招商添安1年定开债(015049)_分红排行

招商添安1年定开债015049ZHAOSHANG TIAN'AN 1-YEAR REGULAR OPENING BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-25	2026-06-25	2026-06-26	0.07元	2026-06-24	0.64%
2026-03-10	2026-03-10	2026-03-11	0.04元	2026-03-09	0.40%
2025-08-08	2025-08-08	2025-08-11	0.06元	2025-08-07	0.59%
2025-03-14	2025-03-14	2025-03-17	0.13元	2025-03-13	1.29%
2024-10-22	2024-10-22	2024-10-23	0.10元	2024-10-21	0.98%
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-13	0.08元	2024-06-07	0.79%
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	0.05元	2024-03-13	0.49%
2024-02-01	2024-02-01	2024-02-02	0.07元	2024-01-31	0.69%
2023-12-04	2023-12-04	2023-12-05	0.03元	2023-12-01	0.30%
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	0.08元	2023-09-20	0.79%
2023-07-11	2023-07-11	2023-07-12	0.10元	2023-07-07	0.98%
2023-04-11	2023-04-11	2023-04-12	0.08元	2023-04-07	0.79%
2023-01-12	2023-01-12	2023-01-13	0.10元	2023-01-10	0.98%
2022-06-16	2022-06-16	2022-06-17	0.06元	2022-06-15	0.59%

招商添安1年定开债自成立以来，累计分红14次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.74%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
平安添利债券A	9	13年10个月	6.31元	6.14%
平安中高等级公司债利差因子ETF	8	7年9个月	49.40元	5.82%
平安添利债券C	9	13年10个月	5.59元	5.49%
平安惠利纯债	5	9年11个月	2.99元	5.42%
平安高等级债A	2	7年4个月	1.11元	5.28%
平安5-10年期政策性金融债债券A	2	6年11个月	1.13元	5.00%
平安惠韵纯债A	1	4年4个月	0.45元	4.23%
平安添悦债券A	2	3年12个月	0.87元	4.18%
平安惠金定开债C	1	7年10个月	0.50元	4.17%
平安惠金定开债A	1	9年11个月	0.50元	4.16%
平安合慧定开债	4	8年4个月	1.73元	4.16%
平安利率债C	2	3年6个月	0.90元	4.14%
平安利率债A	2	3年6个月	0.90元	4.12%
平安季添盈定开债A	3	7年7个月	1.27元	3.79%
平安惠铭纯债	4	6年1个月	1.63元	3.75%
平安惠澜纯债A	2	6年10个月	0.85元	3.71%
平安合享1年定开债	3	6年5个月	1.17元	3.69%
平安惠诚纯债	8	7年8个月	3.06元	3.67%
平安惠泰纯债	5	7年4个月	1.94元	3.60%
平安惠复纯债A	7	4年2个月	2.59元	3.57%
平安添悦债券C	2	3年12个月	0.74元	3.56%
平安季添盈定开债C	3	7年7个月	1.18元	3.54%
平安惠融纯债	5	9年11个月	2.05元	3.52%
平安季添盈定开债E	3	7年7个月	1.14元	3.44%
平安惠享纯债A	4	9年11个月	1.56元	3.41%
平安高等级债E	2	6年2个月	0.72元	3.38%
平安季享裕定开债A	4	7年1个月	1.45元	3.32%
平安高等级债C	2	6年6个月	0.69元	3.26%
平安如意中短债A	4	7年6个月	1.44元	3.26%
平安如意中短债C	4	7年6个月	1.40元	3.17%
平安合悦定开债	9	8年3个月	3.06元	3.17%
平安季享裕定开债E	4	7年1个月	1.37元	3.16%
平安惠兴债券	5	8年2个月	1.64元	3.13%
平安惠澜纯债C	2	6年10个月	0.70元	3.11%
平安增鑫六个月定开债A	2	6年5个月	0.64元	3.07%
平安惠复纯债C	7	4年2个月	2.36元	3.05%
平安惠文纯债	3	6年10个月	1.03元	3.04%
平安合正	8	8年9个月	2.65元	3.02%
平安如意中短债E	4	7年6个月	1.27元	2.90%
平安惠涌纯债	2	6年10个月	0.66元	2.89%
平安惠锦债券	7	7年12个月	1.98元	2.70%
平安合丰定开债	7	8年3个月	2.11元	2.69%
平安合禧1年定开债发起式	3	3年12个月	0.86元	2.68%
平安惠合纯债	4	6年10个月	1.17元	2.66%
平安惠鸿纯债	7	7年8个月	1.98元	2.65%
平安合瑞定开债	10	8年6个月	2.86元	2.63%
平安惠聚债券	6	7年9个月	1.70元	2.60%
平安惠隆纯债A	5	9年10个月	1.34元	2.59%
平安惠隆纯债C	4	6年6个月	1.05元	2.56%
平安惠盈纯债A	4	10年4个月	1.25元	2.54%
平安合韵	9	8年5个月	2.40元	2.54%
平安中短债债券A	3	7年8个月	0.87元	2.50%
平安中债1-3年国开债指数C	3	4年10个月	0.80元	2.46%
平安鼎信债券	13	10年3个月	3.30元	2.38%
平安双债添益债券A	2	8年4个月	0.61元	2.35%
平安元丰中短债债券A	2	6年6个月	0.52元	2.33%
平安乐享一年定开债A	6	7年1个月	1.40元	2.28%
平安中证5-10年期国债活跃券ETF	4	7年10个月	104.66元	2.23%
平安惠安债券	10	8年4个月	2.18元	2.09%
平安合润定开债	6	6年9个月	1.31元	2.08%
平安3-5年期政策性金融债债券A	8	7年8个月	1.81元	2.05%
平安乐享一年定开债C	6	7年1个月	1.25元	2.04%
平安惠润纯债	5	6年3个月	1.09元	2.02%
平安惠泽	13	9年3个月	2.86元	1.99%
平安合意定开债	9	7年8个月	1.89元	1.98%
平安短债A	1	8年5个月	0.20元	1.92%
平安短债C	1	8年5个月	0.20元	1.92%
平安短债E	1	8年5个月	0.20元	1.92%
平安惠添纯债	7	7年4个月	1.41元	1.88%
平安惠智纯债	9	6年5个月	1.72元	1.84%
平安合颖定开债	12	8年1个月	2.32元	1.84%
平安合庆定开债	10	6年4个月	1.89元	1.83%
平安合兴1年定开债	6	6年3个月	1.18元	1.82%
平安中债1-3年国开债指数A	3	4年10个月	0.58元	1.81%
平安3-5年期政策性金融债债券C	7	7年8个月	1.45元	1.81%
平安惠信3个月定开债A	7	5年3个月	1.31元	1.80%
平安中债1-5年政策性金融债A	7	5年12个月	1.29元	1.74%
平安合泰定开债	7	7年7个月	1.35元	1.72%
平安合顺1年定开债发起式	2	3年7个月	0.35元	1.68%
平安惠悦纯债	14	9年1个月	2.53元	1.63%
平安合信定开债	5	6年10个月	0.84元	1.47%
平安合进1年定开债	10	5年4个月	1.49元	1.43%
平安惠信3个月定开债C	7	5年3个月	1.01元	1.37%
平安惠轩债券	12	8年1个月	1.67元	1.36%
平安中债1-5年政策性金融债C	7	5年12个月	1.00元	1.31%
平安乐顺39个月定开债A	13	6年9个月	1.69元	1.25%
平安合盛定开债	14	7年5个月	1.81元	1.23%
平安增鑫六个月定开债E	2	6年5个月	0.26元	1.22%
平安乐顺39个月定开债C	13	6年9个月	1.61元	1.19%
平安合锦定开债	15	8年1个月	1.76元	1.09%
平安0-3年期政策性金融债债券A	8	7年7个月	0.90元	1.03%
平安合聚定开债	13	6年6个月	1.37元	1.01%
平安中短债债券E	3	7年8个月	0.35元	0.98%
平安惠享纯债C	1	6年6个月	0.11元	0.97%
平安元丰中短债债券E	2	6年6个月	0.22元	0.97%
平安中短债债券C	3	7年8个月	0.35元	0.97%
平安0-3年期政策性金融债债券C	8	7年7个月	0.81元	0.92%
平安惠盈纯债C	2	6年6个月	0.22元	0.91%
平安双债添益债券C	2	8年4个月	0.12元	0.46%
平安5-10年期政策性金融债债券C	2	6年11个月	0.10元	0.43%
平安惠韵纯债C	1	4年4个月	0.01元	0.09%
平安增鑫六个月定开债C	1	6年5个月	0.01元	0.05%
平安可转债A	0	7年2个月	0.00元	0.00%
平安可转债C	0	7年2个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债A	0	7年2个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债C	0	7年2个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债E	0	7年2个月	0.00元	0.00%
平安季享裕定开债C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债E	0	6年7个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债E	0	6年7个月	0.00元	0.00%
平安添裕债券A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
平安添裕债券C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
平安元丰中短债债券C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
平安短债I	0	6年2个月	0.00元	0.00%
平安季季享3个月持有债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
平安季季享3个月持有债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
平安双季增享6个月持有债券A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
平安双季增享6个月持有债券C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
平安瑞福一年定开债A	0	56年9个月	0.00元	0.00%
平安瑞福一年定开债C	0	56年9个月	0.00元	0.00%
平安双季盈6个月持有债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
平安双季盈6个月持有债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
平安元鑫120天滚动持有中短债A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
平安元鑫120天滚动持有中短债C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
平安元泓30天滚动持有短债A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
平安元泓30天滚动持有短债C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
平安元和90天滚动持有短债A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
平安元和90天滚动持有短债C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
平安添润债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
平安添润债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
平安元悦60天滚动持有短债A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
平安元悦60天滚动持有短债C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
平安双盈添益债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
平安双盈添益债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
平安元福短债发起式A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
平安元福短债发起式C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
平安中债-0-3年国开行债券ETF	0	4年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 2321 位，高于同类基金平均水平

2314	永赢增益债券C	0.04	0.25	0.67	1.53	2.07
2315	永赢昭利债券A	0.04	0.27	0.63	1.47	2.22
2316	永赢卓利债券	0.04	0.26	0.69	1.64	2.53
2317	圆信永丰丰和C	0.04	0.12	0.34	0.79	1.31
2318	圆信永丰兴融C	0.04	0.19	0.47	1.07	1.61
2319	招商金鸿债券A	0.04	-0.31	-0.09	2.01	2.79
2320	招商金鸿债券C	0.04	-0.33	-0.16	1.86	2.58
2321	招商添安1年定开债	0.04	0.29	0.68	1.61	2.21
2322	招商添呈1年定开债	0.04	0.32	0.77	1.56	2.23
2323	招商添德3个月定开债A	0.04	0.32	0.76	1.59	2.26
2324	招商添瑞1年定开债A	0.04	0.39	0.69	1.63	2.80
2325	招商添润3个月定开债发起式C	0.04	0.23	0.60	1.45	2.03
2326	招商添文1年定开债发起式	0.04	0.15	0.35	0.80	1.25
2327	招商添盈纯债A	0.04	0.31	0.71	1.85	2.80
2328	招商添盈纯债E	0.04	0.29	0.64	1.71	2.60

截止日期：2026-09-21基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.64	4.25	9.83	1.82	4.98
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 862 位，高于同类基金平均水平

855	兴银汇泓一年定开债发起	0.04	0.29	0.72	1.60	2.14
856	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.01	0.29	0.74	1.38	1.84
857	易方达投资级信用债债券C	0.05	0.29	0.75	1.63	2.39
858	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.29	0.51	1.38	2.26
859	易方达裕丰回报债券C	0.10	0.29	-3.02	7.75	9.59
860	银华信用精选两年定期开放债券	0.09	0.29	0.71	1.82	2.56
861	永赢邦利债券C	0.06	0.29	1.38	2.72	3.79
862	招商添安1年定开债	0.04	0.29	0.68	1.61	2.21
863	招商添华纯债C	0.05	0.29	0.85	1.97	2.59
864	招商添盈纯债E	0.04	0.29	0.64	1.71	2.60
865	招商招华纯债A	0.04	0.29	0.68	1.79	2.74
866	招商招坤纯债C	0.05	0.29	0.68	1.30	1.81
867	招商招顺纯债A	0.05	0.29	1.08	1.41	1.97
868	招商招顺纯债D	0.05	0.29	-	-	-
869	招商招祥纯债A	0.05	0.29	0.70	1.68	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	0.64	4.25	9.83	1.82	4.98
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1323 位，高于同类基金平均水平

1316	添富AAA级信用纯债C	0.03	0.27	0.68	1.93	2.85
1317	添富鑫盛定开债A	0.05	0.29	0.68	1.47	2.08
1318	西部利得汇盈债券A	0.04	0.25	0.68	1.56	2.34
1319	兴全稳泰债券C	0.03	0.25	0.68	1.86	3.13
1320	兴证全球恒远债券A	0.03	0.25	0.68	1.66	2.63
1321	易方达裕兴3个月定开债券	0.04	0.28	0.68	1.50	2.11
1322	永赢昌益债券C	0.04	0.27	0.68	1.61	2.23
1323	招商添安1年定开债	0.04	0.29	0.68	1.61	2.21
1324	招商招华纯债A	0.04	0.29	0.68	1.79	2.74
1325	招商招坤纯债C	0.05	0.29	0.68	1.30	1.81
1326	中信保诚稳丰债券A	0.07	0.35	0.68	1.48	2.12
1327	中信建投稳泰债券	0.05	0.24	0.68	1.54	2.12
1328	鑫元富利定期开放	0.03	0.26	0.68	1.70	2.48
1329	鑫元聚利	0.03	0.15	0.68	1.49	2.08
1330	安信永顺一年定开债券	0.02	0.27	0.67	1.66	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.12	-1.55	0.69	27.60	26.69
2	华商可转债债券C	0.12	-1.58	0.59	27.35	26.33
3	国泰可转债债券	0.11	0.76	-8.82	23.22	16.44
4	华夏鼎沛债券A	-0.26	-1.50	-5.70	17.87	11.13
5	华商稳定增利债券A	0.20	0.20	1.27	17.67	18.63
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1521 位，高于同类基金平均水平

1514	天弘优选债券	0.06	0.32	0.96	1.61	2.12
1515	兴业裕恒债券	0.04	0.23	0.65	1.61	2.24
1516	兴银合泰债券C	0.03	0.23	0.69	1.61	2.27
1517	兴银瑞益	0.04	0.28	0.72	1.61	2.34
1518	永赢昌益债券C	0.04	0.27	0.68	1.61	2.23
1519	永赢恒益债券	0.03	0.18	0.60	1.61	2.17
1520	永赢增益债券A	0.03	0.26	0.71	1.61	2.20
1521	招商添安1年定开债	0.04	0.29	0.68	1.61	2.21
1522	招商招恒纯债C	0.03	0.17	0.49	1.61	2.21
1523	招商招旺纯债A	0.06	0.20	0.63	1.61	2.41
1524	招商招旺纯债C	0.07	0.20	0.63	1.61	2.37
1525	中加颐慧定开债券A	0.07	0.22	0.53	1.61	1.93
1526	中欧瑾泰债券A	0.03	0.16	0.71	1.61	2.22
1527	中融睿祥纯债A	0.03	0.29	0.66	1.61	2.44
1528	中信建投景安债券A	0.03	0.19	0.77	1.61	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.12	-1.55	0.69	27.60	26.69
2	华商可转债债券C	0.12	-1.58	0.59	27.35	26.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
4	财通收益增强债券A	0.04	1.00	-3.61	15.53	20.52
5	财通收益增强债券C	0.03	0.97	-3.71	15.30	20.17
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1762 位，高于同类基金平均水平

1755	天弘信利债券A	0.05	0.25	0.50	1.76	2.21
1756	西部利得双盈一年定开债券	0.02	0.17	0.60	1.52	2.21
1757	西部利得鑫泓增强债券A	0.06	-0.26	-1.46	1.80	2.21
1758	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.01	0.13	0.58	1.41	2.21
1759	兴银合鑫债券	0.03	0.30	0.69	1.44	2.21
1760	银河沃丰债券	0.04	0.21	0.70	1.58	2.21
1761	永赢昌利债券C	0.04	0.25	0.64	1.44	2.21
1762	招商添安1年定开债	0.04	0.29	0.68	1.61	2.21
1763	招商招恒纯债C	0.03	0.17	0.49	1.61	2.21
1764	中加瑞利纯债债券A	0.02	0.21	0.59	1.44	2.21
1765	中欧纯债(LOF)C	0.07	0.27	0.78	1.72	2.21
1766	中泰安悦6个月定开债A	0.02	0.13	0.47	1.47	2.21
1767	中信保诚安鑫回报债券A	0.24	0.46	0.98	0.93	2.21
1768	中银澳享一年定期开放债券	0.03	0.19	0.63	1.47	2.21
1769	中银互利半年定期开放债券	0.12	0.15	0.41	1.08	2.21

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