财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
454.05 |
246.23 |
951.97 |
154.55 |
569.35 |
| 本期利润(万元) |
768.85 |
397.19 |
694.95 |
-136.91 |
462.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.49 |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
0.87 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1135.59 |
0.00 |
546.59 |
0.00 |
2343.47 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51815.47 |
51443.80 |
51046.62 |
50676.88 |
53356.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.50 |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
0.88 |
| 累计净值增长率(%) |
12.27 |
0.00 |
10.61 |
0.00 |
10.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20.67 |
84.84 |
9.83 |
9282.65 |
56.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
65725.60 |
57201.58 |
54897.49 |
43653.00 |
62178.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
65725.60 |
57201.58 |
54897.49 |
43653.00 |
62178.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.76 |
12.99 |
13.14 |
13.39 |
12.83 |
| 应付托管费(万元) |
4.25 |
4.33 |
4.38 |
4.46 |
4.28 |
| 资产总计(万元) |
65746.27 |
57286.54 |
54907.32 |
52935.65 |
62264.59 |
| 负债合计(万元) |
13930.80 |
6239.93 |
1551.08 |
41.54 |
10635.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
51815.47 |
51046.62 |
53356.24 |
52894.11 |
51629.02 |
| 未分配利润(万元) |
1315.44 |
546.59 |
2356.22 |
1894.09 |
629.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.12 |
11.82 |
10.41 |
4.18 |
0.40 |
| 投资收益(万元) |
641.50 |
1224.20 |
704.29 |
2902.83 |
1222.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
314.81 |
-257.02 |
-107.23 |
99.99 |
295.79 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
956.42 |
979.00 |
607.47 |
3006.99 |
1518.83 |
| 管理人报酬(万元) |
76.55 |
156.41 |
78.89 |
155.86 |
77.41 |
| 托管费(万元) |
25.52 |
52.14 |
26.30 |
51.95 |
25.80 |
| 其它费用(万元) |
10.04 |
20.22 |
10.04 |
21.22 |
10.56 |
| 费用合计(万元) |
187.57 |
284.04 |
145.34 |
437.39 |
214.30 |
| 利润总额(万元) |
768.85 |
694.95 |
462.13 |
2569.60 |
1304.53 |
| 净利润(万元) |
768.85 |
694.95 |
462.13 |
2569.60 |
1304.53 |
