中加颐享纯债债券C(016536)_最新动态

中加颐享纯债债券C016536CHINA CANADA YIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

美股盘初主要行业ETF涨多跌少[2025-05-01]

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累计净值：1.079

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中加颐享纯债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：于跃

2024-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-06-20 每10份派现金 0.1 元

中加颐享纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.59	0.23	2.18	0.14
债券型名次	2287	1530	3239	2040	4073

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.37	4.79	0.00	-	6.44
债券型名次	2377	4195	5257	4321	4832

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
中加颐享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2287 位，高于同类基金平均水平
2285	浙商汇金中高等级三个月C	0.13	0.34	-0.03	1.60	0.04
2286	中加瑞鑫纯债债券	0.13	0.56	0.28	1.31	0.23
2287	中加颐享纯债债券C	0.13	0.59	0.23	2.18	0.14
2288	中欧兴利债券C	0.13	0.49	0.16	1.97	0.15
2289	中融恒润纯债A	0.13	0.48	0.18	1.91	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
中加颐享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1530 位，高于同类基金平均水平
1528	永赢泰利债券C	0.16	0.59	0.27	2.00	0.26
1529	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.14	0.59	0.30	1.97	0.19
1530	中加颐享纯债债券C	0.13	0.59	0.23	2.18	0.14
1531	中加颐睿纯债债券C	0.10	0.59	0.51	2.40	0.55
1532	中融泓安3个月定开债券C	0.23	0.59	0.08	1.82	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加颐享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3239 位，低于同类基金平均水平
3237	浙商智多盈债券C	0.31	0.00	0.23	3.00	0.18
3238	中加聚鑫纯债一年C	0.19	0.73	0.23	2.40	0.36
3239	中加颐享纯债债券C	0.13	0.59	0.23	2.18	0.14
3240	中加优选中高等级债券C	0.11	0.63	0.23	2.25	0.32
3241	中金鑫裕C	0.01	0.08	0.23	0.51	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
中加颐享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2040 位，高于同类基金平均水平
2038	招商添锦1年定开债发起式	0.11	0.43	0.09	2.18	0.22
2039	中海丰盈三个月定期开放债券	0.32	1.41	-0.41	2.18	-0.47
2040	中加颐享纯债债券C	0.13	0.59	0.23	2.18	0.14
2041	中加颐信纯债债券C	0.17	0.89	-0.02	2.18	-0.04
2042	博时富盛一年定开债发起式	0.19	0.65	0.32	2.17	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
中加颐享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4073 位，低于同类基金平均水平
4071	招商招瑞纯债债券发起式C	0.09	0.46	0.14	1.75	0.14
4072	招商招顺纯债C	0.08	0.39	0.11	1.39	0.14
4073	中加颐享纯债债券C	0.13	0.59	0.23	2.18	0.14
4074	中银丰实定期开放债券	0.13	0.57	0.09	1.81	0.14
4075	5年地债	0.11	0.93	-0.06	2.36	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
中加颐享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2377 位，高于同类基金平均水平
2375	招商招裕纯债D	3.37	9.01	0.00	-	9.97
2376	中加1-3年政金债指数	3.37	6.06	8.41	-	14.07
2377	中加颐享纯债债券C	3.37	4.79	0.00	-	6.44
2378	中融恒泰纯债A	3.37	7.34	10.16	-	36.23
2379	中邮稳定收益债券型C	3.37	7.94	10.69	-	80.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
中加颐享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4195 位，低于同类基金平均水平
4193	景顺长城景颐辰利债券A	2.48	4.79	0.00	-	4.79
4194	西部利得添盈短债债券C	1.83	4.79	7.81	-	10.87
4195	中加颐享纯债债券C	3.37	4.79	0.00	-	6.44
4196	中金恒瑞债券C	1.81	4.79	7.27	-	17.11
4197	广发招财短债C	1.40	4.78	7.32	-	15.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
中加颐享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5257 位，低于同类基金平均水平
5255	中加颐合纯债债券C	0.99	2.20	0.00	-	2.70
5256	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5257	中加颐享纯债债券C	3.37	4.79	0.00	-	6.44
5258	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5259	中加颐鑫纯债债券C	3.55	7.14	0.00	-	7.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
中加颐享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4321 位，低于同类基金平均水平
4319	招商鑫诚短债A	1.93	5.21	0.00	-	7.51
4320	招商鑫诚短债C	1.74	4.78	0.00	-	6.98
4321	中加颐享纯债债券C	3.37	4.79	0.00	-	6.44
4322	上银慧鑫利债券	5.55	9.99	0.00	-	11.14
4323	国泰丰盈纯债债券C	6.07	12.76	0.00	-	13.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
中加颐享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4832 位，低于同类基金平均水平
4830	嘉实30天持有期中短债债券C	1.97	5.20	0.00	-	6.44
4831	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	2.43	6.36	0.00	-	6.44
4832	中加颐享纯债债券C	3.37	4.79	0.00	-	6.44
4833	中信证券中短债C	2.21	5.29	0.00	-	6.44
4834	英大安旸纯债债券C	2.73	5.67	0.00	-	6.43

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开15	260.00	28956.81	10.95%
24农发03	220.00	22197.16	8.39%
24特别国债06	200.00	20748.33	7.85%
24中国银行CD021	200.00	19961.09	7.55%
23国开03	190.00	19636.19	7.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	233987.20	88.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.037	1.036	1.036	1.036	1.036
累计净值(元)	1.079	1.079	1.078	1.078	1.078

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