中加安盈一年定开债券发起(015552)_最新动态

中加安盈一年定开债券发起015552CHINA CANADA ANYING ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0092 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1012

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

中加安盈一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王飒

2025-07-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.07亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.2 元

中加安盈一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.01	0.50	0.39	1.17
债券型名次	2060	2268	1626	3413	2968

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	6.76	9.98	-	10.43
债券型名次	2852	2168	2167	4492	4155

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2060 位，高于同类基金平均水平
2058	中航瑞智纯债A	0.08	-0.26	-0.07	-0.63	0.29
2059	中加1-3年政金债指数	0.08	0.06	0.50	0.49	0.71
2060	中加安盈一年定开债券发起	0.08	-0.01	0.50	0.39	1.17
2061	中加博盈一年定开债券发起	0.08	-0.80	-0.09	-1.48	-1.82
2062	中加纯债定开债券A	0.08	-0.05	0.38	0.70	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2268 位，高于同类基金平均水平
2266	中航瑞明纯债A	0.05	-0.01	0.43	0.66	1.55
2267	中加1-5年国开债指数	0.12	-0.01	0.58	0.03	0.24
2268	中加安盈一年定开债券发起	0.08	-0.01	0.50	0.39	1.17
2269	中加纯债债券	0.06	-0.01	0.59	0.30	1.50
2270	中加颐合纯债债券A	0.11	-0.01	0.62	0.65	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1626 位，高于同类基金平均水平
1624	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.05	0.19	0.50	0.87	1.09
1625	中加1-3年政金债指数	0.08	0.06	0.50	0.49	0.71
1626	中加安盈一年定开债券发起	0.08	-0.01	0.50	0.39	1.17
1627	中加穗盈纯债债券	0.05	0.05	0.50	0.08	0.05
1628	中欧增强回报债券(LOF)A	0.04	-0.24	0.50	2.17	3.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3413 位，低于同类基金平均水平
3411	招商招裕纯债A	0.10	-0.04	0.53	0.39	1.12
3412	招商招裕纯债D	0.10	-0.04	0.54	0.39	1.13
3413	中加安盈一年定开债券发起	0.08	-0.01	0.50	0.39	1.17
3414	中银证券安进债券C	0.08	0.06	0.44	0.39	0.61
3415	泓德裕丰中短债债券C	0.02	0.09	0.20	0.39	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2968 位，低于同类基金平均水平
2966	招商产业债券A	0.04	-0.01	0.31	0.48	1.17
2967	浙商汇金聚利一年定期C	0.05	-0.06	0.43	0.50	1.17
2968	中加安盈一年定开债券发起	0.08	-0.01	0.50	0.39	1.17
2969	中加颐智纯债债券	0.07	-0.13	0.48	0.09	1.17
2970	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
中加安盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2852 位，低于同类基金平均水平
2850	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.56	4.28	7.63	-	9.62
2851	招商招祥纯债A	1.56	7.18	12.55	21.72	39.85
2852	中加安盈一年定开债券发起	1.56	6.76	9.98	-	10.43
2853	中加纯债一年A	1.56	5.79	11.46	-	93.03
2854	中泰稳固30天持有中短债C	1.56	4.89	8.47	-	8.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
中加安盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2168 位，高于同类基金平均水平
2166	兴银合丰债券A	0.44	6.76	9.67	17.33	21.56
2167	银河丰利	1.65	6.76	5.70	12.40	24.00
2168	中加安盈一年定开债券发起	1.56	6.76	9.98	-	10.43
2169	东方臻裕债券C	1.88	6.75	11.67	-	11.54
2170	方正富邦鸿远债券A	-4.24	6.75	8.41	-	8.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
中加安盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2167 位，高于同类基金平均水平
2165	万家鑫安纯债C	2.56	7.33	9.98	17.79	39.14
2166	西部利得沣享债券A	0.86	7.01	9.98	-	9.99
2167	中加安盈一年定开债券发起	1.56	6.76	9.98	-	10.43
2168	中融恒益纯债C	1.00	6.42	9.98	-	13.21
2169	大成元吉增利债券A	4.25	11.27	9.97	-	9.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
中加安盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4492 位，低于同类基金平均水平
4490	百嘉百益债券C	8.17	12.26	13.48	-	13.93
4491	宏利昇利一年定开债券发起式	1.78	6.52	10.55	-	10.48
4492	中加安盈一年定开债券发起	1.56	6.76	9.98	-	10.43
4493	天弘丰利债券(LOF)C	2.60	7.50	9.25	-	10.47
4494	招商招裕纯债D	1.62	6.08	11.34	-	10.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
中加安盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4155 位，低于同类基金平均水平
4153	泰康丰泰一年定开债券发起	2.29	7.78	12.14	-	10.44
4154	宝盈盈旭纯债债券C	1.36	6.52	8.98	9.95	10.43
4155	中加安盈一年定开债券发起	1.56	6.76	9.98	-	10.43
4156	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.41	6.02	9.06	-	10.42
4157	诺德安元纯债	1.50	5.61	11.65	-	10.42

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中建七局MTN001	40.00	4088.01	8.07%
23光大水务MTN002	40.00	4060.59	8.01%
24盐城城投MTN003	30.00	3102.52	6.12%
23义乌国资MTN002	30.00	3054.22	6.03%
24青岛银行二级资本债01	30.00	3019.26	5.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12246.37	24.17%
企业债	823.54	1.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0091	1.0087	1.0086	1.0083	1.0084
累计净值(元)	1.1011	1.1007	1.1006	1.1003	1.1004

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