中加安盈一年定开债券发起(015552)_最新动态

中加安盈一年定开债券发起015552CHINA CANADA ANYING ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0265 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1185

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加安盈一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王飒

2025-07-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.14亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.2 元

中加安盈一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.16	0.62	1.50	1.55
债券型名次	1084	1516	2648	2367	2303

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	5.47	9.17	-	12.33
债券型名次	2372	2119	2272	4545	4080

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平
1082	中航瑞景3个月定开A	0.08	0.15	0.76	1.81	1.66
1083	中航瑞旭3个月定开债C	0.08	0.18	0.83	1.83	1.69
1084	中加安盈一年定开债券发起	0.08	0.16	0.62	1.50	1.55
1085	中加聚鑫纯债一年A	0.08	0.12	0.50	1.09	1.09
1086	中融恒安纯债A	0.08	0.13	0.88	1.71	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	浙商惠盈纯债A	0.11	0.16	0.82	1.72	1.66
1515	浙商聚盈纯债债券A	0.09	0.16	0.93	2.20	2.25
1516	中加安盈一年定开债券发起	0.08	0.16	0.62	1.50	1.55
1517	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.03	0.16	0.75	1.49	1.52
1518	中欧润逸债券	0.03	0.16	0.44	0.85	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2648 位，高于同类基金平均水平
2646	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.07	0.13	0.62	1.48	1.39
2647	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.06	0.13	0.62	1.39	1.38
2648	中加安盈一年定开债券发起	0.08	0.16	0.62	1.50	1.55
2649	中加瑞享纯债债券A	0.04	0.04	0.62	1.49	1.50
2650	中加颐智纯债债券	0.04	0.03	0.62	1.58	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2367 位，高于同类基金平均水平
2365	兴业绿色纯债一年定开债券A	-0.01	0.10	0.61	1.50	1.50
2366	兴银汇悦定开债	0.06	0.02	0.54	1.50	1.51
2367	中加安盈一年定开债券发起	0.08	0.16	0.62	1.50	1.55
2368	中融恒阳纯债C	0.07	0.11	0.73	1.50	1.47
2369	中信保诚稳利债券C	0.06	0.10	0.63	1.50	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2303 位，高于同类基金平均水平
2301	永赢荣益债券C	0.09	0.11	0.64	1.53	1.55
2302	浙商惠盈纯债C	0.10	0.14	0.77	1.60	1.55
2303	中加安盈一年定开债券发起	0.08	0.16	0.62	1.50	1.55
2304	中加恒泰定开债券C	-0.02	0.06	0.61	1.55	1.55
2305	中信保诚稳丰债券A	0.05	0.09	0.62	1.55	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中加安盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2372 位，高于同类基金平均水平
2370	银华绿色低碳债券	1.83	4.22	7.23	-	9.17
2371	永赢惠益债券A	1.83	6.96	11.72	19.86	34.33
2372	中加安盈一年定开债券发起	1.83	5.47	9.17	-	12.33
2373	中信保诚稳丰债券A	1.83	4.84	8.33	15.91	37.75
2374	中信保诚稳益债券C	1.83	4.62	7.92	15.05	32.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中加安盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2119 位，高于同类基金平均水平
2117	天弘京津冀C	1.33	5.47	9.28	17.58	17.77
2118	西部利得祥逸债券C	2.10	5.47	10.53	21.95	33.07
2119	中加安盈一年定开债券发起	1.83	5.47	9.17	-	12.33
2120	中信建投稳泰债券	1.85	5.47	10.56	18.79	20.92
2121	中银证券安汇三年定期开放债券	2.78	5.47	8.05	16.12	19.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中加安盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2272 位，高于同类基金平均水平
2270	信诚优质纯债债券C	4.09	6.06	9.17	-	11.76
2271	永赢泽利一年	2.08	5.38	9.17	16.61	20.55
2272	中加安盈一年定开债券发起	1.83	5.47	9.17	-	12.33
2273	中加博裕纯债债券	1.81	5.10	9.17	16.93	20.40
2274	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	1.75	5.65	9.17	-	14.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中加安盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4545 位，低于同类基金平均水平
4543	百嘉百益债券C	7.32	9.97	12.53	-	14.22
4544	宏利昇利一年定开债券发起式	2.47	5.58	9.64	-	12.93
4545	中加安盈一年定开债券发起	1.83	5.47	9.17	-	12.33
4546	天弘丰利债券(LOF)C	3.09	9.78	9.32	-	12.58
4547	招商招裕纯债D	1.98	5.40	10.62	-	12.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中加安盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4080 位，低于同类基金平均水平
4078	工银瑞益债券A	1.69	3.15	5.53	11.23	12.33
4079	中航瑞发3个月定开债A	1.28	4.70	10.21	-	12.33
4080	中加安盈一年定开债券发起	1.83	5.47	9.17	-	12.33
4081	中信保诚安鑫回报债券C	1.13	10.48	12.65	6.30	12.33
4082	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.70	3.55	7.45	-	12.33

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中建七局MTN001	40.00	4125.07	8.02%
23光大水务MTN002	40.00	4100.38	7.97%
23义乌国资MTN002	30.00	3083.51	5.99%
24中原银行二级资本债01	30.00	3077.54	5.98%
24盐城城投MTN003	30.00	3072.56	5.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12498.81	24.30%
企业债	836.43	1.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0263	1.0262	1.0257	1.0257	1.0255
累计净值(元)	1.1183	1.1182	1.1177	1.1177	1.1175

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