中加安盈一年定开债券发起(015552)_规模评级

中加安盈一年定开债券发起015552CHINA CANADA ANYING ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	5.12	5.12	5.17	5.17	5.17	5.17	5.17
季度净申购	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
总份额	50500.02	50500.02	51000.02	51000.02	51000.02	51000.02	51000.00
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
季度总赎回份额	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
中加安盈一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平

2693	中银证券汇裕一年定开债券发起式	5.14	46288.68	-	-	-
2694	博远增益纯债债券A	5.13	49946.45	-	-	0.10
2695	湘财久盈中短债A	5.13	48008.64	4641.18	20311.11	15669.93
2696	招商添韵3个月定开债A	5.13	49476.82	-	-	70000.00
2697	创金合信稳健添利债券C	5.12	43088.04	29886.09	37551.24	7665.15
2698	摩根丰瑞债券A	5.12	49814.71	29829.67	39729.76	9900.09
2699	平安合兴1年定开债	5.12	47331.32	41326.23	46326.23	5000.00
2700	中加安盈一年定开债券发起	5.12	50500.02	-	-	-
2701	中信保诚嘉丰一年定开纯债	5.12	49090.79	-	48090.71	-
2702	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	5.11	45406.44	36258.15	54213.84	17955.68
2703	鑫元稳利债券	5.11	47828.58	410.43	463.47	53.03
2704	国泰瑞和纯债债券	5.10	50010.91	-66267.08	0.29	66267.38
2705	鹏华永诚一年定开债券	5.10	48479.11	-	31.93	-
2706	泰信鑫益定期开放A	5.10	40143.96	-	15.67	-
2707	中融恒泽纯债A	5.10	47745.37	45.27	57.58	12.30

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中加安盈一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 2549 位，高于同类基金平均水平

2542	中欧稳宁9个月债券A	5.92	50709.49	19761.48	20078.21	316.73
2543	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	5.30	50692.28	18564.54	39526.60	20962.06
2544	中融融盛双盈一年封闭债券A	5.77	50680.69	334.11	27121.93	26787.81
2545	太平恒兴纯债	5.41	50634.61	-	-	468.75
2546	西部利得得尊债券C	5.83	50614.83	7230.71	51636.47	44405.76
2547	华安添鑫中短债C	5.94	50548.83	-4298.99	5560.13	9859.12
2548	华商瑞丰短债债券A	5.58	50513.22	-43654.42	12086.70	55741.12
2549	中加安盈一年定开债券发起	5.12	50500.02	-	-	-
2550	交银稳安90天持有期债券C	5.42	50477.25	-7682.64	2007.38	9690.02
2551	嘉实稳盛债券	5.90	50371.88	27689.80	32690.06	5000.26
2552	中欧同益债券	5.95	50369.81	-	-	-
2553	长城稳健增利债券C	7.28	50294.57	171.82	17757.43	17585.60
2554	长江惠盈9个月持有债券发起A	5.49	50252.26	-10.11	1.00	11.11
2555	中银产业债债券C	5.93	50237.89	13370.59	19240.37	5869.78
2556	国泰利享安益短债债券C	5.44	50202.18	-7903.29	19472.13	27375.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
中加安盈一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 5300 位，低于同类基金平均水平

5293	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	3.07	-	-	0.49
5294	工银瑞恒3个月定开债券C	0.01	68.76	-	-	57.42
5295	中航瑞发3个月定开债C	0.00	22.08	-	-	0.01
5296	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.52	143274.45	-	-	-
5297	山西证券裕辰债券发起式	42.45	386777.41	-	-	0.02
5298	东兴兴福一年定开C	4.01	28961.42	-	-	-
5299	宏利昇利一年定开债券发起式	5.08	50000.03	-	-	-
5300	中加安盈一年定开债券发起	5.12	50500.02	-	-	-
5301	平安合禧1年定开债发起式	20.45	193615.63	-	0.02	-
5302	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.35	500000.07	-	0.02	-
5303	大成惠瑞一年定开债券发起式	14.21	138925.80	-	-	-
5304	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.22	2099.32	-	-	346.48
5305	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.75	96271.74	-	-	0.00
5306	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5307	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	60.90	596376.80	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中加安盈一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 5329 位，低于同类基金平均水平

5322	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	3.07	-	-	0.49
5323	工银瑞恒3个月定开债券C	0.01	68.76	-	-	57.42
5324	中航瑞发3个月定开债C	0.00	22.08	-	-	0.01
5325	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.52	143274.45	-	-	-
5326	山西证券裕辰债券发起式	42.45	386777.41	-	-	0.02
5327	东兴兴福一年定开C	4.01	28961.42	-	-	-
5328	宏利昇利一年定开债券发起式	5.08	50000.03	-	-	-
5329	中加安盈一年定开债券发起	5.12	50500.02	-	-	-
5330	大成惠瑞一年定开债券发起式	14.21	138925.80	-	-	-
5331	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.22	2099.32	-	-	346.48
5332	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.75	96271.74	-	-	0.00
5333	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5334	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	60.90	596376.80	-	-	-
5335	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.09	149999.99	-	-	-
5336	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	35.40	321000.76	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
中加安盈一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 5394 位，低于同类基金平均水平

5387	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
5388	格林泓丰一年定开债券发起式	0.10	1000.00	-	-	-
5389	中信建投景安债券C	0.00	0.26	-	-	-
5390	浦银安盛普裕一年定开债券	17.19	160199.84	-	-	-
5391	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.52	143274.45	-	-	-
5392	东兴兴福一年定开C	4.01	28961.42	-	-	-
5393	宏利昇利一年定开债券发起式	5.08	50000.03	-	-	-
5394	中加安盈一年定开债券发起	5.12	50500.02	-	-	-
5395	平安合禧1年定开债发起式	20.45	193615.63	-	0.02	-
5396	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.35	500000.07	-	0.02	-
5397	大成惠瑞一年定开债券发起式	14.21	138925.80	-	-	-
5398	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5399	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	60.90	596376.80	-	-	-
5400	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.09	149999.99	-	-	-
5401	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	35.40	321000.76	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

224

2276786.7700

100.00%

0.00%

2024-12-31

224

2276786.7700

100.00%

0.00%

2024-06-30

255000000.0000

100.00%

0.00%

2023-12-31

255000000.0000

100.00%

0.00%

2023-06-30

255000000.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	224	2276786.7700	51000.02	100.00
2024-12-31	224	2276786.7700	51000.02	100.00
2024-06-30	2	255000000.0000	51000.00	100.00
2023-12-31	2	255000000.0000	51000.00	100.00
2023-06-30	2	255000000.0000	51000.00	100.00

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