招商添安1年定开债(015049)_规模评级

招商添安1年定开债015049ZHAOSHANG TIAN'AN 1-YEAR REGULAR OPENING BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	103.45	103.45	103.45	143.21	143.21	143.20	143.20
季度净申购	0.00	13.06	-394556.49	28.07	21.12	0.00	-5155.26
总份额	1026598.22	1026598.22	1026585.15	1421141.64	1421113.57	1421092.45	1421092.45
季度总申购份额	0.00	13.06	13.02	28.07	21.12	0.00	24793.87
季度总赎回份额	0.00	0.00	394569.50	0.00	0.00	0.00	29949.13

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
招商添安1年定开债基金规模在同类基金中排列第 94 位，高于同类基金平均水平

87	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	107.15	1018043.47	703002.36	2193394.12	1490391.76
88	中邮稳定收益债券型A	105.06	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
89	景顺长城景颐丰利债券A	105.05	668957.55	652394.50	1008907.97	356513.47
90	华商信用增强债券A	105.04	537020.43	306393.50	610253.66	303860.16
91	富国裕利债券E	104.71	888045.99	676572.48	1753814.57	1077242.08
92	广发中债1-3年农发债指数A	104.45	1018798.72	183996.82	346026.58	162029.75
93	银华稳晟39个月定期开放债券	103.99	1034525.98	-	-	-
94	招商添安1年定开债	103.45	1026598.22	-	-	-
95	嘉实超短债债券A	103.05	975343.27	382992.37	664729.22	281736.85
96	景顺长城景盛双息收益债券C	102.26	836799.47	810868.67	1164293.85	353425.18
97	富国汇远纯债三年定期开放债券A	101.74	1003399.63	-1845.99	302240.35	304086.34
98	兴全兴泰债券	101.57	984751.03	191401.30	191401.60	0.30
99	工银瑞祥定开发起式债券	100.86	970465.17	576192.56	1017370.11	441177.55
100	上银中债1-3年国开行债券指数	100.33	934805.22	-220708.53	425112.01	645820.54
101	天弘荣享	100.11	977871.13	195809.48	195809.58	0.10

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
招商添安1年定开债基金规模在同类基金中排列第 64 位，高于同类基金平均水平

57	融通通恒63个月定开债券C	109.62	1094370.17	494369.39	924368.99	429999.60
58	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	109.81	1087193.58	284109.04	1674602.81	1390493.77
59	招商信用增强债券A	123.48	1070614.51	1025745.82	1474496.51	448750.70
60	万家惠享39个月定期开放债券	109.55	1060002.17	-	-	-
61	景顺长城景泰裕利纯债A	117.50	1050303.46	-87821.74	369909.07	457730.81
62	鹏华0-5年利率发起式债券	111.94	1046340.98	79957.39	888841.92	808884.53
63	银华稳晟39个月定期开放债券	103.99	1034525.98	-	-	-
64	招商添安1年定开债	103.45	1026598.22	-	-	-
65	广发中债1-3年农发债指数A	104.45	1018798.72	183996.82	346026.58	162029.75
66	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	107.15	1018043.47	703002.36	2193394.12	1490391.76
67	鑫元中短债A	121.25	1016358.58	501820.33	1925141.29	1423320.97
68	富国汇远纯债三年定期开放债券A	101.74	1003399.63	-1845.99	302240.35	304086.34
69	兴全兴泰债券	101.57	984751.03	191401.30	191401.60	0.30
70	天弘荣享	100.11	977871.13	195809.48	195809.58	0.10
71	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	107.64	975797.44	307019.58	930467.47	623447.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
招商添安1年定开债基金规模在同类基金中排列第 5303 位，低于同类基金平均水平

5296	景顺景泰悦利三个月定开债A	70.80	686550.37	-	-	9728.18
5297	中邮尊佑一年定开债券	21.65	195065.87	-	-	-
5298	西部利得双兴一年定开债券发起	15.36	144018.95	-	46279.18	-
5299	蜂巢丰颐债券A	5.34	49046.52	-	-	0.06
5300	蜂巢丰颐债券C	0.00	6.46	-	-	0.02
5301	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-
5302	大成惠信一年定开债发起式	10.75	99999.92	-	0.00	-
5303	招商添安1年定开债	103.45	1026598.22	-	-	-
5304	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.34	-	-	0.15
5305	中加恒享三个月定开债券	23.69	234676.03	-	-	20000.00
5306	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	8.02	79214.50	-	-	-
5307	华夏鼎成一年定开债券	23.26	200008.92	-	-	-
5308	农银金耀定开债券	8.68	83082.13	-	-	1.01
5309	鹏华永鑫一年定开债券	41.45	399393.07	-	-	59886.05
5310	淳厚稳荣一年定开债发起	0.01	100.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
招商添安1年定开债基金规模在同类基金中排列第 5337 位，低于同类基金平均水平

5330	浙商兴盈6个月定开债券C	2.06	19832.67	-	-	38.38
5331	永赢坤益债券	10.10	98815.79	-	-	0.00
5332	景顺景泰悦利三个月定开债A	70.80	686550.37	-	-	9728.18
5333	中邮尊佑一年定开债券	21.65	195065.87	-	-	-
5334	蜂巢丰颐债券A	5.34	49046.52	-	-	0.06
5335	蜂巢丰颐债券C	0.00	6.46	-	-	0.02
5336	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-
5337	招商添安1年定开债	103.45	1026598.22	-	-	-
5338	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.34	-	-	0.15
5339	中加恒享三个月定开债券	23.69	234676.03	-	-	20000.00
5340	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	8.02	79214.50	-	-	-
5341	华夏鼎成一年定开债券	23.26	200008.92	-	-	-
5342	农银金耀定开债券	8.68	83082.13	-	-	1.01
5343	鹏华永鑫一年定开债券	41.45	399393.07	-	-	59886.05
5344	淳厚稳荣一年定开债发起	0.01	100.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
招商添安1年定开债基金规模在同类基金中排列第 5395 位，低于同类基金平均水平

5388	宏利闽利一年定开债券发起式	0.02	200.00	-	-	-
5389	方正富邦稳丰一年定开债券发起	26.79	250000.06	-	-	-
5390	招商安福1年定开债发起式	40.17	388840.29	-	-	-
5391	中邮尊佑一年定开债券	21.65	195065.87	-	-	-
5392	西部利得双兴一年定开债券发起	15.36	144018.95	-	46279.18	-
5393	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-
5394	大成惠信一年定开债发起式	10.75	99999.92	-	0.00	-
5395	招商添安1年定开债	103.45	1026598.22	-	-	-
5396	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	8.02	79214.50	-	-	-
5397	华夏鼎成一年定开债券	23.26	200008.92	-	-	-
5398	淳厚稳荣一年定开债发起	0.01	100.00	-	-	-
5399	财通资管睿达一年定开债券发起式	21.76	213968.78	-	-	-
5400	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	5.18	51000.02	-	0.02	-
5401	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	-	-	-	-
5402	格林泓丰一年定开债券发起式	0.10	1000.00	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

362

28359066.7700

100.00%

0.00%

2025-06-30

362

28358705.8700

100.00%

0.00%

2024-12-31

367

38722440.6500

100.00%

0.00%

2024-06-30

367

38721865.2300

100.00%

0.00%

2023-12-31

393

37270594.2800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	362	28359066.7700	1026575.23	100.00	22.99
2025-06-30	362	28358705.8700	1026562.18	100.00	22.97
2024-12-31	367	38722440.6500	1421102.34	100.00	11.23
2024-06-30	367	38721865.2300	1421081.23	100.00	11.22
2023-12-31	393	37270594.2800	1464728.96	100.00	5.39

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