资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 562800.66 99.99%
银行存款和结算备付金 57.58 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:562858.24万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建行小微债01BC 300.00 30446.47 6.56%
20国开15 260.00 28741.01 6.19%
24国开03 250.00 25587.36 5.51%
25兴业银行债01 230.00 23254.83 5.01%
24国开08 200.00 20420.44 4.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 553116.87 119.09%
国家债券 9683.79 2.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%