中加颐享纯债债券C(016536)_规模评级

中加颐享纯债债券C016536CHINA CANADA YIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.00	0.00	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	0.04	-382407.81	382407.32	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	0.06	0.02	382407.82	0.51	0.51	0.51	0.51
季度总申购份额	0.05	0.10	382407.32	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.01	382407.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
中加颐享纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5486 位，低于同类基金平均水平

5479	中加纯债两年债券C	0.00	0.26	-	-	-
5480	中加丰尚纯债债券C	0.00	0.36	-	0.06	-
5481	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.99	0.98	98523.15	98522.17
5482	中加恒泰定开债券C	0.00	0.05	-	-	-
5483	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-	-	-
5484	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-0.00	0.00	0.00
5485	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
5486	中加颐享纯债债券C	0.00	0.06	0.04	0.05	0.01
5487	中加颐鑫纯债债券C	0.00	21.36	20.87	23.98	3.10
5488	中金金利C	0.00	19.81	3.63	13.58	9.95
5489	中金金元C	0.00	3.88	0.08	0.11	0.02
5490	中金新元6个月定开债C	0.00	0.62	-	-	0.02
5491	中金鑫裕C	0.00	4.63	0.68	3.68	2.99
5492	中欧兴利债券C	0.00	14.72	-	-	0.00
5493	中融恒惠纯债C	0.00	4.64	-	0.04	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
中加颐享纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5447 位，低于同类基金平均水平

5440	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.10	-	-	-
5441	长信稳恒债券C	0.00	0.09	-	-	0.01
5442	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5443	中融泓安3个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	0.10
5444	格林泓远纯债C	0.00	0.08	-	-	0.00
5445	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	0.08	-	-	2.51
5446	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.06	0.06	0.06	0.00
5447	中加颐享纯债债券C	0.00	0.06	0.04	0.05	0.01
5448	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.05	-	-	-
5449	浦银安盛盛勤定开债券C	0.00	0.05	-	-	-
5450	永赢昌益债券C	0.00	0.05	-	-	-
5451	中加恒泰定开债券C	0.00	0.05	-	-	-
5452	淳厚稳悦C	0.00	0.04	-	-	0.00
5453	格林泓远纯债A	0.00	0.04	-	-	0.39
5454	华夏鼎佳债券A	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中加颐享纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 2371 位，高于同类基金平均水平

2364	华宝宝丰高等级债券C	0.01	87.11	0.06	57.03	56.97
2365	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.06	0.06	0.06	0.00
2366	财通汇利债券	10.44	98405.15	0.05	19.01	18.96
2367	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	4.83	0.05	0.05	0.00
2368	浦银安盛盛通定开债券	52.02	479225.61	0.05	0.07	0.02
2369	泰信汇利三个月定开债券C	0.00	0.68	0.05	0.54	0.49
2370	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	2.50	0.04	0.09	0.05
2371	中加颐享纯债债券C	0.00	0.06	0.04	0.05	0.01
2372	中金新元6个月定开债A	5.52	47005.72	0.04	0.04	0.01
2373	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.00	0.38	0.04	3336.71	3336.68
2374	招商添裕纯债C	0.00	2.06	0.03	0.03	0.00
2375	鑫元惠丰纯债债券A	39.74	389350.52	0.03	0.05	0.02
2376	鑫元招利	20.40	196442.71	0.03	0.10	0.07
2377	格林泓利增强债券C	0.00	1.28	0.02	0.58	0.56
2378	华宝宝盛债券	21.12	197382.46	0.02	0.02	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
中加颐享纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 4302 位，低于同类基金平均水平

4295	财通资管睿盈债券A	22.04	214544.29	-2.04	0.05	2.10
4296	汇安鼎利纯债A	6.96	62795.26	-1.97	0.05	2.02
4297	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.45	600000.18	-	0.05	-
4298	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	4.83	0.05	0.05	0.00
4299	鹏华永鑫一年定开债券	30.48	299392.87	-	0.05	-
4300	招商招琪纯债A	80.05	755238.16	0.01	0.05	0.04
4301	中航瑞景3个月定开A	30.49	294377.87	-1.10	0.05	1.14
4302	中加颐享纯债债券C	0.00	0.06	0.04	0.05	0.01
4303	鑫元惠丰纯债债券A	39.74	389350.52	0.03	0.05	0.02
4304	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.61	200000.00	-	0.04	-
4305	鹏华丰泰定期开放债券B	0.00	5.17	-	0.04	-
4306	兴合安平六个月持有期债券C	0.01	95.98	-64.99	0.04	65.04
4307	兴全兴泰债券	101.54	984750.97	-	0.04	-
4308	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	61.27	596376.84	-	0.04	-
4309	中金新元6个月定开债A	5.52	47005.72	0.04	0.04	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中加颐享纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 4477 位，低于同类基金平均水平

4470	圆信永丰兴益三个月定开债	5.00	48733.33	-	-	0.01
4471	招商招诚半年定开债发起式	22.89	205982.01	-	-	0.01
4472	招商招兴3个月定开债券发起A	12.63	111104.69	24.33	24.34	0.01
4473	招商招兴3个月定开债券发起C	0.17	1392.16	1381.08	1381.09	0.01
4474	浙商丰顺纯债债券	9.61	87784.85	0.01	0.01	0.01
4475	中航瑞旭3个月定开债A	10.55	99990.49	-0.01	0.00	0.01
4476	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	1.26	0.02	0.03	0.01
4477	中加颐享纯债债券C	0.00	0.06	0.04	0.05	0.01
4478	中金新元6个月定开债A	5.52	47005.72	0.04	0.04	0.01
4479	中融恒益纯债C	0.00	0.12	-	-	0.01
4480	中融恒裕纯债C	0.00	1.73	0.00	0.01	0.01
4481	中融泓安3个月定开债券A	23.55	227525.32	48562.44	48562.45	0.01
4482	中泰安悦6个月定开债C	0.00	1.82	0.13	0.14	0.01
4483	中信建投景润3个月定开债券C	0.00	0.66	0.01	0.02	0.01
4484	鑫元广利定期开放	10.10	96905.49	-	-	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

75.2600

0.00%

100.00%

2025-12-31

637346373.7800

100.00%

0.00%

2025-06-30

1013.9200

0.00%

100.00%

2024-12-31

1013.8800

0.00%

100.00%

2024-06-30

1264.8700

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	8	75.2600	0.00	0.00	0.06	100.00
2025-12-31	6	637346373.7800	382407.32	100.00	0.51	0.00
2025-06-30	5	1013.9200	0.00	0.00	0.51	100.00
2024-12-31	5	1013.8800	0.00	0.00	0.51	100.00
2024-06-30	4	1264.8700	0.00	0.00	0.51	100.00

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