招商添安1年定开债(015049)_规模评级

招商添安1年定开债015049ZHAOSHANG TIAN'AN 1-YEAR REGULAR OPENING BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	107.77	103.69	103.69	103.69	103.69	143.54	143.53
季度净申购	40432.35	8.77	0.00	13.06	-394556.49	28.07	21.12
总份额	1067039.34	1026606.99	1026598.22	1026598.22	1026585.15	1421141.64	1421113.57
季度总申购份额	118897.70	8.77	0.00	13.06	13.02	28.07	21.12
季度总赎回份额	78465.35	0.00	0.00	0.00	394569.50	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
招商添安1年定开债基金规模在同类基金中排列第 127 位，高于同类基金平均水平

120	天弘优选债券	109.90	1020065.79	-269018.05	241048.51	510066.56
121	融通通恒63个月定开债券C	109.62	1094370.17	494369.39	924368.99	429999.60
122	兴证全球恒信债券A	108.99	984844.79	644025.45	835383.73	191358.28
123	中融恒通纯债A	108.97	1028172.68	-626781.30	122113.88	748895.17
124	鑫元中短债A	108.92	908071.63	129713.25	882488.12	752774.87
125	中银悦享定期开放债券	108.25	951018.30	-	-	650000.23
126	中银丰润定期开放债券	107.94	971033.34	-	-	500000.01
127	招商添安1年定开债	107.77	1067039.34	40432.35	118897.70	78465.35
128	天弘永利债券B	107.41	857085.84	-131449.85	110100.52	241550.38
129	鹏华丰恒债券	106.38	973018.00	213152.47	435399.46	222246.99
130	中银纯债债券D	105.74	856159.29	439040.10	580874.68	141834.57
131	南方润元纯债债券A/B	105.08	797303.22	267763.31	476280.53	208517.21
132	海富通上证10年期地方政府债ETF	104.27	8626.75	5654.00	6256.00	602.00
133	广发景宁纯债C	104.19	861835.81	404935.15	925230.14	520294.99
134	银华稳晟39个月定期开放债券	104.13	1035030.99	505.01	250504.90	249999.89

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
招商添安1年定开债基金规模在同类基金中排列第 77 位，高于同类基金平均水平

70	华夏彭博政金债1-5年A	117.93	1095842.49	131752.47	163155.46	31402.99
71	融通通恒63个月定开债券A	111.03	1094370.17	-	-	-
72	融通通恒63个月定开债券C	109.62	1094370.17	494369.39	924368.99	429999.60
73	浦银安盛盛达纯债债券A	112.09	1089091.86	146084.93	146084.94	0.01
74	景顺长城景泰裕利纯债A	122.45	1084283.69	134747.20	410734.31	275987.12
75	广发添财90天滚动持有债券C	123.22	1080248.65	263451.23	550574.08	287122.85
76	农银金盈债券	114.80	1075949.63	250298.98	485096.68	234797.69
77	招商添安1年定开债	107.77	1067039.34	40432.35	118897.70	78465.35
78	景顺长城景泰臻利纯债债券A	114.95	1064825.19	720653.72	1063669.47	343015.75
79	兴全稳泰债券C	128.93	1054775.64	222750.06	811181.06	588431.00
80	博时恒乐债券C	128.81	1053917.65	331312.94	888226.13	556913.19
81	中欧纯债(LOF)E	119.10	1044758.82	351417.10	567088.71	215671.61
82	中欧中短债债券发起A	112.97	1038010.95	230659.96	736783.60	506123.64
83	银华稳晟39个月定期开放债券	104.13	1035030.99	505.01	250504.90	249999.89
84	中融恒通纯债A	108.97	1028172.68	-626781.30	122113.88	748895.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
招商添安1年定开债基金规模在同类基金中排列第 512 位，高于同类基金平均水平

505	长城久稳债券A	19.23	165358.78	41011.53	41504.46	492.93
506	财通安瑞短债债券A	56.20	454114.03	41001.65	209110.82	168109.17
507	广发添财180天滚动持有债券A	17.56	151949.64	40928.62	61855.25	20926.63
508	中银上清所0-5年农发行债券指数	99.19	968466.46	40913.25	146635.15	105721.90
509	嘉实致宁3个月定开纯债债券	17.99	176323.91	40736.27	128017.17	87280.90
510	易方达恒惠定开债券发起式	5.15	45841.65	40715.11	40715.11	0.00
511	富荣中短债债券C	8.42	86181.69	40683.21	83667.47	42984.26
512	招商添安1年定开债	107.77	1067039.34	40432.35	118897.70	78465.35
513	诺德中短债A	14.13	126396.49	40280.48	70850.20	30569.72
514	易方达中债3-5年期国债	17.07	122146.28	40068.28	54538.67	14470.39
515	富国景利纯债债券	13.30	116198.05	39724.42	56288.06	16563.64
516	东方臻选纯债债券C	7.23	63030.85	39721.35	91343.93	51622.58
517	建信短债债券C	71.01	609656.70	39707.51	258434.23	218726.73
518	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	91.55	830906.39	39642.77	503392.29	463749.52
519	广发中债农发债总指数A	30.41	288440.39	39614.01	63761.01	24147.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
招商添安1年定开债基金规模在同类基金中排列第 495 位，高于同类基金平均水平

488	博时富永3个月定开债发起式	32.73	324101.56	75409.26	124101.51	48692.25
489	富国中债-1-3年国开行债券指数A	29.70	279603.38	-50679.91	123483.57	174163.47
490	天弘中债1-3年国开债A	26.57	260571.63	50532.80	122948.69	72415.89
491	华富中证5年恒定久期国开债指数A	29.78	273667.91	117680.79	122630.74	4949.95
492	中融恒通纯债A	108.97	1028172.68	-626781.30	122113.88	748895.17
493	博时裕荣纯债债券	35.44	283445.07	71280.40	121885.46	50605.06
494	鹏华稳瑞中短债	8.21	73505.69	3129.64	121523.03	118393.39
495	招商添安1年定开债	107.77	1067039.34	40432.35	118897.70	78465.35
496	国泰惠富纯债债券C	12.77	118594.33	-	118382.44	-
497	嘉实3个月理财债券E	65.07	642501.85	-6634.44	118273.21	124907.65
498	富国添享一年持有期债券A	65.77	521407.17	86661.39	117961.32	31299.93
499	嘉实稳华纯债债券A	35.58	338132.79	33267.34	117453.01	84185.66
500	民生加银中债1-3年农发债指数	50.60	475908.49	-40420.85	117403.28	157824.13
501	方正富邦稳恒3个月定开债券	22.43	218791.21	117368.86	117368.88	0.02
502	易方达信用债债券A	62.98	557471.49	69190.96	117323.85	48132.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
招商添安1年定开债基金规模在同类基金中排列第 574 位，高于同类基金平均水平

567	易方达裕华利率债3个月定开债券	9.79	96970.41	-79576.17	34.38	79610.56
568	万家CFETS0-3年期政金债指数A	16.54	160829.82	18363.88	97543.95	79180.07
569	工银尊益中短债债券F	9.29	76905.48	-5444.07	73660.20	79104.26
570	易方达岁丰添利债券C	52.97	304464.28	21727.35	100553.57	78826.22
571	鹏华双债加利债券A	110.26	507627.07	97460.05	176277.32	78817.27
572	鑫元兴利定期开放债券	2.00	19771.57	-78584.45	0.00	78584.45
573	天弘京津冀A	15.16	140438.21	4479.49	83009.61	78530.12
574	招商添安1年定开债	107.77	1067039.34	40432.35	118897.70	78465.35
575	建信双息红利债券A	22.95	177342.55	-70958.09	7214.62	78172.71
576	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	44.35	390117.28	-33816.43	44194.60	78011.04
577	民生加银聚益纯债	56.27	510139.28	103425.41	181436.33	78010.92
578	华安添荣中短债C	6.34	57368.08	28838.26	106699.70	77861.44
579	南方臻元	55.18	457770.89	337158.43	415007.32	77848.89
580	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	4.22	517546.04	-66495.33	11305.86	77801.20
581	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	28.63	517546.04	-66495.33	11305.86	77801.20

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

362

28359066.7700

100.00%

0.00%

2025-06-30

362

28358705.8700

100.00%

0.00%

2024-12-31

367

38722440.6500

100.00%

0.00%

2024-06-30

367

38721865.2300

100.00%

0.00%

2023-12-31

393

37270594.2800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	362	28359066.7700	1026575.23	100.00	22.99
2025-06-30	362	28358705.8700	1026562.18	100.00	22.97
2024-12-31	367	38722440.6500	1421102.34	100.00	11.23
2024-06-30	367	38721865.2300	1421081.23	100.00	11.22
2023-12-31	393	37270594.2800	1464728.96	100.00	5.39

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