中加安盈一年定开债券发起(015552)_分红排行

中加安盈一年定开债券发起015552CHINA CANADA ANYING ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-23	2025-07-23	2025-07-24	0.40元	2025-07-22	3.82%
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	0.20元	2024-06-19	1.94%
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-25	0.06元	2023-12-21	0.59%
2023-09-06	2023-09-06	2023-09-07	0.12元	2023-09-05	1.18%
2023-06-16	2023-06-16	2023-06-19	0.14元	2023-06-15	1.36%

中加安盈一年定开债券发起自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.76%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 773 位，高于同类基金平均水平

766	永赢坤益债券	0.20	0.54	1.15	1.96	2.68
767	永赢润益债券C	0.20	0.52	1.06	1.84	2.69
768	永赢泰益债券A	0.20	0.47	1.02	1.51	2.64
769	招商添锦1年定开债发起式	0.20	0.47	0.87	1.61	2.68
770	招商添荣3个月定开债发起式A	0.20	0.51	0.93	1.18	2.43
771	浙商丰顺纯债债券	0.20	0.56	1.29	2.11	3.49
772	浙商汇金聚鑫定开债	0.20	0.47	0.89	1.62	2.74
773	中加安盈一年定开债券发起	0.20	0.31	0.68	1.25	2.27
774	中欧兴悦债券	0.20	0.52	1.00	1.68	2.82
775	中融恒安纯债A	0.20	0.53	1.02	1.80	2.70
776	中融恒安纯债C	0.20	0.50	0.95	1.65	2.46
777	中泰安睿债券A	0.20	0.48	1.02	3.36	4.16
778	中银纯债债券C	0.20	0.51	0.93	1.68	3.13
779	中银臻享债券	0.20	1.49	1.99	2.66	3.65
780	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.20	0.47	0.80	1.61	2.72

截止日期：2026-10-14基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2104 位，高于同类基金平均水平

2097	英大安惠纯债A	0.13	0.31	0.63	1.26	2.08
2098	英大安惠纯债E	0.13	0.31	0.63	1.25	2.07
2099	英大通盈纯债债券E	0.13	0.31	0.62	1.22	2.08
2100	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.12	0.31	0.59	1.51	2.56
2101	圆信永丰兴融A	0.10	0.31	0.70	1.22	2.11
2102	招商添润3个月定开债发起式A	0.11	0.31	0.61	1.17	1.94
2103	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.11	0.31	0.31	0.31	0.31
2104	中加安盈一年定开债券发起	0.20	0.31	0.68	1.25	2.27
2105	中加博裕纯债债券	0.15	0.31	0.76	1.25	2.39
2106	中加丰享纯债债券	0.08	0.31	0.70	1.52	2.30
2107	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.14	0.31	0.67	1.15	2.28
2108	中加穗盈纯债债券	0.11	0.31	0.57	1.10	1.82
2109	中加颐兴定开债券	0.10	0.31	0.72	1.31	2.35
2110	中加颐瑾定开债券A	0.14	0.31	0.49	1.02	1.92
2111	中加颐睿纯债债券C	0.16	0.31	0.59	1.01	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2133 位，高于同类基金平均水平

2126	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.04	0.21	0.68	1.34	2.10
2127	易方达年年恒夏纯债A	0.08	0.27	0.68	1.30	2.44
2128	银华信用四季红债券A	0.14	0.37	0.68	1.33	2.44
2129	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.14	0.34	0.68	1.48	2.44
2130	永赢中债3-5年政金债指数A	0.14	0.37	0.68	1.73	2.93
2131	中航瑞景3个月定开A	0.14	0.34	0.68	1.37	2.33
2132	中航瑞明纯债A	0.08	0.29	0.68	1.35	2.44
2133	中加安盈一年定开债券发起	0.20	0.31	0.68	1.25	2.27
2134	中融恒益纯债A	0.10	0.30	0.68	1.30	2.38
2135	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.09	0.32	0.68	1.21	2.04
2136	鑫元合享纯债A	0.16	0.36	0.68	1.49	2.61
2137	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.30	0.50	0.67	1.45	1.99
2138	博时中债1-3年国开行A	0.23	0.48	0.67	1.39	2.09
2139	财通纯债债券A	0.12	0.37	0.67	1.18	1.87
2140	长安泓源纯债债券A	0.09	0.33	0.67	1.21	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
2	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2352 位，高于同类基金平均水平

2345	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.09	0.27	0.61	1.25	2.28
2346	英大安惠纯债E	0.13	0.31	0.63	1.25	2.07
2347	永赢荣益债券A	0.10	0.42	0.81	1.25	2.16
2348	招商添泽纯债C	0.14	0.38	0.71	1.25	2.19
2349	浙商惠隆39个月定开债	0.06	0.22	0.66	1.25	1.88
2350	浙商惠裕纯债C	0.11	0.30	0.55	1.25	2.01
2351	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.21	0.45	1.25	2.05
2352	中加安盈一年定开债券发起	0.20	0.31	0.68	1.25	2.27
2353	中加博裕纯债债券	0.15	0.31	0.76	1.25	2.39
2354	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.05	0.19	0.50	1.25	2.15
2355	中银证券安进债券C	0.16	0.42	0.69	1.25	1.94
2356	中银证券汇享定期开放债券	0.11	0.31	0.67	1.25	2.22
2357	中银智享债券A	0.06	0.23	0.67	1.25	2.21
2358	中银智享债券C	0.06	0.24	0.67	1.25	2.20
2359	财通资管睿兴债券C	0.12	0.28	0.51	1.24	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
3	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2052 位，高于同类基金平均水平

2045	鹏华丰庆债券	0.09	0.28	0.61	1.25	2.27
2046	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.06	0.45	0.86	1.51	2.27
2047	西部利得沣享债券C	0.21	0.41	0.79	1.41	2.27
2048	兴业一年持有期债券A	0.10	0.35	0.66	1.27	2.27
2049	易方达富惠纯债债券A	0.14	0.37	0.76	1.35	2.27
2050	招商添润3个月定开债发起式C	0.11	0.35	0.71	1.39	2.27
2051	浙商兴盈6个月定开债券C	0.04	0.24	0.62	1.32	2.27
2052	中加安盈一年定开债券发起	0.20	0.31	0.68	1.25	2.27
2053	博时富进一年期定开债发起式	0.12	0.38	0.75	1.26	2.26
2054	博时富祥纯债债券A	0.14	0.52	0.91	1.40	2.26
2055	博时裕诚纯债债券	0.11	0.31	0.68	1.28	2.26
2056	渤海汇金汇增利3个月定开	0.23	0.47	0.80	1.44	2.26
2057	长城中债3-5年国开债指数C	0.12	0.29	0.55	1.33	2.26
2058	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.05	0.30	0.59	1.18	2.26
2059	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.07	0.28	0.69	1.31	2.26

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