中加颐享纯债债券C(016536)_最新动态

中加颐享纯债债券C016536CHINA CANADA YIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0362 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.0884

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

中加颐享纯债债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：于跃

2025-06-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-09-19 每10份派现金 0.1 元

中加颐享纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.21	0.67	0.94	0.84
债券型名次	4439	3578	2782	3534	3694

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.86	4.20	5.58	-	7.38
债券型名次	4881	4028	4816	4852	5046

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中加颐享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4439 位，低于同类基金平均水平
4437	中加颐合纯债债券C	-0.03	0.24	0.77	1.06	1.08
4438	中加颐享纯债债券A	-0.03	0.20	0.58	1.00	0.89
4439	中加颐享纯债债券C	-0.03	0.21	0.67	0.94	0.84
4440	中加颐睿纯债债券A	-0.03	0.19	0.76	1.23	1.07
4441	中加优享纯债债券C	-0.03	0.43	0.74	1.06	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中加颐享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3578 位，低于同类基金平均水平
3576	招商招旭纯债C	-0.01	0.21	0.71	0.99	0.95
3577	招商鑫嘉中短债债券A	0.02	0.21	0.61	0.96	0.79
3578	中加颐享纯债债券C	-0.03	0.21	0.67	0.94	0.84
3579	中加颐智纯债债券	-0.02	0.21	0.75	1.13	1.14
3580	中金金合	-0.08	0.21	0.37	0.46	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中加颐享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2782 位，低于同类基金平均水平
2780	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
2781	中加丰尚纯债债券A	-0.02	0.28	0.67	1.18	1.09
2782	中加颐享纯债债券C	-0.03	0.21	0.67	0.94	0.84
2783	中金纯债A类	0.00	0.19	0.67	1.08	1.06
2784	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中加颐享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3534 位，低于同类基金平均水平
3532	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.01	0.13	0.53	0.94	0.72
3533	永赢月月享30天持有期短债C	0.01	0.26	0.58	0.94	0.79
3534	中加颐享纯债债券C	-0.03	0.21	0.67	0.94	0.84
3535	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.01	0.16	0.54	0.94	0.73
3536	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中加颐享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3694 位，低于同类基金平均水平
3692	招商添兴6个月定开债	-0.07	0.30	0.62	1.08	0.84
3693	中加聚鑫纯债一年A	0.03	0.33	0.68	1.30	0.84
3694	中加颐享纯债债券C	-0.03	0.21	0.67	0.94	0.84
3695	中融恒裕纯债C	-0.03	0.21	0.55	0.94	0.84
3696	鑫元得利	-0.05	0.20	0.71	1.03	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
中加颐享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4881 位，低于同类基金平均水平
4879	同泰中短债E	0.86	3.02	4.95	-	6.78
4880	招商招恒纯债D	0.86	4.30	10.16	-	9.97
4881	中加颐享纯债债券C	0.86	4.20	5.58	-	7.38
4882	博时富耀一年定开债发起式	0.85	4.78	0.00	-	8.40
4883	国寿安保安丰纯债债券	0.85	6.43	10.74	17.45	26.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
中加颐享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4028 位，低于同类基金平均水平
4026	兴业30天滚动持有中短债A	1.69	4.20	7.16	-	10.49
4027	兴业中债1-3年政策性金融债A	1.25	4.20	7.72	14.10	36.78
4028	中加颐享纯债债券C	0.86	4.20	5.58	-	7.38
4029	中欧盈和债券	1.98	4.20	7.98	16.24	25.34
4030	中泰青月中短债A	1.97	4.20	7.51	14.16	21.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
中加颐享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4816 位，低于同类基金平均水平
4814	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.39	3.14	5.59	-	10.93
4815	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.44	3.19	5.59	-	7.47
4816	中加颐享纯债债券C	0.86	4.20	5.58	-	7.38
4817	创金合信尊泓债券C	0.54	2.49	5.57	-	11.07
4818	海富通上清所短融债券A	1.29	3.10	5.57	9.39	16.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
中加颐享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4852 位，低于同类基金平均水平
4850	招商鑫诚短债A	1.55	3.52	6.72	-	9.21
4851	招商鑫诚短债C	1.35	3.11	6.08	-	8.46
4852	中加颐享纯债债券C	0.86	4.20	5.58	-	7.38
4853	上银慧鑫利债券	1.04	6.57	10.93	-	12.31
4854	国泰丰盈纯债债券C	-0.92	5.09	11.56	-	12.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
中加颐享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5046 位，低于同类基金平均水平
5044	鹏华稳健增利债券C	4.34	8.22	6.98	-	7.38
5045	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.49	3.39	5.97	-	7.38
5046	中加颐享纯债债券C	0.86	4.20	5.58	-	7.38
5047	长城恒利纯债C	-1.17	1.23	3.89	-	7.37
5048	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	3.07	5.50	-	7.37

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行小微债01BC	300.00	30446.47	6.56%
20国开15	260.00	28741.01	6.19%
24国开03	250.00	25587.36	5.51%
25兴业银行债01	230.00	23254.83	5.01%
24国开08	200.00	20420.44	4.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	553116.87	119.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0365	1.0368	1.0363	1.0360	1.0363
累计净值(元)	1.0887	1.0890	1.0885	1.0882	1.0885

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