中加颐享纯债债券C(016536)_规模评级

中加颐享纯债债券C016536CHINA CANADA YIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	0.00	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-382407.81	382407.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	0.02	382407.82	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51
季度总申购份额	0.10	382407.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	382407.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.41	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	638.02	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	469.04	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	409.70	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
中加颐享纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5485 位，低于同类基金平均水平

5478	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	1.26	0.02	0.02	0.00
5479	中加纯债两年债券C	0.00	0.26	-	-	-
5480	中加丰尚纯债债券C	0.00	0.36	-	0.06	-
5481	中加恒泰定开债券C	0.00	0.05	-	-	-
5482	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-	-	-
5483	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-	-	-
5484	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
5485	中加颐享纯债债券C	0.00	0.02	-382407.81	0.10	382407.90
5486	中加颐信纯债债券C	0.00	42.99	-1257.70	794.51	2052.21
5487	中加颐鑫纯债债券C	0.00	1.60	1.11	2.89	1.78
5488	中金金利C	0.00	16.18	-12.10	19.60	31.70
5489	中金金元C	0.00	3.80	-19.34	0.05	19.39
5490	中金新元6个月定开债C	0.00	0.64	-	-	-
5491	中金鑫裕C	0.00	4.63	0.68	3.68	2.99
5492	中欧兴利债券C	0.00	14.72	-	-	-

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	409.70	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.51	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.76	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
中加颐享纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5465 位，低于同类基金平均水平

5458	蜂巢丰华债券C	0.00	0.03	-	-	-
5459	融通通华五年定开债券C	0.00	0.03	-	-	-
5460	永赢荣益债券C	0.00	0.03	-	-	-
5461	永赢盈益债券C	0.00	0.03	-	-	-
5462	财通资管鸿益中短债债券E	0.00	0.02	-	-	59826.86
5463	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
5464	招商招景纯债D	0.00	0.02	-0.00	0.05	0.05
5465	中加颐享纯债债券C	0.00	0.02	-382407.81	0.10	382407.90
5466	东吴安鑫中短债B	0.00	0.01	-	-	-
5467	华夏鼎略债券C	0.00	0.01	-	-	-
5468	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.01	-	-	0.00
5469	永赢宏益债券C	0.00	0.01	-	-	-
5470	永赢聚益债券C	0.00	0.01	-	-	-
5471	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.01	-	-	-
5472	博时信用债券R	0.00	0.00	-	-	0.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.70	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.36	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.23	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.29	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	469.04	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
中加颐享纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 4207 位，低于同类基金平均水平

4200	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	21.11	195988.80	-313169.87	190634.89	503804.76
4201	南方臻利3个月定开债券发起	12.17	114687.93	-314718.43	9879.83	324598.26
4202	天弘优选债券	140.30	1289083.84	-321328.70	145424.59	466753.29
4203	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	42.91	402307.28	-322603.05	172393.52	494996.57
4204	长盛盛逸9个月持有期债券A	17.54	161142.28	-336422.92	13525.84	349948.77
4205	兴业安和6个月定开债券发起式	15.21	145383.78	-345168.13	144383.58	489551.72
4206	国泰君安1年定开债券发起式	1.04	10193.41	-381309.09	492.01	381801.10
4207	中加颐享纯债债券C	0.00	0.02	-382407.81	0.10	382407.90
4208	融通中证中诚信央企信用债指数A	41.87	409525.96	-395728.85	61785.55	457514.41
4209	民生加银恒裕债券	1.20	11747.79	-402673.02	4486.17	407159.19
4210	招商添悦纯债A	85.34	807252.78	-404451.17	47527.88	451979.05
4211	博时中债1-3政金债指数A	36.92	356054.16	-409845.27	149856.47	559701.75
4212	汇添富鑫汇债券A	7.37	68237.85	-414876.73	299.30	415176.03
4213	财通聚利债券	0.42	3731.93	-415563.15	3336.73	418899.88
4214	永赢众利债券	45.35	389558.89	-437902.76	19758.96	457661.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.70	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.36	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	409.70	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.06	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
中加颐享纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 4100 位，低于同类基金平均水平

4093	万家鑫瑞纯债A	0.00	15.90	-0.35	0.12	0.48
4094	中融恒润纯债A	10.18	98904.96	-10.60	0.11	10.71
4095	中泰安睿债券C	0.00	3.12	0.05	0.11	0.05
4096	博远鑫享三个月债券A	0.03	298.66	-93.24	0.10	93.33
4097	格林聚鑫增强债券A	0.00	11.28	-0.00	0.10	0.11
4098	华安安悦债券A	18.23	169447.97	-0.90	0.10	1.01
4099	华安添顺债券	10.98	99041.12	0.10	0.10	0.00
4100	中加颐享纯债债券C	0.00	0.02	-382407.81	0.10	382407.90
4101	百嘉百兴纯债债券	2.03	18906.29	0.06	0.09	0.03
4102	信诚稳瑞C	0.00	0.85	0.00	0.09	0.09
4103	财通资管丰和两年定开债券C	0.00	1.68	0.06	0.08	0.02
4104	易方达裕兴3个月定开债券	14.14	140867.54	-508.61	0.08	508.69
4105	工银瑞景定开发起式债券	131.35	1298806.28	0.07	0.07	0.00
4106	海通鑫逸C	0.04	375.39	-145.49	0.07	145.56
4107	华安安敦债券A	10.33	94691.56	0.07	0.07	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.07	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	300.27	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.53	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
中加颐享纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 84 位，高于同类基金平均水平

77	南方恒新39个月A	101.44	979441.82	203444.72	604559.29	401114.56
78	格林泓安63个月定开债	157.36	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
79	景顺长城弘远66个月定期开放债券	85.74	798699.55	-1299.89	398699.52	399999.42
80	中银国有企业债C	118.00	948261.64	200099.84	599321.20	399221.35
81	兴业收益增强债券C	76.65	482956.63	-25012.44	373926.30	398938.74
82	兴全稳泰债券C	100.92	832025.58	301163.60	691544.45	390380.85
83	景顺长城景颐丰利债券A	139.57	867753.60	198796.05	586286.26	387490.21
84	中加颐享纯债债券C	0.00	0.02	-382407.81	0.10	382407.90
85	国泰君安1年定开债券发起式	1.04	10193.41	-381309.09	492.01	381801.10
86	农银金盛债券	124.89	1227680.06	-291323.86	88964.33	380288.19
87	兴业稳固收益一年理财债券	79.63	781200.00	-4989.87	373561.80	378551.66
88	南方润元纯债债券A/B	69.31	529539.91	-74063.63	301336.10	375399.73
89	易方达安和中短债债券A	129.90	1228561.56	366056.32	739709.26	373652.94
90	易方达稳健收益债券B	243.67	1719167.38	-66546.48	302733.31	369279.80
91	华夏中短债债券A	66.75	558895.18	-8916.69	358472.62	367389.31

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

637346373.7800

100.00%

0.00%

2025-06-30

1013.9200

0.00%

100.00%

2024-12-31

1013.8800

0.00%

100.00%

2024-06-30

1264.8700

0.00%

100.00%

2023-12-31

19.6900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	6	637346373.7800	382407.32	100.00	0.51	0.00
2025-06-30	5	1013.9200	0.00	0.00	0.51	100.00
2024-12-31	5	1013.8800	0.00	0.00	0.51	100.00
2024-06-30	4	1264.8700	0.00	0.00	0.51	100.00
2023-12-31	2	19.6900	0.00	0.00	0.00	100.00

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