招商添安1年定开债(015049)_规模评级

招商添安1年定开债015049ZHAOSHANG TIAN'AN 1-YEAR REGULAR OPENING BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	103.15	103.15	103.15	142.80	142.79	142.79	142.79
季度净申购	0.00	13.06	-394556.49	28.07	21.12	0.00	-5155.26
总份额	1026598.22	1026598.22	1026585.15	1421141.64	1421113.57	1421092.45	1421092.45
季度总申购份额	0.00	13.06	13.02	28.07	21.12	0.00	24793.87
季度总赎回份额	0.00	0.00	394569.50	0.00	0.00	0.00	29949.13

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.17	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.91	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.11	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.96	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
招商添安1年定开债基金规模在同类基金中排列第 92 位，高于同类基金平均水平

85	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	107.05	975797.44	307019.58	930467.47	623447.89
86	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	106.59	1018043.47	-313253.11	348200.47	661453.59
87	中邮稳定收益债券型A	104.89	881416.14	-31919.56	260434.35	292353.91
88	富国裕利债券E	104.57	888045.99	-294156.90	181422.45	475579.35
89	广发中债1-3年农发债指数A	104.53	1018798.72	183996.82	346026.58	162029.75
90	银华稳晟39个月定期开放债券	104.17	1034525.98	-	-	-
91	华商信用增强债券A	104.02	537020.43	41862.76	167941.35	126078.60
92	招商添安1年定开债	103.15	1026598.22	-	-	-
93	嘉实超短债债券A	102.80	975343.27	382992.37	664729.22	281736.85
94	景顺长城景盛双息收益债券C	102.26	836799.47	398469.50	574828.99	176359.48
95	景顺长城景颐丰利债券A	101.61	668957.55	93917.49	279601.09	185683.60
96	富国汇远纯债三年定期开放债券A	101.49	1003399.63	-1845.99	302240.35	304086.34
97	富国天利增长债券A	101.19	736611.90	-14565.72	55080.62	69646.34
98	兴全兴泰债券	100.76	984751.03	191401.30	191401.60	0.30
99	工银瑞祥定开发起式债券	100.68	970465.17	-	0.00	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.11	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.80	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.14	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.48	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
招商添安1年定开债基金规模在同类基金中排列第 63 位，高于同类基金平均水平

56	融通通恒63个月定开债券A	110.21	1094370.17	494369.35	924368.95	429999.60
57	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	109.85	1087193.58	-5060.06	400058.40	405118.46
58	招商信用增强债券A	125.00	1070614.51	384514.76	652343.71	267828.95
59	万家惠享39个月定期开放债券	109.77	1060002.17	-	-	-
60	景顺长城景泰裕利纯债A	117.19	1050303.46	-87821.74	369909.07	457730.81
61	鹏华0-5年利率发起式债券	111.85	1046340.98	-90456.10	95308.81	185764.91
62	银华稳晟39个月定期开放债券	104.17	1034525.98	-	-	-
63	招商添安1年定开债	103.15	1026598.22	-	-	-
64	广发中债1-3年农发债指数A	104.53	1018798.72	183996.82	346026.58	162029.75
65	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	106.59	1018043.47	-313253.11	348200.47	661453.59
66	鑫元中短债A	120.72	1016358.58	364189.70	714025.53	349835.83
67	富国汇远纯债三年定期开放债券A	101.49	1003399.63	-1845.99	302240.35	304086.34
68	兴全兴泰债券	100.76	984751.03	191401.30	191401.60	0.30
69	天弘荣享	100.48	977871.13	-	-	-
70	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	107.05	975797.44	307019.58	930467.47	623447.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	356.14	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.00	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.90	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.05	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
招商添安1年定开债基金规模在同类基金中排列第 5272 位，低于同类基金平均水平

5265	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	3.44	-	-	0.00
5266	中邮尊佑一年定开债券	21.53	195065.87	-	-	-
5267	西部利得双兴一年定开债券发起	15.23	144018.95	-	46279.18	-
5268	蜂巢丰颐债券A	5.31	49046.52	-	-	0.06
5269	蜂巢丰颐债券C	0.00	6.46	-	-	0.02
5270	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-
5271	大成惠信一年定开债发起式	10.67	99999.92	-	0.00	-
5272	招商添安1年定开债	103.15	1026598.22	-	-	-
5273	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.34	-	-	0.15
5274	中加恒享三个月定开债券	23.80	234676.03	-	-	20000.00
5275	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.06	299580.51	-	-	-
5276	鑫元晟利一年定开债发起式	10.07	93931.83	-	-	-
5277	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	7.97	79214.50	-	-	-
5278	华夏鼎成一年定开债券	23.13	200008.92	-	-	-
5279	农银金耀定开债券	8.71	83082.13	-	-	1.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	356.14	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.78	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.90	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.00	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.48	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
招商添安1年定开债基金规模在同类基金中排列第 5301 位，低于同类基金平均水平

5294	永赢坤益债券	10.05	98815.79	-	-	0.00
5295	景顺景泰悦利三个月定开债A	70.25	686550.37	-	-	9728.18
5296	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	3.44	-	-	0.00
5297	中邮尊佑一年定开债券	21.53	195065.87	-	-	-
5298	蜂巢丰颐债券A	5.31	49046.52	-	-	0.06
5299	蜂巢丰颐债券C	0.00	6.46	-	-	0.02
5300	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-
5301	招商添安1年定开债	103.15	1026598.22	-	-	-
5302	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.34	-	-	0.15
5303	中加恒享三个月定开债券	23.80	234676.03	-	-	20000.00
5304	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.06	299580.51	-	-	-
5305	鑫元晟利一年定开债发起式	10.07	93931.83	-	-	-
5306	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	7.97	79214.50	-	-	-
5307	华夏鼎成一年定开债券	23.13	200008.92	-	-	-
5308	农银金耀定开债券	8.71	83082.13	-	-	1.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.95	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.38	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.53	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
招商添安1年定开债基金规模在同类基金中排列第 5378 位，低于同类基金平均水平

5371	方正富邦稳丰一年定开债券发起	27.54	250000.06	-	-	-
5372	招商安福1年定开债发起式	45.60	388840.29	-	-	-
5373	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.57	301014.68	-	-	-
5374	中邮尊佑一年定开债券	21.53	195065.87	-	-	-
5375	西部利得双兴一年定开债券发起	15.23	144018.95	-	46279.18	-
5376	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-
5377	大成惠信一年定开债发起式	10.67	99999.92	-	0.00	-
5378	招商添安1年定开债	103.15	1026598.22	-	-	-
5379	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.06	299580.51	-	-	-
5380	鑫元晟利一年定开债发起式	10.07	93931.83	-	-	-
5381	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	7.97	79214.50	-	-	-
5382	华夏鼎成一年定开债券	23.13	200008.92	-	-	-
5383	淳厚稳荣一年定开债发起	0.01	100.00	-	-	-
5384	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	25.21	245595.90	-	-	-
5385	财通资管睿达一年定开债券发起式	21.98	213968.78	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

362

28358705.8700

100.00%

0.00%

2024-12-31

367

38722440.6500

100.00%

0.00%

2024-06-30

367

38721865.2300

100.00%

0.00%

2023-12-31

393

37270594.2800

100.00%

0.00%

2023-06-30

393

37269499.0100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	362	28358705.8700	1026562.18	100.00	22.97
2024-12-31	367	38722440.6500	1421102.34	100.00	11.23
2024-06-30	367	38721865.2300	1421081.23	100.00	11.22
2023-12-31	393	37270594.2800	1464728.96	100.00	5.39
2023-06-30	393	37269499.0100	1464685.93	100.00	5.38

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