中加安盈一年定开债券发起(015552)_最新动态

中加安盈一年定开债券发起015552CHINA CANADA ANYING ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0217 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1137

更新时间：2026-05-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加安盈一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王飒

2025-07-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.14亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.2 元

中加安盈一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.24	0.69	1.26	1.08
债券型名次	4038	3044	2632	2088	2574

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	5.91	9.47	-	11.80
债券型名次	2382	1970	2276	4536	4144

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4038 位，低于同类基金平均水平
4036	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	-0.02	0.15	0.49	0.80	0.91
4037	中加1-5年国开债指数	-0.02	0.22	0.76	1.29	1.10
4038	中加安盈一年定开债券发起	-0.02	0.24	0.69	1.26	1.08
4039	中加博裕纯债债券	-0.02	0.25	0.87	1.35	1.23
4040	中加丰尚纯债债券A	-0.02	0.28	0.67	1.18	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3044 位，低于同类基金平均水平
3042	招商招旭纯债A	-0.01	0.24	0.77	1.09	1.03
3043	招商招琪纯债A	-0.03	0.24	0.62	0.90	0.87
3044	中加安盈一年定开债券发起	-0.02	0.24	0.69	1.26	1.08
3045	中加颐合纯债债券A	-0.03	0.24	0.78	1.23	1.11
3046	中加颐合纯债债券C	-0.03	0.24	0.77	1.06	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2632 位，高于同类基金平均水平
2630	银华远兴一年持有期债券	0.11	0.61	0.69	1.08	0.98
2631	招商添华纯债C	-0.02	0.28	0.69	1.11	1.03
2632	中加安盈一年定开债券发起	-0.02	0.24	0.69	1.26	1.08
2633	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.12	0.36	0.69	0.55	1.08
2634	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.00	0.17	0.69	1.41	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2088 位，高于同类基金平均水平
2086	招商金融债3个月定开债	-0.05	0.24	0.79	1.26	1.10
2087	浙商汇金聚鑫定开债	-0.04	0.27	0.78	1.26	1.23
2088	中加安盈一年定开债券发起	-0.02	0.24	0.69	1.26	1.08
2089	中加聚鑫纯债一年C	0.03	0.34	0.66	1.26	0.83
2090	中融泓安3个月定开债券C	0.01	0.25	0.96	1.26	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2574 位，高于同类基金平均水平
2572	招商添泽纯债A	-0.02	0.26	0.75	1.06	1.08
2573	招商招和39个月定开债	0.03	0.35	0.84	1.50	1.08
2574	中加安盈一年定开债券发起	-0.02	0.24	0.69	1.26	1.08
2575	中加颐合纯债债券C	-0.03	0.24	0.77	1.06	1.08
2576	中欧兴利债券A	-0.02	0.28	0.79	1.12	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
中加安盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2382 位，高于同类基金平均水平
2380	银河聚星两年定开债券	2.03	4.33	6.58	12.12	16.28
2381	永赢季季享90天持有期中短债债券A	2.03	4.46	8.19	-	9.45
2382	中加安盈一年定开债券发起	2.03	5.91	9.47	-	11.80
2383	中融聚通定期开放债券	2.03	5.96	12.00	21.19	28.18
2384	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.03	4.81	8.50	16.90	35.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
中加安盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1970 位，高于同类基金平均水平
1968	银华华茂定期开放债券	2.33	5.91	10.22	17.96	34.20
1969	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.36	5.91	8.61	-	11.14
1970	中加安盈一年定开债券发起	2.03	5.91	9.47	-	11.80
1971	中银惠利半年定期开放债券B	1.83	5.91	0.00	-	9.03
1972	博时富鑫纯债债券A	2.18	5.90	10.86	21.85	37.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
中加安盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2276 位，高于同类基金平均水平
2274	前海开源鼎瑞债券A	1.97	5.58	9.47	7.22	28.46
2275	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	1.73	5.19	9.47	16.43	16.52
2276	中加安盈一年定开债券发起	2.03	5.91	9.47	-	11.80
2277	中融聚明定期开放债券	2.01	4.76	9.47	18.27	31.93
2278	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	15.98	22.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
中加安盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4536 位，低于同类基金平均水平
4534	百嘉百益债券C	6.91	9.91	12.81	-	13.36
4535	宏利昇利一年定开债券发起式	2.80	5.96	9.73	-	12.24
4536	中加安盈一年定开债券发起	2.03	5.91	9.47	-	11.80
4537	天弘丰利债券(LOF)C	3.84	9.58	10.37	-	12.17
4538	招商招裕纯债D	2.09	5.49	11.09	-	12.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
中加安盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4144 位，低于同类基金平均水平
4142	中融益海30天滚动持有短债A	1.73	4.46	8.70	-	11.81
4143	博时富泽金融债	1.15	5.62	10.32	-	11.80
4144	中加安盈一年定开债券发起	2.03	5.91	9.47	-	11.80
4145	中航瑞夏一年定开债发起A	1.18	4.70	8.23	-	11.79
4146	汇添富稳安三个月持有债券C	2.35	4.45	9.13	-	11.78

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中建七局MTN001	40.00	4125.07	8.02%
23光大水务MTN002	40.00	4100.38	7.97%
23义乌国资MTN002	30.00	3083.51	5.99%
24中原银行二级资本债01	30.00	3077.54	5.98%
24盐城城投MTN003	30.00	3072.56	5.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12498.81	24.30%
企业债	836.43	1.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0219	1.0220	1.0218	1.0215	1.0217
累计净值(元)	1.1139	1.1140	1.1138	1.1135	1.1137

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