中加安盈一年定开债券发起(015552)_财务情况

中加安盈一年定开债券发起015552CHINA CANADA ANYING ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	951.97	154.55	569.35	229.96	2469.61
本期利润(万元)	694.95	-136.91	462.13	-10.98	2569.60
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.01	-0.00	0.05
加权平均净值利润率(%)	1.33	0.00	0.87	0.00	4.95
期末可供分配利润(万元)	546.59	0.00	2343.47	0.00	1774.12
期末可供分配份额利润(元)	0.01	0.00	0.05	0.00	0.03
期末基金资产净值(万元)	51046.62	50676.88	53356.24	52883.14	52894.11
期末基金份额净值(元)	1.01	1.00	1.05	1.04	1.04
本期净值增长率(%)	1.33	0.00	0.88	0.00	5.05
累计净值增长率(%)	10.61	0.00	10.11	0.00	9.15

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	84.84	9.83	9282.65	56.28	117.99
交易性金融资产(万元)	57201.58	54897.49	43653.00	62178.31	62467.19
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	57201.58	54897.49	43653.00	62178.31	62467.19
应付管理人报酬(万元)	12.99	13.14	13.39	12.83	13.09
应付托管费(万元)	4.33	4.38	4.46	4.28	4.36
资产总计(万元)	57286.54	54907.32	52935.65	62264.59	62585.19
负债合计(万元)	6239.93	1551.08	41.54	10635.57	11240.70
所有者权益合计(万元)	51046.62	53356.24	52894.11	51629.02	51344.49
未分配利润(万元)	546.59	2356.22	1894.09	629.02	344.49

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	11.82	10.41	4.18	0.40	31.11
投资收益(万元)	1224.20	704.29	2902.83	1222.64	2699.49
公允价值变动收益(万元)	-257.02	-107.23	99.99	295.79	142.65
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	979.00	607.47	3006.99	1518.83	2873.25
管理人报酬(万元)	156.41	78.89	155.86	77.41	229.68
托管费(万元)	52.14	26.30	51.95	25.80	76.56
其它费用(万元)	20.22	10.04	21.22	10.56	22.22
费用合计(万元)	284.04	145.34	437.39	214.30	484.88
利润总额(万元)	694.95	462.13	2569.60	1304.53	2388.37
净利润(万元)	694.95	462.13	2569.60	1304.53	2388.37

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