中加颐享纯债债券C(016536)_分红排行

中加颐享纯债债券C016536CHINA CANADA YIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-17	0.10元	2025-06-13	0.96%
2024-09-20	2024-09-20	2024-09-23	0.07元	2024-09-19	0.68%
2024-06-21	2024-06-21	2024-06-24	0.07元	2024-06-20	0.68%
2023-09-14	2023-09-14	2023-09-15	0.15元	2023-09-13	1.47%
2023-05-18	2023-05-18	2023-05-19	0.05元	2023-05-17	0.49%
2023-03-29	2023-03-29	2023-03-30	0.08元	2023-03-28	0.80%

中加颐享纯债债券C自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.84%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
交银增利增强债券A	3	9年1个月	3.78元	10.95%
交银增利增强债券C	3	9年1个月	3.55元	10.28%
交银强化回报A/B	2	12年5个月	2.08元	8.59%
交银强化回报C类	2	12年5个月	1.97元	8.21%
交银施罗德安心收益债券	3	11年1个月	2.19元	6.82%
交银双利债券A/B	8	14年9个月	4.82元	4.48%
交银信用添利债券(LOF)	14	15年5个月	7.25元	4.47%
交银双利债券C	6	14年9个月	3.35元	4.19%
交银丰盈收益债券A	7	11年11个月	3.11元	3.97%
交银裕盈纯债债券A	6	9年8个月	2.41元	3.71%
交银丰晟收益债券C	2	8年1个月	0.80元	3.68%
交银裕盈纯债债券C	8	9年8个月	2.85元	3.49%
交银丰润收益债券C	9	11年7个月	3.27元	3.41%
交银丰享收益债券C	7	11年5个月	2.62元	3.30%
交银丰润收益债券A	13	11年7个月	4.31元	3.18%
交银裕坤纯债一年定期开放债券	5	6年6个月	1.64元	3.09%
交银中债1-3年农发债指数C	2	7年5个月	0.63元	2.97%
交银丰晟收益债券A	3	8年1个月	1.02元	2.86%
交银施罗德稳固收益债券A	16	13年2个月	5.46元	2.75%
交银增利债券A/B	33	18年3个月	9.42元	2.68%
交银施罗德裕惠纯债债券	1	5年11个月	0.30元	2.63%
交银增利债券C	32	18年3个月	8.64元	2.54%
交银裕利纯债债券A	6	9年7个月	1.66元	2.50%
交银裕景纯债一年定期开放债券	5	4年10个月	1.14元	2.18%
交银丰享收益债券A	6	9年5个月	2.83元	2.01%
交银裕通纯债债券C	6	10年6个月	1.29元	2.00%
交银境尚收益债券C	9	9年4个月	1.56元	1.72%
交银境尚收益债券A	13	9年4个月	2.38元	1.67%
交银裕通纯债债券A	12	10年6个月	2.15元	1.64%
交银裕道纯债一年定期开放债券发起	7	4年3个月	1.12元	1.50%
交银裕如纯债债券A	13	8年1个月	2.12元	1.50%
交银施罗德中高等级信用债债券	11	5年11个月	1.59元	1.43%
交银稳益短债债券A	2	3年9个月	0.27元	1.30%
交银裕泰两年定期开放债券	10	6年7个月	1.31元	1.27%
交银裕祥纯债债券A	11	7年9个月	1.56元	1.27%
交银纯债债券A/B	35	13年6个月	4.61元	1.22%
交银中债1-3年政金债指数C	2	5年10个月	0.25元	1.21%
交银裕隆纯债债券C	2	9年7个月	0.29元	1.16%
交银裕隆纯债债券A	2	9年7个月	0.29元	1.14%
交银中债1-3年农发债指数A	15	7年5个月	1.78元	1.13%
交银稳鑫短债债券C	6	7年5个月	0.70元	1.10%
交银纯债债券C	34	13年6个月	3.96元	1.08%
交银中债1-3年政金债指数A	9	5年10个月	1.03元	1.07%
交银稳鑫短债债券A	10	7年5个月	1.12元	1.03%
交银施罗德双轮动债券A/B	45	13年3个月	4.81元	1.00%
交银稳益短债债券C	1	3年9个月	0.10元	0.98%
交银施罗德双轮动债券C类	41	13年3个月	4.16元	0.95%
交银稳利中短债债券C	2	6年7个月	0.20元	0.93%
交银稳利中短债债券A	4	6年7个月	0.43元	0.92%
交银稳鑫短债债券D	1	3年11个月	0.08元	0.75%
交银中债1-5年政金债指数A	2	4年1个月	0.07元	0.34%
交银丰盈收益债券C	0	8年11个月	0.00元	0.00%
交银裕如纯债债券C	0	8年1个月	0.00元	0.00%
交银裕祥纯债债券C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
交银可转债债券A	0	6年12个月	0.00元	0.00%
交银可转债债券C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
交银丰华债券A	0	56年6个月	0.00元	0.00%
交银丰华债券C	0	56年6个月	0.00元	0.00%
交银中债1-5年政金债指数C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
交银施罗德稳固收益债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
交银稳安30天滚动持有债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
交银稳安30天滚动持有债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
交银稳安60天滚动持有债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
交银稳安60天滚动持有债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
交银稳安90天持有期债券A	0	56年6个月	0.00元	0.00%
交银稳安90天持有期债券C	0	56年6个月	0.00元	0.00%
交银定期支付月月丰债券A	0	12年11个月	0.00元	0.00%
交银定期支付月月丰债券C	0	12年11个月	0.00元	0.00%
交银裕利纯债债券C	0	9年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
中加颐享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5116 位，低于同类基金平均水平

5109	银华美元债精选债券(QDII)C	-0.01	-0.29	-0.89	-2.33	-2.19
5110	永赢惠益债券C	-0.01	0.19	1.03	2.03	1.93
5111	永赢中债-1-5年国开债指数A	-0.01	0.09	0.92	1.80	1.63
5112	永赢中债-1-5年国开债指数C	-0.01	0.08	1.00	1.87	1.71
5113	招商添旭3个月定开债发起式A	-0.01	-0.08	0.27	0.78	0.64
5114	中加1-5年国开债指数	-0.01	0.11	0.79	1.55	1.38
5115	中加颐享纯债债券A	-0.01	0.07	0.57	1.25	1.08
5116	中加颐享纯债债券C	-0.01	0.07	0.60	1.20	1.01
5117	中融恒润纯债C	-0.01	0.12	0.58	0.97	0.91
5118	中融中债1-5年国开行A	-0.01	0.14	0.90	1.70	1.56
5119	中信保诚景丰C	-0.01	0.08	0.61	1.22	1.12
5120	中银证券安沛债券A	-0.01	0.06	0.79	1.75	1.51
5121	鑫元合丰纯债A	-0.01	0.10	0.70	1.47	1.36
5122	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
5123	鑫元乾利债券	-0.01	0.10	0.58	1.05	1.01

截止日期：2026-06-15基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
中加颐享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4162 位，低于同类基金平均水平

4155	招商招景纯债A	0.02	0.07	0.48	0.99	0.88
4156	招商招坤纯债C	0.02	0.07	0.58	1.15	1.02
4157	招商招顺纯债A	0.01	0.07	0.30	1.02	0.83
4158	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.01	0.07	0.36	0.85	0.63
4159	招商鑫诚短债A	0.00	0.07	0.37	0.74	0.67
4160	招商鑫悦中短债C	0.02	0.07	0.45	0.94	0.83
4161	中加颐享纯债债券A	-0.01	0.07	0.57	1.25	1.08
4162	中加颐享纯债债券C	-0.01	0.07	0.60	1.20	1.01
4163	中科沃土沃安中短利率债券C	0.00	0.07	0.32	0.57	0.51
4164	中融恒泰纯债C	0.10	0.07	2.13	2.32	2.16
4165	中泰蓝月短债C	0.01	0.07	0.34	0.68	0.62
4166	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.01	0.07	0.50	1.48	1.27
4167	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.07	0.07	-0.07	1.72	1.32
4168	中银证券安泽债券A	0.02	0.07	0.48	0.99	0.87
4169	中银证券安泽债券C	0.02	0.07	0.49	0.98	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
中加颐享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3289 位，低于同类基金平均水平

3282	天弘纯享一年定开	0.00	0.09	0.60	1.20	1.07
3283	易方达岁丰添利债券C	0.07	0.09	0.60	1.22	1.03
3284	永赢荣益债券A	0.02	0.10	0.60	1.24	1.11
3285	永赢永益债券C	-0.03	0.10	0.60	1.11	1.02
3286	浙商中短债C	0.02	0.13	0.60	1.21	1.10
3287	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
3288	中加穗盈纯债债券	0.02	0.06	0.60	1.13	1.05
3289	中加颐享纯债债券C	-0.01	0.07	0.60	1.20	1.01
3290	中融恒惠纯债C	0.00	0.12	0.60	0.99	0.90
3291	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
3292	中银证券安进债券A	0.00	0.13	0.60	1.21	1.09
3293	0-4地债	0.00	0.12	0.59	1.28	1.15
3294	宝盈聚福39个月定开债C	0.01	0.18	0.59	1.13	1.03
3295	博时安泰18个月定开债A	-0.02	-0.04	0.59	1.03	0.86
3296	财通多利债券E	0.02	0.15	0.59	1.12	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中加颐享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3541 位，低于同类基金平均水平

3534	天治鑫利纯债债券A	0.01	0.13	0.57	1.20	1.08
3535	万家玖盛C	0.00	0.10	0.72	1.20	1.09
3536	新华聚利C	-0.01	0.11	0.66	1.20	1.14
3537	银河君怡债券	0.01	0.06	0.29	1.20	0.39
3538	英大通盈纯债债券C	0.01	0.14	0.67	1.20	1.08
3539	永赢鼎利债券A	0.01	0.10	0.58	1.20	1.12
3540	招商添兴6个月定开债	0.00	0.18	0.81	1.20	1.13
3541	中加颐享纯债债券C	-0.01	0.07	0.60	1.20	1.01
3542	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.01	0.10	0.58	1.20	1.02
3543	博时中债1-3年国开行C	0.00	-0.04	0.66	1.19	1.07
3544	大成稳益90天滚动持有债券E	0.01	0.14	0.63	1.19	1.06
3545	工银增强收益债券B	0.15	-0.10	0.90	1.19	1.05
3546	国泰安璟债券C	0.10	-0.42	0.52	1.19	0.94
3547	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.02	0.13	0.55	1.19	1.03
3548	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.01	0.09	0.60	1.19	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中加颐享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3670 位，低于同类基金平均水平

3663	平安乐享一年定开债A	0.01	0.07	0.20	1.05	1.01
3664	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.05	0.21	0.61	1.13	1.01
3665	申万菱信合利纯债A	0.01	0.13	0.56	1.12	1.01
3666	申万菱信汇元宝债券C	1.47	0.47	-1.32	3.15	1.01
3667	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.02	0.22	0.61	1.06	1.01
3668	万家惠享39个月定期开放债券	0.02	0.14	0.57	1.21	1.01
3669	兴华安丰纯债A	0.00	0.09	0.56	1.15	1.01
3670	中加颐享纯债债券C	-0.01	0.07	0.60	1.20	1.01
3671	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
3672	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
3673	中银睿享定期开放债券	0.01	0.16	0.58	1.11	1.01
3674	鑫元乾利债券	-0.01	0.10	0.58	1.05	1.01
3675	博时裕恒纯债债券	0.01	0.10	0.57	1.12	1.00
3676	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	0.02	0.11	0.58	1.12	1.00
3677	东海鑫乐一年定开债发起式	0.02	0.08	0.54	1.08	1.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。