招商添安1年定开债(015049)_分红排行

招商添安1年定开债015049ZHAOSHANG TIAN'AN 1-YEAR REGULAR OPENING BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-09-28	2026-09-28	2026-09-29	0.07元	2026-09-24	0.64%
2026-06-25	2026-06-25	2026-06-26	0.07元	2026-06-24	0.64%
2026-03-10	2026-03-10	2026-03-11	0.04元	2026-03-09	0.40%
2025-08-08	2025-08-08	2025-08-11	0.06元	2025-08-07	0.59%
2025-03-14	2025-03-14	2025-03-17	0.13元	2025-03-13	1.29%
2024-10-22	2024-10-22	2024-10-23	0.10元	2024-10-21	0.98%
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-13	0.08元	2024-06-07	0.79%
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	0.05元	2024-03-13	0.49%
2024-02-01	2024-02-01	2024-02-02	0.07元	2024-01-31	0.69%
2023-12-04	2023-12-04	2023-12-05	0.03元	2023-12-01	0.30%
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	0.08元	2023-09-20	0.79%
2023-07-11	2023-07-11	2023-07-12	0.10元	2023-07-07	0.98%
2023-04-11	2023-04-11	2023-04-12	0.08元	2023-04-07	0.79%
2023-01-12	2023-01-12	2023-01-13	0.10元	2023-01-10	0.98%
2022-06-16	2022-06-16	2022-06-17	0.06元	2022-06-15	0.59%

招商添安1年定开债自成立以来，累计分红15次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.73%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
汇安嘉诚债券A	1	7年4个月	0.53元	4.94%
汇安嘉诚债券C	1	7年4个月	0.48元	4.58%
汇安嘉鑫纯债债券	8	7年12个月	3.46元	4.21%
汇安恒利39个月定开纯债债券	2	5年11个月	0.75元	3.40%
汇安鼎利纯债A	3	7年8个月	1.11元	3.28%
汇安稳裕债券	4	8年8个月	1.37元	3.21%
汇安鼎利纯债C	3	7年8个月	1.04元	3.09%
汇安嘉源纯债债券	12	9年11个月	3.09元	2.54%
汇安裕鑫12个月定开纯债债券	8	6年4个月	2.07元	2.43%
汇安嘉汇纯债债券A	16	9年12个月	3.88元	2.32%
汇安中债-广西信用债A	9	6年11个月	2.14元	2.31%
汇安恒鑫12个月定开纯债债券	7	6年2个月	1.56元	2.15%
汇安裕泰纯债债券A	2	4年1个月	0.44元	2.09%
汇安裕泰纯债债券C	2	4年1个月	0.41元	1.98%
汇安中债-广西信用债C	9	6年11个月	1.78元	1.92%
汇安嘉汇纯债债券C	11	6年5个月	2.21元	1.92%
汇安嘉裕纯债债券C	4	4年3个月	0.71元	1.75%
汇安短债债券E	3	8年1个月	0.55元	1.73%
汇安嘉盛纯债债券A	10	6年10个月	1.66元	1.59%
汇安裕华纯债定期开放	18	8年10个月	3.02元	1.59%
汇安信利债券A	7	6年9个月	1.10元	1.53%
汇安裕和纯债债券C	8	6年8个月	1.36元	1.51%
汇安裕和纯债债券A	8	6年8个月	1.34元	1.50%
汇安盛鑫三年定开纯债债券	8	5年10个月	1.22元	1.48%
汇安信利债券C	7	6年9个月	1.02元	1.43%
汇安嘉裕纯债债券A	19	9年12个月	2.75元	1.42%
汇安嘉盛纯债债券C	10	6年10个月	1.39元	1.33%
汇安裕同纯债债券A	4	4年5个月	0.56元	1.30%
汇安裕同纯债债券C	4	4年5个月	0.54元	1.27%
汇安短债债券C	8	8年1个月	1.05元	1.22%
汇安中短债债券C	7	7年2个月	0.95元	1.21%
汇安短债债券A	8	8年1个月	1.05元	1.20%
汇安中短债债券A	7	7年2个月	0.95元	1.19%
汇安裕兴12个月定开纯债债券	1	5年1个月	0.12元	1.18%
汇安裕盈纯债债券A	6	4年1个月	0.64元	1.03%
汇安裕盈纯债债券C	6	4年1个月	0.40元	0.66%
汇安中短债债券E	1	7年2个月	0.05元	0.49%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1	4年7个月	0.03元	0.30%
汇安永福90天持有期中短债债券C	1	4年7个月	0.03元	0.30%
汇安裕慧纯债定期开放	0	56年11个月	0.00元	0.00%
汇安嘉盈一年持有期债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
汇安嘉盈一年持有期债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
汇安永利30天持有期短债A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
汇安永利30天持有期短债C	0	4年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平

1592	泰康稳健增利债券A	0.35	0.19	0.07	0.45	1.71
1593	天治稳健双盈债券	0.35	-0.67	-0.72	-3.10	-2.75
1594	万家家瑞债券A	0.35	-1.98	-2.66	-3.50	1.61
1595	新沃通利纯债A	0.35	0.83	1.29	2.06	2.98
1596	新沃通利纯债C	0.35	0.78	1.19	1.85	2.64
1597	英大智享债券A	0.35	0.27	0.05	0.05	1.28
1598	永赢易弘债券	0.35	0.28	0.26	0.57	2.58
1599	招商添安1年定开债	0.35	0.58	1.11	1.86	2.91
1600	招商添浩纯债C	0.35	0.62	0.91	1.80	2.71
1601	浙商丰顺纯债债券	0.35	0.60	1.30	2.45	3.84
1602	中航瑞发3个月定开债A	0.35	0.60	1.06	2.27	3.30
1603	中航瑞景3个月定开A	0.35	0.60	0.94	1.67	2.79
1604	中融恒泰纯债C	0.35	-2.45	-4.99	-5.88	-3.60
1605	中融恒信纯债C	0.35	0.68	1.12	1.87	2.76
1606	中银添利债券发起C	0.35	0.39	0.36	0.09	0.63

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1046 位，高于同类基金平均水平

1039	浦银安盛盛智一年定开债券	0.29	0.58	0.86	1.66	2.89
1040	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.23	0.58	0.91	1.51	2.44
1041	万家鑫丰纯债A	0.32	0.58	1.24	2.96	4.34
1042	信澳安盛纯债	0.23	0.58	0.87	1.62	2.76
1043	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.34	0.58	1.02	1.68	2.86
1044	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.24	0.58	0.94	1.69	2.85
1045	银华岁丰定期开放债券发起式	0.34	0.58	1.11	1.91	3.15
1046	招商添安1年定开债	0.35	0.58	1.11	1.86	2.91
1047	中泰安睿债券C	0.32	0.58	0.97	3.60	4.44
1048	中银安享债券	0.42	0.58	1.10	1.95	3.64
1049	博时富添纯债债券A	0.36	0.57	1.09	1.89	3.31
1050	博时汇享纯债债券A	0.29	0.57	0.89	1.63	2.69
1051	博时聚源纯债债券A	0.31	0.57	0.96	1.81	2.86
1052	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.31	0.57	0.94	1.61	2.90
1053	大成惠恒一年定开债券发起式	0.30	0.57	1.38	2.50	3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 797 位，高于同类基金平均水平

790	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.41	0.77	1.11	2.07	3.04
791	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.25	0.47	1.11	1.75	2.68
792	天弘季季兴三个月定开C	0.30	0.50	1.11	1.85	3.11
793	银河沃丰债券	0.34	0.66	1.11	1.86	2.98
794	银华顺璟6个月定期开放债券	0.39	0.74	1.11	1.82	2.83
795	银华岁丰定期开放债券发起式	0.34	0.58	1.11	1.91	3.15
796	永赢惠益债券C	0.36	0.79	1.11	2.12	3.66
797	招商添安1年定开债	0.35	0.58	1.11	1.86	2.91
798	招商招华纯债C	0.48	0.62	1.11	1.81	3.30
799	招商招悦纯债A	0.33	0.52	1.11	1.98	3.55
800	中海丰盈三个月定期开放债券	0.39	0.75	1.11	1.76	2.35
801	中加聚利纯债定开C	0.27	0.49	1.11	2.07	3.68
802	中信建投景润3个月定开债券D	0.24	0.21	1.11	2.56	3.34
803	博时安诚3个月定开债A	0.28	0.44	1.10	1.98	3.22
804	广发纯债债券A	0.32	0.56	1.10	1.92	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 983 位，高于同类基金平均水平

976	嘉合磐昇纯债C	0.50	0.47	0.88	1.86	3.15
977	南方乾利定开债券发起	0.33	0.58	1.08	1.86	3.20
978	南方泽元	0.28	0.66	1.18	1.86	3.12
979	添富AAA级信用纯债E	0.31	0.42	0.93	1.86	3.50
980	信诚稳泰C	0.28	0.54	0.93	1.86	2.82
981	银河久泰债券	0.12	0.57	0.93	1.86	2.65
982	银河沃丰债券	0.34	0.66	1.11	1.86	2.98
983	招商添安1年定开债	0.35	0.58	1.11	1.86	2.91
984	中加丰裕纯债债券C	0.32	0.51	0.96	1.86	2.65
985	中欧尊悦一年定开债券发起	0.20	0.57	1.21	1.86	2.85
986	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.40	0.70	1.12	1.85	3.08
987	博时富泽金融债	0.31	0.51	0.99	1.85	3.15
988	博时信用债纯债债券A	0.27	0.40	0.83	1.85	3.20
989	博时中债3-5年国开行C	0.32	0.66	1.05	1.85	3.05
990	长江乐盈定开债	0.24	0.52	0.95	1.85	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
招商添安1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1217 位，高于同类基金平均水平

1210	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.17	0.52	0.75	1.49	2.91
1211	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.19	0.34	0.74	1.36	2.91
1212	上银中债1-3年农发行债券指数	0.38	0.64	1.05	2.10	2.91
1213	天治鑫祥利率债债券C	0.24	0.56	0.84	1.66	2.91
1214	信诚稳泰A	0.29	0.56	0.96	1.91	2.91
1215	易方达高等级信用债债券A	0.31	0.59	1.22	2.04	2.91
1216	英大安悦纯债债券A	0.32	0.63	0.96	1.73	2.91
1217	招商添安1年定开债	0.35	0.58	1.11	1.86	2.91
1218	中航瑞旭3个月定开债C	0.33	0.59	1.03	1.82	2.91
1219	5年地债	0.20	0.56	0.75	1.48	2.90
1220	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.31	0.57	0.94	1.61	2.90
1221	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.32	0.56	0.93	1.69	2.90
1222	大成景宁一年定开债券	0.00	0.23	0.85	1.80	2.90
1223	方正富邦富利纯债A	0.37	0.66	1.03	1.73	2.90
1224	丰润纯债债券A	0.19	0.37	0.84	1.56	2.90

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