招商添安1年定开债(015049)_分红排行

招商添安1年定开债015049ZHAOSHANG TIAN'AN 1-YEAR REGULAR OPENING BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-08-08	2025-08-08	2025-08-11	0.06元	2025-08-07	0.59%
2025-03-14	2025-03-14	2025-03-17	0.13元	2025-03-13	1.29%
2024-10-22	2024-10-22	2024-10-23	0.10元	2024-10-21	0.98%
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-13	0.08元	2024-06-07	0.79%
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	0.05元	2024-03-13	0.49%
2024-02-01	2024-02-01	2024-02-02	0.07元	2024-01-31	0.69%
2023-12-04	2023-12-04	2023-12-05	0.03元	2023-12-01	0.30%
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	0.08元	2023-09-20	0.79%
2023-07-11	2023-07-11	2023-07-12	0.10元	2023-07-07	0.98%
2023-04-11	2023-04-11	2023-04-12	0.08元	2023-04-07	0.79%
2023-01-12	2023-01-12	2023-01-13	0.10元	2023-01-10	0.98%
2022-06-16	2022-06-16	2022-06-17	0.06元	2022-06-15	0.59%

招商添安1年定开债自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.78%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
格林泓景债券A	2	5年1个月	13.66元	40.45%
格林泓景债券C	2	5年1个月	13.10元	40.00%
格林聚享增强债券C	4	3年3个月	2.16元	4.62%
格林聚享增强债券A	4	3年3个月	2.18元	4.55%
格林泓鑫纯债A	6	7年4个月	2.38元	3.66%
格林中短债A	4	5年4个月	1.43元	3.52%
格林泓鑫纯债C	6	7年4个月	2.25元	3.47%
格林泓远纯债A	3	5年8个月	1.08元	3.44%
格林泓安63个月定开债	3	5年4个月	1.06元	3.43%
格林中短债C	4	5年4个月	1.24元	3.06%
格林泓旭利率债	4	3年5个月	1.18元	2.93%
格林泓皓纯债	4	3年11个月	0.85元	2.00%
格林泓泰三个月定开债C	13	6年5个月	2.48元	1.87%
格林泓丰一年定开债券发起式	1	3年8个月	0.18元	1.77%
格林泓泰三个月定开债A	13	6年5个月	2.31元	1.74%
格林泓盛一年定开债券发起式	3	3年3个月	0.49元	1.56%
格林泓裕一年定开债A	5	5年11个月	0.58元	1.14%
格林泓裕一年定开债C	3	5年11个月	0.28元	0.91%
格林泓远纯债C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
格林泓利增强债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
格林泓利增强债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
格林聚鑫增强债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
格林聚鑫增强债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 3044 位，低于同类基金平均水平

3037	永赢同利债券A	0.02	0.18	0.39	0.82	0.16
3038	永赢迅利中高等级短债A	0.02	0.17	0.41	0.78	0.15
3039	永赢盈益债券A	0.02	0.29	0.43	0.74	0.27
3040	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.37	0.70	0.12
3041	圆信永丰丰和A	0.02	0.23	0.47	0.85	0.23
3042	招商产业债券C	0.02	0.13	0.20	0.33	0.13
3043	招商金融债3个月定开债	0.02	0.20	0.40	0.76	0.19
3044	招商添安1年定开债	0.02	0.19	0.13	0.26	0.17
3045	招商添华纯债C	0.02	0.29	0.40	0.77	0.27
3046	招商添润3个月定开债发起式A	0.02	0.23	0.32	0.60	0.21
3047	招商添文1年定开债发起式	0.02	0.17	0.22	0.36	0.17
3048	招商添悦纯债A	0.02	0.23	0.27	0.29	0.22
3049	招商添悦纯债C	0.02	0.21	0.22	0.20	0.20
3050	招商添悦纯债D	0.02	0.23	0.26	0.30	0.22
3051	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.02	0.16	0.41	0.83	0.15

截止日期：2026-01-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 3723 位，低于同类基金平均水平

3716	银华顺益一年定期开放债券	0.05	0.19	0.36	0.41	0.19
3717	银华中债1-3年农发行债券指数	0.05	0.19	0.38	0.62	0.17
3718	英大安旸纯债债券A	0.02	0.19	0.29	0.71	0.18
3719	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.03	0.19	0.41	0.78	0.18
3720	永赢诚益债券A	0.02	0.19	0.45	0.82	0.17
3721	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.03	0.19	0.45	0.90	0.17
3722	圆信永丰兴益三个月定开债	0.04	0.19	0.47	0.90	0.19
3723	招商添安1年定开债	0.02	0.19	0.13	0.26	0.17
3724	招商招恒纯债C	0.03	0.19	-0.30	-0.45	0.15
3725	招商招乾3个月定开债发起式C	0.01	0.19	0.32	0.57	0.18
3726	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.03	0.19	0.44	0.67	0.17
3727	浙商惠泉3个月定开A	0.04	0.19	0.25	0.51	0.18
3728	浙商汇金短债A	0.03	0.19	0.43	0.59	0.19
3729	浙商汇金聚利一年定期C	0.03	0.19	0.33	0.69	0.19
3730	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.02	0.19	0.27	-0.15	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 4894 位，低于同类基金平均水平

4887	华安中债7-10年国开债C	0.00	0.50	0.13	-0.30	0.45
4888	汇丰晋信丰盈债券A	-0.01	0.23	0.13	-0.33	0.21
4889	嘉合磐辉纯债A	0.08	0.30	0.13	0.22	0.31
4890	平安惠锦债券	-0.01	0.10	0.13	0.33	0.09
4891	天弘庆享A	-0.02	0.20	0.13	0.06	0.16
4892	信诚景瑞C	0.00	0.38	0.13	-0.35	0.31
4893	兴业天融债券	0.03	0.27	0.13	0.08	0.24
4894	招商添安1年定开债	0.02	0.19	0.13	0.26	0.17
4895	中加丰裕纯债债券A	0.02	0.29	0.13	-0.01	0.26
4896	中泰安悦6个月定开债C	0.03	0.19	0.13	0.57	0.18
4897	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.26	0.13	-0.11	0.24
4898	博时富淳3个月定开债发起式	0.01	0.11	0.12	0.33	0.09
4899	博时富悦纯债C	-0.04	0.15	0.12	0.27	0.13
4900	博时季季享三个月持有期债券C	0.02	0.11	0.12	0.19	0.10
4901	长盛盛远债券C	-0.02	0.41	0.12	0.02	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 4679 位，低于同类基金平均水平

4672	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.01	0.10	0.22	0.26	0.09
4673	南方崇元纯债债券A	0.18	0.79	0.33	0.26	0.73
4674	诺安鑫享定开发起式债券	0.02	0.25	0.25	0.26	0.23
4675	鹏华丰实定期开放债券B	0.04	0.10	0.05	0.26	0.10
4676	太平恒泰三个月定开债	-0.02	0.38	0.25	0.26	0.32
4677	万家鑫橙纯债债券A	0.02	0.25	0.18	0.26	0.23
4678	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.04	0.12	0.16	0.26	0.11
4679	招商添安1年定开债	0.02	0.19	0.13	0.26	0.17
4680	招商招旭纯债C	0.03	0.21	0.30	0.26	0.19
4681	中航瑞夏一年定开债发起C	0.03	0.13	0.50	0.26	0.23
4682	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.01	0.14	0.39	0.25	0.27
4683	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.01	0.18	0.20	0.25	0.16
4684	工银瑞宏6个月定开债券C	0.04	0.33	0.10	0.25	0.29
4685	工银瑞益债券C	0.01	0.05	0.12	0.25	0.03
4686	国泰君安中债1-3年政金债A	0.01	0.20	0.28	0.25	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 4019 位，低于同类基金平均水平

4012	英大通惠多利债券C	0.03	0.18	0.27	0.23	0.17
4013	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.03	0.18	0.40	0.78	0.17
4014	永赢诚益债券A	0.02	0.19	0.45	0.82	0.17
4015	永赢宏泰短债A	0.03	0.18	0.37	0.69	0.17
4016	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.03	0.19	0.45	0.90	0.17
4017	永赢月月享30天持有期短债C	0.04	0.18	0.40	0.63	0.17
4018	招商产业债券A	0.03	0.17	0.32	0.59	0.17
4019	招商添安1年定开债	0.02	0.19	0.13	0.26	0.17
4020	招商添文1年定开债发起式	0.02	0.17	0.22	0.36	0.17
4021	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.03	0.18	0.46	0.93	0.17
4022	招商招景纯债A	0.04	0.17	0.36	0.73	0.17
4023	招商招坤纯债C	0.02	0.17	0.27	0.27	0.17
4024	招商招享纯债A	0.03	0.16	0.29	-0.69	0.17
4025	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.03	0.19	0.44	0.67	0.17
4026	招商鑫悦中短债A	0.03	0.18	0.37	0.71	0.17

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