财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10076.11 |
2683.44 |
7115.02 |
2523.65 |
3751.57 |
| 本期利润(万元) |
16766.22 |
7452.99 |
-4693.90 |
-3367.04 |
-4030.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.61 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.32 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2954.51 |
0.00 |
2959.56 |
0.00 |
6406.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1076279.80 |
1032913.17 |
1029557.78 |
1026854.18 |
1036367.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
1.63 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.13 |
| 累计净值增长率(%) |
11.87 |
0.00 |
10.07 |
0.00 |
10.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8218.41 |
105.77 |
578.81 |
17701.87 |
5031.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
1072109.98 |
1220917.27 |
1036154.00 |
1444100.25 |
1495674.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1072109.98 |
1220917.27 |
1036154.00 |
1444100.25 |
1495674.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
266.43 |
262.23 |
255.31 |
368.71 |
354.13 |
| 应付托管费(万元) |
88.81 |
87.41 |
85.10 |
122.90 |
118.04 |
| 资产总计(万元) |
1080328.39 |
1221023.04 |
1036732.81 |
1461802.12 |
1500706.31 |
| 负债合计(万元) |
4048.58 |
191465.26 |
365.19 |
6648.24 |
61814.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
1076279.80 |
1029557.78 |
1036367.62 |
1455153.88 |
1438891.68 |
| 未分配利润(万元) |
9240.46 |
2959.56 |
9782.47 |
34040.31 |
17799.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.41 |
156.49 |
135.73 |
235.01 |
145.66 |
| 投资收益(万元) |
13020.72 |
12562.26 |
6569.47 |
64576.26 |
33084.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6690.11 |
-11808.92 |
-7782.02 |
5950.83 |
3144.32 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
19714.24 |
909.83 |
-1076.81 |
70762.11 |
36374.96 |
| 管理人报酬(万元) |
1543.65 |
3435.23 |
1877.06 |
4337.98 |
2158.29 |
| 托管费(万元) |
514.55 |
1145.08 |
625.69 |
1445.99 |
719.43 |
| 其它费用(万元) |
15.81 |
23.72 |
15.81 |
23.72 |
12.83 |
| 费用合计(万元) |
2948.02 |
5603.72 |
2953.63 |
7828.78 |
3893.43 |
| 利润总额(万元) |
16766.22 |
-4693.90 |
-4030.45 |
62933.33 |
32481.53 |
| 净利润(万元) |
16766.22 |
-4693.90 |
-4030.45 |
62933.33 |
32481.53 |
