中加颐享纯债债券C(016536)_最新动态

中加颐享纯债债券C016536CHINA CANADA YIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.0935

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

中加颐享纯债债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：于跃

2025-06-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-09-19 每10份派现金 0.1 元

中加颐享纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.23	0.84	1.33
债券型名次	4432	4138	4158	4040	3867

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	3.40	5.95	-	7.90
债券型名次	4040	4528	4723	4864	5033

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加颐享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4432 位，低于同类基金平均水平
4430	中加民丰纯债A	0.02	0.14	0.39	1.01	1.60
4431	中加瑞享纯债债券A	0.02	0.17	0.49	1.30	1.92
4432	中加颐享纯债债券C	0.02	0.09	0.23	0.84	1.33
4433	中加颐信纯债债券A	0.02	0.10	0.23	1.04	1.27
4434	中加颐睿纯债债券C	0.02	0.19	0.39	1.02	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中加颐享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4138 位，低于同类基金平均水平
4136	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.27	0.61	0.94
4137	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.09	0.33	0.90	1.31
4138	中加颐享纯债债券C	0.02	0.09	0.23	0.84	1.33
4139	中加颐信纯债债券C	0.01	0.09	0.19	0.99	1.20
4140	中金鑫裕A	0.01	0.09	0.23	0.47	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中加颐享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4158 位，低于同类基金平均水平
4156	西部利得汇享债券A	0.01	-0.06	0.23	1.21	2.64
4157	兴银稳益30天持有期债券C	0.00	0.07	0.23	0.79	1.12
4158	中加颐享纯债债券C	0.02	0.09	0.23	0.84	1.33
4159	中加颐信纯债债券A	0.02	0.10	0.23	1.04	1.27
4160	中金鑫裕A	0.01	0.09	0.23	0.47	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中加颐享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4040 位，低于同类基金平均水平
4038	浙商汇金聚利一年定期C	0.03	0.18	0.38	0.84	1.32
4039	中加丰尚纯债债券A	-0.02	-0.06	-0.04	0.84	1.52
4040	中加颐享纯债债券C	0.02	0.09	0.23	0.84	1.33
4041	中银稳汇短债债券E	0.01	0.12	0.32	0.84	1.26
4042	中邮稳定收益债券型A	0.00	-0.08	0.08	0.84	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中加颐享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3867 位，低于同类基金平均水平
3865	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.02	0.11	0.44	0.93	1.33
3866	招商鑫福中短债A	0.03	0.16	0.39	0.91	1.33
3867	中加颐享纯债债券C	0.02	0.09	0.23	0.84	1.33
3868	中加裕盈纯债债券	0.01	0.10	0.24	1.10	1.33
3869	中信建投景泰债券C	0.08	0.25	0.78	0.99	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中加颐享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4040 位，低于同类基金平均水平
4038	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.75	3.68	6.52	-	9.11
4039	永赢迅利中高等级短债A	1.75	3.69	6.65	12.22	22.20
4040	中加颐享纯债债券C	1.75	3.40	5.95	-	7.90
4041	中银证券安沛债券A	1.75	4.83	8.48	14.26	17.80
4042	中银证券安泽债券C	1.75	3.28	5.78	11.58	20.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中加颐享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4528 位，低于同类基金平均水平
4526	浙商惠泉3个月定开A	1.12	3.40	7.58	13.15	17.80
4527	中加穗盈纯债债券	2.08	3.40	7.66	12.96	14.86
4528	中加颐享纯债债券C	1.75	3.40	5.95	-	7.90
4529	中欧短债债券C	1.58	3.40	6.10	11.07	20.82
4530	博时富盈一年定开债发起式	2.78	3.39	8.21	-	8.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中加颐享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4723 位，低于同类基金平均水平
4721	招商招享纯债A	1.42	2.55	5.95	13.70	35.42
4722	中加恒泰定开债券C	2.70	5.24	5.95	-	5.22
4723	中加颐享纯债债券C	1.75	3.40	5.95	-	7.90
4724	平安季开鑫定开债C	2.39	3.96	5.94	18.90	29.83
4725	同泰中短债E	1.14	2.22	5.94	-	7.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中加颐享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4864 位，低于同类基金平均水平
4862	招商鑫诚短债A	1.48	3.30	5.90	-	9.79
4863	招商鑫诚短债C	1.28	2.89	5.27	-	8.95
4864	中加颐享纯债债券C	1.75	3.40	5.95	-	7.90
4865	上银慧鑫利债券	2.27	4.42	10.90	-	13.48
4866	国泰丰盈纯债债券C	2.62	4.25	11.69	-	14.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中加颐享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5033 位，低于同类基金平均水平
5031	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.26	2.97	5.34	-	7.91
5032	东吴安鑫中短债C	1.71	4.45	6.41	-	7.90
5033	中加颐享纯债债券C	1.75	3.40	5.95	-	7.90
5034	中信建投景晟债券C	1.03	2.11	5.89	-	7.90
5035	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.93	1.79	5.45	-	7.88

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25兴业银行债01	230.00	23424.34	8.15%
20国开15	210.00	23434.91	8.15%
25建行小微债01BC	200.00	20437.45	7.11%
25民生银行债01	180.00	18218.01	6.34%
25国开11	150.00	15192.99	5.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	279379.60	97.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0412	1.0411	1.0410	1.0410	1.0409
累计净值(元)	1.0934	1.0933	1.0932	1.0932	1.0931

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