中加安盈一年定开债券发起(015552)_规模评级

中加安盈一年定开债券发起015552CHINA CANADA ANYING ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	5.17	5.17	5.17	5.22	5.22	5.22	5.22
季度净申购	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.02
总份额	50500.02	50500.02	50500.02	51000.02	51000.02	51000.02	51000.02
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
季度总赎回份额	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.50	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	624.33	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	467.56	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
中加安盈一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平

2617	华泰保兴尊信定开	5.18	46517.20	-	-	-
2618	融通增润三个月定开债券发起式	5.18	45507.87	-42500.00	0.00	42500.00
2619	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	5.18	44986.63	-11181.15	4065.15	15246.30
2620	国投瑞银顺鑫债券	5.17	48959.87	-88791.27	47966.26	136757.53
2621	摩根丰瑞债券A	5.17	49782.77	-31.94	2.82	34.77
2622	万家玖盛A	5.17	50963.46	-	-	-
2623	招商安泰债券A	5.17	37684.38	6460.76	9411.26	2950.51
2624	中加安盈一年定开债券发起	5.17	50500.02	-	-	-
2625	博远增益纯债债券A	5.16	49946.15	-0.30	0.00	0.30
2626	宏利昇利一年定开债券发起式	5.16	50000.03	-	-	-
2627	华安众鑫90天滚动短债C	5.16	45453.57	-2275.45	1952.99	4228.44
2628	中银臻享债券	5.16	48857.43	-76801.84	1.35	76803.19
2629	宏利集利债券C	5.15	36900.52	-15718.54	10202.12	25920.66
2630	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.15	49994.66	-	-	-
2631	鑫元稳利债券	5.15	48423.38	594.79	613.60	18.81

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.23	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.32	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
中加安盈一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 2490 位，高于同类基金平均水平

2483	大成景兴信用债债券A	8.56	50814.41	-499.58	17118.89	17618.47
2484	天弘添利债券(LOF)C	8.44	50807.45	-23571.56	6769.11	30340.67
2485	大成景安短融债券E	6.89	50743.25	6565.94	34943.67	28377.74
2486	华夏海外收益债券A	7.41	50697.83	4518.51	12359.51	7841.00
2487	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	1.09	50697.83	4518.51	12359.51	7841.00
2488	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	1.09	50697.83	4518.51	12359.51	7841.00
2489	太平恒兴纯债	5.47	50634.57	-	-	0.04
2490	中加安盈一年定开债券发起	5.17	50500.02	-	-	-
2491	鹏华丰瑞债券	5.28	50455.50	-1560.96	47.93	1608.89
2492	交银裕如纯债债券A	5.32	50371.06	-50026.78	19.74	50046.52
2493	添富鑫泽定开债A	5.35	50353.77	-50000.00	0.00	50000.00
2494	长江惠盈9个月持有债券发起A	5.70	50260.05	7.78	11.07	3.28
2495	中海纯债债券A	5.99	50226.28	4070.17	4165.39	95.22
2496	建信鑫和30天持有期债券C	5.70	50212.94	223.86	12465.34	12241.48
2497	前海开源1-3年国开债A	5.42	50171.32	-32608.99	9415.91	42024.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.66	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.64	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.33	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.64	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	467.56	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
中加安盈一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 5296 位，低于同类基金平均水平

5289	太平安元债券C	0.00	0.92	-	-	1886.97
5290	永赢湖北国企债一年定开发起	13.32	120344.16	-	-	-
5291	中航瑞发3个月定开债C	0.00	17.47	-	-	4.62
5292	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.49	143274.45	-	-	-
5293	山西证券裕辰债券发起式	42.92	386777.39	-	-	0.02
5294	东兴兴福一年定开C	4.10	28961.42	-	-	-
5295	宏利昇利一年定开债券发起式	5.16	50000.03	-	-	-
5296	中加安盈一年定开债券发起	5.17	50500.02	-	-	-
5297	平安合禧1年定开债发起式	2.21	20615.63	-	-	173000.00
5298	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.93	500000.07	-	-	-
5299	招商添兴6个月定开债	20.35	187610.50	-	-	-
5300	大成惠瑞一年定开债券发起式	14.19	138925.80	-	-	-
5301	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.20	1846.91	-	-	252.42
5302	鹏华永平6个月定开债券	14.69	134426.37	-	23.15	-
5303	中加丰裕纯债债券C	10.06	98522.17	-	98522.17	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.66	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.95	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.64	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.72	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
中加安盈一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 5316 位，低于同类基金平均水平

5309	太平安元债券C	0.00	0.92	-	-	1886.97
5310	永赢湖北国企债一年定开发起	13.32	120344.16	-	-	-
5311	中航瑞发3个月定开债C	0.00	17.47	-	-	4.62
5312	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.49	143274.45	-	-	-
5313	山西证券裕辰债券发起式	42.92	386777.39	-	-	0.02
5314	东兴兴福一年定开C	4.10	28961.42	-	-	-
5315	宏利昇利一年定开债券发起式	5.16	50000.03	-	-	-
5316	中加安盈一年定开债券发起	5.17	50500.02	-	-	-
5317	平安合禧1年定开债发起式	2.21	20615.63	-	-	173000.00
5318	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.93	500000.07	-	-	-
5319	招商添兴6个月定开债	20.35	187610.50	-	-	-
5320	大成惠瑞一年定开债券发起式	14.19	138925.80	-	-	-
5321	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.20	1846.91	-	-	252.42
5322	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.86	96271.74	-	-	0.00
5323	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.91	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.46	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.95	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	304.82	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
中加安盈一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 5395 位，低于同类基金平均水平

5388	泰康安泓纯债一年定开债券	13.68	127621.00	-	-	-
5389	格林泓丰一年定开债券发起式	0.10	1000.00	-	-	-
5390	浦银安盛普裕一年定开债券	17.40	160199.84	-	-	-
5391	永赢湖北国企债一年定开发起	13.32	120344.16	-	-	-
5392	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.49	143274.45	-	-	-
5393	东兴兴福一年定开C	4.10	28961.42	-	-	-
5394	宏利昇利一年定开债券发起式	5.16	50000.03	-	-	-
5395	中加安盈一年定开债券发起	5.17	50500.02	-	-	-
5396	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.93	500000.07	-	-	-
5397	招商添兴6个月定开债	20.35	187610.50	-	-	-
5398	大成惠瑞一年定开债券发起式	14.19	138925.80	-	-	-
5399	鹏华永平6个月定开债券	14.69	134426.37	-	23.15	-
5400	中加丰裕纯债债券C	10.06	98522.17	-	98522.17	-
5401	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5402	泰康丰泰一年定开债券发起	10.96	97362.11	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

219

2305937.1600

100.00%

0.00%

2025-06-30

224

2276786.7700

100.00%

0.00%

2024-12-31

224

2276786.7700

100.00%

0.00%

2024-06-30

255000000.0000

100.00%

0.00%

2023-12-31

255000000.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	219	2305937.1600	50500.02	100.00
2025-06-30	224	2276786.7700	51000.02	100.00
2024-12-31	224	2276786.7700	51000.02	100.00
2024-06-30	2	255000000.0000	51000.00	100.00
2023-12-31	2	255000000.0000	51000.00	100.00

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