中加安盈一年定开债券发起(015552)_最新动态

中加安盈一年定开债券发起015552CHINA CANADA ANYING ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

2026年诺安基金科技投资报告发布[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.0210 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1130

更新时间：2026-04-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加安盈一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王飒

2025-07-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.10亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.2 元

中加安盈一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.46	0.85	1.57	1.01
债券型名次	4123	1726	2040	1834	2344

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	5.88	9.78	-	11.72
债券型名次	2398	1995	2163	4530	4125

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4123 位，低于同类基金平均水平
4121	中航瑞明纯债A	0.04	0.44	0.96	1.56	1.10
4122	中航瑞明纯债C	0.04	0.43	0.93	1.51	1.07
4123	中加安盈一年定开债券发起	0.04	0.46	0.85	1.57	1.01
4124	中加博裕纯债债券	0.04	0.45	1.02	1.70	1.14
4125	中加颐慧定开债券A	0.04	0.41	0.71	1.15	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	招商招瑞纯债债券发起式C	0.07	0.46	0.82	1.42	0.92
1725	中航瑞旭3个月定开债A	0.11	0.46	0.97	1.16	1.03
1726	中加安盈一年定开债券发起	0.04	0.46	0.85	1.57	1.01
1727	中融泓安3个月定开债券C	0.04	0.46	1.08	1.64	1.18
1728	中信建投景荣债券A	0.04	0.46	1.00	1.72	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2040 位，高于同类基金平均水平
2038	招商添安1年定开债	0.08	0.45	0.85	1.08	0.92
2039	招商信用增强债券C	0.42	0.28	0.85	3.16	2.56
2040	中加安盈一年定开债券发起	0.04	0.46	0.85	1.57	1.01
2041	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.08	0.43	0.85	1.48	0.92
2042	中加颐睿纯债债券A	0.06	0.37	0.85	1.61	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1834 位，高于同类基金平均水平
1832	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.22	0.21	0.66	1.57	0.95
1833	银华信用四季红债券C	0.03	0.44	0.87	1.57	0.95
1834	中加安盈一年定开债券发起	0.04	0.46	0.85	1.57	1.01
1835	中加颐兴定开债券	0.05	0.40	0.89	1.57	1.03
1836	中金新盛1年	0.07	0.68	1.23	1.57	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2344 位，高于同类基金平均水平
2342	中海增强收益债券C	0.25	-0.17	0.25	1.01	1.01
2343	中航瑞景3个月定开A	0.11	0.40	0.92	1.23	1.01
2344	中加安盈一年定开债券发起	0.04	0.46	0.85	1.57	1.01
2345	中加恒泰定开债券C	0.08	0.41	0.98	1.69	1.01
2346	中加恒享三个月定开债券	0.05	0.40	0.89	1.46	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
中加安盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2398 位，高于同类基金平均水平
2396	永赢邦利债券C	2.01	6.46	11.33	18.81	22.40
2397	永赢昭利债券A	2.01	5.22	10.49	-	11.22
2398	中加安盈一年定开债券发起	2.01	5.88	9.78	-	11.72
2399	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.01	4.76	8.73	17.09	35.16
2400	博时富瑞纯债债券C	2.00	4.25	8.25	15.01	21.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
中加安盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1995 位，高于同类基金平均水平
1993	银河季季盈90天滚动持有短债A	1.93	5.88	9.69	-	10.89
1994	英大纯债债券C	2.24	5.88	10.29	15.78	67.15
1995	中加安盈一年定开债券发起	2.01	5.88	9.78	-	11.72
1996	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.79	5.88	10.57	-	13.66
1997	中加聚享增盈债券A	4.43	5.88	8.08	-	14.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
中加安盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2163 位，高于同类基金平均水平
2161	兴业一年持有期债券A	2.07	5.51	9.78	-	14.46
2162	招商招怡纯债A	2.02	5.23	9.78	15.23	29.56
2163	中加安盈一年定开债券发起	2.01	5.88	9.78	-	11.72
2164	中融恒泰纯债A	2.23	5.45	9.78	17.74	39.06
2165	中银招利债券C	6.66	7.68	9.78	16.21	25.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
中加安盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4530 位，低于同类基金平均水平
4528	百嘉百益债券C	6.45	9.53	12.26	-	12.72
4529	宏利昇利一年定开债券发起式	2.80	5.87	9.91	-	12.09
4530	中加安盈一年定开债券发起	2.01	5.88	9.78	-	11.72
4531	天弘丰利债券(LOF)C	4.39	11.34	8.85	-	12.06
4532	招商招裕纯债D	2.08	5.51	11.43	-	12.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
中加安盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4125 位，低于同类基金平均水平
4123	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	1.64	6.25	10.84	-	11.72
4124	建信鑫享短债债券F	1.88	4.44	9.69	-	11.72
4125	中加安盈一年定开债券发起	2.01	5.88	9.78	-	11.72
4126	平安高等级债E	0.65	3.34	5.66	10.06	11.71
4127	广发景阳纯债	1.62	6.58	10.87	-	11.70

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中建七局MTN001	40.00	4107.82	8.05%
23光大水务MTN002	40.00	4081.74	8.00%
23义乌国资MTN002	30.00	3069.38	6.01%
24盐城城投MTN003	30.00	3049.73	5.97%
24中原银行二级资本债01	30.00	3035.13	5.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12339.21	24.17%
企业债	830.20	1.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0209	1.0209	1.0209	1.0206	1.0202
累计净值(元)	1.1129	1.1129	1.1129	1.1126	1.1122

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