中加安盈一年定开债券发起(015552)_最新动态

中加安盈一年定开债券发起015552CHINA CANADA ANYING ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0284 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1204

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加安盈一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王飒

2025-07-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.18亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.2 元

中加安盈一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.26	0.64	1.43	1.74
债券型名次	1782	1532	1869	2034	2197

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.08	4.88	9.20	-	12.53
债券型名次	2361	2239	2142	4531	4038

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平
1780	浙商聚盈纯债债券A	0.04	0.36	0.93	2.16	2.53
1781	浙商聚盈纯债债券C	0.04	0.33	0.88	2.05	2.41
1782	中加安盈一年定开债券发起	0.04	0.26	0.64	1.43	1.74
1783	中加恒泰定开债券A	0.04	0.14	0.47	1.37	1.63
1784	中加聚利纯债定开A	0.04	0.28	0.94	2.13	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平
1530	招商招悦纯债C	0.03	0.26	0.76	1.87	2.26
1531	中航瑞智纯债A	0.03	0.26	0.50	1.04	1.45
1532	中加安盈一年定开债券发起	0.04	0.26	0.64	1.43	1.74
1533	中加博裕纯债债券	0.02	0.26	0.55	1.47	1.81
1534	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1869 位，高于同类基金平均水平
1867	中航瑞景3个月定开C	0.03	0.22	0.64	1.44	1.74
1868	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.13	0.64	1.44	1.66
1869	中加安盈一年定开债券发起	0.04	0.26	0.64	1.43	1.74
1870	中加颐兴定开债券	0.02	0.27	0.64	1.49	1.79
1871	中欧尊悦一年定开债券发起	0.12	0.14	0.64	1.51	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2034 位，高于同类基金平均水平
2032	添富中债1-3年国开债A	0.02	0.14	0.57	1.43	1.61
2033	招商招旭纯债A	0.02	0.29	0.61	1.43	1.66
2034	中加安盈一年定开债券发起	0.04	0.26	0.64	1.43	1.74
2035	中加纯债一年A	0.08	0.11	0.56	1.43	1.76
2036	中融季季红定期开放债券A	0.03	0.21	0.60	1.43	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2197 位，高于同类基金平均水平
2195	永赢丰利债券C	0.02	0.21	0.59	1.47	1.74
2196	中航瑞景3个月定开C	0.03	0.22	0.64	1.44	1.74
2197	中加安盈一年定开债券发起	0.04	0.26	0.64	1.43	1.74
2198	中加恒泰定开债券C	0.03	0.15	0.53	1.45	1.74
2199	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.02	0.13	0.68	1.56	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
中加安盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2361 位，高于同类基金平均水平
2359	兴业鼎泰一年定开债券发起式	2.08	4.32	7.65	-	18.45
2360	招商招丰纯债C	2.08	3.15	5.17	11.38	12.62
2361	中加安盈一年定开债券发起	2.08	4.88	9.20	-	12.53
2362	中加颐鑫纯债债券A	2.08	4.34	9.91	16.28	28.18
2363	中泰安悦6个月定开债C	2.08	4.97	9.83	-	11.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
中加安盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2239 位，高于同类基金平均水平
2237	永赢智益纯债三个月	2.39	4.88	9.82	16.18	26.88
2238	招商招祥纯债A	2.00	4.88	10.44	19.63	42.69
2239	中加安盈一年定开债券发起	2.08	4.88	9.20	-	12.53
2240	中欧纯债(LOF)C	2.26	4.88	10.50	16.49	33.39
2241	东吴优益债券A	-3.74	4.87	4.14	7.29	20.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
中加安盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2142 位，高于同类基金平均水平
2140	江信祺福A	-1.21	4.95	9.20	18.90	51.91
2141	永赢泰利债券C	2.40	3.92	9.20	12.81	15.37
2142	中加安盈一年定开债券发起	2.08	4.88	9.20	-	12.53
2143	中融聚优一年定开债券	2.14	4.66	9.20	-	15.39
2144	华安鼎瑞定开债	1.97	4.42	9.19	16.09	35.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
中加安盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4531 位，低于同类基金平均水平
4529	百嘉百益债券C	4.76	6.89	10.09	-	11.42
4530	宏利昇利一年定开债券发起式	2.80	5.21	9.59	-	13.14
4531	中加安盈一年定开债券发起	2.08	4.88	9.20	-	12.53
4532	天弘丰利债券(LOF)C	3.07	8.90	8.60	-	12.85
4533	招商招裕纯债D	2.16	5.06	10.62	-	12.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
中加安盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4038 位，低于同类基金平均水平
4036	南方1-3年国开债E	1.60	3.91	7.66	-	12.54
4037	工银双玺6个月持有期债券C	3.24	9.08	10.42	-	12.53
4038	中加安盈一年定开债券发起	2.08	4.88	9.20	-	12.53
4039	中融恒泽纯债A	2.63	4.60	7.90	-	12.53
4040	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.61	3.28	6.40	-	12.52

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工行二级资本债02BC	40.00	4048.76	7.81%
20浦发银行二级02	30.00	3395.75	6.55%
24中原银行二级资本债01	30.00	3112.00	6.01%
24南京银行二级资本债02	30.00	3107.66	6.00%
23义乌国资MTN002	30.00	3095.76	5.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26130.75	50.43%
企业债	840.92	1.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0282	1.0280	1.0278	1.0271	1.0273
累计净值(元)	1.1202	1.1200	1.1198	1.1191	1.1193

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