中加颐享纯债债券C(016536)_最新动态

中加颐享纯债债券C016536CHINA CANADA YIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

万亿赛道指数“换血”！人形机器人含量再飙升，新一轮产业浪潮来了？[2026-06-16]

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累计净值：1.0902

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

中加颐享纯债债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：于跃

2025-06-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-09-19 每10份派现金 0.1 元

中加颐享纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.07	0.60	1.20	1.01
债券型名次	5116	4162	3289	3541	3670

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.92	3.96	5.38	-	7.56
债券型名次	4852	4037	4857	4837	5034

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
中加颐享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5116 位，低于同类基金平均水平
5114	中加1-5年国开债指数	-0.01	0.11	0.79	1.55	1.38
5115	中加颐享纯债债券A	-0.01	0.07	0.57	1.25	1.08
5116	中加颐享纯债债券C	-0.01	0.07	0.60	1.20	1.01
5117	中融恒润纯债C	-0.01	0.12	0.58	0.97	0.91
5118	中融中债1-5年国开行A	-0.01	0.14	0.90	1.70	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
中加颐享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4162 位，低于同类基金平均水平
4160	招商鑫悦中短债C	0.02	0.07	0.45	0.94	0.83
4161	中加颐享纯债债券A	-0.01	0.07	0.57	1.25	1.08
4162	中加颐享纯债债券C	-0.01	0.07	0.60	1.20	1.01
4163	中科沃土沃安中短利率债券C	0.00	0.07	0.32	0.57	0.51
4164	中融恒泰纯债C	0.10	0.07	2.13	2.32	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
中加颐享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3289 位，低于同类基金平均水平
3287	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
3288	中加穗盈纯债债券	0.02	0.06	0.60	1.13	1.05
3289	中加颐享纯债债券C	-0.01	0.07	0.60	1.20	1.01
3290	中融恒惠纯债C	0.00	0.12	0.60	0.99	0.90
3291	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中加颐享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3541 位，低于同类基金平均水平
3539	永赢鼎利债券A	0.01	0.10	0.58	1.20	1.12
3540	招商添兴6个月定开债	0.00	0.18	0.81	1.20	1.13
3541	中加颐享纯债债券C	-0.01	0.07	0.60	1.20	1.01
3542	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.01	0.10	0.58	1.20	1.02
3543	博时中债1-3年国开行C	0.00	-0.04	0.66	1.19	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中加颐享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3670 位，低于同类基金平均水平
3668	万家惠享39个月定期开放债券	0.02	0.14	0.57	1.21	1.01
3669	兴华安丰纯债A	0.00	0.09	0.56	1.15	1.01
3670	中加颐享纯债债券C	-0.01	0.07	0.60	1.20	1.01
3671	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
3672	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
中加颐享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4852 位，低于同类基金平均水平
4850	招商添文1年定开债发起式	0.92	3.43	5.96	-	6.88
4851	招商添旭3个月定开债发起式A	0.92	4.28	6.72	14.22	23.20
4852	中加颐享纯债债券C	0.92	3.96	5.38	-	7.56
4853	中欧瑾泰债券C	0.92	6.04	10.68	17.97	32.13
4854	中融季季红定期开放债券C	0.92	3.26	7.55	14.75	30.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
中加颐享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4037 位，低于同类基金平均水平
4035	中加聚盈定开债券C	1.97	3.96	8.10	-	33.03
4036	中加瑞利纯债债券C	1.42	3.96	5.04	11.59	18.94
4037	中加颐享纯债债券C	0.92	3.96	5.38	-	7.56
4038	东海祥苏短债A	1.48	3.95	7.66	17.22	18.33
4039	东证融汇禧悦90天滚动C	1.41	3.95	7.90	-	12.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
中加颐享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4857 位，低于同类基金平均水平
4855	平安双盈添益债券C	-0.22	1.30	5.39	-	8.48
4856	平安惠融纯债	1.20	2.78	5.38	15.83	34.78
4857	中加颐享纯债债券C	0.92	3.96	5.38	-	7.56
4858	安信尊享添益债券C	1.24	5.46	5.37	8.41	15.79
4859	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.77	4.85	5.37	-	5.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
中加颐享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4837 位，低于同类基金平均水平
4835	招商鑫诚短债A	1.49	3.39	6.18	-	9.34
4836	招商鑫诚短债C	1.30	2.99	5.55	-	8.57
4837	中加颐享纯债债券C	0.92	3.96	5.38	-	7.56
4838	上银慧鑫利债券	1.39	5.83	10.63	-	12.63
4839	国泰丰盈纯债债券C	-0.84	4.86	11.20	-	12.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
中加颐享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5034 位，低于同类基金平均水平
5032	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	4.73	7.57
5033	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.30	3.18	5.43	-	7.57
5034	中加颐享纯债债券C	0.92	3.96	5.38	-	7.56
5035	鑫元璟丰债券	0.36	2.51	6.21	-	7.56
5036	蜂巢丰嘉债券A	1.81	4.17	7.37	-	7.55

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行小微债01BC	300.00	30446.47	6.56%
20国开15	260.00	28741.01	6.19%
24国开03	250.00	25587.36	5.51%
25兴业银行债01	230.00	23254.83	5.01%
24国开08	200.00	20420.44	4.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	553116.87	119.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益

　　今年以来，私募指数增强（以下简称“指增”）产品凭借在震荡市中捕捉超额收益的能力，成为市场关注的热点。　　纵观年内整体表现，尽管5月份单月业绩承压，但该类产品依旧交出了一份不错的成绩单。私募排排网最新统计数据显示，截至5月31日，全市场有

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　　昔日闭门“惜售”的小微盘策略基金重新开门迎客。　　6月15日，诺安基金发布公告称，自6月15日起，取消旗下诺安多策略混合A类基金份额、C类基金份额全部销售渠道大额申购（含定投）、大额转换转入业务限制，恢复办理正常申购（含定投）、转换转入

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标题： ETF拓圈进行时工具创新与资产配置并行

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0381	1.0379	1.0385	1.0389	1.0393
累计净值(元)	1.0903	1.0901	1.0907	1.0911	1.0915

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