招商添安1年定开债(015049)_规模评级

招商添安1年定开债015049ZHAOSHANG TIAN'AN 1-YEAR REGULAR OPENING BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	108.24	104.14	104.14	104.14	104.14	144.16	144.16
季度净申购	40432.35	8.77	0.00	13.06	-394556.49	28.07	21.12
总份额	1067039.34	1026606.99	1026598.22	1026598.22	1026585.15	1421141.64	1421113.57
季度总申购份额	118897.70	8.77	0.00	13.06	13.02	28.07	21.12
季度总赎回份额	78465.35	0.00	0.00	0.00	394569.50	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
招商添安1年定开债基金规模在同类基金中排列第 124 位，高于同类基金平均水平

117	融通通恒63个月定开债券A	111.35	1094370.17	-	-	-
118	易方达增强回报债券B	110.78	796947.74	-59547.52	563667.07	623214.59
119	国泰惠信三年定期开放债券	110.54	1099264.98	-	0.01	-
120	天弘优选债券	110.40	1020065.79	-269018.05	241048.51	510066.56
121	中融恒通纯债A	109.41	1028172.68	-444531.45	729471.72	1174003.18
122	兴证全球恒信债券A	109.39	984844.79	669117.91	967333.99	298216.08
123	鑫元中短债A	109.25	908071.63	129713.25	882488.12	752774.87
124	招商添安1年定开债	108.24	1067039.34	40441.12	118906.47	78465.35
125	中银丰润定期开放债券	108.24	971033.34	-	-	500000.01
126	中银悦享定期开放债券	108.16	951018.30	-	-	650000.23
127	天弘永利债券B	107.16	857085.84	-131449.85	110100.52	241550.38
128	鹏华丰恒债券	106.20	973018.00	325321.27	747436.10	422114.83
129	中银纯债债券D	106.16	856159.29	597577.58	816833.51	219255.93
130	南方润元纯债债券A/B	105.71	797303.22	267763.31	476280.53	208517.21
131	海富通上证10年期地方政府债ETF	104.73	8626.75	5654.00	6256.00	602.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
招商添安1年定开债基金规模在同类基金中排列第 76 位，高于同类基金平均水平

69	国泰惠信三年定期开放债券	110.54	1099264.98	-	0.01	-
70	华夏彭博政金债1-5年A	118.35	1095842.49	131752.47	163155.46	31402.99
71	融通通恒63个月定开债券A	111.35	1094370.17	-	-	-
72	浦银安盛盛达纯债债券A	112.49	1089091.86	146084.93	146084.94	0.01
73	景顺长城景泰裕利纯债A	122.90	1084283.69	134747.20	410734.31	275987.12
74	广发添财90天滚动持有债券C	123.45	1080248.65	517660.16	1007643.01	489982.85
75	农银金盈债券	115.31	1075949.63	459025.52	723495.15	264469.63
76	招商添安1年定开债	108.24	1067039.34	40441.12	118906.47	78465.35
77	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.60	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
78	兴全稳泰债券C	129.43	1054775.64	523913.66	1502725.52	978811.86
79	博时恒乐债券C	128.92	1053917.65	331312.94	888226.13	556913.19
80	中欧纯债(LOF)E	119.67	1044758.82	351417.10	567088.71	215671.61
81	中欧中短债债券发起A	111.86	1038010.95	678389.12	1291941.25	613552.13
82	银华稳晟39个月定期开放债券	103.92	1035030.99	505.01	250504.90	249999.89
83	中融恒通纯债A	109.41	1028172.68	-444531.45	729471.72	1174003.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
招商添安1年定开债基金规模在同类基金中排列第 686 位，高于同类基金平均水平

679	易方达恒惠定开债券发起式	5.18	45841.65	40806.41	40806.41	0.00
680	新华增怡债券A	36.39	196025.26	40746.37	170068.26	129321.89
681	广发中债7-10年国开债指数C	32.50	243415.33	40740.62	145388.59	104647.97
682	嘉实致宁3个月定开纯债债券	18.07	176323.91	40736.27	128017.17	87280.90
683	新沃通利纯债A	9.39	82743.89	40621.49	99755.25	59133.75
684	中金恒新90天持有债券发起	18.57	167458.97	40541.84	76852.24	36310.40
685	南方崇元纯债债券A	34.09	277950.49	40443.87	97872.09	57428.21
686	招商添安1年定开债	108.24	1067039.34	40441.12	118906.47	78465.35
687	民生加银中债1-3年农发债指数	50.74	475908.49	40273.10	207447.05	167173.96
688	民生加银鑫享债券A	13.87	113155.26	40204.32	193156.13	152951.81
689	易方达中债3-5年期国债	17.11	122146.28	40068.28	54538.67	14470.39
690	国泰君安君添利中短债发起A	14.14	136397.09	40057.64	42355.58	2297.94
691	广发集嘉债券A	6.65	47558.89	39762.77	53304.09	13541.31
692	工银平衡回报6个月持有期债券A	19.93	174333.23	39730.70	49911.67	10180.97
693	富国景利纯债债券	13.35	116198.05	39724.42	56288.06	16563.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
招商添安1年定开债基金规模在同类基金中排列第 674 位，高于同类基金平均水平

667	博时裕荣纯债债券	35.55	283445.07	71280.40	121885.46	50605.06
668	鹏扬淳利定期开放债券	30.60	296900.27	108907.74	121195.61	12287.87
669	平安添润债券C	6.51	55956.01	17744.49	121061.71	103317.22
670	天弘合益A	14.45	141029.39	101631.76	120810.00	19178.24
671	易方达富华纯债债券A	14.29	139371.10	91711.56	120182.12	28470.57
672	丰润纯债债券A	23.76	213262.14	43269.56	120085.88	76816.32
673	格林泓鑫纯债A	13.52	123380.38	109032.42	119631.41	10598.99
674	招商添安1年定开债	108.24	1067039.34	40441.12	118906.47	78465.35
675	富国元利债券A	12.74	117178.48	100733.49	118486.13	17752.63
676	添富AAA级信用纯债E	4.54	37965.92	31788.18	118442.45	86654.27
677	国泰惠富纯债债券C	12.82	118594.33	-	118382.44	-
678	嘉实3个月理财债券E	65.20	642501.85	-6634.44	118273.21	124907.65
679	南方卓元债券C	7.91	71220.37	-3391.27	117480.90	120872.17
680	方正富邦稳恒3个月定开债券	22.32	218791.21	117368.86	117368.88	0.02
681	易方达信用债债券A	63.29	557471.49	69190.96	117323.85	48132.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
招商添安1年定开债基金规模在同类基金中排列第 686 位，高于同类基金平均水平

679	国联安短债债券A	29.46	267944.80	191952.06	271936.06	79984.00
680	华泰保兴恒利中短债A	16.09	153973.11	112804.85	192706.76	79901.91
681	安信永鑫增强债券C	5.86	55072.31	7408.15	87215.53	79807.38
682	万家CFETS0-3年期政金债指数A	16.58	160829.82	18363.88	97543.95	79180.07
683	易方达岁丰添利债券C	52.94	304464.28	21727.35	100553.57	78826.22
684	鑫元兴利定期开放债券	2.00	19771.57	-78584.45	0.00	78584.45
685	上银慧鼎利债券	72.66	688843.59	409556.01	488029.75	78473.74
686	招商添安1年定开债	108.24	1067039.34	40441.12	118906.47	78465.35
687	交银增利增强债券A	25.31	186508.66	58968.83	137248.50	78279.66
688	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	44.41	390117.28	-33816.43	44194.60	78011.04
689	华安添荣中短债C	6.36	57368.08	28838.26	106699.70	77861.44
690	兴业120天滚动持有债券A	36.30	322728.65	220217.02	298052.60	77835.58
691	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	4.20	517546.04	-66495.33	11305.86	77801.20
692	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	28.37	517546.04	-66495.33	11305.86	77801.20
693	广发安泽短债A	22.71	221628.27	-4179.80	73425.51	77605.31

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

341

31291476.3100

100.00%

0.00%

2025-12-31

362

28359066.7700

100.00%

0.00%

2025-06-30

362

28358705.8700

100.00%

0.00%

2024-12-31

367

38722440.6500

100.00%

0.00%

2024-06-30

367

38721865.2300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	341	31291476.3100	1067023.45	100.00	15.89
2025-12-31	362	28359066.7700	1026575.23	100.00	22.99
2025-06-30	362	28358705.8700	1026562.18	100.00	22.97
2024-12-31	367	38722440.6500	1421102.34	100.00	11.23
2024-06-30	367	38721865.2300	1421081.23	100.00	11.22

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