中加安盈一年定开债券发起(015552)_分红排行

中加安盈一年定开债券发起015552CHINA CANADA ANYING ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-23	2025-07-23	2025-07-24	0.40元	2025-07-22	3.82%
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	0.20元	2024-06-19	1.94%
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-25	0.06元	2023-12-21	0.59%
2023-09-06	2023-09-06	2023-09-07	0.12元	2023-09-05	1.18%
2023-06-16	2023-06-16	2023-06-19	0.14元	2023-06-15	1.36%

中加安盈一年定开债券发起自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.76%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
汇安嘉诚债券A	1	6年10个月	0.53元	4.94%
汇安嘉诚债券C	1	6年10个月	0.48元	4.58%
汇安嘉鑫纯债债券	8	7年7个月	3.46元	4.21%
汇安恒利39个月定开纯债债券	2	5年6个月	0.75元	3.40%
汇安鼎利纯债A	3	7年3个月	1.11元	3.28%
汇安稳裕债券	4	8年3个月	1.37元	3.21%
汇安鼎利纯债C	3	7年3个月	1.04元	3.09%
汇安嘉源纯债债券	12	9年6个月	3.09元	2.54%
汇安嘉汇纯债债券A	15	9年6个月	3.78元	2.40%
汇安中债-广西信用债A	8	6年6个月	1.95元	2.39%
汇安裕鑫12个月定开纯债债券	7	5年11个月	1.75元	2.35%
汇安恒鑫12个月定开纯债债券	6	5年9个月	1.45元	2.24%
汇安裕泰纯债债券A	1	3年7个月	0.21元	2.05%
汇安嘉汇纯债债券C	10	5年11个月	2.12元	2.02%
汇安裕泰纯债债券C	1	3年7个月	0.20元	1.95%
汇安中债-广西信用债C	8	6年6个月	1.59元	1.94%
汇安嘉裕纯债债券C	4	3年9个月	0.71元	1.75%
汇安短债债券E	3	7年7个月	0.55元	1.73%
汇安嘉盛纯债债券A	9	6年5个月	1.50元	1.62%
汇安裕华纯债定期开放	17	8年4个月	2.82元	1.58%
汇安信利债券A	7	6年3个月	1.10元	1.53%
汇安裕和纯债债券C	7	6年3个月	1.21元	1.52%
汇安裕和纯债债券A	7	6年3个月	1.19元	1.50%
汇安信利债券C	7	6年3个月	1.02元	1.43%
汇安嘉裕纯债债券A	19	9年6个月	2.75元	1.42%
汇安嘉盛纯债债券C	9	6年5个月	1.23元	1.33%
汇安盛鑫三年定开纯债债券	7	5年5个月	0.92元	1.32%
汇安裕同纯债债券A	4	3年12个月	0.56元	1.30%
汇安裕同纯债债券C	4	3年12个月	0.54元	1.27%
汇安短债债券C	8	7年7个月	1.05元	1.22%
汇安中短债债券C	7	6年9个月	0.95元	1.21%
汇安短债债券A	8	7年7个月	1.05元	1.20%
汇安中短债债券A	7	6年9个月	0.95元	1.19%
汇安裕兴12个月定开纯债债券	1	4年8个月	0.12元	1.18%
汇安裕盈纯债债券A	6	3年8个月	0.64元	1.03%
汇安裕盈纯债债券C	6	3年8个月	0.40元	0.66%
汇安中短债债券E	1	6年9个月	0.05元	0.49%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1	4年1个月	0.03元	0.30%
汇安永福90天持有期中短债债券C	1	4年1个月	0.03元	0.30%
汇安裕慧纯债定期开放	0	56年5个月	0.00元	0.00%
汇安嘉盈一年持有期债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
汇安嘉盈一年持有期债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
汇安永利30天持有期短债A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
汇安永利30天持有期短债C	0	4年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3217 位，低于同类基金平均水平

3210	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.03	0.22	0.62	1.07	1.17
3211	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.03	0.20	0.57	0.98	1.09
3212	浙商兴永三个月定期开放债券	0.03	0.31	0.99	1.68	1.52
3213	中海丰盈三个月定期开放债券	0.03	0.08	0.58	0.20	0.78
3214	中航瑞发3个月定开债A	0.03	0.26	0.86	1.28	1.34
3215	中航瑞发3个月定开债C	0.03	0.25	0.84	1.23	1.30
3216	中航瑞明纯债A	0.03	0.29	0.93	1.55	1.47
3217	中加安盈一年定开债券发起	0.03	0.21	0.76	1.42	1.29
3218	中加博裕纯债债券	0.03	0.24	0.89	1.50	1.43
3219	中加纯债债券	0.03	0.24	0.83	1.39	1.30
3220	中加丰尚纯债债券A	0.03	0.30	0.85	1.38	1.38
3221	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.03	0.25	0.88	1.44	1.42
3222	中加丰泽纯债	0.03	0.30	0.99	1.50	1.48
3223	中加恒泰定开债券A	0.03	0.21	0.85	1.38	1.32
3224	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.03	0.31	0.96	1.43	1.32

截止日期：2026-05-25基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3059 位，低于同类基金平均水平

3052	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.03	0.21	0.68	1.04	0.94
3053	英大通盈纯债债券A	0.04	0.21	0.71	0.92	1.18
3054	英大通盈纯债债券E	0.04	0.21	0.71	0.92	1.18
3055	招商安心收益债券C	0.02	0.21	0.73	1.04	1.11
3056	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.02	0.21	0.66	1.11	0.98
3057	浙商兴盈6个月定开债券A	0.02	0.21	0.93	1.54	1.55
3058	浙商中短债A	0.02	0.21	0.71	1.26	1.14
3059	中加安盈一年定开债券发起	0.03	0.21	0.76	1.42	1.29
3060	中加博盈一年定开债券发起	0.04	0.21	0.73	0.63	1.10
3061	中加恒泰定开债券A	0.03	0.21	0.85	1.38	1.32
3062	中加民丰纯债A	0.03	0.21	0.71	1.21	1.11
3063	中加瑞利纯债债券C	0.04	0.21	0.82	1.25	1.35
3064	中加穗盈纯债债券	0.03	0.21	0.74	1.12	1.09
3065	中加颐合纯债债券A	0.04	0.21	0.86	1.42	1.36
3066	中加优享纯债债券A	0.03	0.21	0.93	1.51	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2601 位，高于同类基金平均水平

2594	同泰恒利纯债C	0.04	0.00	0.76	1.39	1.32
2595	兴业中证银行50金融债指数C	0.03	0.23	0.76	1.21	1.19
2596	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.26	0.55	0.76	1.74	1.48
2597	永赢汇利六个月定开债	0.04	0.19	0.76	0.81	1.08
2598	永赢荣益债券C	0.02	0.20	0.76	1.39	1.29
2599	招商招乾3个月定开债发起式C	0.03	0.24	0.76	1.15	1.09
2600	浙商惠裕纯债C	0.02	0.26	0.76	1.14	1.12
2601	中加安盈一年定开债券发起	0.03	0.21	0.76	1.42	1.29
2602	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10
2603	中邮鑫溢中短债债券C	0.02	0.20	0.76	1.34	1.22
2604	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.10	0.24	0.75	1.03	1.11
2605	博时裕利纯债债券	0.02	0.21	0.75	1.08	1.08
2606	财通安裕30天持有期中短债债券A	0.03	0.24	0.75	1.16	1.07
2607	长城聚利债券C	0.02	0.22	0.75	1.18	1.25
2608	长城永利债券A	0.02	0.19	0.75	0.59	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2131 位，高于同类基金平均水平

2124	兴业3个月定开债券	0.02	0.19	0.83	1.42	1.34
2125	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.02	0.23	0.80	1.42	1.33
2126	兴业裕丰债券	0.02	0.25	0.81	1.42	1.34
2127	易方达恒久1年定期债券A	0.03	0.27	0.87	1.42	1.33
2128	永赢昌益债券C	0.05	0.30	0.87	1.42	1.34
2129	永赢泰利债券A	0.03	0.14	0.87	1.42	1.39
2130	招商招旺纯债C	0.04	0.33	1.06	1.42	1.47
2131	中加安盈一年定开债券发起	0.03	0.21	0.76	1.42	1.29
2132	中加颐合纯债债券A	0.04	0.21	0.86	1.42	1.36
2133	中金金利A	0.05	0.23	0.22	1.42	1.17
2134	中信建投3-5年政金债A	0.06	0.33	1.12	1.42	1.57
2135	中信建投景荣债券C	0.03	0.29	0.95	1.42	1.47
2136	泓德裕荣纯债债券A	-0.02	-0.03	0.11	1.42	1.14
2137	博时富业3个月定开债发起式	0.00	-0.06	0.97	1.41	1.25
2138	博时聚润纯债债券	0.03	0.25	0.86	1.41	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2579 位，高于同类基金平均水平

2572	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.03	0.28	0.82	1.37	1.29
2573	兴业丰泰债券	0.00	0.30	0.79	1.39	1.29
2574	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.04	0.31	0.93	1.53	1.29
2575	永赢荣益债券C	0.02	0.20	0.76	1.39	1.29
2576	永赢润益债券C	0.03	0.26	0.94	0.99	1.29
2577	招商中债1-5年进出口行C	0.03	0.29	0.96	1.41	1.29
2578	浙商惠盈纯债C	0.04	0.23	0.91	1.35	1.29
2579	中加安盈一年定开债券发起	0.03	0.21	0.76	1.42	1.29
2580	中加丰享纯债债券	0.02	0.33	1.07	1.34	1.29
2581	中金浙金	0.11	0.32	0.86	1.10	1.29
2582	中欧同益债券	0.04	-0.04	-0.21	1.39	1.29
2583	中银产业债债券A	0.18	0.19	-0.79	2.31	1.29
2584	中证兴业中高等级信用债指数	0.03	0.25	0.82	1.37	1.29
2585	贝莱德欣悦丰利债券A	0.19	0.39	0.63	1.36	1.28
2586	财通汇利债券	0.01	0.21	0.77	1.40	1.28

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