中加颐享纯债债券C(016536)_规模评级

中加颐享纯债债券C016536CHINA CANADA YIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	382407.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20701.39
总份额	382407.82	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51
季度总申购份额	382407.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20701.89

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.38	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	541.88	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.45	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
中加颐享纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 701 位，高于同类基金平均水平

694	华泰保兴尊合债券C	39.83	316374.15	220417.65	1130923.45	910505.80
695	中融中债1-5年国开行A	39.79	377449.03	-185480.84	105530.65	291011.49
696	南方恒泽18个月封闭式债券A	39.73	394260.88	-	-	-
697	大成惠业一年定开债发起式	39.71	389691.39	-	98415.53	-
698	平安惠轩债券	39.66	357099.97	337403.70	363666.35	26262.65
699	宏利永利债券	39.65	357682.64	9.29	11.72	2.43
700	建信鑫享短债债券A	39.60	354235.06	301562.78	482944.86	181382.08
701	中加颐享纯债债券C	39.58	382407.82	-	382407.32	-
702	财通久利三月定开债券发起	39.49	346312.22	140427.49	146442.62	6015.13
703	鑫元惠丰纯债债券A	39.47	389350.49	189313.48	389294.38	199980.90
704	长城久荣定期开放债券型发起式	39.45	354950.85	-	-	20000.00
705	安信聚利增强债券C	39.41	298912.79	283027.08	484672.34	201645.26
706	融通通源短融债券A	39.25	328065.52	286909.20	319645.76	32736.56
707	广发汇宜一年定期开放债券	39.24	386759.00	45316.64	206481.25	161164.61
708	富国增利债券发起式A	39.19	357524.58	-99581.06	16497.48	116078.53

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.65	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
中加颐享纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 642 位，高于同类基金平均水平

635	交银稳益短债债券A	40.63	384579.87	171723.14	836980.88	665257.74
636	国寿安保尊诚纯债债券A	45.01	384402.28	193260.03	281535.38	88275.35
637	华富恒欣纯债债券A	44.26	383598.67	71864.92	472166.84	400301.92
638	中欧鼎利债券A	52.60	383274.87	259360.90	318739.37	59378.47
639	华泰保兴安悦	43.22	383248.58	-18086.32	1093670.55	1111756.88
640	广发汇瑞3个月定期开放债券	38.57	383144.57	-50000.00	0.00	50000.00
641	安信聚利增强债券A	51.13	382450.73	380032.62	427274.49	47241.87
642	中加颐享纯债债券C	39.58	382407.82	-	382407.32	-
643	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	41.38	382242.92	-	-	-
644	鑫元淳利定期开放	38.87	381353.62	109522.98	259509.45	149986.47
645	国泰中债1-5年政金债A	41.17	380702.53	193140.07	354966.97	161826.90
646	博时可转债ETF	541.88	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
647	永赢惠益债券A	40.95	378887.02	-413161.19	75356.47	488517.65
648	嘉实60天滚动持有短债C	42.30	378827.84	303258.16	1019437.44	716179.28
649	汇添富添添乐双盈债券C	45.32	378500.00	297362.29	1107933.16	810570.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	187.32	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.49	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
中加颐享纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5361 位，低于同类基金平均水平

5354	国联安恒盛3个月定开债券	0.27	2500.16	-	-	2310.67
5355	融通通灿债券	8.50	77683.32	-	-	1.00
5356	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.48	23000.06	-	0.02	-
5357	长城鼎利一年定开债券发起式	29.86	294570.70	-	-	-
5358	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	7.00	65530.02	-	-	-
5359	招商添文1年定开债发起式	93.27	874288.52	-	-	28301.89
5360	太平绿色纯债一年定开债券发起式	10.91	100999.94	-	-	-
5361	中加颐享纯债债券C	39.58	382407.82	-	382407.32	-
5362	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.37	199999.96	-	0.01	-
5363	富国汇泽一年定期开放债券C	0.00	0.18	-	0.06	-
5364	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.57	347132.52	-	96758.54	-
5365	兴业睿信一年定开债券发起式	7.73	70999.90	-	-	-
5366	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	-	-
5367	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.00	2.30	-	0.00	-
5368	华安鼎津一年定开债发起式	20.64	200000.11	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
中加颐享纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 318 位，高于同类基金平均水平

311	博时恒泰债券C	19.62	166668.54	165328.24	388100.79	222772.55
312	广发安泽短债A	26.55	259061.28	138857.24	387780.70	248923.46
313	永赢恒益债券	51.90	448398.60	49251.19	384444.66	335193.47
314	兴业6个月定开债券	49.68	472765.24	384245.82	384245.82	0.00
315	鑫元安睿三年定期开放债券	80.38	796960.72	-625.53	384205.78	384831.31
316	南方中证政策性金融债指数A	36.68	349970.52	23070.66	382525.16	359454.50
317	中邮稳定收益债券型C	16.99	143978.47	127413.91	382438.69	255024.77
318	中加颐享纯债债券C	39.58	382407.82	-	382407.32	-
319	广发聚源债券(LOF)A	48.71	413350.45	108565.44	380951.71	272386.27
320	东方红汇利债券A	45.99	406358.97	198344.88	380002.51	181657.63
321	兴证全球恒信债券A	34.64	315726.88	102686.83	379795.32	277108.49
322	广发景宁纯债C	33.38	278018.36	150924.10	378220.99	227296.88
323	招商信用增强债券C	29.73	274797.60	187930.59	375912.37	187981.78
324	平安惠韵纯债A	20.32	186894.84	186281.23	375511.40	189230.17
325	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	21.60	204141.18	195420.09	371913.96	176493.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.85	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
中加颐享纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5431 位，低于同类基金平均水平

5424	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	3.22	30999.95	-	-	-
5425	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-
5426	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.90	101018.52	-	13.61	-
5427	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.48	23000.06	-	0.02	-
5428	长城鼎利一年定开债券发起式	29.86	294570.70	-	-	-
5429	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	7.00	65530.02	-	-	-
5430	太平绿色纯债一年定开债券发起式	10.91	100999.94	-	-	-
5431	中加颐享纯债债券C	39.58	382407.82	-	382407.32	-
5432	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.37	199999.96	-	0.01	-
5433	富国汇泽一年定期开放债券C	0.00	0.18	-	0.06	-
5434	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.57	347132.52	-	96758.54	-
5435	兴业睿信一年定开债券发起式	7.73	70999.90	-	-	-
5436	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	-	-
5437	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.00	2.30	-	0.00	-
5438	华安鼎津一年定开债发起式	20.64	200000.11	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

637346373.7800

100.00%

0.00%

2025-06-30

1013.9200

0.00%

100.00%

2024-12-31

1013.8800

0.00%

100.00%

2024-06-30

1264.8700

0.00%

100.00%

2023-12-31

19.6900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	6	637346373.7800	382407.32	100.00	0.51	0.00
2025-06-30	5	1013.9200	0.00	0.00	0.51	100.00
2024-12-31	5	1013.8800	0.00	0.00	0.51	100.00
2024-06-30	4	1264.8700	0.00	0.00	0.51	100.00
2023-12-31	2	19.6900	0.00	0.00	0.00	100.00

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