中加颐享纯债债券C(016536)_分红排行

中加颐享纯债债券C016536CHINA CANADA YIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-17	0.10元	2025-06-13	0.96%
2024-09-20	2024-09-20	2024-09-23	0.07元	2024-09-19	0.68%
2024-06-21	2024-06-21	2024-06-24	0.07元	2024-06-20	0.68%
2023-09-14	2023-09-14	2023-09-15	0.15元	2023-09-13	1.47%
2023-05-18	2023-05-18	2023-05-19	0.05元	2023-05-17	0.49%
2023-03-29	2023-03-29	2023-03-30	0.08元	2023-03-28	0.80%

中加颐享纯债债券C自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.84%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
新华增怡债券A	1	12年8个月	2.27元	17.11%
新华增怡债券C	1	12年8个月	2.33元	17.02%
新华丰利债券C	4	9年9个月	2.77元	6.31%
新华增盈回报债券	6	11年6个月	4.25元	6.11%
新华利率债E	7	3年12个月	6.14元	6.08%
新华纯债添利债券A	7	13年7个月	4.52元	5.61%
新华纯债添利债券C	7	13年7个月	4.07元	5.12%
新华丰利债券A	6	9年9个月	3.15元	4.76%
新华鑫日享中短债A	3	7年7个月	1.12元	3.48%
新华鑫日享中短债C	3	7年7个月	1.02元	3.19%
新华聚利C	2	7年3个月	0.57元	2.39%
新华聚利A	2	7年3个月	0.57元	2.33%
新华鑫日享中短债B	3	6年9个月	0.67元	2.16%
新华鼎利债券A	1	7年1个月	0.23元	2.02%
新华鼎利债券C	1	7年1个月	0.20元	1.79%
新华安享惠泽39个月定期开放债券A	8	6年4个月	1.35元	1.63%
新华安享惠融88个月定期开放债券A	12	5年9个月	2.06元	1.62%
新华安享惠融88个月定期开放债券C	12	5年9个月	1.86元	1.47%
新华安享惠泽39个月定期开放债券C	8	6年4个月	1.17元	1.43%
新华利率债A	8	5年4个月	1.11元	1.34%
新华利率债C	8	5年4个月	1.07元	1.32%
新华纯债添利债券B	3	6年5个月	0.38元	1.24%
新华中债1-5年农发行债券指数A	5	4年11个月	0.62元	1.23%
新华中债1-5年农发行债券指数C	5	4年11个月	0.62元	1.22%
新华鼎利债券E	1	4年8个月	0.06元	0.58%
新华双利债券A	0	9年12个月	0.00元	0.00%
新华双利债券C	0	9年12个月	0.00元	0.00%
新华丰泽中短债A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
新华丰润中短债A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
新华丰泽中短债C	0	56年7个月	0.00元	0.00%
新华丰润中短债C	0	56年7个月	0.00元	0.00%
新华增怡债券E	0	4年10个月	0.00元	0.00%
新华聚利E	0	3年9个月	0.00元	0.00%
新华安享惠金定期债券C	8	12年8个月	6.69元	0.00%
新华安享惠金定期债券A	8	12年8个月	7.22元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加颐享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2927 位，低于同类基金平均水平

2920	中加瑞利纯债债券C	0.03	0.03	0.66	1.61	1.56
2921	中加瑞享纯债债券A	0.03	0.04	0.64	1.48	1.49
2922	中加瑞鑫纯债债券	0.03	0.08	0.61	1.39	1.30
2923	中加颐合纯债债券A	0.03	0.01	0.70	1.69	1.63
2924	中加颐合纯债债券C	0.03	0.00	0.67	1.63	1.58
2925	中加颐慧定开债券A	0.03	0.15	0.87	1.48	1.48
2926	中加颐享纯债债券A	0.03	0.00	0.50	1.28	1.23
2927	中加颐享纯债债券C	0.03	-0.02	0.49	1.26	1.16
2928	中加颐智纯债债券	0.03	0.00	0.61	1.60	1.58
2929	中加优享纯债债券A	0.03	0.12	0.81	1.83	1.72
2930	中金安盈90天持有中短债A	0.03	0.05	0.55	1.38	1.41
2931	中金纯债A类	0.03	0.11	0.54	1.44	1.44
2932	中金纯债C类	0.03	0.08	0.44	1.23	1.23
2933	中金金信债券	0.03	0.06	0.51	1.18	1.19
2934	中金金誉债券	0.03	0.02	0.62	1.51	1.47

截止日期：2026-07-07基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中加颐享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4500 位，低于同类基金平均水平

4493	银河睿嘉债券A	0.01	-0.02	0.35	0.94	0.97
4494	永赢浩益一年定开债券发起	0.05	-0.02	0.78	2.04	1.97
4495	永赢宏益债券A	0.05	-0.02	0.71	1.93	1.97
4496	永赢汇利六个月定开债	0.06	-0.02	0.54	1.43	1.21
4497	永赢通益债券C	0.03	-0.02	0.16	0.50	0.45
4498	招商安心收益债券C	0.04	-0.02	0.49	1.27	1.23
4499	招商享诚增强债券A	-0.38	-0.02	-0.25	1.64	1.98
4500	中加颐享纯债债券C	0.03	-0.02	0.49	1.26	1.16
4501	中加颐睿纯债债券C	0.04	-0.02	0.44	1.25	1.25
4502	中金浙金	-0.05	-0.02	0.78	1.54	1.54
4503	中融恒惠纯债C	0.01	-0.02	0.50	1.03	0.98
4504	中泰安益利率债C	0.05	-0.02	1.06	2.33	2.22
4505	中信保诚景华A	0.05	-0.02	1.43	2.88	2.64
4506	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	-0.02	-0.07	0.61	0.61
4507	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.09	-0.02	-0.63	-2.13	-1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
中加颐享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3623 位，低于同类基金平均水平

3616	银华信用季季红债券A	-0.02	-0.05	0.49	0.97	1.07
3617	永赢开泰中高等级中短债A	0.03	0.07	0.49	1.32	1.32
3618	永赢祥益债券A	0.04	0.03	0.49	1.31	1.31
3619	招商安心收益债券C	0.04	-0.02	0.49	1.27	1.23
3620	浙商汇金聚盈中短债C	0.02	0.07	0.49	1.14	1.08
3621	浙商中短债C	0.03	0.07	0.49	1.19	1.22
3622	中加聚鑫纯债一年C	0.07	0.12	0.49	1.05	1.05
3623	中加颐享纯债债券C	0.03	-0.02	0.49	1.26	1.16
3624	中金安盈90天持有中短债C	0.02	0.03	0.49	1.28	1.30
3625	中欧盈和债券	0.03	0.19	0.49	0.99	0.99
3626	中欧中短债债券发起A	0.03	0.04	0.49	1.17	1.20
3627	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
3628	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.03	0.06	0.49	1.25	1.28
3629	中银恒优12个月持有期债券C	-0.03	0.12	0.49	1.21	1.32
3630	中银中短债债券C	0.04	0.05	0.49	1.29	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
中加颐享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3209 位，低于同类基金平均水平

3202	信诚稳瑞A	0.04	-0.02	0.53	1.26	1.17
3203	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.04	0.53	1.26	1.29
3204	兴银稳建90天持有期中短债C	0.02	0.07	0.55	1.26	1.29
3205	永赢鼎利债券A	0.03	0.08	0.50	1.26	1.26
3206	永赢嘉益债券	0.05	0.06	0.62	1.26	1.08
3207	招商添泰1年定开债发起式	0.06	0.10	0.62	1.26	1.24
3208	招商招盛纯债C	0.05	0.06	0.61	1.26	1.19
3209	中加颐享纯债债券C	0.03	-0.02	0.49	1.26	1.16
3210	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
3211	中银证券安汇三年定期开放债券	0.02	0.21	0.64	1.26	1.30
3212	中邮睿泽一年持有债券A	-0.08	0.23	0.84	1.26	2.01
3213	0-4地债	0.03	0.04	0.50	1.25	1.24
3214	宝盈聚福39个月定开债A	0.03	0.22	0.64	1.25	1.30
3215	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	0.03	0.06	0.56	1.25	1.28
3216	长信纯债一年定开债券A	-0.01	0.20	0.85	1.25	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中加颐享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3531 位，低于同类基金平均水平

3524	平安惠隆纯债C	0.05	0.07	0.54	1.31	1.16
3525	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.04	0.14	0.49	1.15	1.16
3526	易方达中债1-3年政金债指数A	0.02	0.11	0.54	1.22	1.16
3527	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.02	0.08	0.46	1.14	1.16
3528	永赢永益债券C	-0.01	0.11	0.52	1.22	1.16
3529	圆信永丰兴融C	0.03	-0.05	0.45	1.14	1.16
3530	浙商汇金中高等级三个月A	0.44	-0.03	0.60	1.16	1.16
3531	中加颐享纯债债券C	0.03	-0.02	0.49	1.26	1.16
3532	中加裕盈纯债债券	0.00	0.71	0.86	1.16	1.16
3533	中银聚享债券A	0.07	0.16	0.57	1.36	1.16
3534	泓德裕荣纯债债券C	-0.01	-0.12	0.19	0.98	1.16
3535	博时景兴纯债债券	0.07	0.05	0.61	1.15	1.15
3536	创金合信季安盈3个月持有期债券C	0.03	-0.01	0.39	1.13	1.15
3537	德邦景颐债券C	-0.28	1.29	2.14	0.96	1.15
3538	广发安泽短债A	0.02	0.10	0.49	1.13	1.15

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