招商添安1年定开债(015049)_最新动态

招商添安1年定开债015049ZHAOSHANG TIAN'AN 1-YEAR REGULAR OPENING BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0096 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1076

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

招商添安1年定开债增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：郭敏

2026-03-09 每10份派现金 0.0 元

基金规模：103.26亿元

2025-08-07 每10份派现金 0.1 元

招商添安1年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.35	0.90	1.03	1.07
债券型名次	2568	2520	1643	3385	2683

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	3.82	7.75	-	11.25
债券型名次	4302	4524	3763	3870	4253

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平
2566	圆信永丰兴利C	0.04	0.39	1.07	1.73	1.45
2567	圆信永丰兴益三个月定开债	0.04	0.31	0.81	1.28	1.01
2568	招商添安1年定开债	0.04	0.35	0.90	1.03	1.07
2569	招商添呈1年定开债	0.04	0.34	0.85	1.37	1.06
2570	招商添德3个月定开债A	0.04	0.29	0.86	1.13	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 2520 位，高于同类基金平均水平
2518	永赢瑞益债券	0.03	0.35	0.97	1.44	1.32
2519	永赢盈益债券C	0.08	0.35	1.00	1.52	1.28
2520	招商添安1年定开债	0.04	0.35	0.90	1.03	1.07
2521	招商添浩纯债A	0.02	0.35	0.83	1.10	1.04
2522	招商添浩纯债C	0.02	0.35	0.79	1.01	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平
1641	永赢昌利债券C	0.03	0.30	0.90	1.31	1.20
1642	招商民安增益债券C	0.48	3.35	0.90	3.38	2.92
1643	招商添安1年定开债	0.04	0.35	0.90	1.03	1.07
1644	招商招怡纯债C	0.03	0.40	0.90	1.31	1.17
1645	浙商兴盈6个月定开债券C	0.01	0.44	0.90	1.61	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 3385 位，低于同类基金平均水平
3383	银河聚星两年定开债券	0.02	0.12	0.28	1.03	0.39
3384	银华远兴一年持有期债券	0.04	0.52	0.36	1.03	0.87
3385	招商添安1年定开债	0.04	0.35	0.90	1.03	1.07
3386	招商添悦纯债C	0.06	0.30	0.80	1.03	1.01
3387	中航瑞旭3个月定开债A	0.03	0.34	0.93	1.03	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 2683 位，高于同类基金平均水平
2681	永赢昌益债券C	0.03	0.28	0.82	1.24	1.07
2682	永赢恒益债券	0.04	0.40	0.96	0.70	1.07
2683	招商添安1年定开债	0.04	0.35	0.90	1.03	1.07
2684	招商添德3个月定开债A	0.04	0.29	0.86	1.13	1.07
2685	招商添悦纯债A	0.06	0.31	0.85	1.12	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
招商添安1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4302 位，低于同类基金平均水平
4300	泰康安泓纯债一年定开债券	1.33	5.51	10.14	-	11.27
4301	太平中债1-3年政策性金融债C	1.33	3.25	6.34	-	15.00
4302	招商添安1年定开债	1.33	3.82	7.75	-	11.25
4303	中航瑞发3个月定开债A	1.33	5.00	10.65	-	11.68
4304	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.33	3.13	5.65	-	6.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
招商添安1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4524 位，低于同类基金平均水平
4522	易方达安益90天持有债券C	1.64	3.82	0.00	-	7.19
4523	永赢同利债券A	1.80	3.82	6.54	-	17.02
4524	招商添安1年定开债	1.33	3.82	7.75	-	11.25
4525	招商鑫福中短债C	1.49	3.82	6.91	-	17.55
4526	中金纯债C类	1.40	3.82	7.59	-	41.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
招商添安1年定开债一年收益在同类基金中排列第 3763 位，低于同类基金平均水平
3761	南方亨元C	2.02	4.62	7.75	-	23.27
3762	鹏扬利沣短债A	1.77	4.13	7.75	-	20.35
3763	招商添安1年定开债	1.33	3.82	7.75	-	11.25
3764	招商鑫嘉中短债债券C	1.73	4.32	7.75	-	8.60
3765	中邮鑫溢中短债债券C	1.76	4.86	7.75	-	9.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
招商添安1年定开债一年收益在同类基金中排列第 3870 位，低于同类基金平均水平
3868	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3869	大成惠信一年定开债发起式	2.23	5.72	10.10	-	13.63
3870	招商添安1年定开债	1.33	3.82	7.75	-	11.25
3871	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25
3872	华润元大润丰纯债债券A	1.15	3.48	6.88	-	8.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
招商添安1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4253 位，低于同类基金平均水平
4251	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.72	5.79	9.44	-	11.25
4252	兴业180天持有期债券C	1.41	7.25	10.20	-	11.25
4253	招商添安1年定开债	1.33	3.82	7.75	-	11.25
4254	中航瑞发3个月定开债C	1.23	4.80	10.31	-	11.25
4255	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.97	2.90	6.57	-	11.23

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	710.00	71870.03	6.96%
24国开03	450.00	46057.25	4.46%
25中信银行小微债	440.00	44289.01	4.29%
25兴业银行债01	420.00	42465.35	4.11%
24中信银行债01	410.00	41906.31	4.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1184956.90	114.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0099	1.0092	1.0087	1.0092	1.0096
累计净值(元)	1.1079	1.1072	1.1067	1.1072	1.1076

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