中加颐享纯债债券C(016536)_规模评级

中加颐享纯债债券C016536CHINA CANADA YIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	382407.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20701.39
总份额	382407.82	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51
季度总申购份额	382407.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20701.89

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
中加颐享纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 704 位，高于同类基金平均水平

697	富国中债-1-3年国开行债券指数A	39.61	370496.61	6025.95	30082.31	24056.36
698	广发汇吉3个月定期开放债券	39.56	364616.22	0.04	0.04	0.00
699	安信聚利增强债券C	39.55	298912.79	135179.45	251713.06	116533.61
700	中融中债1-5年国开行A	39.48	377449.03	-185480.84	105530.65	291011.49
701	平安惠轩债券	39.44	357099.97	260448.24	266086.46	5638.22
702	永赢伟益债券	39.44	331515.72	-60641.19	11897.85	72539.04
703	建信鑫享短债债券A	39.42	354235.06	243514.08	273185.98	29671.91
704	中加颐享纯债债券C	39.32	382407.82	-	382407.32	-
705	长城久荣定期开放债券型发起式	39.28	354950.85	-	-	20000.00
706	广发汇宜一年定期开放债券	39.26	386759.00	-	-	-
707	财通久利三月定开债券发起	39.21	346312.22	-	-	5.85
708	鑫元惠丰纯债债券A	39.18	389350.49	-	-	0.05
709	易方达中债1-3年国开行债券指数A	39.13	387783.70	113469.73	256918.32	143448.59
710	融通通源短融债券A	39.08	328065.52	286909.20	319645.76	32736.56
711	太平丰和一年定开债券发起式	38.99	372300.07	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中加颐享纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 644 位，高于同类基金平均水平

637	鑫元金融债3个月定开	41.23	384994.68	182336.76	278750.28	96413.52
638	交银稳益短债债券A	40.41	384579.87	168722.08	225978.23	57256.15
639	国寿安保尊诚纯债债券A	45.27	384402.28	26961.04	46598.95	19637.90
640	华富恒欣纯债债券A	43.75	383598.67	38439.51	111061.76	72622.25
641	华泰保兴安悦	42.59	383248.58	-109508.13	59024.84	168532.97
642	广发汇瑞3个月定期开放债券	38.61	383144.57	-50000.00	0.00	50000.00
643	安信聚利增强债券A	51.30	382450.73	298171.01	332885.11	34714.10
644	中加颐享纯债债券C	39.32	382407.82	-	382407.32	-
645	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	41.16	382242.92	-	-	-
646	鑫元淳利定期开放	38.55	381353.62	-	-	97668.89
647	国泰中债1-5年政金债A	40.94	380702.53	93762.01	139477.56	45715.56
648	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
649	永赢惠益债券A	40.48	378887.02	-413161.19	75356.47	488517.65
650	嘉实60天滚动持有短债C	42.08	378827.84	-25510.23	481761.83	507272.06
651	汇添富添添乐双盈债券C	45.27	378500.00	164864.85	383365.89	218501.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
中加颐享纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5341 位，低于同类基金平均水平

5334	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.47	23000.06	-	0.02	-
5335	长城鼎利一年定开债券发起式	30.25	294570.70	-	-	-
5336	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	6.97	65530.02	-	-	-
5337	招商添文1年定开债发起式	92.84	874288.52	-	-	28301.89
5338	鑫元惠丰纯债债券A	39.18	389350.49	-	-	0.05
5339	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.23	-	-	0.00
5340	太平绿色纯债一年定开债券发起式	10.87	100999.94	-	-	-
5341	中加颐享纯债债券C	39.32	382407.82	-	382407.32	-
5342	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.18	199999.96	-	0.01	-
5343	富国汇泽一年定期开放债券C	0.00	0.18	-	0.06	-
5344	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.39	347132.52	-	-	-
5345	兴业睿信一年定开债券发起式	7.67	70999.90	-	-	-
5346	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	-	-
5347	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.00	2.30	-	0.00	-
5348	华安鼎津一年定开债发起式	21.38	200000.11	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中加颐享纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 83 位，高于同类基金平均水平

76	光大保德信尊泰三年债券	80.09	783091.79	-10160.02	397076.29	407236.31
77	民生加银恒裕债券	42.14	414420.80	394299.75	394301.26	1.51
78	兴银汇泓一年定开债发起	40.15	390749.68	-	389749.49	-
79	兴业6个月定开债券	49.30	472765.24	384245.82	384245.82	0.00
80	鑫元安睿三年定期开放债券	80.14	796960.72	-625.53	384205.78	384831.31
81	中证兴业中高等级信用债指数	76.84	642824.70	251662.73	384190.60	132527.88
82	汇添富添添乐双盈债券C	45.27	378500.00	164864.85	383365.89	218501.04
83	中加颐享纯债债券C	39.32	382407.82	-	382407.32	-
84	景顺长城稳健增益债券C	68.86	590915.19	122903.91	380814.22	257910.31
85	广发景宁纯债C	33.09	278018.36	150924.10	378220.99	227296.88
86	兴业收益增强债券C	77.87	507969.06	77447.67	374115.25	296667.58
87	广发政策性金融债	115.40	1096414.51	325538.80	373515.15	47976.35
88	博时稳健增利债券A	79.57	685377.82	146753.59	372009.13	225255.54
89	长城短债债券A	99.21	805223.43	252710.60	369983.47	117272.88
90	景顺长城景泰裕利纯债A	117.20	1050303.46	-87821.74	369909.07	457730.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
中加颐享纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5419 位，低于同类基金平均水平

5412	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	3.20	30999.95	-	-	-
5413	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-
5414	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.79	101018.52	-	-	-
5415	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.47	23000.06	-	0.02	-
5416	长城鼎利一年定开债券发起式	30.25	294570.70	-	-	-
5417	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	6.97	65530.02	-	-	-
5418	太平绿色纯债一年定开债券发起式	10.87	100999.94	-	-	-
5419	中加颐享纯债债券C	39.32	382407.82	-	382407.32	-
5420	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.18	199999.96	-	0.01	-
5421	富国汇泽一年定期开放债券C	0.00	0.18	-	0.06	-
5422	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.39	347132.52	-	-	-
5423	兴业睿信一年定开债券发起式	7.67	70999.90	-	-	-
5424	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	-	-
5425	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.00	2.30	-	0.00	-
5426	华安鼎津一年定开债发起式	21.38	200000.11	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1013.9200

0.00%

100.00%

2024-12-31

1013.8800

0.00%

100.00%

2024-06-30

1264.8700

0.00%

100.00%

2023-12-31

19.6900

0.00%

100.00%

2023-06-30

19.6900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	5	1013.9200	0.51	100.00
2024-12-31	5	1013.8800	0.51	100.00
2024-06-30	4	1264.8700	0.51	100.00
2023-12-31	2	19.6900	0.00	100.00
2023-06-30	2	19.6900	0.00	100.00

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