中加颐享纯债债券C(016536)_分红排行

中加颐享纯债债券C016536CHINA CANADA YIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-17	0.10元	2025-06-13	0.96%
2024-09-20	2024-09-20	2024-09-23	0.07元	2024-09-19	0.68%
2024-06-21	2024-06-21	2024-06-24	0.07元	2024-06-20	0.68%
2023-09-14	2023-09-14	2023-09-15	0.15元	2023-09-13	1.47%
2023-05-18	2023-05-18	2023-05-19	0.05元	2023-05-17	0.49%
2023-03-29	2023-03-29	2023-03-30	0.08元	2023-03-28	0.80%

中加颐享纯债债券C自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.84%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
招商招旭纯债C	1	9年5个月	3.21元	24.43%
招商添裕纯债A	2	7年3个月	1.86元	7.65%
招商添裕纯债C	2	7年3个月	1.42元	5.90%
招商安福1年定开债发起式	2	4年4个月	1.35元	5.83%
招商安心收益债券C	4	17年7个月	3.47元	5.40%
招商招祥纯债C	2	9年6个月	0.96元	4.45%
招商安本增利债券C	11	19年10个月	8.06元	4.30%
招商招顺纯债C	2	9年6个月	0.92元	4.09%
招商招瑞纯债债券发起式D	2	5年1个月	0.92元	4.01%
招商安盈债券A	9	13年9个月	4.09元	4.00%
招商招旺纯债C	7	9年7个月	2.63元	3.63%
招商安本增利债券A	3	4年5个月	1.87元	3.62%
招商招旺纯债A	7	9年7个月	2.63元	3.62%
招商安盈债券C	8	4年12个月	3.27元	3.62%
招商招盛纯债A	13	9年7个月	4.80元	3.59%
招商招景纯债D	1	4年5个月	0.40元	3.54%
招商招利一年理财债券	3	8年9个月	1.06元	3.49%
招商招盛纯债C	13	9年7个月	4.65元	3.47%
招商添华纯债C	2	5年10个月	0.70元	3.31%
招商添华纯债A	2	5年10个月	0.70元	3.30%
招商添浩纯债C	3	5年8个月	1.05元	3.21%
招商招瑞纯债债券发起式A	6	10年3个月	2.14元	3.07%
招商招顺纯债A	5	9年6个月	1.72元	3.05%
招商招瑞纯债债券发起式C	6	10年2个月	2.10元	3.05%
招商招华纯债C	10	9年5个月	3.73元	3.05%
招商添荣3个月定开债发起式A	5	7年6个月	1.56元	3.03%
招商招坤纯债A	2	9年7个月	0.84元	3.02%
招商金鸿债券A	3	7年7个月	1.07元	3.00%
招商安华债券A	1	6年2个月	0.33元	2.99%
招商安华债券C	1	6年2个月	0.32元	2.92%
招商招乾3个月定开债发起式A	13	9年7个月	3.89元	2.84%
招商招悦纯债A	9	9年9个月	2.67元	2.83%
招商招信3个月定开债发起式A	11	9年3个月	3.21元	2.83%
招商金鸿债券C	3	7年7个月	0.98元	2.79%
招商招祥纯债A	6	9年6个月	1.80元	2.78%
招商招坤纯债C	2	9年7个月	0.73元	2.75%
招商安泰债券A	28	23年1个月	10.41元	2.73%
招商招悦纯债C	9	9年9个月	2.56元	2.72%
招商招丰纯债C	3	9年6个月	0.84元	2.71%
招商恒鑫30个月封闭债	2	3年3个月	0.56元	2.70%
招商招裕纯债A	12	9年10个月	3.18元	2.60%
招商添锦1年定开债发起式	5	5年5个月	1.33元	2.54%
招商添浩纯债A	4	5年8个月	1.08元	2.51%
招商安泰债券B	24	20年1个月	8.26元	2.48%
招商招乾3个月定开债发起式C	13	9年7个月	3.39元	2.46%
招商招裕纯债C	12	9年10个月	2.93元	2.38%
招商招恒纯债D	4	3年8个月	1.10元	2.37%
招商招华纯债A	13	9年5个月	3.22元	2.35%
招商鑫悦中短债A	3	7年6个月	0.76元	2.32%
招商招丰纯债A	12	9年6个月	2.87元	2.30%
招商鑫悦中短债C	3	7年6个月	0.73元	2.22%
招商添韵3个月定开债A	6	6年7个月	1.40元	2.21%
招商产业债券A	10	14年2个月	2.40元	2.13%
招商招惠3个月定开债发起式A	14	9年6个月	3.01元	2.07%
招商招琪纯债A	13	9年6个月	2.73元	1.98%
招商招怡纯债A	5	9年7个月	1.02元	1.97%
招商安泰债券D	5	4年9个月	1.35元	1.97%
招商添润3个月定开债发起式A	12	8年4个月	2.47元	1.94%
招商招怡纯债C	5	9年7个月	0.99元	1.91%
招商招裕纯债D	6	3年8个月	1.18元	1.91%
招商添润3个月定开债发起式C	7	8年4个月	1.40元	1.85%
招商招景纯债A	9	9年3个月	1.77元	1.75%
招商安阳债券A	15	5年7个月	2.70元	1.72%
招商招鸿6个月定开债发起式	13	8年2个月	2.36元	1.71%
招商招恒纯债A	6	9年12个月	1.16元	1.67%
招商安凯债券	8	3年3个月	1.37元	1.62%
招商添悦纯债D	7	4年6个月	1.20元	1.61%
招商安嘉债券	11	3年8个月	1.84元	1.59%
招商定期宝六个月期理财债券	5	8年11个月	0.79元	1.58%
招商安阳债券C	15	5年7个月	2.48元	1.58%
招商招通纯债A	16	9年7个月	2.62元	1.56%
招商招通纯债C	16	9年7个月	2.55元	1.51%
招商添琪3个月定开债发起式A	14	8年3个月	2.13元	1.39%
招商信用添利债券(LOF)A	61	15年11个月	9.00元	1.39%
招商添悦纯债A	15	7年7个月	2.12元	1.35%
招商添韵3个月定开债C	5	6年7个月	0.66元	1.28%
招商添悦纯债C	15	7年7个月	2.01元	1.28%
招商信用增强债券A	41	13年10个月	6.04元	1.25%
招商添利6个月定开债发起式A	22	7年11个月	2.82元	1.24%
招商招恒纯债C	6	9年12个月	0.85元	1.23%
招商添盛78个月定开债	17	5年10个月	2.11元	1.23%
招商添泽纯债A	14	6年2个月	1.85元	1.22%
招商添旭3个月定开债发起式A	12	7年1个月	1.47元	1.21%
招商添泽纯债C	14	6年2个月	1.82元	1.21%
招商招兴3个月定开债券发起A	19	9年12个月	2.36元	1.11%
招商金融债3个月定开债	11	5年1个月	1.26元	1.10%
招商招兴3个月定开债券发起C	18	9年12个月	2.19元	1.09%
招商添福1年定开债	10	4年6个月	1.02元	1.00%
招商添逸1年定开债	13	5年2个月	1.30元	1.00%
招商招和39个月定开债	17	6年5个月	1.72元	1.00%
招商招享纯债C	1	9年2个月	0.10元	0.98%
招商信用增强债券C	23	6年8个月	2.48元	0.98%
招商招享纯债A	28	9年2个月	2.72元	0.96%
招商添裕纯债D	1	5年4个月	0.10元	0.95%
招商添德3个月定开债A	22	7年8个月	2.32元	0.94%
招商招诚半年定开债发起式	21	7年8个月	2.01元	0.90%
招商添安1年定开债	13	4年3个月	0.98元	0.75%
招商信用添利债券(LOF)C	24	5年12个月	1.90元	0.74%
招商添呈1年定开债	18	4年9个月	1.30元	0.71%
招商添兴6个月定开债	6	3年10个月	0.44元	0.68%
招商中债1-5年进出口行A	25	7年6个月	1.74元	0.68%
招商招财通理财债券A	3	7年7个月	0.19元	0.61%
招商中债1-5年进出口行C	25	7年6个月	1.54元	0.60%
招商添轩1年定开债	12	3年2个月	0.69元	0.56%
招商招利1个月期理财债券A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券B	0	6年3个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
招商产业债券C	0	10年8个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)E	0	7年3个月	0.00元	0.00%
招商招惠3个月定开债发起式C	0	9年6个月	0.00元	0.00%
招商招信3个月定开债发起式C	0	9年3个月	0.00元	0.00%
招商招琪纯债C	0	9年6个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债A	0	9年5个月	0.00元	0.00%
招商招景纯债C	0	9年3个月	0.00元	0.00%
招商招财通理财债券C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
招商添琪3个月定开债发起式C	0	8年3个月	0.00元	0.00%
招商添利6个月定开债发起式C	0	7年11个月	0.00元	0.00%
招商添利两年债券	0	7年8个月	0.00元	0.00%
招商添荣3个月定开债发起式C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债A	0	7年5个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
招商添德3个月定开债C	0	7年8个月	0.00元	0.00%
招商安庆债券	0	7年4个月	0.00元	0.00%
招商添旭3个月定开债发起式C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债E	0	6年12个月	0.00元	0.00%
招商安心收益债券A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)D	0	5年12个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债D	0	5年6个月	0.00元	0.00%
招商招祥纯债D	0	5年1个月	0.00元	0.00%
招商招丰纯债D	0	5年1个月	0.00元	0.00%
招商添浩纯债D	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商招顺纯债D	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商招怡纯债D	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
招商添文1年定开债发起式	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
招商安华债券D	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商添泰1年定开债发起式	0	56年5个月	0.00元	0.00%
招商双债增强债券C	0	13年3个月	0.00元	0.00%
招商安瑞进取债券	0	15年2个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券B	0	6年1个月	0.00元	0.00%
招商中证政策性金融债3-5年ETF	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
3	广发集嘉债券C	5.18	11.10	13.33	15.75	15.87
4	东方可转债债券A	4.98	8.44	0.40	16.66	10.43
5	东方可转债债券C	4.97	8.40	0.30	16.43	10.27
中加颐享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4421 位，低于同类基金平均水平

4414	中加恒享三个月定开债券	0.00	0.27	0.85	1.32	1.18
4415	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4416	中加瑞享纯债债券A	0.00	0.21	0.82	1.20	1.09
4417	中加瑞鑫纯债债券	0.00	0.22	0.64	1.13	0.92
4418	中加颐合纯债债券A	0.00	0.18	0.81	1.29	1.13
4419	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4420	中加颐享纯债债券A	0.00	0.18	0.61	1.06	0.92
4421	中加颐享纯债债券C	0.00	0.20	0.70	1.00	0.87
4422	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4423	中加颐睿纯债债券C	0.00	0.14	0.69	1.07	0.96
4424	中加优悦一年定开债券	0.00	0.34	0.81	1.33	1.20
4425	中加中债-新综合债券指数发起式	0.00	0.16	0.71	1.24	1.00
4426	中金恒新90天持有债券发起	0.00	1.17	1.50	2.62	2.65
4427	中金新璟3个月	0.00	0.45	1.21	1.65	1.68
4428	中金浙金	0.00	0.29	0.70	0.96	1.05

截止日期：2026-05-08基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	华商丰利增强定期开放债券A	1.12	13.08	5.06	11.93	12.60
3	华商丰利增强定期开放债券C	1.13	13.06	4.99	11.76	12.46
4	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
5	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
中加颐享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3173 位，低于同类基金平均水平

3166	圆信永丰兴利C	0.02	0.20	1.00	1.54	1.47
3167	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.04	0.20	0.64	1.05	0.85
3168	招商招丰纯债C	0.00	0.20	0.40	0.73	0.61
3169	招商招坤纯债A	0.00	0.20	0.76	1.13	1.03
3170	招商招裕纯债C	0.02	0.20	0.81	1.41	1.24
3171	浙商丰裕纯债A	-0.05	0.20	1.11	1.60	1.79
3172	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.02	0.20	0.68	0.92	0.96
3173	中加颐享纯债债券C	0.00	0.20	0.70	1.00	0.87
3174	中加颐兴定开债券	0.03	0.20	0.84	1.34	1.17
3175	中加颐智纯债债券	0.01	0.20	0.78	1.19	1.17
3176	中金安盈90天持有中短债A	0.02	0.20	0.78	1.29	1.07
3177	中金金合	-0.06	0.20	0.39	0.51	0.60
3178	中金金信债券	0.03	0.20	0.63	1.09	0.88
3179	中融恒通纯债C	-0.03	0.20	0.48	0.73	0.66
3180	中融聚明定期开放债券	0.00	0.20	0.80	1.38	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
2	广发集嘉债券C	5.18	11.10	13.33	15.75	15.87
3	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
4	易方达丰和债券A	0.92	4.99	9.69	10.94	11.51
5	易方达丰和债券C	0.91	4.97	9.58	10.72	11.37
中加颐享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2761 位，高于同类基金平均水平

2754	英大安益中短债A	0.02	0.19	0.70	1.03	0.91
2755	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.04	0.22	0.70	1.14	0.91
2756	招商招惠3个月定开债发起式A	0.00	0.16	0.70	1.11	0.99
2757	中航瑞发3个月定开债A	-0.05	0.27	0.70	1.00	1.03
2758	中加安盈一年定开债券发起	-0.01	0.16	0.70	1.29	1.09
2759	中加博盈一年定开债券发起	0.03	0.18	0.70	0.36	0.96
2760	中加丰尚纯债债券C	0.03	0.26	0.70	1.21	1.11
2761	中加颐享纯债债券C	0.00	0.20	0.70	1.00	0.87
2762	中金新辉1年	0.02	0.22	0.70	1.07	0.92
2763	中金浙金	0.00	0.29	0.70	0.96	1.05
2764	中欧稳宁9个月债券C	0.18	0.46	0.70	1.95	2.07
2765	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.12	0.23	0.70	0.61	1.09
2766	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.01	0.11	0.70	1.41	1.04
2767	中泰安睿债券A	0.01	0.23	0.70	0.83	0.90
2768	中银证券安业债券C	0.04	0.12	0.70	1.01	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
2	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
3	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
4	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
5	长城久悦债券A	2.64	6.79	5.29	18.47	14.62
中加颐享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3431 位，低于同类基金平均水平

3424	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	-0.02	0.14	0.45	1.00	0.65
3425	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
3426	中航瑞发3个月定开债A	-0.05	0.27	0.70	1.00	1.03
3427	中航瑞旭3个月定开债A	-0.01	0.28	0.77	1.00	1.16
3428	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
3429	中加纯债一年C	-0.01	0.23	0.75	1.00	1.05
3430	中加聚盈定开债券C	0.22	1.17	0.41	1.00	1.09
3431	中加颐享纯债债券C	0.00	0.20	0.70	1.00	0.87
3432	中融聚业定期开放债券	-0.07	0.30	0.89	1.00	1.62
3433	中泰青月中短债C	0.02	0.13	0.58	1.00	0.83
3434	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.02	0.12	0.59	1.00	0.84
3435	中银添利债券发起E	0.04	0.32	0.18	1.00	0.50
3436	博时裕诚纯债债券	-0.03	0.20	0.75	0.99	1.08
3437	博时裕泉纯债债券	0.01	0.15	0.59	0.99	0.78
3438	财通安益中短债债券C	0.01	0.10	0.61	0.99	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
3	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
4	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
5	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
中加颐享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3669 位，低于同类基金平均水平

3662	泰康安惠纯债债券C	0.01	0.20	0.64	0.97	0.87
3663	万家惠享39个月定期开放债券	0.03	0.18	0.62	1.31	0.87
3664	万家玖盛C	0.05	0.28	0.64	0.91	0.87
3665	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
3666	英大纯债债券A	0.04	0.17	0.54	0.92	0.87
3667	英大纯债债券E	0.04	0.17	0.53	0.92	0.87
3668	英大通盈纯债债券C	-0.02	0.18	0.53	0.57	0.87
3669	中加颐享纯债债券C	0.00	0.20	0.70	1.00	0.87
3670	中金纯债C类	-0.05	0.07	0.53	0.85	0.87
3671	中泰青月中短债A	0.02	0.14	0.61	1.07	0.87
3672	中泰稳固30天持有中短债C	0.01	0.13	0.61	1.02	0.87
3673	中银证券安进债券A	0.03	0.17	0.62	1.09	0.87
3674	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86
3675	贝莱德欣悦丰利债券C	0.08	0.35	0.50	0.63	0.86
3676	博时安泰18个月定开债A	-0.02	-0.04	0.59	1.03	0.86

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