中加安盈一年定开债券发起(015552)_分红排行

中加安盈一年定开债券发起015552CHINA CANADA ANYING ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-23	2025-07-23	2025-07-24	0.40元	2025-07-22	3.82%
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	0.20元	2024-06-19	1.94%
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-25	0.06元	2023-12-21	0.59%
2023-09-06	2023-09-06	2023-09-07	0.12元	2023-09-05	1.18%
2023-06-16	2023-06-16	2023-06-19	0.14元	2023-06-15	1.36%

中加安盈一年定开债券发起自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.76%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
招商招旭纯债C	1	9年7个月	3.21元	24.43%
招商添裕纯债A	2	7年5个月	1.86元	7.65%
招商添裕纯债C	2	7年5个月	1.42元	5.90%
招商安福1年定开债发起式	2	4年5个月	1.35元	5.83%
招商安心收益债券C	4	17年8个月	3.47元	5.40%
招商招祥纯债C	2	9年7个月	0.96元	4.45%
招商安本增利债券C	11	19年12个月	8.06元	4.30%
招商招顺纯债C	2	9年7个月	0.92元	4.09%
招商招瑞纯债债券发起式D	2	5年3个月	0.92元	4.01%
招商安盈债券A	9	13年10个月	4.09元	4.00%
招商招旺纯债C	7	9年8个月	2.63元	3.63%
招商安本增利债券A	3	4年6个月	1.87元	3.62%
招商招旺纯债A	7	9年8个月	2.63元	3.62%
招商安盈债券C	8	5年2个月	3.27元	3.62%
招商招盛纯债A	13	9年8个月	4.80元	3.59%
招商招利一年理财债券	3	8年10个月	1.06元	3.49%
招商招盛纯债C	13	9年8个月	4.65元	3.47%
招商添华纯债C	2	5年12个月	0.70元	3.31%
招商添华纯债A	2	5年12个月	0.70元	3.30%
招商招瑞纯债债券发起式A	6	10年4个月	2.14元	3.07%
招商招顺纯债A	5	9年7个月	1.72元	3.05%
招商招瑞纯债债券发起式C	6	10年4个月	2.10元	3.05%
招商招华纯债C	10	9年6个月	3.73元	3.05%
招商添荣3个月定开债发起式A	5	7年7个月	1.56元	3.03%
招商招坤纯债A	2	9年8个月	0.84元	3.02%
招商金鸿债券A	3	7年8个月	1.07元	3.00%
招商安华债券A	1	6年3个月	0.33元	2.99%
招商安华债券C	1	6年3个月	0.32元	2.92%
招商招乾3个月定开债发起式A	13	9年8个月	3.89元	2.84%
招商招悦纯债A	9	9年10个月	2.67元	2.83%
招商招信3个月定开债发起式A	11	9年4个月	3.21元	2.83%
招商金鸿债券C	3	7年8个月	0.98元	2.79%
招商招祥纯债A	6	9年7个月	1.80元	2.78%
招商招景纯债D	2	4年6个月	0.61元	2.77%
招商招坤纯债C	2	9年8个月	0.73元	2.75%
招商安泰债券A	28	23年2个月	10.41元	2.73%
招商招悦纯债C	9	9年10个月	2.56元	2.72%
招商招丰纯债C	3	9年7个月	0.84元	2.71%
招商恒鑫30个月封闭债	2	3年4个月	0.56元	2.70%
招商添浩纯债C	4	5年10个月	1.15元	2.66%
招商招裕纯债A	12	9年11个月	3.18元	2.60%
招商添锦1年定开债发起式	5	5年6个月	1.33元	2.54%
招商安泰债券B	24	20年3个月	8.26元	2.48%
招商招乾3个月定开债发起式C	13	9年8个月	3.39元	2.46%
招商招裕纯债C	12	9年11个月	2.93元	2.38%
招商招华纯债A	13	9年6个月	3.22元	2.35%
招商鑫悦中短债A	3	7年7个月	0.76元	2.32%
招商招丰纯债A	12	9年7个月	2.87元	2.30%
招商鑫悦中短债C	3	7年7个月	0.73元	2.22%
招商添韵3个月定开债A	6	6年8个月	1.40元	2.21%
招商添浩纯债A	5	5年10个月	1.18元	2.19%
招商产业债券A	10	14年3个月	2.40元	2.13%
招商招恒纯债D	5	3年9个月	1.22元	2.11%
招商招惠3个月定开债发起式A	14	9年7个月	3.01元	2.07%
招商招琪纯债A	13	9年7个月	2.73元	1.98%
招商招怡纯债A	5	9年8个月	1.02元	1.97%
招商安泰债券D	5	4年10个月	1.35元	1.97%
招商添润3个月定开债发起式A	12	8年5个月	2.47元	1.94%
招商招怡纯债C	5	9年8个月	0.99元	1.91%
招商招裕纯债D	6	3年9个月	1.18元	1.91%
招商添润3个月定开债发起式C	7	8年5个月	1.40元	1.85%
招商招景纯债A	10	9年4个月	1.94元	1.77%
招商安阳债券A	15	5年8个月	2.70元	1.72%
招商招鸿6个月定开债发起式	13	8年4个月	2.36元	1.71%
招商安凯债券	8	3年4个月	1.37元	1.62%
招商添悦纯债D	7	4年7个月	1.20元	1.61%
招商安嘉债券	11	3年9个月	1.84元	1.59%
招商定期宝六个月期理财债券	5	9年1个月	0.79元	1.58%
招商招恒纯债A	7	10年1个月	1.28元	1.58%
招商安阳债券C	15	5年8个月	2.48元	1.58%
招商招通纯债A	17	9年8个月	2.71元	1.51%
招商招通纯债C	17	9年8个月	2.64元	1.47%
招商添琪3个月定开债发起式A	14	8年4个月	2.13元	1.39%
招商信用添利债券(LOF)A	62	15年12个月	9.14元	1.38%
招商添悦纯债A	15	7年8个月	2.12元	1.35%
招商添韵3个月定开债C	5	6年8个月	0.66元	1.28%
招商添悦纯债C	15	7年8个月	2.01元	1.28%
招商信用增强债券A	41	13年11个月	6.04元	1.25%
招商添利6个月定开债发起式A	22	7年12个月	2.82元	1.24%
招商添盛78个月定开债	17	5年11个月	2.11元	1.23%
招商招恒纯债C	7	10年1个月	0.97元	1.21%
招商添旭3个月定开债发起式A	12	7年3个月	1.47元	1.21%
招商添泽纯债A	15	6年3个月	1.96元	1.20%
招商添泽纯债C	15	6年3个月	1.88元	1.16%
招商金融债3个月定开债	12	5年2个月	1.43元	1.14%
招商招兴3个月定开债券发起A	19	10年1个月	2.36元	1.11%
招商招兴3个月定开债券发起C	18	10年1个月	2.19元	1.09%
招商添福1年定开债	11	4年8个月	1.13元	1.01%
招商添逸1年定开债	13	5年4个月	1.30元	1.00%
招商招和39个月定开债	18	6年6个月	1.79元	0.99%
招商招享纯债C	1	9年4个月	0.10元	0.98%
招商信用增强债券C	23	6年10个月	2.48元	0.98%
招商招享纯债A	28	9年4个月	2.72元	0.96%
招商添裕纯债D	1	5年6个月	0.10元	0.95%
招商添德3个月定开债A	22	7年10个月	2.32元	0.94%
招商招诚半年定开债发起式	21	7年9个月	2.01元	0.90%
招商添安1年定开债	13	4年4个月	0.98元	0.75%
招商信用添利债券(LOF)C	25	6年1个月	2.01元	0.75%
招商添呈1年定开债	18	4年10个月	1.30元	0.71%
招商添兴6个月定开债	6	3年12个月	0.44元	0.68%
招商中债1-5年进出口行A	25	7年7个月	1.74元	0.68%
招商招财通理财债券A	3	7年9个月	0.19元	0.61%
招商中债1-5年进出口行C	25	7年7个月	1.54元	0.60%
招商添轩1年定开债	12	3年3个月	0.69元	0.56%
招商招利1个月期理财债券A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券B	0	6年4个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
招商产业债券C	0	10年9个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)E	0	7年4个月	0.00元	0.00%
招商招惠3个月定开债发起式C	0	9年7个月	0.00元	0.00%
招商招信3个月定开债发起式C	0	9年4个月	0.00元	0.00%
招商招琪纯债C	0	9年7个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债A	0	9年7个月	0.00元	0.00%
招商招景纯债C	0	9年4个月	0.00元	0.00%
招商招财通理财债券C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
招商添琪3个月定开债发起式C	0	8年4个月	0.00元	0.00%
招商添利6个月定开债发起式C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
招商添利两年债券	0	7年9个月	0.00元	0.00%
招商添荣3个月定开债发起式C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债A	0	7年6个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
招商添德3个月定开债C	0	7年10个月	0.00元	0.00%
招商安庆债券	0	7年5个月	0.00元	0.00%
招商添旭3个月定开债发起式C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债E	0	7年2个月	0.00元	0.00%
招商安心收益债券A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)D	0	6年1个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债D	0	5年7个月	0.00元	0.00%
招商招祥纯债D	0	5年3个月	0.00元	0.00%
招商招丰纯债D	0	5年2个月	0.00元	0.00%
招商添浩纯债D	0	5年2个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
招商招顺纯债D	0	5年1个月	0.00元	0.00%
招商招怡纯债D	0	5年1个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商添文1年定开债发起式	0	3年9个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商安华债券D	0	3年9个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
招商添泰1年定开债发起式	0	56年6个月	0.00元	0.00%
招商双债增强债券C	0	13年4个月	0.00元	0.00%
招商安瑞进取债券	0	15年4个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券B	0	6年2个月	0.00元	0.00%
招商中证政策性金融债3-5年ETF	0	3年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平

1673	招商添琪3个月定开债发起式A	0.04	0.15	0.75	1.38	1.22
1674	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
1675	招商招悦纯债C	0.04	0.19	1.06	2.03	1.81
1676	浙商丰顺纯债债券	0.04	0.35	1.21	2.03	1.87
1677	浙商惠隆39个月定开债	0.04	0.22	0.64	1.22	1.07
1678	浙商聚盈纯债债券A	0.04	0.17	1.15	2.18	1.95
1679	浙商聚盈纯债债券C	0.04	0.15	1.10	2.07	1.86
1680	中加安盈一年定开债券发起	0.04	0.12	0.73	1.46	1.28
1681	中加丰泽纯债	0.04	0.18	0.94	1.71	1.54
1682	中加中债-新综合债券指数发起式	0.04	0.08	0.59	1.36	1.20
1683	中欧兴利债券A	0.04	0.23	0.87	1.49	1.41
1684	中欧兴利债券C	0.04	0.20	0.79	1.33	1.28
1685	中欧盈和债券	0.04	0.20	0.55	1.00	0.89
1686	中融恒泽纯债C	0.04	0.73	1.51	2.10	2.01
1687	中信保诚景华A	0.04	0.48	1.73	2.60	2.37

截止日期：2026-06-15基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3089 位，低于同类基金平均水平

3082	招商招通纯债C	0.03	0.12	0.73	1.42	1.27
3083	招商招旭纯债D	0.03	0.12	0.69	1.40	1.25
3084	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.27	0.12	0.74	2.14	1.58
3085	浙商汇金聚瑞债券A	0.01	0.12	0.54	1.38	1.15
3086	浙商汇金聚盈中短债A	0.01	0.12	0.59	1.19	1.05
3087	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.02	0.12	0.63	1.31	1.17
3088	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.12	0.50	1.00	0.88
3089	中加安盈一年定开债券发起	0.04	0.12	0.73	1.46	1.28
3090	中加纯债债券	0.02	0.12	0.71	1.45	1.31
3091	中加恒享三个月定开债券	0.01	0.12	0.74	1.49	1.36
3092	中加民丰纯债A	0.02	0.12	0.62	1.29	1.14
3093	中加瑞鑫纯债债券	0.02	0.12	0.75	1.31	1.15
3094	中加享利三年债券	0.01	0.12	0.35	0.66	0.61
3095	中加颐瑾定开债券A	0.01	0.12	0.66	1.39	1.21
3096	中加颐睿纯债债券A	0.03	0.12	0.72	1.48	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2592 位，高于同类基金平均水平

2585	易方达高等级信用债债券A	0.00	0.28	0.73	1.42	1.24
2586	易方达裕浙3个月定开债券	0.00	0.14	0.73	1.21	1.15
2587	永赢元利债券C	0.00	0.15	0.73	1.50	1.37
2588	招商安心收益债券A	0.01	0.10	0.73	1.32	1.21
2589	招商招通纯债A	0.03	0.12	0.73	1.42	1.27
2590	招商招通纯债C	0.03	0.12	0.73	1.42	1.27
2591	中航瑞景3个月定开C	0.00	0.15	0.73	1.46	1.35
2592	中加安盈一年定开债券发起	0.04	0.12	0.73	1.46	1.28
2593	中金安盈90天持有中短债A	0.01	0.15	0.73	1.39	1.29
2594	中融益泓90天滚动持有债券C	0.06	0.11	0.73	1.81	1.66
2595	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.02	0.18	0.73	1.55	1.40
2596	中信保诚稳利债券C	0.02	0.11	0.73	1.40	1.24
2597	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.02	0.18	0.73	1.34	1.21
2598	中银证券安源债券C	0.00	0.15	0.73	1.37	1.17
2599	中银智享债券C	0.01	0.16	0.73	1.48	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2610 位，高于同类基金平均水平

2603	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.01	0.13	0.69	1.46	1.27
2604	银华顺璟6个月定期开放债券	0.03	0.16	0.82	1.46	1.37
2605	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.00	0.13	0.76	1.46	1.33
2606	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.00	0.13	0.76	1.46	1.33
2607	招商添悦纯债A	0.00	0.15	0.81	1.46	1.35
2608	招商添悦纯债D	0.00	0.15	0.80	1.46	1.36
2609	中航瑞景3个月定开C	0.00	0.15	0.73	1.46	1.35
2610	中加安盈一年定开债券发起	0.04	0.12	0.73	1.46	1.28
2611	中欧同益债券	-0.04	-0.27	-0.11	1.46	1.23
2612	中信建投稳祥C	0.03	0.10	0.63	1.46	1.24
2613	中银证券汇享定期开放债券	0.01	0.14	0.86	1.46	1.36
2614	鑫元臻利债券C	0.00	0.16	0.88	1.46	1.39
2615	博时富璟一年定开债	0.01	0.13	0.89	1.45	1.30
2616	博时聚源纯债债券C	0.01	0.16	0.86	1.45	1.33
2617	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.02	0.13	0.88	1.45	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2697 位，高于同类基金平均水平

2690	万家鑫怡债券A	-0.01	0.16	0.89	1.40	1.28
2691	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.02	0.15	0.66	1.40	1.28
2692	西部利得沣享债券A	0.00	0.16	0.74	1.44	1.28
2693	兴业一年持有期债券C	0.02	0.10	0.68	1.42	1.28
2694	兴银汇智定开债	0.01	0.14	0.74	1.43	1.28
2695	易方达富华纯债债券A	0.03	0.13	0.77	1.39	1.28
2696	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28
2697	中加安盈一年定开债券发起	0.04	0.12	0.73	1.46	1.28
2698	中欧兴利债券C	0.04	0.20	0.79	1.33	1.28
2699	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.02	0.16	0.65	1.41	1.28
2700	中信保诚稳利债券A	0.02	0.11	0.75	1.45	1.28
2701	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.05	0.28	0.78	1.42	1.28
2702	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.00	0.19	0.82	1.38	1.28
2703	北信瑞丰稳定收益C	0.00	0.08	0.71	1.35	1.27
2704	博时裕荣纯债债券	0.02	0.13	0.73	1.39	1.27

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