中加安盈一年定开债券发起(015552)_最新动态

中加安盈一年定开债券发起015552CHINA CANADA ANYING ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

公募REITs每日复盘20260527[2026-05-28]

最新动态

最新净值：1.0244 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1164

更新时间：2026-05-27 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加安盈一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王飒

2025-07-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.14亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.2 元

中加安盈一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.28	0.86	1.55	1.35
债券型名次	2633	2920	2500	2298	2632

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	5.79	9.51	-	12.10
债券型名次	2611	2078	2297	4541	4133

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	新华安享惠金定期债券A	2.95	5.05	1.53	11.39	9.67
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2633 位，高于同类基金平均水平
2631	中海纯债债券C	0.09	0.34	0.86	1.48	1.39
2632	中航瑞明纯债A	0.09	0.36	1.01	1.68	1.54
2633	中加安盈一年定开债券发起	0.09	0.28	0.86	1.55	1.35
2634	中加纯债债券	0.09	0.32	0.89	1.51	1.36
2635	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.09	0.30	0.95	1.57	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
4	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
5	华夏鼎沛债券A	0.46	8.94	6.76	9.11	9.13
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2920 位，低于同类基金平均水平
2918	招商招旭纯债D	0.08	0.28	0.86	1.39	1.29
2919	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.28	0.83	1.13	1.25
2920	中加安盈一年定开债券发起	0.09	0.28	0.86	1.55	1.35
2921	中加博裕纯债债券	0.08	0.28	0.97	1.62	1.49
2922	中加纯债一年A	0.11	0.28	0.96	1.33	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.76	5.74	11.28	17.73	16.22
2	广发集嘉债券C	-0.78	5.71	11.17	17.49	16.02
3	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
4	景顺长城景颐丰利债券A	0.90	3.98	9.47	13.46	10.58
5	易方达丰和债券A	0.41	3.69	9.39	15.15	13.88
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2500 位，高于同类基金平均水平
2498	招商招琪纯债A	0.11	0.35	0.86	1.28	1.19
2499	中海纯债债券C	0.09	0.34	0.86	1.48	1.39
2500	中加安盈一年定开债券发起	0.09	0.28	0.86	1.55	1.35
2501	中加纯债一年C	0.10	0.25	0.86	1.15	1.26
2502	中加颐享纯债债券C	0.13	0.32	0.86	1.21	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
2	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	华商可转债债券C	0.52	8.87	4.52	27.02	18.17
5	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2298 位，高于同类基金平均水平
2296	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.15	0.43	1.02	1.55	1.40
2297	招商添悦纯债D	0.20	0.53	1.11	1.55	1.50
2298	中加安盈一年定开债券发起	0.09	0.28	0.86	1.55	1.35
2299	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.08	0.26	0.79	1.55	1.28
2300	中融睿祥纯债C	0.11	0.37	1.05	1.55	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
5	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2632 位，高于同类基金平均水平
2630	招商招瑞纯债债券发起式A	0.10	0.35	0.96	1.53	1.35
2631	招商招瑞纯债债券发起式C	0.10	0.36	0.95	1.52	1.35
2632	中加安盈一年定开债券发起	0.09	0.28	0.86	1.55	1.35
2633	中融恒信纯债C	0.19	0.47	1.01	1.31	1.35
2634	中融恒阳纯债C	0.18	0.45	1.02	1.42	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
2	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
3	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
4	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
5	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
中加安盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2611 位，高于同类基金平均水平
2609	浙商惠裕纯债A	2.03	5.34	8.22	16.95	36.01
2610	中加1-3年政金债指数	2.03	5.15	8.13	13.96	16.45
2611	中加安盈一年定开债券发起	2.03	5.79	9.51	-	12.10
2612	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	2.03	5.79	9.46	-	14.69
2613	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	2.02	5.54	10.17	-	16.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
2	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
3	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
4	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.55	59.83	50.66	51.07	75.07
中加安盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2078 位，高于同类基金平均水平
2076	汇安鼎利纯债C	3.85	5.79	10.43	19.05	20.36
2077	泰康安欣纯债债券C	1.72	5.79	9.99	17.45	21.07
2078	中加安盈一年定开债券发起	2.03	5.79	9.51	-	12.10
2079	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	2.03	5.79	9.46	-	14.69
2080	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	2.73	5.78	10.69	-	14.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
2	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
3	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
4	华商可转债债券C	49.66	39.27	53.06	53.46	129.10
5	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
中加安盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2297 位，高于同类基金平均水平
2295	万家惠利债券A	6.86	9.76	9.51	-	10.25
2296	浙商惠利纯债	0.76	5.54	9.51	16.52	37.29
2297	中加安盈一年定开债券发起	2.03	5.79	9.51	-	12.10
2298	淳厚稳惠债券A	0.76	4.81	9.50	16.05	21.75
2299	国金惠远纯债A	2.55	6.12	9.50	15.58	16.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	27.60	46.31	40.62	74.42	102.50
4	华商信用增强债券C	27.13	45.21	38.97	71.08	94.00
5	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
中加安盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4541 位，低于同类基金平均水平
4539	百嘉百益债券C	6.22	9.01	11.75	-	12.64
4540	宏利昇利一年定开债券发起式	2.87	5.90	9.86	-	12.71
4541	中加安盈一年定开债券发起	2.03	5.79	9.51	-	12.10
4542	天弘丰利债券(LOF)C	3.94	9.40	10.50	-	12.53
4543	招商招裕纯债D	2.20	5.61	11.19	-	12.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.66	9.85	16.21	32.25	437.81
2	富国天利增长债券A	3.55	6.96	10.84	19.59	382.51
3	易方达安心回报债券A	13.70	19.29	24.01	21.37	344.15
4	易方达安心回报债券B	13.24	18.32	22.51	18.92	320.92
5	长信可转债债券A	34.16	38.51	30.57	27.37	320.11
中加安盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4133 位，低于同类基金平均水平
4131	博时月月享30天持有期短债C	1.55	3.53	6.49	12.03	12.10
4132	英大安悦纯债债券C	1.23	5.10	8.49	-	12.10
4133	中加安盈一年定开债券发起	2.03	5.79	9.51	-	12.10
4134	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	-1.71	-1.71	4.11	11.24	12.09
4135	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.90	3.85	7.12	-	12.09

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中建七局MTN001	40.00	4125.07	8.02%
23光大水务MTN002	40.00	4100.38	7.97%
23义乌国资MTN002	30.00	3083.51	5.99%
24中原银行二级资本债01	30.00	3077.54	5.98%
24盐城城投MTN003	30.00	3072.56	5.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12498.81	24.30%
企业债	836.43	1.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20
单位净值(元)	1.0240	1.0238	1.0235	1.0235	1.0235
累计净值(元)	1.1160	1.1158	1.1155	1.1155	1.1155

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