中加安盈一年定开债券发起(015552)_分红排行

中加安盈一年定开债券发起015552CHINA CANADA ANYING ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-23	2025-07-23	2025-07-24	0.40元	2025-07-22	3.82%
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	0.20元	2024-06-19	1.94%
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-25	0.06元	2023-12-21	0.59%
2023-09-06	2023-09-06	2023-09-07	0.12元	2023-09-05	1.18%
2023-06-16	2023-06-16	2023-06-19	0.14元	2023-06-15	1.36%

中加安盈一年定开债券发起自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.76%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
兴全磐稳增利债券C	1	6年2个月	2.84元	18.24%
兴全恒鑫债券A	2	6年1个月	2.35元	9.62%
兴全恒鑫债券C	2	6年1个月	2.18元	9.06%
兴全磐稳增利债券A	6	16年7个月	5.55元	5.85%
兴全恒益债券C	1	8年5个月	0.68元	5.09%
兴全恒益债券A	1	8年5个月	0.68元	4.99%
兴证全球恒信债券A	1	3年3个月	0.35元	3.12%
兴证全球恒信债券C	1	3年3个月	0.33元	2.96%
兴全祥泰定期开放债券	14	7年11个月	3.09元	2.04%
兴全稳益定开债券	23	10年5个月	4.77元	1.98%
兴证全球恒利一年定开债券发起式	4	4年5个月	0.66元	1.49%
兴全稳泰债券A	10	9年2个月	1.79元	1.49%
兴全稳泰债券C	3	6年3个月	0.48元	1.35%
兴全恒裕债券A	5	6年11个月	0.66元	1.12%
兴全兴泰债券	28	8年6个月	3.21元	1.12%
兴全恒祥88个月定开债券	21	5年7个月	2.31元	1.08%
兴全恒瑞定开债券发起式	20	6年8个月	2.13元	1.04%
兴证全球恒泰一年定开债券发起式	9	3年7个月	0.91元	1.00%
兴全恒裕债券C	2	4年10个月	0.18元	0.76%
兴证全球恒远债券A	3	56年1个月	0.20元	0.65%
兴证全球恒远债券C	3	56年1个月	0.20元	0.65%
兴证全球恒惠30天持有超短债A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
兴证全球恒惠30天持有超短债C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
兴证全球恒悦180天持有债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
兴证全球恒悦180天持有债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
兴证全球兴益债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
兴证全球兴益债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平

1261	招商中债1-5年进出口行A	0.05	0.16	0.44	0.74	0.16
1262	招商中债1-5年进出口行C	0.05	0.14	0.41	0.69	0.15
1263	浙商汇金聚瑞债券C	0.05	0.31	0.53	0.81	0.31
1264	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.05	0.30	0.52	0.73	0.29
1265	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.05	0.29	0.49	0.68	0.28
1266	中航瑞明纯债A	0.05	0.31	0.54	0.99	0.30
1267	中航瑞明纯债C	0.05	0.31	0.51	0.94	0.30
1268	中加安盈一年定开债券发起	0.05	0.34	0.61	0.84	0.31
1269	中加纯债定开债券A	0.05	0.07	0.37	0.53	0.05
1270	中加恒享三个月定开债券	0.05	0.29	0.50	0.88	0.27
1271	中加聚鑫纯债一年A	0.05	0.16	0.68	0.34	0.12
1272	中金纯债A类	0.05	0.37	0.52	0.62	0.37
1273	中金纯债C类	0.05	0.35	0.42	0.42	0.34
1274	中金新元6个月定开债C	0.05	-0.04	-0.46	-2.12	0.04
1275	中融恒利纯债A	0.05	0.24	0.35	0.43	0.24

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2087 位，高于同类基金平均水平

2080	永赢轩益债券	0.01	0.34	-0.03	-0.31	0.33
2081	招商添盛78个月定开债	0.07	0.34	1.04	2.11	0.32
2082	招商添裕纯债A	0.03	0.34	0.53	0.76	0.31
2083	招商添裕纯债D	0.04	0.34	0.54	0.78	0.32
2084	招商招兴3个月定开债券发起C	0.03	0.34	0.59	0.88	0.31
2085	中航瑞智纯债A	-0.02	0.34	-0.06	-0.42	0.38
2086	中航瑞智纯债C	-0.02	0.34	-0.08	-0.46	0.38
2087	中加安盈一年定开债券发起	0.05	0.34	0.61	0.84	0.31
2088	中加瑞利纯债债券A	0.07	0.34	0.49	0.59	0.34
2089	中欧安悦一年定开债券发起	0.09	0.34	0.70	-0.79	0.33
2090	中融聚通定期开放债券	0.05	0.34	0.54	0.73	0.31
2091	鑫元合利定期开放	0.08	0.34	0.51	0.85	0.32
2092	安信尊享添利利率债A	0.05	0.33	0.52	1.08	0.30
2093	宝盈鸿盛债券C	-0.01	0.33	-0.51	-1.21	0.32
2094	财通汇利债券	0.04	0.33	0.62	1.04	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1846 位，高于同类基金平均水平

1839	平安中短债债券A	0.03	0.19	0.61	1.04	0.17
1840	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30
1841	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.04	0.22	0.61	1.44	0.14
1842	银华永盛债券	0.04	0.29	0.61	0.87	0.29
1843	永赢稳益债券	0.06	0.38	0.61	0.75	0.33
1844	永赢元利债券A	0.04	0.32	0.61	0.77	0.33
1845	招商招悦纯债C	0.03	0.42	0.61	0.79	0.39
1846	中加安盈一年定开债券发起	0.05	0.34	0.61	0.84	0.31
1847	中融聚锦一年定开债券	0.06	0.28	0.61	0.94	0.27
1848	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
1849	中银恒泰9个月持有期债券C	0.01	1.07	0.61	1.41	1.09
1850	中银泰享定期开放债券	0.01	0.36	0.61	0.98	0.32
1851	0-4地债	0.03	0.27	0.60	0.99	0.30
1852	财通恒利债券	0.09	0.34	0.60	1.00	0.33
1853	长城短债债券A	0.07	0.33	0.60	0.98	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2441 位，高于同类基金平均水平

2434	兴全恒裕债券C	0.02	0.85	0.89	0.84	0.85
2435	易方达安源中短债债券A	0.02	0.22	0.45	0.84	0.19
2436	易方达恒安定开债券发起式	0.05	0.35	0.56	0.84	0.35
2437	银华安盈短债债券D	0.03	0.17	0.43	0.84	0.16
2438	永赢鼎利债券C	0.03	0.21	0.42	0.84	0.20
2439	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.04	0.23	0.51	0.84	0.24
2440	浙商惠裕纯债A	0.04	0.22	0.47	0.84	0.22
2441	中加安盈一年定开债券发起	0.05	0.34	0.61	0.84	0.31
2442	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.07	0.30	0.55	0.84	0.29
2443	中泰安悦6个月定开债A	0.03	0.19	0.31	0.84	0.20
2444	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.03	0.22	0.49	0.84	0.21
2445	中证兴业中高等级信用债指数	0.02	0.29	0.49	0.84	0.25
2446	鑫元双债增强债券A	0.03	0.24	0.53	0.84	0.23
2447	博时安悦短债A	0.02	0.15	0.47	0.83	0.12
2448	博时四月享120天持有期债券A	0.03	0.19	0.45	0.83	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2291 位，高于同类基金平均水平

2284	永赢昌利债券A	0.05	0.35	0.52	0.73	0.31
2285	永赢荣益债券C	0.07	0.32	0.68	0.98	0.31
2286	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.05	0.30	0.53	0.86	0.31
2287	招商添裕纯债A	0.03	0.34	0.53	0.76	0.31
2288	招商招兴3个月定开债券发起C	0.03	0.34	0.59	0.88	0.31
2289	浙商汇金聚瑞债券C	0.05	0.31	0.53	0.81	0.31
2290	浙商兴永三个月定期开放债券	0.02	0.36	0.63	0.78	0.31
2291	中加安盈一年定开债券发起	0.05	0.34	0.61	0.84	0.31
2292	中加瑞利纯债债券C	0.06	0.31	0.43	0.48	0.31
2293	中融聚通定期开放债券	0.05	0.34	0.54	0.73	0.31
2294	中泰安益利率债A	0.02	0.31	0.37	0.80	0.31
2295	中信建投景荣债券C	0.06	0.32	0.51	0.04	0.31
2296	中信建投稳悦债券	0.05	0.32	0.50	0.30	0.31
2297	0-4地债	0.03	0.27	0.60	0.99	0.30
2298	安信尊享添利利率债A	0.05	0.33	0.52	1.08	0.30

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