中加颐享纯债债券C(016536)_规模评级

中加颐享纯债债券C016536CHINA CANADA YIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	39.98	0.00	0.00	0.00
季度净申购	0.00	0.04	-382407.81	382407.32	0.00	0.00	0.00
总份额	0.06	0.06	0.02	382407.82	0.51	0.51	0.51
季度总申购份额	1.15	0.05	0.10	382407.32	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	1.15	0.01	382407.90	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
中加颐享纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5493 位，低于同类基金平均水平

5486	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.14	-	-	-
5487	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	1.26	-0.00	0.00	0.00
5488	中加纯债两年债券C	0.00	0.26	-	-	-
5489	中加恒泰定开债券C	0.00	0.05	-	-	-
5490	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-	-	-
5491	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.14	-	-	0.00
5492	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5493	中加颐享纯债债券C	0.00	0.06	0.00	1.15	1.15
5494	中加颐鑫纯债债券C	0.00	19.68	-1.68	1.63	3.31
5495	中金金利C	0.00	12.96	-6.84	2.84	9.69
5496	中金金元C	0.00	3.95	0.06	0.08	0.02
5497	中金新元6个月定开债C	0.00	0.62	-	-	-
5498	中金鑫裕C	0.00	4.63	-	-	-
5499	中融恒惠纯债C	0.00	4.12	-	-	0.52
5500	中融恒润纯债C	0.00	6.06	0.37	0.55	0.18

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
中加颐享纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 5451 位，低于同类基金平均水平

5444	华夏鼎优债券C	0.00	0.10	0.10	0.10	0.00
5445	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.10	-	-	-
5446	长信稳恒债券C	0.00	0.09	-0.00	1.26	1.26
5447	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5448	中融泓安3个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5449	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	0.08	-	-	-
5450	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.06	-	-	-
5451	中加颐享纯债债券C	0.00	0.06	0.00	1.15	1.15
5452	格林泓远纯债C	0.00	0.05	-	-	0.03
5453	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.05	-	-	-
5454	浦银安盛盛勤定开债券C	0.00	0.05	-	-	0.00
5455	永赢昌益债券C	0.00	0.05	-	-	-
5456	中加恒泰定开债券C	0.00	0.05	-	-	-
5457	淳厚稳悦C	0.00	0.04	-	-	0.00
5458	格林泓远纯债A	0.00	0.04	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
中加颐享纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 1880 位，高于同类基金平均水平

1873	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	5.21	44331.28	0.00	0.00	0.00
1874	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	285.83	285.83
1875	西部利得沣泰债券C	0.00	0.00	0.00	287988.85	287988.85
1876	兴银汇智定开债	31.09	297382.85	-0.00	0.00	0.00
1877	永赢宏益债券A	12.98	102654.42	-0.00	0.00	0.00
1878	招商添浩纯债D	0.00	0.00	0.00	255652.88	255652.88
1879	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	1.26	-0.00	0.00	0.00
1880	中加颐享纯债债券C	0.00	0.06	0.00	1.15	1.15
1881	中加颐智纯债债券	10.07	99049.35	-0.00	0.00	0.00
1882	中金新璟3个月	8.27	79540.49	-0.00	0.00	0.01
1883	中融恒裕纯债C	0.00	1.73	-0.00	1073.05	1073.05
1884	中融聚通定期开放债券	8.87	81750.47	-0.00	0.00	0.00
1885	中泰安悦6个月定开债C	0.00	1.82	-0.00	0.00	0.00
1886	中信建投景晟债券C	1.00	9707.45	-0.00	0.10	0.10
1887	鑫元广利定期开放	10.14	96905.49	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
中加颐享纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 4169 位，低于同类基金平均水平

4162	鑫元金融债3个月定开	40.80	384980.87	-0.97	1.30	2.27
4163	前海开源惠泽两年定开债券	0.10	1001.32	-98998.63	1.28	98999.90
4164	招商招琪纯债A	71.90	675238.85	-79999.31	1.28	80000.58
4165	长信稳恒债券C	0.00	0.09	-0.00	1.26	1.26
4166	平安安赢添利半年债券B	0.01	107.79	-20.03	1.22	21.24
4167	前海联合添利债券C	0.01	44.11	0.57	1.21	0.64
4168	惠升和赢纯债3个月定开C	0.00	4.49	1.07	1.16	0.09
4169	中加颐享纯债债券C	0.00	0.06	0.00	1.15	1.15
4170	东方永悦18个月定开债券C	0.02	142.51	-63.77	1.13	64.90
4171	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.01	50.30	-199.17	1.13	200.30
4172	华安安敦债券A	2.61	24694.94	-70000.45	1.13	70001.58
4173	申万菱信兴利债券C	0.05	437.80	-1329.09	1.11	1330.20
4174	新华鼎利债券A	0.81	7076.34	-14.04	1.10	15.14
4175	中融恒泰纯债A	19.51	201000.20	-845.36	1.10	846.46
4176	汇安裕泰纯债债券A	4.99	48598.31	-2.88	1.08	3.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
中加颐享纯债债券C基金规模在同类基金中排列第 4229 位，低于同类基金平均水平

4222	人保鑫泽纯债C	0.00	1.64	0.32	1.57	1.25
4223	前海开源鼎瑞债券A	10.16	93363.45	24.76	26.00	1.24
4224	天治鑫祥利率债债券A	15.57	146458.31	-1.13	0.08	1.20
4225	博时富诚纯债债券	5.24	50099.32	43.31	44.49	1.19
4226	国联安添益增长债券C	0.00	15.27	14.09	15.28	1.19
4227	鑫元合享纯债C	0.01	50.22	-1.18	0.01	1.19
4228	格林泓利增强债券A	0.00	11.54	-0.90	0.25	1.15
4229	中加颐享纯债债券C	0.00	0.06	0.00	1.15	1.15
4230	华夏恒利3个月定开债券	29.89	277374.43	0.24	1.36	1.13
4231	汇添富稳添利定期开放债券C	0.00	5.38	-1.02	0.11	1.13
4232	平安惠涌纯债	0.54	4709.55	4384.56	4385.69	1.13
4233	工银尊利中短债债券F	0.53	4741.34	-0.82	0.27	1.09
4234	国融稳益债券C	0.00	8.30	4.90	5.98	1.08
4235	国投瑞银顺臻纯债债券A	31.30	282119.97	90678.16	90679.21	1.05
4236	华夏鼎富债券A	10.44	88504.24	-1.05	0.00	1.05

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

75.2600

0.00%

100.00%

2025-12-31

637346373.7800

100.00%

0.00%

2025-06-30

1013.9200

0.00%

100.00%

2024-12-31

1013.8800

0.00%

100.00%

2024-06-30

1264.8700

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	8	75.2600	0.00	0.00	0.06	100.00
2025-12-31	6	637346373.7800	382407.32	100.00	0.51	0.00
2025-06-30	5	1013.9200	0.00	0.00	0.51	100.00
2024-12-31	5	1013.8800	0.00	0.00	0.51	100.00
2024-06-30	4	1264.8700	0.00	0.00	0.51	100.00

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