资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 65725.60 99.97%
银行存款和结算备付金 20.67 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:65746.27万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工行二级资本债02BC 40.00 4048.76 7.81%
20浦发银行二级02 30.00 3395.75 6.55%
24中原银行二级资本债01 30.00 3112.00 6.01%
24南京银行二级资本债02 30.00 3107.66 6.00%
23义乌国资MTN002 30.00 3095.76 5.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 26130.75 50.43%
国家债券 2805.12 5.41%
企业债 840.92 1.62%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%