资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 61538.36 99.94%
银行存款和结算备付金 38.47 0.06%
其他资产 0.13 0.00%
资产总值:61576.97万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中建七局MTN001 40.00 4125.07 8.02%
23光大水务MTN002 40.00 4100.38 7.97%
23义乌国资MTN002 30.00 3083.51 5.99%
24中原银行二级资本债01 30.00 3077.54 5.98%
24盐城城投MTN003 30.00 3072.56 5.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12498.81 24.30%
国家债券 1011.20 1.97%
企业债 836.43 1.63%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%