中加安盈一年定开债券发起(015552)_规模评级

中加安盈一年定开债券发起015552CHINA CANADA ANYING ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	5.16	5.16	5.21	5.21	5.21	5.21	5.21
季度净申购	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
总份额	50500.02	50500.02	51000.02	51000.02	51000.02	51000.02	51000.00
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
季度总赎回份额	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.38	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	541.88	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.45	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
中加安盈一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 2685 位，高于同类基金平均水平

2678	光大永利纯债A	5.18	50061.94	-23479.60	49.80	23529.40
2679	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	5.18	51000.02	-	0.02	-
2680	建信宁安30天持有期中短债债券C	5.18	47649.01	-3511.92	15343.11	18855.02
2681	招商添韵3个月定开债A	5.18	49476.82	-	-	70000.00
2682	华夏中债3-5年政金债指数A	5.17	48116.29	-3.09	19.26	22.35
2683	中银证券汇裕一年定开债券发起式	5.17	46288.68	-	-	-
2684	湘财久盈中短债A	5.16	48008.64	22330.66	69683.32	47352.66
2685	中加安盈一年定开债券发起	5.16	50500.02	-	-	-
2686	中信保诚嘉丰一年定开纯债	5.16	49090.79	-	48090.71	-
2687	博远增益纯债债券A	5.15	49946.45	-	-	0.10
2688	华泰保兴尊信定开	5.15	46517.20	18397.17	18397.48	0.31
2689	摩根丰瑞债券A	5.15	49814.71	29829.67	39729.76	9900.09
2690	国泰瑞和纯债债券	5.14	50010.91	-66259.57	9.92	66269.49
2691	鹏华永诚一年定开债券	5.14	48479.11	-	31.93	-
2692	泰信鑫益定期开放A	5.14	40143.96	-	15.67	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.65	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
中加安盈一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 2543 位，高于同类基金平均水平

2536	中欧稳宁9个月债券A	5.95	50709.49	47821.63	48890.33	1068.70
2537	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	5.30	50692.28	32966.34	80804.06	47837.72
2538	中融融盛双盈一年封闭债券A	5.75	50680.69	8579.15	118412.58	109833.43
2539	太平恒兴纯债	5.45	50634.61	-	-	468.75
2540	西部利得得尊债券C	5.88	50614.83	34442.46	149101.47	114659.01
2541	华安添鑫中短债C	5.91	50548.83	-4298.99	5560.13	9859.12
2542	华商瑞丰短债债券A	5.60	50513.22	-43654.42	12086.70	55741.12
2543	中加安盈一年定开债券发起	5.16	50500.02	-	-	-
2544	交银稳安90天持有期债券C	5.44	50477.25	-7682.64	2007.38	9690.02
2545	嘉实稳盛债券	5.90	50371.88	46988.23	60447.76	13459.54
2546	中欧同益债券	5.65	50369.81	-	-	-
2547	长城稳健增利债券C	7.34	50294.57	171.82	17757.43	17585.60
2548	长江惠盈9个月持有债券发起A	5.57	50252.26	-10.11	1.00	11.11
2549	中银产业债债券C	5.87	50237.89	46977.62	64361.83	17384.22
2550	国泰利享安益短债债券C	5.46	50202.18	-7903.29	19472.13	27375.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	187.32	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.49	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
中加安盈一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 5323 位，低于同类基金平均水平

5316	中信建投景安债券C	0.00	0.26	-	-	-
5317	浦银安盛普裕一年定开债券	17.33	160199.84	-	-	-
5318	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	3.07	-	-	0.49
5319	中航瑞发3个月定开债C	0.00	22.08	-	-	0.01
5320	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.44	143274.45	-	-	-
5321	东兴兴福一年定开C	4.07	28961.42	-	-	-
5322	宏利昇利一年定开债券发起式	5.13	50000.03	-	-	-
5323	中加安盈一年定开债券发起	5.16	50500.02	-	-	-
5324	平安合禧1年定开债发起式	20.60	193615.63	-	0.02	-
5325	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.75	500000.07	-	0.02	-
5326	大成惠瑞一年定开债券发起式	14.36	138925.80	-	-	-
5327	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.22	2099.32	-	-	346.48
5328	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.81	96271.74	-	-	0.00
5329	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5330	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	61.44	596376.80	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
中加安盈一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 5356 位，低于同类基金平均水平

5349	中信建投景安债券C	0.00	0.26	-	-	-
5350	浦银安盛普裕一年定开债券	17.33	160199.84	-	-	-
5351	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	3.07	-	-	0.49
5352	中航瑞发3个月定开债C	0.00	22.08	-	-	0.01
5353	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.44	143274.45	-	-	-
5354	东兴兴福一年定开C	4.07	28961.42	-	-	-
5355	宏利昇利一年定开债券发起式	5.13	50000.03	-	-	-
5356	中加安盈一年定开债券发起	5.16	50500.02	-	-	-
5357	大成惠瑞一年定开债券发起式	14.36	138925.80	-	-	-
5358	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.22	2099.32	-	-	346.48
5359	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.81	96271.74	-	-	0.00
5360	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5361	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	61.44	596376.80	-	-	-
5362	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.23	149999.99	-	-	-
5363	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	35.67	321000.76	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.85	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
中加安盈一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 5407 位，低于同类基金平均水平

5400	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	-	-	-	-
5401	格林泓丰一年定开债券发起式	0.10	1000.00	-	-	-
5402	中信建投景安债券C	0.00	0.26	-	-	-
5403	浦银安盛普裕一年定开债券	17.33	160199.84	-	-	-
5404	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.44	143274.45	-	-	-
5405	东兴兴福一年定开C	4.07	28961.42	-	-	-
5406	宏利昇利一年定开债券发起式	5.13	50000.03	-	-	-
5407	中加安盈一年定开债券发起	5.16	50500.02	-	-	-
5408	平安合禧1年定开债发起式	20.60	193615.63	-	0.02	-
5409	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.75	500000.07	-	0.02	-
5410	大成惠瑞一年定开债券发起式	14.36	138925.80	-	-	-
5411	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5412	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	61.44	596376.80	-	-	-
5413	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.23	149999.99	-	-	-
5414	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	35.67	321000.76	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

219

2305937.1600

100.00%

0.00%

2025-06-30

224

2276786.7700

100.00%

0.00%

2024-12-31

224

2276786.7700

100.00%

0.00%

2024-06-30

255000000.0000

100.00%

0.00%

2023-12-31

255000000.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	219	2305937.1600	50500.02	100.00
2025-06-30	224	2276786.7700	51000.02	100.00
2024-12-31	224	2276786.7700	51000.02	100.00
2024-06-30	2	255000000.0000	51000.00	100.00
2023-12-31	2	255000000.0000	51000.00	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。