资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 925776.71 99.90%
银行存款和结算备付金 931.43 0.10%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:926708.14万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 2570.00 258207.41 27.87%
25国开11 1760.00 176841.04 19.09%
25国开06 730.00 73858.52 7.97%
20国开15 260.00 28472.60 3.07%
24国开03 250.00 25953.08 2.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 911041.66 98.33%
国家债券 14735.05 1.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%