财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
73.99 |
73.99 |
68.66 |
-0.00 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
-104.60 |
-104.60 |
-53.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.03 |
0.00 |
-1.09 |
0.00 |
0.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
10198.93 |
0.00 |
0.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.06 |
0.02 |
392947.52 |
0.52 |
0.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
1.19 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.29 |
| 累计净值增长率(%) |
7.75 |
0.00 |
6.49 |
0.00 |
6.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
50.63 |
931.43 |
100.19 |
66.80 |
128.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
294363.51 |
925776.71 |
388532.62 |
317443.20 |
357584.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
294363.51 |
925776.71 |
388532.62 |
317443.20 |
357584.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
71.25 |
109.30 |
67.68 |
67.11 |
64.29 |
| 应付托管费(万元) |
23.75 |
36.43 |
22.56 |
22.37 |
21.43 |
| 资产总计(万元) |
294414.14 |
926708.14 |
388632.80 |
317510.00 |
357712.75 |
| 负债合计(万元) |
6920.09 |
180.32 |
54711.15 |
51928.07 |
96925.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
287494.05 |
926527.82 |
333921.65 |
265581.93 |
260787.43 |
| 未分配利润(万元) |
8540.73 |
27430.31 |
10873.19 |
10273.73 |
5484.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.46 |
16.28 |
0.63 |
25.93 |
25.17 |
| 投资收益(万元) |
5990.43 |
7080.54 |
4985.54 |
9815.47 |
4055.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1124.49 |
-4612.41 |
-3180.38 |
3946.33 |
1932.18 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.42 |
32.42 |
| 收入合计(万元) |
7133.39 |
2484.41 |
1805.80 |
13820.16 |
6044.98 |
| 管理人报酬(万元) |
679.31 |
924.83 |
396.86 |
793.33 |
398.90 |
| 托管费(万元) |
226.44 |
308.28 |
132.29 |
264.44 |
132.97 |
| 其它费用(万元) |
11.03 |
23.82 |
11.03 |
23.22 |
11.56 |
| 费用合计(万元) |
1606.13 |
1981.43 |
915.78 |
2232.37 |
1033.87 |
| 利润总额(万元) |
5527.26 |
502.98 |
890.02 |
11587.79 |
5011.11 |
| 净利润(万元) |
5527.26 |
502.98 |
890.02 |
11587.79 |
5011.11 |
