中加安盈一年定开债券发起(015552)_最新动态

中加安盈一年定开债券发起015552CHINA CANADA ANYING ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0309 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1229

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

中加安盈一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王飒

2025-07-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.18亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.2 元

中加安盈一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.12	0.57	1.33	1.99
债券型名次	3314	3791	2318	2730	2453

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.66	4.93	9.37	-	12.81
债券型名次	2216	2428	2288	4571	4054

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3314 位，低于同类基金平均水平
3312	中航瑞明纯债A	0.04	0.27	0.61	1.46	2.24
3313	中航瑞明纯债C	0.04	0.26	0.59	1.42	2.17
3314	中加安盈一年定开债券发起	0.04	0.12	0.57	1.33	1.99
3315	中加博裕纯债债券	0.04	0.23	0.63	1.36	2.16
3316	中加丰享纯债债券	0.04	0.30	0.65	1.68	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3791 位，低于同类基金平均水平
3789	浙商惠泉3个月定开A	0.02	0.12	0.29	0.28	0.76
3790	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.06	0.12	0.12	0.12	0.12
3791	中加安盈一年定开债券发起	0.04	0.12	0.57	1.33	1.99
3792	中金安盈90天持有中短债C	0.02	0.12	0.32	0.93	1.55
3793	中金纯债C类	0.03	0.12	0.36	0.91	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2318 位，高于同类基金平均水平
2316	招商添兴6个月定开债	0.07	0.23	0.57	1.41	1.80
2317	中航瑞智纯债C	0.15	0.26	0.57	1.48	1.74
2318	中加安盈一年定开债券发起	0.04	0.12	0.57	1.33	1.99
2319	中金金誉债券	0.05	0.26	0.57	1.26	1.97
2320	中融恒鑫纯债C	0.03	0.20	0.57	1.18	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2730 位，高于同类基金平均水平
2728	招商中债1-5年进出口行C	0.05	0.20	0.51	1.33	1.96
2729	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.16	0.46	1.33	1.94
2730	中加安盈一年定开债券发起	0.04	0.12	0.57	1.33	1.99
2731	中加颐智纯债债券	0.04	0.22	0.55	1.33	2.10
2732	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2453 位，高于同类基金平均水平
2451	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.04	0.23	0.52	1.32	1.99
2452	招商添悦纯债C	0.08	0.21	0.56	1.39	1.99
2453	中加安盈一年定开债券发起	0.04	0.12	0.57	1.33	1.99
2454	中信保诚稳丰债券C	0.02	0.29	0.61	1.38	1.99
2455	鑫元合丰纯债A	0.04	0.15	0.49	1.23	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
中加安盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2216 位，高于同类基金平均水平
2214	兴业鼎泰一年定开债券发起式	2.66	4.63	8.08	14.44	19.01
2215	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.66	6.35	11.58	18.10	23.08
2216	中加安盈一年定开债券发起	2.66	4.93	9.37	-	12.81
2217	中融恒阳纯债A	2.66	4.26	8.61	15.20	15.64
2218	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	2.66	3.81	7.32	14.72	32.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
中加安盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2428 位，高于同类基金平均水平
2426	天弘荣享	2.54	4.93	10.21	17.49	35.36
2427	银华信用四季红债券A	2.94	4.93	9.04	16.05	87.30
2428	中加安盈一年定开债券发起	2.66	4.93	9.37	-	12.81
2429	中金安盈90天持有中短债A	2.16	4.93	8.15	-	11.42
2430	鑫元荣利三个月定开债发起式	3.25	4.93	8.57	15.13	24.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
中加安盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2288 位，高于同类基金平均水平
2286	招商添锦1年定开债发起式	3.00	5.02	9.37	15.96	19.30
2287	中航瑞明纯债A	2.81	5.06	9.37	14.25	18.14
2288	中加安盈一年定开债券发起	2.66	4.93	9.37	-	12.81
2289	鑫元裕利	4.13	5.12	9.37	16.40	40.54
2290	博时双季享持有期债券B	2.82	4.47	9.36	17.19	19.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
中加安盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4571 位，低于同类基金平均水平
4569	百嘉百益债券C	0.45	6.58	10.17	-	11.44
4570	宏利昇利一年定开债券发起式	3.58	5.75	10.02	-	13.81
4571	中加安盈一年定开债券发起	2.66	4.93	9.37	-	12.81
4572	天弘丰利债券(LOF)C	3.02	9.08	10.09	-	12.89
4573	招商招裕纯债D	3.00	5.31	9.81	-	13.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
中加安盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4054 位，低于同类基金平均水平
4052	国信睿丰债券A	4.41	8.65	0.00	-	12.81
4053	中航瑞夏一年定开债发起A	2.38	3.77	7.85	-	12.81
4054	中加安盈一年定开债券发起	2.66	4.93	9.37	-	12.81
4055	华泰保兴恒利中短债A	2.06	3.59	7.19	12.75	12.78
4056	诺德安盛	1.90	2.90	6.04	11.43	12.78

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工行二级资本债02BC	40.00	4048.76	7.81%
20浦发银行二级02	30.00	3395.75	6.55%
24中原银行二级资本债01	30.00	3112.00	6.01%
24南京银行二级资本债02	30.00	3107.66	6.00%
23义乌国资MTN002	30.00	3095.76	5.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26130.75	50.43%
企业债	840.92	1.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0309	1.0310	1.0305	1.0306	1.0306
累计净值(元)	1.1229	1.1230	1.1225	1.1226	1.1226

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