资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 11349.35 99.07%
银行存款和结算备付金 106.68 0.93%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:11456.04万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 50.00 5288.14 48.84%
26国开01 30.00 3028.84 27.97%
26农行二级资本债01A(BC) 10.00 1016.13 9.38%
26建行二级资本债02BC 10.00 1007.84 9.31%
26工行二级资本债04BC 10.00 1008.40 9.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11349.35 104.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%