中加安盈一年定开债券发起(015552)_分红排行

中加安盈一年定开债券发起015552CHINA CANADA ANYING ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-23	2025-07-23	2025-07-24	0.40元	2025-07-22	3.82%
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	0.20元	2024-06-19	1.94%
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-25	0.06元	2023-12-21	0.59%
2023-09-06	2023-09-06	2023-09-07	0.12元	2023-09-05	1.18%
2023-06-16	2023-06-16	2023-06-19	0.14元	2023-06-15	1.36%

中加安盈一年定开债券发起自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.76%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平

1779	浙商丰裕纯债A	0.05	0.35	0.90	2.04	3.27
1780	浙商丰裕纯债C	0.05	0.35	0.89	2.04	3.25
1781	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.05	0.34	0.60	1.38	1.97
1782	浙商聚盈纯债债券C	0.05	0.40	0.97	2.14	3.01
1783	浙商兴永三个月定期开放债券	0.05	0.31	0.71	1.64	2.39
1784	中航瑞旭3个月定开债A	0.05	0.19	0.62	1.55	2.24
1785	中航瑞旭3个月定开债C	0.05	0.19	0.60	1.50	2.17
1786	中加安盈一年定开债券发起	0.05	0.13	0.54	1.35	2.00
1787	中加纯债定开债券A	0.05	0.23	0.52	1.54	1.90
1788	中加聚利纯债定开A	0.05	0.32	0.91	2.22	3.31
1789	中融恒信纯债A	0.05	0.23	0.66	1.57	2.19
1790	中融恒阳纯债C	0.05	0.17	0.55	1.37	1.93
1791	中融聚优一年定开债券	0.05	0.27	0.76	1.84	2.43
1792	中信建投景明一年定开债券发起式	0.05	0.39	0.94	2.25	3.61
1793	中信建投景益债券A	0.05	0.36	0.94	2.29	3.38

截止日期：2026-09-21基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.64	4.25	9.83	1.82	4.98
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3505 位，低于同类基金平均水平

3498	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.02	0.13	0.40	0.83	1.27
3499	招商招景纯债A	0.02	0.13	0.38	0.88	1.34
3500	招商招享纯债A	0.03	0.13	0.40	0.59	1.04
3501	招商鑫福中短债C	0.02	0.13	0.33	0.79	1.17
3502	招商鑫嘉中短债债券C	0.02	0.13	0.36	0.86	1.28
3503	招商鑫利中短债债券C	0.02	0.13	0.36	0.83	1.25
3504	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.13	0.38	0.88	1.26
3505	中加安盈一年定开债券发起	0.05	0.13	0.54	1.35	2.00
3506	中加民丰纯债A	0.01	0.13	0.38	1.00	1.59
3507	中加享润两年债券	0.02	0.13	0.34	0.63	0.90
3508	中金安盈90天持有中短债A	0.01	0.13	0.36	1.04	1.69
3509	中欧短债债券C	0.02	0.13	0.35	0.77	1.15
3510	中欧聚瑞债券C	0.04	0.13	-0.29	-0.48	-0.31
3511	中融恒润纯债C	0.01	0.13	0.45	1.06	1.47
3512	中泰安悦6个月定开债A	0.02	0.13	0.47	1.47	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	0.64	4.25	9.83	1.82	4.98
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2221 位，高于同类基金平均水平

2214	银华信用四季红债券A	0.03	0.22	0.54	1.43	2.17
2215	永赢中债3-5年政金债指数A	0.03	0.15	0.54	1.68	2.67
2216	招商招恒纯债A	0.03	0.18	0.54	1.71	2.35
2217	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
2218	浙商惠裕纯债A	0.02	0.16	0.54	1.30	1.95
2219	浙商汇金聚利一年定期A	0.02	0.20	0.54	1.03	1.59
2220	中航瑞景3个月定开A	0.02	0.16	0.54	1.37	2.10
2221	中加安盈一年定开债券发起	0.05	0.13	0.54	1.35	2.00
2222	中欧安悦一年定开债券发起	0.01	0.18	0.54	1.85	2.61
2223	中融睿享86个月定开债券C	0.02	0.11	0.54	1.47	2.23
2224	中银惠利半年定期开放债券B	0.03	0.20	0.54	1.46	2.28
2225	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.02	0.16	0.54	1.35	2.10
2226	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.03	0.17	0.54	1.35	2.09
2227	中银证券汇享定期开放债券	0.03	0.18	0.54	1.39	1.99
2228	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.04	0.24	0.54	1.16	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.12	-1.55	0.69	27.60	26.69
2	华商可转债债券C	0.12	-1.58	0.59	27.35	26.33
3	国泰可转债债券	0.11	0.76	-8.82	23.22	16.44
4	华夏鼎沛债券A	-0.26	-1.50	-5.70	17.87	11.13
5	华商稳定增利债券A	0.20	0.20	1.27	17.67	18.63
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2474 位，高于同类基金平均水平

2467	万家鑫瑞纯债E	-0.06	0.09	0.56	1.35	1.82
2468	西部利得沣享债券A	0.03	0.11	0.54	1.35	2.00
2469	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.07	0.22	0.50	1.35	1.94
2470	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.02	0.22	0.53	1.35	2.10
2471	易方达稳健收益债券C	0.28	0.16	1.96	1.35	1.64
2472	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.00	0.08	0.47	1.35	2.16
2473	英大通惠多利债券C	0.02	0.15	0.49	1.35	1.78
2474	中加安盈一年定开债券发起	0.05	0.13	0.54	1.35	2.00
2475	中加博裕纯债债券	0.01	0.21	0.58	1.35	2.14
2476	中加优享纯债债券A	0.03	0.16	0.40	1.35	2.04
2477	中融恒裕纯债A	0.04	0.20	0.53	1.35	1.91
2478	中融聚汇定期开放债券	0.03	0.18	0.45	1.35	2.07
2479	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.02	0.16	0.54	1.35	2.10
2480	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.03	0.17	0.54	1.35	2.09
2481	中银信享定期开放债券	0.04	0.23	0.61	1.35	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.12	-1.55	0.69	27.60	26.69
2	华商可转债债券C	0.12	-1.58	0.59	27.35	26.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
4	财通收益增强债券A	0.04	1.00	-3.61	15.53	20.52
5	财通收益增强债券C	0.03	0.97	-3.71	15.30	20.17
中加安盈一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2359 位，高于同类基金平均水平

2352	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.02	0.09	0.35	1.51	2.00
2353	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.03	0.21	0.52	1.28	2.00
2354	西部利得沣享债券A	0.03	0.11	0.54	1.35	2.00
2355	新沃通利纯债A	0.04	0.21	0.60	1.48	2.00
2356	易方达裕鑫债A	0.23	0.12	1.18	0.97	2.00
2357	招商添浩纯债C	0.02	0.12	0.57	1.51	2.00
2358	招商中债1-5年进出口行A	0.03	0.18	0.50	1.33	2.00
2359	中加安盈一年定开债券发起	0.05	0.13	0.54	1.35	2.00
2360	中融聚明定期开放债券	0.04	0.16	0.53	1.31	2.00
2361	博时富灿一年定开债发起式	0.04	0.18	0.66	1.45	1.99
2362	博时景兴纯债债券	0.05	0.21	0.83	1.59	1.99
2363	财通资管睿兴债券C	0.01	0.11	0.38	1.28	1.99
2364	东方红稳添利纯债C	0.03	0.13	0.42	1.19	1.99
2365	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.08	0.30	0.54	1.33	1.99
2366	蜂巢添益纯债A	0.03	0.16	0.69	1.43	1.99

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