中加颐享纯债债券C(016536)_分红排行

中加颐享纯债债券C016536CHINA CANADA YIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-17	0.10元	2025-06-13	0.96%
2024-09-20	2024-09-20	2024-09-23	0.07元	2024-09-19	0.68%
2024-06-21	2024-06-21	2024-06-24	0.07元	2024-06-20	0.68%
2023-09-14	2023-09-14	2023-09-15	0.15元	2023-09-13	1.47%
2023-05-18	2023-05-18	2023-05-19	0.05元	2023-05-17	0.49%
2023-03-29	2023-03-29	2023-03-30	0.08元	2023-03-28	0.80%

中加颐享纯债债券C自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.84%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
易方达裕丰回报债券A	2	13年1个月	4.67元	12.32%
易方达双债增强债券A	3	14年10个月	5.10元	8.67%
易方达双债增强债券C	3	14年10个月	4.72元	8.34%
易方达安心回报债券A	7	15年4个月	10.99元	7.37%
易方达安心回报债券B	7	15年4个月	10.47元	7.16%
易方达恒久1年定期债券A	10	12年1个月	5.12元	5.00%
易方达恒久1年定期债券C	10	12年1个月	4.63元	4.53%
易方达裕富债券A	2	6年6个月	0.84元	4.00%
易方达丰华债券A	2	7年8个月	1.06元	3.94%
易方达丰和债券A	2	9年10个月	1.09元	3.89%
易方达丰华债券C	2	7年8个月	1.03元	3.87%
易方达裕富债券C	2	6年6个月	0.74元	3.56%
易方达裕景添利6个月定期开放债券	7	10年6个月	2.67元	3.15%
易方达裕祥回报债券A	7	10年9个月	3.55元	3.12%
易方达恒裕一年定开债券发起式	8	6年7个月	2.49元	2.95%
易方达增强回报债券A	31	18年7个月	12.94元	2.95%
易方达岁丰添利债券A	17	15年11个月	9.11元	2.94%
易方达高等级信用债债券A	10	13年1个月	3.22元	2.86%
易方达纯债1年定期开放债券A	20	13年2个月	5.82元	2.83%
易方达高等级信用债债券C	10	13年1个月	3.08元	2.74%
易方达增强回报债券B	31	18年7个月	11.90元	2.74%
易方达恒安定开债券发起式	7	8年5个月	2.12元	2.72%
易方达纯债1年定期开放债券C	20	13年2个月	5.30元	2.59%
易方达裕鑫债A	2	10年1个月	0.69元	2.41%
易方达稳健收益债券C	10	6年12个月	3.33元	2.31%
易方达恒惠定开债券发起式	8	8年3个月	1.83元	2.25%
易方达裕祥回报债券C	5	3年7个月	1.77元	2.21%
易方达恒固18个月封闭式债券A	2	3年7个月	0.44元	2.18%
易方达恒信定开债券发起式	11	8年6个月	2.47元	2.16%
易方达裕鑫债C	2	10年1个月	0.59元	2.07%
易方达稳健收益债券B	42	21年1个月	12.24元	2.01%
易方达恒固18个月封闭式债券C	2	3年7个月	0.40元	2.00%
易方达信用债债券A	26	13年6个月	5.20元	1.77%
易方达稳健收益债券A	46	21年1个月	11.62元	1.75%
易方达富惠纯债债券A	20	10年1个月	3.36元	1.65%
易方达恒智63个月定开债券发起式	12	6年3个月	1.98元	1.63%
易方达信用债债券C	26	13年6个月	4.58元	1.56%
易方达纯债债券A	33	14年5个月	5.31元	1.44%
易方达恒茂39个月定开债发起式	12	6年3个月	1.73元	1.42%
易方达永旭定期开放债券	51	14年4个月	7.32元	1.37%
易方达恒益定开债券发起式	22	8年11个月	3.01元	1.32%
易方达纯债债券C	33	14年5个月	4.66元	1.27%
易方达恒利3个月定期开放债券发起式	15	7年6个月	1.81元	1.13%
易方达安源中短债债券A	17	7年4个月	1.81元	1.05%
易方达年年恒夏纯债A	24	7年3个月	2.57元	1.05%
易方达富惠纯债债券C	11	3年10个月	1.15元	1.02%
易方达恒兴3个月定开债券发起式	16	6年12个月	1.69元	1.00%
易方达中债3-5年国开行债券指数A	24	7年3个月	2.43元	0.99%
易方达年年恒夏纯债C	24	7年3个月	2.36元	0.97%
易方达中债3-5年国开行债券指数C	24	7年3个月	2.40元	0.97%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	19	5年9个月	1.82元	0.94%
易方达安源中短债债券C	17	7年4个月	1.61元	0.93%
易方达投资级信用债债券A	46	13年1个月	5.00元	0.93%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	25	6年11个月	2.36元	0.92%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	20	6年5个月	1.81元	0.89%
易方达投资级信用债债券C	46	13年1个月	4.65元	0.87%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	19	5年9个月	1.68元	0.85%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	25	6年11个月	2.16元	0.84%
易方达裕华利率债3个月定开债券	15	4年10个月	1.26元	0.82%
易方达安和中短债债券C	12	5年10个月	1.01元	0.81%
易方达裕兴3个月定开债券	14	4年7个月	1.15元	0.81%
易方达安和中短债债券A	12	5年10个月	1.02元	0.80%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	20	6年5个月	1.63元	0.80%
易方达富华纯债债券A	19	5年9个月	1.52元	0.79%
易方达富财纯债债券	27	7年11个月	2.11元	0.77%
易方达中债1-3年政金债指数A	23	6年10个月	1.77元	0.76%
易方达中债1-3年国开行债券指数A	26	7年5个月	2.02元	0.76%
易方达中债1-3年政金债指数C	23	6年10个月	1.75元	0.75%
易方达中债1-3年国开行债券指数C	26	7年5个月	1.94元	0.73%
易方达富华纯债债券C	19	5年9个月	1.39元	0.71%
易方达安瑞短债债券A	29	7年11个月	1.90元	0.65%
易方达安悦超短债债券F	29	7年10个月	1.82元	0.62%
易方达安悦超短债债券A	29	7年10个月	1.82元	0.61%
易方达安瑞短债债券C	29	7年11个月	1.75元	0.60%
易方达中债7-10年期国开行债券指数C	15	6年3个月	1.18元	0.59%
易方达中债7-10年期国开行债券指数A	15	9年12个月	1.15元	0.58%
易方达安悦超短债债券C	29	7年10个月	1.72元	0.58%
易方达中债3-5年期国债	0	11年3个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0	7年4个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0	7年4个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	7年4个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	7年4个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
易方达裕丰回报债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
易方达丰和债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
易方达岁丰添利债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综指发起式(LOF)A	0	13年11个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0	13年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加颐享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4871 位，低于同类基金平均水平

4864	中加1-5年国开债指数	0.01	0.14	0.40	1.25	1.96
4865	中加博盈一年定开债券发起	0.01	0.12	0.34	0.95	1.61
4866	中加博裕纯债债券	0.01	0.21	0.58	1.35	2.14
4867	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
4868	中加民丰纯债A	0.01	0.13	0.38	1.00	1.59
4869	中加瑞利纯债债券C	0.01	0.19	0.52	1.34	2.04
4870	中加瑞享纯债债券A	0.01	0.16	0.50	1.29	1.91
4871	中加颐享纯债债券C	0.01	0.08	0.22	0.83	1.32
4872	中加颐信纯债债券A	0.01	0.09	0.23	1.03	1.26
4873	中加颐信纯债债券C	0.01	0.09	0.21	0.99	1.20
4874	中加颐睿纯债债券A	0.01	0.22	0.49	1.20	1.92
4875	中加颐睿纯债债券C	0.01	0.18	0.38	1.01	1.62
4876	中加裕盈纯债债券	0.01	0.10	0.25	1.10	1.33
4877	中金安盈90天持有中短债A	0.01	0.13	0.36	1.04	1.69
4878	中金安盈90天持有中短债C	0.01	0.11	0.31	0.94	1.54

截止日期：2026-09-21基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.64	4.25	9.83	1.82	4.98
中加颐享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4224 位，低于同类基金平均水平

4217	银河睿嘉债券C	0.02	0.08	0.14	0.59	1.07
4218	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.25	0.54	0.89
4219	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.08	0.25	0.53	0.76
4220	永赢华嘉信用债C	0.02	0.08	0.34	1.30	2.29
4221	招商添韵3个月定开债C	0.03	0.08	0.13	0.72	1.13
4222	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.01	0.08	0.34	0.79	1.16
4223	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.02	0.08	0.08	0.08	0.08
4224	中加颐享纯债债券C	0.01	0.08	0.22	0.83	1.32
4225	中加优选中高等级债券A	-0.03	0.08	-0.35	0.46	1.10
4226	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.29	0.56	0.87
4227	中融益泓90天滚动持有债券A	0.04	0.08	0.58	1.40	2.28
4228	中融睿嘉39个月定开债券C	0.01	0.08	0.27	0.88	1.38
4229	中银证券汇宇定期开放债券	0.00	0.08	0.26	0.95	1.44
4230	博时安盈债券C	0.01	0.07	0.24	0.49	0.78
4231	博时富业3个月定开债发起式	0.01	0.07	0.74	1.34	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	0.64	4.25	9.83	1.82	4.98
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加颐享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4234 位，低于同类基金平均水平

4227	鹏华丰诚债券A	0.02	-0.04	0.22	0.70	1.73
4228	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.22	0.53	0.77
4229	平安惠文纯债	0.01	0.05	0.22	0.52	0.92
4230	天弘悦享定开债发起式	0.02	0.11	0.22	1.20	1.63
4231	招商招利1个月期理财债券A	0.00	0.12	0.22	0.38	0.58
4232	招商招利1个月期理财债券B	0.00	0.12	0.22	0.38	0.58
4233	招商招利1个月期理财债券C	0.00	0.12	0.22	0.38	0.58
4234	中加颐享纯债债券C	0.01	0.08	0.22	0.83	1.32
4235	中欧增强回报债券(LOF)A	0.02	0.17	0.22	0.94	2.14
4236	中泰蓝月短债C	0.01	0.09	0.22	0.55	0.85
4237	淳厚稳惠债券C	0.00	0.06	0.21	0.48	0.79
4238	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.09	0.17	0.21	1.75	2.81
4239	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.21	0.42	0.68
4240	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.21	0.45	0.64
4241	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.12	-1.55	0.69	27.60	26.69
2	华商可转债债券C	0.12	-1.58	0.59	27.35	26.33
3	国泰可转债债券	0.11	0.76	-8.82	23.22	16.44
4	华夏鼎沛债券A	-0.26	-1.50	-5.70	17.87	11.13
5	华商稳定增利债券A	0.20	0.20	1.27	17.67	18.63
中加颐享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4053 位，低于同类基金平均水平

4046	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.02	0.14	0.39	0.83	1.18
4047	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.01	0.13	0.35	0.83	1.24
4048	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.02	0.13	0.40	0.83	1.27
4049	招商鑫利中短债债券C	0.02	0.13	0.36	0.83	1.25
4050	浙商汇金聚利一年定期C	0.02	0.17	0.44	0.83	1.31
4051	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.08	0.35	0.55	0.83	1.02
4052	中加丰尚纯债债券C	-0.02	-0.07	-0.03	0.83	1.49
4053	中加颐享纯债债券C	0.01	0.08	0.22	0.83	1.32
4054	中银稳汇短债债券E	0.01	0.12	0.32	0.83	1.26
4055	泓德裕瑞三年定开债券	0.03	0.09	0.31	0.83	1.34
4056	博时季季乐持有期债券A	0.01	0.11	0.33	0.82	1.26
4057	长城嘉鑫两年定开债券A	0.02	0.17	0.44	0.82	1.07
4058	大成通嘉三年定开债券C	0.01	0.17	0.50	0.82	1.05
4059	东方恒瑞短债债券B	0.02	0.15	0.40	0.82	1.29
4060	广发添财180天滚动持有债券C	0.02	0.12	0.32	0.82	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.12	-1.55	0.69	27.60	26.69
2	华商可转债债券C	0.12	-1.58	0.59	27.35	26.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
4	财通收益增强债券A	0.04	1.00	-3.61	15.53	20.52
5	财通收益增强债券C	0.03	0.97	-3.71	15.30	20.17
中加颐享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3877 位，低于同类基金平均水平

3870	天治鑫利纯债债券C	0.01	0.19	0.38	0.82	1.32
3871	万家惠享39个月定期开放债券	0.03	0.13	0.30	0.84	1.32
3872	万家鑫盛纯债C	0.02	0.17	0.43	0.93	1.32
3873	信澳优享债券A	0.01	0.13	0.32	0.92	1.32
3874	银华安鑫短债债券A	0.02	0.16	0.44	0.98	1.32
3875	银华安鑫短债债券D	0.02	0.17	0.44	0.98	1.32
3876	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.01	0.10	0.44	0.92	1.32
3877	中加颐享纯债债券C	0.01	0.08	0.22	0.83	1.32
3878	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32
3879	宝盈安泰短债债券C	0.02	0.18	0.45	0.90	1.31
3880	财通安瑞短债债券A	0.02	0.17	0.39	0.85	1.31
3881	财通资管鸿慧中短债发起式E	0.01	0.12	0.40	0.90	1.31
3882	财通资管鸿益中短债债券A	0.01	0.14	0.39	0.88	1.31
3883	长安泓沣中短债债券A	0.02	0.14	0.34	0.84	1.31
3884	长城定期开放债券A	0.05	0.05	0.31	0.42	1.31

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