中加安盈一年定开债券发起(015552)_规模评级

中加安盈一年定开债券发起015552CHINA CANADA ANYING ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	1.09	5.23	5.23	5.23	5.23	5.29	5.29
季度净申购	-40000.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00
总份额	10500.02	50500.02	50500.02	50500.02	50500.02	51000.02	51000.02
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	40000.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
中加安盈一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 3577 位，低于同类基金平均水平

3570	蜂巢添益纯债E	1.09	10250.17	9972.07	10514.25	542.18
3571	华安全球美元收益债券C	1.09	9748.87	-3202.06	2737.45	5939.51
3572	鹏华创兴增利债券C	1.09	10948.41	-4031.35	3347.85	7379.21
3573	鹏华信用增利债券B	1.09	7211.16	-1393.00	527.22	1920.22
3574	兴银稳建90天持有期中短债C	1.09	9892.22	-946.74	1977.44	2924.17
3575	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.09	9913.28	-6318.86	647.81	6966.67
3576	招商享利增强债券C	1.09	10301.92	-777.43	13.14	790.57
3577	中加安盈一年定开债券发起	1.09	10500.02	-	-	40000.00
3578	汇添富安心中国债券A	1.08	9424.11	237.27	7830.14	7592.87
3579	交银双利债券C	1.08	7848.79	7217.81	7386.26	168.45
3580	泓德裕泰债券C	1.08	7422.70	-1295.13	563.57	1858.69
3581	广发添财180天滚动持有债券E	1.07	9178.34	-257.51	592.64	850.15
3582	国泰君安1年定开债券发起式	1.07	10193.41	-	-	-
3583	南方晨利一年定开债券发起	1.07	9951.84	-91537.16	8473.16	100010.33
3584	南方赢元	1.07	9440.71	-4063.19	460.47	4523.66

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
中加安盈一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 3520 位，低于同类基金平均水平

3513	永赢月月享30天持有期短债C	1.14	10697.71	-742.28	704.49	1446.77
3514	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	1.13	10672.09	-	-	-
3515	创金合信恒兴中短债债券C	1.16	10654.79	-1477.54	912.90	2390.44
3516	融通通玺债券	1.15	10653.03	875.04	1269.35	394.32
3517	国信安泰中短债债券C	1.20	10630.50	-8081.68	1441.36	9523.04
3518	工银中高等级信用债债券B	1.42	10598.72	-493.53	81.97	575.50
3519	农银双利回报债券A	1.14	10525.46	-5.25	2.14	7.39
3520	中加安盈一年定开债券发起	1.09	10500.02	-	-	40000.00
3521	平安增鑫六个月定开债C	1.23	10493.58	-	-	-
3522	大成景悦中短债债券C	1.22	10479.22	-643.74	5250.84	5894.59
3523	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.20	10470.84	-438.50	117.31	555.81
3524	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.15	10456.93	-944.49	568.11	1512.60
3525	国泰君安中债1-3年政金债C	1.06	10430.29	6947.71	9974.36	3026.65
3526	光大尊盈半年A	1.11	10428.20	0.00	0.00	0.00
3527	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.13	10411.03	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
中加安盈一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 5321 位，低于同类基金平均水平

5314	永赢湖北国企债一年定开发起	13.50	120344.16	-	-	-
5315	万家鑫橙纯债债券C	0.00	2.68	-	-	11.42
5316	蜂巢丰泰三个月定开债券A	10.81	97871.25	-	-	1.87
5317	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	0.60	-	-	1.90
5318	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.52	143274.45	-	-	-
5319	山西证券裕辰债券发起式	43.54	386777.37	-	-	0.01
5320	宏利昇利一年定开债券发起式	14.34	137227.93	-	-	-
5321	中加安盈一年定开债券发起	1.09	10500.02	-	-	40000.00
5322	平安合禧1年定开债发起式	2.21	20615.63	-	-	-
5323	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.55	500000.07	-	0.00	-
5324	大成惠瑞一年定开债券发起式	13.44	129163.41	-	-	-
5325	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.18	1723.15	-	-	123.75
5326	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.97	96271.74	-	-	0.00
5327	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5328	泰康丰泰一年定开债券发起	11.08	97362.11	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
中加安盈一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 5347 位，低于同类基金平均水平

5340	永赢湖北国企债一年定开发起	13.50	120344.16	-	-	-
5341	万家鑫橙纯债债券C	0.00	2.68	-	-	11.42
5342	蜂巢丰泰三个月定开债券A	10.81	97871.25	-	-	1.87
5343	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	0.60	-	-	1.90
5344	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.52	143274.45	-	-	-
5345	山西证券裕辰债券发起式	43.54	386777.37	-	-	0.01
5346	宏利昇利一年定开债券发起式	14.34	137227.93	-	-	-
5347	中加安盈一年定开债券发起	1.09	10500.02	-	-	40000.00
5348	平安合禧1年定开债发起式	2.21	20615.63	-	-	-
5349	大成惠瑞一年定开债券发起式	13.44	129163.41	-	-	-
5350	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.18	1723.15	-	-	123.75
5351	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.97	96271.74	-	-	0.00
5352	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5353	泰康丰泰一年定开债券发起	11.08	97362.11	-	-	-
5354	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.43	149999.99	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
中加安盈一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 968 位，高于同类基金平均水平

961	兴业添益6个月定开债券	74.93	724384.67	-	-	40342.10
962	南方0-5年江苏城投债指数A	24.90	216946.17	-32184.35	8103.05	40287.40
963	南方昭元债券A	28.22	247762.08	62766.97	103016.56	40249.59
964	南方光元债券	28.47	271276.27	-20136.68	20054.31	40190.99
965	华夏纯债债券C	13.61	113407.31	10761.93	50940.76	40178.83
966	华夏鼎略债券A	17.74	154241.66	-	-	40005.35
967	嘉实长三角ESG纯债债券	15.78	143032.92	-40000.12	0.01	40000.13
968	中加安盈一年定开债券发起	1.09	10500.02	-	-	40000.00
969	银华安鑫短债债券D	6.48	60651.17	-22390.19	17411.31	39801.49
970	申万菱信安泰景利纯债	0.00	16.90	-39658.53	28.92	39687.45
971	东方红聚利债券A	11.68	80420.02	-39265.56	355.26	39620.82
972	富国元利债券A	9.41	89149.74	-28028.74	11201.60	39230.34
973	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	18.72	166658.02	-10026.38	29192.66	39219.03
974	嘉合磐泰短债A	18.40	157688.92	-23186.37	15965.47	39151.84
975	兴证全球恒悦180天持有债券A	88.82	752546.77	100534.65	139673.46	39138.81

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

219

2305937.1600

100.00%

0.00%

2025-12-31

219

2305937.1600

100.00%

0.00%

2025-06-30

224

2276786.7700

100.00%

0.00%

2024-12-31

224

2276786.7700

100.00%

0.00%

2024-06-30

255000000.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	219	2305937.1600	50500.02	100.00
2025-12-31	219	2305937.1600	50500.02	100.00
2025-06-30	224	2276786.7700	51000.02	100.00
2024-12-31	224	2276786.7700	51000.02	100.00
2024-06-30	2	255000000.0000	51000.00	100.00

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