资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 57201.58 99.85%
银行存款和结算备付金 84.84 0.15%
其他资产 0.12 0.00%
资产总值:57286.54万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中建七局MTN001 40.00 4107.82 8.05%
23光大水务MTN002 40.00 4081.74 8.00%
23义乌国资MTN002 30.00 3069.38 6.01%
24盐城城投MTN003 30.00 3049.73 5.97%
24中原银行二级资本债01 30.00 3035.13 5.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12339.21 24.17%
企业债 830.20 1.63%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%