招商添安1年定开债(015049)_分红排行

招商添安1年定开债015049ZHAOSHANG TIAN'AN 1-YEAR REGULAR OPENING BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-25	2026-06-25	2026-06-26	0.07元	2026-06-24	0.64%
2026-03-10	2026-03-10	2026-03-11	0.04元	2026-03-09	0.40%
2025-08-08	2025-08-08	2025-08-11	0.06元	2025-08-07	0.59%
2025-03-14	2025-03-14	2025-03-17	0.13元	2025-03-13	1.29%
2024-10-22	2024-10-22	2024-10-23	0.10元	2024-10-21	0.98%
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-13	0.08元	2024-06-07	0.79%
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	0.05元	2024-03-13	0.49%
2024-02-01	2024-02-01	2024-02-02	0.07元	2024-01-31	0.69%
2023-12-04	2023-12-04	2023-12-05	0.03元	2023-12-01	0.30%
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	0.08元	2023-09-20	0.79%
2023-07-11	2023-07-11	2023-07-12	0.10元	2023-07-07	0.98%
2023-04-11	2023-04-11	2023-04-12	0.08元	2023-04-07	0.79%
2023-01-12	2023-01-12	2023-01-13	0.10元	2023-01-10	0.98%
2022-06-16	2022-06-16	2022-06-17	0.06元	2022-06-15	0.59%

招商添安1年定开债自成立以来，累计分红14次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.74%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
万家双利债券C	1	3年11个月	2.20元	14.77%
万家添利	4	15年2个月	5.46元	11.44%
万家恒A	3	13年10个月	4.34元	11.43%
万家恒C	3	13年10个月	3.98元	10.70%
万家稳健增利债券A	9	16年11个月	7.75元	7.01%
万家稳健增利债券C	9	16年11个月	7.07元	6.53%
万家增强收益债券	16	21年10个月	11.04元	5.56%
万家家瑞债券C	2	8年10个月	1.01元	4.39%
万家家瑞债券A	2	8年10个月	1.03元	4.39%
万家安弘A	5	8年11个月	2.18元	3.85%
万家安弘C	5	8年11个月	2.13元	3.80%
万家鑫安纯债E	4	3年10个月	1.47元	3.59%
万家鑫享纯债A	9	9年5个月	3.12元	3.34%
万家鑫享纯债C	9	9年5个月	3.09元	3.31%
万家鑫丰纯债A	8	9年6个月	2.61元	3.16%
万家鑫瑞纯债E	9	9年2个月	2.90元	3.11%
万家鑫瑞纯债D	3	4年5个月	0.94元	3.05%
万家鑫丰纯债C	8	9年6个月	2.48元	3.01%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	3	4年5个月	0.90元	2.96%
万家年年恒荣A	5	9年8个月	1.70元	2.95%
万家鑫瑞纯债A	9	9年2个月	2.66元	2.89%
万家恒瑞18个月A	8	9年11个月	2.44元	2.88%
万家民瑞祥和6个月持有期债券A	2	6年2个月	0.56元	2.74%
万家年年恒荣C	5	9年8个月	1.53元	2.74%
万家恒瑞18个月C	8	9年11个月	2.15元	2.55%
万家鑫融纯债债券A	3	3年11个月	0.82元	2.54%
万家民瑞祥和6个月持有期债券C	2	6年2个月	0.52元	2.51%
万家双利债券A	8	13年5个月	2.87元	2.41%
万家鑫璟纯债A	7	9年10个月	1.93元	2.25%
万家鑫璟纯债C	7	9年10个月	1.87元	2.20%
万家鑫融纯债债券C	3	3年11个月	0.70元	2.18%
万家鑫丰纯债E	4	4年7个月	0.88元	2.12%
万家鑫安纯债A	16	9年10个月	3.47元	2.11%
万家鑫怡债券A	3	3年8个月	0.67元	2.10%
万家CFETS0-3年期政金债指数A	3	3年4个月	0.66元	2.08%
万家鑫悦纯债A	9	7年11个月	1.96元	2.06%
万家CFETS0-3年期政金债指数C	3	3年4个月	0.65元	2.05%
万家鑫怡债券C	3	3年8个月	0.63元	2.01%
万家鑫安纯债C	16	9年10个月	3.26元	2.00%
万家鑫耀纯债债券A	4	3年10个月	0.82元	1.98%
万家鑫耀纯债债券C	4	3年10个月	0.82元	1.98%
万家玖盛A	16	9年2个月	3.20元	1.95%
万家鑫悦纯债C	9	7年11个月	1.79元	1.88%
万家玖盛C	16	9年2个月	3.06元	1.87%
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	6	5年5个月	1.17元	1.85%
万家鑫橙纯债债券A	4	4年3个月	0.77元	1.84%
万家鑫盛纯债A	5	6年11个月	1.00元	1.83%
万家鼎鑫一年定开债券发起式	4	4年8个月	0.77元	1.82%
万家鑫橙纯债债券C	4	4年3个月	0.69元	1.66%
万家鑫盛纯债C	5	6年11个月	0.86元	1.59%
万家悦兴3个月定开债发起式	7	4年12个月	1.11元	1.51%
万家惠享39个月定期开放债券	11	6年8个月	1.55元	1.36%
万家强化收益定期开放债券	47	13年3个月	6.01元	1.27%
万家民安增利12个月定开债A	11	6年12个月	1.28元	1.15%
万家1-3年政策性金融债A	18	7年4个月	2.03元	1.11%
万家1-3年政策性金融债C	18	7年4个月	1.98元	1.09%
万家民安增利12个月定开债C	11	6年12个月	1.05元	0.94%
万家家享中短债A	26	9年9个月	2.24元	0.82%
万家家享中短债C	26	6年10个月	2.21元	0.81%
万家家享中短债D	15	3年10个月	1.17元	0.73%
万家鑫然纯债A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
万家鑫然纯债C	0	56年7个月	0.00元	0.00%
万家鑫意纯债债券A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
万家鑫意纯债债券C	0	56年7个月	0.00元	0.00%
万家可转债债券A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
万家可转债债券C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
万家惠利债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
万家惠利债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平

1735	永赢中债3-5年政金债指数A	0.05	0.15	1.07	2.42	2.25
1736	招商安瑞进取债券	0.05	-1.26	0.85	3.67	6.64
1737	招商安泰债券A	0.05	1.22	4.27	4.01	4.76
1738	招商安泰债券B	0.05	1.18	4.19	3.86	4.60
1739	招商安泰债券D	0.05	1.21	4.26	4.01	4.76
1740	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
1741	招商金鸿债券A	0.05	0.93	2.16	2.48	3.29
1742	招商添安1年定开债	0.05	0.11	0.87	1.67	1.63
1743	招商添华纯债A	0.05	0.20	1.09	1.85	1.85
1744	招商添利6个月定开债发起式A	0.05	0.07	1.24	2.30	2.30
1745	招商添荣3个月定开债发起式A	0.05	-0.02	0.30	1.50	1.52
1746	招商添旭3个月定开债发起式A	0.05	-0.01	0.16	0.76	0.71
1747	招商添悦纯债A	0.05	0.12	0.84	1.75	1.66
1748	招商添悦纯债C	0.05	0.10	0.80	1.64	1.55
1749	招商添悦纯债D	0.05	0.10	0.83	1.73	1.64

截止日期：2026-07-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	金鹰元丰债券A	-0.51	10.01	23.26	9.72	15.82
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平

1591	易方达中债1-3年政金债指数C	0.03	0.11	0.53	1.16	1.11
1592	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.05	0.11	0.72	1.66	1.57
1593	银华安盈短债债券A	0.02	0.11	0.49	1.01	1.02
1594	银华安盈短债债券D	0.02	0.11	0.48	1.01	1.02
1595	银华顺益一年定期开放债券	0.06	0.11	0.90	1.94	1.84
1596	永赢永益债券C	-0.01	0.11	0.56	1.20	1.16
1597	永赢中债-1-3年政金债指数	0.04	0.11	0.72	1.62	1.49
1598	招商添安1年定开债	0.05	0.11	0.87	1.67	1.63
1599	招商招利一年理财债券	0.01	0.11	0.35	0.67	0.69
1600	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.08	0.11	0.46	0.92	0.93
1601	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.08	0.11	0.48	0.95	0.97
1602	中航瑞旭3个月定开债C	0.06	0.11	0.84	1.81	1.66
1603	中加享利三年债券	0.01	0.11	0.34	0.66	0.68
1604	中欧增强回报债券(LOF)A	0.04	0.11	0.47	1.47	1.85
1605	中欧增强回报债券(LOF)E	0.04	0.11	0.47	1.47	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	国泰可转债债券	-0.63	3.70	30.69	18.14	22.89
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1586 位，高于同类基金平均水平

1579	前海开源瑞和债券A	0.03	0.05	0.87	1.92	2.05
1580	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.01	0.20	0.87	1.09	1.10
1581	万家恒瑞18个月A	0.04	-0.04	0.87	1.77	1.78
1582	万家鑫融纯债债券A	0.06	0.06	0.87	1.73	1.67
1583	信澳汇享三个月定开债券C	0.04	0.08	0.87	1.67	1.58
1584	易方达裕鑫债C	0.32	0.10	0.87	-0.09	1.52
1585	招商金融债3个月定开债	0.08	0.07	0.87	1.84	1.73
1586	招商添安1年定开债	0.05	0.11	0.87	1.67	1.63
1587	中航瑞旭3个月定开债A	0.06	0.12	0.87	1.87	1.72
1588	中加颐慧定开债券A	0.03	0.15	0.87	1.48	1.48
1589	中加裕盈纯债债券	0.00	0.71	0.87	1.17	1.16
1590	中融中债1-5年国开行C	0.05	0.08	0.87	1.86	1.77
1591	中融睿享86个月定开债券A	0.07	0.34	0.87	1.87	1.87
1592	中泰安悦6个月定开债A	0.04	-0.05	0.87	1.91	1.80
1593	中银乐享债券	0.03	0.07	0.87	1.96	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
3	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
4	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
5	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平

1870	鹏扬泓利债券A	0.23	0.23	2.69	1.67	2.40
1871	平安合韵	0.02	0.06	0.53	1.67	1.55
1872	西部利得双盈一年定开债券	0.04	0.09	0.84	1.67	1.71
1873	信澳汇享三个月定开债券C	0.04	0.08	0.87	1.67	1.58
1874	兴证全球招益债券A	-0.15	-0.08	1.45	1.67	2.15
1875	易方达年年恒夏纯债A	0.02	0.01	0.69	1.67	1.70
1876	银华增强收益债券	-0.04	0.22	1.74	1.67	2.92
1877	招商添安1年定开债	0.05	0.11	0.87	1.67	1.63
1878	中融聚汇定期开放债券	0.03	0.05	0.77	1.67	1.66
1879	中银增利债券	0.05	0.19	0.98	1.67	2.01
1880	鑫元双债增强债券A	0.06	0.10	0.89	1.67	1.68
1881	长信利富债券A	-0.06	-1.08	1.75	1.66	2.68
1882	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.06	0.04	0.73	1.66	1.67
1883	方正富邦睿利纯债A	0.06	0.02	0.76	1.66	1.56
1884	工银中高等级信用债债券A	0.05	0.09	0.73	1.66	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 2063 位，高于同类基金平均水平

2056	融通岁岁添利定期开放债券A	0.04	0.04	1.03	1.58	1.63
2057	泰康安欣纯债债券A	0.06	0.06	0.84	1.74	1.63
2058	万家恒瑞18个月C	0.04	-0.06	0.79	1.62	1.63
2059	兴银合盈债券C	0.03	0.00	0.62	1.62	1.63
2060	银华华茂定期开放债券	0.02	0.07	0.76	1.63	1.63
2061	英大安悦纯债债券C	0.04	0.08	0.75	1.78	1.63
2062	永赢恒益债券	0.06	0.08	0.90	1.79	1.63
2063	招商添安1年定开债	0.05	0.11	0.87	1.67	1.63
2064	招商添福1年定开债	0.06	0.10	0.85	1.75	1.63
2065	中航瑞发3个月定开债A	0.04	0.04	1.02	1.79	1.63
2066	中航瑞景3个月定开A	0.05	0.09	0.76	1.79	1.63
2067	中欧增强回报债券(LOF)C	0.04	0.09	0.37	1.27	1.63
2068	中融恒信纯债A	0.05	0.11	0.85	1.70	1.63
2069	中信建投景润3个月定开债券A	0.03	0.47	1.01	1.63	1.63
2070	博时富和纯债债券	0.06	0.06	0.78	1.65	1.62

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