中加安盈一年定开债券发起(015552)_分红排行

中加安盈一年定开债券发起015552CHINA CANADA ANYING ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-23	2025-07-23	2025-07-24	0.40元	2025-07-22	3.82%
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	0.20元	2024-06-19	1.94%
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-25	0.06元	2023-12-21	0.59%
2023-09-06	2023-09-06	2023-09-07	0.12元	2023-09-05	1.18%
2023-06-16	2023-06-16	2023-06-19	0.14元	2023-06-15	1.36%

中加安盈一年定开债券发起自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.76%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
申万菱信可转债债券A	1	14年5个月	1.50元	12.85%
申万菱信稳益宝债券A	6	15年3个月	6.49元	9.69%
申万菱信合利纯债A	5	4年12个月	2.42元	4.61%
申万菱信合利纯债C	5	4年12个月	2.34元	4.47%
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	4	5年10个月	1.55元	3.65%
申万菱信稳益宝债券C	2	4年3个月	0.72元	3.23%
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	2	6年2个月	0.63元	3.06%
申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	4	5年10个月	1.28元	3.05%
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	1	56年5个月	0.30元	2.89%
申万菱信绿色纯债债券型发起式A	1	3年9个月	0.29元	2.81%
申万菱信安泰丰利债券C	1	6年9个月	0.30元	2.45%
申万菱信安泰丰利债券A	1	6年9个月	0.30元	2.43%
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	6	6年3个月	1.16元	1.85%
申万菱信安泰惠利纯债债券A	15	7年9个月	2.66元	1.76%
申万菱信安泰惠利纯债债券C	15	7年9个月	2.59元	1.71%
申万菱信绿色纯债债券型发起式C	1	3年9个月	0.16元	1.54%
申万菱信安泰瑞利中短债债券A	4	6年9个月	0.64元	1.54%
申万菱信安泰瑞利中短债债券C	4	6年9个月	0.62元	1.48%
申万菱信恒利三个月定期开放债券	6	4年7个月	0.94元	1.47%
申万菱信集利三个月定期开放债券	4	4年5个月	0.44元	1.09%
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	12	5年7个月	1.31元	1.02%
申万菱信安泰聚利纯债债券A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
申万菱信安泰聚利纯债债券C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
申万菱信聚源宝债券A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
申万菱信聚源宝债券C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0	5年1个月	0.00元	0.00%
申万菱信汇元宝债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
申万菱信汇元宝债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
申万菱信可转债债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
申万菱信兴利债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
申万菱信兴利债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0	56年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4038 位，低于同类基金平均水平

4031	浙商丰裕纯债A	-0.02	0.31	1.14	1.61	1.82
4032	浙商丰裕纯债C	-0.02	0.34	1.18	1.63	1.85
4033	浙商汇金短债E	-0.02	0.08	0.32	0.64	0.52
4034	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	-0.02	0.22	0.64	0.91	0.93
4035	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	-0.02	0.16	0.54	0.90	0.98
4036	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	-0.02	0.15	0.49	0.80	0.91
4037	中加1-5年国开债指数	-0.02	0.22	0.76	1.29	1.10
4038	中加安盈一年定开债券发起	-0.02	0.24	0.69	1.26	1.08
4039	中加博裕纯债债券	-0.02	0.25	0.87	1.35	1.23
4040	中加丰尚纯债债券A	-0.02	0.28	0.67	1.18	1.09
4041	中加丰尚纯债债券C	-0.02	0.27	0.65	1.13	1.06
4042	中加丰泽纯债	-0.02	0.30	0.88	1.25	1.20
4043	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.02	0.45	0.91	1.49	1.23
4044	中加瑞鑫纯债债券	-0.02	0.25	0.62	1.08	0.90
4045	中加颐智纯债债券	-0.02	0.21	0.75	1.13	1.14

截止日期：2026-05-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3044 位，低于同类基金平均水平

3037	招商招恒纯债C	-0.05	0.24	0.72	0.54	1.04
3038	招商招乾3个月定开债发起式A	-0.03	0.24	0.65	1.03	0.91
3039	招商招乾3个月定开债发起式C	-0.03	0.24	0.62	0.96	0.86
3040	招商招旺纯债A	-0.07	0.24	0.81	1.17	1.16
3041	招商招旺纯债C	-0.06	0.24	0.79	1.15	1.14
3042	招商招旭纯债A	-0.01	0.24	0.77	1.09	1.03
3043	招商招琪纯债A	-0.03	0.24	0.62	0.90	0.87
3044	中加安盈一年定开债券发起	-0.02	0.24	0.69	1.26	1.08
3045	中加颐合纯债债券A	-0.03	0.24	0.78	1.23	1.11
3046	中加颐合纯债债券C	-0.03	0.24	0.77	1.06	1.08
3047	中加颐兴定开债券	0.00	0.24	0.81	1.29	1.15
3048	中金安盈90天持有中短债A	0.01	0.24	0.77	1.28	1.06
3049	中融恒裕纯债A	-0.03	0.24	0.63	1.09	0.94
3050	中融聚汇定期开放债券	-0.03	0.24	0.77	1.24	1.12
3051	中泰安悦6个月定开债A	-0.05	0.24	0.87	1.12	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2632 位，高于同类基金平均水平

2625	天弘中债3-5年政策性金融债	-0.02	0.21	0.69	1.20	0.96
2626	万家鑫橙纯债债券C	-0.03	0.25	0.69	0.98	1.01
2627	新华鼎利债券A	0.44	2.20	0.69	0.50	0.61
2628	兴业鼎泰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.69	1.15	1.03
2629	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.01	0.23	0.69	1.12	0.92
2630	银华远兴一年持有期债券	0.11	0.61	0.69	1.08	0.98
2631	招商添华纯债C	-0.02	0.28	0.69	1.11	1.03
2632	中加安盈一年定开债券发起	-0.02	0.24	0.69	1.26	1.08
2633	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.12	0.36	0.69	0.55	1.08
2634	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.00	0.17	0.69	1.41	1.03
2635	中银嘉享3个月定期开放债券A	-0.03	0.19	0.69	1.17	1.06
2636	中银嘉享3个月定期开放债券C	-0.03	0.19	0.69	1.18	1.06
2637	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	-0.06	0.22	0.69	1.19	0.93
2638	鑫元合丰纯债C	-0.02	0.18	0.69	1.19	1.05
2639	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	-0.02	0.22	0.69	1.13	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2088 位，高于同类基金平均水平

2081	兴银合鑫债券	-0.01	0.22	0.77	1.26	1.19
2082	易方达恒久1年定期债券A	0.01	0.25	0.81	1.26	1.10
2083	银华永盛债券	0.00	0.20	0.71	1.26	1.05
2084	永赢丰利债券C	-0.02	0.20	0.80	1.26	1.13
2085	圆信永丰兴益三个月定开债	0.00	0.18	0.78	1.26	1.01
2086	招商金融债3个月定开债	-0.05	0.24	0.79	1.26	1.10
2087	浙商汇金聚鑫定开债	-0.04	0.27	0.78	1.26	1.23
2088	中加安盈一年定开债券发起	-0.02	0.24	0.69	1.26	1.08
2089	中加聚鑫纯债一年C	0.03	0.34	0.66	1.26	0.83
2090	中融泓安3个月定开债券C	0.01	0.25	0.96	1.26	1.30
2091	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.00	0.23	0.83	1.26	1.13
2092	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
2093	中银澳享一年定期开放债券	-0.01	0.24	0.75	1.26	1.16
2094	中银臻享债券	-0.06	0.29	0.81	1.26	1.14
2095	中银证券安汇三年定期开放债券	0.04	0.23	0.61	1.26	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2574 位，高于同类基金平均水平

2567	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.00	0.24	0.82	1.32	1.08
2568	英大安悦纯债债券C	-0.04	0.21	0.67	0.89	1.08
2569	英大通佑一年定开债券	0.03	0.32	0.82	0.98	1.08
2570	永赢润益债券A	-0.07	0.35	0.85	0.76	1.08
2571	永赢盛益债券C	-0.09	0.28	0.82	0.61	1.08
2572	招商添泽纯债A	-0.02	0.26	0.75	1.06	1.08
2573	招商招和39个月定开债	0.03	0.35	0.84	1.50	1.08
2574	中加安盈一年定开债券发起	-0.02	0.24	0.69	1.26	1.08
2575	中加颐合纯债债券C	-0.03	0.24	0.77	1.06	1.08
2576	中欧兴利债券A	-0.02	0.28	0.79	1.12	1.08
2577	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.12	0.36	0.69	0.55	1.08
2578	中融恒安纯债A	-0.04	0.26	0.74	0.89	1.08
2579	中融恒阳纯债A	-0.01	0.29	0.79	1.16	1.08
2580	中信建投稳骏债券	-0.03	0.21	0.64	0.91	1.08
2581	中银安心回报	0.00	0.39	0.88	1.47	1.08

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