中加颐享纯债债券C(016536)_分红排行

中加颐享纯债债券C016536CHINA CANADA YIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-17	0.10元	2025-06-13	0.96%
2024-09-20	2024-09-20	2024-09-23	0.07元	2024-09-19	0.68%
2024-06-21	2024-06-21	2024-06-24	0.07元	2024-06-20	0.68%
2023-09-14	2023-09-14	2023-09-15	0.15元	2023-09-13	1.47%
2023-05-18	2023-05-18	2023-05-19	0.05元	2023-05-17	0.49%
2023-03-29	2023-03-29	2023-03-30	0.08元	2023-03-28	0.80%

中加颐享纯债债券C自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.84%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
天弘丰利债券(LOF)E	1	11年9个月	1.95元	15.95%
天弘添利债券(LOF)C	1	10年9个月	1.91元	10.57%
天弘弘利债券	8	12年11个月	4.62元	5.51%
天弘添利债券(LOF)E	1	6年3个月	0.60元	4.14%
天弘稳利定期开放A	8	13年1个月	4.10元	3.77%
天弘稳利定期开放B	8	13年1个月	3.62元	3.39%
天弘增益回报债券发起式A	5	13年12个月	1.85元	3.21%
天弘增益回报债券发起式B	5	13年12个月	1.79元	3.19%
天弘尊享	9	8年8个月	2.77元	2.95%
天弘安益C	5	7年3个月	1.53元	2.85%
天弘通享债券发起C	1	3年9个月	0.28元	2.76%
天弘通享债券发起A	1	3年9个月	0.28元	2.75%
天弘恒享一年定开	6	6年5个月	1.67元	2.74%
天弘华享三个月定开	8	7年2个月	2.22元	2.65%
天弘安益A	5	7年3个月	1.45元	2.64%
天弘信益A	4	6年12个月	1.16元	2.63%
天弘同利债券(LOF)C	3	12年11个月	0.96元	2.53%
天弘京津冀A	4	5年3个月	1.09元	2.52%
天弘合益D	5	4年3个月	1.16元	2.29%
天弘裕享一年定开债券发起	4	3年12个月	0.95元	2.28%
天弘新享一年定开债券发起	4	4年8个月	0.94元	2.25%
天弘信利债券A	14	9年8个月	3.22元	2.23%
天弘齐享债券发起A	5	4年11个月	1.16元	2.16%
天弘信利债券C	14	9年8个月	3.07元	2.12%
天弘信益C	4	6年12个月	0.93元	2.10%
天弘同利债券(LOF)E	2	6年3个月	0.46元	2.02%
天弘成享一年定开	5	6年2个月	1.09元	2.01%
天弘合益A	6	5年9个月	1.17元	1.92%
天弘合益C	6	5年9个月	1.15元	1.90%
天弘悦享定开债发起式	5	8年3个月	1.14元	1.89%
天弘京津冀C	4	5年3个月	0.76元	1.77%
天弘合利债券发起A	3	4年1个月	0.54元	1.69%
天弘合利债券发起C	3	4年1个月	0.54元	1.68%
天弘齐享债券发起C	5	4年11个月	0.84元	1.58%
天弘季季兴三个月定开A	9	6年8个月	1.50元	1.45%
天弘惠享一年定开债券发起	6	3年12个月	0.92元	1.44%
天弘季季兴三个月定开C	9	6年8个月	1.46元	1.42%
天弘纯享一年定开	11	6年5个月	1.57元	1.41%
天弘优选债券	19	8年11个月	2.89元	1.40%
天弘永利债券B	55	18年4个月	8.53元	1.26%
天弘睿选利率债发起式A	8	5年1个月	1.07元	1.25%
天弘兴享一年定开	15	6年3个月	1.80元	1.19%
天弘永利债券A	53	18年4个月	7.75元	1.19%
天弘丰益债券发起A	7	4年3个月	0.88元	1.18%
天弘永利债券E	25	10年3个月	3.37元	1.18%
天弘睿选利率债发起式C	8	5年1个月	0.96元	1.13%
天弘永利债券C	17	6年3个月	2.13元	1.11%
天弘丰益债券发起C	7	4年3个月	0.78元	1.05%
天弘兴益一年定开	14	5年3个月	1.55元	1.02%
天弘荣享	26	8年2个月	2.72元	1.02%
天弘鑫意39个月定开债	10	6年2个月	0.96元	0.93%
天弘中债1-3年国开债A	14	6年4个月	1.32元	0.93%
天弘中债1-3年国开债C	14	4年3个月	1.27元	0.90%
天弘庆享A	16	5年8个月	1.43元	0.88%
天弘庆享C	14	5年8个月	1.13元	0.81%
天弘中债3-5年政策性金融债	23	6年3个月	1.88元	0.79%
天弘鑫利三年定开	22	6年9个月	1.60元	0.70%
天弘增利短债A	1	6年5个月	0.06元	0.53%
天弘中债1-5年政策性金融债	21	5年4个月	1.11元	0.50%
天弘同利债券(LOF)D	2	4年3个月	0.07元	0.25%
天弘瑞享定期开放债券	0	56年8个月	0.00元	0.00%
天弘弘丰增强回报A	0	7年5个月	0.00元	0.00%
天弘弘丰增强回报C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
天弘增强回报A	0	7年3个月	0.00元	0.00%
天弘增强回报C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
天弘弘择短债A	0	6年12个月	0.00元	0.00%
天弘弘择短债C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
天弘增利短债C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
天弘增强回报E	0	6年2个月	0.00元	0.00%
天弘多元收益A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
天弘多元收益C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
天弘安利短债A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
天弘安利短债C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
天弘安盈一年持有A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
天弘安盈一年持有C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0	5年3个月	0.00元	0.00%
天弘安悦90天滚动持有短债发起	0	4年11个月	0.00元	0.00%
天弘优利短债发起A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
天弘优利短债发起C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
天弘多元增利债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
天弘多元增利债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
天弘丰利债券(LOF)C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
天弘安恒60天滚动持有短债	0	4年1个月	0.00元	0.00%
天弘永利优享债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
天弘永利优享债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
天弘增益回报债券发起式D	0	3年12个月	0.00元	0.00%
天弘招利短债A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
天弘招利短债C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
天弘稳健回报债券发起A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
天弘稳健回报债券发起C	0	3年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加颐享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5004 位，低于同类基金平均水平

4997	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.12	0.61	1.41	1.64
4998	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4999	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
5000	中加丰尚纯债债券A	0.00	0.15	0.60	1.38	1.72
5001	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5002	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	0.15	0.80	0.88
5003	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5004	中加颐享纯债债券C	0.00	0.04	0.30	1.09	1.17
5005	中加颐信纯债债券A	0.00	0.02	0.75	1.04	1.12
5006	中加颐信纯债债券C	0.00	0.02	0.73	0.98	1.07
5007	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5008	中金恒新90天持有债券发起	0.00	-0.13	-0.75	0.66	1.88
5009	中金鑫裕C	0.00	0.05	0.13	0.46	0.54
5010	中科沃土沃安中短利率债券A	0.00	0.10	0.31	0.71	0.82
5011	中泰安睿债券A	0.00	0.36	2.56	3.28	3.48

截止日期：2026-08-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中加颐享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4383 位，低于同类基金平均水平

4376	兴华安恒纯债C	0.01	0.04	0.19	0.38	0.52
4377	兴业绿色纯债一年定开债券C	-0.03	0.04	0.46	1.13	1.39
4378	兴业优债增利债券C	-0.01	0.04	-0.20	0.80	1.46
4379	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.01	0.04	0.35	0.98	1.12
4380	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.04	0.08	0.35	0.41
4381	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.04	0.08	0.35	0.41
4382	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.04	0.08	0.35	0.41
4383	中加颐享纯债债券C	0.00	0.04	0.30	1.09	1.17
4384	中融恒惠纯债C	0.01	0.04	0.38	0.89	1.02
4385	中银丰和定期开放债券	0.03	0.04	0.33	0.94	1.14
4386	中银丰庆定期开放债券	0.02	0.04	0.36	0.96	1.12
4387	中银丰润定期开放债券	0.03	0.04	0.37	1.02	1.24
4388	中银证券安灏债券C	0.00	0.04	0.29	0.80	0.93
4389	鑫元增利定期开放	0.01	0.04	1.09	1.84	1.85
4390	安信永盛定开债券	0.01	0.03	0.16	0.40	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加颐享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3954 位，低于同类基金平均水平

3947	易方达稳健收益债券B	-0.06	0.74	0.30	0.49	1.70
3948	银河天盈中短债C	0.03	0.14	0.30	0.85	1.00
3949	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.01	0.02	0.30	0.88	1.01
3950	英大纯债债券C	0.01	0.13	0.30	0.75	1.04
3951	永赢同利债券C	0.01	0.09	0.30	0.75	0.91
3952	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.02	0.10	0.30	0.72	0.85
3953	浙商汇金聚利一年定期C	0.03	0.08	0.30	0.85	1.05
3954	中加颐享纯债债券C	0.00	0.04	0.30	1.09	1.17
3955	中银证券安灏债券A	0.01	0.05	0.30	0.82	0.95
3956	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.02	0.09	0.30	0.71	0.87
3957	博时安悦短债C	-0.01	0.12	0.29	0.71	0.82
3958	博时安祺6个月定开债C	0.06	0.15	0.29	0.80	1.12
3959	博时季季乐持有期债券C	0.01	0.07	0.29	0.74	0.90
3960	博时裕发纯债债券	0.01	0.02	0.29	0.86	0.92
3961	长安泓沣中短债债券C	0.02	0.11	0.29	0.81	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
中加颐享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3098 位，低于同类基金平均水平

3091	农银双利回报债券A	0.12	-0.19	0.04	1.09	2.22
3092	平安高等级债C	0.02	0.17	0.48	1.09	1.30
3093	添富鑫成定开债A	0.02	0.08	0.43	1.09	1.27
3094	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
3095	兴合安平六个月持有期债券A	0.00	0.20	0.68	1.09	1.90
3096	兴业启元一年定开债券A	0.11	0.40	0.24	1.09	1.55
3097	永赢鼎利债券A	0.01	0.10	0.41	1.09	1.34
3098	中加颐享纯债债券C	0.00	0.04	0.30	1.09	1.17
3099	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.01	0.10	0.26	1.09	1.42
3100	中信保诚景丰C	0.01	0.05	0.39	1.09	1.31
3101	大成景泽中短债债券C	0.01	0.14	0.63	1.08	1.24
3102	德邦短债A	0.03	0.18	0.50	1.08	1.31
3103	第一创业创享纯债	0.00	-0.13	0.30	1.08	1.98
3104	东吴瑞盈63个月定开债券	0.02	0.10	0.31	1.08	1.39
3105	工银尊享短债债券F	0.03	0.16	0.38	1.08	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
中加颐享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3765 位，低于同类基金平均水平

3758	泰信双息双利债券	0.11	-1.14	-0.55	0.81	1.17
3759	易方达稳悦120天滚动短债A	0.02	0.15	0.41	0.97	1.17
3760	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.02	0.13	0.38	0.98	1.17
3761	永赢月月享30天持有期短债C	0.01	0.13	0.39	0.99	1.17
3762	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.02	0.13	0.42	1.00	1.17
3763	招商鑫利中短债债券A	0.02	0.15	0.41	1.00	1.17
3764	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.09	0.33	1.01	1.17
3765	中加颐享纯债债券C	0.00	0.04	0.30	1.09	1.17
3766	中融恒润纯债C	0.02	0.12	0.46	1.02	1.17
3767	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
3768	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0.02	0.15	0.42	1.00	1.16
3769	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	0.02	0.14	0.46	0.90	1.16
3770	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	0.02	0.14	0.46	0.90	1.16
3771	德邦短债C	0.03	0.16	0.43	0.95	1.16
3772	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.02	0.16	0.41	0.94	1.16

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