中加安盈一年定开债券发起(015552)_最新动态

中加安盈一年定开债券发起015552CHINA CANADA ANYING ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0138 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1058

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中加安盈一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王飒

2025-07-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.10亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.2 元

中加安盈一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.32	0.57	0.76	0.30
债券型名次	1526	2155	1817	2703	2375

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	6.45	9.90	-	10.94
债券型名次	2974	1969	2225	4525	4175

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平
1524	浙商汇金聚瑞债券C	0.04	0.30	0.48	0.79	0.30
1525	中海中短债债券	0.04	0.16	0.33	0.69	0.15
1526	中加安盈一年定开债券发起	0.04	0.32	0.57	0.76	0.30
1527	中加恒泰定开债券A	0.04	0.27	0.68	1.01	0.26
1528	中加恒泰定开债券C	0.04	0.29	0.71	1.06	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2155 位，高于同类基金平均水平
2153	中航瑞景3个月定开A	0.02	0.32	0.23	0.31	0.30
2154	中航瑞明纯债A	0.06	0.32	0.52	0.98	0.31
2155	中加安盈一年定开债券发起	0.04	0.32	0.57	0.76	0.30
2156	中加瑞利纯债债券C	0.07	0.32	0.39	0.44	0.32
2157	中泰安益利率债A	0.02	0.32	0.26	0.68	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1817 位，高于同类基金平均水平
1815	浙商丰裕纯债C	0.18	0.55	0.57	0.69	0.56
1816	浙商汇金聚利一年定期A	0.03	0.23	0.57	1.02	0.22
1817	中加安盈一年定开债券发起	0.04	0.32	0.57	0.76	0.30
1818	中加聚享增盈债券A	-0.52	1.62	0.57	1.60	1.68
1819	中银丰润定期开放债券	0.03	0.19	0.57	0.73	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2703 位，高于同类基金平均水平
2701	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.03	0.14	0.39	0.76	0.13
2702	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.03	0.18	0.53	0.76	0.16
2703	中加安盈一年定开债券发起	0.04	0.32	0.57	0.76	0.30
2704	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.04	0.18	0.39	0.76	0.16
2705	中金安盈90天持有中短债C	0.06	0.22	0.43	0.76	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2375 位，高于同类基金平均水平
2373	浙商兴永三个月定期开放债券	0.01	0.33	0.58	0.74	0.30
2374	中航瑞景3个月定开A	0.02	0.32	0.23	0.31	0.30
2375	中加安盈一年定开债券发起	0.04	0.32	0.57	0.76	0.30
2376	中融睿祥纯债A	0.04	0.31	0.39	0.62	0.30
2377	中信建投景晟债券C	-0.06	0.30	-0.84	-2.15	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中加安盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2974 位，低于同类基金平均水平
2972	招商招裕纯债A	1.50	5.68	10.45	18.90	36.35
2973	招商招裕纯债C	1.50	5.67	10.44	18.96	33.64
2974	中加安盈一年定开债券发起	1.50	6.45	9.90	-	10.94
2975	中加恒享三个月定开债券	1.50	5.63	10.34	-	12.17
2976	中金金元C	1.50	4.66	8.44	16.80	25.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中加安盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1969 位，高于同类基金平均水平
1967	万家鑫璟纯债C	0.55	6.45	10.34	18.38	46.71
1968	银河景行3个月定开债券	1.75	6.45	10.86	18.24	34.62
1969	中加安盈一年定开债券发起	1.50	6.45	9.90	-	10.94
1970	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	16.87	39.76
1971	淳厚稳惠债券A	0.80	6.44	10.36	17.72	21.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中加安盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2225 位，高于同类基金平均水平
2223	招商招坤纯债C	0.68	4.89	9.90	18.05	35.10
2224	浙商汇金安享66个月定期C	3.25	6.57	9.90	16.85	17.87
2225	中加安盈一年定开债券发起	1.50	6.45	9.90	-	10.94
2226	安信永鑫增强债券C	4.30	10.01	9.89	18.64	41.69
2227	恒生前海恒祥纯债债券A	1.40	4.64	9.89	-	13.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中加安盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4525 位，低于同类基金平均水平
4523	百嘉百益债券C	9.11	13.22	15.18	-	15.64
4524	宏利昇利一年定开债券发起式	1.75	6.25	10.07	-	11.10
4525	中加安盈一年定开债券发起	1.50	6.45	9.90	-	10.94
4526	天弘丰利债券(LOF)C	2.98	10.70	8.41	-	11.12
4527	招商招裕纯债D	1.51	5.70	11.37	-	11.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中加安盈一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4175 位，低于同类基金平均水平
4173	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.96	6.71	10.52	-	10.94
4174	南华瑞恒中短债债券A	1.71	5.09	8.34	6.18	10.94
4175	中加安盈一年定开债券发起	1.50	6.45	9.90	-	10.94
4176	浙商汇金兴利增强债券C	13.07	18.77	11.99	-	10.93
4177	博道和祥多元稳健债券A	4.18	13.64	0.00	-	10.92

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中建七局MTN001	40.00	4107.82	8.05%
23光大水务MTN002	40.00	4081.74	8.00%
23义乌国资MTN002	30.00	3069.38	6.01%
24盐城城投MTN003	30.00	3049.73	5.97%
24中原银行二级资本债01	30.00	3035.13	5.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12339.21	24.17%
企业债	830.20	1.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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05-28中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海基煜基金销售有限公司...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0139	1.0137	1.0137	1.0136	1.0134
累计净值(元)	1.1059	1.1057	1.1057	1.1056	1.1054

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