中加安盈一年定开债券发起(015552)_规模评级

中加安盈一年定开债券发起015552CHINA CANADA ANYING ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.22	5.22	5.22	5.22	5.27	5.27	5.27
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00
总份额	50500.02	50500.02	50500.02	50500.02	51000.02	51000.02	51000.02
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中加安盈一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 2621 位，高于同类基金平均水平

2614	民生加银嘉益债券	5.24	47387.27	-3.00	0.27	3.27
2615	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	5.24	48161.86	15651.50	24333.69	8682.19
2616	博时富源纯债债券	5.23	49920.47	-34125.04	9856.48	43981.52
2617	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.23	50999.92	-	0.00	-
2618	招商添韵3个月定开债A	5.23	49476.82	-0.00	0.00	0.00
2619	中银证券汇裕一年定开债券发起式	5.23	46288.68	-	-	-
2620	博时富诚纯债债券	5.22	50056.01	29.35	37.40	8.05
2621	中加安盈一年定开债券发起	5.22	50500.02	-	-	-
2622	华宝宝隆债券A	5.21	49568.80	0.17	0.39	0.22
2623	兴华安悦纯债A	5.21	50002.37	-0.09	0.01	0.10
2624	易方达恒惠定开债券发起式	5.21	45841.65	40806.41	40806.41	0.00
2625	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.21	49994.66	-	-	-
2626	宝盈盈旭纯债债券A	5.20	49095.56	-1.62	13.57	15.19
2627	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.20	50009.09	-	0.00	-
2628	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	5.20	44331.28	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
中加安盈一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 2502 位，高于同类基金平均水平

2495	鹏华稳福中短债债券A	5.83	51817.08	-3950.89	32693.43	36644.32
2496	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	5.52	51644.48	-24874.33	126449.93	151324.26
2497	太平洋证券30天滚动持有债券A	5.63	51248.11	-20301.81	4307.23	24609.04
2498	南方祥元C	6.12	51071.53	-5949.09	8638.79	14587.88
2499	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	5.13	51000.02	-	-	-
2500	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.23	50999.92	-	0.00	-
2501	华宝增强收益债券A	8.33	50908.41	16060.63	90666.90	74606.27
2502	中加安盈一年定开债券发起	5.22	50500.02	-	-	-
2503	华夏30天滚动短债债券发起式A	5.70	50406.87	10880.42	24503.83	13623.42
2504	添富鑫泽定开债A	5.41	50353.77	-	-	-
2505	交银裕如纯债债券A	5.36	50345.54	-25.53	11.65	37.18
2506	西部利得祥逸债券D	5.30	50315.55	18927.12	54503.21	35576.10
2507	中金金合	5.20	50233.56	30650.02	30652.70	2.68
2508	信诚稳悦C	5.89	50213.46	42557.62	69170.33	26612.71
2509	鑫元稳利债券	5.40	50160.95	2332.37	2586.34	253.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中加安盈一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 5327 位，低于同类基金平均水平

5320	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	2.07	-	-	0.00
5321	太平安元债券C	0.00	0.90	-	-	0.02
5322	永赢湖北国企债一年定开发起	13.47	120344.16	-	-	-
5323	万家鑫橙纯债债券C	0.00	14.10	-	-	11.98
5324	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.49	143274.45	-	-	-
5325	山西证券裕辰债券发起式	43.38	386777.38	-	-	0.00
5326	东兴兴福一年定开C	4.11	28961.42	-	-	-
5327	中加安盈一年定开债券发起	5.22	50500.02	-	-	-
5328	方正富邦稳泓3个月定开债券	11.70	110012.07	-	0.19	-
5329	平安合禧1年定开债发起式	2.20	20615.63	-	0.00	-
5330	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.36	500000.07	-	-	-
5331	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.18	1723.15	-	-	123.75
5332	鹏华永平6个月定开债券	14.85	134426.37	-	23.15	-
5333	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.96	96271.74	-	-	-
5334	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
中加安盈一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 5362 位，低于同类基金平均水平

5355	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	2.07	-	-	0.00
5356	太平安元债券C	0.00	0.90	-	-	0.02
5357	永赢湖北国企债一年定开发起	13.47	120344.16	-	-	-
5358	万家鑫橙纯债债券C	0.00	14.10	-	-	11.98
5359	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.49	143274.45	-	-	-
5360	山西证券裕辰债券发起式	43.38	386777.38	-	-	0.00
5361	东兴兴福一年定开C	4.11	28961.42	-	-	-
5362	中加安盈一年定开债券发起	5.22	50500.02	-	-	-
5363	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.36	500000.07	-	-	-
5364	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.18	1723.15	-	-	123.75
5365	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.96	96271.74	-	-	-
5366	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5367	泰康丰泰一年定开债券发起	11.04	97362.11	-	-	-
5368	格林聚鑫增强债券A	0.00	10.50	-	-	0.78
5369	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.42	149999.99	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中加安盈一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 5406 位，低于同类基金平均水平

5399	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	-	-	-	-
5400	泰康安泓纯债一年定开债券	13.80	127621.00	-	-	-
5401	格林泓丰一年定开债券发起式	0.10	1000.00	-	-	-
5402	中信建投景安债券C	0.00	0.25	-	-	-
5403	永赢湖北国企债一年定开发起	13.47	120344.16	-	-	-
5404	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.49	143274.45	-	-	-
5405	东兴兴福一年定开C	4.11	28961.42	-	-	-
5406	中加安盈一年定开债券发起	5.22	50500.02	-	-	-
5407	方正富邦稳泓3个月定开债券	11.70	110012.07	-	0.19	-
5408	平安合禧1年定开债发起式	2.20	20615.63	-	0.00	-
5409	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.36	500000.07	-	-	-
5410	鹏华永平6个月定开债券	14.85	134426.37	-	23.15	-
5411	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.96	96271.74	-	-	-
5412	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5413	泰康丰泰一年定开债券发起	11.04	97362.11	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

219

2305937.1600

100.00%

0.00%

2025-12-31

219

2305937.1600

100.00%

0.00%

2025-06-30

224

2276786.7700

100.00%

0.00%

2024-12-31

224

2276786.7700

100.00%

0.00%

2024-06-30

255000000.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	219	2305937.1600	50500.02	100.00
2025-12-31	219	2305937.1600	50500.02	100.00
2025-06-30	224	2276786.7700	51000.02	100.00
2024-12-31	224	2276786.7700	51000.02	100.00
2024-06-30	2	255000000.0000	51000.00	100.00

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