中加安盈一年定开债券发起(015552)_最新动态

中加安盈一年定开债券发起015552CHINA CANADA ANYING ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

股票型ETF重获净流入[2026-06-17]

最新动态

最新净值：1.0245 0.0008(0.08%)

累计净值：1.1165

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

中加安盈一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王飒

2025-07-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.14亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.2 元

中加安盈一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.20	0.81	1.54	1.36
债券型名次	1476	2518	2506	2528	2598

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	5.44	9.26	-	12.11
债券型名次	2526	2172	2276	4521	4138

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1476 位，高于同类基金平均水平
1474	招商安盈债券A	0.12	-0.65	-1.13	0.78	0.25
1475	招商添浩纯债C	0.12	0.30	0.93	1.42	1.34
1476	中加安盈一年定开债券发起	0.12	0.20	0.81	1.54	1.36
1477	中加聚利纯债定开C	0.12	0.35	1.29	2.27	2.12
1478	中信建投景益债券A	0.12	0.40	1.36	2.52	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2518 位，高于同类基金平均水平
2516	浙商惠裕纯债A	0.04	0.20	0.74	1.38	1.29
2517	中加1-5年国开债指数	0.08	0.20	0.90	1.63	1.48
2518	中加安盈一年定开债券发起	0.12	0.20	0.81	1.54	1.36
2519	中加优享纯债债券C	0.04	0.20	0.75	1.21	1.24
2520	中欧纯债(LOF)C	0.06	0.20	0.96	1.36	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2506 位，高于同类基金平均水平
2504	招商招通纯债C	0.10	0.19	0.81	1.48	1.34
2505	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.16	0.81	1.38	1.32
2506	中加安盈一年定开债券发起	0.12	0.20	0.81	1.54	1.36
2507	中加恒泰定开债券C	-0.13	0.21	0.81	1.51	1.41
2508	中融恒益纯债C	0.07	0.17	0.81	1.53	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2528 位，高于同类基金平均水平
2526	招商添泽纯债A	0.07	0.19	0.86	1.54	1.42
2527	浙商惠南纯债	-0.03	0.33	0.99	1.54	1.37
2528	中加安盈一年定开债券发起	0.12	0.20	0.81	1.54	1.36
2529	中加瑞利纯债债券C	0.06	0.22	0.84	1.54	1.45
2530	中加颐鑫纯债债券A	0.08	0.17	0.85	1.54	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2598 位，高于同类基金平均水平
2596	永赢泰益债券C	0.07	0.20	0.87	1.50	1.36
2597	招商添悦纯债C	0.10	0.23	0.88	1.45	1.36
2598	中加安盈一年定开债券发起	0.12	0.20	0.81	1.54	1.36
2599	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.21	0.92	1.46	1.36
2600	中泰青月安盈66个月定开债	0.01	0.06	0.49	1.61	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
中加安盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2526 位，高于同类基金平均水平
2524	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.89	4.18	7.77	15.15	15.24
2525	浙商惠盈纯债A	1.89	6.99	9.92	15.47	39.12
2526	中加安盈一年定开债券发起	1.89	5.44	9.26	-	12.11
2527	中加颐睿纯债债券A	1.89	5.03	9.65	18.28	32.96
2528	中邮纯债丰利债券A	1.89	4.99	9.34	19.02	21.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
中加安盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2172 位，高于同类基金平均水平
2170	兴业睿信一年定开债券发起式	2.25	5.44	9.84	-	12.39
2171	招商招祥纯债C	1.86	5.44	10.64	21.10	21.93
2172	中加安盈一年定开债券发起	1.89	5.44	9.26	-	12.11
2173	中银恒悦180天持有期债券C	2.10	5.44	9.11	-	13.29
2174	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.71	5.43	11.09	-	30.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
中加安盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2276 位，高于同类基金平均水平
2274	平安0-3年期政策性金融债债券A	3.53	5.90	9.26	17.16	22.57
2275	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.40	5.16	9.26	-	13.85
2276	中加安盈一年定开债券发起	1.89	5.44	9.26	-	12.11
2277	长盛盛琪一年债券C	1.75	4.44	9.25	-	29.40
2278	广发增强债券A	3.08	6.37	9.25	-	14.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
中加安盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4521 位，低于同类基金平均水平
4519	百嘉百益债券C	5.93	8.49	11.56	-	12.47
4520	宏利昇利一年定开债券发起式	2.67	5.61	9.64	-	12.77
4521	中加安盈一年定开债券发起	1.89	5.44	9.26	-	12.11
4522	天弘丰利债券(LOF)C	3.52	9.31	9.29	-	12.56
4523	招商招裕纯债D	2.05	5.37	10.86	-	12.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
中加安盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4138 位，低于同类基金平均水平
4136	民生加银高等级信用债债券E	1.36	3.21	6.13	9.17	12.11
4137	天弘合利债券发起A	1.87	6.66	10.48	-	12.11
4138	中加安盈一年定开债券发起	1.89	5.44	9.26	-	12.11
4139	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.67	2.91	4.98	-	12.09
4140	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.20	4.11	7.56	-	12.09

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中建七局MTN001	40.00	4125.07	8.02%
23光大水务MTN002	40.00	4100.38	7.97%
23义乌国资MTN002	30.00	3083.51	5.99%
24中原银行二级资本债01	30.00	3077.54	5.98%
24盐城城投MTN003	30.00	3072.56	5.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12498.81	24.30%
企业债	836.43	1.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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　　 A03资管时代.基金

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06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.0237	1.0233	1.0229	1.0237	1.0243
累计净值(元)	1.1157	1.1153	1.1149	1.1157	1.1163

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