中加安盈一年定开债券发起(015552)_分红排行

中加安盈一年定开债券发起015552CHINA CANADA ANYING ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-23	2025-07-23	2025-07-24	0.40元	2025-07-22	3.82%
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	0.20元	2024-06-19	1.94%
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-25	0.06元	2023-12-21	0.59%
2023-09-06	2023-09-06	2023-09-07	0.12元	2023-09-05	1.18%
2023-06-16	2023-06-16	2023-06-19	0.14元	2023-06-15	1.36%

中加安盈一年定开债券发起自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.76%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
申万菱信可转债债券A	1	14年7个月	1.50元	12.85%
申万菱信稳益宝债券A	6	15年5个月	6.49元	9.69%
申万菱信合利纯债A	5	5年2个月	2.42元	4.61%
申万菱信合利纯债C	5	5年2个月	2.34元	4.47%
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	4	5年12个月	1.55元	3.65%
申万菱信稳益宝债券C	2	4年5个月	0.72元	3.23%
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	2	6年4个月	0.63元	3.06%
申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	4	5年12个月	1.28元	3.05%
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	1	56年7个月	0.30元	2.89%
申万菱信绿色纯债债券型发起式A	1	3年11个月	0.29元	2.81%
申万菱信安泰丰利债券C	2	6年11个月	0.50元	2.04%
申万菱信安泰丰利债券A	2	6年11个月	0.50元	2.03%
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	6	6年5个月	1.16元	1.85%
申万菱信安泰惠利纯债债券A	15	7年11个月	2.66元	1.76%
申万菱信安泰惠利纯债债券C	15	7年11个月	2.59元	1.71%
申万菱信绿色纯债债券型发起式C	1	3年11个月	0.16元	1.54%
申万菱信安泰瑞利中短债债券A	4	6年11个月	0.64元	1.54%
申万菱信安泰瑞利中短债债券C	4	6年11个月	0.62元	1.48%
申万菱信恒利三个月定期开放债券	6	4年9个月	0.94元	1.47%
申万菱信集利三个月定期开放债券	4	4年7个月	0.44元	1.09%
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	12	5年9个月	1.31元	1.02%
申万菱信安泰聚利纯债债券A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
申万菱信安泰聚利纯债债券C	0	56年7个月	0.00元	0.00%
申万菱信聚源宝债券A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
申万菱信聚源宝债券C	0	56年7个月	0.00元	0.00%
申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0	5年3个月	0.00元	0.00%
申万菱信汇元宝债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
申万菱信汇元宝债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
申万菱信可转债债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
申万菱信兴利债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
申万菱信兴利债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0	56年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1763 位，高于同类基金平均水平

1756	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.05	0.10	0.66	1.48	1.37
1757	浙商聚盈纯债债券A	0.05	0.08	0.99	2.19	2.22
1758	浙商聚盈纯债债券C	0.05	0.06	0.94	2.09	2.11
1759	浙商兴永三个月定期开放债券	0.05	0.06	0.77	1.70	1.74
1760	中航瑞景3个月定开A	0.05	0.09	0.76	1.79	1.63
1761	中航瑞景3个月定开C	0.05	0.09	0.74	1.75	1.58
1762	中加1-5年国开债指数	0.05	0.08	0.73	1.75	1.62
1763	中加安盈一年定开债券发起	0.05	0.08	0.68	1.48	1.52
1764	中加丰尚纯债债券C	0.05	0.01	0.77	1.61	1.57
1765	中加丰泽纯债	0.05	0.07	0.83	1.73	1.74
1766	中加瑞合纯债债券	0.05	0.12	0.92	1.84	1.79
1767	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.05	0.07	1.02	1.89	1.81
1768	中加颐鑫纯债债券A	0.05	0.08	0.73	1.64	1.56
1769	中加颐鑫纯债债券C	0.05	0.06	0.67	1.57	1.49
1770	中加优悦一年定开债券	0.05	0.08	0.84	1.82	1.71

截止日期：2026-07-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	金鹰元丰债券A	-0.51	10.01	23.26	9.72	15.82
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2356 位，高于同类基金平均水平

2349	招商鑫悦中短债A	0.03	0.08	0.46	1.02	1.05
2350	浙商惠利纯债	0.01	0.08	0.19	0.78	0.62
2351	浙商惠泉3个月定开A	0.01	0.08	-0.01	0.53	0.52
2352	浙商汇金聚盈中短债C	0.03	0.08	0.52	1.13	1.09
2353	浙商聚盈纯债债券A	0.05	0.08	0.99	2.19	2.22
2354	中海纯债债券A	0.08	0.08	0.67	1.62	1.70
2355	中加1-5年国开债指数	0.05	0.08	0.73	1.75	1.62
2356	中加安盈一年定开债券发起	0.05	0.08	0.68	1.48	1.52
2357	中加博盈一年定开债券发起	0.02	0.08	0.57	1.40	1.34
2358	中加瑞鑫纯债债券	0.03	0.08	0.65	1.37	1.30
2359	中加颐鑫纯债债券A	0.05	0.08	0.73	1.64	1.56
2360	中加优悦一年定开债券	0.05	0.08	0.84	1.82	1.71
2361	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.02	0.08	0.49	1.08	1.10
2362	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.02	0.08	0.45	0.95	0.97
2363	中欧兴华债券	0.07	0.08	0.40	1.31	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	国泰可转债债券	-0.63	3.70	30.69	18.14	22.89
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2749 位，高于同类基金平均水平

2742	兴业3个月定开债券	0.04	0.07	0.68	1.56	1.56
2743	兴业天禧债券	0.04	0.03	0.68	1.66	1.67
2744	兴业优债增利债券A	0.06	0.27	0.68	1.46	1.65
2745	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.02	0.23	0.68	1.31	1.35
2746	银华永盛债券	0.04	0.07	0.68	1.50	1.54
2747	永赢嘉益债券	0.06	0.07	0.68	1.22	1.09
2748	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.03	0.03	0.68	1.52	1.56
2749	中加安盈一年定开债券发起	0.05	0.08	0.68	1.48	1.52
2750	中加优享纯债债券C	0.03	0.09	0.68	1.43	1.35
2751	中融泓安3个月定开债券C	0.02	0.01	0.68	1.68	1.72
2752	中信建投景安债券C	0.09	0.04	0.68	1.12	0.93
2753	中银惠利半年定期开放债券A	0.05	0.03	0.68	1.70	1.71
2754	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.06	0.68	1.77	1.80
2755	中银添利债券发起A	0.07	0.28	0.68	0.30	0.74
2756	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.04	0.05	0.68	1.44	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
3	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
4	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
5	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2526 位，高于同类基金平均水平

2519	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.03	-0.03	0.63	1.48	1.47
2520	兴业福益债券	0.11	0.08	0.70	1.48	1.59
2521	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.00	0.59	1.48	1.48
2522	易方达富华纯债债券A	0.04	0.11	0.71	1.48	1.49
2523	易方达恒久1年定期债券A	0.03	-0.04	0.63	1.48	1.48
2524	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.05	0.10	0.66	1.48	1.37
2525	中海纯债债券C	0.09	0.00	0.52	1.48	1.48
2526	中加安盈一年定开债券发起	0.05	0.08	0.68	1.48	1.52
2527	中加颐慧定开债券A	0.03	0.15	0.87	1.48	1.48
2528	中融益泓90天滚动持有债券C	0.04	-0.17	0.50	1.48	1.59
2529	中信保诚稳丰债券C	0.05	0.05	0.65	1.48	1.48
2530	中信保诚稳利债券C	0.04	0.05	0.66	1.48	1.47
2531	中信建投稳祥A	0.05	0.04	0.61	1.48	1.49
2532	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.03	0.04	0.62	1.47	1.47
2533	长城鼎利一年定开债券发起式	0.05	0.10	0.73	1.47	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2440 位，高于同类基金平均水平

2433	山西证券裕辰债券发起式	0.04	0.08	0.79	1.57	1.52
2434	天弘中债3-5年政策性金融债	0.03	0.13	0.76	1.61	1.52
2435	易方达裕鑫债C	0.32	0.10	0.87	-0.09	1.52
2436	易方达中债3-5年期国债	0.06	0.09	0.74	1.60	1.52
2437	招商添浩纯债A	0.07	0.06	0.86	1.60	1.52
2438	招商添荣3个月定开债发起式A	0.05	-0.02	0.30	1.50	1.52
2439	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.06	0.76	1.52	1.52
2440	中加安盈一年定开债券发起	0.05	0.08	0.68	1.48	1.52
2441	中融恒利纯债C	0.05	-0.12	0.69	1.51	1.52
2442	中融恒益纯债C	0.05	0.03	0.63	1.51	1.52
2443	中信保诚稳利债券A	0.04	0.06	0.69	1.53	1.52
2444	中银中高等级债券C	0.04	-0.04	0.69	1.54	1.52
2445	安信尊享纯债	0.04	0.12	0.66	1.51	1.51
2446	财通恒利债券	0.01	0.03	0.61	1.48	1.51
2447	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.04	-0.01	0.61	1.50	1.51

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