中加安盈一年定开债券发起(015552)_最新动态

中加安盈一年定开债券发起015552CHINA CANADA ANYING ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0334 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1254

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中加安盈一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王飒

2025-07-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.18亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.2 元

中加安盈一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.27	0.63	1.22	2.24
债券型名次	1027	2393	2313	2387	2082

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.84	5.65	9.57	-	13.08
债券型名次	1798	1914	2128	4582	3977

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1027 位，高于同类基金平均水平
1025	浙商聚盈纯债债券A	0.17	0.49	1.20	2.07	3.50
1026	中海纯债债券C	0.17	0.34	0.68	1.12	2.17
1027	中加安盈一年定开债券发起	0.17	0.27	0.63	1.22	2.24
1028	中银安享债券	0.17	0.47	0.96	1.74	3.28
1029	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.17	-0.40	-1.13	-1.46	-0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2393 位，高于同类基金平均水平
2391	浙商兴盈6个月定开债券A	0.05	0.27	0.69	1.46	2.49
2392	中加1-5年国开债指数	0.13	0.27	0.59	1.27	2.19
2393	中加安盈一年定开债券发起	0.17	0.27	0.63	1.22	2.24
2394	中加颐慧定开债券A	0.09	0.27	0.59	1.40	2.14
2395	中加颐鑫纯债债券C	0.12	0.27	0.56	1.20	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2313 位，高于同类基金平均水平
2311	永赢悦利债券	0.15	0.34	0.63	1.44	2.73
2312	招商中债1-5年进出口行A	0.13	0.33	0.63	1.40	2.26
2313	中加安盈一年定开债券发起	0.17	0.27	0.63	1.22	2.24
2314	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.13	0.32	0.63	1.44	2.32
2315	博时汇享纯债债券A	0.15	0.33	0.62	1.32	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2387 位，高于同类基金平均水平
2385	英大安悦纯债债券C	0.14	0.31	0.56	1.22	2.21
2386	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.14	0.32	0.61	1.22	2.23
2387	中加安盈一年定开债券发起	0.17	0.27	0.63	1.22	2.24
2388	中加恒泰定开债券C	0.04	0.21	0.61	1.22	2.16
2389	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2082 位，高于同类基金平均水平
2080	永赢合益债券	0.10	0.25	0.61	1.33	2.24
2081	永赢易弘债券	-0.05	-0.04	0.18	0.55	2.24
2082	中加安盈一年定开债券发起	0.17	0.27	0.63	1.22	2.24
2083	中银荣享债券	0.00	0.36	0.56	1.60	2.24
2084	博时聚润纯债债券	0.09	0.26	0.64	1.25	2.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中加安盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1798 位，高于同类基金平均水平
1796	兴业纯债6个月定开债券C	2.84	5.49	10.72	17.72	33.27
1797	永赢颐利债券	2.84	5.18	10.17	17.77	30.99
1798	中加安盈一年定开债券发起	2.84	5.65	9.57	-	13.08
1799	中加瑞合纯债债券	2.84	4.69	8.93	15.78	19.14
1800	中加优悦一年定开债券	2.84	4.48	8.80	15.14	15.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中加安盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平
1912	浦银安盛普庆纯债债券A	3.57	5.65	10.28	18.34	22.75
1913	泰康稳健增利债券A	1.92	5.65	8.90	15.97	47.82
1914	中加安盈一年定开债券发起	2.84	5.65	9.57	-	13.08
1915	中融聚优一年定开债券	3.17	5.65	9.99	-	16.31
1916	中银添盛39个月定期开放债券	2.90	5.65	8.01	15.18	19.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中加安盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2128 位，高于同类基金平均水平
2126	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.91	5.74	9.57	16.52	19.52
2127	易方达投资级信用债债券C	3.14	4.54	9.57	16.37	76.35
2128	中加安盈一年定开债券发起	2.84	5.65	9.57	-	13.08
2129	博时富兴纯债3个月定开债发起式	2.83	5.54	9.56	18.12	40.47
2130	方正富邦稳禧一年定开债券发起	2.75	4.55	9.56	-	10.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中加安盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4582 位，低于同类基金平均水平
4580	百嘉百益债券C	-2.18	4.95	8.24	-	9.59
4581	宏利昇利一年定开债券发起式	3.72	6.36	10.17	-	14.09
4582	中加安盈一年定开债券发起	2.84	5.65	9.57	-	13.08
4583	天弘丰利债券(LOF)C	2.35	7.58	9.68	-	12.54
4584	招商招裕纯债D	3.14	5.68	9.81	-	13.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中加安盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3977 位，低于同类基金平均水平
3975	鑫元皓利一年定开债发起式	2.97	4.67	8.47	-	13.10
3976	惠升和悦债券A	4.92	12.94	17.23	9.63	13.08
3977	中加安盈一年定开债券发起	2.84	5.65	9.57	-	13.08
3978	汇添富稳利60天短债C	1.52	3.08	5.99	11.88	13.07
3979	财通资管鸿达纯债债券I	1.30	2.81	5.12	10.49	13.06

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工行二级资本债02BC	40.00	4048.76	7.81%
20浦发银行二级02	30.00	3395.75	6.55%
24中原银行二级资本债01	30.00	3112.00	6.01%
24南京银行二级资本债02	30.00	3107.66	6.00%
23义乌国资MTN002	30.00	3095.76	5.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26130.75	50.43%
企业债	840.92	1.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0337	1.0329	1.0324	1.0316	1.0313
累计净值(元)	1.1257	1.1249	1.1244	1.1236	1.1233

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