招商添安1年定开债(015049)_最新动态

招商添安1年定开债015049ZHAOSHANG TIAN'AN 1-YEAR REGULAR OPENING BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤[2025-12-13]

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最新净值：1.0021 -0.0006(-0.06%)

累计净值：1.0961

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

招商添安1年定开债增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：王闯

2025-08-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：102.68亿元

2025-03-13 每10份派现金 0.1 元

招商添安1年定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.19	0.20	-0.05	-0.27
债券型名次	2452	3885	4434	4589	5137

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.03	4.87	7.99	-	9.99
债券型名次	5231	4189	3710	4379	4262

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 2452 位，高于同类基金平均水平
2450	圆信永丰强化收益C	0.07	-0.22	0.96	4.82	5.78
2451	招商安庆债券	0.07	0.00	1.09	3.83	6.81
2452	招商添安1年定开债	0.07	-0.19	0.20	-0.05	-0.27
2453	招商添利6个月定开债发起式A	0.07	-0.14	0.29	0.39	0.95
2454	招商添润3个月定开债发起式C	0.07	-0.01	0.46	0.67	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 3885 位，低于同类基金平均水平
3883	银华信用季季红债券C	0.08	-0.19	0.28	0.66	1.39
3884	招商民安增益债券C	0.42	-0.19	0.23	7.47	10.41
3885	招商添安1年定开债	0.07	-0.19	0.20	-0.05	-0.27
3886	中航瑞景3个月定开C	0.09	-0.19	0.30	-0.17	0.15
3887	中金新璟3个月	0.01	-0.19	0.20	-0.69	-0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 4434 位，低于同类基金平均水平
4432	兴全磐稳增利债券C	-0.01	-0.34	0.20	3.80	5.56
4433	永赢裕益债券C	0.16	-0.73	0.20	-1.56	0.92
4434	招商添安1年定开债	0.07	-0.19	0.20	-0.05	-0.27
4435	浙商汇金中高等级三个月A	0.09	-0.35	0.20	1.53	2.51
4436	中航瑞发3个月定开债A	0.11	-0.25	0.20	-0.23	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 4589 位，低于同类基金平均水平
4587	永赢合益债券	0.07	-0.07	0.42	-0.05	0.29
4588	招商安心收益债券C	0.08	-0.16	0.22	-0.05	0.47
4589	招商添安1年定开债	0.07	-0.19	0.20	-0.05	-0.27
4590	中加纯债一年A	0.08	-0.14	0.25	-0.05	0.77
4591	中加瑞利纯债债券C	0.06	-0.17	0.37	-0.05	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 5137 位，低于同类基金平均水平
5135	浦银安盛普丰纯债债券C	0.12	-0.01	0.34	-0.12	-0.27
5136	融通增润三个月定开债券发起式	0.22	-0.28	0.08	-0.89	-0.27
5137	招商添安1年定开债	0.07	-0.19	0.20	-0.05	-0.27
5138	中信建投景信债券C	0.08	-0.28	0.23	-0.62	-0.27
5139	博时聚源纯债债券C	0.10	-0.29	0.17	-0.62	-0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
招商添安1年定开债一年收益在同类基金中排列第 5231 位，低于同类基金平均水平
5229	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15
5230	平安双盈添益债券A	0.03	4.47	9.03	-	9.04
5231	招商添安1年定开债	0.03	4.87	7.99	-	9.99
5232	上银中债5-10年国开行债券指数	0.02	11.76	16.71	-	20.70
5233	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
招商添安1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4189 位，低于同类基金平均水平
4187	泰信汇盈债券A	1.20	4.87	8.52	-	9.69
4188	圆信永丰兴融C	0.91	4.87	9.40	19.07	45.39
4189	招商添安1年定开债	0.03	4.87	7.99	-	9.99
4190	宏利金利债券	1.22	4.86	8.15	15.21	28.07
4191	华夏30天滚动短债债券发起式A	1.68	4.86	8.30	-	11.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
招商添安1年定开债一年收益在同类基金中排列第 3710 位，低于同类基金平均水平
3708	嘉实稳元纯债债券C	1.25	4.98	7.99	-	11.38
3709	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.92	5.07	7.99	15.52	21.67
3710	招商添安1年定开债	0.03	4.87	7.99	-	9.99
3711	财通安瑞短债债券C	1.68	4.25	7.98	15.53	21.62
3712	长城中债1-3年政策性金融债指数A	1.05	5.46	7.98	10.56	11.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
招商添安1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4379 位，低于同类基金平均水平
4377	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4378	大成惠信一年定开债发起式	1.71	6.98	11.11	-	12.11
4379	招商添安1年定开债	0.03	4.87	7.99	-	9.99
4380	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25
4381	华润元大润丰纯债债券A	0.74	4.36	7.18	-	7.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
招商添安1年定开债一年收益在同类基金中排列第 4262 位，低于同类基金平均水平
4260	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.30	5.41	8.46	-	9.99
4261	西部利得沣享债券A	0.86	7.01	9.98	-	9.99
4262	招商添安1年定开债	0.03	4.87	7.99	-	9.99
4263	东证融汇添添益中短债C	1.52	4.61	7.14	-	9.98
4264	中银添瑞6个月定开债券A	0.48	2.46	4.55	7.60	9.98

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行债01	420.00	42505.99	4.14%
25中信银行小微债	340.00	34383.16	3.35%
25附息国债16	300.00	29980.20	2.92%
25国开08	300.00	29800.23	2.90%
23华夏银行债02	250.00	25388.45	2.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	998735.51	97.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：农银汇理基金：“十五五”新征程即将开启关注国内三大投资主线

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标题：中欧基金常务副总经理许欣：以“可预期、可复制、可解释”为目标构建多资产多策略投资工业化体系

　　上证报中国证券网讯（记者聂林浩）12月12日，由上海证券报与交通银行上海市分行联合主办、基煜基金全程协办的“上证·大虹桥金融高质量发展大会”在上海长宁举办。在圆桌环节，中欧基金常务副总经理许欣围绕多资产多策略投资、资产管理工业化等议题

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标题：中欧基金总经理助理于洁：深耕专业化、工业化、数智化提升机构服务能力

　　上证报中国证券网讯（记者聂林浩）12月12日，由上海证券报与交通银行上海市分行联合主办、基煜基金全程协办的“上证·大虹桥金融高质量发展大会”在上海长宁举办。会上，中欧基金总经理助理于洁表示，资产管理行业正站在新的转型节点，面对资产配置

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12-13 多家公募机构展望2026年投资机遇
12-13 量化私募业绩大爆发，多个产品收益超60%
12-13 权益类基金年内分红总额同比增超六成
12-13 “固收+”基金今年三季度环比大增27%

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商添安1年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0027	1.0022	1.0018	1.0013	1.0014
累计净值(元)	1.0967	1.0962	1.0958	1.0953	1.0954

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