中加颐享纯债债券C(016536)_最新动态

中加颐享纯债债券C016536CHINA CANADA YIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

一季度合计分红近1600次，总额超530亿元—— 公募基金从重规模转向重回报[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.0350 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0872

更新时间：2026-04-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加颐享纯债债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：于跃

2025-06-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：39.30亿元

2024-09-19 每10份派现金 0.1 元

中加颐享纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.32	0.80	1.03	0.72
债券型名次	3395	3102	2319	3841	3754

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.80	4.06	5.72	-	7.25
债券型名次	4972	4183	4747	4846	5041

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加颐享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3395 位，低于同类基金平均水平
3393	中加穗盈纯债债券	0.06	0.32	0.67	1.14	0.76
3394	中加颐享纯债债券A	0.06	0.29	0.70	1.11	0.79
3395	中加颐享纯债债券C	0.06	0.32	0.80	1.03	0.72
3396	中加颐睿纯债债券A	0.06	0.37	0.85	1.61	1.00
3397	中金金元A	0.06	0.52	1.18	1.79	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
中加颐享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3102 位，低于同类基金平均水平
3100	浙商中短债A	0.04	0.32	0.73	1.30	0.86
3101	中加穗盈纯债债券	0.06	0.32	0.67	1.14	0.76
3102	中加颐享纯债债券C	0.06	0.32	0.80	1.03	0.72
3103	中加颐瑾定开债券A	0.00	0.32	0.78	1.34	0.88
3104	中欧瑾泰债券A	0.13	0.32	0.81	1.06	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中加颐享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2319 位，高于同类基金平均水平
2317	招商添泽纯债C	0.07	0.42	0.80	1.24	0.94
2318	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.07	0.37	0.80	1.28	0.84
2319	中加颐享纯债债券C	0.06	0.32	0.80	1.03	0.72
2320	中加颐鑫纯债债券C	0.10	0.35	0.80	1.33	0.88
2321	中金安盈90天持有中短债C	0.04	0.35	0.80	1.18	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
中加颐享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3841 位，低于同类基金平均水平
3839	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.04	0.23	0.48	1.03	0.56
3840	浙商汇金短债A	0.03	0.24	0.49	1.03	0.57
3841	中加颐享纯债债券C	0.06	0.32	0.80	1.03	0.72
3842	博时民丰纯债债券C	0.03	0.29	0.59	1.02	0.64
3843	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.03	0.21	0.55	1.02	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
中加颐享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3754 位，低于同类基金平均水平
3752	浙商汇金聚盈中短债A	0.08	0.26	0.66	1.15	0.72
3753	中加丰裕纯债债券C	0.05	0.33	0.67	0.72	0.72
3754	中加颐享纯债债券C	0.06	0.32	0.80	1.03	0.72
3755	中银永利半年定期开放债券	0.02	0.24	0.63	1.10	0.72
3756	中银证券安进债券C	0.05	0.25	0.64	1.12	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
中加颐享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4972 位，低于同类基金平均水平
4970	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.80	4.85	10.92	-	12.00
4971	汇安信利债券A	0.80	3.92	-0.99	-2.80	4.01
4972	中加颐享纯债债券C	0.80	4.06	5.72	-	7.25
4973	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.80	5.20	8.74	15.19	16.94
4974	华泰柏瑞锦元债券	0.79	3.89	8.57	-	12.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
中加颐享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4183 位，低于同类基金平均水平
4181	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.44	4.06	8.81	14.48	15.25
4182	中加享利三年债券	1.68	4.06	6.38	11.65	17.25
4183	中加颐享纯债债券C	0.80	4.06	5.72	-	7.25
4184	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.80	4.06	8.24	-	12.52
4185	博时四月享120天持有期债券A	1.94	4.05	9.33	-	11.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
中加颐享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4747 位，低于同类基金平均水平
4745	天弘通享债券发起A	1.82	3.71	5.72	-	5.31
4746	添富短债债券E	1.20	3.03	5.72	10.67	11.21
4747	中加颐享纯债债券C	0.80	4.06	5.72	-	7.25
4748	中欧安悦一年定开债券发起	-0.87	3.53	5.72	-	6.08
4749	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.45	3.19	5.72	-	7.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
中加颐享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4846 位，低于同类基金平均水平
4844	招商鑫诚短债A	1.56	3.53	7.03	-	9.12
4845	招商鑫诚短债C	1.37	3.12	6.38	-	8.38
4846	中加颐享纯债债券C	0.80	4.06	5.72	-	7.25
4847	上银慧鑫利债券	1.21	6.55	11.39	-	12.26
4848	国泰丰盈纯债债券C	-0.83	4.49	11.85	-	12.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
中加颐享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5041 位，低于同类基金平均水平
5039	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.50	3.74	7.24	-	7.25
5040	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.38	3.15	5.59	-	7.25
5041	中加颐享纯债债券C	0.80	4.06	5.72	-	7.25
5042	国联安添益增长债券A	1.50	6.19	6.87	-	7.24
5043	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.72	3.69	6.94	-	7.24

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	2570.00	258207.41	27.87%
25国开11	1760.00	176841.04	19.09%
25国开06	730.00	73858.52	7.97%
20国开15	260.00	28472.60	3.07%
24国开03	250.00	25953.08	2.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	911041.66	98.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0349	1.0347	1.0347	1.0344	1.0343
累计净值(元)	1.0871	1.0869	1.0869	1.0866	1.0865

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