中加颐享纯债债券C(016536)_最新动态

中加颐享纯债债券C016536CHINA CANADA YIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

总注册资本5亿元！人民日报社背景双基金落地青岛[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0388 0.0006(0.06%)

累计净值：1.0910

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

中加颐享纯债债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：于跃

2025-06-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-09-19 每10份派现金 0.1 元

中加颐享纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.24	0.83	1.15	1.09
债券型名次	2181	3003	2631	3571	3461

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.14	4.25	5.64	-	7.65
债券型名次	4782	3957	4822	4832	5018

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
中加颐享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2181 位，高于同类基金平均水平
2179	中加颐合纯债债券A	0.08	0.26	0.94	1.50	1.41
2180	中加颐享纯债债券A	0.08	0.24	0.77	1.20	1.15
2181	中加颐享纯债债券C	0.08	0.24	0.83	1.15	1.09
2182	中加优享纯债债券A	0.08	0.26	1.11	1.56	1.52
2183	中金金元A	0.08	0.33	1.07	1.68	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中加颐享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3003 位，低于同类基金平均水平
3001	中加瑞享纯债债券A	0.06	0.24	0.89	1.34	1.29
3002	中加颐享纯债债券A	0.08	0.24	0.77	1.20	1.15
3003	中加颐享纯债债券C	0.08	0.24	0.83	1.15	1.09
3004	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.05	0.24	0.77	1.52	1.25
3005	中信建投景和中短债A	0.03	0.24	0.58	0.99	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
中加颐享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2631 位，高于同类基金平均水平
2629	招商招琪纯债A	0.07	0.28	0.83	1.20	1.14
2630	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.28	0.83	1.13	1.25
2631	中加颐享纯债债券C	0.08	0.24	0.83	1.15	1.09
2632	中信保诚景丰C	0.06	0.28	0.83	1.26	1.15
2633	中银证券安业债券A	-0.01	0.30	0.83	1.25	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
中加颐享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3571 位，低于同类基金平均水平
3569	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.05	0.27	0.65	1.15	1.10
3570	中加纯债一年C	0.10	0.25	0.86	1.15	1.26
3571	中加颐享纯债债券C	0.08	0.24	0.83	1.15	1.09
3572	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
3573	鑫元永利债券	0.09	0.24	0.66	1.15	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中加颐享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3461 位，低于同类基金平均水平
3459	永赢开泰中高等级中短债C	0.04	0.20	0.68	1.22	1.09
3460	永赢祥益债券C	0.05	0.22	0.71	1.21	1.09
3461	中加颐享纯债债券C	0.08	0.24	0.83	1.15	1.09
3462	中融恒鑫纯债C	0.04	0.23	0.75	1.22	1.09
3463	中银康享3个月定期开放债券	0.04	0.11	0.56	1.23	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
中加颐享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4782 位，低于同类基金平均水平
4780	鹏华尊和一年定开发起式债券	1.14	3.54	6.91	-	15.50
4781	浦银安盛盛泰纯债债券C	1.14	2.46	4.31	7.87	25.60
4782	中加颐享纯债债券C	1.14	4.25	5.64	-	7.65
4783	中融季季红定期开放债券C	1.14	3.88	7.96	14.83	30.43
4784	财通资管中债1-3年国开债C	1.13	4.78	15.95	-	21.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
中加颐享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3957 位，低于同类基金平均水平
3955	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.58	4.25	8.96	-	14.75
3956	中加丰裕纯债债券A	1.00	4.25	7.79	12.10	38.89
3957	中加颐享纯债债券C	1.14	4.25	5.64	-	7.65
3958	中金浙金	1.26	4.25	8.07	-	30.14
3959	博时富汇3个月定开债发起式	1.64	4.24	9.02	16.73	23.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
中加颐享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4822 位，低于同类基金平均水平
4820	大成惠嘉一年定开债券	1.78	3.36	5.64	10.98	15.51
4821	广发集祥债券C	0.40	6.02	5.64	-	3.93
4822	中加颐享纯债债券C	1.14	4.25	5.64	-	7.65
4823	财通资管积极收益债券C	2.44	4.35	5.63	9.66	34.70
4824	创金合信尊泓债券C	0.85	2.62	5.63	-	11.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
中加颐享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4832 位，低于同类基金平均水平
4830	招商鑫诚短债A	1.53	3.47	6.44	-	9.30
4831	招商鑫诚短债C	1.33	3.07	5.79	-	8.53
4832	中加颐享纯债债券C	1.14	4.25	5.64	-	7.65
4833	上银慧鑫利债券	1.53	6.41	11.09	-	12.70
4834	国泰丰盈纯债债券C	-0.48	4.96	11.37	-	12.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
中加颐享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5018 位，低于同类基金平均水平
5016	同泰中短债C	1.09	3.24	5.41	-	7.66
5017	永赢月月享30天持有期短债C	1.55	3.57	7.16	-	7.65
5018	中加颐享纯债债券C	1.14	4.25	5.64	-	7.65
5019	华安众盈中短债发起式C	1.56	3.21	6.24	-	7.63
5020	汇添富鑫荣纯债C	0.30	4.85	0.00	-	7.63

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行小微债01BC	300.00	30446.47	6.56%
20国开15	260.00	28741.01	6.19%
24国开03	250.00	25587.36	5.51%
25兴业银行债01	230.00	23254.83	5.01%
24国开08	200.00	20420.44	4.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	553116.87	119.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0382	1.0380	1.0381	1.0380	1.0380
累计净值(元)	1.0904	1.0902	1.0903	1.0902	1.0902

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