中加安盈一年定开债券发起(015552)_分红排行

中加安盈一年定开债券发起015552CHINA CANADA ANYING ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-23	2025-07-23	2025-07-24	0.40元	2025-07-22	3.82%
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	0.20元	2024-06-19	1.94%
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-25	0.06元	2023-12-21	0.59%
2023-09-06	2023-09-06	2023-09-07	0.12元	2023-09-05	1.18%
2023-06-16	2023-06-16	2023-06-19	0.14元	2023-06-15	1.36%

中加安盈一年定开债券发起自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.76%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
泰信债券周期回报	13	15年10个月	6.18元	4.27%
泰信汇盈债券C	2	4年8个月	0.70元	3.35%
泰信汇盈债券A	3	4年8个月	1.26元	3.34%
泰信债券增强收益A	15	17年4个月	5.45元	3.20%
泰信鑫益定期开放C	10	13年4个月	3.79元	3.05%
泰信鑫益定期开放A	10	13年4个月	3.92元	3.02%
泰信债券增强收益C	15	17年4个月	4.72元	2.79%
泰信双息双利债券	26	20年5个月	6.86元	2.42%
泰信汇享利率债债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
泰信汇享利率债债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
泰信鑫瑞债券发起式A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
泰信鑫瑞债券发起式C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
泰信汇利三个月定开债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
泰信汇利三个月定开债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
泰信添利30天持有期债券发起式A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
泰信添利30天持有期债券发起式C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
泰信汇鑫三个月定开债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
泰信汇鑫三个月定开债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
泰信添鑫中短债债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
泰信添鑫中短债债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2901 位，低于同类基金平均水平

2894	银华永丰债券	0.21	0.49	0.79	1.26	2.19
2895	永赢稳益债券	0.21	0.46	1.02	1.82	3.34
2896	永赢中债-1-3年政金债指数	0.21	0.43	0.77	1.43	2.42
2897	招商添润3个月定开债发起式C	0.21	0.39	0.79	1.47	2.49
2898	招商添韵3个月定开债C	0.21	0.15	0.28	0.40	1.31
2899	招商招乾3个月定开债发起式A	0.21	0.34	0.66	1.23	2.15
2900	招商招乾3个月定开债发起式C	0.21	0.33	0.62	1.14	2.02
2901	中加安盈一年定开债券发起	0.21	0.52	0.79	1.46	2.55
2902	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.21	0.37	0.79	1.56	2.81
2903	中加优享纯债债券C	0.21	0.36	0.61	0.92	2.03
2904	中银证券安业债券A	0.21	0.37	0.81	1.33	2.20
2905	中银证券安业债券C	0.21	0.36	0.79	1.29	2.12
2906	5年地债	0.20	0.56	0.75	1.48	2.90
2907	安信永盈一年定开债券	0.20	0.32	0.75	1.30	2.79
2908	博时裕恒纯债债券	0.20	0.34	0.84	1.33	2.14

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1307 位，高于同类基金平均水平

1300	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.28	0.52	0.89	1.32	2.46
1301	兴业添利债券	0.33	0.52	0.98	1.75	2.97
1302	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
1303	银华美元债精选债券(QDII)A	0.20	0.52	-1.44	-2.08	-3.65
1304	招商添轩1年定开债	0.31	0.52	0.85	1.43	2.32
1305	招商享诚增强债券A	1.65	0.52	2.38	-0.38	3.75
1306	招商招悦纯债A	0.33	0.52	1.11	1.98	3.55
1307	中加安盈一年定开债券发起	0.21	0.52	0.79	1.46	2.55
1308	中欧安悦一年定开债券发起	0.18	0.52	0.90	1.54	3.21
1309	中融恒润纯债A	0.33	0.52	0.92	1.49	2.28
1310	中融聚优一年定开债券	0.26	0.52	1.07	1.94	3.08
1311	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
1312	鑫元兴利定期开放债券	0.30	0.52	0.87	1.66	2.46
1313	博时富泽金融债	0.31	0.51	0.99	1.85	3.15
1314	博时民泽纯债债券	0.24	0.51	0.91	1.50	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1989 位，高于同类基金平均水平

1982	银河睿嘉债券C	0.29	0.65	0.79	1.01	1.77
1983	银华永丰债券	0.21	0.49	0.79	1.26	2.19
1984	英大安惠纯债A	0.24	0.49	0.79	1.48	2.42
1985	英大安惠纯债E	0.24	0.50	0.79	1.47	2.41
1986	永赢丰益债券	0.15	0.32	0.79	1.50	2.80
1987	招商添润3个月定开债发起式C	0.21	0.39	0.79	1.47	2.49
1988	招商招旭纯债C	0.24	0.36	0.79	1.37	2.33
1989	中加安盈一年定开债券发起	0.21	0.52	0.79	1.46	2.55
1990	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.21	0.37	0.79	1.56	2.81
1991	中加享利三年债券	0.03	0.14	0.79	1.14	1.61
1992	中信建投稳祥A	0.15	0.35	0.79	1.46	2.69
1993	中银证券安业债券C	0.21	0.36	0.79	1.29	2.12
1994	长盛安逸纯债债券A	0.13	0.29	0.78	1.63	3.21
1995	长盛安逸纯债债券D	0.13	0.29	0.78	1.63	3.21
1996	长盛安逸纯债债券E	0.14	0.29	0.78	1.64	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1975 位，高于同类基金平均水平

1968	兴全兴泰债券	0.17	0.31	0.74	1.46	2.84
1969	兴业6个月定开债券	0.17	0.30	0.79	1.46	2.61
1970	兴银朝阳	0.32	0.77	1.07	1.46	1.81
1971	招商添裕纯债C	0.18	0.33	0.80	1.46	2.59
1972	招商招坤纯债C	0.30	0.44	0.95	1.46	2.35
1973	招商招旭纯债A	0.24	0.37	0.84	1.46	2.51
1974	浙商兴永三个月定期开放债券	0.16	0.24	0.74	1.46	2.70
1975	中加安盈一年定开债券发起	0.21	0.52	0.79	1.46	2.55
1976	中加丰泽纯债	0.16	0.29	0.73	1.46	2.68
1977	中加瑞利纯债债券A	0.16	0.36	0.81	1.46	2.70
1978	中金金元A	0.14	0.28	0.73	1.46	2.90
1979	中信建投稳祥A	0.15	0.35	0.79	1.46	2.69
1980	创金合信中债1-3年国开债C	0.27	0.54	0.87	1.45	2.31
1981	大成惠裕定开纯债债券	0.11	0.20	0.45	1.45	2.58
1982	德邦锐兴债券C	0.16	0.28	0.68	1.45	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平

1957	鹏扬淳兴三个月债券C	0.08	0.34	1.06	2.27	2.55
1958	平安双季盈6个月持有债券A	0.14	0.27	0.71	1.34	2.55
1959	太平恒安三个月定开债	0.23	0.45	0.91	1.47	2.55
1960	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
1961	天弘合益A	0.07	0.23	0.70	1.35	2.55
1962	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
1963	招商添泽纯债A	0.27	0.40	0.83	1.45	2.55
1964	中加安盈一年定开债券发起	0.21	0.52	0.79	1.46	2.55
1965	博时裕乾纯债A	0.32	0.41	0.79	1.50	2.54
1966	长盛安鑫中短债D	0.08	0.22	0.67	1.30	2.54
1967	长信稳惠债券C	0.80	1.63	1.70	2.25	2.54
1968	富国天利增长债券C	0.26	0.20	0.24	0.65	2.54
1969	工银添利债券B	0.30	0.17	0.16	0.66	2.54
1970	国联安增利债券B	0.28	0.40	0.78	1.15	2.54
1971	国泰瑞泰纯债债券	0.15	0.39	0.88	1.53	2.54

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