中加颐享纯债债券C(016536)_分红排行

中加颐享纯债债券C016536CHINA CANADA YIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-17	0.10元	2025-06-13	0.96%
2024-09-20	2024-09-20	2024-09-23	0.07元	2024-09-19	0.68%
2024-06-21	2024-06-21	2024-06-24	0.07元	2024-06-20	0.68%
2023-09-14	2023-09-14	2023-09-15	0.15元	2023-09-13	1.47%
2023-05-18	2023-05-18	2023-05-19	0.05元	2023-05-17	0.49%
2023-03-29	2023-03-29	2023-03-30	0.08元	2023-03-28	0.80%

中加颐享纯债债券C自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.84%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
建信收益增强债券C	2	16年12个月	4.45元	16.38%
建信收益增强债券A	2	16年12个月	4.65元	16.16%
建信安心回报定期开放债券A	5	12年12个月	4.92元	9.34%
建信稳定得利债券C	1	11年6个月	1.20元	9.08%
建信安心回报定期开放债券C	5	12年12个月	4.60元	8.95%
建信稳定得利债券A	1	11年6个月	1.20元	8.76%
建信信用增强债券A	3	14年11个月	1.51元	4.80%
建信睿享纯债债券C	1	3年4个月	0.50元	4.75%
建信渤泰债券A	1	3年3个月	0.50元	4.68%
建信睿怡纯债C	3	4年12个月	1.47元	4.66%
建信渤泰债券C	1	3年3个月	0.49元	4.63%
建信睿富纯债债券	6	9年6个月	2.54元	4.14%
建信睿享纯债债券A	5	9年6个月	2.09元	3.97%
建信睿怡纯债A	4	10年3个月	1.56元	3.71%
建信稳定增利债券A	6	11年8个月	3.94元	3.63%
建信双债增强A	7	12年10个月	2.62元	3.15%
建信睿信三个月定期开放债券	4	6年5个月	1.36元	3.14%
建信利率债策略纯债债券A	3	5年5个月	0.95元	3.01%
建信安心回报6个月定期开放债券A	20	12年7个月	5.90元	2.94%
建信中债3-5年国开行债券指数C	7	7年1个月	1.97元	2.73%
建信恒瑞债券	10	9年6个月	2.77元	2.73%
建信安心回报6个月定期开放债券C	19	12年7个月	5.21元	2.72%
建信睿丰纯债定期开放债券	8	8年2个月	2.20元	2.61%
建信利率债策略纯债债券C	3	5年5个月	1.06元	2.58%
建信睿兴纯债债券	7	7年1个月	1.84元	2.57%
建信双债增强C	7	12年10个月	2.11元	2.55%
建信双息红利债券C	18	11年9个月	4.81元	2.48%
建信稳定鑫利债券A	9	9年5个月	2.25元	2.45%
建信中债3-5年国开行债券指数A	8	7年1个月	2.00元	2.42%
建信双息红利债券A	25	14年5个月	7.59元	2.38%
建信荣瑞一年定期开放债券	4	6年6个月	0.93元	2.31%
建信稳定鑫利债券C	9	9年5个月	2.06元	2.26%
建信润利增强债券A	7	7年2个月	1.63元	2.23%
建信睿阳一年定期开放债券	3	6年5个月	0.74元	2.20%
建信润利增强债券C	7	7年2个月	1.42元	1.95%
建信彭博政策性银行债券1-5年A	6	4年6个月	1.15元	1.91%
建信双息红利债券H	13	10年1个月	3.15元	1.90%
建信彭博政策性银行债券1-5年C	6	4年6个月	1.13元	1.88%
建信中债湖北省地方政府债指数	4	5年11个月	0.76元	1.87%
建信荣禧一年定期开放债券	8	6年5个月	1.46元	1.83%
建信中债1-3年国开行债券指数C	10	7年2个月	1.66元	1.61%
建信中债1-3年国开行债券指数A	10	7年2个月	1.67元	1.61%
建信中短债纯债债券A	11	7年3个月	1.77元	1.54%
建信荣元一年定开债券发起式	4	6年1个月	0.66元	1.53%
建信稳定增利债券C	10	17年11个月	3.15元	1.52%
建信中债1-3年农发行债券指数A	3	5年8个月	0.45元	1.50%
建信中债1-3年农发行债券指数C	3	5年8个月	0.44元	1.47%
建信中短债纯债债券C	11	7年3个月	1.55元	1.35%
建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	5	4年11个月	0.57元	1.12%
建信睿和纯债定期开放债券	26	8年4个月	2.93元	1.09%
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	5	4年11个月	0.54元	1.05%
建信短债债券F	1	6年4个月	0.11元	1.00%
建信短债债券A	1	6年4个月	0.11元	1.00%
建信鑫享短债债券A	1	3年12个月	0.11元	0.99%
建信鑫享短债债券F	1	3年12个月	0.11元	0.99%
建信鑫享短债债券C	1	3年12个月	0.10元	0.91%
建信鑫享短债债券D	1	3年9个月	0.10元	0.91%
建信短债债券C	1	6年4个月	0.10元	0.91%
建信纯债C	3	13年6个月	0.18元	0.38%
建信纯债A	3	13年6个月	0.19元	0.38%
建信泓利一年持有期债券	0	4年11个月	0.00元	0.00%
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
建信鑫福60天持有期中短债债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
建信鑫福60天持有期中短债债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
建信鑫和30天持有期债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
建信鑫和30天持有期债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
建信宁安30天持有期中短债债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
建信宁安30天持有期中短债债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
建信信用增强债券C	0	11年11个月	0.00元	0.00%
建信利率债债券	0	5年4个月	0.00元	0.00%
建信转债增强债券A	0	13年12个月	0.00元	0.00%
建信周盈安心理财债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
建信转债增强债券C	0	13年12个月	0.00元	0.00%
建信周盈安心理财债券B	0	5年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中加颐享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4439 位，低于同类基金平均水平

4432	中加瑞利纯债债券A	-0.03	0.30	0.79	1.25	1.22
4433	中加瑞利纯债债券C	-0.03	0.28	0.73	1.13	1.13
4434	中加瑞享纯债债券C	-0.03	0.12	0.62	0.50	0.70
4435	中加穗盈纯债债券	-0.03	0.20	0.63	1.00	0.88
4436	中加颐合纯债债券A	-0.03	0.24	0.78	1.23	1.11
4437	中加颐合纯债债券C	-0.03	0.24	0.77	1.06	1.08
4438	中加颐享纯债债券A	-0.03	0.20	0.58	1.00	0.89
4439	中加颐享纯债债券C	-0.03	0.21	0.67	0.94	0.84
4440	中加颐睿纯债债券A	-0.03	0.19	0.76	1.23	1.07
4441	中加优享纯债债券C	-0.03	0.43	0.74	1.06	1.09
4442	中加优选中高等级债券C	-0.03	0.30	0.76	1.20	1.09
4443	中加中债-新综合债券指数发起式	-0.03	0.18	0.68	1.19	0.97
4444	中欧纯债(LOF)C	-0.03	0.40	0.95	1.08	1.07
4445	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.03	0.46	0.87	0.93	0.97
4446	中融恒惠纯债A	-0.03	0.17	0.51	0.76	0.71

截止日期：2026-05-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中加颐享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3578 位，低于同类基金平均水平

3571	永赢永益债券A	-0.02	0.21	0.55	0.70	0.85
3572	永赢元利债券A	-0.03	0.21	0.78	1.35	1.22
3573	永赢增益债券C	-0.05	0.21	0.70	0.91	0.91
3574	永赢中债-1-3年政金债指数	-0.03	0.21	0.68	0.88	0.97
3575	招商添德3个月定开债A	0.00	0.21	0.79	1.09	1.07
3576	招商招旭纯债C	-0.01	0.21	0.71	0.99	0.95
3577	招商鑫嘉中短债债券A	0.02	0.21	0.61	0.96	0.79
3578	中加颐享纯债债券C	-0.03	0.21	0.67	0.94	0.84
3579	中加颐智纯债债券	-0.02	0.21	0.75	1.13	1.14
3580	中金金合	-0.08	0.21	0.37	0.46	0.58
3581	中金金誉债券	0.01	0.21	0.65	1.12	1.02
3582	中融恒信纯债A	-0.04	0.21	0.75	0.83	0.99
3583	中融恒益纯债A	-0.02	0.21	0.82	1.14	1.16
3584	中融恒裕纯债C	-0.03	0.21	0.55	0.94	0.84
3585	中融聚锦一年定开债券	0.00	0.21	0.78	1.30	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中加颐享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2782 位，低于同类基金平均水平

2775	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.02	0.23	0.67	1.12	0.89
2776	浙商智多盈债券C	0.36	2.00	0.67	1.73	2.48
2777	浙商中短债A	0.00	0.20	0.67	1.15	0.96
2778	中航瑞发3个月定开债A	-0.08	0.39	0.67	0.95	1.00
2779	中加博盈一年定开债券发起	0.00	0.17	0.67	0.32	0.93
2780	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
2781	中加丰尚纯债债券A	-0.02	0.28	0.67	1.18	1.09
2782	中加颐享纯债债券C	-0.03	0.21	0.67	0.94	0.84
2783	中金纯债A类	0.00	0.19	0.67	1.08	1.06
2784	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
2785	中金新辉1年	-0.01	0.25	0.67	1.02	0.89
2786	中欧聚瑞债券A	0.27	0.40	0.67	1.07	0.87
2787	中融恒鑫纯债C	-0.01	0.19	0.67	1.05	0.88
2788	中信保诚稳鸿A	-0.08	0.33	0.67	0.62	1.02
2789	中银证券汇嘉定期开放债券	0.02	0.27	0.67	1.20	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中加颐享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3534 位，低于同类基金平均水平

3527	天弘招利短债C	0.02	0.18	0.58	0.94	0.72
3528	兴银中短债C	0.00	0.21	0.64	0.94	0.83
3529	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	-0.01	0.16	0.56	0.94	0.73
3530	易方达稳悦120天滚动短债A	0.01	0.16	0.55	0.94	0.76
3531	银河睿嘉债券C	0.00	0.16	0.46	0.94	0.75
3532	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.01	0.13	0.53	0.94	0.72
3533	永赢月月享30天持有期短债C	0.01	0.26	0.58	0.94	0.79
3534	中加颐享纯债债券C	-0.03	0.21	0.67	0.94	0.84
3535	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.01	0.16	0.54	0.94	0.73
3536	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
3537	中融恒裕纯债C	-0.03	0.21	0.55	0.94	0.84
3538	中融季季红定期开放债券A	-0.03	0.18	0.71	0.94	1.00
3539	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.04	0.41	0.86	0.94	1.29
3540	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.00	0.15	0.61	0.94	0.81
3541	鑫元永利债券	-0.01	0.11	0.54	0.94	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中加颐享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3694 位，低于同类基金平均水平

3687	易方达裕浙3个月定开债券	-0.04	0.22	0.53	0.54	0.84
3688	银河丰泰3个月定开债券	-0.04	0.16	0.52	0.76	0.84
3689	英大通盈纯债债券C	-0.05	0.24	0.50	0.50	0.84
3690	永赢鼎利债券C	0.00	0.17	0.58	0.98	0.84
3691	永赢汇利六个月定开债	-0.06	0.22	0.62	0.51	0.84
3692	招商添兴6个月定开债	-0.07	0.30	0.62	1.08	0.84
3693	中加聚鑫纯债一年A	0.03	0.33	0.68	1.30	0.84
3694	中加颐享纯债债券C	-0.03	0.21	0.67	0.94	0.84
3695	中融恒裕纯债C	-0.03	0.21	0.55	0.94	0.84
3696	鑫元得利	-0.05	0.20	0.71	1.03	0.84
3697	博时安祺6个月定开债C	-0.03	-0.05	0.51	1.05	0.83
3698	财通多利债券C	0.02	0.19	0.61	1.00	0.83
3699	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0.00	0.21	0.52	0.91	0.83
3700	财通资管中债1-3年国开债C	-0.01	0.27	0.59	0.75	0.83
3701	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.24	0.63	1.31	0.83

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