招商添安1年定开债(015049)_分红排行

招商添安1年定开债015049ZHAOSHANG TIAN'AN 1-YEAR REGULAR OPENING BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-08-08	2025-08-08	2025-08-11	0.06元	2025-08-07	0.59%
2025-03-14	2025-03-14	2025-03-17	0.13元	2025-03-13	1.29%
2024-10-22	2024-10-22	2024-10-23	0.10元	2024-10-21	0.98%
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-13	0.08元	2024-06-07	0.79%
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	0.05元	2024-03-13	0.49%
2024-02-01	2024-02-01	2024-02-02	0.07元	2024-01-31	0.69%
2023-12-04	2023-12-04	2023-12-05	0.03元	2023-12-01	0.30%
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	0.08元	2023-09-20	0.79%
2023-07-11	2023-07-11	2023-07-12	0.10元	2023-07-07	0.98%
2023-04-11	2023-04-11	2023-04-12	0.08元	2023-04-07	0.79%
2023-01-12	2023-01-12	2023-01-13	0.10元	2023-01-10	0.98%
2022-06-16	2022-06-16	2022-06-17	0.06元	2022-06-15	0.59%

招商添安1年定开债自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.78%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
平安添利债券A	9	13年1个月	6.31元	6.14%
平安中高等级公司债利差因子ETF	8	6年12个月	49.40元	5.82%
平安添利债券C	9	13年1个月	5.59元	5.49%
平安惠利纯债	5	9年2个月	2.99元	5.42%
平安高等级债A	2	6年7个月	1.11元	5.28%
平安5-10年期政策性金融债债券A	2	6年2个月	1.13元	5.00%
平安惠铭纯债	3	5年4个月	1.44元	4.31%
平安惠韵纯债A	1	3年7个月	0.45元	4.23%
平安添悦债券A	2	3年4个月	0.87元	4.18%
平安惠金定开债C	1	7年1个月	0.50元	4.17%
平安惠金定开债A	1	9年2个月	0.50元	4.16%
平安合慧定开债	4	7年7个月	1.73元	4.16%
平安利率债C	2	2年9个月	0.90元	4.14%
平安利率债A	2	2年9个月	0.90元	4.12%
平安季添盈定开债A	3	6年10个月	1.27元	3.79%
平安惠澜纯债A	2	6年1个月	0.85元	3.71%
平安合享1年定开债	3	5年9个月	1.17元	3.69%
平安惠诚纯债	8	6年11个月	3.06元	3.67%
平安惠泰纯债	5	6年7个月	1.94元	3.60%
平安惠复纯债A	7	3年6个月	2.59元	3.57%
平安添悦债券C	2	3年4个月	0.74元	3.56%
平安季添盈定开债C	3	6年10个月	1.18元	3.54%
平安惠融纯债	5	9年2个月	2.05元	3.52%
平安季添盈定开债E	3	6年10个月	1.14元	3.44%
平安惠享纯债A	4	9年3个月	1.56元	3.41%
平安高等级债E	2	5年5个月	0.72元	3.38%
平安季享裕定开债A	4	6年4个月	1.45元	3.32%
平安合禧1年定开债发起式	2	3年3个月	0.71元	3.31%
平安高等级债C	2	5年9个月	0.69元	3.26%
平安如意中短债A	4	6年9个月	1.44元	3.26%
平安如意中短债C	4	6年9个月	1.40元	3.17%
平安季享裕定开债E	4	6年4个月	1.37元	3.16%
平安惠兴债券	5	7年5个月	1.64元	3.13%
平安惠澜纯债C	2	6年1个月	0.70元	3.11%
平安合悦定开债	8	7年7个月	2.61元	3.08%
平安增鑫六个月定开债A	2	5年8个月	0.64元	3.07%
平安惠复纯债C	7	3年6个月	2.36元	3.05%
平安惠文纯债	3	6年1个月	1.03元	3.04%
平安合正	8	7年12个月	2.65元	3.02%
平安如意中短债E	4	6年9个月	1.27元	2.90%
平安惠涌纯债	2	6年1个月	0.66元	2.89%
平安合丰定开债	6	7年6个月	1.77元	2.75%
平安合瑞定开债	9	7年10个月	2.66元	2.71%
平安惠锦债券	7	7年3个月	1.98元	2.70%
平安惠合纯债	4	6年1个月	1.17元	2.66%
平安惠鸿纯债	7	6年11个月	1.98元	2.65%
平安合韵	8	7年9个月	2.20元	2.63%
平安惠聚债券	6	6年12个月	1.70元	2.60%
平安惠隆纯债A	5	9年2个月	1.34元	2.59%
平安惠隆纯债C	4	5年9个月	1.05元	2.56%
平安惠盈纯债A	4	9年7个月	1.25元	2.54%
平安鼎信债券	12	9年6个月	3.19元	2.51%
平安中短债债券A	3	6年12个月	0.87元	2.50%
平安中债1-3年国开债指数C	3	4年1个月	0.80元	2.46%
平安双债添益债券A	2	7年7个月	0.61元	2.35%
平安元丰中短债债券A	2	5年9个月	0.52元	2.33%
平安合兴1年定开债	4	5年7个月	0.99元	2.29%
平安乐享一年定开债A	6	6年4个月	1.40元	2.28%
平安中证5-10年期国债活跃券ETF	4	7年1个月	104.66元	2.23%
平安3-5年期政策性金融债债券A	7	6年11个月	1.71元	2.18%
平安惠安债券	10	7年7个月	2.18元	2.09%
平安合润定开债	6	6年1个月	1.31元	2.08%
平安乐享一年定开债C	6	6年4个月	1.25元	2.04%
平安惠润纯债	5	5年6个月	1.09元	2.02%
平安惠泽	13	8年6个月	2.86元	1.99%
平安合意定开债	9	6年12个月	1.89元	1.98%
平安短债A	1	7年8个月	0.20元	1.92%
平安短债C	1	7年8个月	0.20元	1.92%
平安短债E	1	7年8个月	0.20元	1.92%
平安惠添纯债	7	6年7个月	1.41元	1.88%
平安惠智纯债	8	5年9个月	1.55元	1.87%
平安合庆定开债	9	5年7个月	1.74元	1.87%
平安合颖定开债	12	7年4个月	2.32元	1.84%
平安中债1-3年国开债指数A	3	4年1个月	0.58元	1.81%
平安3-5年期政策性金融债债券C	7	6年11个月	1.45元	1.81%
平安惠信3个月定开债A	7	4年6个月	1.31元	1.80%
平安中债1-5年政策性金融债A	7	5年4个月	1.29元	1.74%
平安合泰定开债	7	6年10个月	1.35元	1.72%
平安合顺1年定开债发起式	2	2年11个月	0.35元	1.68%
平安惠悦纯债	14	8年4个月	2.53元	1.63%
平安合信定开债	5	6年1个月	0.84元	1.47%
平安合进1年定开债	10	4年7个月	1.49元	1.43%
平安惠信3个月定开债C	7	4年6个月	1.01元	1.37%
平安惠轩债券	12	7年4个月	1.67元	1.36%
平安中债1-5年政策性金融债C	7	5年4个月	1.00元	1.31%
平安合盛定开债	14	6年8个月	1.81元	1.23%
平安增鑫六个月定开债E	2	5年8个月	0.26元	1.22%
平安乐顺39个月定开债A	12	6年1个月	1.48元	1.19%
平安乐顺39个月定开债C	12	6年1个月	1.41元	1.13%
平安合锦定开债	15	7年4个月	1.76元	1.09%
平安0-3年期政策性金融债债券A	8	6年11个月	0.90元	1.03%
平安合聚定开债	13	5年9个月	1.37元	1.01%
平安中短债债券E	3	6年12个月	0.35元	0.98%
平安惠享纯债C	1	5年9个月	0.11元	0.97%
平安元丰中短债债券E	2	5年9个月	0.22元	0.97%
平安中短债债券C	3	6年12个月	0.35元	0.97%
平安0-3年期政策性金融债债券C	8	6年11个月	0.81元	0.92%
平安惠盈纯债C	2	5年9个月	0.22元	0.91%
平安双债添益债券C	2	7年7个月	0.12元	0.46%
平安5-10年期政策性金融债债券C	2	6年2个月	0.10元	0.43%
平安惠韵纯债C	1	3年7个月	0.01元	0.09%
平安增鑫六个月定开债C	1	5年8个月	0.01元	0.05%
平安可转债A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
平安可转债C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债E	0	6年5个月	0.00元	0.00%
平安季享裕定开债C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债E	0	5年10个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债E	0	5年10个月	0.00元	0.00%
平安添裕债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
平安添裕债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
平安元丰中短债债券C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
平安短债I	0	5年5个月	0.00元	0.00%
平安季季享3个月持有债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
平安季季享3个月持有债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
平安双季增享6个月持有债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
平安双季增享6个月持有债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
平安瑞福一年定开债A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
平安瑞福一年定开债C	0	55年12个月	0.00元	0.00%
平安双季盈6个月持有债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
平安双季盈6个月持有债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
平安元鑫120天滚动持有中短债A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
平安元鑫120天滚动持有中短债C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
平安元泓30天滚动持有短债A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
平安元泓30天滚动持有短债C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
平安元和90天滚动持有短债A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
平安元和90天滚动持有短债C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
平安添润债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
平安添润债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
平安元悦60天滚动持有短债A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
平安元悦60天滚动持有短债C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
平安双盈添益债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
平安双盈添益债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
平安元福短债发起式A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
平安元福短债发起式C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
平安中债-0-3年国开行债券ETF	0	3年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	5.17	6.17	0.72	26.11	32.86
2	金鹰元丰债券C	5.17	6.14	0.62	25.86	32.36
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 3914 位，低于同类基金平均水平

3907	永赢元利债券C	0.03	0.02	0.79	-0.01	0.26
3908	永赢昭利债券C	0.03	0.00	0.56	0.25	1.04
3909	永赢中债3-5年政金债指数C	0.03	0.03	0.78	0.09	0.16
3910	招商安心收益债券C	0.03	-0.06	0.44	-0.03	0.57
3911	招商金融债3个月定开债	0.03	0.11	0.84	0.34	0.34
3912	招商理财7天债券B	0.03	0.09	0.09	0.09	0.09
3913	招商双债增强(LOF)E	0.03	-0.06	0.53	0.01	0.57
3914	招商添安1年定开债	0.03	-0.09	0.39	0.01	-0.13
3915	招商添华纯债A	0.03	0.02	0.69	0.41	1.22
3916	招商添华纯债C	0.03	0.01	0.69	0.40	1.21
3917	招商添轩1年定开债	0.03	-0.03	0.50	0.24	0.65
3918	招商添盈纯债C	0.03	-0.06	0.63	-0.02	0.47
3919	招商添盈纯债E	0.03	-0.06	0.63	-0.02	0.48
3920	招商添悦纯债A	0.03	0.00	0.51	-0.04	0.26
3921	招商添悦纯债C	0.03	-0.02	0.46	-0.13	0.07

截止日期：2025-12-24基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
4	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
5	南方广利回报债券A/B	3.14	6.66	4.63	23.63	31.63
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 4603 位，低于同类基金平均水平

4596	万家鑫橙纯债债券A	0.02	-0.09	0.70	-0.32	-0.19
4597	新华安享惠金定期债券C	0.49	-0.09	2.08	2.56	3.07
4598	新华鼎利债券A	0.06	-0.09	0.19	-0.39	2.36
4599	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.05	-0.09	0.37	-0.53	-0.22
4600	兴银汇逸定开债	0.04	-0.09	0.40	-0.23	0.27
4601	永赢浩益一年定开债券发起	0.02	-0.09	0.86	0.36	1.00
4602	永赢悦利债券	0.05	-0.09	0.70	-0.37	-0.08
4603	招商添安1年定开债	0.03	-0.09	0.39	0.01	-0.13
4604	中加瑞利纯债债券A	0.04	-0.09	0.58	0.04	0.64
4605	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.11	-0.09	0.22	-0.37	-0.10
4606	中信建投3-5年政金债A	0.07	-0.09	0.81	-0.18	-0.12
4607	中信建投景荣债券C	0.04	-0.09	0.60	-0.96	0.34
4608	中信建投稳悦债券	0.05	-0.09	0.74	-0.39	0.54
4609	中银安享债券	0.07	-0.09	1.02	0.05	1.12
4610	中银恒泰9个月持有期债券C	0.09	-0.09	-0.02	1.15	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.04	0.14	9.58	10.16	11.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 4304 位，低于同类基金平均水平

4297	易方达安和中短债债券C	0.03	0.09	0.39	0.59	1.26
4298	易方达安益90天持有债券C	0.03	0.09	0.39	0.69	1.61
4299	易方达高等级信用债债券C	0.03	-0.04	0.39	0.32	1.01
4300	易方达稳悦120天滚动短债C	0.03	0.07	0.39	0.61	1.41
4301	英大安惠纯债C	0.05	-0.22	0.39	-0.90	-0.77
4302	永赢宏泰短债C	0.02	0.03	0.39	0.45	1.09
4303	圆信永丰丰和C	0.04	0.07	0.39	0.44	0.95
4304	招商添安1年定开债	0.03	-0.09	0.39	0.01	-0.13
4305	招商招诚半年定开债发起式	0.05	-0.06	0.39	0.34	0.97
4306	招商招恒纯债A	0.03	-0.40	0.39	-0.87	-0.77
4307	招商鑫利中短债债券C	0.02	0.06	0.39	0.64	1.50
4308	中金新辉1年	0.03	0.03	0.39	0.77	1.31
4309	中科沃土沃安中短利率债券A	0.02	0.13	0.39	0.58	1.02
4310	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.03	0.08	0.39	0.60	1.29
4311	中融恒鑫纯债C	0.04	0.03	0.39	0.23	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
2	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
3	华夏可转债增强债券A	2.39	4.69	3.71	31.48	33.96
4	华夏可转债增强债券C	2.38	4.65	3.60	31.22	33.43
5	民生加银增强收益债券A	2.83	4.32	6.96	30.67	35.44
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 4489 位，低于同类基金平均水平

4482	鹏华双季享180天持有期债券A	0.05	0.02	0.44	0.01	0.60
4483	平安中债1-3年国开债指数A	0.05	-0.01	0.59	0.01	-0.24
4484	融通增辉定开债券发起式	0.01	-0.09	0.62	0.01	0.84
4485	融通债券C	0.05	0.03	0.39	0.01	1.05
4486	上银慧祥利债券C	0.04	-0.09	0.79	0.01	0.38
4487	新华利率债E	0.05	0.09	0.40	0.01	0.33
4488	招商双债增强(LOF)E	0.03	-0.06	0.53	0.01	0.57
4489	招商添安1年定开债	0.03	-0.09	0.39	0.01	-0.13
4490	中融恒润纯债A	0.03	-0.03	0.36	0.01	0.55
4491	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32
4492	中银纯债债券C	0.08	-0.04	1.14	0.01	0.97
4493	鑫元富利定期开放	0.04	0.00	0.66	0.01	0.64
4494	博时富添纯债债券A	0.03	0.10	0.85	0.00	0.92
4495	长城久稳债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4496	大成安汇金融债C	0.05	0.02	0.66	0.00	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
2	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
3	民生加银增强收益债券A	2.83	4.32	6.96	30.67	35.44
4	民生加银增强收益债券C	2.83	4.29	6.85	30.41	34.86
5	华夏可转债增强债券A	2.39	4.69	3.71	31.48	33.96
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 5127 位，低于同类基金平均水平

5120	博时聚源纯债债券C	0.01	-0.12	0.42	-0.58	-0.13
5121	富国汇享三个月定期开放债券C	0.01	0.08	0.48	-0.36	-0.13
5122	华夏鼎通债券C	0.04	-0.16	0.36	-0.24	-0.13
5123	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.03	-0.20	0.25	-0.64	-0.13
5124	南方7-10年国开债E	-0.01	-0.16	0.90	-1.02	-0.13
5125	兴银合丰债券A	0.01	-0.05	0.41	-0.54	-0.13
5126	永赢伟益债券	0.07	-0.27	0.41	-1.03	-0.13
5127	招商添安1年定开债	0.03	-0.09	0.39	0.01	-0.13
5128	广发中债农发债总指数C	0.03	-0.31	0.60	-0.98	-0.14
5129	国泰惠融纯债债券	-0.01	-0.05	0.37	-0.50	-0.14
5130	嘉实稳鑫纯债债券	0.02	-0.11	0.59	-0.42	-0.14
5131	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.04	-0.05	0.70	-0.23	-0.15
5132	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.08	-0.16	0.57	-0.81	-0.15
5133	中泰安悦6个月定开债C	0.04	-0.10	0.80	-0.19	-0.15
5134	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16

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