中加颐享纯债债券C(016536)_最新动态

中加颐享纯债债券C016536CHINA CANADA YIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0279 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.0801

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中加颐享纯债债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：于跃

2025-06-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：39.30亿元

2024-09-19 每10份派现金 0.1 元

中加颐享纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.04	0.15	0.15	0.03
债券型名次	3985	5249	4845	4858	5316

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.30	4.10	5.21	-	6.52
债券型名次	4892	4533	4766	4841	5083

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加颐享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3985 位，低于同类基金平均水平
3983	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3984	中加颐享纯债债券A	0.00	0.19	0.31	0.32	0.18
3985	中加颐享纯债债券C	0.00	0.04	0.15	0.15	0.03
3986	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3987	中欧纯债(LOF)C	0.00	0.07	0.16	0.69	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中加颐享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5249 位，低于同类基金平均水平
5247	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57
5248	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86
5249	中加颐享纯债债券C	0.00	0.04	0.15	0.15	0.03
5250	中邮纯债丰利债券A	-0.03	0.04	-0.19	-0.10	0.02
5251	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中加颐享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4845 位，低于同类基金平均水平
4843	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.01	0.15	0.39	0.00
4844	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.01	0.15	0.39	0.00
4845	中加颐享纯债债券C	0.00	0.04	0.15	0.15	0.03
4846	宝盈聚丰两年定开债券C	0.02	0.05	0.14	0.62	0.05
4847	博时富灿一年定开债发起式	-0.02	0.16	0.14	0.60	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中加颐享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4858 位，低于同类基金平均水平
4856	永赢中债-1-3年政金债指数	0.04	0.22	0.16	0.15	0.20
4857	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.18	0.18	0.15	0.18
4858	中加颐享纯债债券C	0.00	0.04	0.15	0.15	0.03
4859	中信建投稳硕债券A	0.03	0.40	0.33	0.15	0.37
4860	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.02	0.19	0.19	0.14	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中加颐享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5316 位，低于同类基金平均水平
5314	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03
5315	中加颐慧定开债券A	-0.01	0.03	0.22	0.46	0.03
5316	中加颐享纯债债券C	0.00	0.04	0.15	0.15	0.03
5317	百嘉百顺纯债债券C	-0.01	0.01	0.70	0.91	0.02
5318	华安稳定收益债券A	-0.16	0.00	-0.65	-0.17	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中加颐享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4892 位，低于同类基金平均水平
4890	上银聚合益一年定开债券发起式	0.30	8.91	0.00	-	12.36
4891	万家鑫享纯债A	0.30	5.47	8.81	17.18	34.71
4892	中加颐享纯债债券C	0.30	4.10	5.21	-	6.52
4893	中融季季红定期开放债券C	0.30	4.90	8.16	15.10	29.09
4894	博时双季享持有期债券A	0.29	5.43	11.93	17.89	18.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中加颐享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4533 位，低于同类基金平均水平
4531	嘉实30天持有期中短债债券A	1.60	4.10	7.89	-	8.15
4532	永赢安泰中短债A	1.70	4.10	8.16	-	8.77
4533	中加颐享纯债债券C	0.30	4.10	5.21	-	6.52
4534	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.16	4.09	8.09	15.34	30.35
4535	东兴兴利债券D	1.37	4.09	8.11	16.88	17.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中加颐享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4766 位，低于同类基金平均水平
4764	天弘弘择短债C	1.29	3.01	5.22	10.55	16.11
4765	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.89	5.22	-	6.17
4766	中加颐享纯债债券C	0.30	4.10	5.21	-	6.52
4767	亚洲美元债A(美元现汇)	6.25	7.70	5.20	-12.72	-0.52
4768	中科沃土沃安中短利率债券C	0.93	2.72	5.20	15.42	19.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中加颐享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4841 位，低于同类基金平均水平
4839	招商鑫诚短债A	1.61	3.78	8.10	-	8.74
4840	招商鑫诚短债C	1.41	3.38	7.46	-	8.05
4841	中加颐享纯债债券C	0.30	4.10	5.21	-	6.52
4842	上银慧鑫利债券	0.35	7.46	11.41	-	11.54
4843	国泰丰盈纯债债券C	-0.90	5.93	13.17	-	11.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中加颐享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5083 位，低于同类基金平均水平
5081	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	3.06	5.74	5.90	-	6.54
5082	招商理财7天债券A	0.64	1.39	2.52	5.31	6.52
5083	中加颐享纯债债券C	0.30	4.10	5.21	-	6.52
5084	平安添悦债券C	4.12	11.83	7.56	-	6.51
5085	嘉合磐辉纯债C	1.87	4.39	0.00	-	6.47

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	2570.00	258207.41	27.87%
25国开11	1760.00	176841.04	19.09%
25国开06	730.00	73858.52	7.97%
20国开15	260.00	28472.60	3.07%
24国开03	250.00	25953.08	2.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	911041.66	98.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0281	1.0281	1.0279	1.0281	1.0279
累计净值(元)	1.0803	1.0803	1.0801	1.0803	1.0801

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