中加安盈一年定开债券发起(015552)_规模评级

中加安盈一年定开债券发起015552CHINA CANADA ANYING ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.19	5.19	5.19	5.19	5.24	5.24	5.24
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00
总份额	50500.02	50500.02	50500.02	50500.02	51000.02	51000.02	51000.02
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
中加安盈一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 2633 位，高于同类基金平均水平

2626	中银证券汇裕一年定开债券发起式	5.21	46288.68	-	-	-
2627	广发民玉纯债	5.20	48861.72	-0.00	0.00	0.00
2628	融通增润三个月定开债券发起式	5.20	45507.87	-	-	-
2629	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	5.20	48161.86	15651.50	24333.69	8682.19
2630	中金金合	5.20	50233.56	30650.02	30652.70	2.68
2631	博远增益纯债债券A	5.19	49945.78	-	-	0.37
2632	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.19	50999.92	-	0.00	-
2633	中加安盈一年定开债券发起	5.19	50500.02	-	-	-
2634	宝盈盈旭纯债债券A	5.18	49095.56	-1.62	13.57	15.19
2635	博时富源纯债债券	5.18	49920.47	-34125.04	9856.48	43981.52
2636	国泰惠丰纯债债券	5.18	45278.41	-37738.34	3593.11	41331.45
2637	华富强化回报债券	5.17	31963.26	-13449.58	800.69	14250.27
2638	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.17	49994.66	-	-	-
2639	海富通瑞祥一年定开债券	5.16	40246.95	-	-	-
2640	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.16	50009.09	-	0.00	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
中加安盈一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 2506 位，高于同类基金平均水平

2499	鹏华稳福中短债债券A	5.79	51817.08	-8814.90	18607.21	27422.12
2500	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	5.51	51644.48	-24874.33	126449.93	151324.26
2501	太平洋证券30天滚动持有债券A	5.63	51248.11	-20301.81	4307.23	24609.04
2502	南方祥元C	6.09	51071.53	-5949.09	8638.79	14587.88
2503	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	5.22	51000.02	-	-	-
2504	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.19	50999.92	-	0.00	-
2505	华宝增强收益债券A	9.32	50908.41	-32017.10	28335.19	60352.29
2506	中加安盈一年定开债券发起	5.19	50500.02	-	-	-
2507	华夏30天滚动短债债券发起式A	5.68	50406.87	6665.90	16675.28	10009.38
2508	添富鑫泽定开债A	5.38	50353.77	-	-	-
2509	交银裕如纯债债券A	5.34	50345.54	-25.53	11.65	37.18
2510	西部利得祥逸债券D	5.27	50315.55	14243.88	23842.95	9599.06
2511	中金金合	5.20	50233.56	30650.02	30652.70	2.68
2512	信诚稳悦C	5.76	50213.46	42109.98	61911.89	19801.91
2513	鑫元稳利债券	5.36	50160.95	1737.58	1972.74	235.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
中加安盈一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 5314 位，低于同类基金平均水平

5307	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	2.07	-	-	0.00
5308	太平安元债券C	0.00	0.90	-	-	0.02
5309	永赢湖北国企债一年定开发起	13.38	120344.16	-	-	-
5310	万家鑫橙纯债债券C	0.00	14.10	-	-	11.98
5311	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.54	143274.45	-	-	-
5312	山西证券裕辰债券发起式	43.11	386777.38	-	-	0.00
5313	东兴兴福一年定开C	4.11	28961.42	-	-	-
5314	中加安盈一年定开债券发起	5.19	50500.02	-	-	-
5315	方正富邦稳泓3个月定开债券	11.62	110012.07	-	0.19	-
5316	平安合禧1年定开债发起式	2.19	20615.63	-	0.00	-
5317	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	53.12	500000.07	-	-	-
5318	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.18	1723.15	-	-	123.75
5319	鹏华永平6个月定开债券	14.75	134426.37	-	-	-
5320	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.90	96271.74	-	-	-
5321	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
中加安盈一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 5343 位，低于同类基金平均水平

5336	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	2.07	-	-	0.00
5337	太平安元债券C	0.00	0.90	-	-	0.02
5338	永赢湖北国企债一年定开发起	13.38	120344.16	-	-	-
5339	万家鑫橙纯债债券C	0.00	14.10	-	-	11.98
5340	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.54	143274.45	-	-	-
5341	山西证券裕辰债券发起式	43.11	386777.38	-	-	0.00
5342	东兴兴福一年定开C	4.11	28961.42	-	-	-
5343	中加安盈一年定开债券发起	5.19	50500.02	-	-	-
5344	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	53.12	500000.07	-	-	-
5345	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.18	1723.15	-	-	123.75
5346	鹏华永平6个月定开债券	14.75	134426.37	-	-	-
5347	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.90	96271.74	-	-	-
5348	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5349	泰康丰泰一年定开债券发起	10.99	97362.11	-	-	-
5350	格林聚鑫增强债券A	0.00	10.50	-	-	0.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
中加安盈一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 5398 位，低于同类基金平均水平

5391	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	-	-	-	-
5392	泰康安泓纯债一年定开债券	13.73	127621.00	-	-	-
5393	格林泓丰一年定开债券发起式	0.10	1000.00	-	-	-
5394	中信建投景安债券C	0.00	0.25	-	-	-
5395	永赢湖北国企债一年定开发起	13.38	120344.16	-	-	-
5396	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.54	143274.45	-	-	-
5397	东兴兴福一年定开C	4.11	28961.42	-	-	-
5398	中加安盈一年定开债券发起	5.19	50500.02	-	-	-
5399	方正富邦稳泓3个月定开债券	11.62	110012.07	-	0.19	-
5400	平安合禧1年定开债发起式	2.19	20615.63	-	0.00	-
5401	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	53.12	500000.07	-	-	-
5402	鹏华永平6个月定开债券	14.75	134426.37	-	-	-
5403	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.90	96271.74	-	-	-
5404	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5405	泰康丰泰一年定开债券发起	10.99	97362.11	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

219

2305937.1600

100.00%

0.00%

2025-06-30

224

2276786.7700

100.00%

0.00%

2024-12-31

224

2276786.7700

100.00%

0.00%

2024-06-30

255000000.0000

100.00%

0.00%

2023-12-31

255000000.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	219	2305937.1600	50500.02	100.00
2025-06-30	224	2276786.7700	51000.02	100.00
2024-12-31	224	2276786.7700	51000.02	100.00
2024-06-30	2	255000000.0000	51000.00	100.00
2023-12-31	2	255000000.0000	51000.00	100.00

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