1年定开债	-0.13	4.10	7.70	-	10.35
4321	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.64	6.55	9.87	-	10.34
4322	华富安业一年持有期债券A	6.27	13.71	10.93	-	10.33

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	740.00	74368.82	7.22%
25中信银行小微债	440.00	44793.80	4.35%
23浙商银行债01	420.00	42706.88	4.15%
25兴业银行债01	420.00	42077.71	4.09%
24中信银行债01	410.00	41642.17	4.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1185485.64	115.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0051	1.0048	1.0047	1.0047	1.0046
累计净值(元)	1.0991	1.0988	1.0987	1.0987	1.0986

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