中加颐享纯债债券C(016536)_最新动态

中加颐享纯债债券C016536CHINA CANADA YIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0430 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0952

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中加颐享纯债债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：于跃

2025-06-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-09-19 每10份派现金 0.1 元

中加颐享纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.20	0.34	0.78	1.50
债券型名次	2439	3024	3721	3582	3442

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	3.64	6.12	-	8.08
债券型名次	3640	4351	4569	4898	4965

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加颐享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2439 位，高于同类基金平均水平
2437	中加颐慧定开债券A	0.09	0.27	0.59	1.40	2.14
2438	中加颐享纯债债券A	0.09	0.21	0.40	0.85	1.64
2439	中加颐享纯债债券C	0.09	0.20	0.34	0.78	1.50
2440	中加中债-新综合债券指数发起式	0.09	0.26	0.58	1.07	1.97
2441	中信建投景泰债券C	0.09	0.35	0.87	1.05	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加颐享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3024 位，低于同类基金平均水平
3022	浙商中短债A	0.06	0.20	0.57	1.08	1.93
3023	中海中短债债券	0.08	0.20	0.47	0.85	1.54
3024	中加颐享纯债债券C	0.09	0.20	0.34	0.78	1.50
3025	中欧盈和债券	0.05	0.20	0.54	1.04	1.54
3026	中融盈泽中短债C	0.07	0.20	0.50	0.87	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加颐享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3721 位，低于同类基金平均水平
3719	招商鑫诚短债C	0.05	0.14	0.34	0.63	1.04
3720	中加纯债一年A	0.07	0.30	0.34	1.03	1.97
3721	中加颐享纯债债券C	0.09	0.20	0.34	0.78	1.50
3722	中银稳汇短债债券C	0.06	0.15	0.34	0.74	1.34
3723	博时信用优选债券A	0.03	0.13	0.33	0.59	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中加颐享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3582 位，低于同类基金平均水平
3580	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.04	0.14	0.40	0.78	1.39
3581	招商招和39个月定开债	0.02	0.09	0.26	0.78	1.64
3582	中加颐享纯债债券C	0.09	0.20	0.34	0.78	1.50
3583	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.04	0.16	0.39	0.78	1.43
3584	中金安盈90天持有中短债C	0.04	0.14	0.33	0.78	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中加颐享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3442 位，低于同类基金平均水平
3440	招商招景纯债A	0.07	0.20	0.44	0.86	1.50
3441	中加丰尚纯债债券A	-0.02	-0.04	-0.15	0.54	1.50
3442	中加颐享纯债债券C	0.09	0.20	0.34	0.78	1.50
3443	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.09	0.20	0.44	0.90	1.50
3444	财达证券稳达中短债A	0.09	0.10	0.32	0.62	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中加颐享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3640 位，低于同类基金平均水平
3638	万家家享中短债C	1.84	3.89	6.93	13.08	17.75
3639	兴业稳康三年定开债券	1.84	4.75	7.64	12.91	27.61
3640	中加颐享纯债债券C	1.84	3.64	6.12	-	8.08
3641	中邮睿泽一年持有债券A	1.84	4.91	8.98	-	8.12
3642	博时双月享60天滚动持有债券A	1.83	3.97	7.94	15.01	15.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中加颐享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4351 位，低于同类基金平均水平
4349	易方达稳悦120天滚动短债C	1.71	3.64	7.11	-	13.46
4350	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.86	3.64	6.51	-	9.25
4351	中加颐享纯债债券C	1.84	3.64	6.12	-	8.08
4352	长城锦利三个月定开债券C	1.70	3.63	7.61	-	7.50
4353	富国汇远纯债三年定期开放债券C	1.17	3.63	6.10	11.37	16.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中加颐享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4569 位，低于同类基金平均水平
4567	南方恒庆一年定开债券	2.23	3.60	6.12	-	15.09
4568	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.63	3.46	6.12	11.95	14.01
4569	中加颐享纯债债券C	1.84	3.64	6.12	-	8.08
4570	博时四月享120天持有期债券C	1.79	3.64	6.11	-	11.60
4571	天弘招利短债C	1.79	3.35	6.11	-	8.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中加颐享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4898 位，低于同类基金平均水平
4896	招商鑫诚短债A	1.49	3.29	5.84	-	9.90
4897	招商鑫诚短债C	1.29	2.89	5.21	-	9.05
4898	中加颐享纯债债券C	1.84	3.64	6.12	-	8.08
4899	上银慧鑫利债券	2.45	5.26	11.08	-	13.72
4900	国泰丰盈纯债债券C	3.30	5.37	12.01	-	14.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中加颐享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4965 位，低于同类基金平均水平
4963	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.43	5.04	7.02	-	8.11
4964	华安众盈中短债发起式C	1.35	3.30	5.97	-	8.09
4965	中加颐享纯债债券C	1.84	3.64	6.12	-	8.08
4966	中银通利债券A	-4.46	5.36	9.56	7.17	8.07
4967	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	2.80	4.88	-	8.06

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25兴业银行债01	230.00	23424.34	8.15%
20国开15	210.00	23434.91	8.15%
25建行小微债01BC	200.00	20437.45	7.11%
25民生银行债01	180.00	18218.01	6.34%
25国开11	150.00	15192.99	5.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	279379.60	97.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0429	1.0426	1.0426	1.0421	1.0420
累计净值(元)	1.0951	1.0948	1.0948	1.0943	1.0942

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