中加安盈一年定开债券发起(015552)_最新动态

中加安盈一年定开债券发起015552CHINA CANADA ANYING ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

上半年归母净利润增长超26%，黄金股ETF华夏持仓股山东黄金（港股）涨4.62%[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.0297 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1217

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中加安盈一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王飒

2025-07-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.18亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.2 元

中加安盈一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.23	0.48	1.38	1.87
债券型名次	2946	1941	1487	2010	2176

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.45	5.38	9.14	-	12.68
债券型名次	2011	2076	2150	4538	4048

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2946 位，低于同类基金平均水平
2944	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-
2945	中加1-3年政金债指数	0.00	0.15	0.27	1.22	1.55
2946	中加安盈一年定开债券发起	0.00	0.23	0.48	1.38	1.87
2947	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2948	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1941 位，高于同类基金平均水平
1939	招商招祥纯债C	-0.01	0.23	0.44	1.58	2.04
1940	招商招怡纯债C	-0.03	0.23	0.47	1.62	2.07
1941	中加安盈一年定开债券发起	0.00	0.23	0.48	1.38	1.87
1942	中金恒新90天持有债券发起	-0.17	0.23	-0.75	0.19	1.79
1943	中欧稳鑫180天持有债券A	0.07	0.23	0.06	1.15	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平
1485	永赢昌利债券A	-0.01	0.17	0.48	1.50	2.07
1486	招商添盈纯债A	0.01	0.25	0.48	1.83	2.50
1487	中加安盈一年定开债券发起	0.00	0.23	0.48	1.38	1.87
1488	中加颐合纯债债券A	0.01	0.22	0.48	1.51	1.99
1489	中金新辉1年	-0.02	0.22	0.48	1.43	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2010 位，高于同类基金平均水平
2008	中航瑞景3个月定开A	-0.05	0.18	0.36	1.38	1.89
2009	中加1-5年国开债指数	-0.04	0.17	0.25	1.38	1.78
2010	中加安盈一年定开债券发起	0.00	0.23	0.48	1.38	1.87
2011	中加恒泰定开债券C	0.00	0.17	0.47	1.38	1.88
2012	中融恒鑫纯债A	0.04	0.22	0.50	1.38	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2176 位，高于同类基金平均水平
2174	招商添安1年定开债	-0.04	0.19	0.36	1.52	1.87
2175	招商添德3个月定开债A	-0.06	0.18	0.45	1.47	1.87
2176	中加安盈一年定开债券发起	0.00	0.23	0.48	1.38	1.87
2177	中信保诚安鑫回报债券A	0.12	1.07	-0.23	-0.09	1.87
2178	中银嘉享3个月定期开放债券D	-0.05	0.15	0.33	1.40	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
中加安盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2011 位，高于同类基金平均水平
2009	招商招祥纯债A	2.45	5.39	10.13	19.59	42.90
2010	中航瑞明纯债C	2.45	4.88	8.49	15.87	18.78
2011	中加安盈一年定开债券发起	2.45	5.38	9.14	-	12.68
2012	中加瑞合纯债债券	2.45	4.54	8.35	15.29	18.61
2013	中加瑞利纯债债券A	2.45	4.79	5.82	11.94	21.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中加安盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2076 位，高于同类基金平均水平
2074	稳达三个月滚动持有债券C	1.67	5.38	10.26	-	10.99
2075	银河季季盈90天滚动持有短债A	1.95	5.38	10.12	-	11.67
2076	中加安盈一年定开债券发起	2.45	5.38	9.14	-	12.68
2077	中加颐兴定开债券	2.54	5.38	9.51	18.12	36.56
2078	大成惠信一年定开债发起式	2.68	5.37	9.18	-	14.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
中加安盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平
2148	易方达岁丰添利债券C	1.80	6.40	9.14	-	10.65
2149	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	-0.07	8.83	9.14	-	9.05
2150	中加安盈一年定开债券发起	2.45	5.38	9.14	-	12.68
2151	中加恒享三个月定开债券	2.24	4.62	9.14	-	13.75
2152	长信利富债券A	2.43	12.07	9.13	-2.71	42.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
中加安盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4538 位，低于同类基金平均水平
4536	百嘉百益债券C	0.78	7.24	10.15	-	11.64
4537	宏利昇利一年定开债券发起式	3.15	5.76	9.51	-	13.39
4538	中加安盈一年定开债券发起	2.45	5.38	9.14	-	12.68
4539	天弘丰利债券(LOF)C	3.12	9.63	10.09	-	12.96
4540	招商招裕纯债D	2.53	5.36	10.62	-	13.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
中加安盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4048 位，低于同类基金平均水平
4046	招商招丰纯债C	2.17	3.32	5.06	11.40	12.69
4047	华安沣信债券A	0.97	13.53	13.03	-	12.68
4048	中加安盈一年定开债券发起	2.45	5.38	9.14	-	12.68
4049	鑫元恒鑫收益增强C	-0.32	8.11	7.68	5.49	12.68
4050	广发景阳纯债	2.63	5.47	10.05	-	12.66

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工行二级资本债02BC	40.00	4048.76	7.81%
20浦发银行二级02	30.00	3395.75	6.55%
24中原银行二级资本债01	30.00	3112.00	6.01%
24南京银行二级资本债02	30.00	3107.66	6.00%
23义乌国资MTN002	30.00	3095.76	5.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26130.75	50.43%
企业债	840.92	1.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0296	1.0300	1.0302	1.0303	1.0297
累计净值(元)	1.1216	1.1220	1.1222	1.1223	1.1217

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