招商添安1年定开债(015049)_分红排行

招商添安1年定开债015049ZHAOSHANG TIAN'AN 1-YEAR REGULAR OPENING BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-09-28	2026-09-28	2026-09-29	0.07元	2026-09-24	0.64%
2026-06-25	2026-06-25	2026-06-26	0.07元	2026-06-24	0.64%
2026-03-10	2026-03-10	2026-03-11	0.04元	2026-03-09	0.40%
2025-08-08	2025-08-08	2025-08-11	0.06元	2025-08-07	0.59%
2025-03-14	2025-03-14	2025-03-17	0.13元	2025-03-13	1.29%
2024-10-22	2024-10-22	2024-10-23	0.10元	2024-10-21	0.98%
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-13	0.08元	2024-06-07	0.79%
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	0.05元	2024-03-13	0.49%
2024-02-01	2024-02-01	2024-02-02	0.07元	2024-01-31	0.69%
2023-12-04	2023-12-04	2023-12-05	0.03元	2023-12-01	0.30%
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	0.08元	2023-09-20	0.79%
2023-07-11	2023-07-11	2023-07-12	0.10元	2023-07-07	0.98%
2023-04-11	2023-04-11	2023-04-12	0.08元	2023-04-07	0.79%
2023-01-12	2023-01-12	2023-01-13	0.10元	2023-01-10	0.98%
2022-06-16	2022-06-16	2022-06-17	0.06元	2022-06-15	0.59%

招商添安1年定开债自成立以来，累计分红15次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.73%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
鑫元恒鑫收益增强C	1	12年7个月	0.80元	7.39%
鑫元恒鑫收益增强A	1	12年7个月	0.80元	7.36%
鑫元臻利债券A	3	7年9个月	1.90元	6.21%
鑫元臻利债券C	3	7年9个月	1.67元	5.45%
鑫元鸿利D	6	4年12个月	3.45元	5.34%
鑫元裕利	5	10年4个月	3.05元	5.28%
鑫元鸿利A	7	12年4个月	3.95元	5.24%
鑫元聚鑫收益增强C	2	11年11个月	1.12元	5.16%
鑫元永利债券	2	7年6个月	1.20元	5.12%
鑫元聚鑫收益增强A	2	11年11个月	1.14元	5.04%
鑫元聚鑫收益增强D	1	3年8个月	0.54元	4.79%
鑫元承利定期开放	4	7年8个月	1.91元	4.50%
鑫元稳利债券	10	12年5个月	4.46元	4.15%
鑫元恒利三个月定期开放债券	5	7年4个月	2.05元	3.83%
鑫元汇利	7	10年8个月	2.73元	3.82%
鑫元荣利三个月定开债发起式	5	7年9个月	1.93元	3.72%
鑫元得利	7	10年2个月	2.78元	3.58%
鑫元常利定期开放	8	8年7个月	2.98元	3.55%
鑫元晟利一年定开债发起式	2	4年3个月	0.68元	3.15%
鑫元悦利定期开放	5	7年6个月	1.71元	3.14%
鑫元兴利定期开放债券	11	10年10个月	3.46元	3.09%
鑫元泽利	5	7年2个月	1.67元	3.05%
鑫元全利一年定期开放债券发起式A	8	7年12个月	2.35元	2.79%
鑫元合利定期开放	10	8年6个月	2.82元	2.70%
鑫元双债增强债券A	10	10年6个月	2.73元	2.64%
鑫元乾利债券	3	5年11个月	0.83元	2.57%
鑫元裕丰债	2	4年4个月	0.57元	2.55%
鑫元招利	11	9年10个月	2.83元	2.52%
鑫元增利定期开放	10	8年5个月	2.53元	2.43%
鑫元双债增强债券C	10	10年6个月	2.41元	2.35%
鑫元瑞利定开债券	12	9年8个月	3.18元	2.32%
鑫元中债3-5年国开行债券指数A	9	6年12个月	2.08元	2.23%
鑫元聚利	10	9年12个月	2.19元	2.16%
鑫元添利三个月定期开放债券	10	9年8个月	2.24元	2.15%
鑫元广利定期开放	19	8年11个月	4.26元	2.15%
鑫元中债3-5年国开行债券指数C	9	6年12个月	1.94元	2.07%
鑫元惠丰纯债债券C	4	4年2个月	0.84元	2.03%
鑫元富利定期开放	10	6年12个月	2.00元	1.94%
鑫元安硕两年定期开放债券	7	6年3个月	1.36元	1.90%
鑫元合丰纯债C	15	9年10个月	2.91元	1.84%
鑫元惠丰纯债债券A	5	4年2个月	0.93元	1.83%
鑫元皓利一年定开债发起式	6	4年8个月	1.10元	1.81%
鑫元中债1-3年国开行债券指数A	8	6年12个月	1.52元	1.81%
鑫元合享纯债C	4	12年1个月	0.78元	1.79%
鑫元合丰纯债A	15	9年10个月	2.86元	1.79%
鑫元合享纯债A	4	12年1个月	0.78元	1.78%
鑫元中债1-3年国开行债券指数C	8	6年12个月	1.48元	1.77%
鑫元金融债3个月定开	7	5年1个月	1.13元	1.51%
鑫元锦利定期开放	11	6年10个月	1.67元	1.49%
鑫元璟丰债券	1	3年11个月	0.15元	1.47%
鑫元淳利定期开放	17	8年4个月	2.48元	1.44%
鑫元一年定开中高等级	6	6年7个月	0.90元	1.38%
鑫元安睿三年定期开放债券	12	7年2个月	1.66元	1.36%
鑫元嘉利一年定开债发起式	6	3年12个月	0.72元	1.17%
鑫元中短债C	1	6年6个月	0.04元	0.42%
鑫元中短债A	1	6年6个月	0.04元	0.41%
鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
鑫元享利债券	0	56年10个月	0.00元	0.00%
鑫元合享纯债D	0	5年1个月	0.00元	0.00%
鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
鑫元恒鑫收益增强D	0	3年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 702 位，高于同类基金平均水平

695	万家鑫享纯债C	0.21	0.55	1.10	1.90	2.84
696	西部利得沣享债券A	0.21	0.42	0.81	1.45	2.32
697	西部利得沣享债券C	0.21	0.41	0.79	1.41	2.27
698	亚洲美元债A(美元现汇)	0.21	-1.02	-2.34	-2.27	-2.21
699	银河嘉裕债券	0.21	0.52	0.88	1.23	1.98
700	银华岁丰定期开放债券发起式	0.21	0.55	0.95	1.68	2.85
701	永赢润益债券A	0.21	0.53	1.11	1.94	2.86
702	招商添安1年定开债	0.21	0.54	0.92	1.70	2.59
703	招商招旺纯债A	0.21	0.58	0.93	1.81	2.82
704	招商招旺纯债C	0.21	0.58	0.93	1.79	2.78
705	中航瑞发3个月定开债A	0.21	0.42	1.19	1.97	2.93
706	中航瑞发3个月定开债C	0.21	0.42	1.16	1.92	2.85
707	中泰安益利率债A	0.21	0.52	0.77	1.73	3.10
708	中泰安益利率债C	0.21	0.51	0.72	1.63	2.95
709	鑫元惠丰纯债债券A	0.21	0.45	0.86	1.59	2.56

截止日期：2026-10-14基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平

619	新沃通利纯债C	0.22	0.54	0.95	1.50	2.12
620	兴银汇逸定开债	0.18	0.54	0.97	1.69	2.49
621	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.22	0.54	1.16	1.71	2.36
622	易方达裕浙3个月定开债券	0.25	0.54	0.88	1.66	2.33
623	永赢坤益债券	0.20	0.54	1.15	1.96	2.68
624	永赢盛益债券A	0.25	0.54	0.99	1.88	2.94
625	永赢轩益债券	0.23	0.54	1.02	1.93	3.28
626	招商添安1年定开债	0.21	0.54	0.92	1.70	2.59
627	招商添德3个月定开债A	0.18	0.54	1.01	1.66	2.61
628	招商添悦纯债A	0.24	0.54	0.82	1.60	2.50
629	招商添悦纯债D	0.23	0.54	0.82	1.58	2.48
630	中加聚利纯债定开A	0.18	0.54	1.12	2.06	3.69
631	中银欣享利率债	0.32	0.54	0.99	1.66	2.35
632	鑫元臻利债券C	0.15	0.54	1.22	2.05	2.85
633	博时双季享持有期债券A	0.16	0.53	1.18	1.89	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平

1081	平安惠悦纯债	0.28	0.57	0.92	1.79	2.60
1082	平安元泓30天滚动持有短债A	0.11	0.42	0.92	1.68	2.44
1083	前海开源鼎欣债券C	0.15	0.35	0.92	1.71	2.21
1084	天弘安益C	0.18	0.44	0.92	1.68	2.85
1085	添富AAA级信用纯债C	0.17	0.46	0.92	1.64	3.15
1086	兴银合鑫债券	0.15	0.43	0.92	1.42	2.53
1087	银华添润定期开放债券	0.14	0.40	0.92	1.58	2.82
1088	招商添安1年定开债	0.21	0.54	0.92	1.70	2.59
1089	招商添盛78个月定开债	0.04	0.25	0.92	1.97	3.15
1090	招商招恒纯债C	0.32	0.61	0.92	1.83	2.68
1091	招商招兴3个月定开债券发起A	0.22	0.51	0.92	1.64	2.81
1092	鑫元双债增强债券C	0.19	0.51	0.92	1.60	2.42
1093	博时富祥纯债债券A	0.14	0.52	0.91	1.40	2.26
1094	博时富永3个月定开债发起式	0.19	0.51	0.91	1.74	2.79
1095	博时富泽金融债	0.21	0.51	0.91	1.73	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
2	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 996 位，高于同类基金平均水平

989	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.19	0.42	0.77	1.70	2.65
990	平安合丰定开债	0.17	0.48	0.99	1.70	2.76
991	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.25	0.89	1.70	2.15
992	泰康安欣纯债债券A	0.24	0.54	0.93	1.70	2.58
993	天弘丰益债券发起A	0.31	0.66	0.99	1.70	2.71
994	易方达高等级信用债债券A	0.23	0.61	1.21	1.70	2.63
995	永赢盈益债券C	0.14	0.38	0.79	1.70	2.80
996	招商添安1年定开债	0.21	0.54	0.92	1.70	2.59
997	中加丰裕纯债债券A	0.18	0.39	0.94	1.70	2.72
998	中信保诚稳利债券C	0.25	0.75	1.10	1.70	2.61
999	中银证券汇福定期开放债券	0.19	0.46	0.96	1.70	2.92
1000	博时富璟一年定开债	0.19	0.50	0.85	1.69	2.47
1001	博时富灿一年定开债发起式	0.20	0.63	1.06	1.69	2.46
1002	长信稳裕三个月定开债券发起式	0.07	0.32	0.98	1.69	2.71
1003	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.19	0.47	1.13	1.69	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
3	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平

1282	汇安裕华纯债定期开放	0.20	0.47	0.93	1.69	2.59
1283	南方亨元A	0.15	0.36	0.83	1.45	2.59
1284	南方祥元A	0.09	0.30	0.66	1.31	2.59
1285	鹏扬稳利债券C	0.11	0.25	0.38	0.70	2.59
1286	天弘信益C	0.27	0.64	1.10	1.71	2.59
1287	兴全恒鑫债券A	-0.02	-0.03	-0.11	1.01	2.59
1288	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.31	0.72	1.16	1.92	2.59
1289	招商添安1年定开债	0.21	0.54	0.92	1.70	2.59
1290	中融恒信纯债A	0.22	0.55	0.93	1.74	2.59
1291	中信建投3-5年政金债A	0.14	0.31	0.62	1.57	2.59
1292	宝盈盈泰纯债债券C	0.12	0.34	0.84	1.53	2.58
1293	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.20	0.49	0.92	1.57	2.58
1294	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.16	0.48	0.88	1.54	2.58
1295	富国金融债债券型	0.18	0.42	0.79	1.64	2.58
1296	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.14	0.34	0.66	1.50	2.58

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